Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

1. számú melléklet

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Kálmán Imre Kulturális Központ BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Város Gondozási Központja

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

ezerFt

Működési cél

Összesen Felhalmozási cél

Összesen

összeg

0 összeg

0


A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

ezerFt

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Összesen

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

Összesen

0

0

0

0


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.9.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

7 088 427

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

7 088 427

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

3 3 795 654 2 733 000 2 710 000 23 000 967 654 202 839 375 420 167 038 216 107 6 250 95 000 1 390 154 482 532 241 846 488 049 177 727

887 098 297 360 74 651 51 207 7 076 164 426 589 738

589 738 100 330 95 830 4 500 909 191 790 000 43 750 75 441 6 000

7 088 427


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek


2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8.

- Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

3 5 001 452 1 265 035 322 346 2 828 921 6 000 579 150 199 000 211 695 73 625 94 830

1 436 362 986 241 450 121

390 000

432 845 71 534 278 350 257 100 21 250 6 716 164 372 263

372 263 372 263

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7 088 427

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

7 088 427

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

372 263

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (5.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (5.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (4. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5.1. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2. melléklet 2. sz. oszlop 26. sor)

1.2.

Finanszírozási kiadások (4. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5.1. melléklet 4. sz. oszlop 26. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2 .melléklet 4. sz. oszlop 26. sor)

-372 263 0 0 372 263 0 372 263

4.1. számú melléklet

Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

6 960 441

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

6 960 441

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


3 3 689 547 2 733 000 2 710 000 23 000 861 547 186 339 375 420 77 431 216 107 6 250 95 000 1 390 154 482 532 241 846 488 049 177 727

872 219 282 481 74 651 51 207 7 076 149 547 589 738

589 738 99 330 95 830 3 500 909 191 790 000 43 750 75 441

6 960 441


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2013. évi előirányzat 3 4 611 258 1 195 906 301 344 2 549 713 6 000 558 295 199 000 211 695 67 770 94 830

1 423 358 977 258 446 100

390 000


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

432 802 71 534 268 350 257 100 11 250 6 302 966 372 263

372 263 372 263


6 675 229

8. 9.


6 675 229



Ezer forintban 657 475


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


126 486


126 486

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.


3 104 607

104 607 15 000 89 607

14 879 14 879

14 879

1 000 1 000

6 000

126 486


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek


2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

3 318 585 28 002 10 081 259 647

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 855

2.6.

20 855

13 004 8 983 4 021


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


43

10 000 10 000 341 589


341 589

8. 9.


341 589



Ezer forintban -215 103


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím


1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2.


1 500


1 500

11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 12..

13. 14.

3 1 500

1 500 1 500


1 500


Siófok Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2013. évi előirányzat 3 71 609 41 127 10 921 19 561

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


71 609


71 609

8. 9.


71 609



Ezer forintban -70 109

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Kiadások

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Közhatalmi bevételek

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

2 733 000 967 654 95 000 1 390 154 297 360

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

95 830

Megnevezés


4.

5.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 265 035 322 346 2 828 921 6 000

Egyéb működési célú kiadások

579 150

Tartalékok

278 350

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

5 578 998

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

5 279 802

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+25)

Betét elhelyezése

Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Értékpapír értékesítése

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 5 578 998

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

5 279 802

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 578 998 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

5 279 802 299 196 299 196


Sorszám

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Megnevezés


2

3

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

790 000


4

5

Beruházások

986 241

43 750

Felújítások

450 121

75 441

Egyéb felhalmozási kiadások

Címzett és céltámogatások

1.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

390 000


Egyéb központi támogatások Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés

- Lakástámogatás 589 738

- Lakásépítés

- ebből: EU támogatás

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

4 500

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

6 000

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

432 845

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

71 534

Tartalékok Kölcsön nyújtása

Költségvetési bevételek összesen:

1 509 429

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+19)

Költségvetési kiadások összesen:

1 436 362

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése (kötvény törlesztés)

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+…+25 )

372 263

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 1 509 429

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

372 263 1 808 625

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 509 429 299 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 808 625 73 067 -


Sorszám

Kiadások


Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 2013. évi terve ezerFt 2013. évi eredeti előirányzat

Beruházás megnevezése Panel felújítás

50 000

Fonyódi erdőfelújítás

2 000

Ofotért épület bontása

3 500

Ad Astra szobor helyreállítása

6 900

Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés

596

Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012

76 230

Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj)

2 500

Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés)

15 000

Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv)

13 000

Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358

202 000

Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság)

10 000

Hajléktalan szálló bővítés

100 000

Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 2.1.3/C-12 önerő Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése MBH projekt előkészítő szakasza

20 000 43 DDOP-

8 400 19 000 110 000 25 413

Informatika

2 000

Kisajátítások, kártalanítási összegek

1 000

Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása

3 000

Város térfigyelő kameráinak összehangolása

6 000

Parkolóautomaták beszerzése

50 000

SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése

10 000

Közrend program

15 000

Autóbuszvásárlás

90 000

Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése

4 400

Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában

1 000

Orvosi rendelők átalakítása

200

Közterület Felügyelet új számítógép program

2 540

Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés

8 500

Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése

3 400

Május 2. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda

3 700

Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása

4 300

6. számú melléklet Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása

4 600

Bolyai J. u. járdaépítése

4 500

Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat

17 500

Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése

2 500

Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.)

3 000

Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre

9 800

Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal)

7 200

Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali

12 000

Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása

1 500

Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában)

2 500

Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda

14 200

Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése

2 500

Közvilágítás korszerűsítés tervezés

10 160

Töreki buszforduló tervezése

1 500

Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás

2 500

Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv

1 750

Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber

1 400 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Kamera és risztórendszer kiépítése a hivatal épületében

968 732 7 500

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

7 500

6 db számítógép+egér

819

takarítógép 60 000 (Philips)

250 BRTKK ÖSSZESEN

1 069

10 db betegágy+ ágybetét

4 100

ételszállító konténer

2 700

mosogatógép

670

telefonközpont csere

1 200

gázzsámoly

150

mosogató medence

120 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

8 940

986 241


Siófok Város FELÚJÍTÁSI kiadásainak 2013. évi terve

ezerFt 2013. évi eredeti előirányzat

Felújítás megnevezése Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés

390 000

Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység

6 000

Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás)

3 000

MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás)

1 021

Rendészeti iroda fejlesztése

300

Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében

835

Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására

9 165

Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág)

5 000

Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása

800

Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás

14 500

Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás

19 500 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN:

450 121

450 121


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források

KEOP - 5.3.0/A/09-2010-0358 Közvilágítás korszerűsítése Siófokon 2013.

Saját erő

2014.

Ezer forintban! 2014. után

Összesen

46 534

46 534

155 466

155 466

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen: Kiadások, költségek

202 000

2013.

0

2014.

0

2014. után

202 000

Összesen

Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

0 187 007

187 007

14 993

14 993

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

202 000

0

0

KÖZOP - 3.5.0-09-22-2011-0012 Siófok új tehermentesítő út létesítése 2013.

2014.

202 000


Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

77 500

77 500


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


77 500

2013.

0

2014.

0

2014. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

77 500

0 77 500

77 500

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

77 500

0

0

77 500


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Források

TIOP-3.4.2-11/1 Éjjeli menedék és nappali melegedő 2013.

Saját erő

2014.


Összesen

0

0

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

0 100 000

100 000


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


100 000

2013.

0

2014.

0

2014. után

100 000

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

70 338

70 338

Szolgáltatások igénybe vétele

29 662

29 662


0 0 0 0

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források

100 000

0

0

DDOP - 5.1.2/B -11 Közösségi közlekedés színvonalának emelése 2013.

Saját erő

2014.

100 000

Ezer forintban!

2014. után

Összesen

25 000

25 000

85 000

85 000


0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0


110 000

2013.

0

2014.

0

2014. után

110 000

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

92 294

92 294

Szolgáltatások igénybe vétele

17 706

17 706


0 0 0 0

Összesen:

110 000

0

0

110 000


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül: TÁMOP-3.2.3/A11/1 ezerFt

Források

2013.

2014.

2014. után

Összesen

Saját erő

0


0

EU-s forrás

14 879

14 879


0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

14 879

Kiadások, költségek

2013.

Személyi jellegű

0

2014.

0

2014. után

14 879

Összesen

5 324

Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

5 324

43

43

9 512

9 512


0

Egyéb tartalék

0 0 0

Összesen:

14 879

0

0

14 879

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

9. számú melléklet megnevezése

Siófok Város Önkormányzat

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

01

Ezer forintban ! 1

2

3

Előirányzat 4

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.10.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

3 266 453 2 733 000 2 710 000

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

100 330 95 830 4 500 909 191 790 000 43 750 75 441 6 000 6 579 575

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

6 579 575

23 000 533 453 29 000 361 920

136 533 6 000 95 000 1 390 154 177 727 488 049 482 532 241 846

812 447 222 709 51 207 7 076 164 426 589 738

589 738

9. számú melléklet megnevezése

Siófok Város Önkormányzat

Száma


01

Ezer forintban ! 1

2

3

Előirányzat 4

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.1-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2 628 633 129 817 28 969 1 885 197 6 000 578 650 199 000 211 695 73 125 94 830

1 418 853 968 732 450 121

390 000

432 845 71 534 278 350 257 100 21 250 1 881 476 6 207 312 372 263 372 263 6 579 575

95

10. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati Hivatal

Száma


Előirányzat

3

4

02

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1.

168 142

8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

855 387

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

128 925

38 967 250

687 245 855 387

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Siójuti kirendeltség (fő) Balatonvilágosi kirendeltség (fő) Meghatározott feladatra (közterület felügyelet nyári munkavégzés) (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

847 887 471 807 129 942 245 638 500 7 500 7 500

855 387

122 1 6 8


Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Száma


Előirányzat

3

4

03

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

80 749

63 582 17 167

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.


682 324 763 073

763 073

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

763 073

1.1.

Személyi juttatások

393 900

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5


2.

96 505 272 668

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



763 073

201


Kálmán Imre Kulturális Központ

Száma


Előirányzat

3

4

04

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


72 000 41 398 13 500

17 102

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. 3.2.

4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


147 945 219 945

219 945

Kiadások 1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.

219 945 42 708 10 448 166 789

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.


4.


5.



219 945

21


Siófok Város Gondozási Központja

Száma


Előirányzat

3

4

05

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


107 274

103 456 3 818

74 651 74 651



3.2.


4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.


278 941 460 866

460 866

Kiadások 1.


451 926

1.1.


193 228

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.

47 982 210 716

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

8 940

2.1.

Beruházások

8 940

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.


4.


5.



460 866

79


BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Száma


Előirányzat

3

4

06

Ezer forintban ! 1

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.


6 036 3 516

2 520



3.2.


4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2. 8. 9.


85 021 91 057

91 057

Kiadások 1.


89 988

1.1.


33 575

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.

8 500 47 913

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 069

2.1.

Beruházások

1 069

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


3.


4.


5.



91 057

13


Siófok Város önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szerveinek 2013. évi engedélyezett létszámadatai

Engedélyezett létszám ( fő ) Költségvetési szerv megnevezése 1. Polgármesteri Hivatal 2. Siójuti kirendeltség 3. Balatonvilágosi kirendeltség 4. 5. 6. 7. 8.

Meghatározott feladatra (közterület felügyelet nyári munkavégzés) (fő) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Kálmán Imre Kulturális Központ BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Siófok Város Gondozási Központja MINDÖSSZESEN:

2012. évi terv

2013. évi terv

150,0 0,0 0,0

122,0 1,0 6,0

0,0

8,0

490,0 16,0 13,0 75,0

201,0 21,0 13,0 79,0

744,0

451,0


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LÉTSZÁMÖSSZETÉTELE 2013. évi

Engedélyezett létszám ( fő ) Költségvetési szerv megnevezése 1.

Önkormányzat közfoglalkoztatottak MINDÖSSZESEN:

2012. évi terv

2013. évi terv

10,0

95,0

10,0

95,0


Tartalék

Kezdeti

+

Céltartalék

.-

.-

+

Fejlesztési

250 000

Kezdeti

7 100

összesen

0

Működési Siófoki Bányász SE támogatás

10 000

Siotour PR támogatás

11 250

összesen

21 250

Kistérség Kistérség 257 100

Alakulása

257 100

0

összesen

0

Alakulása

21 250


A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1

2013. évi támogatás összesen 2

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

218 611 358

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás

220 529 163

Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

-328 656 555 67 243 500 258 880 000 45 450 000 1 326 000 126 990 000

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

58 905 572

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

90 903 750

A települései önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatianka támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

Összesen:

113 530 040 28 391 700 343 299 279 1 245 403 807


Siófok Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2 710 000 43 750 75 441 790 000 23 000

3 642 191

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Siófok Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1

2

1. 2. 3. 4.

Hitel, kölcsön Értékpapír (kötvény) Hitel kamata Kötvény kamata

Évek

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

58 127 85 094 15 325 92 549

58 127 83 817 14 149 86 797

58 127 85 094 12 973 81 044

174 381 254 005 42 447 260 390 -

251 095

242 890

237 238

731 223

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

6


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve

2013. előtti kifizetés

3

4

2013.

2014.

2015.

2015. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1.

............................ 2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

719 061

207 066

143 221

141 944

1 849 274

3 060 566

2/a

CIB Kiliti szennyvízre

2006

58 078

9 477

6 725

6 725

62 202

143 207

2/b

CIB útépítésre

2006

92 158

15 037

10 671

10 671

98 706

227 243

2/c

ERSTE útépítsre

2006, 2007

47 222

11 390

6 111

6 111

64 166

135 000

2/d

VOLKSBANK

2007, 2008, 2009

92 058

15 086

10 707

10 707

106 335

234 893

2/e

ERSTE infrastruktúra fejlesztés

2009, 2010

65 217

33 695

23 913

23 913

304 891

451 629

2/f

Viziközműtől átvállalt

2010

5 349

2/g

Kötvény "Siófok Jövőjéért" I.

2009

115 064

2/h

Kötvény "Siófok Jövőjéért" II.

2010

3.

Beruházási kiadások beruházásonként

3/a

Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0

3/b

5 349 25 163

17 379

17 379

271 346

446 331

243 915

97 218

67 715

66 438

941 628

1 416 914

218 624

488 230

706 854

2012

11 270

76 230

87 500

Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A

2012

196 500

202 000

398 500

3/c

Hajléktalan szálló bővítés

2012

4 894

100 000

104 894

3/d

BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése

2012

5 960

110 000

115 960

4.

Felújítási kiadások felújításonként ............................

5.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

98 500

25 700

124 200

5/a

Média Factory Kft.

2008

66 000

13 200

79 200

5/b

Ész-Ker Kft.

2010

32 500

12 500

45 000

1 036 185

720 996

Összesen (1+2+3+4+5)

143 221

141 944

1 849 274

3 891 620


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 815 856

582 330

6.

-ebből:

1 815 856

582 330

2 216

1 859

3 633 928

1 166 519

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:


Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Közhatalmi bevételek

39 140

35 290

975 000

98 610

86 500

84 200

56 260

93 000

985 000

74 700

96 300

109 000

2 733 000

3.

Intézményi működési bevételek

80 630

81 000

65 500

81 500

83 274

81 700

82 300

80 600

70 800

85 260

86 460

88 630

967 654

4.

Átengedett központi adók

880

3 040

38 000

4 000

1 600

1 600

1 600

3 600

32 200

3 600

3 600

1 280

95 000

5.

Támogatások, kiegészítések

110 814

120 000

95 000

115 840

125 500

116 000

120 000

110 000

102 000

125 000

120 000

130 000

1 390 154

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

61 564

11 142

109 100

187 066

31 600

32 000

131 500

175 221

116 900

31 005

887 098

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

1 000

1 000

2 500

1 000

94 830

100 330

8.

Felhalmozási bevételek

110 000

250 000

250 000

29 191

9.

Kölcsön visszatérülése

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


17.


18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Tartalékok

22.

Kölcsön nyújtása

23.

Finanszírozási kiadások

24.

Kiadások összesen:

25.

Egyenleg

150 000

120 000

909 191

6 000

6 000

381 464

420 894

1 184 642

526 050

734 940

567 600

322 351

418 700

1 190 000

463 781

423 260

454 745

7 088 427

101 486

101 911

98 349

98 349

112 610

112 610

113 742

111 477

111 472

98 638

102 198

102 193

1 265 035

26 333

26 442

26 014

26 014

27 747

27 747

27 895

27 681

27 680

25 948

26 423

26 422

322 346

121 654

73 887

279 510

265 000

281 381

264 500

150 000

257 229

414 200

225 500

248 100

247 960

2 828 921

2 520

3 480

106 307

33 734

15 910

38 409

835

6 000

23 410

23 410

23 410

24 410

24 419

24 410

223 410

23 410

24 410

24 410

579 150

75 443

96 230

217 000

65 000

80 000

100 000

150 000

85 000

100 000

10 149

1 033 141

190 000

12 165

1 021

6 300

50 000

50 000

100 000

140 000 117 283

410 321 131 250

117 280

271 250 68 850

372 263

375 045

391 666

692 726

521 168

780 449

640 567

446 056

570 797

1 099 092

68 850 589 746

501 131

479 984

7 088 427

6 419

29 228

491 916

4 882

-45 509

-72 967

-123 705

-152 097

90 908

-125 965

-77 871

-25 239

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Recommend Documents