Halimba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Halimba Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következıt rendeli el:
I. Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. évi költségvetésének teljesítése 1.§ (1) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. évi teljesített költségvetési a.) kiadási fıösszegét 153.159 ezer forintban, b.) bevételi fıösszegét 190.678 ezer forintban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat és önálló költségvetési szerve 2010. évi költségvetésének teljesítési adatait a B. melléklet tartalmazza. II. Az Önkormányzat bevételi és kiadási fıösszege, valamint a pénzmaradvány meghatározása 2.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 186.408 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet mutatja. 3.§ (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 127.487 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, a 2. melléklet mutatja. 4.§ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 34.959 ezer forintban állapítja meg.
III. Halimba, Öcs Községek Körjegyzısége költségvetésének végrehajtása 5.§ (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének bevételi fıösszegét 27.650 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3. melléklet I. táblázata mutatja. 6.§ (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2010. évi költségvetésének kiadási fıösszegét 25.672 ezer forintban állapítja meg. (2) A mőködési és felhalmozási kiadásokat a 3. melléklet II. táblázat mutatja. 7.§ (1) A Képviselı-testület a Körjegyzıség 2010. évi pénzmaradványát 1.856 ezer forintban állapítja meg. (2) A pénzmaradvány részletezését a 3. melléklet III. táblázata mutatja. 8.§ E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, egyidejőleg hatályát veszti az 5/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet.
Tóbel János polgármester
Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
A kihirdetés napja: 2011. április 29. Kisné Borbély Adrienn körjegyzı
INDOKOLÁS Bevételek forrásonkénti megoszlása (1. sz. melléklet) Központi támogatás Tartalmazza a lakosságszámhoz és a feladatmutatókhoz kötött normatív állami hozzájárulást 16.750 e Ft-tal, a kötött felhasználású központi támogatásokat 13.062 e Ft-tal, a központosított elıirányzatokat 2.204 e Ft-tal. Átengedett központi adók Ezek közé tartozik a személyi jövedelemadó 21.612 e Ft-tal, a gépjármőadó 11.249 e Ft-tal, valamint a pótlék, bírság 154 e Ft-tal. Intézményi bevételek Magában foglalja az étkezési díjakat, az alkalmazottak térítését, az üzlethelyiségek bérleti díját, a terembérleti díjakat, eszközhasználati díjat a DRV-tıl, a kiszámlázott áfát, kamatbevételt, valamint az egyéb bevételeket, mint például: kártérítés összegét, sírhely befizetést, kishaszonbérleti díjakat, lakbért, közterület használati díjakat, gyepmesteri díjat, gyermekek befizetését táborra. Helyi adók A vállalkozók kommunális adóját, a magánszemélyek kommunális adóját, az idegenforgalmi adót és az iparőzési adót tartalmazza. Mőködési és felhalmozási pénzeszközátvétel Tartalmazza a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását 266 e Ft-tal, a közhasznú foglalkoztatás támogatását 2.231 e Ft-tal, hozzájárulást az egészségügy mőködéséhez 2.982 e Ft-tal, Öcs hozzájárulását a körjegyzıség mőködéséhez 3.604 e Ft-tal, Szıc hozzájárulását az óvoda és iskola mőködtetéséhez 3.000 e Ft-tal, a mozgó könyvtári normatívát 500 e Ft-tal, elızı évrıl járó állami normatívát 1.003 e Ft-tal, terület alapú támogatást 980 e Ft-tal, egyszeri pénzbeli támogatást a szociális támogatásban részesülık számára 974 e Ft-tal, IKSZT pályázati támogatást 1.777 és különbözı pályázati pénzeket összesen 45 e Ft-tal. Kölcsönök visszatérülése háztartásokból A lakosság részére adott lakásépítési, felújítási kölcsönök visszatérülése. Kiadások Személyi jellegő kiadások Tartalmazza az alapilletményeket, a pótlékokat, megbízási díjakat, közlekedési, és az étkezetési hozzájárulást. Munkaadókat terhelı járulékok Tartalmazza a TB járulékot, a munkaadói járulékot, és a táppénz hozzájárulást. Készletbeszerzés Élelmiszer beszerzésre 6.529 e Ft-ot, gyógyszerbeszerzésre 8 e Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány beszerzésre 135 e Ft-ot, könyv, folyóirat beszerzésre 81 e Ft-ot, üzemanyag beszerzésre 488 e Ft-ot, kisértékő tárgyi eszközök (konyhaberendezés, edények, szekrény, szék, szerszámok, irodabútor, porszívó, bevásárló kocsi, árnyékoló háló, elıszobafal, telefonkészülékek, kameraállvány, alkoholszonda, étkezıgarnitúra, kamerás megfigyelırendszer az iskolába, utánvilágítós táblák) beszerzésére 699 e Ft-ot, munkaruha, védıruha beszerzésére 108 e Ft-ot, egyéb anyagbeszerzésre (virágpalánták, főmag, karbantartási anyagok, tisztítószer, anyag az életmód táborhoz és egyéb programokhoz, hidegaszfalt, betoncsı áteresz) 1.656 e Ft-ot fordítottunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíjat, Internet elıfizetést és a számítástechnikai berendezések javítási, karbantartási költségeit tartalmazza. Szolgáltatási kiadások Az iskolában étkezı tanulók ebédjéért 4.162 e Ft-ot fizettünk. A szállítási szolgáltatás 321 e Ft-ba, a gázfőtés 230 e Ft-ba, a villamos energia 3.089 e Ft-ba, a víz- és csatornadíj 93 e Ft-ba került. Karbantartási, kisjavítási kiadásokra 1.031 e Ft-ot fizettünk. Ezen belül jelentısebbek a villanyszerelési munkák, óvodai konyhában villanysütı javítása, gázfőtés javítása, üvegezési munkák, útjavítás, árokásás, járda aszfaltozás, szolgálati lakásban mellékhelyiség felújítása, szalagfüggöny javítás. Egyéb üzemeltetési kiadásokra 6.670 e Ft-ot fizettünk. Ide tartoznak a következık: tanfolyamdíjak, ételhulladék begyőjtés, kártevıirtás, tőzoltó készülékek, gázkészülékek ellenırzési díja, villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat, postaköltség, fogorvosi ellátás költségátvállalása háziorvosi ügyeleti díj átvállalása, Halimbai Hírek nyomdai költsége, pályázati díjak, gépi kaszálás, falunap és különféle rendezvények kiadásai. Általános forgalmi adó A fentiekben említett kiadások áfáját tartalmazza. Kiküldetés, reprezentáció
Kiküldetésre, az összes intézményre vonatkozóan 62 e Ft-ot, reprezentációra 92 e Ft-ot fizettünk. Egyéb dologi kiadás Viziközmő érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza. Adók, díjak, befizetések Tartalmazza a vagyonbiztosítási díjat 371 e Ft-tal, a bankköltséget 277 e Ft-tal, kötelezı gépjármő felelısségbiztosítást 56 e Ft-tal, utas balesetbiztosítást 4 e Ft-tal és az orvos felelısségbiztosítást 3 e Ft-tal, a kereset-kiegészítés járulék megtakarításának visszafizetését 82 e Ft-tal, elızı évi adóerıképesség növekedés miatti visszafizetést 5071 e Ft-tal, valamint az étkezési hozzájárulások kifizetıi adóját 405 e Ft-tal. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyezésére 460 e Ft-ot, rendelkezésre állási támogatásra 4.012 e Ftot, idıskorúak járadékára 325 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásra 1.772 e Ft-ot, ápolási díjra 1.924 e Ft-ot, közgyógyellátásra 80 e Ft-ot, születési támogatásra 70 e Ft-ot, temetési támogatása 100 e Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 258 e Ft-ot, közlekedési támogatásra 266 e Ft-ot, Arany János tehetséggondozó ösztöndíjra 220 e Ft-ot, idısek karácsonyi segélyezésére 391 e Ft-ot, gyermekek karácsonyi segélyezésére 200 e Ft-ot, nyári szociális gyermekétkeztetésre 480 e Ft-ot, egyéb átmeneti segélyre 1.271 e Ft-ot fizettünk ki. Mőködési célú pénzeszközátadás Tartalmazza a felsıoktatási intézményekben tanuló rászoruló diákok ösztöndíját 330 e Ft-tal, a civil szervezetek támogatását 1.017 e Ft-tal, tagdíjakat 213 e Ft-tal, a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás mőködéséhez hozzájárulást 28.500 e Fttal, a Mindenki ebédel pályázat önerejét 150 e Ft-tal és egyéb pályázati önrészek befizetését 53 e Ft-tal. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Az óvoda tetıfelújításához 1.062 e Ft-tal járultunk hozzá. Tartalék: Az általános tartalék összege az év eleji 18.658 e Ft-ról 17.070 e Ft-ra csökkent.
Körjegyzıség bevételei (3. melléklet I. táblázat) Mőködési bevételek Fénymásolás díjából 56 e Ft, áramdíj visszafizetésébıl 367 e Ft, kamatból 1 e Ft folyt be. Felügyeleti szervtıl kapott támogatás A Körjegyzıség mőködéséhez kapott összeget tartalmazza. Mőködési célú, támogatás értékő bevétel A választásokra kapott támogatást jelenti. Körjegyzıség kiadásai (3. melléklet II. táblázat) Készletbeszerzés A választások élelmezési költsége 20 e Ft volt. Irodaszert, nyomtatványt 409 e Ft-ért, könyvet, szakmai folyóiratot, CD jogtárt 359 e Ft-ért, tisztítószert, egyéb anyagot 30 e Ft-ért vásároltunk. Kommunikációs szolgáltatás A telefondíj 352 e Ft-ba került, egyéb kommunikációs szolgáltatásért 72 e Ft-ot fizettünk. Szolgáltatási kiadások Villamos-energiáért 686 e Ft-ot, vízdíjra 19 e Ft-ot fizettünk. Egy számológép javítása 6 e Ft-ba, a fénymásoló javítása pedig 40 e Ft-ba került. A kiadások tartalmazzák továbbá a postaköltséget, a választásokhoz a névjegyzék készítés díját, a választási bizottságok étkezési költségét, a mőszaki szakértıi díjat, melegétel utalványok kezelési költségét, továbbképzések díját összesen 740 e Ft-tal. Kiküldetés, reprezentáció Kiküldetésre 176 e Ft-ot fordítottunk. Adók, díjak, befizetések A bankköltséget és a cafetéria rendszer keretében adott juttatások kifizetıi adóját jelenti. Halimba, 2011. április 18. Tóbel János Polgármester
A. melléklet a 9/2011.(IV.29. ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója Egyszerősített mérleg (ezer Ft-ban)
Eszközök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
A A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésére átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapítok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:
Állományi érték Elızı év Tárgyév B C 323 205 352 274 112 245 322 598 351 859 495 170 0 0 63 676 813 3 818 0 57 843 1 202
48 667 356 5 154 0 41 965 1 192
386 881
400 941
325 773 19 861 305 912 0
343 956 325 773 18 183 0
53 397 53 397 0
37 510 37 510 0
7 711 0 2 063 5 648
19 475 0 13 828 5 647
386 881
400 941
Források D.) Saját tıke összesen I. Induló tıke II. Tıkeváltozások III. Értékesítési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:
B. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója Egyszerősített pénzforgalmi jelentés (ezer Ft-ban)
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
A Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatás értékő kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl. mőködési pénzeszközátadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások Államháztartáson kívülre felhalm. pénzeszk. átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás értékő bevételek Államháztartáson kívülrıl származó mők. Pénzeszközátvétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Ebbıl: Önkorm. sajátos felhalm-i és tıkebev-ei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek Államháztartáson kívülrıl felh. Pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések Ebbıl: Önkormányzatok költségvetési tám. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítı, átfutó, függı bevételek összesen Bevételek összesen:
Eredeti Módosított Teljesítés Elıirányzat B C D 40 194 43 473 42 749 10 163 11 032 10 052 39 234 49 502 42 278 40 974 42 203 40 503 1 808 0 27 123 1 650 0 0 0 0 161 146 18 658 0 179 804
1 635 0 27 943 10 021 1 062 0 155 0 187 026 17 070 0 204 096
1 589 0 5 319 9 617 1 062 0 0 0 153 169 0 -10 153 159
13 054 71 265 10 016 0 0 0 0 0 31 574 31 574 462 0 126 371 53 433 0 179 804
17 071 82 820 16 533 20 0 0 1 777 0 32 016 32 016 462 0 150 699 53 397 0 204 096
16 010 70 602 16 532 20 0 0 1 777 0 32 016 32 016 325 0 137 282 53 397 -1 190 678
C. melléklet a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás (ezer Ft-ban)
Megnevezés A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhelı elvonások Vállalk. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Ebbıl: egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
Elızı év B 57 843 -4 446 -5 508 0
Tárgyév C 41 965 -4 455 -1 003 0
47 889
36 507
921 0 0 0
308 0 0 0
48 810 0 0 48 810
36 815 0 0 36 815
1. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Összeg ezer Ft-ban
2010.évi bevételek forrásonkénti megoszlása A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
Bevételi források Normatív hozzájárulások Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz - Rendszeres szociális segély - Lakásfenntartási támogatás - Idıskorúak járadéka - Ápolási díj - Rendelkezésre állási támogatás Kiegészítı támogatás egyes szoc.feladatokhoz összesen Összes központi támogatás Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó - Gépjármő adó Átengedett központi adók összesen: Saját bevételek - Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése - Bérleti díjak - Eszközhasználati díj DRV-tıl - Egyéb bevételek - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevétel Intézményi bevételek összesen: Helyi adók - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó - Pótlék, bírság Helyi adók összesen: Pénzeszköz átvétel mőködési célra Államháztartáson belülrıl Elkülönített állami pénzalapoktól Központi költségvetési szervtıl Társadalombiztosítási alapoktól Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Önkormányzati szervektıl - Közös intézmények fenntartásához Mőködési célra államháztartáson belülrıl összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól Non profit szervtıl Mőködési célra államháztartáson kívülrıl összesen: Pénzeszközátvétel felhalmozási célra Központi költségvetési szervtıl Felhalmozási célra államháztartáson belülrıl összesen: Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Elızı évi pénzmaradvány Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen: Körjegyzıség Bevételek mindösszesen:
B
C
Elıirányzat eredeti módosított 24 612 25 602
D
E Teljesítés Teljesítés %-a 25 602
100,0
293 1 171 293 827 4 378 6 962 31 574
414 1 407 293 1 119 3 181 6 414 32 016
414 1 407 293 1 119 3 181 6 414 32 016
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 515 11 500 22 015
21 612 11 500 33 112
21 612 11 249 32 861
100,0 97,8 99,2
5 860 922 1 670 697 1 839 2 000 12 988
6 895 922 1 903 2 284 2 758 2 133 16 895
6 033 776 1 903 1 983 2 758 2 133 15 586
87,5 84,2 100,0 86,8 100,0 100,0 92,3
1 000 3 000 150 45 000 100 49 250
1 000 3 034 198 45 178 298 49 708
823 3 034 197 33 390 297 37 741
82,3 100,0 99,5 73,9
0 0 2 945 0
2 231 2 245 2 983 0
2 231 2 245 2 982 1 003
100,0
6 571 9 516 500 0 500
7 607 14 808 500 20 520
6 604 15 065 500 20 520
86,8 101,7 100,0 100,0 100,0
0
1 777
1 777
0 462 50 524 0 176 829 2 975 179 804
1 777 462 50 518 0 199 816 4 280 204 096
1 777 325 50 518 -1 186 408
100,0 70,3 100,0 0,0 93,3
4 270 190 678
99,8 93,4
75,9
100,0
2. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
2010. évi Kiadások megoszlása A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
Megnevezés Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: - Készletbeszerzés - Kommunikációs szolgáltatások - Szolgáltatói kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Egyéb dologi kiadások - Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Mőködési célú pénzeszközátadás - Közoktatási Intézmény fenntartó társulás 28500 - Egyéb 1.763 Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Felhalmozási kiadások Beruházás Gyógynövény tankert kialakítása Emlékházhoz főnyíró vásárlása Óvodai konyhába hőtıláda vásárlása Óvodai konyhába hőtıszekrény vásárlása Épületvásárlás Hivatalba 1 db számítógép vásárlás Mővelıdési házba 1 db számítógép vásárlása Mővelıdési házba 4 db számítógép vásárlása Mőv. házba hangtechn. eszk. Vásárlása IKSZT p. Iskolába projektorok vásárlása interaktív táblákhoz Iskolába digitális programcsomag vásárlása Orvosi rendelıbe defibrillátor vásárlása Felújítás Akácfa utca felújítása Vásárolt épület állagmegóvása Rákóczi utcai járda felújítása Emlékháznál tankert kialakítása Ravatalozó felújítása Mővelıdési ház felújítása Tartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen: Körjegyzıség kiadásai: Kiadások mindösszesen:
B
C
Elıirányzat eredeti módosított 23 462 25 437 6 162 6 678
Összeg ezer Ft-ban D E Teljesítés Teljesítés %-a 25 095 5 738
98,7 85,9
9 661 618 16 293 6 490 155 70 1 180 10 468 32 314
11 804 904 17 772 7 085 204 106 6 357 12 585 31 253
9 708 873 15 596 5 747 154 105 6 269 11 829 30 263
82,2 96,6 87,8 81,1 75,5 99,1 98,6 94,0 96,8
0
1 217
1 062
87,3
0 0 0 0 500 0 200 0
5 628 108 75 49 500 62 200 723
5 626 108 75 49 500 62 200 722
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9
0
1 499
1 499
100,0
600 0 350
600 190 387
200 190 386
33,3 0,0 99,7
0 500 0 4 000 400 22 223
3 427 500 1 000 393 400 22 223
3 427 500 1 000 392 0 0
100,0 100,0 100,0 99,7 0,0 0,0
18 658 0 154 304 25 500 179 804
17 070 0 176 436 27 660 204 096
0 112 127 487 25 672 153 159
0,0 0,0 72,3 92,8 75,0
3. melléklet a 9/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez I. Körjegyzıség 2010. évi bevételei
A 1. Bevételi források 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Összeg ezer Ft-ban C D
B
Elıirányzat
Mőködési bevételek Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Mőködési célú támogatás értékő bevétel Kiegyenítı, függı, átfutó bevétel Pénzforgalmi bevételek összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybev. Bevételek összesen
E Teljesítés Teljesítés %-a
eredeti módosított 66 434 22 525 23 380 0 967 0 0 22 591 24 781 2 909 2 879 25 500 27 660
424 23 380 967 0 24 771 2 879 27 650
97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
II. Körjegyzıség 2010. évi kiadásai A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 19. 20.
B
Megnevezés
Összeg ezer Ft-ban C D
Elıirányzat Teljesítés eredeti módosított
Személyi jellegő kiadások Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Készletbeszerzések - Kommunikációs szolgáltatás - Szolgáltatási kiadások - Általános forgalmi adó - Kiküldetés, reprezentáció - Adók, díjak, befizetések Átfutó kiadások Kiadások összesen:
16 732 4 001
18 036 4 354
17 654 4 314
97,9 99,1
1 068 480 1 728 812 170 509 0 25 500
1 115 480 2 145 828 193 509 0 27 660
818 424 1 491 474 176 443 -122 25 672
73,4 88,3 69,5 57,2 91,2 87,0
III. A Körjegyzıség pénzmaradványának részletezése A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
E Teljesítés %-a
Megnevezés A költségvetési szerv által személyi juttatásokra és járulékaikra felhasználható megtakarítás A költségvetési szerv által dologi kiad. felhasználható megtakarítás A költségvetési szerv pénzmaradványa
92,8
B Összeg ezer Ft-ban 219 59 1 578 1 856
4. melléklet a 9 /2011. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Halimba Község Önkormányzatának vagyonkimutatása 2010. december 31-i állapot szerint (ezer Ft-ban) A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 25. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés Földterület: forgalomképtelen Földterület: korlátozottan forgalomképes Földterület: forgalomképes Telkek: forgalomképtelen Telkek: korlátozottan forgalomképes Telkek: forgalomképes Épületek: korlátozottan forgalomképes Épületek: forgalomképes Építmények: forgalomképtelen Építmények: korlátozottan forgalomképes Építmények: forgalomképes Ingatlanok összesen: Szellemi termékek: forgalomképes Ügyvitel számítástechnikai eszközök: forgalomképes Ügyvitel számítástechnikai eszközök: korlátozottan forgalomképes Egyéb gép, berendezés, felszerelés: forgalomképes Egyég gép, berendezés, felszerelés: korlátozottan forgalomképes Képzımővészeti alkotások: forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések összesen: Jármővek: forgalomképes Jármővek összesen: Tartósan adott kölcsönök Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Készletek Követelések Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen:
B nettó érték 40 170 4 770 11 210 18 860 19 27 596 7 649 73 474 91 490 14 029 50 938 340 205 186 443 598 2 566 1 383 50 5 226 6 512 6 512 170 170 356 5 154 40 469 832 46 811
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
398 924
Tartós tıke Tıkeváltozások Saját tıke összesen: Költségvetési tartalékok Tartalékok összesen: Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszám. Kötelezettségek összesen:
325 532 18 263 343 795 35 654 35 654 13 828 5 647 19 475
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
398 924
A könyvviteli mérlegben nem szereplı eszközök állománya Megnevezés 0-ra leírt szellemi termékek 0-ra leírt ügyvitel és számítástechnikai eszközök 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 0-ra leírt jármővek
Bruttó érték 746 8 465 6 312 233
