Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK
424 389 424 389
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj hatósági igazolások kiadása Felügyeleti jellegű tevékenység díja engedélyezési tevékenység után felszámított díjak Bírság bevétele szabálysértési bírság Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke nyomdaipari tevékenység keretében előállított kiadvány értékesítése Szolgáltatások ellenértéke iratmásolás ellenértéke sportesemények jegybevétele Egyéb sajátos bevétel a közbeszerésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, pályázati díj vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízing díj bevételek ingatlan, helyiség hasznosítása Intézményi ellátási díjak bőlcsödei ellátás óvodai ellátás szociális intézeti ellátás kollégiumi ellátás tandíj Alkalmazottak térítése lakásbérlet szolgálati elhelyezés Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele perköltség késedelmi pótlék Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése tanulmányi költség visszafizetése téves kifizetés visszatérítése
1-A sz. melléklet ÖSSZESEN 4 196 644 4 621 033 1 192 040 1 616 429 10 000 6 000
10 000 6 000
4 000
4 000
1 097 722 450 000
1 097 722 450 000
106 254
106 254
169 650
169 650
371 818
371 818
ÁFA bevételek, - visszatérülések
399 164 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja
Hozam- és kamatbevételek összesen Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről lekötött betét,értékpapír Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről lekötött betét,értékpapír Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről rövid és hosszú lejáratú betétek kamata Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről rövid és hosszú lejáratú betétek kamata Realizált árfolyamnyereség bevétele év közben a forgatási célú értékpapírok eladáskor elért árfolyamnyeresége ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI Illetékek Illetékbevétel Helyi adók Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparûzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó Gépjármûadó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj
74 318 6 430
473 482 6 430 132 000
67 888
67 888
10 000
267 164 35 225
10 000
10 000
132 000
267 164 25 225
25 225
0 0 0 0
0
0
25 225
3 004 604 0 0 2 435 000 885 000 0 250 000 1 300 000 547 604 341 017 -36 413 0 243 000 0 22 000 20 000
3 004 604
2 000
2 000
2 435 000 885 000 0 250 000 1 300 000 547 604 341 017 -36 413 243 000 22 000 20 000
II.: TÁMOGATÁSOK Önkormányzat költségvetési támogatása
0 0 Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Vis maior tartalék A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1 121 203 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 700 000 Immateriális javak értékesítése szolgalmi jog megváltása Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Ingatlanok értékesítése 700 000 Járművek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele 383 657 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 15 000 önkor. tulajdonába térítésmentesen átadott ingatlanok hasznosításából származó bev. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel közmű üzemeltetéséből származó bevétel, koncessziós díj Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Üzemeltetésből származó bevétel 368 657 Pénzügyi befektetések bevételei 37 546 Osztalék-és hozambevétel 37 546 Tartós részesedések értékesítése
1 977 406 1 977 406 1 462 300 181 735
1 977 406 1 977 406 1 462 300 181 735
333 371 19 118 508 313 745
333 371 19 118 508 313 745
0 0
1 121 203 700 000
700 000 0
383 657
15 000
0
368 657 37 546 37 546
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK Támogatásértékû mûködési bevétel
2 396 934 0 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (kisebbségi önkormányzatok támogatását itt kell tervezni) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól
Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól
2 396 934 2 396 934
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhártáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felújítási célú célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államhártáson kívülről VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak működési célú igénybevétele Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalmozási célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
5 594 0
3 020 458 3 020 458
5 417 392 3 020 458
350 512 2 373 849 64 695 112 214 119 188 0
350 512 2 373 849 64 695 112 214 119 188 2 396 934 2 396 934
1 500 1 500
7 094 1 500
5 594
5 594
408 951
1 000
409 951
408 951
1 000
409 951
4 357 071
9 197 008
13 554 079
194 837
0
194 837
194 837
194 837
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Működési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Működési célú Felhalmozási célú X.: HITELEK
0
0
0
1 031 599
0
1 031 599
1 031 599
1 031 599
0
0
0
5 583 507
9 197 008
14 780 515
Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
