Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének …………./2008 (……………) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) számú rendeletét (a továbbiakban; R.) az alábbiak szerint módosítja; Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1. §. A R. 3. §.-ának helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a/ kiadási főösszegét 474 106 ezer forintban, b/ bevételi főösszegét 474 106 ezer forintban állapítja meg. II. A költségvetési kiadások 2. §. A R. 5. §.-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Működési kiadások előirányzata összesen Ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - lakossági támogatás, segélyezés, ösztöndíjak - működési célú pénzeszköz átadások - működési hitel visszafizetése - tartalék
Összege (eFt) 458278 214089 68616 86896 52123 9738 25000 1816
A R. 6. §.-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Megnevezés Felhalmozási célú kiadások Beruházások előirányzata Felújítások előirányzata Hiteltörlesztés Kölcsönnyújtás Fejlesztési pénzeszköz átadása
Összege (eFt) 15828 4630 1500 7398 1000 1300
III. A költségvetési kiadások és bevételek 3. §. A R. 8. §.-ának (2), illetve (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat tartaléka 1816 eFt, melynek egésze általános tartalék. (2) A Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolának 3 121 ezer forint, a polgármesteri hivatalnak 614 eFt a 2007. évi pénzmaradványa.
08rendeletámk
VII. Záró rendelkezések
4. §. A R. 1. – 3. számú mellékleteinek helyébe e rendelet 1. – 3. számú mellékletei, a R. 5. – 7. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. – 6. számú melléklete, a R. 9. számú mellékletének helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. 5. §. Ez a rendelet 2008. június 16. napján lép hatályba.
Kiss István polgármester
08rendeletámk
Fekete Lászlóné jegyző
1.sz.melléklet Önkormányzati bevételek forrásonként (eFt) Megnevezés I. Működési bevételek I/l. Intézményi működési.bevétel - hatósági jogkör bevételei - intézményi működés egyéb bev. - intézményi egyéb sajátos bev. - továbbszámlázott szolgáltatások - áfa - kamat bevétel I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - helyi adók, pótlék, bírság - átengedett adók (szja, gépjárműadó) - lakbér II. Támogatások II/1. Normatív állami támogatás II/2. Központosított állami tám. II/3. Normatív kötött felhasználás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek III/1. Ingatlanértékesítés III/2. Sajátos felhalmozási bevétel - koncessziós bevétel - privatizációs bevétel III/3. Járműértékesítés IV. Végleges pénzátvétel IV/1. Működési célú pénzátvétel - OEP-től - önkormányzattól - népszavazás - bérpolitikai intézkedésekhez kapcs. - Munkaerőpiaci Alaptól - egyéb (vállalkozástól, iskolatej, mozgáskorlátozotti) IV/2. Felhalmozási célú átvétel Csatorna érdekeltségi hozzájárulás TEKI orvosi rendelő V. Támogatási kölcsönök visszatérülése - lakossági kölcsön visszatérülés VI. Pénzmaradvány VII. Működési hitel felvétele Összesen
08rendeletámk
Általános Iskola 21789 21789 790 18502 2497
1011 1011
1011
3121 25921
2008. Polg. Összesen hivatal 167783 189572 16427 38216 47 47 266 1056 10240 28742 1019 1019 4790 7287 65 65 151356 151356
2009.
2010.
210526 41226 55 843 31359 1121 7741 107 169300
213975 42300 56 865 32081 1147 7919 232 171675
34550 116105
34550 116105
37250 131300
37875 133000
701 177921 136534 9225 32162 47850
701 177921 136534 9225 32162 47850
750 182000 145492 2095 34413 12000
800 185000 147820 2216 34964 12500
35000 11600 11500 100 1250 28003 17341 3866 1062 644 7328 3907 534
35000 11600 11500 100 1250 29014 18352 3866 1062 644 7328 3907 1545
12000 12000
12500 12500
15500 12000 4200 1200
14900 12000 4500 1500
6000 600
5400 600
10662 8662 2000 1014
10662 8662 2000 1014
3500 3500
2900 2900
1200
1200
1014 614 25000 448185
1014 3735 25000 474106
1200 7000 25000 453226
1200 4000 15000 446575
1/1. számú melléklet 2008. évi bevételek intézményenként
Térítési díj Felnőtt étkeztetés Tandíj Bérleti díj Egyéb működési bevételek Átvett pénzeszköz Áfa Saját bevétel összesen Pénzmaradvány Finanszízozás Összesen:
08rendeletámk
6145 0 400 100
0 6174 0 0
Művelődési ház 0 0 0 1342
0 200 661
340 811 936
0 0 742
450 0 158
790 1011 2497
5202 0 0
8732 3121 203332
6916 0 0
1950 0 0
22800 3121 203332
5202
215185
6916
1950
229253
Óvoda 4341 0 0 0
Munkahelyi vendéglátás
Iskola
Összesen 10486 6174 400 1442
2.sz. melléklet Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiemelt adatai (eFt) Intézmény Polgámesteri Hivatal Általános Iskola Önkorm. összesen Önkorm. összesen finansz. nélkül
Személyi juttatás 74885
M.adókat Dologi Segély Intézm. Pe. átadás Pe. átadás Beruhá- FelújíHitelterhelő jár. kiadás finan. műk. c. fejl. c. zás tás törlesztés 24785 40678 52123 203332 9738 1300 4630 1500 32398
139204 214089
43831 68616
46218 86896
52123 203332
9738
1300
4630
1500
32398
Tarta- Lakásép Összesen lék . tám. 1816 1000 448185 1816
229253 677438 474106
2/1. sz.mell. Általános Iskola 2008. évi kiadásai intézményenként Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felújítás Napraforgó Óvoda Fekete István Ált. Iskola és Alapfokú Műv. Isk. Petőfi Sándor Művelődési Ház, Könyvtár és Falumúzeum Összesen
08rendeletámk
1000
Beruházás
Összesen
38368
12216
11587
0
0
62171
94150
29499
29229
0
0
152878
6686
2116
5402
0
0
14204
139204
43831
46218
0
0
229253
3.sz. mellékelt Az önkormányzat 2008. évi beruházási és felújítási feladatai (eFt) Beruházási feladatok címenként Polgármesteri Hivatal - iktató program beszerzés - fogorvosi rendelő átalakítás - irodatechnikai eszköz beszerzése - óvodai konyhagépek beszerzése (pályázati önerő) Önkormányzat összesen Felújítások célonként Polgármesteri Hivatal - iskolai játszótér (pályázati önerő) - könyvtár felújítás (pályázati önerő) Önkormányzat összesen
08rendeletámk
Előirányzat összege
Összesen 4 630
750 2875 505 500 4 630 Előirányzat összege
Összesen 1 500
511 989 1 500
4. sz. melléklet A polgármesteri hivatal működési kiadásai szakfeladatonként (eFt) Szakfeladat
Személyi Járulékok Dologi Működési kiadások juttatások kiadások összesen Önkormányzati igazgatás 51871 14992 25385 92248 Kisebbségi önkormányzat 493 70 89 652 Közhasznú tevékenység 4140 1442 120 5702 Közcélú foglalkoztatás 4140 1442 5582 Önkéntes tűzoltók 90 11 30 131 I. sz. Háziorvosi 274 274 Falunővér 1978 931 96 3005 II. sz. Háziorvosi szolgálat 488 488 Iskolaegészségügy 217 217 Védőnői szolgálat 2729 880 749 4358 Gyermekjóléti szolgálat 2345 664 540 3549 Köztisztasági tevékenység 4627 1501 940 7068 Sporttevékenység 1200 348 1506 3054 Helyi közút, híd fenntartás 810 810 Ingatlankezelés 1234 1234 Községgazdálkodás 638 638 Vízellátás 94 94 Közvilágítás 6834 6834 Szociális étkeztet. 900 157 1057 Temető fenntart. 164 164 Fogorvosi szolgálat 302 302 Rendszeres támogatások 2243 2243 Népszavazás 372 104 168 644 Összesen 74885 24785 40678 140348
08rendeletámk
5. sz. mellékelt A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008./2009./2010. évi alakulását külön bemutató mérleg (eFt) Megnevezés Általános Iskola I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bev. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pe. átvétel Működési hitel felvétele Működési célú előző évi pénzmaradvány Műk.c. bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. Dologi kiadások Működési c. pe. átadás Lakosság tám., segélyezés Működési hitel törlesztése Tartalék Műk.c. kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ingatlanértékesítés Sajátos felhalmozási bevétel Járműértékesítés Fejlesztési c. kölcsön visszatérülése Fejlesztési c. pénzeszköz átvétel Felh. c. bevételek összesen Felhalm. kiadások (áfával) Felújítási kiadások (áfával) Felh. c. hitel törlesztés Felh.c. kölcsönnyújtás Fejlesztési c. pe. átadás Felh. c. kiadások összesen Önkorm. bev. összesen Önkorm. kiad. összesen
08rendeletámk
21789
1011 3121 25921 139204 43831 46218
229253
25921 229253
2008. Polg. hivatal
2009.
2010.
Összesen
16427 151356
38216 151356
41226 169300
42300 171675
177921
177921
182000
185000
17341 25000 614
18352 25000 3735
12000 25000 7000
12000 15000 4000
388659 74885 24785 40678 9738 52123 25000 1816 229025
414580 214089 68616 86896 9738 52123 25000 1816 458278
436526 205500 65875 86000 10000 51500 25000 500 444375
429975 205500 65875 86000 10200 51500 25000 500 444575
35000 11600 1250 1014
35000 11600 1250 1014
12000
12500
1200
1200
10662
10662
3500
2900
59526 4630 1500 7398 1000 1300 15828 448185 244853
59526 4630 1500 7398 1000 1300 15828 474106 474106
16700
16600
6851 1000 1000 8851 453226 453226
1000 1000 2000 446575 446575
6. számú melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Bevételek
Ei.
Állami támogatás
55 5
Összesen
08rendeletámk
55 5
Mód. ei. 652
652
Kiadások
Ei.
Személyi juttatások - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak - közlekedési költségtérítés Járulékok - közhasznú foglalkoztatás - tiszteletdíjak után Dologi kiadások - telefondíj, internet - áfa Összesen
465 0 420 45 46 0 46 44 37 7 555
Mód. ei. 493 73 420 0 70 24 46 89 75 14 652
