Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. § E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra. 2. § Az Önkormányzat kiadásainak fõösszege 12.981.347 E Ft, melynek önállóan gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szervenként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.T. jelű melléklet tartalmazza. 3. § Az 1.§-ban meghatározott kiadások fedezetéül szolgáló bevételek fõösszege 14.686.409 E Ft, melynek bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.T. jelű melléklet tartalmazza. 4. § Az 1. § és a 2. §-ban meghatározott, az Önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését valamint létszámkeretének 2012. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az R.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

1/3

6. § Az 1. §-hoz rendelt K.T. jelű és a 2. §-hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 2012. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 66.137.271 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. § E rendelet 2013. május 24. napján lép hatályba.

Budapest, 2013. május 23.

Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

Riz Levente s.k. polgármester

A rendelet kihirdetve: 2013. május 23. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző

2/3

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 21/2013. (V. 23.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. §-hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire vonatkozik. 2. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2012. évi kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2012. évi bevételeinek főösszegét tartalmazza. 4-6. §-hoz A zárszámadási rendelet 1., és 2. §-aiban meghatározott bevételek és kiadások előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. §-hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 2012. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. 8. §-hoz A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

3/3

B.T. jelű melléklet

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2012. évi bevételei A

B

C

Eredeti előirányzat

2

Módosított Teljesítés előirányzat 2012.12. 2012.12.31. 31.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3

I.

4

Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal A.1.1. Közhatalmi bevételek

5 6

Bírságok Igazgatási szolgáltatási díj 1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Egyéb saját működési bevételek 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Járművek értékesítéséből származó bevétel

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Polgármesteri Hivatal intézményi bevételei összesen

23 24 . 25

10 900 18 950

10 900 18 950

9 605 20 128

13 000

13 000

11 610

11 610

1 624 2 670 947

1 000 280

E. Irányító szervtől kapott támogatás

22

3. Óvodák A.1.2. Intézményi működési bevétel 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Működési pénzeszköz átvétel

27 28 29 30 31

1 967 032 2 022 772

1 260 1 907 297 1 944 531

128 985 69 746

121 228 41 138 303 3 029

117 468 31 173 303 1 325

1 335 636 1 534 367

1 471 711 1 637 409

3 1 487 886 1 638 158

18 526 118 523 22 257 35 308 17 428 5 854

28 426 114 750 22 231 32 477 17 428 19 482

2 861 206 3 056 954

3 190 710 3 408 606

1 3 109 516 3 344 311

97 980 60 442 34 390

937 99 664 63 254 32 725

14 335 91 984 61 519 32 632

1 718 8 000 12 370

1 718 8 000 50 235

4 498

1 718 8 000 49 616 1 674 62 017 0

556 909 771 809

676 766 937 797

6 688 574 1 012 075

663 839 7 325 395

629 190 8 006 584

7 939 075

Támogatásértékű működési bevétel


Óvodák összesen 4. iskolák összesen A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Tandíj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések A.4. Működési pénzeszköz átvétel

32 33 34 35 36 37 38

115 096 18 500 62 152

Támogatásértékű működési bevétel

41

B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

42


43 44 45

4. Iskolák összesen

39 40

5. Egyéb intézmények A.1.2. Intézményi működési bevétel Térítési díjak Bérleti díj 1.3. Áfa bevételek, visszatérülések

46 47 48 49 50 51 52 53 54

1 000

1 907 805 1 962 265

B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

26

A.4. Támogatásértékű működési bevétel

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel OEP Pályázati támogatás CSSK részére Helyi önkormányzattól kapott támogatás A.4. Működési pénzeszköz átvétel B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

55 56 57 58 59 60 61


5. Egyéb intézmények összesen Polgármesteri Hivatal bevételei intézményfinanszírozás nélkül

62 63 I. 64 65

Adatok E Ft-ban E

2012.

Megnevezés

1

D

II.

Polgármesteri Hivatal bevételei

Önkormányzati bevételek 1/51



B

C

D

Adatok E Ft-ban E

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

A.1.1. Közhatalmi bevételek A.1.2. Intézményi működési bevétel Továbbszámlázott közüzemi díjak Hirdetési bevétel Közterület-használati díj Sport nevezési díjak Lakbér + külön szolgáltatás Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ing. bevétele Egyéb bevételek Földhasználati díj A.1.3. Áfa bevételek, visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája Fordított ÁFA A.1.4. Kamatbevételek Egyéb visszatérülések Kezességvállalásból visszatérülés A.1 Működési bevételek összesen

300

11 600

11 608

13 000 500 12 000 2 000 185 000 120 000 46 000

29 900 2 400 10 800 600 147 260 94 480 36 000 8 360 6 700

29 938 2 408 10 806 683 147 260 94 483 36 105 9 699 4 597

51 523 35 346 7 560 94 880 3 000 1 000 5 000 577 109

54 023 96 346 10 410 16 080 15 500 1 000 1 300 542 759

54 211 96 929 10 455 16 064 15 597 992 1 365 543 200

410 000 350 000 4 683 066

448 528 906 520 4 622 387

448 528 906 520 4 622 387 3

270 627 580 000

270 627 620 955

270 627 620 955

6 000 1 500

6 000 1 500

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

A.2. Önkormányzati sajátos bevételek Helyi adók építményadó telekadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Átengedett központi adók helyben maradó szja gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek -helyszíni és szabálysértési bírság - környezetvédelmi bírság - építésügyi bírság - talajterhelési díjbevétel - egyéb pótlékok, bírságok A.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1 500

1 731

6 302 693

6 878 248

12 528 30 593 1 731 52 091 6 935 993

A.3. Önkormányzati támogatások Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött

173 508 2 337 184

181 140 2 249 803

181 140 2 249 803

209 976 19 000 438 923 4 528 7 128 7 345

209 976 19 000 438 923 4 528 7 128 7 345

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

122 123 124 125 126 127 128 129

Központosított és egyéb központi előirányzatok Bérkompenzáció Színházi támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nemzetiségi tankönyv támogatás Létszámcsökkentési támogatás Nyári gyermek étkeztetés Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke Normatív kötött felhasználású támogatások

11 525

- kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés * foglalkoztatást helyettesítő juttatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * lakásfenntartási támogatás * adósságkezelési támogatás

2/51

234 921

224 412

224 412

2 924 279 90 400 46 260 4 410 99 000 44 500 5 760

2 924 279 122 376 39 456 5 723 100 033 42 483 5 801

2 924 279 122 376 39 456 5 723 100 033 42 483 5 801


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2012. évi bevételei A 130 131 132 133

B

C

* óvodáztatási támogatás * pénzbeli támogatás Egyéb központi támogatás összesen A.3. Működési támogatások összesen

Adatok E Ft-ban

D

E

80 25 000

110 11 171

110 11 171

3 064 226

3 235 049

3 246 574

2 100 3 000 7 035 13 879

1 085 2 093 4 383 13 879

1 085 2 093 4 383 7 269

7 200

7 331

7 331

7 997 97 209

7 750 51 508 1 123 1 932 25 456 3 374 10 546 484

7 750 51 508 1 123 1 932

1 202

1 202 22 1

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

A.4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Támogatásértékű működési bevételek Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Mezőőri Szolgálat támogatása Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Pedagógus továbbképzés támogatása (TÁMOP) Keresztúr nevű települések találkozójának pályázati támogatása Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak program támogatás (TÁMOP) Közmunka támogatás Egységes területalapú támogatás Nemzetiségek támogatása Intézményi befizetési kötelezettség Építésügy 2011. támogatás Iskolai gyümölcs program Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Táguló világ program Gyurkovics iskola támogatása (TÁMOP) Visszatérülések Visszatérülések Egészségügyi Szolgálat átszervezése miatti forgótőke rendezés bevétel Bp.Főv.XVII.ker.Rákosmente Önkormányzatának Piacfelügyelete többletbevétel NAV Agrártermelési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről HPV elleni védőoltásra érkezett bevételek háztartásoktól Visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány Előző évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérítés pénzmaradvány elszámolás A.4. Egyéb működési bevétel összesen

3 374 10 546 484

8 932 40 200 286

731 475 288 999

731 475 288 998

138 420

13 034 435 385

13 034 452 759

10 082 448

11 091 441

11 178 526

100 000

108 470

32 136 48 908

162 163 II. 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN B./ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1./ Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlan eladásából származó bevétel Föld értékesítéséből származó bevétel Önkormányzati egyéb helyiség értékesítéséből származó bevétel Gépek, berendezések felszerelések értékesítéséből származó bevétel Járművek értékesítéséből származó bevétel 2./ Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 3.) Pénzügyi befektetési bevételei Elmű részvény értékesítés B.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

27 431 433

33 400

28 000

62 500

62 556

23 288

23 338

23 338

151 288

194 741

194 802

78 000

285 368

285 368

78 000

285 368

285 368

179 180 181 182 183 184

B.2. Felhalmozási támogatások 1./ Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 2./ Fejlesztési célú támogatások B.2. Felhalmozási támogatások összesen

185

3/51


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2012. évi bevételei A 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

B

C

D

Adatok E Ft-ban E

B.3. Egyéb felhalmozási bevétel 1./ Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Városközpont rehabilitáció Szociális Városrehabilitáció Pesti úti csapadékvíz csatorna I. szakasz Pesti úti csapadékvíz csatorna II. szakasz Rákosmenti intézmények energetikai korszerűsítése Pesti út 27-29 liftfelújítás

39 273 331 288 80 000 80 000 499 976

39 027 129 088 80 000 80 000 499 976

499 976

19 995

19 995

19 995

630 000

630 000

2 500

2 500 35

Ferihegyi út meghosszabbítása 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 3./ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

39 027 129 088 35 076

199 200

B.3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen

1 050 532

1 480 586

1 355 697

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 279 820

1 960 695

1 835 867

11 362 268

13 052 136

13 014 393

41 500

53 319

53 318

960 10 141

960 10 141

41 500 121 793 163 293

64 420 164 469 228 889

64 419 164 469 228 888

7 609

10 916

10 916

211 161

184 859 10 203

174 629 10 203

26 189

22 284

22 284

244 959 95 861 340 820

228 262 103 358 331 620

218 032 103 358 321 390

12 312 566

14 045 183

14 042 646

9 893 1 148 2 000

8 893

10 803

2 000

2 000

40 847

40 847

40 847

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230

Önkormányzat összesen III. Vigyázó Sándor Művelődési Ház A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevétel Vigyázó Sándor Művelődési Ház működési bevételei összesen (A) E. Irányító szervtől kapott támogatás Vigyázó Sándor Művelődési Ház bevételei IV. Egészségügyi Szolgálat A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A.1. Intézmény működési bevételek A.2. Működési támogatások A.3. Egyéb működési bevételek 1./ Támogatásértékű bevételek 2./ Előző évi működési célú pénzmaradvány 3./ Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A.4. Egyéb működési bevételek Egészségügyi Szolgálat működési bevétele összesen (A) E. Irányítószervtől kapott támogatás Egészségügyi Szolgálat összesen (A)

231 232

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS NÉLKÜL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

233 234 235 236 237 238 239 240

C./ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Gózon Gyula Kamaraszínház Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola támogatás visszafizetés

3 752

Dolgozóknak lakásépítésre nyújtott kölcsönök megtérülése C. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN

53 888

4/51

51 740

57 402



B

C

D

Adatok E Ft-ban E

241 242 243 244 245

D./ HITELEK a./ működési célú hitel felvétele b./ felhalmozási célú hitel felvétele

281 130 1 129 531

0 586 361

586 361

Finanszírozási bevételek összesen (C+D)

1 464 549

638 101

643 763

Bevételek összesen (A+B+C+D)

13 777 115

14 683 284

14 686 409

Bevételek intézményfinanszírozással együtt

20 656 325

22 257 330

22 147 509

246 247 248 249 250 251

5/51

K.T. jelű melléklet

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat 2012. évi kiadásai A

B

C

D

E

F

G

H

1

I

J

K

L

Beruházások és egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások öszesen

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Adatok E Ft-ban M N

2012. évi költségvetés kiadás

2

Cím

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

I.

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkáltatót terhelő járulék

Dologi kiadás

Egyéb működési kiadások

Működési kiadások összesen

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felújítás

Pénzforgalom nélküli kiadások

Összesen

Polgármesteri Hivatal 1./ Képviselő-testület kiadásai 2./ Polgármesteri Hivatal kiadásai 3./ Óvodák - Bulyovszky u.-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI. u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen

46 000 1 199 504

12 420 324 494

2 000 336 847

60 420 1 860 845

0 0

60 420 1 860 845

49 779 37 862 31 327 25 220 30 934 67 620 75 277 43 110 35 189 43 800 39 740 47 468 43 718 31 668 60 459 58 531 58 325

13 440 10 223 8 458 6 809 8 352 18 257 20 325 11 640 9 501 11 826 10 730 12 816 11 804 8 550 16 324 15 803 15 748

38 260 29 967 26 131 15 119 25 480 47 103 36 597 34 832 26 776 38 875 24 454 20 876 27 935 19 048 39 127 42 312 50 842

101 479 78 052 65 916 47 148 64 766 132 980 132 199 89 582 71 466 94 501 74 924 81 160 83 457 59 266 115 910 116 646 124 915

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 479 78 052 65 916 47 148 64 766 132 980 132 199 89 582 71 466 94 501 74 924 81 160 83 457 59 266 115 910 116 646 124 915

780 027

210 606

543 734

154 629

41 750

45 860

242 239

0

242 239

205 538 136 722 137 855 104 556 146 442 166 154 91 756 252 566 139 084 174 353 4 500 119 465 1 833 620

55 495 36 915 37 221 28 230 39 539 44 862 24 774 68 193 37 553 47 075 1 215 32 256 495 078

75 907 73 398 54 359 48 967 68 120 71 562 42 547 126 959 73 196 26 590 8 231 12 560 728 256

336 940 247 035 229 435 181 753 254 101 282 578 159 077 447 718 249 833 248 018 13 946 164 281 3 056 954

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

336 940 247 035 229 435 181 753 254 101 282 578 159 077 447 718 249 833 248 018 13 946 164 281 3 056 954

47 932 290 911 46 874

12 942 78 546 11 820

9 375 228 095 7 182

0

0

1 534 367

0

0

0

0

0

1 534 367

4. Iskolák

29

- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium)

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

- Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u. (Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Gyurkovics Tibor) - Nyári napközistábor - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4. iskolák összesen 5./ Családsegítő Központ 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Gyermekjóléti Szolgálat

0

0

70 249 597 552 65 876

6/51

0

0

0 0 0

0

0

70 249 597 552 65 876



B

C

D

E

F

G

H

1

2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

I

J

K

L




Adatok E Ft-ban M N


Cím

Megnevezés 8./ Piac Polgármesteri hivatal összesen

II.

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


0

Összesen

13 516

3 407

21 209

4 258 384

1 149 313

1 876 698

2 016 3 268 3 564 400

544 882 962 108

3 435 2 267 5 690 950

5 995 6 417 10 216 1 458

0 0 0 0

5 995 6 417 10 216 1 458

139 988 78 000 5 000 9 000 8 000 58

139 988 78 000 5 000 9 000 55 000 8 000 58

0 0 0 0 0 0 0

139 988 78 000 5 000 9 000 55 000 8 000 58

38 132 0

0

7 284 395

0

0

0

38 132 0

0

7 284 395

Önkormányzat kiadásai 1. Polgárvédelmi Parancsnokság 2. Állategészségügyi feladatok 3. Sportfeladatok 4. Diáksport feladatok 5. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok - Fejlesztési hitel és kötvény kamata - Finanszírozási hitel kamatköltsége - Végrehajtási költségek - Foglalkozás-egészségügyi ellátás - Újlak u. Uszoda üzemeltetéshez hozzájárulás - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2011. évi népszámlálás elszámolása

55 000

66

- 2007. évi normatív támogatás visszafizetése önrevízió alapján

31 168

31 168

0

31 168

67 68 69

2011. évi normatív támogatás visszafizetés - 2010. évi normatív támogatás visszafizetése - Közérdekű munka lebonyolítás költsége

32 000 16 109 300

32 000 16 109 300

0 0 0

32 000 16 109 300

70

Önkormányzat igazgatási költségei

81 703

110 264

0

110 264

71 72

6. Művelődési feladatok

73

- Díszpolgári cím, Rákosmente közbiztonságáért és a XVII. kerület Sportjáért díj költségei

1 500

1 500

0

1 500

74

- Városrészi díjak adományozása

500

500

0

500

75

-"Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása

1 000

1 064

0

1 064

76

-"Élen a tanulásban, élen a sportban" díj adományozása

100

0

100

77

- A "Szociális ágazatban végzett kimagasló teljesítményért" és Egészséges Rákosmentéért díj adományozása

1 591

0

1 591

78 79 80 81 82 83 84

- Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése

8 500 7 000

7 500 1 000 8 500 7 000

0 0 0 0

7 500 1 000 8 500 7 000

22 250

22 250

0

22 250

7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége

22 526

50

6 035

14

100 150

41

1 400

1 000

270

6 230 1 000

7/51



B

C

D

E

F

G

1

2

H

I

J

K

L




Adatok E Ft-ban M N


Cím

Megnevezés

85 86 87 88 89 90 91

8. Oktatási, köznevelési feladatok - Pedagógus továbbképzés (TÁMOP) - Zenéről zenével kicsiknek és nagyoknak (TÁMOP) - Táguló világ - Iskolai gyümölcsprogram - Szivárvány Magántanoda támogatása

92

- Jókai Mór Református Általános Iskolai oktatási támogatás KT. döntés alapján

93 94 95 96

- Hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíj támogatása 9. Településüzemeltetési feladatok Utcanévtáblák kihelyezése, pótlása

Személyi juttatás

5 895 4 691


1 461 1 267

Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

10 907 7 553

0 0

612

612

0

612

10 565

10 565

0

10 565

306

0

306

3 551 1 595

306

10 907 7 553

2 000

2 000

0

2 000

97

- Kerületi utak síkosság mentesítése, nyílt és zárt csapadékvízelvezető rendszerek karbantartása, kerületi intézmények fűtési rendszereinek felügyeleti és üzemeltetési feladatai

104 000

104 000

0

104 000

98

- Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai

260 000

260 000

0

260 000

99

Kerületi út- és csapadékvíz elvezetés építéssel , valamint monitoring rendszerrel kapcsolatos költségek + meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, újra engedélyeztetése, jóváhagyatása

5 000

5 000

0

5 000

100

- Forgalomtechnikai létesítmények és úttartozékok elhelyezése, karbantartása, információs táblák kihelyezése

5 000

5 000

0

5 000

101 102 103 104

- P+R parkolók térfigyelő rendszerek üzemeltetése

5 000

5 000

0

5 000

- Balesetveszélyes játszóeszközök javítása

9 000

9 000

0

9 000

- Közkifolyók éves vízdíja - Kisállathullák elszállítása közterületekről

5 000 3 000

5 000 3 000

0 0

5 000 3 000

105

- Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás kiadásai

150 000

150 000

0

150 000

106

- Ültess egy fát a gyermekednek program

5 000

5 000

0

5 000

107

- Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése és azok ürítésének díja

2 000

108

- Mezőőri Szolgálat költségei

109

- Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás (20112012)

110 111 112 113

10. Intézmény üzemeltetés - Energetikai feladatok bonyolítási költsége -"Szemünk fénye" program díja

114

- Tűzrendészeti és tüzeléstechnikai felülvizsgálat, tűzvédelmi eszközök cseréje

2 000

0

2 000

12 960

0

12 960

8 900

8 900

0

8 900

20 753 26 866

20 753 26 866

0 0

20 753 26 866

4 000

4 000

0

4 000

12 960

8/51



B

C

D

E

F

G

1

2

H

I

J

K

L




Adatok E Ft-ban M N


Cím

Megnevezés

Személyi juttatás


Dologi kiadás

115

- Intézmények munka-, tűz- és érintésvédelmi feladatainak ellátása

116 117 118 119 120

- Intézmények épület-biztosításának költsége

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás

121

- Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek

122

- Térinformatikai rendszer működtetése

123

- Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ingatlanok fenntartása, működtetése

290 000

124 125

- Kezesség vállalása - Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások

126

- Telekkialakítás, térrajz készítés, bontás, önkormányzati telkek eladásának előkészítése

127 128 129 130

12.Szociális és egészségügyi kiadások - Közfoglalkoztatás kiadásai

131

- Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

132

- Karácsonyi ajándékozás, segélyezés




Felújítás


Összesen

19 874

0

5 000

5 000

0

5 000

15 000

15 000

0

15 000

21 805

0

21 805

2 000

2 000

0

2 000

5 200

5 200

0

5 200

290 000

0

290 000

20 000

22 500 20 000

0 0

22 500 20 000

15 000

15 000

0

15 000

173 048

0

173 048

3 200

0

3 200

8 990

8 990

0

8 990

133

- Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján

4 300

4 300

0

4 300

134

- Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására

1 700

1 700

0

1 700

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

- HPV elleni védőoltás - Káptalanfüredi Tábor strand belépő - Nyári szociális étkeztetés

2 500

2 500

0

2 500

52 173 115 000 1 060 40 700 5 110 133 700 52 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 173 115 000 1 060 40 700 5 110 133 700 52 000

19 874

-Azonnali karbantartás

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás

21 805

22 500

127 735

33 035

12 278 3 200

773 2 000 60 700 210 1 700

51 400 113 000 1 000 40 000 4 900 132 000

2 500 100

49 500 9 900 8 000 20 000 23 790 4 000

210

9/51

10 000 8 000 20 000 24 000 4 000

19 874

10 000 8 000 20 000 24 000 4 000



B

C

D

E

F

G

1

2

H

I

J

K

L




Adatok E Ft-ban M N


Cím

Megnevezés

152 153 154 155 156 157 158 159

Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Szociális tanulmányi ösztöndíj Óvodáztatási támogatás Pénzbeli juttatás Szilárd tüzelőanyag hozzájárulás

160

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

6 400 2 250 22 000 80 25 000

6 500 2 450 22 600 110 25 800 12 000

0 0 0 0 0 0

6 500 2 450 22 600 110 25 800 12 000

- Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása

1 650

1 650

0

1 650

161 162

- Remény Alapítvány támogatás - Rotunda Kórus Alapítvány támogatása

1 000 450

1 000 450

0 0

1 000 450

163

- Rákoshegyi Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása

6 650

6 650

0

6 650

164 165

- Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása

5 300

5 300

0

5 300

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány

87

87

0

87

166

- Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány támogatása

71

71

0

71

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

- Pro Ingenio Alapítvány - Kaszap István Alapítvány - Segítő Kezek a Gyermekekért Alapítvány - Csillagszem Alapítvány - Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány - Kölyökkaland Alapítvány -Magyar Bárka Alapítvány - Rákosmenti '56-os Alapítvány - Rákoshegyért Alapítvány - Rákoskerti Templom Alapítvány - Napsziget a Művészekért Alapítvány - "Virágoskert 17" Alapítvány - Támasz-Pont Alapítvány

100

100

0

100

180

- Makk Marci és Makk Marcsi Egészséges Gyermekekért Alapítvány

181 182 183 184 185

- Laborcz Ferenc Szobrászműhey Alapítvány - Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítány

186

- Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása

2 000

2 000

0

2 000

187

- BRFK XVII.kerületi Rendőrkapitányság működési támogatása

3 000

3 000

0

3 000

188

- BRFK támogatása a XVII. kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára

17 000

17 000

0

17 000

100 200 600 30 800 12 000

13. Támogatások

- Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány - Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány

10/51



B

C

D

E

F

G

H

1

2

I

J

K

L




Adatok E Ft-ban M N


Cím

Megnevezés

189

- Fővárosi Tűzoltó parancsnokság XVII. kerületi Tűzőrség működési támogatása

190 191 192

- Delta Polgárőrség támogatása - Kisebbségi önkormányzatok támogatása A/ Működtetési kiadás összesen:

Személyi juttatás


171 601

44 619


Dologi kiadás

1 506 538



Felújítás


Összesen

4 800

4 800

0

4 800

1 500 1 000 685 570

1 500 1 000 2 408 328

0

0 0 0

1 500 1 000 2 408 328

0 0

5 080 20 000

0

0

0

0

193 194 195 196 197

B/ Felhalmozási célú kiadások B.1. Felújítás Szabad Május tér funkcióbővítő felújítása Járdaépítés és felújítás

198

Cséplő u (Balassagyarmat u. - Napkelet u.) és Napkelet u. (Gyökér u. - Pesti út között) kerékpárút miatti javítása

199 200 201 202 203 204 205

Diadal u. Ált. Iskola felújítás Pesti 27-29 társasház felújítása Újlak u. 11-13 épület tetőszigetelés Csongrád u. orvosi rendelő belső átalakítás Orvosi rendelők felújítása Rákoshegyi Szent István tér rekonstrukciója Felújítás összesen:

5 000

64 250 58 346 3 000 3 500 30 000

64 250 58 346 3 000 3 500 30 000

0

189 176

40 964

40 964

- Út-, járdaépítésekhez és egyéb közmű építéshez tervkészítés

0

20 000

20 000

20 000

210

Városrész központok rehabilitációja

0

50 000

50 000

50 000

211

Meglevő kiviteli tervek korszerűsítése, engedélyeztetése, monitoring rendszer engedélyezési terve

0

5 000

5 000

5 000

212

- Járdaépítés és közvilágítás kialakítása a Vecsey és Pesti úton

0

20 395

20 395

20 395

213 214 215 216

- Földutak szilárd burkolattal történő ellátása

0

78 000

78 000

78 000

- Városközpont Rehabilitáció - Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén - Forgalomtechnikai tervek

0 0 0

4 172 504 616 7 133

4 172 504 616 7 133

4 172 504 616 7 133

217

- Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész

0

62 405

62 405

62 405

218

- Pesti úton 10. akna és Balassagyarmat utca között vízelvezető rendszer kiépítése

0

122 963

122 963

122 963

219

- Pesti út 0+017,8 szelvény és Pesti út 10. akna közti csapadékvíz csatorna

0

224 913

224 913

224 913

220

- Önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatornára kötése

0

9 945

9 945

9 945

209

11/51

0

5 000

64 250 58 346 3 000 3 500 30 000

40 964

- Útépítések, felújítások, magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése

0

5 000

0 0 0 0 0

0

B.2. Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések

0

0

189 176

208

0

5 080 20 000

0

206 207

0

5 080 20 000

0

0

189 176



B

C

D

E

F

G

H

1

2

I

Adatok E Ft-ban M N

J

K

L





Cím

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi kiadás



Felújítás


Összesen

221 222

- Lőrinci út melletti területek szabályozási költsége - Összekötő út Ferihegyi út Kszt. kisajátítás

0 0

15 000 68 000

15 000 68 000

15 000 68 000

223

- Ferihegyi út meghosszabbítása és Cinkotai - Keresztúri utak összekötésének tervezési és engedélyezési kiadásai

0

25 000

25 000

25 000

224

- Szabályozási tervek

0

34 550

34 550

34 550

225

- Bp. XVII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat módosítása új integrált KVSZ létrehozása

0

1 651

1 651

1 651

226

- Ferihegyi út- Liget sor- Gázló u. -Szabadság sgt.- Péceli út Csabai út - Pesti út által határolt terület szabályozási terv módosítás

0

6 985

6 985

6 985

227 228

- Gólyafészek bölcsőde kapacitás bővítő beruházása Mézeskalács óvoda építés és eszközbeszerzés

0 0

38 942 600

38 942 600

38 942 600

229

Péceli út Prém u sarok ingatlan rendezése, tulajdonba vétele

0

16 617

16 617

16 617

230 231 232 233 234

Rákoshegyi Közösségi Ház tervezési költsége Közfoglalkoztatottak és PH. gépjárművek cseréje Polgármesteri Hivatal számítástechnikai kiadások Ingatlanvásárlás

0 0 0

1 893 12 050 35 000

1 893 12 050 35 000

1 893 12 050 35 000 0

235

Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen:

0

0

0

0

0

0

0

1 406 794

1 406 794

0

0

1 406 794

236 237

B. Felhalmozási célú kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

189 176

1 406 794

1 595 970

0

0

1 595 970

Hétszínvirág óvoda férőhelybővítés pályázat

0

238 239

C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

240

- Helyi támogatás lakásépítés, -vásárlás és -felújítás céljára

0

0

8 000

8 000

241 242 243 244 245

- Társasházak felújításának támogatása - ÖKO Plusz Panel program - vissza nem térítendő támogatás Munkáltatói kölcsön

0 0 0

0 0 0

4 281 72 060 1 247

4 281 72 060 1 247

246

C/ Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

0

85 588

247 248 249 250 251 252 253 254

D/ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék Közbiztonsági tartalék Szociális célú tartalék Választókerületek céltartaléka Választókerületek áthúzódó céltartaléka Oktatási céltartalék

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

12/51

0

0

0 0 0 0 0 0

0

85 588

20 000 1 748 4 000 140 000 41 000 24 000

20 000 1 748 4 000 140 000 41 000 24 000



B

C

D

E

F

G

H

1

2

I

Adatok E Ft-ban M N

J

K

L





Cím

Megnevezés

Személyi juttatás



Dologi kiadás



Felújítás


Összesen

255 256 257 258 259 260

Ingatlanvásárlás céltartaléka Vállalkozások segítésére céltartalék Működési céltartalék Óvodák étkezési hozzájárulás céltartaléka Intézményvezetők jutalmazása Pedagógus továbbképzés 2012

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

300 000 20 000 250 000 30 958 11 276 5 191

300 000 20 000 250 000 30 958 11 276 5 191

261

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai eszközök beszerzése

0

0

10 322

10 322

262

Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés

0

0

65 928

65 928

263

Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás)

0

0

24 948

24 948

264 265

Keresetkiegészítés céltartaléka

0

0

43 692

43 692

Rehabilitációs hozzájárulás befizetése

0

0

90 663

90 663

266

Természetbeni juttatásoknak minősülő kiadások után fizetendő adók és járulékok

0

0

10 000

10 000

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277

ÁFA befizetési kötelezettség Szociális továbbképzés és szakvizsga

0 0

0 0

245 207 6 870

245 207 6 870

Intézményi épületek tervszerű karbantartása

0

0

150 000

150 000

Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2011-2012) D/ Tartalékok összesen

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 000 8 000 1 000 9 687 4 000 5 050 1 527 540

4 000 8 000 1 000 9 687 4 000 5 050 1 527 540

278

E/ Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

279 280 281

- működési támogatás - felhalmozási támogatás - pénzmaradvány átadás

282

E/Összesen

0

0

0

0

0

6 879 210

0

0

0

6 879 210

0

0

0 0

6 879 210 0

0

6 879 210

0

0

6 879 210 0

0

0

0

0

6 879 210

183 678 187 503

0

0

0 0 0 0

371 181

0

183 678 187 503 0 371 181

189 176

1 406 794

1 595 970

456 769

1 527 540

12 867 817

283 284 285 286 287 288 289

F./ Pénzügyi műveletek kiadásai Fejlesztési hitel törlesztés Kötvény törlesztés Rövid lejáratú kölcsön törlesztés Összesen

290

II. Önkormányzati kiadások

0

0

0

0

0

0 0 0 0

171 601

44 619

1 506 538

7 564 780

0

9 287 538

13/51



B

C

D

E

F

G

H

1

2 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

I

Adatok E Ft-ban M N

J

K

L





Cím

Megnevezés

III. Vigyázó Sándor Művelődési Ház Működési kiadás: Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

84 451 84 451

22 352 22 352

56 490 56 490

0

0

163 293 163 293

0

0

0 0

0

0

163 293 163 293

155 498 155 498

40 145 40 145

145 177 145 177

0

0

340 820 340 820

0

0

0 0

0

0

340 820 340 820

Kiadások intézményfinanszírozás nélkül

4 669 934

1 256 429

3 584 903

685 570

0

10 196 836

189 176

1 406 794

1 595 970

456 769

1 527 540

13 777 115

Kiadások Intézményfinanszírozással együtt

4 669 934

1 256 429

3 584 903

7 564 780

0

17 076 046

189 176

1 406 794

1 595 970

456 769

1 527 540

20 656 325

IV. Egészségügyi Szolgálat Működési kiadások: Egészségügyi Szolgálat összesen:

14/51



B

O

P

Q

R

S

T

1

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z

Módosított előirányzat 2012.12. 31.

2

Cím

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

I.

Megnevezés

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


Összesen


45 244 1 238 007

12 552 334 893

2 624 347 892

60 420 1 920 792

52 007 40 062 34 233 28 157 34 177 71 915 79 436 45 000 37 500 57 763 41 897 50 157 50 427 33 109 64 572 62 369 61 939

14 016 10 798 9 125 7 422 9 003 19 321 21 555 12 247 10 106 15 298 11 294 13 518 12 480 8 924 17 343 16 668 16 695

39 054 30 013 24 638 14 815 22 860 52 381 44 541 35 332 25 030 44 221 24 597 23 702 28 193 17 027 48 591 43 631 44 807

105 077 80 873 67 996 50 394 66 040 143 617 145 532 92 579 72 636 117 282 77 788 87 377 91 100 59 060 130 506 122 668 123 441

844 720

225 813

563 433

161 310

43 210

70 313

218 841 145 317 148 184 109 364 155 068 175 312 95 272 260 239 150 023 175 174 5 113 127 915 1 927 132

58 734 39 454 39 579 29 467 41 138 46 581 25 826 68 371 40 530 45 148 1 233 33 757 513 028

94 931 87 735 90 671 49 787 92 677 101 963 55 956 152 950 93 377 42 947 8 553 18 605 960 465

52 272 365 351 48 946

14 136 97 788 12 685

10 653 246 905 7 803

0

0

1 633 966

41 560

120

1 883

337 553 450 100

0

0 41 560

60 420 1 962 352

0 120 0 0 1 883 0 0 337 0 553 450 0 100 0 0 0 0

105 077 80 993 67 996 50 394 67 923 143 617 145 532 92 916 72 636 117 835 78 238 87 377 91 200 59 060 130 506 122 668 123 441 0

0

3 443

3 443

1 637 409

274 833

390

390

275 223

372 506 272 506 278 434 188 618 288 883 323 856 177 144 481 560 283 930 263 269 14 899 180 562 3 401 000

127 130 394

1 215 7 606

127 130 394 0 648 220 1 115 2 160 557 650 0 1 215 7 606

372 633 272 636 278 828 188 618 289 531 324 076 178 259 483 720 284 487 263 919 14 899 181 777 3 408 606

150 945 660

150 945 660

4. Iskolák

29


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


90

0

285 375

77 061 710 044 69 434

15/51

648 220 1 115 2 160 557 650

0

0

0

77 211 710 989 70 094



B

O

P

Q

R

S

T

1

2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z


Cím


II.

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

210

210

54 574

54 574


Összesen

13 985

3 635

36 217

25 456

4 535 657

1 214 530

2 175 992

25 456

2 016 3 268 3 564 400

544 882 962 108

3 435 2 267 5 690 950

5 995 6 417 10 216 1 458

0 0 0 0

5 995 6 417 10 216 1 458

76 988 38 000 5 000 9 000 11 374 58

76 988 38 000 5 000 9 000 62 863 11 374 58

0 0 0 0 0 0 0

76 988 38 000 5 000 9 000 62 863 11 374 58

79 293 375

7 952 010

0

79 503 0

0

8 006 584


62 863

66


31 168

31 168

0

31 168

67 68 69


19 303 21 182 300

19 303 21 182 300

0 0 0

19 303 21 182 300

70


358 912

0

358 912

71 72


73


74


75


76


77


78 79 80 81 82 83 84

- Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése 7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége

632

105

358 083

92

251

93

1 000

1 344

0

1 344

140

190

595

925

0

925

50

14

1 000

1 064

0

1 064

100

100

0

100

1 591

0

1 591

3 800 0 8 631 5 890

0 0 0 0

3 800 0 8 631 5 890

22 250

0

22 250

150

252

1 189

1 000

270

2 480

50

28

10

7 813 5 890

780

22 250

16/51



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z


Cím

Megnevezés

85 86 87 88 89 90 91


92


93 94 95 96


Személyi juttatás

5 895 4 641


1 461 1 267

Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

612

10 907 7 306 1 202 10 546 612

0 0 0 0 0

10 907 7 306 1 202 10 546 612

10 565

10 565

0

10 565

306

0

306

2 000

2 000

0

2 000

97 404

97 404

0

97 404

266 596

266 596

0

266 596

3 551 1 398 1 202 10 546

306

97


98


99


5 000

5 000

0

5 000

100


5 000

5 000

0

5 000

101 102 103 104


5 000

5 000

0

5 000


9 000

9 000

0

9 000


5 328 3 000

5 328 3 000

0 0

5 328 3 000

105


150 238

150 238

0

150 238

106


5 000

5 000

0

5 000

107


2 000

108


109


110 111 112 113


114


2 000

0

2 000

12 960

0

12 960

8 900

8 900

0

8 900

23 636 26 866

23 636 26 866

0 0

23 636 26 866

4 000

4 000

0

4 000

12 960

17/51



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z


Cím

Megnevezés

115


116 117 118 119 120

- Intézmények épület-biztosításának költsége

11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás

121


122


123


124 125


126


127 128 129 130


131


132


Személyi juttatás


Dologi kiadás



Felújítás


Összesen

9 874

0

5 000

5 000

0

5 000

15 000

15 000

0

15 000

21 805

0

21 805

2 000

2 000

0

2 000

5 200

5 200

0

5 200

30 351

290 000

0

290 000

22 500 17 117

22 500 17 117

0 0

22 500 17 117

8 014

8 014

6 986

6 986

15 000

77 082

265

9 874

-Azonnali karbantartás


21 805

259 649

9 874

265

77 347

3 200

0

3 200

8 990

8 990

0

8 990

133


2 800

2 800

0

2 800

134


1 700

1 700

0

1 700

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


4 114 433 7 128

4 114 433 7 128

0 0 0

4 114 433 7 128

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj

747 1 899 60 589 104 1 389

44 596 144 976 528 28 679 6 213 133 033

2 673 100

48 350 9 900 7 661 16 722 27 068 4 000

45 343 146 875 588 29 268 6 317 137 282 51 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 343 146 875 588 29 268 6 317 137 282 51 023

Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás

63 034

9 035

5 013 480

2 860

1 260

18/51

2 720

10 000 7 661 16 722 28 328 4 000

10 000 7 661 16 722 28 328 4 000



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z


Cím

Megnevezés

152 153 154 155 156 157 158 159


160


161 162

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

6 780 1 272 22 706 124 11 576 12 000

0 0 0 0 0 0

6 780 1 272 22 706 124 11 576 12 000

2 458

2 458

0

2 458


1 000 450

1 000 450

0 0

1 000 450

163


8 920

8 920

0

8 920

164 165

- Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása

24 600

24 600

0

24 600

- Országos Mentőszolgálat Alapítvány

87

87

0

87

166


71

71

0

71

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


100 302 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

100 302 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 302 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

180


72

72

0

72

181 182 183 184 185


72 100

72 100

0 0

72 100

- Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány

150

150

0

150

- Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány

130 50

130 50

0 0

130 50

186


2 000

2 000

0

2 000

187


3 000

6 100

0

6 100

188


17 000

17 000

0

17 000

6 780 1 235 22 000 110 11 171 12 000

37 706 14 405

13. Támogatások

2 105

495

500

19/51



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

V

W

X




Adatok E Ft-ban Y Z


Cím

Megnevezés

189


190 191 192


Személyi juttatás


87 480

18 548

Dologi kiadás

1 612 749




Felújítás


Összesen

4 800

4 800

0

4 800

1 500 6 378 237 045

1 500 6 378 2 494 110

0 0 7 251

1 500 6 378 2 501 361

538 288

0

7 251

0

0

193 194 195 196 197


198


199 200 201 202 203 204 205


0 20 617

20 617

2 687

0

0

23 304

0

0

6 323

6 323 0

6 323 20 617

0

5 000

5 000

5 000

0 0 2 687 0 0

64 377 58 346 313 3 500 30 000 2 500

64 377 58 346 313 3 500 30 000 2 500

64 377 58 346 3 000 3 500 30 000 2 500

23 304

170 359

0

170 359

0

964

40 000

40 964

40 964

17 475

17 475

20 000

0

0

5 000

5 000

0

0

193 663

206 207


208


209


210


0

211


0

212


0

20 395

20 395

20 395

213 214 215 216


0

285 368

285 368

285 368

4 172 16 841 1 715

285 575 5 418

0 285 575 5 418

4 172 302 416 7 133

217


47 612

14 547

14 547

62 159

218


0

122 963

122 963

122 963

219


0

224 913

224 913

224 913

220


0

9 945

9 945

9 945


2 525

1

4 172 16 270 1 715

2 525

570

47 612

20/51

5 000



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

Adatok E Ft-ban Y Z

V

W

X





Cím

Megnevezés

221 222


223

Személyi juttatás



Dologi kiadás



Felújítás


Összesen

0 3 197

64 803

0 64 803

0 68 000


0

655 000

655 000

655 000

224


0

49 282

49 282

49 282

225


0

1 651

1 651

1 651

226


0

6 985

6 985

6 985

227 228


0 0

38 942 600

38 942 600

38 942 600

229


0

16 619

16 619

16 619

230 231 232 233 234


0 0 0 0

1 893 5 870

1 893 5 870 0 331 767

1 893 5 870 0 331 767


0

15 191

15 191

235


0

1

75 491

570

0

76 062

964

2 220 202

2 221 166

0

0

2 297 228

236 237


0

1

98 795

570

0

99 366

171 323

2 220 202

0 2 391 525

0

0

2 490 891

3 197

331 767

15 191

238 239


240


0

0

7 000

7 000

241 242 243 244 245


0 0 0

0 0 0

3 133 27 060 1 247

3 133 27 060 1 247

246


0

38 440

247 248 249 250 251 252 253 254


0

0

0

0

100

44

1 137

4 547

451

52 30 239 20 451 2 698

27 135 5 629 2 810

886

0

3 192

21/51

0

5 828 0 3 244 57 374 26 080 6 845

0

0

0 0 0 0 0 0

0

38 440

8 633 1 748 756 32 911 13 965 15 751

14 461 1 748 4 000 90 285 40 045 22 596



B

O

P

Q

R

S

T

1

2

U

Adatok E Ft-ban Y Z

V

W

X





Cím

Megnevezés

255 256 257 258 259 260


261


262


Személyi juttatás



Dologi kiadás



Felújítás


Összesen

0 0 0 0 11 276 0

0 0 0 0 0 0

6 161

0

6 161

0

0

0

263


0

0

264 265


0

0

10 320

10 320 12 970

266


267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277


278


279 280 281


282

E/Összesen

9 296

1 980 6 161

Rehabilitációs hozzájárulás befizetése 482

Intézményi épületek tervszerű karbantartása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2011-2012) D/ Tartalékok összesen

50

10 332

1 587

2 957

190 896

0

0

0

0

0

12 970

0

7 492

8 260

0 0

0 0

34 613

34 613 0

242

128 527

0

128 527

2 716 8 000

2 716 8 000 0 9 687 1 184 5 050 272 740

0

0 0 0 0 0 0 0

2 716 8 000 0 9 687 1 184 5 050 574 213

2 875

0 2 875

2 875

2 875

0

0 0

8 050 1 184 5 050 65 363

3 192

7 571 171

0

0 20 000 111 356 30 958 11 276 0

768

286

128 285

20 000 111 356 30 958

7 571 171

0

7 571 171 0

0

7 571 171

0

0

301 473

7 571 171 2 875

0

7 574 046

0

104 088 180 393 226 805 511 286

301 473

13 690 237

283 284 285 286 287 288 289


290


0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 088 180 393 226 805 511 286

97 812

21 506

1 902 440

7 874 149

541 480

10 437 387

171 323

2 230 328

2 401 651

549 726

22/51



B

O

P

Q

R

S

T

1

2 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

U

Adatok E Ft-ban Y Z

V

W

X





Cím

Megnevezés


Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás


Összesen

94 276 94 276

25 027 25 027

108 703 108 703

0

0

228 006 228 006

400 400

483 483

883 883

0

0

228 889 228 889

130 257 130 257

33 084 33 084

147 904 147 904

19 710 19 710

0

330 955 330 955

0

665 665

665 665

0

0

331 620 331 620


4 858 002

1 294 147

4 335 039

348 144

541 855

11 377 187

171 723

2 283 175

2 454 898

549 726

301 473

14 683 284


4 858 002

1 294 147

4 335 039

7 919 315

541 855

18 948 358

171 723

2 286 050

2 457 773

549 726

301 473

22 257 330


23/51



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK





Teljesítés 2012.12.31.

2

Cím

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

I.

Megnevezés

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Összesen


40 230 1 208 774

12 552 314 041

2 624 333 368

55 406 1 856 183

40 245 39 094 34 233 28 157 33 634 71 915 77 900 43 343 37 295 57 763 38 980 48 286 45 771 30 412 64 571 62 370 61 310

10 769 10 274 9 125 7 422 8 827 18 873 20 872 11 752 9 945 15 298 10 248 12 838 11 904 8 129 17 343 16 385 15 878

24 518 29 575 24 324 14 815 20 955 51 615 44 541 35 331 24 663 44 176 24 531 23 632 28 191 16 645 44 280 42 145 43 511

75 532 78 943 67 682 50 394 63 416 142 403 143 313 90 426 71 903 117 237 73 759 84 756 85 866 55 186 126 194 120 900 120 699

815 279

215 882

537 448

159 213

41 988

60 349

218 841 144 582 148 184 86 989 155 026 175 213 95 263 259 794 150 022 174 891 5 113 127 726 1 900 857

58 073 39 454 39 579 23 403 41 051 46 543 25 824 68 310 40 531 44 955 1 233 33 751 504 695

93 537 87 527 90 671 36 321 92 677 101 962 55 957 147 719 93 361 43 839 8 462 18 604 930 986

51 526 365 346 48 191

13 442 97 788 12 685

9 586 246 941 7 535

0

0

1 568 609

33 364

120

1 882

337 553 399 100

0

0 33 364

55 406 1 889 547

0 120 0 0 1 882 0 0 337 0 553 399 0 100 0 0 0 0

75 532 79 063 67 682 50 394 65 298 142 403 143 313 90 763 71 903 117 790 74 158 84 756 85 966 55 186 126 194 120 900 120 699 0

3 391

3 391

1 572 000

261 550

146

146

261 696

370 451 271 563 278 434 146 713 288 789 323 718 177 134 475 823 283 914 263 685 14 808 180 366 3 336 948

127 130 394

1 214 7 363

127 130 394 0 648 220 1 114 2 165 556 649 0 1 214 7 363

370 578 271 693 278 828 146 713 289 437 323 938 178 248 477 988 284 470 264 334 14 808 181 580 3 344 311

149 944 661

149 944 661

4. Iskolák

29


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


35 90

0

285 410

74 554 710 075 68 411

24/51

648 220 1 114 2 165 556 649

0

0

74 703 711 019 69 072



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím


II.

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

208

208

46 080

46 080

Összesen

12 689

3 632

36 215

40 200

4 442 892

1 174 717

2 104 703

40 200

736 3 012 1 341 60

202 805 394 56

1 996 1 040 4 508 450

2 934 4 857 6 243 566

0 0 0 0

2 934 4 857 6 243 566

76 791 37 937 1 844 7 654 8 368 58

76 791 37 937 1 844 7 654 62 863 8 368 58

0 0 0 0 0 0 0

76 791 37 937 1 844 7 654 62 863 8 368 58

92 736 410

7 762 922

0

92 944 0

7 809 002


62 863

66


31 117

31 117

0

31 117

67 68 69


0 21 182 121

0 21 182 121

0 0 0

0 21 182 121

70


107

357 938

358 677

92

358 769

71 72


73


251

94

953

1 298

0

1 298

74


140

189

595

924

0

924

75


31

10

218

259

0

259

76


100

100

0

100

77


1 314

0

1 314

78 79 80 81 82 83 84

- Közművelődési feladatok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása - Társadalmi események ünneplése

2 822 0 8 088 5 654

0 0 0 0

2 822 0 8 088 5 654

19 716

0

19 716

7. Tájékoztatás - Hírhozó újság megjelentetésének költsége

632

56

252

1 006

509

144

2 119

50

28

10

7 270 5 654

780

19 716

25/51

92



B

AA

AB

AC

AD

AE

1

2

AF

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

85 86 87 88 89 90 91


92


93 94 95 96


Személyi juttatás

3 078 4 237


903 1 144

Dologi kiadás




Felújítás

Összesen

612

5 022 6 730 929 10 546 612

0 0 0 0 0

5 022 6 730 929 10 546 612

7 870

7 870

0

7 870

246

0

246

1 041 1 349 929 10 546

246

299

299

0

299

97


110 596

110 596

0

110 596

98


175 654

175 654

0

175 654

99


406

406

0

406

100


4 292

4 292

0

4 292

101 102 103 104


2 752

2 752

0

2 752


6 487

6 487

0

6 487


5 328 1 048

5 328 1 048

0 0

5 328 1 048

105


128 550

128 550

0

128 550

106


5 000

5 000

0

5 000

107


1 289

108


109


110 111 112 113


114


1 289

0

1 289

12 960

0

12 960

8 442

8 442

0

8 442

23 636 26 273

23 636 26 273

0 0

23 636 26 273

69

69

0

69

12 960

26/51



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

115


116 117 118 119 120

- Intézmények épület-biztosításának költsége -Azonnali karbantartás 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok - Ingatlan kisajátítás

121


122


123


124 125


126


127 128 129 130


131


132


133

Személyi juttatás



Dologi kiadás


Összesen

0

4 633

4 633

0

4 633

4 372

4 372

0

4 372

0

0

0

7

7

0

7

4 864

4 864

0

4 864

30 351

281 905

0 0

3 112 14 788

0

8 896

0

251 554

3 112 14 788

3 112 14 788

4 737

4 737

6 986

6 986

11 723

75 510

265

265

75 775

251 554

8 570

Felújítás

8 896

8 896

62 082


4 858

30 351

2 720

0

2 720

8 989

8 989

0

8 989


2 505

2 505

0

2 505

134


1 524

1 524

0

1 524

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151


4 114 433 7 128

4 114 433 7 128

0 0

4 114 433 7 128

Segélyek Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj

648 1 899 25 589 103 1 389

44 227 152 560 528 27 122 6 135 131 885

2 673 74

48 350 6 527 4 493 9 202 27 068 1 450

44 875 154 459 553 27 711 6 238 136 134 51 023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 875 154 459 553 27 711 6 238 136 134 51 023

Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Étkezési támogatás

2 720

2 860

1 259

27/51

6 601 4 493 9 202 28 327 1 450

6 601 4 493 9 202 28 327 1 450



B

AA

AB

AC

AD

AE

1

2

AF

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

152 153 154 155 156 157 158 159


160


161 162


163


164 165

- Gózon Gyula Kamaraszínház támogatása - Országos Mentőszolgálat Alapítvány

166


167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179


180


181 182 183 184 185


186


187


188


Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Összesen

6 779 1 115 17 023 113 23 083 9 550

0 0 0 0 0 0

6 779 1 115 17 023 113 23 083 9 550

2 458

2 458

0

2 458

0 450

0 450

0 0

0 450

8 170

8 170

0

8 170

24 600

24 600

0

24 600

60

60

0

60

71

71

0

71

100 266 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

100 266 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 266 16 72 72 72 65 40 96 40 122 72 80

72

72

0

72

72 100

72 100

0 0

72 100

- Gesztenyés Óvodásokat Támogató Alapítvány

150

150

0

150

- Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapat Alapítvány - Spartacus Sport Alapítvány

130 50

130 50

0 0

130 50

2 000

2 000

0

2 000

3 000

5 456

0

5 456

17 000

17 000

0

17 000

6 779 1 078 16 317 110 22 678 9 550

37 706 3 405

13. Támogatások

1 832

495

129

28/51



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

189


190 191 192


Személyi juttatás


78 271

16 235


Dologi kiadás

1 425 416



Felújítás

Összesen

3 000

3 000

0

3 000

1 500 2 932 155 175

1 500 2 932 2 204 422

0 0 37 694

1 500 2 932 2 242 116

529 325

0

37 694

0

0

193 194 195 196 197


198


199 200 201 202 203 204 205


206 207


208


209


210


211


212

0 20 617

20 617

2 687

0

0

23 304

0

2 525

0

5 186

5 186 0

5 186 20 617

0

567

567

567

0 0 2 687 0 0 0

64 377 40 882

64 377 40 882 0 0 0 0

64 377 40 882 2 687 0 0 0

23 304

111 012

0

964

2 525

0 0 0 0

1 791

0

111 012

0

0

134 316

964

964

1 791

4 316

0

0

1

267

267

268


0

20 395

20 395

20 395

213 214 215 216


0

1 260

1 260

1 260


4 172 16 271 1 715

67 259

0 67 259 0

4 172 84 100 1 715

217


47 612

0

47 612

218


0

41 899

41 899

41 899

219


0

813

813

813

220


0

2 894

2 894

2 894

1

570

4 172 16 841 1 715 47 612

29/51



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

221 222


223

Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Összesen

0 3 197

25 532

0 25 532

0 28 729


0

7 275

7 275

7 275

224


0

10 160

10 160

10 160

225


0

508

508

508

226


0

0

0

0

227 228


0 0

24 0

24 0

24 0

229


0

16 619

16 619

16 619

230 231 232 233 234


0 0 0 1 014

0 5 860

0 5 860 0 336 850

0 5 860 0 337 864

2 136

2 136

235


0

0

76 507

570

0

77 077

964

541 542

542 506

0

0

619 583

236 237


0

0

99 811

570

0

100 381

111 976

541 542

653 518

0

0

753 899

0

0

700

700

0 0 0 128

0 28 563 847 0

0

600

0 28 563 847 728

29 410

1 300

3 197

1 014


336 850

0

2 136

238 239


240


241 242 243 244 245


246


247 248 249 250 251 252 253 254


128 0

0

128

0

100

44

1 137

4 548

215

52 30 239 20 451 2 698

27 135 4 771 2 810

883

0

3 192

30/51

128

5 829 0 3 244 57 374 25 222 6 606

28 563 847

0

29 410

1 137 858

0 0 0 1 137 858 0

0

30 838

5 829 0 3 244 58 511 26 080 6 606



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés

255 256 257 258 259 260


261


262


Személyi juttatás



Dologi kiadás



Felújítás

Összesen

0 0 7 559 0 7 898 0

0 0 0 0 0 0

0 0 7 559 0 7 898 0

6 161

0

6 161

0

0

0

263


0

0

0

264 265


0

0

0

Rehabilitációs hozzájárulás befizetése

0

0

0

266


768

0

768

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277


0 0

0 0

0 0

242

69 797

0

69 797

2 716 8 000

2 716 8 000 0 9 426 1 184 4 550 216 334

858

0 0 0 0 0 0 1 995

2 716 8 000 0 9 426 1 184 4 550 218 329

278


279 280 281


2 875

0 2 875

282

E/Összesen

2 875

2 875

0

0 0

7 559 6 636

1 262 6 161

482

Intézményi épületek tervszerű karbantartása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Speciális oktatási feladatok támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Egyházak támogatása (2011-2012) D/ Tartalékok összesen

286

69 555

50

7 669

1 326

2 003

139 464

8 050 1 184 4 550 64 006

3 192

7 458 225

7 458 225 0 78 601

78 601 0

0

0

7 536 826

1 137

0

7 536 826

0

0

0

7 458 225 2 875 78 601 0

7 539 701

0

104 085 169 548 1 029 437 1 303 070

0

12 087 953

283 284 285 286 287 288 289


290


0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

104 085 169 548 1 029 437 1 303 070

85 940

18 238

1 664 819

7 756 577

532 517

10 058 091

113 113

612 379

725 492

1 304 370

31/51



B

AA

AB

AC

AD

AE

AF

1

2 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

AG

Adatok E Ft-ban AL

AH

AI

AJ

AK






Cím

Megnevezés


Személyi juttatás


Dologi kiadás




Felújítás

Összesen

92 055 92 055

24 486 24 486

106 678 106 678

0

0

223 219 223 219

0

883 883

883 883

0

224 102 224 102

130 256 130 256

33 060 33 060

147 902 147 902

9 507 9 507

0

320 725 320 725

0

665 665

665 665

0

321 390 321 390


4 751 143

1 250 501

4 024 102

348 059

532 927

10 906 732

113 113

657 132

770 245

1 304 370

0

12 981 347


4 751 143

1 250 501

4 024 102

7 806 284

532 927

18 364 957

113 113

660 007

773 120

1 304 370

0

20 442 447


32/51

Rákosmente Önkormányzat bevételi és kiadási összesítője 2012.

R.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Önkormányzat módosított előirányzat 2012.12.31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzat sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások Összesen

Polgármesteri Hivatal teljesítés 2012.12.31.

eredeti előirányzat

11 600 338 800 176 859 15 500 6 958 858 124 252

11 608 60 223 176 559 15 597 7 213 841 166 395

302 033 7 018 222

11 752 7 939 654

128 000

171 403

81 477

23 288

23 338

23 338

300 384 500 189 309 3 000 6 441 113

módosított előirányzat 2012.12.31.

29 850 434 003 177 898

teljesítés 2012.12.31.

144 832

288 998

2 736

0

9 902 7 943 123

19 493 762 279

17 731 744 532

280

663 839

Egészségügyi Szolgálat




29 850 456 039 120 781 1 350 1 024 131 006

22 088

Vigyázó Sándor Művelődési Ház

29 733 452 872 97 229 2 135



Összesen teljesítés 2012.12.31.




30 150 867 612 367 207 3 000 0 6 674 362

41 450 859 074 297 640 16 850 6 959 882 441 077

41 341 577 329 273 788 17 732 7 213 841 486 816

10 203

0

325 113

309 342

22 284 218 032

26 189 7 968 520

53 529 8 994 615

49 917 8 970 106

1 270

128 000

171 683

82 747

0

23 288

23 338

23 338

41 500

41 500

53 319

53 318

7 609

10 916

10 916

960

960

211 161

184 859

174 629

10 141

10 141

10 203 22 284 228 262

64 420

64 419

26 189 244 959

78 000

915 368

89 987

0

78 000

915 368

89 987

1 050 532

848 086 2 500

1 353 162 2 535

0 0

1 050 532 0

848 086 2 500

1 353 162 2 535

1 279 820

1 960 695

1 550 499

3 064 226

3 151 787

3 520 771

51 740

643 763

1 464 549 0

586 361

0 0

6 661 556

7 244 025

7 193 273

121 793

164 469

164 469

95 861

103 358

103 358

12 826 817

13 690 237

13 658 156

7 325 395

8 006 584

7 939 075

163 293

228 889

228 888

340 820

331 620

321 390

171 601 44 619 1 506 538

97 812 21 506 1 902 440

85 940 18 238 1 664 819

4 258 384 1 149 313 1 876 698

4 535 657 1 214 530 2 175 992

4 442 892 1 174 717 2 104 703

84 451 22 352 56 490

94 276 25 027 108 703

92 055 24 486 106 678

155 498 40 145 145 177

130 257 33 084 147 904

130 256 33 060 147 902

6 879 210

7 572 856

7 458 225

35 968 136 382

45 676 257 302

126 677 171 675

25 456

40 200 0

0

0 0

280

0

0

0

1 279 820

1 960 975

1 551 769

0

3 064 226

3 151 787

3 520 771

0

0

51 740

643 763

1 464 549 6 879 210 0 20 656 325 0

586 361 7 511 852 0 22 257 330 0

0 7 461 100 0 22 147 509 0

0

1 270

0

0

0

0

0

0 9 507 19 710

0

0

0

4 669 934 1 256 429 3 584 903

4 858 002 1 294 147 4 335 039

4 751 143 1 250 501 4 024 102

6 879 210

7 572 856

7 458 225

35 968 136 382

71 132 277 012

176 384 171 675

0

0

0

0

0

0

513 220

519 251

285

513 220

0

519 536

17 076 046 189 176 1 406 794

541 855 18 950 043 171 723 2 283 175

13 391 18 364 957 113 113 596 421

9 287 538 189 176 1 365 794

541 480 10 439 072 171 323 2 227 453 1 190

13 266 10 058 091 113 113 548 793

7 284 395

375 7 952 010

41 000

54 574

125 7 762 922 0 46 080

163 293

228 006 400 483

223 219

340 820

883

330 955

320 725

665

665

2 875

0

0

1 190

2 875

24 010 36 701

0 0

0 0

0 0

24 010 36 701

0

0

1 554 970 85 588 371 181 1 527 540

2 399 966 38 440 511 286 301 473

725 492 1 300 1 303 070 0

41 000

54 574

7 325 395

8 006 584

1 913,0 -2,0 1 911,0 1 911,0 -34,5 1 876,5 -62,5 1 814,0 1 816,0 1 886,5 1 886,5

12 826 817

13 690 237

12 087 953

Közfoglalkoztatottak létszám ei 2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-i engedélyezett létszám Változás

323 2,0

323 2,0

84,0

2,0

2,0

1 913,0 -2,0 1 911,0

2012.04.30-i engedélyezett létszám Változás 2012.07.01-i engedélyezett létszám Változás 2012.08.31-i engedélyezett létszám 2012. 09. 01-i engedélyezett létszám 2012. 11. 01-i engedélyezett létszám 2012.12.01-i engedélyezett létszám 2012.12.31-ei fogl.átl. létszáma 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen

2,0

2,0

1 911,0

2,0 2,0 -1,0 2,0

46 080 0 0 0 0 7 809 002

0

883

883

0

665

665

163 293

228 889

224 102

340 820

331 620

321 390

44,5 -1,0 43,5 -5,0 38,5

44,5 -1,0 43,5 -5,0 38,5

70,5

70,5

70,5

70,5

70,5

38,5 38,5 38,5 38,5

70,5 70,5 70,5

0

0

0

1 595 970 85 588 371 181 1 527 540 0 20 656 325

2 456 088 38 440 511 286 301 473 0 22 257 330

773 120 1 300 1 303 070 0 0 20 442 447

323 2 030,0 -3,0 2 027,0 -5,0 2 022,0

323,0 2 030,0 -3,0 2 027,0 -5,0 2 022,0 -34,5 1 987,5 -62,5 1 925,0 1 815,0 1 925,0 1 927,0

84,0 -

1,0

1940,0

38,0

69,0

2048,0

85,0

1940,0

38,0

69,0

2132,0

33/51


Igazgatási feladatok

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzati sajátos bevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen

Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások


Tájékoztatás



300 26 500 10 395 3 000 6 302 693 7 035

11 600 59 160 10 395 15 500 6 958 858 12 898 302 033

11 595 52 011 110 162 12 756 6 935 993 69 924 288 998

6 349 923

7 370 444

7 481 439

R.T.2. jelű melléklet Adatok E Ft-ban

Polgári védelem





Állat- egészségügy




Sportfeladatok





2 000

600

842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

600

842

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

35 0 57 349

0 195 936

68 442 706

53 888

51 740

57 402

6 461 160

7 618 120

7 981 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

600

842

20 161 5 400 183 338

10 028 2 611 507 581

7 367 1 895 488 080

22 250

22 250

19 716

2 016 544 3 435

2 016 544 3 435

736 202 1 996

3 268 882 2 267

3 268 882 2 267

3 012 805 1 040

3 564 962 5 690

3 564 962 5 690

1 341 394 4 509

37 403

811 35 642

55 000

70 863

70 863

208 899

557 623

533 795

0 85 588

0 38 440

851 838

212 260

1 146 325

808 323

22 250

22 250

19 716

5 995

5 995

2 934

6 417

6 417

4 857

65 216

81 079

77 107

30 360 1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565 455

22 250

22 250

19 716

5 995

5 995

2 934

6 417

6 417

4 857

65 216

81 079

77 107

1

1

1 -1 0

1 -1

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám változás 2012. 12.01. engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen

30 360

84

1

34/51


Diáksport



Oktatási feladatok






Művelődési feladatok




Település- üzemeltetés, fejlesztés




Környezet- védelem





5 519 94 880

16 080

16 064

11

0

0

0

21 876

22 831

21 876

10 546 33 377

26 767

26 778

7 200

7 200

7 331

7 331

7 331 12 850

94 880

16 080

3 000

2 659

3 501

16 064

3 000

2 659

3 501

78 000

915 368

370 561

168 115

798 114

160 000

160 000

35 077

0

0

0

0 1 950 877

0 1 861 542

0 1 861 542

0

0 19 438

0 19 438

448 561 173 508

1 083 483 173 508

798 114 285 368

160 000

160 000

35 077

0

0

0

1 972 753

1 894 919

1 888 320

7 200

26 769

32 288

716 949

1 273 071

1 099 546

163 000

162 659

38 578

400 108 950

400 108 950

60 56 450

10 892 2 728 5 146

11 728 3 179 15 010

8 445 2 262 12 177

1 200 325 26 130

1 619 829 20 067

1 015 698 17 916

390 000

1 486 108

1 396 595

173 900

174 466

149 657

12 960

12 960

13 987

11 292

1 000 100

12 960

11 177

830

830

570

570

29 943

10 546 54 450

10 546 44 722

28 755

23 345

20 459

486 679 12 287 1 285 581

397 166 7 854 103 117

187 426

162 617

600

390 000 30 080 792 685

186 860

600

347 876

347 876

42 712

600

600

1 458

1 458

566

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadások összesen

0

0

0

1 458

1 458

566

162 347

46 709

192 890

101 759

0

0

0

0

822 765

1 297 868

110 971

347 876

347 876

42 712

44 722

28 755

23 345

20 459

1 212 765

1 784 547

508 137

534 736

535 302

205 329

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám változás 2012. 12.01. engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen

0 0 0 0

35/51


Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok

Intézmény fenntartás, fejlesztés






135

356 000 84 034


279 040 150 384


Finanszírozási műveletek



Főépítészi tevékenység (igazgatási)




Szociális és egészségügyi kiadások



0

135


108

25 456

0


13 1 716 50 225 2 830 277 848

440 034

429 424

1 365 333 997

128 000

171 403

81 044

0

25 456

0

23 288

23 338

23 338

23 288

23 338

23 338

1 410 661

586 361

586 361

0

0

0

99 309

53 077

51 508

99 309

731 53 808

731 52 347 400

89 987 499 976

499 976 2 500

499 976 2 500

19 995

19 995

19 995

499 976

502 476

502 476

147 995

191 398

191 026

0

0

0

0 573 879

0 581 007

400 581 007

0

0

0

673 188

634 815

633 754

127 735 33 035 29 768

63 034 9 035 30 230

62 082 8 570 29 603

3 200

3 112

480 1 684

667

282 765 40 882 384 010

5 912 110 375 33 500 45 077

2 720 106 834

78 577

6 150

499 976

502 476

502 611

588 029

620 822

525 023

1 433 949

635 155

609 699

91 493

212 661

137 434

332 200

294 667

279 653

217 988

114 988

114 728

6 879 210

7 571 171

7 458 225

2 365 635

78 602 242

242

44 305

74 656

3 192 91 493 64 250

212 903 66 877 15 191

137 676 64 377 2 136

376 505 61 346 136 455

369 323 58 659 475 210

7 097 198



7 686 159

7 651 555

2 875

2 875

3 000

0

0

43 186

57 918

10 668

193 738 33 500 44 992

43 186

57 918

10 668

78 492

14 870

756

46 186

57 918

10 668

287 100

189 708

6 150

24 010 6 341 64 250

82 068

66 513

150 000 305 743

197 801

533 869

0

2 875

2 875

371 181

511 286

1 303 070

7 468 379

8 200 320

8 957 500

455 243

300 000 294 971

204 189

874 306

903 192

738 008


36/51

112 984


Segélyek



Támogatások




Önkormányzat összesen



12 740

0

0 308 613

0

0 320 356

12 740

0 330 710

0

475 475

0

475 2 430

0 0

308 613

21 983

320 356

2 860 9 983

343 450

0

2 860 9 810

18 808 25 800 513 220 535 203

475

2 430

2 155 495 2 087

1 882 495 1 455

32 236 57 067

34 304 48 457

516 059 525 022 537 865

528 729

44 608

94 040

86 593


0

0

0

535 203

537 865

528 729

0

0

48 485

41 748

93 093

135 788

0

86 593


300 384 500 189 309 3 000 6 302 693 138 420 0 0 7 018 222

11 600 338 800 176 859 15 500 6 958 858 124 252 302 033 11 752 7 939 654

128 000

171 403

81 477

23 288

23 338

23 338

11 608 60 223 176 559 15 597 7 213 841 166 395 288 998 9 902 7 943 123

78 000

915 368

89 987

1 050 532 0 0 1 279 820 3 064 226

848 086 2 500 0 1 960 695 3 151 787

1 353 162 2 535 0 1 550 499 3 520 771

1 464 549

638 101

643 763

0 0 12 826 817 0

0 0 13 690 237 0

0 0 13 658 156 0

0 0 171 601 44 619 1 506 538

0 0 97 812 21 506 1 902 440

0 0 85 940 18 238 1 664 819

6 879 210

7 571 171

7 458 225

35 968 136 382 0

45 676 257 302 0

126 677 171 675

513 220

0

519 251

0 9 287 538 189 176 1 365 794

541 480 10 437 387 171 323 2 227 453

13 266 10 058 091 113 113 548 793

0

2 875

2 875

0 0 0 1 554 970 85 588 371 181 1 527 540 0 12 826 817 0 0 2

0 0 0 2 401 651 38 440 511 286 301 473 0 13 690 237

24 010 36 701 0 725 492 1 300 1 303 070 0 0 12 087 953

0 2

84




1 955

0


2 1 85

37/51

Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője 2012. Polgármesteri Hivatal módosított előirányzat 2012.12.31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek

29 850 13 000 11 610

Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Képviselő-testület




Iskolák

teljesítés 2012.12. 31.


29 850 13 000 11 610

29 733 4 282 947 12

133 596 62 152 0

158 733 35 308 573

164 820 32 477 587

1 000

1 000

0

19 727

19 482

17 428 231 769

17 428 234 794

0 54 460

55 460

35 974

280

1 260

0

0

0

0

280

1 260

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen



Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása


1 847 385

1 906 612

1 855 519

60 420

60 420

51 778

1 901 845

1 962 352

1 892 753

60 420

60 420

1 199 504 324 494 336 847

1 238 007 334 893 347 892

1 208 774 314 041 333 368

46 000 12 420 2 000

45 244 12 552 2 624

0 195 748

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

51 778

2 861 206 0 3 056 954

3 176 837 3 408 606

3 109 516 0 3 344 311

40 230 12 552 2 624

1 833 620 495 078 728 256

1 927 132 513 028 960 465

1 900 857 504 695 930 986

Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0 0

0 0

0

0

0 1 860 845

1 920 792

1 856 183

41 000

41 560

33 364

60 420

60 420

55 406

0 3 056 954 0 0

285 375 3 401 000 7 606

125 3 336 948 0 7 363

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

0

0

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

0 41 560

33 364

0

0

0

0 0 0 0

7 606

7 363

1 901 845

1 962 352

1 889 547

60 420

60 420

55 406

3 056 954

3 408 606

3 344 311

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám

0

41 000

0 335

335

0

874,0

0

0

0

-2,0

874,0 -2,0

335

335

0

872,0

872,0

Változás

-25

-7,5

2012. 07.01-ei engedélyezett létszám

310

864,5

Változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám

0

-47,5

310

817,0

2012. 09.01-ei engedélyezett létszám 2012.09.31-ei engedélyezett létszám

0,0 310

817,0

310

817,0

Változás 2012.11.01-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

0,0

343,0

838,0 38/51

Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője 2012. Óvodák

BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen

Egyéb intézmények






Összesen


116 737 31 173 731

158 422 34 390 0

163 078 32 725 777

167 033 32 632 805

29 850 434 003 177 898 0

29 850 456 039 120 781 1 350

29 733 452 872 97 229 2 135

0

4 422

1 325

22 088

106 881

123 025

22 088

132 030

144 832

0

0

0

0

0

0

303 167 091

303 150 269

0 214 900

0 323 495

0 663 839

22 229 762 279

17 731 744 532

0 0 198 731

4 498 307 959

0

3

0

6

0

280

1 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

6

0

280

1 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

556 909

629 838

771 809

937 797

688 574 0 1 012 075

6 661 556 0 7 325 395 0

7 244 025 0 8 006 584 0

7 193 273 0 7 939 075 0

0

0

0

480 554 128 244 301 578

477 752 127 547 300 277

4 258 384 1 149 313 1 876 698

4 535 657 1 214 530 2 175 992

4 442 892 1 174 717 2 104 703

25 456

0 40 200 0

1 637 409

1 487 886 0 1 638 158

780 027 210 606 543 734

844 720 225 813 563 433

815 279 215 882 537 448

399 233 106 715 265 861

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 1 534 367 0 0

0 1 568 609 0 3 391

0 771 809 0 0

0

0


0


0

0

Kiadások

Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata


121 228 41 138

1 470 318

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások



128 985 69 746 0

1 335 636 0 1 534 367

Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás


1 633 966 3 443

0

0

0

0

0

0 0

25 456 0

40 200 0

0

0

0

0 0 945 776 0 1 962

0

0

285

0 7 284 395 0 41 000

375 7 952 010 0 54 574

125 7 762 922 0 46 080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

935 832 1 965

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

3 443

3 391

0 0 0 0

1 965

1 962

41 000 0 0 0 0

54 574 0 0 0 0

46 080 0 0 0 0

1 534 367

1 637 409

1 572 000

771 809

937 797

947 738

7 325 395

8 006 584

7 809 002

0

0

0,0

0,0

0,0

429,5

429,5

274,5

274,5

1 913,0

1 913,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

429,5

429,5

274,5

274,5

1 911,0

1 911,0

0,0

-2,0

0,0

0,0

-34,5

0,0


427,5

274,5

0,0

1 876,5

0,0

Változás

-15,0

0,0

-62,5

0,0


412,5

274,5

1 814,0

0,0


0

276,5

276,5

0,0

2012.09.31-ei engedélyezett létszám

412,5

276,5

1 816,0

0,0

0

70,5

70,5

0,0

412,5

347

1 886,5

0,0

2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám Változás

Változás 2012.11.01-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

434,0

325,0 39/51

1940,0

R.T.4. jelű melléklet

Rákosmente Önkormányzat iskoláinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Diadal úti Általános Iskola

módosított módosított teljesítés eredeti előirányzat eredeti előirányzat teljesítés 2012. 12. előirányzat 2012. 12. előirányzat 2012. 12. 2012.12. 31. 31. 31. 31. BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel

2 732 1 474

4 206

6 732 860 53 2 995

6 891 860 53 2 995

9 227 19 867

9 227 20 026

13 526 7 304

Adatok E Ft-ban

14 214 3 448 66 1 598

14 444 3 448 66 1 598

20 830

6 820 26 146

6 820 26 376

Kossuth Lajos Általános Iskola

módosított eredeti előirányzat teljesítés előirányzat 2012. 2012.12. 31. 12. 31.

12 796 6 910

14 656 3 752 70 1 036

14 667 3 752 70 1 036

19 706

166 19 680

166 19 691

módosított előirányzat teljesítés 2012. 2012.12. 31. 12. 31.


10 636 5 744

16 853 3 486 54

16 869 3 486 54

16 380

9 20 402

9 20 418

1


0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

238 033

255 356

241 669

316 110

346 487

344 202

227 329

252 956

252 002

213 055

258 426

258 410

242 239

275 223

261 696

336 940

372 633

370 578

247 035

272 636

271 693

229 435

278 828

278 828

154 629 41 750 45 860

161 310 43 210 70 313

159 213 41 988 60 349

205 538 55 495 75 907

218 841 58 734 94 931

218 841 58 073 93 537

136 722 36 915 73 398

145 317 39 454 87 735

144 582 39 454 87 527

137 855 37 221 54 359

148 184 39 579 90 671

148 184 39 579 90 671

242 239

274 833

261 550

336 940

372 506

370 451

247 035

272 506

271 563

229 435

278 434

278 434

390

146

127

127

130

130

394

394

0

390

146

0

127

127

0

130

130

0

394

394

242 239

275 223

261 696

336 940

372 633

370 578

247 035

272 636

271 693

229 435

278 828

278 828

62,0

62,0

97,0

97,0

67,0

67,0

70,5

70,5

62,0

62,0

97,0

97,0

67,0

67,0

70,5

70,5

Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadás összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám Változás 2012. 07.01-ei engedélyezett létszám Változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

62,0

87,0

40/51

67,0

70,0


Rákosmente Önkormányzat iskoláinak bevételi és kiadási összesítője 2012.

Laborcz Ferenc Általános Iskola módosított előirányzat teljesítés 2012. 12. 2012.12. 31. 31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Gregor József Általános Iskola

6 936 3 746

6 936 3 746

módosított módosított teljesítés előirányzat eredeti előirányzat teljesítés 2012.12. 2012. 12. előirányzat 2012. 2012.12. 31. 31. 31. 12. 31.


3 994 915 13

12 196 6 586

13 060 3 379 27 1 782

13 069 3 379 27 1 782

14 326 7 736

245

Szabadság sugárúti Általános Iskola

Czimra Gyula Általános Iskola



Adatok E Ft-ban

14 811 4 274 73 2 030

20 938 4 274 73 2 030

8 852 4 780

11 217 2 610 23 916

11 461 2 610 23 916

10 682

10 927

4 922

18 782

18 248

18 257

22 062

706 21 894

706 28 021

13 632

14 766

15 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 071

177 691

141 791

235 319

271 283

271 180

260 516

302 182

295 917

145 445

163 493

163 238

181 753

188 618

146 713

254 101

289 531

289 437

282 578

324 076

323 938

159 077

178 259

178 248

104 556 28 230 48 967

109 364 29 467 49 787

86 989 23 403 36 321

146 442 39 539 68 120

155 068 41 138 92 677

155 026 41 051 92 677

166 154 44 862 71 562

175 312 46 581 101 963

175 213 46 543 101 962

91 756 24 774 42 547

95 272 25 826 55 956

95 263 25 824 55 957

181 753

188 618

146 713

254 101

288 883

35 288 789

282 578

323 856

323 718

159 077

90 177 144

90 177 134

648

648

220

220

1 115

1 114

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadás összesen

0

0

0

0

648

648

0

220

220

0

1 115

1 114

181 753

188 618

146 713

254 101

289 531

289 437

282 578

324 076

323 938

159 077

178 259

178 248

52,0

52,0

69,5

69,5

86,0

86,0

48,5

48,5

48,5

48,5

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám

0,0

Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám Változás

52,0

52,0

69,5

69,5

86,0

86,0

-4,5


47,5

Változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

-47,5 0,0 47,0

69,0

41/51

82,0

47,0



Újlak utcai Általános Iskola módosított előirányzat 2012. 12. 31.


Gyurkovics Tibor Egymi és Tanuszoda

Zrínyi Miklós Általános Iskola

módosított teljesítés eredeti előirányzat 2012.12. 31. előirányzat 2012. 12. 31.

Adatok E Ft-ban

Nyári napközistábor

módosított teljesítés eredeti előirányzat teljesítés eredeti 2012.12. előirányzat 2012. 12. 2012.12. 31. előirányzat 31. 31.

19 144 10 338

22 586 5 424 67 5 840

22 780 5 424 67 5 840

11 385 6 148

13 550 3 371 30 1 216

13 560 3 371 30 1 216

684 370

1 439 531 7 2 069

3 424 531 8 2 069

29 482

33 917

34 111

17 533

18 167

18 177

1 054

500 4 546

0

0

0

0

0

0

0

418 236

449 803

456 676

232 300

266 320

266 293

447 718

483 720

490 787

249 833

284 487

252 566 68 193 126 959

260 239 68 371 152 950

259 794 68 310 147 719

139 084 37 553 73 196

447 718

481 560

475 823

249 833

2 160

2 165

0

2 160

2 165

447 718

483 720

477 988

116,0

116,0


1 883 1 016

1 582 427

1 582 427

500 6 532

2 899

2 009

2 009

0

0

0

0

0

246 964

259 373

257 802

11 047

12 890

284 470

248 018

263 919

264 334

13 946

14 899

2 009

150 023 40 530 93 377

150 022 40 531 93 361

174 353 47 075 26 590

175 174 45 148 42 947

174 891 44 955 43 839

4 500 1 215 8 231

5 113 1 233 8 553

5 113 1 233 8 462

283 930

283 914

248 018

263 269

263 685

13 946

14 899

14 808

557

556

650

649

0

557

556

0

650

649

0

0

0

249 833

284 487

284 470

248 018

263 919

264 334

13 946

14 899

14 808

68,0

68,0

80,0

80,0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadás összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám

116,0

116,0

68,0

68,0

-2,0

-2,0

78,0

78,0

Változás

-3,0


75,0


110,0

68,0

42/51

0,0

72,0


Bartók Béla Zeneiskola módosított előirányzat teljesítés eredeti 2012. 12. 2012.12. 31. előirányzat 31.


Iskolák összesen

18 500

21 097

21 141

103

103

módosított előirányzat 2012. 12. 31.

0 133 596 62 152 0 0


0 158 733 35 308 573 19 727

0 164 820 32 477 587 19 482

0

0

0

0 195 748

17 428 231 769

17 428 234 794

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2 861 206 0 3 056 954 0 0 1 833 620 495 078 728 256

3 176 837 0 3 408 606 0 0 1 927 132 513 028 960 465

3 109 516 0 3 344 311 0 0 1 900 857 504 695 930 986

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

285

0 3 056 954 0 0

375 3 401 000 0 7 606

125 3 336 948 0 7 363

0

0

0


0

0

0


0

0

0

18 500

21 200

21 244


0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások kiadás összesen

145 781

160 577

160 336

164 281

181 777

181 580

119 465 32 256 12 560

127 915 33 757 18 605

127 726 33 751 18 604

285 164 281

285 180 562

180 366

1 215

1 214

0

0

0

0

1 215

1 214

0 0 0 0 0

7 606 0 0 0 0

7 363 0 0 0 0

164 281

181 777

181 580

3 056 954

3 408 606

3 344 311

57,5

57,5

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata

0,0

0,0

0,0

874,0

874,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

872,0

872,0

0,0

Változás

0,0

-7,5

0,0


0,0

864,5

0,0


0,0 0,0

-47,5 817,0

0,0 0,0

2012.01.01-jei engedélyezett létszám Változás 2012.01.31-ei engedélyezett létszám

57,5

57,5

57,0

838,0

43/51


Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Eszterlánc óvoda módosított előirányzat 2012.12.31.


Micimackó óvoda





Bóbita óvoda




Gesztenyés óvoda





BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel

8 523

8 523

4 346

6 989

6 266

6 218

6 417

5 378

5 338

3 681

3 662

3 639

Áfa bevételek, visszatérülések

4 602

4 602

1 159

3 774

1 640

1 638

3 466

1 431

1 431

1 988

983

983

Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen

26

51

193

266

266

45

31

3

3

13 125

13 318

5 531

10 763

8 172

8 173

9 883

6 812

6 817

5 669

4 645

4 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 354

91 759

70 001

67 289

72 821

75 591

56 033

61 184

64 920

41 479

45 749

48 555

101 479

105 077

75 532

78 052

80 993

83 764

65 916

67 996

71 737

47 148

50 394

53 208

49 779 13 440 38 260

52 007 14 016 39 054

40 245 10 769 24 518

37 862 10 223 29 967

40 062 10 798 30 013

39 094 10 274 29 575

31 327 8 458 26 131

34 233 9 125 24 638

34 233 9 125 24 324

25 220 6 809 15 119

28 157 7 422 14 815

28 157 7 422 14 815

101 479

105 077

75 532

78 052

80 873

78 943

65 916

67 996

67 682

47 148

50 394

50 394

120

120

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám változás 2012.07.01-je engedélyezett létszám változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

0

0

0

0

120

120

0

0

0

0

0

0

101 479

105 077

75 532

78 052

80 993

79 063

65 916

67 996

67 682

47 148

50 394

50 394

28,5

28,5

21,0

21,0

17,5

17,5

14,0

14,0

-2,0 26,5

21,0

17,5

14,0

21,0

17,5

14,0

-26,5 0,0 25,0

20,0

44/51

19,0

20,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Csicsergő óvoda módosított előirányzat 2012.12.31.


Hétszínvirág óvoda





Aprófalva óvoda




Összefogás óvoda






6 006

4 950

4 908

12 076

13 619

13 567

9 992

9 868

10 143

7 347

5 766

5 736


3 244

1 303

1 303

6 522

10 055

3 533

5 396

2 704

2 704

3 968

1 511

1 511

69

69


17 2 992

56

88

90

90

6

46

300

300

9 250

9 545

6 616

18 598

23 764

17 246

15 388

12 641

12 922

11 315

7 277

7 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 516

58 378

61 183

114 382

119 853

130 879

116 811

132 891

130 792

78 267

85 639

88 529

64 766

67 923

67 799

132 980

143 617

148 125

132 199

145 532

143 714

89 582

92 916

95 822

30 934 8 352 25 480

34 177 9 003 22 860

33 634 8 827 20 955

67 620 18 257 47 103

71 915 19 321 52 381

71 915 18 873 51 615

75 277 20 325 36 597

79 436 21 555 44 541

77 900 20 872 44 541

43 110 11 640 34 832

45 000 12 247 35 332

43 343 11 752 35 331

64 766

66 040

63 416

132 980

143 617

142 403

132 199

145 532

143 313

89 582

92 579

90 426

1 883

1 882

337

337

0

1 883

1 882

0

0

0

0

0

0

0

337

337

64 766

67 923

65 298

132 980

143 617

142 403

132 199

145 532

143 313

89 582

92 916

90 763

17,0

17,0

39,0

39,0

43,5

43,5

21,5

21,5


17,0

39,0

43,5

21,5

17,0

39,0

43,5

21,5

17,0

39,0

45/51

43,0

22,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Hófehérke óvoda módosított előirányzat 2012.12.31.


Napsugár óvoda





Piroska óvoda




Kuckó óvoda






7 738

6 949

6 863

9 018

9 506

9 367

5 196

5 389

5 311

3 706

3 366

3 307


4 178

1 853

1 852

4 870

2 530

2 530

2 806

1 434

1 434

2 002

891

891


66

63

38

25

11 916

8 802

8 781

13 888

12 036

11 960

8 002

6 823

6 783

5 708

4 257

4 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 550

63 834

69 414

80 613

105 799

111 965

66 922

71 415

71 033

75 452

83 120

80 851

71 466

72 636

78 195

94 501

117 835

123 925

74 924

78 238

77 816

81 160

87 377

85 074

35 189 9 501 26 776

37 500 10 106 25 030

37 295 9 945 24 663

43 800 11 826 38 875

57 763 15 298 44 221

57 763 15 298 44 176

39 740 10 730 24 454

41 897 11 294 24 597

38 980 10 248 24 531

47 468 12 816 20 876

50 157 13 518 23 702

48 286 12 838 23 632

71 466

72 636

71 903

94 501

117 282

117 237

74 924

77 788

73 759

81 160

87 377

84 756

553

553

450

399


0

0

0

0

553

553

0

450

399

0

0

0

71 466

72 636

71 903

94 501

117 835

117 790

74 924

78 238

74 158

81 160

87 377

84 756

21,5

21,5

24,0

24,0

21,0

21,0

24,5

24,5

21,5

24,0

21,0

24,5

21,0

24,5

11,5 21,5

35,5 21,0

26,0

46/51

21,0

24,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Százszorszép óvoda módosított előirányzat 2012.12.31.


Robogó óvoda





Mézeskalács óvoda




Mákvirág óvoda






7 012

7 273

7 153

4 394

3 933

3 831

10 728

9 603

9 509

8 499

7 450

7 523


3 786

1 911

1 911

2 372

1 033

1 033

5 792

2 550

2 550

4 590

2 033

2 033

626

626

12 779

12 754


49

10 798

9 184

9 113

35

6 766

4 966

4 899

69

16 520

43

13 089

9 483

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

9 599 2

Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

72 659

82 016

81 342

52 500

54 094

53 074

99 390

117 727

120 430

103 557

113 185

114 787

83 457

91 200

90 455

59 266

59 060

57 973

115 910

130 506

133 184

116 646

122 668

124 388

43 718 11 804 27 935

50 427 12 480 28 193

45 771 11 904 28 191

31 668 8 550 19 048

33 109 8 924 17 027

30 412 8 129 16 645

60 459 16 324 39 127

64 572 17 343 48 591

64 571 17 343 44 280

58 531 15 803 42 312

62 369 16 668 43 631

62 370 16 385 42 145

83 457

91 100

85 866

59 266

59 060

55 186

115 910

130 506

126 194

116 646

122 668

120 900

100

100

0

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 457

91 200

85 966

59 266

59 060

55 186

115 910

130 506

126 194

116 646

122 668

120 900

21,5

21,5

17,0

17,0

35,0

35,0

32,0

32,0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám változás 2012.07.01-je engedélyezett létszám változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

21,5

17,0

35,0

32,0

21,5

17,0

35,0

32,0

22,0

18,0

47/51

35,0

31,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője 2012. Csillagszem óvoda módosított előirányzat 2012.12.31.


Óvodák összesen

teljesítés eredeti 2012.12. 31. előirányzat

módosított teljesítés előirányzat 2012.12. 31. 2012.12.31.


11 663

9 727

9 978

0 128 985

0 121 228

0 116 737


6 390

2 674

2 677

69 746

41 138

31 173

65

0

0

731

186

0

4 422

1 325

0

0

0


186

18 053

12 587

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

303

303

12 906

198 731

167 091

150 269

1

0

0

3

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás

0

106 862

0

110 854

1

114 540

124 915

123 441

127 447

58 325 15 748 50 842

61 939 16 695 44 807

61 310 15 878 43 511

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások

124 915

123 441

120 699

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám változás 2012.07.01-je engedélyezett létszám változás 2012. 08.31-ei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

0

0

124 915

123 441

31,0

31,0

0

120 699

31,0

31,0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1 335 636

1 470 318

1 487 886

0

0

0

1 534 367 0 0 780 027 210 606 543 734

1 637 409 0 0 844 720 225 813 563 433

1 638 158 0 0 815 279 215 882 537 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 534 367

1 633 966

1 568 609

0

0

0

0

3 443

3 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 443

3 391

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 534 367

1 637 409

1 572 000

0,0

0,0

0,0

429,5

429,5

0,0

0,0

-2,0

0,0

0,0

427,5

0,0

0,0

-15,0

0,0

0,0

412,5

0,0

31,0

434,0

48/51


Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője 2012.

ESZK módosított előirányzat 2012.12.31.

eredeti előirányzat BEVÉTELEK Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel Előző évi működési célú pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat költségvetési támogatása

Gyermekjóléti Szolgálat

97 980 1 752




22 088

97 980 16 760 488 98 860

103 391 16 662 516 98 860

121 820

4 498 218 586

0 219 429


Családsegítő Központ





160

160

1 684

21

21

5 8 000

244 5 5 9 674

0

181

181

0

9 689

9 928

6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen

475 732

492 403

552 904

65 876

69 913

68 903

70 249

67 522

66 767

597 552

710 989

772 339

65 876

70 094

69 084

70 249

77 211

76 695

Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás

290 911 78 546 228 095

365 351 97 788 246 905

365 346 97 788 246 941

46 874 11 820 7 182

48 946 12 685 7 803

48 191 12 685 7 535

47 932 12 942 9 375

52 272 14 136 10 653

51 526 13 442 9 586

597 552

710 044

710 075

65 876

69 434

68 411

70 249

77 061

74 554

945

944

660

661

150

149

0

945

944

0

660

661

0

150

149

597 552

710 989

711 019

65 876

70 094

69 072 0

70 249

77 211

74 703

213,5

213,5

25,0

25,0

26,0

26,0

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám 2012.09.01-jei engedélyezett létszám

215,5

25

26

2012.11.01-jei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

286

25

26

268,0

23,0

49/51

27,0

Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője 2012.

Piac módosított előirányzat 2012.12.31.


Összesen


módosított teljesítés előirányzat 2012.12. 31. 2012.12.31.


63 238 15 965 284 14 470

0 158 422 34 390 0 22 088

0 163 078 32 725 777 106 881

0 167 033 32 632 805 123 025

93 957

0 0 214 900

0 4 498 307 959

0 0 323 495

0 0

0 0

6 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0 556 909 0 771 809 0 0 399 233 106 715 265 861

0 629 838 0 937 797 0 0 480 554 128 244 301 578

0 688 574 0 1 012 075 0 0 477 752 127 547 300 277

0 0 0

0 25 456 0

0 40 200 0

0

0

0

0 0 771 809 0 0

0 0 935 832 0 1 965

0 0 945 776 0 1 962

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0


0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kiadások összesen Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Céltartalékok Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen

0

0

0

0 0 0 0 0 0 771 809

0 1 965 0 0 0 0 937 797

0 1 962 0 0 0 0 947 738

0,0

0,0

0,0

274,5

274,5

0,0


60 442 32 638

93 080

0

63 254 15 965 284

79 503

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése,finaszírozási bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Előző évi működési célú pénzmaradvány Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen Felújítás Intézményi beruházási kiadások

-54 948 38 132

79 503

93 957

13 516 3 407 21 209

13 985 3 635 36 217

12 689 3 632 36 215

25 456

40 200

38 132

79 293

92 736

210

208

0

210

208

38 132

79 503

92 944

Közfoglalkoztatottak létszám előirányzata 2012.01.01-jei engedélyezett létszám

10,0

10,0

2012.09.01-jei engedélyezett létszám

10

276,5

2012.11.01-jei engedélyezett létszám 2012.12.31-ei foglalkoztatottak átlagos létszáma

10

347 325,0

7,0

50/51


P.T. jelű melléklet

Az Önkormányzat európai uniós forrásból, támogatásból megvalósuló projektjei

adatok Ft-ban

2012.év Elszámolható költségek Ssz.

Munka megnevezése

Pályázat neve, száma

1.

Rákoskeresztúr Városközpont megújítás

KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0006

2.

Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - KMR

TÁMOP-3.1.5-09/A/1

3.

Diadal és Újlak u.i Általános Iskola felújítása

KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0130

4.

5. 6.

7. 8.

„Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Vigyázó Műv. Ház Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén Csapadékvíz elvezetésése a 0+017,8. és a 10. akna közötti szakaszon

TÁMOP-3.2.3./09/1/KMR KMOP-2009-5.1.1./C-09-2f-20110002 KMOP-3.3.1/B-10-2010-0033

Csapadékvíz elvezetésése a 10. KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 akna és Balassagyarmat utca közötti szakaszon Zenéről zenével kicsiknek és TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010nagyoknak 0027

Támogatás összege

Önerő

Projekt menedzsment kiadás (személyi+járulék)

Dologi jellegű kiadás

Fejlesztési kiadás

Kiadások összeen

Megvalósítás várható kezdetevége (kezdete: a szerz.kötés dátuma)

Nem támogatott kiadások

Nem Elszámolhat támogatott ó kiadás kiadás

Bevétel

Elszámolható kiadás

Bevétel

64 125 000

10 820 180

1 374 458 537

1 449 403 717

235 716 845

2010.02.012011.09.30

39 027 120

4 172 224

0 934 667 562

0

18 610 500

11 182 987

420 000

30 213 487

0

2010.06.282012.10.31

7 268 765

5 022 615

0

499 976 245 403 456 495

0

0

702 707 302

702 707 302

200 725 438

499 976 245

59 622 577

0

3 516 480

0

24 663 964

28 180 444

0

2010.04.012012.03.30

0

4 081 103

789 720 356 333 159 625

31 296 712

89 433 364

910 903 052

1 031 633 128

91 246 853

2012.03.012013.06.30

129 087 713

83 679 200

0

0

30 216 487

28 180 444

2010.08.162011.10.31 szerződéskötés: 2011.12.30

Nem támogatott kiadás

1 449 403 717 332 368 832

27 169 754

27 895 122

0

4 754 423 499 976 245

702 707 301

66 379 773

28 180 444

28 180 444

0

420 748 129 087 713

119 216 700

435 748

812 800

0

0

1 305 800

0

81 280 000 147 231 688

0

0

189 059 516

189 059 516

39 452 172

2011.07.202013.06.30

81 279 999

43 650 078

0

0

92 629 958

92 629 958

32 300 119

2011.07.202013.05.30

35 076 508

41 483 933

415 550

35 076 508

43 024 436

908 550

7 996 900

0

959 620

6 237 704

799 576

7 996 900

0

2011.03.012012.02.29

7 750 219

6 730 209

0

7 750 219

7 750 219

0

még nincs szerződés 22 631 829 (támogató levél: 2012.12.20)

0

0

24 500

0

2 323 750

24 500

még nincs szerződés (támogató levél: 2012.12.20)

0

2 092 960

43 250

0

2 092 960

43 250

2012.04.262012.12.31

0

0

0

0

2 904 000

0

1 201 815

929 034

0

0

0

0

Gólyafészek Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosmentén

KMOP-4.5.2-11-2011-0003

152 366 538

39 561 445

3 048 000

0

166 248 154

169 296 154

10.

Hétszínvirág Óvoda KMOP-4.6.1-11-2012-0021 tagóvodájának férőhely bővítése

200 000 000

15 190 715

4 200 000

0

206 326 316

210 526 316

4 664 399

11.

Referencia értékű működés és pedagógiai gyakorlat megvalósítása a Csicsergő Óvodában

2 904 000

0

690 000

1 643 000

571 000

2 904 000

0

"Táguló világ" Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a 12. szolgáltatást támogató eszközök TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-04 beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttműködésének támogatása érdekében

Teljesítés összesen

934 667 562 750 453 000

9.

TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057

Teljesítés 2012.01.01-2012.12.31

3 605 445

3 605 445

0

0

3 605 445

3 605 445

nyertes / engedményezési szerződés 0 alapján / 241/2012 KT határozat

13.

Iskolai tehetséggondozás / Piroska Óvoda

TÁMOP - 3.4.3 -11/1-2012-0041

8 474 708

0

508 000

7 187 203

779 505

8 474 708

0

elbírálás alatt

0

0

0

0

0

0

14.

Átfogó, komplex óvodafejlesztés Rákosmentén (az Önkormányzat TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047 fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)

92 610 140

0

3 886 200

62 243 452

26 480 488

92 610 140

0

elbírálás alatt

0

0

0

0

0

0

51. oldal

Kerület összesen

V.T. jelű melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

01.

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 1. Törzsvagyon

Könyv szerinti állományi érték 4

5

657 610

84 243

02.

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08. 09.

657 610

84 243

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak

10.

189 975

84 243

2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak

11.

467 635

2. Üzleti immateriális javak

Becsült

(10+11)

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

69 602 676

62 433 896

87 588 034

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

68 591 051

62 207 465

87 588 034

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

65 877 304

59 614 953

84 114 438

18.

52 813 998

48 045 315

67 601 917

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)

19.

47 487 118

42 352 383

60 783 511

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

47 487 118

42 352 383

60 783 511

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24. 25.

5 173 283

4 500 704

6 621 802

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

5 173 283

4 500 704

6 621 802

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

28.

76 933

76 933

98 474

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

76 933

76 933

98 474

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.4. Földterület (29+30)

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33. 34.

76 664

74 364

98 130

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

76 664

74 364

98 130

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

1 040 931

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)

38.

13 063 306

11 569 638

16 512 521

39.

2 220

2 220

2 842

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

2 220

2 220

2 842

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.


1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

1

Kerület összesen


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4

5

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50. 51.

9 304 106

7 939 980

11 726 319

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

9 304 106

7 939 980

11 726 319

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53. 54.

504 208

423 745

645 386

1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények

55.

504 208

423 745

645 386

1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények

56.

60.

906 608

886 230

1 160 458

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

906 608

886 230

1 160 458

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

69.

2 346 164

2 157 177

2 977 516


70.

2 346 164

2 157 177

2 977 516


71.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)

1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

57.

1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.


1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

160 286

73.

2 713 747

2 592 512

3 473 596

74.

2 170 606

2 170 606

2 778 376

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76. 77.

485 103

369 905

620 931

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

485 103

369 905

620 931

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.


2.1.2. Épületek (78+79)

80.

58 038

49 373

74 289


81.

58 038

49 373

74 289


82.

2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás

2 628

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.


87.

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

2

948 950

204 399

Kerület összesen


Sorszám


2

3

4

98.

948 950

204 399

99.

948 950

204 399

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés

100.

358 370

204 399

2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés

101.

590 580

ESZKÖZÖK 1 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92.

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)

Könyv szerinti állományi érték

5

93.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

94.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás

97.

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

62 675

22 032

118.

62 675

22 032

107.

1. Törzsvagyon (108+113) 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)

113.

1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

114.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása

117.

2. Üzleti járművek (119+122)

119.

62 675

22 032

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek

120.

30 581

22 032

2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek

121.

32 094

2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125. 126.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

3

Becsült

144 536

Kerület összesen


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

144 536

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

113 000

136.

113 000

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

31 536

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

400

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

31 136

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

404 096

388 021

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

396 014

381 305

146.

396 014

381 305

150.

396 014

381 305

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

396 014

381 305

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

8 082

6 716

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.


149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

153. 154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159. 160.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény

166.

2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

8 082

6 716

2.2.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

8 082

6 716

2.2.2. 0-ig leírt kor. üzleti üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott járművek

173.

2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok

175.

2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok

176.

4

Becsült

Kerület összesen


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

1.1. Élelmiszerek

180.

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.


70 664 382

4

5

63 050 696

187.

2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196. 197.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

93 736

2. Adósok (204+..+207)

203.

1 159 550

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

878 333

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

203 876

2.3. Térítési díj hátralék

206.

3 392

2.4. Egyéb jogsz. szerinti hátralék

207.

73 949

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

11 834

209.

11 834

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.


217.


218.


219.


220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

5

Becsült

1 299 940

11 834

87 588 034

Kerület összesen


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

223.

6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Egyéb követelés

225.


5 34 820

34 820

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

1 677 009

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

1 208

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

1 208

1.1.1. Forint pénztár

237.

1 208

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek

241.

2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

242.

1 671 967

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

1 671 967

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.


245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250. 251.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3 834

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

3 834

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

109 626

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

3 086 575

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

66 137 271

6

Becsült

Kerület összesen


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

59 504 852

2. Tőkeváltozások

02.

1 002 318

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

60 507 170

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

1 692 831

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

1 692 831

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

1 692 831

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

2 461 796

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

341 128

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

2 120 668

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

396 043

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

222 251

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

763 376

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

51 084

4.2. támogatási program előleg miatti kötelezettség

23.

58 888

4.3. költségvetéssel szembeni kötelezettség

24.

716

4.4. egyéb

25.

652 688

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

93 804

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

3 937 270

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

66 137 271

1 381 670

Önkormányzat



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

486 209

41 413

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

486 209

41 413


10.

83 014

41 413


11.

403 195


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

59 534 612

54 462 885

76 115 295


16.

59 465 075

54 400 407

76 115 295


17.

56 751 328

51 807 895

72 641 699

18.

52 813 998

48 045 315

67 601 917


19.

47 487 118

42 352 383

60 783 511


20.

47 487 118

42 352 383

60 783 511


21.



22.


23.


24. 25.

5 173 283

4 500 704

6 621 802


26.

5 173 283

4 500 704

6 621 802


27.


28.

76 933

76 933

98 474


29.

76 933

76 933

98 474


30.



31.


32.


33. 34.

76 664

74 364

98 130


35.

76 664

74 364

98 130


36.



1 040 931

37.


38.

3 937 330

3 762 580

5 039 782

39.

2 220

2 220

2 842


40.

2 220

2 220

2 842


41.



42.

1

Önkormányzat


Sorszám


2

3

4

5

51.

178 130

132 922

253 580


52.

178 130

132 922

253 580


53. 54.

504 208

423 745

645 386


55.

504 208

423 745

645 386


56.

60.

906 608

886 230

1 160 458


61.

906 608

886 230

1 160 458


62.

69.

2 346 164

2 157 177

2 977 516


70.

2 346 164

2 157 177

2 977 516


71.

ESZKÖZÖK 1 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.




57.


58.


59.


1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.



72.

160 286

73.

2 713 747

2 589 884

74.

2 170 606

2 170 606

2 778 376


75.

2 170 606

2 170 606

2 778 376


76.


3 473 596

77.

485 103

369 905

620 931


78.

485 103

369 905

620 931


79.


2.1.2. Épületek (78+79)

80.

58 038

49 373

74 289


81.

58 038

49 373

74 289


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

2 628

63 676

57 357

Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

63 676

57 357

99.

63 676

57 357


100.

57 673

57 357


101.

6 003



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

5 861

5 121

118.

5 861

5 121

107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117.


119.

5 861

5 121


120.

5 861

5 121


121.



122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

144 536

Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5


134.

144 536


135.

113 000

136.

113 000

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.


138.

31 536


139.

403


140.

31 133


141.


142.


143.


144.

404 096

388 021


145.

396 014

381 305

146.

396 014

381 305

150.

396 014

381 305


151.

396 014

381 305


152.

8 082

6 716


147.


148.


149.



153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.

8 082

6 716


169.

8 082

6 716


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Becsült

Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


60 424 917

4

5

55 036 855

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

73 920

2. Adósok (204+..+207)

203.

1 026 654


204.

878 333


205.

135 551


206.

784


207.

11 986


208.

11 834

209.

11 834

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 147 228

11 834

76 115 295

Önkormányzat


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

223.


224.

6.2. Egyéb követelés

225.


5 34 820

34 820


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.

1 544 941


235.

594

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

594


237.

594


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.

1 540 513


243.

1 540 513


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.

3 834


259.

3 834


260.

106 239


261.

2 798 408


262.

57 835 263

6

Becsült

Önkormányzat



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

59 054 105


02.

-6 686 690


03.


04.

52 367 415


05.

1 557 972


06.

1 557 972


07.


08.


09.


10.


11.

1 557 972


12.

2 461 796


13.


14.

341 128


15.

2 120 668


16.


17.


18.


19.

396 043


20.

197 563


21.

761 266


22.

51 084

4.2. támogatási pr. előleg miatti kötelezettség

23.

58 888

4.3. költségvetéssel szembeni kötelezettség

24.

716

4.4. egyéb

25.

650 578


26.

93 208


27.

3 909 876


28.

57 835 263

1 354 872

Polgármesteri Hivatal



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

160 406

41 247

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

160 406

41 247


10.

104 070

41 247


11.

56 336


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

1 030 548

698 934

1 240 678


16.

708 936

628 733

1 240 678


17.

708 936

628 733

1 240 678

708 936

628 733

1 240 678


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.

1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

51.

708 936

628 733

1 240 678


52.

708 936

628 733

1 240 678


53.

298 825

59 235


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

298 825

59 235

99.

298 825

59 235


100.

117 238

59 235


101.

181 587



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

22 787

10 966

118.

22 787

10 966

107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117.


119.

22 787

10 966


120.

14 170

10 966


121.

8 617



122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.

2. Üzleti egyéb tartós részesedés

137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


1 190 954

4

5

740 181

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2 129

2. Adósok (204+..+207)

203.

70 928

73 057


204.

2.2. Hatósági díj hátralék

205.

68 325


206.

2 603


207.


208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 240 678



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

132


242.

132


243.

132


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

73 189


262.

813 370

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

797 312


04.

797 312


05.

-422


06.

-422


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

14 868


21.

1 058

-422

15 926


22.

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

1 058


26.

554


27.

16 480


28.

813 370




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

608

242

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

608

242


10.

416

242


11.

192


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

526 180

435 144

1 030 213


16.

480 405

426 535

1 030 213


17.

480 405

426 535

1 030 213

480 405

426 535

1 030 213


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

51.

480 405

426 535

1 030 213


52.

479 997

426 535

1 030 213


53.

408


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

45 775

8 609



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

45 775

8 609

99.

45 775

8 609


100.

17 758

8 609


101.

28 017



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.

2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)

119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

526 788

435 386


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


5

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

494


202.

494

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 030 213



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.

3 814


235.

614

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

614


237.

614


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.

3 200


243.

3 200


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

5 280


262.

440 666

6

Becsült

972




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.

450 747


02.

-15 388


03.


04.

435 359


05.

4 786


06.

4 786


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

4 786

521

521


26.


27.

521


28.

440 666

Rákoskeresztúri Családsegítő Központ



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


4

5

1 246

03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)



Könyv szerinti

1 246

1 246

3 520

343



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.



5

45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Becsült

3 520

343



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

3 520

343

99.

3 520

343


100.

1 272

343


101.

2 248



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték 4 4 766

5 343



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

1 992


242.

1 992


243.

1 992


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

1 992


262.

2 335

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

263


04.

263


05.

1 992


06.

1 992


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

1 992

80

80


26.


27.

80


28.

2 335

Egyesített Szolgáltató Központ



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

2 470

531

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

2 470

531


10.

843

531


11.

1 627


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

1 408 855

1 062 532

2 676 922


16.

1 256 196

1 046 537

2 676 922


17.

1 256 196

1 046 537

2 676 922

1 256 196

1 046 537

2 676 922


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

1 256 196

1 046 537

2 676 922


52.

1 256 196

1 046 537

2 676 922


53.

118 842

10 050



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

118 842

10 050

99.

118 842

10 050


100.

23 386

10 050


101.

95 456



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

33 817

5 945

118.

33 817

5 945

107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117.


119.

33 817

5 945


120.

10 550

5 945


121.

23 267



122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


1 411 325

4

5

1 063 063

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

5 184


202.

1 602

2. Adósok (204+..+207)

203.

3 582


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 582

2 676 922



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

61 353


242.

61 353


243.

61 353


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

66 546


262.

1 129 609

6

Becsült

9




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

1 060 146


04.

1 060 146


05.

61 320


06.

61 320


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

7 942


21.

159

61 320

8 101


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

159


26.

42


27.

8 143


28.

1 129 609

Gyermekjóléti Központ



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


4

5

117

03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)



Könyv szerinti

117

117

8 857

928



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.



5

45.


46.


47.


48.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Becsült

8 857

928



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

8 857

928

99.

8 857

928


100.

2 346

928


101.

6 511



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Könyv szerinti

Becsült


5 928



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

12


242.

12


243.

12


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

12


262.

940

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

918


04.

918


05.

12


06.

12


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

12

10

10


26.


27.

10


28.

940

Piacfelügyelet



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

50 334

37 789

224 188


16.

49 730

37 524

224 188


17.

49 730

37 524

224 188

49 730

37 524

224 188


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Piacfelügyelet


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

49 730

37 524

224 188


52.

49 730

37 524

224 188


53.

604

265



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Piacfelügyelet


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

604

265

99.

604

265


100.

470

265


101.

134



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Piacfelügyelet


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Piacfelügyelet


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


50 334

5 37 789

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

12 562


202.

12 562

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

224 188

Piacfelügyelet


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

1 013


242.

1 013


243.

1 013


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

13 575


262.

51 364

6

Becsült

Piacfelügyelet



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

49 534


04.

49 534


05.

1 013


06.

1 013


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

1 013

817

817

817


26.


27.

817


28.

51 364

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

977

115

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

977

115


10.

444

115


11.

533


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

387 304

321 947

804 909


16.

357 295

317 188

804 909


17.

357 295

317 188

804 909

357 295

317 188

804 909


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

357 295

317 188

804 909


52.

357 295

317 188

804 909


53.

30 009

4 759


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

30 009

4 759

99.

30 009

4 759


100.

8 776

4 759


101.

21 233



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

388 281

322 062

804 909


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

700

700

700



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

700


262.

322 762

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

322 762

322 762

322 762

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

243

30

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

243

30


10.

168

30


11.

75


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

177 293

129 592

259 380


16.

137 105

122 801

259 380


17.

137 105

122 801

259 380

137 105

122 801

259 380


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

137 105

122 801

259 380


52.

137 105

122 801

259 380


53.

40 188

6 791


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

40 188

6 791

99.

40 188

6 791


100.

20 053

6 791


101.

20 135



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

177 536

129 622

259 380


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.


262.

6

Becsült

129 622

5




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

129 622

129 622

129 622




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

405

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

405

405


12.


13.


14.


15.

555 070

461 203

990 760


16.

538 516

459 270

990 760


17.

538 516

459 270

990 760

538 516

459 270

990 760


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

538 516

459 270

990 760


52.

538 516

459 270

990 760


53.

16 554

1 933


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

16 554

1 933

99.

16 554

1 933


100.

2 544

1 933


101.

14 010



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

555 475

461 203

990 760


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

5

2. Adósok (204+..+207)

203.

4 216


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

4 221

4 216



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

4 221


262.

465 424

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

465 396


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

8


21.

20


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

465 396

28

20


26.


27.

28


28.

465 424




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

732

93

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

732

93


10.

263

93


11.

469


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

698 133

616 494

675 549


16.

679 549

615 485

675 549


17.

679 549

615 485

675 549

679 549

615 485

675 549


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

679 549

615 485

675 549


52.

679 549

615 485

675 549


53.

18 584

1 009


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

18 584

1 009

99.

18 584

1 009


100.

2 748

1 009


101.

15 836



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

698 865

616 587

675 549


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 722

3 722

3 722



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 722


262.

620 309

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

620 309

620 309

620 309




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

1 229

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

1 229

1 229


12.


13.


14.


15.

1 381 163

1 143 147

1 626 850


16.

1 335 982

1 140 636

1 626 850


17.

1 335 982

1 140 636

1 626 850

1 335 982

1 140 636

1 626 850


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

1 335 982

1 140 636

1 626 850


52.

1 335 982

1 140 636

1 626 850


53.

45 051

2 511



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

45 051

2 511

99.

45 051

2 511


100.

5 258

2 511


101.

39 793



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

130

107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117.


118.

130

119.

130


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

130



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


1 382 392

4

5

1 143 147

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 619

3 619

3 619

1 626 850



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 619


262.

1 146 766

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

1 146 766

1 146 766

1 146 766

Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)



5

1 053

353

03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

1 053

353


10.

506

353


11.

547


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

127 628

88 907

252 126


16.

104 140

86 381

252 126


17.

104 140

86 381

252 126

104 140

86 381

252 126


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

104 140

86 381

252 126


52.

104 140

86 381

252 126


53.

23 488

2 526



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72.

2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)

73.

2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

23 488

2 526

99.

23 488

2 526


100.

7 086

2 526


101.

16 402



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés

136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


Könyv szerinti

Becsült


5

176.


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

128 681

89 260

179.

1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220. 221.


5

607

607

607

252 126



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250.


5

251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

607


262.

89 867

6

Becsült


V.T. melléklet


2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

89 867

89 867

89 867




ESZKÖZÖK 1

Bruttó

2

3

4

5

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

01.


Sorszám


09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

459 095

357 836

464 135


16.

439 062

356 223

464 135


17.

439 062

356 223

464 135

439 062

356 223

464 135


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

439 062

356 223

464 135


52.

439 062

356 223

464 135


53.

20 033

1 613


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

20 033

1 613

99.

20 033

1 613


100.

3 760

1 613


101.

16 273



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

459 095

357 836

464 135


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

218

2. Adósok (204+..+207)

203.

3 642


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 860

3 642



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 860


262.

361 696

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

361 696

361 696

361 696




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

234

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

234

234


12.


13.


14.


15.

234 679

153 038

10 544 437


16.

208 243

150 033

10 544 437


17.

208 243

150 033

10 544 437

208 243

150 033

10 544 437


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

51.

208 243

150 033

10 544 437


52.

208 243

150 033

10 544 437


53.

26 436

3 005


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

26 436

3 005

99.

26 436

3 005


100.

7 533

3 005


101.

18 903



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

234 913

153 038


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


5

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 046

3 046

3 046

10 544 437



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 046


262.

156 084

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

156 084

156 084

156 084




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

208

32

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

208

32


10.

108

32


11.

100


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

266 037

207 100

252 076


16.

246 797

202 723

252 076


17.

246 797

202 723

252 076

246 797

202 723

252 076


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

246 797

202 723

252 076


52.

246 797

202 723

252 076


53.

19 240

4 377


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

19 240

4 377

99.

19 240

4 377


100.

6 605

4 377


101.

12 635



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

266 245

207 132

252 076


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 733

2 733

2 733



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

2 733


262.

209 865

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

209 606

209 606

259

259


26.


27.

259


28.

209 865

Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)


5

689

123

09.

689

123


10.

150

123


11.

539

1. Törzsvagyon

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.


16.

836 451

735 879

2 239 465


17.

836 451

735 879

2 239 465

836 451

735 879

2 239 465


872 995

743 238

2 239 465

18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

836 451

735 879

2 239 465


52.

836 451

735 879

2 239 465


53.

36 544

7 359



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86. 87.

1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

36 544

7 359

99.

36 544

7 359


100.

15 801

7 359


101.

20 743



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

873 684

743 361


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


5

179.


180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

8 454


202.

2 790

2. Adósok (204+..+207)

203.

5 664


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

5 664

2 239 465



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

8 454


262.

751 815

6

Becsült

Újlak utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola



2012. év

FORRÁSOK

Sorszám


állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

751 815

751 815

751 815




ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

420

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

420

420


12.


13.


14.


15.

421 318

305 051

996 212


16.

393 443

301 970

996 212


17.

393 443

301 970

996 212

393 443

301 970

996 212


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

393 443

301 970

996 212


52.

393 443

301 970

996 212


53.

27 875

3 081


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

27 875

3 081

99.

27 875

3 081


100.

5 629

3 081


101.

22 246



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

421 738

305 051

996 212


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.

3 585

3 585


204.


205.


206.

5


207.

3 580


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234. 235.


236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.


242.


243.


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 585


262.

308 636

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.


04.


05.


06.


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

308 612

308 612

24

24

24


26.


27.

24


28.

308 636

Aprófalva Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.



5

146

64

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08. 09.

146

64


10.

146

64


11.


Becsült

(10+11)


12.


13.


14.


15.

85 701

62 974

306 751


16.

78 192

60 983

306 751


17.

78 192

60 983

306 751

78 192

60 983

306 751


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Aprófalva Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

78 192

60 983

306 751


52.

78 192

60 983

306 751


53.

7 509

1 991



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Aprófalva Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

7 509

1 991

99.

7 509

1 991


100.

4 747

1 991


101.

2 762



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Aprófalva Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Aprófalva Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Könyv szerinti

Becsült


5 63 038

306 751

Aprófalva Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

348


242.

348


243.

348


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

401


262.

63 439

6

Becsült

53

Aprófalva Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

62 693


04.

62 693


05.

401


06.

401


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

401

345

345


26.


27.

345


28.

63 439

Bóbita Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

67 654

54 064

133 510


16.

61 624

53 920

133 510


17.

61 624

53 920

133 510

61 624

53 920

133 510


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Bóbita Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

61 624

53 920

133 510


52.

61 624

53 920

133 510


53.

6 030

144



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Bóbita Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

6 030

144

99.

6 030

144


100.

643

144


101.

5 387



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Bóbita Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Bóbita Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


67 654

5 54 064

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 408

1 408

1 408

133 510

Bóbita Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

4 055


242.

4 055


243.

4 055


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

5 463


262.

59 527

6

Becsült

Bóbita Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

55 472


04.

55 472


05.

4 055


06.

4 055


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

4 055

59 527

Csicsergő Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

68 221

55 260

293 720


16.

60 863

53 258

293 720


17.

60 863

53 258

293 720

60 863

53 258

293 720


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Csicsergő Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

60 863

53 258

293 720


52.

60 863

53 258

293 720


53.

7 358

2 002



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Csicsergő Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

7 358

2 002

99.

7 358

2 002


100.

2 300

2 002


101.

5 058



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Csicsergő Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Csicsergő Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


68 221

5 55 260

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 074

1 074

1 074

293 720

Csicsergő Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

169


242.

169


243.

169


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 575


262.

58 835

6

Becsült

2 332

Csicsergő Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

56 334


04.

56 334


05.

2 501


06.

2 501


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

2 501

58 835

Csillagszem Óvoda



ESZKÖZÖK 1

Bruttó

2

3

4

5

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

01.


Sorszám


09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

134 879

108 516

217 588


16.

130 836

107 485

217 588


17.

130 836

107 485

217 588

130 836

107 485

217 588


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Csillagszem Óvoda


Sorszám


2

3

4

5

51.

130 836

107 485

217 588


52.

130 836

107 485

217 588


53.

4 043

1 031


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Csillagszem Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

4 043

1 031

99.

4 043

1 031


100.

2 448

1 031


101.

1 595



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Csillagszem Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Csillagszem Óvoda


ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

134 879

108 516

217 588


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 554

2 554

2 554

Csillagszem Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

6 748


242.

6 748


243.

6 748


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

9 302


262.

117 818

6

Becsült

Csillagszem Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

111 070


04.

111 070


05.

6 748


06.

6 748


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

6 748

117 818

Gesztenyés Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

16 580

12 089

71 955


16.

14 361

11 899

71 955


17.

14 361

11 899

71 955

14 361

11 899

71 955


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Gesztenyés Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

14 361

11 899

71 955


52.

14 361

11 899

71 955


53.

2 219

190



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Gesztenyés Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

2 219

190

99.

2 219

190


100.

518

190


101.

1 701



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Gesztenyés Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Gesztenyés Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


16 580

5 12 089

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 150

1 150

1 150

71 955

Gesztenyés Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

2 814


242.

2 814


243.

2 814


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 964


262.

16 053

6

Becsült

Gesztenyés Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

13 239


04.

13 239


05.

2 814


06.

2 814


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

2 814

16 053

Hétszínvirág Óvoda



ESZKÖZÖK 1

Bruttó

2

3

4

5

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

01.


Sorszám


09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

309 615

295 054

400 805


16.

297 690

287 624

400 805


17.

297 690

287 624

400 805

297 690

287 624

400 805


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

297 690

287 624

400 805


52.

297 690

287 624

400 805


53.

11 925

7 430


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

11 925

7 430

99.

11 925

7 430


100.

9 503

7 430


101.

2 422



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

309 615

295 054

400 805


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

3 354

3 354

3 354



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

5 722


242.

5 722


243.

5 722


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

9 076


262.

304 130

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

298 388


04.

298 388


05.

5 722


06.

5 722


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

2


21.

18


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

5 722

20


26.


27.

20


28.

304 130

Hófehérke Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

63 030

48 159

162 937


16.

50 418

42 642

162 937


17.

50 418

42 642

162 937

50 418

42 642

162 937


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Hófehérke Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

50 418

42 642

162 937


52.

50 418

42 642

162 937


53.

12 612

5 517



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Hófehérke Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

12 612

5 517

99.

12 612

5 517


100.

8 265

5 517


101.

4 347



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Hófehérke Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Hófehérke Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


63 030

5 48 159

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 339

2 339

2 339

162 937

Hófehérke Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

6 292


242.

6 292


243.

6 292


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

8 631


262.

56 790

6

Becsült

Hófehérke Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

50 498


04.

50 498


05.

6 292


06.

6 292


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

6 292

56 790

Kuckó Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

55 614

38 453

55 422


16.

52 601

38 233

55 422


17.

52 601

38 233

55 422

52 601

38 233

55 422


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Kuckó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

52 601

38 233

55 422


52.

52 601

38 233

55 422


53.

3 013

220



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Kuckó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

3 013

220

99.

3 013

220


100.

1 002

220


101.

2 011



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Kuckó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Kuckó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


55 614

5 38 453

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

931

931

931

55 422

Kuckó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

318


242.

318


243.

318


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

1 249


262.

39 702

6

Becsült

Kuckó Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

39 315


04.

39 315


05.

318


06.

318


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

318

69

69


26.


27.

69


28.

39 702

Mákvirág Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

51

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

51

51


12.


13.


14.


15.

92 142

75 607

266 201


16.

88 257

75 550

266 201


17.

88 257

75 550

266 201

88 257

75 550

266 201


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Mákvirág Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

88 257

75 550

266 201


52.

88 257

75 550

266 201


53.

3 885

57



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Mákvirág Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

3 885

57

99.

3 885

57


100.

313

57


101.

3 572



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Mákvirág Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Mákvirág Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


92 193

5 75 607

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 002

2 002

2 002

266 201

Mákvirág Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

3 488


242.

3 488


243.

3 488


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

5 490


262.

81 097

6

Becsült

Mákvirág Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

77 545


04.

77 545


05.

3 488


06.

3 488


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

3 488

64

64


26.


27.

64


28.

81 097

Mézeskalács Óvoda



ESZKÖZÖK 1

Bruttó

2

3

4

5

Becsült

állományi érték

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

01.


Sorszám


09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

199 742

177 416

256 203


16.

192 009

174 893

256 203


17.

192 009

174 893

256 203

192 009

174 893

256 203


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



Sorszám


2

3

4

5

51.

192 009

174 893

256 203


52.

192 009

174 893

256 203


53.

7 733

2 523


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

45.


46.


47.


48.


49.


50.



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

7 733

2 523

99.

7 733

2 523


100.

4 891

2 523


101.

2 842



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK 1

Sorszám


2

3

4

5

199 742

177 416

256 203


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 519

2 519

2 519



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

6 990


242.

6 990


243.

6 990


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

9 509


262.

186 925

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

179 875


04.

179 875


05.

6 990


06.

6 990


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

6 990

60

60


26.


27.

60


28.

186 925

Micimackó Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

15

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

15

15


12.


13.


14.


15.

59 650

47 529

124 141


16.

55 273

46 740

124 141


17.

55 273

46 740

124 141

55 273

46 740

124 141


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Micimackó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

55 273

46 740

124 141


52.

55 273

46 740

124 141


53.

4 377

789



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86. 87.

1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

2

Micimackó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

4 377

789

99.

4 377

789


100.

2 088

789


101.

2 289



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125.

1. Üzleti tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)

127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Micimackó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Micimackó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


59 665

5 47 529

179.


180.


181.


182.


183.


184.


185.


186. 187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 514

1 514

1 514

124 141

Micimackó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

4 701


242.

4 701


243.

4 701


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

6 215


262.

53 744

6

Becsült

Micimackó Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

48 965


04.

48 965


05.

4 701


06.

4 701


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

76


21.

2


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

4 701

78

2


26.


27.

78


28.

53 744

Napsugár Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

100

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

100

100


12.


13.


14.


15.

77 703

56 733

327 918


16.

67 176

54 305

327 918


17.

67 176

54 305

327 918

67 176

54 305

327 918


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Napsugár Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

67 176

54 305

327 918


52.

67 176

54 305

327 918


53.

10 527

2 428



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Napsugár Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

10 527

2 428

99.

10 527

2 428


100.

4 900

2 428


101.

5 627



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Napsugár Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Napsugár Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


77 803

5 56 733

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

2 260

2 260

2 260

327 918

Napsugár Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

6 114


242.

6 114


243.

6 114


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

8 395


262.

65 128

6

Becsült

21

Napsugár Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

58 856


04.

58 856


05.

6 135


06.

6 135


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

6 135

137

137


26.


27.

137


28.

65 128

Összefogás Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

96 036

81 109

208 356


16.

90 340

79 602

208 356


17.

90 340

79 602

208 356

90 340

79 602

208 356


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Összefogás Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

90 340

79 602

208 356


52.

90 340

79 602

208 356


53.

5 696

1 507



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Összefogás Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

5 696

1 507

99.

5 696

1 507


100.

3 523

1 507


101.

2 173



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Összefogás Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Összefogás Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


96 036

5 81 109

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

16

2. Adósok (204+..+207)

203.

1 630


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 646

1 630

208 356

Összefogás Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

5 059


242.

5 059


243.

5 059


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

6 705


262.

87 814

6

Becsült

Összefogás Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

82 711


04.

82 711


05.

5 059


06.

5 059


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

5 059

44

44


26.


27.

44


28.

87 814

Piroska Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Becsült

01.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.


12.


13.


14.


15.

54 291

44 592

179 385


16.

49 920

43 694

179 385


17.

49 920

43 694

179 385

49 920

43 694

179 385


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Piroska Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

49 920

43 694

179 385


52.

49 920

43 694

179 385


53.

4 371

898



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Piroska Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

4 371

898

99.

4 371

898


100.

1 472

898


101.

2 899



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Piroska Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Piroska Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


54 291

5 44 592

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 337

1 337

1 337

179 385

Piroska Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

3 658


242.

3 658


243.

3 658


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

4 995


262.

49 587

6

Becsült

Piroska Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

45 898


04.

45 898


05.

3 658


06.

3 658


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

3 658

31

31


26.


27.

31


28.

49 587

Robogó Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

23

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

23

23


12.


13.


14.


15.

18 495

12 682

73 664


16.

16 295

12 271

73 664


17.

16 295

12 271

73 664

16 295

12 271

73 664


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1

Robogó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

16 295

12 271

73 664


52.

16 295

12 271

73 664


53.

2 200

411



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2

Robogó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

2 200

411

99.

2 200

411


100.

742

411


101.

1 458



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült

Robogó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5

Robogó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


18 518

5 12 682

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 007

1 007

1 007

73 664

Robogó Óvoda


ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

2 787


242.

2 787


243.

2 787


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

3 794


262.

16 476

6

Becsült

Robogó Óvoda



2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

13 689


04.

13 689


05.

2 787


06.

2 787


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.


26.


27.


28.

2 787

16 476

Százszorszép Óvoda



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

01.


Becsült


5

29

02.

(03+06)


03.


04.


05.


06.


07.


08.


Könyv szerinti

09.

(10+11)


10.


11.

29

29


12.


13.


14.


15.

59 622

37 551

146 891


16.

48 271

36 041

146 891


17.

48 271

36 041

146 891

48 271

36 041

146 891


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.

1



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


43.


44.


Könyv szerinti

Becsült


5

45.


46.


47.


48.


49.


50. 51.

48 271

36 041

146 891


52.

48 271

36 041

146 891


53.

11 351

1 510



54.


55.


56.


57.


58.


59.


60.


61.


62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.


64.


65.


66.


67.


68.


69.


70.


71.


72. 73.


74.


75.


76.

2.1.2. Épületek (78+79)

77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.


86.


87.


88.

2



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


89.


90.


91.


92.



5

93.


94.


95.


96.


97. 98.

11 351

1 510

99.

11 351

1 510


100.

5 079

1 510


101.

6 272



102.


103.


104.


105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106. 107.


108.


109.


110.


111.


112.


113.


114.


115.


116.


117. 118.


119.


120.


121.


122.


123.


124.


125. 126.


127.


128.


129.


130.


131.


132.


133.

3

Becsült



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3

134.


135.


136.


137.


138.


139.


140.


141.


142.


143.


144.


145. 146.


147.


148.


149.


150.


151.


152.


153. 154.


155.


156.


157.


158.


159. 160.


161.


162.


163.


164.


165.


166.


167.


168.


169.


170.


171.


172.


173.


174.


175.


176.

4

Könyv szerinti

Becsült


5



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


177.

I. Készletek (179+187+197)

178.


179.

1.1. Élelmiszerek

180.


181.


182.


183.


184.


185.


186.


59 651

5 37 551

187.


188.


189.


190.


191.


192.


193.


194.

2.5.3. Járművek

195.


196. 197.


198.


199.


200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.


202.

2. Adósok (204+..+207)

203.


204.


205.


206.


207.


208.


209.


210.


211.


212.


213.


214.


215.


216.


217.


218.


219.


220.


221.


222.

5

Becsült

1 773

1 773

1 773

146 891



ESZKÖZÖK

Sorszám


1

2

3


5

223.


224.


225.


228.


229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.


232.


233.


234.


235.

1.1. Pénztárak (237+238)

236.


237.


238.


239.


240.

1.4. Csekkek

241.

4 489


242.

4 489


243.

4 489


244.


245.


246.


247.


248.


249.


250. 251.


252.


253.


254.


255.


256.


257.


258.


259.


260.


261.

6 262


262.

43 813

6

Becsült




2012. év

FORRÁSOK 1

Sorszám


állományi érték

2

3

1. Tartós tőke

01.


02.


03.

39 140


04.

39 140


05.

4 489


06.

4 489


07.


08.


09.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.

4.4. egyéb

25.

4 489

184

184


26.


27.

184


28.

43 813

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2012. év Megnevezés Kt határozat száma Feladat megnevezése

377/2007

Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség

Társasházak beruházásai 456/2008; 17/2012 Kis utca 3 457/2008; 18/2012 Pesti út 157 458/2008; 79/2012 Újlak utca 17-21

148/2010

Szociális célú városrehabilitáció KMOP-5.1.1/C-092f-2011-0002

478/2008

Szemünk fénye program

657/2008

MFB ÖKIF Hitelprogram 1-8. hitelcél

Eredeti előirányzat vagy a beruházási adatlap szerinti ütemezés

187 503

2012 év Módosított előirányzat

180 393

6 250 15 284 50 526

Teljesítés

2013 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a beruházási beruházási adatlap adatlap szerinti szerinti ütemezés ütemezés

169 548

107 846

107 846

6 250 5 338 15 164

6 250 5 612 15 164

6 250 5 612 15 164

504 616

302 416

84 100

34 855

26 866

26 866

26 273

26 273

26 273

183 678

104 088

104 085

225 480

254 380

1/5


E. K. jelű melléklet Ezer Ft-ban Teljesítés


377/2007



148/2010


478/2008


657/2008


2015 év Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat vagy a beruházási adatlap szerinti ütemezés


2016 év Módosított Teljesítés előirányzat


107 846

6 250 5 612 15 164

6 250 5 612 15 164

6 250 5 612 15 164

26 273

26 273

26 273

254 380

254 380

254 380

2/5

E. K. jelű melléklet Ezer Ft-ban 2017 év Módosított előirányzat

Teljesítés


377/2007

2019 év 2020 év Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a beruházási beruházási adatlap adatlap szerinti szerinti ütemezés ütemezés

202 Teljesítés Eredeti előirányzat vagy a beruházási adatlap szerinti ütemezés



148/2010


478/2008


657/2008

2018 év Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat vagy a beruházási adatlap szerinti ütemezés

E. K. jelű melléklet Ezer Ft-ban


6 250 5 612 15 164

6 250 5 612 15 164

26 273

2 189

254 380

254 380

3/5

254 380

254 380


377/2007



2022 év 2023 év 2024 év Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat vagy a vagy a vagy a beruházási beruházási beruházási adatlap adatlap adatlap szerinti szerinti szerinti ütemezés ütemezés ütemezés



148/2010


478/2008


657/2008


254 380

254 380

4/5

126 635

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és azok teljesítése 2012. év Megnevezés 2024 év Kt határozat száma Feladat megnevezése

377/2007


Összesen: Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat vagy a beruházási adatlap szerinti ütemezés

511 040

180 393

169 548

50 000 54 568 156 674

0 0 0

6 250 5 338 15 164

148/2010


539 471

302 416

84 100

478/2008


186 693

26 866

26 273

3 079 593

104 088

104 085


657/2008


5/5


Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza

Recommend Documents