Az előirányzatok javasolt módosítását bemutató táblázat Előirányzat változás megnevezése Beruházások Útépítés-aszfaltozás-lakossági hozzájárulással Rendezési terv módosítás Imremajor szennyvíz terveztetés 4 db ivókút Teodolit beszerzés Fenyves-alsó járdaépítés, parkoló helyreállítása Mária utca járdaépítés Fenyvesi utca járdaépítés Számítógép beszerzés (adó- 3 db) Térfigyelő rendszer kiépítése Időjárás figyelő kamera telepítése Iskola olajsütő beszerzés Beruházások összesen: Felújítások Ravatalozó áttervezése - új temető Strandi sétány felújítás központi strandon Kosárlabdapálya burkolása Óvoda aula világítás felújítása Óvoda konyha világítás felújítás Óvodai csoportszobák, irodák felújítása Önkormányzati épületek érintés-,tűz-,villámvédelem Szolgálati lakás felújítás (gyógyszertár) Óvoda vizesblokk felújítása Óvoda radiátor csere Óvoda gumitégla Óvoda hátsó ajtó csere Iskola főépület vészkijáró ajtó csere Egészségház ajtó csere Felújítások összesen: Dologi kiadások Pozsonyi utca általános útfelelújítás Balatonpart utca általános útfelelújítás Martaszfaltos és kőszórásos útjavítás Hidegaszfalt vásárlás Kálmán I.u.szeméttelep körbeárkolása +kapukészítés Partvédelem központi strandon Partvédelmi kőszórás pótlása Üzletház melletti sétány:szegélykő, gyöngykavics, beton Medertisztítás Hirdetőtáblák cseréje Köztéri padok beszerzése Kőszórás felhúzása Méhnyakrák elleni védőoltás Közvilágítás fejlesztése Tervpályázat Dologi kiadások összesen: Személyi juttatások Pályázati jutalom Körzeti megbízott rendőr lakhatási támogatás
Bevétel növekedés csökkenés
Kiadás növekedés csökkenés 7000 3500 1250 300 150 2100 1300 4000 300 2000 250 284 22434 500 1000 455 357 269 220 400 1100 1000 120 1000 140 300 120 6981 390 2800 3000 570 600 8500 750 280 1800 660 800 500 400 3278 1000 25328 269 120
Személyi juttatások összesen: Pályázati jutalom járuléka Személyi juttatások összesen: Támogatás értékű kiadások Balatonboglári Tűzoltóság Közmunkaprogram önrész Siófok Bölcsödei hozzájárulás Támogatás értékű kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadások Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület Római Katolikus Plébánia Balatonkeresztúri Sportkör Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete Turisztikai Egyesület Polgárőr Egyesület Működési célú pénzeszközátadások összesen: Tartalék csökkenés összesen: Előirányzat növekmény/csökkenés összesen:
389 72 72 157 1994 213 2364 400 800 100 10 8000 1300 10610 0 0 bevételek egyenlege: 0 0
68178 0 68178 kiadások egyenlege: 0
2.számú melléklet az önkormányzat 2011.évi pénzforgalmi terve (ezer Ft-ban)
Megnevezés
2011. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú tám.értékű kiad. egyéb tám. Államházt-on kívülre végl. műk pe.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai- speciális célú támogatások Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú tám.értékű kiad. egyéb tám. Államházt-on kívülre végl.felhalm.pe.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
161684 39625 197452 9006 12088 18550
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen
módosítás 04.28.
48048
162073 39697 222780 11370 22698 18550 6981 70482
10972 1500
10972 1500
498925
567103
335
335
335 499260 93035
335 567438 24857
592295 77546 263955 3050
592295 77546 263955 3050
12172
12172
16489 9000 92776
16489 9000 92776
ebből:önkormányzatok költségvetési támogatása
92776
92776
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
1332
1332
476320
476320
0 476320 115975
0 476320 115975
592295
592295
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiad. Forg.célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiad. Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Műk.célú tám.értékű bevételek, egyéb tám. Államházt-on kívülről végl.műk. pénzeszk.átv. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ebből:önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei
Felhalm-i célú tám.értékű bev.egyéb támog. Államházt-on kívülről végl.felhalm-i pe.átvétel Támogatások, kiegészítések
Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev. Forg.célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bev. Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN
3.számú melléklet Az önkormányzat 2011 évi várható működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg
Működési bevételek Megnevezés normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támog. vis maior és egyéb támogatás Támogatás központi költségvetésből összesen: központi költségvetési szervtől helyi önk.és költségvetési szerveitől fejezeti kezelésű előirányzatból TB pénzügyi alapjaiból Kistérségi Társulástól Támogatás értékű bevétel Kiegészítések, visszatérülések előző évi költségvetési támogatás (eredeti előirányzata nem lehet) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről háztartásoktól non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszköz átvétel összesen saját bevétel igazgatási szolgáltatási díj bírságból származó bevétel- növényvédelmi bírság egyéb saját bevétel bérleti és lízingdíjak intézményi ellátási díjak- iskolai, óvodai gyermekétkeztetés tér.díja szolgáltatások ellenértéke egyéb sajátos bevétel (Fenyves könyv, házszámtábla) kötbér, kártérítés, bánatpénz(visszatérülések:segély, bizt díj, áramdíj stb.) alkalmazottak térítései ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Saját bevételek összesen: Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei talajterhelési díj,bírságok,lakbérbevételek Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei összesen: Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítése SZJA normatív módon elosztott része gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó SZJA Átengedett központi adók összesen: Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó idegenforgalmi adó (kurtaxa) iparűzési adó bírság és pótlék Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen: Önkormányzatok sajátos bevételei összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek
2011. évi tervezett előirányzat 82776
módosítás 04.28. 82776
10000
10000
92776
92776
550 2500
550 2500
3050
3050
150 80
150 80
25140 8600 19270 40 300 3312 16654 4000 77546
25140 8600 19270 40 300 3312 16654 4000 77546
1222 1222
1222 1222
23275 37058
23275 37058
14500
14500
74833
74833
145000 5500 4500 17000 15000 900 187900 263955 115975
145000 5500 4500 17000 15000 900 187900 263955 115975
Működési bevételek összesen:
553302
553302
Felhalmozási bevételek Megnevezés Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek vízi közmű koncessziós díj építési telek és ingatlaneladás jármű értékesítés osztalék termőföld értékesítése államkötvény értékesítés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Felhalmozási bevételek együtt Kölcsön visszatérülése Finanszírozási bevételek hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétele forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bev. Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek (előirányzata nem lehet) Bevételek összesen:
2011. évi tervezett előirányzat
módosítás 04.28.
16489 16489
16489 16489
9000
9000
9000
9000
10972
10972
1200
1200
12172 37661 1332
12172 37661 1332
0
0
592295
592295
Működési kiadások Megnevezés Önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás Önkormányzati működési kiadások összesen: Intézményi működési kiadások Polgármesteri Hivatal működési kiadásai személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen Fekete István Általános Iskola működési kiadásai személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások Fekete István Általános Iskola műk.kiad.összesen Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai összesen Intézményi működési kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségv. szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb szervezeteknek Támogatásértékű működési kiadás összesen: Működési célú pénzeszközátadások működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások összesen: Speciális célú támogatások társadalom-és szoc.pol.juttatások Speciális célú támogatások összesen: Működési célú tartalékok Működési kiadások összesen
2011. évi tervezett előirányzat
módosítás 04.28.
35482 9530 108962 153974
35602 9530 134290 179422
51394 12273 24022 87689
51663 12345 24022 88030
59628 14242 53073 126943
59628 14242 53073 126943
15180 3580 11395 30155 398761
15180 3580 11395 30155 424550
7924 1082
10288 1082
9006
11370
12088
22698
12088
22698
18550 18550 83035 521440
18550 18550 14857 492025
Felhalmozási kiadások Megnevezés Önkormányzati felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Építési kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszközátadások
2011. évi tervezett előirányzat 39072 1500 8976
módosítás 04.28. 61506 6981 1500 8976
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási célú tartalékok (céltartalék) Függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen:
10972 10972 60520 581960
10972 10972 89935 581960
335 335 10000
335 335 10000
592295
592295
4.számú melléklet az önkormányzat 2011. évi várható működési célú kiadásainak alakulásáról szakfeladatonkénti bontásban Igazgatási kiadások szakfeladat száma
(ezer Ft-ban)
Társ.- és Dologi kiadások szoc.pol.jutt.tám.é és egyéb folyó Kiadások összesen s átadott kiadások pénzeszközök
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
40464 11199
9742 2603
21027 2995
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai össuesen 562912 Óvodai imtézményi étkeztetés 851011 Óvodai nevelés, elátás
51663 1328 13852
12345 305 3275
24022 4518 6877
Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai összesen 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 562917 Munkahelyi étkeztetés 561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 852011 Általános iskolai tanulók nevelése 1-4.évf. 852021 Általános iskolai tanulók nevelése 5-8.évf. 852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nev. 1-4. évf. 852022 Sajátos nevelési igényű tanulók nev. 5-8. évf. 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 855912 Sajátos nevelési igényű tan.napközi otthoni nevelése 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelése 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910123 Könyvtári szolgáltatások
15180 8416
3580 1743
16430 18758 607 2226 4649 4250 799 1064
4032 4589 145 533 1157 1017 191 254
11395 11816 5000 16250 9383 9384
2429
581
Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár összesen 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék begyűjtése, szállítása átrakása 552110 Közutak hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841112 Önkormányzati jogalkotás 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841402 Közvilágítás
59628
14242
12136
3208
megnevezése
841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841133 Önkormányzat adóügyi igazgatási tevékenysége
71233 16797 0
30155 21975 5000 16250 29845 32731 752 2759 5806 5267 990 1318 685 3565
685 555 53073 3125 14375 14510 94 6675 547 4591 28278
88030 6151 24004
0
13788
126943 3125 14375 14510 94 6675 15891 18379 28278
841403 Város, községgazdálkodási mns. szolgáltatás 841906 Finanszírozási műveletek 842421 Közterület rendjének fenntartása 862101 Háziorvosi alapellátás 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869041 Család- és nővédelmi eü.gondozás 869042 Ifjúság-eü.gondozás 889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 932911 Szabadidős park, fürdő-és strandszolgáltatás 882112 Időskorúak járadáka 882113 Lakásfenntartási támogatás norm.alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányosságból 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882119 Óvodáztatási támogatás 882111 Rendszeres szociális segély 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 890441 Közcélú foglalkoztatás 890301 Civil szervezetek működési támogatása 960302 Köztemető fenntartás és működtetés
11665
2800
390
105
Önkorm.költségv.-ben szereplő nem intézményi kiadások össz.
35602
9530
134290
52618
232040
Szakfeladatok összesen:
162073
39697
222780
52618
477168
19574 100 717
1742 436 2646 480 468
433 108 680 130 126
1042 660 1606 9425 27376 300 750 50 4400 600 1600 100 8000 800 700 100 50 500 400 200
1056 144
5639
740
1690 6480
195 12110 1400
34039 100 495 2407 6480 3217 1204 4932 10035 27970 300 750 50 5456 744 1600 100 8000 800 700 100 50 500 400 200 6574 12110 1400
5. számú melléklet az önkormányzat 2011. évi várható felhalmozási és finanszírozási célú kiadásainak alakulásáról feladatonkénti bontásban (ezer Ft-ban) megnevezés
eredeti előirányzat
módosítás 04.28.
Holter, EKG lízingdíja Útépítés útalapból 2010.évi áthúzódó Számítógép és szoftver (képviselői és bizottsági lap-top) Strandrekonstrukció Rendezési terv módosítás Imremajor szennyvíz terveztetés 4 db ivókút Teodolit beszerzés Fenyves-alsó járdaépítés, parkoló helyreállítása Mária utca járdaépítés Fenyvesi utca járdaépítés Számítógép beszerzés (adó- 3 db) Térfigyelő rendszer kiépítése Időjárás figyelő kamera telepítése Iskola olajsütő beszerzés Beruházások összesen Ravatalozó áttervezése - új temető Strandi sétány felújítás központi strandon Kosárlabdapálya burkolása Óvoda aula világítás felújítása Óvoda konyha világítás felújítás Óvodai csoportszobák, irodák felújítása Önkormányzati épületek érintés-,tűz-,villámvédelem Szolgálati lakás felújítás (gyógyszertár) Óvoda vizesblokk felújítása Óvoda radiátor csere Óvoda gumitégla Óvoda hátsó ajtó csere Iskola főépület vészkijáró ajtó csere Egészségház ajtó csere Felújítások Részvényvásárlás
127 13234 1410 24301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39072
0 8976
127 20234 1410 24301 3500 1250 300 150 2100 1300 4000 300 2000 250 284 61506 500 1000 455 357 269 220 400 1100 1000 120 1000 140 300 120 6981 8976
Pénzügyi befektetések Önkormányzati építési kölcsön DRV beruházási hozzájárulás
8976 1500 10972
8976 1500 10972
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
10972
10972
Fejlesztési céltartalék
10000
10000
Felhalmozási célú kiadások összesen
70520
99935
Hiteltörlesztés
335
335
Finanszírozási kadások összesen
335
335
70855
100270
Felhalmozási és finanszírozási kiadások összesen:
9. számú melléklet Balatonfenyvesi Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Bevételek 1. Működési bevételek 14296 16613 22300 16300 27900 27150 21561 24340 28000 23000 22000 23208 2. Felhalmozási és tőkejell. bev. 500 500 500 850 1200 1200 1600 2114 927 927 927 927 3. Támogatásértékű bevételek 10803 10357 8549 9357 9613 9696 8514 8529 11316 8527 8527 8527 4. Véglegesen átvett pe. 600 600 600 600 1500 1400 1200 500 500 500 500 500 5. Költségv.hiány finansz.belső 5000 30000 15000 20000 15000 10000 10000 8000 2975 4. Hitel, kötvény (visszatérülés) 90 90 252 150 120 90 90 90 90 90 90 90 5. Átengedett bevételek 6400 7000 7200 7300 6500 6425 6025 5883 6350 5700 5300 4750 7. Bevételek összesen( 1-6) 32689 40160 39401 64557 61833 45961 58990 56456 57183 48744 45344 40977 Kiadások 8. Működési kiadások 25000 31000 34000 51440 41000 42000 43000 31000 53835 48645 41999 34249 9. Adósságszolgálat 55 55 55 55 55 60 10. Felújítási kiadások 6421 560 11. Fejlesztési kiadások 2179 2598 2598 15832 25070 2603 8156 2577 748 2577 10413 7603 12. Tartalék 14606 10251 13. Kiadások összesen (8-12) 27234 33653 36653 67327 66125 44663 57577 64248 56248 45136 45248 48183 Egyenleg hó végén 5455 11962 14710 11940 7648 8946 10359 2567 3502 7110 7206 0
Összesen 266668 12172 112315 9000 115975 1332 74833 592295 477168 335 6981 82954 24857 592295
11.számú melléklet az önkormányzat 2011.évben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásairól, valamint az átadott pénzeszközeiről (ezer Ft) Közvetlen támogatások nyújtott támogatás esetek száma Támogatás megnevezése összege Tűzvédelem Marcali 1 220 Munka-és Tűzvédelmi Társulás 1 112 Polgári Védelmi Társulás 1 121 Fonyód Kistérség Többcélú Társulása 12 1082 Alapszolgáltatási Központ 13 7471 Tűzoltóság Balatonboglár 1 157 Közmunkaprogram önrész Siófok 1 1994 Bölcsödei hozzájárulás 7 213 Közvetlen támogatások összesen 37 11370 Közvetett támogatások Támogatás megnevezése Önkormányzati kölcsönök Intézményi térítési díjak helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Adóelengedés méltányosságból -építményadó -telekadó -magánszemélyek kommunális adója -iparűzési adó -gépjárműadó -pótlékok adóelengedés méltányosságból Közvetett támogatások összesen Átadott pénzeszközök Támogatás megnevezése Működési célra Civil szervezetek támogatása Balatoni Szövetség TÖOSZ BURSA Sió-Völgye konzorcium Natúrpark Mozdulj Balaton Jegyzők Országos Szövetsége Vasutas Települések Szövetsége Háziorvosi szolgálat Balatonfenyves Hétvégi központi ügyelet
(ezer Ft) nyújtott támogatás esetek száma összege 0 0 0 0 0
0
10 5 3 1 2 10 31 31
150 50 45 10 20 100 375 375
(ezer Ft) nyújtott támogatás esetek száma összege 15 1 1 19 1 1 1 1 1 13 12
1500 135 88 1500 540 50 90 5 10 1690 6480
Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület Római Katolikus Plébánia Balatonkeresztúri Sportkör Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete Turisztikai Egyesület Polgárőr Egyesület Működési célra összesen Felhalmozási célra DRV üzemeltetési hj. Felhalmozási célra összesen Átadott pénzeszközök összesen
66
400 800 100 10 8000 1300 22698
1 1 67
10972 10972 33670
12.számú melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2011. évi terv
BEVÉTELEK Megnevezés
mód. 04.28.
KIADÁSOK
2011. évi terv
mód. 04.28.
Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek
Pénzforgalmi kiadások
Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Előző évi maradvány átvétel Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
77 546 263 955 0 3 050 2 500 0 92 776 0
Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
12 172 16 489 9 000 0 1 332
Működési célú Személyi jellegű kiadások 77 546 Munkaadót terhelő járulékok 263 955 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 Kamatkiadások 3 050 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2 500 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Előző évi maradvány átadás 92 776 Támogatásértékű működési kiadás 0 Működési célú pénzeszközátadás Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Felhalmozási célú 12 172 Beruházási kiadások 16 489 Felújítások 9 000 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 332 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése Pénzügyi befektetések kiadásai
161 684 162 073 39 625 39 697 197 420 222 748 32 32 18 550 18 550 0 0 0 0 9 006 11 370 12 088 22 698 0 0 39 072 0 0 10 972 1 500
61 506 6 981 0 10 972 1 500
8 976
8 976
83 035 0
14 857 0
10 000
10 000
Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
-115 640 -115 640
Működési hiány Felhalmozási hiány
-84 113 -54 698 -31 527 -60 942
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)
476 320 476 320 KIADÁSOK ÖSSZESEN
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA Működési hiány Felhalmozási hiány
0 335
0 335
592 295 592 295 -115 975 -115 975 -84 113 -54 698 -31 862 -61 277
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
115 975 115 975 0 0 0 0
0 0
592 295 592 295 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 437 327 437 327 Működési célú kiadások összesen 38 993 38 993 Felhalmozási célú kiadások összesen
592 295 592 295 521 440 492 025 70 855 100 270
