Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

2014. szeptember 30.

Eszközalapok havi hírlevele

– Galaxis A Galaxis eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozama Árfolyam Indulásindulás Eszközalapok (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év tól időpontja Biztonság vegyes alapok 128,56058 1,14% 7,18% 11,76% 10,37% 10,29% 2012.03.08 Egyensúly vegyes alapok 128,12393 2,13% 8,82% 15,07% 12,06% 10,15% 2012.03.08 Lendület vegyes alapok 126,33116 3,18% 10,50% 19,55% 13,38% 9,54% 2012.03.08 Magyar pénzpiaci 112,42754 0,54% 1,56% 2,85% 3,89% 4,68% 2012.03.08 Magyar részvény 94,30830 -4,26% 1,15% -5,89% -2,60% -2,26% 2012.03.08 Globális kötvény 113,91119 1,36% 5,02% 13,34% 8,24% 5,21% 2012.03.08 Globális lendület részvény 130,22637 4,83% 11,54% 19,41% 16,11% 10,85% 2012.03.08 IT szektor részvény 128,02004 3,15% 5,27% 14,67% 18,21% 10,11% 2012.03.08 Kínai részvény 123,47855 8,07% 15,10% 19,50% 13,52% 8,57% 2012.03.08 Energia szektor részvény 109,69776 -4,20% 7,77% 16,77% 10,62% 3,68% 2012.03.08 A táblázatban befektetési nettó hozamokat tüntetünk fel, az egy évnél rövidebb időszakokban időszaki, az egy évnél hosszabb időszakokban pedig évesített hozamokat. Az árfolyam a fejlécben megadott napon érvényes árfolyam.

A Galaxis eszközalapok nettó eszközértéke, és ennek változása az előző hónaphoz képest Eszközalapok Biztonság vegyes alapok Egyensúly vegyes alapok Lendület vegyes alapok Magyar pénzpiaci Magyar részvény Globális kötvény Globális lendület részvény IT szektor részvény Kínai részvény Energia szektor részvény

Nettó eszközérték (HUF) 2 502 205 838 1 918 857 312 778 148 057 620 258 503 64 523 166 581 207 673 408 469 625 1 025 071 982 348 620 564 267 039 324

Nettó eszközérték havi változása (HUF) 118 398 405 75 689 411 23 086 178 -19 975 599 -630 744 12 789 565 16 192 900 37 867 790 13 533 908 -20 059 774

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualiseszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu

2014. szeptember 30.

Eszközalapok havi hírlevele

– Galaxis Az alábbi diagramokon megtekinthető a Galaxis eszközalapok árfolyamának változása

Eszközalap Biztonság vegyes alapok Egyensúly vegyes alapok Lendület vegyes alapok Magyar pénzpiaci Magyar részvény Globális kötvény Globális lendület részvény IT szektor részvény Kínai részvény Energia szektor részvény

Mögöttes befektetési alap

ING (L) Renta Fund World ING (L) Invest Global Opportunities ING (L) Invest Information Technology ING (L) Invest Greater China ING (L) Invest Energy

A következő oldalakon a mögöttes alappal nem rendelkező eszközalapok és a mögöttes alapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg.

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualiseszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Befektetési politika Ezt az eszközalapot konzervatív befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja legalább 5 év. Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével, mely elsődlegesen az alacsonyabb kockázatú értékpapírok nagyobb részaránya révén stabilizált. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt magyar állampapírok alkotják, amelyek mellett külföldi részvénybefektetések is helyet kapnak. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javítják a részvények, így a kockázatmentes befektetésekhez képest lényegesen kedvezőbb hozam érhető el.

Naptári éves hozamok és szórásadatok

Kockázati jellemzők Kockázat Alacsony 0

Magas 1

2

3

4

5

Minimum befektetési idő

6

3 év

Devizakockázat Alacsony

Közepes

Magas

> 75%

75% és 25% között

< 25%

Piaci kockázat Alacsony

Közepes

Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája ING International Hungarian 73,4% Bond ING (L) Invest Global High 12,5% Dividend ING (L) Invest Emerging 12,3% Market High Dividend

Magas

Referencia index MAX

75,0%

MSCI World

12,5%

MSCI Emerging Markets Free

12,5%

ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve. A biztosításokról teljes körű információt az ING Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata valamint a 010 jelű befektetési egységekhez kötött biztosítás különös feltételei tartalmaznak. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (https://www.ing.hu/public/download/aktualis-eszkozalapok). Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt az Eszközalap tájékoztatót alaposan áttanulmányozni szíveskedjen és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését! A befektetési kockázatot teljes egészében a szerződő viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen de nem kizárólagosan a legkockázatosabb eszközalapoknál. A befektetési kockázatot minden esetben az ügyfél viseli! Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét és/vagy pénzügyi profilját. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. ING Biztosító Zrt. • ING TeleCenter: 06-40/ING-ING (06-40/464-464) • www.ing.hu

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Befektetési politika Ezt az eszközalapot mérsékelten kockázatkedvelő befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja legalább 8 év. Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedő hozam elérésére törekedve. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek.




Magas 1

2

3

4

5

6

4 év


Közepes

Magas

> 75%


< 25%


Közepes

Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája ING International 48,4% Hungarian Bond ING (L) Invest Global 25,1% High Dividend ING (L) Invest Emerging 24,6% Market High Dividend

Magas

Referencia index MAX

50,0%

MSCI World

25,0%


25,0%


Lendület vegyes alapok eszközalapja Befektetési politika Ezt az eszközalapot kockázatkedvelő befektetőnek javasoljuk, ajánlott befektetési időtávja 10 év. Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfolió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják, a kockázatmentes szinthez képest kiemelkedő hozam elérésére törekedve. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek.



Magas 1

2

3

4

5


6

5 év


Közepes

Magas

> 75%


< 25%


Közepes

Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája ING (L) Invest Global High Dividend ING (L) Invest Emerging Market High Dividend ING (L) Renta Fund Emerging Market Debt

Magas

Referencia index 37,8%

JPM GBI EM Global Diversified Index

25,0%

37,2%

MSCI World

37,5%

23,0%


37,5%


Magyar pénzpiaci eszközalap Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy rövid- és középtávon, alacsony kockázat mellett versenyképes hozamot biztosítson, rövid lejáratú, biztonságos forintbefektetések alkalmazásával. Ennek érdekében az eszközalap tőkéjének túlnyomó részét alacsony kamat-és hitelkockázatú, két évnél rövidebb lejáratú fix vagy lejárati korlátozás nélkül változó kamatozású magyar államkötvényekbe fekteti. Ezen túl a Portfoliókezelő az eszközalap eszközeit forintban kifejezett, fix és változó kamatozású kötvényekbe és egyéb kötvényszerű tőkepiaci eszközökbe, illetve pénzpiaci eszközökbe fektetheti, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat és a befektetési korlátokat. Ezen eszközök kamatláb-érzékenysége alacsony, azaz a piaci kamatláb ingadozása kevésbé befolyásolja árfolyamuk alakulását. A portfoliókezelő pénzpiaci eszközök választásával stabil piaci hozamot kíván nyújtani a befektetőknek, aminek ingadozása mind pozitív, mind pedig negatív irányba alacsony. Az eszközalap kizárólag forint eszközöket tartalmazhat, tehát a különböző devizaárfolyamokból származó árfolyamkockázat nem terheli. A Portfoliókezelő rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy csak a legbiztonságosabb eszközökbe fektesse az eszközalap pénzeszközeit, és ezzel minimális szintre csökkentse a vissza nem fizetési kockázatot. Ezért a portfólió nagy részben magyar állampapírbefektetéseket tartalmaz, kisebb részt elképzelhető államilag garantált pénzpiaci befektetések. Az eszközalap maximum a portfolió 10%-a mértékéig repo ügyleteket is tartalmazhat. A Portfoliókezelő a befektetéseket, befektetési alapokon, kollektív befektetési értékpapírokon keresztül valósítja meg. A Portfoliókezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől.



Magas 1

2

3

4

5


6

1 év


Közepes

Magas

> 75%


< 25%


Közepes

Magas

Referencia index RMAX


Magyar részvény eszközalap Befektetési politika A Magyar részvény eszközalap célkitűzése, hogy értéknövekedése a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexét (BUX) meghaladja, és ezáltal vagyonát magyar részvénytársaságok részvényeibe befektetve minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el. E célkitűzés megvalósításához az eszközalap eszközeinek jelentős részét a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, jó likviditással és hosszú távon kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe fekteti. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. Az eszközalap a portfóliójába bekerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően az eszközalap befektetési politikájával nincsenek összhangban a rövid távú, spekulatív jelleggel történő részvényvásárlások. Az eszközalap korlátozott mértékben befektethet a tőzsdén kívüli kereskedelemben forgó, megfelelően likvid társaságok részvényeibe is, amennyiben a társaság kedvező növekedési kilátásokkal és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkezik.



Magas 1

2

3

4

5


6

5 év


Közepes

Magas

> 75%


< 25%


Közepes

Az eszközalapban 10%-ot meghaladó befektetések listája OTP 31,5% MOL 28,2% RICHTER 23,6% Magyar Telekom 12,3%

Magas

Referencia index BUX


EQUITIES

ING (L) Renta Fund World

Az adatok keletkezése 30/09/2014 Kiemelten Fontos Információk

Morningstar Ratings 31/08/2014

$]DODSHOVĘVRUEDQNLYiOyPLQĘVpJĦ$$$%%%PLQĘVtWpVĦ DIHMOĘGĘpVIHOW|UHNYĘSLDFRNRQNO|QE|]Ę devizákban kibocsátott állampapírok és vállalati kötvények diverzifikált nemzetközi portfóliójába fektet be. Az iOODPSDStURNEDpVYiOODODWLN|WYpQ\HNEHW|UWpQĘN|]YHWOHQEHIHNWHWpVHNPHOOHWWD]DODSPDJDVDEENRFNi]DW~ ennélfogva magasabb kamatozású kötvényekbe (úgynevezett magas hozamú kötvények, amelyek BBB-nél URVV]DEEPLQĘVtWpVĦHN HV]N|]DODS~pUWpNSDStURNEDRO\DQpUWpNSDStUDPHO\QHNpUWpNpWLOOHWYHDEHOĘOH származó jövedelmet meghatározott mögöttes eszközök portfóliója határozza meg, illetve biztosítja (vagy IHGH]L MHO]iORJIHGH]HWĦpUWpNSDStURNEDRO\DQpUWpNSDStUDPHO\QHNpUWpNpWLOOHWYHDEHOĘOHV]iUPD]y jövedelmet jelzálogjogok határozzák meg, illetve biztosítják (vagy fedezik)) és/vagy devizákba is befektethet. 7|EEpYHVLGĘWiYRQPpUYHLJ\HNV]QNW~OV]iUQ\DOQLD%DUFOD\V*OREDO$JJUHJDWHKHGJHG(85 UHIHUHQFLD index teljesítményét. E speciális fedezett befektetésijegy-osztály esetében árfolyamfedezési stratégiát DONDOPD]XQNÈUIRO\DPIHGH]pVUpYpQLJ\HNV]QNHONHUOQLD]HXUyEDQGHQRPLQiOWHV]N|]|NEHEHIHNWHWĘN árfolyamkockázatát. A részalap benchmarkjának teljes árfolyamkockázatát fedezzük a befektetésijegy-osztály referenciadevizájával (euró) szemben. Az euróval szembeni árfolyam-ingadozások kockázata, amely a portfóliónak a részalap benchmarkjához viszonyított alul-, illetve felülsúlyozott pozícióihoz kapcsolódik, a EHIHNWHWpVLMHJ\RV]WiO\EDQPDUDG$]iUIRO\DPIHGH]pVD]WMHOHQWLKRJ\HJ\PiVLNGHYL]iEDQNLHJ\HQOtWĘ pozíciót alakítunk ki. Befektetési döntéseinket a kamatlábak alakulására vonatkozó nézeteinkre, átfogó PDNURJD]GDViJLpVSLDFLHOHP]pVUHYDODPLQWPRGHOOMHLQNEĘOV]iUPD]yDGDWRNUDDODSR]]XN$]DODS kockázatának kezelése érdekében szigorú kockázatmonitorozási módszereket alkalmazunk. Az alap olyan EHIHNWHWĘNV]iPiUDDONDOPDVDNLNNpSHVHNIHOPpUQLDEHIHNWHWpVVHOMiUyNRFNi]DWRNDW$EHIHNWHWpVLDODSEDQ OpYĘUpV]HVHGpVpWEiUPHO\RO\DQPXQND QDSRQHODGKDWMDDPHO\QDSRQDEHIHNWHWpVLMHJ\HNpUWpNH számításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem fizet osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

STRUCTURED

MULTI ASSET

FIXED INCOME

Befektetési politika

Az alap típusa Befektetési jegy osztályának típusa Befektetési jegy osztály devizaneme ISIN-kód Bloomberg-kód Reuters-kód Telekurs-kód WKN-kód Sedol-kód Kibocsátás országa Referencia Nettó eszközérték számítás gyakorisága

FIXED INCOME )HGH]HWHV3KR]DPWĘNpVtWĘ EUR LU0546921296 INWPCEH LX LU0546921296.LUF 11794072 A1H9QH LUX Barclays Global Aggregate Index EUR (hedged) DAIL

Az alap adatai Az alap indulása Befektetési jegy osztályának indulása Nettó eszközérték (NEÉ) (OĘ]ĘKyQDSYpJLQHWWyHV]N|]pUWpN 12 havi NEÉ maximuma (05/09/2014) 12 havi NEÉ minimuma (01/10/2013) Összes nettó eszközérték (millió) Sorozat totál nettó eszközök (mln) ÈWODJRV+iWUDOpYĘ)XWDPLGĘ ÈWODJRVKLWHOPLQĘVtWpV A lejáratig számított évesített hozam Legalacsony potenciális hozam

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

06/09/1993 02/05/2011 238.59 239.83 241.24 216.19 163.01 38.88 7.96 BBB2.94 2.94

Költségek Folyamatos költségek eYHVDODSNH]HOĘLGtM Rögzített szolgáltatásdíj

0.99% 0.65% 0.20%

MONEY MARKET

Legnagyobb 10 Befektetés

9LVV]DWHNLQWĘKR]DP1(7 EUR alap Referencia

1M -0.52 -0.33

3M 1.58 1.10

6M 4.55 3.16

1Y 10.43 5.51

Since 5Y Inception 17.74 16.47

3Y 16.55 11.78

9LVV]DWHNLQWĘpYHVtWHWWKR]DPRN1(7

1.250% Bundesobligation 10/14/2016 3.250% France (Govt Of) 05/25/2045 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2024 1.000% Us Treasury N/B 11/30/2019 0.000% Nigeria T-Bill 11/06/2014 5.400% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2023 1.500% Bundesrepub. Deutschland 05/15/2023 2.000% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2023 4.800% Bonos Y Oblig Del Estado 01/31/2024 3.250% Uk Tsy 3 1/4% 2044 01/22/2044 1415

EUR

1Y 10.43 5.51

alap Referencia

3Y 5.24 3.78

Since Inception 4.90 4.56

5Y -

Naptári éves hozam (NET %)

EUR alap Referencia

2014YTD 8.96 5.29

2013 -1.24 -0.33

2012 7.23 5.54

2011 -

2010 -

2009 -

Jogi nyilatkozat Kérjük olvassa el a dokumentum végén található jogi nyilatkozatot.


INVESTMENT MANAGEMENT

5.41% 4.51% 4.20% 2.72% 2.71% 2.62% 2.19% 2.17% 1.94% 1.43%

Az adatok keletkezése 30/09/2014

ING (L) Renta Fund World Kimutatások 1 éves 10.43 3.87 2.64 7.63 4.92 0.49 0.08 1.27 3.88

3 éves 5.24 4.37 1.12 1.21 1.46 1.07 0.37 0.42 3.48

5 éves -

.RFNi]DWLMHOOHP]ĘN SRRI PDJDVNRFNi]DW±MHOOHP]ĘHQ magasabb hozam

alacsony kockázat – MHOOHP]ĘHQDODFVRQ\DEEKR]DP Kockázat

1

2

3

4

5

6

7

VAR (évesített 95%)

VaR (diverzifikáció nélkül)

53.00% 13.76% 9.70% 7.27% 7.03% 5.07% 4.58% 4.47% 3.62% 3.53%

Besorolás allokáció AAA AA A BBB BB Cash Nem besorolt/nem HOpUKHWĘ Egyebek

15.99% 6.79% 2.33% 14.14% 3.02% 45.44% 8.26% 4.10%

Kamatkitettség 1 évig 1 és 3 év között 3 és 5 év között 5 és 7 év között 7 és 10 év között több mint 10 év

23.00% 14.00% 94.00% -15.00% -17.00%

További befektetési jegy osztályok 3KR]DPIL]HWĘ )HGH]HWHV,KR]DPWĘNpVtWĘ ;KR]DPWĘNpVtWĘ 9KR]DPWĘNpVtWĘ ,KR]DPWĘNpVtWĘ )HGH]HWHV3KR]DPIL]HWĘ )HGH]HWHV;KR]DPWĘNpVtWĘ 3KR]DPWĘNpVtWĘ

LU0555027902 LU0555028462 LU0546921882 LU0555028975 LU0555028207 LU0555028116 LU0546921965 LU0546921023

$9D5NRFNi]DWRNNDOV~O\R]RWWpUWpN HJ\RO\DQVWDWLV]WLNDLPpUĘV]iPDPHO\D]WPXWDWMDPHJKRJ\PHNNRUD PD[LPiOLVpYHVtWHWWYHV]WHVpJHWpUKHWQNHOHJ\DGRWWLGĘV]DNRQEHOO




0.959

MONEY MARKET

$]DODSDPpUpVLLGĘV]DNDODWWWDQ~VtWRWWYLVHONHGpVHPLDWWDNDWHJyULiEDWDUWR]LN$EHIHNWHWpVLFpORN elérésere használt kötvények kapcsolódó teljes piaci kockázata, figyelembe véve a múltbéli teljesítményeket pVDSLDFRNOHKHWVpJHVM|YĘEHQLIHMOĘGpVpWPDJDV(SpQ]J\LHV]N|]|NiUIRO\DPiUDV]iPRVWpQ\H]ĘKDW Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. A várható hitelkockázat, a kibocsátó fizetésképtelenségének kockázata, valamint a mögöttes befektetések kockázata magas. Az alap likviditási kockázata közepes. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes EHIHNWHWpVpQHNpUWpNHVtWpVHQHKp]]pYiOLNtJ\HOĘIRUGXOKDWKRJ\QHKp]VpJEHWN|]LND]DODSEDQOpYĘ befektetéseinek visszaváltása. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja. A befektetésijegy-osztályok fedezése, vagyis annak módja, ahogy megpróbáljuk kezelni a sajátos GHYL]DNRFNi]DWRWDYpJUHKDMWRWWIHGH]HWLJ\OHWV]LQWMpWĘOIJJĘHQWRYiEELKLWHONRFNi]DWRWpVSLDFLNRFNi]DWRW eredményezhet.

USD JPY CAD MYR NOK AUD EUR COP IDR RUB

STRUCTURED

0~OWEpOLDGDWRN±PLQWSOH]HQPXWDWyV]iPtWiViKR]IHOKDV]QiOWDGDWRN±QHPMHO]LNPHJEt]KDWyDQHOĘUHD] DODSM|YĘEHQLNRFNi]DWLSURILOMiW1HPYiOODOXQNDUUDYRQDWNR]yJDUDQFLiWKRJ\DNRFNi]DWLPXWDWyYiOWR]DWODQ V]LQWHQPDUDG±LGĘYHOYiOWR]KDW$OHJDODFVRQ\DEENRFNi]DWLNDWHJyULDQHPD]WMHOHQWLKRJ\D]DGRWW befektetés kockázatmentes.

Devizák szerinti megoszlás

MULTI ASSET

(**) Az évesített Sharpe mutató számításakor kockázatmentes hozamként a 3 hónapos Euribor-t vettük figyelembe.

39.04% 15.58% 13.66% 9.76% 7.49% 7.03% 6.32% 5.07% 4.89% 4.64%

FIXED INCOME

EUR Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa Į Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba

Amerikai Egyesült Államok Németország Japán Kanada Malajzia Norvégia Spanyolország Ausztrália Kolumbia Franciaország

EQUITIES

Országok szerinti megoszlás

EQUITIES

ING (L) Invest Global Opportunities



FIXED INCOME

Befektetési politika $]DODSDYLOiJNO|QE|]ĘRUV]iJDLEDQV]pNKHOO\HOUHQGHONH]ĘLOOHWYHDYLOiJEHOHpUWYHDIHOW|UHNYĘSLDFRNDW LVWĘ]VGpLQMHJ\]HWWYDJ\IRUJDOPD]RWWYiOODODWRNEDIHNWHWEH$SRUWIyOLyNO|QE|]ĘRUV]iJRNpVLSDUiJL V]HNWRURNN|]|WWGLYHU]LILNiOW7|EEpYHVLGĘWiYRQPpUYHLJ\HNV]QNW~OV]iUQ\DOQLD]06&,$& :RUOG15 UHIHUHQFLDLQGH[WHOMHVtWPpQ\pWDSLDFRNiOWDONtQiOWOHKHWĘVpJHNNLKDV]QiOiVDUpYpQ$UUDW|UHNV]QNKRJ\ JRQGRVYiOODODWLHOHP]pVDODSMiQW|UWpQĘUpV]YpQ\NLYiODV]WiVUpYpQQ|YHOMND]DODSpUWpNpW$]DNWXiOLV iUIRO\DPHPHONHGpVLSRWHQFLiOMiWWXGDWRVDQV]HPEHiOOtWMXNDEHIHNWHWpVNRFNi]DWiYDOPLHOĘWWD]DGRWW UpV]YpQ\WIHOYHQQpQND]DODSED$EHIHNWHWpVLDODSEDQOpYĘUpV]HVHGpVpWPLQGHQRO\DQPXQND QDSRQ eladhatja, amelyen a befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.


EQUITY 3KR]DPWĘNpVtWĘ EUR LU0250158358 INGGOPC LX LU0250158358.LUF 2412104 A0LG8Q LUX MSCI (AC) World Index Net (MSCI (DM) World Growth until Oct 15; 2009) DAIL

Az alap adatai MULTI ASSET

Az alap indulása Befektetési jegy osztályának indulása Nettó eszközérték (NEÉ) (OĘ]ĘKyQDSYpJLQHWWyHV]N|]pUWpN 12 havi NEÉ maximuma (04/09/2014) 12 havi NEÉ minimuma (12/12/2013) Összes nettó eszközérték (millió) Sorozat totál nettó eszközök (mln)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

06/09/1993 30/08/2006 352.82 351.75 356.69 299.41 559.47 92.63


STRUCTURED

(]WDWHOMHVtWPpQ\WD]DODSDNNRUpUWHHODPLNRUD]DODSPiVMHOOHP]ĘNNHOUHQGHONH]HWW


1M 0.30 0.89

3M 5.16 5.88

6M 11.18 11.96

1Y 16.32 19.28

3Y 57.44 68.40

Since 5Y Inception 63.22 58.27 86.07 50.34

MONEY MARKET


Legnagyobb 10 Befektetés Standard Chartered Plc Novartis Ag-Reg Yum! Brands Inc Amgen Inc Citigroup Inc Hsbc Holdings Plc Abbvie Inc Telecity Group Plc Equinix Inc Exxon Mobil Corp 201

EUR

1Y 16.32 19.28

alap Referencia

3Y 16.33 18.97


5Y 10.29 13.22


EUR alap Referencia

2014YTD 13.09 13.15

2013 10.62 17.49

2012 14.75 14.35

2011 -11.53 -4.25

2010 17.84 20.50

2009 47.00 26.87




1.86% 1.50% 0.30%

3.33% 3.03% 2.87% 2.57% 2.49% 2.15% 2.03% 1.95% 1.92% 1.88%

Az adatok keletkezése 30/09/2014 Országok szerinti megoszlás

Kimutatások 1 éves 16.32 5.47 2.95 -0.25 -2.97 0.87 0.85 -1.33 2.23

3 éves 16.33 9.23 1.73 -4.38 -2.64 1.13 0.83 -0.67 3.94

5 éves 10.29 10.79 0.91 -3.34 -2.93 1.07 0.88 -0.78 3.75

.RFNi]DWLMHOOHP]ĘN

Devizák szerinti megoszlás USD GBP JPY HKD EUR Egyebek

53.13% 11.79% 8.55% 5.52% 5.47% 15.53%

Iparágak szerinti megoszlás

SRRI PDJDVNRFNi]DW±MHOOHP]ĘHQ magasabb hozam


1

2

3

4

5

6

7

$]DODSDNDWHJyULiEDWDUWR]LNPLYHODEHIHNWHWpVLFpONLWĦ]pVHOpUpVpKH]KDV]QiOWUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára V]iPRVWpQ\H]ĘKDW(]HNW|EEHNN|]|WWD]DOiEELDNDSpQ]J\LSLDFIHMOHWWVpJHDUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezen felül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Nem vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.


13.31% 12.56% 9.16% 8.51% 8.14% 5.86% 0.67% 0.64% 10.88%

További befektetési jegy osztályok =KR]DPWĘNpVtWĘ ;KR]DPWĘNpVtWĘ 6KR]DPWĘNpVtWĘ 1KR]DPIL]HWĘ 1KR]DPWĘNpVtWĘ ,KR]DPWĘNpVtWĘ 3KR]DPIL]HWĘ

LU0555017341 LU0250170304 LU0293045992 LU0953790283 LU0953790101 LU0250161907 LU0250165999





MONEY MARKET


16.38% 13.88%

STRUCTURED


Egészségügy Pénzügyek 1HP$ODSYHWĘ Fogyasztási Cikk Információtechnológia $ODSYHWĘ)RJ\DV]WiVL Termékek Energia Anyagok Ipar Telekommunikációs Szolgáltatások .|]PĦYHN Egyebek

MULTI ASSET


48.58% 11.79% 8.55% 4.40% 3.56% 3.13% 2.92% 2.40% 2.34% 2.00% 10.34%

FIXED INCOME


Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Kanada Kína Hollandia Hong Kong Franciaország Brazília Egyebek

EQUITIES

ING (L) Invest Global Opportunities

EQUITIES

Befektetési politika Az alap információtechnológiai vállalatok, például technológiai szoftvereket gyártó és technológiai szolgáltatásokat kínáló, valamint technológiai hardvereket és eszközöket gyártó vállalatok részvényeibe fektet EH$SRUWIyOLyNO|QE|]ĘRUV]iJRNN|]|WWGLYHU]LILNiOW7|EEpYHVLGĘWiYRQPpUYHLJ\HNV]QNW~OV]iUQ\DOQLD MSCI World10/40 Information Technology hedged (EUR) referencia index teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az aktuális árfolyam HPHONHGpVLSRWHQFLiOMiWWXGDWRVDQV]HPEHiOOtWMXNDEHIHNWHWpVNRFNi]DWiYDOPLHOĘWWD]DGRWWUpV]YpQ\W IHOYHQQpQND]DODSED$EHIHNWHWpVLDODSEDQOpYĘUpV]HVHGpVpWPLQGHQRO\DQPXQND QDSRQHODGKDWMD amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.

Az adatok keletkezése 30/09/2014 Kiemelten Fontos Információk Az alap típusa Befektetési jegy osztályának típusa Befektetési jegy osztály devizaneme ISIN-kód Bloomberg-kód Reuters-kód Telekurs-kód WKN-kód Sedol-kód Kibocsátás országa Nettó eszközérték számítás gyakorisága

EQUITY )HGH]HWHV3KR]DPWĘNpVtWĘ EUR LU0546912030 INCTPHC LX LU0546912030.LUF 11789552 A1JFYW LUX DAIL

Az alap adatai Az alap indulása Befektetési jegy osztályának indulása Nettó eszközérték (NEÉ) (OĘ]ĘKyQDSYpJLQHWWyHV]N|]pUWpN 12 havi NEÉ maximuma (18/09/2014) 12 havi NEÉ minimuma (07/11/2013) Összes nettó eszközérték (millió) Sorozat totál nettó eszközök (mln)

MULTI ASSET

FIXED INCOME

ING (L) Invest Information Technologies

EUR EUR EUR EUR USD EUR

06/09/1993 11/04/2011 53.93 54.02 54.71 46.91 188.72 24.90

Költségek

MONEY MARKET

STRUCTURED


1M -0.17 -0.22

3M 3.43 4.68

6M 4.76 9.67

1Y 11.40 24.92

Since 5Y Inception 37.47 55.42

3Y 53.21 76.04


EUR

1Y 11.40 24.92

alap Referencia

3Y 15.28 20.74


5Y -

Folyamatos költségek eYHVDODSNH]HOĘLGtM Rögzített szolgáltatásdíj

Legnagyobb 10 Befektetés Microsoft Corp Google Inc-Cl C Oracle Corp Apple Inc Facebook Inc-A Visa Inc-Class A Shares Mastercard Inc-Class A Hitachi Ltd Arm Holdings Plc Google Inc-Cl A 202


EUR alap Referencia

2014YTD 7.92 11.65

2013 22.51 32.00

2012 10.15 11.97

2011 -

2010 -

2009 -




1.86% 1.50% 0.30%

9.73% 7.30% 6.65% 5.08% 4.87% 3.72% 2.89% 2.55% 2.51% 2.45%


3 éves 15.28 13.16 1.13 -3.76 -5.46 0.96 0.87 -1.14 4.80

5 éves -

.RFNi]DWLMHOOHP]ĘN PDJDVNRFNi]DW±MHOOHP]ĘHQ magasabb hozam

alacsony kockázat – MHOOHP]ĘHQDODFVRQ\DEEKR]DP 1

79.91% 6.46% 6.39% 3.24% 1.70% 1.40% 1.14% 0.91% 0.86% 0.77%

Devizák szerinti megoszlás USD GBP JPY EUR KRW Egyebek

83.41% 6.46% 6.39% 1.28% 0.91% 1.56%


SRRI

Kockázat

Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Hollandia Izrael Finnország Németország Dél-Korea Tajvan Franciaország

2

3

4

5

6

7

10.92% 9.19% 1.82% 0.91% 21.42%

További befektetési jegy osztályok ;KR]DPWĘNpVtWĘ 3KR]DPWĘNpVtWĘ )HGH]HWHV3KR]DPIL]HWĘ )HGH]HWHV,KR]DPWĘNpVtWĘ

LU0332192888 LU0332192961 LU0546912113 LU1078611909

MONEY MARKET

$]DODSDNDWHJyULiEDWDUWR]LNPLYHODEHIHNWHWpVLFpONLWĦ]pVHOpUpVpKH]KDV]QiOWUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára V]iPRVWpQ\H]ĘKDW(]HNW|EEHNN|]|WWD]DOiEELDNDSpQ]J\LSLDFIHMOHWWVpJHDUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezen felül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Az egy-egy adott iparágba W|UWpQĘEHIHNWHWpVHNNRQFHQWUiOWDEEDNPLQWDW|EELSDUiJDWIHO|OHOĘEHIHNWHWpVHN1HPYiOODOXQNVHPPLO\HQ garanciát arra, hogy hozzájuthat induló befektetésének összegéhez. A befektetésijegy-osztályok fedezése, vagyis annak módja, ahogy megpróbáljuk kezelni a sajátos devizakockázatot, a végrehajtott fedezeti ügylet V]LQWMpWĘOIJJĘHQWRYiEELKLWHONRFNi]DWRWpVSLDFLNRFNi]DWRWHUHGPpQ\H]KHW

55.74%







STRUCTURED


Szoftver És Szolgáltatások )pOYH]HWĘNeV)pOYH]HWĘV Berendezések Technológiai Hardver És Berendezés Kereskedelmi És Professzionális Szolgáltatások 7ĘNHMDYDN Egyebek

MULTI ASSET


Országok szerinti megoszlás

FIXED INCOME


Az adatok keletkezése 30/09/2014 EQUITIES

ING (L) Invest Information Technologies

EQUITIES

ING (L) Invest Greater China



FIXED INCOME

Befektetési politika Az alap vállalati részvények olyan portfóliójából áll, amely a tágabb értelemben vett kínai gazdaság összes iparága között diverzifikált. E részvények kibocsátóit a Kínai Népköztársaságban, Hongkong Különleges ,JD]JDWiV~7HUOHWHQYDJ\7DMYDQEDQDODStWRWWiNLOOHWYHD]RWWDQLWĘ]VGpNHQMHJ\]LNYDJ\IRUJDOPD]]iN$ YiOODODWRNEDW|UWpQĘN|]YHWOHQEHIHNWHWpVHNPHOOHWWD]DODSHJ\pESpQ]J\LHV]N|]|NEHLVEHIHNWHWKHW7|EE pYHVLGĘWiYRQPpUYHLJ\HNV]QNW~OV]iUQ\DOQLD]06&,*ROG'UDJRQQHW UHIHUHQFLDLQGH[WHOMHVtWPpQ\pW$] DODSRWDNWtYDQNH]HOMNpVJRQGRVNRGXQNDUUyOKRJ\DSRUWIyOLyNO|QE|]ĘUpJLyNN|]|WWGLYHU]LILNiOWOHJ\HQD] RUV]iJRNpVDUpV]YpQ\HNV]LQWMpQHJ\DUiQW$EHIHNWHWpVLDODSEDQOpYĘUpV]HVHGpVpWPLQGHQRO\DQPXQND napon visszaválthatja, amelyen a befektetési jegyek értéke kiszámításra kerül, ami ezen befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.


EQUITY 3KR]DPWĘNpVtWĘ EUR LU0273689215 INGLGCH LX LU0273689215.LUF 2763009 A0ML88 LUX MSCI Golden Dragon (Net) (MSCI (EM) Taiwan until May 30; 2003) DAIL



EUR EUR EUR EUR USD EUR

06/09/1993 05/12/2006 432.71 443.81 461.00 362.55 218.39 1.87

STRUCTURED

Költségek


1M -2.50 -2.78

3M 8.46 7.25

6M 14.73 16.16

1Y 16.31 14.54

3Y 52.30 49.98

Since 5Y Inception 49.23 71.20 54.47 59.96

MONEY MARKET


EUR

1Y 16.31 14.54

alap Referencia

3Y 15.05 14.47


5Y 8.33 9.09

Folyamatos költségek eYHVDODSNH]HOĘLGtM Rögzített szolgáltatásdíj

Legnagyobb 10 Befektetés Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor Manufac Aia Group Ltd Tal Education Group- Adr Petrochina Co Ltd-H China Mobile Ltd Ind & Comm Bk Of China-H China Construction Bank-H China Petroleum & Chemical-H Lijun Intl Pharmacetl Hldg 324


EUR alap Referencia

2014YTD 13.04 12.30

2013 1.87 2.27

2012 20.16 20.31

2011 -17.50 -15.95

2010 20.91 21.11

2009 54.66 61.47




1.90% 1.50% 0.35%

10.04% 8.45% 5.38% 4.07% 3.70% 3.66% 3.34% 2.80% 2.60% 2.25%

Az adatok keletkezése 30/09/2014 Országok szerinti megoszlás Hong Kong Kína Tajvan Amerikai Egyesült Államok Európa

Kimutatások 1 éves 16.31 11.50 1.40 2.73 1.78 0.92 0.90 0.46 3.85

3 éves 15.05 12.01 1.22 2.46 0.59 0.86 0.82 0.11 5.38

5 éves 8.33 13.78 0.57 -0.32 -0.75 0.97 0.89 -0.16 4.61

.RFNi]DWLMHOOHP]ĘN SRRI PDJDVNRFNi]DW±MHOOHP]ĘHQ magasabb hozam


1

2

3

4

5

6

7

HKD TWD USD EUR

75.28% 17.18% 7.51% 0.02%

Iparágak szerinti megoszlás Információtechnológia Pénzügyek 1HP$ODSYHWĘ Fogyasztási Cikk Energia Egészségügy Ipar Telekommunikációs Szolgáltatások .|]PĦYHN $ODSYHWĘ)RJ\DV]WiVL Termékek Anyagok Egyebek

23.30% 19.80% 11.06% 8.38% 4.39% 4.03% 3.80% 3.09% 0.71% 0.26% 21.19%

További befektetési jegy osztályok 1KR]DPWĘNpVtWĘ ,KR]DPWĘNpVtWĘ

LU0953790366 LU1074963353

MONEY MARKET

$]DODSDNDWHJyULiEDWDUWR]LNPLYHODEHIHNWHWpVLFpONLWĦ]pVHOpUpVpKH]KDV]QiOWUpV]YpQ\HNpVYDJ\ SpQ]J\LHV]N|]|NNDSFVROyGySLDFLNRFNi]DWDPDJDV(SpQ]J\LHV]N|]|NiUIRO\DPiUDV]iPRVWpQ\H]ĘKDW Ezek többek között az alábbiak: a pénzügyi piac fejlettsége, ezen pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Az alap likviditási kockázata közepes. Likviditási kockázat akkor merül fel, amikor az alap meghatározott mögöttes befektetésének értékesítése nehézzé válik, tJ\HOĘIRUGXOKDWKRJ\QHKp]VpJEHWN|]LND]DODSEDQOpYĘEHIHNWHWpVHLQHNYLVV]DYiOWiVD(]HQIHOOD]DODS teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy körülhatárolt földrajzi WHUOHWUHLUiQ\XOyEHIHNWHWpVHNMREEDQNRQFHQWUiOWDNPLQWDW|EEI|OGUDM]LWHUOHWHWIHO|OHOĘEHIHNWHWpVHN1HP vállalunk semmilyen garanciát arra, hogy induló befektetésének összegét visszakapja.







STRUCTURED


Devizák szerinti megoszlás

MULTI ASSET


7.51% 0.02%

FIXED INCOME


40.52% 34.77% 17.18%

EQUITIES

ING (L) Invest Greater China

EQUITIES

ING (L) Invest Energy



FIXED INCOME

Befektetési politika Az alap energiaipari vállalatok részvényeibe fektet be világszerte. Olyan vállalatok tartoznak ide, amelyek ]OHWLWHYpNHQ\VpJNHWDN|YHWNH]ĘLSDUiJDNEDQIHMWLNNLiVYiQ\RODMpVJi]NXWDWiVHOĘiOOtWiVILQRPtWiV és/vagy szállítás, valamint energiaipari berendezések gyártása és energiaipar szolgáltatások nyújtása. A SRUWIyOLyNO|QE|]ĘRUV]iJRNN|]|WWGLYHU]LILNiOW7|EEpYHVLGĘWiYRQPpUYHLJ\HNV]QNW~OV]iUQ\DOQLD06&, World 10/40 Energy NR referenciaindex teljesítményét. Átfogó vállalati elemzésen alapuló részvénykiválasztással az alap értékének növelésére törekszünk. Az aktuális árfolyam emelkedési SRWHQFLiOMiWWXGDWRVDQV]HPEHiOOtWMXNDEHIHNWHWpVNRFNi]DWiYDOPLHOĘWWD]DGRWWUpV]YpQ\WIHOYHQQpQND] DODSED$EHIHNWHWpVLDODSEDQOpYĘUpV]HVHGpVpWPLQGHQRO\DQPXQND QDSRQYLVV]DYiOWKDWMDDPHO\HQD befektetési jegyek értéke számításra kerül, ami e befektetési alap esetében naponta történik. A befektetési alap nem nyújt osztalékot. Minden eredményt újra befektetünk.


EQUITY 3KR]DPWĘNpVtWĘ USD LU0119201019 INGLEGP LX LU0119201019.LUF 1163816 657661 LUX MSCI World 10/40 Energy Net (since 1 Jan 2003; previously MSCI World Energy Net) DAIL



USD USD USD USD USD USD

06/09/1993 11/12/1997 1,451.71 1,590.30 1,658.07 1,338.67 98.16 34.00

STRUCTURED


9LVV]DWHNLQWĘKR]DP1(7 USD alap Referencia

1M -8.71 -7.55

3M -11.19 -9.64

6M -1.16 1.59

1Y 6.68 10.11

3Y 28.35 45.19

Since 5Y Inception 22.81 191.20 47.67 -

MONEY MARKET


Legnagyobb 10 Befektetés Exxon Mobil Corp Bp Plc Chevron Corp Suncor Energy Inc Occidental Petroleum Corp Bg Group Plc Royal Dutch Shell Plc-A Shs Baker Hughes Inc Halliburton Co Eog Resources Inc 436

USD

1Y 6.68 10.11

alap Referencia

3Y 8.68 13.24

Since Inception 6.55 -

5Y 4.20 8.11


USD alap Referencia

2014YTD 0.75 3.70

2013 14.49 18.13

2012 -3.81 1.77

2011 -6.44 -0.86

2010 12.81 12.47

2009 36.34 33.00




1.87% 1.50% 0.30%

9.62% 6.12% 5.37% 4.97% 4.49% 3.21% 3.20% 3.19% 3.08% 2.96%

Az adatok keletkezése 30/09/2014 Országok szerinti megoszlás


3 éves 8.68 18.85 0.44 -4.73 -4.56 1.07 0.98 -1.66 2.75

5 éves 4.20 20.71 0.19 -3.85 -3.91 1.05 0.99 -1.49 2.63

.RFNi]DWLMHOOHP]ĘN

Devizák szerinti megoszlás USD GBP CAD EUR NOK Egyebek

62.28% 16.50% 13.11% 6.16% 1.94% 0.01%


SRRI PDJDVNRFNi]DW±MHOOHP]ĘHQ magasabb hozam


1

2

3

4

5

6

7

Energia 7ĘNHMDYDN .|]PĦYHN

100.15% 1.05% 0.87%

LU0119201282 LU0121175821 LU0242142577 LU0756535497

MONEY MARKET

$]DODSDNDWHJyULiEDWDUWR]LNPLYHODEHIHNWHWpVLFpONLWĦ]pVHOpUpVpKH]KDV]QiOWUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kapcsolódó piaci kockázata magas.A részvények és/vagy pénzügyi eszközök árfolyamára V]iPRVWpQ\H]ĘKDW(]HNW|EEHNN|]|WWD]DOiEELDNDSpQ]J\LSLDFIHMOHWWVpJHDUpV]YpQ\HNpVYDJ\ pénzügyi eszközök kibocsátóinak gazdasági fejlettsége, amelyekre pedig szintén hatással van az általános világgazdasági helyzet, valamint az egyes országokban fennálló gazdasági és politikai állapotok. Ezenfelül az alap teljesítményére rendkívül nagy hatással lehet a devizaárfolyamok ingadozása. Egy-egy meghatározott LSDUiJEDW|UWpQĘEHIHNWHWpVHNNRQFHQWUiOWDEEDNPLQWDW|EELSDUiJDWIHO|OHOĘEHIHNWHWpVHN1HPYiOODOXQN semmilyen garanciát arra, hogy hozzájuthat az induló befektetésének összegéhez.

3KR]DPIL]HWĘ ;KR]DPWĘNpVtWĘ ,KR]DPWĘNpVtWĘ






STRUCTURED

További befektetési jegy osztályok 0~OWEpOLDGDWRN±PLQWSOH]HQPXWDWyV]iPtWiViKR]IHOKDV]QiOWDGDWRN±QHPMHO]LNPHJEt]KDWyDQHOĘUHD] DODSM|YĘEHQLNRFNi]DWLSURILOMiW1HPYiOODOXQNDUUDYRQDWNR]yJDUDQFLiWKRJ\DNRFNi]DWLPXWDWyYiOWR]DWODQ V]LQWHQPDUDG±LGĘYHOYiOWR]KDW$OHJDODFVRQ\DEENRFNi]DWLNDWHJyULDQHPD]WMHOHQWLKRJ\D]DGRWW befektetés kockázatmentes.

MULTI ASSET


60.62% 12.81% 12.50% 4.47% 3.41% 1.61% 1.54% 0.63% 0.60% 0.57% 1.22%

FIXED INCOME

USD Évesített portfolióhozam Szórás Share ráta (**) Alfa Į Béta R-négyzet Információs hányados Követési hiba

Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Kanada Hollandia Európa Bermuda Franciaország Brazília Kolumbia Norvégia Egyebek

EQUITIES

ING (L) Invest Energy

Jogi nyilatkozat az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapokhoz E dokumentumban található információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Bár különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a – kifejezett vagy vélelmezhető – tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. Az e dokumentumban szereplő tájékoztatást – előzetes értesítés nélkül – megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Sem az ING Investment Management, aki az eszközalapok mögött álló luxemburgi befektetési alapok hírlevelét készíti, sem az ING Biztosító Zrt., sem az ING Csoporthoz tartozó egyéb vállalat vagy egység, sem azok bármely tisztségviselője, igazgatója, vagy alkalmazottja nem tartozik – közvetve vagy közvetlenül – jogilag vagy más módon felelősséggel az e dokumentumban közölt tájékoztatásért és/vagy ajánlásért. E dokumentumban foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. Az e dokumentumban foglalt tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. Az e dokumentum felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az olvasó által elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen – közvetlen vagy közvetett – jogi felelősség nem terhel bennünket. A befektetés kockázattal jár. Felhívjuk a figyelmét, hogy a befektetésének értéke emelkedhet és csökkenhet is, s hogy az alapok múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre, hozamra. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Ezen nyilatkozattal kapcsolatban a holland jogszabályok az irányadók. A mögöttes befektetési alapok az ING (L) és az ING International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az ING (L) és az ING International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy. A mögöttes befektetési alapokra vonatkozó részletesebb tájékoztatás érdekében olvassa el a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját és vonatkozó mellékleteit. Az e dokumentumban említett mögöttes befektetési alapról, a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást az Egyszerűsített Tájékoztatóban tesszük közzé. Ne vállaljon szükségtelen kockázatot! Kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót. A mögöttes befektetési alappal kapcsolatos Tájékoztatót és Egyszerűsített Tájékoztatót a következő weblapon találhatják meg: www.ingim.com.


Árfolyam (HUF) 3 hó 6 hó 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év

Recommend Documents