annual report

ro

í čn

vý

5>

3>

0>

7>

199

200 9> 9 9 1 8> 199

00 >2 2 00 >2 1 0 20

00 >2 4 0 20

t por e r ual n 12 n 0 a / 2 a ice 1> ilsn áv 201 I–V

zpr

> 010 2 5 02 , 40 9> á 98 k c i 200 ln

> me ., Ch 008 o 2 . r . s 7> GO 200 AR > C 6 IA 200 EM H

BO

I

ín X

Děč

výroční zpráva annual report 2012 3

Obsah

Contents

Úvodní slovo

6

Introduction

7

Profil společnosti

8

Company profile

9

Management společnosti

8

Company management

9

Členství ve svazech a sdruženích

8

Membership of associations and federations

9

Majetkové účasti a informace o propojených osobách

8

Capital holdings and affiliates

9

Základní ekonomické ukazatele

10

Basic economic indicators

11

Sociální politika

10

Welfare policy

11

Politika jakosti

10

Quality policy

11

Investiční politika

10

Investment policy

11

Marketing

12

Marketing

13

Sponzorské aktivity

12

Sponsorship activities

13

Hlavní záměry pro příští rok

12

Principal objectives for the forthcoming year

13

Výrok auditora k RÚZ

14

Auditor’s report to the Annual Financial Statement

15

Účetní závěrka

16

Financial statement

16

Příloha k RÚZ

19

Appendix to the Annual Financial Statement

19

výroční zpráva annual report 2012


4

5

Úvodní slovo

Vážení obchodní partneři,

Introduction

Dear Business Partners, gradovat úpravou firemní strategie, která bude spočívat v ještě větší specializaci jednotlivých oddělení na konkrétní destinace, upevňováním spolupráce s dopravci a zavedení pracovních procesů při zachování silně prozákaznického přístupu. Tímto postupem bychom se opět chtěli etablovat na předních pozicích v mezinárodní přepravě dílčích a kusových zásilek na českém trhu. Věřím, že tento nelehký úkol se nám podaří se všemi zaměstnanci postupně naplňovat, ačkoli cesta k cíli bude jistě dlouhá, nicméně již nyní zaznamenáváme nárůst objemu přepravených zásilek až o 25 %. Co se týče celkové situace na trhu, jsem optimista. V roce 2013 předpokládám mírný růst ekonomiky, zejména průmyslu a výrobních firem, kterým se daří uspět na zahraničních trzích čím dál častěji. Myslím si, že minulé, méně úspěšné roky recese naučily české podnikatelské subjekty správně přemýšlet, lépe obchodovat a navazovat strategická partnerství. Za sebe i celý tým BOHEMIA CARGO s.r.o. chci poděkovat za přízeň všem obchodním partnerům, stejně tak i všem našim zaměstnancům, díky kterým jsme byli schopni kvalitně poskytovat naše logistické služby, inovovat je a dále rozvíjet. Úspěšný rok 2013 přeje Ing. Jan Kučera – ředitel společnosti

poprvé mám tu čest v nové roli ředitele společnosti podělit se s Vámi o celoroční výsledky hospodaření a shrnutí událostí v uplynulém roce 2012, ale i shrnutí plánu pro rok nadcházející. Ačkoliv to na první pohled dle vykázaného výsledku nevypadá, považuji celkovou situaci ve firmě za pozitivně se vyvíjející. Je to způsobeno zejména následujícími faktory, které jsou s celkovým výsledkem spojeny. V červnu byla založena nová dceřiná společnost Doprava na paletách s.r.o., která se zabývá vnitrostátní distribucí kusových zásilek, zejména paletovaného zboží, a pronájmem plastových palet. Navzdory pomalému počátečnímu tempu růstu objemů obchodních případů se začalo dařit tempo zvyšovat. Ačkoliv je cashflow této dceřiné společnosti stále zpožděné, za necelý rok svého fungování se stala kvalitním distribučním systémem na českém trhu. Dalším krokem, který jsme v roce 2012 podnikli, bylo zahájení činností a jednání, vedoucí k založení nové pobočky v Kolíně, specializované na mezinárodní sběrnou službu. Na podzim byla spuštěna sběrná linka do Holandska, počátkem roku 2013 startují další linky do Německa a Itálie na další nové pobočce v Praze. Vzhledem k pokračujícímu trendu zmenšování zásilek, minimalizace zásob a zboží na cestě, chceme v rozvoji sběrných linek i nadále pokračovat a ještě více se zaměřit na přepravu dílčích zásilek, a to jak v importu, tak i exportu. Chceme maximalizovat tvorbu synergií, naše zásilky tedy sdružujeme na terminálech v Děčíně, Kolíně a v Brně, mezi kterými máme pravidelné denní spojení, jak vnitrostátní mezi sebou, tak mezinárodní, k jednotlivým zahraničním partnerům. Naše snažení by mělo

Děčín 11.6.2013

domestic connections between different points and international connections to individual foreign partners. Our efforts should culminate with the adjustment of the company strategy, which will involve even greater specialisation of individual departments on specific destinations, boosting of cooperation with transporters and implementing work processes while maintaining a strong demonstrative approach. Through this approach, we would like to reestablish ourselves in leading positions in international transport of partial and piece shipments on the Czech market. I am confident that we will manage this uneasy task with the participation of our entire staff, and although the path to the goal remains long, we are already registering growth in the volume of transported shipments by 25%. As far as the overall situation on the market is concerned, I am an optimist. In 2013, I anticipate slight economic growth, mainly in the industrial and manufacturing sector, where success is increasingly being registered on foreign markets. I believe that the last, less successful years of the recession have taught Czech business operators to think, to trade and to establish strategic partnerships better. On behalf of the entire Bohemia Cargo s.r.o. team, I would like to thank for their cooperation all of our business partners and employees, thanks to whom we have been able to provide our logistics services in a quality manner as well as innovate and further develop them. Ing. Jan Kučera – the company director, wishes you a successful 2013.

I am honoured to have the opportunity for the first time in my new role as company director to share with you our yearly results and a summary of events during 2012 along with a summary of the plan for the upcoming year. Although it does not appear so at first glance based on the reported results, I believe the overall situation in the company has been developing positively. This can be attributed particularly to the following factors, which are related to the overall result. In June the new subsidiary Doprava na paletách s.r.o. was established, which is involved in the domestic distribution of piece shipments, including in particular goods in pallets and leasing of plastic pallets. Despite the slow initial pace of growth in volumes of transactions, the pace has been increased. Although the cash flow of this subsidiary remains delayed, during just under a year of its functioning it has created a quality distribution system on the Czech market. Another step that we took in 2012 was commencement of activities and negotiations leading to the establishment of a new branch in Kolín, specialised on international collection service. In the autumn, a collection link to Holland was implemented, and at the beginning of 2013 new links were started leading to Germany and Italy at the new branch in Prague. In view of the continuing trend of reducing shipments and minimising reserves and goods en route, we would like to continue with the development of collection links and focus more on transporting of partial shipments, both involving imports and exports. We would like to maximise the creation of synergy, and therefore we are concentrating our shipments at terminals in Děčín, Kolín and Brno, between which we have regular daily connections, including both

Děčín, 11 June 2013



6

7

Profil společnosti,

Company profile,

Management společnosti,

Company management,

Členství ve svazech a sdruženích,

Membership of associations and federations,

Majetkové účasti a informace o propojených osobách

Capital holdings and affiliates

Profil společnosti

BOHEMIA CARGO s.r.o. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne 22.9.1997 zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12759 IČO: Základní kapitál (Kč):

Company Profile

BOHEMIA CARGO s.r.o. (hereafter the company) is a Czech legal entity, a limited liability company, which was established on 22.9.1997 and incorporated into the Commercial Register of the Ústí nad Labem District Court, section C, insertion 12759 IČO (Company Identification Number): Fixed capital (CZK):

250 255 71 5 000 000

250 255 71 5 000 000

Společníky společnosti jsou Jan Kučera a Ing. Jan Kučera, kteří jsou současně jejími jednateli.

Partners of the company are Jan Kučera and Ing. Jan Kučera, who are simultaneously the company’s Chief Executives.

Jako předmět činnosti společnosti je v obchodním rejstříku zapsáno mezinárodní a tuzemské zasílatelství, zastupování v celním řízení, nákladní silniční doprava, skladování zboží a manipulace s nákladem, poskytování technických služeb, koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

The company’s subject of enterprise has been entered into the Commercial Register as follows: domestic and international freight forwarding, representation in the customs operation, storage of goods, loading and unloading of goods, rendition of technical services, buying goods with the intention of resale and their resale.

Sídlo společnosti: Telefon/fax: http://

Head offic: Telephone/fax: http://

Management společnosti

Ředitel společnosti a jednatel Ředitel pro strategii a rozvoj Prokurista a obchodní ředitel Prokurista a finanční ředitel

Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII - Vilsnice 412 432 111 / 412 432 143 www.bohemiacargo.cz

Ing. Jan Kučera (od 1.1.2013 ředitel společnosti) Jan Kučera Jiří Šindler (do 31.12.2012 ředitel společnosti) Ing. Jaroslav Staněk

Členství ve svazech a sdruženích SSL HK ČR ČAČS FORCE FIATA

(Svaz spedice a logistiky) (Hospodářská komora ČR) (Česká asociace čistících stanic) (Celosvětová organizace nezávislých zasílatelů) (Mezinárodní organizace zasílatelských sdružení)

Majetkové účasti

Akademie logistických profesí, s.r.o., Chmelnická 98, Děčín Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín

podíl na ZJ 66,0% podíl na ZJ 80,0% podíl na ZJ 50,0%

Company Management

Company Director and Executive Director for Strategy and Development Confidential Clerk and Sales Director Confidential Clerk and Financial Director

Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII - Vilsnice 412 432 111 / 412 432 143 www.bohemiacargo.cz

Ing. Jan Kučera (Company Director since 1 January 2013) Jan Kučera Jiří Šindler (Company Director until 31 December 2012) Ing. Jaroslav Staněk

Membership of Associations and Federations SSL HK ČR ČAČS FORCE FIATA

(Association of Forwarding and Logistics) (Chamber of Commerce of the Czech Republic) (Czech Association of Cleaning Stations) (Freight Organisation of Related Cargo Experts) (International Federation of Freight Forwarders Association)

Capital Holdings

Akademie logistických profesí s.r.o., Chmelnická 98, Děčín Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín

capital holding 66,0% capital holding 80,0% capital holding 50.0 %



8

9

Základní ekonomické ukazatele

Basic economic indicators

Sociální politika

Welfare policy

Politika jakosti, Investiční politika

Quality policy, Investment policy

Základní ekonomické ukazatele v tis. Kč

Basic economic indicators rok 2012

rok 2011

year 2012

year 2011

Náklady

537 243

563 652

Costs

Numbers given in thousands of CZK

537 243

563 652

Výnosy

538 653

565 140

Turnover

538 653

565 140

zisk před zdaněním

1 410

1 488

Pre-tax profit

1 410

1 488

přidaná hodnota

70 718

75 207

Added value

70 718

75 207

tržby v tuzemsku

341 043

325 435

Domestic incomes

341 043

325 435

tržby v zahraničí

81 089

103 618

Foreign incomes

81 089

103 618

výše aktiv

214 737

226 822

Level of assets

214 737

226 822

119

119

119

119

počet zaměstnanců

Sociální politika

Společnost se trvale zaměřuje na zajištění vzdělávání a odborného růstu všech zaměstnanců. Akademie logistických profesí s.r.o., jejímž je společnost majoritním zakladatelem, se orientuje na odborné vzdělávání pracovníků v oborech jejího podnikání. Zajišťuje pro ní převážnou většinu vzdělávacích akcí, které jsou zahrnuty do plánu odborného rozvoje zaměstnanců. Vedle toho se společnost snaží i nadále vytvářet kvalitní pracovní podmínky a posilovat motivaci všech zaměstnanců poskytováním mimomzdových benefitů.

Politika jakosti

Péče o jakost jako základního kritéria činnosti společnosti je vtělena do motta společnosti „Zákazník je u nás vždy na prvním místě“. Počátkem roku 2013 byl úspěšně proveden kontrolní audit standardu ISO 9001:2000. Společnost je oprávněna od roku 2009 užívat osvědčení celního ředitelství AEO-schválený hospodářský subjekt.

Investiční politika

V roce 2012 nebyly pořízeny žádné investice ve smyslu účetních a finančních předpisů. Pořízen byl soubor jednoho tisíce kusů plastových palet jako základ pro nový projekt služby zapůjčování plastových palet s jejich distribucí u zákazníků, kde je využití těchto palet předepsáno. Pro nejbližší období se počítá s obnovou 1-2 osobních vozidel a přípravou na obnovu skladových zakladačů jako zásadního vybavení logistického skladu.

Number of employees

Welfare policy The company has constantly dealt with assuring education and professional growth of all employees. The Academy of Logistics Professions (Akademie logistických profesí s.r.o.), where the company is a majority founder, focuses on professional education in the fields of its business activity. It ensures for it most of educational events which are included in the employee professional development plan. In addition, the company strives to continuously create quality working conditions and strengthen motivation of all employees by providing off-wage benefits.

Quality policy Care for quality as one of the company‘s basic criteria is enshrined in the company motto „The Customer always comes first for us. “ At the beginning of 2013, a control audit based on the standard ISO 9001:2000 was carried out. The company has been entitled since 2009 to use the customs directorate certificate AEO (Authorised Economic Operator).

Investment policy In 2012, no investments were acquired pursuant of accounting and finance regulations. A set of a thousand plastic pallets was acquired as a basis for a new project involving lending of plastic pallets with their distribution among customers requiring the use of pallets. For the period to come, restoration of 1-2 personal vehicles is expected, along with the preparation for restoration of storage stackers as crucial logistical storage equipment.



10

11

Marketing

Marketing



Hlavní záměry pro příští rok

Principal objectives for the forthcoming year

Marketing

Marketing

Marketingovým činnostem společnosti je vedením věnována mimořádná pozornost a trvale se jí věnuje samostatný odborný útvar. Společnost se snaží reagovat na všechny potřeby zákazníků a trendy, které se na dopravním a spediční trhu objevují. Na každý rok je ve spolupráci s propagační agenturou zpracováván mediální plán. Dokladem významu, který společnost propagaci věnuje je i fakt, že na tuto oblast trvale rozpočtuje více než 1% svého obratu, a to i v období ekonomické krize. Společnost má od roku 2012 na dalších 10 let zapsánu ochrannou známku na logo společnosti.

The management devotes great attention to the company‘s marketing activities, which are also focused on by a separate professional division. The company is attempting to react to all customers‘ needs and trends on the transport and shipping market. A media plan is prepared for each year in cooperation with a promotion agency. The company‘s emphasis on promotion is evidenced by the fact that it continues to allocate for promotion in its budget more than 1% of its turnover, even during the economic crisis. In 2012 the company registered its logo as a trademark for another 10 years.



Společnost jako jedna z prosperujících firem v regionu pokračovala i v roce 2012 v tradiční sponzorské činnosti, která cíleně směřuje do oblasti veřejně prospěšné činnosti, kultury i regionálního sportu. Od roku 2005 je generálním partnerem Městského divadla Děčín a je rovněž významným sponzorem BK Děčín.

The Company as one of the prosperous companies in the region continued also in 2012 in its traditional sponsorship activities which were targeted to public services, culture and regional sport. Since 2005 the Company has been the general partner of the Děčín Theatre and also a significant sponsor of BK Děčín.

Hlavní záměry pro nejbližší období

Main objectives for the near future

Společnost se tradičně orientuje na udržení tržního podílu i v období hospodářské recese, zvýšení obratu, počtu kmenových zákazníků a stálého zvyšování obecného povědomí o kvalitě poskytovaných služeb. Pro nejbližší období předpokládá dále rozšířit oblast zahraniční sběrné služby o nové relace a tím související otevření nové pobočky. Dále se plánuje připravit a uvést do provozu systém půjčování plastových palet a dále řešit přípravu výstavby vymývárny cisteren. Oba tyto projekty znamenají další rozšíření služeb a mají napomoci i získání nových zákazníků pro služby stávající.

The Company traditionally directs its attention to maintaining the market share even in the period of economic recession, an increase of turnover, the number of core customers and a permanent increase of general awareness of quality of provided services. In the period to come, the company expects further expansion of its foreign collection service to include new relationships and the opening of a new branch. It also plans to prepare and implement a system of lending plastic pallets and to resolve further the preparation of development of tank cleaners. Both of these projects will entail further expansion of services and should help acquire new customers for existing services.



12

13

Výrok auditora k RÚZ

Auditor’s report to the Annual Financial Statement

14

15

Účetní závěrka Financial statement

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2012 (v celých tisících Kč) Označení I. A. + II. II.1 B. B.1 B.2 + C. C.1 C.3 C.4 D. E. III. III.1 2 F. F.1 2 G. IV. H. * VI. J. VII. VIII. K. IX. L. M. X. N. XI. O. * Q. Q.1 ** XIII. R. *

Rozvaha - aktiva k 31.12.2012 (v celých tisících Kč)

Text

Řádek

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

k 31.12.2012

k 31.12.2011

k 31.12.2010

1 28 560 27 318 2 28 527 27 290 3 33 28 4 337 935 365 875 5 337 935 365 875 8 267 250 290 696 9 5 786 4 969 10 261 464 285 727 11 70 718 75 207 12 54 555 57 335 13 39 013 40 809 15 13 549 14 196 16 1 993 2 330 17 313 342 18 7 014 7 048 19 1 356 4 369 20 1 191 4 172 21 165 197 22 267 423 23 268 423 24 -1 0 25 4 407 6 771 26 168 357 165 392 27 166 017 165 337 30 7 858 7 712 31 32 33 40 0 35 40 0 37 38 39 40 41 -4 -10 42 29 35 43 2 826 3 079 44 2 376 2 151 45 6 071 5 341 48 -6 448 -6 224 49 0 1 093 50 0 1 093 52 1 410 395 53 173 54 173 0 60 1 410 395

27 494 27 451 43 348 316 348 316 280 773 4 407 276 366 67 586 51 816 36 475 12 708 2 633 356 7 080 1 450 1 316 134 265 257 8 1 796 184 809 184 072 8 460

0 0

-11 40 3 392 1 250 5 145 -7 236 0 0 1 224

Označení B. B.1 3. 7. B.II B.II 1 2. 3. 6. 7. 8. B.III 2. 3. 5. C. C.I 1. 5. C.III C.III 1 6. 7. 8. 9. C.IV C.IV.1 2. 3. D.I D.I 1 3.

Aktiva

Řádek

Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodob. nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobě poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

k 31.12.2011

k 31.12.2010

1 214 737 226 822 3 91507 98 419 4 304 308 7 134 308 11 170 0 13 90 377 97 485 14 1 743 1 743 15 82 280 86 172 16 5 434 8 468 19 143 149 20 777 953 21 23 826 626 25 672 512 26 28 154 114 31 121 816 126 977 32 29 319 24 890 33 37 29 319 24 890 48 89 456 97 805 49 86 720 94 447 54 1 976 1 663 55 207 140 56 22 1 058 57 531 497 58 3 041 4 282 59 167 157 60 2 874 4 125 61 63 1 414 1 426 64 1 156 1 341 66 258 85

219 897 100 380 292 292 0 99 431 1 743 88 251 8 483 154 800

1 224



16

17

k 31.12.2012

657 507 150 118 348 16 978 16 978 98 526 95 633 1 820 294 242 537 2 844 272 2 572 1 169 1 094 75

Příloha k RÚZ Appendix to the Annual Financial Statement

I. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2012 (všechny údaje vyjádřeny v tis.Kč, pokud není uvedeno jinak)

Rozvaha - pasíva k 31.12.2012 (v celých tisících Kč) Označení A. A.I A.I 1 3. A.III A.III 1 2. A.IV A.IV 1 A.V B. B.I 4. B.III B.III 1 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. B.IV B.IV. 1 2. C.I C.I 1 2.

Pasíva

Řádek

Pasíva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Změny základního kapitálu Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Ostatní rezervy Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účast.sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

k 31.12.2012

k 31.12.2011

k 31.12.2010

67 214 737 226 822 68 62 376 62 362 69 5 000 5 000 70 5 000 5 000 71 78 500 500 79 500 500 80 81 54 466 56 467 82 54 466 56 467 84 1 410 395 85 152 591 163 562 86 91 103 103 978 104 239 104 69 390 71 080 107 1 527 0 108 28 22 109 1 411 1 538 110 485 1 145 111 30 600 29 877 113 524 337 114 13 240 115 48 613 59 323 116 10 846 21 582 117 37 767 37 741 119 770 898 120 730 898 121 40 0

219 897 62 534 5 000 5 000 500 500 55 810 55 810 1 224 156 640

95 725 67 638 0 33 1 663 650 25 236 239 266 60 915 28 275 32 640 723 723 00

Rozsah účetní závěrky Druh účetní závěrky Účetní období od Účetní období do Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den) Datum sestavení výkazu

1.1. Údaje o účetní jednotce

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.4. Statutární orgán

Pořadí 1. 2.

1.5. Prokura

BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, Děčín 12, 405 02 společnost s ručením omezeným 25025571 22. září 1997 oddíl C, vl. 12759 vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství

Základní kapitál celkem z toho – Základní kapitál zapsaný v OR

1.3. Předmět činnosti

Základní informace dle zákona, zejména informace podle § 18 odst. 2 zákona

Název společnosti Sídlo společnosti Právní forma Identifikační číslo (IČ) Datum založ.společnosti Zápis do OR Předmět podnikání

1.2. Základní kapitál

Pořadí 1. 2.

Plný rozsah Řádná 1.1.2012 31.12.2012 31.12.2012 07.05.2013

5 000 5 000 Předmět činnosti Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Mezinárodní zasilatelství Vnitrostátní zasilatelství Silniční motorová doprava nákladní Zastupování v celním řízení Poskytování technických služeb Skladování zboží a manipulace s nákladem Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Příjmení Kučera Ing. Kučera

Jméno Jan Jan

Funkce jednatel jednatel

Příjmení Šindler Ing. Staněk

Jméno Jiří Jaroslav

Funkce ředitel společnosti finanční ředitel

1.6. Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce

Účetní jednotka nemá osoby, které na ni mají podstatný nebo rozhodující vliv.



18

19

1.7. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku

V uplynulém roce byl zapsán do obchodního rejstříku druhý společník s vkladem 50% Ing. Jan Kučera, datum narození 8.4.1982

IV. Odměny, zálohy, půjčky, ostatní plnění, záruky a přísliby majitelům, statutárním orgánům a vyššímu managementu

1.8. Popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni

Účetní jednotka má vůči statutárním orgánům ke dni sestavení přílohy závazek ve výši 1 370 tis. Kč (nevyžádaná výše podílu na zisku)

I. centrála Děčín, Chmelnická 98, Děčín XII vedení společnosti obchodní manažer odd.sběrné služby Skandinávie odd.sběrné služby západní Evropa odd.celokamiónových zásilek odd.sběrné služby Anglie odd.leteckých a zámořských přeprav odd.tuzemských přeprav a sběrné služby tuzemsko odd.celních služeb odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek – FOFR logistický sklad II. pobočka Ústí nad Labem, Předlická 463/9A , Ústí nad Labem odd.zahraničních přeprav odd.tuzemských přeprav logistický sklad III. pobočka Žatec, Žatecké šroubárny , Purkyněho 1161 , Žatec logistický sklad IV. pobočka Brno, Areál Slatina , Tuřanka 115/1222 , Brno odd.tuzemských přeprav V. pobočka Liberec, Heyrovského 488 – Průmyslová zóna jih, 462 10 Liberec odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek - FOFR VI. pobočka Kolín, Polepská 300, 280 90 Kolín odd.sběrné služby

V. Náklady na odměny statutárNímu auditorovi

1.9. Popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období

6.4. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období

VI. Účetní metody a obecné účetní zásady

Název KIMA Transport s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02 Akademie logistických profesí, s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02 Doprava na paletách s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, 405 02

III. Počet pracovníků, osobní náklady a odměny

Ukazatel Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho : řídící pracovníci Osobní náklady z toho : řídící pracovníci

Období běžné 119 6 54 555 6 511

Zásoby se oceňují podle §25 a § 27 zákona a § 49 vyhlášky. Zásoby zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je přepočítáván po každém pohybu zboží. Zboží nakoupené v cizí měně je přepočítáno stanoveným ročním kurzem platným vždy k 1.1. vyhlášeným ČNB.

6.2. Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v souladu § 25 zákona o účetnictví. Majetek je při pořízení veden na účtech 04 , spolu s vedlejšími pořizovacími náklady do doby zařazení.

6.3. Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí

V uplynulém roce byl v květnu ukončen provoz na odd. systému kusových a balíkových zásilek – FOFR vč.účasti ve stejnojmenném logistickém družstvu a družstvu 8DS družstvo. Na středisku v Žatci byl provoz zcela ukončen, skladovací prostory se dále pronajímají. V listopadu 2012 vzniklo nové středisko v Kolíně, které zajišťuje sběrnou službu pro Německo a Švýcarsko.

Pořadí 1. 2. 3.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování.

6.1. Způsob ocenění nakupovaných zásob

II. Údaje o účetních jednotkách , v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv

Náklady na povinný audit a jiné auditorské služby činily za rok 2012 celkem 14 0 tis.Kč

Podíl 50% 66% 80%

Ocenění: ► při pořízení - pořizovací cennou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v souladu s účtovým rozvrhem firmy. ► ke konci rozvahového dne - v souladu s § 27 odst. 1 a 5 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou. Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně.

6.5. Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů

Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou a náklady související s jejich pořízením přeúčtovává měsíčně ve výši rozpuštěných vícenákladů dle platné smlouvy s firmou Constellium Extrusions Děčín , s.r.o. Mezi tyto související náklady patří zejména clo a celní poplatky,pojistné, přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, skladné, manipulace, poštovné, balné, provize za zprostředkování, pojistné.

6.6. Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min.účetnímu období

K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo.

6.7. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona

K žádným významným odchylkám od metod podle § 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo.

Období minulé 119 5 57 335 5 548



20

21

6.8. Způsob stanovení opravných položek

Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku. Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem č.593/92Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu.

6.9. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů

Účetní jednotka se řídí:

► Účtovou osnovou ► Českými účetními standarty ► Vyhláškou č.500/2002 Sb ► Zákonem č.586/1992 Sb o daních z příjmů

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu jsou uplatňovány běžné denní kursy vyhlášené ČNB v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky.

6.11. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku, které se touto hodnotou oceňují

Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které by bylo nutno oceňovat reálnou hodnotou.

VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 7.1. Přehled dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh nehmot. majetku (NM) Software Ocenitelná práva Jiný NM Nedokončený NM NM celkem

Pořizovací cena Obd. běžné 2 132 - - 170 2 302

Obd. minulé 2 132 - - - 2 132

Oprávky Obd. běžné -1 998 - - - -1 998

Obd. minulé -1 824 - - - -1 824

Zůstatková hodnota Obd. běžné 134 - - 170 304

Obd. minulé 308 308

7.2. Přehled dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh hmot. majetku (HM) Pozemky Stavby Movité věci a soubory Jiný HM Nedokončený HM Oceň.rozdíly k HM HM celkem

Pořizovací cena Obd. běžné 1 743 113 001 24 369 168 777 - 140 058

Obd. minulé 1 743 113 001 24 486 168 953 - 140 351

Oprávky Obd. běžné 0 - 30 721 - 18 935 -25 - - - 49 681

Obd. minulé 0 - 26 829 - 16 018 -19 - - -42 866

Druh majetku nebo souboru Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem

Pořizovací cena ke konci období Obd. běžné 16 254 8 090 25 24 369

Oprávky ke konci období

Obd. minulé 16 371 8 090 25 24 486

Obd. běžné 13 390 5 520 25 18 935

Obd. minulé 11 666 4 326 25 16 017

7.4.1. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu

Účetní odpisy investičního majetku se provádějí měsíčně a jsou shodné s odpisy daňovými.

6.10. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu – uplatnění směnných kurzů

7.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Zůstatková hodnota Obd. běžné 1 743 82 280 5 434 143 777 - 90 377

Název

Zahájení

Ukončení Poř.cena v Kč

Vysokozdvižný vozík 1.10.2008 5.9.2013 Nákladní automobil 4.6.2007 4.5.2012 Nákladní přívěs 4.6.2007 4.5.2012 Vysokozdvižný vozík 1.12.2008 1.11.2013 Plastové palety BIPP 5.1.2012 5.5.2017 Celkem

Stav k 1.1.12

832 930 3 458 347 1 357 620 997 549 1 612 278 8 258 724

Úhrada 2012 Stav k 31.12.12

226 510 310 075 122 365 284 894 0 879 869

129 434 310 075 122 365 148 640 169 354 5 702 602

97 076 0 0 136 254 1 442 924 1 676 254

7.5. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky

Účetní jednotka nemá odložené daňové závazky nebo pohledávky.

7.6. Rozpis rezerv

Účetní jednotka netvoří žádné rezervy.

7.7. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a popisu zajištění úvěru Název úvěru

Zajištění

Počáteční stav

Čerpání

Splácení

Zůstatek

Investiční úvěr Investiční úvěr Splátkové úvěry Investiční úvěr

zástavní právo k nemov. zástavní právo k nemov. zástavní právo mov.věci zástava právo k nemov.

5 112 12 424 2 874 1 265

0 0 0 0

2 472 6 000 1 460 544

2 640 6 424 1 414 721

Obd. minulé 1 743 86 172 8 468 149 953 97 485



22

23

7.8. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

8.5. Cizí majetek uvedený v rozvaze

7.9. Splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění

8.6. Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze

Účetní jednotka nemá závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po splatnosti.

Účetní jednotka nemá závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění po splatnosti.

7.10. Výše evidovaných nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů

Účetní jednotka nemá v užívání cizí majetek uvedený v rozvaze (bilanci).

Název závazku Záruka za prov.úvěr dceřiné společnosti Doprava na paletách s.r.o.

8.7. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Účetní jednotka nemá daňových nedoplatků po splatnosti.

7.11. Přijaté dotace na investiční a provozní účely

VIII. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

IX. ÚDAJE O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

Účetní jednotka nemá přijaté dotace na investiční nebo provozní účely.

8.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let

Období běžné 7 150 1 013 4 029 25 594 485

Období minulé 9 450 121 4 015 21 113 427

do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let

Období běžné 11 211 942 22 53 0

Období minulé 4 115 1 0 577 0

Název hmotného majetku Povaha a forma zajištění Nemovit. zapsané na KÚ Děčín zřízení zástavního práva se sjednává ve prospěch KB

Název majetku – vedený evidenčně drobný dlouhodobý nehmotný (DDNM) drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)

Cena majetku v tis.Kč 209 6 359

Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. Oceň.rozdíly z přecenění při přeměnách Změny základného kapitálu Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond Statutární fondy Ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení Zisk/ztráta běžného účetního období Celkem

Období běžné 5 000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 54 466 0 0 1 410 61 376

Období minulé 5 000 0 0 0 0 0 500 0 0 0 56 467 0 0 395 62 362

Účetní výsledek hospodaření za sledované období ve výši 1 410 tis.Kč byl celý převeden na položku nerozdělený zisk minulých období.

9.3. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným

8.4. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze

K žádným podstatným změnám vlastního kapitálu nedošlo.

9.2. Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období

8.3. Seznam hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popřípadě u nemovitostí věcným břemenem

Začátkem roku 2013 vznikla pobočka sběrné služby v Praze pro Holandsko a Itálii, se kterou bylo spojeno pracoviště v Kolíně. V březnu 2013 byly k neúčelově vázanému úvěru od společnosti NOVA leasing a.s. zastaveny movité věci v celkové výši 2 672 tis.Kč. V roce byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 582 tis.Kč na pohledávky za firmou Seba T a.s., na kterou byl v dubnu 2013 vyhlášen konkurz.

9.1. Struktura vlastního kapitálu

8.2. Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč

Cena závazku v tis.Kč 6 000

Jméno společníka

Výše podílu v období

Kučera Jan Ing. Jan Kučera

běžném 2 500 2 500

Podíl na ZK

minulém 5 000 0

( v % ) 50 50



24

25

Nesplacený vklad v Kč 0 0

X. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 10.1. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí

V účetním období nedošlo ke vkladu do katastru nemovitostí . Nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí není ničím podmíněno.

10.2. Výkaz cash flow ke dni 31.12.2012 Označení

Text

Skuteč. v úč. období

běžném P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období 4 282 (A) PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 410 A.1 Úpravy o nepeněžní operace 8 848 A.1.1 Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv a dále 7 014 A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 0 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) - 923 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku - 40 A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitaliz.úroků a vyuč.výnos. úroky (-) 2 797 A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 0 A.* Čistý peněžní tok z provoz.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim.položkami 10 258 A.2 Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu - 7 167 A.2.1 Zm.stavu pohled. z provoz.činnosti(+/-) akt.účtů čas.rozlišení a dohad účtů aktivních 8 361 A.2.2 Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti(+/-) pasivních účtů čas.rozl.a dohad.účtů pasivních -11 099 A.2.3 Změna stavu zásob - 4 429 A.2.4 Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespadajícího do peněž. prostředků a ekvivalentů 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 3 091 A.3 Výdaje z plateb úroků - 2 826 A.4 Přijaté úroky 29 A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 40 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 334 (B) PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv - 102 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 923 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 821 (C) PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C.1 Dopady změn dlouhodob.závazků,popř. takových krátkodob. závazků , které spadají do ob.fin.čin. 0 C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty - 2396 C.2.1 Zvýšení peněž.prostř. a peněž.ekv. z titulu zvýš.základ.kapitálu,emis.ažia, event. rezerv fondu 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C.2.4 Úhrady ztráty společníky (-) 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně - 2 396 C.3 Ostatní změny v oblasti financování C.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI - 2 396 F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ( A.*** + B.*** + C.*** ) - 1 241 R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období ( P. + F.) 3 041

výroční zpráva annual report 2012 26

minulém 2 844 1 488 6 343 7 048 0 - 3 749 0 3 044 0 7 831 -351 464 7 097 -7 912 0 7 480 - 3 079 35 -1 093 0 0 3 343 - 5 087 3 749 0 -1 338 0 -567 0 0 0 0 0 - 567 - 567 1 438 4 282

áci lupr spo ice, e v a ečn nikl u Slun z v va lno zprá kou dí ané. ční c fi o ov r a ý r p v g ke Tato něnou í hendi á r c í h j sC áva ěstn zam

výroční zpráva / annual report

2012

BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII – Vilsnice

www.bohemiacargo.cz

annual report

Recommend Documents