Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:33 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1581 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118028 9351,46 9351,46 Objednáváme u Vás 3 ks palet silničních o 9351,46 9351,46 29.11.2013 26.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1582 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083938 8760,00 8760,00 zál.el.energie VO 8760,00 8760,00 29.11.2013 27.12.2013 Převod 27.12.2013 27.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1583 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613343 113180,00 113180,00 zál.el.energie VO 113180,00 113180,00 29.11.2013 27.12.2013 Převod 27.12.2013 27.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1584 V.Šťastný-SAND-Vodo 12230901 1320075 3678,00 3678,00 práce jeřábem 3678,00 3678,00 29.11.2013 13.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1585 Zám.a stav.práce M. 44725558 1252013 1667,50 1667,50 dodávka a montáž skleněné výplně 1667,50 1667,50 29.11.2013 15.11.2013 Převod 17.12.2013 17.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1564 Katarína Kútna 88267237 222279 1456,00 1456,00 vzpěry do lešení 1456,00 1456,00 28.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1565 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118005 -653,40 -653,40 zpětný odkup palet 0,00 -653,40 28.11.2013 25.12.2013 Dobropis 14.01.2014 ................................................................................. .................................................. S 1566 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118028 -9354,46 -9354,46 zpětný okup palet 0,00 0,00 28.11.2013 26.12.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1567 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203118003 -3920,40 -3920,40 zpětný odkup palet 0,00 -3920,40 28.11.2013 25.12.2013 Dobropis 14.01.2014 ................................................................................. .................................................. 1568 Tomáš Zmrzlík 75229846 13017 5770,00 5770,00 občerstvení na předvánoční setkání s důch 5770,00 5770,00 28.11.2013 04.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1569 ASPI Publishing sro 63077639 8302469715 1208,00 0,00 DD věstník stř.kraje 0,00 0,00 28.11.2013 09.12.2013 Převod .................................................................................
.................................................. 1570 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 601300567 212,00 212,00 UZ občanský zákoník, daně z příjmu 212,00 212,00 28.11.2013 27.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1571 Ing. Ondřej Fous 66413974 2013 5369,00 5369,00 zahradní práce výsadba záhonu 5369,00 5369,00 28.11.2013 22.11.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1572 Ing. Ondřej Fous 66413974 1813 18293,00 18293,00 rostliny pro záhon 18293,00 18293,00 28.11.2013 22.11.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013
................................................................................. .................................................. 1573 Ing. Pavla Češková 49508750 17 4800,00 4800,00 Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:35 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== objednávám v souvislosti se soutěží o nej 4800,00 4800,00 28.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1574 Stanislav Chaloupka 45890846 20130028 5203,00 5203,00 záznamové zařízení pro 4 kamery 5203,00 5203,00 28.11.2013 02.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1575 BÜROPROFI s.r.o. 62502034 13064293 2890,00 2890,00 Objednáváme u Vás 6krabic pořadačů A4 se š 2890,00 2890,00 28.11.2013 25.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1576 AERO Odolena Voda 22664998 72013 18493,00 18493,00 náklady na provedení údržby . 5-6/2013 0,00 18493,00 28.11.2013 22.07.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1577 AERO Odolena Voda 22664998 112013 7612,00 7612,00 náklady na provádění údržby 7/2013 0,00 7612,00 28.11.2013 26.08.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1578 AERO Odolena Voda 22664998 102013 54450,00 54450,00 zavlažovací vozík . sportovní hala 0,00 54450,00 28.11.2013 14.08.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1579 AERO Odolena Voda 22664998 062013 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky tělesné výchovy 2013-201 0,00 60000,00 28.11.2013 15.07.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1580 Betis spol. s r.o. 62415727 2013393 72620,00 72620,00 telefonní ústředna Siemens 72620,00 72620,00 28.11.2013 15.11.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1544 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 130102190 1990,00 1990,00 seminář - p. Ludvíková 1990,00 1990,00 27.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1545 KLOKOČ s.r.o. 48950815 10130021 1482,00 1482,00 příprava podkladů pro žaloby 1482,00 1482,00 27.11.2013 06.12.2013 Převod 18.12.2013 18.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1546 Akord služby s.r.o. 27198413 1152013 8881,00 8881,00 pneu + přezutí 8881,00 8881,00
27.11.2013 09.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1547 HECKL s.r.o. 62956833 11007020 19941,00 19941,00 materiál pro kanalizaci 19941,00 19941,00 27.11.2013 10.12.2013 Převod 18.12.2013 18.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1548 Oblastní spolek ČČK 00425770 2271113 8040,00 8040,00 školení první pomoci 8040,00 8040,00 27.11.2013 08.12.2013 Převod 02.01.2014 02.01.2014 ................................................................................. .................................................. 1549 Hospůdka Na Náměstí 41994400 202013 700,00 700,00 pronájem restaurace a vinárny Dobré časy 700,00 700,00 27.11.2013 10.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. ..................................................
1550 Ing. Ondřej Fous 66413974 2113 16364,00 16364,00 poradenství 16364,00 16364,00 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:36 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 27.11.2013 22.11.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1551 VDC kancel.technika 25607201 130102484 99946,00 99946,00 kopírka Canon iRAC5235i 99946,00 99946,00 27.11.2013 06.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1552 Petr ŠTĚPÁN 41696441 122013 2000,00 2000,00 přednášku Kousek z avantgardy (Rössler – D 2000,00 2000,00 27.11.2013 05.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1553 Tomáš Lohniský 49509918 7110 10000,00 10000,00 autorský dozor zkapacitnění ZŠ 10000,00 10000,00 27.11.2013 14.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1554 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613342 445526,00 16526,00 vyúčtování el.energie- VO 30.10.2012-29.10 16526,00 16526,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1555 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614453 170715,00 22415,00 vyúčtování el.energie 30.10.2012-29.10.20 22415,00 22415,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1556 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083937 35106,00 2866,00 vyúčtování el.energie Kudrnova,kiosek, Dol 2866,00 2866,00 27.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1557 SEND 61061409 1343092981 1300,00 1300,00 předpatné týdeník Květy r.2014 1300,00 1300,00 27.11.2013 26.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1558 SEND 61061409 1343099459 980,00 980,00 předplatné čas. LEVEL r.2014 980,00 980,00 27.11.2013 27.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1559 SEND 61061409 1383085462 1352,00 1352,00 předplatné Vlasta 1352,00 1352,00 27.11.2013 25.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1560 Radek Toman, DiS. 88792463 131172 483,00 483,00 servis pneu 483,00 483,00 27.11.2013 22.12.2013 Převod 20.12.2013 20.12.2013 .................................................................................
.................................................. 1561 Středočeská vědecká 00069892 33130183 460,00 460,00 předplatné čas. Čtenář r,2014 460,00 460,00 27.11.2013 29.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1562 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 30072338 1988,00 0,00 DD k zál. č.51300057 dar k odchodu do důch 0,00 0,00 27.11.2013 25.11.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1563 SEND 61061409 1393132156 4041,00 4041,00 předpl.časopisů 4041,00 4041,00 27.11.2013 07.12.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1542 Milan Hámoň 49504720 201311055 9121,00 9121,00
Přemístění elektroinstalace a zabezpečovac 9121,00 9121,00 26.11.2013 06.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:37 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1543 COLAS CZ, a.s. 26177005 1367430228 2127,00 2127,00 obalovaná směs 2127,00 2127,00 26.11.2013 11.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1531 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901318329 2012,00 2012,00 pramenitá voda - hasiči 2012,00 2012,00 25.11.2013 03.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1532 Tomanová Ivana 44729073 1321 1745,00 1745,00 květiny do truhlíků 1745,00 1745,00 25.11.2013 02.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1533 VERA s.r.o. 62587978 1031300439 12360,15 12360,15 konzultave - p. Bubeníčková 12360,15 12360,15 25.11.2013 04.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1534 VERA s.r.o. 62587978 1031300440 2044,90 2044,90 konzultace - finanční x Klokoč 2044,90 2044,90 25.11.2013 04.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1535 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130470 4235,00 4235,00 doprava zeminy 4235,00 4235,00 25.11.2013 03.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1536 Miroslav Holeček 40077721 32 26136,00 26136,00 pokládka dlažby 26136,00 26136,00 25.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1537 STILLUS TRADE spol. 25688677 21304281 1393,00 1393,00 papírové ručníky 1393,00 1393,00 25.11.2013 04.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1538 HECKL s.r.o. 62956833 11006913 5616,00 5616,00 litinová mříž 5616,00 5616,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1539 BOOKNET spol.s r.o. 25685449 1061332573 3023,00 3023,00 knihy pro školu - kulturní komise 3023,00 3023,00 25.11.2013 04.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 ................................................................................. ..................................................
Z
1540 A.L.L.production s. 62587811 2708681 290,00 290,00 záloha na časopis Moje zdraví 290,00 290,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 12.12.2013 12.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1541 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2708678 305,00 305,00 záloha na časopis Paní domu 305,00 305,00 25.11.2013 06.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1529 CANSERVIS Marek Pok 62965671 130100955 2516,80 2516,80 servisní práce - tiskárna 2516,80 2516,80 21.11.2013 02.12.2013 Převod 10.12.2013 10.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1530 CANSERVIS
Marek Pok 62965671 130100960 2880,00 2880,00 servisní práce - tiskárna 2880,00 2880,00 21.11.2013 02.12.2013 Převod 16.12.2013 16.12.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:39 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1526 Vratislav Cihelka,T 66409004 452013 4080,00 4080,00 zpevnění bočních stran regálů 4080,00 4080,00 20.11.2013 15.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1527 Středočeské vodárny 26196620 1322092003 3584,00 3384,00 vodné stočné Květnová p.č.194/3 3384,00 3384,00 20.11.2013 11.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1528 Mladá fronta a.s. P 49240315 34441063* 1071,00 1071,00 předplatné Svět motoru 2014 1071,00 1071,00 20.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1518 Barsin s.r.o. 25131117 1301000117 12500,00 12500,00 záloha na firemní akci 12500,00 12500,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1519 Tomáš Zmrzlík 75229846 13016 9735,00 9735,00 pohoštění pro dárce krve 9735,00 9735,00 19.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1520 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1981303985 1208,00 1208,00 čištění a sanitace výdejníku 1208,00 1208,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1521 Skanska Transbeton, 60471778 234209 2166,00 2166,00 betonová směs 2166,00 2166,00 19.11.2013 14.12.2013 Převod 13.12.2013 13.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1522 PLAYCO, s.r.o. 26977630 131302167 1507,00 1507,00 gumová zvířátka 1507,00 1507,00 19.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1523 Libor Antoš O.Voda 12230286 522013 2000,00 2000,00 ozvučení setkání dárců krve 2000,00 2000,00 19.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1524 Zám.a stav.práce M. 44725558 1332013 3630,00 3630,00
montáž krycích plechů- Kuchyň školka 3630,00 3630,00 19.11.2013 30.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1525 MONTAKO - obchod s. 24235598 3105590 1065,00 1065,00 větrací mřížka 1065,00 1065,00 19.11.2013 04.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1508 Vratislav Cihelka,T 66409004 442013 19188,00 19188,00 policové skříně- staveb.úřad 19188,00 19188,00 18.11.2013 29.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1509 STILLUS TRADE spol. 25688677 21304226 3892,00 3892,00 kancel.potřeby 3892,00 3892,00
18.11.2013 02.12.2014 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1510 Gornex s.r.o. 27881598 13131 1372,00 1372,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 1372,00 1372,00 18.11.2013 16.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1511 Tomáš Zmrzlík 75229846 13015 2560,00 2560,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:40 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== stravenky 2560,00 2560,00 18.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1512 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201585 11654,00 11654,00 elektromateriál 11654,00 11654,00 18.11.2013 04.12.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1513 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 20913192 6000,00 6000,00 předplatné- sbírka zákonů 2014 6000,00 6000,00 18.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1514 Golden Books s.r.o. 24159441 710658 405,00 405,00 územní samospráva + CD 405,00 405,00 18.11.2013 29.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1515 Telefónica O2 Czech 60193336 1230531645 647,35 647,35 tel.popl. 602402970,725021819,725022776 10 647,35 647,35 18.11.2013 29.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1516 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560646 2265,00 2265,00 kamenivo 2265,00 2265,00 18.11.2013 02.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1517 Technické služby Op 64618188 1312130053 19102,00 19102,00 hrací sestava - prolézačka 19102,00 19102,00 18.11.2013 27.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1501 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632839 48000,00 48000,00 táloha el.energie VO 48000,00 48000,00 15.11.2013 10.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1502 SEND 61061409 1373071246 1150,00 1150,00 předplatné - Letectví a kosmonautika 2014 1150,00 1150,00 15.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. S 1503 SEND 61061409 1323073560 884,00 884,00
předplatné Bravo 2014 0,00 0,00 15.11.2013 19.11.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1504 Miroslav Holeček 40077721 29 21175,00 21175,00 pokládka dlažby Velkoveská 21175,00 21175,00 15.11.2013 22.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1505 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130463 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 11/2013 41503,00 41503,00 15.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1506 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130462 3630,00 3630,00 pronájem garáže 1/2013 3630,00 3630,00 15.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013
................................................................................. .................................................. 1507 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201304921 2129,00 2129,00 ochranné pomůcky 2129,00 2129,00 15.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1487 Česká pošta s.p. 47114983 5101728487 19187,00 19187,00 poštovné 10/2013 0,00 19187,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:41 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 14.11.2013 18.11.2013 Inkaso 18.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1488 Institut pro mís.sp 70890293 800080077 4070,00 0,00 částečný DD vzděl.ved.úředníků - Sova 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1489 Institut pro mís.sp 70890293 800080080 4070,00 0,00 část. DD vzděl.ved.prac. Kubin 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1490 Institut pro mís.sp 70890293 800080078 4070,00 0,00 částený DD vzděl.ved.úředníků Duranová 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1491 Institut pro mís.sp 70890293 800080079 4070,00 0,00 částečný DD vzděl.ved.úředníků 0,00 0,00 14.11.2013 30.10.2013 Převod ................................................................................. .................................................. Z 1492 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 10580,00 10580,00 záloha el.energie Čsl.armády 362 10580,00 10580,00 14.11.2013 03.12.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1493 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4768914301 146,00 146,00 el.energie U Radnice 455 146,00 146,00 14.11.2013 15.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1494 Mgr.Filip Směja-adv 46265589 13125 15246,00 15246,00 posouzení materiálů - které dodalo MěÚ Odo 15246,00 15246,00 14.11.2013 21.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1495 ASPI Publishing sro 63077639 3340210617 1208,00 1208,00 věstník stř.kr. 2014 1208,00 1208,00 14.11.2013 19.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1496 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143055004 121634,00 121634,00 odstranění odpadu 121634,00 121634,00
14.11.2013 23.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1497 Národní knihovna ČR 00023221 13020596 147,50 147,50 kalendář stolní 147,50 147,50 14.11.2013 09.12.2013 Převod 09.12.2013 09.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1498 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921307151 2,00 2,00 nájemné- pitná voda 2,00 2,00 14.11.2013 26.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1499 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001448 12223,00 12223,00 PVC - MŠ - Kuchyně 12223,00 12223,00 14.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. ..................................................
1500 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001449 7395,00 7395,00 PVC - mateřská školka Lidická 7395,00 7395,00 14.11.2013 20.11.2013 Převod 05.12.2013 05.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1486 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2131010883 6506,00 6506,00 tel.popl. 10/2013 6506,00 6506,00 13.11.2013 26.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:43 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1448 Středočeské vodárny 26196620 1322090988 6572,00 6572,00 vodné stzočné Dol.nám 14 6572,00 6572,00 12.11.2013 07.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1450 Středočeské vodárny 26196620 1322091522 0,00 0,00 vodné stočné brouzdaliště 0,00 0,00 12.11.2013 08.11.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1466 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155632838 188569,00 -3631,00 vyúčt.el.energie 17.10.2012-16.10.2013 VO 0,00 -3631,00 12.11.2013 20.11.2013 Dobropis 19.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1467 VERA s.r.o. 62587978 1041300143 3290,00 3290,00 konzult.dny- nájemné bytů 3290,00 3290,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1468 VERA s.r.o. 62587978 1031300430 12100,00 12100,00 školení 12100,00 12100,00 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1469 MK-mont illuminatio 25424769 201300497 5547,00 5547,00 LED- PLR 5547,00 5547,00 12.11.2013 17.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1470 Součková Lucie - Kv 49508997 142013 789,00 789,00 věnec 789,00 789,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1471 Globus ČR k.s.,Hype 63473291 51300056 1988,00 1988,00 věcný dat k odchodu do důchodu pro p. Kout 1988,00 1988,00 12.11.2013 15.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1472 Vratislav Kuneš 43110495 201302 16200,00 16200,00 Projektová dokumentace elektro č.p. 90, R 16200,00 16200,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 .................................................................................
.................................................. 1473 Z.Houžvičková-SPORT 69532371 97 4000,00 4000,00 vstupní kontrola hřiště MŠ Lidická 4000,00 4000,00 12.11.2013 19.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1474 Petr Kváš 65978102 62013 13500,00 13500,00 sádrokartonářské práce mÚ O.V. 13500,00 13500,00 12.11.2013 15.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1475 A.L.L.production s. 62587811 2527167 385,00 385,00 předplatné- Sluníčko 385,00 385,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1476 Petr Štěrba I0000332 6113 7526,20 7526,20
mater. autodíly 7526,20 7526,20 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1477 SOMARO CZ,s.r.o. 27066070 131661 705,00 705,00 dopravní značky 705,00 705,00 12.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:44 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1478 Telefónica O2 Czech 60193336 579960999 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 10/2013 1689,14 1689,14 12.11.2013 17.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1479 Telefónica O2 Czech 60193336 579958211 1886,62 1886,62 tel.popl. 266611268,283971264 10/2013 0,00 1886,62 12.11.2013 15.11.2013 Inkaso 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1480 Telefónica O2 Czech 60193336 579567671 740,31 740,31 tel.popl. 10/2013 283971485 740,31 740,31 12.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1481 REGIONWEB Mgr P.Jur 74541293 10130402 840,00 840,00 prezentace města na inform.portále 0,00 0,00 12.11.2013 25.09.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1482 Tomanová Ivana 44729073 1319 1777,00 1777,00 osázení nádob 1777,00 1777,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1483 Tomanová Ivana 44729073 1320 1870,00 1870,00 travní semeno, kytice 1870,00 1870,00 12.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1484 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201325 15972,00 15972,00 Projekt krytého stání se skladem - hasičsk 15972,00 15972,00 12.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1485 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 197 27000,00 27000,00 dodání léčivých přípravků k zlepšení zdrav 27000,00 27000,00 12.11.2013 14.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1447 Středočeské vodárny 26196620 1322090987 7623,00 7623,00 vodné stočné 24.4.-23.102013 Dolní nám.24 7623,00 7623,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. ..................................................
1449 Středočeské vodárny 26196620 1322091523 32773,00 32773,00 vodné stočné Ke Stadionu 375 32773,00 32773,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1451 Středočeské vodárny 26196620 1322091533 0,00 0,00 vodné,stočné V Malém Háji 11 0,00 0,00 11.11.2013 12.11.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1452 Hodan Jiří 67627153 33 8000,00 8000,00 stravenky 8000,00 8000,00 11.11.2013 21.11.2013 Převod 04.12.2013 04.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1453 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213193 9089,00 9089,00 autodíly 9089,00 9089,00
11.11.2013 15.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1454 Telefónica O2 Czech 60193336 579232169 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022.246,306,882 10/2013 2407,32 2407,32 11.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1455 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069580 33605,81 33605,81 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:46 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== pohonné hmoty 1.pol. října 2013 0,00 33605,81 11.11.2013 14.11.2013 Převod 17.10.2013 ................................................................................. .................................................. 1456 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069615 40757,67 40757,67 PHM 2.pol. října 0,00 40757,67 11.11.2013 14.11.2013 Inkaso 07.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1457 Akord služby s.r.o. 27198413 1022013 7118,00 7118,00 přezutí na zimní období 7118,00 7118,00 11.11.2013 06.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1458 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901317509 752,00 752,00 pitná voda 752,00 752,00 11.11.2013 22.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1459 Akord služby s.r.o. 27198413 1102013 8122,00 8122,00 materiál + oprava 8122,00 8122,00 11.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1460 ROSA market s.r.o. 25506641 2131053473 2880,00 2880,00 dárkové balíčka pro KPOZ 2880,00 2880,00 11.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1461 Telefónica O2 Czech 60193336 579565918 734,42 734,42 tel.popl. 283971210 10/2013 734,42 734,42 11.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1462 ČSAD Střední Čechy 27616347 136619 4614,00 4614,00 tarifní ztráta 10/2013 4614,00 4614,00 11.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1463 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141052189 376153,00 376153,00 svoz odpadu 10/2013 376153,00 376153,00 11.11.2013 30.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1464 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155648813 390696,00 38016,00
vyúčtování el.energie - Sportovní hala 1.1 38016,00 38016,00 11.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1465 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21272,00 21272,00 tel.popl.10/2013 21272,00 21272,00 11.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1446 Středočeské vodárny 26196620 1322091585 252,00 52,00 vyúčtování vodné- stočné tenisové kurty 52,00 52,00 08.11.2013 11.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1437 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200198813 1069,00 1069,00 hadice 1069,00 1069,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013
................................................................................. .................................................. 1438 Skanska Transbeton, 60471778 233596 13691,00 13691,00 betonová směs 13691,00 13691,00 07.11.2013 02.12.2013 Převod 02.12.2013 02.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1439 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560613 18599,00 18599,00 kamenivo 18599,00 18599,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:47 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 07.11.2013 21.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1440 Monitoring RC Syste 27561534 122042013 2904,00 2904,00 monitoring 11/2013 2904,00 2904,00 07.11.2013 01.12.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1441 Telefónica O2 Czech 60193336 578960214 4568,33 4568,33 tel.popl. 2831164,283971316 10/2013 4568,33 4568,33 07.11.2013 28.11.2013 Převod 28.11.2013 28.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1442 Grál s.r.o-Česká be 25120310 4061 5445,00 5445,00 monitoring EZS 10/2013 5445,00 5445,00 07.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1443 BMSS-START,s.r.o.,P 48535176 514003242 1788,00 1788,00 předplatné měsíčníku ČSSZ r. 2014 0,00 0,00 07.11.2013 19.11.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 1444 MONTAKO - obchod s. 24235598 3106013 2247,00 2247,00 malířské potřeby 2247,00 2247,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 20.11.2013 20.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1445 Slabý Zdeněk 61116092 152013 4000,00 4000,00 tech.zpr. pož.ochr. rekonstr. el.instal. O 4000,00 4000,00 07.11.2013 20.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1428 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203116671 -11543,40 -11543,40 zpětný odkup palet 0,00 -11543,40 05.11.2013 22.11.2013 Dobropis 04.12.2013 ................................................................................. .................................................. 1429 Machart s.r.o. 26502798 130100522 32660,00 32660,00 vydání měsíčníku Odolen 11/2013 32660,00 32660,00 05.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1430 AERO Vodochody AERO 24194204 434801 24202,00 24202,00 pronájem klubu Aero Vodochody 24202,00 24202,00
05.11.2013 17.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1431 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21340 2376,00 2376,00 pravidelná revize a výměna napájecích zdro 2376,00 2376,00 05.11.2013 18.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1432 Gornex s.r.o. 27881598 13125 229,00 229,00 pronájem zařízení pro měření rycjlosti 229,00 229,00 05.11.2013 10.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1433 NESS Czech s.r.o. 45786259 13105454 508,20 508,20 uveřejnění formulářů 508,20 508,20 05.11.2013 18.11.2013 Převod 18.11.2013 18.11.2013 ................................................................................. ..................................................
S
1434 DATABOX,s.r.o.Liber 25446185 137236 3065,00 3065,00 registrace na intern.portál 0,00 0,00 05.11.2013 18.11.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1435 Linde Gas a.s. 00011754 4026426225 398,45 398,45 nájemné za lahve 398,45 398,45 05.11.2013 18.11.2013 Převod 18.11.2013 18.11.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:48 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 1436 COLAS CZ, a.s. 26177005 131210418 9287,19 9287,19 asfaltový recyklát 9287,19 9287,19 05.11.2013 25.11.2013 Převod 25.11.2013 25.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1406 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101307670 17879,00 17879,00 služba - internet 10/2013 17879,00 17879,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1407 Jaroslav Fáček 62514598 131035 4653,00 4653,00 2 ks váza kruhová kat. č. VA 060 4653,00 4653,00 04.11.2013 27.10.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1408 Středočeské vodárny 26196620 2136320855 33914,00 33914,00 čištění kanalizace 33914,00 33914,00 04.11.2013 05.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1409 Hospůdka U kostela 87212056 2013019 8080,00 8080,00 stravenky 8080,00 8080,00 04.11.2013 07.11.2013 Převod 06.11.2013 06.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1410 Česká pošta s.p. 47114983 5101727890 14455,00 14455,00 poštovné - hlasovací lístky 14455,00 14455,00 04.11.2013 08.11.2013 Převod 15.11.2013 15.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1411 SEVT a.s.,Pekařova4 45274851 1400040196 2000,00 2000,00 předplatné 2014, cenový věstník MF, finanč 2000,00 2000,00 04.11.2013 12.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1412 MK-mont illuminatio 25424769 201300442 33880,00 33880,00 pronájem vánoční výzdoby 33880,00 33880,00 04.11.2013 11.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1413 Ing. Jan Švejkovský 16471636 13510263 10166,00 10166,00 okrasné stromky 10166,00 10166,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 .................................................................................
.................................................. 1414 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201483 32535,00 32535,00 elektromateriál 32535,00 32535,00 04.11.2013 21.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1415 Alena Haušildová 41957202 2131094 3485,00 3485,00 odborné konzultace na 23.10.2013 8-12hod. 3485,00 3485,00 04.11.2013 08.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1416 MONTAKO - obchod s. 24235598 3105755 717,00 717,00 cement potěr 717,00 717,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1417 Hospůdka Na Náměstí 41994400 192013 36000,00 36000,00
stravenky 36000,00 36000,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1418 CVS 2000. spol. s r 26143283 21301135 12687,00 12687,00 nářadí 12687,00 12687,00 04.11.2013 13.11.2013 Převod 11.11.2013 11.11.2013 ................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 13 Město: Město Odolena Voda Datum: 27.01.2014 17:48:50 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 1419 X-WEB publishing s. 25385887 2013174586 2616,00 2616,00 knihy pro MK 2616,00 2616,00 04.11.2013 06.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1420 Hospůdka Na Náměstí 41994400 182013 4092,00 4092,00 občerstvení pro členy volební komise 4092,00 4092,00 04.11.2013 14.11.2013 Převod 21.11.2013 21.11.2013 ................................................................................. .................................................. S 1421 SEND 61061409 139302844 299,00 299,00 předplatné časopisu Betynka 0,00 0,00 04.11.2013 04.11.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 1422 Miroslav Holeček 40077721 23 27182,05 27182,05 montáž zahradních obrubníků 27182,05 27182,05 04.11.2013 07.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1423 Miroslav Holeček 40077721 25 27182,05 27182,05 montáž obrubníků štěrkování 27182,05 27182,05 04.11.2013 08.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1424 Miroslav Holeček 40077721 26 10285,00 10285,00 úprava povrchu ulice 10285,00 10285,00 04.11.2013 11.11.2013 Převod 13.11.2013 13.11.2013 ................................................................................. .................................................. Z 1426 SEND 61061409 1393028444 299,00 299,00 předplatné Betynka 2014 299,00 299,00 04.11.2013 04.11.2013 Převod 08.11.2013 08.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1427 Zám.a stav.práce M. 44725558 1202013 9861,50 9861,50 montáž izolací k ke kotlům ve školní jídel 9861,50 9861,50 04.11.2013 15.11.2013 Převod 14.11.2013 14.11.2013 ................................................................................. .................................................. 1404 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 20492,00 20492,00 tel.popl.9/2013 20492,00 20492,00 01.11.2013 24.10.2013 Převod 06.11.2013 06.11.2013 ================================================================================= ==================================================
Celkový součet Celkový součet
částka přikázáno
předpis uhrazeno
3414890,26 2026828,82
2240594,26 2243072,72
================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 27.01.2014, čas: 17:48:52 <<<<
