ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V.
BEGROTING 2014
ATV
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 ALGEMEEN Overeenkomstig art. 13 van de statuten van de vereniging hebben wij de begroting voor het jaar 2014 opgesteld. Deze begroting sluit met een negatief resultaat van: -€ 410 Er is rekening gehouden met de daling van het ledenaantal als gevolg van de ontvangen opzeggingen per 2014 en de aanname dat die voor 50% gecompenseerd wordt door nieuwe aanmeldingen. De contributie is gelijk gehouden. Om de dalende inkomsten op te vangen is gekeken naar concrete kostenbesparingen. Daarbij hebben we de activiteiten gelijk gehouden. Verder verwachten we van de diverse commissies dat deze zich meer inspannen om sponsoren te vinden om hun (stijgende) kosten op te vangen (met name bij de senioren). Met een aantal grote onzekerheden is vooralsnog geen rekening gehouden omdat de omvang nog onvoldoende bekend is. Dit betreft: - bijdrage ATV in realisatie tijdelijke overkapping baan 7/8 - kosten van oppimpen/renovatie clubhuis - nieuwe huurbeleid Gemeenschappelijke Regeling Souburgh Indien hierover meer bekend wordt, zal zo nodig een nieuwe begroting worden opgesteld en ter goedkeuring worden voorgelegd aan een extra daartoe georganiseerde ledenvergadering. INHOUDSOPGAVE
blz.
*
contributietarieven
2
*
winst- en verliesrekening
3
*
specificatie opbrengsten
4
*
specificatie kosten
5
1
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 CONTRIBUTIETARIEVEN Deze zijn niet gewijzigd t.o.v. 2013. 2014 contributie
volwassenen vanaf 23 jaar
€
170,00
contributie
jong volwassenen 18 t/m 22 jaar
€
135,00
contributie
jeugd 12 t/m 17 jaar
€
90,00
contributie
jeugd 8 t/m 11 jaar
€
60,00
contributie
jeugd t/m 7 jaar
€
35,00
tennisballen per competitieteam
€
50,00
competitiebijdrage per competitieteam
€
35,00
afkoop bardienst per keer
€
40,00
2013 contributie
volwassenen vanaf 23 jaar
€
170,00
contributie
jong volwassenen 18 t/m 22 jaar
€
135,00
contributie
jeugd 12 t/m 17 jaar
€
90,00
contributie
jeugd 8 t/m 11 jaar
€
60,00
contributie
jeugd t/m 7 jaar
€
35,00
tennisballen per competitieteam
€
50,00
competitiebijdrage per competitieteam
€
35,00
afkoop bardienst per keer
€
40,00
2
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 WINST- EN VERLIESREKENING
omzet bar omzet overige activiteiten omzet totaal
inkopen bar
begroot
werkelijk
begroot
2014
2013
2013
49.000
kosten totaal bedrijfsresultaat
40.000
75.570
76.092
75.365
124.570
125.124
115.365
24.500
22.850
20.000
afschrijvingen overige bedrijfskosten
49.032
8.985
8.583
8.300
94.940
98.894
90.460
128.425
130.328
118.760
-3.855
-5.204
-3.395
1.400
1.712
1.475
-2.455
-3.492
-1.920
2.045
3.645
1.000
-410
153
-920
opbrengst financiële vaste activa rentebaten / rentelasten
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening buitengewone baten / lasten resultaat boekjaar
3
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. BEGROTING 2014 SPECIFICATIE OPBRENGSTEN
OMZET
begroot
werkelijk
begroot
2014
2013
2013
omzet bar omzet bar
49.000
49.033
40.000
inkopen bar
24.500
22.850
20.000
exploitatiesaldo bar
24.500
26.182
20.000
50.960
51.492
54.575
competitiebijdragen
1.110
1.139
1.190
afkoop bardienst
1.300
1.240
1.300
250
225
150
omzet overige activiteiten contributies
donaties introducties
150
-
150
open toernooi senioren
1.500
954
2.000
clubkampioenschap senioren
1.000
1.060
1.000
open toernooi junioren
1.800
1.895
900
850
843
600
advertenties clubblad
1.400
1.400
1.500
sponsoropbrengst windschermen
1.150
1.165
1.500
sponsoropbrengst sns bank
3.000
3.000
3.000
sponsoropbrengst dok11
5.500
5.507
3.000
sponsoropbrengst algemeen
1.000
1.051
1.000
verkoop tennisballen
1.350
1.674
1.200
inschrijfgeld jeugdkamp
3.000
3.075
2.300
250
375
75.570
76.093
75.365
124.570
125.126
115.365
clubkampioenschap junioren
Huur tennisbanen
totaal omzet
4
-
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. SPECIFICATIE KOSTEN (1) begroot OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
werkelijk
2014
2013
begroot 2013
personeelskosten salaris, sociale lasten, overig
5.500
6.521
6.100
diensten van derden administratiekosten
985
1.019
1.000
5.420
5.812
6.000
portikosten
315
488
600
bankkosten
900
889
800
1.055
1.061
1.000
100
565
200
3.000
2.818
2.300 300
contributies knltb
telefoon/internet/tv cursussen jeugdkamp promotie
100
25
onderhoud inventaris/machines
300
293
300
1.250
-354
1.500
550
569
630
1.310
519
600 360
medewerkerskosten bumarechten kosten kassassyteem/pinaut. kosten koffieapparaat kosten training winter-jeugd
945
865
2.150
2.160
18.380
16.728
15.590
-
materialen + activiteiten drukwerk algemeen
1.060
962
600
kantoorbenodigdheden
100
124
300
algemene kosten
750
978
-
representatie
750
766
550
windschermen
250
-
-
consumpties commissies/bardiensten
1.700
1.705
2.000
onkosten clubkamp senioren
1.000
2.179
1.000
onkosten competitie senioren
2.295
2.259
1.000
onkosten competitie junioren
530
538
600
onkosten clubkamp junioren
600
585
600
1.500
2.255
1.000
265
262
500
open toernooi junioren
1.200
1.238
900
jeugdtennis programma
3.000
open toernooi senioren overige activiteiten senioren
3.000
2.912
tenniskids
100
35
kosten ATV 60 jaar
-
schoonmaakmiddelen
-
150 1.000
375
375
500
15.475
17.173
13.700
5
ALBLASSERDAMSE TENNISVERENIGING A.T.V. SPECIFICATIE KOSTEN (2)
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
begroot
werkelijk
begroot
2014
2013
2013
risico's verzekeringen
3.175
3.156
2.870
huisvestingskosten huur buitenbanen 1 t/m 6
34.050
34.029
37.400
onderhoud clubhuis
2.000
3.826
2.000
gas / electra
8.850
8.862
7.600
575
563
300
2.700
2.532
850
onderhoud materiaal tennisbanen
600
1.667
600
onderhoud baanverlichting
750
656
800
rioolrecht/zuiveringsheffing
400
217
400
afvalcontainers
850
716
1.000
watersysteemheffing
150
147
130
70
67
70
onderhoud alarminstallatie
915
922
900
overige huisvestingskosten
350
509
150
water schoonmaakkosten
opstalrecht
reiniging tapinstallatie
totaal overige bedrijfskosten
150
102
52.410
54.816
52.200
-
94.940
98.394
90.460
11
25
1.400
1.723
1.500
1.400
1.712
1.475
rentebaten / rentelasten betaalde rente ontvangen rente
bijzondere baten en lasten terug ontvangen ecotax
1.000
2.407
400
jeugdsubsidie
345
1.125
400
bonus inbev
500
500
100
diversen
200
383
100
rek. tennisballen 2012!
-
-771
-
2.045
3.644
1.000
6
