ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Mérleg Eszköz Közzététel 2006. év
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai 381 150
480 544
Befektetett eszközök
6 987
7 794
I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések, felszerelések, járművek III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2 178 2 178 4 809
3 758 3 758 4 036
3 636
3 562
1 173
474
0
0
0
0
Forgóeszközök
374 163
472 750
I. Készletek II.Követelések Tagdíjkövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási számla Elkülönített betétszámla
0 10 541 10 044 497 348 847
0 11 656 9 806 1 850 379 163
348 847
379 163
14 775 25 14 443 307
81 890 41 81 146 703
0
41
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
:
ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Mérleg Forrás Közzététel 2006. év
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai 381 150
480 544
15 762
12 926
0
0
0 15 762 3 583 12 007 172 363 465 350 414 348 846 1 568 8 299 8 299 4 752 4 752
0 12 926 3 483 9 247 196 460 354 436 071 379 163 56 908 17 482 17 482 6 801 6 801
Kötelezettségek
1 923
7 264
I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
1 773 1
6 563 0
591
5 193
1 181
1 370
150
701
Saját tőke I. Induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tőkeváltozások Fedezeti alap tőkeváltozása Működési alap tőkeváltozása Likviditási tartalék tőkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák befektetett tartaléka Egyéni számlák szabad tartaléka II. Működési alap tartaléka Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Szabad likviditási tartalék
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Eredménykimutatás Fedezeti alap Közzététel 2006. év
Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek összesen: Fedzeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedezeti alap kiadásai Fedzeti alap tárgyévi eredménye
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai 633 14 576 15 209 127 385 202 765 345 359 214 23 423 32 59 23 728 369 087 326 243 5 816
90 14 945 15 035 139 892 245 745 400 672 92 25 966 43 -1 963 24 138 424 810 332 912 2 735
1 549
3 507
333 608
339 154
35 479
85 656
ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Eredménykimutatás Működési alap Közzététel 2006. év
Megnevezés
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései
239 52 992 53 231 6 040
354 52 678 53 032 6 620
Pénztári befizetések összesen
59 271
59 652
1 152
2 114
474
609
1 626
2 723
Működési alap bevételei
60 897
62 375
Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai
53 604 7 861 1 105 31 33 590 5 559 59 68 842
42 969 8 084 0 35 23 675 1 406 0 53 192
Adózás előtti eredmény
-7 945
9 183
0
0
-7 945
9 183
Egyéb bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei
Adófizetési kötelezettség Működési alap tárgyévi adózott eredménye
ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Eredménykimutatás Likviditási alap Közzététel 2006. év
Megnevezés
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró adatai beszámoló záró adatai
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
8 1 353
9 1 346
Tagdíjbevételek összesen
1 361
1 355
Tagok egyéb befizetései Pénztári befizetések összesen Pénzügyi műveletek bevétele Visszapótlás fedezeti alapból Különféle bevételek
664 2 025 60 0 60
730 2 085 17 50 67
Likviditási alap bevételei
2 085
2 152
2 32 34
10 93 103
2 051
2 049
Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Likviditási alap kiadásai Likviditási alap tárgyévi eredménye
ADOSZT Egészségpénztár Törzsszám: 18102286 Eredménykimutatás Alapok együttesen Közzététel 2006. év
Megnevezés
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)
2005. év felülvizsgált 2006. év felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 69 801
69 422
Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/ 5)
362 268
419 915
I. Alapok bevételei (01+02)
432 069
489 337
II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17
402 484
392 449
III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)
29 585
96 888
