ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových
IČO:
12/2012 28274466
Název:
Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s.
Obdobi:
-- D
Imezitimní D
Imimořádná D
Iřádná Sestavená
organizací
k rozvahovému
dni
* typ závěrky označte X
31.12.2012
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Havlíčkova
obec
Jihlava
PSČ, pošta
586 01 Jihlava
1395
Místo podnikání ulice, č.p. obec PSČ, pošta Údaje o organizaci právn í forma
o.p.s.
zřizovatel Předmět podnikání hlavni činnost vedlejši činnost Okamžik
sestavení
datum, čas Kontaktní
11.06.2013, 9h40m50s
údaje
telefon fax e-mail
WI/IJVIJ stránky -------
Razítko účetní jednotky
r
OS Stříbrné Terasy o.p.s, Havlíčkova 1395/30 CZ : 586 01 Jihlava
Ie: 282 ~E6,--Osoba odpovědná účetnictví
za
Ing. Monika
Kolářová ------
--
Podpisový záznam osoby ~~~~vědné za správnost Statutární
zástupce
L
"':'~--'_
~
--
-
1\
~_l \"----LJ
Bc. Jiří Vondráček
Podpisový záznam statutárního orgánu
Poznámka: účetnictví.
tuto účetní závěrku
tvoří pří ložené výkazy.
Účetní jednotka
je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písmo c) zákona 563/1991
Sb. o
ROZVAHA
výčet položek podle vyhlášky
Č.
Xcrguzav
(BILANCE)
504/2002 Sb.
ke dni 31.12.2012 (v Kč)
Název,
sídlo a právní forma účetní jednotky
OS Stříbrné
Terasy o.p.s.
1
IČ 28274466 Datum:
11.06.2013
Čas'
9h40m50s Číslo
AKTIVA
fádku
A.
Dlouhodobý
majetek celkem
Stav k prvntmu dni
účetntno
otxioo!
Stav k
posteonlmu
dni účetního
otxiobt
01
112.641.373,00
115.023.922,27
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
02
59.880,00
59.880,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
03
2. Software
04 59.880,00
59.880,00
3. Ocenitelná práva
05
4. Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
06
5. Ostatni dlouhodobý
nehmotný majetek
07
6. Nedokončený
dlouhodobý
nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
08
nehmotný maj.
09
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
10
114.257.352,33
120.625.500,22
1. Pozemky
11
2.632.326,00
2.603.256,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
12
3. Stavby
13
110.596.307,00
116.251.960,27
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
14
172.536,00
714.936,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
15
6. Základní stádo a tažná zvířata
16
7. Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
17
856.183,33
1.055.347,95
8. Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
18
1.675.859,33-
5.661.457,95-
59.880,00-
59.880,00-
35
587.260,00-
4.373.694,00-
36
172.536,00-
172.536,00-
856.183,33-
1.055.347,95-
9. Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
19
hmotný majetek
20
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
21
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
22
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem
23
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
24
4. Půjčky organizačním
25
5. Ostatní dlouhodobé
složkám půjčky
26
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
27
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
28
IV. Oprávky k dlouhodobému
majetku celkem
29
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z výzkumu a vývoje
30
2. Oprávky k softwaru
31
3. Oprávky k ocenitelným
právům
32
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému
nehmotnému
majetku
33
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
nehmotnému
majetku
34
6. Oprávky ke stavbám 7. Oprávky k samostatným
movitým věcem a souborům mov.věcí
8. Oprávky k pěstitelským
celkům trvalých porostů
37
9. Oprávky k základnímu
stádu a tažným zvířatům
38
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
39
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku
40
B. Krátkodobý majetek celkem
41
44.863.431,99
42
130.455,93
909.513-,82
1. Materiál na skladě
43
28.606,93
77.185,82
2. Materiál na cestě
44
3. Nedokončená
45
I. Zásoby celkem
výroba
44.197.756,31
~
4. Polotovary vlastní výroby
46
5. Výrobky
47
6. Zvířata
48
7. Zboží na skladě a v prodejnách
49
8. Zboží na cestě
50
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
51
101.114,00
832.328,00
52
37.612.110,00
34.995.305,15
II. Pohledávky celkem 1. Odběratelé
54 cenné papíry
55
4. Poskytnuté provozní zálohy
56
5. Ostatní pohledávky
57
6. Pohledávky za zaměstnanci
58
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení
a veř. zdrav. poj.
60
9. Ostatní přímé daně
61
10. Daň z přidané hodnoty
62
11. Ostatní daně a poplatky
63
12. Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se
SR
64
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC
65
14. Pohledávky za účastníky sdružení
66
15. Pohledávky z pevných termínových
operací
dluhopisů
250,00
59
8. Daň z příjmů
16. Pohledávky z emitovaných
---
53
2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky za eskontované
735,00
-~~ -
37.405.550,00
~
----
34.528.190,00 18.000,00
67 68
17. Jiné pohledávky
69
15.560,00
257.865,15
18. Dohadné účty aktivní
70
191.000,00
191.000,00
19. Opravná položka k pohledávkám
71
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
72
1.333.552,41
2.650.790,37
1. Pokladna
73
102.395,00
51.092,00
2. Ceniny
74 1.381.157,41
2.599.698,37
3. Účty v bankách
75
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
76
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
77
6. Ostatní cenné papíry
78
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
79
8. Peníze na cestě
80
150.000,00-
IV. Jiná aktiva celkem
81
5.787.313,65
5.642.146,97
1. Náklady příštích období
82
5.787.313,65
5.642.146,97
2. Příjmy příštích období
82
3. Kursové rozdíly aktivní
82
157.504.804,99
159.221.678,58
AKTIVA CELKEM
85
Číslo
PASIVA
tádku
Stav k prvnfmu dni účetnfho
Stav k poslednfmu
obdobf
dni účetnfho
obdobf .
86
120.846.790,14
119.218.272,04
I. Jmění celkem
87
121.405.564,12
119.928.662,38
1. Vlastní jmění
88
121.405.564,12
119.928.662,38
2. Fondy
89 558.773,98-
710.390,34-
A.
Vlastní zdroje celkem
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků II. Výsledek hospodaření
90
celkem
91
1. Účet výsledku hospodaření
92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
3. Nerozdělený získ, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
151.616,36-
93
572.829,16-
94
14.055,18
558.773,98-
95
36.658.014,85
40.003.406,54
-
96
1. Rezervy
97
II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry
34.456.995,84
34.528.190,00
99
34.456.995,84
34.528.190,00
2.112.669,00
5.475.216,54
2. Emitované dluhopisy
100
3. Závazky z pronájmu
101
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
102
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
103
6. Dohadné účty pasivní
104
7. Ostatní dlouhodobé závazky
105
III. Krátkodobé závazky celkem
I
_._-
98
106
----j
1. Dodavatelé
107
2. Směnky k úhradě
108
3. Přijaté zálohy
109
4. Ostatní závazky
110
33.486,00
2.189,71
5. Zaměstnanci
111
663.218,00
753.216,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
112
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a zdrav. poj.
113
8. Daň z příjmů
114
9. Ostatní přímé daně
115
10. Daň z přidané hodnoty
116
11. Ostatní daně a poplatky
117
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
118
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC
119
14. Závazky z upsaných nesplacených
120
cenných papírů a vkladů
15. Závazky k účastníkům sdružení 16. Závazky z pevných termínových
3.037.960,37
-
f----
--
131.513,70
2.270,00
377.271,00
417.052,00
88.034,00
70.286,00
-
121 operací
122
17. Jiné závazky
123
18. Krátkodobé bankovní úvěry
124
19. Eskontní úvěry
125
20. Emitované krátkodobé dluhopisy
126
21. Vlastní dluhopisy
127
22. Dohadné účty pasivní
128
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
129
IV. Jiná pasiva celkem
849.546,00
.-
101.114,00
130
88.350,01
1. Výdaje příštich období
131
88.350,01
2. Výnosy příštích období
132
3. Kursové rozdíly pasivní
133
134
PASIVA CELKEM
228.40~
832.328,00
.-
157.504.804,99
159.221.678,58
Pozn.: Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárniho orgánu účetní jednotky, nebo podpisový
11.06.2013
záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Telefon: Právní forma jednotky:
Předmět podnikání: o.p.s.
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
4 /
6
výčet
podle vyhlášky
Xcrguzav
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
položek
č.504/2002 Sb.
ke dni 31.12.2012 (v Kč)
Názév, sídlo a právní forma účetní jednotky OS Stříbrné
Terasy o.p.s.
1
IČ 28274466 Datum:
11.06.2013
Čas:
9h40m50s
TEXT
Čislo
A. NÁKLADY I. Spotřebované nákuov celkem ~ ~Qotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží --~ II. Služby celkem ~Qravy a udržováni 6.Cestovné ----~. Náklady na reQrezentaci -8. Ostatní služby --III. Osobní náklady celkem --~-~ 9. Mzdové nákladv 10.zákonné sociální Qojištění ---11. Ostatní sociální pojištění --12.Zákonné sociální nákladv 13. Ostatní sociální náklady IV. Daně a ooolatkv celkem 14. Daň silniční 15. Daň z nemovitostí 16. Ostatní daně a poplatky Ostatní náklady celkem ~. 17. Smluvní Qokuty a úroky z prodlení 18. Ostatní Qokut~penále 19. OdQis nedobytné Qohledávky 20. Úrokv 21. Kursové ztráty 22.Da~ __ 23. Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ----~ -~~---26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 27. Prodané cenné pallliY..i!..Qodíl~ ___ --28. Prodaný materiál 29. Tvorba rezerv ---_.30. Tvorba oQravných položek VII. Posk}1nuté příSQěvky celkem 31. Poskytnuté Qřísp. zúč. mezi org. složkami 32. Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z přijmů .-33. Dodatečné odvody daně z přiimů Náklady celkem
činnosti
řádku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
hospodářská
hlavni
7.044.451 49 5.181.24349 1.862.33000
celkem
61.20056 42.60656 18.59400
87800 2.331.41695
---
-
---
_ 878.,QQ 2.331.41695
-I -
f---
~ 12.66900 87800 2.317.86995 13.755.01500 10.119.21000 3.373.379 00
7.105.65205 5.223.850 05 1.880.924 00
f--
-
15.84900 10.461 00 5.38800
-
-
-
-
-
-
12.66900 878.,QQ 2.317.86995 13.770.86400 10.129.67100 3.378.76700
f--
-
262.42600
-
262.42600 -
27.95964
27.95964
-
-
1.791 00 26.16864 1.288.817 89
-
1.791 00 26.16864 1.288.817,89
-
-
--
60500
605,001
1.222.963 89
1.222.963 89 --
--
f---
-
35.65500 29.59400 3.818.654,00
35.65500 29.59400 3.818.654,00
-
-
--~I=
31
-
-
3.789.584,00 _._32 29.070,00 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
--
----
-
---
----
----
3.789.584,001 -
-
29.070,ooj ------i
~
-
-
---
-
~
---
---
-I
-
___
o
t--
-
-
-
--
--
-1-28.266.314.97
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
77.04956
28.343.36453
5 I 6
TEXT
Tržbv za vI. výkony a za zboží celkem 1. Tržbv za vlastní vvrobkv 2. Tržby z prodeie služeb 3. Tržby za orodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4. Změna stavu zásob nedokončené výrobY 5. Změna stavu zásob polotovarů 6. Změna stavu zásob výrobků __ 7. Změna stavu zvířat 1"1. Aktivace celkem_ 8. Aktivace materiálu a zboží 9. Aktivace vnitroorganizačních služeb -I 10.Aktivace dlouhodobeho nehmotného ma'etku 11. Aktivace dlouhodobého hmotného maietku IV. Ostatní výnosy celkem --12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení -13. Ostatní PQ!s!!!Ya penále -----14. Platby za odeosané pohledávky _____ 15. Úroky -16. Kursové zisky__ -17. Zúčtování fondů -18.Jiné ostatní výnosy_ V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a ooravných Doložek celkem I 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ---20. Tržbv z prodeje cenn~apírů a oodílů 21. Tržby z prodeje materiálu ~ýnosy z krátkodobého finančního majetku 23. Zúčtován í rezerv 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25. Zúčtování ooravných položek ----_.lVI. Pn ate nspevky celkem 26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami 27 Přijaté příspěvky (dal"Yl 28. Přiiaté členské ořísoěvkv ~JI. Provozní dotace celke~ -29. Provozní dotace Výnosv celkem C. Výsledek hosoodaření ořed zdaněním 34. Daň z přiirnů D. Výsledek hosoodaření 00 zdanění
o
431 13.764.49420 78.50700 44, 45 13.763.93020 78.50700 46, 56400 47 48 ----'4"'9+-__ ----t-----_ -t---=5:.::0-t-+ -+__ --=5""1+--+ 1----'5=.=2=t-. +-_ 53 __ __ __ __ _
__
I
v.
--I ~
__
--l~
v
1
56 57 58 59 60 61 62 63 64 651
_
13.843.001 20 I
-
-_.-
-----i 3.630.277 06
f--
-_o
8.07032
8.07032
3.622.20674 29.070,00
3.622.20674 29.070,00
-1
-
29.070,00
--
--
-
f-----
--
-
3_
l
i--
j
--
47.54400
+
~
-I
-4754400
--
-1
-_.-
47.544 00 4
4754400 --.,---1 10.641.8551)1, 10.641.855 91
78
10.641.855 91 10.641.855 91
79
28.113.24117
78.50700
28.191.74817
80 81 82
153.07380-
1.45744
151.61636-
153.07380-
1.45744
151.61636-
-
-
Pozn.:
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový
1106.2013 __
tam
fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:
I Předmět podnikání:
Právní forma jednotky: O.p.S.
Zpracováno
systémem UCR® GORDIC®
-
----1
29.070,001
67 68 69 70 71 72 73
-=I- ~I77
I
-
=l --
66
751'
-
13.842.43720 56400 ---
--+---
3.630.277 06
I
celkem.
1
1
I
1
hospodářská
hlavni
řádku
I.
V"
činnosti
Čislo
B. VÝNOSY
spol. s r. o.
6/6
