Activiteitenplan WOONopMAAT 2014

Activiteitenplan WOONopMAAT 2014

A.J.M. Blekemolen A.J.T. Leek G.M.W. van der Meijden J. Tjon-Sien-Foek N. van Zutphen November 2013

1

INHOUD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage

Bladzijde

INLEIDING KOERSVAST IN DOELSSTELLINGEN, KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT HOE HOUDEN WE DE VAART ER IN? TOELICHTING BEHEERBEGROTING TOELICHTING ONDERHOUDSBEGROTING TOELICHTING (DES)INVESTERINGSBEGROTING TOELICHTING LIQUIDITEITSBEGROTING TOELICHTING BEGROTING FINANCIERING EN BELEGGINGEN TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING

1 2 3 4A 4B 5 6 7 8

3 5 7 10 13 16 21 22 24

Beheerbegroting WOONopMAAT 2014 Onderhoudsbegroting 2014 Overzicht lang cyclisch onderhoud in 2014 (Des)Investeringsbegroting 2014 Overzichtsplanning projecten 2014 Prognose Winst- en Verliesrekening WOONopMAAT 2014 Prognose verkoopprogramma 2014 en verder Woningoverzicht per 1 oktober 2013 Interne activiteiten WOONopMAAT 2014

2

1.

INLEIDING

Voor u liggen het activiteitenplan en de begrotingen van WOONopMAAT voor het kalenderjaar 2014. Ons kompas is nog steeds het beleidsplan 2010-2014. De strategie om dit beleid te verwezenlijken wijkt niet wezenlijk af van die in 2012 en 2013. We hebben toen al voorzien in enkele scenario’s om de gevolgen van externe omstandigheden, zoals overheidsbeleid en marktomstandigheden, tijdig en verantwoord in de uitvoering van ons beleid te kunnen verwerken. In 2014 wordt het strategisch beleidsplan ververst. Bij het schrijven van dit activiteitenplan 2014 staat de toekomst van de woningcorporaties nog volop ter discussie. De behandeling van de nieuwe woningwet in de Eerste Kamer is door de plannen van het kabinet achterhaald. Met op de achtergrond de dreigende teksten in novelle van minister Blok, heeft Aedes met het kabinet een akkoord gesloten over de verhuurdersheffing, het domein en het toezicht. WOONopMAAT vindt het een slecht akkoord. De acceptatie van de verhuurdersheffing vervreemdt ons van de huurders en de keuze voor de invulling van het domein spoort niet met het beleid van WOONopMAAT. WOONopMAAT kiest voor een sector die zich sterk maakt voor het efficiënt uitvoeren van de kerntaken en het toezicht hierop. De toenemende bureaucratisering in de kabinetsplannen vormt hier een bedreiging voor. De gedachte dat meer regels leiden tot beter functioneren van de sector is een opvatting die al eerder gelogenstraft is, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Helaas is ook nu de regeldrift een voortvloeisel van politieke compromissen en niet bedacht vanuit het belang van een goed en transparant functionerende sector. Maar we zullen het er mee moeten doen en daarom blijven we in scenario’s denken en zullen we, vanuit ons eigen beleid, alert reageren op actuele ontwikkelingen. Het bezit van WOONopMAAT telt nu ruim 9.600 verhuureenheden. Het woningbezit van Rochdale in de IJmond dat al jaren bij WOONopMAAT in beheer was, is in augustus 2013 door WOONopMAAT overgenomen. Ook voert WOONopMAAT voor zo’n 40 Verenigingen van Eigenaars het beheer en de administratie. Bij het opstellen van het activiteitenplan gaat WOONopMAAT altijd uit van:  de meerjarige beleidskaders uit het strategisch beleidsplan van WOONopMAAT  de financiële meerjarenprognose  het strategisch voorraadbeleid. Daarnaast bespreekt WOONopMAAT haar voorgenomen activiteiten en prestatieafspraken met haar belanghouders en maakt zij afspraken met de organisaties waarmee zij samenwerkt bij het vervullen van haar maatschappelijke taak: op het gebied van zorg en welzijn en met de twee gemeentebesturen in haar werkgebied. Met de laatsten is er een gezamenlijke woonvisie en er worden periodieke, wederzijdse prestatieafspraken gemaakt, die zijn afgestemd met de activiteiten in dit plan. Deze prestatieafspraken omvatten onder meer vraag en aanbod op de woningmarkt, leefbaarheid en herstructurering van eenzijdig en verouderd bezit. De prestatieafspraken zijn te vinden op onze website, www.woonopmaat.nl. Veel van de activiteiten die WOONopMAAT zich voorneemt verlopen over een periode die langer is dan één jaar. Dit activiteitenplan bestrijkt een periode van ongeveer drie jaar, net als de prestatieafspraken. De begroting blijft vanwege wet- en regelgeving per kalenderjaar. Het activiteitenplan is enerzijds bedoeld als richtlijn voor het handelen van de medewerkers, anderzijds voor ieder die belang heeft bij de activiteiten van WOONopMAAT. Onze bestaande en toekomstige klanten komen daarbij op de eerste plaats. We hechten veel waarde aan de inspraak van de klant op alle niveaus: de individuele bewoner, de bewonerscommissies, de wijkteams en het huurdersplatform.

3

Eén van de belangrijkste activiteiten in de komende periode zal zijn, om een methode te vinden, waarmee WOONopMAAT samen met de klant tot keuzes kan komen. Bijvoorbeeld op het gebied van het mutatieonderhoud (welke verwachtingen, wensen heeft de toekomstige bewoner) en te treffen energiebesparende voorzieningen (invloed bewoners op het energieverbruik). De toezichthouders, extern en intern, zullen aan de hand van dit activiteitenplan de ambities van WOONopMAAT toetsen, bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving. Plannen en verslagen moeten aan voorwaarden en vormvoorschriften voldoen, waardoor het vaak omvangrijke stukken worden. Onze belanghouders en andere belangstellenden hebben meestal geen behoefte aan ingewikkelde, dikke documenten. Daarom streeft WOONopMAAT er naar om dit activiteitenplan kort, bondig en begrijpelijk te maken. Het activiteitenplan van WOONopMAAT is voor iedereen verkrijgbaar. U kunt het vinden op de website, www.woonopmaat.nl en op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar toe. Suggesties, aanbevelingen, ideeën of vragen zijn van harte welkom! U kunt deze per email sturen naar: [email protected] of op papier naar: WOONopMAAT, t.a.v. de heer A.J.M. Blekemolen, waarnemend bestuurssecretaris WOONopMAAT, Postbus 20, 1960 AA HEEMSKERK.

Aad Leek, directeur bestuurder WOONopMAAT

4

2.

KOERSVAST IN DOELSSTELLINGEN, KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT

“Wie kan sturen zeilt bij iedere wind” Komt het kopje van dit hoofdstuk u bekend voor? Dan heeft u het activiteitenplan 2013 gelezen. En, nee, dit is geen vergissing door ‘knippen en plakken’. We willen hiermee benadrukken dat WOONopMAAT in haar doelstellingen en beleid niet ieder jaar een andere kant opschiet. Die indruk zou u kunnen krijgen door alle discussies die over de sociale huursector worden gevoerd en wij maken graag duidelijk dat waar WOONopMAAT voor staat in de kern niet is veranderd. Hooguit dat wind steeds uit een andere hoek waait en dat we af en toe noodgedwongen moeten bijsturen. WOONopMAAT blijft de corporatie waar de maatschappelijke taak voorop staat. Dat is niet nieuw en dit uitgangspunt vormt al jaren de kern van ons beleid. Het veel gehoord adagium in de sector dat corporaties ‘terugkeren naar de kerntaken’ is dan ook niet op WOONopMAAT van toepassing. Er zijn collega corporaties die naast de sociale huursector ook nog andere, meer commerciële activiteiten willen ontplooien, zoals investeren in maatschappelijk vastgoed en middeldure huurwoningen. Voor WOONopMAAT heeft dat geen prioriteit en onder de huidige omstandigheden zal WOONopMAAT daar niet in investeren. De doelstellingen van WOONopMAAT vormen het stabiele kompas waar WOONopMAAT op vaart en het strategisch beleidsplan helpt ons bij het uitstippelen van de juiste vaarroute. Ook al waait de wind uit verschillende en soms onverwachte richtingen, dan sturen we gewoon bij om op de juiste vaarroute te blijven. Kern van die doelstelling is dat WOONopMAAT er primair is voor mensen die niet zelf goed in hun huisvestingsbehoeften kunnen voorzien. Voor het kabinet ligt die grens bij een inkomen tot € 34.229,-. Deze grens staat voor WOONopMAAT ter discussie. Wij geven er de voorkeur aan om samen met de gemeenten te bepalen welke inkomensgroepen bij WOONopMAAT voor een sociale huurwoning moeten kunnen aankloppen. Ondanks dat we hiermee tegen de windrichting van het kabinet in koersen, zijn we toch met de gemeenten hierover in gesprek omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de juiste richting is. Jaarlijks wordt de route naar weer een nieuwe haven uitgezet in het activiteitenplan. De obstakels die we hadden voorzien in 2013 zijn nog steeds niet geruimd. Daarom is voorzien in scenario’s waarmee tijdig kan worden bijgestuurd. Tegenwind door bijvoorbeeld de stagnatie in de geplande verkoopopbrengsten is niet gaan liggen. De verhuurdersheffing en de saneringsbijdragen lijken onvermijdelijk omdat ze onderdeel zijn van de reddingsboei voor de Rijksbegroting en de herstelplannen voor corporaties die in problemen zijn gekomen. WOONopMAAT kan de financiële gevolgen nog wel dragen omdat altijd goed op de schatkist is gepast en geen onverantwoorde risico’s zijn genomen. Dat geldt helaas niet voor een aantal andere corporaties. Ook onder deze omstandigheden blijft WOONopMAAT in veel opzichten scherp aan de wind varen. Je moet het zeil niet hoger hijsen dan de mast, dus structureel meer uitgeven dan er jaarlijks binnen komt is voor ons ook voor het komend jaar geen optie. Want in dat geval loopt WOONopMAAT alsnog bij de eerste de beste storm zware averij op. En dan is alle hens aan dek, want dat gaat uiteindelijk ten koste van de huidige en vooral ook de toekomstige huurders. Daarom werken we, met behoud van kwaliteit, aan het verlagen van kosten en optimaliseren van opbrengsten. “De koers naar het kompas richten” Eens in de vier jaar wordt het strategisch beleidsplan ververst en in 2014 gaan we daar mee aan de slag. Uiteraard worden de stakeholders van WOONopMAAT daarbij betrokken. Soms is het goed om deskundigen van buiten te laten beoordelen of we maatschappelijk en bedrijfsmatig naar behoren presteren. Daarvoor is bedacht dat corporaties zich eens per vier jaar moeten laten visiteren. In 2014 zal de visitatie plaatsvinden. Wij zijn ons er terdege van bewust dat goed presteren alleen mogelijk is met betrokken en creatieve medewerkers die verantwoordelijk durven te nemen voor hun taak binnen

5

ons bedrijf. In 2014 gaan we met een medewerkerbelevingsonderzoek de medewerkers vragen of WOONopMAAT genoeg ruimte biedt om goed te kunnen functioneren. Al met al lijkt het erop dat 2014 een belangrijk jaar wordt voor de toekomst van WOONopMAAT. Niet alleen gaan we intern het strategisch beleid heroverwegen en de uitvoering laten toetsen. Er zal ook meer duidelijkheid komen over hoe de wind uit Den Haag gaat waaien en wat de gevolgen zijn voor het kompas van WOONopMAAT. Het enige dat we u garanderen is dat we de bramzeilen zullen bijzetten om te voorkomen dat het schip WOONopMAAT uit haar koers geraakt en averij oploopt.

6

3.

HOE HOUDEN WE DE VAART ER IN?

3.1 Huurbeleid In 2013 is het er dan toch eindelijk van gekomen: de inkomensafhankelijke huurverhoging. Door veel verhuurders met beide handen aangegrepen om de gevolgen van onder meer de verhuurdersheffing het hoofd te kunnen bieden. Zo niet bij WOONopMAAT. Wij hebben in 2013 op een andere, meer genuanceerde wijze invulling gegeven aan de huurverhoging. Belangrijke uitgangspunten voor ons huurbeleid zijn betaalbaarheid en rechtvaardigheid. Betaalbaarheid betekent concreet dat de huren niet meer worden verhoogd dan dat strikt genomen noodzakelijk is voor de financiële continuïteit. Rechtvaardig vinden we een huurprijs die is afgestemd op de kwaliteit. Daarom hebben we in overleg met het Huurdersplatform gekozen voor een huursombenadering, waarbij huishoudens die een woning huren met een relatief (te) goedkope huur meer huurverhoging hebben gekregen dan huishoudens die al een meer marktconforme huur betalen. Op basis van een actueel financieel meerjarenperspectief is besloten om de huren minder sterk te verhogen dan wat minister Blok heeft voorgesteld. Vooralsnog is er geen aanleiding om voor 2014 van deze koers af te wijken. Gelukkig heeft minister Blok aangekondigd voor eind 2014 met een nieuw wetsvoorstel te komen en het systeem van de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering. De effecten daarvan zullen op z’n vroegst in 2015 zichtbaar worden. In september 2013 heeft minister Blok een wetsvoorstel ingediend over het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS). De belangrijkste wijziging in het WWS die Blok voorstelt is de toevoeging van punten op basis van de WOZ-waarde, berekend per vierkante meter van de woning. Die punten komen in de plaats van punten voor de woonomgeving en type woning. Daarmee komt “de populariteit” van een woning beter tot uiting in de huurprijs. De verwachting is dat de wetswijziging op 1 juli 2014 van kracht wordt. Vooralsnog continueren wij het huidige huurbeleid op basis van de eerder genoemde uitgangspunten. Wel maken we onderscheid tussen sociale huurwoningen en de verhuur van woningen in de vrije sector. Voor de sociale huurwoningen geldt als hoofdregel dat bij mutatie de huurprijs wordt vastgesteld op 78% van de maximale huur. Voor woningen met een energielabel lager dan C worden maatregelen getroffen om het label 1 á 2 niveaus te verbeteren. Daarmee blijft zo’n 90% van de woningvoorraad beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot € 40.000,-. De woningen in de vrije sector worden commercieel geëxploiteerd, waarbij het rendement wordt geoptimaliseerd. In 2014 beraden wij ons verder op de impact van de woonakkoorden, wetswijzigingen en principe-afspraken op ons huurbeleid, met name gericht op de betaalbaarheid en van de woningen in relatie tot de totale woonlasten. 3.2 Het verkopen van woningen WOONopMAAT heeft een ambitieus verkoopprogramma, dat er vooral op is gericht om de koopmarkt bereikbaar te maken voor starters. Het verkoopprogramma draagt bij aan het financieren van de investeringsopgaven. Op dit moment is bij de wet, BBSH, geregeld dat voor zittende huurders minimaal 90% van de marktwaarde een redelijke prijs is. We prijzen woningen scherp, zodat deze opvallen in het aanbod van woningen. Daarnaast zorgen we ervoor dat woningen ‘woonklaar’ worden verkocht. Bij WOONopMAAT krijgen klanten de scherpste prijs/kwaliteit verhouding. De 75% regeling van WOONopMAAT wordt in 2014 verder afgebouwd. De uitdaging in 2014 is om op een juiste wijze om te gaan met de spagaat het realiseren van een omzet en het zo klein mogelijk houden van het aantal teruggekochte woningen. In 2014 wordt bij het strategisch voorraadbeheer gekeken in welke complexen uitbreiding van de verkoopvijver mogelijk is, zodat aan de financiële doelstellingen kan worden voldaan.

7

3.3 Financiële continuïteit Het waarborgen van de financiële continuïteit is een uitdaging van formaat. De aanslagen voor de verhuurders- en de saneringsheffing liegen de komende jaren er niet om. Vanuit de reguliere exploitatie zullen aanzienlijk minder middelen stromen om investeringen te kunnen doen. Ook met bovenstaande heffingen blijft de doelstelling de reguliere exploitatie sluitend te houden, realiseerbaar. WOONopMAAT heeft daarnaast geformuleerd dat de verliezen die ontstaan door het ontwikkelen van nieuwbouw worden gedekt door winsten uit verkopen van woningen. Met de woningmarkt van de afgelopen jaren is vergt dit creativiteit van de organisatie. Vanaf 2012 is het activiteitenplan niet meer alleen gericht op de activiteiten, maar ook op een maximaal budget per kostensoort. Dit maximaal budget is gerelateerd aan de huren. Daar maximeren van budgetten een vorm van realisme in zich moet houden, hebben we tevens voor de jaren 2014 tot en met 2018 gekeken of het aandeel ‘in de omzet denken’ (gerelateerd aan de huren) ook in de toekomst houdbaar is. De conclusie is dat, onvoorziene omstandigheden niet meegerekend, deze methodiek te hanteren is voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt is dat WOONopMAAT blijft staan voor de normen van kwaliteit die wordt geleverd. Ook voor 2014 is een begroting opgesteld die voldoet aan de gestelde normen. 3.4 Bedrijfsvoering WOONopMAAT heeft zijn informatiestromen vastgelegd in diverse rapportages, waaronder een WOONopMAAT meter. Het controleplan van WOONopMAAT dateert uit het jaar 2005 en is gebaseerd op een risicoanalyse. Voor de kritische processen zijn werkprogramma’s geschreven die jaarlijks worden uitgevoerd. Een meer hedendaagse benaming voor deze werkzaamheden is auditing. Om het functioneren van organisaties te beoordelen en te verbeteren is auditing een belangrijk instrument. Voor auditing zijn normen ontwikkeld. ISO 19011 biedt hiervoor een raamwerk. In 2014 zal op basis van de norm ISO 19011, het bestaande controleplan worden geüpdatet. Elk jaar wordt een beheergebied geaudit, in 2014 zal dat het beheergebied contractbeheer zijn. In 2014 nemen we de aanloop om tot een nieuw primair informatiseringsysteem te komen. 3.5 Organisatie WOONopMAAT In 2014 zal na de actualisering van het strategische beleidsplan ook aandacht worden besteed aan strategische personeelsplanning. Vanuit het strategische beleidsplan en de strategische personeelsplanning zal duidelijk worden welke personeelsbehoefte in omvang en in taken zal zijn voor de langere termijn. WOONopMAAT heeft uitgesproken haar activiteiten te willen beperken tot de huurwoningen in het DAEB-segment. Een studie zal uitwijzen over hoeveel DAEBwoningen WOONopMAAT moet beschikken om de doelgroep voor die woningen (de lagere inkomens) in de toekomst te kunnen huisvesten. De landelijke politiek streeft naar beperking van de sociale huursector. Niet uit te sluiten valt dat op termijn ook WOONopMAAT zal krimpen in woningbezit, wat ook consequenties kan hebben voor de omvang van de benodigde personeelsformatie. De huidige personeelsbezetting bij WOONopMAAT kent een scheve leeftijdsopbouw. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is per 1 januari 2014 is 49 jaar. De huidige cao bevat diverse artikelen die beogen de employability van de medewerkers te versterken. In 2014 wordt onderzocht of behoefte bestaat aan aanvullend beleid. De cao bevat verder een loopbaanontwikkelingsbudget voor alle medewerkers. In de praktijk blijkt daar weinig gebruik van te worden gemaakt. Versterking van de aandacht voor loopbaanontwikkeling is daarom voor 2014 een aandachtspunt.

8

In 2012 is met de ontwikkeling van een nieuw formulier voor de verslaglegging van de functioneringsgesprekken een eerste stap gezet in de verbetering van de kwaliteit van die gesprekken. In 2013 is de leidinggevenden een workshop aangeboden waarin men is geïnformeerd in verdieping van de vraagstelling. In het jaar 2014 wordt de verdere voortgang gemonitord. In het arbobeleidsplan is bepaald dat periodiek de tevredenheid van de medewerkers wordt onderzocht. In 2008 is voor de laatste maal een medewerkerbelevingsonderzoek gedaan door een extern bureau. In 2014 zal opnieuw een onderzoek worden gedaan. 3.6 Waardering van projecten Voorafgaand aan de waardering van een project toetst WOONopMAAT als eerste de locatie, waarbij de hoofdvraag is: “Wil men graag op deze locatie wonen?” Doorstaat de locatie deze eerste toets, dan volgt de waardering van het nieuwe project volgens een door WOONopMAAT zelf ontwikkeld projectwaarderingsmodel. Deze waardering vindt op zes gebieden plaats: • past het binnen het beleid van WOONopMAAT; • is er vraag naar het type woning; • voldoen de woningen aan de gewenste (technische) kwaliteit; • past het binnen de financiële kaders van WOONopMAAT; • kan WOONopMAAT het project organisatorisch aan en • past het binnen de juridische kaders. Op elk gebied worden vijf aspecten beoordeeld en wordt hieraan vooraf een weging gegeven. Vervolgens scoort elk aspect een cijfer. Dit resulteert uiteindelijk in een totaal score. We starten alleen projecten met en score van acht of hoger.

9

4.

TOELICHTING BEHEERBEGROTING

4.1 Algemeen In voorgaande jaren waren de direct aan WOONopMAAT of Rochdale toe te rekenen bedrijfslasten in hun begroting opgenomen. Dit jaar zijn deze bedrijfslasten in de beheerbegroting opgenomen. Voor een goede vergelijkbaarheid is de begroting 2013 herrekend naar een begroting inclusief de bedrijfslasten van de toegelaten instellingen. Voor de volledigheid is niet alleen de oorspronkelijke begroting, maar ook de prognose van de realisatie in 2013 opgenomen. Een volledige specificatie van de beheerbegroting treft u aan als bijlage één van dit activiteitenplan. 4.2 Bedrijfslasten De bedrijfslasten zijn onderverdeeld in dertien kostensoorten. Bij benadering belopen de begrote bedrijfslasten voor 2014 in totaal € 7.299.000. Per kostensoort ziet de begroting er als volgt uit: Begroting Prognose Begroting 2013 Begroting Omschrijving 2013 2014 excl. TI 2013 Afschrijvingen 326.000 326.000 326.000 331.000 Salarissen (inclusief sociale lasten) 4.477.000 4.477.000 4.374.000 4.473.000 Inleenkrachten 630.000 630.000 630.000 562.000 Overige personeelskosten 385.000 385.000 370.000 410.000 Huisvestingskosten 466.000 466.000 466.000 459.000 Automatisering en telecommunicatie 235.000 235.000 239.000 225.000 Toezicht en representatie 27.000 132.000 129.000 132.000 Kosten Call Center 133.000 133.000 39.000 0 Bewonersparticipatie 77.000 92.000 92.000 84.000 Bewonersblad 32.000 32.000 28.000 32.000 Bewonersbeloning 173.000 173.000 153.000 168.000 Advieskosten 82.000 187.000 130.000 169.000 Overige algemene kosten 181.000 259.000 232.000 254.000 Totaal bedrijfslasten 7.224.000 7.527.000 7.208.000 7.299.000 4.2.1 Bijzonderheden bedrijfslasten Ten opzichte van de begroting 2013 is de begroting 2014 voor de bedrijfslasten drie procent, of te wel € 228.000 lager. De belangrijkste redenen zijn de volgende:  De grootste kostenpost in de beheerbegroting zijn de salarissen inclusief sociale lasten. Deze bedragen zo’n 62% van de totale bedrijfslasten. In vergelijking met de begroting van 2013 zijn de kosten vrijwel onveranderd. De salarissen zijn gestegen wegens de salarisverhogingen conform de CAO, alsmede de algemene verhoging wegens inflatiecorrectie die naar verwachting 2% zal zijn. Dit effect wordt grotendeels teniet gedaan wegens de gedeeltelijke vervanging van de bestuurssecretaris en het niet vervangen van het hoofd projectontwikkeling.  De inleenkrachten dalen met € 68.000. Dit komt enerzijds doordat wij terughoudend zijn met het inhuren van vervangend personeel bij vakantie of ziekte. Wij proberen dit - waar mogelijk - intern op te lossen. Daarnaast neemt het aantal verhuringen af.  De overige personeelskosten stijgen voornamelijk wegens de hogere opleidingskosten bij implementatie van een nieuw primair software systeem welke in 2015 in gebruik wordt genomen (meer kosten bedragen € 25.000).  De kosten van het call center zijn opgenomen in het tarief van het klachtenonderhoud. Dit betekent € 133.000 minder kosten.  De advieskosten zijn enerzijds gestegen wegens het inschatten van de kosten voor het uitvoeren van de visitatie (€ 40.000). Anderzijds zijn ze gedaald wegens het bijstellen naar het niveau van de ervaringscijfers (€ 58.000 minder kosten). Per saldo dalen de uitgaven met € 18.000,-.

10

4.3 Bedrijfsopbrengsten Naast bedrijfslasten zijn er ook opbrengsten. De bedrijfsopbrengsten zijn onderverdeeld in acht soorten. In totaal worden de bedrijfsopbrengsten voor 2014 begroot op € 1.374.000 (begroting 2013: € 1.241.000). Per opbrengstensoort ziet de begroting er als volgt uit: Begroting Omschrijving 2013 Doorberekende onderhoudsuitgaven 228.000 Vergoedingen voor VVE Beheer 341.000 Vergoeding voor Onderhoud VVE's 45.000 Doorberekende projectuitgaven 404.000 Opbrengsten bedrijfsrestaurant 12.000 Vergoedingen nieuwe verhuur 86.000 Vergoeding administratie servicekosten 95.000 Vergoedingen optiemodel Markt 30.000 Totaal bedrijfsopbrengsten 1.241.000

Prognose 2013 228.000 341.000 45.000 404.000 12.000 86.000 95.000 61.000 1.272.000

Begroting 2014 271.000 348.000 103.000 419.000 12.000 82.000 94.000 45.000 1.374.000

4.3.1 Bijzonderheden bedrijfsopbrengsten Ten opzichte van de begroting 2013 is de begroting 2014 voor de bedrijfsopbrengsten € 133.000 hoger. De voornaamste redenen zijn hieronder opgenomen:  De doorberekende onderhoudsuitgaven zijn hoger. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de tuinman volledig wordt doorbelast (€ 48.000 hoger).  De vergoeding voor onderhoud VVE’s is hoger, omdat volgens planning, meer lang cyclisch onderhoud is uitgevoerd in 2013. De vergoeding wordt verkregen na goedkeuring van het werk door de OnderhoudsCommissie van betreffende VVE. De hogere vergoeding bedraagt € 58.000.  De doorberekende projectuitgaven zijn € 15.000 hoger begroot dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uren voor het voorbereiden van renovatieprojecten aan de desbetreffende projecten worden toegerekend.  De vergoedingen optiemodel zijn € 15.000 hoger door een verandering in het statiegeld in de loop van 2012. In 2013 hebben wij hiermee ervaring opgedaan waardoor wij deze vergoedingen beter kunnen inschatten. 4.4 Activity based Costing In dit activiteitenplan tonen we voor de eerste keer een relatie tussen de beheerbegroting van WOONopMAAT en de activiteiten die binnen onze organisatie plaatsvinden. In de onderverdeling hebben we gekeken naar de hoofdgebieden verhuur en beheeractiviteiten, verkoop, projectontwikkeling, leefbaarheid en Overhead. Deze onderverdeling sluit qua terminologie aan bij de regelgeving voor de verslaglegging, RJ 645. Met bovenstaande informatie denken we inzicht te kunnen krijgen in de kostprijs van verschillende activiteiten binnen onze organisatie. Daarnaast is het een verplichting vanuit de RJ 645 om bij het gebruik van het functioneel model de kosten toe te wijzen op bovenstaande methodiek. De uitkomsten, zoals hier gepresenteerd, zijn de gevolgen van eerste berekeningen. De uitkomsten naar de hoofdgebieden zijn procentueel als volgt: Omschrijving Verhuur en beheeractiviteiten Verkoop Projectontwikkeling Leefbaarheid Overhead Totaal

Percentage 59,4 3,0 9,7 9,6 18,3 100,0

11

4.5 Corporatie in Perspectief Om een indicatie te geven hoe WOONopMAAT zit met zijn bedrijfslasten hebben we gekeken naar het Corporatie in Perspectief 2012 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Bij de personeelslasten, lonen en salarissen, zitten we op 76% van de uitgaven van de referentiecorporatie.

12

5.

TOELICHTING ONDERHOUDSBEGROTING

We onderhouden ons bezit op een verantwoorde manier om het woongenot voor onze huurders te borgen. Veiligheid staat hierbij voor ons voorop. En het goed onderhouden draagt bij aan het waarde behoud van ons vastgoed. 5.2 Onderhoudsbegroting 2014 verdeling naar eigenaar/huurder Het grootste deel van de onderhoudskosten zijn voor de eigenaar: onderhoud eigenaar en onderhoudsinvesteringen eigenaar. Een deel van de onderhoudskosten betaalt de huurder zelf (onderhoud huurder). In onderstaand overzicht zijn de hiermee gemoeide bedragen weergeven. Eigenaar

Onderhoud eigenaar

VVE WOONopMAAT Totaal

1.781.000 7.647.000 9.428.000

Onderhoudsinvesteringen eigenaar 320.000 5.499.000 5.819.000

Onderhoud huurder 315.000 752.000 1.067.000

Totaal 2.416.000 13.898.000 16.314.000

Het onderhoud voor de huurders betalen de huurders en particuliere eigenaren van de Vereniging van Eigenaars via de servicekosten. Een nadere toelichting over de onderhoudsbegroting geven we in de volgende paragraaf. 5.3 Onderhoudsbegroting 2014 verdeling naar soort onderhoud Het onderhoud dat ten laste komt van de eigenaar is te onderscheiden in een aantal soorten onderhoud: • Er kan altijd iets stuk gaan. Voor deze reparatieverzoeken hebben we een budget klachten onderhoud. • Als een huurder is verhuisd, verrichten we mutatie onderhoud aan de binnenzijde van de woning, gericht op het verkrijgen van de gewenste (woon)kwaliteit. • We hebben contracten met onderhoudsaannemers, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan de CV-ketels. We noemen dit kort cyclisch onderhoud. • Aan de buitenzijde van de complexen voeren we lang cyclisch onderhoud uit, bijvoorbeeld het schilderen. • We voeren ook onderhoudsinvesteringen uit: Te Activeren Onderhoud bijvoorbeeld een nieuwe badkamer. Onderhoudsinvesteringen (eenmalig), bijvoorbeeld het aanbrengen van een luifel of het verbeteren van een installatie. Groot Onderhoud bijvoorbeeld het vervangen van een dak.  Het Serviceonderhoud, onder andere het schoonmaken van de algemene ruimten, is voor rekening van de huurders. In onderstaand overzicht zijn de begrote bedragen per onderhoudssoort opgenomen. Eigenaar

VVE WOONopMAAT Totaal

Klachten onderhoud 0 2.457.000 2.457.000

Mutatie onderhoud 0 568.000 568.000

Kort cyclisch onderhoud 352.000 1.071.000 1.423.000

Lang cyclisch onderhoud 1.429.000 3.551.000 4.980.000

Te activeren onderhoud 0 3.042.000 3.042.000

Onderhouds -investering (eenmalig) 320.000 657.000 977.000

Groot onderhoud 0 1.800.000 1.800.000

Service onderhoud 315.000 752.000 1.067.000

Net als voorgaande jaren hanteren we een percentage (17,5%) van de huuropbrengst als maximum budget voor de onderhoudsuitgaven. De toetsing vindt plaats in relatie tot de onderhoudsuitgaven die ten laste komen van de reguliere exploitatie, te weten het klachtenonderhoud, het mutatieonderhoud, het kort cyclisch onderhoud en het lang cyclisch onderhoud. In 2014 zijn de onderhoudskosten voor WOONopMAAT, inclusief onze woningen in de VVE’s, € 9.701.000 of te wel 17,2% van de huuropbrengst.

13

Het investeren in ons bezit om deze in de toekomst langer door te kunnen exploiteren doen we via het te activeren onderhoud, eenmalige onderhoudsinvesteringen en groot onderhoud. In hoofdstuk 6 worden deze budgetten nader toegelicht. 5.4 Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud De toekomstige onderhoudsuitgaven baseren we op theoretische levensduren. In de praktijk vervangen of voeren we onderhoud echter uit op basis van de onderhoudstoestand. We kiezen hierbij een omvang van de onderhoudsmaatregelen die past bij de resterende levensduur. En door het clusteren van onderhoudswerkzaamheden drukken we de kosten verder omlaag. Omschrijving Schilderwerk Dak werk Gevelwerk CV vervangen Liftonderhoud Diverse bouwkundige werkzaamheden Diverse installatie werkzaamheden Totaal

VVE 531.000 359.000 0 345.000 28.000 0 166.000 1.429.000

WOONopMAAT 1.816.000 421.000 114.000 494.000 345.000 141.000 220.000 3.551.000

Totaal 2.347.000 780.000 114.000 839.000 373.000 141.000 386.000 4.980.000

Grafisch ziet de verdeling van de ‘taart’ er als volgt uit: Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud 2014 VVE

Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud 2014 WoM

Schilderwerk

Schilderwerk

Dakwerk

Dakwerk

2% 0%

4%

12%

Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud 2014 Schilderwerk 3%

24%

CV vervangen 25%

10%

Gevelwerk

51% 12%

Liftonderhoud

CV vervangen

Gevelwerk 47%

17%

CV vervangen

16% Liftonderhoud

Liftonderhoud 2%

3%

0%

8%

Gevelwerk

14%

Dakwerk 8%

6% 37%

Diverse bouwkundige werkzaamheden

Diverse bouwkundige werkzaamheden

Diverse bouwkundige werkzaamheden

Diverse installatie werkzaamheden

Diverse installatie werkzaamheden

Diverse installatie werkzaamheden

Na het schilderwerk geven we het meest uit aan onderhoud aan de daken respectievelijk het vervangen van de CV ketels. 5.5

Kosten verdeling Service- en kort cyclisch onderhoud

Circa 90% van het service onderhoud betreft het schoonmaken en tuinonderhoud. Vanaf 2013 beoordelen we het tuinonderhoud aan de hand van een afgesproken beeldkwaliteit. Het schoonmaak onderhoud meten we op een aantal aspecten. De gemiddelde score was zes en een half. We streven komend jaar naar gemiddeld een zeven. Het grootste deel van de kosten voor het kort cyclisch onderhoud zijn het CV-, ruim 50%, en liftonderhoud, bijna 25%. 5.6 Complexbeheerplan Doelstelling is om in 2014 per complex in kaart te brengen wat we in het verleden aan onderhoud hebben verricht. Op basis van ons strategisch voorraad beheer en onze meerjarenonderhoudsplanning, bepalen welke onderhoudswerkzaamheden we in de komende jaren gaan uitvoeren. Deze informatie, verleden en toekomst, vervatten we in een complexbeheerplan. We doen dit in het komend jaar het eerst voor de complexen die nul tot 20 jaar zijn verwijderd van hun theoretisch einde levensduur. Hierna pakken we de overige complexen aan. 5.7 Onvoorziene omstandigheden Zoals elk jaar is de begroting in het activiteitenplan gebaseerd op het werkelijk uit te voeren onderhoud. Activiteiten die we niet vooraf kunnen kwantificeren, zijn niet

14

begroot. Er kunnen bijvoorbeeld extra werkzaamheden voortvloeien uit kort cyclisch onderhoudscontracten en het geplande lang cyclisch onderhoud. Afwijkingen kunnen zich ook voordoen bij legionellabeheer.

15

6.

TOELICHTING (DES)INVESTERINGSBEGROTING

6.1 Algemeen Kenmerkend voor investeringen is dat niet alle uitgaven leiden tot lasten in het betreffende boekjaar. Tegenover investeringen staan altijd toekomstige baten in de vorm van huurverhogingen of levensduurverlenging van woongebouwen en complexen. Voor zover de toekomstige baten de investering onderschrijden, wordt het onrendabele gedeelte van de investering direct afgeboekt. Investeringen zijn naar twee soorten te onderscheiden: 1. Investeringen ten behoeve van de organisatie 2. Investeringen ten behoeve van de woningvoorraad. 6.2 Investeringen ten behoeve van de organisatie De beoordeling van deze groep investeringen wordt gekoppeld aan de gebruiksduur zoals die in het economisch verkeer geldt. In corporatieland wordt vaak gesproken over de investeringen ten behoeve van „activa ten dienste van de exploitatie‟. Voor 2014 begroot WOONopMAAT de volgende investeringen: 6.2.1 Kantoor Jan Ligthartstraat 5 Er wordt een vervangingsbudget opgenomen voor stoelen en bureaus. Voor 2014 is gepland dat we zonnepanelen aan gaan schaffen. 6.2.2 Automatisering Jaarlijks wordt een bedrag begroot voor de reguliere vervanging van pc’s en verlenging van licenties. In 2015 zullen we ons huidig primair informatiseringsysteem vervangen. De implementatiekosten zullen grotendeels in 2014 worden gemaakt. 6.2.3 Wagenpark Beleid bij WOONopMAAT is om auto’s te vervangen indien dit noodzakelijk is. In 2014 verwachten we vier auto’s te vervangen. Voor het wagenpark hebben we een onderhouds-/vervangingscontract met Motorhuis. Bovenstaande investeringen zijn in totaal gelijk aan € 396.000,-. 6.3 Investeringen ten behoeve van de woningvoorraad Eén van de belangrijkste doelstellingen van WOONopMAAT is ‘een gevarieerd, betaalbaar en kwalitatief goed woningaanbod in leefbare wijken’. De focus is gericht op betaalbare huurwoningen voor de doelgroep. Hiermee spelen we in op de toekomstige vraag op de sociale woningmarkt in de IJmond. WOONopMAAT blijft investeren in de vernieuwing en verbetering van haar woningvoorraad. In de komende jaren verschuift de aandacht naar het verbeteren van onze woningvoorraad. Doelstelling is dat WOONopMAAT investeert in projecten waarvan de stichtingskosten niet hoger zijn dan 80% van de marktwaarde van het te realiseren product. Anderzijds moet de investering in de verbetering van woningen terug worden verdiend in de verlengde exploitatieperiode. Daarnaast zoeken wij naar de juiste verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van een nieuwe of vernieuwde woning. De waarde van de woningen staat nog steeds onder druk. Dit dwingt ons de markt te blijven volgen op goede en slimme bouwconcepten waarvan de kwaliteit aansluit op datgene dat wij nastreven. Zo passen wij op verschillende locaties ons concept Wenswonen toe, een beproefd product dat onze klant waardeert. Wij aarzelen dan ook niet om een eerder beproefd product te herhalen op nieuwe project-locaties. Een door onszelf of een ander uitgekiend, uitgebalanceerd en bekend product heeft dan ook onze voorkeur. De geslaagde pilot conceptueel bouwen geeft ons alle vertrouwen deze concepten breder toe te passen. Naast de wetenschap dat hiermee een goed product wordt gerealiseerd, worden ook de stichtingskosten beperkt.

16

Duurzaamheid Reduceren van CO2-uitstoot blijft belangrijk, zowel bij de realisatie van nieuwe woningen als bij de vernieuwing van bestaande woningen. Op het gebied van nieuwbouw volgt WOONopMAAT de ontwikkelingen van bouwsystemen en installatietechnische toepassingen die daar een bijdrage aan leveren. Pas als toepassingen hun nut hebben bewezen, past WOONopMAAT die toe. Bij het vernieuwen van bestaande woningen wordt het trias-energetica principe gehanteerd: 1. Beperk zoveel mogelijk de energievraag; 2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie; 3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk. Besluiten om (verdergaande) maatregelen te nemen zijn naast maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral gebaseerd op economische haalbaarheid en beheeraspecten. Tweede tranche herstructurering Heemskerk In de uitwerking van de tweede tranche herstructurering ontwikkelt WOONopMAAT samen met de gemeente Heemskerk in een CV/BV constructie voor gelijke rekening en risico, negen locaties met gemengd bezit. Dit gremium bereidt de stedenbouwkundige plannen voor, werkt deze uit, geeft kavels uit en draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken van de locaties. WOONopMAAT is vervolgens verantwoordelijk voor de uitwerking van de vastgoedexploitatie van de huurwoningen. Op twee locaties zijn al woningen gerealiseerd; aan de Jan Ligthartstraat en Beethovenstraat. In 2013 startten we met de uitvoering van de projecten Jan van Polanenstraat, Pieter Breughelstraat, Westerweelstraat en Carel van Manderstraat. Deze woningen worden in 2014 opgeleverd. De voorbereiding van de locaties, Coornhertstraat en de Vlinder, zijn in volle gang. Daarna resteert alleen nog de Simon van Haerlemstraat. In 2014 onderzoeken we of voortzetting van de samenwerking met de gemeente Heemskerk in de CV/BV constructie nog nodig is. Convenantlocaties Beverwijk In de overeenkomst met de gemeente Beverwijk en Pré Wonen over de convenantlocaties zijn negen nieuwe bouwlocaties in Beverwijk opgenomen. Er worden naar verwachting 228 nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd. De gemeente ging akkoord met de voorgestelde aanvullende locaties Meerplein en de niet benutte standplaatsen voor woonwagens in de Broekpolder. De ontwikkeling van de locatie Meerplein is onzeker. En omdat het afgesproken aantal van 228 nog niet gehaald wordt, onderzoeken we of de ontbrekende woningen toe te wijzen zijn in Beverwijk West rond de Creutzberglaan en op het SSPB terrein in de Broekpolder. In 2014 moet dit onderzoek afgerond zijn en kan de invulling van de locaties van start gaan. Projecten Naast de nieuwbouw- en herstructureringsprojecten kent WOONopMAAT eenmalige, bijzondere, renovatie en groot onderhoudsprojecten. Wij onderscheiden bij WOONopMAAT drie fases voor projecten, te weten: ● projecten in uitvoering ● projecten met uitvoeringsbesluit in enig jaar en ● projecten in voorbereiding. De te ontwikkelen en te realiseren woningen in 2014 staan vermeld in onderstaand overzicht. Dit aantal is inclusief de woningen waarvan de start van de uitvoering eerder startte of plaats vindt in 2014. Geheel volgens het beleid van WOONopMAAT ontwikkelen en realiseren derden de koopwoningen voor eigen rekening en risico. Realisatie Appartementen Eengezinswoningen Zorg Parkeerplaatsen

Huur 91 133 1.060 m² 102

Koop 22

17

In ontwikkeling Appartementen Eengezinswoningen Parkeerplaatsen

Huur 23

Koop 142 66 107

De nazorgfase van een aantal projecten loopt door in 2014. Dit betreft de projecten: Beethovenstraat, Reigershoeve en Wijkerbaan fase 2 (woonzorgcentrum ViVa en 76 viersterren appartementen). In de investeringsbegroting (bijlage 4A) zijn de bijbehorende budgetten opgenomen. De (globale) planning van de projecten is opgenomen in bijlage 4B. 6.3.1 Projecten in uitvoering 6.3.1.1 Wijkerbaan, Beverwijk In 2010 startte WOONopMAAT met de revitalisering van de Wijkerbaan. In 2012 is de eerste fase opgeleverd. In 2013 realiseerden we de tweede fase met een woonzorgcentrum bestaande uit 64 woonplaatsen, het eerste deel van de ondergrondse parkeergarage en 76 vier-sterren appartementen. In 2014 beginnen we met de eerste helft van de derde fase, waarin we 69 huurappartementen en een gezondheidscentrum van circa 1.060 m² BVO realiseren. Afhankelijk van de koopmarkt vangt in 2015 het laatste deel van de bouw van fase 3 aan, waarin het tweede deel van de ondergrondse parkeergarage en 107 koopappartementen komen. En in plaats van het de uitbreiding van gezondheidscentrum, drie extra koopwoningen. De afzet van de koopappartementen is voor rekening en risico van de externe ontwikkelaar. 6.3.1.2 Jan van Polanenstraat, project Slotheerenbuurt Heemskerk In 2013 werd het bestemmingsplan voor de Jan van Polanenstraat definitief. Op basis van dit bestemmingsplan en het aangeboden en gekozen concept uit de uitvraag van een van de vier geselecteerde aanbieders van conceptueel bouwen, is een bouwvergunning aangevraagd. In 2014 realiseren we dit bouwplan, waarbij de drie blokken portiekwoningen plaats gaan maken voor een appartementengebouw met 22 huurappartementen, 25 rijwoningen in de huursector en 14 rijwoningen in de koopsector. Dit project maakt deel uit van de tweede tranche herstructurering Heemskerk. 6.3.1.3 Pieter Breughelstraat (de Werf) en Westerweelstraat, Heemskerk In het najaar 2013 is de uitvoering van 17 eengezinswoningen op de locatie Pieter Breughelstraat en 14 eengezinswoningen op de locatie Westerweelstraat te Heemskerk gestart. De woningen op beide locaties worden in één bouwstroom neergezet volgens ons Wenswonen concept en op basis van het PCS (Pre-Choice-System) Hybride woning concept. Het doel van deze ontwikkeling is het realiseren van betaalbare grondgebonden huurwoningen voor de primaire doelgroep. Naar verwachting worden de woningen in het tweede kwartaal van 2014 opgeleverd. Dit project maakt deel uit van de tweede tranche herstructurering Heemskerk. 6.3.1.4 Beneluxlaan, Beverwijk Voor dit project, dat deel uitmaakt van de convenantlocaties, gaf WOONopMAAT aan een aannemer de opdracht om zes „catalogusbouw‟ eengezinswoningen te realiseren. Door een uitontwikkeld bouwconcept toe te passen, verkrijgen we een optimale verhouding van kwaliteit, kostprijs en huuropbrengsten. Rond de zomer van 2014 kunnen deze zes woningen betrokken worden. 6.3.1.5 Ladder 5, Beverwijk De gemeente Beverwijk is bereid mee te werken aan het realiseren van maximaal negen eengezinswoningen aan de Ann Burtonlaan. WOONopMAAT realiseert hier woningen identiek aan de eerder gerealiseerde huurwoningen in de Broekpolder. In 2013 is een initiatief gestart om de aanliggende grond van de SSPB locatie in deze ontwikkeling te betrekken. In 2014 moet duidelijk worden of dit initiatief gerealiseerd kan worden. In

18

totaal kunnen op deze locatie nog eens 34 eengezinswoningen voor de huur- en koop gebouwd worden. 6.3.1.6 De Vlinder, Heemskerk Dit project van de tweede tranche herstructurering bestaat uit 50 grondgebonden woningen, waarvan 32 eengezinswoningen en 18 (patio) woningen. De bestemmingsplanprocedure is volgens planning begin van 2014 afgerond. Na de sloop van het Schuurmanshuis en de voormalige Vlinderschool start de bouw rond de zomer. 6.3.1.7 Coornhertstraat, Heemskerk Op deze locatie stonden twee kleinschalige woontorens met totaal 54 appartementen gepland. Het is niet gelukt om voor dit plan een overeenkomst met een bouwer af te sluiten die voldoet aan het gewenste resultaat. Samen met de gemeente Heemskerk startten we daarom een onderzoek voor circa 24 grondgebonden woningen voor dit tweede tranche herstructureringsproject. De haalbaarheid en het besluit tot uitvoering hiervan verwachten we begin 2014. 6.3.2 Projecten met uitvoeringsbesluit in 2014 6.3.2.1 Merwedestraat, Beverwijk Een ontwikkelaar is bereid voor eigen rekening en risico twaalf Wenswoningen te bouwen. Deze samenwerking gaf men de naam ‘BouwSamen’. Op basis van een in 2013 gerealiseerde bestemmingsplanwijziging is een bouwvergunning aangevraagd en de verkoop opgestart. WOONopMAAT levert de verkochte kavels aan de kopers. Er geldt een achtervangregeling voor maximaal vier woningen. Vooraf hebben we afspraken gemaakt over de verkoopprijzen voor deze woningen. Als de werkelijke verkoopprijzen hoger zijn dan de afspraken, dan krijgen we in ruil voor de achtervang 50% van de gerealiseerde meeropbrengsten. 6.3.2.2 Carel van Manderstraat, Heemskerk Op deze locatie realiseert een ontwikkelaar tien koopwoningen volgens het concept Apparterra (patiowoningen). De GEM CV verkoopt de grond aan de ontwikkelaar. Dit project maakt onderdeel uit van de tweede tranche herstructurering Heemskerk. 6.3.3 Projecten in voorbereiding 2014 6.3.3.1 Simon van Haerlemstraat, project Slotheerenbuurt, Heemskerk Samen met de Gemeente Heemskerk werkten wij de wijkontwikkelingsvisie voor de Simon van Haerlemstraat verder uit tot een nieuw bestemmingsplan dat in 2013 definitief geworden is. Op de Simon van Haerlemstraat maken 96 verouderde portieketagewoningen plaats voor gevarieerde nieuwbouw in de koopsector. Het plan omvat koopkavels voor 32 appartementen, 29 eengezinswoningen, tien 2 onder 1 kap woningen en drie vrijstaande woningen. Dit project maakt deel uit van de tweede tranche herstructurering Heemskerk. De marktomstandigheden nopen ons tot het maken van een pas op de plaats voor de realisatie van deze locatie. 6.3.3.2 Convenantlocaties, Beverwijk In totaal kunnen er 114 nieuwe woningen door WOONopMAAT gebouwd worden. Voor WOONopMAAT houdt dit in dat er ook woningen kunnen worden ontwikkeld in de Beneluxlaan naast de sporthal en in Beverwijk West rond de Creutzberglaan. In 2014 worden hiervoor of een uitvoeringsbesluit, Beneluxlaan, of verdere plannen, Creutzberglaan, ontwikkeld. 6.3.3.3 Debora Bakelaan, project Slotheerenbuurt, Heemskerk In 2013 is in overleg met de gemeente dit deelproject uit het project Slotheerenbuurt gehaald. Ook het project De Velst is uit de 2e tranche herstructurering genomen. Voor de Debora Bakelaan onderzoeken wij of een grootschalige renovatie van de bestaande flatgebouwen haalbaar is.

19

6.4 Overige projecten 6.4.1 Groot onderhoud gevels 38 woningen Händelstraat, Heemskerk De gevels van 38 woningen van het type C aan de Händelstraat worden vervangen. Door meteen de isolatie te verbeteren, maken we de woningen energiezuiniger. 6.4.2 Aanpak van complexen nabij einde levensduur, Heemskerk De komende jaren bereikt een aantal complexen het einde van de exploitatieperiode van 50 jaar. Voor de complexen 3624 Beethovenstraat, 3626 Rameaustraat en omgeving, 3632 Bachstraat en 3655 Valcooghstraat bereiden we de renovatie van de daken en gevels voor. Naast de verbetering van de technische kwaliteit worden energiebesparende maatregelen meegenomen. De binnenzijde pakken we bij mutatie aan. Deze maatregelen dragen bij aan een verbeterde woonkwaliteit en hoger comfort van deze huurwoningen. We stellen een communicatie plan op voor de aanpak van deze complexen. 6.4.3 Eenmalige investeringen In 2014 wordt een aantal eenmalige activiteiten uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om de tuinrenovatie van het complex Euratomplein, het onderzoek CV en waterinstallatie in dit complex in verband met de komende wijziging warmtewet en het vervangen van de entree luifels van het complex Breedweerlaan. 6.5 Verkoop van woningen WOONopMAAT verkoopt jaarlijks woningen vanuit de bestaande voorraad. In 2014 hebben we begroot dat wij 39 woningen uit de bestaande voorraad verkopen. De bijbehorende verkoopopbrengst is € 5,6 miljoen.

20

7.

TOELICHTING LIQUIDITEITSBEGROTING

7.1. Algemeen Er is voor 2014 een liquiditeitsprognose opgesteld. De input voor de prognoses bestaat uit diverse deelbegrotingen die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld. 7.3. Liquiditeitsbegroting De voorspelbaarheid van uitgaven voor projecten, in de tijd, is bij WOONopMAAT een uitdaging. De ongewisheid van een wel of niet herstellende economie, wel of geen beschikbaarheid van middelen door bijvoorbeeld verkopen van woningen, het op gemeentelijk niveau afspraken kunnen maken over kwaliteit en leefomgeving maakt het tot een uitdaging, of kans, om de inkomsten en uitgaven voor 2014 te voorspellen. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met aan te trekken leningen, voor een bedrag van € 30 miljoen inclusief herfinanciering van bestaande leningen (Zie paragraaf 8.2). Grafisch kan het verloop van de liquiditeiten als volgt worden samengevat:

Liquiditeitsprognose WOONopMAAT 18 16 14 12

In Miljoenen

10 8

6 4 2 0

feb-15

jan-15

dec-14

nov-14

okt-14

sep-14

aug-14

jul-14

jun-14

mei-14

apr-14

mrt-14

feb-14

jan-14

dec-13

nov-13

okt-13

sep-13

21

8.

TOELICHTING BEGROTING FINANCIERING EN BELEGGINGEN

8.1. Algemeen In 2014 zal er geen beleggingsbehoefte bestaan. Gezien de uitgave aan een aantal projecten en de aflossing van een viertal leningen is er wel sprake van een financieringsbehoefte. Hieronder wordt de financieringsbehoefte nader toegelicht en in relatie gebracht met de eisen uit het financieel statuut, met name de spreiding van het renterisico over de komende tien jaar. 8.2. Financiering WOONopMAAT In 2014 zal WOONopMAAT twee nieuwe leningen aantrekken. De financieringsbehoefte is € 30 miljoen. In 2014 vinden vier algehele aflossingen van leningen plaats. Het betreft in totaal € 13,9 miljoen aan aflossingen ineens. Het rentepercentage van deze vier leningen is gemiddeld 4,77%. In 2014 zal behalve de halfjaarlijkse conversies geen renteconversie meer plaatsvinden. De renteconversie van één lening voor 2014 is in 2012 afgestemd met de geldverstrekker. Het afgesproken rentepercentage bedraagt 3,6. De renteaanpassingen van de halfjaarlijkse conversies zijn voor 5,25% ingerekend. Dit conform de interne rendementseis. Op basis van bovenstaande gegevens kan het totale renterisico in 2014 worden bepaald op bijna € 14 miljoen. De samenstelling van de leningportefeuille en de vervalkalender ziet er ultimo 2013, dus als alle financieringen hebben plaatsgevonden, uit zoals hieronder grafisch is weergegeven.

WOONopMAAT heeft in het financieel statuut staan dat een renterisico van maximaal 20% aanvaardbaar is. Dit is afwijkend van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW. Het WSW beveelt een maximale norm van 15% aan. De conclusie die uit de vervalkalender kan worden getrokken is dat het renterisico alleen in het jaar 2019 niet voldoet aan de WSW norm van 15%. Wij hebben besloten het renterisico zoveel als mogelijk in te perken door het afsluiten van leningen met een aflossingscomponent. Daarnaast zijn voor zowel de conversie van de lening in 2014 als voor de conversies van vier leningen in 2015 reeds afspraken gemaakt met de geldverstrekker. Wij zullen per conversie onderzoeken in hoeverre

22

eerdere afstemming met de geldverstrekker zinvol is. Hierbij houden wij rekening met zowel ons financieel statuut als met de van toepassing zijnde regelgeving. De leningportefeuille van WOONopMAAT loopt de komende jaren op, gezien de grote hoeveelheid investeringen. Onderstaande grafiek toont aan dat de financieringsruimte vergroot wordt wegens de verkoop van woningen uit bestaand bezit. Hierdoor wordt naar de toekomst toe de financieringsruimte behouden en het renterisico zoveel mogelijk beperkt.

Leningportefeuille WOONopMAAT 400 380

In miljoenen euro

360 340 320

Regulier

300

Exclusief verkopen

280 260

240 220 200 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Jaren

23

9.

TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING

9.1 Algemeen Voor het jaar 2014 is voor WOONopMAAT een exploitatiebegroting opgesteld. In de opzet van de begroting is rekening gehouden met alle voorgaande elementenbegrotingen, zoals weergegeven in de hoofdstukken vier tot en met acht van dit activiteitenplan. Aanvullend op deze informatie worden in dit hoofdstuk de huren, de resultaten van de verkochte woningen, de maatschappelijke bestedingen, de financiële baten en lasten en de overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille weergegeven. De opzet van de resultatenrekening is op basis van kasstromen. De waardering van onze sociale huurwoningen is op basis van bedrijfswaarde en de waardering van onze vrije sector woningen is op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Bij WOONopMAAT geldt vanaf 2012 de regel dat de reguliere exploitatie minimaal sluitend moet zijn. De reguliere exploitatie is alles behalve de opbrengsten uit verkopen, de afwaardering van complexen en de waardeverandering in 2014 van de huurwoningen. In de reguliere exploitatie wordt eveneens rekening gehouden met de aflossingsfictie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 9.2 Huren De huursom wordt per 1 juli 2014 met gemiddeld drie procent verhoogd. Dit percentage bestaat uit zowel de veronderstelde inflatie van 2013 van twee procent als extra huurstijgingen op basis van de huursombenadering. Daarnaast wordt op basis van de ruimte in de huurprijzen en de mutatiegraad per complex de harmonisatie bepaald. De veronderstelde huurderving is in de reguliere complexen gelijk aan 1,0% en bij verkoop complexen 1,5%. 9.3 Vergoedingen De vergoedingen zijn servicekosten die in rekening gebracht worden bij de huurders. De kostenpost is opgenomen in de overige bedrijfslasten. 9.4 Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille In het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille zijn verkoopopbrengsten na aftrek van de bedrijfswaarde en makelaarskosten opgenomen. In 2014 is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 5,6 miljoen. Door de verkoop van het complex De Pantalon in 2011 is € 1 miljoen aan opbrengst eerder gerealiseerd dan opgenomen in de meerjarencijfers. Als rekening wordt gehouden met deze opbrengst is de begrote opbrengst van € 3,4 miljoen te laag in relatie tot de herziene doelstellingen. In de herziene doelstellingen is gerekend met een jaarlijkse opbrengst van € 10 miljoen. 9.5 Overige bedrijfsopbrengsten De overige bedrijfsopbrengsten bestaan onder meer uit de vergoedingen zoals opgenomen in de beheerbegroting 2013, bijlage 1, onder het kopje ‘Overige bedrijfsopbrengsten’. Tevens wordt onder deze post rekening gehouden met de inbreng van complexen in de tweede fase herstructurering Heemskerk. 9.6 Maatschappelijke bestedingen De onder deze post vermelde bedragen betreffen vooral afwaardering van onrendabele bedragen die in 2014 exploitatiegevolgen hebben, zoals weergegeven in hoofdstuk 6, Toelichting (Des)Investeringsbegroting. 9.7 Salarissen en sociale lasten Hieronder zijn de werkgeverslasten van het personeel van WOONopMAAT opgenomen. In 2014 is rekening gehouden met salarisstijgingen conform CAO en een inflatie van twee procent. 9.8 Lasten onderhoud Onder deze post worden de uitgaven aan onderhoud opgenomen. De uitgaven zijn genormeerd op maximaal 17,5% van de huur. In de begroting 2014 komen we op 17,2% van de jaarhuur. 24

9.9 Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten worden gevormd door belastingen, verzekeringen, servicecontracten, algemene kosten, vergoedingen Raad van Commissarissen, etc. In de overige bedrijfslasten zijn tevens de verhuurdersheffing en de saneringsheffing opgenomen. Voor 2014 is rekening gehouden met een bijdrage van € 4.302.000,- voor de verhuurdersheffing en € 1.894.000 voor de saneringsheffing. 9.10 Rentebaten Onder deze post is opgenomen de rente welke wordt ontvangen c.q. betaald resulterende uit overschotten dan wel tekorten aan liquide middelen gedurende het jaar. Bij de rentebaten is in 2014 is wederom geen rekening gehouden met de rentevergoeding van het WoonInvesteringsFonds, WIF. De reden ligt in de onvoldoende liquiditeitspositie van het WIF. Het WIF is sinds 2012 niet in staat om aan haar betalingsverplichtingen jegens de certificaathouders na te komen. WOONopMAAT kiest ervoor om de eventuele toekomstige renteontvangst gelijk weer te voorzien. 9.11 Opbrengsten financiële vaste activa Deze post bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten de rentevergoeding op de lening welke is afgegeven aan de stichting exploitatie kantoorgebouw Jan Ligthartstraat 5 Heemskerk en de rentevergoeding op de nog te ontvangen BWS - vergoedingen. 9.12 Rentelasten Bij de rentelasten is rekening gehouden met de aanwezige leningenportefeuille én voor aanvullende financieringen gecalculeerd met de bedragen zoals opgenomen in de liquiditeitsbegroting. 9.13 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille De waardeveranderingen vastgoedportefeuille geeft aan hoe de afschrijvingen en de waardering van het sociaal vastgoed, DAEB, en commercieel vastgoed, niet DAEB, in 2014 loopt. Bij de bepaling van de afschrijvingen en waardeveranderingen is rekening gehouden met de nieuwe richtlijnen van de jaarverslaggeving. 9.14 Vennootschapsbelasting Het resultaat van de vennootschapsbelasting is gebaseerd op de kasstromen, welke leiden tot een belastingheffing. Er is bij de bepaling van de heffing rekening gehouden met zowel de herbestedingsreserve als een eventuele afwaardering van het bezit. Er is voor 2014 begroot dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. 9.15 Resultaat 2014 WOONopMAAT Het resultaat over 2014 is begroot op een positief resultaat van € 9,8 miljoen (na belastingen). Dit resultaat wordt voor € 4,7 miljoen positief beïnvloed door verkopen (inclusief inbreng in projecten) én voor € 0,8 miljoen negatief door afwaarderingen in relatie tot uit te voeren projecten. De specificatie van de Winst en Verliesrekening is opgenomen in bijlage 5. Zoals in 9.1 is weergegeven sturen we in 2014 op een sluitende reguliere exploitatie. In deze reguliere exploitatie wordt wel rekening gehouden met een minimale aflossingsfictie, maar niet met verkoopopbrengsten, afwaarderingen projecten en waardeveranderingen van de huurwoningen. De reguliere exploitatie heeft over 2014 een positief resultaat van € 11,4 miljoen. Dit is 20 procent van de huur. Qua kasstromen is het gevolg van bovenstaande dat de vrije ruimte in procenten van de huur wordt gebruikt voor aflossingen van leningen in 2014. De werkelijke aflossing van WOONopMAAT in 2014 is meer dan de aflossingsfictie van twee procent. In werkelijkheid moeten we € 19,5 miljoen aflossen. De aflossingfictie bedraagt € 6,4 miljoen. De werkelijke aflossingen zijn dus € 13,1 miljoen hoger. Daar de beschikbare ruimte uit exploitatie € 11,4 miljoen bedraagt, moet zo’n € 1,7 miljoen worden geherfinancierd.

25

Grafisch ziet de uitputting van de huuropbrengsten exclusief verkopen er als volgt uit:

9.16 Kredietwaardigheid WOONopMAAT Door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, WSW, wordt jaarlijks beoordeeld of WOONopMAAT kredietwaardig is. De beoordeling omtrent kredietwaardigheid over de periode 2013 tot en met 2015 is per 16 juli 2013 ontvangen en is positief. Kort geformuleerd, voldoet WOONopMAAT aan de kredietwaardigheidseisen van het WSW en kan gebruik maken van de faciliteiten van het WSW. 9.17 Blik op de Toekomst WOONopMAAT heeft in haar strategisch beleidsplan aangegeven te streven naar eengezinswoningen en appartementen met een standaardkwaliteit. Woningen in een aantal reeds aangewezen wijken in Heemskerk en Beverwijk voldoen niet aan deze toekomstige kwaliteitseisen. Door herstructurering zullen in verschillende wijken huurwoningen worden gesloopt. Voor de ontwikkeling van de herstructureringswijken zijn afspraken gemaakt met de Gemeente Beverwijk en de Gemeente Heemskerk. De eerste financiële consequenties zijn te zien in de weergave van het weerstandsvermogen in de periode tot en met 2018. De realisatie van nieuwbouwwoningen heeft een nadelig effect op de vermogenspositie van een corporatie. De uitgaven aan een nieuwbouwwoning zijn immers hoger dan het bedrag dat binnen de standaard exploitatieperiode van 50 jaar door middel van huuropbrengsten kan worden terugverdiend. Dit nadelig effect, de onrendabele top, wordt voor een groot deel opgevangen door de overige bedrijfsactiviteiten, vooral de verkoop van bestaande huurwoningen. Op basis van de (op eigen inzicht en bedrijfsvoering aangepaste) parameters van het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het herstructureringsprogramma zoals vastgelegd in het Strategisch Voorraadbeleidsplan en de meerjaren onderhoudsbegroting, is een integrale financiële meerjarenprognose gemaakt, waaruit mag worden geconcludeerd dat WOONopMAAT ook in de toekomst financieel aan haar maatschappelijke opgave kan voldoen. Daarbij moet wel worden opgemerkt, dat de meerjarenprognose in belangrijke mate wordt bepaald door de volgende externe factoren:  verkoopbaarheid en de prijs van de woningen die kan worden gerealiseerd voor de woningen waarop een verkoopvoornemen ligt;  verhuurbaarheid van een aantal complexen waar het steeds lastiger wordt om klanten voor te vinden;  rente; de lage rentestand heeft een gunstige invloed op de vermogenspositie; een hoge rentestand beïnvloedt de vermogenspositie negatief;  vennootschapsbelasting;  effect verhuurders- en saneringsheffing én  de ontwikkeling van de kostprijs van nieuwbouwwoningen.

26

Om inzicht te verkrijgen in de financiële continuïteit van WOONopMAAT, wordt jaarlijks voor een periode van tien jaar een meerjarenprognose gemaakt. Over de eerste vijf jaar van deze prognose rapporteert WOONopMAAT aan het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting middels het financiële toetsinstrument van het CFV. In de grafiek hieronder vindt u de vijfjaarsprognoses van de financiële toetsen van 2010, 2011 en 2012 zoals WOONopMAAT rapporteerde aan het CFV. Daarmee worden de prognoses naar aanleiding van het activiteitenplan 2014 vergeleken.

Gepresenteerd wordt het weerstandsvermogen in een percentage van het balanstotaal op basis van bedrijfswaarde. Met weerstandsvermogen wordt bedoeld het eigen vermogen van de stichting plus getroffen voorzieningen, bestemd vermogen, voor toekomstig onderhoud. Daarnaast worden conform de methodiek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting correcties uitgevoerd voor de bedrijfswaarde, de rentabiliteitswaarde op leningen en onzekerheid. Ter vergelijking wordt het minimaal gewenste weerstandsvermogenpercentage door het Centraal Fonds Volkshuisvesting weergegeven. In 2012 is besloten dat het door WOONopMAAT gewenst minimum het CFV gewenste percentage is plus twee procent. In de berekening van het gewenste percentage is de balanspost Verkopen onder Voorwaarden van het balanstotaal afgehaald.

27

Begroting WOONopMAAT 2014

Bijlage 1 Begroting 2013 Prognose 2013

Begroting 2014

Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten

Doorberekende onderhoudskosten Vergoedingen voor VVE Beheer Vergoedingen voor Onderhoud VVE's Doorberekende projectuitgaven Opbrengsten bedrijfsrestaurant Vergoedingen nieuwe verhuur Vergoedingen administratieve diensten Vergoedingen optiemodel Markt Totaal overige bedrijfsopbrengsten

228.000 341.000 45.000 404.000 12.000 86.000 95.000 30.000 1.241.000

228.000 341.000 45.000 404.000 12.000 86.000 95.000 61.000 1.272.000

271.000 348.000 103.000 419.000 12.000 82.000 94.000 45.000 1.374.000

56.000 40.000 96.000 23.000 45.000 38.000 28.000 326.000

60.000 40.000 96.000 23.000 43.000 36.000 28.000 326.000

64.000 34.000 87.000 18.000 66.000 36.000 26.000 331.000

3.331.000 1.146.000 4.477.000

3.244.000 1.130.000 4.374.000

3.319.000 1.154.000 4.473.000

630.000 75.000

630.000 50.000

562.000 108.000

Bedrijfslasten Afschrijving

Activa ten dienste van de exploitatie Afschrijvingen Verbouwing Hoofdkantoor Bedrijfsauto's Zakelijke auto's Inventaris Hoofdkantoor Software Tobias Hardware Kantoorautomatisering Software Kantoorautomatisering Totaal afschrijvingen Salarissen Sociale lasten Totaal salarissen (incl. sociale lasten)

Overige personeelskosten Inleenkrachten Opleidingskosten Zakelijke auto's Onderhoud Verzekering Brandstof Overig Kantinekosten Kosten Arbodienst Werving en selectiekosten Overige kosten Totaal overige personeelskosten Huisvestingskosten Huur Kantoorgebouw Kosten nutsbedrijven Hoofdkantoor Onderhoud Hoofdkantoor Schoonmaakkosten Hoofdkantoor Kosten beveiliging Hoofdkantoor Overige kosten Hoofdkantoor Totaal huisvestingskosten Kosten automatisering en telecommunicatie Onderhoudskosten Tobias Onderhoudskosten kantoorautomatisering Onderhoud Markt Onderhoud overige software Kosten webhosting Kosten telecommunicatie Kosten vaste telefonie hoofdkantoor Kosten mobiele telefonie Totaal kosten automatisering en telecommunicatie

26.000 23.000 56.000 22.00015.000 20.000 10.000 182.000 1.015.000

21.000 23.000 56.000 17.00015.000 20.000 10.000 192.000 1.000.000

22.000 20.000 55.000 20.00015.000 13.000 5.000 192.000 972.000

270.000 45.000 32.000 52.000 11.000 56.000 466.000

270.000 45.000 32.000 52.000 11.000 56.000 466.000

270.000 50.000 25.000 53.000 11.000 50.000 459.000

90.000 53.000 19.000 27.000 6.000

90.000 53.000 17.000 27.000 6.000

85.000 50.000 17.000 27.000 6.000

19.000 21.000 235.000

19.000 27.000 239.000

16.000 24.000 225.000

28

Begroting WOONopMAAT 2014

Bijlage 1 Begroting 2013 Prognose 2013

Kosten intern toezicht en representatie Controlekosten Raad van Commissarissen Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Fraudeverzekering Representatiekosten Totaal kosten intern toezicht en representatie

Begroting 2014

33.000 82.000 3.000 2.000 12.000 132.000

33.000 82.000 3.000 1.000 10.000 129.000

38.000 77.000 3.000 2.000 12.000 132.000

133.000

39.000

-

14.000 7.000 18.000 3.000 92.000 32.000 15.000 40.000 44.000 12.000 13.000 173.000 7.000 25.000 61.000 187.000 876.000

14.000 7.000 18.000 5.000 92.000 28.000 10.000 30.000 38.000 8.000 13.000 153.000 7.000 21.000 61.000 130.000 674.000

11.000 7.000 16.000 4.000 84.000 32.000 10.000 23.000 50.000 5.000 13.000 168.000 7.000 24.000 84.000 169.000 707.000

Totaal generaal Bedrijfslasten

7.527.000

7.208.000

7.299.000

Saldo lasten min opbrengsten

6.286.000

5.936.000

5.925.000

723

686

676

Overige algemene kosten Kosten call-center Kosten bedrijfsauto's Onderhoud Verzekering Brandstof Overig Bewonersparticipatie Bewonersblad Kosten sponsoring Kosten papier en drukwerk Portikosten Verbruiksgoederen Abonnementen en documentatie Bewonersbeloning Kst. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten, wo bankkosten Kosten branche organisatie Advieskosten Totaal overige algemene kosten

Per Vhe Percentage mutatie t.o.v. begr 2013 per woning

-6,61%

29

Lang Cyclisch Onderhoud 2014 Complex Eigenaar 2 VVE 8 VVE 9 VVE 10 VVE 11 VVE 12 VVE 14 VVE 14 VVE 20 VVE 20 VVE 21 VVE 22 VVE 22 VVE 22 VVE 28 VVE 28 VVE 28 VVE 28 VVE 31 VVE 33 VVE 36 VVE 36 VVE 37 VVE 37 VVE 39 VVE 43 VVE 44 VVE 53 VVE 53 VVE 58 VVE 1112 WOONopMAAT 1112 WOONopMAAT 1121 WOONopMAAT 1121 WOONopMAAT 1121 WOONopMAAT 1127 WOONopMAAT 1137 WOONopMAAT 1147 WOONopMAAT 1153 WOONopMAAT 1177 WOONopMAAT 1314 WOONopMAAT 1344 WOONopMAAT 1344 WOONopMAAT 1353 WOONopMAAT 1364 WOONopMAAT 1384 WOONopMAAT 1384 WOONopMAAT 1394 WOONopMAAT 1432 WOONopMAAT 1432 WOONopMAAT 1441 WOONopMAAT 1611 WOONopMAAT 1646 WOONopMAAT 1646 WOONopMAAT 1713 WOONopMAAT 1724 WOONopMAAT 1724 WOONopMAAT 1724 WOONopMAAT 1734 WOONopMAAT 1744 WOONopMAAT 1744 WOONopMAAT 1774 WOONopMAAT 2502 WOONopMAAT 2502 WOONopMAAT 2508 WOONopMAAT 2511 WOONopMAAT 2516 WOONopMAAT 2518 WOONopMAAT 2518 WOONopMAAT 2521 WOONopMAAT 2522 WOONopMAAT

Complexomschrijving Luxemburglaan 16-186 Dellaertlaan 1 tm 121 Dellaertlaan 123 tm 243 onderspl. Plesm. 317-459 onderspl. Uiverhof onderspl. Pelikaanhof Luxemburglaan 305-509 Luxemburglaan 305-509 Munnikenweg e.o. Munnikenweg e.o. Aubachstraat Luxemburglaan 511-715 Luxemburglaan 511-715 Luxemburglaan 511-715 Luxemburglaan 719-921 Luxemburglaan 719-921 Luxemburglaan 719-921 Luxemburglaan 719-921 Vijverhoef Burg.Rothestraat Paterswijk Paterswijk Europaplein 24-152 Europaplein 24-152 Bachstraat/Ingenhouszstr. Staringstraat L.Couperus/N.Beetsstraat Albida Albida MFC Meerestein Euratomplein 234 won. Euratomplein 234 won. Ardennen/Henegouwen Ardennen/Henegouwen Ardennen/Henegouwen Garages Ardennenlaan e.o. Garages Normandielaan e.o. Lessestraat fase 3 (22 EGW) Seniorenwoningen Lippestraat SEW garages Oosterwijk Seniorenflats Koekoek Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat Aanleunwon. Van Hamelstraat Aanleun/zorg Westerheem Zorgeenheden 102 Westerheem Zorgeenheden 102 Westerheem Aanleunwon.36 Westerheem Van Lennepstraat Van Lennepstraat Dirk v.d. Leckstraat e.o. Breedweerlaan e.o. Breedweerlaan Breedweerlaan Seniorenwon. Schubertstraat Seniorenflats Rossinigalerij Seniorenflats Rossinigalerij Seniorenflats Rossinigalerij Seniorenflats Maerelaan Seniorenflats Bachstraat Seniorenflats Bachstraat Seniorenflats Cronenburcht Rijvordtlaan/Arendsweg Rijvordtlaan/Arendsweg Wonex De Ooijevaar Alkmaarseweg e.o. Munnikenweg e.o. Munnikenweg e.o. Centrum Kerkbuurt Raamveld

Bijlage 3 Wijk Straatnaam 1 Luxemburglaan 16 - 186 4 Dellaertlaan 1 tm 121 4 Dellaertlaan 123 tm 243 4 Plesmanweg 317-459 4 Uiverhof 2 t/m 144 4 Pelikaanhof 2 t/m 144 1 Luxemburglaan 305-509 1 Luxemburglaan 305-509 3 Albert v.Saksen-, v.Harencarspelstraat, eo 3 Albert v.Saksen-, v.Harencarspelstraat, eo 3 Aubachstraat 1 Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan 511-715 1 Luxemburglaan 719-921 1 Luxemburglaan 719-921 1 Luxemburglaan 719-921 1 Luxemburglaan 719-921 4 Laan van Blois 4 Burgemeester Rothestraat 3 Graafwijkstraat, Meijendel, Koningstraat eo 3 Graafwijkstraat, Meijendel, Koningstraat eo 1 Europaplein 1 Europaplein 1 Bachstraat, Ingenhouszstraat 2 Staringstraat 2 L.Couperusstraat , N.Beetsstraat 1 Lessestraat 1 Lessestraat 4 Van der Hoopstraat 1 Euratomplein 11 t/m 479 1 Euratomplein 11 t/m 479 1 Ardennenlaan, Henegouwenlaan 1 Ardennenlaan, Henegouwenlaan 1 Ardennenlaan, Henegouwenlaan 1 Garages Ardennenlaan 1 Bretagne-, Lombardije-, normandielaan 1 Lessestraat 100 t/m 176 1 Lippestraat 1 Luxemburglaan, Garonnestraat, eo 2 Koekoek 2 Johan Brouwerstraat 2 Johan Brouwerstraat 2 Van Hamelstraat 2 Westerheem 242 - 344 2 Westerheem 2 Westerheem 2 Westerheem 346 - 416 2 Van Lennepstraat 2 Van Lennepstraat 2 Dirk v.d. Leckstraat e.o. 1 Breedweerlaan e.o. 1 Breedweerlaan 1 Breedweerlaan 1 Schuberstraat 1 Rossinigalerij 1 Rossinigalerij 1 Rossinigalerij 1 Maerelaan 3 Bachstraat 3 Bachstraat 4 Mozartstraat 4 Rijvordtlaan, Arendsweg 4 Rijvordtlaan, Arendsweg 3 Adige-, Arno-, Rubiconstraat, eo 4 Laan der Nederlanden, Plesmanweg 4 Alkmaarsweg eo 3 Albert v.Saksen-, v.Harencarspelstraat, eo 3 Albert v.Saksen-, v.Harencarspelstraat, eo 3 Baanstraat, Kerkstraat, Torenstraat, eo 4 Raamveld eo

Werkzaamheden Schuifdeur vervangen Dakonderhoud Dakonderhoud Hydrofoor vervangen Hydrofoor vervangen Hydrofoor vervangen Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Armaturen vervangen Dakonderhoud Buitenschilderwerk Huistelefoon vervangen Schuifdeur vervangen Buitenschilderwerk Huistelefoon vervangen Schuifdeur vervangen Liftonderhoud Schilderwerk Huistelefoon vervangen Huistelefoon vervangen Binnenschilderwerk Dakonderhoud Cv-installatie plaatsen Verwarmingsketels vervangen Verwarmingsketels vervangen Verwarmingsketels vervangen Buitenschilderwerk Liftonderhoud Watermeter vervangen Hekwerken vervanging Bellentableau vervangen Buitenschilderwerk Verwarm en ventilatie vervangen Voegwerk vervangen Buitenschilderwerk Schoonmaakwerk Schilderwerk Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Postkasten vervangen Dakonderhoud Zonwering vervangen Buitenschilderwerk Brandmeldcentrale vervangen Buitenschilderwerk Waterinstallatie aanpassen Buitenschilderwerk Liftonderhoud Hydrofoor vervangen Verwarm en ventilatie vervangen Straatwerk Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Buitenschilderwerk Goten vervangen Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Liftonderhoud Huistelefoon vervangen Binnenschilderwerk Straatwerk Dakonderhoud Buitenschilderwerk Binnenschilderwerk Onderhoud kozijnen CV Ketels vervangen Buitenschilderwerk Armaturen vervangen Verwarm en ventilatie vervangen Verwarm en ventilatie vervangen

35

2524 2525 2525 2526 2530 2532 2535 2535 2536 2537 2541 2545 2545 2545 2546 2547 2549 2549 2555 2555 2557 2557 2557 2560 2562 2562 2565 2605 2611 2737 3631 3632 3641 3641 3641 3648 3648 3657 3658 3810 3811 3953 3975

WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT WOONopMAAT

Eurocasa Stapelhuys Stapelhuys Zeevanc Kweekschool C.H. Moensstraat Galgenweg Galgenweg Hoflanderweg Wolff en Dekenstraat e.o. Nieuwbouw Beneluxlaan Gouden Gunje Gouden Gunje Gouden Gunje Count Basielaan Texel Broekpolder Centrum blok 4 Broekpolder Centrum blok 4 Meerestein Hortensia Meerestein Hortensia Woonpaviljoen Odion Woonpaviljoen Odion Woonpaviljoen Odion Meerestein Clematis Meerestein Kamperfoelie fase 5 22 app. Meerestein Kamperfoelie fase 5 22 app. Broekpolder Waterwijk Zuid Garages Beukenstr./Eikenstr./Huiderlaan Garages Ln der Nederlanden Woonwinkel Chopinstraat (14egw/8 app.) Bachstraat e.o. Maasstraat e.o. Maasstraat e.o. Maasstraat e.o. Beneluxlaan Beneluxlaan Huibert Pootstraat e.o. (30 egw) Anna Blamanhof (25 app.) Broekpolder Centrum blok 3 Broekpolder De Wierden 2 Garages Maasstraat e.o. SEW garages I

3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2

Beijneslaan, Spoorsingel, H. Lijesenstraat Alkmaarseweg 251 t/m 323 Alkmaarseweg 251 t/m 323 Zwaanstraat, Ogtropweg, Gasthuisstraat Baanstraat C.H. Moenstraat Galgenweg Galgenweg Hoflanderweg Wolff en Dekenstraat, Alkmaarseweg eo Beneluxlaan ,Adige-, Arno-, Rubiconstraat Gasthuisstraat Gasthuisstraat Gasthuisstraat Count Basielaan Texel Hevel, Ln van Broekpolder, Weergang, eo Hevel, Ln van Broekpolder, Weergang, eo Van Weerden Poelmanstraat Van Weerden Poelmanstraat westerheem 418 t/m 450 westerheem 418 t/m 450 westerheem 418 t/m 450 Fokkerlaan, van Riemsdijklaan Van der Hoopstraat Van der Hoopstraat Marie Zeggelenlaan, Emmy Belifantilaan Beukenstraat, Eikenstraat, Huiderlaan Laan der Nederlanden Alkmaarseweg 79B Chopinstraat 2 t/m 44 Bach-, Pijper-, Ravel-, Wagenaarstraat Frankrijklaan, Lessestraat, Maasstraat Frankrijklaan, Lessestraat, Maasstraat Frankrijklaan, Lessestraat, Maasstraat Beneluxlaan Beneluxlaan Anna Blamanhof Anna Blamanhof, Huibert Pootstraat, eo Ln van Broekpolder, Musket, eo Schiermonnikoog Frankrijklaan, Lessestraat, Maasstraat Cannenburg, Dobbestraat, Lahnstraat, eo

Vervangen dakramen Liftonderhoud Armaturen vervangen Postkasten vervangen Huistelefoon vervangen Dakonderhoud Liftonderhoud Huistelefoon vervangen Herstel galerij Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Dakonderhoud Deurdranger vervangen Ketel vervangen Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Rookmelders vervangen Herstel bergingen Rookmelders vervangen Waterinstallatie aanpassen Buitenschilderwerk Rookmelders vervangen Waterinstallatie aanpassen Buitenschilderwerk Waterinstallatie aanpassen Buitenschilderwerk Kitwerk voordeuren Goten vervangen Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk Schoonmaakwerk Betonschilderwerk Onderhoud kozijnen Buitenschilderwerk Betonschilderwerk Binnenschilderwerk Rookmelders vervangen Buitenschilderwerk Rookmelders vervangen Herstelwerk steeg Buitenschilderwerk Buitenschilderwerk

36

Bijlage 4 a

(Des)Investeringsbegroting 2014

nr 1a 1b 1c 2 3 4 5 6 7

PROJECTEN IN UITVOERING Wijkerbaan fase 3 huur Wijkerbaan fase 3 koop Wijkerbaan parkeergarage Jan van Polanenstraat Pieter Breughelstraat (de Werf) + Westerweelstraat Beneluxlaan Ladder 5 Broekpolder De Vlinder Coornhertstraat Totaal Projecten in uitvoering

In duizenden €

PO PvR/LK PvR/LK PvR/LK PvR/LK RS RS PvR RS RS

Totale uitgave A 14.560 3.624 3.219 7.039 4.877 1.009 2.953 7.707 1.942 46.931

PvR PvR

PvR PvR PvR

Marktwaarde (80%)

Directe dekking B

12.967

Contante waarde C

Saldo D

1.469 7.161 5.348 936 2.964 8.232 2.016 41.093

94 3.400 10 3.505

8.456 1.074 5.034 2.735 681 2.128 5.444 1.344 26.895

6.010 224 2.135 2.004 2.142 328 825 2.263 598 16.530

1.045 2.025 3.070

2.028 2.028

642 642

1.456 1.456

403 569 972

46 111 37 193

-

-

-

46 111 37 193

Totaal

50.193

43.121

4.147

28.351

17.695

BIJZONDERE PROJECTEN Groot onderhoud Beethovenstraat Eenmalige investering Groot onderhoud 444 eengezinswoningen Groot onderhoud Debora Bakelaan Totaal Bijzondere projecten

1.800 692 32.000 120 34.612

-

-

1.800 32.000 33.800

692 120 812

Bestaande bouw Totaal Verkopen

-5.186 -5.186

-

-

-2.659 -2.659

-2.527 -2.527

Totaal (Des)Investeringsbegroting 2014

79.619

43.121

4.147

59.492

15.980

PROJECTEN MET UITVOERINGSBESLUIT IN 2014 8 Merwedestraat 9 Convenantlocaties Beverwijk, Beneluxlaan naast Sporthal Totaal Projecten met uitvoeringsbesluit in 2014 PROJECTEN IN VOORBEREIDING 10 Carel van Manderstraat 11 Simon van Haerlemstraat 12 Creutzberglaan Totaal Projecten in voorbereiding

13 14 15 16

VERKOPEN

37

Bijlage 4 B

Projectontwikkeling WOONopMAAT PROJECT

sloop

H

K

B

PL Oorspronkelijk

Beethovenstraat

44

36

3500 LK

Huidige status Oorspronkelijk

De Wijkerbaan fase 2

76

5937 PvR/LK

Huidige status Oorspronkelijk

De Wijkerbaan fase 3

69 110

1060 PvR/LK

Huidige status Oorspronkelijk

Zorgboerderij de Reigershoeve

24

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Pieter Breughelstraat (de werf)

17

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Westerweelstraat

14

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Jan van Polanenstraat

72

47

14

PvR

Huidige status Oorspronkelijk

Coornhertstraat

12

12

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Ladder 5 Standplaats + SSPB

19

25

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Beneluxlaan

6

PvR

Huidige status Oorspronkelijk

Merwedestraat (Citroën-dealer)

RS

12

Huidige status Oorspronkelijk

Carel van Manderstraat (kerkbeek)

10

RS

Huidige status Oorspronkelijk

de Vlinder

50

RS

Huidige status Oorspronkelijk

Simon van Haerlemstraat

96

74

PvR

Huidige status

2014 6 7 7 7

1 6 7

2 6 7

3 7 7

4 7 7

5 7 8

6 7

7 7

7 7

7 8

7 7

7 7

8 7

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

7 7

7 7

7 7

7 8

8

5 5

5 5

5 5

6 5

6 6

5 5

5 5

5 5

6 5

5 4

5 4

5 4

5 3

5 3

5 2

2015 6 7

8 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 6

5 6

5 7

5 7

6 7

6 7

7 7

7 6

7 7

7 7

7 7

7 7

8 7

8

6 6

7 6

7 7

7 7

7 7

7 7

8 7

8

5 5

5 5

5 5

5 5

6 5

6 5

7 5

7 5

7 5

7 6

7 6

8 7

7

7

7

7

8

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 4

6 4

6 4

7 5

7 5

7 5

7 5

7 5

8 5

6

6

7

7

7

7

7

8

5 2

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 4

5 4

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

6 5

6 5

7 5

7 5

7 5

7 7

7 7

8 7

7

7

8

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5

6 5

6 5

7 6

7 6

7 7

7 7

7 7

8 7

7

8

5 4

5 4

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

6 6

6 6

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

8 8

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

5 4

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5

6 5

6 5

7 5

7 6

7 6

7 7

7 7

8 7

7

7

8

4 3

4 3

4 3

4 4

4 4

5 4

5 4

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 6

5 6

6 7

6 7

7 7

7 7

7 7

7 8

7

8

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 2

5 3

5 3

5 3

5 3

## ## ##

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

7

7

7

7

7

8

7

7

2016 6 7

8

9

10

11

12

7 8

7 7

7 7

7

8

6 3

6 3

7 3

7 3

7 4

7 4

7 4

8 4

5

6

6

7

7

7

7

7

Oorspronkelijk

Creutzberglaan

PvR

Huidige status Oorspronkelijk

Beneluxlaan (sporthal)

13

PvR

Huidige status

3

3

3

Oorspronkelijk Huidige status

Totaal alle projecten

168

391 293

10497

Initiatief

1

H

aantal huurwoningen

Ontwerp algemeen

2

K

aantal koopwoningen

3

B

m2 bedrijfsonroerend goed

4

PL

projectleider

Vergunningstraject

4

Bouwvoorbereiding incl B&W-rijp/ verkooptraject Uitvoering

5

5

Prognose oplevering

6

Afronding/archivering

7

Einde onderhoudstermijn

8

38

Winst en Verliesrekening 2014

Bijlage 5

WOONopMAAT n.a.v. KW022013

Omschrijving

Begroting 2014

Begroting 2013

Prognose 2013

(in duizenden euro's) Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille Overige bedrijfsopbrengsten

56.258 2.787 3.024 3.054

52.662 2.854 4.314 2.920

53.667 2.854 2.376 2.921

65.123

62.750

61.818

331 846 3.881 1.154 9.701 14.213

326 6.782 3.823 1.104 9.656 8.319

326 4.838 3.774 1.086 9.509 10.088

30.126

30.010

29.621

Saldo operationele bedrijfsuitoefening

34.997

32.740

32.197

Afschrijvingen op materiële vaste activa DAEB Gerealiseerde waardeveranderingen DAEB Niet gerealiseerde waardeveranderingen DAEB Niet gerealiseerde waardeveranderingen niet-DAEB Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

22.172 -7.790 -2.297 -570 -

25.683 -13.571 -1.502 1.158 -

25.683 -13.571 -1.502 1.158 -

Saldo waardeveranderingen vastg.portefeuille

11.515

11.768

11.768

23.482

20.972

20.429

100 212 -39 13.939

267 189 -959 14.164

267 189 -959 13.145

9.816

6.305

6.781

-

-

-

9.816

6.305

6.781

9.816 3.024 -846 11.400 -11.515 7.753

6.305 4.314 -6.782 12.962 -11.768 7.579

6.781 2.376 -4.838 13.981 -11.768 7.030

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie Maatschappelijke bestedingen Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Som der bedrijfslasten

Saldo Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa Resultaat deelneming Rentelasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Jaarresultaat Herleiding jaarresultaat Jaarresultaat Resultaat verkoopactiviteit Resultaat maatschappelijke activiteit Resultaat financiële activiteit Resultaat waardeverandering vastgoedportefeuille Resultaat beheeractiviteit

39

Verkopen bestaand Bezit complex 1121 1162 1171 1321 1511 1811 1891 2512 2514 2515 2517 2519 2521 2523 2524 2529 2533 3609 3612 3710 3720 3730

2014 Ardennenlaan Luxemburglaan SEW Oosterwijk Beijerlust Abbeven etc SEW Kerkbeek I SEW Kerkbeek II Vijverhoef Wijkerbaan Dellaertlaan Aubach Burg. Rothestraat Kerkbuurt Borssele Eurocasa Paterswijk Overloo Poelenburg D Ingen Houszstraat SEW Oosterwijk II SEW Assumburg Europaplein Totaal

2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 39

Bijlage 6 2015 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 5 1 2 1 39

2016 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 4 1 2 1 38

2017 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 4 1 2 1 38

2018 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 4 2 1 4 1 2 1 39

40

Woningoverzicht per 1 oktober 2013

Bijlage 7

WOONopMAAT Complex Oorspr. aantal 1112 234 1121 111 1131 99 1143 15 1144 1 1145 42 1146 41 1147 22 1153 9 1162 393 1171 40 1211 73 1221 66 1314 25 1321 29 1331 65 1344 42 1353 24 1364 52 1374 88 1384 102 1394 36 1412 192 1422 168 1432 75 1441 52 1452 32 1511 85 1523 12 1535 76 1611 69 1621 72 1636 20 1646 30 1654 68 1713 10

Verkocht of sloop 0 37 0 0 0 0 0 0 0 159 16 1 0 0 19 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0

Huidig aantal 234 74 99 15 1 42 41 22 9 234 24 72 66 25 10 65 42 24 52 85 102 36 192 168 75 52 32 31 12 76 69 72 20 30 68 10

Adressen

Gemeente

Euratomplein 11 t/m 479 Heemskerk Ardennenlaan 1 t/m 95 e.o. Heemskerk Normandiëlaan e.o. Heemskerk Lessestraat Waterrijck Heemskerk Lessestraat Fabiola Heemskerk Lessestraat Heemskerk Lessestraat, viva zorggroep Heemskerk Lessestraat Heemskerk Lippestraat Heemskerk Luxemburglaan 305 t/m 921 en 20 t/m 186 Heemskerk SEW Oosterwijk I, Luxemburglaan Heemskerk Batenburg, Doornenburg, Sterkenburg Heemskerk Walenburg, Vredenburg, Duitslandlaan Heemskerk Koekoek 19 t/m 69 Heemskerk Beijerlust Heemskerk J. van Kuikweg e.o. Heemskerk Westerheem, Brouwerstraat Heemskerk Westerheem, Van Hamelstraat 2 t/m 48 Heemskerk Westerheem 256 t/m 344 (45 + 7 besch.w.) Heemskerk Westerheem 2 t/m 89 Heemskerk Zorgeenheden Westerheem Heemskerk Aanleunwoningen Westerheem Heemskerk Debora Bakelaan 2 t/m 384 Heemskerk J. van Polanenstraat e.o. Heemskerk v. Lennepstraat 2 t/m 150 Heemskerk Dirk van der Lekstraat e.o. Heemskerk Wiekslag 28 t/m 90 Heemskerk Abbeven/Woekeven/Haasjesven Heemskerk Abbeven/Zevenhoeven Heemskerk Gasperi-erf 1-23 Heemskerk A. Poelmanstraat e.o. Heemskerk J.Smitstraat e.o. Heemskerk W. Druckerstraat e.o. Heemskerk Breedweerlaan 159-217 Heemskerk B. Perkhof e.o. Heemskerk Schubertstraat 1-35 Heemskerk

Wijk

Bouwjaar Type

zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid zuid oost oost centrum oost centrum oost oost noord noord noord noord noord noord centrum

1980 1975 1967 2007 2007 2009 2007 2010 1991 1970 1963 1980 1983 1992 1993 1993 1993 1997 1999 2000 2003 2003 1967 1963 1967 1963 1984 1973 1995 1982 1987 1984 1984 1986 1987 1994

app. egw egw app. app. app. app. egw egw sr app. egw egw egw woongroep egw egw app. sr egw sr app. sr app. app. app. app. app. app. egw app. egw egw egw hat egw egw app. app. hat app. egw

41

Complex Oorspr. aantal 1724 20 1734 45 1744 15 1751 90 1761 64 1763 18 1774 49 1784 32 1811 38 1813 21 1891 88 1911 38 1921 146 1923 30 1932 36 1942 10 1944 19 1951 91 1952 6 1953 22 1961 10 1962 12 2501 50 2502 72 2503 87 2505 54 2507 122 2508 294 2510 208 2511 120 2512 68 2514 216 2515 96 2516 48 2517 100 2518 92 2519 17 2520 36 2521 211

Verkocht of sloop 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 22 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 42 0 6 0 0 25 111 38 0 23 32 8 12 74

Huidig aantal 20 45 15 90 64 18 49 32 22 21 66 38 146 30 35 10 19 91 6 20 10 12 50 72 87 12 122 288 208 120 43 105 58 48 77 60 9 24 137

Adressen

Gemeente

Wijk

Bouwjaar Type

Rossinigalerij 2-40 Maerelaan Bachstraat 83-111 Puccinistraat e.o. Mozartstraat e.o. R.Stolzstraat e.o. Mozartstraat e.o. Anthonie Verherenstraat 8-70 SEW Kerkbeek I Montessoristraat e.o. SEW Kerkbeek II Commandeurslaan e.o. Egelantier e.o. Helmlaan e.o. Oosterstreng 73-141 Zandhaver 1-55 Burisbeek Waterakkers 1 Beslooten acker 1-11 Pastoorsacker e.o. Lange acker J. Ligthartstraat/J. van Kuikweg Van Breenstraat Rijvordtlaan Berghuisstraat/E. Sterkstraat Beukenstraat/P. Verhagenstraat Meerestein Oost Wonex Pilotenbuurt De Oyevaar Vijverhoef Wijkerbaan Dellaertlaan Alkmaarseweg/Boeweg Aubachstraat/Waverstraat Munnikenweg Burg. Rothestraat IJssel/Waalstraat Kerkbuurt

Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Wijk aan Zee Beverwijk Beverwijk

centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum west west west west west west west west west west west west west west oost west west west noord oost noord noord west noord noord west oost oost

1991 1994 1996 1976 1976 1976 1997 2000 1963 1963 1964 1988 1989 1990 1993 1989 1989 1997 1997 1997 2004 2010 1918 1942 1950 1957 1960 1960 1962 1962 1962 1964 1971 1971/76 1980 1981 1982 1982 1982/84

oost zuid

app. sr app. sr app. sr egw egw egw sr app. sr app. sr egw egw sr egw egw egw egw sr app. egw woongroep egw app. egw sr egw app. egw egw egw/ben.bov. egw/ben.bov. port. port. port. port. app. app. app. ben.bov. etage etage ben.bov. etage egw.port.

42

Complex Oorspr. aantal 2522 88 2523 32 2524 150 2525 79 2526 66 2527 83 2528 44 2529 203 2530 48 2531 47 2532 7 2533 66 2534 33 2535 62 2536 15 2537 57 2541 42

Verkocht of sloop 20 22 57 0 0 0 0 91 0 0 0 20 0 0 0 0 0

Huidig aantal 68 10 93 79 66 83 44 112 48 47 7 46 33 62 15 57 42

Adressen

Gemeente

Wijk

Bouwjaar Type

Raamveld Van Borsselestraat Eurocasa Stapelhuys Zeevanc Westertuinen Dielofshoek Paterswijk Kweekschool Hobbesteeg C.H. Moenstraat t Overloo d'Oldenborgh Galgenweg Hoflanderweg Wolff- en Dekenstraat Beneluxlaan torentjes etc.

Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Wijk aan Zee Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Beverwijk

west oost oost noord

1985/83 1983 1984 1984 1985 1986 1988 1988/92 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1997 1997 2003

egw port. egw app. port. egw app. egw+port. port. port. port. app. app. app. app. app. app.

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 35 27 26 9 81 39 15 58 60 4 11 20 17 10 45 8 10 22 99 32

Hoflanderweg Gouden Gunje Count Basielaan Texel Fokkerlaan Centrumgebied Broekpolder Singelweide Broekpolder Fokkerlaan/Van der Hoopstraat De Ladder 3 Broekpolder Zamenhof Zamenhof Meerestein Hortensia Markt fase 2 Woonpaviljoen Odion Multifunctioneel Centrum Meerestein Italiëlaan Meerestein Clematis Mozartstraat Van der Hoopstraat De Ladder 2 Broekpolder Waterwijk noord Broekpolder

Beverwijk oost Wijk aan Zee Beverwijk Heemskerk Beverwijk Heemskerk Heemskerk Beverwijk Beverwijk Heemskerk Heemskerk Beverwijk Beverwijk Heemskerk Beverwijk Beverwijk Beverwijk Heemskerk Beverwijk Beverwijk Beverwijk

1984 2003 2003 2004 2005 2005 2005 2006 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2009

egw app. egw egw egw app. egw app. egw Verz.huis Aanleunwon. egw app. app. app. app. egw app. app. egw. egw.

1 35 28 26 9 81 39 15 58 60 4 11 20 17 10 45 8 10 22 99 32

west zuid zuid zuid zuid zuid oost noord west oost oost oost

43

Complex Oorspr. aantal 2565 92 2566 29 2567 4 2568 2 2571 53 2572 36 2573 58 2574 25 2576 40 3590 27 3591 116 3592 120 3593 29 3594 58 3595 192 3599 144 3602 4 3603 2 3604 85 3605 99 3609 36 3612 152 3624 72 3625 152 3626 137 3630 28 3631 22 3632 43 3633 160 3641 98 3648 232 3655 40 3657 30 3658 25 3660 12 3710 9 3720 38 3730 65 3810 72

Verkocht of sloop 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 39 0

Huidig aantal 92 29 4 1 53 36 58 25 40 27 116 120 29 58 192 144 4 2 85 98 24 58 72 152 137 28 22 43 160 98 232 40 30 25 12 8 30 26 72

Adressen

Gemeente

Waterwijk zuid Broekpolder Kerkweg Beijneslaan De Hoven De ladder 4/5 Broekpolder Duinwijklaan, St. De Hartekamp Dellaertlaan, Wijkerbaan fase I Reigershoeve Frank Sinatraplein Poelenburglaan A.Morstraat Laan van Assumburg Bonckenburghstraat Loirestraat J. Ligthartstraat Maerelaan Raadhuisstraat Kerkweg Poelenburg A Poelenburg B Poelenburg D Ingenhouszstraat Beethovenstraat I Beethovenstraat II Rameaustraat Bellinistraat/Puccinistraat Chopinstraat Bachstraat Diepenbrockstraat Maasstraat Beneluxlaan Valcooghstraat H. Pootstraat e.o. Anna Blamanhof Raadhuisstraat SEW Oosterwijk II SEW Assumburg SEW Europaplein Centrumgebied Broekpolder

Beverwijk Heemskerk Beverwijk Heemskerk Beverwijk Heemskerk Beverwijk Heemskerk Beverwijk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk Heemskerk

Wijk

west west centrum west zuid west oost centrum west centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum centrum zuid zuid west centrum centrum centrum

Bouwjaar Type 2009 2010 2009 2008 2011 2011 2012 2013 2013 1949 1953 1957 1959 1962 1968 1970 1983 1953 1956 1956 1957 1960 1959 1959 1959 2005 2007 1959 1959 1962 1962 1962 2006 2007 1997 1963 1965 1967 2004

egw. app. egw. app. app. Verz.huis app. Verz.huis app. egw egw egw egw egw app. app. port. egw egw egw egw port. egw egw egw app. app. egw port. port. port. egw. egw app. ben./port. egw egw app. app.

44

Complex Oorspr. aantal 3811 21 3813 20 Totaal 9.792

Verkocht of sloop 0 0 1.068

Huidig Adressen aantal 21 De Wierden 2 Broekpolder 20 Grote weide Broekpolder 8.724

Gemeente Heemskerk Heemskerk

Wijk

Bouwjaar Type 2006 2007

egw egw

45

Bijlage 8

Activiteiten WOONopMAAT 2014 In deze bijlage wordt weergegeven wat de opdrachten van de diverse afdelingen zijn in 2014. Periodiek zal worden gevolgd of de te verwachten prestaties worden gehaald. Strategisch beleidsplan Het bestaande beleidsplan dateert uit 2010. Eens in de vier jaar wordt het strategisch beleidsplan ververst. Verhuur Woonakkoorden en wetswijzigingen hebben impact op de totale woonlasten voor de huurders. WOONopMAAT gaat zich beraden op het bestaande huurbeleid. Visitatie WOONopMAAT ziet visitatie als een leermiddel. In 2014 zal voor de tweede maal worden meegewerkt aan een visitatie. Risicobeheersing Om het functioneren van organisaties te beoordelen en te verbeteren is auditing een belangrijk instrument. Voor auditing zijn normen ontwikkeld. ISO 19011 biedt hiervoor een raamwerk. In 2014 zal op basis van de norm ISO 19011, het bestaande controleplan worden geüpdatet. Elk jaar wordt een beheergebied geaudit, in 2014 zal dat het beheergebied contractbeheer zijn. Personeelszaken Strategische personeelsplanning In 2014 zal na de actualisering van het strategische beleidsplan ook aandacht worden besteed aan strategische personeelsplanning. Vanuit het strategische beleidsplan en de strategische personeelsplanning zal in beeld worden gebracht welke personeelsformatie benodigd is voor de gewenste uitvoering van taken. Personeelsbezetting De huidige personeelsbezetting bij WOONopMAAT kent een scheve leeftijdsopbouw. Met dit gegeven zal in het wervingsbeleid rekening worden gehouden. Verder zal worden onderzocht of binnen WOONopMAAT potentieel aanwezig is om bij mutaties vrijkomende functies via interne doorstroming te kunnen opvullen. Die interne doorstroming wordt vervolgens gefaciliteerd met het opleidingsplan en de beschikbare loopbaanontwikkelingsbudgetten. Personeelsevaluatiecyclus In 2014 wordt de verdere voortgang in de kwaliteitsverbetering van de functioneringsgesprekken gemonitord. Arbobeleidsplan Het bestaande arbobeleidsplan uit 2008 zal in 2014 worden geactualiseerd. Onderdeel van het arbobeleidsplan is een periodiek onderzoek naar de tevredenheid onder de medewerkers. Dit onderzoek zal in 2014 worden uitgevoerd. Vastgoedbeheer Complexbeheerplannen We starten met het opstellen van complexbeheerplannen voor de complexen die tussen nul en 20 jaar van hun theoretisch einde levensduur zijn.

46

Communicatieplan renovatie woningen Voor de woningen die we in de komende jaren gaan renoveren stellen we een integraal communicatieplan op. Bedrijfsvoering Informatiebeheer In 2014 maken we een keuze tot een nieuw informatiesysteem. Hierbij is rekening gehouden met een opleidingsplan voor de medewerkers van WOONopMAAT. Stakeholders In 2014 zullen we formuleren wie onze belanghouders zijn, hoe we met ze communiceren en wat we van ze verwachten.

47