WOONopMAAT Activiteitenplan 2016

WOONopMAAT Activiteitenplan 2016

Heemskerk, november 2015

Ad Blekemolen Jan van Kuijk Aad Leek Guus van der Meijden Lot Riemers Nico van Zutphen

1

INHOUD 1.

Inleiding ....................................................................................................... 3

2.

Doelstellingen, kwaliteit, opgaven en continuïteit ............................................... 5

3

Toelichting Beheerbegroting ...........................................................................11

4.

Toelichting Onderhoudsbegroting ....................................................................13

5.

Toelichting (Des)Investeringsbegroting ...........................................................15

6.

Toelichting Liquiditeitsbegroting .....................................................................21

7.

Toelichting Begroting Financiering en Beleggingen ............................................22

8.

Toelichting Exploitatiebegroting ......................................................................24

Bijlagen Bijlage 1

Beheerbegroting 2016

Bijlage 2

Onderhoudsbegroting 2016

Bijlage 3

Lang cyclisch onderhoud 2016

Bijlage 4 a

(Des)Investeringsbegroting 2016

Bijlage 4 b

Planning projectontwikkeling 2016-2018

Bijlage 5

Winst- en Verliesrekening 2016

Bijlage 6

Verkoopprogramma 2016-2020

Bijlage 7

Woningoverzicht per 1 oktober 2015

2

1.

INLEIDING

Voor u liggen het Activiteitenplan en de begrotingen van WOONopMAAT voor het kalenderjaar 2016. De kaders voor het Activiteitenplan 2016 zijn ons Strategisch Beleidsplan 2014-2019, de Woningwet, die per 1 juli 2015 in werking is getreden en de Woonvisie 2020 Beverwijk en Heemskerk, die in 2015 is vastgesteld. Ons Strategisch Beleidsplan is de richtlijn bij de keuzes die WOONopMAAT maakt bij de uitvoering van haar activiteiten. De Woningwet bepaalt welke activiteiten tot het domein van de corporatie behoren. In de Woonvisie staat welke opgaven er zijn in ons werkgebied. Inhoudelijk kunnen we voor het Activiteitenplan 2016 met deze drie documenten goed uit de voeten. De belangrijkste thema’s in de Woonvisie en ons Strategisch Beleidsplan sluiten goed op elkaar aan: betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen, wonen en zorg en duurzaamheid. Dat betekent dus ook dat dit Activiteitenplan straks aansluit op de prestatieafspraken die met de gemeenten en huurdersverenigingen worden afgesproken. Voor wat betreft de marktomstandigheden lijkt het er op dat de woningmarkt weer een positieve trend laat zien op de koopmarkt. Ook lijkt er onder private bedrijven animo te zijn om in het segment duurdere huurwoningen te investeren. Of deze tendens beklijft, dat wachten we af, want het economisch herstel is nog broos. Voor de sociale huursector in de IJmond wordt het een spannend jaar. Door alle regels voor het toewijzen van woningen is het de vraag of voor alle huishoudens binnen een redelijke termijn een passende woning beschikbaar komt. Ook worden we geconfronteerd met een snel stijgend aantal verplichte toewijzingen aan statushouders. De gevolgen van deze ontwikkelingen worden dan ook nauw gevolgd. Het bezit van WOONopMAAT telt nu ruim 9.600 verhuureenheden (vhe’s) en voor zo’n 45 Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voert WOONopMAAT het beheer en de administratie uit. Bij het opstellen van het Activiteitenplan gaat WOONopMAAT altijd uit van:  de meerjarige beleidskaders uit het Strategisch Beleidsplan 2014-2019;  de financiële meerjarenprognose;  het strategisch voorraadbeleid. Daarnaast bespreekt WOONopMAAT haar voorgenomen activiteiten en prestaties met haar belanghouders en maakt zij afspraken met de organisaties waarmee zij samenwerkt bij het vervullen van haar maatschappelijke taak. Nieuw en positief is de betrokkenheid van het Huurdersplatform bij het opstellen van de bijdrage van WOONopMAAT aan de maatschappelijke opgaven zoals die in de gemeentelijke Woonvisie zijn benoemd. Samen met de gemeenten en collega-corporatie Pré Wonen wordt hiermee vastgelegd hoe partijen samenwerken aan oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken in de IJmond. Deze prestatieafspraken kunt u vinden op www.woonopmaat.nl. Naast de wettelijke verplichtingen voor samenwerking, is ook de noodzaak om goed samen te werken nog steeds groot. Voor iedereen is de broekriem de afgelopen jaren flink aangehaald en door goed samen te werken kunnen we meer betekenen voor de burgers die op ons zijn aangewezen. Veel van de activiteiten die WOONopMAAT zich voorneemt duren langer dan één jaar. Het Activiteitenplan 2016 bestrijkt feitelijk een langere periode, net als de prestatieafspraken met de gemeenten. De begroting wordt vanwege weten regelgeving per kalenderjaar opgesteld.

3

Het Activiteitenplan is bedoeld als richtlijn voor het handelen van de medewerkers en als informatie voor iedereen die belang heeft bij de activiteiten van WOONopMAAT. Onze bestaande en toekomstige klanten komen daarbij op de eerste plaats. We hechten veel waarde aan inspraak van de klant op alle niveaus: de individuele bewoner, de bewonerscommissies, de wijkteams, klantenpanels en het Huurdersplatform. In 2016 beraden we ons op de manier waarop WOONopMAAT met haar klanten en stakeholders communiceert. Belangrijk daarbij is enerzijds de informatiebehoefte van onze bewoners en anderzijds onze behoefte aan feedback van de bewoners en stakeholders over onze prestaties, producten en dienstverlening. De toezichthouders, intern en extern, toetsen aan de hand van het Activiteitenplan 2016 de ambities van WOONopMAAT, bijvoorbeeld aan weten regelgeving. Plannen en verslagen moeten aan voorwaarden en vormvoorschriften voldoen, waardoor het vaak omvangrijke stukken worden. Onze stakeholders en andere belangstellenden hebben meestal geen behoefte aan ingewikkelde, dikke documenten. Daarom streeft WOONopMAAT er naar om dit Activiteitenplan kort, bondig en begrijpelijk te maken. Het Activiteitenplan 2016 van WOONopMAAT is voor iedereen verkrijgbaar. U kunt het vinden op de website, www.woonopmaat.nl. Op verzoek sturen wij u een papieren exemplaar toe. Suggesties, aanbevelingen, ideeën of vragen zijn van harte welkom! U kunt deze per email sturen naar: [email protected] of op papier naar: WOONopMAAT, ter attentie van mevrouw Lot Riemers, bestuurssecretaris WOONopMAAT, Postbus 20, 1960 AA HEEMSKERK.

Aad Leek, Directeur-bestuurder

4

2.

DOELSTELLINGEN, KWALITEIT, OPGAVEN EN CONTINUÏTEIT

“We laten ons niet op de kast jagen, maar halen alles uit de kast om onze maatschappelijke taak goed te vervullen.” De corporatiesector zucht en steunt onder het strenge regiem van de nieuwe Woningwet. Het domein is tot op de letter vastgelegd, de regels laten geen enkele ruimte voor maatwerk en de administratieve verplichtingen zijn overdadig en belastend. Voeg daarbij het toezicht waarin ieder detail van onze bedrijfsvoering aan de uitgebreide regelgeving wordt getoetst en er is voldoende aanleiding tot gemor en gemopper. En dat is ook best begrijpelijk. Toch zal WOONopMAAT zich hierdoor niet op de kast laten jagen. Daar waar mogelijk laten we duidelijk weten wat we ervan vinden en hoe we denken dat zaken beter en efficiënter geregeld kunnen worden. Maar we halen in de eerste plaats alles uit de kast om juist onder deze omstandigheden onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk in te vullen. Dat zijn we verplicht aan de mensen die op de corporaties zijn aangewezen. En dat is best een flinke opgave. Want naast al die regels en verplichtingen doet de staat ook elk jaar een flinke greep in de kas van de corporaties door de Verhuurdersheffing. Samenwerking met huurders, gemeenten, zorginstellingen en collega-corporaties kan bijdragen aan een efficiëntere aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Daarom is het belangrijk om het met elkaar eens te zijn over wat de belangrijkste vraagstukken zijn en wie daar welke bijdrage aan levert. Het is dan ook vanzelfsprekend dat in het Activiteitenplan het verband met de prestatieafspraken zichtbaar wordt gemaakt. Hieronder beschrijven we de belangrijkste activiteiten voor 2016 en, waar dat aan de orde is, de relatie met de prestatieafspraken.

2.1

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Het is u mogelijk ontgaan maar op nationaal en lokaal niveau zijn vanuit de politiek de begrippen ‘betaalbaarheid en beschikbaarheid van het wonen’ maar weer eens uit de kast gehaald en opgepoetst. En dat is maar goed ook. We hopen dat dit is gebeurd omdat betaalbaar wonen voor een belangrijk deel, maar zeker niet uitsluitend, wordt bepaald door de hoogte van de huur. Wat dacht u van nationale en lokale belastingen, bezuinigingen op de huurtoeslag en energielasten. Daarbij komen nog de bezuinigingen op de kinderopvang, ziektekostenverzekering, pensioenen en uitkeringen om er maar een paar te noemen. Maar goed, daar gaan wij niet over. Wel over betaalbare woningen met een goede balans tussen huurprijs en kwaliteit én redelijke wachttijden voor wie wil verhuizen. 2.1.1 Betaalbaar, maar ook beschikbaar voor woningzoekenden? De overheid vraagt van ons dat we in 2016 minstens 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag ‘passend’ (lees betaalbaar) toewijzen. Dat betekent dat we die huishoudens alleen in aanmerking mogen laten komen voor een huurwoning, als de huurprijs van die woning niet hoger is dan een vastgesteld normbedrag (afhankelijk van leeftijd en samenstelling van dat huishouden). Als de huur voor een vrijgekomen huurwoning te hoog is voor uw inkomen, dan kunt u die woning op dat moment niet van ons huren. Ook al staat u nummer één in de rij. U mag wachten tot er op een later tijdstip een woning vrijkomt met een huurprijs die wél past. Van het kastje naar de muur… Het passend toewijzen is wat ons betreft een goed bedoelde maatregel die er aan bij draagt dat huurders geen (huur)verplichtingen aangaan die ze mogelijk in financiële problemen brengen. Wat meer ruimte voor maatwerk, zoals wij gewend zijn, is binnen die regelgeving niet mogelijk. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat nou eenmaal niet alle huishoudens hetzelfde bestedingspatroon hebben. De maatregel heeft het effect van de bekende olifant in de porseleinkast.

5

Politiek gezien lijkt de oplossing overigens simpel: verhuurders verlaag uw huurprijzen en jaag huurders met een te hoog inkomen, de zogenaamde scheefwoners, uit hun woning. Opmerkelijk in dit verband is dat het Woningwaarderingsstelsel (WWS) per 1 oktober 2015 is aangepast. Dit stelsel bepaalt de maximale huurprijs die een verhuurder voor een woning mag vragen. De wijziging houdt in dat de WOZ-waarde van een woning van invloed wordt op de hoogte van de maximale huurprijs. Deze verandering betekent voor ons woningbezit (de voorraadkast, zo u wilt) dat we voor ruim 90% van onze woningen een aanzienlijk hogere huurprijs in rekening kunnen brengen bij nieuwe verhuringen. Dat doen we uiteraard niet, maar snapt u het nog? Als we het huidige huurbeleid (welke huurprijs brengen we in rekening voor een vrijkomende woning) met de 95%-regel in 2016 ongewijzigd voortzetten, dan heeft dat als effect dat we een aanzienlijk deel van de huishoudens, die afhankelijk zijn van huurtoeslag, langer moeten laten wachten op een (andere) woning. Wat de betaalbaarheid betreft, is dat niet erg. Maar daar heb je als woningzoekende niet zoveel aan als je aanmerkelijk langer moet wachten. Wat halen we hiervoor uit de kast? Wij passen ons huur- en mogelijk ook verkoopbeleid zo aan dat de betaalbaarheid én de beschikbaarheid toeneemt voor de huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de huurprijzen van een deel van ons bezit verlagen tot onder de vastgestelde normbedragen die gelden voor deze groep van woningzoekenden. Hoe één en ander meer concreet wordt ingevuld, zullen wij naar verwachting rond de jaarwisseling met u delen. 2.1.2 Betaalbaarheid van het wonen voor de zittende huurders? Minister Blok gaat eindelijk een wetsvoorstel indienen voor een huursombenadering langs de lijnen van het akkoord van Aedes en de Woonbond. De maximale huursomstijging, inclusief harmonisatie bij nieuwe verhuringen, stelt hij vast op inflatie plus 1%. Als de huur lager is dan 80% van de maximaal toegestane huur, mag de huurverhoging maximaal inflatie plus 2,5% zijn. Een methodiek die sterk overeenkomt met de wijze waarop wij al geruime tijd in de praktijk invulling geven aan de jaarlijkse huurverhoging. Als oplossing voor het goedkoop scheefwonen en ter bevordering van de doorstroming denkt de minister aan een vijfjaarlijkse inkomenstoets. Huishoudens met een inkomen boven € 38.950 krijgen dan een extra huurverhoging van 4%. Op dit onderdeel verschillen wij principieel van inzicht met de minister. Wij zien scheefwonen niet per definitie als verkeerd. Een wijk met een gemengde inkomensverdeling is bevorderlijk voor de leefbaarheid en in wijken met een beperkt aantal woningtypen is een gemengde inkomensverdeling niet vanzelfsprekend. Daarnaast zal het extra verhogen van de huren bij scheefwonen nauwelijks bijdragen aan het opjagen van die groep huurders. Rekent u even mee? Maandelijks 4% meer huur betalen is nog altijd aanzienlijk minder dan verhuizen naar een woning die tot wel honderden euro’s per maand duurder is (nog afgezien van de verhuiskosten). Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel uiterlijk op 1 februari 2016 in werking treedt. De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt dan per 1 juli 2016 vervangen door een huursombenadering. De minister zegt daarbij wel dat dit een krappe termijn is. Als het niet haalbaar blijkt, verwacht hij dat de corporaties de huurontwikkeling zullen matigen in de lijn van het akkoord. U mag van ons verwachten dat wij op een genuanceerde wijze blijven kiezen voor een gematigde huurverhoging.

6

2.1.3 Samengevat het toewijzingsbeleid in 2016 Wij geven prioriteit aan het huisvesten van ‘mensen die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in de eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien’. Daarbij onderscheiden wij de volgende doelgroepen: 1. De primaire en secondaire doelgroep, huishoudens met een inkomen tot € 34.911 (de huidige grens voor het corporatiedomein). Woningen met een huurprijs tot € 618 worden bij voorrang toegewezen aan deze huishoudens. 2. Huishoudens met een inkomen tussen de € 34.911 en € 43.786 kunnen bij WOONopMAAT terecht voor woningen met een huurprijs hoger dan € 618, voor zover de wettelijke beperkingen dat mogelijk maken (zie hieronder). 3. Huishoudens met een inkomen boven € 43.786 zijn eveneens welkom, maar voor de vrije sector huurwoningen of anders voor koopwoningen. Betaalbare eengezinswoningen wijzen we bij voorrang toe aan huishoudens van twee of meer personen. Vanaf 1 juli 2015 biedt de minister aan middengroepen tijdelijk (voor vijf jaar) extra toegang tot de sociale huursector. Het gaat om de volgende toewijzingsregels:  Minstens 80% van de sociale huurwoningen tot € 711 moet worden toegewezen aan inkomens tot € 34.911.  Maximaal 20% mag worden toegewezen aan hogere inkomens, met een maximum van 10% voor inkomens boven de € 38.950.

2.2

Wonen en Zorg

Wonen en zorg is één van de kernthema’s in het Strategisch Beleidsplan van WOONopMAAT en de gemeentelijke Woonvisie 2020. Dit thema komt dus ook terug in de Prestatieafspraken 2016-2020. WOONopMAAT blijft betaalbaar en passend wonen aanbieden voor bewoners met een zorgbehoefte. Dit doen we door woningen te labelen als ‘ZorgGebondenWoning’ of als ‘65-pluswoning’, door samen te werken in de Grijswijzer, Noodteams en kanswoningen en door nieuwbouwappartementen te bouwen met minimaal 3-sterren. Hierdoor zijn deze appartementen rolstoeltoegankelijk en rollatordoorgankelijk en geschikt voor bijna alle zorgbehoevenden. De doorstroming naar zorgwoningen wordt bij WOONopMAAT gestimuleerd door: • zorgbehoevenden met een inkomen hoger dan € 43.786 een zorgwoning onder € 711 aan te bieden binnen de 10% ruimte van de 80%-10%-10%-regeling als er voor hen geen alternatief is; • zorgbehoevenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens een zorgwoning boven de aftoppingsgrenzen (tot € 577 en € 618) aan te bieden binnen de ruimte van de 5% vrije toewijzingsruimte (95%-regeling). De 5%-ruimte wordt echter eveneens benut om grote gezinnen te kunnen huisvesten in grote woningen; • zorgbehoevenden bij herstructurering of renovatie met voorrang door te laten schuiven naar een zorgwoning binnen de ruimte van de Huisvestigingsverordening (25%-regeling). 2.2.1 (Zorg)voorzieningen WOONopMAAT hecht grote waarde aan het in stand houden van (zorg)voorzieningen. Wij zoeken met de zorgpartijen, welzijnsorganisaties en de gemeenten naar wegen om ontmoetingsplekken in stand te houden. Zij vervullen een belangrijke rol als ontmoetingsplek voor bewoners, waarmee eenzaamheid wordt beperkt. Ook bevorderen ontmoetingsplekken de leefbaarheid. Een discussiepunt is dat bewoners van Heemskerk en Beverwijk keuzevrijheid van zorgaanbieders wordt geboden. Dat is goed, maar om in een zorgcentrum waar één zorgaanbieder zit (vaak ViVa! Zorggroep) de voorzieningen ook in stand te houden, is er wat WOONopMAAT betreft een grens aan de keuzevrijheid van zorgaanbieders voor de bewoners in het zorgcentrum.

7

2.2.2 Zorgcomplexen behouden WOONopMAAT hecht niet alleen grote waarde aan het in stand houden van de (zorg)voorzieningen, maar ook van het wonen met zorg, in onder andere zorgcentra. WOONopMAAT heeft in de loop der jaren veel in (nieuwbouw) zorgvastgoed geïnvesteerd. Samen met ViVa! wil WOONopMAAT ervoor zorgen dat zorgplaatsen en voorzieningen behouden blijven. Het uitgangspunt van ViVa! is dat er nu wellicht een overschot is aan intramurale zorgplaatsen, maar dat de vraag in de toekomst wel weer gaat toenemen. Er worden geen zorgcomplexen verkocht of gesloopt. Ze worden wel vaker verhuurd aan een ruimere doelgroep met zelfstandige huurcontracten. WOONopMAAT zal geen nieuwe zorgcomplexen ontwikkelen in de periode 2016-2020. Onze focus ligt de komende jaren meer op sociale huurwoningen dan op maatschappelijk vastgoed. 2.2.3 Wonen en zorg informatiepunt WOONopMAAT is sterk voorstander van het invoeren van een informatiepunt (loket) wonen en zorg in Grijswijzerverband waar kennis aanwezig is over de WMO (Welke woningaanpassingen zitten waar? Zodat investeringen uit het verleden in voorzieningen niet verloren gaan.), de intra- en extramurale voorzieningen en locaties en de (seniorenof aanleun-)woningen in de noordelijke IJmond. Het doel hiervan is dat bewoners in Heemskerk en Beverwijk niet eindeloos moeten zoeken naar de voor hen juiste (zorg)voorzieningen, die dan mogelijk niet goed aansluiten op hun verwachtingen. WOONopMAAT gaat in 2016 bij Zorgcentrum Westerheem een pilot starten om gezamenlijk met ViVa! de intakegesprekken te houden met de kandidaten (senioren) die aan de beurt zijn op de wachtlijst. Zo is er vanuit wonen én zorg in één gesprek kennis aanwezig en kan er op maat een seniorenof zorgwoning worden toegewezen. Wat WOONopMAAT betreft, komt er al in 2016 een fysiek en digitaal loket voor wonen en zorg van de gemeenten, zorgpartijen en corporaties in Heemskerk en Beverwijk (in Grijswijzerverband) om zo goed mogelijk bij mutaties de vraag van de bewoner af te stemmen op het aanbod. Vanuit dit loket werken de ‘senioren makelaars’. De bijdrage van WOONopMAAT is, afhankelijk van de invulling, punt van overleg. Er valt te denken aan het leveren van de fysieke ruimte, manuren en een gedeelte van het benodigde budget.

2.3

Duurzaamheid

De opgaven voor WOONopMAAT op het gebied van duurzaamheid zijn omvangrijk. In de bestaande voorraad zijn diverse complexen die slecht scoren voor wat betreft duurzaamheid en isolatie. Bij renovatie of groot onderhoud is het verbeteren van de energieprestatie van de woningen een belangrijke doelstelling om de woonlasten van de huurders te verlagen. Op dit moment vinden er twee scenariostudies plaats voor groot onderhoud voor de 192 appartementen aan de Debora Bakelaan en 444 eengezinswoningen in de Componistenbuurt. Dit gebeurt in samenwerking met diverse ketenpartners (architect, aannemer en adviseurs). Deze vorm van samenwerking werpt zijn vruchten af en leidt tot een efficiënte voorbereiding. Het verbeteren van de energieprestatie is van groot belang voor de scenariokeuze. Bij het vernieuwen van bestaande woningen wordt het ‘trias-energetica’ principe gehanteerd: 1. Beperk zoveel mogelijk de energievraag. 2. Gebruik zoveel mogelijk duurzame energie. 3. Indien nodig, gebruik fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk. Besluiten om (verdergaande) maatregelen te nemen, zijn, naast maatschappelijke verantwoordelijkheid, vooral gebaseerd op economische haalbaarheid en beheeraspecten.

8

2.3.1 Nieuwbouw Al onze nieuwbouw voldoet minimaal aan het Bouwbesluit (minstens EPC 0,4) en waar mogelijk doen we extra dingen om onze woningen energiezuinig te maken. 2.3.2 Bestaande bouw Voor de bestaande bouw geldt andere regelgeving. Hier wordt de Energie-Index (EI) gehanteerd. Per 1 juli 2015 is er een nieuwe meetmethode ingevoerd. Op dit moment is nog niet helemaal inzichtelijk welk effect de nieuwe regels op ons bezit hebben. In 2016 wordt het gehele bezit volgens de nieuwe systematiek geïnventariseerd. Het streven van WOONopMAAT is gericht op een gemiddelde Energie-Index van 1,6. Waar WOONopMAAT grootschalig onderhoud of renovaties uitvoert, wordt gestreefd naar een Energie-Index van 1,2.

2.4

Financiële continuïteit

WOONopMAAT is als organisatie gewend om te sturen op kasstromen. We houden de uitgaven binnen onze normen, zodat we een deel van de reguliere exploitatie beschikbaar houden voor het aflossen van onze leningen en voor het doen van investeringen. Elk jaar maken we een meerjarenprognose voor vijf jaar. Deze prognose wordt gedeeld met onze belanghouders. Uit de prognose voor de periode 2016-2020 blijkt dat WOONopMAAT, rekening houdend met de nu bekende informatie, in staat is om aan haar maatschappelijke opgaven te voldoen. 2.4.1 Marktwaarde In het Activiteitenplan over 2016 wordt de Winst- en Verliesrekening voor het eerst op marktwaarde getoond. Dit is een gevolg van de nieuwe Woningwet; er is geen vrijheid meer in het kiezen van een eigen waardering voor het bezit van WOONopMAAT. Aan de scheiding van het woningbezit naar DAEB (sociale huur) en niet-DAEB (vrije sector huur) wordt in 2016 vorm gegeven. We moeten er voor zorgen dat deze verdeling eind 2016 helder is en het verzoek tot administratieve scheiding bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is ingeleverd.

2.5

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering wordt in 2016 voor een belangrijk deel bepaald door de invoering van nieuwe regelgeving in 2015. De Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting stellen eisen aan een uitgebreidere verantwoordingsverplichting, meer overleg met het Huurdersplatform en ook aan het juridische kader (de statuten). Vooral de aangescherpte regelgeving rondom het toewijzen van woningen aan de huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag zal een zware wisselwerking geven op onze organisatie en op onze woningzoekenden. 2.5.1 Samenwerking In het Strategisch Beleidsplan 2014-2019 is nadrukkelijk de behoefte uitgesproken tot een vergaande samenwerking om onze maatschappelijke taak goed te vervullen. Voor dagelijks onderhoud en renovaties lopen al projecten met ketensamenwerking. Onderzocht wordt of ook voor het planmatig onderhoud een vorm van ketensamenwerking kan worden uitgerold. 2.5.2 Informatisering en automatisering In 2016 zal een volgende stap worden gezet volgens het Informatiserings- en automatiseringsplan. In 2015 is het nieuwe primaire informatiesysteem, Tobias AX, door een ‘rapid start’ methodiek geïmplementeerd. In 2016 maken we de volgende stap. Op de rol staat het standaardiseren van onze rapportagestructuur, het gebruik van een mobiele inspectiemodule, het gebruik van een beleidsportaal, een nieuw woningbeheersysteem en het vernieuwen van de website.

9

2.5.3 Audit In 2016 wordt een audit gedaan op het proces van het aangaan van verplichtingen met het uitgangspunt de ISO 19011 norm. 2.5.4 Communicatiebeleid Communicatie gaat via diverse kanalen. Het komende jaar worden de communicatiestrategie en de doelstellingen geëvalueerd in een onderzoek. Daaraan voorafgaand wordt de informatiebehoefte van onze bewoners en stakeholders geïnventariseerd en wordt bekeken welk kanaal en welke frequentie daarop aansluiten. De mogelijkheid is aanwezig dat we ons volgend jaar meer op de ‘sociale media’ tonen.

2.6

Organisatie

In 2015 is WOONopMAAT gevisiteerd en verscheen een rapport met een aantal aanbevelingen. Voor WOONopMAAT is het vanzelfsprekend om daar iets concreets mee te doen. Visitatie is voor ons niet alleen verantwoorden, maar zeker ook leren en verbeteren. Daarom zullen we de uitkomsten van deze visitatie ook serieus nemen en verbeteringen nastreven. 2.6.1 Strategische personeelsplanning In het Strategisch Beleidsplan 2014-2019 is de opzet van een strategische personeelsplanning aangekondigd. De doelstelling van deze planning is om voor de komende vijf jaar, bij voorkeur met de bestaande medewerkers, een adequate bezetting te bereiken. De planning kent vier stappen: 1. inventarisatie ontwikkelingen gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan aangevuld met overige interne en externe ontwikkelingen; 2. de analyse van toekomstig gewenst personeel (kennis, vaardigheden en competenties); 3. de analyse van het huidige personeelsbestand en het benoemen van de verschillen; 4. het benoemen van de speerpunten en oplossingen. In 2015 is de eerste stap gezet. Voor 2016 zijn de stappen 2 en 3 gepland. In 2017 wordt een plan opgesteld om de gewenste bezetting te bereiken. 2.6.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2015 is een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de werknemers. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen waarvoor een plan van aanpak is opgesteld. Dit plan wordt in 2016 uitgevoerd. De resultaten vormen input voor de strategische personeelsplanning.

10

3

TOELICHTING BEHEERBEGROTING

3.1

Algemeen

De beheerbegroting van WOONopMAAT is volgens dezelfde methodiek opgezet als voorgaande jaren. Voor een goede vergelijkbaarheid van de geprognosticeerde cijfers voor 2016 met voorgaande jaren, is niet alleen de begroting, maar ook de prognose van de realisatie in 2015 opgenomen. Voor een volledige specificatie van de beheerbegroting zie bijlage 1.

3.2

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn onderverdeeld in twaalf kostensoorten. Bij benadering komen de begrote bedrijfslasten voor 2016 in totaal op € 7.047.000. Per kostensoort ziet de begroting er als volgt uit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Omschrijving Afschrijvingen Salarissen (inclusief sociale lasten) Inleenkrachten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Automatisering en telecommunicatie Toezicht en representatie Bewonersparticipatie Bewonersblad Bewonersbeloning Advieskosten Overige algemene kosten Totaal bedrijfslasten

Begroting 2015 317.000 4.744.000 42.000 424.000 456.000 291.000 145.000 78.000 33.000 155.000 120.000 245.000 7.050.000

Prognose 2015 317.000 4.788.000 60.000 436.000 451.000 324.000 140.000 78.000 33.000 155.000 120.000 245.000 7.147.000

Begroting 2016 301.000 4.655.000 45.000 398.000 457.000 362.000 162.000 80.000 33.000 157.000 150.000 247.000 7.047.000

Bijzonderheden bedrijfslasten Ten opzichte van de begroting voor 2015 is de begroting voor 2016 voor de bedrijfslasten bijna gelijk. De totale bedrijfslasten zijn met € 3.000 gedaald. Toch zijn er verschillen op kostensoorten. De belangrijkste redenen zijn de volgende:  De afschrijvingen zijn in totaal met € 16.000 afgenomen. De afname wordt vooral veroorzaakt door de versobering van de autoregeling (€ 10.000 minder op de investering en afschrijving).  De grootste kostenpost in de beheerbegroting zijn de salarissen inclusief sociale lasten. Deze bedragen zo’n 66% van de totale bedrijfslasten. In vergelijking met de begroting voor 2015 zijn deze kosten gedaald met € 89.000. De reden ligt vooral in de daling van de sociale lasten. Door de verandering van het pensioenstelsel per 1 januari 2015 zijn de werkgeverslasten met € 86.000 op jaarbasis gedaald. Hier was in de begroting voor 2015 geen rekening mee gehouden, toen er een stijging van 2% van het brutoloon was ingerekend. Aangezien er in 2014 geen salarisstijging plaats vond en de stijging in 2015 1% is, heeft de stijging van 1,25% in 2016 geen gevolgen ten opzichte van de begroting 2015.  De overige personeelskosten dalen in totaal met € 26.000. De daling vindt vooral plaats omdat in 2016 minder opleidingen voor het primair systeem zijn opgenomen (€ 14.000). Daarnaast dalen de kosten voor de zakelijke auto’s omdat er minder zakelijke auto’s zijn en de autoregeling is aangescherpt (€ 12.000 op het gebruik).  De kosten automatisering en telecommunicatie zijn gestegen met € 71.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de implementatie van fase II in relatie met ons primair systeem, Tobias AX (€ 49.000). Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoudscontract van het serverpark inclusief uitwijkmogelijkheid met onze dienstverlener, Unified, hoger (€ 22.000).  De kosten voor toezicht en representatie zijn met € 17.000 gestegen, omdat er in 2016 rekening is gehouden met de verplichte permanente educatie voor de Raad van Commissarissen en omdat de Raad van Commissarissen is uitgebreid met een nieuw lid. 11

 De advieskosten zijn voornamelijk gestegen door de opname van kosten voor het uitvoeren van de nieuwe Woningwet (Є 30.000).

3.3

Bedrijfsopbrengsten

Naast bedrijfslasten zijn er ook opbrengsten. De bedrijfsopbrengsten zijn onderverdeeld in acht soorten. In totaal worden de bedrijfsopbrengsten voor 2016 begroot op € 1.134.000. Per opbrengstensoort ziet de begroting er als volgt uit:

1 2 3 4 5 6 7 8

Omschrijving Doorberekende onderhoudsuitgaven Vergoedingen voor VvE Beheer Vergoeding voor Onderhoud VvE's Doorberekende projectuitgaven Opbrengsten bedrijfsrestaurant Vergoedingen nieuwe verhuur Vergoeding administratie servicekosten Vergoedingen optiemodel Markt Totaal bedrijfsopbrengsten

Begroting 2015 272.000 324.000 85.000 394.000 12.000 17.000 99.000 35.000 1.238.000

Prognose 2015 272.000 324.000 85.000 394.000 12.000 22.000 99.000 35.000 1.243.000

Begroting 2016 277.000 325.000 48.000 333.000 12.000 17.000 84.000 38.000 1.134.000

Bijzonderheden bedrijfsopbrengsten Ten opzichte van de begroting voor 2015 is de begroting voor 2016 voor de bedrijfsopbrengsten € 104.000 lager. De voornaamste redenen zijn:  De vergoeding voor het onderhoud van de VvE’s is lager omdat, volgens planning, minder lang cyclisch onderhoud is uitgevoerd in 2015. De vergoeding wordt verkregen na goedkeuring van het werk door de Onderhoud Commissie van de betreffende VvE. De lagere vergoeding bedraagt € 37.000.  De doorberekende projectuitgaven zijn € 61.000 lager begroot dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uren van één projectleider zijn vervallen. Dit nadeel wordt voor een deel teniet gedaan door een hogere doorbelasting van de uren voor het voorbereiden van renovatieprojecten.  De vergoeding administratie servicekosten is € 15.000 lager begroot dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de regelgeving uit de Huurwet waardoor er een lagere doorbelasting dan voorheen plaats vindt van de administratiekosten van bijvoorbeeld groenonderhoud van openbare gebieden.

12

4.

TOELICHTING ONDERHOUDSBEGROTING

4.1

Algemeen

We onderhouden ons bezit op een verantwoorde manier om het woongenot voor onze huurders te borgen. Veiligheid staat hierbij voorop. Het goed onderhouden draagt ook bij aan het waardebehoud van ons vastgoed.

4.2

Onderhoudsbegroting 2016: verdeling naar eigenaar/huurder

Het grootste deel van de onderhoudskosten zijn voor de eigenaar (in de onderstaande tabel aangegeven als ‘onderhoud eigenaar’ en ‘mutatiepakketten’). Een deel van de onderhoudskosten betalen de huurders en particuliere eigenaren van de VvE’s zelf via de servicekosten (‘onderhoud huurder’). Per eigenaar zien de bedragen er als volgt uit: Eigenaar VvE WOONopMAAT Totaal

4.3

Onderhoud eigenaar 1.307.000 8.587.000 9.894.000

Mutatiepakketten 0 2.818.000 2.818.000

Onderhoud huurder 348.000 670.000 1.018.000

Totaal 1.655.000 12.075.000 13.730.000

Onderhoudsbegroting 2016: verdeling naar soort onderhoud

Het onderhoud dat ten laste komt van de eigenaar is te onderscheiden in een aantal soorten onderhoud:  Er kan altijd iets kapot gaan. Voor deze reparatieverzoeken hebben we een budget klachten onderhoud.  Als een huurder is verhuisd, verrichten we mutatie onderhoud aan de binnenzijde van de woning, om de gewenste (woon)kwaliteit te krijgen.  We hebben contracten met onderhoudsaannemers, bijvoorbeeld voor het onderhoud aan de cv-ketels en liften. We noemen dit kort cyclisch onderhoud.  Aan de buitenzijde van de complexen voeren we lang cyclisch onderhoud uit, bijvoorbeeld het schilderwerk.  We voeren ook onderhoudsinvesteringen uit: • te activeren onderhoud, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer; • groot onderhoud, bijvoorbeeld het vervangen van een dak.  Het Serviceonderhoud, onder andere het schoonmaken van de algemene ruimten, is voor rekening van de huurders. In onderstaand overzicht zijn de begrote bedragen per onderhoudssoort opgenomen. Eigenaar VvE WOONopMAAT Totaal

Klachten onderhoud 0 2.262.000 2.262.000

Mutatie onderhoud 0 463.000 463.000

Kort cyclisch onderhoud 335.000 1.215.000 1.550.000

Lang cyclisch onderhoud 972.000 4.647.000 5.619.000

Mutatiepakketten 0 2.818.000 2.818.000

Service onderhoud 348.000 670.000 1.018.000

In tegenstelling tot voorgaande jaren hanteert WOONopMAAT een percentage (22%) van de huuropbrengst als maximum budget voor de onderhoudsuitgaven. Voorheen was dit 17,5%. De verhoging is toe te wijzen aan de toevoeging van de budgetten van de mutatiepakketten. De toetsing vindt plaats in relatie tot de onderhoudsuitgaven die ten laste komen van de reguliere exploitatie, te weten het klachtenonderhoud, het mutatieonderhoud en de mutatiepakketten, het kort cyclisch onderhoud en het lang cyclisch onderhoud. In 2016 zijn de onderhoudskosten voor WOONopMAAT, inclusief onze woningen in de VvE’s, € 12.434.000 oftewel 21% van de huuropbrengst. Investeren in ons bezit om het in de toekomst langer door te kunnen exploiteren, doen we via het te activeren onderhoud, eenmalige onderhoudsinvesteringen en groot onderhoud (renovaties). In hoofdstuk 5 worden deze budgetten nader toegelicht.

13

4.4

Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud

De toekomstige onderhoudsuitgaven baseren we op theoretische levensduren. In de praktijk wordt echter op basis van de onderhoudstoestand vervangen of onderhoud uitgevoerd. Afhankelijk van de resterende levensduur bepalen we de omvang van de onderhoudsmaatregelen. Door het clusteren van de onderhoudswerkzaamheden drukken we de kosten verder omlaag. In onderstaand overzicht zijn de begrote bedragen per onderhoudsmaatregel opgenomen. Omschrijving Schilderwerk Dakwerk Gevelwerk Cv-ketels vervangen Liftonderhoud EPA-aanpassing Diverse bouwkundige werkzaamheden Diverse installatiewerkzaamheden Totaal

VvE 516.000 55.000 0 127.000 229.000 0 13.000 32.000 972.000

WOONopMAAT 1.809.000 591.000 250.000 1.285.000 359.000 149.000 114.000 90.000 4.647.000

Totaal 2.325.000 646.000 250.000 1.412.000 588.000 149.000 127.000 122.000 5.619.000

Grafisch ziet de verdeling van de ‘taart’ er als volgt uit (bedragen totaal):

Aandeel in de begroting lang cyclisch onderhoud 2016 3% 2% 2% Schilderwerk 11%

41% Dak werk

25% Gevelwerk 12% Cv-ketels vervangen 4%

Na het schilderwerk geven we het meest uit aan het vervangen van de cv-ketels, daken en liften. In 2016 wordt het schilderwerk op een andere manier uitgevoerd: òf in een resultaatgerichte aanbesteding òf in een vorm van ketensamenwerking. Het contract met Feenstra wordt geëvalueerd.

4.5

Complexbeheerplan

Op basis van ons strategisch voorraadbeleid en onze meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) bepaalden we welke onderhoudswerkzaamheden we in de komende jaren uitvoeren. Eind 2015 is het proces rondom de MJOP’s opnieuw vormgegeven. Dit zal leiden tot een betere voorspelbaarheid van de kosten en een betere afstemming tussen alle betrokkenen in 2016. Daarnaast wordt er in 2017 een opschoonactie gehouden in alle MJOP’s.

4.6

Onvoorziene omstandigheden

Zoals elk jaar is de begroting in het Activiteitenplan 2016 gebaseerd op het werkelijk uit te voeren onderhoud. Activiteiten die we niet vooraf kunnen kwantificeren, zijn niet begroot. Er kunnen bijvoorbeeld extra werkzaamheden voortvloeien uit kort cyclische onderhoudscontracten en het geplande lang cyclisch onderhoud. Afwijkingen kunnen zich ook voordoen bij het legionellabeheer. 14

5.

TOELICHTING (DES)INVESTERINGSBEGROTING

5.1

Algemeen

Kenmerkend voor investeringen is dat niet alle uitgaven leiden tot lasten in het betreffende boekjaar. Tegenover investeringen staan altijd toekomstige baten in de vorm van huurverhogingen of levensduurverlenging van woongebouwen en complexen. Voor zover de toekomstige baten de investering onderschrijden, wordt het onrendabele gedeelte van de investering direct afgeboekt. Investeringen zijn naar twee soorten te onderscheiden, die in de organisatie (paragraaf 5.2) en die in de woningvoorraad (paragraaf 5.3).

5.2

Investeringen in de organisatie

De beoordeling van deze groep investeringen wordt gekoppeld aan de gebruiksduur die in het economisch verkeer geldt. In corporatieland wordt vaak gesproken over de investeringen ten behoeve van ‘activa ten dienste van de exploitatie’. Voor 2016 begroot WOONopMAAT de volgende investeringen:  kantoor Jan Ligthartstraat 5: dit zijn werkzaamheden om en aan het gebouw, bijvoorbeeld het gedeeltelijk vervangen van de verlichting voor LED;  automatisering: hier gaat het om fase II van de implementatie van het primair informatiesysteem, Tobias AX;  inventaris: voor het vervangen van stoelen en bureaus nemen we jaarlijks een vast bedrag op;  wagenpark: het beleid bij WOONopMAAT is om auto’s te vervangen als dit noodzakelijk is. In 2016 verwachten we vier auto’s te vervangen. Voor het wagenpark hebben we een onderhouds- en vervangingscontract met Motorhuis. Bovenstaande investeringen zijn in totaal gelijk aan € 268.000.

5.3

Investeringen in de woningvoorraad

Eén van de belangrijkste doelstellingen van WOONopMAAT is het bieden van ‘een gevarieerd, betaalbaar en kwalitatief goed woningaanbod in leefbare wijken’. De focus houden we gericht op betaalbare huurwoningen voor de doelgroep: de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens en net daarboven tot € 34.911. Hiermee spelen we in op de toekomstige vraag op de sociale woningmarkt in de noordelijke IJmond. In de komende jaren blijft WOONopMAAT investeren in de vernieuwing en verbetering van haar woningvoorraad. 5.3.1 Uitgangspunten WOONopMAAT heeft in haar Strategisch Beleidsplan 2014-2019 aangegeven te streven naar eengezinswoningen en appartementen met een standaard kwaliteit. Woningen in een aantal reeds aangewezen wijken in Heemskerk en Beverwijk voldoen niet aan deze toekomstige kwaliteitseisen. Door herstructurering worden in verschillende wijken huurwoningen gesloopt en door onderhoud en renovatie worden huurwoningen verbeterd. De richtlijn is dat WOONopMAAT investeert in projecten die aansluiten op de vraag van onze doelgroep en waarvan de stichtingskosten niet hoger zijn dan 80% van de marktwaarde van het te realiseren product. Ook moet de investering in de verbetering van woningen worden terugverdiend in de verlengde exploitatieperiode. Daarnaast zoeken wij naar de juiste verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van een nieuwe of vernieuwde woning. 5.3.2 Conceptueel bouwen De waarde van de woningen staat nog steeds onder druk. Dit dwingt ons de markt te blijven volgen op goede en slimme bouwconcepten waarvan de kwaliteit aansluit op wat wij nastreven. Zo passen wij op verschillende locaties ons concept ‘Wens wonen’ toe, een beproefd product dat onze klant veel keuzevrijheid biedt. Wij aarzelen dan ook niet om een bestaand bouwconcept te herhalen op nieuwe project-locaties. Een door onszelf of door een ander uitgekiend en bekend product heeft dan ook onze voorkeur. Naast de wetenschap dat hiermee een goed product wordt gerealiseerd, worden ook de

15

stichtingskosten beperkt. Het project aan de Jan van Polanenstraat is het bewijs dat het ook echt kan. Eind 2015 is dit project succesvol opgeleverd en verhuurd. 5.3.3 Duurzaamheid Binnen de afdeling vastgoed gaat een projectleider actief aan de slag met het thema duurzaamheid en kaders formuleren die de basis vormen voor onze projecten. Bij de renovatie van de 444 eengezinswoningen in de Componistenbuurt en de 192 appartementen aan de Debora Bakelaan wordt duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de besluitvorming. Reduceren van CO2-uitstoot blijft belangrijk, bij de realisatie van nieuwe woningen en bij de vernieuwing van bestaande woningen. Op het gebied van nieuwbouw volgt WOONopMAAT de ontwikkelingen van bouwsystemen en installatietechnische toepassingen die daar een bijdrage aan leveren. Pas als toepassingen hun nut hebben bewezen, past WOONopMAAT die toe. Energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw voeren we uit op de natuurlijke momenten, dus bij onderhoud of renovatie. Met het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen leveren we een bijdrage aan het verminderen van de energielasten. Eén van de initiatieven die we in 2016 verder uitwerken, is een concept voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is een model waarbij er zonnepanelen op de woning door een gespecialiseerd bedrijf worden verhuurd aan de huurder. De zonnepanelen zijn dus niet in bezit van WOONopMAAT of de huurder. De huurprijs mag nooit hoger zijn dan de opbrengst in energie. Kortom: de huurder mag er alleen beter van worden en niet slechter. We onderzoeken of dit concept voor ons bezit haalbaar is en of we een pilot kunnen starten bij het renovatieproject van de hierboven genoemde 444 eengezinswoningen zodat we gezamenlijk met de huurders ervaring op kunnen doen. In de strijd tegen het reduceren van CO2-uitstoot heeft de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waar de noordelijke IJmond ook deel vanuit maakt, de doelstelling om tot een energie neutrale regio te komen. Warmtenetten kunnen hier een belangrijke pijler zijn. Er is een initiatief van de MRA om te onderzoeken of een warmtenet ook in de IJmond haalbaar en realiseerbaar is. Hierbij wordt restwarmte van TATA steel ingezet. Op dit moment wordt er een business case opgesteld om een aantal complexen in IJmuiden aan te sluiten op het warmtenet. We blijven dit met belangstelling volgen. 5.3.4 Afspraken projectontwikkeling met gemeenten Met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk zijn voor de herstructurering, de Broekpolder en de Wijkerbaan afspraken vastgelegd over onze bijdrage. Na de realisatie van de Broekpolder richt WOONopMAAT zich vooral op het verbeteren van bestaand bezit en leefbaarheid van wijken (onderhoud, renovatie en herstructurering). De afspraken die nog lopen, naast de ontwikkeling van de Wijkerbaan, worden hieronder genoemd. Tweede tranche herstructurering Heemskerk WOONopMAAT ontwikkelt samen met de gemeente Heemskerk in een CV/BV-constructie (GEM Herstructurering Heemskerk) voor gelijke rekening en risico, negen locaties met gemengd bezit. Dit gremium bereidt de stedenbouwkundige plannen voor, werkt deze uit, geeft kavels uit en draagt zorg voor het bouwen woonrijp maken van de locaties. WOONopMAAT is vervolgens verantwoordelijk voor de uitwerking van de vastgoedexploitatie van de huurwoningen. Op vijf locaties zijn al woningen gerealiseerd: aan de Jan Ligthartstraat, Beethovenstraat, Pieter Breughelstraat, Jan van Polanenstraat en Westerweelstraat. Op de locatie Carel van Manderstraat ontwikkelt en realiseert een derde partij voor eigen rekening en risico 10 koopwoningen. Bij de Coornhertstraat is de procedure gestart om 19 huurwoningen te realiseren. De ontwikkeling van de Simon van Haerlemstraat zal in 2016 starten. Wij verwachten de activiteiten van de GEM in 2016 te verminderen en mogelijk binnen enkele jaren in zijn geheel af te ronden.

16

Convenantlocaties Beverwijk In de overeenkomst met de gemeente Beverwijk en Pré Wonen over de convenantlocaties zijn negen bouwlocaties in Beverwijk opgenomen. Er worden naar verwachting 228 huur- en koopwoningen gebouwd (114 door WOONopMAAT en 114 door Pré Wonen). In 2015 is er een aantal nieuwe locaties aan het convenant toegevoegd, te weten de Kingsford Smithstraat en de Grote Houtweg. In de aanvullende afspraken is opgenomen dat we starten met de uitvoering van deze locaties voor 2019. In 2015 is besloten de convenantlocatie Binnenduin in Beverwijk rond de Creutzberglaan te verkopen. WOONopMAAT heeft hier geen belang meer in. 5.3.5 Bouwprogramma De te ontwikkelen en te realiseren woningen in 2016 staan vermeld in onderstaande tabel. Er is tevens een doorkijk gemaakt naar 2017. De woningen die in 2017 worden opgeleverd worden in 2016 voorbereid. Geheel volgens het beleid van WOONopMAAT ontwikkelen en realiseren derden de koopwoningen voor eigen rekening en risico. De te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen zijn hieronder aangegeven. Gemeente Beverwijk

Heemskerk

Totaal

Woningtype Eengezins huur Eengezins koop Appartement huur Appartement koop Eengezins huur Eengezins koop Appartement huur Appartement koop

2016

2017 51

Totaal 51 13

107 19 42

107 19 42

32 251

32 264

13

13

In de (Des)Investeringsbegroting 2016 (bijlage 4A) zijn de bijbehorende budgetten opgenomen. De (globale) planning van de projecten vanaf 2016 is opgenomen in bijlage 4B. 5.3.6 Projecten Wij onderscheiden bij WOONopMAAT vier soorten projecten, te weten: 1. projecten in uitvoering, 2. projecten met uitvoeringsbesluit, 3. projecten in voorbereiding, 4. overige projecten. Ad 1) Projecten in uitvoering in 2016 Wijkerbaan, Beverwijk De revitalisering van de Wijkerbaan die in 2010 begon, vordert gestaag. In 2015 is begonnen met de bouw van de laatste fase. Deze fase bevat 107 koopappartementen. Het project wordt opgeleverd in 2017 en verloopt volgens planning.

17

Beneluxlaan Sporthal, Beverwijk Op deze locatie worden 13 eengezinswoningen gebouwd. Dit zijn alleen koopwoningen, die worden gerealiseerd voor rekening en risico van een derde partij. Dit project maakt deel uit van het convenant met de Gemeente Beverwijk. De Vlinder, Heemskerk In november 2014 is gestart met de bouw van 32 eengezins huurwoningen en 18 Apparterra’s (huur). De oplevering van de woningen vindt in november en december 2015 plaats. Dit project maakt deel uit van de Tweede tranche herstructurering Heemskerk. In 2016 zal er nog nazorg plaatsvinden voor dit project.

Coornhertstraat, Heemskerk Dit project maakt deel uit van de Tweede tranche herstructurering Heemskerk. Eind 2014 besloten we samen met de gemeente Heemskerk af te zien van realisatie van de twee appartemententorens. In 2015 pakten we de ontwikkeling van 19 eengezins huurwoningen op met een nieuwe bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure vindt in de eerste helft van 2016 plaats. Indien dat soepel en zonder bezwaarprocedures verloopt, starten wij met de bouw in 2016. Ladder 5, Beverwijk We ontwikkelden een plan voor totaal 51 eengezins huurwoningen op de twee woonwagenlocaties en het SSPB terrein. Er is duidelijkheid over de geluidbelasting en de te nemen maatregelen. Met de gemeente Beverwijk zijn afspraken gemaakt over ontwikkeling en toewijzing van de woningen aan het convenant. Begin 2016 start de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Daarna volgt de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Naar verwachting kan medio 2016 worden gestart met de bouw.

18

Ad 2) Projecten met uitvoeringsbesluit in 2016 In 2016 wordt er voor de volgende projecten een uitvoeringsbesluit genomen:  renovatie 444 eengezinswoningen Componistenbuurt,  renovatie 192 appartementen Debora Bakelaan. Een omschrijving van deze projecten is terug te vinden bij Ad) 4. Ad 3) Projecten in voorbereiding in 2016 Simon van Haerlemstraat, fase 1b Slotheerenbuurt, Heemskerk Samen met de gemeente Heemskerk werkten wij de Wijkontwikkelingsvisie voor de Simon van Haerlemstraat verder uit tot een nieuw bestemmingsplan dat in 2014 definitief is geworden. Op de Simon van Haerlemstraat maken 96 verouderde portieketagewoningen plaats voor gevarieerde nieuwbouw in de koopsector. Het plan omvat koopkavels voor 32 appartementen, 29 eengezinswoningen, 10 twee-onder-eenkapwoningen en 3 vrijstaande woningen. Dit plan bevat geen huurwoningen meer (in verband met de ontwikkeling van de huurwoningen aan de Coornhertstraat). De betrokkenheid van WOONopMAAT beperkt zich tot het verkopen van de gronden door de GEM. Begin 2016 zal er een tender worden uitgeschreven om tot verkoop te komen.

19

Ad 4) Overige projecten Groot onderhoud 444 eengezinswoningen voormalig Rochdale bezit, Heemskerk De complexen 3624 Beethovenstraat e.o., 3626 Rameaustraat e.o., 3632 Bachstraat e.o. en 3655 Valcooghstraat zijn al 55 jaar in exploitatie. We exploiteren deze woningen door en daarom is de voorbereiding voor groot onderhoud in volle gang. De buiten- en binnenzijde worden aangepakt: de daken, gevels, vloeren en de delen aan de binnenzijde die aan vervanging toe zijn. Naast de verbetering van de technische kwaliteit worden energiebesparende maatregelen meegenomen. Deze maatregelen dragen bij aan een verbeterde woonkwaliteit en hoger comfort. De 38 woningen aan de Händelstraat worden als eerste aangepakt. In 2015 zijn verschillende scenario’s ontwikkeld voor de woningen. In 2016 nemen we een besluit over de renovatie van deze woningen (zie de artist impression hieronder).

Renovatie 192 appartementen Debora Bakelaan, Heemskerk Voor de vier galerijflats aan de Debora Bakelaan onderzoeken wij of een grootschalige renovatie van de bestaande flatgebouwen haalbaar is. In 2014 is daartoe een partner (aannemer) geselecteerd waarmee wij volgens de principes van ketensamenwerking de verdere inhoud van de renovatie vorm geven. Hieronder een artist impression.

Renovatie Diepenbrockstraat e.o. Begin 2016 wordt er een strategie ontwikkeld voor deze woningen. 5.3.7 Woningverkoop WOONopMAAT verkoopt jaarlijks woningen uit de bestaande voorraad. In 2016 hebben we begroot dat wij 45 woningen uit de bestaande voorraad verkopen. De bijbehorende verkoopopbrengst is € 7,0 miljoen.

20

6.

TOELICHTING LIQUIDITEITSBEGROTING

6.1.

Algemeen

Er is voor 2016 een liquiditeitsbegroting opgesteld. De input voor de begroting bestaat uit diverse deelbegrotingen die in de vorige hoofdstukken zijn behandeld.

6.2.

Liquiditeitsbegroting

De voorspelbaarheid van uitgaven voor projecten in de toekomst is bij WOONopMAAT een uitdaging. De ongewisheid van een wel of niet herstellende economie, wel of geen beschikbaarheid van middelen door bijvoorbeeld het verkopen van woningen, het op gemeentelijk niveau afspraken kunnen maken over de kwaliteit en leefomgeving maakt het een uitdaging, kans, om de inkomsten en uitgaven voor 2016 te voorspellen. In de liquiditeitsbegroting is rekening gehouden met aan te trekken leningen voor een bedrag van € 19 miljoen. Dit bedrag is inclusief de herfinanciering van bestaande leningen (zie paragraaf 7.2). Het verloop van de liquiditeiten staat hieronder weergegeven.

Liquiditeitsprognose WOONopMAAT

20.000 18.000

I 16.000 n 14.000 d 12.000 u i 10.000 z e 8.000 n d 6.000 e n 4.000

Liquide middelen

2.000 dec-16

nov-16

okt-16

sep-16

aug-16

jul-16

jun-16

mei-16

apr-16

mrt-16

feb-16

jan-16

dec-15

nov-15

okt-15

sep-15

21

7. 7.1.

TOELICHTING BEGROTING FINANCIERING EN BELEGGINGEN Algemeen

In 2016 is er geen beleggingsbehoefte. Vanwege de investering in een aantal projecten en de aflossing van twee leningen is er wel sprake van een financieringsbehoefte. Hieronder wordt de financieringsbehoefte nader toegelicht en in relatie gebracht met de eisen uit het financieel statuut. Vooral de spreiding van het renterisico over de komende tien jaar is daarbij van belang.

7.2.

Financiering

In 2016 trekt WOONopMAAT twee nieuwe leningen aan. De financieringsbehoefte is € 19 miljoen. In 2016 worden twee leningen volledig afgelost. Dit betreft in totaal € 18,5 miljoen aan aflossingen ineens. Het rentepercentage van deze twee leningen is gemiddeld 3,14%. In 2016 vinden, behalve de halfjaarlijkse conversies, drie renteconversies plaats. Deze renteconversies, voor in totaal € 10,4 miljoen, zijn in 2014 afgestemd met de geldverstrekker. De afgesproken rentepercentages staan al vast voor de langere termijn en bedragen gemiddeld 2,97%. De renteconversies van het deel van de lening met halfjaarlijkse rente-aanpassingen zijn voor 5,25% ingerekend. Dit is conform de interne rendementseis. Op basis van bovenstaande gegevens wordt het totale renterisico in 2016 bepaald op € 18,5 miljoen. De renterisicovervalkalender ultimo 2015 is hieronder weergegeven. In de grafiek wordt het renterisico in enig jaar vergeleken met de leningportefeuille per 31 december 2015. Renterisicovervalkalender

Percentage van de leningportefeuille

20% 18% 16% 14%

Conversies 12%

Aflossingen

10% 8%

Gemiddelde

6%

WSW grens

4% 2% 0% 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Jaren

WOONopMAAT heeft in het financieel statuut opgenomen dat een renterisico van maximaal 15% aanvaardbaar is. Dit is conform de norm van de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De conclusie die uit de vervalkalender kan worden getrokken is dat het renterisico alleen in het jaar 2019 niet voldoet aan de norm van 15%.

22

Wij hebben besloten het renterisico zoveel mogelijk in te perken door leningen af te sluiten met een aflossingscomponent. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de geldverstrekker voor de conversies van de leningen in 2016. De leningen krijgen nu wel een vast rentepercentage tot het einde van de looptijd. Wij onderzoeken per conversie in hoeverre eerdere afstemming met de geldverstrekker zinvol is. Hierbij houden we rekening met ons financieel statuut en met de van toepassing zijnde regelgeving. Een kenmerk van de leningportefeuille van WOONopMAAT is, dat er jaarlijks op de leningen wordt afgelost. Bij het afsluiten van nieuwe leningen houden we altijd rekening met een aflossingsmodaliteit (lineair of annuïtair), die in de pas loopt met de exploitatie. De berekende aflossingsfictie van WOONopMAAT is, conform de WSW-standaard, rond de 4%. Ons aflossingsschema loopt redelijk in de pas met dit schema. Over de komende vijf jaar zou de aflossingsfictie conform WSW-normen zo’n € 60 miljoen zijn; de werkelijke aflossingen zijn € 66 miljoen. Bij huidige inzichten ziet het verloop van de leningportefeuille er als volgt uit: 300.000

In duizenden euro's

295.000

290.000 Leningportefeuille 285.000

280.000

275.000 2015

2016

2017

2018

2019

2020

23

8.

TOELICHTING EXPLOITATIEBEGROTING

8.1

Algemeen

Voor het jaar 2016 is een exploitatiebegroting opgesteld. In de opzet van de begroting is rekening gehouden met alle voorgaande deelbegrotingen, die zijn behandeld in de vorige hoofdstukken. Aanvullend op deze informatie worden in dit hoofdstuk de huren, de resultaten van de verkochte woningen, de maatschappelijke bestedingen, de financiële baten en lasten en de overige waardeveranderingen in de vastgoedportefeuille weergegeven. De opzet van de resultatenrekening is op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Bij WOONopMAAT geldt vanaf 2012 de regel dat de reguliere exploitatie minimaal sluitend moet zijn. De reguliere exploitatie is alles behalve de opbrengsten uit verkopen, de afwaardering van complexen en de waardeverandering van de huurwoningen in 2016. In de reguliere exploitatie wordt eveneens rekening gehouden met de aflossingsfictie op basis van de DSCR-methode van het WSW.

8.2

Huren

De huursom wordt per 1 juli 2016 met gemiddeld 1,4% verhoogd. Dit percentage bestaat uit de veronderstelde inflatie van 2015 van 1% en extra huurstijgingen op basis van de huursombenadering. Daarnaast wordt op basis van de ruimte in de huurprijzen en de mutatiegraad per complex de huurharmonisatie bepaald. De veronderstelde huurderving is in de reguliere complexen gelijk aan 1% en bij verkoop-complexen 1,5%.

8.3

Vergoedingen

De vergoedingen zijn servicekosten die in rekening worden gebracht bij de huurders. De kostenpost is opgenomen in de overige bedrijfslasten.

8.4

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

In het netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille zijn de verkoopopbrengsten opgenomen na aftrek van de bedrijfswaarde en de makelaarskosten. In 2016 is rekening gehouden met een verkoopopbrengst van € 7,0 miljoen.

8.5

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan onder meer uit de vergoedingen die zijn opgenomen in de beheerbegroting voor 2016, bijlage 1, onder het kopje ‘Overige bedrijfsopbrengsten’.

8.6

Maatschappelijke bestedingen

De onder deze post vermelde bedragen betreffen vooral de afwaardering van onrendabele bedragen die in 2016 exploitatiegevolgen hebben. Dit is weergegeven in hoofdstuk 5, Toelichting (Des)Investeringsbegroting.

8.7

Salarissen en sociale lasten

Hieronder zijn de werkgeverslasten van het personeel van WOONopMAAT opgenomen. In 2016 is rekening gehouden met salarisstijgingen conform de afgesloten CAO voor de periode 2014 tot en met 2016.

8.8

Lasten onderhoud

Onder deze post zijn de uitgaven aan onderhoud opgenomen. De uitgaven zijn door WOONopMAAT genormeerd op maximaal 22% van de huur. In de begroting voor 2016 komen we op 21% van de jaarhuur.

24

8.9

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten bestaan uit belastingen, verzekeringen, servicecontracten, algemene kosten, vergoedingen Raad van Commissarissen, etc. Verder zijn hier de Verhuurders- en Saneringsheffing in opgenomen. Voor 2016 is rekening gehouden met een bijdrage van € 5,9 miljoen voor de Verhuurdersheffing en € 0,5 miljoen voor de Saneringsheffing.

8.10 Rentebaten Onder deze post staat de rente die wordt ontvangen uit de overschotten of betaald over de tekorten aan liquide middelen gedurende het jaar.

8.11 Opbrengsten financiële vaste activa Deze post bestaat uit drie onderdelen:  de rentevergoeding op de leningen die zijn afgegeven aan de Stichting Exploitatie Kantoorgebouw Jan Ligthartstraat 5 Heemskerk;  de rentevergoeding op de leningen die zijn afgegeven aan ENERGIEopMAAT B.V.;  de rentevergoeding op de nog te ontvangen vergoedingen Besluit Woninggebonden subsidies (BWS).

8.12 Rentelasten Bij de rentelasten is rekening gehouden met de aanwezige leningenportefeuille. Voor aanvullende financieringen is gerekend met de bedragen die zijn opgenomen in de liquiditeitsbegroting.

8.13 Waardeveranderingen vastgoedportefeuille De post waardeveranderingen vastgoedportefeuille geeft aan hoe de waardeveranderingen van het sociaal vastgoed, DAEB, en het commercieel vastgoed, niet-DAEB, in 2016 lopen.

8.14 Vennootschapsbelasting Het resultaat van de vennootschapsbelasting is gebaseerd op de kasstromen, die leiden tot een belastingheffing. Er is bij de bepaling van de heffing rekening gehouden met een eventuele afwaardering van het bezit in voorgaande jaren. Daarom is voor 2016 geen vennootschapsbelasting in de begroting opgenomen.

8.15 Resultaat 2016 WOONopMAAT Het resultaat over 2016 is op basis van marktwaarde begroot op een positief resultaat van € 40,8 miljoen (na belastingen). In dit jaarresultaat is een grote rol weggelegd voor de waardeveranderingen. In 2016 wordt € 18,3 miljoen aan niet gerealiseerde waardeveranderingen aan het eigen vermogen toegevoegd. Daarnaast wordt het resultaat door verkopen positief beïnvloed met € 2,5 miljoen én door afwaarderingen in relatie tot uit te voeren projecten negatief beïnvloed met € 0,2 miljoen. De specificatie van de Winst- en Verliesrekening is opgenomen in bijlage 5. Ook in 2016 sturen wij op een sluitende reguliere exploitatie (zie 8.1). In deze reguliere exploitatie wordt wel rekening gehouden met een aflossingsfictie, maar niet met verkoopopbrengsten, afwaarderingen projecten, maatschappelijke bestedingen, en waardeveranderingen van de huurwoningen. In onderstaande figuur staat hoe de huuropbrengsten van WOONopMAAT worden besteed. De reguliere exploitatie heeft over 2016 een positief resultaat van € 8,9 miljoen. Dit is 14,9% van de huur.

25

6,6%

14,9%

Werkgeverslasten 20,9%

Lasten onderhoud

10,8% Overige bedrijfslasten 7,5%

Kapitaalslasten Overheidsbelastingen en heffingen

39,3%

Beschikbaar voor aflossingen c.q. investeringen

Deze verdeling betekent voor de kasstromen dat de vrije ruimte in procenten van de huur wordt gebruikt voor aflossingen van leningen in 2016. De werkelijke aflossing van WOONopMAAT in 2016 is meer dan de berekende aflossingsfictie van 3,9%. In werkelijkheid moeten we € 15,7 miljoen aflossen. De aflossingsfictie bedraagt € 11,6 miljoen. De werkelijke aflossingen zijn dus € 4,1 miljoen hoger. Aangezien de beschikbare ruimte uit exploitatie € 8,9 miljoen bedraagt, is er ‘resultaat’ genoeg om deze hogere aflossingen uit de reguliere exploitatie te doen.

8.16 Kredietwaardigheid WOONopMAAT Door het WSW wordt jaarlijks beoordeeld of WOONopMAAT borgbaar is. De beoordeling omtrent de borgbaarheid over de periode 2015 tot en met 2017 is per 13 juli 2015 ontvangen en is positief. Op grond van deze verklaring kan WOONopMAAT binnen de ruimte van het borgingsplafond leningen aantrekken met WSW-borging voor DAEBinvesteringen.

8.17 Meerjarenprognose 2016-2020 Om inzicht te verkrijgen in de financiële continuïteit van WOONopMAAT, wordt jaarlijks voor een periode van vijf jaar een meerjarenprognose gemaakt. Zoals vermeld sturen we vooral op kasstromen. Als kengetal maken we dan gebruik van de Interest Coverage Rate (ICR). Dit is het ‘aantal keer’ dat de rente van één jaar uit de exploitatie kan worden betaald. De verkregen verhouding wordt jaarlijks getoetst met de norm van het WSW. Deze bedraagt 1,4. Voor de periode 2016 tot en met 2020 ziet het verloop van de ICR er als volgt uit:

Interest Coverage Rate 3,00 2,50 2,00 ICR in de jaren

1,50

Norm WSW

1,00 0,50 0,00 2016

2017

2018

2019

2020

26

Voor de komende vijf jaar wordt voor € 117 miljoen aan investeringen gepland. Het merendeel van deze investeringen, € 95 miljoen, is bestemd voor renovaties van ons woningbezit. De overige € 22 miljoen is bestemd voor nieuwbouw. De investeringen worden voor € 36 miljoen gedekt uit verkopen en voor € 28 miljoen uit reguliere exploitatie. Per 1 januari 2016 is er € 5 miljoen beschikbaar uit liquide middelen. De resterende € 48 miljoen wordt door een nieuwe financiering gedekt. Bij het opzetten van de meerjarenprognose is nog geen rekening gehouden met de onderstaande mogelijke risico’s:  verhuurdersheffing als budgettool van de overheid voor de huurtoeslag;  eventuele heffing van de overheid voor de achtervangfunctie;  vennootschapsbelasting komt eerder tot hogere bedragen door grote stijgingen van de woningmarkt (snellere terugname waardeverlies);  overcompensatie op direct rendement;  grote stijging van de rente.

27

Bijlagen

28

Lang Cyclisch Onderhoud 2016

Bijlage 3

Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

Werkzaamheden

2

VVE

Luxemburglaan 16 - 186

1


2. klein dakrandherstel 2016-LCO

10

VVE

onderspl. Plesm. 317-459

4

Plesmanweg 317 - 459

10. liftonderhoud 2016-LCO

10

VVE


4


10. watermeter vervanging onderzoeken 2016-LCO

10

VVE


4


10. buitenschilderwerk, voegwerk 2016-LCO

11

VVE

onderspl. Uiverhof

4

Uiverhof 2 t/m 144


11

VVE

onderspl. Uiverhof

4

Uiverhof 2 t/m 144


12

VVE

onderspl. Pelikaanhof

4

Pelikaanhof 2 t/m 144


12

VVE

onderspl. Pelikaanhof

4

Pelikaanhof 2 t/m 144


14

VVE


1



21

VVE

Aubachstraat

3

Aubachstraat 1 t/m 31

21. onderhoud huistelefoon 2016-LCO

21

VVE

Aubachstraat

3

Aubachstraat 2 t/m 24 en 70 t/m 98

21. buitenschilderwerk 2016-LCO

22

VVE


1



23

VVE

Ysselstr/Waalstr/italiëlaan

3

IJsselstraat 1-55, Italiëlaan 93-99, Waalstraat 6-12


23

VVE


3


23. armaturen vervangen 2016-LCO

23

VVE


3


23. CV ketel en MV vervangen

28

VVE


1


28. klein dakranherstel 2016-LCO

33

VVE

Burg.Rothestraat

4

Burgemeester Rothestraat 85-117

33. Cvketel en MV vervangen

34

VVE

Rond de Wijkertoren

5

34. binnenschilderwerk 2016-LCO

35

VVE

Van Borsselestrat

5

Baanstraat 115-137, Kerkstraat 1-125, Burgemeester Schiltenstraat 11-33, Torenstraat 19-57, Peperstraat 1-8, Trijntje Kemp-Haanstraat 1-23 Van Borsselestraat 1-63

35

VVE

Van Borsselestrat

5

Van Borsselestraat 1-63

35. CV ketel en MV vervangen 2016-LCO

36

VVE

Paterswijk

3

Graafwijkstraat 33, 35, 43, 52, 54, 70 t/m 78

36. huistelefoon vervangen, 363 en 364 2016-LCO

36

VVE

Paterswijk

3


36. postkasten vervangen, 364 2016-LCO

36

VVE

Paterswijk

3


36. stucwerk entree herstel en divers metselwerk 2016-LCO

43

VVE

Staringstraat

2

Staringstraat 2a-24b

43. buitenschilderwerk en kozijnvervanging 2016-LCO

44

VVE

L. Couperus/N.Beetstraat

2

L. Couperusstraat 2a-24b, N.Beetstraat 1a-25b

44. buitenschilderwerk en kozijnvervanging 2016-LCO

47

VVE

Waterrijck 1

1

Lessestraat 2-8

47. liftonderhoud linkerlift 2016-LCO

1112

WOONopMAAT

Euratomplein 234 won.

1

Euratomplein 11 t/m 479

1112. epa aanpassing 2016

1131

WOONopMAAT

Normandielaan e.o.

1

Normandielaan 1 t/m 13

1131. onderzoek gevelconditie in relatie met SVB 2016-LCO

1131

WOONopMAAT

Normandielaan e.o.

1

Normandielaan 2 t/m 28

1131. CV ketel vervangen 2016-LCO

1145

WOONopMAAT

Lessestraat woningen nieuw

1

Lessestraat 318 t/m 400


1147

WOONopMAAT

Lessestraat nieuw

1

Lessestraat 100 t/m 120, 156 t/m 176


1153

WOONopMAAT

Seniorenwoningen Lippestraat

1

Lippestraat 2 t/m 18


1162

WOONopMAAT

Luxemburglaan Nuon

1

Luxemburglaan 20 t/m 921


1171

WOONopMAAT

SEW Oosterwijk I

1

Luxemburglaan, Rijstraat, Saarstraat, Wezerstraat


1171

WOONopMAAT

SEW Oosterwijk I

1

Luxemburglaan, Rijstraat, Saarstraat, Wezerstraat


1211

WOONopMAAT

Batenburg e.o.

2

1211. CV ketel + mv vervangen 2016-LCO

1221

WOONopMAAT

Duitslandlaan woningen Nuon

2

Batenburg, Doornenburg, Duitslandlaan, Sterkenburg, Toutenbrug Duitslandlaan 51 t/m 77

36

35. Bitumineus dak overlagen 2016-LCO


Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

Werkzaamheden

1314

WOONopMAAT

Seniorenflats Koekoek

2

Koekoek 19 t/m 69


1314

WOONopMAAT

Koekoek app Nuon

2

Koekoek 19 t/m 69


1321

WOONopMAAT

Fazant woning Nuon

2

Fazant 3 t/m 7, 11, 19 t/m 23


1331

WOONopMAAT

Beijerlust

2

Groene Specht 2-74, J. van Kuikweg 20A-40A

1331. straatwerk vervangen 2016-LCO

1331

WOONopMAAT

Beijerlust

2


1331. Dakwerk vervangen 2016-LCO

1331

WOONopMAAT

Beijerlust

2



1344

WOONopMAAT

Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat

2

Johan Brouwerstraat 1-63


1344

WOONopMAAT

Aanleunwon. Joh.Brouwerstraat

2

Johan Brouwerstraat 1-63


1353

WOONopMAAT

van Hamelstraat

1

Van Hamelstraat 2 t/m 48

1353. CV ketel + MV vervangen 2016-LCO

1364

WOONopMAAT

Aanleun/zorg Westerheem

2

Westerheem 242 - 344


1364

WOONopMAAT


2


1374. Buitenschilderwerk 2016-LCO

1364

WOONopMAAT


2


1374. Betonherstel balkons 2016-LCO

1374

WOONopMAAT

Aanleunwon.88 Westerheem

2

Westerheem 2 t/m 89

1374. Boilers collectief warmwater vervangen 2016-LCO

1384

WOONopMAAT

Zorgeenheden 102 Westerheem

2

Westerheem 90

1384. vervangen collectief warmwaternet 2016-LCO

1432

WOONopMAAT

Van Lennepstraat app Nuon

2

Van Lennepstraat 2 t/m 90, 70 t/m 98


1441

WOONopMAAT

Dirk v.d. Leckstraat e.o.

2

Cornelis Geelvinkstraat 4-30, Beatrix van Dongenstraat 4-20, 1441. bestrating vervangen 2016-LCO Jan van Kuikweg 163-181, Dirk van der Leckstraat 1-37

1441

WOONopMAAT


2

Cornelis Geelvinkstraat 4-30, Beatrix van Dongenstraat 4-20, 1441. buitenschilderwerk 2016-LCO Jan van Kuikweg 163-181, Dirk van der Leckstraat 1-37

1441

WOONopMAAT


2

Cornelis Geelvinkstraat 4-30, Beatrix van Dongenstraat 4-20, 1441. epa aanpassing 2016 Jan van Kuikweg 163-181, Dirk van der Leckstraat 1-37

1447

WOONopMAAT

Garages Dirk v.d. Leckstraat

2

Dirk v.d. Leckstraat 13 abc, 13h, 13i, 23 t/m 23h


1452

WOONopMAAT

Wiekslag

1

Wiekslag 28 t/m 90

1452. buitenschilderwerk en voegwerk 2016-LCO

1452

WOONopMAAT

Wiekslag

1

Wiekslag 28 t/m 90


1523

WOONopMAAT

Abbenven/Zevenhoeven

1

Abbenven 2 t/m 4a, Zevenhoeven 9a t/m 9h


1523

WOONopMAAT

Abbenven woningen Nuon

1

Abbenven 2 t/m 4a


1535

WOONopMAAT

De Erven

1

Gasperi-erf 1-23


1611

WOONopMAAT

Breedweerlaan e.o.

1

Breedweerlaan 122 t/m 154, 147 t/m 157


1611

WOONopMAAT

Anette Poelmanstraat woningen Nuon

1

Anette Poelmanstraat 2 t/m 42


1621

WOONopMAAT

Breedweerlaan/Aletta Jacobsstraat e.o. 1


1636

WOONopMAAT

Breedweerlaan app EPA Support 2013

1

Wilhelmina Druckerstraat 2-23, Joke Smitstraat 2-18, Breedweerlaan 63-87, Aletta Jacobstraat 37-74 Breedweerlaan 51 t/m 61

1654

WOONopMAAT

Seniorenflats Breedweer

1

Betsy Perkhof 1-67, Cato van de Pijlhof 1-67

1654. Liftonderhoud 2016-LCO

1654

WOONopMAAT


1



1654

WOONopMAAT


1



1713

WOONopMAAT

Seniorenwon. Schubertstraat

1

Schubertstraat 1-35


1724

WOONopMAAT

Seniorenflats Rossinigalerij

1

Rossinigalerij 2-40


1744

WOONopMAAT

Seniorenflats Bachstraat

3

Bachstraat 83-11

1744. ventilatierooster trappenhuis binnen vervangen 2016-LCO

1751

WOONopMAAT

Neksloot

4

Puccinistraat 26-44, Mendelssohnstraat 4-49, Berliozstraat 13- 1751. dakonderhoud. 2016-LCO 44, Mahlerstraat 4-41, Verdistraat 13-42

37


Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

1751

WOONopMAAT

Neksloot

4

Puccinistraat 26-44, Mendelssohnstraat 4-49, Berliozstraat 13- 1751. Buitenschilderwerk en overig onderhoud. 2016-LCO 44, Mahlerstraat 4-41, Verdistraat 13-42

Werkzaamheden

1761

WOONopMAAT

Mozartstraat e.o.

4

1763

WOONopMAAT

Seniorenwon.Mozartstraat e.o.

4

1784

WOONopMAAT

Anthonie Verherenstraat

4

Mozartstraat 82-90B, Billinistraat 78-114, Robert Stolzstraat 1811. dakbedekking vervangen 2016-LCO 3-51, Rossinistraat 81-115 Mozartstraat 82C-88C, Billinistraat 84-108, Robert Stolzstraat 1811. Dakbedekking vervangen 2016-LCO 1-45, Rossinistraat 85-109 Anthonie Verherenstraat 8-70 1784. epa aanpassing 2016

1784

WOONopMAAT

Seniorenflats Zandkraai

4

Anthonie Verherenstraat 8-70


1811

WOONopMAAT

SEW Kerkbeek I

2

1811. CV ketels vervangen

1813

WOONopMAAT

2

1891

WOONopMAAT

Seniorenwon. Montessoristr./v.d.Ploegstraat SEW Kerkbeek II

Daltonstraat, Montessoristraat, Valcooghstraat, Van de Ploegstraat Montessoristraat 2-28, Van de Ploegstraat 67-79

2

Cornelis Buystraat, Frans Halstraat, Hobbemastraat, Jacob Marisstraat, Jan Ligthartstraat, Jan Steenstraat, Pieter Breughelstraat, Pieter de Hooghstraat, Van Goyenstraat


1891

WOONopMAAT

SEW Kerkbeek II

2

Cornelis Buystraat, Frans Halstraat, Hobbemastraat, Jacob Marisstraat, Jan Ligthartstraat, Jan Steenstraat, Pieter Breughelstraat, Pieter de Hooghstraat, Van Goyenstraat

1891. CV ketels vervangen

1911

WOONopMAAT

Commandeurslaan e.o.

2

1911, vogelschroten vervangen 2016-LCO

1921

WOONopMAAT

Commandeurs

2

1921

WOONopMAAT

Commandeurs

2

1923

WOONopMAAT

Seniorenwon. Helmlaan e.o.

2

Commandeurslaan 109-117, Vlierhof 2-10, Toortshof 1-23, Duinriethof 2-28 Egelantier 26-63, Helmlaan 38-64, Meerpeper 1-45, Oosterstreng 9-23, Ratelaar 2-52, Zandzegge 2-19 Egelantier 26-63, Helmlaan 38-64, Meerpeper 1-45, Oosterstreng 9-23, Ratelaar 2-52, Zandzegge 2-19 Helmlaan 2-36, Zandzegge 1-11, Egelantier 29-39

1932

WOONopMAAT

Oosterstreng

2

Oosterstreng 73 t/m 141


1932

WOONopMAAT

Oosterstreng

2



1932

WOONopMAAT

Oosterstreng

2


1932. postkasten vervangen 2016-LCO

1932

WOONopMAAT

Oosterstreng app verketeld 2012 Nuon 2



1942

WOONopMAAT

Seniorenflats Zandhaver

2

Zandhaver 1-55

1942. buitenschilderwerk en HWA 2016-LCO

1944

WOONopMAAT

Seniorenflats Burisbeek

2

Zandhaver 5-47


1944

WOONopMAAT

Seniorenflats Burisbeek

2

Zandhaver 5-47

1944. vervangen galerij verhoging

1953

WOONopMAAT

Seniorenwon. Waterakkers

2

Pastoors acker 18 t/m 32, Ruyn acker 2 t/m 24


1962

WOONopMAAT

Jan van Kuikweg (12 app)

2

Jan van Kuikweg 7A-7R


2501

WOONopMAAT

van Breenstraat

3

Van Breenstraat 5-56


2501

WOONopMAAT

van Breenstraat

3

Van Breenstraat 5-56


2503

WOONopMAAT

Berghuisstraat/E.Sterkstraat

4

2503. dakbed. Bergingen, balkons vervangen BHS 2016-LCO

2503

WOONopMAAT

Berghuisstraat/E.Sterkstraat

4

2505

WOONopMAAT

Beukenstraat/P.Verhagenlaan e.o.

4

Berghuistraat 1, 5 t/m 11, 17, 21, 29, 31, 35 t/m 43, 6 t/m 18, 18a t/m 48a , Elink Sterkstraat 1 t/m 77 Berghuistraat 1, 5 t/m 11, 17, 21, 29, 31, 35 t/m 43, 6 t/m 18, 18a t/m 48a , Elink Sterkstraat 1 t/m 77 Beukenstraat 2-36

2507

WOONopMAAT

Meerestein Oost

4

2508

WOONopMAAT

Wonex

3

2510

WOONopMAAT

Bleriotlaan woningen Nuon

4


1921. straatwerk vervangen 2016-LCO 1921. epa aanpassing 2016 1923. epa aanpassing 2016

2503. CV ketels vervangen 2016-LCO 2505. CV ketels vervangen 2016-LCO

Evert van Dijkstraat 1 t/m 47, Fokkerlaan 22 t/m 68, Van 2507. armaturen algemene ruimten vervangen 2016-LCO Meelstraat 2 t/m 112, Van Riemsdijklaan 60 t/m 70, 80 t/m 90, 100 t/m 110 Italiëlaan 20-110, Adigestraat 2-144 en 148-178, Arnostraat 2508. CV ketels vervangen 2016-LCO 2-100, 110-144 en 152-168, Europaplein 9-93, Rubiconstraat 2-100, 110-144 en148-172 Bleriotlaan 2 t/m 72 2510. epa aanpassing 2016

38

Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

Werkzaamheden

2515

WOONopMAAT

Dellaertlaan app Nuon

4

Dellaertlaan 1 t/m 95, 149 t/m 243


2516

WOONopMAAT

Alkmaarseweg e.o.

4

Alkmaarseweg274-296, Bergerslaan 9-23, Vlaanderenstraat 1- 2516 buitenschilderwerk 2016-LCO 15, Boeweg 24-46, Wilgenhoflaan 47A-49C

2516

WOONopMAAT

Alkmaarseweg e.o.

4

Alkmaarseweg274-296, Bergerslaan 9-23, Vlaanderenstraat 1- 2516. HWA ondereind staal vervangen 2016-LCO 15, Boeweg 24-46, Wilgenhoflaan 47A-49C

2516

WOONopMAAT

Alkmaarseweg e.o.

4

Alkmaarseweg274-296, Bergerslaan 9-23, Vlaanderenstraat 1- 2516. epa aanpassing 2016 15, Boeweg 24-46, Wilgenhoflaan 47A-49C

2517

WOONopMAAT

Aubachstr./Waverstr. e.o.

3


2517

WOONopMAAT

Aubachstr./Waverstr. e.o.

3

2518

WOONopMAAT

Albert van Saksen woningen Nuon

3

Aubachstraat 1 t/m 31, 2 t/m 24, 70 t/m 98, 26 t/m 68, Waverstraat 1 t/m 21, 33, 2 t/m 22, 23 t/m 31 Aubachstraat 1 t/m 31, 2 t/m 24, 70 t/m 98, 26 t/m 68, Waverstraat 1 t/m 21, 33, 2 t/m 22, 23 t/m 31 Albert van Saksen 1 t/m 19, 4 t/m 12, 16 t/m 22

2519

WOONopMAAT

Burg Rothestraat Nuon

4

Burg. Rothéstraat 87, 91, 95, 101, 103, 107 t/m 111, 115


2520

WOONopMAAT

Ijsselstraat app Nuon

3

Ijsselstraat 1 t/m 55


2521

WOONopMAAT

Jan Alsweg verketeling Nuon

3

Jan Alsweg 1 t/m 25


2522

WOONopMAAT

Raamveld

4


2522

WOONopMAAT

Raamveld

4

2523

WOONopMAAT

Van Borsselestraat woning Nuon

3

Alkmaarseweg 200-202A, 264, Raamveld 1-99, Grote Houtweg75-87 Alkmaarseweg 200-202A, 264, Raamveld 1-99, Grote Houtweg75-87 Van Borsselestraat 11, 17, 21, 27, 35, 43, 49, 59, 63

2524

WOONopMAAT

Eurocasa

3

2524

WOONopMAAT

Beijneslaan woningen Nuon

3

2525

WOONopMAAT

Stapelhuys

3

Alkmaarseweg 251 t/m 323

2525. straatwerk vervangen 2016-LCO

2525

WOONopMAAT

Stapelhuys

3


2525. schilderwerk 2016-LCO

2525

WOONopMAAT

Stapelhuys

3


2525. herstel gemetselde borstweringen straatzijde 2016-LCO

2526

WOONopMAAT

Zeevanc

4

Zwaanstraat 1-37, Ogtropweg 1-69, Gasthuistraat 14-36

2526, dakonderhoud 2016-LCO

2526

WOONopMAAT

Zeevanc

4

Zwaanstraat 1-37, Ogtropweg 1-69, Gasthuistraat 14-36


2527

WOONopMAAT

Westertuinen

4


2528

WOONopMAAT

Dielofshoek

4

Theo Luipenlaan 1-13, Burgemeester Bruinsmalaan 1-23, Dirk Kogerlaan 1-16, Jac de Weijerlaan 1-27, Willem Vessieslaan 2-59 Kees Delfsweg 1-87

2528

WOONopMAAT

Dielofshoek

4

Kees Delfsweg 1-87


2528

WOONopMAAT

Dielofshoek

4

Kees Delfsweg 1-87


2529

WOONopMAAT

Graafwijkstraat Nuon app

3



2530

WOONopMAAT

Kweekschool

4

Baanstraat 71_01 t/m 72_55


2530

WOONopMAAT

Kweekschool

4

Baanstraat 71_01 t/m 72_55


2531

WOONopMAAT

Hobbesteeg

3

Hobbesteeg 21-113


2532

WOONopMAAT

C.H. Moensstraat

3

C.H. Moenstraat 1A-1G


2534

WOONopMAAT

d' Oldenborgh

4

Fokkerlaan 67 t/m 131


2535

WOONopMAAT

Galgenweg app Nuon

4

Galgenweg 6 t/m 128


2536

WOONopMAAT

Hoflanderweg

4

Hoflanderweg 53-81


2517. cv ketel vervangen 2016-LCO 2518. epa aanpassing 2016

2522. Armaturen vervangen 2016-LCO 2523. epa aanpassing 2016

Beijneslaan, Hillegonda Lyesenstraat, Jacqueline 2524. Daktuimelvenster vervangen 2016-LCO Hoogeboomstraat, Spoorsingel Beijneslaan 38 t/m 42, 46, 50, 56 t/m 60, 66, 72, 74, 76, 82, 2524. epa aanpassing 2016 88, 92, 96, 98, 104, 108, 114, 116, 120, 122, 128 t/m 144

39


Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

Werkzaamheden

2537

WOONopMAAT

Wolff en Dekenstraat e.o.

3

Wolff en Dekenstraat 6-34, Alkmaarseweg 49-87B


2544

WOONopMAAT

Hoflanderweg woning Nuon

4

Hoflanderweg 87


2545

WOONopMAAT

Gouden Gunje

4

Gasthuisstraat 17 t/m 85


2545

WOONopMAAT

Gasthuisstraat verketeld 2014 Nuon

4

Gasthuisstraat 17 t/m 85


2552

WOONopMAAT

Broekpolder De Ladder 3 58 egw.

3

2552. rookmelders vervangen 2016-LCO

2554

WOONopMAAT

Sint Agnes 4 aanleunwoningen

2

Asgard 1 t/m 33, Klokbeker 1 t/m 17, 35 t/m 43, Pytheas 2 t/m 20, Tacilius 2 t/m 34 Zamenhof 67-73

2557

WOONopMAAT

Westerheem nieuw

2

Westerheem 418 t/m 450


2558

WOONopMAAT

Van der Hoopstraat Pre-label

4

Van der Hoopstraat 56 t/m 74


2559

WOONopMAAT

Italiëlaan

3

Italiëlaan 1 t/m 79, 1a, 17a, 35a, 53a, 71a

2559. Rookmelders vervangen 2016-LCO

2559

WOONopMAAT

Italiëlaan

3

Italiëlaan 1 t/m 79, 1a, 17a, 35a, 53a, 71a

2559. watermeters vervangen 2016-LCO

2560

WOONopMAAT

Fokkerlaan Pre-label

4

Fokkerlaan 133 t/m 141


2561

WOONopMAAT

Mozartstraat woningen nieuw

4

2563

WOONopMAAT

Broekpolder De Ladder 2 99 egw.

3

2564

WOONopMAAT

Broekpolder Waterwijk Noord

3

Mozartstraat 209 t/m 229 (begeleid wonen) nr.209 2561. epa aanpassing 2016 gemeenschappelijke ruimte Spinsteen 2-78, Laan van Archeologie 87-133, Vuistbijl 1-35, 2563. epa aanpassing 2016 Eergetrouw 2-36 Isa van Eegehenlaan 2-32, Christiaan Sepplaan 1-31 2564. epa aanpassing 2016

2565

WOONopMAAT

Broekpolder Waterwijk Zuid

3

Marie van Zeggelenlaan 1-51, Emmy Belinfantelaan 1-71


2566

WOONopMAAT

Kerkweg Nieuw wel opgenomen

4

Kerkweg 53 t/m 73, 53A t/m 73A


2567

WOONopMAAT

Beijneslaan 4 egw.

3

Beijneslaan 30-36


2568

WOONopMAAT

de hoven

2

De Hoven 82


2571

WOONopMAAT

Han Tromplaan nieuw

3

Han Tromplaan 1 t/m 19 2, 4, 6


2573

WOONopMAAT

Rumba, Wijkerbaan

4

Dellaertlaan 232 t/m 346, Büllerlaan 6

2573. nieuwe tuinaanleg/bestrating binnenplaats

2573

WOONopMAAT

Dellaertlaan woningen

4

Dellaertlaan 232 t/m 346


2576

WOONopMAAT

Frank Sinatra nieuw

4

Frank Sinatraplein 1-79


2577

WOONopMAAT

Dellaertlaan

4

Dellaertlaan 160 t/m 230


2610

WOONopMAAT

Garages Smirnoffstraat

4

Smirnoffstraat 1 t/m 17, 19

2610. buitenschilderwerk en garagedeuren vervangen 2016-LCO

2627

WOONopMAAT

SEW garages Westertuinen

4

Westertuinen

2627. garagedeuren vervangen 2016-LCO

2706

WOONopMAAT

Bedrijfsruimte Van Maasdijkstr.2

4

Van Maasdijkstraat 2

2706. hwa vervangen 2016-LCO

3590

WOONopMAAT

Poelenburg e.o.

2

Poelenburglaan 1-26, Zaalberlaan 18-21

3590. CV ketel vervangen

3591

WOONopMAAT

A. Morstraat e.o.

2

Antonio Morstraat 3 t/m 39


3592

WOONopMAAT

Laan van Assumburg e.o.

4

Laan van Assumburg, Bilderdijkstraat, Constantijn 3592. CV ketel vervangen 2016-LCO Huijgerstraat, Da Costastraat, De Genestetstraat, Haselbroekstraat, Maerelaan, Ten Katestraat, Van Meurstraat

3592

WOONopMAAT

Laan van Assumburg

2

Laan van Assumburg 2 t/m 22

3592. schilderwerk en gootherstel 2016-LCO

3594

WOONopMAAT

Loirestraat e.o.

1

3594. CV ketel vervangen

3595

WOONopMAAT

Jan Ligthartstraat

2

Beneluxlaan, Boutonnestraat, Loirestraat, Rhonestraat, Sevrestraat Jan Ligthartstraat 101-547

3602

WOONopMAAT

Raadhuisstraat

3

Kerklaan 3-9

3602. schilderwerk 2016-LCO

3602

WOONopMAAT

Raadhuisstraat

3

Kerklaan 3-9

3602. CV letels vervangen 2016-LCO

3602

WOONopMAAT

Raadhuisstraat

3

Kerklaan 3-9


3603

WOONopMAAT

Kerkweg

2

Kerkweg 148 en 150


3609

WOONopMAAT

Louis Couperuslaan Nuon app

2

Louis Couperusstraat 2, 4, 8 t/m 22


Nieuw

40



Complex

Eigenaar

Complexomschrijving

Wijk

Straatnaam

Werkzaamheden

3612

WOONopMAAT

Bachstraat app Nuon

1


3631

WOONopMAAT

Chopinstraat Pre-label

3

Bachstraat 24, 28, 34, 38 t/m 42, 48, 56, 60, 68 t/m 78, 82, 86, 92 t/m 100 Chopinstraat 2 t/m 45

3633

WOONopMAAT

Diepenbrockstraat e.o.

3

3633. oplossen vochtproblemen beganegr. Won.

3657

WOONopMAAT

Anna Blamanhof Pre-label

3

Bachstraat 25-53, Bartokstraat 1-31, Strauszstraat 1-159, Diepenbrockstraat 2-160 Anna Blamanhof 2 t/m 16

3658

WOONopMAAT

Anna Blamanhof (25 app.)

3

Anna Blamanhof 1-49


3660

WOONopMAAT

Raadhuisstraat Maisonnette

3

Raadhuisstraat 2-24

3660. cv ketel vervangen 2016-LCO

3710

WOONopMAAT

SEW Oosterwijk II

1

Maasstraat 34, 42, 48, 96, 136, 140, 142


3710

WOONopMAAT

SEW Oosterwijk II

1

Maasstraat 34, 42, 48, 96, 136, 140, 142


3720

WOONopMAAT

SEW Assumburg

2

Dobbestraat 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Koningin 3720. buitenschilderwerk 2016-LCO Wilhelminastraat 7, 11, 20, 22, Stijkelstraat, 2, 4, 6, 8, 10,11,12,13,14,16,22,25,27,29,33,37,39, Westerweelstraat 9

3720

WOONopMAAT

SEW Assumburg

2

Dobbestraat 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Koningin 3720. CV ketel vervangen 2016-LCO Wilhelminastraat 7, 11, 20, 22, Stijkelstraat, 2, 4, 6, 8, 10,11,12,13,14,16,22,25,27,29,33,37,39, Westerweelstraat 9

3730

WOONopMAAT

Europaplein Nuon app

2

3813

WOONopMAAT

Grote weide woningen Pre-label

3

Europaplein 24, 26, 30, 38 t/m 50, 54, 58, 60, 68, 82, 98, 128,132 t/m 142, 146 t/m 148 Grote Weide 1 t/m 39

41



3730. epa aanpassing 2016 3813. epa aanpassing 2016

Bijlage 4 a

(Des)Investeringsbegroting 2016

In duizenden €

Marktwaarde in Directe dekking verhuurde staat B C

PROJECTEN IN UITVOERING

Totale uitgave A

1 Wijkerbaan parkeergarage en bedrijfsruimte fase 3.2 2 Coornhertstraat 3 Ladder 5 Broekpolder (SSPB) Totaal Projecten in uitvoering

3.576 1.992 8.673 14.241

1.469 2.016 8.568 12.053

317 317

1.335 1.625 6.784 9.745

1.923 367 1.889 4.179

1.565 1.565

1.680 1.680

-

1.330 1.330

235 235

20 20 691 30 761

-

-

642 642

20 20 49 30 119

16.568

13.733

317

11.717

4.533

54.836 20.253 75.089

67.532 22.080 89.612

-

53.366 16.668 70.034

1.470 3.585 5.055

-1.961 -1.961

7.627

nr

Marktwaarde (80%)

Saldo D

PROJECTEN MET UITVOERINGSBESLUIT IN 2016 4 Simon van Haerlemstraat Totaal Projecten met uitvoeringsbesluit in 2016

5 6 7 8

PROJECTEN IN VOORBEREIDING Kingsford Smithstraat Grote Houtweg (Zevensprong) Creutzberglaan (Binnenduin) Diepenbrockstraat Totaal Projecten in voorbereiding

Totaal BIJZONDERE PROJECTEN 9 Renovatie 444 eengezinswoningen 10 Renovatie Debora Bakelaan Totaal Bijzondere projecten

VERKOPEN Bestaande bouw Totaal Verkopen

-6.573 -6.573

-

-

-4.612 -4.612

Totaal (Des)Investeringsbegroting 2016

85.084

103.345

317

77.139

42

Winst en Verliesrekening 2016

Bijlage 5

WOONopMAAT n.a.v. KW022015

Omschrijving

Begroting 2016

Begroting 2015

Prognose 2015

(in duizenden euro's) Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille Overige bedrijfsopbrengsten

59.545 3.128 2.461 1.134

58.752 2.941 2.480 1.238

58.378 2.941 2.639 1.376

66.268

65.411

65.334

301 235 3.547 1.153 12.434 14.870

317 3.711 3.550 1.236 10.261 14.189

317 3.711 3.638 1.210 10.308 13.281

32.540

33.264

32.465

Saldo operationele bedrijfsuitoefening

33.728

32.147

32.869

Niet gerealiseerde waardeveranderingen DAEB Niet gerealiseerde waardeveranderingen niet-DAEB

17.187 1.142

21.296 930

21.296 930

Saldo waardeveranderingen vastg.portefeuille

18.329

22.226

22.226

52.057

54.373

55.095

34 190 497 12.013

100 201 -36 12.881

50 201 -36 12.136

40.765

41.757

43.174

-

-

-

40.765

41.757

43.174

40.765 2.461 -235 7.637 18.329 12.573

41.757 2.480 -3.711 6.507 22.226 14.255

43.174 2.639 -3.711 7.129 22.226 14.891

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Afschrijvingen activa ten dienste van exploitatie Maatschappelijke bestedingen Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten

Som der bedrijfslasten

Saldo Rentebaten Opbrengsten financiële vaste activa Resultaat deelneming Rentelasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Vennootschapsbelasting Jaarresultaat Herleiding jaarresultaat Jaarresultaat Resultaat verkoopactiviteit Resultaat maatschappelijke activiteit Resultaat financiële activiteit Resultaat waardeverandering vastgoedportefeuille Resultaat beheeractiviteit

44

Verkoopprogramma WOONopMAAT complex 1121 1162 1171 1211 1321 1511 1811 1891 2512 2514 2515 2517 2519 2521 2522 2523 2524 2529 2533 2546 3609 3612 3710 3720 3730

2016 Ardennenlaan Luxemburglaan SEW Oosterwijk Doornburg eo Beijerlust Abbeven etc SEW Kerkbeek I SEW Kerkbeek II Vijverhoef Wijkerbaan Dellaertlaan Aubach Burg. Rothestraat Kerkbuurt Raamveld Borssele Eurocasa Paterswijk Overloo Count Basielaan Poelenburg D Ingen Houszstraat SEW Oosterwijk II SEW Assumburg Europaplein Totaal

Omzet in duizenden euro's

2017 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 1 45

7.034

2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 1 45 7.073

Bijlage 6 2018 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 1 45 7.105

2019 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 45 7.243

2020 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 1 4 2 1 2 1 3 1 2 1 45 7.276

45

Woningoverzicht per 1 oktober 2015

Bijlage 7

Complexnr. Oorspr. aantal 1112 234

Mutaties Huidig aantal 0 234

Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Euratomplein 11 t/m 479

Heemskerk

1980

App met lift

1121

111

41

70

Ardennenlaan 1 t/m 95 e.o.

Heemskerk

1975

Egw

1131

99

0

99

Normandielaan e.o.

Heemskerk

1967

Egw

1143

15

0

15

Lessestraat Waterrijck

Heemskerk

2007

App senioren met lift

1144

1

1

0

Lessestraat Fabiola

Heemskerk

2007

App met lift

1145

42

0

42

Lessestraat

Heemskerk

2009

App met lift

1146

41

0

41

Lessestraat, ViVa! zorggroep

Heemskerk

2007

Zorgwoningen

1147

22

0

22

Lessestraat

Heemskerk

2010

Egw

1153

9

0

9

Lippestraat

Heemskerk

1991

Egw

1162

393

162

231

Luxemburglaan 305 t/m 921 en 20 t/m 186

Heemskerk

1970

App met lift

1171

40

19

21

SEW Oosterwijk I, Luxemburglaan

Heemskerk

1963

Egw

1211

73

5

68

Batenburg, Doorneburg, Sterkenburg

Heemskerk

1980

Egw

1221

66

0

66

Walenburg, Vredenburg, Duitslandlaan

Heemskerk

1983

Beneden en bovenwoningen, Egw

1314

25

0

25

Koekoek 19 t/m 69

Heemskerk

1992


1321

29

19

10

Beijerlust

Heemskerk

1993

Egw

1331

65

0

65

J. van Kuikweg e.o.

Heemskerk

1993

Egw

1344

42

0

42

Westerheem, Brouwerstraat

Heemskerk

1993

App senioren met lift, Zorgwoningen

1353

24

0

24

Westerheem, Van Hamelstraat 2 t/m 48

Heemskerk

1997

Egw senioren

1364

52

0

52

Westerheem 256 t/m 344 (45 + 7 besch.w.)

Heemskerk

1999

App senioren met lift, Zorgwoningen

1374

88

3

85

Westerheem 2 t/m 89

Heemskerk

2000


1384

102

0

102

Zorgeenheden Westerheem

Heemskerk

2003

Zorgwoningen

1394

36

0

36

Aanleunwoningen Westerheem

Heemskerk

2003


1412

192

0

192

Debora Bakelaan 2 t/m 384

Heemskerk

1967

App met lift

1422

168

72

96

J. van Polanenstraat e.o.

Heemskerk

1963

App zonder lift

1432

75

0

75

v. Lennepstraat 2 t/m 150

Heemskerk

1967

App met lift

1441

52

0

52

Dirk van der Lekstraat e.o.

Heemskerk

1963

Egw

46



Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Wiekslag 28 t/m 90

Heemskerk

1984

App zonder lift

1511

85

58

27

Abbeven/Woekeven/Haasjesven

Heemskerk

1973

Egw

1523

12

0

12

Abbeven/Zevenhoeven

Heemskerk

1995

Egw

1535

76

0

76

Gasperi-erf 1-23

Heemskerk

1982

Egw

1611

69

0

69

A. Poelmanstraat e.o.

Heemskerk

1987

Egw

1621

72

0

72

J.Smitstraat e.o.

Heemskerk

1984

Egw

1636

20

0

20

W. Druckerstraat e.o.

Heemskerk

1984

App zonder lift

1646

30

0

30

Breedweerlaan 159-217

Heemskerk

1986

App zonder lift

1654

68

0

68

B. Perkhof e.o.

Heemskerk

1987

App senioren met lift, Maisonnettes

1713

10

0

10

Schubertstraat 1-35

Heemskerk

1994

Egw

1724

20

0

20

Rossinigalerij 2-40

Heemskerk

1991

App zonder lift

1734

45

0

45

Maerelaan

Heemskerk

1994


1744

15

0

15

Bachstraat 83-111

Heemskerk

1996


1751

90

0

90

Puccinistraat e.o.

Heemskerk

1976

Egw

1761

64

0

64

Mozartstraat e.o.

Heemskerk

1976

Egw

1763

18

0

18

R.Stolzstraat e.o.

Heemskerk

1976

Egw senioren

1774

50

0

50

Mozartstraat e.o.

Heemskerk

1997


1784

32

0

32

Anthonie Verherenstraat 8-70

Heemskerk

2000


1811

38

19

19

SEW Kerkbeek I

Heemskerk

1963

Egw

1813

21

0

21

Montessoristraat e.o.

Heemskerk

1963

Egw

1891

88

33

55

SEW Kerkbeek II

Heemskerk

1964

Egw

1911

38

0

38

Commandeurslaan e.o.

Heemskerk

1988

Egw

1921

146

0

146

Egelantier e.o.

Heemskerk

1989

Egw

1923

30

0

30

Helmlaan e.o.

Heemskerk

1990

Egw

1932

36

1

35

Oosterstreng 73-141

Heemskerk

1993

App met lift

1942

10

0

10

Zandhaver 1-55

Heemskerk

1989

App zonder lift

1944

19

0

19

Burisbeek

Heemskerk

1989

App senioren met lift, gemeensch. ruimte

1951

91

0

91

Waterakkers 1

Heemskerk

1997

Egw

1952

6

0

6

Beslooten acker 1-11

Heemskerk

1997

App zonder lift

1953

22

2

20

Pastoorsacker e.o.

Heemskerk

1997

Egw

47



Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Lange acker

Heemskerk

2004

Egw

1962

12

0

12

Meerestein, Kamperfoelie

Heemskerk

2010

App met lift

2501

50

0

50

Centrum van Breenstraat

Beverwijk

1918

Egw

2502

72

0

72

Rijvordtlaan

Beverwijk

1942

Egw

2503

87

0

87

Berghuisstraat/E. Sterkstraat

Beverwijk

1950

Beneden en bovenwoningen, Egw, Maisonnettes

2505

54

42

12

Beukenstraat/P. Verhagenstraat

Beverwijk

1957

Egw

2507

122

0

122

Meerestein Oost

Beverwijk

1960

App zonder lift

2508

294

6

288

Wonex

Beverwijk

1960

App met lift, App met lift

2510

208

0

208

Pilotenbuurt

Beverwijk

1962

App zonder lift

2511

120

0

120

De Oyevaar

Beverwijk

1962

App met lift

2512

68

29

39

Vijverhoef

Beverwijk

1962

App met lift

2514

216

115

101

Wijkerbaan

Beverwijk

1964

App met lift

2515

96

38

58

Dellaertlaan

Beverwijk

1971

App met lift

2516

48

0

48

Alkmaarseweg/Boeweg

Beverwijk

1971/76

Beneden en bovenwoningen

2517

100

25

75

Aubachstraat/Waverstraat

Beverwijk

1980

Beneden en bovenwoningen, Egw, Maisonnettes

2518

92

32

60

Munnikenweg

Beverwijk

1981

App zonder lift, Egw, Maisonnettes

2519

17

10

7

Burg. Rothestraat

Wijk aan Zee

1982

Beneden en bovenwoningen

2520

36

12

24

IJssel/Waalstraat

Beverwijk

1982

App zonder lift

2521

211

79

132

Centrum Kerkbuurt

Beverwijk

1982/84

App zonder lift, Egw, Maisonnettes

2522

88

21

67

Raamveld

Beverwijk

1985/83

App zonder lift, Egw

2523

32

23

9

Van Borsselestraat

Beverwijk

1983

App zonder lift

2524

150

61

89

Eurocasa

Beverwijk

1984

Egw

2525

79

0

79

Stapelhuys

Beverwijk

1984

App senioren met lift, Maisonnettes

2526

66

1

65

Zeevanc

Wijk aan Zee

1985


2527

83

0

83

Westertuinen

Beverwijk

1986

Egw

2528

44

0

44

Dielofshoek

Beverwijk

1988

App met lift

2529

203

100

103

Centrum Paterswijk

Beverwijk

1988/92


2530

48

0

48

Kweekschool

Beverwijk

1989

App zonder lift

2531

47

0

47

Hobbesteeg

Beverwijk

1990

App zonder lift

48



Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Centrum C.H. Moenstraat

Beverwijk

1991

App zonder lift

2533

66

25

41

t Overloo

Beverwijk

1992

App met lift, Maisonnettes

2534

33

0

33

d'Oldenborgh

Beverwijk

1993


2535

62

0

62

Galgenweg

Beverwijk

1994


2536

15

0

15

Hoflanderweg

Beverwijk

1997

App met lift

2537

57

0

57

Centrum Wolff- en Dekenstraat

Beverwijk

1997


2541

41

0

41

Nieuwbouw Beneluxlaan

Beverwijk

2003

App senioren met lift, Begeleid wonen

2544

1

0

1

Hoflanderweg

Beverwijk

2545

35

0

35

Gouden Gunje

Wijk aan Zee

1984


2546

28

5

23

Count Basielaan

Beverwijk

2003

Egw

2547

26

0

26

Texel

Heemskerk

2003

Egw

2548

9

0

9

Fokkerlaan

Beverwijk

2004

Egw

2549

81

0

81

Broekpolder Centrumgebied

Heemskerk

2005

App met lift, Begeleid wonen, Maisonnettes

2550

39

0

39

Singelweide

Heemskerk

2005

Egw

2551

15

0

15

Fokkerlaan/Van der Hoopstraat

Beverwijk

2005

App met lift

2552

58

0

58

Broekpolder De Ladder 3

Beverwijk

2006

Egw

2553

60

0

60

Zamenhof

Heemskerk

2005

Zorgwoningen

2554

4

0

4

Zamenhof

Heemskerk

2005


2555

11

0

11

Meerestein Hortensia

Beverwijk

2006

Egw

2556

20

20

0

Markt fase 2

Beverwijk

2006

App met lift

2557

17

0

17

Woonpaviljoen Odion

Heemskerk

2006

Zorgwoningen, Gemeensch. ruimte

2558

10

0

10

Multifunctioneel Centrum Meerestein

Beverwijk

2006

App zonder lift

2559

45

0

45

Italiëlaan

Beverwijk

2006


2560

8

0

8

Meerestein Clematis

Beverwijk

2007

Egw

2561

11

0

11

Mozartstraat

Heemskerk

2008

Begeleid wonen, Gemeensch. ruimte

2562

22

0

22

Van der Hoopstraat

Beverwijk

2008

Begeleid wonen

2563

99

0

99

Broekpolder De Ladder 2

Beverwijk

2009

Egw

2564

32

0

32

Broekpolder Waterwijk noord

Beverwijk

2009

Egw

2565

92

0

92

Broekpolder Waterwijk zuid

Beverwijk

2009

Egw

Egw

49



Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Kerkweg

Heemskerk

2010


2567

4

1

3

Beijneslaan

Beverwijk

2009

Egw

2568

2

1

1

De Hoven

Heemskerk

2008

App met lift

2571

53

0

53

Broekpolder De ladder 4/5

Beverwijk

2011

Egw

2572

36

0

36

Duinwijklaan, St. De Hartekamp

Heemskerk

2011

Zorgwoningen

2573

58

0

58

Dellaertlaan

Beverwijk

2012

App met lift

2574

25

0

25

Reigershoeve

Heemskerk

2013

Zorgwoningen, Egw

2575

44

0

44

Haydnplein

Heemskerk

2014

App met lift

2576

40

0

40

Frank Sinatraplein

Beverwijk

2013

App met lift

2577

36

0

36

Dellaertlaan

Beverwijk

2013

App met lift

2578

64

0

64

Elsanta

Beverwijk

2013

Zorgwoningen

2579

69

0

69

Salsa

Beverwijk

2015

App met lift

2581

17

0

17

P.Breughelstraat e.o.

Heemskerk

2014

Egw

2582

14

0

14

Westerweelstraat e.o.

Heemskerk

2014

Egw

2583

25

0

25

Jan van Polanenstraat

Heemskerk

2014

Egw

2587

22

0

22

Jan van Polanenstraat

Heemskerk

2015

App met lift

3590

27

0

27

Poelenburglaan

Heemskerk

1949

Egw

3591

116

0

116

A.Morstraat

Heemskerk

1953

Egw

3592

120

0

120

Laan van Assumburg

Heemskerk

1957

Egw

3593

29

0

29

Bonckenburghstraat

Heemskerk

1959

Egw

3594

58

0

58

Loirestraat

Heemskerk

1962

Egw

3595

192

0

192

J. Ligthartstraat

Heemskerk

1968

App met lift

3599

144

0

144

Maerelaan

Heemskerk

1970

App met lift

3602

4

0

4

Raadhuisstraat

Heemskerk

1983

Beneden en bovenwoningen, Maisonnettes

3603

2

0

2

Kerkweg

Heemskerk

1953

Egw

3604

85

0

85

Poelenburg A

Heemskerk

1956

Egw

3605

99

1

98

Poelenburg B

Heemskerk

1956

Egw

3609

36

13

23

Poelenburg D

Heemskerk

1957

App zonder lift

3612

152

97

55

Ingenhouszstraat

Heemskerk

1960

App zonder lift

3624

72

0

72

Beethovenstraat I

Heemskerk

1959

Egw

50



Adressen

Gemeente

Bouwjaar

Type VHE

Beethovenstraat II

Heemskerk

1959

Egw

3626

137

0

137

Rameaustraat

Heemskerk

1959

Egw

3630

28

0

28

Bellinistraat/Puccinistraat

Heemskerk

2005

App zonder lift

3631

22

0

22

Chopinstraat

Heemskerk

2007


3632

43

0

43

Bachstraat

Heemskerk

1959

Egw

3633

160

0

160

Diepenbrockstraat

Heemskerk

1959

App zonder lift

3641

98

0

98

Maasstraat

Heemskerk

1962

App zonder lift

3648

232

0

232

Beneluxlaan

Heemskerk

1962

App zonder lift

3655

40

0

40

Valcooghstraat

Heemskerk

1962

Egw

3657

30

0

30

H. Pootstraat e.o.

Heemskerk

2006

Egw

3658

25

0

25

Anna Blamanhof

Heemskerk

2007

App met lift

3660

12

0

12

Raadhuisstraat

Heemskerk

1997

Beneden en bovenwoningen, Maisonnettes

3710

9

2

7

SEW Oosterwijk II

Heemskerk

1963

Egw

3720

38

11

27

SEW Assumburg

Heemskerk

1965

Egw

3730

65

43

22

SEW Europaplein

Heemskerk

1967

App zonder lift

3810

72

0

72

Broekpolder Centrumgebied

Heemskerk

2004


3811

21

0

21

Broekpolder De Wierden 2

Heemskerk

2006

Egw

3813

20

0

20

Broekpolder Grote weide

Heemskerk

2007

Egw

Totaal

10.084

1.248

8.836

51

WOONopMAAT Activiteitenplan 2016

Recommend Documents