A c c e s s B W M H e d ge Fu n d K ö ve t ő S zá r m az ta to tt N yí ltv é g ű B e fe kte té s i A l a p PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős,
devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 03. 02): 49 700 933 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 03. 02): 0,821546 Befektetési jegyek darabszáma: 60 496 847 Kötelezettségek halmozott
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
HUF
NEÉ %
NEÉ %
Alapkezelői díj
0
0
Folyószámla
3 366 763
6.77
Letétkezelési díj
15 788
-0.03
Folyószámla USD
10 945 605
22.02
Felügyeleti díj
2 253
0
Külföldi részvények
42 639 214
85.79
Forgalmazói díj
99 282
-0.20
Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon
-6 687 967
-13.45
Egyéb díj, költség
445 359
-0.89
Az alap teljesítménye: Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban
Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-8.78
-36.32
0.96
55 Árfolyam
53
0.93 0.90 0.87
51
Saj át tőke 0.84
49 12.02.02
0.81 12.02.07
12.02.12
12.02.17
12.02.22
12.02.27
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 1.92 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
A c c e s s G lo ba l A g gre s s iv e N yí lt vé g ű B e f e k te té s i A l a p PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012 Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.03.02): 38 346 555 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 1,160998 Befektetési jegyek darabszáma: 33 028 963 Kötelezettségek halmozott
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Befektetési jegy
HUF
NEÉ százalékában
HUF
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
0
0
4 772 896
13.79
Letétkezelési díj
12 695
-0,03
58 506
0.15
Felügyeleti díj
1 580
0
33 858 970
88.30
Forgalmazói díj
63 494
-0,17
Egyéb díj költség
266 050
-0.69
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam 0.27
38
Éves hozam -10.53
1.160 Árfol yam
Saját tőke
37 12.02.02
1.155
12.02.07
12.02.12
12.02.17
12.02.22
12.02.27
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2012. március 09. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Gl ob al Balance d Nyíl tvé gű Befekte tési A lap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettóeszközérték (2012.03.02): 32 566 938 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 1,740533 Befektetési jegyek darabszáma: 18 710 897 Kötelezettségek halmozott
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
HUF
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
HUF
NEÉ százalékában
0
0
Folyószámla
1 731 042
5.32
Letétkezelési díj
5 145
-0,02
Hazai Befektetési jegy
29 239 841
89.78
Felügyeleti díj
1 320
0
Diszkontkincstárjegy
2 018 882
6.20
Forgalmazói díj
52 932
-0,16
Egyéb díj költség
363 430
-1,11
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban 32.80
Az alap teljesítménye: 1.76
32.60
Tárgyhavi hozam 0,38
Éves hozam -9.14
1.75 Árfolyam
32.40
1.74
32.20
1.73 Saját tőke
32.00 12.02.02
1.72 12.02.09
12.02.16
12.02.23
12.03.01
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Gl ob al Cons ervatí ve Nyí ltvé gű Befe kteté si Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.03.02): 119 008 000 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 0,947423 Befektetési jegyek darabszáma: 125 612 253 Kötelezettségek halmozott
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök Folyószámla Külföldi folyószámla EUR Hazai Befektetési jegy
HUF
NEÉ százalékában
HUF
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
155 970
-0.13
8 795 377
7.39
Letétkezelési díj
39 296
-0.03
21 463
0.02
Felügyeleti díj
4 907
0
110 974 778
93.25
Forgalmazói díj
146 484
-0.17
Egyéb díj költség
337 347
-0.57
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban 120
0.948
119
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
0.27
-4.83
Árfo lyam
Saját tőke
118 12.02.02
0.943 12.02.07
12.02.12
12.02.17
12.02.22
12.02.27
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Gl ob al Dynami c Nyíl tvé gű Befekte tési Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget
Saját tőke / Nettóeszközérték (2012.03.02): 206 854 985 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 1,059409 Befektetési jegyek darabszáma: 195 255 081
A portfolió összetétele T napon
Kötelezettségek halmozott
HUF
NEÉ százalékában
Befektetési Eszközök
HUF
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
271 595
-0.13
Folyószámla
14 077 381
6.80
Letétkezelési díj
139 614
-0.07
Külföldi folyószámla EUR
102 131
0.05
Felügyeleti díj
8 723
0.00
Befektetési jegy
195 255 417
94.39
Forgalmazói díj
349 031
-0.17
Egyéb díj költség
382 705
-0.18
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban 209
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-0,37
-11,64
1.063 208
Árfolyam 207 saját tőke
206 2. 2.
1.058 2. 7.
2. 12.
2. 17.
2. 22.
2. 27.
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Ingatl an Nyíltvé gű Befekte tési Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával
.
Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 03. 02): 482 923 958 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 03. 02): 0,645845 Befektetési jegyek darabszáma: 747 739 426 A portfolió összetétele T napon
Kötelezettségek halmozott
HUF
NEÉ százalékában
Befektetési Eszközök
HUF
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
321 277
-0.07
Folyószámla, betét lekötés
61 826 403
12.8
Letétkezelési díj
118 268
-0.02
Diszkont kincstárjegy
11 003 669
2.28
Felügyeleti díj
19 708
0
Budapesti Ingatlanok
473 400 000
99.39
Forgalmazói díj
788 420
-0.16
Vidéki Ingatlanok
41 000 000
8.6
Egyéb díj, költség
591 867
-0.12
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban 0.660
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-1.22
-33.95
Árfolyam 480 0.650
saját tőke 470 12.02.02
0.640 12.02.12
12.02.22
Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: 112 058 833.-Ft. ( HUF jelzálog hitel ) Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Pé nzpiac i Nyíltvé gű Befe kte té si Al ap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF
Befektetési Politika: Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett („kamatozó”) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését.
Saját tőke / Nettóeszközérték ( 2012.03.02): 3 562 526 621 Egy jegyre jutó nettó eszközérték ( 2012.03.02): 2,065174 Befektetési jegyek darabszáma: 1 725 049 125
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban
HUF
NEÉ %
Folyószámla
10 379 326
0,29
Diszkontkincstárjegy Lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt
805 924 939
22.62
2 301 605 160
64.61
Belföldi Részvény
398 677 000
11.19
Belföldi Befektetési jegy
37 065 661
1.04
Nyitott határidős ügyletek eredménye
-11 968 900
-0.34
HUF
NEÉ %
Alapkezelői díj
2 880 423
-0.08
Letétkezelési díj
576 083
-0,02
Felügyeleti díj
142 173
0
Tárgyhavi hozam
Éves hozam
2 843 477
-0,08
0.32
2.80
673 157
-0,01
Kötelezettségek halmozott
Forgalmazói díj Egyéb díj, költség
3 800
2.066 Árfolyam
3 700 2.061 3 600 Saját erő 3 500 12.02.02
2.056 12.02.12
12.02.22
Az alap teljesítménye:
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Access Worl d Gold Tre nd Nyíl tvégű Befe kte té si Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód: HU0000707930 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: USD
legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget.
Befektetési Politika: Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa
Saját tőke / Nettóeszközérték (2012. 03. 02): 102 676,36 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 0,847773 Befektetési jegyek darabszáma: 121 113 Kötelezettségek halmozott
A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
USD
NEÉ %
USD
NEÉ %
Alapkezelői díj
0
0
Belföldi Folyószámla
7 856.74
7.65
Letétkezelési díj
65.07
-0.06
Külföldi Folyószámla EUR
7 869.30
7.66
Felügyeleti díj
4.10
0
Külföldi Befektetési jegy
96 453.54
94.38
Forgalmazói díj
162.65
-0.16
2 972.33
-2.89
Egyéb díj költség
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban
0.900
102
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
3.99
-23.97
saját tőke 0.850
98 Árfolyam
94 90 2. 2.
0.800 0.750
2. 7.
2. 12.
2. 17.
2. 22.
2. 27.
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR
Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a
legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját.
Saját tőke / Nettóeszközérték (2012. 03. 02): 68 475,35 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 03. 02): 0,575709 Befektetési jegyek darabszáma: 118 941 A portfolió összetétele T napon Befektetési Eszközök
Kötelezettségek halmozott
EUR
NEÉ százalékában
EUR
NEÉ százalékában
Alapkezelői díj
0
0
Folyószámla
7 673.97
11.20
Letétkezelési díj
46.41
-0.07
Külföldi folyószámla EUR
3 822.31
5.58
Felügyeleti díj
2.97
0
Befektetési jegy
62 521.41
91.30
Forgalmazói díj
116.09
-0.17
3 663.68
-5.35
Egyéb díj költség Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban 75
Az alap teljesítménye:
0.59 Árfolyam 0.58
Tárgyhavi hozam -1.92
Éves hozam -30.20
70 0.57 saját tőke 65 2. 2.
0.56 2. 7.
2. 12.
2. 17.
2. 22.
2. 27.
Az alap hiteltartozása: Az alap által óvadékba adott eszközök: Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09.
ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
Oázis 77 Származtatott Nyíl tvé gű Befekte tési A lap PORTFOLIÓ JELENTÉS 2012. Február Alapadatok Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Vezető Forgalmazó: Buda-Cash Brókerház Zrt. Forgalmazók: Equilor Bef. Zrt., Codex Értéktár Zrt. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 NEÉ számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: HUF Befektetési Politika: Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap
elsődleges célpiacát olyan – külföldi kibocsátású – részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben – szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva – élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése.
Saját tőke / Nettóeszközérték (2012.03.02): 208 655 459 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.02): 0,468440 Befektetési jegyek darabszáma: 445 426 005 A portfolió összetétele T napon
HUF
NEÉ %
HUF
NEÉ %
Alapkezelői díj
171 759
-0.08
21 820 301
10.45
Letétkezelési díj
72 405
-0.03
Befektetési Eszközök Folyószámla HUF
Kötelezettségek halmozott
Folyószámla USD
89 450 896
42.87
Felügyeleti díj
10 157
0
Folyószámla GBP
44 107 893
21.14
Forgalmazói díj
813 715
-0.39
Folyószámla EUR
55 403 051
26.55
Egyéb díj, költség
585 445
-0.28
Külföldi származtatott ügyletek nem realizált eredménye T napon
-473 201
-0.23
Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. február hónapban
Az alap teljesítménye: Tárgyhavi hozam
Éves hozam
-14.15
-27.25
0.550 230
0.500 210 saját tőke Árfolyam 190 2. 2.
0.450 2. 7.
2. 12 .
2. 17 .
2. 22 .
2. 27 .
Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.8177 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: Az alap által óvadékba adott eszközök: -
Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. A múltbeli hozamok az Alap jövőbeli teljesítményére nem jelentenek garanciát. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon. Budapest, 2012. március 09. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.
