E.K. jelű mellékklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
1/7
E.K. jelű mellékklet
1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség XVII. kerület 2015 kötvény Adatok: CHF-ben Alap árfolyam: 152,42,-Ft/CHF Esedékesség
Fennálló tőketartozás (CHF)
Tőketörlesztő részlet (CHF)
Kamat (CHF)
2009.03.31
4 776 012
176 889,00
13879,44
2009.06.30
4 599 123
176 889,00
13534,15
2009.09.30
4 422 234
176 889,00
13177,54
2009.12.31
4 245 345
176 889,00
12668,10
707 556,00
53259,24
2009.év összesen 2010.03.31
4 068 456
176 889,00
11898,28
2010.06.30
3 891 567
176 889,00
11530,35
2010.09.30
3 714 678
176 889,00
11151,10
2010.12.31
3 537 789
176 889,00
10641,66
707 556,00
45221,39
2010.év összesen 2011.03.31
3 360 900
176 889,00
9917,12
2011.06.30
3 184 011
176 889,00
9526,55
2011.09.30
3 007 122
176 889,00
9124,66
2011.12.31
2 830 233
176 889,00
8615,22
707 556,00
37183,54
2011.év összesen 2012.03.31
2 653 344
176 889,00
8020,87
2012.06.30
2 476 455
176 889,00
7517,09
2012.09.30
2 299 566
176 889,00
7092,55
2012.12.31
2 122 677
176 889,00
6588,77
707 556,00
29219,28
2012.év összesen 2013.03.31
1 945 788
176 889,00
5949,14
2013.06.30
1 768 899
176 889,00
5513,29
2013.09.30
1 592 010
176 889,00
5066,11
2013.12.31
1 415 121
176 889,00
4562,33
2013.év összesen
707 556,00
21090,86
2014.03.31
1 238 232
176 889,00
3967,98
2014.06.30
1 061 343
176 889,00
3509,48
2014.09.30
884 454
176 889,00
3039,67
2014.12.31
707 565
176 889,00
2535,88
707 556,00
13053,01
2014.év összesen 2015.03.31
530 676
176 889,00
1981,16
2015.06.30
353 787
176 889,00
1505,68
2015.09.30
176 898
176 889,00
1013,22
2015.12.10
9
176 889,00
509,44
707 556,00
5009,50
2015.év összesen
2/7
E.K. jelű melléklet
2.) Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. alap árfolyam: 250,67 Ft/euro szerződés szám: IHT 03 NV 136365 Budapest XVII. kerület, XIV. utca 3. szám
sorszám
Esedékesség
1. 2009.03.02 2. 2009.06.01 3. 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 14 217,56 0,00
Tőke
Kamat
13 926,30 14 217,56 28 143,86 28 143,86
588,61 297,35 885,96 885,96
Törlesztő Tőketartozás részlet Ft-ban 14 514,91 14 514,91 29 029,82 7 686 516,29 029,82 7 686 516,-
Törlesztés
b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Alap árfolyam: 255,08,- Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 366 Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz.
sorszám
Esedékesség
1. 2009.03.02 2. 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 0,00
Tőke
Kamat
6 551,58 6 551,58 6 551,58
3/7
138,97 138,97 138,97
Törlesztő részlet 6 690,55 6 690,55 6 690,55
Tőketartozás Ft-ban 1 771 524,1 771 524,-
Törlesztés
E.K. jelű melléklet
c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Alap árfolyam: 247,38 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 368 Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. sorszám
Esedékesség
1. 2009.01.02 2. 2009.04.01 3. 2009.év összesen Mindösszesen
Fennálló tőke tartozás 9 886,85 0,00
Tőke 9 636,73 9 886,85 19 523,58 19 523,58
Kamat 485,32 235,20 720,52 720,52
Törlesztő Tőketartozás részlet Ft-ban 10 122,05 10 122,05 20 244,10 5 360 233,20 244,10 5 360 233,-
Törlesztés
d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Alap árfolyam: 247,58 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 369 Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. Fennálló tőke tartozás 1. 2009.02.02 14 745,64 2. 2009.05.04 7 457,51 3. 2009.08.03 0,00 4. 2009.év összesen 22 203,15 Mindösszesen sorszám
Esedékesség
Tőke 7 122,60 7 288,13 7 457,51 21 868,24
Kamat 508,21 342,69 173,31 1 024,21
4/7
Törlesztő részlet 7 630,82 7 630,82 7 630,82 22 892,46
Tőketartozás Ft-ban
6 061 466,6 061 466,-
Törlesztés
E.K. jelű melléklet
3.) Bartók Ház (Hunyadi u. 50.) felújításához Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Esedékesség 2009. január 1. 2009. április 1. 2009. július 1. 2009. október 1. 2009. összesen: 2010. január 1. 2010. április 1. 2010. július 1. 2010. október 1. 2010. összesen: Mindösszesen:
Összeg 812 500,- Ft 812 500,- Ft 812 500,- Ft 812 500,- Ft 3 250 000,- Ft 812 500,- Ft 812 500,- Ft 812 500,- Ft 812 500,- Ft 3 250 000,- Ft 6 500 000,- Ft
4.) Uszoda üzemeltetési költségeihez történő bruttó 19.900.000,- Ft összegű hozzájárulás 16/2008. (I. 17.) Kt. határozat alapján Sorszám
Esedékesség 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Mindösszesen:
5/7
Összeg 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 19 900 000,- Ft 9 950 000,- Ft 288 550 000,-Ft
E.K. jelű melléklet 5.)
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Szemünk fénye program – világításkorszerűsítés
Esedékesség 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Mindösszesen:
Összeg 20 037 677,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 21 859 281,-Ft 1 821 607,-Ft 218 592 810,-Ft
Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növeli. 8.) A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok
-
657/2008. (XII.17.) Kt. határozat: Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2011. években.
-
456/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Kis u. 3. szám alatti lakóépület (hrsz.:121047/22) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 169.915.142 Ft, az elismerhető bekerülési költség: 167.816.038 Ft) 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 69.915.142 Ft és 50.000.000 Ft állami támogatás mellett, mely támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (13.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja.
-
457/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Pesti út 157. szám alatti lakóépület (hrsz.:1253937/20) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 134.682.611 Ft, mely megegyezik az elismerhető bekerülési költséggel) 44.894.210 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 44.894.210 Ft és 44.894.210 Ft állami támogatás mellett, mely 6/7
E.K. jelű melléklet
támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (8.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja. -
458/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Újlak u. 17-21. szám alatti lakóépület (hrsz.:121047/33) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 379.480.740 Ft, mely megegyezik az elismerhető bekerülési költséggel) 126.493.580 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 126.493.590 Ft és 126.493.580 Ft állami támogatás mellett, mely támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (30.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja.
-
571/2008. (XII. 11.) Kt. határozat Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (1173 Budapest, Pesti út 84.) támogatása.
-
643/2008. (XII.17.) Kt. határozat a sportcsarnok beruházás megvalósítására és a sportcsarnok tulajdonjogának megszerzésére a 2011. évtől kezdődő 20 éves futamidőre, évenként legfeljebb bruttó 150.000 EFt fedezetet biztosít a mindenkori éves költségvetésében.
7/7
