A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE június 30

1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE

2006. június 30.

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2006.01.01 - 2006.06.30.

Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Magyar

X

IFRS

Egyéb

Egyéb: -

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1

Megnevezés

Érték

CIB – vagyont terhelő keretbiztosítéki zálogszerződés

1.500.000.000 Ft

CIB – jelzálog keretszerződés

2.500.000 USD

CIB – keretbiztosítéki jelzálogszerződés

2.500.000 EUR

CIB – jelzálogszerződés ingó vagyontárgyakra

100.000.000 Ft

CIB – ingatlan keretbiztosítéki jelzálogszerződés

500.000.000 Ft

CIB – engedményezési szerződés (készletértékesítés)

450.000.000 Ft

CIB – engedményezési szerződés (vevői követelés)

210.000.000 Ft

CIB – engedményezési szerződés (export árbevétel)

1.378.578 EUR

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – ingatlan jelzálog

119.300.000,-Ft

1

Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl.: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

2



RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején (január 01-én) %* E Ft

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen

Bevezetett sorozat

Időszak végén %*

86,63 808.271 0,64

6.000

1,30

12.083

-

-

10,30

96.125

-

-

-

-

-

-

1,13

10.521

E Ft

96,22 897.709

0,58

5.400

0,01

80

3,19

29.811

100,00 933.000 100,00 933.000

* Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik.

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

3

Időszak elején (január 01-én) % E Ft

Időszak végén %

E Ft



RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

január 1. -

március 31. -

június 30. -

szeptember 30. -

december 31. -

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név Fevital Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Jelölések:

Nemzetiség

Tevékenység

B

T

Mennyiség (db ) 837.654

B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság

4

Részesedés Szavazati Megjegyzés (%) arány (%) 89,78

89,78



ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2006.02.01. 2006.02.02. 2006.02.02. 2006.02.21. 2006.03.03. 2006.03.03.

Megjelenés helye BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap

2006.02.22. 2006.02.23. 2006.02.23. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.04.04. 2006.04.05. 2006.04.05. 2006.05.18.

BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap

Tárgy, rövid tartalom Tájékoztató a FEVITAL Kft. által tett nyilvános vételi ajánlat eredményéről. A tulajdonosi körben 5 %-ot meghaladó befolyásváltozás bejelentése: · RéDol Ker. Kft., · Mirelite Külker. Rt., · Horizont Ingatlanforg. Ker.ház Kft. befolyásának megszűnése. Tájékoztató a 2006. évi rendes közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól. RéDol Kft. tájékoztatása a Székesfehérvári Hűtőipari NyRt-ben meglévő befolyásának megszűnéséről. A 2006. április 4-én megtartandó közgyűlésre beterjesztett dokumentáció.

évi

rendes

A 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlés által hozott határozatok. 2006. április 19-től hatályos Alapszabály.

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége 326 -

5

Tárgyév eleje 292 -

Tárgyidőszak vége 334 -



TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

Saját részvény tulajdon (db)

IT

Dobos István

elnök-vezérigazgató

2006.04.04.

2009.04.21.

-

IT

Fisli József

vezérigazgatóhelyettes

2006.04.04.

2009.04.21.

-

IT

Szilágyi Sándor

vezérigazgatóhelyettes

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Farkas Zoltán

FB tag

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Dr. Ilcsik Sándor FB elnök

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Pázmándi Mihály értékesítési igazgató

1991.04.01.

2009.04.22.

-

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:

6

-



Egyéb információk: 2005. december 23-án a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. a PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában. A nyilvános vételi ajánlat 2006. január 30-án lezárult, a FEVITAL Kft. a részvények felvásárlása során 89,78 %-os befolyásra tett szert. A vezető állású személyek, valamint tisztségviselők körében történt változások: A Társaság 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlésén visszahívásra kerültek az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai. A megválasztásra került új tisztségviselők: Dobos István elnök-vezérigazgató Mérnök és közgazdász, 20 évig a költségvetésben tevékenykedett különböző vezető beosztásokban. Fisli József vezérigazgatóhelyettes Agrármérnök, a Chio magyarországi vállalatánál volt helyettes vezető. Szilágyi Sándor vezérigazgatóhelyettes Gépész gazdasági mérnök, 1978. óta több hasonló tevékenységi körben működő cégnél volt vezető beosztásban. Dr. Ilcsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke Ügyvéd, gazdasági jogász, irodája több nagy budapesti cég képviseletét látja el. Farkas Zoltán a Felügyelő Bizottság tagja Építész, környezetvédelmi mérnök, egy betéti társaság tulajdonosa, amely biztonságtechnikával foglalkozik. Pázmándi Mihály a Felügyelő Bizottság tagja, Közgazdász, a Társaság értékesítési és logisztikai igazgatója. Visszahívásra került a cég könyvvizsgálatát végző Diamant Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (képviseletében Szakolcainé Bárány Terézia), és megválasztásra került 2010. május 31-ig terjedő időszakra a Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma 000602 , Cg. 01-09-677152, székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 22. ), személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (a.n. Petrás Irén , MKVK.i. ig. sz. 004682 ), 1121 Budapest, Eötvös út 22. szám alatti lakos.

7



A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételekhez tartozó kiegészítő információk a következők: Banki kötelezettségek megnevezése Bank

CIB Bank ZRt.

Kötelezettség megnevezése Folyószámla hitel Fejlesztési/beruházási hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel

Magyar Export-Import Forgóeszköz hitel Bank Rt. Bank Raiffeisen Lízing Rt. KDB Bank Rt.

Kötelezettség megnevezése Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel

8

Keretösszeg (E Ft)

Lejárat

340.000 100.000 350.000 250.000 210.000 90.000

2007.03.13. 2007.09.30. 2006.07.31. 2006.08.31. 2007.03.31. 2007.08.18.

257.000

2006.11.02.

Hitel összege (E Ft) 3.106 4.239 2.928 2.878 3.502

Lejárat 2011.05.05. 2012.06.05. 2012.06.05. 2012.06.05. 2011.01.20.



PK3. GYORSJELENTÉS 2006.06.30. Mérleg, Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése

Előző év 2005.VI.30.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

Előző évek korr.

Tárgyév 2006.VI.30.

Index (%)

1 411 537

0

1 409 954

99,89

73 278

0

60 731

82,88

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

1 860

1 422

76,45

3. Vagyoni értékű jogok

2 202

1 719

78,07

69 216

57 590

83,20

1 273 808

100,93

4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1 262 025

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 1. jogok

787 169

764 313

97,10

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

198 087

318 222

160,65

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

120 391

91 571

76,06

156 378

86 682

55,43

4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek

13 020

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

76 234

0

75 415

98,93

73 142

72 925

99,70

3 092

2 490

80,53

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés 4.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 8. különbözete 7.

9



adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


B. FORGÓESZKÖZÖK I.

Készletek 1. Anyagok

Előző évek korr.


Index (%)

1 920 376

0

1 592 793

82,94

1 202 679

0

950 188

79,01

115 672

96,13

120 330

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

281 968

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek

878 126

364 134

41,47

5. Áruk

204 223

188 414

92,26

612 771

100,12

483 623

536 433

110,92

70 975

27 324

38,50

57 419

49 014

85,36

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések 1.

612 017

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

0

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

0

0

0

105 680

0

29 834

28,23

1 687

2 071

122,76

103 993

27 763

26,70

2 457

65,61

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4.

Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

3 745

0

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1 949

371

19,04

Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása

1 796

2 086

116,15

3 005 204

90,09

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 335 658

10

0



PK3. GYORSJELENTÉS 2006.06.30. Mérleg, Források (passzívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


D Saját tőke I.

Előző évek korr.

1 183 715

Jegyzett tőke

0


Index (%)

1 030 156

87,03

933 000

933 000

100,00

3 543

3 543

100,00

402 636

151 765

37,69

1 860

1 422

76,45

Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2.

Valós értékelés értékelési tartaléka

0

VII. Mérleg szerinti eredmény

-157 324

E. Céltartalékok 1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

3.

Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek I.

Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) 1. 2. 3.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

11

-59 574

0

0

0

2 124 858

0

1 866 786

0

0

0

37,87

87,85



adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Előző évek korr.

166 379

0


Index (%)

157 407

94,61

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

Átváltoztatható kötvények

3.

Tartozások kötvénykibocsátásból

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

72 754

67 407

92,65

5.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

93 625

90 000

96,13

1 709 379

87,28

1 348 481

1 080 842

80,15

15 565

14 473

92,98

520 653

529 664

101,73

37

219

591,89

73 743

84 181

114,15

108 262

399,71

6. 7. 8.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.

ebből átváltoztatható

2.

Rövid lejáratú hitelek

3.

Vevőktől kapott előlegek

4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5.

Váltótartozások

7.

0

Rövid lejáratú kölcsönök kötvények

6.

1 958 479

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

8.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

9.

Kötelezettségek értékelési különbözete

10.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. Passzív időbeli elhatárolások

27 085

0

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

1 520

89 782

5 906,71

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

24 665

18 480

74,92

3.

Halasztott bevételek

900

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3 335 658

12

0,00

0

3 005 204

90,09



PK4. GYORSJELENTÉS 2006.06.30. Eredménykimutatás, összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Előző év Előző évek Tárgyév Index (%) 2005.I.1-VI.30. korr. 2006.I.1-VI.30.

Megnevezés 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1 267 634

1 301 861

102,70

480 984

381 549

79,33

1 683 410

96,27

-386 011

-227 468

58,93

6 315

7 829

123,97

-219 639

57,85

5 218

18 667

357,74

05. Anyagköltség

556 761

628 096

112,81

06. Igénybevett szolgáltatások értéke

199 399

179 687

90,11

8 954

14 642

163,52

172 408

167 108

96,93

1 170

840

71,79

990 373

105,51

278 488

271 074

97,34

38 447

37 701

98,06

103 577

95 591

92,29

404 366

96,16

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

1 748 618

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke

Aktívált saját teljesítmények értéke II. (± 03 ± 04)

-379 696

III. Egyéb bevételek

0

0

Ebből: visszaírt értékvesztés

07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások IV. ( 05 + 06 + 07 + 08 + 09 )

938 692

10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok

V. Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 )

420 512

0

0

VI. Értékcsökkenési leírás

57 510

65 466

113,83

VII. Egyéb ráfordítások

56 875

54 907

96,54

5 605

456

8,14

-32 674

32,86

Ebből: értékvesztés

Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye A. (I±II+III-IV-V-VI-VII)

-99 449

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

13

0



adatok E Ft-ban Megnevezés

Előző év Előző évek Tárgyév Index (%) 2005.I.1-VI.30. korr. 2006.I.1-VI.30.

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

80

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek

41

44

107,32

6 125

11 254

183,74

11 378

184,53

59 860

46 532

77,73

4 151

3 611

86,99

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17. )

6 166

0

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. ( 18 + 19 ± 20 + 21 )

Pénzügyi műveletek eredménye B. ( VIII - IX. ) Szokásos vállalkozási eredmény C. ( ± A ± B ) X. Rendkívüli bevételek

64 011

0

50 143

78,33

-57 845

0

-38 765

67,02

-157 294

0

-71 439

45,42

11 865

5544,39

214

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XII. Adófizetési kötelezettség

214

0

11 865

5544,39

-157 080

0

-59 574

37,93

244

F. Adózott eredmény ( ± E - XII. )

0,00

-157 324

0

-59 574

37,87

-157 324

0

-59 574

37,87

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

Mérleg szerinti eredmény G. ( ± F + 22 - 23 )

14



PK4. GYORSJELENTÉS 2006.06.30. Eredménykimutatás, forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés


01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele

1 267 634

1 301 861

102,70

480 984

381 549

79,33

1 683 410

96,27

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

1 748 618

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

984 581

844 101

85,73

04. Eladott áruk beszerzési értéke

172 408

167 108

96,93

1 170

840

71,79

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.) III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

0

1 158 159

0

1 012 049

87,38

590 459

0

671 361

113,70

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

433 805

459 255

105,87

07. Igazgatási költségek

200 483

204 548

102,03

3 963

3 992

100,73

667 795

104,63

5 218

18 667

357,74

56 875

54 907

96,54

5 605

456

8,14

-32 674

32,86

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08.)

638 251

V. Egyéb bevételek

0

Ebből: visszaírt értékvesztés

VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés

Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye A. (±III-IV+V-VI.)

-99 449

0

09. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

80

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 11. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15



adatok E Ft-ban Megnevezés


Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 12. bevételek

41

44

107,32

6 125

11 254

183,74

11 378

184,53

59 860

46 532

77,73

4 151

3 611

86,99

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( 09+10+11+12+13. )

6 166

0

14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 16. értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet

VIII Pénzügyi műveletek ráfordításai . ( 14 + 15 ± 16 + 17 )

Pénzügyi műveletek eredménye B. ( VII - VIII. ) Szokásos vállalkozási eredmény C. ( ± A ± B ) IX. Rendkívüli bevételek

64 011

0

50 143

78,33

-57 845

0

-38 765

67,02

-157 294

0

-71 439

45,42

11 865

5 544,39

214

X. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XI. Adófizetési kötelezettség

214

0

-157 080

0

11 865 5 544,39 -59 574

244

F. Adózott eredmény ( ± E - XI. )

37,93 0,00

-157 324

0

-59 574

37,87

-157 324

0

-59 574

37,87

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 18. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés

Mérleg szerinti eredmény G. ( ± F + 18 - 19 )

16

Az eltelt időszak jelentősebb változásainak magyarázata

Társaságunk életének újabb jelentős eseménye a 2006-os év elején lezajlott tulajdonosváltás /új tulajdonosi kör/. A gazdasági helyzet az elmúlt időszakokhoz hasonlóan továbbra sem kedvezett az élelmiszeripari ágazatnak. A külkereskedelmi partnereink esetében is nehéz a konkurenciával folyatott verseny, mind az érvényesíthető árak, mind pedig az értékesíthető termékmennyiség vonatkozásában. A kialakult helyzetben elsősorban annak a lehetőségét keressük, hogy a közvetítő kereskedőket kizárva, közvetlen kapcsolatba kerüljünk a partnerekkel, természetesen folyamatosan keresve az új értékesítési lehetőségeket is. A belkereskedelmi pozícióinkat továbbra is az egyre nagyobb számban megjelenő, és folyamatosan bővülő hálózattal rendelkező kereskedelmi láncok gyengítik. Ezek egymás között folytatott versenye következtében nehezen tudjuk tartani a már korábban kialkudott árakat, és jelentős engedményeket kell tennünk annak érdekében, hogy a jelenlegi piaci pozícióinkat megőrizhessük. Mind az export, mind a belföldi értékesítés vonatkozásában stabilizálódni látszanak a nehézségek, ezért a Társaság új vezetése az eddigi termelési struktúra változatlansága mellett, a gyorsfagyasztott készételgyártás újraélesztése, és annak továbbfejlesztése mellett döntött, jelentős erőket fordítva a pénzügyi-, és egyéb területen a cél megvalósítása érdekében. Július hónapban nyitottuk meg az első közétkeztetési célú éttermet, ahol elsősorban a saját termelésű készételeinket kínáljuk, várhatóan naponta 1500-2000 fő étkezését biztosítva.

Nem auditált pénzügyi adatokra támaszkodó összehasonlító elemzés

Az értékesítés nettó árbevétele 65 millió Ft-tal (közel 4 %-kal) elmaradt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a belföldi értékesítésünk mind mennyiségében, mind értékét tekintve közel azonos mértékben (2 %-kal) nőtt, míg az export területén az árbevételünk 99 millió Ft-tal csökkent (21 %-kal, a mennyiségi elmaradás 569 tonna (16 %)). Ez utóbbi elmaradás oka elsősorban a megfelelő minőségű és mennyiségű export árualap hiánya, ugyanakkor a saját termelésű készletünk sem a magasabb áron eladható termékekből tevődött össze.

17

2005-ben az előző évi rendkívül jó termések eredményeképpen magas nyitókészlettel indult a Társaság, ugyanez viszont nem mondható el a 2006. évről. A 2005. év azonos időszakát tekintve, 2004-hez viszonyítva 12 %-kal csökkent az árbevétel, mivel a magas készletek miatti finanszírozási kényszer áron alul történő értékesítést indukált. A saját termelésű készletek állományváltozása számszerűsítve tükrözi ezt a folyamatot, az előző év azonos időszakához viszonyítva 160 millió Ft-tal kevesebb az aktivált saját teljesítmények értékének csökkenése a tárgyidőszakban. A fentiekben vázolt folyamat az oka annak is, hogy az értékesítés közvetlen költsége 13 %-kal javult, abszolút értékét tekintve 146 millió Ft-tal javította az eredményünket. Az értékesítés közvetett költségei csaknem 5 %-kal, közel 30 millió Ft-tal nőttek. Ezen belül az értékesítés és forgalmazás költségei emelkedtek 25 millió Ft-tal. Az egyéb bevételeink 13,5 millió Ft-tal növekedtek, mely 7,5 millió Ft ingatlan értékesítésből (Velence – bolt) , 3 millió Ft biztosítói kártérítésből, és szintén közel 3 millió Ft az értékvesztett vevői követelés megtérüléséből származott. A fentiekben leírt változások eredményeként az üzemi tevékenység vesztesége közel 67 millió Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A pénzügyi műveletek eredménye 19 millió Ft növekedést mutat, elsősorban a készletfinanszírozáshoz igénybevett forgóeszköz hitel csökkenése miatt. Rendkívüli eredményként 12 millió Ft került elszámolásra, mely a SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra bevételként elszámolt része. Mindezek az eredményt javító tényezők vezettek oda, hogy a mérleg szerinti veszteségünk 157 millió Ft-ról 60 millió Ft-ra csökkent, mintegy 98 millió Ft-tal javulást eredményezve az előző év azonos időszakához viszonyítva. A mérlegfőösszegünk 3.005 millió Ft, 330 millió Ft-tal csökkent, melynek oka eszköz oldalon a forgóeszközök, ezen belül is a félkész- és késztermékek állományának csökkenése. Tárgyi eszközeinkben bekövetkezett jelentős változás oka elsősorban a műszaki berendezések esetében a 2005. júliusában aktiválásra került 89 millió Ft értékű csomagológép, valamint a tavaly októberben 142 millió Ft értékben üzembe helyezett folyamatos fagyasztó berendezés. Az egyéb berendezések egyenlegének közel 30 millió Ft-os csökkenését befolyásolta a 25 millió Ft értékű gépjármű, (1 db személygépkocsi és 3 db hűtőkamion) értékesítése. A beruházások csaknem 70 millió Ft-tal csökkentek. A csökkenésben jelentős szerepet játszott a fentiekben említett csomagológép és fagyasztó berendezés, másrészt viszont, ugyan lényegesen kisebb összértékben, 2006. első félévében elszámolásra került a készétel üzemmel és a ferihegyi étteremmel kapcsolatban felmerült beruházás. Forgóeszközeink 17 %-os csökkenése mint korábban már utaltunk rá, elsősorban a készleteink csökkenéséből adódik.

18

Míg 2005-ben minden saját termelésű készletet a késztermékek közé soroltunk, addig 2006-ban a költségelszámoláshoz igazodóan, a további felhasználási, illetve értékesítési céloknak megfelelően kerültek a félkész- és késztermékek külön nyilvántartásba. Egy kimagasló készlettel induló 2005-ös év, és egy közepesnél rosszabbnak mondható tárgyévi termelési eredmény jelentős készletállomány eltérést okozott, amely egyik oldalon az árbevétel csökkenésében és a saját termelésű készletcsökkenés visszaesésében, a másik oldalon pedig a pénzügyi eredmény javulásában is mutatkozik. A saját termelésű készletünk 232 millió Ft-tal (26 %-kal) csökkent, míg az egyéb készleteink esetében 20 millió Ft-os (6 %-os) csökkenés mutatkozott. A pénzkészlet 76 millió Ft-tal kevesebb, melynek oka, hogy a bázisidőszak végén befolyt devizás vevői követelés révén fennálló devizakészletünk jóval magasabb volt. A mérlegfőösszeg csökkenését a passzív időbeli elhatárolások nagymértékű növekedése mellett is mind a saját tőke, mind a kötelezettségállomány jelentés csökkenése okozta. A saját tőke csökkenése egyrészt a tavalyi év 251 millió Ft-os veszteségének elszámolásából, továbbá a tárgyidőszaki negatív eredmény képződéséből adódik. A mérlegfőösszeg csökkenésében a források közül a rövidlejáratú kötelezettségek 249 millió Ft-os csökkenése játszik jelentős szerepet. Ennek oka, hogy a készleteink 252 millió Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, amely maga után vonta a rövidlejáratú hiteleink 268 millió Ft-os, közel hasonló mértékű csökkenését. Jelentős eltérés mutatkozik a bevételeink passzív időbeli elhatárolásánál, melyet a SAPARD támogatással finanszírozott beruházásokra befolyt rendkívüli bevételek következő időszakokra történő elhatárolása indokol.

Üzletpolitikai tervek

Társaságunk továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni az elkövetkező időszakban a költségeink csökkentése, továbbá a hatékonyság növelése érdekében. Ezért előttünk álló feladat a foglalkoztatás hatékonyságának növelése, szervezeti racionalizálások megvalósítása. A folyamatok ésszerűsítésével javítani kell a gyorsfagyasztott termékek költségszerkezetét. A tervezett gazdasági folyamatok érdekében a hagyományos termékeinkkel új piaci területeken kívánunk megjelenni. Tovább kívánjuk fejleszteni a készételgyártási üzletágunkat, és növelni kívánjuk az első félévben megkezdett piaci tevékenységünket. A bekövetkező és az év elején még nem tervezhető makrogazdasági körülmények vizsgálatával intézkedéseket dolgozunk ki a várható költségnövekedések kompenzálására. 19

FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT A féléves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaságunk helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért társaságunk felel.

Székesfehérvár, 2006. augusztus 11.

(: Dobos István :) elnök-vezérigazgató

20

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló FÉLÉVES GYORSJELENTÉSE június 30

Recommend Documents