A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló ÉVI GYORSJELENTÉSE

1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7 - 1 0 - 0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT nem auditált beszámolón alapuló 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

Társaság neve: Székesfehérvári Hűtőipari Rt. Társaság címe: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Ágazati besorolás: 1533 Beszámolási időszak: 2006.01.01 - 2006.12.31.

Telefon: 22/516-200 Telefax: 22/315-397 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó: Szemerei Judit

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem X X

Auditált Konszolidált Számviteli elvek

Magyar

X

IFRS

Egyéb

Egyéb: PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1

Megnevezés

Érték

CIB Bank ZRt. – vagyont terhelő zálogjog

1.500.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálog

2.500.000 USD

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálog

2.500.000 EUR

CIB Bank ZRt. – keretbiztosítéki jelzálogjog

500.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (árbevétel)

242.604 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (árbevétel)

440.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (készletértékesítés)

450.000 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (vevői követelés)

330.931 E Ft

CIB Bank ZRt. – engedményezési szerződés (export árbevétel)

1.278.331 EUR

CIB Bank ZRt. – jelzálogszerződés ingó vagyontárgyakra

100.000 E Ft

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – ingatlan jelzálog

119.300 E Ft

CIB Bank ZRt. – ingatlan vételi jog

1

Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg. (pl.: kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)

2



RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Tulajdonosi kör megnevezése

Teljes alaptőke Tárgyév elején (január 01-én) %* E Ft

Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb Összesen

Bevezetett sorozat

Időszak végén %*

86,63 808.271 0,64

6.000

1,30

12.083

-

-

10,30

96.125

-

-

-

-

-

-

1,13

10.521

E Ft

96,22 897.709

0,58

5.400

0,01

80

3,19

29.811

100,00 933.000 100,00 933.000

* Tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik.

A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.

3

Időszak elején (január 01-én) % E Ft

Időszak végén %

E Ft



RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

január 1. -

március 31. -

június 30. -

szeptember 30. -

december 31. -

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan

Név Fevital Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft.

Jelölések:

Nemzetiség

Tevékenység

B

T

Mennyiség (db ) 837.654

B= Belföldi; K= Külföldi T= Társaság

4

Részesedés Szavazati Megjegyzés (%) arány (%) 89,78

89,78



ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2006.02.01. 2006.02.02. 2006.02.02. 2006.02.21. 2006.03.03. 2006.03.03.

Megjelenés helye BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap

2006.02.22. 2006.02.23. 2006.02.23. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.02.27. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.03.21. 2006.04.04. 2006.04.05. 2006.04.05. 2006.05.18.

BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap, Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap BÉT honlap

Tárgy, rövid tartalom Tájékoztató a FEVITAL Kft. által tett nyilvános vételi ajánlat eredményéről. A tulajdonosi körben 5 %-ot meghaladó befolyásváltozás bejelentése: · RéDol Ker. Kft., · Mirelite Külker. Rt., · Horizont Ingatlanforg. Ker.ház Kft. befolyásának megszűnése. Tájékoztató a 2006. évi rendes közgyűlés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól. RéDol Kft. tájékoztatása a Székesfehérvári Hűtőipari NyRt-ben meglévő befolyásának megszűnéséről. A 2006. április 4-én megtartandó közgyűlésre beterjesztett dokumentáció.

évi

rendes

A 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlés által hozott határozatok. 2006. április 19-től hatályos Alapszabály.

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)

Társasági szinten Csoport szinten

Bázis időszak vége 326 -

5

Tárgyév eleje 292 -

Tárgyidőszak vége 335 -



TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak

Jelleg

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

Megbízás vége/megszűnése

Saját részvény tulajdon (db)

IT

Dobos István

elnök-vezérigazgató

2006.04.04.

2009.04.21.

-

IT

Fisli József

vezérigazgatóhelyettes

2006.04.04.

2009.04.21.

-

IT

Szilágyi Sándor

vezérigazgatóhelyettes

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Farkas Zoltán

FB tag

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Dr. Ilcsik Sándor FB elnök

2006.04.04.

2009.04.21.

-

FB

Pázmándi Mihály értékesítési igazgató

1991.04.01.

2009.04.22.

-

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:

6

-



Egyéb információk: 2005. december 23-án a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. a PSZÁF által jóváhagyott nyilvános vételi ajánlatot tett a Társaság törzsrészvényei vonatkozásában. A nyilvános vételi ajánlat 2006. január 30-án lezárult, a FEVITAL Kft. a részvények felvásárlása során 89,78 %-os befolyásra tett szert. A vezető állású személyek, valamint tisztségviselők körében történt változások: A Társaság 2006. április 4-én megtartott évi rendes közgyűlésén visszahívásra kerültek az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai. A megválasztásra került új tisztségviselők: Dobos István elnök-vezérigazgató Mérnök és közgazdász, 20 évig a költségvetésben tevékenykedett különböző vezető beosztásokban. Fisli József vezérigazgatóhelyettes Agrármérnök, a Chio magyarországi vállalatánál volt helyettes vezető. Szilágyi Sándor vezérigazgatóhelyettes Gépész gazdasági mérnök, 1978. óta több hasonló tevékenységi körben működő cégnél volt vezető beosztásban. Dr. Ilcsik Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke Ügyvéd, gazdasági jogász, irodája több nagy budapesti cég képviseletét látja el. Farkas Zoltán a Felügyelő Bizottság tagja Építész, környezetvédelmi mérnök, egy betéti társaság tulajdonosa, amely biztonságtechnikával foglalkozik. Pázmándi Mihály a Felügyelő Bizottság tagja, Közgazdász, a Társaság értékesítési és logisztikai igazgatója. Visszahívásra került a cég könyvvizsgálatát végző Diamant Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (képviseletében Szakolcainé Bárány Terézia), és megválasztásra került 2010. május 31-ig terjedő időszakra a Census Controlling Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK száma 000602 , Cg. 01-09-677152, székhelye: 1121 Budapest, Eötvös út 22. ), személyében felelős, kijelölt könyvvizsgáló Tóth Erzsébet (a.n. Petrás Irén , MKVK.i. ig. sz. 004682 ), 1121 Budapest, Eötvös út 22. szám alatti lakos.

7



A PK6 adatlapon szereplő mérlegen kívüli tételekhez tartozó kiegészítő információk a következők: Banki kötelezettségek megnevezése Hitelintézet

CIB Bank ZRt.

Kötelezettség megnevezése Folyószámla hitel Fejlesztési/beruházási hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel Forgóeszköz hitel Lombardhitel Faktrong tartozás

InHold ZRt. Magyar Export-Import Forgóeszköz hitel Bank ZRt. Hitelintézet

Kötelezettség megnevezése

Gépjármű finanszírozó hitel Raiffeisen Lízing ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel Gépjármű finanszírozó hitel KDB Bank ZRt. Gépjármű finanszírozó hitel

8

Összege (E Ft)

Lejárata

342.752 39.754 608.000 210.000 200.000 90.000 146.000 179.819

2007.03.13. 2007.09.30. 2007.02.16. 2007.03.31. 2007.05.29. 2007.08.18. 2007.07.15. 2007.02.26.

257.000

2007.11.02.

Összege (E Ft) 2.838 9.363 2.860 3.172

Lejárata 2011.05.05. 2012.06.05. 2012.10.05. 2011.01.20.



PK3. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Mérleg, Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése

Előző év 2005.XII.31.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.

Immateriális javak

Előző évek korr.

Tárgyév 2006.XII.31.

Index (%)

1.364.690

0

1.491.118

109,26

67.239

0

141.777

210,86

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

1.639

87.897

5.362,84

3. Vagyoni értékű jogok

1.958

2.043

104,34

63.642

51.837

81,45

1.274.627

104,27

4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális Javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1.222.426

0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 1. jogok

777.395

772.717

99,40

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

315.489

341.353

108,20

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

100.753

120.754

119,85

28.189

37.603

133,40

600

2.200

366,67

74.714

99,59

72.925

72.925

100,00

2.100

1.789

85,19

4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

75.025

0

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3. Egyéb tartós részesedés 4.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 8. különbözete 7.

9



adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


B. FORGÓESZKÖZÖK I.

Készletek

Előző évek korr.


Index (%)

1.709.021

0

2.242.096

131,19

1.192.615

0

1.428.289

119,76

1. Anyagok

110.834

118.744

107,14

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

685.117

791.917

115,59

4. Késztermékek

188.453

223.361

118,52

5. Áruk

208.211

294.267

141,33

694.704

145,85

614.220

146,96

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

6. Készletekre adott előlegek

II. Követelések 1.

476.319

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

0

417.942

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3.

26.074

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

34.496

4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések

23.881

54.410

227,84

6. Követelések értékelési különbözete 7.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok

0

0

0

40.087

0

119.103

297,11

1.981

4.584

231,40

38.106

114.519

300,53

16.871

148,36

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4.

Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.372

0

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2.586

5.793

224,01

Költségek, ráfordítások aktív időbeli 2. elhatárolása

8.786

11.078

126,09

3.750.085

121,56

3. Halasztott ráfordítások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3.085.083

10

0



PK3. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Mérleg, Források (passzívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


D Saját tőke I.

Előző évek korr.

1.089.730

Jegyzett tőke

0


Index (%)

1.093.368

100,33

933.000

933.000

100,00

3.543

3.543

100,00

402.856

151.986

37,73

1.639

1.202

73,37

0

0

- 251.308

3.637

Ebből: visszavásárolt részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék 1.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

2.

Valós értékelés értékelési tartaléka

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. Céltartalékok 1.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

2.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

3.

Egyéb céltartalék

F. Kötelezettségek I.

Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) 1. 2. 3.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

11

0

0

0

1.927.188

0

2.554.521

0

0

0

- 1,45

132,55



adatok E Ft-ban A tétel megnevezése


II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

101.585

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

Átváltoztatható kötvények

3.

Tartozások kötvénykibocsátásból

4.

Beruházási és fejlesztési hitelek

31.585

5.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

70.000

6. 7. 8.

18.215

17,93

18.215

26,02

1.825.603

0

2.536.306

Rövid lejáratú kölcsönök ebből átváltoztatható

2.

Rövid lejáratú hitelek

3.

Vevőktől kapott előlegek

4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5.

Váltótartozások

7.

Index (%)

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

kötvények

6.

0


Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.

Előző évek korr.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

8.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

9.

Kötelezettségek értékelési különbözete

10.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

1.438.139

1.887.096

131,22

24.548

8.792

35,82

296.673

352.084

118,68

527 1.427 64.816

G. Passzív időbeli elhatárolások

68.165

0

287.807

444,04

102.196

149,92

1.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

44.933

83.784

186,46

2.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

23.232

18.412

79,25

3.

Halasztott bevételek

3.750.085

121,56

FORRÁSOK ÖSSZESEN

3.085.083

12

0



PK4. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Eredménykimutatás, összköltség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Előző év Előző évek Tárgyév Index (%) 2005.I.1-XII.31. korr. 2006.I.1-XII.31.

Megnevezés 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

2.530.034

2.556.061

101,03

935.518

974.703

104,19

3.530.764

101,88

- 390.567

141.708

- 36,28

6.786

102.026

1.503,48

243.734

- 63,51

34.487

120,73

1.503.690

1.944.415

129,31

336.084

361.295

107,50

25.010

33.104

132,36

261.335

234.623

89,78

2.993

3.176

106,11

2.576.613

121,02

3.465.552

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke

Aktívált saját teljesítmények értéke II. (± 03 ± 04)

- 383.781

III. Egyéb bevételek

0

0

28.565

Ebből: visszaírt értékvesztés

13

05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások IV. ( 05 + 06 + 07 + 08 + 09 )

2.129.112

0

10. Bérköltség

569.184

607.506

106,73

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

115.368

84.543

73,28

12. Bérjárulékok

209.692

213.196

101,67

905.245

101,23

V. Személyi jellegű ráfordítások ( 10 + 11 + 12 )

894.244

VI. Értékcsökkenési leírás

119.261

130.785

109,66

VII. Egyéb ráfordítások

107.126

98.619

92,06

4.075

1.100

26,99

97.723

- 70,10

Ebből: értékvesztés

Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye A. (I±II+III-IV-V-VI-VII)

- 139.407

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

13

0

0



adatok E Ft-ban Megnevezés

Előző év Előző évek Tárgyév Index (%) 2005.I.1-XII.31. korr. 2006.I.1-XII.31.

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

80

80

100,00

59

60

101,69

12.495

15.797

126,43

15.937

126,14

106.699

113.657

106,52

19.834

14.237

71,28

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 15. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 16. bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek bevételei VIII. ( 13 + 14 + 15 + 16 + 17. )

12.634

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

2

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 20. értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek ráfordításai IX. ( 18 + 19 ± 20 + 21 )

Pénzügyi műveletek eredménye B. ( VIII - IX. ) Szokásos vállalkozási eredmény C. ( ± A ± B ) X. Rendkívüli bevételek

126.535

0

127.894

101,07

- 113.901

0

- 111.957

98,29

- 253.308

0

- 14.234

5,62

17.871

796,39

2.244

XI. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény ( X - XI. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XII. Adófizetési kötelezettség

2.244

0

17.871

796,39

- 251.064

0

3.637

- 1,45

244

F. Adózott eredmény ( ± E - XII. )

0

- 251.308

0

3.637

- 1,45

- 251.308

0

3.637

- 1,45

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 22. részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés

Mérleg szerinti eredmény G. ( ± F + 22 - 23 )

14



PK4. GYORSJELENTÉS 2006.12.31. Eredménykimutatás, forgalmi költség eljárással "A" változat adatok E Ft-ban Megnevezés

Előző év Előző évek Tárgyév 2005.I.1-XII.31. korr. 2006.I.1-XII.31.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele

Index (%)

2.530.034

2.556.061

101,03

935.518

974.703

104,19

3.530.764

101,88

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)

3.465.552

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

2.021.344

1.773.146

87,72

261.335

234.623

89,78

2.993

3.176

106,11

04. Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05.)

2.285.672

0

2.010.945

87,98

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II.)

1.179.880

0

1.519.819

128,81

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

812.683

909.593

111,92

07. Igazgatási költségek

418.856

438.479

104,68

9.187

9.892

107,67

1.357.964

109,45

34.487

120,73

107.126

98.619

92,06

4.075

1.100

26,99

08. Egyéb általános költségek

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08.)

1.240.726

V. Egyéb bevételek

0

28.565

Ebből: visszaírt értékvesztés

13

VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés

Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye A. (±III-IV+V-VI.)

- 139.407

0

97.723 - 70,10

09. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

80

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 11. árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15

80

100,00



adatok E Ft-ban Megnevezés

Előző év Előző évek Tárgyév 2005.I.1-XII.31. korr. 2006.I.1-XII.31.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 12. bevételek

Index (%)

59

60

101,69

12.495

15.797

126,43

15.937

126,14

106.699

113.657

106,52

19.834

14.237

71,28

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 13. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet

Pénzügyi műveletek bevételei VII. ( 09+10+11+12+13. )

12.634

14. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

0

2

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 16. értékvesztése 17. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet

VIII Pénzügyi műveletek ráfordításai . ( 14 + 15 ± 16 + 17 )

Pénzügyi műveletek eredménye B. ( VII - VIII. ) Szokásos vállalkozási eredmény C. ( ± A ± B ) IX. Rendkívüli bevételek

126.535

0

127.894

101,07

- 113.901

0

- 111.957

98,29

- 253.308

0

-14.234

5,62

17.871

796,39

2.244

X. Rendkívüli ráfordítások

D. Rendkívüli eredmény ( IX - X. ) E. Adózás előtti eredmény ( ± C ± D ) XI. Adófizetési kötelezettség

2.244

0

- 251.064

0

244

F. Adózott eredmény ( ± E - XI. )

17.871 796,39 3.637

- 1,45

0

- 251.308

0

3.637

- 1,45

- 251.308

0

3.637

- 1,45

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 18. részesedésre 19. Jóváhagyott osztalék, részesedés

Mérleg szerinti eredmény G. ( ± F + 18 - 19 )

16

Az eltelt időszak jelentősebb változásainak magyarázata 2006. év elején Társaságunknál tulajdonos váltás történt, melynek eredményeként a FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 89,78 %-os tulajdonosi részt szerzett. Az új többségi részesedéssel rendelkező tulajdonos által kinevezett management üzleti elképzeléseiben az előző évhez viszonyítva nagyobb szerep jutott a hagyományos gyors fagyasztott zöldség-gyümölcs előállításának, ugyanakkor ezzel egy időben jelentős beruházás mellett újra megindult a gyorsfagyasztott készételek gyártása is. Az új készétel üzem 2006. második félévében kezdte meg az iparszerű termelést, biztos hátteret nyújtva a július hónapban megkezdett, mintegy 1500 fő közétkeztetését biztosító étterem ellátásának. A folyamatos gyártás mellett folyó kísérletek eredményeként bővült a kínálat, megteremtve a lehetőségét annak, hogy figyelembe lehessen venni az ellátásnál a különböző étkezési szokásokat is. A készétel üzem teljes kapacitásának kihasználására a fejlesztésekkel egy időben megindultak a további piacszervező munkák, és a tervek szerint 2007-ben már teljes kapacitás lekötéssel fog tudni működni. A készétel mellett továbbra is meghatározó a gyorsfagyasztott zöldség-gyümölcs előállítása. A tárgyévben új termékkel nem bővült a kínálatunk, de a hagyományosnak mondható termékek gyártását sikerült megnövelni. Míg 2005-ben 22 ezer tonna nyersanyagot dolgoztunk fel, addig a 2006-os évben 28 ezer tonna került felvásárlásra. 2006 évben az előállított kész- és félkész termék nagysága 20 ezer tonna volt, 4 ezer tonnával haladta meg az előző évi termelés nagyságát. A gazdasági helyzet az elmúlt időszakokhoz hasonlóan továbbra sem kedvezett az élelmiszeripari ágazatnak. A legfontosabb belkereskedelmi partnereinket továbbra is a folyamatosan bővülő hálózattal rendelkező kereskedelmi láncok alkotják. A jelentős árversenyben csak részben tudtuk érvényesíteni a 2006 évi energiaár változásokat, de igaz ez az egyéb költségeink vonatkozásában is. Külkereskedelmi aktivitásunk a tárgyév első félévében megfelelő árualap hiányában visszaesett, de az új 2006-2007 évi értékesítési szezonra sikerült a hiányzó készleteket pótolni. A meglevő hagyományos értékesítési csatornákon túl sikerült új partnereket is szerezni, amely kapcsolatok lehetőséget biztosítanak a hosszútávú értékesítések tervezéséhez. A folyamatos piackutatás szükségességét indokolja, hogy változatlanul jelentős konkurenciával kell számolni ebben az értékesítési szegmensben is. Mind a belföldi, mind az export piacokon 2007-ben tovább szeretnénk fokozni a jelenlétünket, melynek érdekében kiemelt szempont a hatékonyságunk további növelése .

17

Nem auditált pénzügyi adatokra támaszkodó összehasonlító elemzés A tárgyévben előállított termék mennyisége elérte a 20 ezer tonnát, 4 ezer tonnával haladta meg az előző évi termelés nagyságát. Ennek kapcsán az elszámolt anyagköltségünk 29 %-kal, illetve készleteink 19 %-kal emelkedtek, mely köszönhető volt a beérkezett megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag hatékony feldolgozásának. A szállítói tartozások esedékesség szerinti pénzügyi rendezése érdekében az év végén faktoráltattuk a tartozásaink egy részét, ezért az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink jelentősen megnőttek a bázisidőszakhoz képest. Részben a magas készletállomány, részben a készétel üzemünk újraindításához kapcsolódó beruházások, illetve forgóeszközigény tette szükségessé újabb hitelek felvételét, melynek állománya több, mint 30 %-kal emelkedett. A megfelelő termelési és értékesítési politika következményeként az üzemi eredményünk 237 millió Ft-tal javult a bázisidőszakhoz képest. Pénzügyi eredményünk a változatlanul magas hitelállomány miatt az elmúlt évhez viszonyítva nem javult, rendkívüli eredményként 18 millió Ft került elszámolásra, mely SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra elszámolt része. A tárgyév értékelésének legfőbb meghatározója a 2005. évi likviditási helyzet romlása, és a helyzet javítását célzó egyéb intézkedések mellett a kényszerű, alacsony árakon történő értékesítés volt. A fentiek okán így a 2006 évet megfelelő árualap hiányával indította a Társaság, mely rányomta a bélyegét az első féléves értékesítési tevékenységünkre. Alapvető célkitűzés volt az árualapok megfelelő szintű visszapótlása, és az év második felében az értékesítés jelentős növelése. A készleteink 19 %-kal emelkedtek, mely köszönhető volt a beérkezett megfelelő mennyiségű és minőségű nyersanyag hatékony feldolgozásának. A rendkívül kedvező időjárás következtében részben a feldolgozás, részben a vevők megrendeléseinek elhúzódása miatt, az első féléves értékesítési lemaradást novemberdecember hónapban kellett pótolnunk, egy rendkívül intenzív értékesítés mellett. Így az év végével jelentősen, mintegy 46 %-kal nőtt a vevőkövetelésünk az előző időszakhoz viszonyítva. Az értékesítés időbeni koncentrálódása nem volt kedvező a likviditásunkra, mivel a szállítói kötelezettségek teljesítése 30 napon belüli volt, míg a vevői követelések befolyása időben ezt lényegesen meghaladta A szállítói tartozások időben történő rendezése érdekében az év végén faktoráltattuk a tartozásaink egy részét, ezért az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeink jelentősen megnőttek 2006-ban. Részben a magas készletállomány, mely 531 millió Ft-tal emelkedett a bázisévhez viszonyítva, szükségessé tette újabb rövidlejáratú hitel igénybevételét. Ugyanakkor a készételüzem újra indítása is jelentős forgóeszköz igénnyel járt, így a hiteleken belüli növekedésből 200 millió Ft ezt az üzletágat finanszírozta. A fentiekben leírtak miatti jelentős készletnövekedés 6 ezer tonna többlet nyersanyag felvásárlás eredménye volt, és a Ferihegyen működő étterem beindítása és folyamatos működtetése is növelte az anyagköltségünket, mely 29 %-kal emelkedett az előző időszakhoz képest. 18

Társaságunk 2006-ban az előző évi szintű árbevételt realizált. Az értékesítés közvetlen költségei 12 %-kal csökkentek, ami az értékesítés bruttó eredményét közel 30 %-kal javította. A megfelelő termelési és értékesítési politika eredményeként az üzemi eredményünk 237 millió Ft-tal javult a 2005. évhez viszonyítva. Pénzügyi eredményünk a változatlanul magas hitelállomány miatt az elmúlt évhez viszonyítva nem javult. Rendkívüli eredményként 18 millió Ft került elszámolásra, mely a SAPARD pályázathoz kapott támogatás tárgyidőszakra bevételként elszámolt része. Fentiekkel együtt mérlegünk 4 millió Ft-os eredményt mutat a tárgyidőszak végén. Mérlegfőösszegünk 665 millió Ft-os emelkedését eszköz oldalon elsősorban a forgóeszközök, azon belül is főképpen a készletek, forrásoldalon pedig a rövid lejáratú kötelezettségeink állományának 39 %-os növekedése okozta. Üzletpolitikai tervek Társaságunk továbbra is hathatós intézkedéseket kíván tenni az elkövetkező időszakban a költségeink csökkentése, továbbá a hatékonyság növelése érdekében. Ezért előttünk álló feladat a foglalkoztatás hatékonyságának növelése, szervezeti racionalizálások megvalósítása. A folyamatok ésszerűsítésével javítani kell a gyorsfagyasztott termékek költségszerkezetét. A tervezett gazdasági folyamatok érdekében a hagyományos termékeinkkel új piaci területeken kívánunk megjelenni. Tovább kívánjuk fejleszteni a készételgyártási üzletágunkat, és növelni kívánjuk a tárgyévben megkezdett piaci tevékenységünket. A bekövetkező és az év elején még nem tervezhető makrogazdasági körülmények vizsgálatával intézkedéseket dolgozunk ki a várható költségnövekedések kompenzálására. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT Az éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, mely a társaságunk helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért társaságunk felel. Székesfehérvár, 2007. február 14.

(: Dobos István :) elnök-vezérigazgató

19

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT. nem auditált beszámolón alapuló ÉVI GYORSJELENTÉSE

Recommend Documents