ROZVAHA
územních
sestavena k : 31.12.2009
rok
Jl'ěsíc
2009
l3
(BILANCE)
samosprávných
celků
v Kč
lČO
Název, sídlo a právní fom účetní jednotky Obec Polooú
00600059 20 79855 Polooú
~ Název pol žky
účet položka čís o
Stav
.1. -1-
Stav k 31.12.2009
-2-
AKTIVA
A. stálá aktiva součet položek 9+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nelmotný I!Bjetek Nellootné výsledky výzkurru a vývoje Software IXenitelná práva Drobný dlouhodobý nehnotný rajetek Ostatní dlouhodobý nelIootný oojetek Nedokončený dlollhodobý nelIootný oojetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehIootný oojetek Dlouhodobý nelIootný oojetek celkem (součet položek 2 až 8) 2. ~ávky Oprávly Oprávky Oprávhy Oprávky Oprávky Oprávky
(012) (0l3) (014) (018) (019) (041) (051)
k dlouhoOObénu nelmctnétu I!Bjetku k nehIootn}Íllvýsledkům výzkumu a vývoje (072) k softwaru (073) k ccenitelnjn práviIn (0741 k drobnénu dlouhodobénu neh.rrotnénu rajettu (078) k ostatnínu dlouhodobÉ!1l.lnehlOOtnénuoojetku (079) k d1ouhodobénu nehoot.oojetku celkem (součet pol.lO až 14)
3. Dlouhcdobý Imotný I!Bjetek Pozemky IJirělecká díla a předměty Stavby SaIoostatné IOOvité věci a soubory IOOvitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hrrotný rajetek Ostatní dlouh<xlobý hIootný oojetek / ledokončený dlouhodobý hIootný oojetek Pos ytnuté zálohy na dlouhodobý hrootný oojetek Dlouhodobý hrootný oojetek celkem (součet položek 16 až 25) 4. Oprávky Oprávky (4lrávky ~ráv'y ~rávky ~rávky ~rávky ~rávky
001
(031) (0321 (021) (0221 (0251 (026) (0281 (029) (0421 (0521
k dlouhodOOérruImotnérru I!Bjetku ke stavbám (0811 k samstatným IOOvitýmvěcem a souborum IOOvitých věcí (082) k pěstitelsk}Íll celhn trvalých porostů (0851 k základnínaJ stádu a tažným zvířatům (086) k drobnéuu dlouhodobénu hrrotnénu II\1jetku (088) k ostatnínu dlouhodobénu hootnéuu II\1jetku (089) k dlouhodobénu hroot.lI\1jetku celkem (součet pol. 27 až 32)
002 003 004 005 006 007 008 009
6.414.575,50
6.870.003,05
53. 770, 00 214.412,25
47.969,00
268.182,25
47.969,00
010 011 012 013 Ol. 015
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
027 028 029 030 031 032 033
1.824.847,09
1. 86L054, 81
3.836.457,40 81.387,00
3.783.650,40 675.534,00
367.121, 26 36.580,50 6.146.393,25
6.822.034,05
Název položky
účet položka číslo
5. Dlouhodobý finanční najetek Majetkové účasti v osobách s rozlxxlujícírn vlivem t-lajetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti PUjčhy sobám ve skupině Ostatní dlouhodobé pujčky Ostatní dlouhodobý finanční najetek Pořízovaný dlouhodobý finanční oojetek Dlouhodobý finanční najetek celkem (součet položek 34 až 40) 6J.l1jetek převzatý l-lajetek řevzatý ~lajetek převzatý Majetek převzatý
(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)
k privatizaci k priva izaci (064) k privatizaci v prcrájm (065) k privatizaci celkem (součet položek 204 a 205)
B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124
2. Pclll.edávky Odběratelé Srrenky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Pohledávky zaníklé ČKA Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 Pohledávky za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění laň z příjIill Ostatní přirné daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64
(112) (lll nebo 119) (121) (122) (123) (124) (1 2) (131 nebo 139)
043 044 045 046 047 04 049 050 051
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (31B)
052 053 054 055 056 057 214 215 058 059 060 061 062 063 064 065 066
(371) (372)
207 208 209
Nároky r.a dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem územ.samos.celku(34B) součet položek 67 a 68
067 068 069
Pohledávky v zahraničí Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208
368.811,81
752.303,75
204 205 206
(358) (336) (341) (342) (343) (345) (373)
,
Stav k 31.12.2009 -2-
034 035 036 037 038 039 040 041
042
1. Zásoby Materiál na skladě Pořízení rateriálu a Materiál na cestě Nedokončená výroba Po otovary v astní výroby Výrobky Zvířata Zl:oží na sk adě Pořízení zi:oží a Zl:xJží na cestě Zásoby cel em (součet položek 43 až 50)
Stav k 1.1. -1-
50.600,00 40.549,00
40.549,00
50.600,00
účet položka čís o Pohledávky za z~stnanci (335) 070 Pohledávky z vydaných dluropisti (375) 071 Jiné pohledávky (378) 072 Cpravná polcžka k pohledávkám (391) 073 součet položek 70 až 73 074 Pohledávky celkem (součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74) 075
Název položky
3. Finanční lIBjetek Pokladna Peníze na ces ě Ce y součet položek 76 až 78
(261)
(+1-262) (263)
(241) (243) (245) (246) (247) (248) (249)
080 081 082 210 216 217 218 083
J.Éjetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cemé papíry k obcOOclování Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodoreho finančního rajetku součet položek 84 až 87
(251) (253) (256) (259)
084 085 086 087 088
(součet položek 79+83+88)
Stav k 31.12.2009 -2-
40.549,00
50.600,00
328.262,81
701.703,75
328.262,81
701.703,75
076 077 078 079
Běžný účet Běžný účet folXÍUkulturních a socíálních potřeb Osta !Í běžné účty Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách Účty spravovaných prostředku Souhrrné účty Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82 a no, 216, 217 a 218
Finanční rajetek.celkat
Stav k 1.1. -1-
089
4. účty rozpočt.hospodaření a další účty lIBjíci vztah k rozpočt. hospodaiení. a účty mirrorozpočtových prostředků (231) 090 Zá' adní běžný účet Vkladový výdajový účet (232) 091 (235) 092 Pří jllDVÝúčet Běžné účty peněžních fondů (236) 093 (224) 094 Běžné .čty státních fondu (225) 095 Běžné účty finančních fondU součet položek 90 až 95 096 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu Poskytnuté dotace vkladovému výdajovénu účtu Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkov}ln organízacím Poskytnuté dotace ostatním subjektŮll Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkov}ln organízacím Poskytnuté dotace ostatním subjekt6m součet položek 97 až 102
(202) (212) (203) (204) (213) (214)
097 098 099 100 101 102 103
Poskytnuté p.ávratné finanční výponoci mezi rozpočty Poskytnuté přechodné výporroci příspěvkov}ln organízacím Poskytnuté přechodné výporroci pod.nikatelským subjekt6m Poskytnuté přechodné výporroci ostatním organízacím Poskytnuté přechod.né výporroci fyzickým oscbárn součet položek 104 až 108
(271) (273) (274) (275) (277)
104 105 106 107 108 109
Název položky Limity výdaju Zúčtování výdaju územních sarrosprávných celků Materiální náklady Služby a náklady nevýrobní povahy Cest vné a ostatní výplaty fyzick}rn osobám Mzdové a ostatní osobní náklady Dávky sociálního zabezpečení Manka a škody Úroky Penále a poplatky Kursové ztráty Finanční n.áklady soočet položek 112 až 117 a 219 až 222
účet položka číslo (221l 110 (218l 111 (410l 112 (420l 113 (430l 114 (440l 115 (450l 116 (460l 117 219 (ml (472l 220 (473l 221 (474l 222 118
Prostředky rozp.hospodaření celk. (souč. pol. 96+103+109+ll0tlll+1 8l 5. PřechOOné účty aktivní Náklady příštích období Pří jmy příštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné' čty aktivní ce kem (součet položek 120 až 123l
AKTIVA
(381l (385l (386l (388l
Stav k 1.1. -1-
Stav k 31.12.2009 -2-
328.262,81
701.703,75
6.783.387,31
7.622.306,80
120 121 122 123 124
CELKEM
součet po ožek 01+42
125
Název [Xlložky
P A S
I
účet [Xlložka číslo
Stav k 1.1. -3-
126
6.707.12 ,69
3.772.199,59
127 128 129 130 131
6.414.575,50
6.246.616,05
6.414.575,50
6.246.616,05
318,281,01 -66.277,82 40.549,00 292.552,19
701.703,75 -3.176.120,21
Stav k 31.12.2009 -4-
VA
C. Vlastni zdroje kIyti. stálých a oběžných aktiv celksn
součet po ožek 130 131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštni fondy Fond dlouhodobého III'ljetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění rajetku a závazkU !lajetkové fondy celkem (součet položek 127 až 129)
(90l) (902) (903) (+/-909)
(904) (905)
211 2 213
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
132 133 134 135 136 137 138
(921) (922) (924) a 203)
139 140 203 141
4. Zdroje kIyti. prostředků rozpočtového Ixlspodaření Financování víjdaju organízačních složek státu (201) Financování výdaju územních saIl'OS!>rávnýchcelků (2111 Bankovní účty k limitůn organízačních složek státu (223) V#tování rozp.piijsů z režné činnosti organíz.složek státu (205) Vyúčtová ' rozp.příjrrni z režné činnosti územ.saIl'Ospráv,celku (215) Vyúčtování rozpočtových pří jmU z finančního III'ljetku OSS (206) Vyúčtování rozpočtových pří jmu z finančního majetku ÓSC (2161 Zúčtování pří jrrni územních sam:Jsprávných celků (2171 Při jaté návratné finanční výpcooci mezi roz[Xlčty (2721 Zdroje krytí prostředkU rozp.hospodaření cel. (souč.po1.l42 až 1501
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
5. Hospodářskývýsl~ a) z ho í.činrosti use a činnosti PO Výsledek hospodaření režného účetniho období ~:erozdělený zisk, neuhrazená ztráta !lŮnulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řizení b) Převod zúčtování pří jmUa výdaj u z !lŮnulých let c) Saldo výdajů a nákladu d) Saldo pří jrrů a výnosů součet [Xlložek 152 až 157
152 153 154 155 156 157 158
Fond pri vatizace Ostatní fondy součet ložek 211 a 212 2. Finariní a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních [Xltřeb Fond rezervní Fond reprodukce III'ljetku Peněžní fondy Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem (součet [Xlložek 132 až 137) 3. Zvláštní fondy organizačnich složek státu Stát' fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy org.složek státu celkem(součet po1.l39 a 140
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)
-2.474.416,46
Název !X>ložky
účet !X>ložka číslo
Stav k 1.1. -3-
159
76.259,62
3.850.107,21
36.102,82
3.827.780,21
36.102,82
3.827.780,2
Stav k 31.12.2009 -4-
D. Cizí zdroje
součet !X>ložek 160+166+189+196+201 1. RezeIV}' Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé při jaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky D oulxxlobé závazky celkem (součet položek 161 až 1651 3. Krátkcdlbé závazky Dodavatelé Srrěnky k úhradě Při jaté zálohy Ostatní závazky Závazky zaníklé ČKA Při jaté zálohy daní Závazky z výběru daní a cel Závazky ze sdílených daní a cel Závazky z pevných teI!IÚnových operací a opcí součet !X>ložek 167 až 171 a 223 až 226
(94U
160
(9531 (9541 (9551 (9581 (9591
161 162 163 164 165 166
(3211 ( 221 (32.1 (3251 (3261 (3271 (3281 (3291 (3731
167 168 169 170 223 224 225 226 171 172
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a !X>dílů Závazky k účastníktJn sdružení součet !X>ložek 173 a 174
(3671 (3681
173 l74 175
Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 a 177
(3311 (3331
176 177 178
19.762,00
13.389,00
19.762,00
13.389,00
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjnU Ostatní přínlj daně Daň z přidané hodnoty Os atní daně a poplatky součet položek 180 až 183
(3361 (3411 (3421 (3431 (3451
179 180 181 12 183 184
5.872,00
4.732,00
4.541,00
4.106,00
4.541,00
4.106,00
66.277,82
100,00 3.850.107,21
Vypořádání přeplatku dotací a ost.závazků se stát.rozpočtem (3471 VY!X)ř.přeplatků dotací a ost.závazků s roz!X>čtem úz.sarn.celku(3491 součet položek 185 a 186 Jiné závazky (3791 Krá kodobé z~vazky celkem (součet.pol.172+175+178+179+184+187+1881 4. Bankomí úvěry a pljčky Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnkyl Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (finanční vý!X)J1l)cil součet položek 193 a 194
(9511 (2811 (2821 (2831 (2891
Bankovní úvěry a půjčky celkem (součet polcžer 190+191+192+1951
185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195
9.981,80
196
9.981,80
účet položla číslo
Název položky 5. Přechodné účty pasivní V'Í\l3je příštích otxlobí Výoosy příštích otxIobí Kurzové rozdíly pasivní rnhadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem (součet poloie] 197 až 200) PASIVA CELKEM součet položek 126+159
Odeslá
dne:
P-azítko:
Podpisový záznam statutárního odPJvědná.:.,Soba: ;;,;;(
vi
Obec polom i
okres prostěioV
l/L./
vv Ve 5'6 LI
f// o
~'
J
Stav k 31.12.2009 -4-
197 198 199 200 201
202
--:--:-,
II
(383) (384) (387) (389)
Stav k 1.1. -3-
6.783.387,31
orgá .u účetní jednotky sestavil:
7.622.306,80
Okamžik sestavení:
