Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011.(II.02) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről a következőt rendeli el: A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki. 2.§. (1) Az Államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdés alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) és (3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot a 3. sz. melléklet I-es kimutatása szerint. (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3. sz. melléklet II-es kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő – intézményi kiadások – a 4. sz. melléklet kimutatása szerinti felsorolásban alkotnak külön címet.
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 207.844 e Ft-ban határozza meg. (2) Ezen belül: (A)
adat/ e Ft (B)
14 931 36 847
4 5
Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kiadás Ebből: - a beruházások összege - a felújítások összege
6
- fejl. Célú pénzeszköz átadás
2 000
1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Működési célú bevétel - Működési kiadás
20 578 14 269
192 913 170 997
Ebből: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - műk. célú pénzeszköz átadás - rendszeres és eseti pénzellátások - kölcsönnyújtás Tartalék, céltartalék Önkormányzat költségvetési létszámkerete Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
83 757 21 261 44 493 2 823 16 754 360
1 549 31 fő 28 fő
Az Önkormányzat bevételei 4.§. (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A normatív hozzájárulásokat jogcímenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásai 5.§. (1) A Képviselő-testület a 2011. évi igazgatási kiadásait az 3. sz. melléklet I. sora szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait - ezen belül kötelező előirányzatait (címenként) - az 3. sz. melléklet II. sora szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület a fejlesztési; felhalmozási és felújítási kiadásokat 36.847 e Ft-ban hagyja jóvá a 5. és 6. sz. melléklet részletezése szerint. (4) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadás összegét 2.823 e Ft-ban állapítja meg 7. sz. melléklet részletezése szerint. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési általános tartalékát és céltartalékát 1.549 e Ft-ban állapítja meg a 9 sz. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület céltartalék vonatkozásában a teljes keret erejéig a polgármesterre ruházza át. A céltartalék előirányzatának átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására javaslatot tenni a képviselő-testületnek. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.
Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
6. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen egymástól elkülönítetten a Rendelet 11. sz. mellékletében meghatározottak szerint fogadja el. A mérleg tájékoztató jellegű. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. II. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7.§.
(1) A Képviselő-testület (az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján) a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig – mely esetenként a 100 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre ruházza át (személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, felhalmozási kiadások kivételével). Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester július 31-ig illetve december 31-ig köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
8. §. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében félévkor és év végén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 9.§. A Képviselő-testület az 5.§ (3) bekezdésében jóváhagyott fejlesztési feladatok megvalósítását a Polgármesterre ruházza a megállapított előirányzaton belül. 10.§. (1) Az Államháztartási törvény 77.§-ának (1) és (2) bekezdéseiben adott felhatalmazás alapján - amennyiben az Önkormányzat január 1-ig költségvetési rendeletét nem alkotja meg-, a Polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül, a kiadások arányos teljesítésére. (2) A 2011. évi költségvetés elkészítésekor - ezen §.(1) bekezdésében foglaltak végrehajtásáról a Képviselő-testület felé el kell számolni - a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat a Rendeletbe be kell illeszteni. 11. §. (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közbeni gazdálkodás során keletkező szabad pénzeszközt lekösse, a lehetséges időtartamra befektesse. Az ezzel kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. (2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
III. Értelmező rendelkezések 12.§. E rendelet vonatkozásában: 1. Általános tartalék: az év során felmerülő előre nem tervezett kiadások, inflációs drágulások, elmaradt bevételek ellentételezésére használható fel. Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.
Vaszar, 2011. február 01. .............................................. Varga Péter polgármester
Kihirdetve: Vaszar, 2011. február 02.
......................................... Pfilfné Bagics Judit körjegyző
1. melléklet az 1/2011. (II.02.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása ( e Ft) Működési bevételek (A)
Ebből fejl célú bev. (C)
adat/ezer Ft (B)
I. 1.
Intézményi működési bevételek
9 980
(ebből áfabevétel 1990 e) 2.
Önk. Sajátos működési bevételei
0 0
79 595
2/1 Terembérlet
3 097
0
2/2 Helyi adók
14 000
5 000
- kommunális adó
5 000
5 000
- iparűzési adó
9 000
0
60 623
0
2/3 Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része
12 472
- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése
40 251
- gépjárműadó
7 900
0
2/4 Bírságok, pótlékok, sajátos bev.
300
0
2/5 Kamatbevétel, árfolyamnyereség
50
0
150
0
1 375
0
89 575
5 000
62 466
0
8 344
0
355
0
0
0
71 165
0
0
0
2/6 Egyéb sajátos bevétel (hírdetési díj, internet) 2/7 Közvetített szolgáltatás (melyből áfa 275 e) Működési bevételek összesen: II.
Támogatások
1.
Önkorm. Költségvetési támogat.
1/1 Normatív támogatások 1/2 Központosított előirányzatok 1/5 Normatív kötött felh. Tám. 1/6 Fejl. Célú támogatások Támogatások összesen: III.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1.
Tárgyi eszk ért.
2.
Önkorm. Sajátos felhalm és tőkebev.
936
0
Felhalm. bevételek összesen:
936
0
25 224
0
9 931
9 931
35 155
9 931
250
0
0
0
250
0
0
0
10 256
0
10 256
0
507
0
507
0
207 844
14 931
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1.
Műk. célú peszk. átv.
2.
Felhalm.célú peszk. átv. Átvett pénzeszk. összesen:
V.
Támogatási kölcsönök
1.
visszatérülése
2.
Értékpapír ért. bev.
VI. Hitelek 1.
Műk. célú hitel, kötvénykibocsátás
2.
Felhalm. célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.
Előző évi pénzmaradvány (körjegyzőség) Összesen:
2. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez Normatív támogatás 2011. év (A)
adat/ e Ft (B)
Létszám mutató alapján: 1.
Településüzemeltetési, ig. sportfel.
2.
Lakott külterület
I.
Összesen:
4525 60 4585
Feladatmutató alapján: 1.
Körjegyzőség alaphj.
3042
2.
Körjegyzőség ösztönző hozzáj.
2076
3.
Pénzbeni és természetbeni szoc.
8876
4.
Jövedelempótló tám. kieg.
7004
5.
Szociális étkeztetés
2436
6.
Iskolai oktatás
7.
Napközi foglalkozás
8.
Kedvezményes étkeztetés
4964
9.
Tankönyvtámogatás
1260
10. Informatikai normatíva
22168 783
250
11. Intézményi társulásba bejáró normatíva
3461
12. SNI normatíva
1561
II.
Összesen feladatmutató alapján:
57881
Összes normatív támogatás
62466
Átengedett központi adók: 16. SZJA 8 %
12472
17. Település diff. szja kieg.
40251
III. Összesen
52722
Normatív kötött támogatás 1.
Pegagógus szakvizsga
147
2.
Osztályfőnöki pótlék
208
IV. Összesen
355
Központosított előirányzat: 1.
Prémiumévek program
8344
V.
Összesen
8344
3. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez Vaszar község önkormányzata 2011. évi működési kiadásai e Ft
Megnevezés (A)
M.adókat Ellátottak Kiadás Személyi Dologi Kölcsön terh. pénzbeni összesen kiadás kiadások nyújtás Járulékok juttatásai (B) (C) (E) (G) (D) (F)
I.
Igazgatási kiadások
12139
5568
1518
5053
II.
62845
16477
3782
25473
11038 5151 3500 19265 375 925 1375 4103
3404 4538
909 613
6725
5 724
1541
2811
719
18.
Működési jellegű feladatok Ebből: Város- és községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Közvilágítás Élelmezési konyha Köztemető fennt.kiad. Művelődési ház Óvoda Védőnői szolgálat Ápolási díj alanyi jogon Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Bérpótló járandóság (BPJ) Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
19. 20. 21. III.
Egyéb eseti pénzbeni támogatás (újszülött megajándékozás, beiskolázási támogatás) Lakásfenntartási támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása Összesen I.-II.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Létszámkeret (H) 1
16754
360
35 2 28
3500 12000 375 925 1375 573
4
1 1756 1172 6270 313 1617 400 500 100 203 700
1220 2503 74984
22045
5300
30525
16754
360 360
36
4. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez Vaszar község Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai (ezer forintban)
Sorszám (A)
1. 2.
Intézmény megnevezése (B)
Költségvetési kiadás (C) Működési ( C/1 )
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény - körjegyzőség Önállóan működő intézmény - Ihász Gábor Általános Iskola
felhalmozási ( C/2 )
BevételKiadás Összesen (D)
Kiadásból (E) Személyi juttatások (E/1)
Létszám keret Munkaadót Dologi Fejlesztési (G) terh. J. kiadások kiadások (E/2) (E/3) (F)
Költségvetési támogatás (H)
31 791
0
31 791
22 025
5 995
3 771
0
8
16 999
59 851
0
59 851
39 687
9 966
10 197
0
16
20 022
5. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez 2011. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások e Ft Megnevezés
(A)
Előirányzat (B)
1.
Felhalmozási célú intézményi bevételek
0
2.
Felhalmozási célú önk-i bev.
0
3.
Átvett peszk. felhalmozási célra
9 931
4.
Kommunális adó bevétel
5 000
5.
Intézmények
0
6.
0
7.
Felhalmozási célú visszatérítések Központosított célirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás
0
8.
Felhalmozási célú hitel
0
9.
Felhalmozási célú kötvény
0
10. Előző évi felhalm. célú pénzmaradv.
0
I.
Bevételek összesen (1-10)
14 931
1.
Intézmények felhalm.célú kiadásai
2.
Önk. felújítási kiadásai
14 269
3.
Önk. fejlesztési kiadásai
20 578
4.
Fejl. célú hiteltörl, kamat
0
5.
Felhalm. célú általános tartalék
0
6.
Felhalm. célú tartalék
0
7.
Felhalm. célú év terv. maradv.
0
8.
Fejl. célú pénzeszk. átadás
2 000
II.
Kiadások összesen (1-8)
36 847
0
Vaszar Község Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai 6. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez adat/ e Ft Sorszám (A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Feladat megnevezése (B) Ravatalozó felújítás Útfelújítás Külterületi útfelújítás Felújítások Összesen: (1+…3) Rendezvénytér, rendezvény (EMVA) Fűnyíró Ravatalozó bővítés TIOP Laptop vásárlás Beruházások Összesen (5+…8) Fejlesztési célú pénzeszköz átadás (Egyház, IKSZT Sportkör) Összesen:(4+10+11)
Összes kiadás (C) 5 965 5 304 3 000 14 269 5 528 500 12 750 900 900 20 578 2 000 36 847
Előző év végéig (D)
Terv évi További évi előirányzat előirányzat (E) (F) 5 965 5 304 3 000 14 269 5 528 500 12 750 900 900 20 578 2 000 36 847
7. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez Működésre átadott pénzeszközök (A)
adat/ e Ft (B) 700 108 15 60 482 32 282 1 144 2 823
Hunyadi Tsz Sportkör Háziorvos részére eü ellenőrzésért LEADER hozzájárulás Rendőrség Nagytérségi Hulladékgazdálkodó Töosz tagdíj Vízitársulat Takácsi Óvoda Mindösszesen:
8. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési és fejlesztési célú kiadásainak és bevételeinek várható alakulása 2012-2013. években Megnevezés (A)
2011 (B)
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
3.
2012 (C)
2013 (D)
89 575
84 250
85 100
936
1 600
1 200
Pénzeszköz átvétel
35 155
39 510
41 410
4.
Nomatív állami hozzájárulás
71 165
72 400
72 900
5.
Támogatási kölcsön visszatérülés
250
200
360
6.
Pénzmaradvány
507
0
1 200
7.
Hitelfelvétel
10 256
2 800
230
8.
Bevételek összesen:
207 844
200 760
202 400
9.
Személyi juttatások
83 757
85 692
86 510
10. Munkaadókat terhelő járulékok
21 261
23 138
23 357
11. Dologi kiadások
44 493
50 520
47 810
12. Egyéb működési, fenntartási kiadások
17 114
11 650
13 520
2 823
2 200
2 473
20 578
12 860
18 181
2 000
1 500
0
14 269
12 000
9 000
1 549
1 200
1 549
207 844
200 760
202 400
13. Működési célú pe. átadás 15. Beruházások 16. Fejlesztési pénzeszköz átadás 17. Felújítások: 18. Tartalék 19. Kiadások összesen:
9. melléklet az 1/2011.(II.02.) költségvetési rendelethez Megnevezés adat/e Ft (A) (B) I. 1. 2.
Céltartalék Fejlesztési céltartalék Működési céltartalék
0 1 549
3.
Összes céltartalék
1 549
II. 1 2
Saját tartalék Működési tartalék Fejlesztési céltartalék
0 0 0
3.
Összes saját tartalék
0
III.
Tartalék, céltartalék összesen:
1 549
10. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásairól
Projekt megnevezése (A)
1
2
3
4
Falumegújítási pályázat
EMVA
EMVA
EMVA
Pályázat neve (B)
EMVA 6.352.01.01
1001420
1001178
1001154
Támogatás megnevezése (C)
Bevétel (D) jogcíme (D/1)
összege (e Ft) (D/2)
pályázati támogatás
4772
Ravatalozó felújfítása
Rendezvénytér kialakítása, beszerzése
Hagyományos, települési rendezvények támogatása
saját forrás
1193
pályázati támogatás
2550
saját forrás
638
pályázati támogatás
400
saját forrás
346
pályázati támogatás
1275
Helyi média fejlesztése saját forrás
Mindösszesen:
Kiadás (E) jogcíme (E/1)
összege (e Ft) (E/2)
Projekt kiadás
5965
Projekt kiadás
3188
Projekt kiadás
746
Projekt kiadás
1594
319
11493
11493
11. melléklet az 1/2011.(II.02.) önkormányzati rendelethez Vaszar Község Önkormányzatának mérlege 2011. év Bevételek adat/e Ft (A) (B) 1.
Normatív állami támogatás
71 165
2.
Átengedett megosztott bevételek
60 623
3.
Átvett pénzeszköz
35 155
4.
Saját bevétel
29 202
5.
Tőkejellegű bevételek
6.
Hitelfelvétel
7.
Előző évi pénzmaradvány
8.
Mindösszesen: (1+…7)
9.
936 10 256 507 Kiadások (A)
10. Működési kiadások 11. Működésre átadott pénzeszközök
207 844 adat/e Ft (B) 166 625 2 823
12. Fejlesztésre, gép, berendezés vásárlásra
20 578
13. Felújítás
14 269
14. Fejlesztési célú hiteltörlesztés
0
15. Fejl.-re átadott peszk
2 000
16. Tartalék, céltartalék
1 549
17. Mindösszesen:(10+…16)
207 844
12. melléklet az 1/2010.(II.02.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány kimutatása Megnevezés (A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Működési kiadások Működésre átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú pe. átadás Tartalék Kiadás mindösszesen (1+...6) Normatív támogatás Átengedett bevételek Átvett pénzeszköz Saját bevétel Kamatmentes kölcsön visszatérülése Tőkejellegű bevétel Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (8+..14) Költségvetési hiány (15-7) Megnevezés (A)
adat/ezer Ft (B)
166 625 2 823 34 847 0 2 000 1 549 207 844 71 165 60 623 35 155 28 952 250 936 507 197 588 10 256 Működési célú (B)
Felhalmozási célú (C)
Összesen (D)
1.
Tárgyévi bevételek összesen
192 406
14 931
207 337
2.
Tárgyévi kiadások összesen
170 997
36 847
207 844
3.
21 409
-21 916
-507
4.
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
507
0
507
5.
Finanaszírozási pénzügyi műveletek bevétele
0
0
0
6.
0
0
0
7.
Finanszírozási pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási pénzügyi műveletek eredménye
507
0
507
8.
Kiadások mindösszesen
170 997
36 847
207 844
9.
Bevételek mindösszesen
192 913
14 931
207 844
Ihász Gábor Általános Iskola Megnevezés (A) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Iskola (1-4 évfolyam) Iskola (5-8 évfolyam) Napköziotthoni ellátás SNI (1-4 évfolyam) SNI (5-8 évfolyam) Összesen: Bevételek iskolai oktatás
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Személyi juttatások (e Ft) (B)
Alaphozzájárulás 08.31-ig Alaphozzájárulás 09.01-től Int.társulás 08.31-ig Napközi foglalkozás 08.31-ig Napközi foglalkozás 09.01.-től Általános tankönyvtámogatás Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, org. Okra visszavez. SNI (8 hóra) Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (8 hóra) Megismerő funkciók, viselkedés fejlődése miatt SNI (4 hóra) Szakmai informatikai normatíva Pedagógus szakvizsga Osztályfőnöki pótlék támogatása Állami támogatás (1+…12) Többcélú társ.tól iskola bejárók Többcélú társ.tól iskola iskolabusz Állandó lakhellyel rendelkező tanulók Kistérségi támogatás (14+…16)
Központosított előirányzat 18. (prémiumévek program) 19.
Összes bevétel (13+17+18)
20.
Önkormányzati hozzájárulás:
11 624 25 648 2 115 150 150 39 687 Ft
14726666 7441666 3460600
Madókat terh. jár. (e Dologi (e Ft) Ft) (D) (C) 3 047 4 944 6 765 5 233 73 21 41 0 41 0 9 966 10 197 e Ft
Összesen (e Ft) (F)
Fejlesztés (E) 0 0 0 0 0 0 Mutató
Normatíva 2 350 000 2 350 000 36 300 2 350 000 2 350 000 12 000
626 667 156 667 1 260 000
14 727 7 442 3 461 627 157 1 260
477 867
478
4 fő
179 200
716 800
717
8 fő
134 400
365 867 250 250 147 000 208 000 29 838 050 3 132 000 2 180 000 1 646 000 6 958 000
366 250 147 208 29 838 3 132 2 180 1 646 6 958
7 fő 143 fő 14 fő 8 fő
156 800 1 750 10 500 26 000
3 032 760
3 033
39 828 810
39 829
20 022
143 fő 146 fő 143 fő 48 fő 25 fő 105 fő
19 615 37 645 2 209 191 191 59 851
2011. évi költségvetési kiadások adat/e Ft Általános iskola 1-4 évfolyam közalk. Illetménye Prémiumévek program illetmény szakképzettségi pótlék diákkör, mköz.vez.pótlék oszt.főnöki pótlék keresetkiegészítés ( 5250 Ft/fő) Jubileumi jutalom 2010. évi keresetkiegészítés Étkezési jegy közlekedési költségtérítés lakossági folyószámla ktg.tér. Személyi kiadások összesen: Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltatót terhelő szja. Járulékok összesen: Dologi kiadások Gyógyszer Üzemanyag iskolabusz Irodaszer Ingyenes tankönyv, könyv Folyóírat Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha Készlet Telefon Bérleti díj Gáz Villany Víz Karbantartás Üzemeltetés Áfa Egyéb dologi Dologi kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Összesen:
7 660 2 388 73 29 365 235 354 0 11 104 258 252 10 520 11 624 2 665 222 111 49 3 047 5 250 50 625 40 200 70 50 50 230 1 300 300 35 350 250 150 989 4 944 0 19 615
Általános iskola 5-8 évfolyam közalk. Illetménye további szakképesítési pótlék Igazgatói, ig.hely. Pótlék diákkör, mköz.vez.pótlék oszt.főnöki pótlék keresetkiegészítés ( 5250 Ft/fő) Jubileumi jutalom Szám.tech. Pótlék Munkatársi pótlék Túlóra, helyettesítés Étkezési jegy közlekedési költségtérítés lakossági folyószámla ktg.tér. Személyi kiadások összesen: Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltatót terhelő szja Járulékok összesen: Dologi kiadások Gyógyszer Üzemanyag iskolabusz Irodaszer Ingyenes tankönyv, könyv Folyóírat Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha Készlet Telefon Bérleti díj Gáz Villany Víz Karbantartás Üzemeltetés Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Áfa Dologi kiadások összesen Fejlesztési kiadások Összesen:
20 377 763 960 29 365 588 360 86 60 1 000 24 588 660 378 22 1 060 25 648 5 901 492 246 126 6 765 5 250 50 625 40 200 165 50 100 250 1 300 300 35 350 250 50 20 150 1 043 5 233 0 37 645
Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 1-4 évfolyam Megbízási díj Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Összesen:
150 36 3 2 191
Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása 5-8 évfolyam Megbízási díj Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Összesen:
150 36 3 2 191
Napköziotthoni ellátás kiadásai alapilletmény Keresetkiegészítés Bankszámla ktg. Térítés Étkezési jegy Személyi kiadások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltatót terhelő szja Munkaadót terhelő járulékok: Dologi kiadások munkaruha egyéb készlet ÁFA Dologi összesen Napköziotthoni ellátás kiadásai össz.:
Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás Alapilletmény Nyugdíjbiztosítási járulék (12%) Egészségbiztosítási járulék (1%) Munkaerőpiaci járulék (0,5%) Összesen:
1 994 59 2 053 2 60 62 2 115 10 31 21 11 73 15 5 1 21 2 209
4 538 545 45 23 5 151 5 151
Élelmezési konyha kiadásai közalkalmazottak illetménye Illetmény prémiumévek program munkatársi pótlék 1 fő bankszámla ktg. Térítés Étkezési jegy Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltató által fizetendő szja Munkaadót terhelő járulékok Élelmezési kiadások irodaszer folyóirat, könyv kisértékű t.eszk.besz., Munkaruha Készlet Telefon internet gázenergia szolg. villamos energia szolg vízdíj bérleti díj karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési fennt. Áfa Dologi kiadások összesen: Élelmezési konyha kiadásai összesen:
e Ft 4 663 739 54 5 456 10 258 268 5 724 1 309 109 55 68 1 541 7 990 10 10 100 80 110 50 60 450 200 60 80 100 300 2 400 12 000 19 265
Védőnői szolgálat közalkalmazott bére területi pótlék munkábajárás ktg.tér. lakossági fszla.ktg.tér Étkezési jegy Személyi kiadások Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltató által fizetendő szja Járulékok összesen: irodaszer, nyomtatvány gyógyszer kisértékű Munkaruha készletbesz. telefondíj internet áramdíj Gázdíj Egyéb üzemeltetés Kiküldetés egyéb dologi ÁFA Dologi kiadás összesen: Védőnői szakfeladat összesen:
2 553 70 2 623 126 2 60 188 2 811 630 52 26 11 719 20 10 8 20 30 50 50 100 100 50 10 10 115 573 4 103
Város- és községgazdálkodás közalkalmazotti bér Településőr (december havi) Buszhelyettesítés lakossági fszla.ktg.tér. Étkezési jegy Személyi juttatások összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltatót terhelő szja Járulékok összesen: Dologi kiadások hajtó- és kenőanyag kisértékű tárgyieszk.besz. egyéb anyagbeszerzés szakmai anyagok beszerzése Készlet Telefondíj munkaruha villamosenergia szolg., vízdíj karbantart, kisjav.szolg. egyéb üzemeltetési fenntart.kiad. reprezentáció egyéb dologi kiad. ÁFA Dologi kiadások összesen: Város-és községgazd. összesen:
2 593 147 540 3 280 4 120 124 3 404 787 66 33 23 909 700 300 250 350 250 70 60 70 30 300 700 600 1 700 1 345 6 725 11 038
Közvilágítás szakfeladat áramdíj karbantartás, üzemeltetés ÁFA Dologi kiadások összesen:
1 500 1 300 700 3 500
Támogatási kölcsön nyújtása kamatmentes kölcsön Mindösszesen
360 360
Művelődési ház Karbantartás tüzelőanyag telefondíj áramdíj vízdíj egyéb üzemeltetési szolg. egyéb készlet ÁFA Dologi kiadások összesen: Művelődési ház összesen:
20 100 50 400 60 100 10 185 925 925
Napköziotthonos óvodai nevelés Közvetített szolgáltatás Áfa Összesen:
1 100 275 1 375
Önkormányzat igazgatási tevékenység polgármester illetménye Cafetéria lakossági fszla. ktgtér. Költségáltalány Személyi juttatás összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) Egészségbiztosítási járulék (2%) Munkaerőpiaci járulék (1%) Munkáltatói szja Járulékok összesen: könyvbeszerzés kisértékű t.e. egyéb készlet villamosenergiadíj gázenergia vízdíj üzemeltetési szolg(üzemegészségügy, postai közr, könyvvizsgáló, tüó.ell, kéményseprés, bankköltség, érintésvédelem) Reprezentáció Karbantartás Egyéb kommunikációs szolg. (Katawin) egyéb dologi ÁFA Dologi Kiadások összesen Önk.ig.tev. összesen:
Céltartalék Lakástakarék kezességvállalás Összes működési céltartalék Összes céltartalék Tartalék Saját tartalék működési tartalék öszesen: fejlesztési tartalék tartalék összesen:
4 638 4 638 140 2 788 930 5 568 1 302 109 54 53 1 518 20 100 50 700 350 20
2 300 50 20 32 400 1 011 5 053 12 139
1 549 1 549 1 549
0 0 0
Szociális Kifizetések
e Ft
Ápolási díj alanyi jogon ápolási díj járulék (24%) Mindösszesen
1 416 340 1 756
Egyszeri gyermekvédelmi tám.
1 172
Bérpótló járandóság (BPJ)
6 270
Rendelkezésre állási támogatás (dec.) Rendszeres szociális segély
313 1 617
Temetési segély
400
Átmeneti segély
500
Közgyógyellátás
100
Mozgáskorlátozott támogatás
203
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.
700
Egyéb eseti pénzbeni támogatás Beiskolázási támogatás Újszülött megajándékozás Összesen:
1 100 120 1 220
Lakásfenntartási támogatás
2 503
Szociális kifizetés összesen:
16 754
Temetőfenntartás hajtó- és kenőanyag egyéb anyagbeszerzés villamosenergia vízdíj egyéb üzemeltetés (konténer elsz.) ÁFA Dologi kiadás összesen: Működésre átadott pénzeszközök Hunyadi Tsz Sportkör Háziorvos részére eü ellenőrzésért Rendőrség támogatása Gemara Leader támogatás Nagytérségi Hulladékgazdálkodó TÖOSZ tagdíj Vízitársulat Takácsi Óvoda Összesen
60 10 25 40 165 75 375
700 108 60 15 482 32 282 1 144 2 823
Körjegyzőség
31 791
Fejlesztés Ravatalozó felújítás Ravatalozó bővítés Rendezvénytér, média (EMVA) Fűnyíró beszerzés TIOP pályázat Külterületi útfelújítás Útfelújítás Laptop vásárlás (képviselők részére) Összesen:
5 965 12 750 5 528 500 900 3 000 4 804 900 34 347
Iskola kiadásai Napköziotthoni ellátás kiadásai Élelmezési konyha kiadásai Körjegyzőség Védőnői szolgálat Város- és községgazdálkodás Közvilágatás szakfeladat Művelődési ház Önkormányzat igazgatási tevékenység Közcélú foglalkoztatás Óvoda Temetőfenntartás Szakfeladatok összesen: Ápolási díj alanyi Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Bérpótló járandóság Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Temetési segély Átmeneti segély Közgyógyellátás Mozgáskorlátozott támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Egyéb eseti pénzbeni támogatás Lakásfenntartási támogatás Szociális kifizetések Tartalék Céltartalék Összesen: Fejlesztés Fejlesztési célú pe. Átadás Működésre átadott pénzeszközök Támogatási kölcsönök nyújtása Összesen:
Mindösszesen:
57 642 2 209 19 265 31 791 4 103 11 038 3 500 925 12 139 5 151 1 375 375 149 511 1 756 1 172 6 270 313 1 617 400 500 100 203 700 1 220 2 503 16 754 0 1 549 1 549 34 847 2 000 2 823 360 40 030
207 844
