Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4612-4/2014. Témafelelős: Krajsóczki Sné
Tárgy: Javaslat a 4/2014.(III.14.) rendelet módosítására
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2014. (III.14.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a rendelet - 2. § (1), (3) bekezdése, valamint az - 1., 1/c., 4, és a 4/a. számú mellékleteinek módosítására teszek javaslatot. I. Pályázatokkal összefüggő módosítás 1. A Képviselő-testület 17/2012.(I.27.) számú határozatával engedélyezte a HURO pályázat benyújtását az Üdülőközpont komplex fejlesztése érdekében. A pályázat az Önkormányzatot érintően bruttó 789.474 EUR összköltséggel került benyújtásra. A bírálat alapján a pályázat elutasításra került, majd a támogató szervezet - a napokban közöltek szerint - támogatásra alkalmasnak találta. A feladatra az Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzatot nem tartalmaz, ezért indokolt a költségvetési rendelet módosítása az alábbiak szerint: A projekt bruttó összköltsége: Támogató szervezet csökkentése: Támogatott összköltség:
-
789.474,00 EUR 3.617,67 EUR 785.856,33 EUR
Támogatási intenzitás 95%, az Önkormányzati 5 %-os sajáterő 39.292,82 EUR-nak felel meg. A pályázatban szereplő árfolyammal (320,-Ft) számolva 12.574 eFt forrás biztosítása szükséges a projektben foglalt feladatok végrehajtásához. A fentiekkel összefüggésben a 2014. évi költségvetés 4. sz. mellékletében 251.474 eFt-tal nő a felhalmozási feladatok előirányzata, 238.900 eFt-al a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, valamint 12.574 eFt-al a hitel igénybe vétele. 2. A Petőfi szálló épületének részleges felújítására benyújtásra kerülő NORVÉG pályázatban a beruházás összköltsége 1.050 eEUR, melyből pályázati támogatás 1 000 eEUR (95 %), önerő 50 eEUR. 300,-Ft-os árfolyamon számolva a beruházások előirányzatát 315.000 eFt-tal, a fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300.00 eFt-tal szükséges növelni, a 15.000 eFt sajáterő fedezetét pedig hitel igénybe vételével javasolt biztosítani. 3. Az Önkormányzat a megnyíló műemlék felújításokat támogató pályázati kiírásokra pályázatokat kíván benyújtani a volt Petőfi szálló épület részleges felújítására és
2 közösségi funkciók kialakítására. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, az építési jogosultság vételára bruttó 57.150 eFt költséget jelent, melynek fedezete a 2014. évi költségvetésben nem biztosított. Az adás-vételi szerződés 1. számú mellékletében felsorolt engedélyek meghatározott része építési jogosultságának átruházásáért fizetendő 45.000 eFt-al nő a 2014. évi költségvetés 4. számú mellékletében a beruházások, illetve 12.150 eFt-al a fizetendő ÁFA előirányzata. A fentieken túl a pályázat benyújtásához szükség lesz további tervek elkészítésére is, ezért a beruházások között a tervezési feladatokra jóváhagyott előirányzatot 15.000 eFt-al, a fizetendő ÁFA előirányzatot 4.050 eFt-tal indokolt megemelni. Figyelembe véve a szállító (Pendola Szentes Kft. (1084 Budapest, Víg u. 11-13.) korábbi 20.000 eFt tagi kölcsön tartozását a 2014. év költségvetés módosítása szükséges az alábbiak szerint: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 20.000 eFt-tal nő a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a támogatási kölcsönök megtérülése, az engedélyek, illetve a tervek elkészítésének hiányzó fedezete miatt a kamatbevételek előirányzata 24.857 eFt-tal, illetve a 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele miatt 31.343 eFttal. 4. A rendeletmódosításra tett javaslattal egyező időpontban ismertté vált az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa, melynek jóváhagyása a zárszámadásról szóló rendelettel történik meg. A szabad pénzmaradvány felhasználására tett javaslat elsősorban a 2014. évi költségvetési rendeletben hitel igénybevételével jóváhagyott feladatok pénzmaradványból történő finanszírozását tartja indokoltnak, figyelembe véve a hitel felvétel korlátait, valamint az engedélyezési eljárás időigényét. A szabad pénzmaradvány összege azonban korlátos, ezért a 4/a mellékletben felsorolt feladatok közül az EGT NORVÉG pályázattal nem támogatott tervezés, illetve engedélyek költségei mértékéig az alábbi feladatok elhagyása szükséges, illetve az aláírt szerződés szerinti összegben a műfüves pálya építéséhez az átadott pénzeszközök előirányzatának 7.000 eFt-tal, illetve a Kossuth utca környezetében lévő közterület rendbetételére tervezett előirányzat 2.149 eFt-tal történő csökkentése indokolt. Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítása Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi irodák feletti tetőfedés javítása Összesen:
-6 000 -5 000 -11 000
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, majd a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek. S z e n t e s, 2014. április 04. Szirbik Imre
3 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2014. (III.14.) rendelet módosításáról 1. § A 4/2014. (III.14.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével: költségvetési bevételét: 8 217 836 eFt-ban költségvetési kiadását: 9 227 498 eFt-ban költségvetési egyenlegét: -1 009 662 eFt, melyből Finanszírozási bevételek 1 009 662 eFt, belső finanszírozású: 31 131 eFt-ban, ebből működési célú pénzmaradvány: 31 131 eFt, felhalmozási célú pénzmaradvány: 0 eFt, külső finanszírozású: 978 531 eFt-ban állapítja meg, ebből működési célú hitel: 0 eFt, felhalmozási célú hitel: 978 531 eFt. (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg: - dologi kiadások 65 321 eFt - beruházások 4 057 824 eFt - felújítások 9 174 eFt - egyéb felhalmozási célú kiadások 1 170 740 eFt 2. § A rendelet a.) 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép b.) 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép c.) 4/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4/a. számú melléklete lép. 3. § E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. dr. Sztantics Csaba sk. jegyző
Szirbik Imre sk. polgármester
4 1. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi bevételei ezer Ft-ban Megnevezés
Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Központosított előirányzatok Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből OEP-től egyéb műk. célú támogatások bev. Elvonások és befizetések bevételei Működési c. támogatások összesen II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - EU Önerő Alapból - BM támogatás - VM támogatás - egyéb pályázati támogatás II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen III. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Vagyoni típusú adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó Gépjárműadók Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Idegenforgalmi Talajterhelési díj Egyéb átengedett adók Egyéb közhatalmi bevételek Igazagtási szolgáltatási díjak Környezet-, természet-,műemlékvédelmi,építésügyi bírság Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság) Közhatalmi bevételek összesen
ebből önként kötelező vállalt feladatok
Változás
állami
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
Módosított előirányzat
állami
ebből önként vállalt feladatok
kötelező
állami
31 356 1 343 698
31 356 31 356 1 343 698 1 343 698
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
31 356 31 356 1 343 698 1 343 698
0 0
0 0
105 584 32 033 0 1 512 671
105 584 105 584 32 033 30 872 0 0 1 512 671 1 511 510
0 1 161 0 1 161
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
105 584 105 584 32 033 30 872 0 0 1 512 671 1 511 510
0 1 161 0 1 161
0 0 0 0
306 415 30 850 21 808
306 415 30 850 21 808
306 415 30 850 21 808
0 0 0
0 0 0
306 415 30 850 21 808
0 0 0
306 415 30 850 21 808
0 0 0
359 073
359 073
0
359 073
0
0
0
0
0
359 073
0
359 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 500 56 000
136 500 56 000
136 500 56 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
136 500 56 000
136 500 56 000
0 0
0 0
1 176 887
1 176 887
329 761
588 826 258 300
0
0
0
0
1 176 887
329 761
588 826
258 300
73 600
73 600
73 600
0
0
0
0
0
0
73 600
73 600
0
0
4 700 7 000
4 700 7 000
4 700 7 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 700 7 000
4 700 7 000
0 0
0 0
1 800 2 300 10 000 5 500
1 800 2 300 10 000 5 500
1 800 2 300 10 000 5 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 800 2 300 10 000 5 500
1 800 2 300 10 000 5 500
0 0 0 0
0 0 0 0
1 474 287
1 474 287
627 161
588 826 258 300
0
0
0
0
1 474 287
627 161
588 826
258 300
5
Megnevezés
IV. Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Lakbér bevételek (SZVSZ Kft) Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZVSZ Kft) Egyéb bérleti díj Osztalék, hozam bevétel Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen V. Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen VI. Működési célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb működési célra átvett pénzeszk Működési célú átvett pénzeszközök összesen
Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat
ebből önként kötelező vállalt feladatok
Változás
állami
47 200 81 000 40 353 0 0 426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796
47 200 81 000 40 353 0 0 426 596 137 627 734 258 6 570 124 192 1 597 796
47 200 81 000
0 0 40 353
0 0
283 698 113 543 114 243 6 505 49 881 696 070
142 898 24 084 620 015 65 74 311 901 726
0 15 072 0 15 072
0 15 072 0 15 072
0 0 0 0
2 100 2 745 4 845
2 100 2 745 4 845
0 0 0
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
Módosított előirányzat
állami
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 24 857 0 24 857
0 0 0 0 0 0
0 0 0 24 857 0 24 857
0 15 072 0 15 072
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 100 2 745 4 845
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ebből önként vállalt feladatok
kötelező
állami
0 0 0 0 0 0
47 200 81 000 40 353 0 0 426 596 137 627 734 258 31 427 124 192 1 622 653
47 200 81 000 0 0 0 283 698 113 543 114 243 6 505 49 881 696 070
0 0 40 353 0 0 142 898 24 084 620 015 24 922 74 311 926 583
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 15 072 0 15 072
0 0 0 0
0 15 072 0 15 072
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 100 2 745 4 845
0 0 0
2 100 2 745 4 845
0 0 0
6
Megnevezés
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Költségvetési bevételek összesen VIII. Finanszírozási bevételek Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Hitel, kölcsönfelvétel Egyéb fejlesztési célú hitel Hitel a céltartalék feladataihoz Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen
Eredeti Jóváhagyott előirányzat előirányzat
ebből önként kötelező vállalt feladatok
állami
Változás
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
Módosított előirányzat
állami
kötelező
ebből önként vállalt feladatok
állami
19 766 2 650 569 2 670 335 7 634 079
19 766 0 19 766 0 2 650 569 0 2 650 569 0 2 670 335 0 2 670 335 0 7 634 079 2 834 741 4 541 038 258 300
0 558 900 558 900 583 757
0 0 0 0
0 558 900 558 900 583 757
0 19 766 0 0 3 209 469 0 0 3 229 235 0 0 8 217 836 2 834 741
19 766 3 209 469 3 229 235 5 124 795
0 0 0 258 300
4 937 0 0 617 839 348 118 970 894 8 604 973
4 937 0 4 937 0 0 0 0 0 0 0 617 839 617 839 348 118 348 118 970 894 0 970 894 0 8 604 973 2 834 741 5 511 932 258 300
0 26 194 0 12 574 0 38 768 622 525
0
0 26 194 0 12 574 0 38 768 622 525
0
4 937 26 194 0 630 413 348 118 1 009 662 6 134 457
0 0 0 0 0 0 258 300
0
0 0
0
0 0
4 937 0 26 194 0 0 0 630 413 0 348 118 0 1 009 662 0 9 227 498 2 834 741
7 4. sz. melléklet Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele adatok eFt-ban Jóváhagyott előirányzat Megnevezés 1.
Módosított előirányzat
Változás
Nettó
ÁFA
Összesen
Nettó
ÁFA
Összesen
Nettó
ÁFA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I. Beruházások - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok 206 393 Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat) Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott 44 511 közvilágítás, egyéb költségek) Városközpont rehabilticáció (pályázattal nem támogatott,Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db 3 000 gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása) Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a 3 150 tervezett nyílások szerkezeti megerősítése 787 Tervezés (statika+építész) 394 Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka 94 Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése 449 Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete 157 Ady 1. épület oromfal kerámia díszítése Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek 551 vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása Kígyó utca padka korrekciók, Sportcsarnok környezetében 2 756 forgalom átszervezés (képviselő indítvány) 2 350 Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat) 1 003 Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem KEOP pályázat 2 227 725 Szennyvíztisztító telep fejlesztése TIOP-pályázat 54 049 Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, EGT és Norvég 0 Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló) - pályázattal nem támogatott tartalom 0 - építési jogosultság vételára 0 - tervezési költségek - Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok 2 547 369 összesen: - Elbírált nyertes pályázatok KEOP-pályázat 19 509 Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.) 21 385 Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.) 21 985 Napelem rendszer létesítése (Koszta J. Ált. Isk.) 34 599 Napelem rendszer létesítése (Sportcsarnok) 14 536 Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház) VM-pályázat 1 582 Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések HURO-pályázat 0 Sportturisztikai fejlesztések (Uszoda)
Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalmozási Működési Felhalmozási MFB-hitel Összesen célú tám. célú bevétel bevételek államh.belül péneszköz 10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány 17.
275 907
0
206 393
69 514
275 907
12 018
56 529
0
44 511
12 018
56 529
41 457
810
3 810
0
3 000
810
3 810
3 810
3 810
850 213 106 26 121 43
4 000 1 000 500 120 570 200
0 0 0 0 0 0
3 150 787 394 94 449 157
850 213 106 26 121 43
4 000 1 000 500 120 570 200
4 000 1 000 500 120 570 200
4 000 1 000 500 120 570 200
149
700
0
551
149
700
700
700
744 635 271
3 500 2 985 1 274
0 0 0
2 756 2 350 1 003
744 635 271
3 500 2 985 1 274
3 500 2 925 1 274
60
601 486 2 829 211
478 662
1 893 480
14 593
0 2 227 725
68 642
14 593
68 642
68 642
248 031 0 45 000 15 000
66 969 0 12 150 4 050
315 000 0 57 150 19 050
300 000
66 969
0 0
45 000 15 000
12 150 4 050
315 000 0 57 150 19 050
308 031
83 169
391 200 2 855 400
701 579 3 248 948
784 748 3 640 148
5 267 5 774 5 936 9 342 3 925
24 776 27 159 27 921 43 941 18 461
0 0 0 0 0
19 509 21 385 21 985 34 599 14 536
5 267 5 774 5 936 9 342 3 925
24 776 27 159 27 921 43 941 18 461
427
2 009
0
1 582
427
2 009
251 474
198 011
53 463
251 474
0
198 011
53 463
56 529
54 049
248 031
0
24 857
20 000
563 575
35 072
3 716 4 074 4 188 6 591 2 769 1 808
275 907
15 072
0
0
160 770
18.
69 514
601 486 2 829 211
115 137
Egyéb hitel
2 377 319
3 500 2 985 1 274 334 245
122 824
2 829 211 68 642
15 000
334 245
2 149
10 144 19 050
315 000 0 57 150 19 050
300 743
29 194
3 640 148
21 060 23 085 23 733 37 350 15 692
24 776 27 159 27 921 43 941 18 461
201
2 009 238 900
12 574
251 474
8 Jóváhagyott előirányzat Megnevezés
Nettó 1.
- Elbírált nyertes pályázatok összesen Egyéb kötelezettségek Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása Térfigyelő hálózat bővítés Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés Település rendezési terv módosítása Tervezési feladatok, tanulmámytervek készítése, pályázatok előkészítése Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása - Egyéb kötelezettségek összesen I. Beruházások összesen: II. Felújítások Bölcsőde kerítés felújítás Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok Ipari Park Déli zóna útjavítás Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása II. Felújítások összesen: III. Dologi kiadások ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt) MFB-hitel kamat Fejlesztési hitel kamat Térfigyelő kamerarendszer működtetése Külterületi kisebb munkák Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás Vízkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.) III. Dologi kiadások összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%) Pénzeszköz átadás Szentes és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó) TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Összesen (I.+II.+III.+IV.):
2.
ÁFA 3.
Összesen 4.
Nettó
ÁFA
5.
113 596
30 671
144 267
2 756 3 130 2 016 1 260
744 845 544 340
7 874
2 126
300 17 336 2 678 301
Módosított előirányzat
Változás Összesen
6.
7.
8.
9.
10.
11.
311 607
84 134
395 741
3 500 3 975 2 560 1 600
0 0 0 0
2 756 3 130 2 016 1 260
744 845 544 340
3 500 3 975 2 560 1 600
10 000
0
7 874
2 126
10 000
0 506 042
53 463
ÁFA
251 474
300 4 599 21 935 736 849 3 415 150
198 011
Nettó
Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalmozási Működési Felhalmozási MFB-hitel Összesen célú tám. célú bevétel bevételek államh.belül péneszköz
0 136 632
0 300 0 17 336 642 674 3 184 343
0 300 4 599 21 935 873 481 4 057 824
12.
1 808
924
924 2 732
13.
21 539
14.
0
15.
359 820
2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány
Egyéb hitel 16.
0
17.
12 574
18.
0
395 741
3 500 3 975 1 636 1 600
3 500 3 975 2 560 1 600
10 000
10 000
300 21 011 606 125
0 35 072
0 2 737 139
0 334 245
0 313 317
0 29 194
300 21 935 4 057 824
787 5 474
213
1 000 5 474
0 0
787 5 474
213 0
1 000 5 474
1 000 5 474
1 575
425
2 000
0
1 575
425
2 000
2 000
1 000 5 474 0 2 000
394
106
500
0
394
106
500
500
500
157 8 387
43 787
200 9 174
0
0 0
157 8 387
43 787
200 9 174
14 965
14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 13 000 200 65 321
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 139 287 2 677 1 575 11 811 260 10 236 157 43 142
14 965 0 0 723 425 3 189 70 2 764 43 22 179
14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 13 000 200 65 321
16 139 287 2 677 1 575 11 811 260 10 236 157 43 142
723 425 3 189 70 2 764 43 22 179
0
0
0
0
3 600
0
3 600
0
3 600
500
500
0
500
0
500
306 415 30 000
0 0
306 415 0
0 30 000
306 415 30 000
306 415
30 000 336 915 30 000 340 515 926 447 4 472 834
306 415 306 415 309 147
30 000 306 915 310 515 3 040 345
30 000 336 915 30 000 340 515 789 815 3 830 160
0 0 506 042
0 0 136 632
0 306 915 0 310 515 642 674 3 546 387
0
14 965 1 360
3 600
306 415
200 9 174
3 400 2 000 15 000 330 13 000 200 50 255
0
0
0
0
200 9 174
0
14 965 16 139 287 3 400 2 000 15 000 330 13 000 200 65 321
14 779 287
0
15 066
0
0
3 600
3 600
500
500
30 000
306 415 30 000
30 500 30 500 696 054
0 0 35 072
0 3 600 2 755 805
0 0 334 245
0 0 313 317
0 0 29 194
336 915 340 515 4 472 834
9
4/a. sz. melléklet A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatok adatok eFt-ban Jóváhagyott előirányzat Megnevezés 1.
I. Beruházások Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal 2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal Kiss Zs. u. tervezése Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, híd és út kiviteli tervek) Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel "Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér) Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.) Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark) Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró - Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása) Kurca tanulmányterv elkészítése I. Beruházások összesen: II. Felújítások I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló) Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és födémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott) Orvosi rendelők szükséges felújításai Őze Lajos Filmszínház tetőfelújítás Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, füvesítés, növényesítés, utcabútorok) Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése) Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója
Nettó
ÁFA
2.
3.
Összesen Nettó 4.
Módosított előirányzat
Változás
5.
ÁFA Összesen 6.
419 018 113 135 532 153 19 974 5 393 25 367 17 496 4 724 22 220
7.
Nettó
ÁFA
8.
9.
Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. Működési Felhalm. Összesen célú tám. MFB-hitel célú bevétel bevételek államh.belül péneszköz 10.
0 419 018 113 135 532 153 0 19 974 5 393 25 367 0 17 496 4 724 22 220
11.
12.
13.
14.
15.
Egyéb hitel 16.
452 330 20 000
2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány 17.
18.
79 823 5 367 22 220
532 153 25 367 22 220
49 685
5 315
55 000
0 49 685
5 315
55 000
55 000
55 000
7 874
2 126
10 000
0
7 874
2 126
10 000
10 000
10 000
8 661
2 339
11 000
0
8 661
2 339
11 000
11 000
11 000
2 362
638
3 000
0
2 362
638
3 000
3 000
3 000
5 118 7 874
1 382 2 126
6 500 10 000
0 0
5 118 7 874
1 382 2 126
6 500 10 000
6 500 10 000
6 500 10 000
6 299 1 796
1 701 485
8 000 2 281
0 0
6 299 1 796
1 701 485
8 000 2 281
8 000 2 281
8 000 2 281
9 449
2 551
12 000
-457
-2 149
7 757
2 094
9 851
9 851
9 851
-457
0 3 937 1 063 5 000 0 5 512 1 488 7 000 -2 149 563 363 144 009 707 372
5 000 7 000 235 042
5 000 7 000 707 372
-1 692
3 937 1 063 5 000 5 512 1 488 7 000 565 055 144 466 709 521 -1 692 1 575
425
2 000
29 455
7 953
787 10 236 3 150
0
1 575
425
2 000
37 408
0 29 455
7 953
37 408
213 2 764 850
1 000 13 000 4 000
0 787 0 10 236 0 3 150
213 2 764 850
1 575
425
2 000
0
1 575
5 906 4 331
1 594 1 169
7 500 5 500
0 0
5 906 4 331
20 000
0
0
452 330
0
0
2 000
2 000
7 482
37 408
1 000 13 000 4 000
1 000 13 000 4 000
1 000 13 000 4 000
425
2 000
2 000
2 000
1 594 1 169
7 500 5 500
7 500 5 500
7 500 5 500
29 926
10
Jóváhagyott előirányzat Megnevezés 1.
Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavítása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavítá Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelemi irodák feletti tetőfedés javítása Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés Sportszálló állapotának felmérése II. Felújítások összesen: III. Egyéb felhalmozási célú kiadások Műfüves pálya építéshez önrész III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Mindösszesen:
Nettó
ÁFA
2.
3.
4 724
Összesen Nettó 4.
Módosított előirányzat
Változás
5.
ÁFA Összesen 6.
1 276
6 000 -4 724 -1 276
3 937 1 063 2 362 638 4 724 1 276 72 762 19 646
5 000 -3 937 -1 063 3 000 6 000 92 408 -8 661 -2 339
48 445 48 445 -7 000 48 445 0 48 445 -7 000 0 686 262 164 112 850 374 -17 353 -2 796
7.
-6 000
Nettó
ÁFA
8.
9.
0
Forrásösszetétel Felhalmozási Felhalm. Működési Felhalm. Összesen célú tám. MFB-hitel célú bevétel bevételek államh.belül péneszköz 10.
11.
12.
13.
14.
15.
0
0
-5 000 0 0 0 2 362 638 0 4 724 1 276 -11 000 64 101 17 307
0 3 000 6 000 81 408
29 926
0
0
0
-7 000 41 445 0 41 445 -7 000 41 445 0 41 445 -20 149 668 909 161 316 830 225
0 49 926
0 0
0 0
0 452 330
Egyéb hitel 16.
2014. évi Fejlesztési bevétel célú (11.+...+17.) maradvány 17.
18.
0
0
3 000 6 000 51 482
0
0 3 000 6 000 81 408
0 0
41 445 41 445 327 969
0 0
41 445 41 445 830 225
