A program rövid ismertetése

BÉRELSZÁMOLÁS 1. oldal

A program rövid ismertetése Programunk 1989 óta szolgálja növekvő számú felhasználói körünket, alkalmazkodva az évről-évre megváltozó jogszabályi környezethez, kielégítve a felmerülő helyi igényeket is. A program nem állít létszámkorlátot: pár fős cégtől akár több ezer főig is el lehet számolni benne. A program nem igényel különleges tudású PC konfigurációt, DOS illetve WINDOWS (különböző verziói) alatt is futtatható, alapkiépítésben is támogatja a több munkahelyes működést. Az elkészítésnél fő szempont volt az áttekinthetőség, valamint az, hogy amire rövid idő áll rendelkezésre azt gyorsan lehessen végrehajtani, ezért a program törekszik arra, hogy a jól körülhatárolható, külön is végezhető tevékenységeket szétválassza, a szükséges adatbekérést minimalizálja. A program az általában használt kifizetési és levonási kódokkal kerül telepítésre, melyeket a felhasználó igénye szerint bővíthet, a kifizetések bontása két szinten: költséghelyre, és/vagy munkaszámra lehetséges. A programban alkalmazott kódokat nem kell megtanulni, ahol szükséges a használatuk az F1 gombra megjelenő felsorolásból lehet választani. A listák képernyőre és nyomtatóra egyaránt kérhetők, képernyőről a lista kijelölt részlete is nyomtatható. Nyomtatóvezérlések közül jelenleg az ESC/P, IBM és HP állítható be. A számítógép és nyomtató által használt karakter készlet (852, CWI) külön is beállítható. A programból olyan nyomtatóra is tud nyomtatni, amely nem támogatja a DOS-t. A programnak alapvetően két verziója van melyek egy, illetve tetszőleges számú cég elszámolását teszik lehetővé. TB kifizetőhelyek számára a programhoz kapcsolható TB ellátásokat számfejtő modul is. Az éven túli feladatok elvégzését további, a konkrét rendelkezések ismeretében elkészülő programmodulok segítik. Jelenleg az SZJA bevallás munkáltatói feladataihoz készül évente komplett program. A NYENYI programhoz adatexporttal lehet a bérprogramból kapcsolódni. Az alapprogramon kívül léteznek egyedi igényeket kielégítő bővítések is (pl.: különböző lemezes utalások, költségfelosztás, blokkolóóra kapcsolat), melyeket a felhasználó igényének ismeretében, külön megállapodás alapján telepítünk. A programban természetesen kezelhetők a szűken vett bérelszámolás alanyain kívül eső egyéb kifizetések és jogviszonyok is (megbízás, tag, egyéni vállalkozó stb.). A bérfeladást előjegyzések segítik. A program megfelelő megoldást nyújt mind a jelenléti ív, mind lista formájában érkező adatok bevitelére figyelve arra, hogy csak olyan adatot kérjen, aminek az adott ponton számolgatás nélkül rendelkezésre kell állnia: pl. alapbér, bérkiegészítés esetében csak az időt (az időadatból a Ft-ot kiszámolja). A számfejtés állapítja meg a nettó bért a feladások alapján. Itt veszi figyelembe a program az előjegyzésként megadható nyugdíjpénztári bejegyzést, letiltásokat, levonásokat, a kötelezően levonandó járulékokat, adókat, kiszámolja a kedvezményeket. A számfejtés után elkészítheti a kifizetéshez szükséges listákat. Egy személynek egy hónapban több kifizetése is lehet. A kilépő dolgozókat, a tárgyhót követő hónapokra is el lehet számolni, elszámolásuk után adatlapot, MIL lapot nyomtathat. A program automatikusan figyeli a járulékmaximumot, (tag, vállalkozó esetében a minimumot is), kezeli a letiltási hátralékot, segít a szabadságok megállapításánál. Az SZJA levonás a jogszabályi kereteken belül emberenként vezérelhető, illetve tartalmaz a program külön APEH engedélyhez kötött göngyölt adóztatási lehetőséget is. Nyilvántarthatja, illetve a korrekt számításokhoz szükséges is nyilvántartani, a távolléteket (járulékmaximum, egészségügyi hozzájárulás). A havi kifizetésekből elkészítheti a TB, APEH kötelezettségeket tartalmazó összesítéseket, melyek alkalmazkodnak a mindenkori bevallási nyomtatványok tartalmi követelményeihez. A kifizetések alapján a program vezeti a szükséges kartonokat: bér- és adókarton, járulékkarton. Tartalmaz listákat a program a statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséhez is.


A program rövid ismertetése A bevallások nagy részét a program lemezre készíti. Jelenleg ezek a következők: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Be- és kijelentés Munkáltatói SZJA bevallás Adatexport a NYENYI programhoz Magán nyugdíjpénztári bevallás Negyedéves táppénz statisztika (TB modulból) Adatexport a CSATÁR programhoz (TB modulból)

A program karbantartása és az értékesítés feltételei A program karbantartásához változáskor lemezt küldünk, amivel a programban található (Programcsere) menüpont segítségével, egyszerűen lecserélheti a programot. Hasonló módon történik az évnyitás is, melyhez szintén lemezt (lemezeket) küldünk. Évközben többször is módosulhat a program jogszabályváltozás, módosuló bevallási formátumok miatt. A módosításokat a vételárban foglalt jogszabály-garancián belül (a vétel éve és az azt követő év) automatikusan megküldjük. A garanciális időn túl az évnyitó programot, illetve az évközi módosításokat, az adott évre szóló upgrade díj fejében küldjük meg. A lemezekhez mellékeljük a változások ismertetését, illetve a telepítéshez szükséges információkat. Az előző évet lezáró programok (SZJA bevallás, NYENYI kapcsolat) az új évi upgrade részei. A közeljövőben tervezzük honlap indítását is (www.parameter.hu).

A dokumentáció felépítése, jelmagyarázat Aki most ismerkedik a programmal, az kezdje a Gyorstalpaló tanfolyammal! Ezt a fejezetet a számítógép előtt ülve célszerű elolvasni, és végre is kell hajtani az ott leírt lépéseket. Mire a fejezet végére ér, bejárja a program főbb helyeit és elvégzi első bérszámfejtését a programmal. A Kézikönyv ismerteti a bérprogram elemeit (kódok, törzsek, menük és a menükben található programok), szerepüket a programban végezhető tevékenységekben. Ezt a fejezetet nem kell feltétlenül végigolvasnia. Akkor lapozza fel e fejezet oldalait, ha a tevékenységek leírásánál, a program valamely elemével kapcsolatban kérdése merül fel. A Tevékenységek leírása című fejezet ismerteti meg Önnel azokat a lépéseket, amiket egy-egy konkrét tevékenység (végelszámolás, kiléptetés stb.) elvégzéséhez kell végrehajtania a programban. A leírásban a következő jelölésekkel találkozhat: [jel] [jel-jel]

– A klaviatúra billentyűjét jelöli. Például: [K] – a K betűt jelenti. – Billentyűkombinációt jelöl. Például: [ALT-B] – a klaviatúrákon az (általában) Alt felirattal jelölt billentyű és a B betű. Lenyomása: lenyomva tartva az első billentyűt [ALT], meg kell nyomnia egy pillanatra a másodikat [B], majd ezután felengedheti az elsőt. Menüpont1->Menüpont2 – A dőlt betűs felirat menüpontokat jelöl. Ha nyíl is van köztük, akkor az utolsóról (Menüpont2) van szó, és a nyilak azt mutatják, hogyan juthat el a program „Fő” (első) menüjéből indulva a kérdéses menüponthoz. Mező - A beviteli ablakokban látható, feltöltendő mező neve. Lehet Mező is.


A program installálása lemezről A program telepítéséhez 2 lemezt küldünk. A telepítés menete a következő: 1. Tegye be az első (INSTALL) lemezt az egységbe. Ha Windows alapú operációs rendszere van indítsa el a START menüből a FUTTATÁS menüpontot és a parancssorba írja be az A:INSTALL parancsot (ha nem a C: egységre szeretné telepíteni a programot akkor az A:INSTALL D: parancsot írja be, ahol a D helyén az egység betűjele álljon), és zárja a beírást [ENTER]-el. DOS-os gép esetében közvetlenül gépelje be ugyanezt a parancsot. Elindul a telepítés, majd elindul maga a program. 2. Tegye be a másik lemezt és a program főmenüjében – ha többcéges a programja, akkor először lépjen be a PRÓBA nevű cégbe – keresse meg a Szerviz, azon belül pedig a Programcsere menüpontot (Szerviz -> Programcsere) és indítsa el az ott található programot ([ENTER]). Miután a program beolvasta a lemezt, visszatér a menüponthoz. Ha végzett, az [ESC] gomb többszöri lenyomásával lépjen ki a programból. 3. A program újbóli elindítása DOS-os gépen: Gépelje be a BERéé parancsot (éé -> az aktuális év utolsó két jegyét jelenti, tehát pl. a 2002-es program a BER02 paranccsal indítható). 4. Indítóikon készítése WINDOWS alatt működő gépen: Álljon az egérrel az asztalon egy üres helyre és nyomja meg a jobb egérgombot. A megjelenő menüből válassza az ÚJ, majd a PARANCSIKON menüpontot. Az elinduló programban válassza a TALLÓZÁS-t. A HELY sorba írja be, vagy válassza ki azt az egységet ahová a programot telepítette (C: ). A megjelenő mappákból válassza ki a BER1x1 nevűt (dupla kattintás a bal gombbal), majd azon belül a BERéé mappát. Az utóbbi mappából ,a program indításához az indítható fájlok közül a FO (.bat) nevűt kell kiválasztani. Ha mindent jól csinált, akkor a parancssorba beíródik a C:\BER1x1\BERéé\FO.BAT parancs. Most a TOVÁBB gombbal folytassa az ikon készítését. Parancsikon neveként adja meg a BÉRéé nevet és menjen TOVÁBB. Válasszon egy szimpatikus ikont az ikonok közül és BEFEJEZÉS-el fejezze be a munkát. Az asztalon meg fog jelenni a BÉRéé nevű ikon, amellyel elindíthatja a bérprogramot. 5. Állítsa be számítógépéhez a programot! Indítsa el a programot, majd nyomja meg az [ALT-B] billentyűkombinációt! A navigációs billentyűk (nyilak) segítségével beállíthatja, hogy melyik nyomtató kimenetre van dugva nyomtatója (ez általában LPT1). Portként választhatja a WIN beállítást is, ebben az esetben a nyomtatás a Windows alapértelmezett nyomtatójára fog kerülni. Ha nem WIN portot választott, adja meg a program számára, hogy nyomtatója milyen vezérlést használ (ESC/P- mátrixnyomtatók nagy része, IBM-egyes mátrix nyomtatók és néhány tintasugaras, HPLlézernyomtatók nagy része, DJ-tintasugaras nyomtatók). Ha a képernyőn, vagy nyomtatáskor az „Á” betű helyett más jelet lát, akkor a képernyőn, illetve a nyomtatón használt karakterkészlet kell helyesen megadnia (magyar:852, nem magyar:CWI). Ha mindent beállított, az [F10]-el tárolja el a változtatást! (Lásd még a menüprogram leírását az általános tudnivalókban) A későbbi programkarbantartást a 2. pont szerint kell végrehajtani.


A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Az ismertetendő programrendszer programjai öt különböző csoportba sorolhatók: 1. A „menü” program, amivel a bérprogramban közlekedhet 2. A „zsebszámoló” 3. Adatbeviteli (rögzítő) programok 4. Listakészítő programok 5. Feldolgozó programok A menü program: Amikor a programot elindítja, a menü programmal találkozik. A menü a választható tevékenységeket sorolja fel, az aktuálisan kiválaszthatót „inverz” csíkban láthatja. A csíkot (tehát a kiválasztható tevékenység kijelölését) a lefele nyíllal [↓], illetve a felfele nyíllal [↑] mozgathatja. Az aktuális tevékenységet az egérrel is kijelölheti (bal gomb). A kijelölt tevékenység kiválasztása az [ENTER]-el történik. Ilyenkor vagy elindul valamilyen program, vagy újabb menü jelenik meg. Az újabb menüről visszalépni az előzőre az [ESC] billentyűvel lehet. A programot befejezni az első menün ütött [ESC]-el lehet. Amikor a menüprogramban áll, használhatja a képernyő alsó sorában feltüntetett funkciógombokat. (Egérrel is rákattinthat): [ALT-D] (az [ALT]-ot lenyomva tartva nyomja meg a [D]-t): A gépi dátumot változtathatja meg, a megjelenő aktuális dátum átírásával. [ALT-B]: A program működési környezete állítható be a megjelenő ablakban. Az aktuális beállítás inverzben látható. Beállítható a nyomtatószám, a nyomtató típusa (mátrix nyomtatóhoz általában ESCP-t, lézernyomtatóhoz HPL-t válasszon), a képernyőn használt karakterkészlet (magyar: 852, angol: CWI), a nyomtató által használt karakterkészlet. A beállításhoz a navigációs: [↓], [↑], [], [] billentyűk használhatók. A beállítás jóváhagyása az [F10]-el történik, ha mégsem akar változtatni akkor [ESC]-el lépjen ki. [F9]: A legfelső (aktuális) menü helyét változtatható meg. A navigációs gombokkal tologathatja a képernyőn a menüt. Amikor már Ön szerint is jó helyen van, nyomja meg az [ESC]-et Ha a megjelenő kérdésre igent [I]-t mond a menü helye rögzül, ellenkező esetben visszakerül eredeti helyére. A menü, illetve a program egyéb ablakai közül több is, ideiglenesen is tologatható, ha az egérrel az ablak jobb-felső sarkára áll és a jobb egérgombot nyomva tartja (ez akkor lehet hasznos, ha látni akarja mi van az ablak alatt). [F10]: A menü alap- és betűszíne változtatható meg. Megnyomása után a navigációs billentyűkkel változtathatja a színeket. Ha már semmit sem lát a [HOME] billentyűvel visszaáll az alapszín. A változtatást hasonlóan erősítheti meg, mint mozgatást. [F8]: Megnyomása után a program alapszínét állíthatja be, a navigációs gombok segítségével. [F3]: A programhoz egy jelszót adhat meg. A gomb lenyomása után először a jelenlegit kell megadni (induláskor ilyen nincs, ezért üssön [ENTER]-t), majd beírhatja az új jelszót. Ha jelszót adott meg, a program a továbbiakban csak a jelszó ismeretében indítható el. A „zsebszámoló”: A programban általánosan használható egy „zsebszámológép”, amelyet az [ALT-C] gombokkal csalhat elő. A megjelenő zsebszámológépen a számbillentyűk segítségével számolhat. Osztáshoz a [/], szorzáshoz a [*], összeadáshoz a [+], kivonáshoz a [-] gombokat használhatja. Az eredményt az [ENTER] megnyomása után kapja meg. Az eredmény törlése a [C]. Ha a zsebszámoló takarja a képernyőn azt a részt, amit látni szeretne, akkor a [CTRL] és a [CTRL] gombok segítségével odébb rakhatja. Ha adatbeviteli mezőn állt mielőtt behívta a zsebszámolót, a kiszámolt eredményt az [ALT-F]-el beírhatja a mezőbe. A „zsebszámoló”-ból az [ESC]-el léphet ki.


A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Adatbeviteli (rögzítő programok): Az adatbeviteli programok segítségével tud a program adattáraiba új tételt (rekordot) felvenni. Itt tételen az összefüggő adatok csoportja értendő. Például a dolgozó törzsben egy tétel, egy dolgozó adatait jelenti. Az adattárban elhelyezett tétel visszakereshető. A keresés után az aktuális tételt törölheti, illetve módosíthatja annak adatait. A rekordok mindig valamilyen kulcs alapján kereshetők az adattárban. A kulcs a tétel egy, vagy több mezője lehet. Előfordul, hogy több kulcs alapján is kereshet. Például a dolgozó törzsben a keresés kulcsa a dolgozó neve. Ennyi elméleti fejtegetés után lássuk, hogyan is valósulnak meg a leírtak az ismertetendő programban! Itt kétféle adatbeviteli programmal találkozhat: a csak pár mezős rekordokat kezelő soros, illetve a terjedelmesebb rekordokat kezelő egy-, vagy többlapos programmal. Egy ilyen program elindítása után egy ablak jelenik meg és az ablak alatti sorban látható a rekordokkal végezhető tevékenységeket felsoroló menü (alsó menü). Ha a kívánt tevékenységet kiválasztotta, akkor az alsó menü is változik (a tevékenység közben használható gombokat fogja felsorolni). Az adott tevékenység, a megnevezéséhez tartozó - általában inverzben látható kezdőbetűvel, vagy funkció gombbal ([F1]-[F10],[ESC] stb.) – indítható. Ezek a tevékenységek általában a következők lehetnek: Rögzítés [R]: Új tétel bevitelét jelenti az adattárba. A konvenciókhoz igazodva általában használható az [INS] billentyű is. A rögzítés általában csoportos rögzítést jelent. Ilyenkor az új tétel kivitele után a program várja a következő új tételt. A csoportos rögzítést az üres tételen ütött [ESC] billentyűvel szakíthatja meg. Fontos! Egy megőrzendő tétel rögzítése folyamán csak akkor üssön [ESC]-et, ha a tételt nem akarja tárolni. A rögzítés az adatbeviteli ablakban feltüntetett mezők kitöltését jelenti. A mezők szerkesztéséhez illetve a mezők közti mozgáshoz az általánosan elfogadott navigációs billentyűket használhatja, a mező beírása az [ENTER]-el zárható le. A tétel akkor kerül tárolásra, ha az utolsó mezőn [ENTER]-t üt. Ha nem akarja a tétel összes mezőjét kitölteni az azonnali kivitelhez nyomja meg az [F10]-et. Keresés [K]: Az adattárban található tételek közül kulcs alapján kereshet. Ha több kulcs alapján is lehet keresni, először ki kell választania, hogy melyikkel. Ha a megadott kulccsal megtalálja a program a tételt, akkor annak adatait kiírja a képernyőre. Ha nincs ilyen, azt a program jelzi és a megadott kulcshoz növekvő sorrendben legközelebbi tételt írja ki. A megtalált tétel lesz az aktuális tétel, amellyel további műveleteket végezhet. Soros rögzítő esetében az aktuális tétel inverzben (világos alapon sötét betűk) látszik. Törlés [T]: Az aktuális tételt törölheti. A véletlen törlés elkerülése végett a szándékot meg kell erősíteni. Általában használható a [DEL] billentyű is. Javítás [J]: Az aktuális tétel adatait módosíthatja. Soros rögzítő esetében általában az [ENTER]-el is indíthatja a tevékenységet. Ilyenkor általában csak egy-két adatot módosít, ha ezzel kész van az [F10]-el jelezheti, hogy a módosítást tárolni akarja (az [ESC] ellenkező szándékot jelent!). A felsorolt tevékenységeken kívül egyebek is előfordulhatnak (pl. lista stb., lásd a program konkrét leírásánál!). Egy soros rögzítő programba (pl. távollétek, magánpénztár előjegyzése) belépve azonnal látja, az elsődleges kulcsra rendezve, hogy milyen tételeket tartalmaz a hozzá rendelt adattár. A tételek egymás alatti sorokban jelennek meg az ablakban. Az aktuális tétel – ez induláskor az első rekord inverzben látható. Az egy-, vagy több lapot tartalmazó rögzítő programok üres mezőkkel feltöltött beviteli ablakkal jelennek meg (tehát nincs aktuális tétel).


A program kezelésével kapcsolatos általános tudnivalók Listakészítő programok: Ezek a programok általában bekérnek egy-két paramétert, amivel a lista tartalmát, formáját befolyásolhatja. A lista elkészültét egy üzenetpanel (inverzben látható ablak szöveggel és választható gombokkal) jelzi és kiválaszthatja, hogy a listát képernyőre kéri, vagy a példányszám megadásával inkább kinyomtatja. A nyomtatásnál fontos, hogy a nyomtató helyesen legyen megadva a program számára (lásd menüprogram [ALT-B]). A listát képernyőre is kérheti, ahonnan szintén kinyomtathatja. Ha a listát képernyőre kérte, akkor azt program listaolvasóján fogja nézni, amely a program egyik elég hatékony eszköze. A listaolvasóban használható billentyűkről az [F1] megnyomása után kaphat információt. A listaolvasó működése: A listát egy ablakban láthatja, az alsó menü felsorolja a használható, fontosabb gombokat. A lista aktuális sora inverzben látható. A lista lapozható a [PGUP], [PGDN] gombokkal, illetve a nyíl gombokkal ide-oda görgethető. A lista elejére a [CTRL-HOME] gombbal állhat, végére pedig a [CTRL-END] gombbal. Keresés: A listában kereshet is. A [K] megnyomása után adja meg a keresendő szövegrészletet. Kereséskor a program nem különbözteti meg a kis és nagybetűt. A keresés az aktuális sortól indul. Ha beírt szövegnek megfelelőt talál a program, akkor a szövegrészletet tartalmazó sor lesz az aktuális (inverzben látható). Ha a lista ablakban látható részében nincs a keresésnek megfelelő szöveg, a program addig keres a listában, amíg nem talál megfelelő sort, vagy a lista végére nem ér. A következő előfordulást az [T] lenyomásával keresheti meg. A lista nyomtatása: Nyomja meg a [P] gombot! A listázás mindig az aktuális blokkra vonatkozik. Ez induláskor a lista egésze, de kijelölheti a lista egy részét is nyomtatási blokként. Lista részlet nyomtatása: Keresse meg az első nyomtatandó sort, és az legyen az aktuálisnak jelölve (inverzben látható). Most nyomja meg a [SHIFT-F1] billentyű kombinációt (a [SHIFT] billentyű az a billentyű, amelyet akkor kell nyomni a betűvel együtt, ha nagybetűt szeretne beírni). Ezután keresse meg az utolsó nyomtatandó sort és jelölje meg a blokk végét a [SHIFT-F2] billentyűkkel. A kijelölt blokk halványabban fog látszani. Ha a blokk környékén nyomtatóvezérlő jeleket lát – ezek értelmetlennek látszó karaktersorozatok – azok is kerüljenek a kijelölt blokkba. A vezérlő jelek a lista lapjainak elején és végén találhatók és a lapdobást, illetve a betűk szélességét vezérlik, hogy a szöveg elférjen egy A4-es lapon. Feldolgozó programok: Ezek a programok a legkülönfélébbek lehetnek, feldolgozásokat (pl.: számfejtés, szabadítás), vagy szerviztevékenységeket hajtanak végre (pl.: indexelés, mentés). Működésüket, paraméterek megadásával, befolyásolhatja. A paramétereket a programok kérik be, és általában felkínálják az alapértelmezett értéket, melyet Ön értelemszerűen megváltoztathat. A képernyőn követhető, hogy hol tart a program és általában jelzi, ha befejezte munkáját.


Gyorstalpaló tanfolyam

Gy

Ez a rész egy konkrét példán keresztül ismerteti meg Önt a program főbb részeivel. Legegyszerűbb, ha a számítógép előtt ülve végrehajtja a leírt lépéseket, így mire a fejezet végére ér Ön is elkészítheti első bérszámfejtését a programmal. (Ha többcéges programja van lépjen be a PRÓBA nevű cégbe). Először is rögzítenünk kell a dolgozó azonosító, besorolási stb. adatait a törzsben, hogy a program is tudja kivel áll szemben! Ehhez lépjen a Törzs – karbantartás menüpontra és indítsa el a programot! 1. lépés: Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás Megjelenik egy üres beviteli ablak. Az ablak alatti sorban látható menü felsorolja, hogy most mit tehet. Válassza a Rögzítés-t a kezdőbetű [R], vagy az [ENTER] lenyomásával! A „rögzítés” a programban az új tételek felvitelét jelenti. Most vigye be a dolgozó adatait (lásd a képen)! Az azonosítót - melyet a későbbiek során elfelejthet, de a programnak szüksége van rá - személyi szám szabálya szerint töltse ki. Az utolsó négy jegyet az ugyanakkor született és azonos nemű dolgozók megkülönböztetésére használhatja. A szervezet, munkakör, kifizetőhely, FEOR, munkaszám és a számfejtési csoport a program bővíthető kódjai közé tartozik. Induláskor csak a FEOR feltöltött. Mikor egy ilyen mezőre lép és beírja a kódot a program - mivel ezt még nem ismeri - megkérdezi Öntől, hogy új kódot akar-e megadni? Válaszolja azt, hogy igen [I], mire a program a kód utáni név mezőre megy, ahová beírhatja a hozzá tartozó nevet . A következő dolgozó felvitelénél a program már ismerni fogja ezt a kódot és beírás után rögtön kiírja a nevet. Ha több kód is van és nem emlékszik rá, hogy melyik-melyik, az [F1] megnyomása után felsorolásból választhat, erről a lehetőségről egy megjelenő inverz felirat is tájékoztat. A bővíthető kódok előre is feltölthetők a Beléptetés-kódok-> Kódok-> Munkaügyi kódok menüpontban. A lapon további előre definiált kódok is találhatók (pl. jogviszony) melyek közül szintén az [F1] segítségével választhat. Itt jegyzem meg, hogy ha az ablakban nincs már töltendő mező (a telefontól) az [F10]-el befejezheti a rögzítést, nem kell minden mezőt [ENTER]-el átlépni. A képernyőn a vonalakkal felosztott adatcsoportok között a [TAB] billentyűvel is ugrálhat.



Gy

Ha sikerült feltöltenie a mezőket a képen látható tartalommal és az utolsó feltölthető mezőn is [ENTERT]-t ütött egy újabb lap jelenik meg további adatmezőkkel. Nem kell megijedni, a nehezén már túljutottunk, a többi lap (összesen 4 van) jobbára az elszámolásokból gyűjtött adatokat közli majd velünk ezzel segítve későbbi információigényünk kielégítését. A lapok témánként tartalmaznak adatokat. Az első lapon, mint láttuk a dolgozó személyes adatai és a jogviszonnyal kapcsolatos idő és besorolási adatok voltak. A második lapon a szabadsággal kapcsolatos adatok láthatók, illetve további rendszeres járandóságot jegyezhetünk elő. A dolgozónak járó szabadság napokat a program számolja. Ha beírja a kiskorú gyermekek számát a szabadsághoz gyerek mezőbe a program kiszámolná az erre járó pótszabadságot is. Mi viszont ezen a lapon csak a távolléti díj százalékát (103%) adjuk meg és előjegyezzük a dolgozónak rendszeresen járó étkezési utalvány összegét. A távolléti díj% mezővel kapcsolatban fontos tudni, hogy a következő évnyitáskor a program számolni fogja – időbéresek esetében az előző évi túlórák alapján, teljesítménybéresek esetében teljesítmény%-ot számol. A száznál kisebb értéket, tehát a 0-t is 100%-nak veszi a program. Kapcsolódó mező az időbéresek esetében a +műszakpótlék%, melyet több műszakos dolgozók esetében kell kitölteni (pl. 7.5% kétműszakosok esetében ld. pontosabban Munka Törvénykönyv). Ha a távolléti díj% mező értéke 0, a +műszakpótlék mező értéke pedig 7.5 akkor a távolléti díj számításánál a program 107.5 %-ot fog venni! A 3. lapon nem fogunk kitölteni semmit (rögtön [F10]-et nyomhat). A későbbiek során itt tekintheti meg a gyűjtött negyedéves átlag adatait, illetve az utolsó számfejtéskor figyelembe vett maximális nyugdíjjárulék alapot. A program addig von majd nyugdíjjárulékot, amíg a dolgozó el nem éri a rá vonatkozó maximumot. Ha a későbbiek folyamán egy máshol is jogviszonyban álló dolgozó jelezné, hogy együttes járuléklevonása elérte az éves maximumot, az általa hozott igazolás alapján az igazolt nyugdíjjárulék alap mezőbe kell beírni a máshol vont alapot, hogy a program le tudja állítani a nyugdíjjárulék levonását.


Gy


A törzs utolsó oldalán (TB kifizetőhely esetében van még egy lap) az adóelőleg levonását befolyásoló mezők, jövedelemadatok találhatók. Konkrét példánkban Kiss Béla részére előjegyzünk 3000 Ft. családi kedvezményt, melyet nyilatkozata alapján 1 gyermeke után havonta igénybe vesz. Ezen a lapon lehet leállítani, illetve új belépő esetében rendelkezni arról, hogy csak a következő hónaptól kapjon adójóváírást. Itt adható meg a „normálisnál nagyobb” adóelőleg % annak, aki kéri. A göngyölt adó? mező Igenre állításával elérhető, hogy a dolgozó januártól vett jövedelme után mindig az időarányosan vett adóelőleg legyen levonva. (Használata APEH engedélyhez kötött.) Az összjöv<max.adósáv mezőben akkor álljon Igen, ha dolgozónk a kifizetőkre vonatkozó kulccsal vonandó jövedelmet is kapna (pl. megbízási díj) és nyilatkozatban kéri, hogy göngyölve vegyék figyelembe jövedelmét.

Ha ennek a lapnak a végére értünk, a program tárolja Kiss Béla adatait és egy üres lapon várja további dolgozó felvitelét. Mi most nem viszünk fel több embert, ezért [ESC]-et ütünk az üres lapon. A program visszatér a menüsorra ahonnan a [V] (vége) billentyű megnyomásával befejezzük a törzskarbantartó programot és visszatérünk aprogram menüjére. A törzsre a későbbiek során csak alkalmilag lesz szükségünk: ha változik a dolgozó valamilyen adata és azt módosítani kell, ha új dolgozót kell felvinnünk, illetve ha érdekel minket valamilyen törzsadat. Ami viszont most következik azzal minden hónapban találkozni fogunk. Most a jelenléti adatok (jelenléti ív) alapján meghatározzuk, hogy az adott hónapban (a példában 2002. 08. hónap, ami Önnél más is lehet!) mennyi bruttó járandóság illeti meg a dolgozót. Ehhez lépjen a Bérlapok rögzítése menüpontra. 2. lépés: Bérelszámolás -> Havi béradatok rögzítése -> Bérlapok rögzítése Megjelenik egy üres beviteli ablak. Az ablak alatti menüből válassza a Rögzítés-t [R]!


Gy


Miután közölte a programmal, hogy rögzíteni szeretne, a program az azonosító mezőre lép (lásd a képen!) és várja, hogy megmondja kinek az adatait szeretné bevinni. Mivel az azonosítót nem kell észben tartania nyomjon [ENTER]-t! A program a dolgozó neve mezőre lép. Itt is nyomjon [ENTER]-t és a megjelenő - a dolgozókat felsoroló - ablakból válassza ki Kiss Bélát (egyelőre mást nem is tudna)! A későbbiek folyamán, mikor már több embere is lesz a törzsben, a név mezőbe a dolgozó nevének elejét írja be (pl. K, Kis stb.), hogy a kiválasztandó dolgozó nevétől kezdődjön a felsorolás! Miután meghatározta a dolgozót, a fejrész és a naptár – a törzs és az aktuális hónap alapján - automatikusan feltöltődik! Láthatja, hogy a program tudja, hogy ebben a hónapban egy ünnepnap és munkanap-áthelyezés is van. Az Önnél telepített programban a naptár az Ön aktuális hónapjának megfelelően fog megjelenni, tehát a képen láthatótól eltérhet. A példánkban szereplő Kiss Béla az adott hónapban 3 nap szabadságot vett ki, továbbá összesen 4 órát túlórázott, melyből 2 órát hétvégén, 2 órát munkanapon teljesített. Lépjen az [ENTER]-el, vagy a [TAB] billentyű háromszori megnyomásával a szabadság mezőre és írja be a 3-ast!

Ha az [ENTER]-el lépegetett a szabadság mezőig, akkor áthaladt az elszámolás tól-ig és a bérezetlen (tól-ig) mezőkön. Ezzel a két mezővel a naptárt módosíthatja, ezen keresztül pedig az Ön által közvetlenül nem felülírható ledolgozott nap, pihenőnap mezőket. Az elszámolás tól-ig mező azt mutatja, hogy a feladás az egész hónapra vonatkozik (1.-től 31.-ig). Itt a törzsben lévő beés kilépés dátumától függően más is állhat, vagy akár Ön is beírhat eltérő időszakot. Ha például a dolgozó 2002.08.08.-án lépett volna be a céghez, naptár első 7 napjában „x”-et látna a ledolgozott nap mezőben pedig 5-el kevesebbet. A bérezetlen (tól-ig) mező a hónapba eső bérezetlen időszakok (táppénz, betegszabadság, igazolatlan stb.) kivételére szolgál a naptárból. Miután beírja a tól és az ig napot a naptár megfelelő napjaiban „-„ jelet fog látni. A kivett napok száma az egyéb távollét mezőben lesz látható és megfelelően módosul a ledolgozott és a pihenő nap is. Ha újra beírja a bérezetlen intervallumot a napok visszaváltoznak ledolgozott illetve pihenőnappá. Egy hónapban több bérezetlen időszak is lehet! Ha a bérezetlen időszak egyben betegszabadság is, akkor a fizetett és nem fizetett betegszabadság mezőkbe írhatja be annak napjait. A bérezetlen időszakokkal kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy ha a programban található távollét nyilvántartóban (Távollétek -> Távollétek felvitele) ezeket az időszakokat megfelelően minősítve (betegszabadság, betegségi táppénz, gyes stb.) felvitte, akkor a bérlap rögzítésekor azokat a program figyelembe veszi és a naptár ennek megfelelően jelenik meg! Fejezze be az első lap rögzítését! Nyomjon annyi [ENTER]-t, vagy rögtön az [F10]-et, hogy megjelenjen a bérlap 2. oldala!


Gy


A 2. lap (lásd a képen!) rögtön a kiszámolt bruttó bérrel jelenik meg. A kurzor az első üres soron (az étkezési utalvány után), a kód mezőn fog villogni. Mivel példánkat túlórával is bonyolítottuk, most meg kell adnunk valahogy azt is. A túlóráról azt kell tudni, hogy van egy alapbér része is ami a ledolgozott napból számolt havibérben nem jelenik meg, ezért fel kell adni. A jogcímkódok közül az [F1] segítségével is választhatunk, vagy ha tudjuk rögtön be is írhatjuk a túlóra alap kódját (013), beírjuk az órát (4.00) és program rögtön kiszámolja az összeget (2045 ft.). Az óraadat megadásánál fontos, hogy a tizedes pont után percet kell megadni (4 és félóra -> 4.30). Hasonló módon visszük be a munkanapi (010-es kód) és a hétvégi (011-es kód) túlóra utáni pótlékokat is. Fontos lehet még, hogy minden – a program által kiszámolt – összeg módosítható. Ha a Feladott Ft. mezőbe értéket ír a program azt fogja kifizetendőnek tekinteni. Így nullázhatja az előjegyzésből származó étkezési utalványt, ha a dolgozónak az adott hónapban nem jár. Az Ön összegei az eltérő hónap (ünnepnap) miatt mások lehetnek, de azért meggyőződhet róla, hogy az Ön konkrét esetében a program hogyan számol. A napi távolléti díj esetünkben például: 90000/22*1.03 -> 4214.

Miután a pótlékokat is berögzítette nyomjon [F10]-et. A program tárolja (rögzíti) a tételt és egy üres lapon várja a következőt. Mi nem adunk meg további tételt, ezért befejezzük a rögzítést az [ESC]-el és az alsó menüből a [V] gombot megnyomva az egész bérlap rögzítő programot. Programunk tehát tudja már a bruttó bért, de mi még mindig nem tudjuk mennyi is lesz a borítékban. Ehhez végre kell hajtanunk a feladott bérek számfejtését. 3. lépés: Bérelszámolás -> Számfejtési tevékenységek Amikor a Számfejtési tevékenységek menüponton [ENTER]-t nyom a felsorolt típusok közül választania kell, hogy milyen számfejtést szeretne végezni. Önnek a „végelszámolást” [V] kell választania, mivel példánk a hónap végelszámolását irányozta elő.



Gy

A számfejtési típus kiválasztása után elindul a számfejtő program. A megjelenő választékból válassza azt, hogy mindenkit számfejt. Ez a legáltalánosabb, mivel a cégek zöménél mindenki ugyanakkor kap fizetést. Lehetne még egyenként felsorolni, hogy kiket szeretne elszámolni, illetve, ha a dolgozókat különböző számfejtési csoportokba soroltuk volna a törzsben (pl. egyesek 3.-ikán , mások 10.-ikén kapnak fizetést), akkor csoportonként is számfejthetnénk. Amikor a számfejtés lefutott megjelenik egy menü (lásd a képen), Az itt található programokkal ellenőrizhetjük a számfejtés eredményét (Számfejtési egyeztető lista), illetve, ha mindent jónak találtunk, elkészíthetjük a fizetési listákat (Aláíró lista, Dolgozói bérlap stb.) Indítsa el a Számfejtési egyeztető listát! A lista elindításakor kiválaszthatja, hogy névre, szervezetre, vagy kifizetőhelyre rendezve szeretné-e látni a dolgozókat. Amikor a számfejtési egyeztető lista elkészül választhatunk, hogy rögtön kinyomtatjuk a listát, vagy képernyőn nézzük meg. Kérje képernyőre! A számfejtési egyeztető listán látja először egyben a dolgozó fizetését (lásd a képen!). Ezen a listán ellenőrizheti, hogy a dolgozó valóban megkapott-e minden járandóságot ami megilleti. Amit a fizetéshez feladtunk (szabadság, túlóra) célszerű visszaellenőrizni, mivel mindent el lehet rontani! A lista a képernyőről is nyomtatható a [P] betűvel! Ezt a listát célszerű lefűzni, mint a fizetés egyik dokumentumát, mivel minden idő és forint adat viszonylag könnyen kereshető formában megtalálható a listán. A lista tanulmányozása arra is vezethet, hogy rájövünk, hogy elhibáztunk valamit. Ilyenkor ki kell lépni a menüből [ESC]. Kilépéskor a program megkérdezi, hogy tényleg megszünteti ezt a számfejtést? Mondjon igent [I]! Ezután vissza kell menni oda, ahol a hiba javítható (törzs, vagy bérfeladás), majd a javítás után újra kell számfejteni. Tegyük fel, hogy jól dolgoztunk, tehát kinyomtatjuk a többi listát is, ami a fizetéshez szükséges lehet:


Gy


Aláíró lista: Ez a lista a nettó készpénz átvételére szolgál, amit a dolgozó aláírhat. A lista kifizetőhelyenként, azon belül, a dolgozók nevére rendezett. Manapság ilyen már nem készül, mivel ezen a listán az egyik dolgozó látná, hogy mennyit kapott a másik. Címletjegyzék összesítő: A lista kifizetőhelyenként és összesenben tartalmazza a pénzcímletek mennyiségét, hogy a dolgozók pénzét ki tudjuk címletezni. Dolgozói bérlap: Ezt a listát mindenképpen ki kell nyomtatni. Ezt az elszámolást kapja a dolgozó a fizetéséről. Ha aláíró lista nem készül, akkor legalább 2 példányban célszerű kinyomtatni és az egyik példányon dolgozó aláírásával igazolhatja, hogy járandóságait átvette. Íme az elszámoló lap (a program összes listájához hasonlóan, képernyőre is kérheti): PRÓBA

2002 AUGUSZTUS HAVI VÉGELSZÁMOLÁS KIF.HELY: 00

2002.10.08.

1.LAP ============================================================================ KISS BÉLA SZÜL:1960.12.01. HAVIBÉRES ============================================================================ SZERV.: 1000 KÖZPONT N

A P O K KIVEHETŐ SZABADSÁG: 25 : LEDOLGOZOTT: 18 KIVEHETŐ BET.SZAB.: 15 : FIZ.SZAB...: 3 --BESOROLÁS,ELŐJEGYZÉS--: BETEGSZAB..: 0 HAVIBÉR........: 90000 : BSZ.NEMFIZ.: 0 ÉTK.UTALV......: 1400 : FIZ.ÜNNEP..: 1 : FIZ.ELTÁV..: 0 : SZABADNAP..: 9 : EGYÉB TÁV..: 0 : ===========================================: ÖSSZESEN...: 31 FIZ.ÓRA: 180,00 : : T Ö R Z S B É R : HAVIBÉR.........: 18,00 NAP 73.636 FT : T.ÓRA ALAP......: 4,00 ÓRA 2.045 FT : : B É R P Ó T L É K : TÚLÓRA50%.......: 2,00 ÓRA 511 FT : TÚLÓRA100%......: 2,00 ÓRA 1.023 FT : : B É R K I E G : FIZ.ÜNNEP.......: 1,00 NAP 4.214 FT : FIZ.SZAB........: 3,00 NAP 12.642 FT : : M V . N E M B É R : ÉTK.UTALV.......: 1.400 FT : -------------------------------------------: Ö S S Z E S Í T É S : BRUTTÓ..........: 94.071 FT : -LEVONÁSOK.......: 27.098 FT : ===========================================: NETTÓ KÉSZPÉNZ..: 66.973 FT : ===========================================: Az elszámolást és a : számfejtett járandóságokat átvettem........:

L E V O N Á S O K NYUGDÍJJÁRULÉK..: 7.526 FT EGÉSZS.B.JÁRULÉK: 2.822 FT MVÁLL.JÁRULÉK...: 1.411 FT SZJA BÉRBŐL.....: 15.339 FT =============================== LEVONÁSOK.......: 27.098 FT A D Ó ELSZÁMOLÁS BÉRJÖVEDELEM....: 94.071 FT =============================== ÖSSZEVONANDÓ JÖV: 94.071 FT ADÓJÓVÁÍRÁS.....: CSALÁDI KEDV....: NYJÁR.KEDVEZM...:

3.000 FT 3.000 FT 1.882 FT

T.B. ÉS EHO TB.JÁRULÉK......: EÜ.HOZZÁJÁRULÁS.:

27.281 FT 4.500 FT

_______________________________

Az egyéb jogviszonyok elszámoló lapját – némileg eltérő formátumban – szintén ez a program nyomtatja.



Gy

4. lépés: A fizetés jóváhagyása (aktualizálás): Ha minden szükséges listát kinyomtatatott, hagyja jóvá a számfejtést az ebben a menüben található Aktualizálás (jóváhagyás) menüpont segítségével! A jóváhagyás elengedhetetlen ahhoz, hogy a program más pontjain lelhető bevallásokat, összesítőket ki tudja nyomtatni. Amíg a fizetést nem hagyja jóvá addig azt a program nem tekinti véglegesnek. A jóváhagyás módosítja a törzsben a gyűjtött adatokat (pl. a kivett szabadságot) a fizetés adataival, illetve ennek révén kerül a fizetés a dolgozó kartonjára, a fizetési állományba. A jóváhagyásnak meg van az a nagy előnye is, hogy egy ilyen fizetést már nem tud véletlenül elrontani. Ha sikerült eddig eljutni, akkor GRATULÁLOK! Most önszorgalomból megtekintheti a dolgozó bérkartonját, amelyen havi bontásban találhatja a dolgozó fizetéseit. A kifizetés adatai csak a fizetés jóváhagyása után kerültek a kartonra. A bérkarton egyben adókarton is, melyen összehasonlíthatja a ténylegesen levont és az időarányosan számolt adóelőleget. Bérelszámolás -> Bérkarton -> Bérkarton készítés. Nézze meg a törzset! A törzsben kereséssel [K] keresse meg a dolgozót. A lapokat a [PgDn] és a [PgUp] billentyűk segítségével válthatja a képernyőn. Győződjön meg arról, hogy a fizetés adatai megjelennek a gyűjtött mezőkben (kivett szabadság, átlagok stb.)! Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás. Tekintse meg a program további listáit, összesítéseit, melyeket az alábbi menükben találhat meg: Munkaügyi listák Statisztikák És most olyat teszünk, amit egyébként csak végszükség esetére javasolnék. Eltüntetjük a fizetést, sőt a dolgozót is a törzsből, így visszaállítjuk a kiinduló állapotot: 1. Keresse meg a Szerviz -> Aktualizálás utáni szabadítás menüpontot és indítsa el a programot! A program megkérdezi Öntől, hogy az adott hónap összes fizetését, vagy csak egy valakiét szeretné-e érvényteleníteni? Válassza azt, hogy csak egyet és adja meg Kiss Bélát! Ez a menüpont a Aktualizálás (jóváhagyás) ellenkezőjét teszi: kiveszi a kartonból, fizetési állományból, illetve a törzsből a fizetés adatait. 2. Töröljük a bérfeladást. Ehhez menjen vissza oda, ahol a bérlapot feladtuk! Bérelszámolás -> Havi béradatok rögzítése -> Bérlapok rögzítése. Keresse meg a dolgozó bérlapját [K], majd törölje azt [T]! 3. Töröljük a dolgozót a törzsből. Beléptetés-kódok -> Törzs-karbantartás. Keresse meg a dolgozót a törzsben [K], majd törölje [T]! Ezzel befejeztük rövid – koránt sem teljes körű – kirándulásunkat a programban. Egy csomó fontos dologról nem esett szó (magánpénztár, letiltások, bevallások, kiléptetés, speciális jogviszonyok stb.). Remélem a „gyorstalpaló tanfolyam” kedvet ébresztett a program további megismeréséhez. A teljes dokumentáció választ adhat a most függőben maradt kérdéseire.


Kézikönyv

K

A kézikönyv menünként haladva ismerteti meg Önnel a program elemeit. A sorrend alapvetően követi azt a sorrendet, ahogyan a főmenüből indulva azokat elérheti. Ettől a sorrendtől, kiemelt fontossága miatt, csak egy kivételt teszünk, ez pedig a Kódok menü. Ebben a menüben tarthatja karban azokat a kódokat, amelyekbe a többi menüpont ismertetésénél lépten-nyomon beleütközünk. A programban használt kódok – Kódok menü A programban adatbevitelkor többféle kóddal is találkozhat. A kódok szerepe egy programban az, hogy egyértelműen lehessen jelölni valamit (szervezetet, kifizetési jogcímet stb.). Amikor valahol kódot kell megadnia, a program segítséget nyújt. Az [F1] megnyomása után a kódot, elnevezése alapján is kiválaszthatja. A kódok egy része bővíthető, ami azt jelenti, hogy Ön adhatja meg értéküket (pl. szervezet, munkakör stb.), ezek közt van olyan ami előre feltöltött (jogcímkódok) és van olyan amelyik induláskor üres. A kódok másik csoportja a programban előre definiált jelentéssel bír, azokat nem módosíthatja csak kiválaszthatja (pl. távollét kódok). Az Ön által bővíthető kódok nagy részét a Beléptetés-kódok -> Kódok menü tartalmazza. +[_]----+[_]----- KÓDOK KÓDOK ---------+ ---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Munkaügyi kódok ¦ ¦ Munkaügyi kódok ¦ ¦ Munkarend ¦ ¦ Munkarend ¦ ¦ Levonás-letiltás kódok ¦ Levonás-letiltás kódok ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jogcimkódok Jogcimkódok ¦ ¦ Paraméterek Paraméterek ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adatlap Adatlap összerendelés összerendelés ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FEOR FEOR ¦ ¦ Irányítószám ¦ ¦ Irányítószám ¦ ¦ Ország ¦ ¦ Ország ¦ +------------------------+ +------------------------+

Munkaügyi kódok: Több kód karbantartását végezheti ebben a menüpontban - a kívánt kód kiválasztása után - egy egyszerű, soros adatbeviteli programmal (kezelését lásd az általános tudnivalókban). Nagyobb cég esetében célszerű előre feltölteni ezeket a kódokat, hogy a törzsfelvitelnél már csak választani kelljen. Egy kód bevitelénél a kódot és a hozzátartozó megnevezést kell megadni. Ezek a kódok, a dolgozó törzs felvitele közben is bővíthetők.

 Szervezet (4N): A cég területi és szervezeti felépítését leíró kódokat jelenti. A kód 4 számjegyből állhat. Segítségével besorolhatók a dolgozók a megfelelő cégen belüli szervezethez. A költségfelosztó programokban, mint költségviselő jelenik meg.  Munkakör/beosztás (4N): 4 számjegyből álló kód. A cégnél rendszeresített munkakörök és beosztások kódolására való.  Számfejtési csoport (2N): Ezt a kódot csak akkor kell feltölteni, ha a cégnél a dolgozók csoportjai más-más napon kapnak fizetést (harmadikások, tizedikések). Ha a dolgozókat besorolja a megfelelő csoportokba, akkor csoportonként számfejtheti a bérüket és készítheti el fizetési listáikat.  Kifizetés helye (2N): Ezt a kódot akkor célszerű használni, ha a cégnél több pénztár, vagy telephely van. Ha a dolgozókat megfelelően besorolta, fizetési listáikat (aláíró lista, elszámoló lap) elsődlegesen erre a kódra rendezetten fogja kapni, így kifizetési helyenként könnyen szétszedheti azokat.  Munkaszám (6AN): Bérfeladáskor a kifizetéseket bonthatja munkaszámra is. (pl. építőipari cégnél egy konkrét épületre fordítandó bérköltség megbontására használható). A költségfelosztó programokban költségviselőn belül, vagy mint költséghely, önállóan is bontható rá a bérköltség.


Kézikönyv

K

A programban használt kódok – Kódok menü Munkarend: A cégnél használatos alapmunkarendek leírását tartalmazza. Új programban egy fix és egy kötetlen (egyedi) munkarendet talál, de szükség szerint ön is kialakíthat új munkarendet (maximum 9-et). Amikor elindítja a programot egy soros típusú rögzítőprogramot lát. A javítás, rögzítés viszont adatbeviteli ablakban történik: +------------------------- Munkarend -------------------------+ ¦Munkarend kód : 1 Koll.óra/hó...: 176.00 ¦ ¦Megnevezés....: NORMÁL Koll.óra/nap..: 8.00 ¦ ¦ Kötetlen?.....: Nem ¦ ¦------------------------------------------------------------ ¦ ¦Hónap Fiz.nap Fiz.óra ¦ Hétvégi Hétközi Fiz-tt ¦ ¦ 1 23 184.00 ¦ fiz.nap nemfiz ünnep ¦ ¦ 2 20 160.00 ¦ Hó-nap Hó-nap Hó-nap ¦ ¦ 3 21 168.00 ¦ 08-10 08-19 01-01 ¦ ¦ 4 22 176.00 ¦ 12-28 12-24 03-15 ¦ ¦ 5 23 184.00 ¦ 00-00 00-00 04-01 ¦ ¦ 6 20 160.00 ¦ 00-00 00-00 05-01 ¦ ¦ 7 23 184.00 ¦ 00-00 00-00 05-20 ¦ ¦ 8 22 176.00 ¦ 00-00 00-00 08-20 ¦ ¦ 9 21 168.00 ¦ 00-00 00-00 10-23 ¦ ¦ 10 23 184.00 ¦ 00-00 00-00 11-01 ¦ ¦ 11 21 168.00 ¦ 00-00 00-00 12-25 ¦ ¦ 12 22 176.00 ¦ 00-00 00-00 12-26 ¦ +-------------------------------------------------------------+

A munkarendeket az évnyitó program karbantartja! A soron kívül, évközben elrendelt munkanap áthelyezést, Önnek kell megadni!

A mezők jelentése az alábbi: Koll.óra/hó: Az átlagos havi munkaórák száma (22*8). Formátuma óra,perc (nem tizedes!). Koll.óra/nap: A fizetett távollétek (szabadság, ünnep stb.) egy napjánál figyelembe veendő óraszám. Formátuma óra,perc. Kötetlen?: Értéke igen/nem lehet [I/N]. Az Igen fix munkarendet jelöl ahol a pihenőnapok a naptár szerinti szombatra illetve vasárnapra esnek. Azokat a dolgozókat kell ilyen munkarendhez sorolni, akik hét közben dolgoznak, hétvégén pedig pihenő napjuk van. Ha a cégnél egyedi munkarend szerint is dolgoznak, akkor legalább egy egyedi munkarendet is meg kell adni, és a dolgozót ahhoz a munkarendhez kell sorolni. Bérfeladáskor (bérlap rögzítése), az egyedi munkarendbe sorolt dolgozó aktuális havi munkarendje, egyedileg megadható. Fiz.nap: A megfelelő hónaphoz tartozó fizetett napokat (tehát az ünnepet is) kell megadni. Fix munkarend esetében a program számolja, egyedi munkarend esetében nincs igazi jelentősége, a fix munkarendre vonatkozó napokat célszerű megadni. Fiz.óra: Az aktuális hónap fizetett óráinak számát kell beírni. Általában a napi óraszám*fizetett napok, de lehet más is (pl. idénymunkarend esetében). Hétvégi fiz.nap, Hétközi nemfiz: Ezekben az oszlopokban adható meg a munkanap-pihenőnap áthelyezés. A mező formátuma HH-NN (hónap-nap). Fiz-tt ünnep: A fizetett ünnepek napjait tudja megadni ebben az oszlopban.


Kézikönyv

K

A programban használt kódok – Kódok menü Levonás-letiltás kódok: A dolgozóknak előjegyezhető, illetve bérfeladáskor megadható levonások, letiltások kódjait tartalmazza. Új programban az általánosan használt kódokkal van feltöltve. Egy soros típusú rögzítőprogram segítségével tarthatja karban a kódokat, vihet be újabbat. +[_]---------------- Levonás-letiltás kódok -----------16 --+ ¦ L E T I L T Á S I K O R L Á T ¦ Átutalási Bruttó Nettó TápCsal. _ ¦ Kód Megnevezés betét? bank bér% bér% pénz% pótlék% _ ¦ 210 GYEREKTARTÁS 1. Nem 0 50 33 0 _ ¦ 211 GYEREKTARTÁS 2. Nem 0 50 33 0 _ ¦ 240 SZABÁLYSÉRTÉS Nem 0 33 0 0 _ ¦ 250 KÖZTARTOZÁS 1. Nem 0 33 0 0 _ ¦ 260 PÉNZINT.TART 1. Nem 0 33 0 0 _ ¦ 261 PENZINT.TART 2. Nem 0 33 0 0 _ ¦ 270 MÁS VÁLL-I T.1. Nem 0 33 0 0 _ ¦ 271 MÁS VÁLL-I T.2. Nem 0 33 0 0 _ ¦ 290 EGYÉB LETILTÁS Nem 0 33 0 0 _ ¦ 313 ELÖZÖ ÉVI SZJA Nem 0 15 0 0 _ ¦ 400 FIZETÉSI ELÖLEG Nem 0 0 0 0 +---------------------------------------------------------------+

Kód: Formátuma 3N (három számjegy). Csak az alábbi intervallumok használhatók: 200-299: Letiltások, a második jegy prioritást jelöl. A letiltások számfejtésénél a program prioritási csoportonként halad, és ha nincs elég levonható összeg, akkor egyenlő mértékben elégíti ki az egy csoportba tartozó letiltásokat. A program csak ennél a csoportnál veszi figyelembe a letiltási korlát oszlopaiban megadott százalékokat. A letiltások csak előjegyezhetők (Beleéptetés-kódok->Letiltások rögzítése), közvetlenül nem adhatók meg a bérfeladásnál. Az előjegyzett letiltást, levonást a számfejtő program veszi figyelembe és számolja ki a levonandó összeget. 300-399: Ebbe az intervallumba rögzíthetők azok a levonások amiket csak előjegyezésen keresztül akarnak használni (tartós levonások). 400-499: Ebbe a csoportba rögzítse azokat a levonási kódokat, amelyeket a bérfeladáskor szeretne rögzíteni. Ebbe a típusba tartoznak például a hónapról-hónapra változó térítési díjak. Ezen a kódon, bérfeladáskor közvetlenül is megadhat levonásokat, de elő is jegyezheti azokat. Ha nem tudja eldönteni, hogy egy új levonási kódot hogyan fog használni, akkor ebbe az intervallumba célszerű berögzíteni. Átutalási betét?: Ha a kód átutalási betétet jelöl, állítsa Igenre [I]! Bank: Az előző mezőhöz kapcsolódik, és a bankot lehet megjelölni. Ha a dolgozók átutalási betétet-számlái különböző bankoknál vannak, akkor célszerű az átutalásokra legalább két kódot használni, egyet az OTP-sekre, a másikat a többi bankra. Jelölni csak az OTP-s kódot kell a mezőbe írt OTP szöveggel. A fentieknek csak akkor van jelentősége, ha csoportos bérátutalási megállapodása van a cégnek az OTP-vel, és lemezen akarja leadni az utalásokat. Letiltási korlát: Letiltási kódok esetében megadhatja, hogy a nettó bér (táppénz, csp.) hány százalékáig lehet törvényesen levonni. A számfejtéskor a program az előjegyzett letiltásokat csak eddig a korlátig vonja. A program „tudja” azt a szabályt, hogy több letiltás esetében maximum a nettó bér 50%-áig lehet levonni.


Kézikönyv

K

A programban használt kódok – Kódok menü Jogcímkódok: A kifizetési kódokat tartalmazza. Az új program, az általánosan használt jogcímekkel feltöltve kerül Önhöz. A telepítéskor talált kódokat ne használja másra, ha szükséges, inkább rögzítsen egy újat, mivel bizonyos kódokat (szabadság, fizetett ünnep, havibér, időbér) a program, a kód nevének megfelelő értelemben használ. Olyan kódot, amelyen már kifizetést számolt el, nem szabad törölni, és lehetőleg ne törölje a telepített kódokat sem. Alapelv, hogy különböző típusú kifizetéseket különböző kód jelöljön. Ne legyen például olyan, hogy „egyéb bérpótlék”, amit többféle pótlék kifizetéséhez használ, mivel utólag nem tudja majd a kifizetést megbontani különböző kimutatások céljából. Ha egy új kódot kell felvinnie, előtte figyelmesen tanulmányozza át a kifizetéssel kapcsolatos törvényi előírásokat! A képen látható a jogcímkódok beviteli ablaka: +------------------------ JÁRANDóSÁGOK ------------------------+ ¦ K ó d ¦ 080 ¦ BESOROLÁS ALAPOKBA ¦ ¦ Megnevezés ¦ Betegszab ¦ ¦ ¦--------------------¦ ¦ BÉRALAP ..: Nem ¦ ¦ Járandóság csoport ¦ 7-Mv.nembér ¦ M.ADóI JÁR..: Igen ¦ ¦ Túlóra kód ? ¦ Nem ¦ NYUGD.JÁR ..: Igen ¦ ¦--------------------¦ ¦ EGÉSZS.JÁR..: Igen ¦ ¦ Idöadat ¦ 2 -M.nap ¦ ÁTLAGKER. ..: Nem ¦ ¦ Szorzó ¦ 3 - % 80,0¦ TÁRS.BIZT ..: Igen ¦ ¦ Alap ¦ 3 -Távdíj ¦ SZAKSZ.DIJ..: Igen ¦ ¦ Fix érték ¦ 0 ¦ Ö.NYP.ALAP..: Igen ¦ ¦ Pénztárba számít? ¦ Igen ¦ EÜ.HJ %-os..: Nem ¦ ¦--------------------¦ ¦ MVÁLL.JÁR...: Nem ¦ ¦ S¦Jövedelem csoport¦ 1-Rendsz.jöv ¦ LETILT-50%..: Igen ¦ ¦ Z¦Adó,elöleg %-a ¦ 0 ¦ LETILT-33%..: Nem ¦ ¦ J¦ ¦ ¦ ¦ ¦ A¦Jóváírás alapja? ¦ Igen ¦ ¦ +----------------- Formátuma -> 0nn vagy 7nn ------------------+

Kód: 3 jegyű szám, értéke 1-99 és 700-799 közé eshet, más előírás nincs. Járandóság csoport: az [F1] megnyomása megjelenő kódokból a választhat. Kiválasztása értelemszerű (nagyjából a KSH statisztikák kereseti elemeit tartalmazza). Ha nem tud választani, nézze meg egy hasonló kódban, mi van beállítva. Túlóra kód: A túlórák elszámolásával kapcsolatos kódokat kell jelölni igennel [I]. Időadat, Szorzó, Alap: Ezekkel a kódokkal azt írhatja elő, hogy az időadat ismeretében, hogyan kell kiszámolni a forintértéket. A mezők feltöltéséhez az [F1] megnyomásával kap segítséget. A kiszámítás módja: Forint=Idő*Szorzó*Alap. Például a képen látható betegszabadság esetében: Forint=Nap*0.8*Távollétidíj (napi összege). Ha mindig Ön adja meg az összeget (jutalom, prémium stb.) ezeket a mezőket nem kell kitölteni. Fix érték: Ha ide értéket ír, akkor bérlap rögzítéskor elég a kódot megadni, az összeget beírja a program. Csak akkor célszerű kitölteni, ha mindig minden dolgozó ezen a jogcímen ugyanannyi összeget kap. Pénztárba számít?: Akkor legyen Nem, ha a jogcímen elszámolt összeg nem adható hozzá a többihez (természetbeni juttatások, valuta).


Kézikönyv

K

A programban használt kódok – Kódok menü Jogcímkódok: Jövedelem csoport: Kitöltéséhez az [F1]-el kap segítséget. Értelemszerűen töltendő, jelenleg az alábbiak közül választhat: Kód

Jelentés

01 Rendsz.jöv 02 Nrend.jöv. 03 Nem bevét. 04 Forrásadós 05 Fix%adóelg 06 Nyug.tipus 07 Egy.mentes 08 Cég SZJA-s 09 Önáll.jöv. 10 Egy.nemönj 11 EgyFixadós

Rendszeres bérjövedelmek Nem rendszeres bérjövedelmet Nem bevétel. Az adómenteséget törvény írja elő, vagy a cég igazolja. Forrásadós kifizetések, a forrásadó %-át meg kell adni! Adóelőleg levonása a megadott %-al (ilyen pl. a végkielégítés) Nyugdíj típusú (pl. a gyes), a kifizetésre jutó adót nem kell megfizetni Egyéb adómentes kifizetés. Az adómentességet az adózó igazolja! A cég fizeti meg az SZJA-t a kifizetés után Önálló jövedelmek (megbízás, szerzői jogdíj stb.) Egyéb nem önálló jövedelmek (pl. tiszteletdíj) Kifizetéskor adót kell vonni a megadott %-al (kisösszegű kifizetések)

Jóváírás alapja?: Az adójóváírásnál figyelembe veendő bérjövedelmeket kell Igennel [I] jelölni. Besorolás alapokba: Azt kell jelölni, hogy a kifizetés beletartozik-e a feltüntetett alapba (lásd a beviteli képen a konkrét példát!). A járulék alapokkal (nyugdíj, egészség, TB stb.) kapcsolatban fontos lehet, hogy járulékot csak akkor számol majd a számfejtő program, ha egyidejűleg teljesül az a két feltétel, hogy az adott kifizetés járulék alapba tartozik és a dolgozó, jogviszony kódja alapján, járulékkötelesnek minősül. A jogcím besorolásánál, tehát csak az a dolga, hogy a kifizetést minősítse. Alap neve

IGEN – ha a kifizetés:

BÉRALAP . M.ADóI JÁR. NYUGD.JÁR . EGÉSZS.JÁR. ÁTLAGKER. . TÁRS.BIZT . SZAKSZ.DIJ. Ö.NYP.ALAP. EÜ.HJ %-os. MVÁLL.JÁR.. LETILT-50%. LETILT-33%.

Beletartozik a béralapba (KSH) Munkaadói járulékot kell utána számolni Nyugdíjjárulékot kell belőle levonni Egészségjárulékot kell belőle vonni Az átlagkereset számításnál figyelembe kell venni TB járulékot kell utána számolni (nyugdíj,egészség) A %-os szakszervezeti díj kiszámításának alapja A %-os önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, tagdíj alapja %-os EHO-t kell utána fizetni (nem lehet egyidejűleg TB alap) Munkavállalói járulékot kell utána vonni Letiltani maximum a nettó 50%-áig lehet belőle (bérjövedelmek) Letiltani maximum a nettó 30%-áig lehet belőle (táppénzek)


Kézikönyv

K

A programban használt kódok – Kódok menü Paraméterek: Ha ezt a menüpontot elindítja, látni fogja az aktuális adóévre vonatkozó paramétereket: Adósávok, kedvezmények, járulékkulcsok stb. Ezt az állományt mindig az évnyitó program telepíti. Bár az adatok módosíthatóak, ezt csak nagyon indokolt esetben tegye meg. Adatlap összerendelés: Ebben a menüpontban az adó-adatlap soraihoz rendelhet kifizetési jogcímeket. Nem kell minden adatlap sorhoz jogcímet rendelni, csak azokhoz amiket a program nem tud kitalálni. Amikor elindítja a programot, megjelennek az adó-adatlap sorai. Az adatlap aktuális sorát jelölő inverz csíkot a navigációs billentyűkkel mozgathatja. A képernyő két részre van osztva: baloldalon az adatlap sorait látja, a jobb oldalra csak annál a sornál kerül át az inverz mező, amelyiknél kódokat adhat meg. A kódok beírásához az [F1]-re segítséget kap. Az összerendelést akkor kell használnia, ha új jogcímet vitt be a jogcímkódok közé, és ez a jogcím nem gyűjtő csoportba tartozik (bérjövedelem, egyéb nem önálló jövedelem stb.), hanem külön sora van az aktuális adatlapon. Ilyenek, pl. a forrásadós kifizetések, szerzői jogdíj, külföldi kiküldetés stb. A program az adatlap összerendelés alapján nyomtatja a kilépők adatlapját, illetve az adóelszámoló program is az itt megadott paraméterek alapján gyűjti ki az éves jövedelmeket. FEOR A munkaügyi kódokhoz hasonlóan, kód és névmezőből álló kód. Különállását az indokolja, hogy többcéges programban ez egy minden cégre közös kód, míg az előbbiek cégspecifikusak. Egy soros rögzítő program segítségével tarthatja karban a FEOR kódokat. Az új program, egy viszonylag teljes körűen feltöltött kódállománnyal települ. A karbantartó program név szerinti keresés funkciója minta (szövegrészlet) alapján keres, tehát felkínálja az összes olyan FEOR-t, melyek nevében a keresett minta előfordul. Irányítószám Ezt a kódot az alapprogram nem használja és egyelőre nem is teljes körűen feltöltött. Az éves lezáró programok használták a címek szétszedésére. Későbbi felhasználását a programban tervezzük, ezért is szerepel – látszólag funkció nélkül – ebben a menüben. Kód és megnevezés mezőből áll. Karbantartása egy soros rögzítő programmal történik. Ország A be- és kijelentést végző ( Bevallások -> Be- és kijelentés) program használja. Az OEP által terjesztett – hasonló célú - program ország (állampolgárság) kódjait tartalmazza. Kód és névmezőből áll, soros rögzítő programmal tartható karban. A programban találhatók még Ön által is karbantartható kódok. Ezek leírását a saját helyükön – a menüjük leírásánál - találja meg: Magánpénztárak (Beléptetés-kódok -> Nyugdíjpénztár előjegyzése ) Önkéntes nyugdíjpénztárak (Beléptetés-kódok -> Nyugdíjpénztár előjegyzése) TB (elszámolási) kódok (TB elszámolások)


K

Kézikönyv

A programban használt beépített kódok Az Ön által is karbantartható kódokon kívül, találhatók a programban olyanok is, melyekből csak választani lehet. Ezek a program beépített kódjai. Íme a legfontosabbak: Jogviszony kódok A személyek (dolgozók) jogviszonyának besorolásához használt két egypozíciós számjegyből álló kód. A két kód kombinációjával írhatja le, hogy az illető milyen jogviszonyban áll a céggel, és a kódok értékétől függ, hogy a program milyen járulék és adókötelezettséggel veszi figyelembe, illetve milyen állományba sorolja, a személyt. Az első kóddal a jogviszony fő csoportját határozhatja meg, és ettől függ az, hogy milyen - a NYENYI-ből ismert – alkalmazási minőséget adhat majd meg. A második kóddal az alkalmazás külső (nem a cégtől függő) körülményeit határozza meg, egyúttal pontosítja az illető járulékkötelezettségét. Jogviszony-1. kód: Kód

Jelentés

1 M.viszony 2 Tagi jogv. 3 Egyéniváll 4 Egy.nemön. 5 Önálló tev 6 Állkiv mv. 7 Külszolgmv

Munkaviszony Tagi jogviszony Egyéni vállalkozó Egyéb nemönálló tevékenység Önálló tevékenység Jogi állományba nem tartozó munkaviszony Tartósan külföldön foglalkoztatott m.viszony

Kötelezettségek TBj Nyj Egj Szja Maj Mvj X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X O

X O O O O X X

X O O O O X X

Jogviszony-2. kód: Kód

Jelentés

1 Főjogvisz. 2 Másodjogv. 3 Nyugdíjas 4 Nem biz-tt

Fő jogviszony Másod jogviszony – máshol 36 órát elérő mv Nyugdíj melletti jogviszony Nem biztosított

Kötelezettségek TBj Nyj Egj Szja Maj Mvj X X X O

X X O O

X O O O

X X X X

X X X X

X X O X

A fenti két táblázat feltünteti, hogy a jogviszony kódok értékéhez milyen kötelezettségeket társít a program. Ön a két kód értelemszerű megadásával tehát, automatikusan előírja az illető járulék és adókötelezettségét. Egy adott kötelezettség csak akkor terheli a személyt, ha az 1. és a 2. kódnál is, a kötelezettség oszlopában „X” áll. A program figyelembe veszi a tagok, vállalkozók minimális járulékkötelezettségét, a járulékmaximumot és ismeri a kifizetői SZJA kulcsot. Néhány példa: 1/1 – munkaviszony/főjogviszony  Minden kötelezettség terheli 2/1 – tag/főjogviszony  csak TBj,Nyj,Egj,Szja terheli, Maj,Mvj nem (főállású tag) 2/3 – tag/nyugdíjas  csak TBj,Szja terheli (kiegészítő tevékenységet folytató tag)


K

Kézikönyv

A programban használt beépített kódok Alkalmazási minőség Országosan előírt kód. A program a jogviszony kód első jegye alapján, csak az ahhoz tartozó alkalmazási minőség kódokat engedi kiválasztani. Előbbiből következik, ha nem talál megfelelő alkalmazási minőség kódot az előírandó jogviszonyra, akkor valószínűleg hibásan adta meg a jogviszony 1. kódját. Az alábbi táblázat mutatja, hogy jelenleg a program, milyen alkalmazási minőségeket rendel a jogviszony kód első jegyéhez: 1 M.viszony

2 Tagi jogv.

3 Egyéniváll

4 Egy.nemön.

15 Szöv.tag mvisz. 20 Munkaviszony 47 Bedolgozó 71 Közalkalmazott 72 Köztisztviselö 73 Bíróság,ügyészs 90 Hivatásos szolg 91 Egyházi személy

30 Tag szem.közr. 00 Tag egyéb

00 Egyéni vállalk.

24 Segítö cstag. 46 Tanuló szerz.-s 76 Tiszteletdíjas 00 Egyéb nemönálló

5 Önálló tev

6 Állkiv mv.

7 Külszolgmv

16 Szöv.tag váll.j 41 Megbízási jogv. 65 Szerzői jogv. 75 Váll.jel.jogv.

20 Munkaviszony 45 Bér.szmtan,diák

20 Tartós külszolg

Kieső napok A kieső napok pontos nyilvántartása a külső adatszolgáltatásokhoz, az állományi és statisztikai létszám számításához, illetve az EHO és járulékkötelezettség megállapításához szükséges. Kód 09 Betegszab. 11 Tápp.beteg 12 Ü.b. tpénz 14 Gy.áp.tp. 21 Terh-gy.tp 22 GYED 23 GYES 03 GYES+dolg. 31 Katona 41 Örizetben 42 Szab.veszt 46 Egy.nemdíj 69 Fiz.n.gyáp 71 Fiz.n.szab 72 Igazolt nf 73 Igaz.-lan

Jelentés Betegszabadság Betegségi táppénz Baleseti táppénz, üzemi baleset Gyerekápolási táppénz Terhességi, gyerekágyi táppénz Gyed Gyes Saját gyeses, gyes mellet dolgozik Katonai szolgálat Őrizetben lévő Szabadságvesztési büntetését töltő Egyéb nem díjazott távollét Fizetés nélküli szabadság gyerekápolás miatt Egyéb fizetés nélküli szabadság Igazolt, nem fizetett távollét Igazolatlan távollét

A dolgozók kieső napjait a Távollétek menüben rögzítheti, illetve tarthatja karban.


Kézikönyv

K

A cég kiválasztó menü – Cég menü Ez a menü csak a többcéges programban fordul elő, ahol a munka megkezdése előtt, először ki kell választania azt a céget, amelyikkel dolgozni szeretne. Itt található az a program is, amellyel új céget vehet fel a programba, illetve törölheti amelyikre már nincs szüksége. Céges menüből több is lehet, mivel a program újat nyit, ha az utolsó céges menüje betelt. +[_]- 2002 -----+ ¦ ¦ ¦ Uj vállalat ¦ ¦ Cégek ABC-ben ¦ ¦ Hol vagy? ¦ ¦ ¦ ¦ PROBA1 ¦ ¦ PROBA2 ¦ +---------------+

Az ábrán látható menü 2 céget tartalmaz: PROBA1 és PROBA2. Ha a menüben nem férnének el a cégei, akkor az utolsó menüpontja Folytatás… nevű lesz. Ezt a menüpontot kiválasztva mehet a további cégeket tartalmazó menüre. Ilyen menüje - így cége is - elméletileg bármennyi lehet. Ha céget választ ki, megjelenik a cég Főmenüje.

Új vállalat Ennek a menüpontnak a segítségével vehet fel új céget a menübe, illetve törölhet belőle. Amikor elindítja a programot, egy ablakban látni fogja a meglévő cégeit. Az alsó menü felsorolja azokat a funkciókat, amiket végezhet: Enter-választ: Az [ENTER] megnyomása után, új céget vehet fel a programba. Nem mindegy, hogy melyik cégen áll, amikor az [ENTER]-t megnyomja. A program az aktuális inverzben látható - cég kódjaival (jogcím, levonási) fogja az újat létrehozni. Ha a navigációs gombokkal kiválasztotta a megfelelő céget és megnyomta az [ENTER]-t, egy ablak mezőibe berögzítheti az új cég adatait. A rövid név mező értéke fog a menüben látszódni és ez lesz az alkönyvtár neve is, amelyben a cég adatai tárolódnak. A kezdő időszak mezőbe azt az időszakot kell írni, ahonnan számfejteni akarja a céget. A többi mező később is feltölthető, illetve módosítható a Szerviz -> Cég, időszak adatok menüpontban. Az új cég az utolsó menü, utolsó helyére kerül. Del-töröl: A [DEL] gomb megnyomása után kitörölheti az inverzben látható céget. (Ehhez előtte természetesen a navigációs gombokkal rá kell állni!). Ügyeljen arra, hogy legalább egy cég mindig maradjon, mivel egy későbbi új cég létrehozásához szüksége lesz rá. A törölt cég neve eltűnik a menüből és adatai is törlődnek! Esc-ki: Az [ESC] megnyomása után befejezheti a cégek karbantartását és visszatérhet a menühöz. Cégek ABC-ben Ha már sok cége van gondot okozhat a keresett cég megtalálása. Ezen segít ez a program, amely a cégek neveit ABC sorrendbe rakva, átszerkeszti a céges menüit. Hol vagy? Ez a program a program ahhoz nyújt segítséget, hogy egy csak neve alapján ismert dolgozó cégét megkeresse. A keresés névrészlet alapján történik. Ha például beírja azt, hogy „józsef”, a program ki fogja írni az összes cég, összes olyan dolgozóját, akiknek a nevében a keresett minta szerepel.


Kézikönyv

K

A Főmenü A Főmenü menüpontjai azokat a főbb tevékenységcsoportokat sorolják fel, amiket a programban végezhet. Mivel ezek a csoportok maguk is több, különféle tevékenységet takarnak, ezért az itt található menüpontok többsége újabb menüket nyit meg. Előbbiek alól csak a Havi zárás kivétel. Akinél TB modul is üzemel, ott a Távollétek helyén a TB elszámolás menüpont található. +[_]--- F ö m e n ü ------+ ¦ PRÓBA ¦ ¦ Aktuális idöszak : 0208 ¦ ¦ ¦ ¦ BELÉPTETÉS-KóDOK ¦ ¦ Munkaügyi listák ¦ ¦ ¦ ¦ BÉRELSZÁMOLÁS ¦ ¦ ¦ ¦ TÁVOLLÉTEK ¦ ¦ ¦ ¦ KILÉPTETÉS ¦ ¦ ¦ ¦ Havi zárás ¦ ¦ Statisztikák ¦ ¦ Bevallások ¦ ¦ ¦ ¦ Adó01 ¦ ¦ Szervíz ¦ +-------------------------+

Havi zárás: A hónapzárást az utolsó végelszámolás után kell végrehajtani. A kifizetések, a havi kimutatások szempontjából mindig az aktuális időszak terhére lesznek elszámolva. A programot elindítva, először meg kell erősítenie, hogy tényleg hónapot szeretne-e zárni. Ezután, a program ellenőrzi, hogy a hónap lezárható-e? A program három szempont szerint ellenőriz: 1. Mindenki végelszámolt-e, akinél ez szükséges? 2. Minden nap el lett-e számolva (munkanap, kieső nap)? 3. Minden feladott összeg (bizonylat) el lett-e számolva? Zárni csak akkor nem lehet, ha a 3.pont nem teljesül (a program hibaüzenetet ír ki). A vizsgálat eredményéről a program listát készít, ami képernyőn is megtekinthető. A hónap újabb megerősítés után zárható.

El nem számolt bizonylat (3. pont) akkor fordulhat elő, ha nem hagyta jóvá a számfejtett fizetést (a fizetés az összesítőkön sem jelenik meg!). Ilyenkor hajtsa végre az utolsó számfejtést és hagyja jóvá azt (Aktualizálás), majd ismételje meg a zárást! Sikeres zárás után a program új hónapra áll. Beléptetés-kódok Megnyitja azt a menüt, ahol az új és régi dolgozók (személyek) adatait, jogviszonyait viheti be, illetve tarthatja karban. Itt található – a már ismertetett Kódok menü is. Munkaügyi listák Ebben a menüben csak különböző listák vannak. Itt találja meg a munkaügyi jellegű kimutatásokat. Bérelszámolás A mindennapi munka terepéül szolgáló menüt nyitja meg. Kiléptetetés A kilépő dolgozók elszámolásához és kilépő papírjainak elkészítéséhez szükséges tevékenységeket tartalmazza. Statisztikák A bevallásokhoz, könyveléshez szükséges listákat tartalmazó menü. Bevallások A menüben a magánpénztárak felé készítendő, illetve a be- és kijelentés, lemezes bevallásait készítő program található. Adóéé Az előző évi adóelszámolás munkáltatói feladatait tartalmazó menü. Szerviz Ebben a menüben található a mentés és több alkalmanként használatos szerviz jellegű tevékenység.


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Ebben a menüben találja meg azokat a programokat, amelyekkel új dolgozót (személyt) vihet be a rendszerbe, illetve módosíthatja adataikat. Ugyancsak itt lelhetők a törzsben szereplők jogviszonyának változásával kapcsolatos tennivalók, a jogviszonyhoz kapcsolódó rövid és hosszabb távú előjegyzések. Ugyancsak innen nyílik a rendszer bővíthető kódjait tartalmazó, már korábban ismertetetett, Kódok menü. +[_]-- Beléptetés - kódok ------+ ¦ ¦ ¦ TÖRZS - KARBANTARTÁS ¦ ¦ Letiltások rögzítése ¦ ¦ Adatlap rögzítés ¦ ¦ MEP-től származó kifizetések ¦ ¦ Nyugdíj pénztár elöjegyzése ¦ ¦ IGAZOLÁS NYILV.-BA VÉTELRŐL ¦ ¦ ¦ ¦ ELTARTOTTAK nyilvántartása ¦ ¦ Családi kedvezmény előjegyzés ¦ ¦ ¦ ¦ Jogviszony időszakok ¦ ¦ ¦ ¦ Ujra belépö archiválása ¦ ¦ ¦ ¦ K Ó D O K ¦ +-------------------------------+

A menüpontok nagy része programot indít. Ez a alól kivételt képez: Nyugdíj pénztár előjegyzése, Újra belépő archiválása, Kódok. A felsorolt menüpontok újabb menüket nyitnak meg.

Törzs – karbantartás Itt indul az a program, amellyel egy új dolgozó (személy) – a program szempontjából legfontosabb – adatait rögzítheti, illetve karbantarthatja. A program számára csak azok léteznek, akik a törzsben szerepelnek. A törzsben, a személy azonosító adatait és egy „élő” jogviszonyához tartozó besorolását, fizetési, adózási stb. adatait tudja karbantartani. A karbantartást egy több lapos, laponként különböző témaköröket tartalmazó, rögzítő programmal végezheti. A lapokon nem nem csak adatbeviteli mezők vannak, hanem a későbbi elszámolások fontosabb, gyűjtött adatai is. A lapok az alábbiak: 1. 2. 3. 4. 5.

Azonosító adatok és a jogviszony adatai Szabadság adatok és a besoroláson felüli rendszeres járandóságok előjegyzése Átlagok, nyugdíjjárulék alap Adókedvezmények, adózási előjegyzések Csak TB kifizetőhely esetében: a TB számfejtések előjegyzései

A törzsbe a Rögzítés [R] funkció segítségével vihet be új személyt. A rögzítéskor a program végigmegy a lapokon és az utolsó lap utolsó mezőjén ütött [ENTER] hatására tárolódnak a rögzített adatok. Ha egy lapon nincs több olyan mező, amit fel szeretne tölteni, akkor nyomja meg az [F10] billentyűt! Ha egy személy adatait tárolta, a program újabb személy adatait fogja várni. A rögzítési folyamatból úgy tud kilépni, hogy a megjelenő „üres” lapon [ESC]-et nyom. Meglevő személy adatait a Keresés [K] funkcióval tudja előkeresni. A keresés név alapján is lehetséges. A programban használható gombokat az alsó menü sorolja fel. Kódmezők feltöltéséhez az [F1] billentyű megnyomása után segítséget kap.


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Törzs – karbantartás A törzs adattartalma évről-évre változhat. Ezt is figyelembe véve csak az olyan mezőket ismertetjük, amelyek nem egyértelműek, illetve valamilyen tudnivaló kapcsolódik hozzájuk. Törzs 1 lap: +-------------------------------------------------------------------1/4 oldal--+ ¦ Azonosító.: 1-601201-0000 Bérforma: 1-Havibéres Havibér: 90.000 ¦ ¦ Dolg.neve.: KISS BÉLA órabér.: 0,00 ¦ ¦ Szervezet.: 1000 - központ Részidö: 0.00 ó/nap ¦ ¦ Munkakör..: 1000 - dolgozó Részidö: 0.00 ó/hó ¦ ¦ Jogviszony: 1/1 - M.viszony /Főjogvisz. EHO:Igen M.rend.: 1-NORMÁL ¦ ¦ Alkminöség: 20 - Munkaviszony Kifhely:00¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Leányk. név: ¦SZIG/útl: ¦ ¦Anyja neve.: NAGY MÁRIA ¦TAJ.....: 033 333 331 ¦ ¦Sz.idő,hely: 1960-12-01 ¦Adóazon.: 8333333338 ¦ ¦Férfi?.....: Igen Nyugdijba ----> 2022-12-01 ¦Telefon.: ¦ ¦ÁLL|hely...: 1111 KISVÁROS ker: 0 ¦El.mhely: ¦ ¦CÍM|utca/hsz FÁS UTCA 1 ¦Áll.polg: ¦ ¦Lev.cím:1111 KISVÁROS FÁS U.1 ¦ ¦ ¦Mkör jelleg: 2 - Fizikai ¦Szerződés lejár.: - ¦ ¦FEOR szám..: 7530 raktárkezelő ¦Orvoshoz küldeni: - ¦ ¦Munkaszám..: ¦Megjegyzés ¦ ¦ ¦ +-> ¦ ¦Belépett...: 2000-01-01 Módja:00¦ ¦ ¦Kilépett...: - Módja:00¦Nyugdíjas törzssz: ¦ ¦Számf.csop.: 00 ¦Nyilvántart.szám.: 0 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Azonosító: A személy egyedi jelölésére szolgáló kódszám. A személyi számhoz hasonlóan töltse ki: 1.jegye : 1-férfi/2-nő, utána ééhhnn formában. Az utolsó négy jegy szabadon választható. A program ehhez az azonosítóhoz rendeli a személy bérfeladásait, kartonját stb. Nem kell megjegyezni, ahol szükséges, a személyek nevük alapján is előkereshetők. Ha a program figyelmezteti, hogy az azonosító már létezik, akkor az utolsó négy jegyre is írjon be valamit, amivel megkülönböztetheti a másik személytől. A beírt adatok alapján a program feltölti a Férfi?, Születési idő és a Nyugdíjba mezőket, amelyeket később módosíthat, ha szükséges. Szervezet, Munkakör: Csak munkaviszony esetében kell kitölteni. Bővíthető kódok. Az [F1]-re a meglevők közül választhat. Ha nincs megfelelő, írjon be egy új kódot és adja meg a megnevezést is (lásd Kódok menü). Jogviszony-1/2: A jogviszony meghatározására szolgáló két egyjegyű kód (lásd Kódok menü). Alk.minőség: A NYENYI lapon használt alkalmazási minőség kód. A program, a jogviszony-1 kódnak megfelelő kódokat kínálja fel (lásd Kódok menü). EHO: A tételes EHO kötelezettség a jogviszonytól függetlenül adható meg. Bérforma: Csak munkaviszony esetében kötelező kitölteni. Az [F1]-re a következőkből válszthat: 1 Havibéres (időbéres, havibér besorolással) 2 óra+teljb. (teljesítménybéres, órabér besorolással) 3 órabéres (időbéres, órabér besorolással) 4 Havi+teljb (teljesítménybéres, havibér besorolással) 5 Egyéb havi (az egyéb járandóságoknál – 2.lap – adjuk meg a rendszeres járandóságát).


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Törzs – karbantartás Törzs 1.lap: Részidő: Csak akkor kell kitölteni valamelyiket, ha a dolgozó nem teljes munkaidős. Munkarend: A meglevő (lásd Kódok menü) munkarendek közül választhat az [F1] után. Kifizetőhely: Bővíthető kód. A fizetési listák erre a kódra lesznek rendezve. Használni akkor célszerű, ha több pénztára, vagy telephelye van a cégnek (lásd Kódok menü). Áll.cím: Állandó lakóhely. Az adatszolgáltatások miatt több mezőre van szétszedve. A közterület neve és jellege (utca, tér stb.) két külön mező! Lev.cím: Ideiglenes cím. Ha megegyezik az állandóval, nyomja meg az [F1]-et és a program az állandó cím alapján kitölti. Számfejtési csoport: Bővíthető kód. Használatára akkor lehet szükség, ha különböző dolgozói csoportok más-más időpontban kapnak fizetést (lásd Kódok menü). TAJ, Adóazonosító: A program ellenőrzi az ellenőrző jegyet (utolsó jegy). Nyilvántart.szám: Az Igazolás a nyilvántartásba vételről menüp program írja be ezt a sorszámot. Törzs 2.lap: ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Szab-hoz gyerek: 0 ¦ össz Felh ¦ JÁRANDóSÁGOK ELÖJEGYZÉSE Nap ¦ ¦ +----------------¦ Törzsbér ará- ¦ ¦ Előző évi szab. ¦ 0 ¦Kód Megnevezés Ft %-a nyos ¦ ¦ Éves alap szab. ¦ 20 ¦ ¦ ¦ Életkori alap. ¦ 8 ¦074 Étk.utalv. 1.400 0.0 Nem ¦ ¦ Pót szab. gyerek ¦ 0 ¦000 0 0.0 Nem ¦ ¦ Pót szab. életkor ¦ 0 ¦000 0 0.0 Nem ¦ ¦ Pót szab. egyéb ¦ 0 ¦000 0 0.0 Nem ¦ ¦---------------------+----------------¦000 0 0.0 Nem ¦ ¦ Rendes szab. össz ¦ 28 0 +---------------------------------------¦ ¦ Betegszabadság ¦ 15 0 ¦ Szaksz.díj?: Nem ¦ ¦--------------------------------------¦ ¦ ¦ Táv.díj %.: 103.0 ¦ Önkéntes ny.pénztár?: Nem ¦ ¦ +műszakp.%: 0.0 Min/nap.: 0.00 ¦ Magán nyugdijpénztár: 00 Nem tag ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Szabadság adatok: A dolgozónak járó szabadság napokat a program kiszámolja. A gyerek utáni pótszabadság mező a szabadságra jogosító gyerekek számától függ (Szab-hoz gyerek). Ha a belépési dátum az aktuális évbe esik, a szabadságnapokat (a betegszabadságét is) a program arányosan fogja számolni. Az évnyitó program is számolja, értékük módosítható. Táv.díj %: Távolléti díj, vagy teljesítmény %. Ha értéke 100-nál kisebb, a program 100%-ot fog venni. Az évnyitó program kiszámolja. Teljesítmény béresek esetében a Január 1.-re vonatkozó utólagos besorolási bér emelésnél módosítani kell: új%=régi%*régi bér/új bér. +műszakp.%: Az előző mezőt egészíti ki. Ide lehet beírni a váltott műszak miatti állandó jellegű emelés %-át. Értéke hozzáadódik az előző mező értékéhez! Járandóságok előjegyzése: A besorolási béren felül rendszeresen kapott juttatásokat jegyezheti elő (max. 5-öt). Előírhatja a tagok, vállalkozó kivétjének havi összegét is, ebben az esetben az 1.lap Havibér, Órabér mezői maradjanak üresen, a Bérforma pedig 5-ös (egyéb havi) legyen. Ha a Naparányos mező értéke=Igen, a havi bérlapon munkanap arányos összeget számol majd.


Kézikönyv

K A Beléptetés-kódok menü

Törzs – karbantartás Törzs 3.lap: ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ Max nyjár alap.: 2.368.850 ¦ ¦ NEGYEDÉVES ÁTLAGOK ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Naptári Össz. Ker-böl Bér-tt Fiz-tt ¦ AZ ITT LEVONT ¦ ¦ negyedév Kereset alapbér napt.nap óra ¦ Nyj.alap.......: 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Aktuális: 0 0 0 0 ¦ ¦ ¦ ¦ TÖBBES JOGVISZONYOK MIATT ¦ ¦ Elözö...: 0 0 0 0 ¦ A JÁRULÉKMAXIMUMOT ELÉRTE ¦ ¦ Akt-2...: 0 0 0 0 ¦ Igazolt nyj.alap: 0 ¦ ¦ Akt-3...: 0 0 0 0 ¦ ¦ ¦ Akt-4...: 0 0 0 0 ¦ ¦ ¦------------------------------------------------¦ Nyj.kiesö napok: 0 ¦ ¦4 n.éves átlag : 0.00 Ft/óra¦ 0.00 Ft/nap¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Negyedéves átlagok: Az átlagok adatait a program gyűjti. A Bérezett nap oszlopban a negyedévbe tartozó jogviszony napjainak a bérezetlen napokkal (táppénz stb.) csökkentett összege van. Max.nyjár.alap: A cégnél érvényes maximális nyugdíjjárulék alap. Értékét a számfejtő program számolja ki. Igazolt nyj.alap: Akkor kell használni, ha a dolgozó igazolja, hogy más cégnél, párhuzamosan fennálló jogviszonya miatt, együttesen elérte a járulékmaximumot. Az ide beírt összeg csökkenti a maximális nyugdíjjárulék alapot! Törzs 4.lap: ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ADÓELŐLEG SZÁMÍTÁSHOZ ¦ JÖVEDELMEK/KEDVEZMÉNYEK ¦ ¦ Nemadózó/hó (GYES): 0 ¦ ¦ ¦ Összjöv<max.adósáv: Nem ¦ Itteni¦ Adatlap¦ MEP-től¦ Összes¦ ¦ Eltérö adó %......: 0,00 +-----------------+--------+--------+--------¦ ¦ El.havi rendsz.jöv: 0 ¦Összvjöv: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦---------------------------------¦Lev.adóe: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ADóKEDVEZMÉNYEK Ft/hó Jóváírt ¦Nemadózó: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ADÓJÓVÁÍRÁS 0 0 ¦Adókedv.: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ÖNK.PÉNZT.KEDV 0 0 ¦Bér.jöv.: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ TESTIF.KEDV. 0 0 ¦Szak.dij: 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ CSALÁDI KEDV. 3.000 0 +--------------------------------------------¦ ¦ NYJÁR.KEDVEZM. 0 0 ¦Adójóváírás leállítása: Nem ¦ ¦ NYP.KIEG.KEDV. 0 0 ¦Jóváírás a köv. hótól?: Nem ¦ ¦ ¦Göngyölt adózás?......: Nem ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Nemadózó/hó: Jelenleg a havi gyes összegét írhatja be, ha nem Ön számfejti. Összjöv<max.adósáv: A kifizetői SZJA előleg (megbízás, tiszteletdíj stb.) számításánál veszi figyelembe a program. Ha értéke=Igen, akkor a göngyölt jövedelem alapján számol előleget. Eltérő adó%: Magasabb adóelőleg% írható elő a mezőben. A program csak akkor veszi figyelembe, ha értéke a normál előlegnél magasabb, de a legmagasabb kulcsnál nem nagyobb. Adókedvezmények: A havi adókedvezményeket jegyezheti elő. Az önkéntes pénztár kedvezményét csak akkor kell előírni, ha a tagdíjat nem ön számfejti.


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Törzs – karbantartás: Törzs 4.lap: Adójóváírás leállítása: Leállíthatja az adójóváírás számfejtését, ha a dolgozó kéri. Jóváírás a köv.hótól: Ha az új belépő az aktuális hónapra már megkapta a jóváírást, csak erre a hónapra leállíthatja annak számfejtését a mező értékének Igenre állításával. Göngyölt adó: Ha értéke=Igen, A program úgy fog számolni adóelőleget, hogy mindig az időarányos adókötelezettség teljesüljön. Alkalmazása engedélyhez kötött! Törzs 5.lap: Csak TB kifizetőhelyek esetében jelenik meg. Leírását lásd a TB modulnál! Letiltások rögzítése: Helyesebben letiltási és levonási előjegyzések rögzítése. A tartósan figyelembe veendő levonási tételeket tudja itt előjegyezni. Egy levonási előjegyzés a beállítástól függően, vagy a tartozási összeg elfogyásáig, vagy „törlésig” (felfüggesztésig, vagy a tétel törléséig) él. A program automatikusan karbantartja a Hátralék mezőt, ha a fix összegű előírást nem tudja teljesíteni. +---------------------- Levonás-letiltás törzs -----------------------+ ¦ ¦ ¦ Azonosító........: 1-601201-0000 ¦ ¦ Dolgozó neve.....: KISS BÉLA ¦ ¦ ¦ ¦ Levonás kódja....: 210 ¦ ¦ Kód megnevezése..: GYEREKTARTÁS 1. ¦ ¦ Hivatkozás.......: ¦ ¦ Számlaszám.......: ¦ ¦ Kedvezményezett..: KISS BÉLÁNÉ ¦ ¦ Kedv-tt cime.....: ¦ ¦ ¦ ¦ Levonási mód.....: 05 Fix % ,de min.Fix Ft ¦ ¦ Fix Ft (havi)....: 5.000 +------- Havi levonás --------+ ¦ ¦ Fix % (havi)....: 20,0 ¦ Jan : 0 Jul : 0¦ ¦ ¦ Hátralék.........: 0 ¦ Feb : 0 Aug : 0¦ ¦ ¦ ¦ Már : 0 Sze : 0¦ ¦ ¦ Tart.összege.....: 0 ¦ Ápr : 0 Okt : 0¦ ¦ ¦ Törlésig vonni?..: Igen ¦ Máj : 0 Nov : 0¦ ¦ ¦ Felfüggesztve....: Nem ¦ Jun : 0 Dec : 0¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+

Levonási mód: Algoritmust kell választani [F1], ettől függ a Fix.ft és a Fix% mezők kitöltése. Értékei: 01 Bruttó bér %-a 02 Nettó bér %-a 03 Fix Ft 04 Fix Ft +Nettó pr.%-a 05 Fix % ,de min.Fix Ft (a nettó %-a) 06 Fix Ft és hátralék % 07 Teljes átutalás (a teljes nettó levonásra, átutalásra kerül) 08 Fix Ft = Tartozás 09 Csal.pót.-ból Fix FT 10 Bruttó bér+Táppénz %


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Adatlap rögzítés: Itt lehet az új belépők hozott adó-adatlapját berögzíteni. Adattartalma évről-évre változik, ezért részletes ismertetésének nem lenne értelme. Mezői az aktuális adatlap formátumnak felelnek meg. Ha a mező neve a rövidítés miatt nem érthető, a számozás nyújt segítséget. MEP-től származó kifizetések: Ha Ön nem TB kifizetőhely, akkor dolgozói TB ellátásait a MEP számfejti. A MEP által küldött bizonylatok alapján, az adóköteles kifizetéseket itt tudja tételesen nyilvántartani, hogy az éves adóelszámoláshoz, illetve a kilépéshez nyomtatandó adó-adatlaphoz, a program figyelembe tudja venni. Beviteli képe: +---- MEP-TŐL SZÁRMAZÓ KIFIZETÉSEK -----+ ¦ ¦ ¦Név......: KISS BÉLA ¦ ¦Azonosító: 1-601201-0000 ¦ ¦ ¦ ¦Ellátás tipusa: TP ¦ ¦Időszak.......: 2002.06.01-2002.06.20 ¦ ¦ ¦ ¦Bruttó összeg.: 23.000 ¦ ¦Levont szja...: 4.000 ¦ ¦Levont ny.jár.: 0 ¦ ¦Levont tagdíj.: 0 ¦ ¦ K E D V E Z M É N Y E K ¦ ¦Adójóváírás...: 2.300 ¦ ¦Ny.jár kedv-e.: 0 ¦ ¦Testifogy.kedv: 0 ¦ ¦Családi kedv..: 0 ¦ ¦Az adójóváírás 9-12.havi?: Nem ¦ +---------------------------------------+

Ellátás típusa: Az [F1]-el választhat (táppénz, gyes, gyed) Az utolsó mező „ideiglenesen tartózkodik” a beviteli mezők között (2002).

Nyugdíjpénztár előjegyzése: A menüpont újabb menüt nyit meg. A menüben található menüpontok segítségével jegyezheti elő, hogy ki, milyen magán-, illetve önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, karbantarthatja a nyugdíjpénztárakat. Előírhatja a szakszervezeti díj számításának módját, illetve előírhatja – ha van – az önkéntes pénztári támogatás módját. A menü ismertetését lásd az aktuális menü ismertetése után. Igazolás a nyilvántartásba vételről: Ezzel a programmal elkészítheti a dolgozó nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatot. Ez - az egykor kötelezően kiállítandó bizonylat - jelenleg csak akkor szükséges, ha a dolgozó munkaszerződése nem a munkába állással egyidejűleg készül. A dolgozót előbb be kell vinni a törzsbe! A programmal kinyomtathatja azok igazolásait, akik még nem kaptak nyilvántartási számot (törzs 1.lap, paraméter: ÚJ=Igen), ebben az esetben a program kiosztja a soron következő sorszámot is a dolgozó részére. Ha nem az új dolgozók bizonylatait kéri (Új=Nem), akkor a program azok igazolásait fogja kinyomtatni, akik már rendelkeznek nyilvántartási számmal.


Kézikönyv

K

A Beléptetés-kódok menü Eltartottak nyilvántartása Itt tarthatja karban a dolgozók eltartottjainak adatait. Nem kötelező, de ajánlott nyilvántartás. Ha feltölti, a program figyelembe tudja venni az itt rögzített adatokat az éves adóelszámolásnál, illetve ellenőrizheti, hogy hány gyerek után jár pótszabadság a dolgozónak. Aki TB modult is használ, az mindenképpen töltse fel! Egy dolgozónak, maximum 10 eltartottat enged bevinni a program. A beviteli kép: +-------------------------- Eltartottak 02.08.hónap ---------------------------+ ¦A SZÜLŐ neve Kódja Belépett Kilépett ¦ ¦ KISS BÉLA 1-601201-0000 2000.01.01 . . ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦A gyermekek utáni pótszabadságot ő veszi igénybe? I/N : Nem ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Eltartott ¦ ¦ tól ig ¦ ¦ AZ ELTARTOTTAK neve Szül.napja Adóazon T A J ÉÉ.HH ÉÉ.HH ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1¦KISS BÉCI 2000.01.01 0000000000 000-000-000 00.01 16.01 ¦ ¦2¦ . . 0000000000 000-000-000 . . ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Családi kedvezmény előjegyzés: Az előző menüponthoz kapcsolódik. Az ott bevitt eltartottakhoz lehet hozzárendelni, hogy az aktuális adóévben, mely hónapokra jár utánuk családi kedvezmény. Bevihetők a magzati kedvezményhez szükséges adatok is. A menüpont neve némileg megtévesztő, mivel a program itt kiszámolja ugyan az adókedvezmény aktuális havi összegét, de ez csak ellenőrzési célt szolgál. A tényleges kedvezmény összegét a törzsben (4.lap) kell megadni! Jogviszony időszakok: A törzsben található „élő” jogviszony változását, az eseti megbízások időtartamait, a cégnél párhuzamosan fennálló további jogviszonyt (pl. munkaviszony melletti tiszteletdíjas jogviszony), illetve az év során archiválásra került, előző jogviszony adatait tarthatja karban ezzel a programmal. ¦--------------------------------------------------------------------------_ ¦ |Sz.| | | |J |ALK|EHO-t|Nyj-t_ ¦N É V |éve|KóD|DÁTUM-TóL |DÁTUM-IG | V|MIN|fizet|levon_ ¦==========================================================================_ ¦KISS BÉLA 1960 02 2002-01-01 2002-02-25 1 1 20 Nem Igen _ ¦--------------------------------------------------------------------------_

A kód mező értékeinek magyarázata: 01 Archív jv. Az archiváló program (lásd később) írja be az előző jogviszony adatait ezzel a kóddal. Nem kell rögzíteni. 02 Korábbi jv Az „élő” jogviszony, külső körülmény okozta kötelezettség változás, miatti feldarabolását végezheti el ezen a kódon (EHO, fő/másod jogviszony váltás) 03 Párh jogv. Az „élő” jogviszony mellett egyéb jogviszonyt adhat meg ezzel a kóddal. 04 Eseti jv-k Az eseti megbízások időtartamai rögzíthetők ezzel a kóddal. A forint összegek feladásával egyidejűleg is beviheti. (Bérelszámolás->Havi béradatok rögzítése->Eseti feladások)


K

Kézikönyv

A Beléptetés-kódok menü Újra belépő archiválása: Újabb menüt nyit meg, ahol az archiváló programot és az archív jogviszonyok kartonjait, valamint az archív törzset találja meg. Az év során megszűnt jogviszonyt akkor kell archiválni, ha a dolgozó egy befejezett jogviszony után, új jogviszonyt kezd a cégnél. Archiválni kell a dolgozót akkor is, ha évközben nyugdíjba ment, de tovább dolgozik. Nem kell archiválni, viszont azokat, akiket ismétlődően megbízásos jogviszonyban foglalkoztat a cég (a törzsben ilyenkor nem kell a jogviszony kezdetét és végét jelölni, hanem a kifizetés feladásakor, az eseti feladásokban kell rögzíteni a jogviszony időszakát, a jogviszonyokat nyilvántartó állományba). Archiválni, csak olyan személyt lehet, aki a törzsben kilépőként szerepel (a kilépés dátuma feltöltött). Az archiválás meghagyja a törzsben a dolgozó adatait, ezért az új jogviszonyhoz csak javítani kell a megváltozó adatokat. Az új jogviszony „tiszta lappal” indul, a korábbi karton az archív állományba kerül. Kódok: Ennek a menünek az ismertetése a kézikönyv fejezet elején található. +[_]---- Pénztárak,elöjegyzés -------+ ¦ ¦ ¦ Magánpénztári elöjegyzés ¦ ¦ Önkéntes ny.pénztári elöjegyzés ¦ ¦ ¦ ¦ Önkéntes nyugdíjpénztárak ¦ ¦ Magánpénztárak ¦ ¦ ¦ ¦ Támogatási mód,szaksz.dijszámítás ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+

A Nyugdíjpénztár előjegyzése menü A menüben található menüpontok segítségével jegyezheti elő, hogy ki, milyen magán-, illetve önkéntes nyugdíjpénztárnak a tagja, karbantarthatja a nyugdíjpénztárakat. Előírhatja a szakszervezeti díj számításának módját, illetve előírhatja – ha van – az önkéntes pénztári támogatás módját.

Magánpénztári előjegyzés: Itt jegyezheti elő azt, hogy ki milyen magán nyugdíjpénztár tagja, illetve vállal e kiegészítést. Az itt előjegyzett tagság ténye a törzsben is látható (törzs 2.lap). A karbantartást egy soros rögzítő programmal végezheti. Amikor a program elindul egy ablakban a törzsben lévő személyeket névsorban látja. Az aktuális rekord inverzben látszik. Az inverzben látható személy adatait módosíthatja. A beviteli kép: +[_]--------------- MAGÁN NYUGDIJPÉNZTÁR ELÖJEGYZÉSE ----------1 --+ ¦ Szül Tag Ptár Kieg Tám. Pénztári ¦N e v e éve kód kód Tags.kezd dij% kezd. azonosító _ ¦KISS BÉLA 60 99 0008 1998.01.01 4.0 00-00 111111 _ ¦ _ +-----------------------------------------------------------------------+

Tag.kód: A tagság kódja, értékei a következők lehetnek: 00-Nem tag, 01-Pályakezdő, 02-Önkéntes, X1-Irányított, 99-T-ként érk (már tagként érkezett a céghez). A további mezők csak akkor tölthetők, ha kód nem 00-nem tag. Ptár.kód: A pénztár kódja. A választást az [F1] könnyíti meg. Új pénztárkódot is rögzíthet. Tags.kezd: A tagság kezdete, amikor a pénztár tagja lett. 1998.01.01.-nél korábbi nem lehet! Kieg.díj%: A vállalt kiegészítő díj %-a. (mostani szabályok szerint maximum 4%). Tám.kezd: Ha a cég vállalja kiegészítő tagdíj fizetését, korlátozó értelemben megadható az a hónap (ééhh formában), ahonnan a támogatást a dolgozó megkaphatja. Ha üres és van támogatás, a tag kapni fogja a kiegészítést.


K

Kézikönyv

A Nyugdíjpénztár előjegyzése menü Önkéntes nyugdíjpénztári előjegyzés: Hasonló a magánpénztári előjegyzéshez, némileg eltérő adattartalommal: +[_]----------------- ÖNKÉNTES NYUGDIJPÉNZTÁR ELÖJEGYZÉSE ------------1 --+ ¦ Szül Tag Ptár Saj.tagdij Tám. Pénztári ¦N e v e éve ? kód Tags.kezd dij% Ft kezd. azonosító _ ¦KISS BÉLA 60 Nem 0000 . . 0.0 0 00-00 _ ¦ _ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Tag: Értéke Igen/Nem lehet. A többi mező csak akkor tölthető ki, ha az érték=Igen [I]. Ptár.kód: A pénztár kódja. A kiválasztást az [F1] segíti. Mivel az önkéntes pénztáraknak nincs országosan előírt kódjuk, Önnek kell a pénztárakat rögzíteni, amit itt is megtehet. Saj.tagdíj: A saját tagdíj %-ban, vagy fix, havi összegben adható meg. Tám.kezd: Ha cég támogatást fizet, a támogatás kezdő hónapját megadhatja (ééhh). Ha van támogatás és a mező üres, a dolgozó kapni fogja azt. Önkéntes nyugdíjpénztárak: Az önkéntes pénztárak adatait rögzítheti itt be előre, hogy a tagság előjegyzésénél már csak választania kelljen. Magánpénztárak: A magán nyugdíjpénztárak adatait rögzítheti be, hogy a tagság előjegyzésénél már csak választania kelljen. Telepítéskor ezt az állományt feltöltve kapja meg. A későbbi változásokat (cím, stb.) viszont Önnek kell karbantartania. Támogatási mód, szakszervezeti díj számítás: Itt írhatja elő (ha van), a szakszervezeti tagdíj, az önkéntes- és a magánpénztári támogatás számításának módját. A módot az [F1]-re megjelenő algoritmusokból választhatja ki, az érték mezőket ennek függvényében kell kitölteni. A beviteli kép és a választható algoritmusok: +------------------ ELÖíRÁSOK -------------------+ ¦ SZAKSZ.DIJ ¦ ¦ Levonás módja.: 1-Az alap DIJ1%-a ¦ ¦ Díj1 (%)......: 1.0 ,vagy Díj2 %: 0.0 ¦ ¦ Díjmax (Ft)...: 0 ¦ ¦------------------------------------------------¦ ¦ ÖNKÉNTES NY.P. ¦ ¦ Támogatási mód: 1-Nincs támogatás ¦ ¦ Százalék......: 0.0 ,vagy Fix Ft: 0 ¦ ¦ Minimum Ft....: 0 ¦ ¦------------------------------------------------¦ ¦ MAGÁN NY.P. ¦ ¦ Támogatási mód: 1-Nincs támogatás ¦ ¦ Százalék......: 0.0 ¦ +------------F1-Szdij levonás módja--------------+

Szakszervezeti tagdíjlevonás módja 1 Az alap DIJ1%-a 2 DIJ1% ,de max. DIJMAX 3 DIJMAXig DIJ1%,majd DIJ2% 4 Besbér+alap DIJ1%-a maxig

Önkéntes pénztári támogatás módja: 1-Nincs támogatás 2-Az alap %-a 3- Fix FT 4-%,de legalább a MINIMUMft 5-%,de legalább min.bér %-a 6-Korhatártól függö %-al 7-Besorolási bér %-a 8-Saját tagdíj %-a 9-Korhatár függő % 10/8/5

Magánnyugdíjpénztári támogatás módja 1 Nincs támogatás 2 A megadott %-al

Kézikönyv


K

Munkaügyi listák menü Ebben a menüben olyan listákat talál, amelyek a munkaügyi statisztikákhoz, egyéb munkaügyi feladatokhoz kapcsolódnak. Talál itt egy listagenerátort is, amellyel a törzsadatokból lehet tetszőleges tartalmú listát készíteni (Lista összeállítás). A menü: +[_]------ Munkaügy ---------+ ¦ ¦ ¦ Ki-be,jogi áll-ba lépök ¦ ¦ Munkajogi létszám ¦ ¦ Munkaeröforgalom ¦ ¦ Jogi állomány névsora ¦ ¦ Állomány tábla ¦ ¦ Alkalmazottak ABC névsora ¦ ¦ Lista a szabadságokról ¦ ¦ Lejáró dátumok ¦ ¦ Törzslisták ¦ ¦ Lista összeállítás ¦ ¦ ¦ +----------------------------+

Ki-be, jogi állományba lépők: A megadott tól-, -ig napintervallumba eső jogviszony változásokat listázhatja ki. A listába azok kerülnek, akiknek a törzsben levő belépési és kilépési dátuma, illetve a jogviszony időszakok nyilvántartásában található jogviszonyának kezdő és végdátuma az intervallumba esik. Munkajogi létszám: A program egy napot kér és azt, hogy korrigált létszám érdekli-e. A lista megadott napon munkajogi létszámba tartozókról készít a kérdéstől függően más-más tartalmú összesített kimutatást.

Ha nem korrigált létszámot kér szervezetenként, teljes/ részidős/ nyugdíjas, azon belül férfi/nő bontásban kap létszámadatokat. Ellenkező esetben a FEOR alapján munkaköri csoportonként készül a lista. Mindkét esetben születési évenkénti létszámadatok is kiírásra kerülnek. Munkaerő forgalom: Nap intervallumot kell megadni. Az időszakba eső kilépők, belépők és jogi állományba kerülők összesített létszámát láthatja fizikai/szellemi azon belül férfi/nő bontásban. Jogi állomány névsora: Napot, valamint a távollét kódját (lásd ott) kell megadni. A lista az adott napon a megadott távolléti jogcímen levőket írja ki név szerint (a lista neve nem egészen korrekt). A távolléti kódokat egy felsorolásból lehet kiválasztani, ahol mód van több, vagy akár az összes bejelölésére. Állomány tábla: A megadott napon állományban levőkről készíthet listát. A dolgozókat szervezetenként, azon belül, munkakör kódra rendezetten írja ki. Ezért ha a fontosabb beosztásút szeretné elől látni, célszerű a munkaköri kódot úgy kialakítani, hogy a fontosabb munkakör (beosztás) kisebb kódot kapjon. Alkalmazottak ABC névsora: ABC névsorban láthatók a megadott napon állományban levő dolgozók. Lista a szabadságokról: A dolgozóknak járó és kivett szabadságokról készül lista. Lejáró dátumok: A megadott hónappal bezárólag a program kiírja, hogy kiknek járt le az orvosi alkalmassága, illetve határozott idejű munkaviszonya. A törzsben (1.oldal) nyilvántartott dátumokat figyeli a program. Törzslisták: Új menüt nyit meg. Négy különböző tartalmú listát készíthet a törzsben lévőkről, az itt található programokkal. A listák szervezetre is tudja rendezni. 1. Munkaviszony adatai 2. Azonosítók 3. Személyi adatok 4. Adózási adatok

Kézikönyv


K

Munkaügyi listák menü Lista összeállítás: A törzsadatokból készíthet tetszőleges szempontok szerint listát. Az indítás után megjelenő kép: +------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ Kijelölések Száma Hossz Korlát ¦ File p a r a m é t e r ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Válogatás....: 0 10 ¦ dtle (.pr4) ¦ ¦ ¦ Output.......: 0/0 0 220 ¦ ¦ ¦ ¦ Rendezés.....: 0 ¦ Á l l o m á n y o k ¦ ¦ ¦ Összegfokozat: 0 ¦ ¦ ¦ ¦ Összegmezők..: 0 10 ¦ F1-dt ¦ ¦ +--------------------------------------+ F2¦ ¦ F3¦ ¦ Lista paraméter (.lst) : F4¦ ¦ F5¦ ¦ Lista t i p u s a......: TÉTELES ¦ ¦ +---------------------------------------+ ¦ ¦ Paraméterezés : NEM JO ! ¦[__] Jobbra-balra, [Enter] Végrehajtás ¦ ¦ ¦ ¦ [F1-5] Állománynév ¦ ¦ +------------------------------------+---------------------------------------+-+ Válogat Output Rendez összFok Cím Típus Lista par-Ki par-Be Esc-vége

A kisebb ablakban egy statisztikát lát arról, hogy eddig mit állított be. A listázás akkor indítható, ha a “Paraméterezés:” felirat után azt látja, hogy “JÓ”. Egy másik ablakban a használható billentyűk láthatók. Ebből az [F1]-[F5] billentyűket nem kell használni, mivel az állománynév bejelentkezéskor fel van töltve. A program a menüsoron tartózkodik induláskor, amin balról jobbra haladva célszerű a kívánt paraméterezést elvégezni. A menüfunkciók közt a nyíl billentyűkkel mozoghat és az [ENTER]-el választhatja ki (megnyomhatja a nevében levő nagy betű gombját is). Válogatás [V]: Erre csak akkor van szükség, ha nem mindenkit szeretne a listán látni, egyébként ez a pont kihagyható. Legyen a feladat az, hogy csak néhány, megadott szervezet dolgozóiról kell listát készíteni. A funkció kiválasztása után, egy ablakban, a törzs mezőinek a felsorolását látja. A [LE] nyíllal menjen a szervezetre és nyomja meg a [+] gombot, hogy a feltételeket beírhassa (a használható billentyűket minden műveletnél láthatja). +--------------V á l o g a t á s---------------+ A [+] jel megnyomása után egy újabb ¦ Azonosító ¦ ablak nyílik, ahová beírhatjuk a¦ kívánt Név ¦ feltéteteket: ¦>Szerv ¦ ¦ Mkör ¦ ¦ Jogv1 ¦ ¦ Jogv2 ¦ ¦ Kifh ¦ ¦ Bérforma ¦ +----------------------------------------------+

+----------------------------------¦1000,0001, +-----------------------------------

A feltétetlek beírásához, az alábbi gombokat használhatja:

A [TAB]-bal intervallum adható meg. (Pl. 1200-1250 szervezeti kód intervallum megadása: 1200[TAB]1250. Az [ENTER] vagy a [,] megnyomása után a beírt értéket egy vessző fogja követni, ami felsorolást jelent (ez látható itt). Javításhoz a [HOME] billentyűt kell megnyomni, majd az [ENTER]-rel a hibás adatra kell állni és a [DEL] gombbal törölni. A beírás addig folytatható, amíg üres adatnál [ENTER]-t nyom, vagy lenyomja az [ESC]-et.


Kézikönyv

K

Munkaügyi listák menü Lista összeállítás: A [.] joker karakter, ami azt jelenti, hogy azon a pozíción bármi lehet (Pl.: 1.23 feltételnek megfelel a 1123,1223,1323 stb. szervezet). Vegyesen is adható meg felsorolás, intervallum, jokert tartalmazó feltétel. A program a feltétetlek közt “vagy” kapcsolatot értelmez. Output [O]: Ezzel adhatja meg azokat a mezőket, amelyeket a listán látni szeretne. Ezt a tevékenységet, a válogatással ellentétben, mindenképpen végre kell hajtania. A mezők meghatározásához 2 ablak nyílik. A baloldaliban a mezőneveket látja a jobb oldali induláskor üres. A kívánt sorrendben ki kell választani a listán megjelenítendő mezőket. A kiválasztott mezők a jobboldali ablakba kerülnek. Válasszuk ki, például a nevet, születési dátumot és a szervezetet ebben a sorrendben. A kiválasztáshoz a nyilak és a [+],[-] gombok használhatók. Rendezés [R]: Szintén szükséges ahhoz, hogy a lista elkészüljön. Ennek a tevékenységnek a segítségével azt írhatja elő, hogy a megjelenő dolgozók milyen sorrendben kerüljenek a listára. Szintén két ablak jelenik meg. A baloldaliban, az outputban megadott mezők láthatók, a jobboldali egyelőre üres. Rendezzük le a példában szereplő listát pl. név alapján, növekvő sorrendben! Kiválasztva a mezőt egy kisebb ablak jelenik melyben pontosíthatja a rendezés feltételeit. Alapértelmezés szerint a mező teljes hosszát figyelembe véve, értékeinek növekvő sorrendjében fog rendezni a program. Ha ez így jó, rögtön [ESC]-et üthet és a mező neve, valamint a beállításra utaló szöveg a jobboldali ablakba kerül. Ettől eltérő beállítást a szintén megjelenő gombválaszték segítségével adhat meg. A +/- gombokkal a rendezés irányát - növekvő/csökkenő - választhatja meg. Ha a mezőnek csak egy részletére szeretne rendezni a [HOME], [END] és a [BAL], [JOBB] nyilakkal addig kell ügyeskedni, amíg az ablakban pontokkal ábrázolt mezőnek csak ez a részlete lesz inverzben látható, melyre rendezni szeretne. Összegfokozat [O]: Az összegfokozatok definiálására ebben a programban általában nincs szükség, mert a törzsben nemigen található olyan mező, amit érdemes lenne összegezni, de ha mégis felmerülne az összegképzés szükségessége, az alábbiak szerint kell eljárni. Kiválasztva a tevékenységet egy ablak jelenik meg: +--------------------------------------------------------------+ ¦Fok Név ¦ ¦ 1> ......................... ¦ ¦ 2 ......................... ¦ ¦ 3 ......................... ¦ ¦ ¦ ¦+ Kijelöl - Érvénytelenít NYIL:Beállitás Lapdobás Esc-Kilépés ¦ +--------------------------------------------------------------+

Maximum 3 összegfokozat adható meg, sorrendben, a rendezési kulcs (itt csak a név) első valahány karakterének bejelölésével. A bejelöléshez a [+] billentyűt kell lenyomni a megfelelő fokozaton, majd a [JOBB] nyíllal annyi pontot bejelölni (a bejelölt inverzben látszik) a rendezési kulcsból, ahány karakterét figyelni kell az összeg képzéséhez. Pl. ha az 1. fokozaton [+]- nyomnánk, majd a jobbra nyíllal bejelölnénk az első pontot a program amikor a listát készíti a dolgozó nevének 1.betűjére összegezne, tehát az “A”-val kezdődő nevűekre, majd a “B”-vel kezdődőre és így tovább. Ha csak kijelölte az összegfokozatot, de pontot nem jelölt be a program számára ez “vég összesen” készítését jelenti. Persze azt is meg kell adni, hogy mit szeretnénk összegezni.


K

Kézikönyv

Munkaügyi listák menü Lista összeállítás: Összegezni csak olyan számmezőket lehet, amit az outputban is megadtunk. Ha pl. megadtuk volna a havibér mezőt, az összeg fokozatok definiálása után, melyből az [ESC]-el léphet ki, újabb ablak jelenik meg és a [+]-al kijelölheti az összegzendő számmező(ke)t. Cím [C]: A címet kiválasztva beírhatja a lista címét. Pl. írjuk be: DOLGOZÓK NÉVSORA Típus [T]: Válthatja, hogy tételes, tehát név szerinti, vagy csak az összegfokozatokat kiíró listát szeretne készíteni. Lista [L]: A listázást indíthatja el. Íme a példánkban szereplő lista: DOLGOZÓK NÉVSORA ========================= Név ========================= A AAAAAAAAA DSFSDFGD HHHHHY

========== Szülidö ========== 1955-11-11 1955-01-01 1923-12-12 1955-12-12

===== Szerv ===== 0001 0001 1000 0001

par-Ki [K]: Ha erre a listára később is szüksége lenne a a [K] gomb megnyomása után, nevet adhat a listaparaméternek és elmentheti. par-Be [B]: Az elmentett lista paraméterek ezzel a gombbal tölthetők vissza. A gomb megnyomása után meg kell adni a nevet (az adott nevet ne felejtse el!), a program betölti a paraméterezést és rögtön elkészítheti a listát [L].


Kézikönyv

K

A Bérelszámolás menü Ebből a menüből tud eljutni azokhoz a tevékenységekhez, amelyekkel a havi és az eseti elszámolásokat elvégezheti. Innen nyílik a kartonokat tartalmazó menü is, továbbá több - az elszámolásokhoz kötődő - fontos lista is itt található. Ez a menü tehát, a rendszeresen ismétlődő, legfontosabb tevékenységek gyűjtőhelye: +[_]------- B é r ----------+ ¦ ¦ ¦ BÉRKARTON ¦ ¦ ¦ ¦ Törzselöjegyzések ¦ ¦ Elöjegyzések módosítása ¦ ¦ ¦ ¦ HAVI BÉRADATOK RÖGZITÉSE ¦ ¦ ¦ ¦ SZÁMFEJTÉSI TEVÉKENYSÉGEK ¦ ¦ ¦ ¦ Pénztári összesítö ¦ ¦ Utalási listák ¦ ¦ ¦ ¦ Jogcim lekérdezö ¦ ¦ Fizetési listák utólag ¦ ¦ ¦ +---------------------------+

Bérkarton: Menüt nyit meg, itt találhatók, az elszámolt fizetések adatait tartalmazó, egyéni kartonok (bér-, és járulékkarton). Ugyancsak itt található több nyilatkozat formátum (a menü ismertetését lásd később!). Törzselőjegyzések: Ki kell választania egy jogcímkódot. A program azokról készít listát, akiknek a törzsben (2.lap), egyéb járandóságot jegyzett elő, ezzel a kóddal.

Előjegyzések módosítása: Ezzel a programmal, több törzselőjegyzést is módosíthat. Először ki kell választania, mit szeretne tenni (a tevékenység nevében a pótlék, bármilyen jogcímet jelenthet): 1 - Szabadság újra számolás 2 - Göngyölt adózás törlése 3 - Göngyölt adóra állítás 4 - Pótlék % előjegyzés mindenkinek 5 - Pótlék Ft előjegyzés mindenkinek 6 - Pótlék % előjegyzések módosítása 7 - Pótlék Ft előjegyzések módosítása 8 - Pótlék előjegyzések törlése

 Újraszámolja a dolgozónak járó szabadságnapokat.  A göngyölt adózás mezőt (törzs 4.lap) Nemre állítja.  A göngyölt adózás mezőt Igenre állítja.  Mindenkinek előjegyezhet egy %-os járandóságot (2.lap)  Mindenkinek fix ft-os járandóságot jegyezhet elő.  Azoknak, akiknek van, módosíthatja a %-os előjegyzést.  Az előjegyzett járandóság ft értékét módosíthatja.  A kiválasztott jogcímű járandóságok előjegyzését törli.

Havi béradatok rögzítése: Újabb menüt nyit meg. A menüben találja meg azokat a programokat, amelyekkel a havi végelszámoláshoz, a reklamációs és az eseti megbízások elszámolásához adhatja fel az adatokat. Ismertetését lásd később! Számfejtési tevékenységek: Elindítja a számfejtést, majd megnyitja azt a menüt, amelyben a számfejtés eredményeként létrejövő fizetési állományból készíthető listákat (aláíró lista, elszámoló lap stb.) találja. A számfejtő program és a menü ismertetését lásd később!


Kézikönyv

K A Bérelszámolás menü

Pénztári összesítő: Ez a program a jóváhagyott kifizetésekről készít, jogcímenkénti összesítő listát. Először meg kell adnia azt, hogy melyik időszak érdekli (hónap tól-ig). A lista egyéb paraméterei: Bontva? = Igen-> bontja a listát a jogviszony jód 2. jegyére is. Napi lista? = Igen-> egy konkrét fizetési napot választhat ki. Nem-> a teljes hónapot összesíti. A lista kifizetési és levonási jogcímenként (bontva a jogviszonykód 1.jegyére is) írja ki a forint összegeket. Utalási listák: Megnyitja azt a menüt, amelyben a levonásokról készíthető utalási listákat (letiltások, magán- és önkéntes pénztári levonások, átutalási betét stb). A menü ismertetését lásd később! Jogcím lekérdező: Ez egy hatékony lista, amellyel a jóváhagyott kifizetések adataiból készíthet paraméterezhető lekérdezéseket. Időszakot kell megadni, és ki kell választania, hogy milyen kifizetési, vagy levonási jogcímek érdeklik. A lista emberenként kiírja azoknak az adatait, akiknek a kiválasztott jogcímekkel, az adott időszakban elszámolásuk volt. Ennek a programnak a segítségével kilistázhatja például, hogy ki és hány nap szabadságot vett igénybe egy adott hónapban, illetve kik kaptak valamilyen pótlékot a megadott időszakban. A lista egyéb paraméterei: Bérfeladás? =Igen-> A feladásból (rögzített bérlap stb.) készül. Nem-> a fizetési állományból. Időadatokat kér? =Igen-> Csak az időadatokat írja ki a program. Nem-> a ft. adatokat fogja látni. Szervezetre bontva? =Igen-> A lista szervezetenkénti rendezettségben készül. A Fizetési listák utólag menü Normál esetben a fizetési listák a számfejtéskor készülnek, a fizetés jóváhagyása előtt. Ha valami miatt, mégis utólag szeretne fizetési listákat készíteni, akkor ebbe a menübe kell belépnie. A listákat a megadott hónap, kiválasztott fizetési napján történt kifizetésekről készítheti el. Az itt található listák: Aláíró lista, Utalvány aláíró, Címletjegyzék, Bérlap nyomtatás, Egyeztető lista. A listák ismertetését a Számfejtési tevékenységek menü leírásában találja meg. A Bérkarton menü +[_]-------- Bérkarton -----------+ ¦ ¦ ¦ Bérkarton készítés ¦ ¦ Járulék karton ¦ ¦ nyenyi02 ¦ ¦ ¦ ¦ Archiv bérkarton ¦ ¦ ¦ ¦ Járulék igazolások ¦ ¦ Adó nyilatkozatok ¦ ¦ Nyilatkozat kifizetői SZJA-hoz ¦ ¦ Bejelentés adójóváíráshoz ¦ ¦ Gyerekkedvezmény nyilatkozat ¦ +---------------------------------+

Ez a menü tartalmazza az egyéni kartonokat (bér-, és adókarton, járulékkarton), illetve több, főleg az adókedvezmények igénybevételéhez kapcsolódó, nyilatkozatformátumot.


Kézikönyv

K A Bérkarton menü

Bérkarton készítés: A programmal elkészítheti az egyéni bér- és adókartonokat. Az összes kartont, vagy csak egy kiválasztott személy kartonját készítheti el. A karton fejléce a törzsben lévő azonosító és besorolási adatokat tartalmazza. A karton további részén havi bontásban láthatja a fontosabb idő adatokat, illetve jogcímenként a kifizetéseket és a levonásokat, valamint fontosabb összesítéseket. A karton egyúttal adókartonként is szolgál, mivel tartalmazza az adóelszámoláshoz fontos jövedelem és adókedvezmény adatokat is havi összegben és göngyölítve. A kartonon az utolsó elszámolt hónap oszlopában láthatja az időarányos adókötelezettség összegét, amit összehasonlíthat a ténylegesen levont adóelőlegek összegével. A kartonon csak a jóváhagyott fizetések adatai szerepelnek. Járulék karton: A járulékkarton a nyugdíj-, és az egészségbiztosítással kapcsolatos adatokat tartalmaz. Szintén egy kiválasztott, vagy az összes személy kartonját tudja listázni. A járulékkartonon szerepelnek a személy kieső napjai (tól-ig dátummal), havi bontásban és göngyölve a maximum és levont alapok és a levont járulékok. Tartalmazza a karton, havi bontásban, a tételes EHO összegét is. Nyenyiéé: Ezzel a programmal, a TB-től beszerzendő NYENYI programnak küldheti át az adatokat. A programot a következő év nyitóprogramja tölti be, addig nem működik. Amikor először belép a programba, egy „üres” rögzítőprogram képét fogja látni. A dolgozók adatait, az alsó menüből kiválasztott generálás [G] funkcióval töltheti be. A generálás az aktuális előírások szerint gyűjti be az adatokat és csak egyszer kell végrehajtani. Ezután nyomtassa ki a hibalistát [H], a lista [L] menüponton keresztül, illetve a részletes listát [R] is, amin a túl-, és alulvonásokat ellenőrizheti. A talált hibák javításához keresse meg a dolgozót és az [ENTER], vagy a [J] megnyomása után javítsa az adatait. A távollét adatok javításához, a dolgozó során kell állnia és megnyomni az [F1] gombot. Ha az adatok már átküldhetők, indítsa el az exportot [E]. A megjelenő ablak paramétereit értelemszerűen töltse fel, ha a TB-s programot nem az alapértelmezett helyre töltötte, írja be a telepítés könyvtárát is! Az export után a TB-s programból, importálja be a küldeményt. Archív bérkarton: Az archivált jogviszonyok bérkartonjait tudja kilistázni. Formátuma hasonló az „éles” kartonhoz. Járulékigazolások: Ebben a menüpontban listázhatja ki azt az igazolást, amelyet az előírások szerint, évente egyszer minden dolgozónak ki kell adnia, a cégnél elszámolt járulékadatairól. A lista - papírtakarékossági okokból - egy oldalra két igazolást nyomtat, amelyből az egyik a dolgozóé, a másik pedig aláírva a cégnél marad. Adónyilatkozatok: Az év végi adóelszámolás nyilatkozat formátuma, amelyben arról nyilatkozhat a dolgozó, hogy önbevalló akar-e lenni, vagy a cég számolja el az adóját. A megelőző adóév formátuma alapján készül, ezért általában nem is felel meg az utólag kitalált formátumnak. A nyilatkoztatással célszerűbb megvárni, az adóelszámoló programot. Nyilatkozat a kifizetői SZJA-hoz: Nyilatkozat formátum arról, hogy a magánszemély éves jövedelme nem fogja elérni a maximális adókulcs sávját. Bejelentés adójóváíráshoz: Az adójóváírás mellőzését kérő nyilatkozat formátum. Gyerekkedvezmény nyilatkozat: Nyilatkozat formátum a családi kedvezmény igénybevételéhez.


Kézikönyv

K

A Havi béradatok rögzítése menü Az elszámolásokhoz szükséges adatokat adhatja fel az itt található programokkal. A menüpontok másik része az ellenőrzést segíti. A feladó programok más-más típusú felvitelt tesznek lehetővé. A különféle számfejtési módok, pedig vagy az összes feladás adatait feldolgozzák (végelszámolás), vagy csak valamelyik feladás adataiból dolgoznak (a többi mód). +[_]----- Rögzítések --------+ ¦ ¦ ¦ BÉRLAPOK RÖGZíTÉSE ¦ ¦ REKLAMÁCIó,LISTA RÖGZíTÉSE ¦ ¦ ESETI FELADÁSOK ¦ ¦ ¦ ¦ Bérlap hibalista ¦ ¦ Órakimutatás ¦ ¦ Betegszabadságok ¦ ¦ ¦ ¦ Bérelőlegek visszavonása ¦ +----------------------------+

Bérlapok rögzítése: Itt adhatja fel a jelenléti ív alapján a végelszámoláshoz szükséges adatokat. A beviteli program egy 2 lapos rögzítőprogram, amelynek az első lapján a havi napokat adhatja meg, a második lapján láthatja, illetve módosíthatja a napokból számolt kifizetéseket (havibér, szabadság stb.), illetve további kifizetéseket adhat fel. Az összegeket szervezetre és munkaszámra is megbonthatja. A bérlap rögzítés előtt célszerű a kieső napokat előre felvinni a Távollétek menüben. A feladott bérlapokat csak a végelszámolás számolja el.

Bérlap 1.lap: +--------------------------------------------------------------------1/2 oldal-+ ¦ Azonosító.: 1-601201-0000 Bérforma..: 1 - Havibéres ¦ ¦ Dolg.neve.: KISS BÉLA Havibér...: 90.000 ¦ ¦ Szervezet.: 1000 - központ órabér....: 0,00 ¦ ¦ Munkakör..: 1000 - dolgozó M.rend....: 1 - NORMÁL ¦ ¦ Jogviszony: 1/1 - M.viszony /Főjogvisz. Kifiz.hely: 00 ¦ ¦ FEOR......: 7530 - raktárkezelő Elszámolt.: Nem ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Év-hó : 02-08 ¦ ¦ Elszámolás +-------------------------------------------------------------¦ ¦ tól ig ¦ 1 2 3 ¦ ¦ 1-31 ¦1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1¦ ¦+--------------++-------------------------------------------------------------¦ ¦¦Bér-len: 0- 0¦¦ ¦ ¦p¦p¦ ¦-¦-¦-¦-¦-¦+¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦p¦p¦p¦u¦ ¦ ¦ ¦p¦p¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦p¦ ¦+--------------++-------------------------------------------------------------¦ ¦ N A P O K Szabadság....: 1 ¦ ¦-TELJES HAVI-+ Fiz.ünnep....: 1 ¦ ¦ MUNKARENDJE ++ Bszab.fizetett: 6 Fiz.távollét.: 0 ¦ ¦ ¦ Bszab.nem.fiz.: 1 Ledolgozott..: 14+ ¦ ¦ Fiz.nap : 22 +-+ Egyéb távollét: 0+ Pihenö,szabad: 8 Össz.nap ¦ ¦ Fiz.óra :176.00¦ ---------------------------------+----------+¦ ¦ Szab.ó/n: 8.00¦ Össz.bérez-len: 7 Össz.bérezett: 24 ¦ 31 ¦¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A dolgozót neve alapján keresheti meg. Az ablak felső részét a program a törzsben tárolt adatok alapján kitölti, ezeken általában nem kell változtatni. A dolgozóhoz rendelt munkarend, a be-kilépés valamint a távollét állományba előzőleg felvitt adatok alapján az időadatok is feltöltődnek, de ezeket természetesen módosíthatja is, ha szükséges. A hónap napjait egyenként is láthatja egy naptárban, ahol a munkanapokat az „üres” négyzet jelöli, a többi nap jelölése: “p”  pihenő, szabadnap “x”  érvénytelen , vagy a jogviszonyon kívül eső nap “-”  bérezetlen nap

BÉRELSZÁMOLÁS 42. oldal „u” 

fizetett ünnep

Kézikönyv

K

A Havi béradatok rögzítése menü Bérlap 1.lap: Ha dolgozó munkaviszonya az egész hónapban fennáll az elszámolás tól-ig mezőkben a hónap első és utolsó napját látja. Ha kilépő dolgozó esetében elfelejtette előzőleg a törzsben megadni a kilépés dátumát, azt itt kell megadnia: a tól mezőbe a jogviszony utolsó napját írva. A mező módosítása után a jogviszonyon kívüli napokba x kerül. Ha a dolgozó a hónap folyamán, több telephelyen különböző időszakokat dolgozott, és az adatok is külön-külön állnak rendelkezésre szintén szükség lehet a tól-ig módosítására. Ebben az esetben bizonylatonként, több bérlapot célszerű rögzíteni és a tól-ig mezőkben az időszakokat kell jelölni. Az Elszámolt mező azt jelzi, hogy a kifizetés már a kartonon van-e (aktualizált-e). Ha Igen, akkor a bérlap már nem módosítható. Ha nincs ugyan még a kartonon, de számfejtés alatt áll szintén nem módosítható. Ezekben az esetekben hibaüzenet jelenik meg törlés vagy javítás kezdeményezésekor. A Bérezetlen (időszak) tól-ig mezőinek kitöltésével a naptárrészen kihúzhatók azok a napok, melyekre nem jár bér. Ha a távollétek közé előzőleg bekerült a bérezetlen időszak (betegszabadság, táppénz, stb.) a naptárban az adott időszaknál eleve “-”-t fog látni és itt, nincs további teendője. Ha a kihúzott napoknak megfelelő intervallumot újra beírja a bérezetlen tól-ig mezőkbe, a naptár megadott napjai újra munkanapként lesznek jelölve. Több különálló bérezetlen időszak is megadható. A naptár napjainak módosításával módosul a hónap napjait összesítő mezők tartalma is. A bérezetlen időszakok közül a betegszabadság speciális, mivel a munkáltató fizeti, ezért itt mindenképpen meg kell adni külön a fizetett (munkanapra eső) és külön a nem fizetett (pihenőnapra eső) napok számát (Ha a betegszabadság időszakát előzőleg a Távollétek közé rögzítette, akkor a program automatikusan beírja). Az egyéb távollét napjainak számát a program számolja ki. A bérezett napok közül a szabadság és a fizetett távollét - egyedi munkarend esetében a ledolgozott nap is - mezőit lehet kitölteni. A többi napot az előbbiektől függően, program számolja. Bérlap 2.lap: ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Ktgh M.szám¦Kód Megnevezés I d ö Szorzó Felad.Ft¦ Kifiz.Ft¦ ¦1000 ¦005*Havibér 14.00 M.nap 0.00 0¦ 57.273¦ ¦0000 ¦015*Fiz.szab. 1.00 M.nap 0.00 0¦ 4.214¦ ¦0000 ¦014*Fiz.ünnep 1.00 M.nap 0.00 0¦ 4.214¦ ¦0000 ¦074*Étk.utalv. 0.00 0.00 1.400¦ 1.400¦ ¦0000 ¦080*Betegszab 6.00 M.nap 80.00 % 0¦ 20.225¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦0000 ¦000 0.00 0.00 0¦ 0¦ ¦ <-TAB-> Fiz.óra: 128.00 Fiz.óra ====> 0,00¦= 85926¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A második lapra a kifizetéseket lehet feladni. Az 1. lapon megadott napok alapján a program automatikusan kiszámolja a havibért, a betegszabadságot és a rendes szabadságot (ezek az ábrán is láthatók), valamint a törzsben, a járandóság előjegyzések (törzs 2.lap) alapján számolható

BÉRELSZÁMOLÁS 43. oldal kifizetetéseket. Az automatikusan számolt sorok *-gal vannak jelölve.

Kézikönyv

K

A Havi béradatok rögzítése menü Bérlap 2.lap: Kifizetve a Kifiz.Ft oszlopban lévő összeg lesz. Ha valamelyik összeg nem tetszik a nyilakkal a Ft. feladási mezőre (Felad.Ft) kell menni és beírni a kívánt összeget (ekkor a kifizetendő Ft is változik). A kifizetés érvénytelenítése az idő adat törlésével, vagy ha az összeg előjegyzésből jött a feladott oszlopban lévő összeg törlésével érhető el. Amikor ez a lap megjelenik a kurzor az első szabad soron fog állni, ahonnan az automatikusan számolt kifizetések mellett további kifizetések is megadhatók. Ha olyan kifizetési kódot ad, amit a program is számolt akkor a saját sorát törli és az Ön által feladott sor adatai lesznek érvényesek. A feladáskor folyamatosan számolódik a fizetett óra, amit a feladási oszlopba írt értékkel felül lehet írni. Amennyiben a kifizetéseket szervezet/munkaszámra is bontani szeretné a megfelelő sorra kell állni és a [TAB] gombot megnyomni, ezután megadható a kifizetéshez rendelt költséghely (szervezet) és munkaszám. A felosztó programok úgy működnek, hogy ahol ezek a mezők üresek ott felfelé haladva megkeresik az első értékes mezőt, ezért elég csak ott megadni a költséghelyet, vagy a munkaszámot ahonnan váltanak. Feladás közben minden kód (jogcím, szervezet, munkaszám) az F1 gomb megnyomása után felsorolásból választható. Amikor olyan kifizetést ad fel, amely számolható, a program által számolt összeg azonnal látható lesz és az időadat, szorzó mezők értékének függvényében változik. Fontos! Ha az előző oldalon a fizetett távollétben napot adott meg, a konkrét kifizetési jogcímet (általában ünnep, de lehet más is) Önnek kell itt feladnia. Amikor a feladásokat befejezte érdemes az alsó menüsoron található Hiányzók név alatt található listát is megnézni. Ez a lista a feladásból kimaradtakat tartalmazza. Reklamáció, lista rögzítése: Ezt a feladást érdemes használni a lista formában érkező kifizetések rögzítésére, illetve a kifejezetten reklamációs jellegű (előző elszámoláskor lemaradt összegek, túlfizetés visszavonása) tételek rögzítésére. Az ebbe az állományba rögzített tételeket végelszámoláskor is elszámolhatja a bérlapokkal együtt, de külön reklamációs, illetve jogcímes elszámolást is készíthet az ide rögzített tételek alapján. +---------- REKLAMÁCIÓ,EGYÉB FELADÁSOK --1 --+ ¦ Azonosító......: 1-601201-0000 ¦ ¦ N é v........: KISS BÉLA ¦ ¦ Költséghely....: 1000 -központ ¦ ¦ Munkaszám......: ¦ ¦ ¦ ¦ Jogviszonya....: 1/1 -M.viszony /Főjogvisz. ¦ ¦ Alkalm.minősége: 20 Munkaviszony ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦+/- Kód Megnevezés Idöadat Forint ¦ ¦ - 016 Fiz.eltáv 8.00 óra 4.214 ¦ ¦ + 015 Fiz.szab. 1.00 M.nap 4.214 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦ Melyik hóra: 02-08 ¦ Már elszámolt ?..: Nem ¦

A fejrész mezői a törzs alapján kitöltődnek, a költséghely és a munkaszám mezőket az [F1] segítségével megváltoztathatja. A +/- mezőben a „-„ jel visszavonást, a „+” jel pedig (ez az alapértelmezett), kifizetést jelöl. Az időadatot (ha van) és az összeget meg kall adni (itt a program nem számol).

BÉRELSZÁMOLÁS 44. oldal +-------------------------------------------------+

Kézikönyv

K

A Havi béradatok rögzítése menü Eseti feladások: Ezt a feladási lehetőséget akkor kell alkalmazni, ha eseti megbízást szeretne feladni, vagy a törzsben megadott „élő” jogviszony mellet, párhuzamosan fennálló (pl.: munkaviszony melletti tiszteletdíjas jogviszony), egyéb jogviszonyra szeretne összegeket feladni. Az ebbe az állományba rögzített tételeket végelszámoláskor is elszámolhatja a bérlapokkal együtt, de külön eseti elszámolást is készíthet az ide rögzített tételek alapján. Rögzítés közben a program átmegy az egyéb jogviszonyokat nyilvántartó állományba, ahonnan kiválaszthatja a kívánt jogviszonyt, vagy berögzítheti a kifizetéssel kapcsolatos új (eseti) jogviszonyt. Lásd még Jogviszony időszakok! +-------------- ESETI ELSZÁMOLÁSOK ------1 --+ ¦ Azonosító......: 1-601201-0000 ¦ ¦ N é v........: KISS BÉLA ¦ ¦ Költséghely....: 1000 -központ ¦ ¦ Munkaszám......: ¦ ¦J O G V I S Z O N Y -----------------------------¦ ¦ Eddigi,új (F1)--> 03 -Párh jogv. ¦ ¦ Jogviszony.....: 5/2 -Önálló tev/Másodjogv. ¦ ¦ Alkalm.minősége: 41 -Megbízási jogv. ¦ ¦ Jogv. tól-ig...: 2002.08.01 - 2002.08.31 ¦ ¦ Ny.jár-t vonni?: Igen EHO-s?: Nem ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦+/- Kód Megnevezés Idöadat Forint ¦ ¦ + 741 Megbízás adós 0.00 9.000 ¦ ¦ + 742 Megbízás am. 0.00 1.000 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦ Melyik hóra: 02-08 ¦ Már elszámolt ?..: Nem ¦ +-------------------------------------------------+

A jogviszony nyilvántartásba a jogviszony eddigi,új  mezőről lép át a program. A többi mező jelentése hasonló, az előbb ismertetett, reklamációs feladásban találhatókhoz. Fontos összefüggés, hogy olyan személy esetében, aki csak eseti megbízásokat kap a cégnél, a törzsben nem kell be-, és kilépési dátumot beírni. Az ilyen személyek jogviszonyait a Jogviszony időszakokban kell nyilvántartani, ahová innen rögzítheti be azokat!

Bérlap hibalista: Ezzel a programmal ellenőrizheti a lerögzített bérlapok helyességét. Az ellenőrzés eredménye csak figyelmeztető jellegű, ha a program hibát jelez, akkor is elszámolhatja a bérlapokat. Az észlelt hibákról a képernyőn egy statisztikát fog látni. Kiválaszthatja, hogy melyik fajta hiba érdekli és kinyomtathatja azok adatait akiket érint (képernyőre is). A program az alábbi szempontok szerint ellenőriz: Szabadság túllépés  A feladás után módosította a törzsben levő szabadságnapokat. Bérlap idöszakok átfedése  Több bérlapot adott fel, és az időszakok átfedik egymást (tól-ig) Bérlap jogviszonyon kívül  A feladás után módosította a törzsben levő be-, kilépés dátumát. Fizetett-kiesö nap ütközés  Munkanapnak jelölt időszakra távollétet is rögzített. Nulla Ft-os járandóság  A feladott jogcímhez nem számolt ft-ot (szándékos is lehet) Hiányzó óra feladás  Olyan jogcímhez, amihez időadat is tartozik, nincs idő megadva. Havibéres túlóra  Csak a túlóra pótlék részét adta fel, a törzsbér részt nem (013 kód) Órakimutatás:

BÉRELSZÁMOLÁS 45. oldal A bérlapon rögzített adatokból készülő lista. Órában tartalmazza a törzsbér és a bérkiegészítésekhez tartozó időadatokat és munkarend szerinti órát. A lista a megadott időszakra készül, szervezetre is rendezhető. K

Kézikönyv

A Havi béradatok rögzítése menü Betegszabadságok: A Távollétekbe feladott betegszabadságok időszakát és a bérlapon feladott betegszabadság napokat (fizetett és nem fizetett betegszabadság napjai) feltüntető lista. Hónapot kell megadni, a listára a hónapba eső tételek kerülnek. Ellenőrizheti segítségével, hogy az elszámolt betegszabadság napokhoz tartozik-e időszak és fordítva, a feladott időszakhoz elszámolta-e a betegszabadságot. Bérelőlegek visszavonása: Ennek a programnak a segítségével „generálhatja” (tehát Ön helyett a program feladja) a hóközben kifizetett bérelőlegek alapján a végelszámoláskor levonandó tételeket. Ha Önöknél az a rend, hogy hó közben előleget fizetnek, akkor azt fel kell adni (reklamáció, lista rögzítés) és kell számolni a kifizetést (pl. jogcímes elszámolás). Amikor eljön a végelszámolás ideje, akkor futtathatja ezt a programot. A program kérni fogja azt a kódot, amin az előleget kifizette és meg kell adnia egy levonási kódot, amin levonhatja az összeget a végelszámolás nettó összegéből. A program aq kifizetett összegek alapján „berögzíti” Ön helyett a levonási tételeket a reklamáció ,lista állományba. A Számfejtési tevékenységek menü A számfejtő program: Itt fog elindulni a számfejtő program. Ezzel a programmal tudja számfejteni a fizetéseket, és itt látja viszont - tulajdonképpen az összes - munkájának az eredményét. A számfejtéshez a bruttó feladásokat a Havi béradatok rögzítése menüben adhatta fel (bérlap, reklamáció-lista, eseti). A program a bruttó adatok alapján kiszámolja a járulékokat, adókat, az előjegyzések alapján a letiltásokat és egyéb levonásokat. Amikor a számfejtés lefutott, megnyílik az a menü, ahol az eredményt ellenőrizheti, illetve elkészítheti a fizetési listákat. A számfejtés elindulása előtt ki kell választani a számfejtés módját: Végelszámolás [V]: Az összes fajta, még el nem számolt, feladásból készíthet számfejtést. Reklamáció [R]: Csak a reklamáció, lista állományba feladott tételekből készül a számfejtés. Jogcímes [J]: Csak a reklamáció, lista állományba, egy kiválasztandó jogcímmel, feladott Tételekből készül számfejtés. Eseti [E]: Csak az eseti feladásokba rögzített tételekből készül számfejtés. A számfejtésbe kerülők köre kiválasztható: mindenki, egy kiválasztott számfejtési csoportba tartozók, vagy egyedileg felsorolt személyeket lehet számfejteni. Ha egyedileg sorol fel személyeket, és később újra kell őket számfejteni, akkor az előző felsorolást az [F2] billentyűvel is behozhatja. A reklamációs, jogcímes és az eseti számfejtésnél azt is előírhatja, hogy a program figyelembe vegye-e az átutalási előjegyzést, illetve letilthatja az adójóváírás számolását.


Kézikönyv

K A Számfejtési tevékenységek menü

Itt látható az a menü, ami a számfejtés után megjelenik: +[_]------ Feldolgozások ---------+ ¦ Feldolg.tipus : V ¦ ¦ ¦ ¦ Számfejtési egyeztetö lista ¦ ¦ Jogcím lekérdező ¦ ¦ ¦ ¦ Aláíró lista ¦ ¦ Utalvány aláíró ¦ ¦ Cimletjegyzék összesítö ¦ ¦ Elözetes pénztári összesítö ¦ ¦ Elözetes járulék összesítö ¦ ¦ ¦ ¦ Dolgozói bérlap ¦ ¦ ¦ ¦ !! AKTUALIZÁLÁS (jóváhagyás)!!! ¦ +---------------------------------+

Számfejtési egyeztető lista: Ez az a lista az, amin ellenőrizheti a számfejtést. Ha az előjegyzések rendben vannak, elég csak a számfejtéshez közvetlenül feladott adatokat ellenőrizni (szabadság napok, pótlékok stb.). A lista különböző rendezettségben kérhető (név, kifizetőhely, szervezet).

Ha a számfejtési egyeztető listán hibát észlelt, ki kell lépnie a menüből, amivel egyúttal a számfejtése is megszűnik (szabadítás). A szükséges javítások és az újra számfejtés után fog visszatérni újra ehhez a menühöz. Ha az egyeztető lista szerint a számfejtése hibátlan lett, nyomtassa ki a listát és ez legyen a kifizetés egyik dokumentuma! Jogcím lekérdező: A számfejtés ellenőrzéséhez használhatja ezt a listát. A lista a leírását a Bérelszámolás menü leírásánál találja meg. A különbség annyi, hogy itt csak az éppen számfejtett adatokból készítheti el a lekérdezést. Aláíró lista: Ezen a listán nyugtázhatja a dolgozó, a fizetésként kapott nettó készpénz átvételét. A lista kifizetőhelyenként, azon belül, névre rendezett. Ha a cégnél nem kívánatos, hogy a dolgozók lássák egymás bérét, akkor elszámoló lapot (Dolgozói bérlap) kell egy példánnyal többet nyomtatni, és azt aláíratni. Utalvány aláíró: Kifizetőhelyre rendezett lista. A nem pénzbeli járandóságok (étkezési utalvány) átvételének igazoltatására használható. A listához a jogcím kód kiválasztható. Címletjegyzék összesítő: A készpénzes kifizetések címletjegyzéke. A listán kifizetőhelyenkénti bontásban láthatja azt, milyen és mennyi pénzcímlet szükséges, hogy a fizetést személyenként ki tudja borítékolni. Természetesen összesítő sort is tartalmaz a banki kivéthez. Előzetes pénztári összesítő: A lista leírását a Bérelszámolás menünél találja. Az itt számfejtett adatokból összesít. Előzetes járulék összesítő: Leírását a Statisztikák menünél fogja találni. Az itt számfejtett adatok alapján készíti el a listát.


Kézikönyv

K Kézi A Számfejtési tevékenységek menü

Dolgozói bérlap: Ezt a listát kapja a dolgozó, illetve – a minden más jogviszony alapján - kifizetésben részesülő személy. Egy személy egy lapot kap, ami aláírható. Így a számfejtett járandóságok átvételének igazolására is szolgálhat. A lapon tételesen, ellenőrizhető módon láthatja a fizetésben részesülő, hogy mit miért kapott. Ez az elszámoló lap kielégíti a vonatkozó előírásokat is. A lista kifizetőhelyre rendezett. Aktualizálás (jóváhagyás): Ez egy nagyon fontos menüpont. Ha úgy ítéli, hogy a számfejtés rendben volt és elkészítette a fizetéshez szükséges listákat, jóvá kell hagynia a számfejtést. A jóváhagyás után a feladott összegek már nem javíthatók (a program, a feladási tételekben található Elszámolt? mezőt Igenre állítja). A jóváhagyott számfejtés adatai a fizetési állományba kerülnek. A program elindulása után, először bekéri a fizetési napot. A fizetési állományból a nap megadása után, utólag is kinyomtathatók a fizetési listák (lásd.: Utólagos fizetési listák menü). Csak a jóváhagyott fizetéseket láthatja a kartonokon, illetve az adatszolgáltatásokban, felosztásokban stb. Ha a jóváhagyás után derül ki valamilyen hiba, a Szerviz menüben található Aktualizálás utáni szabadítás menüpont segítségével, a fizetési állományból, a jóváhagyott számfejtéseit visszaállíthatja. Az Utalási listák menü +[_]--------- Utalások ------------+ ¦ ¦ Utalási lista: ¦ Utalási lista ¦ Levonási-letiltási kódonként, azon belül ¦ Átutalási betétek ¦ személyenként tünteti fel a lista, a ¦ Csoportos bér átutalások ¦ kiválasztott hónap levonási tételeit. A lista a ¦ ¦ levonás összege mellett az - előjegyzésben ¦ Magánpénztári utalási lista ¦ megadott - utalási adatokat is tartalmazza. ¦ Önkéntes pénztári utalási lista ¦ Lehetősége van csak egy kód szerinti ¦ ¦ levonás listázására is. +----------------------------------+ Átutalási betétek: Egy kiválasztott (átutalási betét) kód, megadott hónapba eső levonásait listázza a program. A formátumot – megfelelően aláírva - néhány bank elfogadja, az átutalási adatok listán történő közlésére. Csoportos bér átutalások: Lemezes állományt készít a bérek átutalási betétre történő átutalásához. A lemez formátuma megfelel a GIRO szabványnak. A lemez tartalma a kihelyezett banki programmal is beolvasható. A bérek csoportos utalásának lehetőségről előzőleg meg kell állapodni a bankkal. Az OTP lemezes formátuma némileg eltér a többi bankétól. Magánpénztári utalási lista: A kiválasztott időszakba eső magánpénztári adatokat listázhatja ezzel a programmal. A listán pénztáranként, azon belül személyenként látja a járulékalapot, tagdíjat, a kiegészítést és támogatást, illetve a kieső időket. A lista alapján kitöltheti a bevallási nyomtatványt. Önkéntes pénztári utalási lista: Hasonló a magánpénztári listához, de értelemszerűen önkéntes pénztári adatokat tartalmaz.


Kézikönyv

K Kézi

A Távollétek menü A távollétek menüben található rögzítő programmal tarthatja nyilván dolgozói bérezetlen időszakait (betegszabadság, táppénz, egyéb kieső nap). Ez a nyilvántartás alapvető fontosságú a különböző adatközléshez, bevallásokhoz, a tételes EHO számításához, a jogi és statisztikai létszámszámításához, járulékalap minimum és maximum számításához. A havi távolléteket célszerű a bérlapok feladása előtt bevinni, hogy a bérfeladás figyelembe tudja venni a kieső napokat (lásd.: Bérlapok rögzítése). A menü további programjai csak, különböző szempontok szerint, listákat készítenek a távollétek adataiból. +[_]----- Távollétek --------+ ¦ PRÓBA - 0201 ¦ ¦ ¦ ¦ Távollétek felvitele ¦ ¦ Kiesö napok vizsgálata ¦ ¦ ¦ ¦ Távollétek feladás szerint ¦ ¦ Távollétek dolgozónként ¦ ¦ Távollétek tipusonként ¦ ¦ Távollétek adott hónapban ¦ ¦ ¦ +----------------------------+

Kieső napok vizsgálata: Tulajdonképpen csak véletlenül fordulhat elő, hogy két távollét átfedheti egymást, mivel felvitelkor a program nem enged be átfedő tételt. Ezen a listán az átfedő tételek szerepelnek. Távollétek feladás szerint: A program a távollét felvitelekor megjegyzi, hogy milyen időszakban állt. Ez a lista a feladási időszakra rendezett listát készít a távollétekről.

Távollétek dolgozónként: Ezen a listán dolgozónként vizsgálhatja a távolléteket. Távollétek típusonként: Ezen a listán, a rendezés elsődleges szempontja a távollét típusa. Távollétek adott hónapban: Ezen a listán, egy megadott hónapba eső távolléteket tekintheti meg. Távollétek: felvitele: A távolléteket egy egyszerű, soros rögzítő programmal tudja karbantartani. A beviteli ablak felső részén láthatja, milyen fajta távolléteket kell ide bevinni: +[_]-------------------------- TÁVOLLÉTEK ---------------------1 --+ ¦ 09-Betegszabadság 21-Terh.gy.tp 31-Katona 69-F.n.sz gyáp ¦ 11-Betegségi tp. 22-GYED 41-Őrizetben 71-Fiz.n.sz. _ ¦ 12-Baleseti tp. 23-GYES 42-Szab.veszt 72-Ig-t nem fiz _ ¦ 14-Gyer.áp.tp. 03-GYES+dolg 46-Egy.nem díj-tt 73-Igazolatlan _ ¦-----------------------------------------------------------------------_ ¦ | |TÁV| | | _ ¦AZONOSíTó |DOLGOZó NEVE |KóD|DÁTUM-TóL |DÁTUM-IG | NAP _ ¦=======================================================================_ ¦1-601201-0000 KISS BÉLA 9 2002-08-01 2002-08-16 16 _ ¦ _ ¦ _ ¦ _ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+

A rögzítendő személyt a neve alapján határozhatja meg. A távollét (kieső nap) kód a fejlécben is látható kódok egyike lehet, a kiválasztást az [F1] is segíti. A tól-ig dátumokba a távollét kezdete és vége kerüljön (tól-, és az –ignap is a távolléthez tartozik). Rögzíteni a naptári időszakot kell (betegszabadság esetében is!).


Kézikönyv

K

A Kiléptetés menü Ebben a menüben, a kiléptetéshez szükséges programokat találja meg. A menüben elszámolhatja a kilépő utolsó havi, és az aktuális időszakon túlmutató járandóságait, elkészítheti a kilépéskor kiadandó igazolásokat, adatlapokat. +[_]------- Kiléptetés -----------+ ¦ ¦ ¦ BÉRLAPOK rögzítése ¦ ¦ REKLAMÁCIó,TÚLFIZETÉS rögzítése ¦ ¦ ¦ ¦ B É R S Z Á M F E J T É S ¦ ¦ Számfejtési egyeztetö lista ¦ ¦ SZABADÍTÁS - javításhoz ¦ ¦ ¦ ¦ Bérlap készítés ¦ ¦ Aláíró lista ¦ ¦ Utalvány aláíró ¦ ¦ Cimletjegyzék összesítö ¦ ¦ ¦ ¦ AKTUALIZÁLÁS (jóváhagyás)!!! ¦ ¦ ¦ ¦ Adó ADATLAP lista ¦ ¦ MIL-LAP ¦ ¦ JÁRULÉKigazolás ¦ ¦ Levonás-letiltás összesítö ¦ ¦ Munkanélkülihez igazolás ¦ +---------------------------------+

A menüpontok egy része már ismert tevékenységeket végez, más részük kifejezetten a kiléptetéshez kapcsolódik. Bérlapok rögzítése: Leírása a Havi béradatok rögzítése menüben található, a lerögzített adatok is ugyanabba az állományba kerülnek. A különbség csupán annyi, hogy a programba belépéskor, meg kell adnia azt az időszakot, amelyre rögzíteni szeretne. Reklamáció, túlfizetés rögzítése: Leírása szintén a Havi béradatok rögzítése menünél található. Ide azért került, hogy az esetleges szabadság visszavonást fel lehessen adni.

Bérszámfejtés: Ugyanaz a számfejtő program indul el, amit a Számfejtési tevékenységeknél már megismerhetett. A különbség annyi, hogy itt is - hasonlóan a bérlap rögzítéshez - időszakot kér a program. A számfejtés, a megadott időszaknak megfelelő bérlap adataiból fog készülni. Ha a megadott időszak megegyezik a bérprogram aktuális időszakával, akkor a számfejtésben részt vesznek a reklamációs állományba rögzített adatok is. Ha a kilépő dolgozójának több időszakra is van bére, akkor először az aktuális időszakot kell számfejtenie, majd ellenőrzés után jóváhagynia, ezután a következő időszak feladásait kell számfejtenie és jóváhagynia és így tovább. Fontos tudnia, hogy pénzügyileg ezek a kifizetések mindig a bérprogram aktuális időszakába kerülnek, az egyéni kartonokon viszont a tényleges időszak oszlopába kerülnek az adatok. Számfejtési egyeztető lista: Az előző pontban számfejtett adatokból készülő lista. Leírását lásd.: Számfejtési tevékenységek. Szabadítás: A számfejtést szüntetheti meg ezzel a programmal, ha az egyeztető listán hibát talált. A bérfeladásokat csak szabadítás után tudja javítani. Ugyanez a program indul el akkor is, ha számfejtését nem hagyja jóvá, de ki szeretne lépni a menüből.


Kézikönyv

K A Kiléptetés menü

Bérlap készítés: Leírása a Számfejtési tevékenységek menüben. Aláíró lista: Leírása a Számfejtési tevékenységek menüben. Utalvány aláíró: Leírása a Számfejtési tevékenységek menüben. Címletjegyzék összesítő: Leírása a Számfejtési tevékenységek menüben. Aktualizálás (jóváhagyás): Az előbbiekben számfejtett fizetés jóváhagyása. Leírása a Számfejtési tevékenységek menüben. A számfejtett adatok jóváhagyása elengedhetetlen ahhoz, hogy a következő menüpontokban ismertetett kilépő papírokra helyes (teljeskörű) adatok kerüljenek. Adó-adatlap lista: Az érvényben lévő adatlap formátumnak megfelelő adatlapot nyomtat a program. Az adatlapon összesítve szerepelnek, a dolgozónak rögzített hozott adatlap (Beléptetés-kódok -> Adatlap rögzítés), a MEP-es feladások (Beléptetés-kódok -> MEP-től származó kifizetések) és a cégnél elszámolt fizetések adatai. Az adatlap sorainak tartalmát az adatlap összerendelésben (Beléptetéskódok->Kódok->Adatlap összerendelés) megadott paraméterek (a sorokhoz rendelt jogcímkódok) is befolyásolják. Ha azt tapasztalja, hogy valamilyen kifizetés nem jó helyre került (forrásadós kifizetések, szerzői jogdíj stb.), ennek oka lehet, hogy az említett összerendelés nem helyesen van feltöltve. MIL-lap: A szabványos MIL-lap formátum, kiegészítve a magánpénztár adataival és járulékadatokkal. A letiltásokat rá kell írni, amihez a Levonás-letiltás összesítő nyújt segítséget. Járulékigazolás: Igazolás a cégnél elszámolt járulékalapokról, levont járulékokról. A Bérkarton menü leírásánál is ugyanezzel a programmal találkozhat. Levonás-letiltás összesítő: A program, a kiválasztott személy részére előjegyzett levonások és letiltások adatait írja ki. Ez a lista a MIL-lap letiltási részének kitöltéséhez nyújt segítséget. Munkanélküli igazolás: A program a munkanélküli segély megállapításához rendszeresített, két lapos adatlap formátumának megfelelő lapokat nyomtat. Az összeg adatokat nem tölti fel.


Kézikönyv

K A Statisztikák menü

+[_]-------- Bérstatisztika ------------+ ¦ ¦ ¦ Statisztikai létszám ¦ ¦ Szakmai statisztika ¦ ¦ Havi munkaügyi statisztikai összesítö ¦ ¦ Jogcimenkénti költségfelosztó ¦ ¦ Törzsbérfelosztás ¦ ¦ JÁRULÉK ÖSSZESíTÖ ¦ ¦ APEH ÖSSZESíTÖ ¦ ¦ TB ÖSSZESíTÖ ¦ ¦ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS ¦ ¦ Alapegyeztetö ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+

Ebben a menüben találja meg a legfontosabb összesítő listákat, melyeket a statisztikákhoz, bevallásokhoz, illetve a könyveléshez használhat. Statisztikai létszám: A megadott hónap intervallumba eső statisztikai létszámot és a létszámhoz tartozó keresetet tartalmazza a lista. Az adatok a szokásos statisztikai igényeken túl szervezetekre is bontottak.

Szakmai statisztika: Munkakörönként - vagy ha bontva kéri szervezeten belül munkakörönként - tartalmazza az átlagbért és az ahhoz tartozó kifizetési és időadatokat. Hónap intervallumot kell megadni. Havi munkaügyi statisztikai összesítő: Ez a lista csak lezárt hónap(ok)ról nyomtatható. Ha az aktuális hónapról szeretné lekérni, de még nem akar hónapot zárni, akkor futtassa le a havi zárást és az “Új hónap?” kérdésre mondjon Nemet. A lista a megadott időszak kifizetéseit és időadatait tartalmazza, a jogviszony kódra megbontva. Jogcímenkénti költségfelosztó: Ez egy paraméterezhető bérköltség felosztó lista. A listán jogcímenként láthatja kifizetéseket, a levonásokat és a céges kötelezettségeket. Paraméterben adhatja meg az időszakot, a bontást (szervezetenként, azon belül munkaszámra, vagy csak munkaszámra), időadatok feltüntetését is kérheti. Kiválaszthatja, hogy a lista jogcímre, vagy költségviselőre legyen-e elsődlegesen rendezve. Törzsbér felosztás: Az adott hónap béralapját (a törzsbért megbontva) tartalmazza, költséghely/munkaszámra bontva. Járulékösszesítő: Jogviszony kódra bontottan tartalmazza a kifizetett járulékalapokat és a levont járulékokat, adókat. Nem tartalmazza viszont a nem kifizetés alapú egészségügyi hozzájárulást. Több hónap is összesíthető. APEH összesítő: Az APEH felé utalandó adókat, járulékokat és a járulékok alapjait tartalmazza pontos összegben és 1000 forintra kerekítve (korrigálva). Formátuma igazodik a 01-03-as nyomtatványhoz. Több hónapra megbontva is lekérhető. A lista a magánpénztári kötelezettségek ellenőrzéséhez is segítséget nyújt. TB összesítő: Az érvényben lévő TB összesítő bevallás formátumához alkalmazkodó lista. Ha több hónapra kéri, akkor havi bontásban írja ki az adatokat. Egészségügyi hozzájárulás: Az egészségügyi hozzájárulás egyeztetéséhez készíthet halmozottan, vagy személyenkénti adattartalommal listát. Hónap intervallumot is megadhat. Alapegyeztető: Személyenként tartalmazza a megadott hónap TB-s járulékalapjait és járulékait.


Kézikönyv

K

A Bevallások menü Ebben a menüben lemezes bevallásokat készíthet a magán nyugdíjpénztárak, illetve az egészségbiztosító részére. +[_]------- Bevallások -----------+ ¦ ¦ ¦ Magánpénztári bevallás adatai ¦ ¦ Magánpénztári bevallás lemezre ¦ ¦ ¦ ¦ Be- és kijelentés ¦ +---------------------------------+

A magánpénztári bevallásokat két lépésben tudja végrehajtani az első két menüpont segítségével. Ha többcéges programja van, akkor a bevalláshoz célszerű előbb az összes cég adatait generálni és jóváhagyni, majd ha ez megvan, elkészíteni a bevallást az összes cégre egyszerre.

Magánpénztári bevallás adatai: A program kigyűjti a megadott hónap elszámolásaiból, a magánpénztári bevallás elkészítéséhez szükséges adatokat. A begyűjtött adatokat javíthatja (ha hóközben járulékkorrekciókat végzett, akkor kell is). A programba belépve egy „üres” rögzítő program képét látja. Az adatokat a Generálás [G] funkcióval tudja begyűjteni. A generálás után egymás alatt megjelennek a dolgozók járulék-, és tagdíjadatait, illetve kieső időszakait tartalmazó rekordok. A dolgozó adatait megkeresheti [K] (név alapján), illetve javíthatja [J vagy ENTER], vagy törölheti [T vagy DEL]. A javítás és törlés célja, hogy az adatállományban csak a tárgyhónapra vonatkozó adatok maradjanak. Mivel a program, a járulékalap korrekciókat nem gyűjti be, de a levont járulékot igen, ezért Elfogadáskor [E] a program figyelmeztet, hogy javítandó tételei vannak és rááll a hibás tételre. A bevallást készítő programmal csak az elfogadott adatokból tud bevallást készíteni. Az önkorrekciókat nyomtatványon kell elkészítenie, a hóközben beadott önkorrekciók adatait az O-önkorr [O] funkció segítségével viheti be a havi bevalláshoz. Az elfogadás után a tételek csak a [V] (visszaállítás) gomb megnyomása után javíthatóak, de a javítások után ismét hajtsa végre az elfogadást. Magánpénztári bevallás lemezre: A programba belépve a cégek menüben látható neveit látja. Egycéges program esetében cégnévként a DAT feliratot. A cég neve mellett látja, hogy adataiból bevallás készíthető-e (elfogadott)? Azokat a cégeket, amelyekből bevallást készíthet, egyenként is megjelölheti, hogy a most készítendő bevallásba bekerüljenek. A jelöléshez álljon az „inverz” csíkkal a cégre és nyomja meg az [ENTER]-t! Ha az összes, elfogadott adattal rendelkező, cég adataiból szeretne bevallást készíteni, nyomja meg az [F10]-et! Ha Ön könyvelőcégi minőségben készíti a bevallást, az első bevallások készítése előtt töltse fel cége adatait a [K] gomb után megjelenő ablakban (Könyvelő funkció). Ha kijelölte a bevallásban résztvevő cégeket (lemezszám minimalizálás miatt célszerű az összes céget bevallását egyszerre elkészíteni) indítsa el Lemez [L] funkciót. Az [L] megnyomása után a program kérni fogja a bevallás típusát (Tárgyhavi/Pótbevallás), majd egy ablakban megjeleníti a bevallásban érintett magánpénztárak neveit. A bevallást pénztáranként külön lemezre kell készíteni. Ha a lemezre vitel sikeres volt, a program kinyomtatja a bevalláshoz szükséges kísérőlapot, amit aláírva, a lemezhez kell mellékelni.


Kézikönyv

K A Bevallások menü

Be- és kijelentés: A jogviszonyváltozások (belépés, kilépés stb.) és szünetelések lemezes bevallását lehetővé tevő program. Ez is „üresen” indul. Az adatok generálása az Ujak-be [U] funkció segítségével történik. A generáláshoz meg kell adni az adatok begyűjtésének időszakát (általában az előző hónap). A generálás után megjelennek az érintett dolgozók adatai. Az adatokat javítani és törölni is tudja, és új tételt is rögzíthet, ha szükséges. A kigyűjtést a program, a törzsben lévő be és kilépési dátumok, a jogviszony időszakok nyilvántartásában lévő adatok és a távollétekben lévő szünetelési adatok alapján végzi. Ha az adatokat begyűjtötte, elkészítheti a Bevallást [B]. Egy lemezre több cég bevallása is rávihető. Amikor egy bevallás adatai kikerültek a lemezre, a program kinyomtatja a kísérő lapot, amelyet aláírva, a lemezhez kell mellékelnie. A bevallott adatok folyamatos sorszámot kapnak, és a bevallás után átkerülnek az archív állományba. Korábbi bevallási tételeit az Archív [A] funkció jeleníti meg. Az archív állományból, a sorszám intervallum megadásával ismételheti meg a bevallást (ha szükséges). Az archív/aktív ablak közt az [A] gomb megnyomásával tud váltani. Az archív állományból az aktív ablakba (amelyben javíthat is), a (csak indulás után megjelenő) Visszahoz [V] funkcióval tudja „visszahozni” korábbi bevallási tételeit. Az év első bevallása előtt a Sorszám [S] gombot megnyomva beállíthatja a kezdő sorszámot (nem találtam olyan előírást, ami szerint a sorszámozást évente újra lehetne indítani, ezért az előző év utolsó sorszámát írja be ide).


Kézikönyv

K

A Szerviz menü Ebben a menüben, az adatok mentését végző tevékenységen kívül, olyan tevékenységeket találhat, melyekkel csak ritkán lesz dolga. Ennek ellenére, az itt lévő programok is fontosak lehetnek bizonyos esetekben, ezért célszerű, hogy megismerkedjen velük. +[_]------ Szerviz ----------+ ¦ ¦ ¦ Indexelések ¦ ¦ ¦ ¦ CÉG,IDÖSZAK ADATOK ¦ ¦ Utolsó programváltozások ¦ ¦ ¦ ¦ Bérkarton felvitel ¦ ¦ Ujra gyüjtés ¦ ¦ Kartonból->elszámolás ¦ ¦ Összesítő kartonból ¦ ¦ ¦ ¦ Aktualizálás után szabadit ¦ ¦ Foglaltjel visszaállító ¦ ¦ Nevek átírása CWI<->852 ¦ ¦ PROGRAM CSERE ¦ ¦ ¦ ¦ MENTÉS - VISSZATÖLTÉS ¦ ¦ ¦ ¦ Előző év újranyitása ¦ +----------------------------+

Indexelések: Adatbevitel közbeni áramszünet, vagy egyéb természetellenes leállás esetén megsérülhet az adatállomány, illetve az adatállomány és a keresést lehetővé tevő „index” állomány közti logikai kapcsolat. Ez a program helyre állítja a logikai kapcsolatot. Az indexelés után, ellenőrizze, hogy az éppen rögzített állományban nem történt-e adatvesztés. Utolsó programváltozások: Általában az aktuális adóévre vonatkozó tudnivalókról és az ezzel kapcsolatos programmódosításokról kap információkat ebben a menüpontban. Az évnyitás után, illetve az évközi programcserék után célszerű megnézni.

Cég, időszak adatok: A cég adatait, illetve a program működésével kapcsolatos, egyéb fontos adatot adhat meg ebben a menüpontban. Itt tudja visszaállítani a bérelszámolási időszakot (előre mindig a havi zárással álljon), ha szükséges. Az alábbi adatokat módosíthatja: Vállalat rövid neve..: Ha új céget ad meg ezt a mezőt tölti fel, itt később javíthatja. A belső listákra kerül. Bér idöszak ÉÉ-HH...: A bérelszámolás időszaka. Módosítás után a programot indítsa újra! TB idöszak ÉÉ-HH...: A TB elszámolás (TB modul) időszaka. KSH szám.............: Vállalat teljes neve.: Az adatszolgáltatásokra és külső kerülő cégnév. Vállalat cime........: Adószám..............: TB törzsszám.........: OEP nyilv.szám.......: TB kifizetöhely?.....: Igen/Nem Bankszámla száma.....: Legnagyobb nyilv.szám: Az igazolás a nyilvántartásba vételről program által adott legnagyobb sorszám. Teljeskörű gyerek-nyilvántartást használ?: Igen/Nem, csak a TB modulban van jelentősége.

Előző év újranyitása: Csak kivételes alkalommal használható! Ha többcéges programja van és évnyitás után, visszamenőleg vitt fel az előző évbe egy céget, vagy nyitáskor még nem minden hónapot számolt el, akkor ezzel a programmal a szükséges adatokat (törzs stb.) áthozhatja az újévi programba. Ha az újévben már elszámolta a céget, ne használja!


Kézikönyv

K A Szerviz menü

Bérkarton felvitel: Erre a menüpontra akkor lehet szüksége, ha egy cég elszámolását évközben kezdi el a programmal. Ebben a menüpontban tudja felvinni a dolgozók egyéni kartonjára, az első számfejtést megelőző időszakra vonatkozó fizetési adatokat. (Normál esetben a fizetés jóváhagyásakor kerülnek rá a kartonra a fizetési adatok). A beviteli képernyő: +----------------------------- B É R K A R T O N ---------------------2 --+ ¦Azonosító D o l g o z ó n e v e Év-hó¦Kód Megnevezés I d ö Forint ¦ ¦1-601201-0000 KISS BÉLA 02-08¦--------------------------------¦ ¦---------------------------------------------¦005 Havibér 14.0 57273¦ ¦ N A P O K ¦015 Fiz.szab. 2.0 8428¦ ¦ ¦014 Fiz.ünnep 1.0 4214¦ ¦Ledolg.nap.: 14 Bszab fizetett.: 6 ¦080 Betegszab 6.0 20225¦ ¦Szabadság..: 2 Bszab.hétv.nfiz: 0 ¦074 Étk.utalv. 0.0 1400¦ ¦Fiz.ünnep..: 1 Egyéb távollét.: 1 ¦016 Fiz.eltáv -8.0 -4214¦ ¦Fiz.távol..: 0 Pihenő,szabad..: 8 ¦210 GYEREKTART 12692.0 12692¦ ¦ Össz.fiz.óra...: 128.00 ¦000 .......... 0.0 0¦ ¦---------------------------------------------¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Nyugdíj/hó.: 0 Mag.nyp.tagdíj.: 5156¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Mváll.jár..: 986 Mag.nyp.kiegdíj: 3437¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Szaksz.díj.: 0 Önk.nyp.tagdíj.: 0¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Bér adóel..: 12028 ADÓJÓVÁÍRÁS : 3000¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Nem bér ae.: 0 ÖNK.PÉNZT.KEDV : 0¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Egyéb adóel: 0 TESTIF.KEDV. : 0¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Forrásadó..: 0 CSALÁDI KEDV. : 3000¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Egyéb adó..: 0 NYJÁR.KEDVEZM. : 1719¦000 .......... 0.0 0¦ ¦Eg.bizt.jár: 2578 NYP.KIEG.KEDV. : 1031¦000 .......... 0.0 0¦ ¦TB-s ny.jár: 1719 ...............: 0¦000 .......... 0.0 0¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A kartont dolgozónként, havi bontásban kell rögzíteni. A baloldalon fix mezőkhöz kell beírni a megfelelő összeget, a jobb oldalon pedig jogcímenként, ha van, az időadatot is feltüntetve, kell a kifizetési és a levonási adatokat bevinni. A jobb oldalon csak olyan jogcímet kell bevinni, ami a baloldalon nem szerepel. A kód kiválasztásához az [F1]-re segítséget kap. Az időadat szükségességére és milyenségére (nap, óra stb.) inverz felirat hívja fel a figyelmet. A perc adatot itt században kell megadni. Ha minden szükséges kartont felvitt feltétlenül futtassa le az Újragyűjtés és a Kartonból elszámolás menüpontokban található programokat is! Újragyűjtés: A program, a bérkarton alapján újragyűjti a törzsben található halmozott adatokat, illetve a kartonon is újraszámol néhány összegadatot. A karton direkt módosítása után feltétlenül le kell futtatni, máskor nincs rá szükség, de bajt nem okoz, ha véletlenül lefuttatja. Kartonból->elszámolás: A program, a megadott hónap fizetési állományát készíti el a bérkarton alapján. Csak olyan hónapok fizetési állományait készítse ezzel a programmal, melyeket évközben indított program miatt, előzményként vitt fel a bérkartonra. A fizetési állomány ahhoz szükséges, hogy összesítőket, fizetési listákat tudjon nyomtatni, és ellenőrizni tudja az előzményként bevitt adatokat.


Kézikönyv

K A Szerviz menü

Összesítő kartonból: Ez a program az ellenőrzést szolgálja. A pénztári összesítőnek megfelelő formátumú listát nyomtat a bérkarton adataiból. A lista felhasználható arra, hogy ellenőrizze, hogy a kartonon és fizetési állományokban, összesenben ugyanazok az adatok vannak. Aktualizálás után szabadít: Ezzel a programmal, a jóváhagyott fizetéseket állíthatja vissza úgy, hogy azok újra elszámolhatóak legyenek. Ha előző időszak fizetését szeretné visszaállítani, előbb a Cég, időszak adatok –ban található bér időszakot is vissza kell állítania. A programnak meg kell mondania, hogy mindenki, vagy csak egy ember fizetését szeretné-e visszaállítani (általában célszerű csak azét, akivel gond van!). A visszaállítás a jóváhagyás ellenkezőjét hajtja végre, tehát kiveszi a fizetési állományból a fizetést, leveszi a kartonról, és módosítja a törzs megfelelő gyűjtéseit. Fontos tudnia, ha az illetőnek több fizetése is volt a hónapban, a program az összeset érvényteleníteni fogja! A feladásokat nem törli a program, ezért azokat csak javítania kell. A fizetést a javított adatokkal (időrendben) újra kell számfejtenie és jóváhagyni. Gondoljon arra, hogy a már kinyomtatott összesítők, bevallások változni fognak! Ha a hónapot is vissza kellett állítania, akkor annyiszor zárjon hónapot, hogy visszajusson az eredeti időszakhoz. Foglaltjel visszaállító: Ezt a programot csak rendkívüli esetben, a programozóval konzultálva szabad használni! A program a törzsben lévő személyeket tünteti fel és azt, hogy most éppen számfejtve vannak-e, illetve megtörtént-e az aktuális havi végelszámolásuk. Nevek átírása CWI<->852: Akkor kell használni, ha korábban nem magyar ékezetes gépe volt és most az van (vagy fordítva). A program az ékezetes betűket konvertálja, a programkörnyezetben (menüprogram [ALT-B]) megadott, képernyőn használt karakter szabványnak megfelelően. Programcsere: Ez a menüpont teszi lehetővé, a programmódosítások és az évnyitás végrehajtását. Az évnyitáshoz, illetve évközben, ha szükséges, lemezeket küldünk. A küldött lemezeket, a mellékelt leírás szerinti sorrendben, be kell tennie a lemezegységbe és (általában lemezenként) végre kell hajtania ezt a programot. Amikor az összes lemezzel végzett, lépjen ki és indítsa újra a bérprogramot. A program csak egy paramétert kér, a lemezegység nevét, ami alapértelmezetten az A: meghajtó. Mentés visszatöltés: Menüt nyit meg, amelyben három programot talál: Mentés: Saját programjához mentheti le az adatokat floppy lemezre. A program a teljes állapotot (összes hónap) menti. Többcéges programban cégenként külön lemezre kell menteni. A mentésre biztonsági okokból van szükség, nagy cég adatait legalább havonta célszerű menteni. Visszatöltés: A mentéslemez tartalmát töltheti vissza. A mentés utáni módosítások ilyenkor elvesznek! Mentés másik programhoz: Ha ugyanilyen, de máshol üzemelő programhoz kell adatot átvinnie, ezt használja a mentéshez.


Kézikönyv

K

A TB elszámolások menü - TB modul Ha Ön TB modullal is rendelkezik, akkor program főmenüjében található TB elszámolások menüpontból tud belépni, a TB elszámolásokkal kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó menübe. +[_]------- T B ----------+ ¦ PRÓBA - 0201 ¦ ¦ ¦ ¦ Törzs karbantartása ¦ ¦ Pótlékok előjegyzése ¦ ¦ Gyes/Gyed előjegyzés ¦ ¦ Változások vizsgálata ¦ ¦ KIESŐ NAPOK ¦ ¦ ¦ ¦ Pótlékok ¦ ¦ G Y E S ¦ ¦ G Y E D ¦ ¦ Táppénz ¦ ¦ ¦ ¦ Á T K Ü L D É S !!! ¦ ¦ ¦ ¦ HAVI ZÁRÁS !!! ¦ ¦ ¦ ¦ BEVALLÁSOK, LISTÁK ¦ ¦ TB kódok ¦ +-------------------------+

A társadalombiztosítási modulban önálló, a bérelszámolástól többé-kevésbé független munkát tesz lehetővé. Ebben a modulban külön zárhatja a hónapot, tehát az itteni munka megelőzheti a bérelszámolás időszakát. A menüben elvégezheti a családtámogatások, a gyed és a táppénzek számfejtését, elkészítheti a szükséges bevallásokat. A modul az Átküldés menüponton keresztül kapcsolódik a bérelszámolási tevékenységhez. Az átküldés során kerülnek át a számfejtett összegek a bérfeladások közé (reklamáció, lista állomány), a kieső időszakok pedig a Távollét állományba. Ha családtámogatási ellátásai is vannak (családi pótlék, iskoláztatási támogatás, gyes), akkor célszerű teljes körű gyereknyilvántartást használnia, hogy a CSATÁR-hoz exportálni tudjon. Ehhez az szükséges, hogy az ellátásokat a gyerekeken keresztül jegyezze elő és a Cég, időszak adatok-ban a teljes körű gyermeknyilvántartás jelzőt állítsa Igenre.

Törzs karbantartása: A törzs TB elszámolásokkal kapcsolatos, előjegyzéseket tartalmazó lapja jelenik meg. ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Foly.kezd: - ¦ G Y E D ¦ T Á P P É N Z ¦ ¦ (táppénz) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Kezd: - ¦ Ker.éve 0000 2001 2002 ¦ ¦ P Ó T L É K O K ¦ Bef.: - ¦ +--------------------------¦ ¦ Szülő egy.álló?:Nem ¦ ¦ Össznap¦ 0¦ 0¦ 243¦ ¦ Eltartott össz.: 0 ¦ G Y E S ¦ Kiesö ¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CSP-t kap......: 0 ¦ Kezd.: - ¦ Bér ¦ 0¦ 0¦ 85926¦ ¦ -ebből beteg..: 0 ¦ Bef..: - ¦ Prémium¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------¦ ¦ ISK.TÁM-t kap..: 0 ¦ Dolgozik is?:Nem ¦ Ft/nap ¦ 0.00¦ 500.00¦ 353.60¦ ¦ -ebből beteg..: 0 ¦ ¦ +--------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Változik: - ¦ ¦ Baleseti Ft/nap: 0.00¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A pótlékokkal, a gyeddel és a gyessel kapcsolatos adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha nem használ gyereknyilvántartást (ez az előjegyzési mód a közeljövőben megszűnik). A gyesnél található Dolgozik is? jelzőt viszont itt kell beállítania, ha a saját gyeses munkát is végez. A táppénzalapok közül az utolsó oszlopot, a program az aktuális évi elszámolásokból gyűjti. A középső oszlop (itt 2001) szolgál az év során kezdődő táppénzek napi alapjának rögzítésére. Az első oszlopot az előző évről áthúzódó táppénzek számításához használja a program. Ha a részösszegekhez nem ír értékeket, az alapot (Ft/nap) közvetlenül beírhatja. A baleseti táppénznek külön alapja van. A táppénzekhez, gyedhez meg kell adnia a folyamatosság kezdetét is!


Kézikönyv

K

A TB elszámolások menü - TB modul Pótlékok előjegyzése: A családi pótlékot és az iskoláztatási támogatást gyerekenként is előjegyezheti. Ehhez előzőleg fel kell töltenie a gyereknyilvántartást (Beléptetés-kódok->Eltartottak nyilvántartása). Keresse meg a dolgozót, majd az [ENTER], vagy a [J] megnyomása után a következő kép jelenik meg: +----------------------- Nevelési támogatás 02.08.hónap -----------------------+ ¦A SZÜLŐ neve Kódja Belépett Kilépett ¦ ¦ KISS BÉLA 1-601201-0000 2000.01.01 . . ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦A szülő egyedülálló időszakai ¦ . . . . ¦ . . . . ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ Tartós beteg Családi Isk. ¦ ¦ fogyatékos pótlék támogatás ¦ ¦ tól-ig tól-ig tól-ig ¦ ¦AZ ELTARTOTTAK neve Szül.napja ÉÉ.HH-ÉÉ.HH ÉÉ.HH-ÉÉ.HH ÉÉ.HH-ÉÉ.HH ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦KISS BÉCI 2000.01.01 . . . . . . ¦ ¦ . . . . . . . . ¦ ¦ . . . . . . . . ¦ ¦ . . . . . . . . ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A beviteli ablakban két külön időszak intervallum áll rendelkezésre az egyedülállóság megadására. Számfejtéskor, az egyedülállóság kiértékelésénél, a program mindkét időszakot vizsgálja. A gyerek neve mellett lehet előjegyezni, hónap intervallum megadásával azt, hogy a gyerek milyen támogatási formára jogosult. A végdátum megadása nem kötelező, de ajánlott, mivel csak ebben az esetben tudja jelezni a program a majdani változást (Változások vizsgálata). Gyes, gyed előjegyzés: A gyest és a gyedet a pótlékokhoz hasonlóan, a gyerekeken keresztül is előjegyezheti: +--------------------------- Gyes/Gyed 02.08.hónap ----------------------------+ ¦A SZÜLŐ neve Kódja Belépett Kilépett ¦ ¦ KISS BÉLA 1-601201-0000 2000.01.01 . . ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ G Y E S ¦ G Y E D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tól ig ¦ tól ig ¦ ¦AZ ELTARTOTTAK neve Szül.napja¦ÉÉÉÉ.HH.NN ÉÉÉÉ.HH.NN¦ÉÉÉÉ.HH.NN ÉÉÉÉ.HH.NN ¦ ¦---------------------------------+---------------------+----------------------¦ ¦KISS BÉCI 2000.01.01¦ . . . . ¦ . . . . ¦ ¦ . . ¦ . . . . ¦ . . . . ¦ ¦ . . ¦ . . . . ¦ . . . . ¦ ¦ . . ¦ . . . . ¦ . . . . ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Változások vizgálata:

BÉRELSZÁMOLÁS 59. oldal A megnyíló menüben található listák, külön a pótlékok, illetve a gyes és gyed időszakok, aktuális havi befejeződéséről adnak információt. A listák a lejáró végdátumokat figyelik. K

Kézikönyv

A TB elszámolások menü - TB modul Kieső napok: A távollétek nyilvántartásával kapcsolatos menü. Leírását lásd a Távollétek menü leírásánál! Azért került ez a menü ide, mivel a táppénzeket megelőző betegszabadság időszakok rögzítése TB-s feladat, illetve a többi tevékenység elvégzéséhez is szükség lehet az egyéb távollétek, kieső napok ismeretére. Pótlékok: Egy menü nyílik meg, ahol külön az aktuális TB időszak családi pótlékait és iskoláztatási támogatásait számfejtheti és listázhatja. A számfejtés mindig az összes előjegyzés figyelembevételével történik. A program azokat, akiknek az összegeit már átküldték a bérelszámoláshoz, nem számfejti újra. Ha a Cég, időszak adatokban a Teljeskörű gyereknyilvántartást használ? mezőben Igen van a számfejtés a gyerekhez megadott előjegyzéseket veszi figyelembe, ellenkező esetben a törzsben levő előjegyzések alapján dolgozik. Gyes: Hasonló menü nyílik meg, mint amit a pótlékoknál írtunk. Számfejteni és listázni lehet a gyeseket. A pótlékoknál leírtak az itteni számfejtésre is érvényesek. Gyed: Hasonló menü nyílik meg, mint amit a pótlékoknál írtunk. Számfejteni és listázni lehet a gyedeket. A pótlékoknál leírtak az itteni számfejtésre is érvényesek. Az itt található hibalista, akkor tüntet fel hibát, ha az összeget nem tudta a program kiszámolni. Hiba esetén az ok az lehet, hogy nem adta meg az alapot, vagy a folyamatosság kezdetét a törzsben. Táppénz: A táppénzeket előbb fel kell adni ahhoz, hogy számfejteni tudjuk. A táppénzek feladása előtt, ha első esetről van szó, mindenképpen ellenőrizze (ha szükséges, módosítsa) a táppénzalapot és a folyamatosság kezdetének dátumát. Amikor ezt a menüpontot kiválasztja, egy újabb menü jelenik meg az alábbi menüpontokkal:  Napi táppénz feldolgozás  Havi táppénz feldolgozás Ha az Ön cége sok dolgozót foglalkoztat és ezért, naponta felviszi és elszámolja a táppénzes papírokat, akkor célszerű a Napi táppénz feldolgozást választania és a megnyíló menüben vigye fel a táppénzeket (Napi táppénz rögzítés), listázza ki a tételes elszámolásokat (Számfejtési lista) és a Halmozás haviba menüpont segítségével küldje át az adatokat a havi állományba! A bérelszámoláshoz csak a havi állományból tudja az adatokat átküldeni! Természetesen megteheti azt is, hogy rögtön a Havi táppénz feldolgozás keretében adja fel a táppénzeket. Mivel a két menü tevékenységei tulajdonképpen ugyanazok, ezért elég a havi feldolgozásokat tartalmazó menüt ismertetni.


Kézikönyv

K A TB elszámolások menü - TB modul

+[_]-Havi táppénz feldolgozás----+ ¦ ¦ ¦ Havi állomány karbantartása ¦ ¦ Havi állomány ujra számfejtése ¦ ¦ Számfejtési hibalista ¦ ¦ ¦ ¦ Táppénz számfejtési lista ¦ ¦ Táppénz segélyezési lap ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+

Táppénz->Havi állomány feladása: Ezzel a programmal tudja feladni - az orvosi papírok alapján -, az elszámolandó táppénzeket az A feladáshoz célszerű előkészületeket tenni. Ha első esetről van szó, akkor a törzsben meg kell adni a táppénzalapot, ellenőrizni kell a folyamatosság kezdetét. A betegszabadság előzményt rögzíteni kell a kieső napok (távollétek) állományba.

Rögzítéskor ismerni kell a betegség előzményeit, ezért legyen Önnél a tasak is! A beviteli kép: +---------------------------- Táppénzek rögzitése --------------------0 --+ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+ Kereset/nap ¦ ¦ Azonosító... ¦1-601201-0000 ¦ 0000 2001 ¦ ¦ Név......... ¦KISS BÉLA ¦ (1) (2) ¦ ¦ ¦ ¦ 0,00 500,00 ¦ ¦ Táppénz tipus¦B - Beteg,stb [B/U/G/T] ¦ ¦ ¦ altipus¦8 - Egy.beteg ¦ Baleset ft/nap 0.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Elszámol tól.¦2002-08-10 ¦ T á p p é n z ¦ ¦ -ig..¦2002-08-17 ¦ % Nap Ker/nap Összeg ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Irányadó idő.¦1 - El.napt.év ¦ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ Eset kezdete.¦2002-06-30 ¦ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ Uj eset?.....¦Nem ¦ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ Kórházban?...¦Nem ¦ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ +--------------------------+ 0.00 0 0 0,00 ¦ ¦ ----------------------------¦ ¦ Foly.kezdete: - Össz 0 0,00 ¦ ¦ ¦ ¦ Átküldve....: Nem ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A feltüntetett mezők közül csak a keretben levőket kell rögzíteni. Táppénz típus: Az [F1]-el az alábbi felsorolásból választhat: B Beteg,stb U Üzemi bal. (üzemi baleset, egyéb baleseti táppénz) G Gyáp (gyerekápolási táppénz) T Terh-gy-i (terhességi-gyerekágyi táppénz) Altípus: Az [F1]-re az előbbi mezőtől függő felsorolásból választhat. Tulajdonképpen az orvosi papírra, az orvos által beírt kódszám. Elszámol tól-ig: A most számfejtendő időszak, az orvosi papír alapján. Irányadó idő: Az [F1]-re a negyedéves táppénzstatisztikából ismert kódókból választhat. Eset kezdete: A megbetegedés tényleges kezdete, a betegszabadság előzménnyel (ha van) együtt. Új eset: Csak akkor kéri be a program, ha az eset kezdete és az elszámolás kezdete különböző. Amikor a program a tételt tárolja figyelmeztet, ha adathiány (folyamatosság, táppénz alap) miatt nem tudja az összegeket kiszámolni. Ilyenkor a törzsben meg kell adni a hiányzó adatokat és az állományt újra kell számfejteni (Havi állomány újra számfejtése).


Kézikönyv


Táppénz->Havi állomány újra számfejtése: A rögzített táppénzeket újraszámfejti. Csak akkor kell lefuttatni, ha a táppénzek felvitele után, a törzsben módosította valamelyik táppénz kiszámításához szükséges alapadatokat (folyamatosság kezdete, táppénzalap). Táppénz->Számfejtési hibalista: Azok a táppénzek kerülnek rá a hibalistára, amelyeknél a táppénz kiszámolt összege nulla lett. A hibát az okozza, hogy nincs megadva a törzsben a folyamatosság kezdete, vagy hiányzik a megfelelő táppénzalap. Táppénz->Táppénz számfejtési lista: Részletes, a részösszegeket is feltüntető számítási bizonylatokat készít a felvitt táppénzekről. A listát szét kell darabolni és a megfelelő bizonylatot, az orvosi papírhoz lehet tűzni. Táppénz->Táppénz segélyezési lap: A lista, a táppénzekről készítendő, havi statisztikai jelentéshez nyújt segítséget. A listán tételesen és a statisztika bontásában is láthatja az adatokat. Átküldés: Ez a program küldi át az itt számfejtett összegeket a bérszámfejtő programba, továbbá feltölti a távollét állományt a kieső időszakokkal (gyes, gyed, táppénz). Átküldeni csak akkor lehet, ha a bérelszámolás és a TB elszámolás ugyanabban az időszakban van és csak azokra, akik nincsenek éppen számfejtés alatt. Az átküldést célszaerű a bérlapok feladása elé időzíteni, így a bérlap rögzítő program figyelembe tudja venni a kieső időket. Az átküldött összegek a reklamáció, lista (Bérelszámolás->Havi béradatok rögzítése-> Reklamáció,lista rögzítése) állományba kerülnek. Az átküldés alanya egy ember is lehet, de számfejtési csoportot, illetve mindenkit is kiválaszthat. Szintén Ön határozhatja meg azt, hogy csak egy bizonyos típusú számfejtés (családi pótlék, táppénz stb.), vagy az összes számfejtés eredményét szeretné-e átküldeni. Az átküldésben részt vett tételeket, a továbbiakban nem tudja módosítani, hiba esetén, a béroldalon viszont még javíthat. Táppénzt, csak a havi állományból lehet átküldeni. Havi zárás: Ezzel a programmal állíthatja át a következő hónapra, a TB elszámolás aktuális időszakát. (Az időszakot közvetlenül is beállíthatja (ha szükséges), a Szerviz->Cég,időszak adatok menüpontban.) A program először ellenőrzi, hogy minden számfejtett tételt átküldött-e a bérelszámoló program részére, és csak ebben az esetben enged zárni. Ha nem tudott zárni, akkor vagy küldje át az összes át nem küldött tételt, vagy javítsa a téves előjegyzést és számfejtsen újra, a felesleges tételek nélkül. TB kódok: Itt találja azokat a törvényben definiált összegeket, amelyek alapján a program a számfejtéseit végzi. Az összegeket az évnyitó program beállítja. Évközi változásnál, ha nem küldünk módosító lemezt, Önnek kell az összegeket módosítani! A kódállomány jelenlegi (2002) tartalma: Kód Megnevezés Összeg 101 102 103 111 112 113 120 200 201

1 GYEREK 2 GYEREK/GY TÖBB GYEREK/GY 1 GYEREK,EÁLL. 2 GYER,EÁLL/GY TÖBB GYER,EÁ/GY BETEG GYEREK GYES/HÓ GYEDMAX/HÓ

3.800 4.700 5.900 4.500 5.400 6.300 10.500 20.100 83.000


K

Kézikönyv

A TB elszámolások menü - TB modul Bevallások, listák: A menüpontból egy újabb menü nyílik meg, amelyben a TB jellegű bevallásokat készítő, és a bevallások ellenőrzéséhez szükséges programokat találja meg. +[_]------- TB listák -----------+ ¦ ¦ ¦ TB - Bér eltérés lista ¦ ¦ Betegszabadságok ¦ ¦ Jogcimenkénti lekérdezés ¦ ¦ ¦ ¦ CSALÁDTÁMOGATÁS ¦ ¦ Bevallás adatai ¦ ¦ Lemezes bevallás ¦ ¦ Telephelyek összemásolása ¦ ¦ Csatár formátum konvertálása ¦ ¦ ¦ ¦ Negyedéves táppénz statisztika ¦ +--------------------------------+

TB - bér eltérés lista: A listára azok a tételek kerülnek, ahol a TB oldalon számfejtett összeg nem egyezik a bér oldalon kifizetett összeggel. Az eltérést az okozza, hogy átküldés után már csak a bér oldalon tud javítani, illetve a bér oldalon közvetlenül vitt fel pótutalási tételt, vagy visszavonást. A lista tartalmát a bevallások elkészítésénél kell figyelembe venni. Betegszabadságok: Ennek a listának a leírását a Havi béradatok feladása menü leírásánál találja.

Jogcímenkénti lekérdezés: Ennek a listának a leírását a Bérelszámolás menü leírásánál találja meg. Bevallás adatai: Ebben a programban, a CSATÁR (családtámogatások bevalló programja) programhoz készülő export fájl alapadatait nézheti meg, illetve módosíthatja (+gyed). Az itt módosítható adatállományt a számfejtések (pótlékok, gyes, gyed) töltik fel, de a bevallás elkészítése előtt Ön is módosíthatja. Módosítani akkor szükséges az adatokat, ha az átküldés után derült ki valami új tény és ezért a béroldalon kellett módosítania valamilyen családtámogatási összeget. A számfejtések csak a tárgyhóra vonatkoznak, ezért a pótutalásokat és előző havi kifizetések visszavonását itt kell közvetlenül bevinni a bevalláshoz (az ilyen tételeket a béroldalon szintén rögzíteni kell, hogy el tudja számolni). Amikor belép a programba, meg kell adni a hónapot, majd ki kell választania, hogy a családtámogatások melyik típusával szeretne foglalkozni (családi pótlék, iskoláztatási támogatás stb.) ezután megjelennek a tételek. A tételeket egy soros rögzítő program segítségével tudja módosítani. A beviteli kép: +[_]------------------------ Családi pótlék 02-08.hó------------------1 --+ ¦ Ellátás/fizetés ¦Szülő neve Szül.év Gyerek neve Szül Kód tól ig Összeg_ ¦KISS BÉLA 60 BÉCI 00.01.01 3 02.08.01 02.08.31 3800_ ¦ _ ¦ _ ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

Gyerek neve: Az [F1]-el a gyereknyilvántartásból választhat. Kód: Az [F1] segítségével választhat. Lehetséges értékei: 3-Tárgyhavi 1-Pótutalás 2-Visszavont. Tól-ig: Az ellátás (összeg) időszaka. Pótutalás, visszavonás esetében lehet a tárgyhót megelőző is.


Kézikönyv


Lemezes bevallás: Előállítja azt a lemezes formátumot, amelyet a CSATÁR program be tud olvasni. A lemezre a Bevallás adatai menüpontban leírt adatállomány adatai kerülnek. Ha a program kivitte a lemezre az adatokat, akkor kinyomtat egy bizonylatot, amelynek a tartalmát később összehasonlíthatja a CSATÁR programból kinyomtatott bevallással. A bevallás elkészítése a CSATÁR programból: 1. Lépjen ki a bérprogramból és indítsa el a CSATÁR programot. A lemezegységben az a lemez legyen, amelyre a bérprogramból kivittük az adatokat. 2. A CSATÁR-ban válassza a Tárgyhavi lista előállítása gombot. 3. A megjelenő ablakban „pöttyözze” be az Állomány fogadása idegen rendszerből kört. 4. Az Összesítő állomány útvonala mezőbe írja be: A:\ADATOK\OSSZESIT.TXT 5. A Részletező állomány útvonala mezőbe írja be: A:\ADATOK\RESZLET.TXT 6. A [TAB] billentyűvel haladva töltse fel megfelelően az Év és a Hónap mezőket. 7. Ha a Hónap mezőt [TAB]-al hagyta el, akkor a Tárgyhavi lista előállítása gomb aktív lesz (a színe halvány szürkéről feketére vált), ekkor és az egér bal gombjával kattintson rá. 8. A program ellenőrzi, hogy a feldolgozandó adatok hibátlanok-e. Ha hibát talál, akkor menjen vissza a bérprogramba, javítsa a hibákat, vigye ki újra az adatokat, majd és ismételje meg idáig a bevalláskészítést. Ha CSATÁR fel tudja dolgozni az adatokat, akkor megjelenik a bevallási lista és a nyomtató jelre kattintva, kinyomtathatja azt. A TÁH-nak a lemezt és az aláírt bevallási nyomtatványt (2 példányban) kell beadni.


Kézikönyv

K

Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás A főmenüből nyílik az ADÓéé menü (éé-> az előző év utolsó két jegye), amelyben az előző év adóelszámolásával kapcsolatos munkáltatói feladatokat végezheti el. Ezt a menüt és kapcsolódó programjait, mindig a következő évi nyitóprogram tölti be. Mivel az adóelszámolás szabályai évről-évre változnak, ezért a dokumentációban főleg az elszámolás menetével kapcsolatos dolgokat érintjük, a tartalmi tudnivalókat, a vonatkozó APEH rendeletben találja meg. A munka menete: Az ADÓéé menü: +[_]--------- Adó-01 ------------+ ¦ PRÓBA ¦ ¦ ¦ ¦ ADÓTÖRZS ¦ ¦ Belépök hozott jövedelmei ¦ ¦ Nyilatkozat (TV,stb) felvitel ¦ ¦ Gyerekek felvitele kedv-hez ¦ ¦ HIBALISTA ¦ ¦ Lekérdezések ¦ ¦ ¦ ¦ NYILATKOZATOK ¦ ¦ ¦ ¦ M30 JÖVEDELEM IGAZOLÁSOK ¦ ¦ M29 ADÓELSZÁMOLÁS ¦ ¦ Maradék cs.kedv igazolása ¦ ¦ ¦ ¦ A P E H ¦ ¦ K43,K51,K53,Kistermelők(M63) ¦ ¦ ¦ ¦ Aláíró listák ¦ ¦ Szerviz ¦ +--------------------------------+

1. Generálás: Szerviz->Generálás 2. Nyilatkozatok nyomtatása (Ny30/29): Nyilatkozatok->Dolgozói nyilatkozat 3. Nyilatkozatok tartalmának bevitele: Nyilatkozat (Tv,stb) felvitel vagy Adótörzs 4. Adójóváírás hónapjainak ellenőrzése, hozott jövedelmek, MEP-es kifizetések komplettálása, egyéb ellenőrzések, javítás: Hibalista, Lekérdezések listái, Belépők hozott jövedelmei 5. Jövedelemigazolások nyomtatása az önbevallóknak: M30 jövedelem igazolások 6. Egyéb nyilatkozatok, igazolások bevitele, adatok ellenőrzése: Adótörzs, Lekérdezések, Gyerekek felvitele kedv-hez, K43,K51,K53,Kistermelők(M63) 7. M29 nyomtatása a céges elszámoltaknak: M29 adóelszámolás 8. Bevallási lemez készítése az APEH-nak (a lemezes kísérőlapot meg kell venni): Apeh->Adatszolgáltatás lemezre 9. Listák készítése a munka dokumentálásához: APEH menü listái 10. Az adókülönbözetek átküldése a bérbe: Szerviz->Adókülönbözet bérbe

A munkáltatói feladatok határidői (adóévet követően): Január 15. Január 31. Február 20. Március 20. Március 31. Április 20. Június 15.

A december 31.-én állományban volt dolgozók nyilatkoztatása (NY29/NY30). A jövedelemigazolások (M30) kiadása az önbevallók részére. A kedvezmény igazolások (M29-hez) begyűjtése. Az adóelszámolások (M29) kiadása azoknak, akiket a cég számolt el. Adóbevallás az APEH-nek, ha a bevallás nyomtatványon történik. Adóbevallás az APEH-nek, ha a bevallás lemezen történik (a program lemezt készít). Az APEH értesítése azokról, akiktől nem sikerült levonni az adókülönbözetet (T29).

BÉRELSZÁMOLÁS 65. oldal (a dátum rugalmas: április 20. utáni második hónap fizetési napját követő 15. napig) K

Kézikönyv

Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás Adótörzs: Az adótörzsben, a gyerekek adatain és az egyéb adatszolgáltatási körbe tartozó K43, K51, K53 és M63 adatain kívül, minden adatot megtalál, ami a bevallásokra, igazolásokra kerül. Az adótörzset a Szerviz menüben található Generálás menüpont segítségével töltheti fel az előző évi elszámolások és elszámoltak adataival. A begyűjtött adatokat módosíthatja. Az adótörzsbe kerülnek az adóelszámolás keretében begyűjtött nyilatkozatok, igazolások adatai is, függetlenül attól, hogy másik rögzítő programot is használhat a bevitelhez (Belépők hozott jövedelmei, Nyilatkozat felvitel). Ha belép az adótörzsbe és megkeres egy személyt, az alábbi képet fogja látni: +---------------------------------- ADó-2001 -------------------------13 --+ ¦Adóazon.....: 8313650532 Kieg.jel: Szül.nap..:1952.11.16. ¦ ¦Név.........: KISS BÉLA Szül.hely.:KISVÁROS ¦ ¦ Férfi?....:Igen ¦ ¦Leányk.név..: Állampolg.:348 ¦ ¦Anyja neve..: NAGY MÁRIA Kifiz.hely:02 ¦ ¦Ál.|hely:1111 KISVÁROS ker: Állomány..:I ¦ ¦Cím|utca:FÁS UTCA hsz:1 Elszámolás:Igen ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦Belf.bér jöv: 635.509 ¦Ö.VONT ALAP ¦ 635.509 ¦Forr.adóköt..: 0 ¦ ¦-------------------------+-------------------------+--------------------------¦ ¦Belf.egyéb..: 0 ¦A.alap adója: 93.943 ¦ÉVES ADÓKÖT. ¦ 93.943 ¦ ¦-------------------------+-------------------------+--------------------------¦ ¦Belf.önálló.: 0 ¦CSAL.KEDV.NYILATKOZAT ¦Levont ae,adó: 93.940 ¦ ¦-------------------------+-------------------------+--------------------------¦ ¦Kedvezményes: 0 ¦EGYÉB NYILATKOZATOK ! ¦BEFIZ-Ö ADó..¦ 3 ¦ ¦-------------------------+-------------------------¦ +------------¦ ¦BELFÖLDI JÖV¦ 635.509 ¦Adóból le...: 0 ¦VISSZAJ.ADó..¦ 0 ¦ ¦-------------------------+-------------------------+--------------------------¦ ¦Külföldi jöv: 0 ¦Ö.VON.ADÓKÖT¦ 93.943 ¦EGYEBEK ÉS K31,K32 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Részletezö ablak nyitása: LE nyíllal! ¦ +------------------------------------------------------------------------------+

A beviteli ablak fejrészében, a dolgozó azonosító adatait és néhány, az elszámoláshoz kapcsolódó mezőt talál, a fejrész alatt pedig, keretbe foglalva (ablakban) a főbb összesítéseket láthatja. A fejrész mezőit közvetlenül módosíthatja, az összesítő ablakokon viszont csak áthaladhat. Az ablakokon történő előrehaladáshoz az [ENTER]-t, visszalépéshez a [↑] gombot használja! Az ablakok részletes tartalmának módosításához, az ablakon állva, a [↓] gombot kell megnyomni. Például, a belföldi önálló jövedelmek részletező ablaka így néz ki: A tényleges adattartalom évről+----------------- ÖNÁLLó JÖVEDELMEK -----------------+ évre változhat, de állandó ¦ SAJÁT HOZOTT ¦ elemként érdemes ¦11.Szellemi alkotás bttó...: 0 0 ¦ megjegyezni, hogy minden ¦ évközben mentesnek vett: 0 0 ¦ ablak, minden soránál ¦ ¦ ¦12.Ingatlan bérbeadás......: 0 0 ¦ megtalálja, az adóbevalláson csomag) található ¦ Más önálló tev. bttó....: 0 0 ¦ (egyéni ¦ évközben mentesnek vett: 0 0 ¦ sorszámot. +-----------------------------------------------------+

BÉRELSZÁMOLÁS 66. oldal Az összegek saját (céges), illetve hozott bontásban szerepelnek. A kedvezmények és az adómentes összegek ezen kívül megbomlanak az évközben figyelembe vett és a tényleges (igazolt) összegre K is.

Kézikönyv

Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás A megbontást a különböző adatszolgáltatások eltérő tartalma indokolja, például a K30-ra csak a saját kifizetések kerülhetnek, az M30-on viszont a hozott összegeknek is szerepelniük kell. A kedvezmények összegeként az M30-on az évközben figyelembe vett összegeket kell közölni, az M29-en pedig a tényleges kedvezményt. A fejrész fontosabb mezői: Kieg.jel: Az azonosító jellege. Az [F1]-re az alábbi kódok közül választhat: üres – Adóazonosító, X – útlevél, Z - Azonosító nélküli. A bevallásokban azonosító nélküli személy nem maradhat. Állampolg: (állampolgárság) Az [F1]-re ország-felsorolásból választhatja ki a kódszámot. Állomány: Az [F1]-re az alábbiakból választhat: I - Áll-ban volt dec.31-én  Nyilatkozattól függően önbevalló, vagy a cég számolja el. N - Állományon kivüli  Egyéb jogviszonyos. A cég nem számolhatja el. K - Kilépett dec.31-e elött  A kilépett csak a céges adatszolgáltatásokra kerül (K30) Elszámolás: Az Igen azt jelenti, hogy a cég fogja elszámolni (csak az Állomány=I csoportba tartozhat) A törzzsel kapcsolatban fontos tudni, hogy az elszámolás mező értékétől függően más-más értékeket láthat az összegmezőkben. Ezt az okozza, hogy amíg valaki önbevallónak minősül (Elszámolás=Nem), addig a program a kedvezményinél az év közben figyelembe vett összegeket veszi alapul, ellenkező esetben (Elszámolás=Igen), a program a számolt, vagy igazolt tényleges kedvezményekket és adómentességeket veszi figyelembe. Belépők hozott jövedelmei: A belépő dolgozók hozott adó-adatlapjait, ha az adóévben Ön lerögzítette, a generálás feldolgozza. Sokszor azonban, csak utólag sikerül beszerezni az adatlapot. Ilyen esetben, már itt kell rögzíteni azt. Itt vihetők be, a MEP-től származó, és szintén utólag kapott kimutatásokon szereplő, kifizetések adatai is. Azok az adatok amiket itt rögzít, tulajdonképpen az adótörzsbe kerülnek, de itt egyszerűbb felvinni, mint az adótörzs különböző ablakaiban bolyongani. Nyilatkozat felvitel: Itt viheti be a nyilatkozatok (NY29/NY30) adatainak egy részét. Az adatok szintén az adótörzsbe kerülnek (a családi kedvezmény nyilatkozat és az egyéb nyilatkozatok ablakba). A nyilatkozat adatok egy része, csak az adótörzsbe vihető fel. Gyerekek felvitele kedvezményhez: A családi kedvezmény érvényesítéséhez szükség van a gyerekek adataira. Generáláskor a program áthozza a gyerekek adatait a gyereknyilvántartásból. Ha Ön ilyet nem vezetett, illetve a gyereknek hiányzott az adóazonosítója, itt beviheti, illetve módosíthatja a gyerekek adatait. Hibalista: A listán azok szerepelnek, akiknél a program valamilyen hibát állapít meg, a hiba jellegének feltüntetésével. Lekérdezések: Itt találja azokat a listákat, amelyekkel egyeztetheti, ellenőrizheti az adótörzs adatait. Nyilatkozatok:

BÉRELSZÁMOLÁS 67. oldal A dolgozók nyilatkoztatásához nyomtathatja ki a nyilatkozat formátumokat a megnyíló menüből. A menüben minden nyilatkozat formátumot megtalál amire az adóévben szüksége lehet, és lehetősége K

Kézikönyv

Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás Nyilatkozatok: A dolgozók nyilatkoztatásához nyomtathatja ki a nyilatkozat formátumokat a megnyíló menüből. A menüben minden nyilatkozat formátumot megtalál amire az adóévben szüksége lehet, és lehetősége van arra is, hogy egy menetben az összeset kinyomtassa. A program, a nyilatkozatokat névre szólóan nyomtatja és csak annak, akinek az adott formátum szükséges lehet. M30 jövedelemigazolások: Az önbevallók jövedelemigazolásait nyomtathatja ki (a megfelelő ellenőrzések után). M29 adóelszámolás: Itt tudja kinyomtatni a céges elszámoltak részére az adóelszámolásokat. Maradék családi kedvezmény igazolása: Az igénybe nem vett családi kedvezményről adhat ki igazolást, a házastárs cége részére. APEH: A megnyíló menüben tudja elkészíteni a lemezes adóbevallást. Egy lemezre több cég adatait kiviheti, a program szólni fog, ha új lemezt kér. A lemezes bevalláshoz szükséges kísérőlapot a nyomtatványboltban kell megvenni. Ugyancsak ebből a menüből tudja kinyomtatni, saját maga számára, a K30, K31, K32 stb. listákat, a munka dokumentálásához. Itt találja továbbá a 10-es nyomtatvány kitöltéséhez szükséges listát az adókülönbözetek elszámolásáról K43,K51,K53,M63: Az egyéb céges adatszolgáltatásokhoz (őstermelői kifizetések, adományok befogadása stb.), tud adatokat feladni a megjelenő menüben. Itt tudja kinyomtatni a kistermelői elszámolásokat (M63). Aláíró listák: Ha az M30 és az M29-ek átvételét nem a kinyomtatott lista másodpéldányán akarja igazoltatni a dolgozóval, akkor ebben a menüben aláíró listát is készíthet, az átvétel igazoltatásához. Szerviz: A menüben két fontos program található, amelyek biztosítják a modul kapcsolódását a bérprogramhoz, a többi menüpont szerviz jellegű tevékenységeket rejt. A menü: Generálás: +[_]---- Szerviz --------+ Ezzel a programmal tudja az előző év adatai alapján feltölteni az ¦ PRÓBA ¦ adótörzset. A jövedelmek besorolásához a program, a ¦ ¦ jogcímkódban levő beállításokat, az adatlap összerendelésben ¦ Generálás ¦ megadott paramétereket és a dolgozó jogviszony kódját veszi ¦ Adókülönbözet bérbe ¦ figyelembe. Ha az adótörzsbe olyan adatot is ki kell gyűjteni, ¦ Vállalati paraméterek ¦ ¦ Mentés ¦ ami az előző évi adó-adatlapon nem szerepelt, akkor annak ¦ Visszatöltés ¦ jogcímkódját a program bekéri. +------------------------+

A programmal egy ember, vagy az összes személy adatait gyűjtheti be. Amikor elkezd dolgozni ebben a modulban, először az összeset gyűjtse be, később ha szükséges már csak azét, akinek az adatait újra szeretné gyűjtetni. Ha az adótörzsön elkezdett dolgozni, akkor már ne generáljon újra, mert a közvetlenül bevitt adatai elvesznek! A program megpróbálja kitalálni, hogy az előző évi adatok hol vannak, ha a program mégsem találja azokat, akkor Önnek kell megadni az útvonalat. Adókülönbözet bérbe: Ezzel a programmal tudja átküldeni a bérprogramnak az adókülönbözeteket. Ügyeljen arra, hogy átküldéskor, a megfelelő hónapban álljon és a fizetés ne legyen éppen számfejtés alatt! A

BÉRELSZÁMOLÁS 68. oldal kifizetendő adókülönbözet a 041-es (előző évi adó) jogcímkóddal a reklamáció,lista állományba kerül, a levonandó összegeket pedig előjegyzi a program a letiltási előjegyzések közé (314-es T kód).

Tevékenységek leírása

Új személy felvitele a programba: A beléptetéssel kapcsolatos tevékenységeket a Beléptetés-kódok menüben végezheti el. 1. A személy adatait rögzíteni kell a törzsbe: Dolgozó törzs-karbantartás. Bevitelekor a jogviszony kód megválasztásával határozhatjuk meg a járulék és SZJA kötelezettséget. A kód első jegyével a foglalkoztatási-biztosítási csoportot választja ki (munkaviszony, tag, önálló tevékenység stb.). Az első jegyet akkor választotta ki jól, ha az alkalmazási minőség kódok közt megtalálja a megfelelőt (lásd még alkalmazási minőség kódot, a kézikönyv részben). A jogviszony kód második jegyének megválasztásánál a foglalkoztatástól független, de az egyéni biztosítási kötelezettséget befolyásoló körülményeket kell mérlegelnie: másodjogviszonyba (2) azokat sorolja, akiknek máshol 36 órát elérő munkaviszonya is van egyidejűleg a miénkkel (ezektől nem fog a program egészségjárulékot vonni). Nem biztosított (4) az legyen, akire a TB jellegű biztosítások nem terjednek ki (külföldi, csak osztalékos tag, a minimálbér 30%-a alatt fizetett megbízással foglalkoztatottak stb.). Az EHO kötelezettség előírására külön mező szolgál. Az EHO-t, a foglalkoztatottak után kell fizetni, de egy személy esetében – akárhány jogviszonya is van az illetőnek -, csak egyszer. Ha a foglalkoztatottnak olyan jogviszonya is van, mely a törvény szerint a miénknél „erősebb” és az EHO-t ott fizetik, akkor nekünk nem kell EHO-t fizetni utána. A törzsben, a nem munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a munkaviszonnyal kapcsolatos mezőket nem kell kitölteni (besorolási bér, FEOR stb.), Az olyan megbízásos jogviszonynál, ahol az év során többszörös megbízás is lehetséges, a be- és kilépési dátumot nem kell kitölteni, a megbízási időszakot és az összeget, az Eseti feladások rögzítésekor kell megadni és az időszak így kerül be a Jogviszony időszakok nyilvántartásába. Az olyan, nem munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében (tiszteletdíjas, tanulószerződéses diák stb.), akik rendszeresen fix havi kifizetésben részesülnek, a bérforma mezőbe egyéb havi (5) kerüljön, az összeget pedig a 2. lapon található járandóságok előjegyzése rovatban írja elő. Az adójóváírással kapcsolatban, a jóváírás a következő hónaptól mezőt, akkor kell Igenre állítania, ha a dolgozó igénybe veszi az adójóváírást, de a belépés hónapjára már az előző munkahelyén részben, vagy teljes egészében már megkapta. 2. Ha az új dolgozó átutalási betétre kéri a pénzét, vagy letiltásai is vannak (gyerektartás stb.), akkor jegyezze elő ezeket a tételeket a Letiltások rögzítése menüpontban. 3. A dolgozó, előző munkahelyről hozott adó-adatlapját rögzítse be az Adatlap rögzítés menüpontban. A beviteli ablakban a mezők számozása megfelel az éppen aktuális adatlap formátum számozásának. Adatlapra csak az előző jogviszony adatai kerüljenek, a máshol, párhuzamosan fennálló jogviszonyban szerzett jövedelmeket ide nem lehet feladni. 4. Jegyezze elő a magán nyugdíjpénztári tagságot (ha a személy pénztártag) a Nyugdíjpénztári előjegyzése -> Magánpénztári előjegyzése. 5. Nem kötelező, de rögzítheti az eltartottak adatait is: Eltartottak nyilvántartása.



T

A havi végelszámolás, hónapzárás: 1. Először rögzítse a bérezetlen időszakokat (ha vannak) a Távollét állományba: Távollétek. A távolléteket a bérlapok rögzítése után is felviheti, de ekkor Önnek kell kivenni a kieső napokat a bérlapon. 2. Ha Ön TB modullal is rendelkezik, akkor számfejtse az ellátásokat és küldje át az összegeket a bérelszámoláshoz: TB elszámolások-> Átküldés. Az ellátásokat a bérlapok feladása előtt célszerű átküldeni, mivel a kieső időszakok is ekkor kerülnek be a Távollétek (Kieső nap) állományba, így azokat a bérlap rögzítő program figyelembe tudja venni. 3. A jelenléti ívek alapján rögzítse le a bérlapokat: Bérelszámolás -> Havi béradatok rögzítése -> Bérlapok rögzítése. Ha bizonyos kifizetésekről (jutalmak, költségtérítések stb.) külön listát kap, az összegeket felviheti a bérlap 2. oldalára is, de ugyanolyan jó az is, ha ezeket az összegeket nem a bérlapra rögzíti, hanem a Reklamáció, lista rögzítése menüpontban külön viszi fel, mivel a végelszámolás számfejtésében minden, bárhová rögzített és addig el nem számolt feladás részt fog venni. Ugyancsak a reklamációs állományba rögzítse a végelszámoláskor figyelembe veendő reklamációs tételeket (előző fizetésről lemaradt összegek, túlfizetés visszavonása). Ha eseti megbízásai is vannak, amelyeket szintén a végelszámolással egyidejűleg fizet ki, akkor ezeket az Eseti feladásokba rögzítse. 4. Számfejtse a fizetést. Bérelszámolás-> Számfejtési tevékenységek. A menübe belépéskor válassza a Végelszámolást. Az elszámolandók körét is Ön határozza meg, ez általában mindenki, vagy az eltérő fizetési napok miatt, valamelyik számfejtési csoportba sorolt dolgozók. A számfejtés lefutása után a program belép a menübe, ahonnan nyomtassa ki a Számfejtési egyeztető listát. A lista segítségével ellenőrizze vissza, hogy a feladások megegyeznek-e az alapbizonylatokon levő értékekkel (szabadság napok, pótlék idők stb.). Hiba esetén lépjen ki a menüből, javítsa ki a feladási hibákat, majd számfejtse újra a fizetést. 5. Ha az egyeztető lista alapján, a kifizetés végrehajtható, nyomtassa ki azokat a fizetési listákat - Aláíró lista, Utalvány aláíró, Címletjegyzék összesítő, Dolgozói bérlap – amelyekre Önöknél szükség van a fizetéshez (a dolgozók vagy az aláíró listákon, vagy a dolgozói bérlap másodpéldányán vehetik át a fizetésüket). A fizetés dokumentálásához mindig nyomtassa ki a Számfejtési egyeztető lista végleges állapotát is. 6. Hagyja jóvá a fizetést: Aktualizálás (jóváhagyás). Az aktualizáláshoz meg kell adnia a fizetés napját. A fizetési nap alapján a fizetési listákat utólag is kinyomtathatja a Bérelszámolás-> Fizetési listák utólag menüből. 7. Nyomtassa ki a fizetés összesítőjét: Bérelszámolás-> Pénztári összesítő. A listát napra kérje és adja meg az aktualizáláskor megadott fizetési napot. 8. Ha Önöknél mindenki egyszerre kap fizetést, akkor a végelszámolás után – ha több számfejtési csoport is van, akkor az utolsó végelszámolás után - a hónapot is zárja le: Havi zárás. A hónapzárás előtt - de helyesebb utána -, készítse el a szükséges havi összesítőket,

BÉRELSZÁMOLÁS 70. oldal utalási listákat és a bevallási lemezeket: Statisztika menü (Apeh összesítő, felosztások) , Bevallások menü (Magánpénztár, Be-, és kijelentés), Utalási listák menü. T


Soron kívüli kifizetések elszámolása hóközben: Soron kívüli kifizetésen, a kilépők elszámolásán kívül, azokat a kifizetéseket értjük, amelyeket nem a havi fizetéssel kell elszámolni és kifizetni. Ilyen lehet például, a reklamációk soron kívüli elszámolása, valamilyen alkalomhoz kötött jutalmak kifizetése, költségtérítések, bérelőlegek kifizetése, eseti megbízások elszámolása. Bár soron kívül számolják el a kilépők bérét is, de ezt a következő pontban, külön tárgyaljuk majd. 1. Adja fel a kifizetendő összegeket a Bérelszámolás-> Havi béradatok feladása menüben található programok segítségével: Az eseti megbízásokat, az időszakkal együtt az Eseti feladások menüpontban. Az egyéb tételeket a Reklamáció, lista rögzítése menüpontban. 2. Menjen a Bérelszámolás-> Számfejtési tevékenységek menüpontra és indítsa el a számfejtő programot. A számfejtési mód kiválasztásánál az alábbiakat vegye figyelembe:  Ha a Reklamáció, lista állományban csak azok az el nem számolt tételek vannak, amiket az elszámoláshoz most rögzített be, akkor válassza a Reklamációs módot.  Ha a Reklamáció, lista állományból csak egy bizonyos jogcímen feladott kifizetéseket szeretne elszámolni (jutalmak, bérelőleg stb.) és a feladások közt lehetnek más jogcímű, még el nem számolt kifizetések is, válassza a Jogcímes elszámolási módot.  Ha az Eseti feladások állományba rögzített tételeket akarja elszámolni, akkor válassza az Eseti elszámolási módot. A Reklamációs és a Jogcímes számfejtésnél, megmondhatja, hogy a program számoljon-e adójóváírást és figyelembe vegye-e az átutalási előjegyzést. A Jogcímes mód esetében közölnie kell a programmal azt a jogcímkódot is, amin az összegeket feladta és most el kell számolni. Az elszámolandók körét meghatározhatja egyenként is a személyek felsorolásával, vagy választhat mindenkit is, ha az elszámolási módnak megfelelő összes, el nem számolt feladást szeretné számfejteni. 3. A számfejtés után megjelenő menüben tulajdonképpen ugyanazokat a tevékenységeket kell elvégezni, amit a végelszámolásnál olvashatott. Először a Számfejtési ellenőrző listán ellenőrizze a fizetést. Hiba esetén lépjen ki a menüből és javítás után számfejtse újra a fizetést. Ha számfejtéskor az egyenkénti felsorolást választotta, akkor személyek újbóli megadásához igénybe veheti a program segítségét, ami az [F12] gomb megnyomása után behozza az előző felsorolást. 4. Ha az egyeztető lista alapján, a kifizetés végrehajtható, nyomtassa ki azokat a fizetési listákat, amelyekre Önöknél szükség van a fizetéshez. A fizetés dokumentálásához mindig nyomtassa ki a Számfejtési egyeztető lista végleges állapotát is. 5. Hagyja jóvá a fizetést: Aktualizálás (jóváhagyás), a fizetési nap megadásával.

BÉRELSZÁMOLÁS 71. oldal 6. Nyomtassa ki a fizetés összesítőjét: Bérelszámolás-> Pénztári összesítő. A listát napra kérje és adja meg az aktualizáláskor megadott fizetési napot. T


Kilépők elszámolása: Ha kilép valaki a cégtől, akkor el kell készíteni a végelszámolását a jogviszony végéig, ami túlmutathat az aktuális időszakon, illetve ki kell adni részére az előírt igazolásokat (adó-adatlap, MIL-lap stb.). A tevékenység zömét a Kiléptetés menüben kell végezni, ahol találhat máshonnan is ismerős programokat és olyanokat is, amelyeket csak a kilépők esetében kell használni. 1. A dolgozó kiléptetéséhez, először lépjen be a törzskarbantartásba: Beléptetés-kódok-> Dolgozó törzs-karbantartás. Keresse meg a dolgozó adatait. Írja be a kilépés dátumát, majd lapozzon a törzs 2. oldalára és menjen az alapszabadság mezőre. Amikor ezen a mezőn áll, a beviteli ablak alsó részén, egy kivilágított csíkban láthatja, hogy időarányosan mennyi szabadság jár a dolgozónak és azt is látja, hogy hány napot vett már ki. Jegyezze fel, hogy mennyi szabadságmegváltást, vagy visszavonást kell majd feladnia a dolgozó elszámolásához. A javításokat természetesen tárolja [F10]. Mielőtt hozzálát az elszámolási adatok feladásához, tisztázza, hogy mennyi felmondás, végkielégítés illeti meg a dolgozót, illetve, ha szabadságot is vissza kell vonni, mennyi lesz a visszavonandó összeg. 2. Menjen a Kiléptetés menübe. A dolgozó bérét a Bérlapok rögzítése menüpontban tudja felvinni. Amikor elindítja ezt a programot, akkor meg kell adnia, hogy melyik hónapra fog feladni. Először adja fel a dolgozó aktuális havi bérét. Ha a felmondási idő túlnyúlik az aktuális hónapon, akkor a további hónap(ok) bérét is rögzítse. A felmentési időre járó bér feladásához, a bérlap első oldalán, az érintett munkanapokat a fizetett távollét mezőben kell feltüntetni. Az utolsó hónaphoz adja fel a szabadság megváltást és a végkielégítést is (ha van). A következő évre csak akkor tud bérlapot rögzíteni, ha előtte, a következő évre berögzíti a dolgozó munkarendjét (Beléptetés-kódok-> Kódok-> Munkarend). Ha dolgozótól szabadságot kell visszavonni, akkor a menüben található Reklamáció, túlfizetés rögzítése menüpontban adja fel a visszavonandó szabadságot (a program ugyanaz, mint amit Havi béradatok rögzítése menüben találhat és ugyanabba az állományba is rögzít): A feladáskor a visszavonást a „+” jel „-„-ra állításával jelölje, a szabadságot a saját kódjával (015), a napokat is feltüntetve adja fel. 3.

Számfejtse az aktuális hónap feladásait: Bérszámfejtés. A program bekéri azt az időszakot, amire számfejteni szeretne. A számfejtés eredményét ellenőrizze a Számfejtési egyeztető listán. Hiba esetén a Szabadítás menüpontban levő programmal szüntesse meg a számfejtést, javítsa a hibás feladásokat és számfejtse újra a fizetést. Ha az egyeztető listán nem talált hibát, nyomtassa ki a fizetési listákat és hagyja jóvá a fizetést: Aktualizálás (jóváhagyás).

4. Ha további hónapokra is el kell számolni a dolgozót, akkor ismételje meg a 3. pontot időrendben, a további hónapokra is. Fontos, hogy minden hónap fizetését aktualizálja is! 5. Készítse el a kilépő papírokat: Adó-adatlap lista, MIL-lap, Járulékigazolás, Munkanélkülihez igazolás. A fenti listák közül, a MIL-lap letiltási részének kitöltéséhez, a Levonás-letiltás összesítő nyújt segítséget, a munkanélküli segélyhez készülő igazolás pedig csak egy azonosító adatokkal feltöltött formátum, az érték mezők kitöltéséhez a kartonokat kell igénybe vennie (Bérelszámolás-> Bérkarton-> Bérkarton készítés). Fentieken kívül

BÉRELSZÁMOLÁS 72. oldal természetesen ki kell tölteni a táppénz megállapításhoz szükséges jövedelemigazolást, amit a járulékkarton alapján tehet meg: Bérelszámolás-> Bérkarton-> Járulékkarton. T


Jóváhagyott (aktualizált) fizetés visszaállítása: A gyakorlatban előfordulhat, hogy az ellenőrzések ellenére, oly mértékben téves elszámolást sikerült összehozni és ráadásul jóvá is hagyni, amelyet nem érdemes reklamációs elszámolással korrigálni (pl. összekevertünk két embert, tévedtünk néhány helyértéket stb.). Alábbiakban megismerheti, hogyan tud egy ilyen elszámolást korrigálni: 1. Ha a téves elszámolás az aktuális időszaknál korábbi, akkor a Szerviz-> Cég, időszak adatok menüpontban levő program segítségével módosítsa a Bér időszak mezőben található időszakot a kívántra. A módosítás után lépjen ki a bérprogramból és indítsa újra azt. 2. A kartonokon és a fizetési állományban szereplő kifizetéseket a Szerviz-> Aktualizálás utáni szabadítás programmal tudja érvényteleníteni. Ha a dolgozónak az adott időszakban több elszámolása is volt (soron kívüli kifizetés, végelszámolás), akkor a program a dolgozó összes, adott havi kifizetését érvényteleníteni fogja. A program a feladásokat meghagyja, és azok javíthatók lesznek. A programmal a teljes hónap összes fizetése is érvényteleníthető, de lehetőleg csak azt szabadítsa fel, akivel gond volt. 3. Módosítsa a téves feladásokat, vagy előjegyzéseket (Bérelszámolás-> Havi béradatok rögzítése, magánpénztári, letiltási stb. előjegyzés), számfejtse újra a dolgozó fizetését, nyomtassa ki az új fizetési papírokat és lehetőleg ugyanarra a napra, amelyen az eredeti kifizetés volt, aktualizálja a fizetést. Ha a dolgozónak az adott hónapban több kifizetése is volt, akkor természetesen időrendben számfejtse és hagyja jóvá a kifizetéseket. A számfejtésekhez az eredeti feltételeket kell biztosítania, ezért a szükséges ellenőrzéseket ne hanyagolja el (például lehetnek olyan letiltási előjegyzések, amelyek akkor még nem voltak -ezeket függessze fel a számfejtés előtt, ha a dolgozó nem rendszeres jövedelmet is kap, akkor a törzsben, az előző rendszeres jövedelem összegét állítsa be megfelelően, stb.). 4. Zárja le annyiszor a hónapot, hogy visszajusson a kiinduló időszakhoz: Havi zárás. 5. Ne feledkezzen meg arról, hogy a módosítás miatt az összesítők, bevallások is megváltoznak, ezért a korábbi listákat cserélje ki a módosítás utánival és a bevallásokat, könyvelést is módosítsa!



T

A jogviszony változások kezelése: A programban mindenképpen kezelni kell az olyan változásokat, amelyek kihatnak az egyéni, vagy a céget terhelő közterhek mértékére.  Fő/másod jogviszony váltása: A közterheket befolyásolhatják külső – nem a cégtől függő – körülmények. Ennek legjellemzőbb példája egy máshol meglévő munkaviszony (pl. felmentési idő) miatt egy darabig a dolgozó nálunk másod jogviszonyúnak számít, majd főjogviszonyú lesz, ezért egy adott időponttól megváltozik az egészségjárulék- és az EHO-kötelezettsége. Az ilyen esetekben a foglalkoztatási jogviszony nem változik (nem kell új szerződést kötni az illetővel), ezért a programban nem is kell archiválni az előző jogviszonyt, elég a törzsben módosítani a jogviszony kód második jegyét (főjogviszonyról-> másodra), illetve az EHO kötelezettséget jelző mezőt Nemre állítani. A módosítással viszont a program „elfelejtené” a korábbi kötelezettséget, ezért - hogy ez ne így legyen -, a kötelezettséget kifejező jogviszony kóddal és EHO beállítással rögzíteni kell korábbi jogviszony időszakát az erre szolgáló nyilvántartásba: Beléptetés-kódok-> Jogviszony időszakok. Ha a váltás pont hóhatárra esett, akkor ennyi elég is, mert a változás nem befolyásolja a havi elszámolás menetét. Ha a váltás hóközben történik (ez az általános), akkor az alábbiakat kell tennie: 1. Adja fel a dolgozó bérlapját még addig az időpontig (az elszámolás –ig mezőjébe az utolsó nap kerüljön), amíg az előző kötelezettség érvényes: Bérelszámolás-> Havi béradatok rögzítése-> Bérlapok rögzítése. 2. Módosítsa a törzsben a jogviszony időszak kódot (és az EHO kötelezettséget) az új feltételeknek megfelelően. 3. Adja fel a dolgozó bérlapját a hónap hátralevő időszakára (az elszámolás tól- mezőbe a változás napja kerüljön) 4. Rögzítse be korábbi jogviszony kóddal (02) a jogviszony időszakok nyilvántartásába az előző időszakot, az előző beállításokkal. 5. További teendő nincs. A dolgozó számfejtése a többiekével együtt történik, a különbség az lesz, hogy erre a hónapra a dolgozónak két elszámoló lap készül.  A foglalkoztatási (biztosítási) jogviszony változása: A közterheket befolyásolhatja az is, ha cég és a foglalkoztatott közti foglalkoztatási feltételek változnak meg (ilyenkor új szerződést is kötnek a felek). Ilyen lehet az eddigi munkaviszonyban levő tag jogviszonyának személyesen közreműködő tagi jogviszonnyá alakítása, vagy a nyugdíjba menő további foglalkoztatása. Az ilyen esetekben ki kell léptetni a dolgozót (a törzsben beírni a kilépés dátumát és el is kell számolni addig a dátumig), majd archiválni kell a korábbi jogviszonyt. Az archiválás után a törzsben a megváltozott jogviszonynak megfelelően módosítani kell az illető adatait (csak módosítani kell az adatait, nem kell új emberként rögzíteni!). A hónapba eső új jogviszony elszámolását, az archiválás után a többiekével együtt végezheti el. Szintén archiválni kell a korábbi, már befejeződött jogviszonyt, ha az illető később új jogviszonyt kezd.



T

Járulékalap rendezése: A nyugdíjjárulék alap rendezésére több okból is szükség lehet. Az egyik gyakori ok, hogy az illető túlvonásba kerül, annak ellenére, hogy a program figyeli a járulékmaximumot és leállítja a levonást a maximum elérésekor. A szabályok szerint, ha más információnk nincs, a maximumot úgy kell megállapítani, hogy feltételezzük, hogy a dolgozó év végéig biztosított lesz a cégnél. A maximumot elért személy, a későbbiek folyamán, azonban kiléphet a cégtől, beteg is lehet, így azonnal túlvonásba kerül. Az ilyen esetekben - a következő számfejtéskor -, a Számfejtési egyeztető lista figyelmeztet a túlvonás tényére. Az ilyen esetben a járulékkarton alapján meg kell állapítani, azt hogy mennyi az a járulékalap, amelyet vissza kell vonni és a Reklamáció, lista menüpontban fel kell adni a visszavonandó összeget, amelyet a többi kifizetésével együtt is elszámolhat. A járulékkorrekció visszamenőleges bevallási vonzatait (magánpénztár, havi apeh bevallás) papíron kell rendezni. A feladás az alábbi legyen: Ha a személy magánpénztári tag:

+---------- REKLAMÁCIÓ,EGYÉB FELADÁSOK --0 --+ ¦ Azonosító......: 1-601201-0000 ¦ ¦ N é v........: KISS BÉLA ¦ ¦ Költséghely....: 1000 -központ ¦ ¦ Munkaszám......: ¦ ¦ ¦ ¦ Jogviszonya....: 1/1 -M.viszony /Főjogvisz. ¦ ¦ Alkalm.minősége: 20 Munkaviszony ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦+/- Kód Megnevezés Idöadat Forint ¦ ¦ - 819 2+6% ny+mp.alap 0.00 100.000 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦ Melyik hóra: 02-09 ¦ Már elszámolt ?..: Nem ¦ +-------------------------------------------------+

Ha a személy nem tag: a jogcímkód: 816-> 8%-os nyj.alap legyen. A másik szintén gyakori eset, a magánpénztárakkal kapcsolatban fordul elő. Ha később derül ki, hogy valaki tag, szintén rendezni kell a járulékalapját. Ilyenkor vissza kell vonni a tévesen elszámolt alapot és feladni, ugyanolyan összegben, a helyes alapot. A feladás szintén a Reklamáció, lista állományba kerüljön, például az alábbi módon: ¦-------------------------------------------------¦ ¦+/- Kód Megnevezés Idöadat Forint ¦ ¦ - 816 8%-os nyj.alap 0.00 100.000 ¦ ¦ + 819 2+6% ny+mp.alap 0.00 100.000 ¦ ¦ + 000 0.00 0 ¦ ¦-------------------------------------------------¦ ¦ Melyik hóra: 02-09 ¦ Már elszámolt ?..: Nem ¦ +-------------------------------------------------+

A előző bevallásokat szintén papíron kell korrigálni (pótbevallás). A rendezés hónapjának, lemezen történő, magánpénztári bevallásánál, ügyeljen arra, hogy a bevallásba csak a tárgyhavi járulékalap és tagdíj kerüljön (módosítani kell a begyűjtött adatokat).



T

A program indítása évközben: A program évközi indításánál gondoskodni kell arról, hogy januártól az első – a programmal történő – számfejtésig terjedő időszak elszámolási adatai bekerüljenek a rendszerbe. Ennek hiányában az éves adatszolgáltatások, évközi kiléptetés stb. elvégzése nehézségekbe ütközik. Bár az előzmények megléte nem feltétele annak, hogy az aktuális hónapot számfejteni lehessen, de törekedni kell arra, hogy minél előbb felkerüljenek az előző hónapok elszámolási adatai, így kevesebb a hibalehetőség. 1. Nagyobb cég esetében töltse fel a munkaügyi kódokat (szervezet, munkakör, kifizetőhely stb.): Beléptetés-kódok-> Kódok-> Munkaügyi kódok. Kisebb cég esetében ezek a kódok az emberek felvitelekor is feltölthetők. Vigye fel azokat a jogcímkódokat (kifizetési kód), amelyek a tényleges kifizetésekben szerepelnek, de a telepítéskor adott jogcímkódokban nem találhatók (általában pótlékok, költségtérítések lehetnek ilyenek): Beléptetés-kódok-> Kódok-> Jogcímkódok. Hasonlóan járjon el a levonási kódok esetében is. A kezdő hónapot (Bér időszak, TB időszak) állítsa be az első számfejtendő hónapra: Szerviz-> Cég, időszak adatok. 2. Vigye fel az embereket a programba. Lásd Új személy felvitele a programba fejezetet. Azokat is vigye fel, akik már kiléptek. Az említett fejezetben leírtakon túl rögzítse a dolgozók kieső napjait is: Távollétek. Ha nincs ideje az előzmények azonnali feladására, ebben az állapotban tulajdonképpen már elszámolhatja az aktuális hónapot, de a későbbiek folyamán mindenképp végezze el a következő tevékenységeket is. 3. A program első számfejtendő hónapját megelőző elszámolások adatait, közvetlenül a bérkartonra adja fel: Szerviz-> Bérkarton felvitel. A feladás emberenként és adott hónapra történik. A sorrend közömbös (Lásd. kézikönyv). 4. Ha az összes előző elszámolás felkerült a kartonra. Hajtsa végre az előző menüpont alatt található Újragyűjtés programot. Ez a program begyűjti a törzs megfelelő mezőibe az ott tárolt halmozott adatokat (kivett szabadság, átlagok, jövedelem adatok stb.). Majd futtassa le az ezt követő Kartonból->elszámolás programot annyiszor, ahány hónapra az adatokat felvitte. Ha mindezt elvégezte, akkor a kartonra felrögzített fizetések meg fognak jelenni az összesítőkön (Pénztári összesítő, Apeh összesítő stb.) és, utólagos fizetési listák is nyomtathatók lesznek (Számfejtési egyeztető lista stb.). A listák alapján ellenőrizheti, hogy felvitel jó lett-e. Ha javítani kell a kartonon, akkor a javítások után ismételje meg az itt említett két programot is.

BÉRELSZÁMOLÁS 76. oldal A PARAMÉTER BT. BÉRPROGRAMJÁBAN (BÉR1x1) ALKALMAZOTT GÖNGYÖLÍTETT ADÓELŐLEG-LEVONÁSI MÓDSZER ELVI MŰKÖDÉSE

A módszer megfelel az érvényben levő 1995. évi CXVII. számú személyi jövedelemadóról szóló törvény 47.§ (14) pontjában vázolt követelménynek, mely szerint a módszer használatával mérsékelhető az év végén elszámolandó adókülönbözet. A módszer szerint elszámolhatók köre: A módszer nem alkalmazható automatikusan mindenkire. Figyelembe véve az érvényben lévő törvény tiltó elemeit is az alkalmazhatóság az alábbiakra terjedhet ki: •Az

év elejétől főjogviszonyban (munkaviszonyban és/vagy egyéb nem önálló jogviszonyban) foglalkoztatottak •Ha az előbbi jogviszony év közben létesül és az év elejétől-belépésig terjedő időszak a hozott adóadatlappal lefedett, illetve igazoltan nem kereső időszaknak minősíthető (katona, iskola stb.) Kizáró tényező: Ez a módszer nem alkalmazható az önálló jövedelemben (is) részesülő személyekre, illetve azokra, akik olyan nem önálló jövedelmet kapnak, melyből az általános kulccsal kell adóelőleget levonni, és nem nyilatkoznak arról, hogy éves jövedelmük a törvényben írt mértéket nem fogja meghaladni. A program lehetőséget ad a felhasználó részére, hogy egyedileg beállítsa kit óhajt a módszer szerint elszámolni. Akit nem az itt ismertetett módszer szerint számol el attól a program, a jogszabályban leírtak szerinti adóelőleget fogja vonni. A módszer leírása: A soron következő kifizetésből levonandó adóelőleget az alábbi módon határozza meg a program: 1. Az eddig megszerzett jövedelem (figyelembe véve a nemadózó jövedelmeket is) és a soron következő kifizetés jövedelmének összegét alapul véve, meghatározza az éves várható jövedelmet. 2. Az 1. pont szerinti jövedelemhez tartozó éves adókötelezettség összegéből kiszámolja az elszámolás hónapjáig terjedő időszakra vonatkozó időarányos adókötelezettséget. 3. A 2. pont szerinti adókötelezettség összegéből levonja az év közben figyelembe vehető, addig megkapott és a mostani kifizetéssel elszámolható adókedvezményeket és a nemadózó jövedelemre jutó adót . 4. A levonandó adóelőleg összege a 3. pont szerint számított és az addig ténylegesen levont adóelőlegek pozitív különbözete lesz.

BÉRELSZÁMOLÁS 77. oldal A programban használt kódok – Kódok menü ............................................................................15 Munkaügyi kódok:.........................................................................................................................15 A programban használt kódok – Kódok menü..............................................................................16 Munkarend:.....................................................................................................................................16 A programban használt kódok – Kódok menü..............................................................................17 Levonás-letiltás kódok:.................................................................................................................. 17 A programban használt kódok – Kódok menü..............................................................................18 Jogcímkódok:................................................................................................................................. 18 A programban használt kódok – Kódok menü..............................................................................19 Jogcímkódok:................................................................................................................................. 19 A programban használt kódok – Kódok menü..............................................................................20 Paraméterek:................................................................................................................................... 20 Adatlap összerendelés:................................................................................................................... 20 FEOR.............................................................................................................................................. 20 Irányítószám................................................................................................................................... 20 Ország.............................................................................................................................................20 A programban használt beépített kódok........................................................................................21 Jogviszony kódok........................................................................................................................... 21 A programban használt beépített kódok........................................................................................22 Alkalmazási minőség......................................................................................................................22 Kieső napok.................................................................................................................................... 22 A cég kiválasztó menü – Cég menü................................................................................................23 Új vállalat....................................................................................................................................... 23 Cégek ABC-ben..............................................................................................................................23 Hol vagy?........................................................................................................................................23 A Főmenü......................................................................................................................................... 24 +[_]--- F ö m e n ü ------+ Havi zárás:............................................................................................24 Beléptetés-kódok............................................................................................................................ 24 Munkaügyi listák............................................................................................................................ 24 Bérelszámolás.................................................................................................................................24 Kiléptetetés..................................................................................................................................... 24 Statisztikák..................................................................................................................................... 24 Bevallások...................................................................................................................................... 24 Adóéé..............................................................................................................................................24 Szerviz............................................................................................................................................ 24 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 25 Törzs – karbantartás....................................................................................................................... 25 Törzs – karbantartás....................................................................................................................... 26 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 26 Törzs – karbantartás....................................................................................................................... 27 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 27 Törzs – karbantartás....................................................................................................................... 28 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 28 Törzs – karbantartás:...................................................................................................................... 29 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 29 Letiltások rögzítése:........................................................................................................................29 Adatlap rögzítés:.............................................................................................................................30 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 30

BÉRELSZÁMOLÁS 78. oldal MEP-től származó kifizetések:.......................................................................................................30 Nyugdíjpénztár előjegyzése:.......................................................................................................... 30 Igazolás a nyilvántartásba vételről:................................................................................................ 30 Eltartottak nyilvántartása................................................................................................................31 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 31 Családi kedvezmény előjegyzés:.................................................................................................... 31 Jogviszony időszakok:....................................................................................................................31 Újra belépő archiválása:................................................................................................................. 32 A Beléptetés-kódok menü............................................................................................................... 32 Kódok: Ennek a menünek az ismertetése a kézikönyv fejezet elején található. ...........................32 A Nyugdíjpénztár előjegyzése menü ..............................................................................................32 Magánpénztári előjegyzés:............................................................................................................. 32 Önkéntes nyugdíjpénztári előjegyzés:............................................................................................ 33 A Nyugdíjpénztár előjegyzése menü ..............................................................................................33 Önkéntes nyugdíjpénztárak:........................................................................................................... 33 Magánpénztárak:............................................................................................................................ 33 Támogatási mód, szakszervezeti díj számítás:............................................................................... 33 Munkaügyi listák menü .................................................................................................................. 34 Ki-be, jogi állományba lépők:........................................................................................................ 34 Munkajogi létszám:........................................................................................................................ 34 Munkaerő forgalom:....................................................................................................................... 34 Jogi állomány névsora:................................................................................................................... 34 Állomány tábla:.............................................................................................................................. 34 Alkalmazottak ABC névsora:.........................................................................................................34 Lista a szabadságokról:...................................................................................................................34 Lejáró dátumok:..............................................................................................................................34 Törzslisták:..................................................................................................................................... 34 Lista összeállítás:............................................................................................................................35 Munkaügyi listák menü .................................................................................................................. 35 Lista összeállítás:............................................................................................................................36 Munkaügyi listák menü .................................................................................................................. 36 Lista összeállítás:............................................................................................................................37 Munkaügyi listák menü .................................................................................................................. 37 A Bérelszámolás menü..................................................................................................................... 38 Bérkarton:....................................................................................................................................... 38 Törzselőjegyzések:......................................................................................................................... 38 Előjegyzések módosítása:...............................................................................................................38 Havi béradatok rögzítése:............................................................................................................... 38 Számfejtési tevékenységek:............................................................................................................38 Pénztári összesítő:.......................................................................................................................... 39 A Bérelszámolás menü..................................................................................................................... 39 Utalási listák:.................................................................................................................................. 39 Jogcím lekérdező:........................................................................................................................... 39 A Fizetési listák utólag menü...........................................................................................................39 A Bérkarton menü............................................................................................................................39 Bérkarton készítés:......................................................................................................................... 40 A Bérkarton menü............................................................................................................................40 Járulék karton:................................................................................................................................ 40

BÉRELSZÁMOLÁS 79. oldal Nyenyiéé:........................................................................................................................................40 Archív bérkarton:............................................................................................................................40 Járulékigazolások:.......................................................................................................................... 40 Adónyilatkozatok:.......................................................................................................................... 40 Nyilatkozat a kifizetői SZJA-hoz:.................................................................................................. 40 Bejelentés adójóváíráshoz:............................................................................................................. 40 Gyerekkedvezmény nyilatkozat:.................................................................................................... 40 A Havi béradatok rögzítése menü...................................................................................................41 Bérlapok rögzítése:......................................................................................................................... 41 A Havi béradatok rögzítése menü...................................................................................................42 A Havi béradatok rögzítése menü...................................................................................................43 Reklamáció, lista rögzítése:............................................................................................................43 Eseti feladások:...............................................................................................................................44 A Havi béradatok rögzítése menü...................................................................................................44 Bérlap hibalista:..............................................................................................................................44 Órakimutatás:................................................................................................................................. 44 Betegszabadságok:......................................................................................................................... 45 A Havi béradatok rögzítése menü...................................................................................................45 Bérelőlegek visszavonása:..............................................................................................................45 A számfejtő program:..................................................................................................................... 45 A Számfejtési tevékenységek menü.................................................................................................45 A Számfejtési tevékenységek menü.................................................................................................46 Számfejtési egyeztető lista:............................................................................................................ 46 Jogcím lekérdező:........................................................................................................................... 46 Aláíró lista:..................................................................................................................................... 46 Utalvány aláíró:.............................................................................................................................. 46 Címletjegyzék összesítő:................................................................................................................ 46 Előzetes pénztári összesítő:............................................................................................................ 46 Előzetes járulék összesítő:.............................................................................................................. 46 Dolgozói bérlap:............................................................................................................................. 47 A Számfejtési tevékenységek menü.................................................................................................47 Aktualizálás (jóváhagyás):............................................................................................................. 47 Az Utalási listák menü..................................................................................................................... 47 Utalási lista:.................................................................................................................................... 47 Átutalási betétek:............................................................................................................................ 47 Csoportos bér átutalások:............................................................................................................... 47 Magánpénztári utalási lista:............................................................................................................ 47 Önkéntes pénztári utalási lista:....................................................................................................... 47 A Távollétek menü............................................................................................................................48 Kieső napok vizsgálata:.................................................................................................................. 48 Távollétek feladás szerint:.............................................................................................................. 48 Távollétek dolgozónként:............................................................................................................... 48 Távollétek típusonként:.................................................................................................................. 48 Távollétek adott hónapban:............................................................................................................ 48 Távollétek: felvitele:.......................................................................................................................48 A Kiléptetés menü............................................................................................................................ 49 Bérlapok rögzítése:......................................................................................................................... 49 Reklamáció, túlfizetés rögzítése:....................................................................................................49

BÉRELSZÁMOLÁS 80. oldal Bérszámfejtés:................................................................................................................................ 49 Számfejtési egyeztető lista:............................................................................................................ 49 Szabadítás:...................................................................................................................................... 49 A Kiléptetés menü............................................................................................................................ 50 Bérlap készítés:...............................................................................................................................50 Aláíró lista:..................................................................................................................................... 50 Utalvány aláíró:.............................................................................................................................. 50 Címletjegyzék összesítő:................................................................................................................ 50 Aktualizálás (jóváhagyás):............................................................................................................. 50 Adó-adatlap lista:............................................................................................................................50 MIL-lap:......................................................................................................................................... 50 Járulékigazolás:.............................................................................................................................. 50 Levonás-letiltás összesítő:.............................................................................................................. 50 Munkanélküli igazolás:................................................................................................................. 50 A Statisztikák menü......................................................................................................................... 51 Statisztikai létszám:........................................................................................................................ 51 Szakmai statisztika:........................................................................................................................ 51 Havi munkaügyi statisztikai összesítő:...........................................................................................51 Jogcímenkénti költségfelosztó:...................................................................................................... 51 Törzsbér felosztás:..........................................................................................................................51 Járulékösszesítő:............................................................................................................................. 51 APEH összesítő:............................................................................................................................. 51 TB összesítő:.................................................................................................................................. 51 Egészségügyi hozzájárulás:............................................................................................................ 51 Alapegyeztető:................................................................................................................................ 51 A Bevallások menü........................................................................................................................... 52 Magánpénztári bevallás adatai:...................................................................................................... 52 Magánpénztári bevallás lemezre:................................................................................................... 52 Be- és kijelentés:.............................................................................................................................53 A Bevallások menü........................................................................................................................... 53 A Szerviz menü................................................................................................................................. 54 Indexelések:.................................................................................................................................... 54 Utolsó programváltozások:.............................................................................................................54 Cég, időszak adatok:.......................................................................................................................54 Előző év újranyitása:...................................................................................................................... 54 Bérkarton felvitel:...........................................................................................................................55 A Szerviz menü................................................................................................................................. 55 Újragyűjtés:.................................................................................................................................... 55 Kartonból->elszámolás:..................................................................................................................55 Összesítő kartonból:....................................................................................................................... 56 A Szerviz menü................................................................................................................................. 56 Aktualizálás után szabadít:............................................................................................................. 56 Foglaltjel visszaállító:.....................................................................................................................56 Nevek átírása CWI<->852:.............................................................................................................56 Programcsere:................................................................................................................................. 56 Mentés visszatöltés:........................................................................................................................56 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 57 Törzs karbantartása:........................................................................................................................57

BÉRELSZÁMOLÁS 81. oldal Pótlékok előjegyzése:..................................................................................................................... 58 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 58 Gyes, gyed előjegyzés:................................................................................................................... 58 Változások vizgálata:......................................................................................................................58 Kieső napok:................................................................................................................................... 59 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 59 Pótlékok:.........................................................................................................................................59 Gyes:...............................................................................................................................................59 Gyed:.............................................................................................................................................. 59 Táppénz:......................................................................................................................................... 59 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 60 Táppénz->Havi állomány feladása:................................................................................................ 60 Táppénz->Havi állomány újra számfejtése:................................................................................... 61 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 61 Táppénz->Számfejtési hibalista:.................................................................................................... 61 Táppénz->Táppénz számfejtési lista:............................................................................................. 61 Táppénz->Táppénz segélyezési lap:...............................................................................................61 Átküldés:.........................................................................................................................................61 Havi zárás:...................................................................................................................................... 61 TB kódok:....................................................................................................................................... 61 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 62 Bevallások, listák:...........................................................................................................................62 TB - bér eltérés lista:...................................................................................................................... 62 Betegszabadságok:......................................................................................................................... 62 Jogcímenkénti lekérdezés:..............................................................................................................62 Bevallás adatai:...............................................................................................................................62 Lemezes bevallás:...........................................................................................................................63 A TB elszámolások menü - TB modul............................................................................................ 63 Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás...................................................................................... 64 Adótörzs:........................................................................................................................................ 65 Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás...................................................................................... 65 Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás...................................................................................... 66 Belépők hozott jövedelmei:............................................................................................................ 66 Nyilatkozat felvitel:........................................................................................................................ 66 Gyerekek felvitele kedvezményhez:...............................................................................................66 Hibalista:.........................................................................................................................................66 Lekérdezések:................................................................................................................................. 66 Nyilatkozatok:................................................................................................................................ 66 Nyilatkozatok:................................................................................................................................ 67 Az ADÓéé menü – az éves adóelszámolás...................................................................................... 67 M30 jövedelemigazolások:.............................................................................................................67 M29 adóelszámolás:....................................................................................................................... 67 Maradék családi kedvezmény igazolása:........................................................................................67 APEH:.............................................................................................................................................67 K43,K51,K53,M63:........................................................................................................................67 Aláíró listák:................................................................................................................................... 67 Szerviz:........................................................................................................................................... 67 Generálás:....................................................................................................................................... 67

BÉRELSZÁMOLÁS 82. oldal Adókülönbözet bérbe:.................................................................................................................... 67 Új személy felvitele a programba:.................................................................................................. 68 A havi végelszámolás, hónapzárás:.................................................................................................69 Soron kívüli kifizetések elszámolása hóközben:............................................................................ 70 Kilépők elszámolása:........................................................................................................................71 Jóváhagyott (aktualizált) fizetés visszaállítása:............................................................................. 72 A jogviszony változások kezelése:................................................................................................... 73 Járulékalap rendezése:.....................................................................................................................74 A program indítása évközben:........................................................................................................ 75

A program rövid ismertetése

Recommend Documents