A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság közhasznúsági jelentése 2007.
Tartalomjegyzék
Számviteli beszámoló-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 A költségvetési támogatás felhasználása----------------------------------------------------------------------2 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás-----------------------------------------------------------4 A cél szerinti juttatások kimutatása----------------------------------------------------------------------------6 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke---------------------------------------------------- 9 A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke-------------------------------------10 Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló------------------------------------------------------ 11
1
Számviteli beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság kiemelten közhasznú szervezet, vállalkozási tevékenységet úgy folytat, hogy azzal nem veszélyezteti a közhasznú célok megvalósulását. A vállalkozási tevékenységből elért eredmény nem osztható fel, azt közhasznú célra kell fordítani. Beszámolónkat kettős könyvvitel vezetésével támasztjuk alá. Kettős könyvvitel vezetése során egyszerűsített éves beszámolót és közhasznú eredménykimutatást készítünk. A beszámoló kiegészül a kiegészítő melléklettel és a közhasznúsági jelentéssel.
2
A költségvetési támogatás felhasználása A közhasznú célra kapott támogatás a működésre a következő összegekből tevődik össze. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott működés célú támogatás összege 19 645 e Ft – ebből 2 000 e Ft a Mecsek Táncegyüttes és 2 000 e Ft az Ércbányász Fúvószenekar részére -, valamint a központi költségvetéstől kapott épületfenntartási és művészeti támogatás 30 355 e Ft. 2007. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 288 e Ft bevétel származott, mely összeget színházunk a nézőtér felújítására fordította. Mindösszesen: 50 288 e Ft. Személyi jellegű ráfordítások, vállalkozási és közhasznú tevékenységet együttesen figyelembe véve: 31 114 e Ft. Ebből: -
a Közhasznú Társaság dolgozóinak bérköltsége
21 150 e Ft
o Gazdasági csoport
5 612 e Ft
o Szervezési csoport
1 639 e Ft
o Produkciós csoport
7 845 e Ft
o Ügyvezető
3 840 e Ft
o Ügyvezető prémiuma
2 214 e Ft
- a Felügyelő Bizottság
1 140 e Ft
- egyéb személyi jellegű kifizetések
1 126 e Ft
o
Bérletek, étkezési hozzájárulás
1 126 e Ft
o
Bérek és tiszteletdíjak után fizetett járulékok
7 698 e Ft
------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
31 114 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások értéke mindösszesen 35 923 e Ft, ebből 1 207 e Ft a vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordítása. - vásárolt anyagok költségei - energia költség - egyéb anyag költség
811 e Ft 3 929 e Ft 387 e Ft
3 - szállítás, rakodás költség
711 e Ft
- bérleti díj
520 e Ft
- karbantartási költség
246 e Ft
- hirdetés, reklám, propaganda - utazási költség
1 054 e Ft 664 e Ft
- szakmai szolgáltatás költsége (színészek juttatásai), meghívott ea-k költsége
19 772 e Ft
- egyéb igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, nyomtatvány, belépőjegyek, szállásdíj, hírlap, ügyvédi költség)
7 829 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
Tárgyévi összes ráfordításunk 69 934 e Ft.
35 923 e Ft
4
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2007. év
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság Alapító Okirata aláírását követően jegyzett tőke jogcímén 3 000 e Ft-ot bocsátott a Kht. részére. A Közhasznú Társaság saját tőkéje a tulajdonos – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – által befizetett jegyzett tőkéből, az előző évről áthozott eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményéből tevődik össze. A Közhasznú Társaság 2007. évi közhasznú eredménye 737 e Ft, mivel a közhasznú tevékenységből származó összes bevételünk 68 321 e Ft, amit csökkentettünk a közhasznú tevékenység ráfordításaival, 67 584 e Ft-tal, így ezt az eredményt kaptuk. A Pécsi Harmadik Színház 2007. évben vállalkozási tevékenységet – termek bérbeadása – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytatott. A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú feladatait nem veszélyeztetve végezte. Tárgyévi vállalkozási eredményünk 24 e Ft volt. A Közhasznú Társaság saját tőke értékét a mérleg szerinti eredmény 13 939 e Ft-ra változtatta. Év 2003 2004 2005 2006 2007
Jegyzett tőke 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Eredménytartalék 4 449 5 302 3 952 10 178 10 939
Mérleg szerinti eredmény Saját tőke 4 449 7 449 853 8 302 -1 350 6 952 6 226 13 178 761 13 939 Adatok e Ft-ban megadva.
Rövid lejáratú kötelezettségünk között azokat a tartozásokat mutatja ki a Kht, amelyek a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékesek. Ez az összeg 1 436e Ft. A Kht. eszközállománya 2007. évben fejlődött, felújította a színház büféjét, valamint a színház nézőterét. A befektetett eszközök nettó értékének záróállománya 2007. évben 4 815 e Ft. 5
2006. évhez viszonyított változás százalékosan kimutatva: 14,67 %-kal növekedett a tárgyi eszközök bruttó értéke 2007. évben. Ezen belül a tárgyi eszközök értéke az alábbi bontásban szerepel: Megnevezés Színház
Tárgyi eszköz értéke
Nettó érték
11 472
6 768
4 704
761
650
111
12 233
7 418
4 815
Mecsek TE. Összesen:
Elszámolt értékcsökkenés
A fordulónapi forint pénzkészletek a pénztárban – jegyzőkönyv készült a 2007. december 31-i állapotról – ténylegesen 45 e Ft, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegek az elszámolási betétszámlán 3 111 e Ft, az alszámlán 2 454 e Ft, kamatozó betétszámlán pedig 4 000 e Ft szerepelt. Mindezek a pénzeszközök 9 610 e Ft. Munkavállalóknak folyósított előlegekből 40 e Ft követelésünk maradt vissza.
6
A cél szerinti juttatások kimutatása 2007. év
A Pécsi Harmadik Színház Kht. közhasznú tevékenységként az alapító okiratában megjelölt alkotó és előadóművészeti tevékenységet folytatott. A Kht. 2007. évben 136 színházi előadást tartott, ebből 88 előadást a székhelyén, 48 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Budapest, Dunaújváros, Geresdlak, Győr, Kaposvár, Paks, Pápa, Siófok, Tamási. Színházi előadásainkat 17 792 bérletes és egyéb jeggyel látogató néző látta. 2007-ben 9 saját produkciót, 15 meghívott (befogadószínházi) előadást; összesen 24 produkciót tartottunk műsoron. 60 bérletes előadást tartottunk az évad során. 542 db bérletet értékesítettünk 3 sorozatban, ebből 297 felnőtt és 245 diák bérlet. Saját előadásaink: Produkció megnevezése
1 előadás költsége
1. Spiró György: Kvartett
Megtartott ea-k száma
Összesen
150 000 Ft
31
4 650 000 Ft
84 000 Ft
11
924 000 Ft
3. Háy János: A Gézagyerek
196 000 Ft
9
1 764 000 Ft
4. Örkény István: Tóték
166 000 Ft
17
2 822 000 Ft
5. Spiró György: Prah
65 000 Ft
3
195 000 Ft
6. Piaf két arca
80 000 Ft
12
960 000 Ft
7. Walter Lewandowsky: „Szegény Yorick” 24 000 Ft
7
168 000 Ft
8. Thuróczy – Papp: Keszekusza
105 000 Ft
7
735 000 Ft
9. Szilágyi Andor: Leánder és Lenszirom
112 000 Ft
9
1 008 000 Ft
Összesen:
106
13 226 000 Ft
2. Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli
7 Meghívott előadásaink:
Produkció megnevezése 1.
Megtartott
Vendégjáték
ea-k száma
költsége
Pannon Várszínház Maugham – Nádas – Szenes: Imádok férjhez menni!
2 ea.
1 020 000 Ft
2.
Fiatal Koreográfusok Estje
1 ea.
60 000 Ft
3.
Eszenyi Enikő sanzonestje
2 ea.
564 000 Ft
4.
Sándor György Lyukasóra
5.
3 ea.
Misina Táncegyüttes Ugye csak játék ez?
1 ea.
96 000 Ft
1 ea.
83 534 Ft
4 ea.
1 440 000 Ft
1 ea.
135 000 Ft
3 ea.
78 300 Ft
Tasnádi István: Nézőművészeti főiskola
5 ea.
1 709 000 Ft
11.
A Baranya Táncegyüttes 40 éves jubileumi műsora
2 ea.
225 600 Ft
12.
Amira Art Company 1 ea.
38 448 Ft
2 ea.
134 400 Ft
1 ea.
216 000 Ft
Kabát dal
1 ea.
129 000 Ft
Összesen:
30 ea.
5 929 282 Ft
6.
Misina Táncegyüttes A Tánc Világnapjára
7.
Bárka Színház Slawomir Mrozek: Mulatság
8.
Colores del Flamenco Szín – játszó – társak
9.
Üres Tér Társulat Tamási Áron: Énekes madár
10.
Krétakör Színház – Tatabányai Jászai Mari Színház
Táncmandalák 13.
Sándor György A semmittudás egyeteme
14.
Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Büki Attila: Hany Istók
15.
Alba Regia Táncegyüttes – Misina Néptáncegyüttes
8
A Pécsi Harmadik Színház szervezi és segíti a Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar közművelődési feladatainak szakszerű ellátását. Ezen belül a Kht. vállalja, hogy mind a Táncegyüttes, mind a Fúvószenekar Pécs Megyei Jogú Város által szervezett városi ünnepeken szükség szerint térítésmentesen lépnek fel. Vállalja továbbá, hogy a Mecsek Táncegyüttes működtetésére
2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) és az Ércbányász Fúvószenekar
működtetésére 2 000 000 Ft (azaz kettő millió forint) önkormányzati támogatás mértékig működteti mindkét együttest. A Mecsek Táncegyüttes és az Ércbányász Fúvószenekar fellépéseinek száma 49. Mecsek Táncegyüttes
38 tag
Ércbányász Fúvószenekar
58 tag
84 próba
63 próba
28 fellépés
21 fellépés
9
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától és központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaságot, mint alkotó és előadóművészeti tevékenységet végző kiemelten közhasznú szervezetet, valamint a Mecsek Táncegyüttest és az Ércbányász Fúvószenekart önkormányzati támogatásban részesíti. A közhasznú célra kapott összeg a színház működtetésére a következő arányokból tevődik össze: A Pécsi Harmadik Színház Kht. feladata ellátására, a színházművészet egészét és minden ágát felölelő színházi tevékenység folytatására Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától 19 645 e Ft összeget kap, ebből a hozzájárulásból 4 000 e Ft-ot kell biztosítani az Ércbányász Fúvószenekar és a Mecsek Táncegyüttes működtetésére. Színház működési célú hozzájárulás Együttesek működési célú hozzájárulás
15 645 e Ft 4 000 e Ft
----------------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
19 645 e Ft
A 2007. évi CLXIX. törvényben megjelent helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata szerint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát 424 200 e forint működtetési hozzájárulás illeti meg. A központi költségvetéstől kapott állami épületfenntartási összegből Pécsi Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Harmadik Színház Kht. részére 30 355 e forintot juttat. Az önkormányzati 19 645 e forint és az állami 30 355 e forint hozzájárulást összesen 50 millió forintot 12 havi bontásban folyósítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata színházunk részére. A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság kiemelten közhasznú szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt. A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítására, azokat nem veszélyeztetve végez.
10
A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke
A Közhasznú Társaságban háromtagú Felügyelő Bizottság működik, amelynek tagjait az alapító – Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata – jelöli ki 3 év időtartamra. A Felügyelő Bizottság díjazását az alapító a következőképpen határozta meg: Dr. Szirtes Gábor elnök
35 e Ft
Kátai Istvánné
30 e Ft
Horváth Lajos
30 e Ft
A 2007. évben kifizetett tiszteletdíjak összegét az alábbi táblázat tartalmazza: Név
Tiszteletdíj
A Kht. által kifizetett járulékok
2007. év
2007. év
Dr. Szirtes Gábor elnök
420 e Ft
110 e Ft
Kátai Istvánné
360 e Ft
104 e Ft
Horváth Lajos
360 e Ft
104 e Ft
1 140 e Ft
318 e Ft
Összesen:
11
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság a közhasznú minősítést 2001. 09. 04-én kapta, kiemelten közhasznú fokozatra, alkotó és előadóművészeti tevékenységre. A Társaság célja: színházi tevékenység folytatása, a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseinek
megvalósítása
produkciókra
szerveződő
alkotóközösségek
létrehozásával,
támogatásával. A Társaság a célját saját produkciók bemutatásával és műsoron tartásával, továbbá befogadószínházi működés keretében hazai és külföldi hivatásos és alternatív színházak pécsi (magyarországi) vendégjátékainak szervezésével valósítja meg. A színház önálló társulattal nem rendelkezik, a saját produkciók létrehozásakor az ügyvezető igazgató produkciónként szerződteti a művészeket (színészek, rendezők, tervezők stb.) és a szükséges kisegítő személyzetet (súgó, ügyelő, asszisztens stb.).
Új bemutatók: Örkény István: Tóték - komédia Szereposztás: Őrnagy
Fillár István
Tót
Németh János
Mariska
Nagy Adrienne
Ágika
Rárósi Anita
Postás
Kiss Attila
Díszlet: Vincze János és Steiner Zsolt Jelmez: Várady Zsóka Rendezte: Vincze János A bemutató időpontja: 2007. március 26. Előadások száma: 17
12
Spiró György: Prah Szereposztás: Nő Férfi
Bacskó Tünde Bánky Gábor
Játéktér: Vincze János és Steiner Zsolt Rendezte: Vincze János A bemutató időpontja: 2007. december 16. Előadások száma: 3 Műsoron tartott előadások: 1. Kvartett
31 ea.
2. Sóska, sültkrumpli
11 ea.
3. A Gézagyerek 4. Piaf két arca
9 ea. 12 ea.
5. „Szegény Yorick…”
7 ea.
6. Keszekusza
7 ea.
7. Leánder és Lenszirom
9 ea.
Összesen:
86 ea.
Befogadószínházi előadások: 1.
Pannon Várszínház Maugham – Nádas – Szenes: Imádok férjhez menni!
2 ea.
2.
Fiatal Koreográfusok Estje
1 ea.
3.
Eszenyi Enikő sanzonestje
2 ea.
4.
Sándor György Lyukasóra
5.
Misina Táncegyüttes Ugye csak játék ez?
6.
3 ea. 1 ea.
Misina Táncegyüttes A Tánc Világnapjára
1 ea. 13
7.
Bárka Színház Slawomir Mrozek: Mulatság
8.
Colores del Flamenco Szín – játszó – társak
9.
1 ea.
Üres Tér Társulat Tamási Áron: Énekes madár
10.
4 ea.
3 ea.
Krétakör Színház – Tatabányai Jászai Mari Színház Tasnádi István: Nézőművészeti főiskola
5 ea.
11.
A Baranya Táncegyüttes 40 éves jubileumi műsora
2 ea.
12.
Amira Art Company Táncmandalák
13.
Sándor György A semmittudás egyeteme
14.
2 ea.
Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Büki Attila: Hany Istók
15.
1 ea.
1 ea.
Alba Regia Táncegyüttes – Misina Néptáncegyüttes Kabát dal
1 ea.
Összesen:
30 ea.
A Kht. 2007-ben 2 új előadást hozott létre, 7 korábbi produkcióját tartotta műsoron és 15 befogadószínházi előadás vendégjátékát szervezte. A 24 produkcióból 136 színházi előadást tartott, ebből 88 előadást a székhelyén, 48 előadást székhelyen kívül. A székhelyen kívüli előadások helyszínei: Budapest, Dunaújváros, Geresdlak, Győr, Kaposvár, Nagyatád, Paks, Pápa, Siófok, Tamási. A saját produkciók létrehozására, műsoron tartására és a befogadószínházi előadások szervezésére 1 960 e Ft pályázati úton elnyert és 1 290 e Ft szponzori támogatást kaptunk, amelyek együttes összege 3 250 e Ft.
14
A támogatások részletezése: Pályáztató szervezet
Összeg
A pályázat témája
Molnár – Gfellner Judit
20 e Ft
Magántámogatás
Sárosi Jánosné
20 e Ft
Magántámogatás
Házmester Kft.
100 e Ft
Színházterem felújítás
Szponzori támogatások
PMJV Önkormányzat Gienger Kft. PMJV Önkormányzat
1 000 e Ft
Ércb. F. Zenekar támogatás
100 e Ft
Támogatás
50 e Ft
Ércb. F. Zenekar támogatás
Pályázati összegek NKA Táncszínházi Koll.
300 e Ft
NKA Színházi Koll.
1 300 e Ft
NKA Színházi Koll.
360 e Ft
Összesen:
Táncszínházi sorozat Prah ea. Balogh Robert írói tám.
3 250 e Ft
A 2007. évben adózó magánszemélyek személyi jövedelemadójának meghatározott részét felajánlva színházunk számára 288 e Ft bevételünk származott. A Pécsi Harmadik Színház Közhasznú Társaság 2007. évi működésével az alapító okiratban meghatározott közhasznú célját és feladatait kiemelkedő szinten valósította meg; a műsoron lévő saját produkciók és a meghívott befogadószínházi előadások jelentős számban és minőségben képviselték a színházművészet új tartalmi és formai törekvéseit. Pécs, 2008. május 14.
Vincze János ügyvezető igazgató
