a Közgyűléshez - polgármester Pató né Nagy Magdolna

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF_: 83.

NyíREGYHÁZA

TelEFON: +36 42 524-500

MEGYEI JOGÚ VÁROS

FAX: +36 42 524-501

POLGÁRMESTERE

E-MAil: POlGARMESTER@NYIREGYHA2A_HU

Ügyiratszám: GAZD/SO-6/2016. Ügyintéző : Patóné/Dakóné

BESZÁMOlÓ

-a

Közgyűléshez

-

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNY2ATA 2015. ÉVI KÖlTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓl

polgármester

acLI Pató né Nagy Magdolna osztályvezető

Az

előterjesztés

ellenőrzését végző

törvényességi személy aláírása

~

Dr. Szemán Sándor cimzetes

főjegyző

(ai" I tt"'" ~k"

Faragóné Széles Andrea jegyzői

Véleményező

bizottságok:

1. Pénzügyi Biwttság 2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

' ,'

f.

!'.

kabinet

vezetője

Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselőtestület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2015. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/A. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni. Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS A 2015. évi gazdálkodásban az egész év folyamán megvolt az a kettősség, hogy •

egyrészt az Önkormányzatot már nem nyomasztotta a felhalmozott tetemes adósságállomány miatti adósságszolgálat terhe, hiszen a Magyar Állam az adósságkonszolidáció két ütemében összesen 18.676.705 eFt (2013. évben 12.123.348 eFt, 2014. évben 6.553.357 eFt) összegű adósságot és annak járulékait vállalta át Önkormányzatunktól.

•

másrészt helyt kellett állni a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. helyett a 2005. évi kötvénykibocsátás miatt, ami 1.677.950 eFt -ba került az Önkormányzatnak 2015. január 5-én, ebből viszont az következett, hogy szinte egész évben folyószámlahitelből kényszerült gazdálkodni.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt - a már említett évközi likvid hitel felvételével -, a város megtartotta fizetőképességét. Sikerült befejezni és lezárni a 20072013 közötti uniós költségvetési és fejlesztési ciklus projektjeit, ezen túlmenően kiemelt feladatként kezeltük az önkormányzat épületeinek felújítását valamint az utak építését. Az épületek felújításához, valamint az utak-járdák és a kondi parkok építéséhez 567.792 eFt felhalmozási célú kölcsönt vettünk fel a számlavezető OTP Banktól. A szociális ellátórendszerben alapvető jogszabályi változások következtek be 2015. március 1-től, de Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását megtartotta.

2

RÉSZLETES INDOKLÁS Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 28.074.522 eFt előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése - illetve zárolása – több alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 36.449.962 eFt-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 104,9 %-os. A 100 %-on felüli teljesítés az átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő elhelyezésének illetve megszüntetésének következménye. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 98,9 %-ra, a kiadások 92,6 %-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 2.279.744 eFt, mely a bankszámlák illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2015. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk, annak ellenére, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzatok központi költségvetésből való részesedése. 3

Központi költségvetési támogatások Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzatánál jelentős változás következett be, mivel az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását az átvett pénzeszközök között terveztük, és – a Magyar Államkincstár értesítése alapján – tervmódosítás keretében csoportosítottuk át év közben. Az átcsoportosításokat követően fenti jogcímen az előirányzat 337.200 eFt-tal módosult, a pénzügyi teljesítés ezen a jogcímen is 100,0 %-os. Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett költségvetési támogatás összesen 5.858.232 eFt összegben: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 5. Elszámolásból származó bevételek 6. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások 7. Felhalmozási célú költségvetési kiegészítő támogatások

628.530 eFt 2.104.214 eFt 1.973.292 eFt 891.855 eFt 20.473 eFt 220.277 eFt 19.591 eFt

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra – 239.868 eFt érkezett, az alábbi feladatok fedezetére: 1. Nyári gyermekétkeztetés 2. Helyi közösségi közlekedés támogatása 3. 2015. évi bérkompenzáció támogatása 4. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása 5. Lakossági közműfejlesztés támogatása 6. A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása 7. „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása 8. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 9. Muzeális intézmények szakmai támogatása 10. Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

27.774 eFt 59.228 eFt 88.930 eFt 44.345 eFt 252 eFt 2.000 eFt 5.000 eFt 839 eFt 10.000 eFt 1.500 eFt

4

A helyi adó bevétel előirányzata 10.019.817 eFt, a teljesítés 10.019.817 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0%.

Az iparűzési adó bevétel előirányzata 6.827.307 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. Kimagaslóan jól teljesítettek 2015. évben a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások, amely erősödés a gazdasági környezet stabilitásának, valamint a kiszámíthatóságnak az együtthatója. Mind az ellenőrzési, mind a behajtási, mind pedig az ügyfelekkel történő személyes kapcsolatfelvétel során próbáltuk elősegíteni a bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítését, figyelemmel arra a tényre, hogy az Önkormányzat ebből az adónemből tesz szert a legnagyobb bevételre. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város illetékességi területére betelepült cégek, vállalkozások hozzájárultak a gazdasági fejlődéshez, amelynek eredményeképpen a Város költségvetése jelentősen javult. Az adókedvezményt biztosító helyi rendeleti szabályozás is azt szorgalmazta, hogy a Város költségvetésének végrehajtása során az egyenlő teherviselés elve valósuljon meg, ahhoz mindenki járuljon hozzá, természetesen figyelemmel az egyes vállalkozások teherbíró-képességére. Az építményadó módosított előirányzata és a teljesítés is 2.684.292 eFt. Az építményadó bevételek növekedése évről évre figyelemmel kísérhető, ennek „motorja” a feltárási, ellenőrzési tevékenység következetes végig vitele, valamint a folyamatosan tapasztalható vállalkozási célú beruházások bővülése a városunkban. Az idegenforgalmi adó előirányzata 50.810 eFt, a pénzügyi teljesítés 100,0 %. Mind a városban piheni, kikapcsolódni vágyó turisták száma, mind pedig ezen a területen végzett ellenőrzések hatékonysága eredményezte az előirányzat teljesülést. Közös ellenőrzéseket folytattunk le - 2014. év óta ezt folyamatosan végezzük - a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Bevándorlási Hivatallal valamint a Társhatóságainkkal, amelyeknek eredményeképpen Városunkban a tiltott, engedély nélkül szálláshelyet szolgáltatók és azokat igénybe vevők köre szinte teljes mértékben visszaszorult. Az adóhatóság 2014. évben olyan adóellenőrzéseket folytatott, melyek 5 évre visszamenőleg felülvizsgálták a hotelek, szállodák, magánszálláshelyek idegenforgalmi adó beszedésének gyakorlatát, melynek következtében is 2014. évben a bevétel ezen jogcímen 70.906 eFt-ban realizálódott. 2015. évben már ilyen tétellel nem kellett számolni, így ez a bevétel a valós idegenforgalmi/turisztikai helyzetképet tükrözi. 5

Adóbevételek alakulása -28,3% 70,9 80 50,8 60 40 20 0

millió Ft

Idegenforgalmi adó 2014. év

2015. év

A pótlék és bírság bevétel módosított előirányzata 57.674 eFt, a bevételek 100 %-ban teljesültek. Az ellenőrzési, valamint a behajtási és végrehajtási tevékenység során különös figyelmet kívántunk fordítani arra, hogy a hatósági munka, valamint a jogszabályok által lefektetett normakörnyezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában a lehető leghatékonyabban, legeredményesebben valósuljon meg a 2015-ös adóévben is. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó eredetileg tervezett 1.800 eFt előirányzata az évvégére 3.207 eFt összegben teljesült. A talajterhelési díj költségvetésben tervezett 5.000 eFt-os előirányzata évközben 16.928 eFt-ra meg lett emelve, ezzel egyidejűleg a bevétel teljes mértékben teljesítésre került. A gépjárműadó módosított előirányzata 379.599 eFt, a teljesítés szintén 379.599 eFt, mely 100 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. ezer Ft-ban! Megnevezés

2014. XII. 31.

2015. XII. 31.

Iparűzési adó

6 257 630

6 827 307

569 677

109,1

Építményadó

2 068 553

2 684 292

615 739

129,8

70 906

50 810

-20 096

71,7

Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok Helyi adóbevétel összesen Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó

Talajterhelési díj Adóbevétel mindösszesen

58 695

57 674

8 455 784

9 620 083

374 867

379 599

1 821 9 311 8 841 783

3 207 16 928 10 019 817

Eltérés

%

-1 021

98,3

1 164 299

113,8

4 732

101,3

1 386

176,1

7 617

181,8

1 178 034

113,3

Összességében a helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest jelentős 1.178.034 eFt-tal magasabb összegben realizálódtak, amelyek így biztos alapjait képezik a város működésének. A 2015ös adóévben az adóbevételek 10.019.817 eFt-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés az előirányzathoz képest 100,0 %-ban realizálódott. 6

A működési bevételek előirányzata 95,6 %-ra teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Az OTP Bank Nyrt-nél az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek évközben többszöri alkalommal történt betétbe helyezéséből 9.528 eFt kamatbevételt realizáltunk. Az átvett pénzeszközök 98,3 %-os teljesítést mutatnak, mely túlnyomórészt a fejlesztési illetve felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből adódik. A bruttó elszámolás követelményének eleget téve a költségvetés készítésekor betervezésre kerültek a pályázatokból realizálható bevételek, melyeket az elbírálást követően korrigáltunk a megítélt összegre, majd évvégén a ténylegesen befolyt összegre. Az Európai Uniós projektek megvalósításához összesen 5.480.877 eFt támogatás érkezett meg december 31-éig a számláinkra. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja A bérleti jogok átruházásából, illetve a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevételével érvényesítjük. Telekértékesítés, lakás- és lakóingatlan értékesítése, egyéb ingatlan értékesítés Az eladásra kínált NLC bérlemények iránti érdeklődés hiánya miatt az előirányzat teljesítése összességében nem sikerült annak ellenére, hogy a Vagyongazdálkodási Osztály folyamatosan újsághirdetésekben és az interneten keresztül is próbálja felhívni a befektetők figyelmét. Mind a családi ház építésére alkalmas telkek, mind a házas ingatlanok iránt visszafogott az érdeklődés, illetve a kereslet. A KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (68,7 %) jelentik. A 2015-ben felmerült költségvetési kiadás 31,3 %át (7.990.323 eFt-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra…) 9,8 %-kal kevesebbet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy ez évben a projektek túlnyomó része befejeződött. A működési kiadások 29,7 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki. 7

AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött. Az intézményfinanszírozás 93,0 %-ra teljesült, összesen 7.204.492 eFt kiutalására került sor az előirányzott 7.750.500 eFt-al szemben, az alulfinanszírozás 546.008 eFt.

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

8

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:

A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze: Az EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG tisztán egészségügyi profillal működő költségvetési intézmény. Az Igazgatóság több mint 460 millió forintos költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működik. Az intézmény feladata: • a város egészségügyi alapellátásának, • 102 háziorvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxisának, • 38 területi védőnői, 25 iskola egészségügyi körzetének, szervezési, igazgatási feladata, • valamint az alapellátás orvosi ügyeletének (házi-felnőtt orvosi ügyelet, házi-gyermek orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet), otthoni szakápolás és hospice ellátás és a hajléktalanok háziorvosi szintű ellátásának a megszervezése, • a szakellátások közül a fogászati röntgen biztosítása. 2015. februárban egy felnőtt háziorvos és egy gyermek háziorvos hirtelen elhalálozott, amelynek következtében a szakhatóság az intézményt jelölte ki a kettő területi ellátási kötelezettséggel bíró praxis ideiglenes működtetésével a lakosság ellátásának az érdekében. Feladatuk közé tartozik még a lakosság egészségi állapotának a javítása, amelyet szakemberekkel és az általuk szervezett vagy más intézményekkel közösen rendezett programokon tudnak megvalósítani. Ilyen programok az iskolákban szervezett egészségnapok, melyek a védőnők szervezésében valósultak meg. A feladatok végrehajtását alapvetően az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. 9

Az eredeti előirányzatban 463.995 eFt került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 480.561 eFt-ra nőtt 2015. évben. Ezen túlmenően az intézmény OEP által nem finanszírozott tevékenységeket is ellát, ilyen a foglalkozás egészségügyi alapellátás, amely alapvetően az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok munkavállalói számára létrehozott ellátás. A tevékenységet az alapító Önkormányzat finanszírozza a tényleges kiadások szerint. További önkormányzat által finanszírozott tevékenységek kiadásainak forrása az egészségügyi célfeladat, amely az önkormányzati tulajdonban lévő orvosi rendelők karbantartására, bérleti díjára illetve berendezési tárgyak beszerzésére nyújt fedezetet. Ezekre és a bérkompenzáció fedezetére együttesen 46.755 eFt támogatást biztosított Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évben. ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA, GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA, TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA, BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek négy szervezeti egységbe integrálódnak: • Eszterlánc Északi Óvoda (9 épület) • Gyermekek Háza Déli Óvoda (12 épület) • Tündérkert Keleti Óvoda (8 épület) • Búzaszem Nyugati Óvoda (5 épület) A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat mind a négy óvoda vonatkozásában az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző). Az intézmények a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával és az azt kiegészítő forrásokkal igyekeztek megoldani az alapító okiratban meghatározott feladatokat. A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások bevételei jelentették. Az egyéb bevételekből az óvodák a kis értékű szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a pedagógiai programok működéséhez szükséges, különböző szakmai anyagokat vásároltak. 2015. évre is különösen jellemző volt a takarékos gazdálkodás. Az Eszterlánc Északi Óvodában olyan óvodai nevelést biztosítanak, ahol a gyerekeket befogadó és elfogadó szellemben nevelik, hogy mindennapjaikat kiegyensúlyozottan, vidáman, otthonosan töltsék az óvodában. Programjuk biztosítja az óvodák egyéni arculatának megőrzését. Referencia intézményt avattak az „Így tedd rá” elnevezésű program keretében, amely a néptánc és népzenei alapelveken nyugszik. Az országban harmadikként, Nyíregyházán pedig elsőként lesz e módszer referencia óvodája az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézménye. Az intézményben integrált nevelést folytatnak, ellátják a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is. A fejlesztő munkát gyógypedagógus, konduktor és óvodapszichológus segíti. A tehetséges gyermekekre kiemelt figyelmet fordítanak, differenciált, egyéni fejlesztéssel, tehetséggondozó tevékenységekkel segítik tehetségük kibontakozását. 10

Feladatát 1.160 férőhelyen, 1.410 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 98 óvodapedagógussal, 58 nevelő-oktató munkát segítő, (47 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az Eszterlánc Északi Óvodában és intézményeiben a különféle felújítási munkálatok 44.922 eFt-ból, a különböző beruházások 4.301 eFt-ból valósultak meg. A Gyermekek Háza Déli Óvoda az alapító okiratban foglaltak szerint látta el alapfeladatát. Az óvodai nevelés a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 1.079 férőhelyen, 1.350 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 90 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 57 nevelő-oktató munkát segítő, (46 dajka, 8 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 5 konyhai kisegítő és 5,5 udvaroskarbantartó dolgozóval látja el. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 9 fővel, ahol 2 gyógypedagógus látja el a fejlesztést. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Intézményében a 2015-ös évben 4 minősítő eljárásra, tanfelügyeleti ellenőrzésre 3 alkalommal került sor, 6 fő óvodapedagógusnál történt meg az eljárás. Az intézményekben a különféle felújítási munkálatok 30.528 eFt-ból, a különböző beruházások 3.918 eFt-ból valósultak meg. Az óvodai nevelést a Tündérkert Keleti Óvoda 1.050 férőhelyen, 1.260 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 fő óvodapedagógussal, 1 fő pszichológussal, 52 fő nevelő-oktató munkát segítő, (42 fő dajka, 7 fő pedagógiai asszisztens, 3 fő óvodatitkár) 3 fő konyhai kisegítő és 5 fő udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. A sikeres portfólió készítés és minősítési eljárás 20 fő óvodapedagógus számára tette lehetővé a Pedagógus II. fokozatba történő átsorolást, 2 fő mesterpedagógus fokozatba került. A nyolc intézményben 9 fő SNI-s gyermek integrált nevelését látták el a szakvéleményben javasolt szakemberek. 2015-ben lehetőség volt felújításra a Tündérkert Keleti Óvodában és intézményeiben. Az intézmények különféle felújítási munkálatai 28.909 eFt-ból, a különböző beruházások 4.738 eFt-ból valósultak meg. A Búzaszem Nyugati Óvoda öt feladat ellátási helyén 63 óvodapedagógus, 1 pszichológus, 39 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 5 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaroskarbantartó biztosítja a nevelőmunka zavartalan ellátását. A pedagógiai, szakmai munka során legfontosabb feladatuk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával, az óvodákban a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása, a törvényes és színvonalas intézményműködés. Feladatuk az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetéséből adódó feladatok ellátása, melynek következménye a szakmai színvonal mérhető emelkedése. 2015-ben is lehetőség volt felújításra, amelyek 16.776 e Ft-ból, a különböző beruházások 4.164 eFtból valósultak meg. 11

ALAPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT (ALIM) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési feladatok ellátásáról. Ezzel az oktatási intézmények eddigi szerves egységet képező fenntartási és működtetési feladatai szétváltak. A működtetési feladatok ellátására az intézményt 2013. január 01-ével a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozatával alapította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ALIM a székhelyen és a 17 telephelyen található infrastruktúrák üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Feladata még az általános iskolai gyermekétkeztetés lebonyolítása, nyári napközis tábor megszervezése, a közművelődési színterek működtetése, valamint a külterületen élő gyermekek kollégiumi szállítása. Az alapítótól kapott felhatalmazás alapján a Nyíregyházi Cantemus Kórus pénzügyi-gazdálkodási feladatait is az intézmény végezte 2015. március 31-ig, 2015. szeptember 1-től pedig a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskolában a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat vette át. Alapító okiratba foglalt feladatait a takarékosság szem előtt tartásával, a 2015. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátást 146,75 fő engedélyezett létszám mellett jelentős létszámú közfoglalkoztatott segítette. Az intézménynek 2015. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kapott 3.338 eFt-ot. Az egyéb működési bevételek 19,2 millió forinttal haladták meg az előző évit. Az étkezési térítési díjak 98,1 %-ban, míg az egyéb működés bevételek 100,7 %-ban teljesültek. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 54.833 eFt volt, melynek 62,9 %-át fordították az iskolák felújítására, karbantartására, felhalmozási kiadásokra, a bérbeadás dologi és személyi kiadásait a bevétel 20,7 %-a fedezte. Az egyéb működési bevételek többek között a bérleti díjbevételekből, gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos bevételekből, Áfa visszatérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak. Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 94,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 75,3 %-ot, a személyi kiadások 24,7 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások 5,8 %-ot jelentenek. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 50 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 199,7 millió forintot fizetett ki az intézmény. A dologi kiadások fennmaradó része az ingatlanok karbantartását és a 17 intézmény napi működéséhez szükséges anyagi erőforrásokat biztosította. Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 9.659 eFt-ot, míg ingatlan felújítási feladatokra 76.256 eFt-ot fordított az ALIM 2015-ben. KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT (KÖZIM) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX. 27.) sz. határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a megváltozott törvényi szabályozás következményeként – az intézményt a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából önállóan működő és gazdálkodói jogkörrel ellátva. Az intézmény fő feladata, hogy a város tulajdonában lévő középfokú intézményeket hatékonyan működtesse, vagyonának analitikus kimutatásait vezesse, az ingatlanok állagát a jóváhagyott 12

költségvetési támogatások felhasználásával megóvja, karbantartási munkálatait elvégezze, így biztosítva az oktatási intézmények zavartalan működtetését, továbbá a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat hatékonyan felhasználja a feladatai ellátása érdekében. Ellátják 4 gimnázium, 1 alapfokú művészeti oktatási intézmény, 9 kollégium vagyongazdálkodásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat a hozzájuk tartozó étkeztetési feladatokkal. Ellátják továbbá az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartását a szakképző intézmények ingatlanaival, eszközeivel együtt. Az engedélyezett létszámkeret 2015. január 1-jén 121 fő volt, mely október 01-jétől a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodásának átvétele miatt 136,5 főre növekedett. Gazdálkodásuk a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási előirányzatain belül valósult meg, többletbevételük 50%-át a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint használták fel. A 2015. évi tervezett felújítások kivitelezése összehangolt tervezést, munkát igényelt. Továbbra is fontos számukra, hogy a szabad kapacitásokat maximálisan kihasználják, a rájuk bízott épületek állagát megóvják, a tanulók számára egészséges és igényeiket szolgáló környezetet biztosítsanak. A NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS 2015. évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A működésének alapját képező három énekkar a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni – főleg vidéki - terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuk a Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepük, ezért szervezik évadonként új tematikával bérletes koncertjeiket a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében, mely a 2014-15-ös évadban „Nő a zenében” címen került meghirdetésre. A városi és megyei kulturális szolgálataik közé tartoznak az olyan fellépések, mint pl.: a karácsonyi hangversenyek a megye kistelepülésein, vagy az egyéb karácsonyi koncertek az ország különböző pontjain (Eger, Miskolc, Pécs, Győr, Budapest). Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett, melyek közül a legjelentősebb esemény a Vigadóban megrendezett 40 éves jubileumi koncert, ahol komoly szakmai közönség előtt adott ünnepi műsort a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar. Az énekkarok több nemzetközi szereplés részesei voltak, többek között az Egyesült Államokban adtak koncertet neves hangversenytermekben - West Palm Beach, San Francisco, Washington -, a Montreuxben megrendezett nemzetközi kórusversenyen kiemelkedő eredményt értek el. Veveyben egy templomi koncertet adtak, a Hradeci fellépéseket Brnoban és Prágában megtoldották egy-egy hangversennyel a szervezők. Roujanban régizenei kurzuson vettek részt a vegyeskari tagok, Hong Kongban egy kórusfesztivál meghívott vendégeként adtak koncerteket. A hong kongi tartózkodás után Kínában, Guangzhou városában adtak több hangversenyt és mesterkurzust fergeteges sikerrel. Felléptek még Taiwanon, a milánói EXPO-n, a Milánó melletti Varesében, a svájci Lutry városában. 13

2015. évben összesen 116 hangversenyük volt az alábbi megbontásban: • 36 külföldön • 28 Nyíregyházán • 28 Budapesten • 24 Egyéb vidéki helyszíneken MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR a városi könyvtári ellátást a központi könyvtár, 2 fiókkönyvtár és 4 kettősfunkciójú fiókkönyvtárral biztosította. • gyűjteményét folyamatosan fejlesztette, a helyi igények figyelembevételével szerezte be és bocsájtotta rendelkezésre a dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre összesen 51. 771 eFtot fordított; • digitalizációs programját a MaNDA projekt keretében végezte, elektronikus dokumentumait a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tette; • biztosította a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítette a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2015-ben összesen 1.196 könyvtárközi kérést kezelt; • segítette az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatást és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét – olvasási-, digitális kompetenciát fejlesztő programok szervezése: 4 db, akkreditált segédkönyvtáros képzés 23 fő részvételével; • kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervezett, részt vett a városi nagyrendezvényeken - összesen 939 programot szervezett a városban és a megyében, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, íróolvasó találkozók, felhasználóképzések, stb.; • helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtött és hozzáférhetővé tette hagyományos és elektronikus formában - 2015-ben 6 296 rekordot rögzített az elektronikus katalógusba, összes rekord: 179 286, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 104 168. A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként • ellátta a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat; • szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, végezte és szervezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott; • szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 140 5.000 fő alatti települést látott el a KSZR keretében; • „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

14

A 2015. évi gazdálkodás a fenntartó által meghatározott költségvetés szigorú betartásával történt. Kiadásaik alakulásánál a takarékos gazdálkodást tekintették elsődleges szempontnak. Az intézmény engedélyezett létszáma 2015. január 1-én 62 fő volt. A gazdasági feladatok kiszervezését követően 2015. április 1. napjával az engedélyezett létszám 5 álláshellyel csökkent. 2015. év során a közmunkaprogram keretében 11 fő foglalkoztatására került sor, akik jelzetezés, vonalkódozás, adminisztrációs, könyvek visszasorolása, raktározási és ruhatári feladatok végzésével valamint fiókkönyvtári és játéktári kisegítőként járultak hozzá az intézmény zökkenőmentes működéséhez. A kulturális közmunkaprogram keretében további 2 fő foglalkoztatására volt lehetőség, akik rövid betanítás után a MaNDA programhoz kapcsolódó kép, hang és szöveg digitalizálási feladatait látták el. Az intézmény működési bevétele 15.747 eFt, melyből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 4.490 eFt (beiratkozási díj: 3.388 eFt; késedelmi díj: 1.102 eFt), különféle pályázatokból 16.536 eFt bevétel folyt be. Kiadásaik közel felét a személyi juttatások és azok járulékai teszik ki, felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzések, felújítások) 73.073 eFt összegben került sor. A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2015-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát. Új arculattal, újszerű PR tevékenységükkel igyekeztek megnyerni a város és a megye lakosságát, vállalkozóit céljaiknak. Az intézmény 2015. évben 42 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködtek a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil egyesületekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel. A programok kínálata úgy került összeállításra, hogy mind a városlakók, mind a városunkba érkezők is találjanak kedvükre való elfoglaltságot a szabadidejük hasznos eltöltésére. Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatának tekinti az intézmény. További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket a megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni. Megújult honlapjukon (www.vacimuv.hu) keresztül is tájékozódhattak az érdeklődők aktuális rendezvényeikről. Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatásából, 700 eFt-ot kaptak a Roma irodalom jelenléte a 21. századi Magyarországonkonferencia lebonyolítására. A megyebeli népművelőket és az országban működő Agórák, Agórapólusok szakmai munkatársait szakmai konferenciára várták, melynek megvalósításához a Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázaton 300 eFt támogatást nyertek. 15

Programkínálatuk színesítésére a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégium által kiírt 2 pályázatán is pozitív bírálattal nyertek, 700 eFt-ot A Könnyű zene múltja és jövője című programjukkal, illetve 1.000 eFt-ot Játék és Muzsika ismeretterjesztő koncertsorozat általános iskolások részére elnevezésű zenés programsorozatukkal. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színtereikre. Táncház-Táncház matiné programsorozatukat nem csak haladóknak, hanem azon fiatalok számára is szervezték, akik még soha nem voltak táncházban. Ehhez a Közművelődési és Népművészeti Kollégium 250 eFt támogatással járult hozzá. Az art mozi szakmai programjaira, illetve közönségkapcsolatainak fejlesztésére 1.600 eFt-ot fordíthattak, az Európa Cinemastól 1.975 eFt támogatásban részesültek az európai filmek vetítésére. Az Intézmény 2015-ben küldetésének megfelelően a kitűzött célokat, az elfogadott munkatervet teljesítette. A Váci Mihály Kulturális Központ megújult központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába. Hatékony munkaerő- és költséggazdálkodással a költségvetés kereteit betartották. JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Az intézmény vezetése a 2015. évi működtetés, gazdálkodás során kiemelt feladatának tekintette az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása – költségvetési szervként – vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterüket az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A Jósa András Múzeum kiadásához 2015. évben az Önkormányzat az állami támogatáson felül 91.835 eFt támogatással járult hozzá. A költségvetés tervezése ennél az intézménynél a legnehezebb, hiszen az előre nem látható feladatokkal (régészeti feltárások) nehéz kalkulálni mind a fenntartónak, mind az intézmény menedzsmentjének. Az engedélyezett létszámuk 2015. évben 65 főről 59 főre csökkent, mely annak a jogszabályi előírás végrehajtásának tudható be, hogy a gazdasági feladatok kiszervezésre kerültek az intézménytől. Mindezek ellenére a 2015-ös gazdálkodási évet eredményesen zárták. Szakmai munka: 2015-ben a múzeum műtárgyállománya 23.354 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 3.206 darabbal gyarapodott. Ebből a számból kiemelkedik a Göttingenben elhunyt Futaky László professzor 1.200 kötetes hagyatéka. Megelőző régészeti feltárást folytattak a Nyíregyháza-Nyugati elkerülőn, a Beregi víztározó területén, Derecske határában a Déri Múzeum megbízásából, Tarpa-Nagyhegyen, Mátészalka-Fellegvár területén. A feltárások kiemelkedő lelete a porcsalmai éremkincs, 1.111 darab ezüstpénz. A restaurátor műhelyben 2015-ben 4.762 tárgyat tisztítottak meg, 4.581-et konzerváltak és 3.393 darabot restauráltak. Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy munkájukhoz támogatásban részesüljenek. 16

Nemzeti Kulturális Alap pályázatok: • Az orvos kezel, a természet gyógyít – időszaki kiállítás • A Jósa András Múzeum állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése • Jósa András Múzeum gyűjteménygyarapítása (Képzőművészet) • A Jósa András Múzeum Évkönyve kiadása • Vezeték nélküli mérőrendszer beszerz.és a kiállítótermek, raktárak ablakainak szigetelésére hő- és fényvédő fóliával • Hiánypótló és ritka néprajzi tárgyak megvásárlása

1.000 eFt 400 eFt 900 eFt 500 eFt 1.700 eFt 500 eFt

Tudományos munka: 1958 óta folyamatosan megjelenik a Jósa András Múzeum Évkönyve, 2015-ben az LVI. kötet, mely teret ad a dolgozók publikációinak. A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai 64. és 65. száma jelent meg 2015-ben. A múzeum 2015-ben 3 konferenciát és 3 munkahelyi tudományos vitát rendezett, 13 tudományos dolgozója (5 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) tollából 2015-ben 30 tudományos tanulmány és 91 közművelődési cikk jelent meg. Tudományos és közművelődési kollégák 2015-ben 112 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön. Közművelődési tevékenység: A Jósa András Múzeumot és tagintézményeit 2015-ben 87.310 látogató (közöttük 36.213 diák) kereste fel. 453 tárlatvezetést, közel 700 múzeumi órát, foglalkozást tartottak. Közművelődési programjaik sikeresek voltak, jelentős számú látogatóval. A sok jó rendezvény közül kiemelkedtek az alábbiak: • A Jósa András Múzeumban - Kokárdás Nap, A Magyar Kard Napja, A Régészet Napja, Belvárosi gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, A XIV. Nyíregyházi Huszártalálkozó, A Kulturális Örökség Napjai, A Magyar Népmese Napja, A Jósa András Múzeum napja, Rotary Mikulás. • A Múzeumfaluban megrendezett közművelődési programok - Szatmári farsang, Húsvét a faluban, Majális, Pünkösd, Szent Iván éj, Meggyes nap, Kenyérünnep, Márton-napi vigasságok. • Mindezek mellett fontosak voltak a sóstói nyári táborok, a Múzeumok Karácsonya a Városháza előtt. • 2015-ben 1 állandó, 41 időszaki, 11 kamara kiállítást nyitottak, ezeken túl 5 időszaki kiállítással szerepeltek külföldön is. Az intézmény a beszámolási időszakban eredményesen működött, színes, változatos feladatrendszert, programszerkezetet működtetett. Céljuk, hogy az idelátogatók jobban megismerjék a város, a megye múltját, történetét, fontosnak tartották újra felfedezni azt a kincset, amely a múzeumaink öröksége. Fő szempontjuk az volt, hogy a legjobban szolgálják a múzeum ügyét, felkutassák, megőrizzék és feldolgozzák a múlt tárgyait, emlékeit, hagyományait. Feladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, s ezt 2015-ben sikerrel végezték.

17

KULTURÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (KEGSZI) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ának 2015. április 01-től életbelépett kiegészítése következtében azon költségvetési szerveknél, ahol az éves átlagos statisztikai állományi létszám a 100 főt nem érte el, a gazdasági szervezetet meg kellett szüntetni. E jogszabálynak eleget téve az Önkormányzat a Közgyűlés 49/2015. (III.26.) sz. határozatával 2015. április 1-től létrehozta - az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, - a Nyíregyházi Cantemus Kórus, - a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, - a Váci Mihály Kulturális Központ és - a Jósa András Múzeum gazdasági feladatainak ellátására a Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézményt. Mind a jogalkotó, mind az önkormányzat szándéka a gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás koncentrációja volt, mely az összevonással meg is valósult, viszont a létrehozott intézmény nem volt kellően hatékony, így azt 2015. október 1-el a Közgyűlés a 204/2015. (VIII.27.) számú határozatával egy második lépcsőben a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központba (KÖZIM) integrálta. POLGÁRMESTERI HIVATAL Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. A hét nemzetiségi önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) is a Hivatal látja el. A Hivatal működési költségét az állam az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban finanszírozza. A törvényben meghatározott képlet alapján kerül megállapításra valamennyi polgármesteri hivatal vonatkozásában, hogy a kötelező feladatai ellátásához hány főt kell alkalmaznia, és a támogatást is ez alapján folyósítja. Természetesen az önkormányzatoknak nem csak kötelező, hanem önként vállalt feladatai is vannak, ezért a tényleges létszám jellemzően a legtöbb helyen meghaladja a fentebb ismertetett elismert létszámot. A mi esetünkben 217,22 fő finanszírozott létszámmal szemben a Hivatal engedélyezett létszáma 2015. évben (IV.01-től) 249 fő. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése 2.266.457 eFt előirányzattal került elfogadásra, mely évközben 22.011 eFt-tal megemelésre került. A bevételek 85,5 %-ban teljesültek, ténylegesen 1.955.671 eFt bevétel érkezett a Hivatal számlájára, melynek 93,9 %-a önkormányzati támogatás (a tényleges állami támogatás összege: 616.752 eFt). A bevételek az előzőeken túl az igazgatásszolgáltatási díjból, bírságbevételből, a NYITÖT által fizetett működési hozzájárulásból, bérbeadásból valamint vagyonüzemeltetésből származnak. A kiadások összege 1.952.667 eFt, a pénzügyi teljesítés 85,3 %-os. A kiadások 64,6 %-át a személyi juttatások és járulékai, 18,5 %-át a dologi kiadások, 13,4 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 3,0 %át a felhalmozási kiadások teszik ki. 18

Az önkormányzati vagyon hasznosítását a költségvetési rendelet úgy szabályozza, hogy az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM, KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén – egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani. Az előterjesztés 39. kimutatása tartalmazza a 2014-2015. években a vagyonhasznosításából származó bevételeket és a fenti feladatokra visszaforgatott kiadásokat. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet) Városüzemeltetési, vagyoni feladatok A városüzemeltetési kiadások 97,0 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 96,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 100,4 %-ra teljesültek. A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 94,3 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 92,8 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 96,2 %-os. Területelőkészítés A Terület és Településfejlesztési Operációs Program (TOP 3.1.) keretében benyújtani tervezett fejlesztések listája között szerepel a Szegfű utca 2x2 sávosra történő kiépítése. Az ehhez szükséges ingatlanok megszerzését, valamint a Szegfű utca – István u. – Ibolya u. térségének területrendezését a Vagyongazdálkodási Osztály megkezdte. A tárgyi időszakban a Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanokra vonatkozóan további 5 db szerződés került aláírására. A Pompás utca térségében, a Pirkadat utcában, a Tölgyes utcában, és a Vitorlás utcában útterületeket vásárolt az Önkormányzat. A Debreceni u. Kígyó u. csomópont terület-előkészítése során két ingatlan került elbontásra. ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számait mutatjuk be, melyek önkormányzati költségvetésből is gazdálkodnak. NYÍRVV VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság részére a 2015. üzleti évben az alábbi előirányzatot biztosította: - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, üzemeltetési jellegű feladatainak ellátásához bruttó 2.062.615 eFt - az Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzített közszolgáltatási, fejlesztési jellegű feladatainak ellátásához bruttó 764.722 eFt - az Egységes szerkezetű Üzemeltetési Szerződésben rögzített ingatlanok üzemeltetésére bruttó 457.013 eFt A Társaság stratégiájának legfőbb szempontja változatlanul a tulajdonosi elvárások végrehajtása, a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok magas színvonalú ellátása és az ehhez biztosított források hatékony kihasználása, a fizetőképesség, likviditás megőrzése, Nyíregyháza város dinamikus fejlődésének elősegítése. 19

A Társaság közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatai közé tartozik Nyíregyháza város közigazgatási területén a közvilágítás energiaellátása és aktív elemek karbantartása. A lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott kérelmek 2014. és 2015. évben összesen 46 helyszínre vonatkoztak. A hálózat építéséhez, korszerűsítéséhez a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A rendelkezésre álló keretből 18 db helyszínen, 48 db lámpatest felszerelése történt meg. Tárgyévben is a Társaság végezte hat összevont közintézmény villamos energia ellátását, gazdálkodását, melyek esetében az érintésvédelmi, szabványossági, villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és azok nyilvántartása is a feladata közé tartozott. A 2015. évben Nyíregyháza város közigazgatási területén található kamerák száma a korábbi években történt fejlesztések után 78 db. A rendszer működőképességének biztosítása érdekében a meghibásodott kamerákon, átjátszókon illetve rögzítőkön folyamatos javításokat végeztek. Az üzleti évben az „NYVSC sportpálya” üzemeltetési feladataival kibővült a Társaság tevékenysége. A városi stadionra vonatkozóan a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek. A lakóingatlan karbantartási feladatok végzése egyre nagyobb terhet ró az üzemeltetőre, hiszen az ingatlanok átlag életkora meghaladja a 40 évet, ezért egyre költségesebb a fenntartásuk. Az új jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos többletköltség is igen megterhelő. Az üresen álló lakóingatlanok állapotfelmérése a Társaság részéről megtörtént, a hasznosításra vonatkozó javaslat elkészült. 2015. évben a foglalkoztatás mellett fontos cél volt a közfoglalkoztatásban résztvevő alacsony iskolai végzettségűek minél nagyobb létszámban történő képzésbe bevonása. Szakképesítéssel javulhatnak a munkavállalási lehetőségeik, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás keretében 3.819 főt, egyéb foglalkoztatási célú pályázat keretében 22 főt foglalkoztattak. Éves foglalkoztatási létszámuk elérte az 3.841 főt. 2015. évben már csak napi 8 órás programok indultak. A közfoglalkoztatás támogatásának értéke 80-100 %, a foglalkoztatási idő 3-6-12 hónap közötti időtartammal változó volt. 2015. évi teljesített átlaglétszám 983,6 fő. 2015. év jelentős feladata volt a nyíregyháza, Szállási u 128. sz. alá átköltözött új Gyepmesteri telep birtokba vétele, beüzemelése. Az uniós követelményrendszert is maximálisan kielégítő állategészségügyi telep, az új higiénikus helyiségeivel, modern berendezéseivel és eszközellátottságával garantálja a bekerült kóbor állatok magas színvonalú állategészségügyi ellátását. A Társaság 2015. évben is folyamatosan aktualizálta az ebnyilvántartó adatállományát. A városi köztisztasági feladatok ellátása új területetekkel bővült ki. A forgalmas és idegenforgalmi szempontból is jelentős területek takarítási gyakoriságát növelték és kiegészítették ezen területek hétvégi takarításával. Egységesítették a belvárosi terek hulladékgyűjtő szelencéit, számukat bővítették a szükséges helyeken. A zöldfelület fenntartási feladatkörön belül virágosították a parkok és terek virágágyásait. Az elmúlt évben több parkfelület újult meg. Városszépítő akció keretében termőföld és fűmag került kiosztásra, jelentős érdeklődés övezte a kertszépségversenyt, valamint az új életfa akciót. A városi parkerdő területén erdőgazdálkodási tevékenységet végeztek, az Erdőfelügyelet által 10 éves időtartamra kiadott erdőterv alapján. Két helyszínen létesült kondipark, melyek egyre népszerűbbek. 2 új 20

játszótér létesítés illetve 11 játszótér felújítás történt, azonban a Bujtos Városligetben lakossági kérésre a játszótér nem kerül t kialakításra. Új utak építése illetve felújítása 2015. évben 7,2 km hosszban valósult meg, továbbá elkészült az Univerzum Üzletház mögötti parkoló szilárd burkolata. Járda karbantartási munkálatokat saját dolgozókkal 45 helyszínen végeztek. Új járda építése illetve a meglévő rossz minőségű járdák felújítása összesen 3,7 km hosszban történt meg. A Társaság 2015. évben is a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra kapott és a saját vállalkozási tevékenységeiből szerzett forrásaival a legoptimálisabb módon igyekezett gazdálkodni, az előző évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta az üzleti évet. VÁROS-KÉP SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT A Város-Kép Nonprofit Kft. 2015-ös gazdálkodása a terveknek megfelelően zajlott. A saját forrásból származó bevételek a tervezetten felül valósultak meg, a túlteljesített projekt-nyilvánosság biztosítási és az MTVA műsorgyártási munkáinak köszönhetően. A szakmai munka elismeréseként a Médiatanácstól két pályázaton, két televíziós műsorszámra, összesen 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Társaság. A piaci reklámbevételek tervszinten realizálódtak. A Város-Kép Nonprofit Kft. a 2015-ös esztendőt újra a régi helyén, az Agóra projekt keretében teljesen felújított Váci Mihály Kulturális Központban kezdte. Az év során jelentős fejlesztések zajlottak azért, hogy a visszaköltözés után műszaki értelemben is magas színvonalon szolgáltassanak. A televízió szerkesztőségében modern eszközök beszerzésével új vezérlőfalat és vezérlőpultot építettek. Megújult a díszletek egy része, a tv archívuma, a gazdasági irattár és a kamera szettek is méltó bútorzatot és helyet kaptak. A kitelepülésekhez új szállítókonténereket vásároltak, aminek segítségével a kulturális értékek megőrzése szándékával húsz helyi koncertet, s még ugyanennyi művészeti előadást a helyszíneken rögzítettek az utókornak. A megnövekedett adattovábbítások miatt az egész cégnél bővítették az informatikai hálózatot és a szerver tárhelyeket, belső IP TV rendszert alakítottak ki. A közgyűlési közvetítések jobb minőségének érdekében optikai kábellel kötötték össze a városházát és a fejállomást, ez utóbbin áramszünet esetére korszerű és biztonságos szünetmentes egységet építettek ki. A TELEKOM hálózat elérése után, hosszú tárgyalássorozatok eredményeképp 2015-ben a DIGI, majd az UPC beltéri digitális boxaira is rákerült a Nyíregyházi Televízió, melyekhez átalakító berendezések vásárlására, beüzemelésére is szükség volt. Ezzel évtizedes problémát sikerült végre orvosolnia a cégnek, azaz most már minden nyíregyházi lakos láthatja a televízió adásait. 2015-ben a Nyíregyházi Televízió 30 éves lett. NYTV 30 néven, egész évben futó, új díszletből jelentkező visszatekintő műsorral, sajtótájékoztatóval, nyílt napokkal és múltidéző eszközkiállítással emlékezett meg a Társaság a születésnapról. Május végén, a 76 televíziót tömörítő Helyi Televíziók Országos Egyesületének szombathelyi seregszemléjén a szakmai zsűri döntése alapján az NYTV Híradója az ország második legjobb hírműsora lett a helyi csatornák versenyében. A Nyíregyházi Napló a tervezettnek megfelelően 50 alkalommal jelent meg, 16 oldalon. A lap megtartotta erős piaci és olvasottsági pozícióját is. A terveknek megfelelően év végétől a hetilap dizájnja felfrissült, az új rovat- és színrendszerrel átláthatóbb lett az újság. 21

A nyiregyhaza.hu oldal jelentős korszerűsítésen ment keresztül, több új alkalmazással komfortosabbá tették. A folyamatos fejlesztéseknek és az intenzívebb szerkesztői munkának köszönhetően az oldal látogatottsága is jelentősen nőtt. Naponta átlagban 20-25 friss cikk, fotósorozat, videós tartalom került fel a lapra. A Google Analytics éves statisztikája szerint több mint 560.000 egyedi látogató 4.300.000 oldalletöltést generált a lapon, ami egy önkormányzati weblaptól igen kiugró teljesítmény. NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT A 2015-ös év új időszámítás kezdetét jelentette a Nyíregyházi Sportcentrum életében, hiszen a névváltozáson túl, új igazgatóságok létrejöttével is frissítették működési rendszerüket. Új elemként létrehozták az Élsport Igazgatóságot. Versenyzőik pályán elért eredményei alapján az előzetesen várható szakszövetségi bevételeiket növelni tudták, ezeket sportszakmai célra fordították. Olimpiai aspiránsaik száma, utánpótlás és felnőtt válogatott versenyzőik, első osztályú együtteseik összességében olyan mutatókat adtak, amelyre alapozva folyamatosan az elnyerhető legmagasabb forrásban részesültek a szakszövetségi pályázataikon. Továbbá nem várt mértékű kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz jutottak a tavalyi évben. Az eredmény alakulását pozitívan befolyásolta, hogy a BUSZACSA kihasználtsága még a felújítás ellenére is jelentősen meghaladta a korábbi évekét. A rendezvényeket és a sporteseményeket illetően is szinte teljes kihasználtsággal működtek a felújítás megkezdéséig. A Labdarúgó Akadémia akkreditációja is sikeresen folytatódott az elmúlt évben, így a Magyar Labdarúgó Szövetség ismét jelentős mértékű támogatást nyújtott a Társaság számára. Az elnyert pályázatok adta lehetőségeket kihasználva jelentős mértékben tudták fejleszteni eszköz parkjukat. 2015. évben a Társaság a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak mind sportszakmai, mind gazdasági szempontból eleget tett. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TEMETKEZÉSI VÁLLALAT A 2015. éves üzleti tervben megfogalmazott ágazati árbevételeket összességében teljesítették, a betervezett 518.750 eFt-os árbevételhez viszonyítva a temetésszolgáltatás, halott szállítás, temetőüzemeltetés, sírkő és az élővirág forgalmazás terén összességében 4 %-kal, azaz 20.579 eFt-tal nőtt az árbevételük. A Vállalati árbevétel növekedés elsődleges oka, hogy a bázis szinten prognosztizált 1.714 temetési esetszámhoz viszonyítva, 1.918 temetési esetszámot realizáltak. Nyíregyháza Megyei Jogú Város területéhez tartozó temetőkben 129 esetszám növekedést mutattak ki. A vállalat adózás előtti eredménye 2015. évben a terv értékével, azaz 3.710 eFt-tal szemben 6.034 eFt-ban alakult, mely 2.324 eFt-tal kedvezőbb a tervezettől. Az eredmény alakulását befolyásolta, hogy a nettó árbevétel a tervezettől 20.579 eFt-tal magasabban alakult, az egyéb bevétel 4.017 eFttal alacsonyabban, a személyi jellegű ráfordítások 3.580 eFt-tal, míg az anyagjellegű ráfordítások 4.558 eFt-tal magasabban alakultak a tervezett értékhez viszonyítva. A racionális gazdálkodásuknak köszönhetően, és a költséghatékonyság növeléséből lehetőség adódott a tulajdonos által javasolt 4 %-os béremelés megvalósítására. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetéséből a temetők működtetésére, üzemeltetésére 44.000 eFt működési támogatást folyósított, mely fedezte a város temetőinek az üzemeltetési költségeit. Tevékenységük során a 2015-ös évben – a normál üzletmenetben végrehajtandó feladatokon kívül - csak a legszükségesebb fejlesztési és tervezett javítási feladatokat végezték el, amelyek a biztonságos működést biztosították.

22

2015. december hónapban a Vállalat a kilépési szándékukat jelző tulajdonosoktól az üzletrészük alapján visszavásárolta a részesedésüket. A visszavásárlás bekerülési értéke 63.002 eFt, mely összességében csökkentette Vállalat részére rendelkezésre álló szabad pénzeszközök mennyiségét, de a likviditást nem veszélyeztette. A vállalat vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete stabil, e stabilitás a szakmai sajátosságok figyelembe vételével értelmezhető. Működési és finanszírozási dinamikája éves szinten jó. A végrehajtott javítási, karbantartási tevékenységeknek köszönhetően biztosított a szolgáltatási színvonal megtartása, a lakossági elégedettség növelése. NYÍRINFO NYÍREGYHÁZI INFORMATIKAI NONPROFIT KFT A 2015-ös üzleti év az előző évekhez hasonlóan egy kiegyensúlyozott, nyereséges év volt. Évek óta jellemző a cég tevékenységére a takarékos, körültekintő, minden értelemben költségtakarékos gazdálkodás. A 2015. évben vállalt feladatokat az alapító okiratban foglaltak szerint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, illetve a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási szerződésekben foglaltak szerint elvégezte. A Társaság által végzett tevékenység: adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás, egyéb szoftverkiadás, számítógépes programozás, számítógép üzemeltetés, karbantartás, számítógépes munkaállomások bérbeadása. Nagyon fontos esemény, hogy 2015-ben feloldásra került a 18.845 eFt összegű, 2013-ban a jövőbeni költségekre képzett céltartalék összege a Társaság könyveiben. 2010-ig a NYÍRINFO Nonprofit Kft .a Polgármesteri Hivatallal kötött szolgáltatási és bérleti szerződés alapján, a DATARPINT Kft-től bérelt számítógépekkel, nyomtatókkal, szoftvercsomagokkal, illetve egyéb számítástechnikai eszközökkel biztosította az informatikai kompetenciát a Hivatal rendszerében. 2010 után a Társaság új menedzsmentje a DATAPRINT Kft-vel fennálló bérleti szerződést felbontotta, a Társaság számára, egy sokkal előnyösebb kondíciókat ígérő bérleti szerződés megkötése mellett. A DATAPRINT Kft. a felmondást nem fogadta el, ezért, mint felperes az ügyben bírósághoz fordult. A három éve folyó pert a Nyíregyházi Törvényszék jogerős ítélete szerint a NYÍRINFO Nonprofit Kft, mint alperes 2015. év végén megnyerte. A bíróság a DATAPRINT Kft. keresetét jogerősen elutasította. A NYIRINFO Nonprofit Kft. 2015. évi mérleg szerinti eredményének összege 27.801 eFt, mely összeg eredménytartalékba helyezésével a saját tőke összege tovább nőtt, 119.838 eFt értéket képvisel. Összességében elmondható, hogy a Társaság 2015. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a számok terv szerint teljesültek. MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. május 02. napjával hozta létre a nonprofit gazdasági társaságot - az Alapító előadó-művészeti feladatainak ellátására -, mely a Móricz Zsigmond Színház utódszervezete, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. 2015. évben a Színház 418 előadást tartott, ebből saját produkció 344, vendég előadás 65 volt. A 418 előadást összesen 98.377 fő látogatta, a nettó jegy-, bérlet- és tájbevétel összesen 111.638 eFt volt, amely 29,5%-al haladta meg az előző évit. A 2015/16. évadra összesen 21.275 db bérletet értékesítettek, melynek bevétele nettó 49.071 eFt. A színházban a 2015. évben 13 bemutatót tartottak, melyből nagyszínpadi 7, stúdió színpad 4, művész stúdió 3 előadás. Az Égigérő fű c. nagyszínpadi produkció a felújított Művelődési Központban 23

került bemutatásra. Harmad ízben bonyolították teljes egészében a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát, mely sikeresen zárult: június 19. és augusztus 23. között 13 előadást tartottak, melyből 3 saját produkció volt, melyeket 9.073 fő néző látott, ezen felül került sor a mozifilmek vetítésére 2 alkalommal, valamint 1 báb előadás is volt. A XIV. VIDOR Fesztivál augusztus 28. és szeptember 5. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon vendégül láttak 9 előadást és összesen 3.282 nézőt; a Krúdy Kamarában 7 előadás 14 alkalommal volt látható 1.362 néző előtt; a Dumaszínház 6 vendége 1.534 embert vonzott, a Művész stúdióban 5 bábelőadás 437 néző előtt zajlott. A Kossuth téri koncertek – mint az égiek kényénekkedvének leginkább kitett műsorszámok – változó nézőszám előtt (1.500-3.000) zajlottak, de mindig zajos tetszésnyilvánítás mellett. A 9 nap alatt, 48 helyszínen több mint 400 program (90%-ban ingyenes) várta az érdeklődőket. A sok ingyenes program és a hangulat „családbarát” jellege 2015. évben is jelentős közönségformáló erővel bírt. 2015. február 14-én, a budapesti Thália Színházban a Humorfesztiválon a Biedermann és a gyújtogatók szerepelt a nagyszínpadi versenyprogramban, március 26-án pedig a Tatabányai Jászai Mari Színházban újonnan megalapított MoSt Fesztivál (Monodráma és Stúdiószínházi Fesztivál) nyitó előadásaként voltak láthatók a Mártírokkal. A Závada Péter Ahol megszakad című verseskötete alapján készült zenés, mozgásos lírai performance-ukat februárban látta vendégül a nemrégiben elhunyt Vallai Péterről elnevezett Kortárs Előadó-művészeti Fesztivál. Júniusban Lénárd Róbert Tetkó című alkotását meghívták a POSZT OFF program Műhelybemutatók sorozatába. Mindezeket a feladatokat 503.500 eFt önkormányzati erőforrásból (melyből 358.500 eFt állami támogatás), 62.703 eFt vállalkozásoktól kapott támogatásból, 30.446 eFt pályázati támogatásból, 155.863 eFt árbevételből, 18.172 eFt egyéb bevételből, valamint 534 eFt rendkívüli bevételből valósították meg. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. szakmai tevékenysége sikeresnek, az erőforrásokkal történő gazdálkodása eredményesnek, gazdaságosnak, célszerűnek mutatkozik. NYÍREGYHÁZI IPARI PARK KFT A Nyíregyházi Ipari Park Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága. Az előző évekhez képest a gazdálkodás körülményei, a vállalt feladatok jelentősen megváltoztak illetve kibővültek. 2015. november 13-án vállalkozási szerződést kötöttek a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel, a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014.(XI.6.) Kormányhatározat, illetve a „Digitális Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII.30.) Kormányhatározat alapján „A Digitális Magyarország program nyíregyházi település-központú kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök osztásával kapcsolatos lakossági pályázat és eszközosztás lebonyolítása”tárgyban, közbeszerzési eljárás keretében. 2015. november 09-én szintén a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel kötöttek vállalkozási szerződést a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014.(XI.6.) Kormányhatározat, illetve a „Digitális Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014.(XII.30.) Kormányhatározat alapján „A Digitális Magyarország program nyíregyházi település-központú 24

kísérleti alprogramjában az informatikai eszközök nyilvántartásának támogatására képes informatikai rendszer szállítása” tárgyában konzorciumi partnerként. A Társaság 2015-ben is elvégezte megbízási szerződés keretén belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé vállalt nemzetközi pályázatfigyelést, hazai pályázatok figyelését, az Ipari Park terület gondozását. A cég 2015. évi gazdálkodása stabil és eredményes. A pozitív mérleg szerinti eredménnyel tovább nőtt a Társaság saját tőke állománya. A vállalt szerződéses kötelezettségeiknek eleget tettek. NYÍRSÉGI-SZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan csökkentett működési, projektfenntartási feladatokat látott el az első félévben. A Társaság korábbi, jogszabályban meghatározott szakképzés-szervezési feladatait más gazdasági szereplők, kamara, szakképzési centrum, NGM, NSZFH átvették, így ezzel kapcsolatos feladataik megszűntek, ám megmaradtak a projektek illetve a decentralizált pályázatból fakadó fenntartási kötelezettségek. A második félévben lehetőséget kaptak arra, hogy a Nyíregyházi Egyetemmel konzorciumi partnerként részt vegyenek a TÁMOP-4.1.1-F pályázati konstrukció megvalósításában pályaorientációs tevékenységgel, amely a felsőfokú duális képzés fejlesztésére irányult. Az Egyetemmel szoros együttműködésben sikeresen megvalósították a projektet november hónappal bezárólag, és év végéig be is számoltak a projekt tevékenységeiről. A Társaság a feladatait a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-vel szoros együttműködésben végezte, annak erőforrásaira támaszkodva valósította meg annak érdekében, hogy a működési költségeket minimális szinten tudják tartani. A működési költségeik és bevételeik, így az önkormányzati támogatás is az előző év szintjén alakult. A költségvetésüket a projekt 4 hónapos időtartama átmenetileg megnövelte, és a projekt költségei és bevételei is rendezésre kerültek még 2015-ben. A Társaság továbbra is szem előtt tartja a legfontosabb célkitűzését, hogy a szakképzés szervezéséből és a pályázati fenntartási kötelezettségekből adódó feladatait maradéktalanul, ugyanakkor a lehető legalacsonyabb költségszinten valósítsa meg. NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT A 2015-ös évben a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan eredményes üzleti évet zárt, melynek fő hajtóereje a felnőttképzés valamint a tanulószerződéses tanulók szakmai gyakorlati képzése volt. A szakképzés jogszabályi háttere jelentős változáson megy keresztül, ezért a 2015 szeptemberétől kezdődő tanévben a Képző Központ szakképző intézmények általi igénybevételére nem a KLIK-kel, mint korábbi intézményfenntartóval, hanem az újonnan megalakult Szakképzési Centrummal kötöttek megállapodást, amelyre csak 2016-ban került sor. A 2015-ös évben átlagosan 535 fő vett részt gyakorlati képzésben az állami intézményfenntartó iskoláiból. A 2015. év folyamán összesen 10 felnőttképzés került megszervezésre, melyeken összesen 202 fő vett részt gépészeti, elektronikai szakmákban és tréningeken. A felnőttképzésből származó árbevétel 25.450 eFt volt 2015-ben. A legfontosabb bevételi forrásuk 2015-ben az egyéb bevételek között elszámolt tanulószerződéses normatív jellegű támogatás. A tanulószerződéses tanulók száma a 2015-ös évben átlagosan 118 fő volt, ebből a tárgyévben 79 millió Ft bevételt értek el, amely magas színvonalú, kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé. 2015-ben a működési támogatás nagyságát sikerült az előző évi, jelentősen csökkentett szinten tartani, köszönhetően a társaság változatos és eredményes tevékenységi struktúrájának. 25

NYÍREGYHÁZI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT A Társaság gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, szakmai működésének biztosítása elsősorban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásából történik. Az Önkormányzat 2015ben összesen 78.206 eFt-ot biztosított a Kft-nek. A rendelkezésre álló összegből működtették a belvárosi TDM irodát és a sóstói Tourinform irodát, ahol fogadták a beérkező turista megkereséseket, informálták az érdeklődőket a turisztikai lehetőségekről, kezelték az esetleges kéréseket, problémákat. A vendégérkezések növelése érdekében intenzív marketing kampányokat folytattak. Számos belföldi és külföldi utazás kiállításon vettek részt, kiemelten az ország legnagyobb vásárán, a budapesti utazás kiállításon. Több külföldi és belföldi rendezvényen képviselték a várost, amelyeken a turisztikai attrakciókat népszerűsítették. Az utazási irodák és a média képviselői számára a Társaság prezentációval egybekötött workshopokat szervezett külföldi városokban, valamint study tourokat, tanulmányutakat valósított meg, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei. Ezek hatására jelentek meg cikkek, filmek, az újságírók tapasztalatai/útleírásai különböző médiákban térségünkről, valamint utazási irodák célzottan szerveztek a városba csoportos utazásokat. 2015-ben a legjelentősebb kampánysorozatuk annak a kormánytámogatásnak köszönhetően valósult meg, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak a Kolozsvári Magyar Napokon, valamint a Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten való részvételéhez, továbbá a város turisztikai, kulturális, gasztronómiai értékeinek Erdélyben történő komplex bemutatásához nyújtott támogatást. Ennek keretében egyedi módon, attraktívan ismertették meg Kolozsvár mellett, Nagyváradon és Nagybányán a város turisztikai, kulturális és gasztronómiai kínálatát. Mindezt óriásplakát és rádiós kampány, valamint nyomtatott sajtóhirdetések erősítették. Az intenzív, komplex kampány eredményeként 61,3 %-kal emelkedett a romániai vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma a városban. Tovább bővítették turisztikai kiadványaikat, folytatták a „Csodacsomagok” összeállítását és kiajánlását. 2015 nyarától kerékpárkölcsönzéssel bővítették szolgáltatási körüket. Az intenzív marketing munkának köszönhetően, 2015-ben az országos átlagot meghaladó mértékben 12 %-kal emelkedett a vendégéjszakák száma Nyíregyházán és elérte a 192 ezret. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma (132 ezer) rendkívül dinamikusan 14,7%-kal nőtt az előző évhez képest. Kiemelkedő növekedést mutat a román (61,3%), a szlovák (16,4%) és a lengyel (11,7%) vendégéjszakák száma. A szállodák mutatói is hasonlóan pozitív irányba változtak, a szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma 9,1%-kal volt magasabb a 2014-es évhez viszonyítva. A 2015. év több elismerést hozott a Kft-nek. Budapesten a Mozsár Kávézóban került sor az Év Turisztikai Kommunikációs Kampányának ünnepélyes díjátadójára. A Turizmus Trend/Vendég&Hotel 2015-ben 10. alkalommal meghirdetett versenyének célja, hogy elismerje a legjobb turisztikai kommunikációs megoldásokat az elmúlt egy évből. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a 2014ben megújult arculatú kiadványcsaláddal indult a versenyen. A „Szívek városa” c. pályaművel második helyezést ért el „Településmarketing” kategóriában. A tavaszi Országos Tourinform Találkozón a Tourinform Sóstógyógyfürdő kiváló eredményét ismerte el a Magyar Turizmus Zrt. NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT A Nyíregyházi Állatpark 2015-ben az éves tervének megfelelően teljesítette a gazdasági évet, 435 ezer látogató érkezett a parkba. 2015-ben a Nyíregyházi Állatpark elnyerte az Európa legjobb állatkertje címet. A tervezett jegybevétel 622.122 eFt volt, a teljesítés 626.428 eFt. Legjobb évét zárta 26

a Hotel Dzsungel a park saját szállodája, illetve mind az erdei iskolai programok, mind a nyári Zoo Suli rendkívül sikeresen bonyolódott. Zoológiai szempontból a már említett Európai díj annak köszönhető, hogy évről-évre javulnak a korszerű, Európai normáknak megfelelő tartási feltételek, a park gyakorlatilag önfenntartó. A 2015. évi önkormányzati támogatás összege 60.000 eFt volt. Az Európai Állatkertek Szövetségének vezető testületébe ismételten beválasztották a Társaságot, így a következő 3 évben is képviselik Magyarországot. A park jelentős népszerűsége és a tavalyi rendkívül aktív médiajelenléte azt eredményezte, hogy nemcsak Sóstót, de Nyíregyházát is népszerűsítették a magyar turisztikai gondolkodásban, ennek folyományaként a Sóstón működő cégek, vállalkozások mind profitálhattak. Megtörtént a mintegy 650 millióból felépült Viktória - Ház beüzemelése, folytatódott a park erdejének rekonstrukciója és nagy erőket fektettek abba, hogy az Andok Világa projekt minél sikeresebb legyen. SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK ZRT A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2015. évi üzleti terve 1.213.270 eFt üzemi bevétellel, 1.213.211 eFt üzemi ráfordítással, 59 eFt üzemi eredménnyel, és -84.692 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra. A beszámolási időszak - 2015. év - komoly üzemeltetési változásokat hozott 2014-hez képest: - Az Élményfürdő immár teljes évben üzemelt. - Az 50 m-es sóstói uszodának ez volt az első teljes üzeméve. - Ez évben indult be az Élményfürdő Gyógyászati részlege. - A Fürdőházban megszűnt a gyógyszolgáltatás, minden költséget a szállodának és a fürdőnek kellett viselnie. A 2015. évi terv nehéz feladat elé állította a Társaság személyi állományát, mivel közel 20%-os bevétel növekedést kellett elérnie úgy, hogy az Élményfürdő Gyógyászati részlege csak 2015.07.15vel tudott belépni a korábbinál nagyobb kapacitásával. A jelzett üzemeltetési változások a bevétel oldalra pozitív hatást gyakoroltak, de költségoldalon is óriási nyomás helyeződött a gazdálkodásra. Üzletpolitikai oldalról – a korábbi év szezonon kívüli zárva tartása miatt - vissza kellett szerezni az Élményfürdő vendégkörét, illetve minél nagyobb mértékben felfuttatni a gyógyászati tevékenységet, hogy a drasztikusan növekvő üzemeltetési (elsősorban energia, de emellett bér és járulékai) költségek kitermelhetők legyenek. A Társaság fokozatosan növelni tudta a fürdővendégszámát és 514 ezer fő-vel, 7,1 %-kal túlteljesítette a tervet. Ebben a kedvező időjárásnak is komoly szerepe volt. Az év legfőbb pozitívuma a Társaságnak a szakmai eredményeken túl, hogy tulajdonosi segítséggel 2015.01.05-vel megszűnt a 9.500.000 CHF értékű kötvénytartozása és az árfolyamkockázata. Ezzel párhuzamosan 1.677.950 eFt tartozása keletkezett a tulajdonossal szemben. A Társaság nehéz körülmények között (az év első felében a gyógyászati szárny építésével párhuzamosan tartottak nyitva) küzdelmes évet zárt. Üzleti tervét üzemi tevékenység szinten teljesítette, ám a CHF árfolyam romlása miatt adózás előtti eredménye továbbra is negatív maradt. A Mérleg szerinti eredmény – 1,8 millió Ft adófizetési kötelezettség mellett – 50.139 eFt, ami 40,8%kal jobb a tervezettnél. A veszteség saját tőkére gyakorolt negatív hatását ellensúlyozta az ingatlan vagyon piaci értékének emelkedése, így a saját tőke-jegyzet tőke arány továbbra is megfelel a törvényi előírásoknak. 27

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 19-20-21-22-es mellékletek tartalmazzák. 2015. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú tagi kölcsönt nyújtott a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nek 120.000 eFt, a Térségi HulladékGazdálkodási Kft-nek 70.000 eFt, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-nek 110.000 eFt összegben.

Szociális kiadások 2015. évben a szociális ellátások tekintetében több változás is történt. A hivatali segélyek közül a munkanélküliek ellátását biztosító foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély március 1. napjától átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe. A január és február hónapokra tervezett összegek – 20.000 eFt rendszeres szociális segély és 140.000 eFt foglalkoztatást helyettesítő támogatás – ~96 %-ban felhasználásra kerültek. A lakásfenntartási támogatás hivatali segélyek keretében adható formája is a járási hivatalokhoz került, új jogosultság megállapítására 2015. március 1-jét követően nem került sor, azonban kifutó rendszerben tovább folyósítottuk a meglévőket. A tervezett 72.100 eFt előirányzathoz képest 60.053 eFt támogatást nyújtottunk ezen a jogcímen. Az adósságkezelési támogatás, hasonlóan az előzőekben felsoroltakhoz, járási hatáskörbe került 2015. március 1-től. A továbbfolyósítás az említett időpont előtti megállapításokra vonatkozik, ugyanúgy, mint a lakásfenntartási támogatás esetében. A tervezett összeg 85,1 %-át használtuk fel. Óvodáztatási támogatást 2015 júniusában folyósítottunk utoljára, mivel az ellátás ezt követően megszűnt. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és pénzbeli ellátás jogcímen a tervezett előirányzat felhasználásra került. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában 2 alkalommal 5.800 Ft-ot postáztunk, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk az önkormányzati saját forrásból. Az utalványok értéke összesen 45.634 eFt, melyet az állam 100 %-ban támogatott. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyezés formája is átalakult. 2015. március 1-től megszűnt az önkormányzati segély és a méltányossági alapon nyújtott ápolási díj, helyükbe a települési támogatás lépett. A települési önkormányzatok maguk dönthették el, milyen segélyt nyújtanak a településükön élő szociálisan rászorultak megsegítésére. Ebből kiindulva az önkormányzatokra kulcsszerep hárul(t) a társadalmi integráció erősítése, a szegénység mérséklése tekintetében. A települési támogatáson felül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátását megtartotta. Az önkormányzatoktól kérhető kiadáskompenzáló támogatások elnevezése 2015. márciustól egységesen „települési támogatás” lett, ebbe a kategóriába sorolhatóak az egyszeri segélyek, a rendszeres gyógyszertámogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a 18 év feletti személyek ápolására nyújtható ápolási díj. Ezen kívül az önkormányzat által önként vállalt, 28

saját költségvetése terhére bevezetett támogatásokat is nyújthat, pl.: lakbér-hozzájárulási szolgáltatás, tanszertámogatás. A 6. osztályos tanulók úszásoktatásának támogatása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött támogatási szerződésnek megfelelően 2015. évben is folyamatos volt, időarányosan teljesítettük. Tanulói tanszertámogatást (gyermekenként 1.500 Ft értékű csomag) a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkező alsó tagozatos általános iskolai tanulók részére nyújtottunk. Az általános iskolai tanulók részére indított iskolatej programban Önkormányzatunk továbbra is részt vett, melyet az állam 100%-ban támogatásban részesített. „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” címen pályázati úton 27.929 eFt állami támogatást nyertünk. Ez az összeg 1.882 fő rászoruló gyermek 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetésének biztosítására került felhasználásra a nyári szünetben. A gyermekek étkeztetésére további 3.276 eFt-ot fordítottunk a téli szünet idejére ütemezve. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0059 Területi együttműködést segítő programok a Nyíregyházi járás területén elnevezésű projektünk megvalósult, 2015. decemberében záró beszámolót és kifizetési kérelmet nyújtottunk be. Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil szervezetek és alapítványok támogatása év közben folyamatos volt, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt. Szigligeti táboroztatásra 2.300 eFt-ot használtunk fel, 230 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből. Önkormányzatunk 2015. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, 216 fő hallgató részesült támogatásban. Köznevelési célú kiadások: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2015-ben több alkalommal döntött a köznevelési célfeladatok előirányzatán belül az oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása keret elosztásáról. A költségvetési szervek részére megítélt támogatások az intézményi költségvetésekbe kerültek lebontásra a pénzügyi tervmódosítások alkalmával, melynek következtében a célfeladaton szereplő előirányzat 1.500 eFt-ról 360 eFt-ra csökkent. Támogatások: Támogatott intézmény megnevezése Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium (KLIK) Jedlik Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos döntője) Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Tagintézmény (KLIK)) Eszterlánc Északi Óvoda Búzaszem Nyugati Óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Gyermekek Háza Déli Óvoda

Feladat/rendezvény megnevezése angol nyelvi verseny rendezése zsűritagok szállásának és ellátásának támogatása 40. éves évforduló megünneplése referenciaintézménnyé válás rendezvénye Mikulásnap támogatása számítástechnikai eszköz és fejlesztő játékok vásárlása

29

Elszámolási kötelezettségének 2016. január 31-ig minden támogatott eleget tett. Az év során óvodai játszótéri eszközök felülvizsgálatára, pótlására 6.200 eFt forintot fordítottunk, melynek folytatását szeretnénk valamennyi óvodánk tekintetében megvalósítani. Kulturális célú kiadások A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően használtuk fel. A városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek keretei az illetékes bizottsági döntések alapján kerültek felhasználásra. A nagy együttesek támogatását a közművelődési rendeletben szabályozott felosztás alapján folyósítottuk a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek részére. Városi nagyrendezvények 2015. évben az 57/2015.(III.26.) számú Közgyűlési határozat alapján az alábbi városi nagyrendezvények megrendezéséhez 33.514 eFt került felhasználásra, melyből 2.000 eFt a Múzeumok Éjszakája rendezvény támogatására a Jósa András Múzeum költségvetésébe került átcsoportosításra. ezer Ft-ban! Rendezvény megnevezése Helló Nyíregyháza Városnapi programok Gyermeknap, Ezer Lámpás Éjszakája Sunshine születésnap Tirpák Fesztivál Nyíregyházi Krúdy Napok Retro Fesztivál Ovis Karácsony Évbúcsúztató rendezvények Tartalék Összesen

Módosított előirányzat 4 637 5 666 2 514 1 000 2 000 1 500 1 000 6 075 10 222 1 461 36 075

Teljesítés 4 638 5 662 2 512 1 000 1 556 1 364 1 000 6 062 7 720 31 514

A Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, megemlékezések keretén belüli rendezvények megvalósításához 6.080 eFt került felhasználásra a 10.002 eFt előirányzatból az alábbi feladatokra: - Magyar Kultúra Napja, - Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, - 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékünnepe, - Hősök Napja, - Pedagógus nap, - Holocaust emléknap, - Trianon emlékünnepség, - Szent István napi ünnepség, - 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezése, - Elhurcoltak Napja. 30

Helyi önszerveződő közösségek támogatása A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapjának felhasználása a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően, pályázat útján valósult meg. Ifjúsági célú kiadások A tervezett előirányzatot az alábbi feladatokra használtuk fel: - Rézveretes kapcsos könyv 412 eFt - Diákpolgármesteri Iroda programjai 800 eFt - Diákpolgármesteri Iroda telefon, internet 100 eFt - Ifjúsági Ház működtetése 5.000 eFt - Ifjú tehetségek támogatása 90 eFt - Drogmegelőzés, prevenció 758 eFt Sportcélú kiadások 2015-ben 4 sportcélfeladat (Kiemelt csapatsportágak, Egyéb csapat és egyéni sportágak, Parasport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj, Városi Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra. A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások: - Kiemelt csapatsportágak: 5 sportszervezet (2 egyesület, 3 sportvállalkozás) - Parasport: 4 sportszervezet - Egyéb csapat és egyéni: 15 sportszervezet és az NYVSC 6 szakosztálya - Olimpiai felkészülés támogatása 7 sportoló - Szabadidősport: 22 sportszervezet (19 egyesület, 3 alapítvány) - Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, 5 alapítvány, 14 DSE, 14 iskola) - Sportösztöndíj első félév: 41 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet 11 sportolója) - Sportösztöndíj második félév: 41 támogatott (33 sportösztöndíjas és 1 sportszervezet 8 sportolója) - Kiemelkedő sportrendezvények: 13 sportszervezet, 1 sportvállalkozás (18 nagyrendezvény) - Egyéb támogatások: 1 sportoló, 1 köznevelési intézmény, 1 sportvállalkozás és 4 egyesület - a kereteken fennmaradó tartalékok terhére átcsoportosítás keretében a város minden óvodája vásárolt sporteszközt (összesen 1.250 eFt összegben) A támogatási szerződések a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidők alapján a támogatások kiutalásra kerültek és a Bizottság 2016. február 23-i és március 22-i ülésén elfogadta a támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat.

31

A városi sportrendezvények keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2015. január 26-tól 2015. december 13-ig és annak kiegészítő eleme, a Fitt Nyíregyháza egészséges életmódra nevelő program, valamint ezen keret kiadásai között került finanszírozásra a június 19-én megrendezett III. Önkormányzati sportnap, melyen közel 700 fő vett részt. Az első félévre tervezett sportbál és kihívás napja nem került megrendezésre. A Városi sportnap, a Vidor Félmaraton és a Városi sportgála az őszi rendezvényeket színesítette. Nemzetközi-, testvér- és partnervárosi kapcsolatok A Céltartalék alapját az előző évi bázis keret adta, mely biztosította az Önkormányzat testvérvárosi megállapodásaiban foglaltak szerint, a testvérvárosokkal, és a partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását (Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, Bielsko Biala). Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza város bemutatása a testvér-, és partnervárosokban, a szorosabb együttműködés megerősítése, amely jó alapot biztosított a közös eu-s pályázati források közvetlen lehívásához. A céltartalék fedezetet nyújtott a helyi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - pályázati kiírás keretén belül, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a szakmai fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására, a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására. A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg, áthúzódó kiadásként jelenik meg a november/december havi számfejtések és a reprezentációs járulékok összege. Városdiplomáciai keret - Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása, - Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése, - Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival, - Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése. A keretnél a pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettnél gazdaságosabban valósult meg. A feladatok teljesítését befolyásoló tényező: a külföldi kiutazások során a változó valuta árfolyam, valamint a rendezvények szervezése kapcsán, a vendéglátási – szállás, étkezés – költségeket terhelő jelentős reprezentációs járulékok. A külföldi kiutazások, és a külföldi delegációk vendéglátása a takarékosság jegyében valósultak meg. Testvérvárosi jubileumi évfordulók Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő közös eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, a közvetlen források lehívását, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók hozzájárultak a helyi rendezvények színesítéséhez, nemzetközi rangra történő emeléséhez. A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettek szerint valósult meg.

32

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (10. melléklet) A 2015. évi költségvetésben felújítási feladatokra eredetileg 1.515.002 eFt, az évközi módosítások után 1.038.237 eFt állt rendelkezésre, melyből 952.723 eFt került felhasználásra. A felújítási feladatok lebonyolítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), a Közbeszerzési Törvény (Kbt.) és az 56/2015. (III.26.) számú Beszerzési Szabályzat betartásával történt. Az intézményi felújítások az előző évektől eltérően nem egyenként, hanem öt csoportban kerültek kialakításra. A pályáztatást a Polgármesteri Kabinet Közbeszerzési Referatúrája folytatta le. A felújítási feladatokra – önkormányzati forrásból – biztosított pénzügyi fedezet az alábbiak szerint oszlott meg az intézmények között: Az óvodák esetében: • • • •

Eszterlánc Északi Óvoda (8 helyszínen): Gyermekek Háza Déli Óvoda (7 helyszínen): Tündérkert Keleti Óvoda (5 helyszínen): Búzaszem Nyugati Óvoda (4 helyszínen): Összesen:

teljesítés 44.922 eFt 30.528 eFt 28.909 eFt 16.776 eFt 121.135 eFt

Az óvodák közül a fenti felsorolásból jól láthatóan 24 épületben történt kisebb-nagyobb felújítási munka a nyári szünet megkezdésétől (a teljesség igénye nélkül: konyhai szellőzőrendszer kiépítése, játszóudvar felújítása, térburkolat felújítás, gyermek vizesblokkok teljes körű felújítása, szennyvízvezeték részleges cseréje, csapadékvíz szikkasztás, balesetveszélyes külső-belső burkolatok cseréje, azbeszt tartalmú hullámpala tetőfedés cseréje, födém hőszigetelés, részleges homlokzati nyílászárók cseréje stb.). Az alapfokú és a középfokú intézmények esetében: • •

ALIM (15 helyszínen): KÖZIM (12 helyszínen): Összesen:

teljesítés 60.980 eFt 75.457 eFt 136.437 eFt

Ezekben az intézményekben sor került többek között az uszoda gépészeti felújítására, iskolai és kollégiumi vizesblokkok, öltözők felújítására, szellőző kiépítésére, belső padló- és falburkolat cseréjére, homlokzati nyílászárók cseréjére, magas tetőhéjazat cseréjére, tetőfelújításra, szennyvízvezeték dugulás elhárítására stb. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a Rozsnyai utcai gyermek és fogorvosi rendelők homlokzati nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, teljes belső felújítás befejező szakaszára 8.293 eFt-ot fordíthatott 2015. évben. A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein a felújítási munkálatok összesen 4.049 eFt értékben valósultak meg. 33

A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal „D” épületének homlokzat felújítására 2015. évben 130.000 eFt fedezetet biztosított, melyből a terveztetés valósulhatott meg 8.543 eFt összegben. Műemléki épület volta miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya bevonásra került, melynek előírásai szerint falkutatási és egyéb diagnosztikai vizsgálatoknak kellett alávetni az épületet. Ezen munkálatok végzésére felkérhető szakértők száma hazánkban igen kevés, ezért a vizsgálatok elhúzódtak, a megvalósulás várhatóan 2016. évben történik meg. Ezen kívül az irodák padlóburkolatainak cseréje 12.666 eFt kifizetés történt. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein 96.156 eFt értékben valósultak meg felújítási feladatok, melyek többek között magukban foglalták a bölcsődék felújítási munkáit, nyílászárók felújítását, a külső-belső felújítási munkálatokat. Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítására 25.990 eFt került kifizetésre. A költségvetésben tervezett 20.000 eFt összegű tartalékkeret az intézményekben történt üzemelést gátló feladatokra teljes mértékben felhasználásra került. Az NLC kezelésben lévő ingatlanokon (Mustárház, Bocskai u. 16.sz, Országzászlótér 6.sz.) 21.837 eFt, a városfejlesztési kiadásokon belüli feladatokkal kapcsolatban 269.435 eFt, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. bonyolításában megvalósult felújításokkal kapcsolatban 224.352 eFt kifizetésére került sor 2015. évben. Az intézményi felújítási feladatok finanszírozásához 224.650 eFt, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok közül a játszóterek felújítására, kondiparkokjátszóterek létesítésére és felújítására valamint közutak felújítására, létesítésére (32. kimutatás) további 343.142 eFt, vagyis összesen 567.792 eFt összegű felhalmozási kölcsön igénybevételére került sor. VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút – Szállási út forgalmi csomópontok rendezésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában került sor. Megvalósult a 41. sz. fkl. út 6+101,68 – 7+084 km szelvények közötti szakasz átépítése, a 41. sz fkl. út – 4101 sz. összekötő út csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése, autóbuszöblök építése, járda építése az autóbuszöblökhöz, valamint gyalogátkelőhely létesítése a Szállási u. Diák u. csomópontjában. A tervezett saját erő felhasználására nem került sor. Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti kerékpárút (ÉAOP pályázat) végleges forgalomba helyezése megtörtént. A vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére valamint a pályafenntartásra a MÁV-val kötöttünk üzemeltetési szerződést. A pályafenntartás díját a MÁV a megállapodásban rögzített előirányzathoz képest kevesebb összeggel számlázta felénk, így a feladaton 455 eFt megtakarítás jelentkezett. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) című projekt fenntartási időszakban van, kiadásként jelentkezik a területszerzéshez kapcsolódó bérleti szerződések díja a fenntartási időszak végéig. 34

Nyíregyháza önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak fejlesztése című (ÉAOP-3.1.2/A-11-20120052 azonosító számú) projekt fenntartási időszakban van. A 2015. évre vonatkozó bevételi előirányzaton szereplő összegen túl további 18.618 eFt összegű önerő-támogatást kaptunk. Új autóbusz megállóhelyek létesítésére a Nagyvárad utcai autóbuszöböl áthelyezésével került sor. Ezzel egy időben egy jobbra kanyarodó sáv kialakítása is megvalósult a Kórház bejáratánál. Jelenleg a megvalósult létesítmények forgalomba helyezése van folyamatban. A Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0026) tárgyú tanulmány jóváhagyása megtörtént, a projekt pénzügyileg lezárult. Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban programon belül azoknak az utcáknak az engedélyes terveit készíttettük el, melyeknek a megvalósítását 2016. évben tervezzük. Az elkészült tervek engedélyezési eljárása folyamatban van. 2015-ben került benyújtásra egy közlekedésfejlesztési pályázat, melyben 8 szakaszon meglévő járdák egyesített gyalog kerékpárúttá fejlesztését (KÖZOP.3.5.0.09-11) terveztük megvalósítani. A pályázat támogatásban nem részesült, sem kiadás, sem bevétel nem keletkezett. CIVITAS program, az Innovatív megoldások bemutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához (MG.5.5.a-2015) HORIZON2020 pályázat előkészítése során szakértői szolgáltatást vettünk igénybe. A projekt sajnos támogatásban nem részesült, így további kiadás és bevétel sem keletkezett. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – tárgyú projekt megvalósult, a projekt pénzügyi zárása folyamatban van. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) – tárgyú pályázat megvalósult, pénzügyileg lezárult. A „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstógyógyfürdőn” című projekt fizikailag lezárult. A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került, amelynek elfogadását követően a projekt fenntartási időszakba lép. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja című ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0001 azonosító számú projekt, 2015 decemberében a Közreműködő Szervezet által lezárásra került, 5 éves fenntartási időszakba lépett. A Fasorrendezések keretében tervezett rekonstrukció időben elhalasztható folyamat, mert 2014 évben a száraz, törött koronarészek, kórfolyamatokkal károsított vázágak eltávolítása sürgős beavatkozással az év második felében megtörtént. Ezzel a fasorok fenntartási lehetősége több évet nyert. A rekonstrukció 2016-2020-ig terjedő időszakra lett átütemezve. A másik – megvalósult feladat az Érkerti Damjanich utca körúti végénél, attól északra elterülő lakó övezetet védő terület növényesítése, mely folyamán az ott álló, túlkoros nemes nyárfák kivágásának első üteme és a területrendezés 2015. év folyamán a NYÍRVV által el lett végezve, valamint a terület fákkal, cserjékkel való beültetése 2015. év decemberében megtörtént. 35

A városi zöldfelületek felmérésének első ütemére 2015. évre előirányzott rész 2016. évben áthúzódó kiadásként jelentkezik. A nagykörútig terjedő városrész zöldterületeinek geodéziai felmérése és a zöldterületek parcellákra, ágyásokra bontása lesz elvégezve 2016. április végéig. A Térrendezés tervezések a Benczúr és a Bessenyei térre vonatkozóan folyamatban vannak, pénzügyi teljesítésre 2015. évben nem került sor. Az Önkormányzat 31/2001. (VI.01.) rendelete jelöli ki a Kutyafuttatók helyét, ugyanakkor az első elkerített kutyafuttató Örökösföld városrészben a Szociális Rehabilitációs Program keretei között 2013. évben épült meg. Ennek mintájára terveztük további futtatók hasonló módon történő kialakítását 2015-ben. A széles körű lakossági egyeztetések nyomán Érkertben és Jósavárosban kiválasztásra kerültek azok a területek, ahol az új kutyafuttatók létesülhettek. Az érkerti kutyafuttató a Huszár soron, míg a jósavárosi a Garibaldi utcán a Robinson domb oldalában épült meg. A kutyatartók az új létesítményeket 2015 októberében és novemberében birtokba vették. A Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezésre a közbeszerzési eljárás nem kezdődhetett el, mert a város zöldterületének kataszteri felmérése még nem készült el. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás 2015. évi hozzájárulás díja kifizetésre került. Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése, önkormányzati kompenzációs rendszer előirányzata keretében a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programmal érintett városlakók részére, a folyékony hulladék elszállításához biztosít támogatást a város, a megépült csatornahálózat beüzemelésének illetve az arra történő rákötés lehetőségének időpontjáig. Repülőtér környezeti hatásvizsgálatához tartozó kármentesítési záró dokumentáció a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra került. A hatóság ellenőrző mintavételezést készített a területen, a kármentesítés eredményét elfogadta. A területen a jogszabályi előírásoknak megfelelően 4 éves utómonitoring vizsgálati időszak betartása kötelező, ezért néhány működő monitoring kutat meg kellett hagyni a területen. A hatóság az önkormányzatot további utómonitoring tevékenység elvégzésére kötelezte. 2014. november 21-én a kármentesítési monitoring tevékenységről benyújtottuk a záró dokumentációt. A Felügyelőség részére 2015. évben a záró dokumentáció szakhatósági díja került kifizetésre. A borbányai volt hulladéklerakó kármentesítésére irányuló pályázat 2015 szeptemberében befejeződött, a projekt céljaként meghatározott „D” kármentesítési határérték 80 %-os teljesítése megtörtént. A záró beszámoló elfogadásra került és a projekt fenntartási időszakba lépett. Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú projekt keretében valamennyi eszköz leszállítása megtörtént. A záró kifizetés igénylés és záró beszámoló 2015. 36

december 12-én beküldésre került, az Önkormányzat részére valamennyi támogatás kifizetése megtörtént. Az Önkormányzat és a LEGO Manufacturing Kft. megállapodást kötött az új gyepmesteri telep kialakítása támogatására, a régi telep felszámolása mellett. A megállapodásnak megfelelően 2014 decemberében befejeződött az új gyepmesteri telep kivitelezése és az üzemeltetéshez szükséges eszközök, berendezések beszerzése. A használatbavételi és működési engedélyek 2015 januárjában kiadásra kerültek, az új telep megkezdte működését. A régi telep ingatlanának birtokba adása a LEGO részére megtörtént. A telep meglevő eszközparkjának bővítése érdekében 2015. II. negyedévében egy modern otoszkóp készülékrendszer beszerzésére került sor. A Csapadékvíz elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A Malomkertben létesítendő csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése és a műszaki ellenőri feladatok teljesítése 2016-ra húzódott át. Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság hozott döntést. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervében foglaltak szerint végzi a rekonstrukciós munkákat, ill. fejlesztéseket. 2015-ben – a teljesség igénye nélkül – az alábbi fejlesztések valósultak meg: • Csigás iszapszűrő berendezés beszerzése és beüzemelése, • Pannónia u. mögötti útnyitás területén ivóvízvezeték építése, • Nyíregyházi nyomásfokozók (7 gépház) gépészeti fejlesztése, • Nyírszőlős Vasút utca ivóvízhálózat rekonstrukciója, • Továbbá megépült 1589 fm, 500 mm átmérőjű ivóvíz távvezeték a Derkovits utcán lévő csatlakozási ponttól a Szélsőbokori úti kereszteződésben lévő tolózáraknáig. A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái teljesen befejeződnek. A projekt fő elemei közül • a Központi komposztáló telep építése már 2012.03.13.-án elkészült és a létesítmény már üzemel, • a II. számú szennyvíztisztító telep építési munkái is befejeződtek és az a próbaüzem is sikeresen 2014. év végén lezárult, a létesítmény használatbavételi engedélyt kapott. • a csatornahálózati fejlesztések megvalósítása összesen 6 megkötött vállalkozási szerződés alapján történt. A vállalkozási szerződésekben meghatározott építési munkák a beszámolási időszakban teljes körűen befejeződtek, melyre az üzemeltetési engedély kiadása folyamatban van. Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (azonosító szám: HUSKROUA/1101/068) 2015.06.17én fizikailag megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került. A bevételi oldalon megjelenő fennmaradt támogatási összeg 2016-ban kerül utalásra. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGÓRA pályázat) megvalósult a záró beszámoló elfogadásra került és a projekt fenntartási időszakba lépett.

37

Az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz 4 új ovi-foci pálya építésére benyújtott sikeres pályázat nyomán 2014. évben, alapítványi forráshiány miatt 2014 októberében csak 2 pálya épülhetett meg a Körte utcai és a Kert közi óvodákban. A másik 2 pálya (Tas utca és Vécsey Köz) megépítéséhez szükséges önerő 2014. decemberben átutalásra került. A pályákhoz szükséges területek előkészítését és tereprendezését követően a kivitelezés 2015. II. negyedévében mindkét helyszínen befejeződött. Nyíregyháza MJV Önkormányzatának óvodafejlesztési programja keretében előkészítési költségei merültek fel. A tervezett 2 új óvoda megvalósítására pályázatot nyújtottunk be, amely viszont támogatásban nem részesült. Kiadásként a két intézmény tervezésének költsége merült fel. A nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) című projekt fizikailag 2014.12.31-én megvalósult, a záró beszámoló és kifizetés igénylés benyújtásra került. A projekt fenntartási időszakba lépett. Az "Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése" tárgyú projekt fizikailag és pénzügyileg is lezárult, fenntartási időszakba lépett. A Nyíregyháza kilenc közintézményének épületenergetikai fejlesztése (KEOP-5.5.0/A/12-20130364) 2014-ben megvalósult, a záró beszámoló elfogadásra került, a projekt fenntartási időszakba lépett. Nyíregyháza Város Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése című, KEOP-2015-5.7.0 jelű projekt fizikailag lezárult, minden költség kifizetésre került. A záró beszámoló és záró kifizetési kérelem beküldésre került 2015. november 27-én, az elfogadásához szükséges helyszíni szemle megtörtént. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújításának támogatására a 2014. évi központi költségvetés „20/24/24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása” előirányzat terhére 2014. május 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett között a 17769-3/2014/SPORTIG iktatószámon támogatási szerződés jött létre. A szerződés módosítása értelmében a projekt véghatárideje: 2016. június 30. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/14/5 „Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán biztosít forrást Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztései Program keretében történő fejlesztéséhez. A tervezési folyamat első körben lezárult, a projekt folytatásával kapcsolatban egyeztetések folynak a BMSK Zrt-vel és az MLSZszel. A Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában című projekt keretében a Bencs Villa felújítását terveztük megvalósítani, viszont a 2012-ben benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. Az NKA Műemlék épületek felújítása tárgyú pályázat keretében a Hősök tere 3. (pályázati azonosító:3235/01289) szám alatti épület felújítása valósult meg. A benyújtott pénzügyi –és szakmai beszámoló jóváhagyása 2015. évben nem történt meg, így a bevétel a 2016. évre tolódott. 38

Az értéktárba felvett Hungarikumokról módszertani segédlet készítésére nyújtottunk be pályázatot, mely sajnos nem részesült támogatásban. A Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása tárgyú projekt támogatási összegét - előleg formájában - megkaptuk. A pályázat megvalósítása 2016ban történik meg, a pénzügyi és szakmai zárás várható időpontja 2016. június. A Muzeális intézmények szakmai támogatása – Múzeumfalu nádfedés – tárgyú projekt megvalósult. A támogatást előleg formájában megkaptuk, a vállalkozó részére szerződés szerint teljesítettünk. A projekt pénzügyi és szakmai beszámolójának benyújtására 2016 júniusában nyílik lehetőség. A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) módosítása szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. A felülvizsgálat egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasoltunk 2015. évi feladatok között biztosítani. 2015-ben került elfogadásra a településfejlesztési koncepció (TOP), az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), melyek a rendezési terv módosításának alapfeltételei. A rendezési terv felülvizsgálatát 2015-ben addig nem tudtuk elkezdeni, amíg ezek jóváhagyásra nem kerültek, mert a felülvizsgálatok szorosan összefüggnek a várost érintő fejlesztési stratégiák elfogadásával. Az Országos Főépítészi Kollégium és a Megyei Jogú Városok Szövetsége kérte a Kormánytól a felülvizsgálati határidő 2018-ig történő elhalasztását és addig a jelenlegi szabályozás alkalmazásának jóváhagyását. 2015 decemberében a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet módosításra került, mely szerint a most érvényes terveket 2016.december 31-ig lehet alkalmazni. A 2015-ös kiadások között szereplő 483 eFt összeg az évközi rendezési tervi módosításokhoz kapcsolódó szakági tervezői díjazást foglalja magába. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatóak a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével. A kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés megkötését és közérdekű kötelezettség vállalást. Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasolunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy-egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is. A pályázat költsége két részből tevődik össze: a zsűrizés és a díjazás költségéből. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Építész Kamarával és a MÁV Zrt.-vel közösen tervezett pályázat kiírása a 2016. év I. félévére halasztódott.

39

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány frissítésének megvásárlására 2032 e Ft-ot használtunk fel. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. Az "Európai Területi Társulás létrehozása" című ETT-14-0001 azonosító számú pályázat szakmai és pénzügy elszámolását a Külgazdasági és Külügyminisztérium elfogadta. A pályázat lezárásra került. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztésére irányuló (ÁROP-1.A.52013-2013-0077) projekt teljes mértékben megvalósult, a pénzügyi zárás megtörtént, a záró beszámoló ellenőrzése folyamatban van. A "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/142014-0468) tárgyú projekt teljes mértékben megvalósult, a projekt záró kifizetése megtörtént. A projekt fenntartási időszakba lépett. Kiemelt közúti beruházások tervezése előkészítésére programon belül a Szegfű utca 2x2 sávra történő bővítésének engedélyes terveit, a Debreceni utca - Kígyó utca csomópont engedélyes terveit készíttettük el, továbbá a Törzs utcán 3 db csomópont átépítésének tervezésére kötöttünk tervezési szerződést, ez utóbbi tervezési munkái folyamatban vannak. A tervezési szerződéseket minden esetben úgy kötöttük meg, hogy a tervezési díj 30 %-át a jogerős engedélyek kiadása után egyenlítjük ki, ebből adódik, hogy a 2015 évi teljesítés mindössze 67 %-os. A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket (TOP 6.3.3-15) a tervezők leszállították, egy tervezési szerződés teljesítése áthúzódott 2016-ra. A végszámlát a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújthatják be, ebből adódóan ennek teljesítése áthúzódó kiadásként jelentkezik 2016-ban. KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY A 2015. évi állami támogatás elszámolása során a társulás keretében biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, a szociális ágazati kiegészítő pótlék, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és a kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatás kapcsán 10.411 eFt, a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során 11.783 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak (2. melléklet). A beszámolási időszakban az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alulfinanszírozásának összege 546.008 eFt. A 2015. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett maradvány összege 1.749.039 eFt, melyből az évközben megszűnt Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény maradványa 43 eFt. A korrigálás után a költségvetési intézmények által 2016. évben felhasználható összeg 1.748.996 eFt-ra módosul, melyből 1.552.569 eFt kötelezettséggel terhelt (14. melléklet). A 2015. évi költségvetési maradvány egyeztetése során derült fény arra, hogy a Nyírségvíz Zrt. által vagyonkezelésbe vett víziközmű-vagyon értéke után az elszámolt értékcsökkenés összege – mint a Társaság felé fennálló követelés - nem vehető figyelembe a maradvány összegében. Ebből kifolyólag 40

az Önkormányzat 2014. évi maradványának összege korrekcióra szorult, melynek átvezetése a 2015. évi beszámolóban megtörtént. Előzőek alapján az Önkormányzat 2014. évi maradvány felhasználása 392.527 eFt-tal csökkent, 2.268.642 eFt-ra módosult. HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA eFt-ban! Megnevezés Nyitó állomány

2015. 01.01.

Működési -

Felvétel

7 851 776

Törlesztés

7 851 776

Záró állomány

2015. 12.31.

-

Arányszám % -

Felhalmozási 33 033

Arányszám % 100,0

567 792 600 825

33 033 8 419 568

-

Összesen

7 851 776 100,0

600 825

2015. évben eredetileg 1.316.967 eFt felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. 750.000 eFt-ot az ez évben induló intézményi felújításokhoz, útépítésekhez terveztünk felvenni, melyhez a Kormány az 1524/2015. (VII. 31.) határozatában járult hozzá. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra a 2015. december 31-ig meghatározott rendelkezésre-tartási időszak végéig nem sikerült igénybe venni a teljes hitelkeretet, mindössze 567.792 eFt került felhasználásra. 566.967 eFt hitelt, a 2013. évben megkötött 600.000 eFt összegű, az Európai Uniós projektek önerejének finanszírozásához engedélyezett hitelkeretből terveztünk lehívni. A hitelkeretből 2015. december 31-ig mindössze 33.033 eFt lehívására került sor. 2015. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, bár az év folyamán a biztonságos működés finanszírozásához 248 napon keresztül volt szükség folyószámlahitel igénybevételére, melyhez 29.233 eFt kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2015. évben nem került sor. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult: ezerFt-ban! MEGNEVEZÉS Helyi adók Tulajdonosi bevételek Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése Kezességvállalásból származó megtérülés Önkormányzat saját bevétele Saját bevétel 50 %-a Hitel/kölcsön törlesztés Hitel/kölcsön kamata Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában

Módosított előirányzat 9 562 409 401 268 110 307 107 108 800 10 181 892 5 090 946 850 000 26 398 1 677 950 2 554 348 50,2%

Teljesítés 12.31. 9 562 409 360 477 110 244 52 429 800 10 086 359 5 043 180 850 000 7 482 1 677 950 2 535 432 50,3%

41

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 7,4 %-os növekedést mutat. A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján 10.273.632 eFt-tal növekedett az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok valamint a gépek berendezések, felszerelések, járművek növekedésének következtében. A pénzeszközök állománya 590.148 eFt-tal csökkent, a pályázati pénzeszközök felhasználása következtében, továbbá 1.705.815 eFt-tal nőtt a követelés állomány, melyből 1.677.950 eFt összegben szerepel a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. helyett visszafizetett kötvény miatti követelés, melyet előírtunk a Társaság felé. A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően 1.259.170 eFt értékvesztést számoltunk el az alábbi megbontásban: • követelések 1.240.065 eFt, • tartós részesedések 19.105 eFt. Mutatók megnevezése Befektett eszközök aránya

Kötezettségek aránya

Befektetett eszköz Összes eszköz Kötelezettségek Mérleg főösszeg

2015.01.01

2015.12.31

eltérés

96,38%

96,12%

-0,26%

2,05%

1,32%

-0,73%

A befektetett eszközök aránya 0,26 %-kal csökkent, a fent említett követelésállomány növekedését befolyásoló tényező következtében. Az előző évhez viszonyítva ismét kedvezően alakult a kötelezettségek aránya, hiszen 0,73 %-kal csökkent, melyben szerepet játszott a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. felé fennállt és 2015. január 05-én visszafizetett 850.000 eFt összegű kölcsön állomány megszűnése. Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása:

Ingatlan forgalomképessége Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes Mindösszesen

Összes bruttó értéke eFt 103 602 675 46 512 693 18 255 583 168 370 951

%-ban 61,53% 27,63% 10,84% 100,00%

Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő – állami fenntartású szakközépiskolák feladatellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes törzsvagyont foglalja magában. 42

Mérlegben nem szereplő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon nettó értéke: • immateriális javak 3.184 eFt • ingatlanok 2.795.536 eFt • gépek, berendezések, felszerelések, járművek 61.746 eFt

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2015. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet): Helyi adók esetében az iparűzési adóról szóló többször módosított 33/2010. (XII.17.) KGY rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja nem haladta meg a 2,5 millió forintot. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2015. évben az érintett vállalkozások 63.467 eFt közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből 178.899 eFt kedvezményt nyújtottunk. Egyéb jogcímen:    

A tanulóbérletek támogatására 3.807 eFt-ot Szigligeti üdültetés támogatására 2.300 eFt-ot A munkáltatói kölcsönök kedvezményére 830 eFt-ot A bérlakás értékesítés kedvezményére 1.122 eFt-ot biztosított az önkormányzat.

A városban működő 7 nemzetiségi önkormányzat 2015. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 11. melléklet szerint összesen 10.500 eFt átvett pénzeszközben részesült. 43

Tisztelt Közgyűlés ! A zárszámadás tanúsága szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérleg szerinti eredménye 1.582.812 eFt. A pozitív eredményhez nagyban hozzájáruit, hogy 1.034.358 eFt vagyont (rekultivált

hulladéklerakók)

Szilárdhulladék-gazdálkodási

térítés

nélkül

Társulástól,

átvettünk

melynek -

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

(földterület

lévén)

-

nem

Megyei

kellett

az

értékcsökkenésével számolni. Az intézmények mérleg szerinti eredménye 22.398 eFt, egyébként - a költségvetési szférában - kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett is többnyire negativ eredmény érhető el az értékcsökkenési leírás elszámolása miatt. 2015 . évben az önkormányzatnál és intézményeinél 3.116.825 eFt értékcsökkenést számoltunk el, ugyanakkor az épületek állagmegóvására, felújítására 952 .723 eFt-ot fordítottunk, ezen felül az intézményekkel együtt összesen 5.300.592 eFt összegű beruházást valósítottunk meg. A költségvetés maradványa 1.749.039 eFt, melynek 88,8 %-a feladattal terhelt, hiszen többek között a pályázatokra kapott és a tárgyévben fel nem használt bevételeket tartalmazza. Összességében elmond hatjuk, hogy egy eredményes évet zártunk, hiszen a biztonságos gazdálkodás mellett a pénzügyi kondícióink az év utolsó Sikerült megvalósítani

kitűzött

időszakában

még a betételhelyezést is

lehetővé

tették.

céljainkat a gazdasági társaságaink kiemeit színvonalú szolgáltatásai

által valamint a létrehozott beruházásokkal, a megújult intézményhálózattal. Az utak, járdák, játszóterek, kondiparkok megépítésével

jelentős

mértékben javult a lakosság komfortérzete. Az

infrastruktúra kiemeit fejlesztésével sikerült hozzájárulni a munkahelyek számának

bővüléséhez .

Az

Önkormányzat kiterjedt szociális ellátórendszere a drasztikus átszervezések ellenére jól működik . A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő oktatási intézmények működtetését zökkenőmentesen

végeztük

a feladatra

létrehozott

intézmények

révén.

A

rendezvények

látogatottsága azt mutatja, hogya kulturális intézményhálózat színes programjai megtalálják a megfelelő

célcsoportokat, a Város betölti a kulturális megyeközpont szerepét.

Kérem a Tisztelt

Közgyűlést,

hogy az

előterjesztést

megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni

sziveskedjen . Nyíregyháza, 2016. május 19.

I

#.iá cs

44

~

)

NY

REGYHÁZA

1. melléklet a GAZD/50-6/2016. számú előterjesztéshez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról A jogszabályalkotás szükségességének a célja Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többet között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2015. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhetők 45

2. melléklet a GAZD/50-6/2016. számú előterjesztéshez RENDELET-TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK ……/……. (...) önkormányzati rendelete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá: a.) Bevételek összesen 37.876.806 eFt ebből: - költségvetési bevételek 25.062.711 eFt - maradvány igénybevétele 2.509.250 eFt - hitelfelvétel 567.792 eFt b.) Kiadások összesen 35.957.704 eFt ebből: - költségvetési kiadások 25.556.798 eFt - kölcsöntörlesztés 850.000 eFt c.) Költségvetési maradvány 1.749.039 eFt 2.§. (1 ) Az Önkormányzat 2015. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja. (2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint fogadja el. (3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.

46

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2015. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlaglétszámát a 7. melléklet szerint elfogadja. (5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 5.698.862 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja. (7) A felújítási kiadások teljesítését 952.723 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja. (8) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2015. évi támogatását a 11. melléklet szerint elfogadja. (9) Az Önkormányzat 2015. évi eszközeit és forrásait a 12. melléklet szerint 161.097.045 eFt összegben hagyja jóvá. (10) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét 1.605.210 eFt összegben a 13. melléklet, a költségvetési maradványát 1.749.039 eFt összegben a 14. melléklet, a felhasználható maradvány összegét 1.748.996 eFt összegben intézményenként és kiemelt kiadási előirányzatonként a 14.1. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az Önkormányzat 2015. december 31-én fennálló hitelállományát 600.825 eFt összegben a 15. melléklet szerint elfogadja. (12) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 16. melléklet szerint elfogadja. (13 A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja. (14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja. (15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 19; 20; 21; 22. mellékletek szerint fogadja el. (16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét 3.027.259 eFt összegben a 13. melléklet, a költségvetési maradványát 2.898.268 eFt összegben, az intézmények által felhasználható maradvány összegét 2.509.250 eFt-ban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az Ör. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14.2 melléklete lép. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 47

INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2015. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet. 1.§.-hoz Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra. 2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza. 3.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló 11/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdésének és a 14. mellékletének a módosítását tartalmazza.

4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

48

Száma

Zárszámadás mellékletei

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi teljesített pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatásának elszámolása

3. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. 1 melléklet 4. melléklet 4.1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

5. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi bevételi előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése

7. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2015. évi létszámadatai

8. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei

9. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

10. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi felújítási feladatainak teljesítése

11. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2015. évi támogatása

12. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

13. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása

14. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása

14.1 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi korrigált maradvány felhasználása

14.2 melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradvány kimutatása

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2015. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi több éves kihatással járó feladatai

17. melléklet

Tájékoztató a 2015. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

19. melléklet

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napjával fennálló szállítói állományáról

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

21. melléklet

Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2015. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

22. melléklet

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2015. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásairól

23. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2015. évben

Száma

Tájékoztató táblák

24. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

25. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

26. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi sport célfeladatainak felhasználása

27. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

28. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

1. oldal

Száma

Zárszámadás mellékletei

29. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

30. kimutatás

NyíregyházaMegyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

31. kimutatás 32. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kölcsönből megvalósított feladatai(750.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

33. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi mérlegadatainak változása

34. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének megoszlása

35. kimutatás

Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról 2015. év

36. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2015. évi irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított állami támogatás és önkormányzati támogatás alakulása

37. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

38. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

39. kimutatás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bevételek és kiadások telephelyenként 2015-2014.években

2. oldal

1. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi teljesített pénzforgalmi mérlege

A. 1. Rovatrend 2. B1 3.

B11

4.

B111

5.

B112

B. Bevételek

C. 2015. évi költségvetés

D. 2015. évi mód.előir.

E. 2015. telj. XII. 31.

F. %

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

6 347 236

6 967 372

6 857 767

98,4

- Önkormányzatok működési támogatásai

5 209 747

5 838 641

5 838 641

100,0

- Helyi önk. működésének ált. támogatása - Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. és gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.

6.

B113

7.

B114

- Települési önk. kulturális feladatainak támog.

8.

B115

- Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.

9.

B116

- Elszámolásból származó bevételek

G. Rovatrend

H. Kiadások

Müködési kiadások K1

Személyi juttatások

- Működési célú támogatások ÁH-n belülről

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16. B25 17. B3

- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belülről

Közhatalmi bevételek

17 566 475

90,8

4 165 860

4 061 314

97,5

628 530

628 530

100,0

2 104 214

100,0

1 636 092

1 973 292

1 973 292

100,0

891 855

891 855

891 855

100,0

220 277

220 277

100,0

20 473

20 473

100,0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai -ebből városfejl. kiadás

15 000

6 189

5 782

93,4

1 128 731

1 019 126

90,3

K5

Egyéb működési célú kiadások

4 390 698

4 425 539

4 206 594

95,1

19 250

44 050

44 048

100,0

5 000

5 061

5 060

100,0

1 740 669

1 887 669

1 792 392

95,0

300 000

300 000

100,0

2 137 769

2 205 953

2 109 142

95,6

507 260

26 856 26 856

-ebből városfejlesztési kiadás

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadások

-ebből városfejlesztési kiadás -ebből városfejlesztési kiadás

1 137 489

- ebből városfejlesztési kiadás

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

19 341 500

3 980 151

2 104 214

13. 15. B21

17 845 609

5 901 922

K502

- Elvonások és befizetések

5 297 480

5 297 480

100,0

K506

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

19 591

19 591

100,0

K508

- Műk. célú visszatér. támg, kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre

5 901 922

5 277 889

5 277 889

100,0

K511

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

9 523 800

10 055 522

10 055 459

100,0

K512

- Tartalékok

429

36 970

35 484

96,0

1 110 848

1 177 187

1 154 624

98,1

116

9 140

9 138

100,0

7 482 017

8 654 810

7 342 096

84,8

300 245

877 478

806 051

91,9

881 895

918 104

801 847

87,3

18. B31

- Jövedelemadók

1 800

3 207

3 207

100,0

- Általános tartalék

118 524

19. B34

- Vagyoni típusú adók

2 600 000

2 684 292

2 684 292

100,0

- Céltartalék

388 736

20. B35

- Termékek és szolgáltatások adói

6 825 000

7 274 644

7 274 644

100,0

21. B36

- Egyéb közhatalmi bevételek

97 000

93 379

93 316

99,9

Felhalmozási kiadások K6

22. 23. 24. B4

Beruházások -ebből városfejlesztési kiadás

Működési bevételek

L. %

619 932

12. 14. B2

ezer Ft-ban K. 2015. telj. XII. 31.

2 061 868

10. 11. B16

J. 2015. évi mód.előir.

I. 2015. évi költségvetés

10 228 913

8 252 250

7 990 323

96,8

6 041 478

5 461 778

5 300 592

97,0

5 761 527

4 613 379

4 528 924

98,2

1 515 002

1 038 237

952 723

91,8

2 083 926

2 617 932

2 501 774

95,6

K7

Felújítások

115 272

290 567

269 435

92,7

Felhalmozási bevételek

106 807

107 108

52 429

48,9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 672 433

1 752 235

1 737 008

99,1

27. B52

- Ingatlanok értékesítése

105 000

105 000

51 770

49,3

-ebből városfejlesztési kiadás

125 000

28. B53

- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 807

2 108

659

31,3

K84

- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülre

90 262

78 339

77 872

99,4

K85

- Felhal. célú kezességváll. származó kifizetés ÁH-nkívülre

K86

- Felhal. célú visszatér. támg,kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre

25. 26. B5

29. B6

-ebből városfejlesztési kiadás

Működési célú átvett pénzeszközökÁH-n kívülről

30. B62

- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

31. B63

- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

32. B7 33. B71

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kívülről - Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről

34. B72

- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.

35. B73

- Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről

36. B1-7

Költségvetési bevételek összesen

37. B8

Finanszírozási bevételek

38. B811

- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

39. B8111

- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel

40. B8112

- Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel

41. B813

- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

42. B814

- Államháztartáson belüli megelőlegezések

43. B817 44.

85 000

63 000

63 000

100,0

5 262

15 339

14 872

97,0

- Dolgozók lakástámog. kiadásai

26 300

226 871

219 930

96,9

- Első lakáshoz jutók támogatása

800

800

800

100,0

107 471

105 577

98,2

500

118 600

113 553

95,7

24 080 253

25 350 624

25 062 711

98,9

K1-8

Költségvetési kiadások összesen

K9

Finanszírozási kiadások

1 316 967

8 419 568

8 419 568

100,0

K911

- Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

1 316 967

567 792

567 792

100,0

K9111

- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

7 851 776

7 851 776

100,0

K9112

- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2 509 250

2 509 250

100,0

170 520

100,0

2 677 302

170 520

1 700 000

46.

Pénzforgalom nélküli bevétel

47.

Nyitó pénzkészlet

48.

Mindösszesen

K88

28 074 522

36 449 962

37 876 806 -

K913

-Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

36 449 962

10 079

8 564

85,0

1 677 950

1 677 950

100,0

863 000

13 400

3 186

23,8

9 000

9 000

3 000

33,3

4 000

4 400

186

4,2

850 000 1 802 950

50 806

47 308

93,1

28 074 522

27 593 750

25 556 798

92,6

8 701 776

8 701 776

100,0

850 000

850 000

100,0

7 851 776

7 851 776

100,0

154 436

100,0

154 436

1 700 000 -

- Egyéb finansz. kiad. (kiegy, függő)

103,9

K1-9

Kiadások mindösszesen

155 306

28 074 522

36 449 962

35 957 704

28 074 522

36 449 962

38 237 448

98,6

2 509 250 2 869 892

28 074 522

- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre

K916

14 757

- Egyéb finansz. Bevétel.(kiegy, függő) Bevételek mindösszesen

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés

25 000

- Lekötött bankbetétek megszüntetése

45. B1-8

-

6 483

38 237 448

2 279 744

Záró pénzkészlet

104,9

Mindösszesen

104,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatásának elszámolása

2. melléklet forintban!

1.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása * II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

- 2015. évben 8 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 2015. évben 4 hónapra - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - II.1. (2) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege - II.2. Óvodaműködtetési támogatás - 2015. évben 8 hónapra - 2015. évben 4 hónapra - II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás - II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés ad. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgá ad. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat b. gyermekjóléti központ c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő felad h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

fő ha km m2 km fő fő Ft m3

C.

D.

E.

F.

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

Mutató módosítás

619 931 556 616 751 556 3 180 000

-

217,22

119 494 41 266 796 31 800

4 580 000 22 300 415 000 70 470 000 2 700 2 550 1,55 100

2 061 867 500

G.

Módosítás 8 598 789 8 598 789 42 346 300

191,8

H.

I.

J.

Mutató

Tényleges támogatás

Eltérés

217,22

119 494 41 266 796 11 280

626 478 345 616 751 556 1 128 000 8 598 789 2 105 137 100

-

-

- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

-

fő fő

333,8 204,0

2 768 000 1 200 000

923 958 400 244 800 000

fő fő fő

325,9 204,0 325,9

1 384 000 600 000 35 000

451 045 600 122 400 000 11 406 500

fő fő

3 893 3 803

46 667 23 333

181 673 333 88 736 667 -

fő fő

94 2

352 000 1 286 000

fő fő

2 1

386 000 1 415 000

33 088 000 2 572 000 772 000 1 415 000

1,2

-

-

1 636 091 515

fő fő fő fő hó fő fő hó fő fő fő fő

2 052 000 2 052 000 923 300

17,1410 137 128 17,1410 24 221 36 310 793 3 302 2 21 11

1. oldal

3 950 000 300 3 950 000 1 200 2 099 400 60 896 188 500 2 500 000 163 500 550 000 220 000 372 000

33 853 475 41 138 400 33 853 475 29 065 200 6 298 200 18 877 760 149 480 500 7 500 000 49 377 000 1 100 000 4 620 000 4 092 000

3 321 600 -

335,0 204,0

26 711 200 3 600 000 675 500

345,9 198,0 345,9

16,0 142,0

746 667 3 313 333 11 212 000

3 909 3 942

1,0

352 000 -

95 2

386 000 -

1 1

19,3 6,0 19,3

1,0

-

-

40,8

-

12,0 3,0 5,0 2,0

-

927 280 000 244 800 000 478 725 600 118 800 000 12 106 500 182 420 000 91 980 000 11 212 000 33 440 000 2 572 000 386 000 1 415 000

337 200 004

1 962 636 666

221 671 082

220 743 049

730 752 565 500 817 500 744 000

17,1410 137 128 17,1410 24 221 36 306 791 3 293 2 20 13

33 853 475 41 138 400 33 853 475 29 065 200 6 298 200 18 634 176 149 103 500 7 500 000 47 905 500 1 100 000 4 400 000 4 836 000

-

968 800 24 500 70 000 -

- 10 654 853 -

-

928 033 487 168 942 500 654 000 220 000 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi állami támogatásának elszámolása

1. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

A.

B.

Megnevezés

Mennyiségi egység

ja. bölcsődei ellátás összesen - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek fő - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek fő - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fő - ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek fő l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás fő - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámoga fő b. Intézmény-üzemeltetési támogatás - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - III.6. Szociális ágazati pótlék Összesen: IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - Nyíregyháza - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása fő - IV.1.h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település település - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település település - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település település - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása - Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza - művészeti támogatás - működési támogatás - Nyíregyházi Cantemus Kórus

C.

D.

E.

F.

Mutató

Fajlagos összeg

Támogatás összege

Mutató módosítás

559 8 11

494 100 518 805 543 510

49

2 606 040

276 201 900 4 150 440 5 978 610 127 695 960 115 097 000

G.

208,11

1 632 000

Módosítás

42,0 3,0 5,0

-

2. melléklet

1,0

339 635 520 388 076 075

3,8

4 317 890 571 891 855 160

232,6 -

-

20 752 200 1 556 415 2 717 550 2 606 040 39 283 000 6 217 920 51 789 184 74 623 445 388 145 093 -

H.

I.

J.

Mutató

Tényleges támogatás

Eltérés

583 14 21

48 210,41

131 200 000

288 060 300 7 263 270 11 413 710 125 089 920 75 814 000

-

343 389 120 439 865 259 73 310 112 4 694 252 111 891 855 160

-

131 200 000

119 494

400

195 800 000 47 797 600

119 494

195 800 000 47 797 600

84 22 34

668 300 1 060 760 1 002 460

56 137 200 23 336 720 34 083 640

84 22 34

56 137 200 23 336 720 34 083 640

215 100 000 143 400 000 45 000 000

Összesen:

891 855 160

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 80. gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

5 209 745 731

-

215 100 000 143 400 000 45 000 000 -

-

-

8 464 840

81. Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)

-

847 295

82. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 83. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

-

839 000 259 454

-

22 194 142

VISSZAFIZETÉS MINDÖSSZESEN:

2. oldal

5 586 107 271

11 783 553

84.

388 145 093

891 855 160 -

79.

232,6

8 893 800 1 556 415 2 717 550 2 464 320 1 313 333 11 783 553 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

3. melléklet

ezer Ft-ban

1.

A.

B.

c.

D.

E.

F.

Rovatrend

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2015. évi előírányzat

2015. évi mód. előír.

2015. telj. XII. 31.

%

2.

B11

3. 4.

B111 B112

5. 6.

Önkormányzatokat működési támogatásai

B113

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányatok egyes köznevelési feladatainak - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7.

B115

- Működési célú költségvetési támogatások és kíegészítő támogatások

8.

B116

- Elszámolásból származó bevételek Összesen:

9.

B16

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Működési célú támogatás-drog megelőleg. környezetvéd. - Működési célú támogatás-iskolatej program - Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Egyéb pályázat GYAO - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz - NYITÖT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429 e Ft)

20. 21. 22. 23. 24.

Összesen: B2 B21 B25

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül - Felújítási feladatokhoz átvett pe. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. - Egyéb felhalmozási célú átvett pe.

B3 B31 B34 B35 B351 B354 B355 B36

Közhatalmi bevételek

Összesen:

- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója - Vagyoni típusú adók - Építményadó - Termékek és szolgáltatások adói - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Idegenforgalmi adó - Talajterhelési díj - Egyéb közhatalmi bevételek - Adópótlékok, adóbírságok - Egyéb bírság -Szabálysértési és helyszíni bírság Összesen:

B4 Működési bevételek B402 - Szolgáltatások ellenértéke - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij - Lakbér + üzemeltetés - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - Egyéb működési bevétel B403 -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/ B404 - Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése B408 -Kamatbevételek Összesen: B5 Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése B52 - Egyéb ingatlan értékesítés - Telekértékesítés - Lakás és lakóingatlan értékesítése - Lakásvételár hátralék - Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése

63. 64.

Összesen: Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről B62 - Tagi kölcsön

65.

B63

70.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről B71 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről B72 - LTP befizetés viziközmű hitel - Lakásvásárlási, építési kölcsön - Egyéb kölcsönök - Tagi kölcsön B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: B8 Finanszírozási bevételek

72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett Összesen:

1 636 092

1 973 292

1 973 292

100,0

891 855

891 855

891 855

100,0

220 277

220 277

100,0

20 473

20 473

100,0

5 209 747

5 838 641

5 838 641

100,0

330 950

110 153

47 423 480 70 473

43,1

100 000

37 439 154 231

31 764 8 923 162 124 156 177

20 264 8 923 157 815 154 174

63,8 100,0 97,3 98,7

562 982

569 141

459 552

80,7

19 591

19 591

100,0

23 179

25 435

25 435

100,0

5 878 643

5 180 927

5 180 927

100,0

5 901 822

5 225 953

5 225 953

100,0

1 800

3 207

3 207

100,0

2 600 000

2 684 292

2 684 292

100,0

6 400 000 370 000

6 827 307 379 599

6 827 307 379 599

100,0 100,0

50 000 5 000

50 810 16 928

50 810 16 928

100,0 100,0

70 000 10 000 15 000 9 521 800

57 674 7 157 25 588 10 052 562

57 674 7 157 25 588 10 052 562

100,0 100,0 100,0 100,0

140 000 291 804 100 000 54 000 30 000 85 000 106 380 103 748 15 000 925 932

140 649 291 804 126 384 55 495 45 000 380 478 144 662

141 413 306 021 155 196 20 246 15 266 346 029 183 642

100,5 104,9 122,8 36,5 33,9 90,9 126,9

15 234 1 199 706

9 528 1 177 341

62,5 98,1

50 000 40 000

50 000 40 000

27 072 11 900

54,1 29,8

15 000

15 000

12 798

85,3

105 000

105 000

51 770

49,3

85 000

63 000

63 000

100,0

2 262 87 262

5 273 68 273

4 806 67 806

91,1 99,3

800

800

800

100,0

5 000 10 000 10 000

26 025 10 000 10 400 60 000

27 424 9 302 8 022 60 000

105,4 93,0 77,1 100,0

500 26 300

118 600 225 825

113 553 219 101

95,7 97,0

1 316 967

567 792 7 851 776

567 792 7 851 776

100,0 100,0

2 617 302

2 268 642 170 520

2 268 642 170 520

100,0 100,0

34 143 831

25 949 1 700 000 35 677 405

104,5

8 598 31 764

70,5

B7

81. B811 82. B8111 83. 84. B813 85. 86. 87. 88. 89.

100,0 100,0

B6

67. 68. 69. 71.

628 530 2 104 214

- Jövedelemadók

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

66.

628 530 2 104 214

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

619 932 2 061 868

B1-9

- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -Államháztartáson belüli megelőlegezés - Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek - lekötött bankbetétek megszüntetése Bevételek mindösszesen

26 275 114

3.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ezer Ft-ban

1. 2.

A.

B.

C.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

2015. telj. XII. 31.

Kötelező feladat

D.

Önként vállalt Államigazgatási feladat feladat

Önkormányzatokat működési támogatásai

5.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Települési önkormányatok egyes köznevelési feladatainak - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6.

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

891 855

891 855

7.

- Működési célú költségvetési támogatások és kíegészítő támogatások

220 277

220 277

8.

- Elszámolásból származó bevételek

3. 4.

E.

9.

Összesen:

628 530 2 104 214

628 530 2 104 214

1 973 292

1 973 292

20 473

20 473

5 838 641

5 838 641

47 423 480 70 473 20 264 8 923 157 815 154 174

47 423 480 70 473

154 174

459 552

272 550

19 591

19 591

25 435 5 180 927

5 180 927

5 225 953

5 200 518

3 207

3 207

2 684 292

2 684 292

6 827 307 379 599

6 827 307 379 599

50 810 16 928

50 810 16 928

57 674 7 157 25 588 10 052 562

57 674 7 157 25 588 10 052 562

-

-

10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül - Működési célú szociális átvett pénzeszköz - Működési célú támogatás-drog megelőleg. környezetvéd. - Működési célú támogatás-iskolatej program - TÁMOP, ÁROP pályázat - Egyéb pályázat GYAO - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz - NYITÖT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429 e Ft) Összesen:

20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 22. - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül 23. - Felújítási feladatokhoz átvett pe. 24. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. Összesen: 25. 26. Közhatalmi bevételek - Jövedelemadók 27. 28. - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 29. - Vagyoni típusú adók 30. - Építményadó 31. - Termékek és szolgáltatások adói 32. - Iparűzési adó 33. - Gépjárműadó 34. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 35. - Idegenforgalmi adó 36. - Talajterhelési díj 37. - Egyéb közhatalmi bevételek 38. - Adópótlékok, adóbírságok 39. - Egyéb bírság 40. -Szabálysértési és helyszíni bírság 41. Összesen: 42. Működési bevételek 43. - Szolgáltatások ellenértéke 44. - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 45. - Lakbér + üzemeltetés 46. - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása 47. - Egyéb működési bevétel 48. -Közvetitett szolgáltatások ellenértéke - Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/ 49. 50. - Kiszámlázott általános forgalmi adó 51. -Kamatbevételek 52. Összesen: 53. Felhalmozási bevételek -Ingatlanok értékesítése 54. 55. - Egyéb ingatlan értékesítés 56. - Telekértékesítés 57. - Lakásvételár hátralék

141 413 306 021 155 196 20 246 15 266 346 029 183 642 9 528 1 177 341

62. 63. 64.

- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - Egyéb működési célú átvett Összesen:

51 770

-

1. oldal

-

25 435

-

-

-

141 413 306 021 155 196 20 246 15 266 346 029 183 642 9 528 1 177 341

-

27 072 11 900 12 798 -

63 000 4 806 67 806

187 002

25 435

27 072 11 900 12 798

58. Összesen: 59. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről 60. 61. - Tagi kölcsön

20 264 8 923 157 815

51 770

-

63 000

-

4 806 67 806

-

3.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 1.

2015. telj. XII. 31.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

65. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések 66. állmh. kívülről - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 67. visszatérülése állmh. kívülről 68. - LTP befizetés viziközmű hitel 69. - Lakásvásárlási, építési kölcsön 70. - Egyéb kölcsönök 71. - Tagi kölcsön 72. - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73. - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. 74. Összesen: 75. Finanszírozási bevételek 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel - Maradvány igénybevétele - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -Államháztartáson belüli megelőlegezés - lekötött bankbetétek megszüntetése Bevételek mindösszesen

- Működési célú támogatások államháztartáson belül - Működési bevétel

87.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

88.

- Finanszirozási bevétel

90. 91. 92.

27 424 9 302 8 022 60 000 113 553 219 101

800 27 424

27 424

567 792 7 851 776

9 302 8 022 60 000 113 553 191 677

2 268 642 170 520 1 700 000 35 651 456

2 268 642

21 562 215

480 561

480 561

30 534

8 093

170 520

46

- Működési bevétel

1 700 000 14 089 241

22 441 46

148 461

148 461

65 014

48 040

16 974

52 799

41 123

11 676

63 454

49 209

14 245

44 907

36 820

8 087

383 570

298 170

85 400

596

596

Gyermekek Háza Déli Óvoda - Működési bevétel

Tündérkert Keleti Óvoda

94. 95. 96.

Búzaszem Nyugati Óvoda

97.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

- Működési bevétel - Működési bevétel

3 338

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

99.

- Működési bevétel

100.

- Finanszirozási bevétel

3 338

101. Nyíregyházi Cantemus Kórus 102.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

103. 104. 105.

- Működési bevétel

5 200

- Működési célú átvett pénzeszköz - Finanszirozási bevétel

5 200

37 951

10 325

7 417 8 132

8 132

27 626 7 417

106. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 107.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

108.

- Működési bevétel

109.

- Finanszirozási bevétel

6 594

6 594

231 864

167 610

126

126

64 254

110. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 111.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

16 536

112.

- Működési bevétel

15 747

113.

- Működési célú átvett pénzeszköz

114.

-Felhalmozási bevétel

115.

- Finanszirozási bevétel

16 536 3 493

180

12 254 180

2 7 766

2 7 766

116. Váci Mihály Kulturális Központ 117.

6 600

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

118.

- Működési bevétel

119.

- Működési célú átvett pénzeszköz

120.

-Felhalmozási bevétel

58 725

2. oldal

-

567 792 7 851 776

Eszterlánc Északi Óvoda

93.

98.

800

Önként vállalt Államigazgatási feladat feladat

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

86.

89.

Kötelező feladat

6 600 5 869

52 856

1 975

1 975

197

197

-

3.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 1. 121.

2015. telj. XII. 31.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE

15 300

- Finanszirozási bevétel

Kötelező feladat

Önként vállalt Államigazgatási feladat feladat

15 300

122. Jósa András Múzeum 123.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

14 741

124.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

71 527

125.

- Működési bevétel

126.

- Működési célú átvett pénzeszköz

127.

-Felhalmozási bevétel

128.

- Finanszirozási bevétel

245 793

14 741 71 527 82 065

494

163 728 494

2

2

60 227

60 227

4 842

4 842

26 004

26 004

129. Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény 130.

- Működési bevétel

131. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 132.

- Működési célú támogatások államháztartáson belül

133.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül

783

134.

- Közhatalmi bevétel

2 897

135.

- Működési bevétel

89 233

136.

-Felhalmozási bevétel

5 000

84 233

1 510 729

699 864

23 072 944

14 803 862

458 2 210 593

137. Intézmények bevétele összesen: 138.

783 2 897

- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek

458

14 757 37 876 806

139. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

3. oldal

-

14 757 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

2015 eredeti előír.

2015 mód. előír.

G.

H.

Működési kiadások

Kiadások összesen 1.

F.

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

J.

K.

4. melléklet

L.

Felhalmozási kiadások előirányzata

Mód. előír.

Teljesítés

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

M.

ezer ft-ban O.

N.

Felhalmozási kiadások teljesítesítése Felhalmozási kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 514

27 514

27 514

100,0

27 514

27 514

-

3.

Állategészségügyi feladatok

67 907

67 907

75 117

110,6

67 907

66 990

-

4.

Egyéb városüz. feladatok

88 100

88 100

87 450

99,3

88 100

87 450

5.

Zöldfelület fenntartás

299 100

295 554

295 472

100,0

250 345

250 342

6.

Csapadék és belvízelvezetés

190 130

213 352

213 352

100,0

190 130

190 130

7.

Település vízellátás

12 600

12 600

12 600

100,0

12 600

12 600

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

292 800

293 124

269 557

92,0

282 800

259 233

1 370 161

1 304 273

1 298 910

99,6

704 727

704 725

226 313

226 313

226 313

100,0

226 313

226 313

-

-

60 000

37 000

38 800

104,9

37 000

38 800

-

-

168 380

168 380

168 043

99,8

168 380

168 043

-

-

12 700

12 700

9 525

75,0

12 700

9 525

-

-

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

11.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

12.

Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok

13.

Tanműhelyek új feladat

8 127

8 127

19 095

45 130

23 222

23 222

10 324

10 324

408 827

594 185

26 115

19 094

45 209

23 222

23 222

26 035

-

187 609

10 324

10 324

411 937

599 546

14.

Sport létesítmények üzemeltetése

110 000

147 959

140 361

94,9

135 000

127 402

15.

Közfoglalkoztatás

380 000

380 000

324 874

85,5

380 000

324 874

-

-

16.

Ózon panzió üzemeltetés,felújítás

40 000

27 000

15 000

55,6

27 000

15 000

-

-

17. Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő 18. Nonprofit Kft ellátott feladatok 19.

Társasházi lakások üzemeltetése

20.

NLC kezelés Önkormányzat

20 000

20 000

20 000

100,0

20 000

20 000

3 365 705

3 321 776

3 222 888

97,0

2 630 516

2 528 941

200 000

200 000

156 544

78,3

200 000

156 544

92 221

88 940

67 718

76,1

63 068

41 881

12 959

12 959

185 358

12 959

12 959

226 683

464 577

21 872

4 000

-

691 260

224 352

469 595

21 837

4 000

-

25 872

693 947 25 837

21.

NLC kezelés NYIRVV

48 000

48 000

28 763

59,9

48 000

28 763

-

-

22.

Lakbértámogatás

25 000

25 000

18 550

74,2

25 000

18 550

-

-

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

6 499

76 499

76 499

100,0

76 499

76 499

-

-

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

15 000

15 000

13 792

91,9

15 000

13 792

-

-

25.

Repülőtér üzemeltetés

31 000

31 000

31 000

100,0

31 000

31 000

-

-

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

27.

Területelőkészítés

28.

Szakértői, tervezési díjak

29.

Görög Katolikus Egyház támogatása

30.

3 574

17,9

20 000

3 574

180 000

20 000

226 850

20 000

173 158

76,3

26 472

15 748

30 000

30 000

23 062

76,9

30 000

23 062

-

-

-

3 496

-

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállala

44 000

44 000

44 000

100,0

44 000

44 000

-

-

22 232

36 507

23 715

65,0

36 507

23 715

-

-

3 163

3 163

-

3 163

-

-

-

3 496

160 378

40 000

200 378 -

3 496

117 410

40 000

157 410 -

31.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

32.

Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.

33.

Szabolcs Volán Zrt.

485 738

544 966

544 966

100,0

544 966

544 966

-

-

34.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

258 606

258 606

249 601

96,5

258 606

249 601

-

-

35.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

150 000

53 100

41 100

77,4

53 100

41 100

-

-

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Megnevezés

36.

Város-Kép Nonprofit Kft.

37.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

38.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

39.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

40.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú 41. Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően 42. Közhasznú Nonprofit Kft. 43.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

44.

Önkormányzati felújítások

45.

Városi lőtér

46.

Tiszavasvári u. pályafenntartás

2015 eredeti előír.

2015 mód. előír.

F.

G.

H.

Működési kiadások

Kiadások összesen Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

J.

K.

L.

Felhalmozási kiadások előirányzata

Mód. előír.

Teljesítés

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

115 084

112 066

97,4

115 084

112 066

-

-

60 000

60 000

100,0

60 000

60 000

-

-

503 500

503 500

503 500

100,0

503 500

503 500

-

-

288 500

287 800

178 500

288 500

287 800

99,8

2 527 950

1 677 950

1 677 950

100,0

-

-

15 958

10 728

10 728

100,0

10 728

10 728

1 677 950

2 314

1 091

1 091

100,0

981

981

70 000

80 000

78 206

97,8

80 000

78 206

485 002

159 476

128 110

80,3

6 005

5 964

-

1 677 950

1 677 950

110

110

110

153 471

153 471

1 677 950 -

110

122 146

122 146

16 300

1 000

1 000

100,0

1 000

1 000

-

-

5 000

8 000

8 000

100,0

8 000

8 000

-

-

Egyéb vagyoni kiadások

20 000

68 799

54 967

79,9

62 359

48 527

18 000

18 000

14 400

80,0

18 000

14 400

-

49.

Továbbszámlázott kiadások

-

15 000

9 972

66,5

15 000

9 972

-

50.

Vagyoni kiadások

4 712 255

4 443 832

94,3

2 644 538

2 453 939

Rendszeres pénzbeni ellátás

O.

60 000

Vagyonbiztosítás

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

N.

111 490

47.

51.

M.

Felhalmozási kiadások teljesítesítése

48.

52.

4. melléklet

5 625 473

6 440

175 343

170 928

6 440

1 721 446

2 067 717

6 440

6 440 -

143 983

127 960

1 717 950

1 989 893

14 000

235 622

216 072

91,7

235 622

216 072

-

-

502 000

387 726

340 905

87,9

387 726

340 905

-

-

1 275

25,5

5 000

1 275

-

-

-

53.

Lakbértámogatás

5 000

5 000

54.

Lakásvásárlási támogatás

4 000

4 000

4 000

-

-

4 000

-

55.

Periféria Egyesület

12 000

12 000

12 000

100,0

12 000

12 000

-

-

56.

Bursa Hungarica

7 000

7 000

5 174

73,9

7 000

5 174

-

-

57.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

4 000

100,0

4 000

4 000

-

-

58.

Szociális és egészségügyi célfeladatok

8 500

1 361

-

1 361

-

-

-

59.

Kéknefelejcs alapítvány

7 000

7 000

100,0

7 000

7 000

-

-

60.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)

3 000

2 738

21

0,8

2 738

21

-

-

61.

Szigligeti gyermeküdültetés

3 000

3 000

2 300

76,7

3 000

2 300

-

-

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) 62. PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány

12 000

12 000

7 022

58,5

4 990

14

7 000

7 010

7 010

7 008

7 008

63.

Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

15 000

21 200

21 197

100,0

21 200

21 197

-

-

64.

6. osztályos tanulók úszásoktatása

4 395

11 400

7 162

62,8

11 400

7 162

-

-

65.

Krízis alap

1 000

1 000

-

1 000

-

-

-

66.

TÁMOP - 5.4.9. Modellkísérlet

152

151

99,3

152

151

-

67.

ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.

19 670

17 820

90,6

18 781

16 936

68.

Drogmegelőzés, prevenció

-

-

-

19 670 900

-

2. oldal

889

889 -

884

884 -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Megnevezés

69.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

70.

Értékünk a család projekt

71.

Hadúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.

72.

Köznevelési célfeladatok

73.

Szociális és Köznevelési kiadások

2015 eredeti előír. 3 000

2015 mód. előír.

F.

G.

H.

Működési kiadások

Kiadások összesen Teljesítés

Teljesítés %-a

Mód. előír.

Teljesítés

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

100,0

3 000

3 000

-

-

84,8

2 000

1 695

-

-

29 295

-

482

-

628 765

771 024

676 571

87,7

759 125

668 679

10 770

5 992

55,6

9 492

5 983

500

196

39,2

500

196

-

889

11 010

1 278

-

11 899

-

1 278

884

7 008

7 892

9

9

-

-

901

901

901

100,0

901

901

-

-

4 000

4 000

4 000

100,0

4 000

4 000

-

-

78.

Ifjúsági célfeladatok Városi nagyrendezvények

80.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösség

14 100

10 002

6 080

60,8

9 962

6 042

81.

Nagyegyüttesek támogatása

12 000

12 000

12 000

100,0

12 000

12 000

82.

Happy Art Alapítvány nívódíj

83.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

Kitüntetések

Beruházás

3 000

79.

Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása

Felújítás

1 695

1 860

Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

O.

3 000

29 295

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

N.

2 000

25,9

77.

88.

Felhalmozási kiadás össz.

100,0

76.

87.

Egyéb felhalmozási célú kiadás

482

-

Képviselő testület kiadásai

Beruházás

29 295

11 850

86.

Felújítás

M.

Felhalmozási kiadások teljesítesítése

1 860

Kulturális célfeladatok

Kulturális kiadás

L.

29 295

Szépkorúak akadémiája

Polgármesteri keret

K.

-

74.

84.

J.

Felhalmozási kiadások előirányzata

3 300

75.

85.

I.

4. melléklet

6 550

7 552

7 160

94,8

7 552

7 160

-

-

35 575

36 075

31 514

87,4

36 075

31 514

-

-

40

40

38

38

-

-

125

159

159

100,0

159

159

-

-

25 000

25 000

23 030

92,1

25 000

23 030

-

-

110 101

106 959

91 032

85,1

105 641

90 985

20 000

24 600

19 782

80,4

24 558

19 742

107 294

109 564

109 317

99,8

109 564

109 317

-

5 000

-

-

-

24 988

24 988

23 096

92,4

24 988

23 096

-

-

5 000

-

1 318

-

1 318

42

42

-

47

-

47

40

40

-

-

89.

Külügyi és EU-s célfeladatok

8 000

7 900

7 209

91,3

7 900

7 209

-

-

90.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

6 400

6 400

6 178

96,5

6 400

6 178

-

-

91.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elő

92.

Önkormányzati tervtanács

4 600

3 085

2 706

87,7

3 085

2 706

-

-

12 353

12 353

10 951

88,7

12 353

10 951

-

-

93.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2 955

2 972

2 972

100,0

2 972

2 972

-

-

94.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

5 000

100,0

5 000

5 000

-

-

95.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500

8 500

8 500

100,0

8 500

8 500

-

-

96.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

55 000

54 700

30 670

56,1

54 700

30 670

-

-

16 371

22 273

19 020

85,4

22 273

19 020

-

-

5 000

-

-

-

-

-

97.

Egyéb önkormányzati feladatok

98.

Település részönkormányzat

99.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

100. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 101. Sport célfeladatok*

1 724 652

1 856 143

1 765 419

95,1

1 846 564

1 757 355

9 579

9 579

8 064

8 064

10 500

10 500

10 500

100,0

10 000

10 000

500

500

500

500

140 320

157 820

154 746

98,1

157 520

154 446

300

300

300

300

3. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése

A.

B.

C.

D.

E.

1.

Megnevezés

102. Városi sportrendezvények 103. Önkormányzati egyéb feladatok 104. Polgárvédelmi kiadások

2015 eredeti előír.

2015 mód. előír.

F.

G.

H.

Működési kiadások

Kiadások összesen Teljesítés

Teljesítés %-a

Mód. előír.

I.

J.

4. melléklet

K.

L.

Felhalmozási kiadások előirányzata

Teljesítés

12 900

12 900

8 037

62,3

12 805

7 945

2 164 833

2 324 698

2 184 103

94,0

2 314 182

2 175 107

Felújítás

Beruházás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási kiadás össz.

95 -

137

Felújítás

95 10 379

M.

N.

O.

Felhalmozási kiadások teljesítesítése

10 516

92 -

132

92 8 864

8 996

2 720

2 629

96,7

2 697

2 606

5 877 773

5 698 862

97,0

973 827

900 503

106. ÁFA befizetés

106 380

156 380

37 354

23,9

156 380

37 354

-

-

107. Kamatfizetés

51 740

57 511

36 715

63,8

57 511

36 715

-

-

108. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

53 500

53 500

51 036

95,4

53 500

51 036

-

400

186

46,5

-

-

5 267

5 267

100,0

5 267

5 267

-

-

120 000

120 000

100,0

120 000

120 000

-

-

109. Dolgozók lakásépítési támogatása

-

110. Befizetési kötelezettség

-

111. NYIRVV Tagi kölcsön

23 4 903 946

Felhalmozási kiadás össz.

2 720

290 567

23

Egyéb felhalmozási célú kiadás

6 336 839

105. Városfejlesztési kiadások

4 613 379

Beruházás

400

388 736

113. Általános tartalék

118 524

26 856

18 953 316

17 537 119

16 570 475

94,5

9 850 040

9 071 132

7 851 776

7 851 775

100,0

7 851 776

7 851 775

-

154 436

154 436

100,0

154 436

154 436

-

850 000

850 000

100,0

18 953 316

26 393 331

27 126 686

102,8

17 856 252

18 777 343

692 593

5 251 251

6 854 749

7 768 163

7 033 657

90,5

7 297 099

6 601 296

318 358

152 706

25 808 065

34 161 494

34 160 343

100,0

25 153 351

25 378 639

1 010 951

5 403 957

27 286

57 821

114. Mindösszesen: 115. Hitelek törlesztése

-

116. Államháztartáson belüli megelőlegezés 117. Kölcsönök törlesztése (Sóstó)

-

118. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 119. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 120. Intézményi kiadás 121. Önkormányzati kiadások mindösszesen: 122. Polgármesteri hivatal kiadások

1 700 000

-

-

-

26 856

-

-

-

692 593

5 251 251

-

-

1 743 235

23

23

4 528 924

4 798 359

-

400

112. Céltartalék

-

269 435

7 687 079

186

186

637 770

5 127 565

1 734 008

7 499 343 -

850 000

850 000

850 000

850 000

2 593 235

8 537 079

637 770

5 127 565

471 064

293 744

138 617

2 584 008

8 349 343

2 593 235

9 008 143

931 514

5 266 182

2 584 008

8 781 704

9 000

94 107

21 209

34 410

3 000

58 619

1 700 000

432 361

1 947 957

1 983 368

1 690 741

85,2

1 889 261

1 632 122

123. Rendszeres pénzbeni ellátás

162 500

162 500

154 449

95,0

162 500

154 449

-

124. Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

156 000

142 600

107 477

75,4

142 600

107 477

-

2 266 457

2 288 468

1 952 667

85,3

2 194 361

1 894 048

27 286

57 821

9 000

94 107

21 209

34 410

3 000

58 619

28 074 522

36 449 962

36 113 010

99,1

27 347 712

27 272 687

1 038 237

5 461 778

2 602 235

9 102 250

952 723

5 300 592

2 587 008

8 840 323

1 038 237

5 461 778

2 602 235

9 102 250

952 723

5 300 592

2 587 008

8 840 323

125. Hivatali kiadás összesen 126. ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: 127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 128. Költségvetés szerint főösszeg:

28 074 522

36 449 962

155 306 35 957 704

98,6

27 347 712

-

155 306 27 117 381

4. oldal

4.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése ,kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

A.

B.

C.

D.

Megnevezés

2015. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

2.

Kisegítő mg.-i szolgáltatás

27 514

27 514

3.

Állategészségügyi feladatok

75 117

75 117

4.

Egyéb városüz. feladatok

87 450

5.

Zöldfelület fenntartás

295 472

295 472

213 352

213 352

6.

Csapadék és belvízelvezetés

7.

Település vízellátás

8.

Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.

9.

Közutak, hidak fenntartása

10.

Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)

11.

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC

12.

Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok

13.

Tanműhelyek új feladat

12 600

269 557

269 557

1 298 910

1 298 910

226 313

226 313

38 800

38 800

168 043

168 043

9 525

9 525

14.

Sport létesítmények üzemeltetése

140 361

Közfoglalkoztatás

324 874

16.

Ózon panzió üzemeltetés,felújítás

17. 18.

Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok

19.

Társasházi lakások üzemeltetése

20.

NLC kezelés Önkormányzat

140 361 324 874

15 000

15 000

20 000

20 000

3 222 888

2 960 077

156 544

156 544

67 718

262 811 67 718

21.

NLC kezelés NYIRVV

28 763

28 763

22.

Lakbértámogatás

18 550

18 550

23.

Térségi Hulladékgazdálkodási Kft

76 499

76 499

24.

Környezetvédelmi célfeladatok

13 792

13 792

25.

Repülőtér üzemeltetés

31 000

31 000

26.

Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés

3 574

3 574

27.

Területelőkészítés

173 158

173 158

28.

Szakértői, tervezési díjak

23 062

23 062 44 000

29.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

44 000

30.

Nyíregyházi Ipari Park Kft.

23 715

31.

Szabolcs Volán Zrt.

544 966

544 966

249 601

249 601

32.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

33.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft.

34.

Város-Kép Nonprofit Kft.

35.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

36.

Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

37.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

38.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés

39. 40. 41.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

42.

Önkormányzati felújítások Városi lőtér

41 100

112 066

112 066

60 000

Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyirségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

43.

23 715

41 100

503 500

1. oldal

Államigazgatási feladat

87 450

12 600

15.

ezer Ft-ban E.

60 000 503 500

287 800

287 800

1 677 950

1 677 950

10 728

10 728

1 091

1 091

78 206

78 206

128 110

128 110

1 000

1 000

-

4.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése ,kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

2015. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

44.

Tiszavasvári u. pályafenntartás **

8 000

8 000

45.

Egyéb vagyoni kiadások

54 967

54 967

46.

Vagyonbiztosítás

14 400

14 400

47.

Továbbszámlázott kiadások

9 972

9 972

48.

Vagyoni kiadások

49.

Rendszeres pénzbeni ellátás

216 072

216 072

50.

Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás

340 905

340 905

51.

Lakbértámogatás

1 275

1 275

52.

Periféria Egyesület

12 000

12 000

53.

Bursa Hungarica

5 174

5 174

4 443 832

1 623 783

2 820 049

54.

Rés Alapítvány

4 000

4 000

55.

Kéknefelejcs alapítvány

7 000

7 000

56.

Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)

57.

Szigligeti gyermeküdültetés

58. 59.

Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.

60.

6. osztályos tanulók úszásoktatása

61.

TÁMOP - 5.4.9. Modellkísérlet

62.

ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.

21

21

2 300

2 300

7 022

7 022

21 197

21 197

7 162

7 162

151

151

17 820

17 820

63.

Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány

3 000

3 000

64.

Értékünk a család projekt

1 695

1 695

65.

Hadúdoro i Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.

29 295

29 295

66.

Köznevelési célfeladatok

482

482

67.

Szociális és Köznevelési kiadások

68.

Kulturális célfeladatok

69. 70. 71.

Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés

676 571

-

676 571

5 992

5 992

Szépkorúak akadémiája

196

196

Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)

901

901

4 000

4 000

72.

Ifjúsági célfeladatok

73.

Városi nagyrendezvények

74.

Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közzösségi szinterek

7 160

7 160

31 514

31 514

6 080

6 080

75.

Nagyegyüttesek támogatása

12 000

12 000

76.

Happy Art Alapítvány nívódíj

159

159

77.

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja

23 030

23 030

78.

Kulturális kiadás

91 032

79.

Polgármesteri keret

80.

Képviselő testület kiadásai

81.

Kitüntetések

-

19 782 109 317 23 096

91 032 19 782

109 317 23 096

82.

Külügyi és EU-s célfeladatok

7 209

7 209

83.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

6 178

6 178

84.

Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rende

2 706

2 706

10 951

10 951

2 972

2 972

85.

Önkormányzati tervtanács

86.

Megyei Jogú Városok Szövetsége

2. oldal

-

-

-

4.1 melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése ,kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

2015. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

87.

Közbiztonsági megállapodás

5 000

5 000

88.

Közbiztonsági Alapítvány

8 500

8 500

89.

Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing

30 670

30 670

90.

Egyéb önkormányzati feladatok

19 020

19 020

91.

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás

1 765 419

1 765 419

92.

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

93.

Sport célfeladatok

94.

Városi sportrendezvények

95.

Önkormányzati egyéb feladatok

10 500

10 500

154 746

154 746

8 037

8 037

2 184 103

109 317

2 629

2 629,0

5 698 862

5 206 378

2 074 786

96.

Polgárvédelmi kiadások

97.

Városfejlesztési kiadások

98.

ÁFA befizetés

37 354

37 354

99.

Kamatfizetés

36 715

36 715

100.

Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások

51 036

51 036

101.

Dolgozók lakásépítési támogatása

102.

Befizetési kötelezettség

103.

NYIRVV Tagi kölcsön

492 484

186

186

5 267

5 267

120 000

120 000

104.

Mindösszesen:

105.

Hitelek törlesztése

16 570 475

106.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

154 436

107.

Kölcsönök törlesztése (Sóstó)

850 000

108.

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

109.

Önkormányzati kiadások mindösszesen:

110. 111.

9 902 184

6 668 291

7 851 775 154 436

850 000

1 700 000

1 700 000 10 056 620

17 070 066

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

535 438

512 997

22 441

Eszterlánc Északi Óvoda

814 673

797 699

16 974

112.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

768 013

756 337

11 676

113.

Tündérkert Keleti Óvoda

754 455

740 210

14 245

114.

Búzaszem Nyugati Óvoda

527 043

518 956

8 087

115.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

1 491 093

1 405 693

85 400

116.

Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

959 832

895 578

64 254

117.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

361 716

349 462

12 254

118.

Váci Mihály Kulturális Központ

249 534

196 678

52 856

119.

Nyíregyházi Cantemus Kórus

124 107

96 481

27 626

120.

Jósa András Múzeum

428 582

264 854

163 728

19 171

19 171

1 690 741

627 122

154 449 107 477

154 449 107 477

8 986 324

7 443 164

122.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

123.

ebből:

124. 125.

- Rendszeres pénzbeni ellátás - Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás Intézményi kiadás összesen

127.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

128.

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

-

-

- Igazgatási kiadások

126.

-

7 851 775

27 126 686

121. Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató Intézmény

-

-

155 306 35 957 704

3. oldal

17 499 784

84 233

979 386

563 774

979 386

155 306 17 478 534

979 386

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015.évi bevételi előirányzatának teljesítése

A. 1.

Megnevezés

B. C. D. E. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) teljes. % eredeti mód.

I. F. G. H. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) teljes. % eredeti mód.

J.

K.

L.

M.

N.

Közhatalmi bevételek (B3)

P.

Q.

R.

Működési bevételek (B4)

T.

U.

teljes.

11 400

30 535

30 534

100,0

3. Eszterlánc Északi Óvoda

80 238

75 570

65 014

86,0

4. Gyermekekháza Déli Óvoda

68 272

60 766

52 799

86,9

5. Tündérkert Keleti Óvoda

85 881

74 882

63 454

84,7

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

60 285

50 972

44 907

88,1

294 676

262 190

226 174

86,3

351 793

383 573

383 570

100,0

211 430

249 845

231 864

92,8

7 803

15 747

15 747

100,0

2

2

100,0

197

197

100,0

2

2

100,0

201

201

100,0

mód.

%

S.

Felhalmozási bevételek (B5)

mód.

eredeti

teljes.

O.

5. melléklet

eredeti

%

eredeti

mód.

teljes.

-

-

%

Egészségügyi Alapellátási 2. Igazgatóság

Eszterlánc Északi Óvoda 7. összesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 8. Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető 9. Központ Móricz Zs.Megyei és Városi 10. Könyvtár

463 995

-

480 561

480 561

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3 353

3 338

99,6

6 594

6 594

100,0

5 600

16 537

16 536

100,0

4 873

6 600

6 600

100,0

59 845

59 648

58 725

98,5

600

5 200

5 200

100,0

16 218

37 951

37 951

100,0

82 775

14 741

14 741

100,0

91 779

245 793

245 793

100,0

4 842

4 842

100,0

1 044 944

1 290 124

1 235 200

95,7

113 050

128 102

89 233

69,7

1 157 994

1 418 226

1 324 433

93,4

100

-

Váci Mihály Kulturális 11. Központ 12. Nyíregyházi Cantemus Kórus

13. Jósa András Múzeum

Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató 14. Intézmény 15. Intézmény összesen

16. Polgármesteri Hivatal

17. Mindösszesen

557 843

533 586

533 570

16 664

26 004

26 004

574 507

559 590

559 574

100,0

71 527

100

71 527

71 527

71 527

100,0

100,0

100,0 100,0

100

71 527

71 527

100,0

-

-

-

2 000

2 960

2 897

2 000

2 960

2 897

1. oldal

97,9 97,9

1 807 1 807

1 907 2 108

458 659

24,0 31,3

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015.évi bevételi előirányzatának teljesítése

A. Megnevezés

V.

W.

X.

Y.

M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)

AE.

AF.

AG.

Költségvetési bevételek (B1-B7)

AH.

teljes.

%

eredeti

475 395

511 142

511 141

100,0

Eszterlánc Északi Óvoda

80 238

75 570

65 014

Gyermekekháza Déli Óvoda

68 272

60 766

Tündérkert Keleti Óvoda

85 881

Búzaszem Nyugati Óvoda

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Eszterlánc Északi Óvoda összesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

46

-

Váci Mihály Kulturális Központ 3 000

Jósa András Múzeum Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény Intézmény összesen

-

-

-

3 000

AK.

AL.

AM.

Finanszirozási terv szerint

mód.

teljes.

17 737

46 755

46 755

100,0

46 755

100,0

86,0

698 507

761 947

750 817

98,5

761 947

98,5

52 799

86,9

688 313

736 609

719 020

97,6

736 609

97,6

74 882

63 454

84,7

657 186

707 481

692 260

97,8

707 481

97,8

60 285

50 972

44 907

88,1

464 736

495 371

483 461

97,6

495 371

97,6

294 676

262 190

226 174

86,3

2 508 742

2 701 408

2 645 558

97,9

2 701 408

97,9

351 793

386 926

386 908

100,0

1 074 213

1 175 764

1 113 036

94,7

1 175 764

94,7

211 430

256 439

238 458

93,0

733 135

826 918

723 785

87,5

826 918

87,5

%

%

180

100,0

13 503

32 466

32 465

100,0

348 967

347 050

336 551

97,0

347 050

97,0

1 975

1 975

100,0

64 718

68 420

67 497

98,7

189 544

197 362

175 763

89,1

197 362

89,1

7 417

7 417

100,0

19 818

50 568

50 568

100,0

87 115

86 679

86 679

100,0

86 679

100,0

494

494

100,0

174 554

332 557

332 557

100,0

229 409

225 697

225 697

100,0

225 697

100,0

4 842

4 842

100,0

14 372

14 372

100,0

14 372

100,0

5 622 005

5 368 196

95,5

5 622 005

95,5

86,3

2 128 495

86,3

93,0

7 750 500

93,0

3 000

AJ.

180

10 066

10 066

100,0

-

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

-

100,0

-

Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

46

AI.

Központi, irányítószervi t á m o g atás (B816)

mód.

mód.

%

AD.

eredeti

eredeti

teljes.

Z. AA. AB. AC. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) teljes. % eredeti mód.

5. melléklet

10 066

10 066

100,0

-

46

46

100

1 605 887

1 905 550

1 850 610

97,1

1 000

783

78,3

133 521

159 973

119 375

74,6

79,3

1 739 408

2 065 523

1 969 985

95,4

1 046

829

2. oldal

5 188 862 2 132 936 7 321 798

2 128 495 7 750 500

1 836 296 7 204 492

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015.évi bevételi előirányzatának teljesítése

ezer Ft-ban

A. Megnevezés

AN.

AO.

AP.

AQ.

AR.

Maradvány igénybevétele (B813)

AW.

F inanszírozási bevételek (B8)

AY.

eredeti

mód.

teljes.

17 737

195 216

195 216

100,0

493 132

706 358

706 357

100,0

Eszterlánc Északi Óvoda

698 507

761 947

750 817

98,5

778 745

837 517

815 831

97,4

Gyermekekháza Déli Óvoda

688 313

736 609

719 020

97,6

756 585

797 375

771 819

96,8

Tündérkert Keleti Óvoda

657 186

707 481

692 260

97,8

743 067

782 363

755 714

96,6

Búzaszem Nyugati Óvoda

464 736

495 371

483 461

97,6

525 021

546 343

528 368

96,7

2 508 742

2 701 408

2 645 558

97,9

2 803 418

2 963 598

2 871 732

96,9

Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyházi Cantemus Kórus Jósa András Múzeum Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény

60 000

Intézmény összesen

60 000

%

AX.

B e v é t e l összesen %

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

148 461

AV.

teljes.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

148 461

AU.

mód.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

teljes.

AT.

eredeti

eredeti

mód.

AS.

100,0

-

-

596

596

100,0

1 074 213

1 176 360

1 113 632

94,7

1 426 006

1 563 286

1 500 540

96,0

126

126

100,0

733 135

827 044

723 911

87,5

944 565

1 083 483

962 369

88,8

7 766

7 766

100,0

348 967

354 816

344 317

97,0

362 470

387 282

376 782

97,3

15 300

15 300

100,0

189 544

212 662

191 063

89,8

254 262

281 082

258 560

92,0

8 132

8 132

100,0

87 115

94 811

94 811

100,0

106 933

145 379

145 379

100,0

60 227

60 227

100,0

289 409

285 924

285 924

100,0

463 963

618 481

618 481

100,0

14 372

14 372

100,0

19 214

19 214

100,0

5 248 862

5 862 613

5 608 804

95,7

6 854 749

7 768 163

7 459 414

96,0

2 132 936

2 128 495

1 836 296

86,3

2 266 457

2 288 468

1 955 671

85,5

7 381 798

7 991 108

7 445 100

93,2

9 121 206

10 056 631

9 415 085

93,6

240 608

240 608

100,0

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

240 608

%

240 608

240 608

100,0

-

3. oldal

5. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése

A. 1.

Megnevezés

B.

C. D. S z e m é l y i j u t t . (K1)

eredeti

mód.

teljes.

E.

F.

%

eredeti

G. H. M u n k a a d ó t t . j . (K2) mód.

teljes.

I.

J.

K. L. D o l o g i k i a d á s (K3)

%

eredeti

mód.

6. melléklet

M.

N.

O. P. E l l á t o t t a k pénzb.jutt. (K4)

teljes.

%

eredeti

mód.

teljes.

-

-

-

-

-

-

Q. %

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

239 943

258 941

252 822

97,6

67 484

70 836

69 752

98,5

180 705

357 288

196 619

55,0

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

460 218

464 574

457 396

98,5

130 670

134 076

132 532

98,8

184 352

189 042

175 522

92,8

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

450 600

453 974

448 772

98,9

128 328

131 351

130 063

99,0

175 837

177 265

154 732

87,3

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

430 939

435 096

427 230

98,2

122 008

124 234

122 666

98,7

186 910

189 323

170 912

90,3

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

306 444

307 707

301 716

98,1

86 817

87 644

87 612

100,0

129 790

129 635

116 775

90,1

7.

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

1 648 201

1 661 351

1 635 114

98,4

467 823

477 305

472 873

99,1

676 889

685 265

617 941

90,2

260 926

270 492

269 723

99,7

71 815

76 932

76 931

100,0

1 083 509

1 110 146

1 058 524

95,3

207 366

234 124

223 902

95,6

56 609

63 974

62 515

97,7

677 620

702 468

594 138

84,6

143 419

149 968

143 074

95,4

39 198

40 085

38 748

96,7

178 803

123 153

106 821

86,7

11. Váci Mihály Kulturális Központ

90 570

92 056

81 488

88,5

24 877

25 256

23 049

91,3

134 315

143 760

128 861

89,6

12. Nyíregyházi Cantemus Kórus

42 652

53 048

51 921

97,9

11 650

15 498

15 102

97,4

52 631

69 333

50 594

73,0

200 245

203 714

198 765

97,6

56 212

58 604

56 001

95,6

189 006

333 887

156 446

46,9

14 661

14 618

99,7

3 922

3 922

100,0

592

592

100,0

2 833 322

2 938 355

2 871 427

97,7

795 668

832 412

818 893

98,4

3 173 478

3 525 892

2 910 536

82,5

991 008

1 004 653

979 386

97,5

283 205

286 755

281 097

98,0

586 738

588 159

362 245

61,6

318 500

305 100

261 926

85,8

3 824 330

3 943 008

3 850 813

97,7

1 078 873

1 119 167

1 099 990

98,3

3 760 216

4 114 051

3 272 781

79,6

318 500

305 100

261 926

85,8

8.

9.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

Móricz Zs.Megyei és Városi 10. Könyvtár

13. Jósa András Múzeum

Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató 14. Intézmény

15. Intézmény összesen

16. Polgármesteri Hivatal

17. Mindösszesen

1. oldal

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése

6. melléklet

ezer Ft-ban A. 1.

Megnevezés

R. S. T. U. Egyéb m ű k ö d é s i célú kiadás (K5) eredeti

mód.

teljes.

%

V. eredeti

W. X. B e r u h á z á s ok (K6) mód.

teljes.

Y.

Z.

AA. AB. Felújítások (K7)

AC.

%

eredeti

mód.

teljes.

%

2 000

11 293

10 506

93,0

AD. AE. AF. AG. Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) eredeti

mód.

teljes.

%

AH.

AI. AJ. K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)

AK.

mód.

teljes.

%

493 132

706 358

535 438

75,8

eredeti

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3 000

8 000

5 739

71,7

3.

Eszterlánc Északi Óvoda

3 505

4 801

4 301

89,6

45 024

44 922

99,8

778 745

837 517

814 673

97,3

4.

Gyermekekháza Déli Óvoda

1 820

4 242

3 918

92,4

30 543

30 528

100,0

756 585

797 375

768 013

96,3

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

3 210

4 796

4 738

98,8

28 914

28 909

100,0

743 067

782 363

754 455

96,4

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

1 970

4 557

4 164

91,4

16 800

16 776

99,9

525 021

546 343

527 043

96,5

10 505

18 396

17 121

93,1

121 281

121 135

99,9

2 803 418

2 963 598

2 864 184

96,6

7.

Eszterlánc Északi Óvoda Összesen

-

-

-

-

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

9 756

9 758

9 659

99,0

95 958

76 256

79,5

1 426 006

1 563 286

1 491 093

95,4

2 970

3 970

1 883

47,4

78 947

77 394

98,0

944 565

1 083 483

959 832

88,6

Móricz Zs.Megyei és Városi 10. Könyvtár

1 050

73 218

72 232

98,7

858

841

98,0

362 470

387 282

361 716

93,4

11. Váci Mihály Kulturális Központ

4 500

14 500

12 928

89,2

5 510

3 208

58,2

254 262

281 082

249 534

88,8

7 500

6 490

86,5

106 933

145 379

124 107

85,4

17 364

12 565

72,4

463 963

618 481

428 582

69,3

19 214

19 171

99,8

6 854 749

7 768 163

7 033 657

90,5

8.

9.

12. Nyíregyházi Cantemus Kórus

13. Jósa András Múzeum

Kulturális és Egészségügyi Gazdásági Szolgáltató 14. Intézmény

15. Intézmény összesen

-

401

401

100,0

14 500

4 000

4 511

4 404

97,6

39,0

39,0

100,0

440

440

100,0

46 281

152 706

138 617

90,8

6 000

318 358

293 744

92,3

-

-

-

-

16. Polgármesteri Hivatal

14 300

9 694

9 394

96,9

25 606

57 821

34 410

59,5

38 100

27 286

21 209

77,7

9 000

9 000

3 000

33,3

2 266 457

2 288 468

1 952 667

85,3

17. Mindösszesen

14300

10134

9834

97,0

71 887

210 527

173 027

82,2

44 100

345 644

314 953

91,1

9 000

9 000

3 000

33,3

9 121 206

10 056 631

8 986 324

89,4

2. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2015. évi létszámadatai

1.

A.

B.

C.

Megnevezés

Enged. létszám 2014. XII.31.

Létszám változás I. 01.

D.

E.

Enged. létszám 2015. I. 01.

F.

G.

H.

X.01.

Enged. létszám 2015. XII. 31.

Létszám változás III.01.

IV.01.

98,0

98,0

Eszterlánc Északi Óvoda

167,0

167,0

167,0

Gyermekek Háza Déli Óvoda

158,5

158,5

158,5

2.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

3. 4.

-

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

146,0

146,0

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

106,5

106,5

0,5

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

578,0

578,0

0,5

8.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

9.

7. melléklet

Nyíregyházi Cantemus Kórus

10. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ 11. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

-

5,0

146,0 107,0 -

-

578,5

1,0

146,75

146,75

146,75

-

1,0

14,0

14,0

-

0,5

121,0

121,0

62,0

93,0

13,5 15,5

136,5

62,0

-

5,0

57,0

12. Váci Mihály Kulturális Központ

44,0

44,0

-

2,0

42,0

13. Jósa András Múzeum

65,0

65,0

-

6,0

59,0

14. Kullturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény Összesen:

15. 16. Polgármesteri Hivatal

17. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 18.

Mindösszesen :

16,5 1 128,75

1 128,75

0,50

-

3,0

252,0

252,0

1,0

-

4,0

2,0

2,0

1 382,75

-

-

1 382,75

19. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ

203,5

203,5

20. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ

287,0

287,0

2.

Megnevezés A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagos létszáma

-

490,5

-

Tényleges éves átlag létszám (fő) 983,6

490,5

1 126,25 249,0

1,5

-

7,0

-

8,0

-

1 377,25 195,5 287,0

8,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2015. évi tényleges éves átlaglétszáma 1.

16,5

2,0

21. NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 22. NYITÖT által fenntartott intézmények összesen

-

-

-

8,0 -

490,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei 8. melléklet

ezer Ft-ban A. 1.

B.

D.

Eredeti előír. 1./ Utak és közlekedés 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)

3.

1.4

4.

1.17.6

5.

1.22

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)

6.

1.23

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)

7.

1.25.1

8.

1.27

Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

9.

1.28

Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban

10.

1.32

CIVITAS program "innovatív megoldások bemutatásaés tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához"c. projekt

11.

Utak és közlekedés összesen:

12.

2./ Közterületek (terek, parkok, temető)

E.

Mód. Előír.

2 018

1 563

77,5

173

122

70,5

311 490

312 885

312 884

100,0

I.

J.

15 000

10 171

13

111 348

111 348

111 341

100,0

16 496

15 286

13 676

89,5

1 420

1 419

99,9

480 595

476 362

441 018

32 128

52 509

8 009

Eredeti előír.

Mód. Előír.

teljesítés XII. 31.

%

3 907

3 907

100,0

280

183 778

202 396

110,1

132 525

132 525

131 248

99,0

92,6

280 942

320 210

337 831

105,5

52 445

99,9

122 284

65 490

67 295

102,8

8 670

8 670

100,0

46 160

24 550

24 550

100,0

1 039 832

1 089 804

1 087 460

99,8

949 193

893 392

893 392

100,0

942

1 090

1 090

100,0

12 698

17 370

17 370

100,0

6 518

6 518 2 085

21,2

414

414

100,0

1 001 216

1 003 021

100,2

2.12

15.

2.17

16.

2.25

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K12012-0002)

17.

2.26

Fasorrendezések

18.

2.27

Városi zöldfelületek felmérése

39 428

9 857

19.

2.28.1

Térrendezés tervezések

11 000

2 067

20.

2.28.2

Benczúr és Bessenyei tér térrendezése

21.

2.29

3./ Környezetvédelem

H.

148 417

14.

23.

%

3 200

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:

teljesítés XII. 31.

23 061

2.11

22.

G.

BEVÉTEL

23 061

13.

Kijelölt kutyafuttatók kialakítása

F.

KIADÁS

Előirányzat megnevezése

Ssz.

2.

C.

0,1

9 000 15 000

14 100

14 100

100,0

1 161 857

1 184 615

1 165 850

98,4

1 130 335

24.

3.2

Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás

3 490

3 585

3 585

100,0

25.

3.5

7 151

8 789

6 736

76,6

26.

3.5.2.

14 000

7 704

6 830

88,7

27.

3.6

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati) Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása

28.

3.9

Repülőtér környezeti hatásvizsgálat

500

137

137

100,0

29.

3.11

339 379

369 538

369 538

100,0

640 025

653 947

656 416

100,4

30.

3.12

Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

953 195

1 511 854

1 511 853

100,0

969 577

1 207 933

1 199 162

99,3

20 403

48 023

39 896

83,1

5 461

5 461

1 346 079

1 955 091

1 938 575

99,2

1 616 753

1 861 880

1 855 578

99,7

115 520

17 693

15,3

1 467 255

893 295

887 287

99,3

500

2 725

95 061

3 488,5

1 000

504

416

31.

3.13

Gyepmesteri telep megvalósítása

32.

3.14

Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés

33.

Környezetvédelem összesen:

34.

4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés

7 151

2 500

35.

4.3

Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015.

95 000

12 480

11 846

94,9

36.

4.4

15 000

146 712

139 750

95,3

37.

4.5.1

Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)

1 584 194

1 508 743

1 485 131

98,4

38.

4.6

Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)

39.

4.7

40.

4.8

Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége*

41.

4.9

Szennyvízprogrammal érintett utak helyreállítása

1 000

485

403

83,1

19 250

7 550

7 550

100,0

14

14

100,0

1.oldal

82,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei 8. melléklet

ezer Ft-ban A. 1.

Ssz.

42.

4.11

B.

D.

Eredeti előír. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:

44.

5./ Intézmények és lakás

45.

5.1

Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)

46.

5.2

47.

5.12

Védett épületek felújításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések

48.

5.12.1

49.

5.19

50.

5.21

51.

5.22

52.

5.23

OVI-FOCI Alapítvány -4 új Ovi foci pálya megépítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja előkészítési költség (tám.int. 100%) Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-122013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)

53.

5.25

KEOP-5.7.0 pályázat keretében 3 óvoda épületenergetikai fejlesztése

54.

5.26

55.

5.27

Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése

56.

5.29

57.

5.31

NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása

5.32

Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalu nádfedés

59.

Intézmények és lakás összesen:

60.

E.

F.

Mód. Előír.

teljesítés XII. 31.

%

Eredeti előír.

Mód. Előír.

teljesítés XII. 31.

%

13 459

100,0

6 757

6 580

3 908

59,4

1 727 277

1 689 444

1 658 153

98,1

1 475 512

1 018 624

1 004 365

98,6

3 620

16 868

16 868

100,0

412 200

439 846

439 846

100,0

125 000

1 188

1 188

100,0

1 620

1 574

1 573

99,9

6 604

6 604

100,0

108 293

108 293

100,0

90 912

114 147

114 147

100,0

18 239

18 017

18 017

100,0

418 716

505 176

497 728

98,5

150 000

150 000

100,0

1 500

1 500

100,0

10 000

10 000

100,0

10 000

108 272

4 802

7 883

5 891

74,7

153 229

153 100

99,9

838 384

86 508

68 820

79,6

300 000

33 745

33 745

100,0

7 000

7 000

419 897

11 025 1 398 698

433 917

396 082

91,3

1 359 964

1 238 686

1 231 238

99,4

45 300

1 638

483

29,5

2 262

1 397

508

36,4

2 098

2 032

96,9

2 262

1 397

508

36,4

62.

6.4

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása

63.

6.5

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása

64.

6.6

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése

15 000

65.

6.7

Területelőkészítések

30 000

267

267

100,0

100 300

4 003

2 782

69,5

7./ Ágazaton kívül

J.

13 460

6.1

67.

I.

12 833

61.

Városrendezés összesen:

H. BEVÉTEL

6./ Városrendezés Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)

66.

G.

KIADÁS

Előirányzat megnevezése

43.

58.

C.

7 000 3 000

68.

7.1

Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése

2 515

12 274

11 894

96,9

69.

7.5

2 000

3 523

3 523

100,0

70.

7.7

762

1 288

1 288

100,0

71.

7.10

6 362

5 434

5 434

100,0

30 682

21 686

21 686

100,0

72.

7.11

Kisebb áthúzódó feladatok Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077) "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)

22 394

22 386

21 487

96,0

22 394

22 386

22 386

100,0

73.

7.12.1. Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése

66 000

72 331

48 427

67,0

74.

7.12.2. Kerékpárúthálózat bővítéséhez engedélyes ill. kiviteli tervek készítése

10 000

388

388

100,0

75.

7.12.3. Városrészek rekonstrukciója programhoz tervezési munkák Bel- és csapadékvízelvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek 7.12.4. készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)

8 000 15 613

2 902

18,6

1 104

1 059

95,9

122 033

134 341

96 402

71,8

53 076

44 432

44 072

99,2

6 336 839

5 877 773

5 698 862

97,0

5 918 844

5 486 445

5 476 613

99,8

76. 77.

7.15

"2014 évi Autómentes nap rendezvény

78.

7.16

URBACT III. - TechTown projekt

79.

Ágazaton kívül összesen:

80.

Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:

81.

Egyenleg

4 000

360

417 995

*zárolva Polgármesteri hatáskörbe utalva

2.oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi Európai Uniós támogatással megvalosuló feladatainak bevételei és kiadásai 9. melléklet

e Ft-ban A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

BEVÉTEL Előirányzat megnevezése

1.

Eredeti előírányzat

Módosított előirányzat

teljesítés XII. 31. teljesítés -ebből EU teljesítés XII. 31.

2.

GYAO Korszerűsítése (TIOP 3.4.2.-11/1)

23 179

33 474

33 474

3.

TÁMOP - 5.4.9. Modellkísérlet

12 094

12 094

12 002

4.

ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő program

19 670

20 554

7 147

5.

Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

6.

Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11) Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

148 417

183 778

202 396

7.

132 525

132 525

131 248

8.

Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

122 284

65 490

67 295

46 160

24 550

24 550

949 193

893 392

893 392

9.

Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó 10. Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-201211. 0002) 12. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – 13. fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása 14. (KEOP) 15. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) 16. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének 17. javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006) Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-1218. 2013-0004)-előkészítési költség Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP19. 5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)

24.

Eredeti előírányzat

34,8

202 396

%

151

99,3

19 670

19 670

17 820

90,6

3 200

2 018

1 563

77,5

110,1

311 490

312 885

312 884

100,0

99,0

111 348

111 348

111 341

100,0

52 983

102,8

32 128

52 509

52 445

99,9

12 408

100,0

8 009

8 670

8 670

100,0

725 354

100,0

1 039 832

1 089 804

1 087 460

99,8

12 698

17 370

17 370

4 862

100,0

942

1 090

1 090

100,0

653 947

656 416

561 537

100,4

339 379

369 538

369 538

100,0

969 577

1 207 933

1 199 162

1 199 162

99,3

953 195

1 511 854

1 511 853

100,0

1 467 255

893 295

887 287

810 709

99,3

1 584 194

1 508 743

1 485 131

98,4

6 757

6 580

3 908

3 908

59,4

12 833

13 460

13 459

100,0

412 200

439 846

439 846

100,0

3 620

16 868

16 868

100,0

90 912

114 147

114 147

100,0

108 272

108 293

108 293

100,0

18 239

18 017

18 017

100,0

418 716

505 176

497 728

150 000

150 000

98,5 149 027

4 802

100,0 762

30 682

21 686

21 686

22 394

22 386

22 386

22 386

3 770 167

7 883

5 891

74,7

151 422

153 020

101,1

1 288

1 288

100,0

100,0

6 362

5 434

5 434

100,0

100,0

22 394

22 386

21 487

96,0

1 104

1 059

95,9

4 562 432

5 316 419

5 286 745

99,4

5 542 977

5 416 240

5 399 737

1 923

950

950

100,0

1 923

950

42

4,4

2 000

1 392

1 397

100,4

2 000

2 081

123

5,9

488

488

100,0

178

178

100,0

1251

1251

100,0

99,7

Jósa András Múzeum HURO/1101/021/2.1.3 Cult-Tour-Satu Mare and Szabolcs30. Szatmár-Bereg megye

58 840

58 840

100,0

31. Jósa András Múzeum TIOP 1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyraktár

18 214

18 214

100,0

3 923

81 135

81 140

5 546 900

5 497 375

5 480 877

33. Mindösszesen

teljesítés XII. 31.

152

99,2 884

Módosított előirányzat

640 025

Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Bursza a tírpákoknál

32. Intézmények összesen

J.

100,0

URBACT III. - TechTown projekt 2016.

25. Önkormányzat összesen Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális 26. szakemberek továbbképzése Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális 27. szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1/2012-0030 Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógia 28. szaktanácsadó képzés 29.

24 551

%

280

20. KEOP-5.7.0 pályázat keretében 3 óvoda épületenergetikai fejlesztése 21. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP22. 1.A.5-2013-2013-0077) "Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" 23. (KEOP-4.10.0/N/14)

I. KIADÁS

1.oldal

3 770 167

6 283

6 283

100,0

100,0

3 923

9 492

6 626

69,8

99,7

4 566 355

5 325 911

5 293 371

99,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1. 2.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Gyermek-, és fogorvosi rendelő ( Rozsnyai u. 8. sz.)

3. Szent István utcai központi épület 4.

Önkormányzat

homlokzati nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, teljes belső felújítás (végszámla)

8 293

részleges fűtés korszerűsítés

5 000 13 293

16. 17.

1 905

4 991

4 000

4 992

3 500

3 536

3 536

lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)

2 500

2 829

2 829

leomlott homlokzati vakolat pótlása

8 000 1 414

1 414

főzőkonyhában csőtörés megszüntetése

240

240

műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák

290

290

1 750

1 749

1 125

1 039

366

366

524

524

2 330

2 329

2 490

2 482

2 205

2 205

21.

szennyvízvezeték dugulása miatti szennyvízvezeték és nyomóvezetékek cseréje a mosókonyhában, helyreállítással

22.

Szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje az épületben 2 helyen

23. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

1 905

vizesblokkok felújítása (I. ütem) gyermek vizesblokkokban szaniterek, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása

udvari nyomóvízvezeték csőtörés miatti cseréje Eszterlánc Északi Óvoda telephely (Krúdy Gy. u)

8 293

4 114

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése

20.

-

4 115

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt - alsó tető

19.

8 293

Udvari csapdékvíz kezeléséhez térburkolat; szikkasztóárok építése és tönkrement közlekedői radiátorburkolat készítés

radiátorok szelepcseréje folyamatos csepegés miatt (radiátorok 60%-a csepeg)

18.

-

Bóbita Bölcsöde konyhai szellőző rendszer kíépítésének munkái

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt - felső tető Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)

-

8 293

988

9.

15.

8 293

Intézmény

989

8.

14.

Önkormányzat

4 047

csapadékvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt

13.

Intézmény

371

konyhai szellőző rendszer kíépitése

12. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)

Önkormányzat

4 047

7. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)

11. Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)

Intézmény

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

371

melegvíz keverő cseréje

6.

10. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely (Etel köz 13)

ezer Ft-ban E. F. 2015. évi mód. előir.

C. D. 2015. évi eredeti

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen

5.

10. melléklet

udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)

1. oldal

2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

24.

Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)

27. 28.

Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)

33. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.) 34. Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Butyka, Bajcsy Zs. u. 12.)

Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz )

42.

3 317

3 317

4 471

4 470

4 600 25 100

47.

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

-

6 300

45 024

-

6 298

44 922 6 297

100

szennyvízvezeték folytonos dugulás elhárítás

300

300

nyomógombos ivókút felszerelése kialakított helyen (2db)

320

420

vizesblokkokban csaptelepek, wcöblitő szelepek,wc csészék cseréje

320

319

1 320

1 319

420

419

2 536

2 535

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése

125

125

teherbejáró kapu kiépítése

170

165

6 208

6 208

6 000

6 000

1 000

996

5 426

5 425

Az óvoda épület rácsatlakoztatása a szennyvízhálózatra

2 500

műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem) Építéskori radiátorszelepek cseréje, gyermek vizesblokkban gépészeti munkák végzése.

6 000

balesetveszélyes térburkolat javítása

5 000 19 800

az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádogozás

45.

-

2 db udvari nyomógombos ivókút telepítése

43. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 44.

Intézmény

Mesterséges szellőző rendszer kiépítése

foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése

40.

Önkormányzat

1 522

Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)

39. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

Intézmény

1 523

Homlokzati nyílászáró cseréje

38.

46.

Önkormányzat

nyomóvíz vezeték szakasz cseréje

Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)

37. Gyermekek Háza Déli Óvoda telephely (Rozsrétbokor 17. )

41.

Intézmény

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

194

a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása

32.

36.

E. F. 2015. évi mód. előir.

195

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

31.

35.

Önkormányzat

udvari szennyvízvezeték részleges cseréje

29. 30.

C. D. 2015. évi eredeti

vízvezeték csőtörésének javítása az udvaron

25. 26.

10. melléklet

Szenny vízvezeték cseréje udvari szakaszon a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem) 2. oldal

10 000

-

-

30 543

-

30 528

9 974

9 974

618

618

2 000

1 994

1 994

2 000

2 003

2 002

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

48.

10. melléklet

C. D. 2015. évi eredeti Önkormányzat

E. F. 2015. évi mód. előir.

Intézmény

Önkormányzat

elektromos kapu javítása (esetleges cseréje)

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

200

199

2 374

2 374

209

208

6 300

6 526

6 525

5 000

5 016

5 015

Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.) 49.

folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra

50. Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.) 51. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca) 52. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.) 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Konyhában vakolatomlás javítása, festés.

gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében

Tündérkert Keleti Óvoda összesen Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)

27 800 foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszóudvari térburkolat részleges cseréje

Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)

bejárati és teraszajtók cseréje

Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)

Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

személyzeti wc folyamatos dugulás miatti csőcsere és akna fal vízzáró vakolása 3 000

szennyvízvezeték dugulásának elhárítása, a gyermek vizesblokk és a konyha szennyvízének szétválasztása

csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem) Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

65. Óvodák Mindösszesen Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.

-

750

Cantemus Kórus irodahelyiségének bővítése, az iskolai technikaterem kialakítása

67.

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

68.

uszoda gépészet felújítás

69. Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)

csapadékvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt az ebédlő és öltözői részen

70.

uszodában korrodált csapadékvíz vezeték és gépház légtechnikai cső cseréje,

71.

Szennyvízvezeték dugulásának elhárítása az épület alagsori tantermi részen

3. oldal

1 322

1 321

1 250

1 234 680

1 424

1 423

3 370

3 369 924

925

1 207

1 210 2 500

28 909 4 579

680

gázszivárgás miatti udvari gázvezeték cseréje - ingatlanon belül

63.

28 914 4 580

1 500

Mesterséges szellőzőrendszer kíépítése KEOP-5.5.0

66.

6 000

folyamatosan duguló udvari szennyvízvezeték cseréje

homlokzati nyílászáró csere

64.

-

750

60.

62.

-

Klíma telepítése a vezetői és a titkári irodába

59.

61.

2 500

1 289

1 289

13 000

-

-

16 800

-

16 776

85 700

-

-

121 281

-

121 135

3 400

3 336

496

495

5 322

5 321

780

776

575

573

2 507

2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1. 72. 73.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)

Önkormányzat

hófogó készítés fémlemez fedésen, régi trapézlemez lecsavarozása szélszívás ellen magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt

74.

Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)

77. 78.

872

871

966

2 495

2 495

695

694

külső lépcsőház építése emeleti ablakokba nyitásgátló beszerelése

10 000

17 113

1 000

679

678

803

804

1 930

1 922

3 873

3 873

828

828

Kis Tornaterem (Virág u. 60) udvari csőtörés miatti vezetékcsere

udvari csapadékvíz vezeték cseréje

87.

elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés

88.

Iskolai vizesblokkban melegvíz biztosítása

kollégium D-i homlokzatáról a balesetveszélyes omladozó vakolat leverése. 89. Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Javítás Tagintézmény (Kollégium u) 90. balesetveszélyes oromfal újraépítése az óvoda felőli oldalon, vakolat leverés

Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola 93. (Báthory u. 30)

9 399

966

kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése

92.

9 399

6 924

85.

Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)

1 544

6 930

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt

91.

1 550

főzőkonyha szellőzés kiépítése (fokozott penészesedés miatt)

84.

86. Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

Intézmény

1 212

80. Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (Árok u.)

Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)

Önkormányzat

1 215

lapostető szigetelési munkák beázás miatt tornaterem felett.

Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)

Intézmény

599

I. és II. emeleti hideg tantermek fűtésének megoldása (radiátorcsere, szelepcsere)

83.

Önkormányzat

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

700

tornaterem menekülési vészvilágítás kiépítése (vonatkozó előírások szerint)

81. Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)

Intézmény

E. F. 2015. évi mód. előir.

Tornateremben 2 db felülvilágító cseréje (beázás miatt) Tornateremben 8db új lámpatest felszerelése (kosárlabdaszövetség előírása szerint), 12 db ízzó cseréje

79.

82.

8 000

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.

75. 76.

C. D. 2015. évi eredeti

10. melléklet

Mesterséges szellőzőrendszer kíépítése KEOP-5.5.0

3 800

1 000 380

379

1 199

1 198

1 961

1 961

3 622

3 622

elektromos teljesítménybővítés

823

elektromos teljesítménybővítés

234

4. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1.

94.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye (Rozsrétbokor 17)

95. Móra Ferenc Ált. Iskola (Fazekas J. tér.)

C. D. 2015. évi eredeti Önkormányzat

101. 102.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

4 464

3 296

3 296

Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.) Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 105. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok 106. utcai Sportkollégium) 107.

108. 109.

Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)

110. 111. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.) 112. 113. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.) 114.

3 500 26 300

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)

8 000

Tornatermi parketta javítása kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem

12 000

Kollégium: Orvosi rendelő vizesblokk felújítási munkái

104.

Intézmény

4 468

kollégium: szennyvízvezeték folytonos dugulása miatti csőcsere épületen belül

103.

Önkormányzat

250

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen

Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)

Intézmény

250

folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)

Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

Önkormányzat

konyhában szúnyoghálók és résszellőzők beépítése ablakokba

97. Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi SándorTagintézmény (Alma u.)

100.

Intézmény

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

318

konyhai szellőzőrendszer kiépítési munkái

99.

E. F. 2015. évi mód. előir.

elektromos teljesítménybővítés

96.

98.

10. melléklet

-

-

80 679

-

60 980

7 995

7 994

900

494

235

231

12 446

12 446

550

548

I. emeleti női vizesblokk felújítása

6 000

3 871

3 871

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem) kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt

2 000

1 574

1 574

5 000

4 882

4 882

480

468

8 846

8 846

2 000

kollégium: III. emeleti vizesblokkjában csőtörés elhárításának munkái kollégium: kollégiumi 270m2 terület járható lapostető felújítása folyamatos beázás miatt városmajor u. sz. alatti -volt kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái

2 173

homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)

5 000

3 825

3 825

kollégium: Wc blokkok felújítása

5 800

5 223

5 222

2 200

2 197

370

365

Kollégium: Szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték csere két helyen kollégium: zuhanyzóban mennyezet vakolat omlás utáni helyreállítás

5. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1. 115. 116.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)

C. D. 2015. évi eredeti Önkormányzat

kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem) kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)

117. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Kollégium (Tiszavasvári u)

Gázkazánok felülvizsgálata során feltárt ventillátorok cseréje és termosztátok cseréje

118. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

női testnevelési öltözők felújítása

E. F. 2015. évi mód. előir.

Intézmény

Önkormányzat

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

Intézmény

Önkormányzat

Intézmény

5 000 9 000

8 000

119. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 120. Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökvár

10. melléklet

69 973

-

-

14 038

14 038

535

480

7 977

7 976

75 947

-

75 457

ablakokra aclérács készítése

400

400

400

Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Műv. Ház

lapostatő beázás miatti részleges felújítás, festés helyreállítás (I. ütem)

750

750

747

Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház

lapostető szigetelési munkák beázás miatt bejárati lépcső javítása, rámpakészítés, belső vakolatjavítás, festés, csapadékcsatorna felújítása (I. ütem)

662

662

662

124. Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház

részleges homlokzati nyílászáró csere

250

250

250

Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Háznál 125. (Honvéd u. 41.)

tetőhéjazat és balesteveszélyes térburkolat javítása.

1 150

1 149

Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Házban 126. (Margaretta u. 50.)

belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák.

121. 122. 123.

127. Váci Mihály Kulturális Központ összesen 128. Móricz Zs. Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u.)

-

131.

Maradvány terhére megvalósuló felújítás

-

-

2 000

-

197 328 nyílászárók cseréje I. ütem

6 000

292 568

-

318 358

269 914 19 481

4 457 -

3 208 841

21 333

4 000

132. Intézményi mindösszesen:

4 349 -

293 744

25 400

a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek Polgármesteri Hivatal

5 510 858

197 328 Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások

134.

-

Lapostető szigetelési munkák beázás miatt

129. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások

135.

1 928 2 062

130.

133.

370

8 543

"D" épület tetőhéjazat cseréje

8 543

543

136.

Irattári pince épületdiagnosztikai vizsgálatok (talajmechanikai szakvélemény, nedvesedés diagnosztika)

137.

Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése

138.

padlózat felújítás I. ütem

500 5 000 12 700

139. Polgármesteri Hivatal összesen

-

6. oldal

38 100

12 700 -

27 286

12 666 -

21 209

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1. 140.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

Tartalékkeret

Önkormányzati épület Polgármesteri Hivatal

a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek

Városmajor 2.

hő-és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás) volt kollégium épületében füstelvezetés és levegő utánpolás kiépítésének munkái

145.

147.

Térburkolat készítés udvaron

148.

nagyterem melletti női vizesblokk felújítása

149.

151. Lakás felújítás

(Budapest Dési Hubert u. 30)

Intézmény

Önkormányzat

1 000 1 348 130 000 2 400

2 500

golyófogó kerítés építése

Városi lőtér

150.

Önkormányzat

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

5 300

Hősök tere 3. sz udvaron mesüllyedt oszlop helyreállítása (statisztikai szakvélemény alapján) Hősök tere 3. sz. lépcsőház melletti szeméttároló megszüntetése, új működő padlóburkolat készítése a lépcsőház földszintjén

143.

Intézmény

E. F. 2015. évi mód. előir.

20 000

Életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák.

142. Hősők tere 3.

146.

Önkormányzat

üzemelésgátló

141.

144.

C. D. 2015. évi eredeti

10. melléklet

2 404

2 404

2 173

2 173

435

435

2 383

2 383

12 000

Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása

3 300

3 300

lakás felújítás

2 251

2 251

152. Pacsirta utca 27.

Balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés

153. Arany János utca 38.

Balesetveszélyes részben kidölt utcafronti kerítés felújítása javítása

154. Bocskai út 25.

Kerítés építés (Bagaméry-Szalay ügyvédi irodánál)

155. Luther u. 3 sz. (volt UPC)

2 350 1 150 465

464

iroda felújítás

4 600

4 532

156. Szent István utcai központi épület

belső burkolatokcseréje

2 116

2 114

157. Sója Miklós Általános Iskola (Huszár tér)

Melegítő konyha kialakítása.

5 705

5 639

Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekjóléti 158. Központ (Tas u. 1-3)

Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái

159.

"A" és "B" épület településképi bejelentési tervdokumentációjának elkészítése

295

295

400

303

160.

Tündérkert Keleti Óvoda Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)

43 000

Beázás megszüntetése, tetőszigetelés javítása, és belső felület helyreállítása

161.

vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem)

6 300

14 216

14 216

162.

belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés

1 500

10 043

10 043

163.

zuhanyzóban lefolyó és padlóösszefolyó cseréje

400

400

cirkulációs vízvezeték kiépítése és szakaszolása

500

490

udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulása miatti csőcsere

530

530

164. 165.

Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)

7. oldal

Intézmény

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

166. 167.

Bóbita Bölcsőde (Tass u.)

168.

C. D. 2015. évi eredeti Önkormányzat

parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízaknák szintbe emelése (I. ütem) radiátorok cseréje

lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök

170. Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)

járda javítás, üvegezett bejárati ajtó rácsozása, padlóburkolat javítás

171.

elektromos-hál. javítása, fűtéskorszerűsítés,

173.

Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)

Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)

E. F. 2015. évi mód. előir. Önkormányzat

8 573

Intézmény

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés Önkormányzat

8 573

5 688

szétfagyott, balesetveszélyes beton térburkolat felújítása

169. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.)

172.

6 300

Intézmény

10. melléklet

állandó üzemeltésű berendezések részére áramkörök kíépítése leválasztása parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása

800

799

6 200

5 823

5 822

610

1 198

1 197

1 500

763

763

75

74

9 961

9 960

4 300

174.

Villanybojler beépítése többlet melegvíz igény kiszolgálásához.

175.

radiátor szelepcsere, szennyvízrendszer javítása, burkolatcsere, udvari játékok javítása

4 688

4 688

176. Katica Bölcsőde 177.

mennyezet vakolat leverése, helyreállítása balesetveszélyes belső kerítések felújítása

450 350

450 349

178.

mennyezet vakolat omlás utáni átvizsgálás, helyreállítás

250

250

179. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)

belső festés, burkolat javítás-, csere, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás

1 500

4 572

4 571

burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcsere (I. ütem)

2 000

180.

350 6 000

1 829

1 829

181. Napsugár Bölcsőde (Dália utca) 182.

vízesblokkban csőtörés elhárítása, járulékos munkák elvégzése

378

377

udvari szennyvízvezeték cseréje

480

480

183.

fa által kidöntött viharmiatt utcafronti kerítés és kapuk cseréje kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése

2 538

2 499

9 500

3 555

3 555

300

300

15 000

2 301

2 301

6 500

2 425

2 424

184.

Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)

185.

mosókonyhában mosdó berendezési tárgy cseréje, vízvezeték javítása

186. Orosi Idősek Otthona

nyílászárócsere, hőszigetelés, festésjavítás járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje

187. 188.

udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulása miatti csőcsere

1 070

1 069

189.

Csőtörés utáni csőcsere és vakolat, festési helyreállítási munkák

150

141

190.

Cirkulációs vezeték kiépítése

700

693

191.

hálózatfejlesztés, elosztok cseréje

914

192.

csőtörés elháritás wc lefolyóvezeték átkötése, esővíz vezeték kiépítés

214

Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

8. oldal

Intézmény

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási feladatainak teljesítése

1.

A.

B.

Intézmény megnevezése

Feladat

193. Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.) 194. 195. 196. 197.

C. D. 2015. évi eredeti Önkormányzat

nyílászárócsere (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás

Szociális Gondozási Központ ( Vécsey u. 7. sz.)

homlokzati hőszigetelési munkák, homlokzati nyílászáró csere

Szociális Gondozási Központ ( Őz köz 16.sz.)

homlokzati nyílászáró csere, belső festési munkák

Önkormányzat összesen Városi lőtér

198.

golyófogó kerítés építése

NLC kezelésben lévő ingatlanok 202.

206. 207.

Bocskai u. 16. sz. alatti épület állagmegóvási, felújítási munkái Mustárház (Szent István utca) állagmegóvási munkák - csatorna csere és új szikkasztó építése

(Budapest Dési Hubert u. 30)

1 514

1 514

1 113

750

750

750

-

20 000

-

33 000

sportlétesítmények üzemeltetése közutak, hidak felújítása

208.

775 077

Ózon panzió

153 471

-

122 146

-

-

-

-

9 881

9 881

2 078

2 044

9 913

9 912

-

21 872

-

21 837

26 115

26 035

12 959

12 959

187 609

185 358

-

25 000

209. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen

833 077

210. Városfejlesztési kiadás

115 272

211.

-

Intézmény

3 300

22 251 zöldfelület fenntartás

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok

Önkormányzat

2 251

NLC kezelésben lévő ingatlanok

205.

Intézmény

15 447

15 300

lakás felújítás

Önkormányzat 15 448

Országzászló tér 6. társasház felújítás

203. 204.

Intézmény

G. H. 2015. XII. 31. teljesítés

12 000

199. Városi lőtér összesen

201.

E. F. 2015. évi mód. előir.

20 000

287 674

Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása

200.

10. melléklet

Mindösszesen

1 470 902

9. oldal

-

226 683

-

290 567 44 100

692 593

224 352

-

269 435 345 644

637 770

314 953

11. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2015. évi támogatása

A. 1.

MEGNEVEZÉS

B.

C.

Eredeti

Módosított

előirányzat

D.

ezer Ft-ban E.

Teljesítés

%

2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

3.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

4.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

5.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

6.

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

7.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

8.

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

1 500

1 500

1 500

100,0

10 500

10 500

10 500

100,0

9. Összesen:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

12. melléklet

ezer Ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

A.

B.

C.

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

I Immateriális javak II Tárgyi eszközök 1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések,járművek 2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések,járművek 2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések,felszerelések,járművek 2.4 Üzleti gépek, berendezések,felszerelések,járművek 3 Tenyészállatok 3.1 Forgalomképtelen tenyészállatok 3.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 3.3 Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 3.4 Üzleti tenyészállatok 4 Beruházások, felújítások 4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások 4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 4.4 Üzleti beruházások, felújítások 5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.4 Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése III Befektetett pénzügyi eszközök 1 Tartós részesedések 1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések 1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 1.4 Üzleti tartós részesedések 2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.1 Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3 Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.4 Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I Készletek II Értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK I Lekötött bankbetétek II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek III Forintszámlák IV Devizaszámlák C) PÉNZESZKÖZÖK I Költségvetési évben esedékes követelések I Költségvetési évet követően esedékes követelések III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK I December havi illetmények, munkabérek elszámolása II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1. oldal

74 528 132 256 346 113 485 159 77 857 820

28 439 145 986 723 136 042 681 99 601 935

21 390 266 14 237 073 944 782

22 263 238 14 177 508 3 842 988

359 001 585 781 -

2 634 473 1 208 515 -

17 826 405

6 101 054

17 826 405

6 101 054

-

-

4 338 049 4 338 049

4 376 737 4 376 737

4 338 049

4 376 737

-

-

-

-

7 901 417 144 570 340 22 282

4 452 073 154 843 972 20 986

22 282

20 986

3 497 2 846 149 20 246 2 869 892 806 793 753 280 676 945 2 237 018 192 393

5 617 2 191 494 82 633 2 279 744 900 865 2 684 111 357 857 3 942 833

192 393 107 211 149 999 136

950 950 8 560 161 097 045

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

12. melléklet

ezer Ft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

A.

B.

C.

FORRÁSOK

Előző időszak

Tárgyi időszak

I Nemzeti vagyon induláskori értéke II Nemzeti vagyon változásai III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV Felhalmozott eredmény V Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) KÖTELEZETTSÉGEK I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN

-

2. oldal

159 582 515 311 759 3 832 830 31 279 416

-

159 582 515 7 156 268 3 832 873 28 252 160

3 027 259 135 474 947 914 080 1 557 008 610 296 3 081 384

1 605 210 143 924 706 178 287 1 317 858 625 053 2 121 198

11 442 805 149 999 136

15 051 141 161 097 045

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása

1.

A.

B.

C.

Megnevezés

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

Egyéb eredményszemléletű bevételek

D. Anyagjellegű ráfordítások

E.

F.

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

G.

H.

Egyéb ráfordítások

Tevékenységek eredménye

I. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

13. melléklet

J.

K.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek eredménye

L.

M.

N.

Szokásos eredmény

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

Rendkívüli ráfordítások

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

24 654

519 069

174 511

321 918

8 689

14 631

23 974

629

629

24 603

8 293

3. Eszterlánc Északi Óvoda

46 962

750 817

140 534

592 971

15 244

17 942

31 088

4

4

31 092

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

36 298

719 020

122 584

581 467

12 645

18 612

20 010

4

4

5. Tündérkert Keleti Óvoda

45 251

692 260

137 239

551 510

13 467

19 079

16 216

4

4

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

30 935

483 461

93 558

391 998

9 546

11 382

7 912

3

3

159 446

2 645 558

493 915

2 117 946

50 902

67 015

75 226

15

75 241

7 562

-

288 144

1 116 740

850 570

349 350

96 927

110 903

-

2 866

25

25

-

2 841

1 102

12 997

174 682

730 725

477 543

291 055

69 770

85 926

-

18 887

16

16

-

18 871

1 349

10. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

12 399

366 118

81 649

185 439

116 185

20 855

-

25 611

273

273

-

25 338

11. Váci Mihály Kulturális Központ

53 739

184 721

112 244

108 524

18 466

18 637

-

19 411

14

14

-

19 397

12. Nyíregyházi Cantemus Kórus

28 191

94 836

42 480

66 070

5 287

1 570

7 620

30

91

135 585

236 459

107 027

261 468

21 995

5 572

24 018

401

159

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

Alapfokú Köznevelési Intézményeket 8. Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket 9. Működtető Központ

13. Jósa András Múzeum Kulturális és Egészségügyi Gazdasági 14. Szolgáltató Intézmény

-

4 842

14 372

571

18 432

168

43

15. Polgármesteri Hivatal

89 112

1 859 046

284 901

1 265 967

51 163

340 579

5 548

147

16. Intézmények összesen

970 794

7 767 644

2 625 411

4 986 169

439 384

665 856

21 618

1 550

-

15

-

61 242 -

17. Önkormányzat

10 802 315

6 380 344

2 830 666

272 520

2 677 441

12 876 357

-

1 474 325

46 387

18. Mindösszesen

11 773 109

14 147 988

5 456 077

5 258 689

3 116 825

13 542 213

-

1 452 707

47 937

250 -

-

P.

Rendkívűli eredmény

19 369

2 846

2 846

33 938

20 014

4 316

4 316

24 330

16 220

250

250

16 470

7 915

150

150

8 065

23 776

-

Mérleg szerinti eredmény

5 234

7 559

13 527

ezer Ft-ban O.

7 562 -

82 803

11 895

-

14 736

1 349

-

17 522

2 354

-

2 354

-

27 692

-

-

19 397

476

-

476

10 528

10 528

7 083 -

13 248

43

-

43

147

5 695

-

5 695

1 300

22 918

28 834

29 354

-

520

22 398

163

46 550

- 1 427 775

3 049 384

38 797

3 010 587

1 582 812

87

47 850

- 1 404 857

3 078 218

68 151

3 010 067

1 605 210

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradvány kimutatása

1.

14. melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Megnevezés

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

Alaptevékenység finanszirozási egyenlege

Alaptevékenység maradványa

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

Vállalkozási tevékenység finanszirozási egyenlege

Vállalkozási tevékenység maradványa

Összes maradvány

Korrekció (intézmény megszűnés miatt)

Jóváhagyandó korrigált maradvány

ezer Ft-ban L.

K.

Alaptevékenység Alaptevékenység kötelezettségvállalá szabad ssal terhelt maradványa maradványa

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

-

24 297

195 216

170 919

170 919

170 919

3. Eszterlánc Északi Óvoda

-

749 659

750 817

1 158

1 158

1 158

1 158

-

4. Gyermekekháza Déli Óvoda

-

715 214

719 020

3 806

3 806

3 806

3 806

-

5. Tündérkert Keleti Óvoda

-

691 001

692 260

1 259

1 259

1 259

1 259

-

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

-

482 136

483 461

1 325

1 325

1 325

1 325

-

7. Alapfokú Köznevelési Intézményeket 8. Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket 9. Működtető Központ

-

2 638 010

2 645 558

7 548

7 548

7 548

-

1 104 185

1 113 632

9 447

9 447

9 447

9 447

-

721 374

723 911

2 537

2 537

2 537

2 537

10. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

-

329 251

344 317

15 066

15 066

15 066

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

-

-

-

7 548

-

170 919

12 177

-

2 889

11. Váci Mihály Kulturális Központ

-

182 037

191 063

9 026

9 026

9 026

9 026

-

12. Nyíregyházi Cantemus Kórus

-

73 539

94 811

21 272

21 272

21 272

10 637

10 635

13. Jósa András Múzeum Kulturális és Egészségügyi Gazdasági 14. Szolgáltató Intézmény

-

96 025

285 924

189 899

189 899

189 899

189 899

-

-

14 329

14 372

43

43

15. Polgármesteri Hivatal

-

1 833 292

1 836 296

3 004

3 004

3 004

3 004

-

16. Intézmény összesen

-

7 016 339

7 445 100

428 761

428 718

232 291

1 320 278

1 320 278

1 748 996

1 552 569

17. Önkormányzat 18. Mindösszesen

6 522 252 -

494 087

-

5 201 974

1 320 278

2 243 126

1 749 039

-

-

-

-

-

-

428 761

-

43

-

43

-

43

1 320 278 1 749 039

-

196 427 196 427

Nyíregyháza megyei Jogú város Önkormányzata 2015. évi korrigált maradvány felhasználása

A.

B.

C.

D.

E.

Megnevezés

Költségvetési Maradvány

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Eü. Alapellátási Igazgatóság

3.

Működésre

170 919

170 919

Eszterlánc Északi Óvoda

1 158

1 158

4.

Gyermekek Háza Déli Óvoda

3 806

3 806

5.

Tündérkert Keleti Óvoda

1 259

1 259

6.

Búzaszem Nyugati Óvoda

1 325

7.

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

7 548

-

9 447

2 362

638

2 537

1 077

291

15 066

40

2 901

8. 9.

Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

10.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

11.

Váci Mihály Kulturális Központ

12.

Nyíregyháza Cantemus Kórus

13.

G.

ezer Ft-ban! I.

H.

Pénzeszköz átadás

1. 2.

F.

14.1. melléklet

Felhalm.

Felhalmozási kiadás Tárgyi eszk. beszerzés

Felújítás

1 325 -

9 026

7 548

-

-

-

-

5 447

1 000

1 169 8 655

3 470

8 029

997 515

21 272

6 000

1 620

13 137

Jósa András Múzeum

189 899

18 744

4 826

147 606

14.

Polgármesteri Hivatal

3 004

15.

Önkormányzat

1 320 278

16.

Mindösszesen

1 748 996

723

18 000

3 004 1 320 278 28 223

10 276

360 067

723

1 320 278

28 429

1 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi maradvány kimutatása

1.

14.2 melléklet

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Megnevezés

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

Alaptevékenység finanszirozási egyenlege

Alaptevékenység maradványa

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

Vállalkozási tevékenység finanszirozási egyenlege

Vállalkozási tevékenység maradványa

Összes maradvány

Korrekció

Korrigált maradvány

85

148 461

ezer Ft-ban L.

K.

Alaptevékenység Alaptevékenység kötelezettségváll szabad alással terhelt maradványa maradványa

Egészségügyi Alapellátási 2. Igazgatóság

-

16 720

165 266

3. Eszterlánc Északi Óvoda

-

708 108

707 937

-

171

-

171

171

-

4. Gyermekekháza Déli Óvoda

-

675 023

674 523

-

500

-

500

500

-

5. Tündérkert Keleti Óvoda

-

660 675

660 404

-

271

-

271

271

-

6. Búzaszem Nyugati Óvoda

-

445 110

444 830

-

280

-

280

280

-

7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket 8. Működtető Központ -

2 488 916

2 487 694

-

1 222

-

1 222

1 222

-

1 140 026

1 140 622

596

596

596

596

9. Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket 10. Működtető Központ összesen Középfokú Köznevelési 11. Intézményeket Működtető Központ -

104 525

112 657

8 132

8 132

8 132

8 132

1 244 551

1 253 279

8 728

614 695

614 821

126

126

126

126

12. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár -

347 887

355 653

7 766

7 766

7 766

2 672

5 094

13. Váci Mihály Kulturális Központ Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár 14. összesen

120 900

136 200

15 300

15 300

15 300

4 207

11 093

468 787

491 853

23 066

23 066

6 879

16 187

60 227

60 227

-

15. Jósa András Múzeum

-

374 279

434 506

16. Polgármesteri Hivatal

-

2 256 747

2 254 375

17. Intézmény összesen

-

18. Önkormányzat 19. Mindösszesen

7 464 695 6 469 968

-

994 727

-

148 546

148 546

-

-

-

-

-

-

-

-

8 728

-

7 701 794

237 099 2 661 169

3 892 995

2 898 268

-

60 227

2 372

3 808 799

-

23 066

60 227 -

-

-

-

-

-

-

-

2 372

2 372

237 099

8 728

17 105

-

-

131 356

-

8 728

-

3 509

240 608

84 337

2 661 169

-

392 527

2 268 642

2 268 642

2 898 268

-

389 018

2 509 250

2 352 979

156 271

156 271

15. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2015. évi hitel / kölcsön állományának alakulása

Forintban! A. 1.

Megnevezés

B. Lejárat

C.

D.

Hitelt folyósító szerv

E.

Állomány 2015. I. 01.

F.

G.

Hitelfelvétel / egyéb tervezett

tényleges

2015. XII. 31.

-

-

-

33 033 000

-

-

567 792 135

OTP Bank Nyrt.

2. Felhalmozási célú kölcsön (2015)

2024. szept. 30.

OTP Bank Nyrt.

-

567 792 135

567 792 135

3. Likvid hitel - folyószámlahitel

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

-

7 851 776 000

7 851 775 736

4. Likvid hitel - munkabérhitel

2015. dec. 31

OTP Bank Nyrt.

-

5. Hitel/kölcsön összesen

6..

Kezességvállalás

33 033 000

Lejárat

Állomány 2015. I. 01.

8 419 568 135

Kezességvállalás felvétel

8 419 567 871

Állomány

törlesztés

2015. XII. 31.

7. Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 8. - rulírozó forgóeszköz hitel

2015. dec. 31.

-

80 000 000

80 000 000

-

9. - vállalkozói folyószámahitel

2015. dec. 31.

-

80 000 000

80 000 000

-

10. - SÓSTÓ 2015/A kötvény 11. Állatpark Nonprofit Kft 12. - beruházási hitel

2015. jan. 04.

2 527 950 000

-

13.

Kezesség összesen

2016. márc. 30.

2 527 950 000 4 050 000 2 532 000 000

160 000 000

Állomány

tervezett

2. Beruházási hitel (2013)

-

I.

tényleges

2024. szept. 30.

33 033 000

H. Hiteltörlesztés

3 240 000

810 000

2 691 190 000

810 000

7 851 776 000 7 851 776 000

7 851 775 736 7 851 775 736

600 825 135

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi több éves kihatással járó feladatai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

2016. év

2017. év

2018. év

I.

Kiadási előírányzat (e Ft) Előirányzat megnevezése

1.

Tárgyévet megelőző teljesítések

2015. évi Eredeti előírányzat

2015. évi Teljesítés

2 018

1 563

173

122

572 054

251 097

3. Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)

571 932

4. Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)

260 596

311 490

312 885

312 884

573 480

278 099

111 348

111 348

111 341

389 440

6. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

956 646

32 128

52 509

52 445

1 009 091

7. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)

450 103

8 009

8 670

8 670

458 773

1 002 102

1 039 832

1 089 804

1 087 460

2 089 562

161 580

942

1 090

1 090

162 670

10. Fasorrendezések

1 587

6 518

6 518

11. Városi zöldfelületek felmérése

1 884

39 428

9 857

2 085

29 571

15 000

14 100

14 100

10 000

329

500

137

137

370

1 247 074

339 379

369 538

369 538

1 616 612

16 382

953 195

1 511 854

1 511 853

1 528 235

16. Új Gyepmesteritelep megvalósítása

184 123

20 403

48 023

39 896

224 019

17. Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015.

327 930

95 000

12 480

11 846

21 285

361 061

15 368 518

1 584 194

1 508 743

1 485 131

4 881

16 858 530

14 330

12 833

13 460

13 459

Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)

Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdők (ÉAOP kiemelt 8. projekt) 9. A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)

12. Kijelölt kutyafuttatók kialakítása 13. Repülőtér környezeti hatásvizsgálat 14. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, 15. informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13

18. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) 19. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)

1.oldal

1 902

10 000

1 902

10 000

1 902

Kiadás összesen

2. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)

5.

3 200

2015. évi Módosított előírányzat

10 000

258 366

31 587 33 540

10 000

10 000

44 100 836

27 789

16. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi több éves kihatással járó feladatai

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

2016. év

2017. év

2018. év

Kiadási előírányzat (e Ft) Előirányzat megnevezése

1.

Tárgyévet megelőző teljesítések

2015. évi Eredeti előírányzat

2015. évi Módosított előírányzat

2015. évi Teljesítés

Kiadás összesen

2 205 586

3 620

16 868

16 868

48 079

125 000

1 188

1 188

350 114

108 272

108 293

108 293

458 407

575 832

4 802

7 883

5 891

581 723

459 616

838 384

86 508

68 820

1 567 973

2 096 409

25. Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése

702

300 000

33 745

33 745

46 779

81 226

26. Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)

832

762

1 288

1 288

305

24 320

6 362

5 434

5 434

1 104

1 059

20. Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) 21. Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében 22. (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)* 23.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő (9 intézmény)**

24. Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása

Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-201327. 0077) 28.

URBACT III. - TechTown projekt 2016. Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális szakemberek 29. továbbképzése Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek 30. továbbképzése 3.2.12-12/1/2012-0030 Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógia szaktanácsadó 31. képzés 32. Jósa András Múzeum TIOP 1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyraktár

2 222 454 46 380

95 647

305

305

3 035 29 754

849

1 908

7 233

1 923

950

42

7 275

11 185

2 000

2 081

123

11 308

5 595

178

178

5 773

76 413

6 283

6 283

82 696

* A tárgyévet megelőző teljesítéseknél 476 eFt a projekt előkészítés kiadásai között szerepelt * A tárgyévet megelőző teljesítéseknél 1992 eFt a projekt előkészítés kiadásai között szerepelt

2.oldal

17. melléklet

Tájékoztató a 2015. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről

ezer Ft-ban

A.

B. Kedvezmény jogcíme

1. 2.

3.

2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó

4. bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

E.

Kedvezmény nélküli bevétel összege

Kedvezmény összege

33/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§.

105 779

63 467

44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet

182 093

178 899

2 804

1 122

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

6.

- bérlakás értékesítés kedvezménye

7.

- tanulóbérlet

8.

- szigligeti üdültetési támogatás - munkáltatói kölcsön kedvezménye

9. 10.

D.

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

Iparűzési adó

5.

C.

Összesen

26/1997. (IV.01.) önkormányzati rendelet 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás

3 807 6 900

2 300

2 075

830

299 651

250 425

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései 18. melléklet

Forintban A.

M e g n e v e z é s

1.

B.

C.

D.

E.

Részesedés bruttó összege

Elszámolt értékvesztés

Részesedés nettó összege

Részesedés mértéke

2.

Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.

4 096 000

4 096 000

1,47%

3.

Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.

9 050 000

9 050 000

4,53%

4.

Nyírterv- Plusz Kft.

1 200 000

1 200 000

5,56%

5.

Nyír Piért Rt. "Fa."

2 770 000

2 770 000

6.

Egyéb részesedések összesen:

17 116 000

2 770 000

7.

ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt.

73 199 000

73 199 000

8.

INNOHÍD Innovációs Zrt.

500 000

500 000

1,52%

9.

Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Vállalat

4 586 850

4 586 850

72,67%

955 800 000

955 800 000

52,84%

5 700 000

5 700 000

95,00%

11 000 000

100,00%

10. Nyírségvíz ZRT. 11. THK Térségi Hulladékkezelő Kft. 12. Nyíregyházi Ipari Park Kft

11 000 000

13. Sóstó- Gyógyfürdők ZRt.

504 200 000

14. NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

1 032 370 000

15. Saját alapítású nem pénzügyi vállakozás összesen

2 587 355 850 300 000

16. ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.

8 549 000 8 549 000

-

5,04%

14 346 000 5,23%

495 651 000

100,00%

1 032 370 000

100,00%

2 578 806 850 300 000

3.39%

17. Nyirségi Szakképzés-szervezési NONPROFIT Kft.

930 000

930 000

31,00%

18. Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

400 000

400 000

40,00% 79,00%

19. Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (régi TISZK) 20. Térségi Hulladék-Gazdálkodási Nonprofit Kft. 21. Nyírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft. 22. Város-Kép NONPROFIT Kft.

2 370 000

2 370 000

1 012 000 000

1 012 000 000

99,00%

677 170 000

677 170 000

100,00%

28 414 000

100,00%

23. Nyíregyházi Állatpark NONPROFIT Kft.

36 200 000 3 000 000

7 786 000

3 000 000

100,00%

24. Nyirinfó Nonprofit Kft.

3 000 000

3 000 000

100,00%

25. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

3 000 000

3 000 000

100,00%

26. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

53 000 000

53 000 000

100,00%

27. Nonprofit gazdasági társaság összesen

1 791 370 000

7 786 000

1 783 584 000

28. MINDÖSSZESEN:

4 395 841 850

19 105 000

4 376 736 850

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napjával fennálló szállítói állományról A. 1.

Megnevezés

2.

I. Önkormányzat felé fennálló

3.

-Nyíregyházi Ipari Park Kft

4.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

5.

-Nyírségvíz Zrt

6.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

7.

II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló

8.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat

9.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

10.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

11. 12.

B.

C.

D.

E.

Szállítói állomány összesen (ezer még nem esedékes 30 napon belüli Ft) 17 707

17 707

1

1

F.

19. melléklet

G.

H.

I.

90-180 napos

180-360 napos

éven túli

Szállítói állományból (ezer Ft) 30-60 napos

60-90 napos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

242

52

681

-

-

-

-

-

321

321

17 264

17 264

121

121

77 217

75 864

378

385

283

102

929

929

44 269

44 233

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft

2 224

2 224

-

-

-

-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft

1 112

-

235

144

52

681

-

5

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

-Nyírszakképzés Nonprofit Kft

14.

-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft

1 370

103

1 370

15.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

7 312

7 312

16.

-Nyírségvíz Zrt

757

757

17.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft

151

151

36

18.

-Nyírtávhő Kft

19.

III. Külső szállítók felé fennálló

18 605

18 605

1 493 695

1 477 963

20.

-Nyírtávhő Kft

8 365

1 764

311 240

311 159

65

16

21.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

2 735

2 735

22.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

31 628

30 081

145

86

167

1 149

-

-

23.

-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft

15 374

6 061

4 886

1 659

47

1 616

497

608

24.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

269 885

269 150

668

-

-

25.

-Nyírségvíz Zrt

663 726

663 726

-

-

-

26.

-Nyíregyházi Ipari Park Kft

27.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat

853 20 106

163 48

28.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft

6 702

6 654

-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft

1 245

1 245

30.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

31. 32.

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft -Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

33.

Mindösszesen:

36.

Önkormányzat Önkormányzati intézmények Mindösszesen:

2 796

712

31 -

9 450

9 450

143 582 17 006

140 590 17 006

1 588 619 252 272 380 944 2 221 835

1 277

34 -

192

20 269

29.

34. 35.

818

2 661

2 390

3

412

-

181

6

1 571 534

8 743

2 006

870

3 477

712

1 277

238 108 379 748

14 163 1 184

1 -

2 189 390

24 090

2 007

870

3 477

712

12 1 289

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról A. 1.

Megnevezés

B.

C.

Követelés állomány összesen (ezer Ft)

D.

E.

F.

20. melléklet

G.

H.

181-360 napos

éven túli

Követelés (vevők/adósok) állományból (ezer Ft) még nem esedékes

2.

I. Önkormányzat felé fennálló követelések

3.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat

330 261

265 220

1 108

1 108

4.

-Nyírségvíz Zrt

5.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

6.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

7.

-Városkép Kft.

8 116

8 116

8.

-Ipari Park Kft.

13 932

13 932

30 napon belüli

52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 516

-

88 891

-

-

-

-

88 891

-

-

65 409

433

64 976

199 958

13

24 081

24 081

-Turisztikai Nonprofit Kft.

10.

II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések

11.

-Nyírségvíz Zrt

12.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

13.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

14.

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft

15.

-Nyírtávhő Kft.

1 112

-

91-180 napos

64 989

200 023

9.

31-90 napos

-

52

-

17 592

17 592

889 596

557 396

3 592

75 053

74 994

59

1 766

1 729

37

232 201 -

244

200

44

809 697

478 828

3 138

232 005

6 835

235

196

681

-

-

-

16.

-Ipari Park Kft.

1 003

1 003

17.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

493

493

18.

-Városkép Kft.

203

124

19.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

25

25

2 253 746

950 757

480 650

2 678

1 343

290

1 671 979

890 443

408 840

194 934

69 674

61 733

79

20.

III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések

21.

-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat

223 278

22.

-Nyírségvíz Zrt

23.

-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt

18 242

8 103

2 347

1 966

1 426

1 217

3 183

24.

-NYÍRVV Nonprofit Kft

61 396

15 521

8 882

1 975

1 455

21

33 542

25.

-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft

732

523

-

-

-

5

204

-

-

111 824 300

37

112 442 -

374 795 745 46 355

26.

-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft

255

37

27.

-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft

14 894

878

386

-

-

-

181

13 630

-

28.

-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.

4 078

3 167

192

135

58

520

6

29.

-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft

13 779

5 733

2 058

10

237

2 580

3 161

30.

-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft

2 746

2 644

102

-

-

-

-

31.

-Városkép Kft.

24 083

21 620

997

809

122

164

371

32.

-Nyírtávhő Kft.

437 876

587

56 556

23 412

24 922

46 202

286 197

33. 34.

-Ipari Park Kft. -Turisztikai Nonprofit Kft.

981 27

131 27

35. 36. 37.

Mindösszesen: Önkormányzat Önkormányzati intézmények

3 473 603 3 298 774 286 094

1 773 373 2 581 867 103 229

549 231 176 982 32 922

455 531 129 331 16 508

119 340 127 920 5 543

112 442 112 895 26 477

463 686 169 779 101 415

38.

Mindösszesen:

7 058 471

4 458 469

759 135

601 370

252 803

251 814

734 880

850

Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2015. XII. 31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

1.

A.

B.

C.

D.

Kötelezettségvállalás célja / megnevezése

Folyósító hitelintézet

Szerződés kelte

Devizanem

E. F. Keretösszeg (eredeti Futamidő vége devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)

G.

H.

I.

J.

21. melléklet

K.

L.

M.

N.

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban!)

Tőke egyenleg (ezer Ft) 2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

-

-

-

-

-

-

-

-

6 833

6 832

6 832

6 833

6 832

5 125

6 832

5 125

-

-

2. Éven belüli hitel 3. 4. 5. Éven belüli hitel összesen 6. Éven túli hitel 7.

- Állatpark Nonprofit Kft

UniCredit Bank

2007.11.18

HUF

100 000 000

2022.09.18

46 119

6 832

8.

- Állatpark Nonprofit Kft

OTP Bank

2006.06.08

HUF

30 000 000

2016.03.30

810

810

46 929

7 642

6 833

6 832

6 832

6 833

797 558

177 377

177 377

177 377

177 377

88 050

797 558

177 377

177 377

177 377

177 377

88 050

435

9. 10. Éven túli hitel összesen 11. Kötvény 12. - Nyírségvíz Zrt

K&H Bank Zrt

2008.05.15

HUF

1 800 000 000

2020.05.20

13. 14. Kötvény összesen 15. Lízing 16. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.13

HUF

4 293 870

2016.01.05

139

139

17. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.13

HUF

6 134 100

2016.01.05

199

199

18. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.11

HUF

4 622 800

2016.01.05

150

150

19. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2012.12.17

HUF

4 293 870

2016.01.05

139

139

20. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2013.11.28

HUF

6 951 980

2016.12.12

2 542

2 542

21. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2013.12.02

HUF

5 778 500

2016.12.12

2 113

2 113

22. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2013.11.28

HUF

4 347 210

2016.12.12

1 589

1 589

23. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2013.11.28

HUF

4 347 210

2016.12.12

1 590

1 590

24. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2014.08.14

HUF

7 192 899

2017.08.21

4 214

2 454

1 760

25. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2014.08.14

HUF

2 859 500

2017.08.21

1 676

976

700

26. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2014.08.14

HUF

2 859 500

2017.08.21

1 676

976

700

27. - NYÍRVV Nonprofit Kft

CIB Lizing Zrt

2014.08.14

HUF

5 975 624

2017.08.21

3 501

2 039

1 462

28. - Állatpark Nonprofit Kft

Merkantil Bank

2010.12.20

HUF

2 424 000

2015.12.20

32

32

29. - Állatpark Nonprofit Kft

Lombard Lízing

2011.01.31

HUF

5 690 000

2016.02.05

257

257

30. - Állatpark Nonprofit Kft

Lombard Lízing

2013.06.19

HUF

3 270 000

2017.07.05

1 481

868

613

31. - Állatpark Nonprofit Kft

Lombard Lízing

2014.03.26

HUF

6 080 000

2020.04.05

4 811

879

1 036

1 170

1 291

32. - Állatpark Nonprofit Kft

MKB Eurolízing

2014.09.11

HUF

6 681 787

2020.08.11

5 579

976

1 086

1 206

1 338

973

33. Lízing összesen

31 688

17 918

7 357

2 376

2 629

1 408

-

-

34. Mindösszesen:

876 175

202 937

191 567

186 585

186 838

96 291

6 832

5 125

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2015. XII. 31. napjával fennálló kezesség/garanciavállalásairól

1.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése

Folyósító hitelintézet

Szerződés kelte

Devizanem

Keretösszeg (eredeti devizanemben)

Futamidő vége

Tőkegyenleg (ezer Ft)

30 000 000

2016.03.30

2.

Kezességvállalás

3.

Állatpark Nonprofit Kft

4.

- beruházási hitel

OTP Bank

2006.06.08

HUF

H.

22. melléklet

I.

J.

Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-ban!) 2016.

2017.

2018.

810

810

810

810

-

-

19. Garanciavállalás összesen

-

-

-

-

20. Garancia/kezességvállalás mindösszesen

810

810

-

-

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Kezességvállalás összesen 12. Garanciavállalás 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2015. évben

1. 2.

23. melléklet

A.

B.

Megnevezés

Összeg (e Ft)

Pénzkészlet tárgyidőszak elején

3.

-költségvetési pénzforgalmi számlák

4.

-devizabetét számlák egyenlege

5.

-pénztárak és betétkönyvek egyenlege

3 497

6.

- idegen pénzeszközök

4 057

7.

Nyitó pénzkészlet 2015.január 1-jén

8.

Tárgyévi bevételek

9.

Pénzforgalom nélküli bevétel (-)

2 842 092 20 246

2 869 892 37 876 806 -

2 509 250

10. Összes pénzforgalmi bevétel

35 367 556

11. Tárgyévi kiadás

35 957 704

12. Pénzforgalom nélküli kiadás 13. Összes pénzforgalmi kiadás

35 957 704

14. Pénzkészlet tárgyidőszak végén 15.

-költségvetési pénzforgalmi számlák

16.

-devizabetét számlák egyenlege

17.

-pénztárak és betétkönyvek egyenlege

18. Záró pénzkészlet 2015. december 31-én

2 191 494 82 633 5 617 2 279 744

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

1.

A.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai 2. dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele 3.

Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai

Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, 4. évfordulók támogatása 5.

ÖSSZESEN

C. D. Működési kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

1 500

1 200

300

300

122

1 500

360

3 300

1 860

E.

F.

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

-

I. %

24. kimutatás

ezer Ft-ban K. L. Összesen Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előírányzat J.

%

1 500

1 200

40,7

300

300

122

40,7

360

100,0

1 500

360

360

100,0

482

25,9

3 300

1 860

482

25,9

-

-

-

-

M.

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

1. 2.

A.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

C. D. Működési kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

E.

F.

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

25. kimutatás

I.

J.

%

Eredeti előirányzat

ezer Ft-ban L. Összesen Módosított Teljesítés előírányzat K.

M. %

Rézveretes kapcsoskönyv

400

412

412

100,0

400

412

412

100,0

3.

Diákpolg. Iroda programjai

800

800

800

100,0

800

800

800

100,0

4.

Diákpolg. Iroda telefon, Internet

100

100

100

100,0

100

100

100

100,0

5.

Ifjúsági Ház működtetése

5 000

5 000

5 000

100,0

5 000

5 000

5 000

100,0

6.

Ifjú tehetségek támogatása

250

7.

Drogmegelőzés, prevenció

8.

ÖSSZESEN

250 6 550

90

90

100,0

1 150

758

65,9

7 552

7 160

94,8

-

-

-

90

90

100,0

-

1 150

758

65,9

6 550

7 552

7 160

94,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évi sport célfeladatainak felhasználása

1.

A.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2.

Kiemelt csapatsportágak

3.

Parasport, fogyatékosok sportja

4. 5. 6.

Szabadidősport

7. 8. 9. 10. 11. 12.

C. D. Működési kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

E.

F.

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított Teljesítés előírányzat

26. kimutatás

I.

J.

%

Eredeti előirányzat

ezer Ft-ban L. Összesen Módosított Teljesítés előírányzat K.

M. %

50 000

68 750

67 750

98,5

50 000

68 750

67 750

98,5

3 200

3 200

3 200

100,0

3 200

3 200

3 200

100,0

Egyéb csapat- és egyéni sportágak

19 500

19 500

19 500

100,0

19 500

19 500

19 500

100,0

NYVDSE- Diáksport támogatás

23 000

23 000

22 598

98,3

23 000

23 000

22 598

98,3

4 140

4 140

3 400

82,1

4 140

4 140

3 400

82,1

Egyéb támogatások

3 500

2 900

2 900

100,0

3 500

3 200

3 200

100,0

Kiemelkedő sportrendezvények

4 200

3 250

2 968

91,3

4 200

3 250

2 968

91,3

Sport ösztöndíj rendszer

8 000

8 000

7 350

91,9

8 000

8 000

7 350

91,9

7 000

7 000

7 000

100,0

7 000

7 000

7 000

100,0

17 780

17 780

17 780

100,0

17 780

17 780

17 780

100,0

140 320

157 520

154 446

98,0

140 320

157 820

154 746

98,1

Olimpiai felkészülés támogatása Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. ÖSSZESEN

300

-

300

300

300

100,0

100

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása

1.

A.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 3. Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások 4. Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) 2.

C. D. Működési kiadás Módosított előírányzat

E.

F.

Teljesítés

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított előírányzat

Teljesítés

27. kimutatás

ezer Ft-ban L. Összesen

I.

J.

K.

%

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

M.

%

3 200

3 200

2 964

92,6

3 200

3 200

2 964

92,6

1 000

1 000

796

79,6

1 000

1 000

796

79,6

1 000

1 000

898

89,8

1 000

1 000

898

89,8

1 500

1 400

1 397

99,8

1 500

1 400

1 397

99,8 96,2

5.

Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)

6.

Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok

600

600

577

96,2

600

600

577

7.

Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.

200

200

118

59,0

200

200

118

59,0

8.

Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"

500

500

459

91,8

500

500

459

91,8

8 000

7 900

7 209

91,3

8 000

7 900

7 209

91,3

9.

ÖSSZESEN

-

-

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kulturális célfeladatainak felhasználása

1.

A.

B.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

2.

Közművelődési megállapodások

3.

Köztéri alkotások felújítása és állítása

4.

Szakértői díjak

5.

Művészeti ösztöndíj

6.

Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)

7.

Kiadványok támogatása

8.

Sz-Sz-B. Megyei Szemle

9.

Vörös Postakocsi folyóirat

10. Települési értéktár bizottság 11.

Ö S S Z E S E N:

1 000

C. D. Működési kiadás Módosított előírányzat

800

Teljesítés

800

E.

F.

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított előírányzat

Teljesítés

500

420

50

6 300

6 300

4 500

71,4

500

472

183

38,8

1 000

126

126

100,0

250

250

200

200

100 9 850

1 250

J.

K.

%

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

1 000

800

-

2 000

1 250

500

420

50

11,9

6 300

6 300

4 500

71,4

500

500

192

38,4 100,0

11,9 28

9

ezer Ft-ban L. Összesen

I.

100,0 2 000

28. kimutatás

32,1

Teljesítés

800 -

M.

%

100,0 -

1 000

126

126

-

250

250

-

200

100,0

200

200

200

100,0

924

124

13,4

100

924

124

13,4

9 492

5 983

63,0

11 850

10 770

5 992

55,6

2 000

1 278

9

0,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

A. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok rendelők bérleti díja veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása ÖSSZESEN

B. Eredeti előirányzat

3 300 3 000 2 200 8 500

C. D. Működési kiadás Módosított előírányzat

Teljesítés

339 1 022 1 361

E.

%

F. Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított előírányzat

Teljesítés

I.

-

-

-

-

K.

L.

M.

%

Összesen %

-

-

ezer Ft-ban J.

29. kimutatás

-

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

3 300 3 000 2 200 8 500

339 1 022 1 361

-

-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

1.

A.

B.

C. D. Működési kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

E.

F.

Teljesítés

%

Eredeti előirányzat

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított előírányzat

Teljesítés

30. kimutatás ezer Ft-ban L. Összesen

I.

J.

K.

M.

%

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

%

2. 3. 4.

Rendszeres pénzbeli ellátások: Ápolási díj Települési támogatás

14 000

42 000 193 622

41 346 174 726

98,4 90,2

14 000 -

42 000 193 622

41 346 174 726

98,4 90,2

5.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

14 000

235 622

216 072

91,7

14 000

235 622

216 072

91,7

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Önkormányzati segély Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás Adósságkezelési támogatás Tanulói tanszer támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés Téli szociális gyermekétkeztetés módosítás Erzsébet utalvány járulékos költsége Segélyek járulékos költsége módosítás Szépkorúak köszöntésének költsége módosítás Települési támogatás

110 000 10 000 6 000 30 000

320 000

102 862 8 921 105 254 30 000 10 000 27 936 7 235 3 400 300 100 91 718

100 288 8 013 75 532 25 524 9 226 27 929 3 634 3 388 124 21 87 226

97,5 89,8 71,8 85,1 92,3 100,0 50,2 99,6 41,3 21,0 95,1

110 000 10 000 6 000 30 000 24 000 2 000 320 000

102 862 8 921 105 254 30 000 10 000 27 936 7 235 3 400 300 100 91 718

100 288 8 013 75 532 25 524 9 226 27 929 3 634 3 388 124 21 87 226

97,5 89,8 71,8 85,1 92,3 100,0 50,2 99,6 41,3 21,0 95,1

18.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

502 000

387 726

340 905

87,9

-

-

-

502 000

387 726

340 905

87,9

Önkormányzat összesen

516 000

623 348

556 977

89,4

-

-

-

516 000

623 348

556 977

89,4

A.

B.

J.

K.

L.

M.

19.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Megnevezés

2 000

C. D. Működési kiadás

E.

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

%

Rendszeres pénzbeli ellátások: Rendszeres szociális s. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

10 000 140 000 10 000 2 500

13 000 140 000 7 000 2 500

11 828 133 812 6 986 1 823

91,0 95,6 99,8 72,9

162 500

162 500

154 449

95,0

7.

Rendszeres pénzbeli ell. összesen:

8. 9. 10. 11.

Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás

12.

Eseti pénzbeli és term. ell. össz.

13.

24 000

Polgármesteri Hivatal összesen

67 500 3 000 85 500

67 500 3 000 72 100

45 634 1 790 60 053

F. Eredeti előirányzat

-

G. H. Felhalmozási kiadás Módosított előírányzat

-

Teljesítés

-

I.

Összesen %

-

67,6 59,7 83,3

Eredeti előirányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

%

10 000 140 000 10 000 2 500

13 000 140 000 7 000 2 500

11 828 133 812 6 986 1 823

91,0 95,6 99,8 72,9

162 500

162 500

154 449

95,0

67 500 3 000 85 500

67 500 3 000 72 100

45 634 1 790 60 053

67,6 59,7 83,3

156 000

142 600

107 477

75,4

-

-

-

-

156 000

142 600

107 477

75,4

318 500

305 100

261 926

85,8

-

-

-

-

318 500

305 100

261 926

85,8

31.kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2015. december 31.

1. 2.

A. Működési bevételek Megnevezés

3. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5. Közhatalmi bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 7. Működési bevételek 8. 9. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 10. Költségvetési többlet : 11. Hitelek bevételei 12. Rövid lejáratú működési hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele 14. Működési c. előző évi pénzm. igényb. 15. Államháztartáson belüli megelőlegezés 16. Finanszírozási bevétel összesen 17. Önkormányzat bevételei összesen 18. Többlet összesen 19. Tárgyévi működési többlet:

B.

e Ft-ban

C. Működési kiadások

mód. előirányzat 5 838 641 1 128 731 10 055 522 78 339 2 617 932

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadásai Költségvetés kiadás finansz. nélkül

19 719 165 7 851 776 7 851 776

D. mód. előirányzat

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

213 012 170 520 8 235 308 27 954 473

4 165 860 1 177 187 8 654 810 918 104 4 425 539 973 827 18 367 673 1 351 492 7 851 776 7 851 776 154 436 8 006 212 26 373 885 1 580 588 1 351 492

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2015. december 31.

1. 2.

A. Felhalmozási bevételek Megnevezés

3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 4. Felhalmozási bevételek 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6. 7. 8. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 9. Költségvetési hiány: 10. Hitelek bevételei 11. Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 12. Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 13. Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. 14. Finanszírozási bevétel összesen 15. Önkormányzat bevételei összesen 16. Hiány összesen 17. Tárgyévi felhalmozási hiány összesen 18. Hiány mindösszesen

B.

C. Felhalmozási kiadások

mód. előirányzat 5 297 480 107 108 226 871 5 631 459 567 792 567 792 2 296 238 2 864 030 8 495 489

D.

Megnevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok Városfejlesztési feladatok működési kiadásai Költségvetés kiadás finansz. nélkül

mód. előirányzat 5 461 778 1 038 237 1 752 235

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen

850 000

-

1.oldal

973 827 9 226 077 3 594 618 850 000

850 000 10 076 077 1 580 588 4 444 618 3 093 126

31. kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2015. december 31. A. Működési bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B.

Megnevezés

teljesítés 12.31.

Önkormányzatok működési támogatásai

5 838 641 1 019 126 10 055 459 77 872 2 501 774

Költségvetés bevétele finansz. nélkül Költségvetési többlet : Hitelek bevételei Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele Működési c. előző évi pénzm. igényb. Államháztartáson belüli megelőlegezés Betétek megszüntetése Finanszírozási bevétel összesen -Pénzforgalom nélküli bevétel - Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek Önkormányzat bevételei összesen

19 492 872

Működési célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Működési bevételek

D.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadásai Költségvetés kiadás finansz. nélkül

7 851 776 7 851 776

-

e Ft-ban

C. Működési kiadások

teljesítés 12.31.

-

Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezés Pénzeszközök betétként elhelyezése Finanszírozási kiadás összesen - Pénzforgalom nélküli kiadás - Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás Önkormányzat kiadásai összesen

213 012 170 520 1 700 000 9 935 308 213 012 29 215 168

4 061 314 1 154 624 7 342 096 801 847 4 206 594 900 503 16 665 972 2 826 900 7 851 776 7 851 776 154 436 1 700 000 9 706 212

26 372 184

21. Többlet összesen

2 842 984 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2015. december 31.

1. 2.

A. Felhalmozási bevételek

B.

Megnevezés

3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 4. Felhalmozási bevételek 5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 6. 7. Költségvetés bevétele finansz. nélkül 8. Költségvetési hiány: 9. Hitelek bevételei 10. Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 11. Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele 12. Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb. 13. Finanszírozási bevétel összesen -Pénzforgalom nélküli bevétel 14. 15. - Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek 16. Önkormányzat bevételei összesen 17. Felhalmozási hiány összesen 18. Hiány mindösszesen 19. Nyitó pénzkészlet

C. Felhalmozási kiadások Megnevezés

teljesítés 12.31. 5 297 480 52 429 219 930 5 569 839 567 792

-

567 792 2 296 238 2 864 030 2 296 238 14 757 6 152 388

D.

Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadásai Költségvetés kiadás finansz. nélkül Hitelek kiadásai Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadás összesen - Pénzforgalom nélküli kiadás - Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás Önkormányzat kiadásai összesen

teljesítés 12.31.

-

850 000 850 000 -

2 869 892

Záró pénzkészlet -

20. Pénzkészlet változása 2.oldal

5 300 592 952 723 1 737 008 900 503 8 890 826 3 320 987 850 000

155 306 9 585 520 3 433 132 590 148 2 279 744 590 148

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kölcsönből megvalósított feladatok (750.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

32. kimutatás

A.

B.

C.

D.

Forintban! E.

Intézmény megnevezése

Feladat

Kiadás

Saját erő

Kölcsön összeg

1. 2.

Gyermek-, és fogorvosi rendelő ( Rozsnyai u. 8. sz.)

homlokzati nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, teljes belső felújítás

3. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen 4. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közi Telephely (Etel köz 13)

8 292 671

1 243 900

7 048 771

8 292 671

1 243 900

7 048 771

4 991 551

748 733

4 242 818

5. Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)

vizesblokkok felújítása (I. ütem) gyermek vizesblokkokban szaniterek, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása

3 535 788

530 368

3 005 420

6. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)

lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)

2 828 887

424 333

2 404 554

7. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)

udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)

2 204 626

330 694

1 873 932

8. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a) Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekjóléti 9. Központ (Tas u. 1-3)

udvari szennyvízvezeték részleges cseréje Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái

4 470 279

670 542

3 799 737

8 161 179

1 224 177

6 937 002

26 192 310

3 928 847

22 263 463

6 297 593

944 639

5 352 954

10. Eszterlánc Északi Óvoda összesen 11. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.) 12. Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)

a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása

2 535 192

380 279

2 154 913

13. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)

foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)

5 999 782

899 967

5 099 815

14. Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz )

balesetveszélyes térburkolat javítása

5 425 106

813 766

4 611 340

20 257 673

3 038 651

17 219 022

9 973 968

1 496 095

8 477 873

1 993 659

299 049

1 694 610

2 002 117

300 317

1 701 800

2 373 864

356 080

2 017 784

6 525 386

978 808

5 546 578

15. Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen 16. 17.

Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)

18.

19. Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.) 20. Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca) 21. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)

az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádogozás a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem) folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében

22. Tündérkert Keleti Óvoda összesen

5 015 532

752 330

4 263 202

27 884 526

4 182 679

23 701 847

23. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)

foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszóudvari térburkolat részleges cseréje

4 579 117

686 867

3 892 250

24. Búzaszem Nyugati Óvoda (Benczúr tér)

bejárati és teraszajtók cseréje

1 321 278

198 192

1 123 086

25. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény

homlokzati nyílászáró csere

1 422 880

213 432

1 209 448

26 Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)

csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)

1 288 879

193 332

1 095 547

27. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen 28. Óvodák mindösszesen Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény 29. (Sóstóhegy, Igrice u.)

8 612 154

1 291 823

7 320 331

82 946 663

12 442 000

70 504 663

9 398 549

1 409 782

7 988 767

30. Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)

magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése

3 872 845

580 927

3 291 918

31. Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi SándorTagintézmény (Alma u.)

folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)

3 295 904

494 386

2 801 518

16 567 298

2 485 095

14 082 203

7 994 180

1 199 127

6 795 053

12 445 827

1 866 874

10 578 953

32. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 33. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)

34. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)

kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem

35. Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.) Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 36. Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai 37. Sportkollégium) Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium 38. (Városmajor utcai kollégium)

I. emeleti női vizesblokk felújítása

3 870 894

580 634

3 290 260

1 573 884

236 083

1 337 801

4 881 829

732 274

4 149 555

8 845 868

1 326 880

7 518 988

39. Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)

kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem) kollégium 270m2 területű járható lapstető felújítása folymatos beázás miatt homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)

3 824 294

573 644

3 250 650

40. Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)

kollégium: Wc blokkok felújítása

5 222 465

783 370

4 439 095

1. oldal

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kölcsönből megvalósított feladatok (750.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

32. kimutatás

A.

B.

C.

D.

E.

Intézmény megnevezése

Feladat

Kiadás

Saját erő

Kölcsön összeg

14 038 100

2 105 715

11 932 385

7 976 344

1 196 452

6 779 892

70 673 685

10 601 053

60 072 632

178 480 317

26 772 048

151 708 269

10 097 770

1 514 666

8 583 104

1. Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 41. (Család u.)

kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)

42. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)

női testnevelési öltözők felújítása

43. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen 44. Intézményi felújítások összesen: 45. Polgármesteri Hivatal

padlózat felújítás I. ütem

46. Intézményi mindösszesen:

188 578 087

28 286 714

160 291 373

volt kollégium épületében füstelvezétés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái

2 404 313

360 647

2 043 666

48.

nagyterem melletti női vizesblokk felújítása

2 382 697

357 405

2 025 292

49. Szent István utcai központi épület

Belső burkolat cseréje

2 114 481

317 173

1 797 308

6 901 491

1 035 225

5 866 266

14 215 817

2 132 372

12 083 445

8 572 904

1 285 935

7 286 969

5 822 245

873 337

4 948 908

9 960 360

1 494 054

8 466 306

4 687 828

703 174

3 984 654

1 828 997

274 350

1 554 647

3 554 453

533 168

3 021 285

2 300 641

345 096

1 955 545

2 424 016

363 602

2 060 414

15 447 400

2 317 110

13 130 290

61. NYITÖT fentartásában működő intézmények összesen

68 814 661

10 322 198

58 492 463

62. Önkormányzat mindösszesen

75 716 152

11 357 423

64 358 729

47.

Városmajor 2.

50. Önkormányzat összesen 51. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér) 52. Bóbita Bölcsőde (Tas u.) 53. Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.) 54. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca) 55. Katica Bölcsőde 56. Napsugár Bölcsőde (Dália utca) 57. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca) 58. Orosi Idősek Otthona

vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem) parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízaknák szintbe emelése (I. ütem) lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása radiátor szelepcsere, szennyvízrendszer javítása, burkolatcsere, udvari játékok javítása burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcsere (I. ütem) kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése

59. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)

nyílászárócsere, hőszigetelés, festésjavítás járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje

60. Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.)

nyílászárócsere (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás

63.

Játszóterek felújítása

29 912 300

4 486 845

25 425 455

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 64. ellátott feladatok

Kondiparkok, játszóterek létesítése felújítása

15 297 150

2 294 572

13 002 578

65.

Közutak, hidak felújítása, létesítése

379 657 560

74 943 560

304 714 000

689 161 249

121 369 114

567 792 135

66. Mindösszesen

2. oldal

33. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi mérlegadatainak változása A.

B.

1.

Megnevezés

2.

A/I Immaterális javak

3.

A/II Tárgyi eszközök

4.

- ebből : ingatlanok

5.

beruházások

C.

D.

E.

F.

Változás

2015.01.01

Intézmények 2015.01.01

G.

25 440

17 764

-

7 676

49 088

10 675

12 825 170

12 780 995

-

44 175

119 431 176

12 525 226

12 530 045

4 819

36 411

11 681

-

28 439

133 205 728

13 774 552

132 256 346

145 986 723

13 730 377

100 959 933

123 512 636

22 552 703

113 485 159

136 042 681

22 557 522

24 730

17 789 994

6 089 373

11 700 621

17 826 405

6 101 054

38 688

4 338 049

4 376 737

3 449 344

7 901 417

4 452 073

10 325 483

144 570 340

154 843 972

22 282

20 986

-

1 296

762 758

2 869 892

2 279 744

-

590 148

1 747 060

2 237 018

3 942 833

4 376 737

7.

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

7 901 417

4 452 073

131 719 730

142 045 213

12 850 610

12 798 759

-

51 851

B.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

22 282

20 986

-

1 296

10.

C.

Pénzeszközök

256 810

429 420

11.

D.

Követelések

338 499

297 254

12.

E.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

175

724

13.

F.

Aktív időbeli elhatárolások

76 145

7 785

Eszközök Összesen

13 544 521

14.

-

Változás

2015.12.31

74 528

4 338 049

9.

2015.01.01

38 413

-

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Változás

ezer Ft-ban K.

J.

Önkormányzat mindösszesen

2015.12.31

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

A.

I.

Önkormányzat

2015.12.31

6.

8.

H.

-

-

-

-

46 089

11 725 351 38 688

-

3 449 344 10 273 632

172 610

2 613 082

1 850 324

41 245

1 898 519

3 645 579

549

192 218

226

-

191 992

192 393

950

-

191 443

68 360

31 066

775

-

30 291

107 211

8 560

-

98 651

13 554 928

10 407

136 454 615

147 542 117

11 087 502

149 999 136

161 097 045

11 097 909

12 314 746

12 337 184

22 438

123 160 201

131 587 522

8 427 321

135 474 947

143 924 706

8 449 759

39 913

2 644 498

1 724 225

920 273

3 081 384

2 121 198

-

-

-

-

1 705 815

15.

G.

Saját Tőke

16.

H.

Kötelezettségek

436 886

396 973

17.

J.

Passzív időbeli elhatárolások

792 889

820 771

27 882

10 649 916

14 230 370

3 580 454

11 442 805

15 051 141

3 608 336

13 544 521

13 554 928

10 407

136 454 615

147 542 117

11 087 502

149 999 136

161 097 045

11 097 909

18.

Források Összesen

-

-

-

960 186

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének megoszlása

1.

A.

B.

C.

Megnevezés

2015.01.01

2015.12.31

2. Immaterális javak

34. kimutatás

ezer Ft-ban D. E. F. Megoszlás Megoszlás Változás 2015.XII.31/ 2015. I.01. %- 2015. XII. 31. ban %-ban I.01 %-ban

74 528

28 439

38,2

0,05

0,02

3. Tárgyi eszközök

132 256 346

145 986 723

110,4

88,17

90,62

4.

113 485 159

136 042 681

119,9

75,66

84,45

17 826 405

6 101 054

34,2

11,88

3,79

6. Befektetett pénzügyi eszközök

4 338 049

4 376 737

100,9

2,89

2,72

7. Koncepcióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

7 901 417

4 452 073

56,3

5,27

2,76

144 570 340

154 843 972

107,1

96,38

96,12

22 282

20 986

94,2

0,01

0,01

10. Pénzeszközök

2 869 892

2 279 744

79,4

1,91

1,42

11. Követelések

2 237 018

3 942 833

176,3

1,49

2,45

12. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

192 393

950

0,5

0,13

0,00

13. Aktív időbeli elhatárolások

107 211

8 560

8,0

0,07

0,01

14. Eszközök Összesen

149 999 136

161 097 045

107,4

100,00

100,00

15. Saját Tőke

135 474 947

143 924 706

106,2

90,32

89,34

3 081 384

2 121 198

68,8

2,05

1,32

11 442 805

15 051 141

131,5

7,63

9,34

149 999 136

161 097 045

107,4

100,00

100,00

5.

- ebből : ingatlanok beruházások

8. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 9. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

16. Kötelezettségek 17. Passzív időbeli elhatárolások 18. Források Összesen

35. kimutatás

Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról 2015.év

1.

A.

B.

C.

Átadásra tervezett

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2.

Szociális intézmények és NYITÖT GAFEK

3.

ezer Ft-ban D. Teljesítés

1 408 519

1 514 154

1 423 762

HUMAN-NET Alapítvány

97 231

97 231

97 231

4.

Hozzájárulás a működési kiadáshoz

17 842

17 842

17 842

5.

Pályázati támogatás

2 591

2 259

6.

Finanszírozási forma változás miatti pénzeszközátadás (állami támogatás)

201 060

224 325

224 325

1 724 652

1 856 143

1 765 419

7.

ÖSSZESEN:

36. kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított állami támogatás és önkormányzati támogatás alakulása

e Ft-ban

1.

2. 3.

A.

B.

Megnevezés

Önkormányzati támogatás *

C.

Állami támogatás

36 249

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Eszterlánc Északi Óvoda összesen

D. 2015. évi tény Önkormányzati saját erő

E.

F.

Önkormányzati sajáterő/ Önkormányzati támogatás

Önkormányzatok működési támogatása/ Önkormányzati támogatás

36 249

100,0

-

705 895

640 139

65 756

9,3

90,7

688 492

595 310

93 182

13,5

86,5

Tündérkert Keleti Óvoda összesen

663 351

639 860

23 491

3,5

96,5

Búzaszem Nyugati Óvoda összesen

466 685

450 617

16 068

3,4

96,6

2 325 926

198 497

7,9

92,1

1 036 780

352 839

683 941

66,0

34,0

646 391

172 126

474 265

73,4

26,6

10. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

335 710

309 358

26 352

7,8

92,2

11. Váci Mihály Kulturális Központ

172 555

47 798

124 757

72,3

27,7

86 679

45 000

41 679

48,1

51,9

221 293

131 200

90 093

40,7

59,3

14 372

100,0

-

1 690 205

33,3

66,7

4. 5. 6. 7. 8. 9.

12.

Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen

Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ

2 524 423

Nyíregyházi Cantemus Kórus

13. Jósa András Múzeum

Kulturális és Egészségügyi Gazdasági 14. Szolgáltató Intézmény

15. Intézmények összesen

*

14 372 5 074 452

Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

3 384 247

37. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2015.

menny (db)

érték (eFt) menny (db) érték (eFt)

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

menny (db)

érték (eFt)

K.

L.

M.

menny érték (eFt) (db)

menny (db)

érték (eFt)

menny (db)

N.

O.

P.

érték (eFt)

Q.

R.

S.

menny menny menny érték (eFt) érték (eFt) érték (eFt) (db) (db) (db)

T.

Összesen:

J.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

I.

Bérbevett befektetett eszközök

H.

Vagyonkezelésbe adott eszközök

G.

Készletek

F.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

E.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

D.

"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök

Költségvetési szerv megnevezése

C.

Régészeti leletek

1.

B.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy

A.

érték (eFt)

350

59 555

2 824

27 143

3. Eszterlánc Északi Óvoda

5 312

17 086

6 975

76 727

142

412

94 225

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

1 105

17 856

7 815

30 549

1 609

971

49 376

5. Tündérkert Keleti Óvoda

3 892

17 109

6 725

11 109

3 503

110

28 328

6. Búzaszem Nyugati Óvoda Alapfokú Köznevelési Intézményeket 7. Működtető Központ

1 345

14 464

5 499

23 888

1 988

217

38 569

1 508

192 559

255 321

256 622

449 386

20

4 964

3 153

21 752

26 716

5 125

299 591

98 000

98 302

8. Nyíregyházi Cantemus Kórus Középfokú Köznevelési Intézményeket 9. Működtető Központ 10. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

39 666

72 454

11. Váci Mihály Kulturális Központ 12. Jósa András Múzeum

173646

776 394

13. Polgármesteri Hivatal 14. Intézmények összesen

16. Mindösszesen

205

887

102 937

500 830

961

311 838

1 272

34 994

419 286

238

25 736

2

103

8 034

90 820

116 659

238

102 565

15

1 102

2 538

19 565

778

382 516

5 100

112 476

1 445 839

803 947

213312

72 454

776 394

0

20 872 5 597

1 517 635

213312

72 454

776 394

0

26 469

2 963 474

15. Önkormányzat

12

86 698

29

1 410

403 256 46 759

170 786

29

1 410

450 015

974 733

56 243

123 232 33

63 485

1 710

0

0

13

1 518

63 485

1 710

13

1 518

494 992

33

0

887

102 937

2 428 297

33

0

887

102 937

4 118 236

1 689 939

38. kimutatás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2015.

érték (eFt)

K.

L.

nyilv.t. érték (eFt) (db)

nyilv.t. (db)

M.

N.

O.

érték (eFt)

nyilv.t. (db)

érték (eFt)

P.

Q.

R.

S.

T.

nyilv.t. érték (eFt) (db)

nyilv.t. érték (eFt) (db)

nyilv.t. érték (eFt) (db)

U. Függő kötelezettségek összesen

nyilv.t. (db)

J.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

érték (eFt)

I.

Egyéb függő kötelezettségek

nyilv.t. (db)

H.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

érték (eFt)

G.

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek

F.

El nem ismert tartozások

nyilv.t. (db)

E.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen

D.

Biztos (jövőbeni) követelések

Költségvetési szerv megnevezése

C.

Egyéb függő követelések

1.

B.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

A.

nyilv.t. (db)

érték (eFt)

2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

0

0

0

0

3. Eszterlánc Északi Óvoda

0

0

0

0

4. Gyermekek Háza Déli Óvoda

0

0

0

0

5. Tündérkert Keleti Óvoda

0

0

0

0

6. Búzaszem Nyugati Óvoda Alapfokú Köznevelési Intézményeket 7. Működtető Központ

0

0

0

0

0

0

1

309

8. Nyíregyházi Cantemus Kórus Középfokú Köznevelési Intézményeket 9. Működtető Központ

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár

0

0

0

0

11. Váci Mihály Kulturális Központ

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4 895

0

0

1

4 895

1

194

1 987 999

1

810

195

1 992 894

2

1 119

12. Jósa András Múzeum 13. Polgármesteri Hivatal

1

4 895

14. Intézmények összesen

1

4 895

15. Önkormányzat

194

1 987 999

16. Mindösszesen

195

1 992 894

0

0

0

0

0

0

0

0

1

309

309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

309

1

459 004

2

459 814

1

459 004

3

460 123

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata írányítás alá tartozó intézmények helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bevételek és kiadások telephelyenként 2014-2015. években

1.

A.

B.

Megnevezés

Helyiségek bérbeadásából származó bevétel 2014. évi tény

2.

ALIM Központ

3.

Kodály Zoltán Általános Iskola

C.

D.

E.

F.

Személyi juttatás

Járulék

H.

I.

Összesen -

279 434

75 447

1 555 594

1 910 475

18 672

5 041

89 737

113 450

Beruházás

Felújítás

316 708

6 500 000

1 006 709

396 200

Karbantartás, kisjavítás

K.

L.

M.

%

Felhasználás mindösszesen

Összesen 6 816 708

4 286,1

6 816 708

3 835 038

78,0

5 745 513

66 558

66 558

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

5.

Göllesz V. Spec. Szakisk., Ált. Isk.és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola

617 700

41 880

11 308

298 160

351 348

3 319 830

188 667

50 940

817 161

1 056 768

3 258 098

84 072

22 699

675 602

782 373

472 473

275 804

56 630

15 290

326 997

398 917

148 886

80 000

Bérleti díj

2 432 129

4.

6.

J.

2014. évi bevétel 50 %-nak felhasználása

Dologi

159 043 4 918 896

G.

2014. évi bevétel elérése érdekében felmerült kiadás

39. kimutatás

180 008

1 480 141

1 480 141

239,6

1 831 489

1 410 283

1 490 283

44,9

2 547 051

472 473

14,5

1 254 846

148 886

54,0

547 803

7.

Vécsey Károly Tagintézmény

8.

Váci Mihály Tagintézmény

9.

Kertvárosi Tagintézmény

2 713 700

57 618

15 557

608 719

681 894

505 900

505 900

18,6

1 187 794

10. Bem József Általános Iskola 11. Hermann Ottó Tagintézmény

9 408 349

547 872

147 925

1 522 850

2 218 647

2 017 503

2 017 503

21,4

4 236 150

847 804

67 800

18 306

604 707

690 813

368 070

368 070

43,4

1 058 883

12. Gárdonyi Géza Tagintézmény 13. Kazinczy Ferenc Tagintézmény

1 118 706

41 880

11 308

755 920

809 108

531 250

531 250

47,5

1 340 358

1 091 000

65 856

17 781

730 737

814 374

756 489

756 489

69,3

1 570 863

11 397 256

1 411 685

381 155

2 542 127

4 334 967

1 106 726

224 751

60 683

606 050

891 484

14. Arany János Gimnázium és Általános Iskola 15. Szabó Lőrinc Tagintézmény 16. Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény

946 451

1 703 751

266 700

72 009

1 244 295

1 583 004

17. Zelk Zoltán Tagintézmény 18. Móra Ferenc Általános Iskola

4 196 100

255 401

68 958

918 672

1 243 031

4 055 969

423 876

114 447

1 556 699

2 095 022

19. Petőfi Sándor Tagintézmény Alapfokú Köznevelési Intézményeket 20. Müködtető Központ

1 536 646

72 189

19 491

687 570

779 250

200 000

80 000

1 233 992

4 065 911

35,7

8 400 878

1 468 340

132,7

2 359 824

2 443 860

2 443 860

143,4

4 026 864

790 032

2 104 024

50,1

3 347 055

1 470 486

1 470 486

36,3

3 565 508

569 979

769 979

50,1

1 549 229

51 725 378

4 104 983

1 108 345

15 541 597

20 754 925

1 683 417

30 811 899

59,6

51 566 824

21. Zrinyi Ilona Gimnázium 22. Zrinyi I. Gimnázium Széchenyi úti kollégium

4 031 501

714 745

192 981

1 087 863

1 995 589

1 422 677

1 400 913

2 823 590

70,0

4 819 179

5 656 874

1 179 394

318 436

1 255 391

2 753 221

2 333 173

1 416 519

3 749 692

66,3

6 502 913

23. Zrinyi I. Gimnázium Tiszavasvári úti kollégium 24. Kölcsey Ferenc Gimnázium

5 181 399

967 218

261 149

405 435

1 633 802

434 655

727 693

1 162 348

22,4

2 796 150

1 933 080

5 000

1 350

846 785

853 135

373 537

1 092 078

1 465 615

75,8

2 318 750

25. Krúdy Gyula Gimnázium 26. Vasvári Pál Gimnázium 27. Művészeti Középiskola és Kollégium 28. Vikár Sándor Zeneiskola 29. Bárczi Gusztáv Általános Iskola

3 559 266

235 751

63 653

814 010

1 113 414

148 353

3 499 600

176 740

47 720

1 378 196

1 602 656

121 600

7 046

7 046

121 920

25 000

6 750

24 990

56 740

199 100

199 100

192 830

257 400 721 968

30. Inczédy György Középiskola,Szakisk. és Koll. 31. Wesselényi György Középiskola, Szakisk. és Koll.

3 566 997

11 064

2 987

878 707

892 758

261 818

538 078

17 890

4 830

620 495

643 215

258 754

32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Koll. 33. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola

1 044 756

89 683

1 115 337

1 205 020

42 136

34. 35. 36. 37. 38.

Sipkay B. Keresk. Vendégl. Idegenf. Középiskola Szakkiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utca) Zay Anna Egészségügyi ,Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Középfokú Köznevelési Intézményeket Müködtető Központ

211 750

9 076 643

3 119 460 1 468 340

1 969 365

550 407 319 837

20 051 839

-

601 984

750 337

21,1

1 863 751

482 719

2 573 684

73,5

4 176 340 128 966

121 920

47,4

213 131

213 131

29,5

728 769

921 599

570 640

1 382 865

38,8

89 135

347 889

64,7

991 104

99 383

461 356

44,2

1 666 376

-

-

269 871 1 120 699

-

2 275 623

-

530 837

41 576

11 226

19 963

72 765

280 043

42 499

322 542

60,8

395 307

2 330 402

651 893

176 011

681 345

1 509 249

112 881

71 431

184 312

7,9

1 693 561

758 537

43 648

11 785

1 035 195

1 090 628

25 146

208 719

233 865

30,8

1 324 493

954 607

79 304

21 412

670 973

771 689

183 058

490 724

673 782

70,6

1 445 471

34 777 052

4 238 906

1 120 290

11 040 831

16 400 027

6 312 581

17 388 527

50,0

33 788 554

1. oldal

2 839 609

8 236 337

-

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata írányítás alá tartozó intézmények helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bevételek és kiadások telephelyenként 2014-2015. években

1.

A.

N.

O.

Megnevezés

Helyiségek bérbeadásából származó bevétel 2015. évi tény

Személyi juttatás

2.

ALIM Központ

3.

Kodály Zoltán Általános Iskola

4.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

5. 6.

Göllesz V. Spec. Szakisk., Ált. Isk.és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola

P.

Járulék

166 899

45 062

969 000 3 437 112

113 628

30 680

Váci Mihály Tagintézmény

9.

Kertvárosi Tagintézmény

4 669 700

69 399

18 738

10. Bem József Általános Iskola 11. Hermann Ottó Tagintézmény

6 805 925

657 652

802 670

40 658

18. Móra Ferenc Általános Iskola 19. Petőfi Sándor Tagintézmény Alapfokú Köznevelési Intézményeket 20. Müködtető Központ

Dologi

766 955

Összesen

978 916

Beruházás

98 900

V.

W.

X.

1 668 145

Karbantartás, kisjavítás

% Bérleti díj

119 926

119 926

458 037

602 345

Összesen

3 202 288

5 407 440

513 661

2 280 706

293 370

Forintban-ban Y. Felhasználás mindösszesen 5 407 440

59,1

-

3 259 622 -

670 887

670 887

69,2

790 813

407 666

701 036

20,4

1 303 381 398 302

2 444 914

390 678

390 678

7 624

7 624

0,3

203 137

218 982

218 982

16 882

16 882

8,3

235 864

325 111

413 248

1 131 712

1 621 869

34,7

2 035 117

177 565

484 536

1 319 753

10 978

383 533

435 169

993 500

280 652

280 652

1 333 000

315 887

315 887

1 250 802

2 530 956 816 592

66 425

62 550

5 552 120

490 157 701 552

1 069 823

1 771 375

26,0

3 091 128

39 927

2 071 927

258,1

2 507 096

12 990

452 247

465 237

46,8

745 889

25 720

224 311

250 031

18,8

565 918

521 000

6 922 614

56,6

9 848 619

883 017

81,2

1 488 425

457 111

208 000

6 279 781

230,7

7 024 121

521 000

2 032 000

12 237 750

1 390 706

375 491

1 159 808

2 926 005

1 087 763

146 406

39 530

419 472

605 408

2 722 470

168 890

45 600

529 850

744 340

432 740

432 740

6 499

2 471 166

67 073

3 065 738

46,6

3 498 478

4 886 250

147 597

39 851

669 010

856 458

891 880

495 000

623 745

2 010 625

41,1

2 867 083

1 793 130

4 206

1 136

697 740

703 082

15 000

26 293

41 293

2,3

744 375

6 585 713

2 906 041

784 631

7 652 917

11 343 589

5 271 045

4 187 806

2 061 351

556 564

1 089 763

3 707 678

1 022 279

5 612 283

1 142 363

308 438

650 686

2 101 487

176 712

23. Zrinyi I. Gimnázium Tiszavasvári úti kollégium 24. Kölcsey Ferenc Gimnázium

6 618 543

702 995

189 809

1 211 736

2 104 540

2 303 092

32 000

8 640

3 367 636

48 310

13 044

3 931 050

193 000

52 110

983 691

34 468 082

62,9

45 811 671

2 666 247

63,7

6 373 925

837 579

1 734 728

30,9

3 836 215

51 180

1 275 469

1 326 649

20,0

3 431 189

40 640

26 499

1 368 146

1 394 645

60,6

1 435 285

61 354

22 800

829 801

852 601

25,3

913 955

1 228 801

86 015

1 822 992

2 151 903

54,7

3 380 704

162 000

62,9

162 000

704 054

734 279

152,0

734 279

257 400

-

162 000

483 055

-

30 225

2 642 669

31. Wesselényi György Középiskola, Szakisk. és Koll. 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Koll.

2 571 060

70 575

19 055

941 410

1 031 040

1 673 352

1 472 000

397 440

1 036 274

2 905 714

97 752

26 393

1 597 166

1 721 311

363 000

720 437

242 896

11 597 531

1 250 000

99 160

152 244

251 404

18 990

2 068 991

2 087 981

79,0

3 809 292

1 753 145

2 970 072

115,5

4 001 112

769 811

769 811

46,0

3 675 525

1 216 927

-

1 448 727

193 298

52 190

945 511

1 190 999

2 467 550

682 960

184 399

1 429 882

2 297 241

1 153 803

1 004 033

1 004 033

876 321

583 836

583 836

11 473 988

19 978 674

39 957 347

16 349 506

2 619 856

1 643 968

29. Bárczi Gusztáv Általános Iskola 30. Inczédy György Középiskola,Szakisk. és Koll.

33. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Sipkay B. Keresk. Vendégl. Idegenf. Középiskola 34. Szakkiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 35. Szakközépiskola és kollégium Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 36. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utca) Zay Anna Egészségügyi ,Informatikai 37. Szakközépiskola és Kollégium Középfokú Köznevelési Intézményeket 38. Müködtető Központ

Felújítás

2 205 152

54 832 614

27. Művészeti Középiskola és Kollégium 28. Vikár Sándor Zeneiskola

U.

2015. évi bevétel 50 %-nak felhasználása

21. Zrinyi Ilona Gimnázium 22. Zrinyi I. Gimnázium Széchenyi úti kollégium

25. Krúdy Gyula Gimnázium 26. Vasvári Pál Gimnázium

T.

-

Vécsey Károly Tagintézmény

16. Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény 17. Zelk Zoltán Tagintézmény

S.

3 860 580

8.

14. Arany János Gimnázium és Általános Iskola 15. Szabó Lőrinc Tagintézmény

R.

2015. évi bevétel elérése érdekében felmerült kiadás

7.

12. Gárdonyi Géza Tagintézmény 13. Kazinczy Ferenc Tagintézmény

Q.

39. kimutatás

6 696 604

1 808 082

2. oldal

98 001 468 043 88 997

1 882 858

2 648 303

251 404

0,0

-

135 075

233 076

16,1

1 424 075

1 187 915

1 655 958

67,1

3 953 199

539 091

628 088

54,4

1 632 121

359 235

359 235

41,0

943 071

19 978 677

50,0

39 957 351

15 447 516

-