A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 5

10 Egri Törvényszék

2016.05.27 12:01:10

Szervezet neve: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete

Szervezet székhelye: Irányítószám:

Közterület neve: Házszám:

Település: Hatvan

3 0 0 0

Közterület jellege:

Kossuth Lépcsőház:

2

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

6 0 .P K

Nyilvántartási szám:

1 0

Szervezet adószáma:

1 8 5 7 0 2 0 9

Képviselő neve:

.2 0 9

0 2

tér

Ajtó:

/ 1 9 9 2/ 04

0 0 0 0 7 7 1 1

1 0

Fonyódi Imre

Képviselő aláírása:

Keltezés: 2 0 1 6

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

1 8

Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.38


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök

149

106

149

106

3 961

4 014

3 961

4 014

4 110

4 120

3 954

3 786

4 366

3 954

-412

-168

156

334

156

334

4 110

4 120

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

3 228

4 849

3 228

4 849

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés

1 117

981

1 117

981

- támogatások

1 612

993

1 612

993

300

499

300

499

- adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

1 612

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

3 228

4 849

3 228

4 849

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

3 228

4 849

3 228

4 849

6. Anyagjellegű ráfordítások

1 478

2 053

1 478

2 053

7. Személyi jellegű ráfordítások

1 665

2 817

1 665

2 817

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

582

536

582

536

8. Értékcsökkenési leírás

321

42

321

42

9. Egyéb ráfordítások

176

105

176

105

1 612

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év



Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

3 640

5 017

3 640

5 017

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

3 640

5 017

3 640

5 017

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-412

-168

-412

-168

-412

-168

-412

-168

-412

-168

-412

-168

160

150

160

150

822

1 118

822

1 118

121

179

121

179

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék


Igen

Nem

Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

3 0 0 0

Közterület neve: Házszám:

Település:

Hatvan Közterület jellege:

Kossuth Lépcsőház:

2

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

6 0. PK . 2 0 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 0

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 5 7 0 2 0 9

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1992 /04

0 0 0 0 7 7 1 1

1 0

Fonyódi Imre

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érdekképviselet, rehabilitációs tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1998. évi XXV. tv.a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 21.§. a-g pontok 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Mozgáskorlátozott személyek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2500 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142

Szervezet neve: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 5. Cél szerinti jutattások kimutatása


5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1) Elnök

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):

Tárgyév (2) 252

Előző év (1)


536 Tárgy év (2)

252

536

Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142

Szervezet neve: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 228

4 849

121

179

822

1 118

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 285

3 552

H. Összes ráfordítás (kiadás)

3 640

5 017

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 665

2 817

3 640

5 017

-412

-168

28

29

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142

Szervezet neve: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

993 090

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

993 090 993 090 993 090 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi

993 090

Dologi Felhalmozási Összesen:

993 090 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása


Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


600 000




Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

470 560 129 440

Felhalmozási Összesen:




Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


500 000





428 291 71 709





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


326 750





93 225 233 525





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


742 800





266 541 476 259





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


48 000




Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi

48 000

Dologi Felhalmozási Összesen:




Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


150 000





150 000





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


122 391


122 391 122 391 0 visszatérítendő



122 391





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


121 201


121 201 121 201 0 visszatérítendő



121 201





Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39


PK-142


178 594


0 0 178 594 visszatérítendő


Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:



Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.39

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 10 Egri Törvényszék

Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló


PK-142-03 Jegyzőkönyv


PK-142-04 Jelenléti ív


PK-142-05 Meghatalmazás


PK-142-06 Egyéb



Nyomtatva: 2016.05.31 07.25.40

PK-142 PK-142-02 Szöveges beszámoló PK-142-02_Szöveges beszámoló.pdf

Pk.60.209/1992

Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (HVKME) 3000 HATVAN, Kossuth tér 2.

Szöveges beszámoló és mellékletei a HVKME 2015. évi közhasznú tevékenységéről a 2011. évi CLXXV. Ectv. alapján

(PK-142-02)

Tartalom: Szöveges beszámoló és mellékletei a HVKME 2015. évi közhasznú tevékenységről Mellékletek: 1. Szöveges beszámoló a HVKME 2015. évi közhasznú tevékenységéről 2. Kimutatás - költségvetési támogatások felhasználásról 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Záradék: E közhasznúsági beszámolót a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete Küldöttközgyűlése 2016. május 26-i ülésén 1/2016.05.26. sz. KKGY. határozatával elfogadta

Az egyszerűsített éves beszámolót az Exact Cont könyvelő kft. mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta

Szöveges beszámoló és mellékletei a HVKME 2015. évi közhasznú tevékenységéről (PK-142-02) 1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ SZÖVEGES TARTALMI BESZÁMOLÓ Az Egyesület 2015. évben cél szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbiak szerint látta el: Az Egyesület célja: - egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását, rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítését szolgáló tevékenység. - mozgáskorlátozottak egyenjogú társadalmi részvételének elősegítése az egyéni erőfeszítések összefogásával, támogatásuk, szociális, rehabilitációs érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete. (rehabilitáció, rehabilitációs munkaközvetítés, akadálymentesítés, átképzés, ismeretterjesztő előadások, közös kulturális és egyéb programok szervezése, stb. Az Egyesület Hatvan Városban és 12 kistérségi településén élő mozgáskorlátozott személyek által létrehozott közhasznú szervezet. (Aktív taglétszám 2015.12. 31-én 13 helyi csoportban 721 fő.) Közhasznú tevékenységei közé tartozik Hatvan Város és kistérsége mozgáskorlátozottainak érdekképviselete, társadalmi esélyegyenlőségük, rehabilitációjuk, munkába történő visszaállásuk, akadálymentes életvitelük biztosítása érdekében a szükséges igények felmérése és továbbítása az illetékes szervezetek felé. Az Egyesület beszerzi és továbbítja a szükséges információkat az arra rászorulóknak, tájékoztatja az érdeklődőket a lehetséges munka, ill. támogatási lehetőségekről, segítséget nyújt ügyeik intézésében. Információs szolgálat: Tagjaink számára 2015-ben 3 alkalommal (3x800 pld.) bocsájtottunk ki hírlevelet. Egyéb információszolgáltatás: telefonon, interneten, levélben, ügyfélfogadás alkalmával Az Egyesület honlapján (www.hvkme.hu) 2006 májusától kb. 19.000 látogatás történt. Az Egyesület által végzett szolgáltatások 2015. évben: Érdekképviseleti tevékenység – jogi segítségnyújtás mozgáskorlátozottakat, fogyatékossággal élőket érintő ügyekben. (segítségnyújtás beadványok, fellebbezések szerkesztésében) Sorstársi tanácsadói Szolgálat: A mozgáskorlátozottak, családtagjaik és segítőik minden, a fogyatékossággal kapcsolatos kérdéssel, krízishelyzetben, lelki és fizikai problémákkal is felkereshetik a tanácsadót, aki az egyszerű információnyújtástól a többszöri találkozást, hosszabb beszélgetéseket igénylő feladatok megoldásáig, amilyen, például, az önálló életvitelt segítő beszélgetések, a sorstársakat érintő legtöbb kérdésben igyekszik segítséget nyújtani. 2015. évben 2 vizsgázott tanácsadó végezte a feladatot. Rehabilitációs foglalkoztatás, rehabilitációs munkaközvetítés: Egyesületünk a megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottá vált emberek mielőbbi munkába állása, munkaügyi rehabilitációja érdekében kapcsolatot tart fenn az NRSZH területi szervezeteivel, helyi Munkaügyi Központtal, a kistérség munkáltatóival, 2015. évben megszerezte a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt, mely lehetővé tette, hogy szervezetünk 2016. 01.01-től megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztasson. A munkaközvetítői szolgáltatás eredményeként eddig mintegy 45 főt sikerült kiközvetíteni, elhelyezni megmaradt munkaképességüknek megfelelő rehabilitációs munkakörben. Gépjárműszerzési támogatás ügyintézése (információ-szolgáltatás, tanácsadás) Révész szolgálat – beteglátogatás, családlátogatás Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, Segédeszköz-beszerzéssel, kölcsönzéssel kapcsolatos ügyintézés, információszolgáltatás. Egyesületünk gyógyászati segédeszközöket kölcsönöz térítésmentesen az arra rászorulóknak. Kölcsönzések száma 2015. évben: 51 db Egyéb ügyintézések: akadálymentesítési támogatással, méltányossági nyugdíjemeléssel, fogyatékossági támogatással, közlekedési támogatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás, ügyintézés, tanácsadás stb.): Különböző ügyintézések, információszolgáltatások száma éves szinten össz. kb.: 2500 db. Megvalósított rehabilitációs és kulturális és egyéb rendezvények, események 2015-ben: Helyi-csoport gyűlések, fórumok 12 településen, Jótékonysági koncert a Dél-Koreai IMMANUEL kórus közreműködésével Esélyegyenlőségi nap – figyelemfelkeltő rendezvény) 2015. október 15-én Hatvanban, Rehabilitációs programok, gyógyfürdő-látogatások, Majális, kulturális, jótékonysági rendezvények színházlátogatások, karácsonyi ünnepség. Résztvevők létszáma összesen 989 fő

2

Számviteli beszámoló A Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete, mint kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet (továbbiakban: HVKME) 2015. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 4.120.000 Ft, a saját tőke 3.786.000 Ft. A részletes kimutatást beszámolónk I. sz. melléklete (PK-142) tartalmazza, mely áll a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet (HVKME) egyszerűsített beszámolójából, (mérleg, eredménykimutatás), közhasznúsági mellékletéből, és kiegészítő mellékletekből. Az Egyesület tárgyévi tevékenységével összefüggésben kapott támogatások, adományok, és azok felhasználása Gazdálkodás: Egyesületünk főbb bevételi forrásai 2015. évben: tagdíjakból 981.200 Ft; MEOSZ által működéssel, sorstársi tanácsadással és intézményi szolgáltatással kapcsolatos költségekre 2015. évben 1.117.550 Ft került átutalásra. NEA működési és szakmai célú pályázati támogatásból: 1.100.000 Ft; adó 1%-os támogatásból: 178.594 Ft; önkormányzati támogatásokból 150.000 Ft, magánszemélyek pénzbeli adományaiból 7.260 Ft, adományból (céladományok autóbuszköltségekre) 2015-ben 320.000 Ft bevétele származott az Egyesületnek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP 1.1.1 pályázati forrásból részmunkaidőben foglalkoztatott, csökkent munkaképességű alkalmazott bérköltségét, s annak járulékait 100%-os bértámogatással, 993.090 Ft-tal támogatta. Bevételeinket jelen beszámoló mellékleteiben, a kimutatások szerint felsorolt részletezésben, cél szerinti tevékenységre, szolgáltatások fenntartására, működési költségek fedezésére használtuk fel. ________________________________________ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Központi költségvetésből a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségén (továbbiakban: MEOSZ) keresztül, működéssel kapcsolatos költségek támogatására továbbutalt támogatásként 2015. évben összesen 1.117.550 Ft-ot kapott. Esélyegyenlőségi Nap rendezvény költségeire nyújtott 150.000 Ft pályázati támogatást a Hatvani Önkormányzat, SZJA 1%-os támogatásból 178.594 Ft-ot kapott szervezetünk. Az SZJA 1%-os támogatás előző évben 121.201 Ft, tárgyévben 178.594 Ft volt. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2014. évi működési és szakmai pályázatán összesen 1.100.000 Ft-ot nyert az egyesület. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP 1.1.1 pályázati forrásból részmunkaidőben foglalkoztatott, csökkent munkaképességű alkalmazott bérköltségét, s annak járulékait 100%-os bértámogatással, 993.090 Ft-tal támogatta. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 2015. évben az Egyesület kiadása a 2015-ben lebonyolított akkreditációs eljárás költségei miatt 168.000 Ft-tal több volt, mint a bevétele, azonban közép és hosszútávon ezek a munkabértámogatási pályázati lehetőségek teremtik meg a pozitív szaldós gazdálkodás feltételeit. Egyesületünk továbbra is fontosnak tartja, hogy biztos tartalékalappal rendelkezzen, esetleges pályázati forrásokhoz szükséges önerő, valamit a cél szerinti működéshez, aktuális feladatokhoz szükséges anyagi háttér tartalékként folyamatosan rendelkezésére álljon. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott pénzbeli, ill. természetbeni támogatásokat, így e soron nem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

3

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben a HVKME a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán 1.100.000 Ft működési és szakmai célú támogatást nyert, a MEOSZ-tól 1.117.550 Ft-ot, önkormányzatoktól 150.000 Ft-ot kapott az Egyesület. 1%-os támogatásból 2015. évben 178.594 Ft bevételünk volt, 57.393 Ft-tal több, mint az előző évben. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP 1.1.1 pályázati forrásból részmunkaidőben foglalkoztatott, csökkent munkaképességű alkalmazottak bérköltségét, s azok járulékait 100% százalékos támogatással, 993.090 Ft-tal támogatta. Adományok: Magánszemélyek pénzbeli adományaiból 7.260 Ft, Egyéb adományból (céladományok autóbuszköltségekre) 2015-ben 320.000 Ft bevétele származott az Egyesületnek - egyesületi tagsági díjakból 981.200 Ft bevétele származott az Egyesületnek. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk 2015. évben az ügyintézésben, ügyvitelben rendszeresen részt vevő 5 fő megbízási díjára összesen 736.000 Ft-ot, ebből az elnök – vezető tisztségviselő tiszteletdíjára 2015.07. hóig 147.000 Ft-ot; 2015. 08. hótól vezető tisztségviselő részmunkaidős munkabérére 280.600 fordítottunk. Munkabér-támogatással (TÁMOP 1.1.1) foglalkoztatott, csökkent munkaképességű ügyintéző munkabérére 1 fő részére, járulékokkal együtt 993.090 Ft-ot fordítottunk. Személyi költségekre, kiküldetéssel (saját gépkocsi-használat, utazási költség) kapcsolatos költségtérítésekre 2015 évben 130.286 Ft-ot fordítottunk. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Záradék: E közhasznúsági beszámolót a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete Küldöttközgyűlése 2016. május 26-i ülésén 1/2016.05.26. sz. KKGY. határozatával elfogadta

4

Közhasznúsági beszámoló - (PK-142-02) 2. számú melléklete

KIMUTATÁS költségvetési támogatások felhasználásról 2015. év Támogatásnyújtó neve MEOSZ Nytsz: 436-518/2015 MEOSZ Nytsz: 1017-518/2015 MEOSZ Nytsz:1018-518-/2015 MEOSZ Nytsz:1018-518-2/2015 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-15-M-0904 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-15-SZ-0421 Helyi önkormányzat – Hatvan Magánszemélyek 1%-os támogatása NRSZH Rehab bértám.

Támogatás időpontja összege (Ft) 2015.05.21 2015.09.03

Felhasználás célja

326750 Működési célú támogatás 48000 Intézményi tám. Sorstársi Tanácsadói Szolgáltatás-támogatás I. részlet Sorstársi Tanácsadói Szolgáltatás-támogatás II. részlet

2015.09.03

573800

2015.09.03

169000

2015.08.10

600000 Működési célú támogatás

2015.08.10

500000 Szakmai célú támogatás

2015.04.07

150000 kiírt pályázat – rendezvényköltségek

2015. év.

„Esélyegyenlőségi Nap” - önkormányzat által Közhasznú tevékenységek támogatása

178594 (szja1%)

2015.01.01-től 2015.09.31-ig

993090

Összesen:

3539234

Az NRSZH részmunkaidőben foglalkoztatott, csökkent munkaképességű alkalmazottak bérköltségét, s azok járulékait 100% százalékos támogatással, 993.090Ft-tal támogatta, TÁMOP 1.1.1 pályázati forrásból

Felhasználás összege (Ft) előző évi tárgyévi

Átvitel összege (Ft)

Elszámolás határideje

2016. 01.31. 2016. 01. 31. 2016. 01. 31 2015. 01. 31.

307250

326750

0

0

48000

0

629260

573800

0

0

169000

0

270000

600000

0

2016. 04.30.

0

500000

0

2016. 04.30.

100000

150000

0

121201

178594

0

886144

993090

0

2313855

3539234

0

2016. 12.31. 2016. 06.01. minden hónap 20. napja

5

Megnevezés

Előző évi összeg (eFt)

Közhasznúsági beszámoló - (PK-142-02) 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2015. év Változás Tárgyévi Megjegyzés összeg (eFt) % eFt 3786 4,2 -168

Saját tőke

3954

Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

4366 0 0 -412

3954 0 0 -168

9,4 0 0 59,2

-412 0 0 244

-412

-168

59,2

244

KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2015. év Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi

Közhasznúsági beszámoló - (PK-142-02) 4. számú melléklete

Eltérés %

Megjegyzés

Ft

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

6

Közhasznúsági beszámoló - (PK-142-02) 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2015. év Juttatás megnevezése

Támogatott cél

MEOSZ Nytsz: 436-518/2015

Működési célú támogatás

MEOSZ Nytsz: 1017-518/2015

Intézményi

MEOSZ Nytsz:1018-518-/2015 MEOSZ Nytsz:1018-518-2/2015 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-14-M-0612 Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-15-SZ-0421

Helyi önkormányzat és szervei Egyesületi tagsági díjak össz: 2014-2015-ben 1500 Ft/fő/év; SZJA 1%-a (NAV) NRSZH–TÁMOP 1.1.1 rehab bértám. 2015.09.31-ig

ÖSSZESEN:

Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi

Változás % Ft

307250

326750

6,3

19500

0

48000

100

48000

Sorstársi Tanácsadói Szolgáltatás-támogatás I. – II.

629260

742800

18

113540

Működési célú támogatás

270000

600000

122

330000

0

500000

100

500000

160000

150000

6,25

-10000

1117000

981200

-12

-135800

121201

178594

47,4

57393

886144

993090

12

106946

3480855

4520434

Szakmai célú támogatás „Esélyegyenlőségi Nap” - önkormányzat által kiírt Civil pályázat – rendezvényköltség Cél szerinti működésre Cél szerinti közhasznú tevékenységre és működésre Rehabilitációs bértámogatás (Bruttó bér + járulék)

1311179

7

Közhasznúsági beszámoló - (PK-142-02) 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2015. év

Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Munkavállalók munkabérköltsége*

Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés %

Megjegyzés

Ft 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1164666

548457

1713123

212

Megbízási díjak

876000

736000

16

Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:

156648 0 0 0

130286 0 0 0

16,8 0 0 0

Ebből vezető tisztségviselő részmunkaidős munkabére 2015.08. hótól 12. hó 31-ig 280.600 Ft 5 fő: elnök, + 4 fő –, megbízási díjjal alkalmazva -140000 Ebből az elnök tiszteletdíja 2015.07. hóig: 252.000 Ft -26362 Kiküldetési (saját gépkocsi használat, utazás) költségek* 0 0 0

8

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Recommend Documents