A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Tárgyév:
Törvényszék:
2 0 1 4
14 Kaposvári Törvényszék
2015.05.28 14:48:42
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Szervezet székhelye: Irányítószám:
7 4 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település: Kaposvár Közterület jellege:
Béke Lépcsőház:
47
Emelet:
Bejegyző határozat száma:
1 4 .P K
Nyilvántartási szám:
1 4
Szervezet adószáma:
1 9 9 6 3 1 5 6
Képviselő neve:
.6 0 1 7 0
0 2
utca
Ajtó:
/ 1 9 8 9/
0 1 6 7 2
1 4
Dr.Hegedüs Lajos
Képviselő aláírása:
Keltezés: Kaposvár
2 0 1 5
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
0 4
2 0
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év
(Adatok ezer forintban.)
Előző év helyesbítése
Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.
Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.
Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok
C.
412 630
416 227
21
0
409 999
413 617
2 610
2 610
107 535
95 784
754
906
55 753
14 941
0
IV. Pénzeszközök
51 028
79 937
Aktív időbeli elhatárolások
11 734
9 540
531 899
521 551
397 911
368 137
274 836
276 170
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.
Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék
0 109 235
109 235
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
18 807
-17 268
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
-4 967
E.
Céltartalékok
F.
Kötelezettségek
23 696
55 668
23 696
55 668
110 292
97 746
531 899
521 551
I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G.
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év helyesbítése
előző év
1. Értékesítés nettó árbevétele
(Adatok ezer forintban.)
Vállalkozási tevékenység
tárgyév
előző év
előző év helyesbítése
Összesen
tárgyév
tárgyév előző év helyesbítése
előző év
14 904
14 386
17 238
14 334
32 142
28 720
0
0
0
0
0
0
303 277
266 363
0 303 277
266 363
2 285
2 177
2 285
2 177
261 134
224 182
261 134
224 182
0
0
0
0
1 152
270
1 214
289
41 641
28 918
41 641
28 918
41 641
28 918
41 641
28 918
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
360 974
309 937
378 274
324 290
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
30 130
31 311
30 130
31 311
6. Anyagjellegű ráfordítások
69 313
77 726
15 667
8 643
84 980
86 369
258 269
232 072
5 057
1 854
263 326
233 926
0
0
0
0
0
8. Értékcsökkenési leírás
9 014
12 387
1 073
198
10 087
12 585
9. Egyéb ráfordítások
5 531
8 242
470
427
6 001
8 669
0
8
0
0
8
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek
62
19
ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások
7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
17 300
14 353
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év helyesbítése
előző év
11. Rendkívüli ráfordítások
(Adatok ezer forintban.)
Vállalkozási tevékenység
tárgyév
előző év
előző év helyesbítése
tárgyév
Összesen tárgyév előző év helyesbítése
előző év
40
0
0
40
0
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
342 167
330 435
22 267
11 122 364 434
341 557
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
215 011
193 421
0
215 011
193 421
C. Adózás előtti eredmény (A-B)
18 807
-20 498
-4 967
13 840
-17 267
12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény (D-13)
0 18 807
3 231
0 -20 498
0
-4 967
0 3 231
0
18 807
-20 498
177 757
-4 967
13 840
-17 267
0
3 231
13 840
-17 267
133 167
177 757
133 167
5 011
5 285
5 011
5 285
0
0
0
0
77 366
45 664
77 366
45 664
1 000
863
1 000
863
0
0
0
0
Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Könyvvizsgálói záradék
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Igen
Nem
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név
1.2 Székhely Irányítószám:
7 4 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település:
Kaposvár Közterület jellege:
Béke Lépcsőház:
47
1.3 Bejegyző határozat száma:
Emelet:
1 4
1.4 Szervezet adószáma:
1 9 9 6 3 1 5 6
1.6 Képviselő neve:
0 2
Ajtó:
/1989 /
1 4. PK . 6 0 1 7 0
1.4 Nyilvántartási szám:
utca
0 1 6 7 2
1 4
Dr.Hegedüs Lajos
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szöveg
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
Hátrányos helyzetű társ.csop.esélyegyenlőséégnek m
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország Alaptörvénye XII.cikk 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2800 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név
1.2 Székhely Irányítószám:
7 4 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település:
Kaposvár Közterület jellege:
Béke Lépcsőház:
47
1.3 Bejegyző határozat száma:
Emelet:
1 4
1.4 Szervezet adószáma:
1 9 9 6 3 1 5 6
1.6 Képviselő neve:
0 2
Ajtó:
/1989 /
1 4. PK . 6 0 1 7 0
1.4 Nyilvántartási szám:
utca
0 1 6 7 2
1 4
Dr.Hegedüs Lajos
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szöveg
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
közvetlen illetve közvetett szociális tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékossággal élő enberek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 170 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név
1.2 Székhely Irányítószám:
7 4 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település:
Kaposvár Közterület jellege:
Béke Lépcsőház:
47
1.3 Bejegyző határozat száma:
Emelet:
1 4
1.4 Szervezet adószáma:
1 9 9 6 3 1 5 6
1.6 Képviselő neve:
0 2
Ajtó:
/1989 /
1 4. PK . 6 0 1 7 0
1.4 Nyilvántartási szám:
utca
0 1 6 7 2
1 4
Dr.Hegedüs Lajos
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szöveg
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
rehabilitációs foglalkoztatás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991 évi IV.törvény a foglalkoztatás elősegítéséről 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű emberek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 123 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név
1.2 Székhely Irányítószám:
7 4 0 0
Közterület neve: Házszám:
Település:
Kaposvár Közterület jellege:
Béke Lépcsőház:
47
1.3 Bejegyző határozat száma:
Emelet:
1 4
1.4 Szervezet adószáma:
1 9 9 6 3 1 5 6
1.6 Képviselő neve:
0 2
Ajtó:
/1989 /
1 4. PK . 6 0 1 7 0
1.4 Nyilvántartási szám:
utca
0 1 6 7 2
1 4
Dr.Hegedüs Lajos
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Szöveg
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
egészségügyi szolgáltatói tevékenység
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi LXXXIII.törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megromlott eü.állapotúak kórház utáni utókezelése 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 550 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1
Felhasznált vagyonelem megnevezése
(Adatok ezer forintban.)
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja 17 268Szociális intézmények fenntartása
4.2
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
4.3
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Vagyonelem értéke
Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)
17 268
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)
17 268
5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Belföldi kiküldetési díjak 5.2
Tárgyév 1 241
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Erzsébet utalvány
1 438 Tárgy év
0 Előző év
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
145 Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)
1 241
1 583
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)
1 241
1 583
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség
Előző év (1)
Tárgyév (2)
6.2
Tisztség
Előző év (1)
Tárgy év (2)
A.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok
(Adatok ezer forintban.)
Előző év (1)
B. Éves összes bevétel
Tárgyév (2)
378 274
324 290
1 000
863
0
0
77 366
45 664
0
0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
299 908
277 763
H. Összes ráfordítás (kiadás)
364 434
341 557
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
263 326
233 926
215 011
193 421
13 840
-17 267
ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói
Mutató teljesítése Nem
Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
26 071 992
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
26 071 992 26 071 992 26 071 992
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
21 023 363 5 048 629
Felhalmozási
0
Összesen:
26 071 992 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
686 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
686 000 656 000 686 000
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
0 686 000
Felhalmozási
0
Összesen:
686 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
21 341 640
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
21 341 640 21 341 640 21 341 640
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
20 193 050 1 148 590
Felhalmozási
0
Összesen:
21 341 640 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
27 684 240
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
27 127 728 27 127 728 27 684 240
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
23 197 546 3 930 182
Felhalmozási
0
Összesen:
27 127 728 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
17 783 500
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
17 783 500 17 783 500 17 783 500
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
15 159 533 2 623 967
Felhalmozási
0
Összesen:
17 783 500 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
9 349 500
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
9 349 500 9 349 500 9 349 500
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
7 549 197 1 800 303
Felhalmozási
0
Összesen:
9 349 500 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
45 664 231
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
45 664 231 45 664 231 44 626 331
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
67 862 763 8 813 178
Felhalmozási
0
Összesen:
76 675 941 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
1 331 641
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
1 331 641 1 331 641 1 331 641 visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
1 273 175 58 466
Felhalmozási Összesen:
1 331 641 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
873 889
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
873 889 873 889 873 889
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
873 889 0
Felhalmozási
0
Összesen:
873 889 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
887 974
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
588 254 588 254 887 974
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
299 720 0
Felhalmozási
0
Összesen:
299 720 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
786 128
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
478 528 478 528 786 128
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
134 358 0
Felhalmozási
242 570
Összesen:
376 928 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
24 000 400
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
24 000 400 24 000 400 19 918 600 visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
16 067 891 7 313 334
Felhalmozási
146 189
Összesen:
23 527 414 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
35 168 605
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
35 168 605 35 168 605 35 138 623
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
35 168 605 0
Felhalmozási
0
Összesen:
35 168 605 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
223 082
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg:
223 082 223 082
- tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
223 082 0
Felhalmozási
0
Összesen:
223 082 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
698 556
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
698 556 698 556 625 556
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
698 556 0
Felhalmozási
0
Összesen:
698 556 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
285 732
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
285 732 285 732 285 732
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
285 732 0
Felhalmozási
0
Összesen:
285 732 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
14 499 828
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
14 499 828 14 499 828 15 651 405
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
9 311 352 5 188 476
Felhalmozási
0
Összesen:
14 499 828 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:
3 480 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:
3 480 000 3 480 000 3 480 000
Támogatás típusa:
visszatérítendő
vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi
3 000 000 480 000
Felhalmozási
0
Összesen:
3 480 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék
Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-02 Szöveges beszámoló
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-03 Jegyzőkönyv
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-04 Jelenléti ív
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meghatalmazás
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
PK-142-06 Egyéb
Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:
Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44
PK-142 PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés konyvizsgalo mse.pdf
PK-142 PK-142-02 Szöveges beszámoló Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete kieg.melléklet 2014.pdf
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14
I.ÁLTALÁNOS RÉSZ
Kiegészítő melléklet 2014 év
Szervezet neve: Alapítás éve:
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 1989
Bírósági bejegyzés száma:
PK.60.170/89
Fő tevékenységi kör:
M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Időszak Közhasznú egyesület célja:
2014 év Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.
Alapcél szerinti besorolás:
szociális tevékenység kód 8
Képviseletre jogosult: A számviteli politika alapján:
Dr.Hegedüs Lajos A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31.
Az üzleti év időszaka:
2014.január 1.-2014 december 31.
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa:
„A” változat,további alábontás nem lett alkalmazva
Az eredménykimutatás fajtája: „A” típusú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm.rendelet szabályozása szerint közhasznú egyszerűsített éves eredmény kimutatás. A deviza választott árfolyama: MNB középárfolyam Az Egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan,a bruttó érték alapján számítja a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. 1
II:SPECIFIKUS RÉSZ: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbítést 2014 évben nem számoltunk el. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA
Eszközök
A.Befektetett eszközök
416,227
I.Immateriális javak
0 Adatok ezer forintban 208 187 0 21 208 0
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó II.Tárgyi eszközök
413,617
Telkek Adatok ezer forintban 10889 0 100000 0 20889 20889
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Épületek
Adatok ezer forintban 300144 38035 4686 6046 304111 260749
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Gépek berendezések Adatok ezer forintban 2
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
326 202 0 25 326 99
Járművek Adatok ezer forintban 35561 24688 10873 2548 31595 9465
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Üzemi gépek,felszerelések Adatok ezer forintban 2233 1663 270 256 2503 584
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Irodai gépek berendezések
Adatok ezer forintban 20024 17681 789 1115 20813 2472
Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
Beruházások
Adatok ezer forintban 3856 0
Induló bruttó Induló értékcsökkenés 3
Tárgyévi növekedés
10297 4029
Tárgyévi csökkenés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó
0 10124 10124
Értékhelyesbítés
Adatok ezer forintban 88660 20575 109235
Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése
III.Befektetett pénzügyi eszközök
2,610 Adatok ezer forintban 2610
Praktikum részesedés
B.Forgóeszközök
95,784
I.Készletek
906 Adatok ezer forintban 906
Gyógyászati bolt leltár készlete
II.Követelések
14,941 Adatok ezer forintban 3564 285 7810 3200 7 76
Belföldi vevő Munkavállalóknak folyósított előleg Előleg Tagi kölcsön Praktikum kft. Praktikum tagi kölcsön kamat Egyéb követelés
III.Értékpapírok
0 4
IV.Pénzeszközök
79,937
Pénztárak Betétszámlák
249 79688
C.Aktív időbeli elhatárolások
9,540
Bevételek aktív időbeli elhatárolás
Ssz
Megnevezés
Bevétel jellege
1
OEP
2014.11.havi TB támogatás
2 022 100
2
OEP
2014.12.havi TB támogatás
2 059 700
3
Munkaügyi Központ
Támop 1.1.2-11 2014 12.hó
73 000
4
Erfo Kft.
NKSZK foglalkoztató 2014.11.árbevétel
189 663
5
Erfo Kft.
NKSZK foglalkoztató 2014.12.árbevétel
47 714
6
OEP
Kifizetőhelyi ellátás 2014.12.havi
93 437
Összeg
7
OEP
Kifizetőhelyi jutalék 2014.12.havi
1 385
8
MSE
86 000
9
MSE
10
MSE
NISZI Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi NKSZK Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi Fészek Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi
89 000
11
MSE
Napsugár Szociális sz.térítési díj
40 000
12
MSE
617 733
13
MSE
NISZI lakóotthon sz.térítési díj 12.hó Fészek lakóotthon térítési díj 2014.12.havi
14
MÁK
Fészek Lakóotthon
571 144
15
MÁK
Szociális normatíva különbözet
16
MÁK
17
MÁK
18
MSE
19
MSE
Fészek Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás
Összesen:
68 000
89 000 2 428 900 20 580 91 409
8 588 765
5
Költségek aktív időbeli elhatárolása SORSZÁM
Számla száma
Szállító
Megnevezés
1 2
201400517526 14-00000340600
General Providencia Allianz
Szakm.fel.bizt KGFB XUA-815
6179 1820
3
201400997658
General Providencia
Szakm.fel.bizt.
49454
4
000944/2014
Kistérségi Telefonkönyv Kft.
Hírdetési szolg.
17536
5
000166/2014
6 7
ÖSSZEG
Hírdetési szolg.
15446
201411017 201402442383
Cégtelefonkönyv Terjesztő Kft. HVG Kiadó Zrt. General-Providencia
Szaklap előfizetés Szakm.fel.bizt.
5750 1229
8
201402442937
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
3645
9
201402485521
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
31680
10
11255/2014
Kulcs-Soft Nyrt.
Számlázó program
16197
11
11256/2014
Könyvelő program
122338
12
000628/2014
Kulcs-Soft Nyrt Online Kereső Cégcsoport Kft.
Hírdetési szolg.
30102
13
201403938538
General-Providencia
Szakm.frel.bizt.
10915
14 15 16 17
D-07624406 201404474931 006675127 006685070
GTS Hungary Távközlési Kft. General-Providencia K&H Biztosító K&H Biztosító
Email hosting díj Szakm.frel.bizt KGFB KGFB
2381 8922 5777 5379
19
2014/1710
Adónet.hu Zrt.
20
19195/2014
21
Szaklap előfizetés
20808
Kulcs-Soft Nyrt.
Kulcs-Bér
266700
1069801/2014
Aegon Zrt.
KGFB
12725
22
201404924336
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
49466
23 24
20140512974 201404924334
General-Providencia General-Providencia
Casco Szakm.fel.bizt.
2034 49466
25
201404924331
General-Providencia
Szakm.fel.bizt.
49466
26 27
201404924337 2014/601035
General-Providencia Mediaworks Kft.
Szakm.fel.bizt. Hírlap előfizetés
11332 35880
28
02402358/2014
Magyar Posta zrt.
Hírlap előfizetés
12000
PCW-01410/2014
Projekt Media Kft.
Szaklap előfizetés
22980
29 30 31
Aegon Biztosító 14-00001823269
Vagyonbiztosítás Casco
Allianz
6
98496 12092
32 33 34
1092795/2014
Aegon Biztosító
16467/312/14
HVG Kiadó Zrt.
6513024672
Complex Kiadó Kft.
KGFB
7338
Szaklap előfizetés Jogtár előfizetés
Összesen:
63120
951 429
Eszközök összesen: Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen:
14991
Érték e Ft 412630 107535 11734 531899
521 551 2013 Megoszlás 77,58% 20,22% 2,2% 100%
Érték e Ft 416227 95784 9540 521551
2014 Megoszlás 79,80% 18,36% 1,84% 100%
Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése Befektetetetteszközök aránya(Befektetetteszközök/Eszkö zök) Forgóeszközök aránya(Forgóeszközök/Eszközök) Befektetetteszközök fdezettsége(Saját tőke/Befektetetteszközök
2013 Érték e Ft Mego szlás 412630/ 77,77 531899 % 107535/ 531899 397911/ 412630
20,22 % 96,43 %
2014 Érték e Ft Megoszlás 416227/521 551
79,8%
95784/5215 51 368137/521 551
18,36% 70,58%
A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül nőtt az előző évhez képest .Ennek oka a már meglévő ingatlanunkon elkezdett felújítás (Egyenesi út) A tőke ellátottsági mutató 2014 évben ugyan csökkent ,az egy közeli érték azonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön belül mely a követelések jelentős csökkenésének az eredménye. A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön belül nőtt,ami az Egyesület erősödését mutatja. 7
Források:
368 137
D.Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
0 276170 109 235 -20 498 3 231
F.Kötelezettségek
55 668 Adatok ezer forintban 162 2 023 188 312
Szállítói tartozás NAV személyi jövedelemadó NAV egészségügyi hozzájárulás NAV ÁFA Normatíva Gyógypedagógiai Központ 2014 decemberi bér NAV nyugdíjjárulék NAV Szociális hozzájárulási adó NAV EB és MP járulék NAV egyszerűsített foglalkoztatási kötelezettség Dolgozói letiltás Egyéb munkavállalóknak kötelezettség December havi személyi térítési díjak
11 855 1 654 2 566 1 271 7 118 853 24 0
G.Passzív időbeli elhatárolások:
97,746
Bevételek, költségek passzív időbeli elhatárolása
8
SORSZÁM
Számla száma
Név
Könyvelési összeg
Megnevezés
1.
Határozat
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Feladategység visszafizetés miatti tőke+kamat
563666
2.
Határozat
MÁK
Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet
731000
3.
Határozat
MÁK
Napsugár Szociális
3.
Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás
ÉCS feloldás
67898953
4.
Kaposfüred Rezeda u.
DDRMK Támogatás
ÉCS feloldás
18903973
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat Nürnbergi ágy
ÉCS feloldás
156801
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
84093
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
88604
Szoc-EK-08-B-030 Pályázat
ÉCS feloldás
251561
SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat
ÉCS feloldás
5311356
10121 OFA pályázat
ÉCS feloldás
640650
10121 OFA pályázat
ÉCS feloldás
98888
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy Állítógép Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 MEOSZ Támogatási Szerződés EMMI Pályázat lakóotthon
660000
MEOSZ Paraszupersztár pályázat 2015 évben kerül felhasználásra
1329377 NISZI LO Fészek LO
895854
Összesen:
97,746,383
Források
521,551
Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen
2013
2014
Érték e Ft 397911 23696 110292
Megoszlás 74,81% 4,45% 20,74%
Érték e Ft 368137 55668 97746
Megoszlás 70,59% 10,66% 18,75
531899
100%
521551
100%
9
A pénzügyi helyzet elemzése Tétel megnevezés Vevő/Szállítóarány Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettség) Likviditási gyorsráta Pénzeszközök(Rövid lejáratú eszközök) Hitelfedezettség(Követelések/Rö vid lejáratú kötelezettség)
2013 Érték e Megoszlá Ft s 3639/84 428,62% 9 107535/ 453,81% 23696 %
2014 Érték e Ft Megoszlá s 3075/162 1898% 95784/5566 8
172,1%
51028/ 23696
215,34%
79937/5566 8
143,6%
55753/ 23696
235,28%
14941/5566 8
26,84%
Az Egyesület pénzügyi-szerkezeti mutatói nagyon jók. A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az Egyesületnek hitele ,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen. A tõkeszerkezet mutatói Tétel megnevezés Befektetett eszközök fedezettsége(Saját tőke/Befektetett eszközök) Adósságállomány fedezettség(Saját tőke/Adósságállomány)
2013 Érték e Ft Megoszlás 397911/ 96,43% 412630 397911/ 23696
1679/23%
2014 Érték e Ft Megoszlás 368137/416227 88,45% 368137/55668
661,3%
Az Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezért az idegen tőke aránya(Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszültség (Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke)nem számítható.
III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA
10
Bevételek 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység
Bevételek 1 Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ-02006 Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás szociális ágazati pótlék FSZK 583/4/2014 41393/80 Fészek LO FSZK 582/7/2014 41393/79 NISZI LO FSZK CH2014/78 2272/6/2014 NISZI FSZK CH2014/82 2276/5/2014 Fészek pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat Marcali Önkormányzat SZJA 1%
2013 2014 14 904 229 14 386 525 14 904 229 10 384 646 4 001 879
0 264 261 495 2 285 200 33 077 496 21 650 400 31 597 680 21 812 000 9 349 500 42 853 363
266 363 031 2 177 200 26 071 992 21 341 640 27 127 728 17 783 500 9 349 500 45 664 231 4 508 667 1 331 641 1 341 601 873 889 3 088 476 299 720 478 528 300 000 20 000 70 000 999 792 863 019
11
Index(2013 100%)
Vállalkozási tevékenység
2013 2014 17 237 970 14 333 618 8 868 911 8 844 387 6 554 040 403 726 719 431 754 712 0 2 626 655 870 800 1 412 000 224 788 292 138 0 0
Index(2013 100%)
Összes bevétel
2013 2014 32 142 199 28 720 143
266 363 031
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Bevételek Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Akkreditációs bértámogatás Támop Közfoglalkoztatott bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek
4 Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat Praktikum kamat 5 Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK-07-0001 támogatás SZOC-EK-08-B-0230 támogatás SZOC-EK-08-B-0154 OFA pályázat 10121 támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele (92)
2013 4 168 800 23 836 800 183 024 30 860 981 590 985
2014 5 285 000 24 000 400
6 370 063 27 490 549 2 384 785
35 168 605 1 089 754 318 689 2 555 691 31 310 662 8 692 975
2013 1 151 966 1 151 966
2014 270 157 270 157
40 885 486 0 1 593 543 445 539 0 411 016 119 668 276 650 1 236 600 11 772 394 25 030 076 321 205 189 27 490 549
28 917 366 0 1 593 543 445 539 411 616 119 668 274 650 1 583 000 9 989 522 14 499 828 309 939 093 31 310 662
12
Index(2013 100%)
Index(2013 100%)
Vállalkozási tevékenység 2013
2014
2013 62 035 62 035
2014 19 092 12 492 6 600
0 0
17 302 018
Összes bevétel
Index(2013 100%) 2013
Index(2013 100%) 2013
2014
2014 289 249
28 917 366
14 352 710
324 291 803 31 310 662
Költségek,ráfordítások 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások 1 Anyag költség Anyagköltség alap-és célszerinti tevékenység Anyagköltség közhasznú tevékenység Anyagköltség vállalkozási tevékenység Igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások alap-és célszerinti Igénybevett szolgáltatások közhasznú tevékenység Igénybevett szolgáltatások vállalkozási tevékenység Egyéb költségek Egyéb költségek alap-és célszerinti tevékenység Egyéb költségek közhasznú tevékenység Egyéb költségek vállalkozási tevékenység Eladott áruk beszerzési értéke 2 Gyógyászati bolt áru beszerzés 3 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Bérköltség alap-és célszerinti tevékenység Bérköltség közhasznú tevékenység Bérköltség vállalkozási tevékenység Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű egyéb kifizetések alap-és célsz. Személyi jellegű egyéb kifizetések közhasznú tev. Személyi jellegű egyéb kifizetések vállalkozási tev.
2013 0
2014 27 636 993 10 941 199 16 695 794
Index(2013 100%)
2013 0
2014 360 518
Index(2013 100%)
2013 0
360 518 992 539
45 061 610 21 510 677 23 550 933 5 026 951 3 604 444 1 422 507
Összes költség,ráfordítás
Vállalkozási tevékenység
2014 27 997 511
46 054 149
992 539 0
0
73 691
0
0
5 100 642
73 691 7 215 661 7 215 661
7 215 661 7 215 661
77 725 554
8 642 409
86 367 963
194 697 480 67 606 508 127 090 972
657 587
195 355 067
657 587 1 134 444
7 604 113
6 469 669 4 551 224 1 918 445
1 134 444
13
Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások Munkabért terhelő adók Munkabért terhelő adók alap-és célszerinti tev. Munkabért terhelő adók közhasznú tev. Munkabért terhelő adók vállalkozó tev.
2013
2014 61 903
Index(2013 100%)
2013
2014 30 967 158
1 853 934
233 926 338
5 452 715 6 934 773 198 000
5 Értékcsökkenési leírás
A Összes ráfordítás
2013
232 072 404
4 Értékcsökkenés alap-és célszerinti tev. Értékcsökkenés közhasznú teékenység Értékcsökkenés vállalkozási tevékenység
Rendkívűli ráfordítások
Index(2013 100%)
Összes bevétel
61 903
Személyi jellegű kifizetések
Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alap-éscélszerinti tevékenység Egyéb ráfordítások válalkozási tevékenység Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamat
2014 30 905 255 8 162 978 22 742 277
Vállalkozási tevékenység
12 387 488 0
8 242 221
0
0
8 242 221 7 872 7 872
0
198 000
12 585 488
427 520
8 669 741
427 520 7 872
0
330 435 539
14
11 121 863
341 557 402
Támogatások bemutatása támogatásonként támogatás SZF-SZ-029 NISZI
2014 évben kapott feladatmutató 35 043 feladategység melyből 35 043 feladategységet teljesítettünk A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás,egyéb takarítás,építmény üzemeltetés,egyéb máshova nem sorolható feldolgozó ipari tevékenység,zöldterület kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 5,036,838 forint volt .A bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítés és a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységünk bevétellel nem jár.
támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 2014
évben kapott feladatmutató 28 685 feladategység melyből 28 685 feladategységet teljesített .A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak:áramelosztó szabályozó készülék gyártása,máshova nem sorolható textiláru gyártása,zöldterület kezelés,építmény üzemeltetés. A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 2,563,704 forint .A bevételt eredményező tevékenységeink a bérmunkában végzett áramelosztó szabályozó készülékek gyártása(olvadó biztosítékok és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt textiláru(szoknyák blúzok munkaruhák mellények párnák)varrása.
támogatás SZF-SZ-006Fészek 2014
évben kapott feladatmutató 34,650 melyet teljes egészében a foglalkoztató teljesített visszafizetési kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenység doboz ragasztás és csomagolás,cérnagyári termékek csomagolása,építmény üzemeltetés,takarítás és zöld terület gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel 2,784,104 forint .A bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomagolásából származnak. támogatás TSZ-034 Napsugár 2014 évben kapott feladatmutató 8 716 db melyből 3 419 db. személyi segítés és 5 297 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. támogatás TSZ-024 Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 3 833 db melyből 1 200 db. személyi segítés és 2 633 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt 15
feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett
Akkreditációs bértámogatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás.2014 évre 30 fő tartós foglalkoztatott és 7 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 37 főből 9 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérült 4 fő látássérült 6 fő fogyatékos, és 17 fő egyéb sérüléssel rendelkező munkavállaló. A pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.
Egyéb bértámogatás
TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése,foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,közfoglalkoztatási támogatás .
Szociális normatíva
Szociális intézményfenntartók 2014 évi támogatása keretében a tárgyévben kiutalt összeg 44 626 331 forint volt 2014 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítés időpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak 1 037 900 forint követelése áll fenn a kincstárral .A támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt. Az MSE NISZI Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményét,,fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthont időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményét üzemeltetjük .Az MSE Napsugár Kistérségi Központ Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményét működtetjük. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthonát üzemeltetjük
FSZK 41393/80
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 1.331 641 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett
FSZK 41393/79
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 16
3873 889 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Kaposvár NISZI lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre .A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett CH2014/78.
A támogatás célja a nem állami fenntartású bentlakásos intézmények működési támogatása.A kapott és kiutalt támogatás 887 974 Ft,melyből a tárgyévre jutó összeg 588 254 forint.A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.
CH2014/82
A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 786 128 forint,melyből 2014 évben 242 570 Ft-t használtunk fel. A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.
OEP támogatás
A támogatás az 1997 évi CLIII. törvény valamint az egészségügyi szolgáltatók E alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 kormányrendelet alapján történik. Szerződésünk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8654db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett 2014 évben A szolgálat 5639 szakápolási 2440 gyógytorna illetve 720 vizitegység fizioterápiát teljesített.
Önkormányzati támogatás
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott 3.480.000 forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. Egyesületünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez 686.000 forint összegben. A támogatott oktatási intézményünk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közüzemi számlákkal. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részére a 2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak 170 17
II.Tájékoztató adatok
ezer forint összegben,Siófok Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta a csoportot. a testvérváros meglátogatásához, A Balatonboglár Város Önkormányzata 300 ezer forinttal támogatta a csoportot informatikai eszközök beszerzésére,illetve a rendezvényeikre. Zákány Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Csurgói csoportunkat rendezvényei megtartására,,Sávoly Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Marcali csoport rendezvényeket,illetve több kisebb önkormányzat 5-10 ezer forinttal támogatta a helyi csoportokat.
A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 130 fő ebből férfi
49 fő
ebből nő
81 fő
teljes munkaidős
51 fő
részmunkaidős
79 fő
A foglalkoztatottak bérköltsége összesen
195 355 eFt.
ebből megbízási díj
1 768 e Ft.
Személyi jellegű kifizetés
7 604 e Ft
Bérjárulékok
30 967 e Ft
18
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Leosztott Bevétel Kiadás költség
Megnevezés
Ssz.
I.
MSE
1 2
Egység eredmény
Egység eredménye leosztott költséggel
-10 234
-10 234
19 586
-6 919
-6 919
23 070
25 260
-2 190
-2 190
NISZI Lakóotthon
19 173
20 997
-1 824
-1 824
NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy.
12 028
14 734
-2 706
-2 706
NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős
4 914
7 410
-2 496
-2 496
NISZI Fogy.Emberek Nappali Int.
5 197
9 728
-4 531
-4 531
NISZI Szociális Foglalkoztató
34 875
31 891
2 984
2 984
NISZI Intézménycsoport
76 187
84 760
-8 573
-8 573
NKSZ Nappali intézmény
5 389
7 068
-1 679
-1 679
NKSZK Intézményi Foglalkoztató
24 746
21 639
3 107
3 107
Napsugár Kistérségi Szociális Központ
30 135
28 707
1 428
1 428
"Fészek"Lakóotthon
16 647
15 564
1 083
1 083
5 870
8 423
-2 553
-2 553
"Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat
12 727
10 122
2 605
2 605
"Fészek" Szociális Foglalkoztató
29 814
25 090
4 724
4 724
5
"Fészek" összesen:
65 058
59 199
0
5 859
5 859
II.
MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ
207 117
217 512
0
-10 395
-10 395
3
4
8 960
19 194
Napsugár Szociális Szolgáltató Központ
12 667
Napsugár Egyesített tám.szolgálat
"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye
19
0
0
Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete III.
24 000
23 758
242
242
9 970
9 699
271
271
Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat
33 970
33 457 0
513
513
Műszaki szolgálat
11 200
16 522 0
-5 322
-5 322
439
439
Cipész műhely
1 710
1 271
IV. MSE Müszak
12 910
17 793 0
-4 883
-4 883
V.
10 000
5 515 0
4 485
4 485
4 840
7 609 0
-2 769
-2 769
8 000
-8 000
-8 000
3 778 0
10 532
10 532
Igal Rehabilitációs Központ
VI. Körzeti Csoportok
Egyenesi út beruházás önerő
VII. MSE EKSZ
14 310
ebből tagdíj
2 200
kamat
200
bérbeadás
960
támogatás MEOSZ
10 000
-20 751
Gazdálkodás eredménye Várható Értékcsökkenés
Gazdálkodás eredménye
-20 751
20
PK-142 PK-142-02 Szöveges beszámoló Közhasznúsági melléklet 2014.pdf
Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14 Közhasznúsági melléklet 2014 év
I. Közhasznú szervezet azonosító adatai Szervezet neve: Alapítás éve:
Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 1989
Bírósági bejegyzés száma:
PK.60.170/89
Fő tevékenységi kör:
M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység
Időszak
2014 év
Közhasznú egyesület célja:
. Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.
Alapcél szerinti besorolás:
szociális tevékenység kód 8
Képviseletre jogosult:
Dr.Hegedüs Lajos
II.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése a szociálisan rászorult személyek bentlakásos,illetve bentlakás nélküli ellátása megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára fejlesztőnevelés,t fejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézmények fenntartása egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzése 1
III. Közhasznú tevékenységek tevékenységenkénti bemutatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése jogszabályi háttér a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény Marcali Minden év elején összeül a csoportunk,ahol a tárgy év programját beszéljük meg. Év elejére esett az Erzsébet Program keretében a fogyatékos személyek pályázati lehetősége üdülés tekintetében .Az elektronikus elküldés néhány tagunknak nehézséget okozott,ebben nyújtottunk segítséget. Februárban került megszervezésre a Bajtársi Egyesület rendezésében a keresztrejtvény vetélkedőre,4 fővel képviseltettük magunkat. Szintén 2 csapattal megjelentünk a Honvéd Nyugállomány szervezésében tartott kártyaversenyen. Rendszeresen részt veszünk Marcali város által szervezett nemzeti ünnepségeken. Pusztakovácsi tavon horgászversenyt szerveztünk,melyen 110 fő vett részt. Tartottunk Anyák napi rendezvényt,melyen 70 elsősorban gyermekek,anyukák és nagymamák vettek részt. Tagjaink rendszeresen részt vesznek más szervezetek által rendezett horgász versenyeken (Bugaszegi tó,Zis tavi,Hókamalom) Kirándulás keretében jártunk Tapolcán,Keszthelyen,Budapesten az Operett Színházban. Rendszeresen elmegyünk Egyesületünk csoportjainak a rendezvényeire(Csurgói ünnepség,Déli csoport horgászversenye,Balatonboglár év végi ünnepsége Nagyatád 2014 évben első összejövetelünk a nő nap jegyében zajlott. 68 fővel képviseltük csoportunkat a regionális horgászversenyen a Hókamalom tónál. A Nagyatádi lakóotthon ügyfélszolgálatán havi rendszerességgel tartunk tanácsadást,információ nyújtást a sérült emberek számára,illetve hozzátatozók részére. Barcs Csoportunk rendszeresen részt vesz a március 15-i ünnepségeken,idén a koszorúzással egybekötött városi megemlékezésen képviseltük Egyesületünket. Minden évben a majálissal egybekötött játszóházat szervezünk,ahol a gyerekek Anyák napjára ajándékokat készíthetnek a segítségünkkel(virág hajtogatás,gipszminták öntése,festése) Nyáron rendszeresen szervezünk szabadtéri programokat csoporttagjainkkal ahol sportvetélkedőket,játszóházat szervezünk. 2014 évben szerveztünk használt ruha gyűjtést a tagjaink között,melyet Vízváron tartott összejövetelen adtunk át a rászorult családoknak. 2
Évvégén megtartottuk a szokásos év végi ünnepségünket melyen a vízvári általános iskola tanulóival együtt ajándékokat készítettünk szeretteinknek. Siófok Csoportunk minden évben szervez kirándulást tagjai részére.2014 évben Erdélybe mentünk kirándulni 41 fővel. A testvérszervezetünknél,Gyergyószentmiklóson jártunk,ahol a város vezetői nagy szeretettel fogadtak bennünket. Kirándulást szerveztünk a Békás szoroshoz,illetve Tusnádfürdőre. Hazai kirándulásunkat ebben az évben a gyulai gyógyfürdőhöz szerveztük kota ősszel. A Béres Zrt-től 450 ezer forint értékben Béres csepp adományt kapott a csoportunk,melyből megajándékoztuk a Kaposvári és a MEOSZ Központ dolgozóit. Rendszeresen részt veszünk más körzeti csoport rendezvényein,idén a csurgói rendezvényen vettünk részt. Természetesen a mi csoportunk is megtartotta az év végi ünnepségét,ahol minden évben megajándékozzuk egymást. 2014 évben tovább folytattuk sorstársaink tájékoztatását a hatályos törvényekről,ennek keretében 12 személynek segítettük utcai robogó vásárlását,segítséget nyújtottunk a fogyatékossági támogatás,parkolási engedély intézéséhez. Kaposvár Dél 2014 évben első rendezvényünk Nőnap keretében zajlott. A program keretében részt vettünk a Nagykerék Egyesület Ki-Mit Tud vetélkedőjén. Rendszeresen járunk a csoportok által szervezett horgász versenyekre(Balatonboglár,Csurgó,Nagyatád) Somogyvári Kupa horgászverseny a Húskombinát tónál. Kirándulást szerveztünk Cisztafürdőre,22 tagunk vett részt. Év végén csoportunk is megtartotta évzáró ünnepségét 61 fővel ,jó hangulatban. . Balatonboglár Kulturális programjaik közül kiemelkedik a Somlyó György irodalmi estje,a fonyódi gimnázium rendezésében tartott Weörös Sándor és a Nyugat, előadás, a Napkerék Egyesület keretében szervezett zenei tábor. Kirándulásokat szerveztünk az ország különböző helyeire,így ellátogattunk Budapestre,ahol többek között megtekintettük a Parlamentet,jártunk Tapolcán a tavas barlangban,Keszthelyen a Festetics kastélyban. Rendszeresen részt veszünk a többi csoport év végi rendezvényein (Siófok,Csurgó,Kaposvár-Dél) Mi magunk is tatottunk jótékonysági bált egy beteg kisfiú javára. Tab Nőnapi rendezvényünk keretében vendégünk volt a polgármester úr.A rendezvényen többek között Witzmann Mihály a nők helyzete Magyarorságon című előadása hangzott el. Csoportunk 2014 évben kirándulást tett Ópusztaszer-Debrecen-Budapest uticéllal. 3
Jótékonysági estet rendeztünk 21 kerekes székes és hátrányosan fogyatékos ember részvételével és ctámogatásával. A rendezvényeinken a tagok közül átlag 60-65 ember rendszeresen részt vesz.Taglétszámunk 25 fővel nőtt 2014 évben. Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat a szociális ügyeik intézéséhez szükséges jogszabályokról. A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások Taglétszámunk 2014 január 1-én 2771 fő volt, 2014 december 31-én a díj nem fizetéses törlés és halálozás miatt 2493 főre csökkent. A tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti , a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot. 2014 évben 169 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a kilépők száma több mint a belépett új tagok száma.
A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható,a tagok 75%-a fizet határidőre. Az Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta 2014 évben információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben akadálymentesítési tanácsadás sorstársi tanácsadási szolgálat fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub Szociális ellátás(bentlakásos ellátás) jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő elsősorban súlyosan mozgássérült,kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt magasabb támogatottságú emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma:45 fő a két lakóotthonban összesen 24 fő számára nyújt tartós elhelyezést és lehetőséget az önálló életvitel kialakítására a 24 főből 17 fő mozgássérült 6 fő halmozottan sérült és 1 fő értelmi fogyatékos az átmeneti otthonunk10 fő krízishelyzetben élő fogyatékos(6 fő) és időskorú(4fő) ember számára nyújt ellátást Szociális ellátás(bentlakás nélkül 4
jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 95 fő egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást nyújtó szolgáltatást 95 személyből 25 fő hallás sérült, 28 fő értelmi sérült személy,3 fő halmozottan sérült, 4 fő súlyosan halmozottan sérült, 26 személy mozgássérült és 9 fő látás sérült. a nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos személyek számára nyújtunk közösséghez tartozást, továbbá munkát végezhetnek, szabadidejüket hasznosan eltölthetik, továbbá segítünk számukra a hivatalos ügyek intézésében Szociális ellátás támogató szolgálat jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 88 fő egyesületünk 2 támogató szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt feladatmutatót teljesítette a működési területén, mely Kaposvár illetve Nagyatád környéke az ellátott 88 főből 14 fő részesült személyi segítésben, míg 74 fő személyszállítást vett igénybe, az ellátottak mozgásszervi, értelmi fogyatékos, látási, illetve halmozottan fogyatékos emberek közreműködésünkkel az ellátottak és hozzátartozóik számára lehetővé válik a munkába járás, illetve a munkahely megtartás Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás jogszabályi háttér: a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. Törvény a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációjáról szóló 327/2012 Korm.rendelet a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 86 fő rehabilitációs foglalkoztatott és 37 fő akkreditált bértámogatott 82 személyből 17 fő hallás sérült, 20 fő értelmi sérült személy,5 fő halmozottan sérült, 35 személy mozgássérült és 5 fő látás sérült a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve fennálló megállapodások alapján végezzük tevékenységünket 4 fő tevékenységi területünk van: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás, szortírozás, ablakolás, dobozolás), Cérnagyárnak csomagolás, varrás és biztosíték- sorkapocs összeszerelés 5
a feladatokat a foglalkoztatásban részt vevőktől elvárható maximális szinten a megrendelők elvárásainak megfelelően végzetük a 37 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 30 fő tartósan támogatott,melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs célú továbbképzésének,fejlesztésének segítése, 7 fő tranzit támogatott ,célja az enyhébb fokon sérült emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra a 37 főből 8 fő mozgássérült 4 fő látássérült 1 fő hallássérült a többi egyéb fogyatékossággal bír köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési, nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt feladatai közé tartozik a súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek,fiatalok fejlesztése súlyosan fogyatékos,halmozottan sérült sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelés-oktatás nem beszélő gyermekek,fiatalok augmentatív alternatív kommunikációs eszközök használata illetve kölcsönzése ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozott,látás-,értelmi sérült gyermekek az ellátásban részesültek száma 91 fő szakszolgálatban részesülő 52 fő fejlesztő nevelés-oktatásban 27 (6-23 éves )súlyos mértékben sérült gyermek és fiatal 12 fő óvodás korú(3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis létszámban szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek és állapotának megfelelő intézménybe kerüljön, illetve képességeihez mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás jogszabályi háttér: 1997 évi CLIV törvény az egészségügyről a közhasznú tevékenység célcsoportja a megromlott eü. állapotúak kórház utáni utókezelése a közhasznú tevékenységből részesülők száma:közel 550 otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és Somogy megye 33 településén érhető el a teljesített vizitszám 8654,melyből 5639 a szakápolás,2460 a gyógytorna illetve 811 vizitegység a fizioterápia 6
a gyógytorna és a fizioterápia kezelések szakorvosi javaslatra a háziorvos elrendelésével vehető igénybe IV. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 0 A közhasznú tevékenység érdekében 2014 évben vagyon felhasználás nem történt V. Célszerinti juttatások célszerinti juttatás a csoportvezetőknek úti költség címen történt 2014 évben melynek összege 1 440 ezer forint VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
2014 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Erőforrás mutatók a szervezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 millió forintot teljesült két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív
teljesült
a személyi jellegű ráfordítás érje el az összes ráfordítás ¼-t
teljesül
Társadalmi elfogadottság mutató az 1% érje el az korrigált bevétel 2 %-t
nem telj.
a közhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás ½-t
teljesült
két év átlagában az önkéntesek száma érje el a 10 főt
teljesült
Kaposvár,2015.04.20.
Dr.Hegedüs Lajos (elnök)
7