A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 4

14 Kaposvári Törvényszék

2015.05.28 14:48:42

Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Szervezet székhelye: Irányítószám:

7 4 0 0

Közterület neve: Házszám:

Település: Kaposvár Közterület jellege:

Béke Lépcsőház:

47

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1 4 .P K

Nyilvántartási szám:

1 4

Szervezet adószáma:

1 9 9 6 3 1 5 6

Képviselő neve:

.6 0 1 7 0

0 2

utca

Ajtó:

/ 1 9 8 9/

0 1 6 7 2

1 4

Dr.Hegedüs Lajos

Képviselő aláírása:

Keltezés: Kaposvár

2 0 1 5

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 4

2 0

Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok

C.

412 630

416 227

21

0

409 999

413 617

2 610

2 610

107 535

95 784

754

906

55 753

14 941

0

IV. Pénzeszközök

51 028

79 937

Aktív időbeli elhatárolások

11 734

9 540

531 899

521 551

397 911

368 137

274 836

276 170

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék

0 109 235

109 235

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

18 807

-17 268

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

-4 967

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

23 696

55 668

23 696

55 668

110 292

97 746

531 899

521 551

I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

Összesen

tárgyév

tárgyév előző év helyesbítése

előző év

14 904

14 386

17 238

14 334

32 142

28 720

0

0

0

0

0

0

303 277

266 363

0 303 277

266 363

2 285

2 177

2 285

2 177

261 134

224 182

261 134

224 182

0

0

0

0

1 152

270

1 214

289

41 641

28 918

41 641

28 918

41 641

28 918

41 641

28 918

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

360 974

309 937

378 274

324 290

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

30 130

31 311

30 130

31 311

6. Anyagjellegű ráfordítások

69 313

77 726

15 667

8 643

84 980

86 369

258 269

232 072

5 057

1 854

263 326

233 926

0

0

0

0

0

8. Értékcsökkenési leírás

9 014

12 387

1 073

198

10 087

12 585

9. Egyéb ráfordítások

5 531

8 242

470

427

6 001

8 669

0

8

0

0

8

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek

62

19

ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

7. Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai

10. Pénzügyi műveletek ráfordításai


17 300

14 353

Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások



tárgyév

előző év

előző év helyesbítése

tárgyév

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

40

0

0

40

0

B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

342 167

330 435

22 267

11 122 364 434

341 557

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

215 011

193 421

0

215 011

193 421

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

18 807

-20 498

-4 967

13 840

-17 267

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

0 18 807

3 231

0 -20 498

0

-4 967

0 3 231

0

18 807

-20 498

177 757

-4 967

13 840

-17 267

0

3 231

13 840

-17 267

133 167

177 757

133 167

5 011

5 285

5 011

5 285

0

0

0

0

77 366

45 664

77 366

45 664

1 000

863

1 000

863

0

0

0

0

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék


Igen

Nem

Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.42


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

7 4 0 0


Település:

Kaposvár Közterület jellege:

Béke Lépcsőház:

47

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 4

1.4 Szervezet adószáma:

1 9 9 6 3 1 5 6

1.6 Képviselő neve:

0 2

Ajtó:

/1989 /

1 4. PK . 6 0 1 7 0

1.4 Nyilvántartási szám:

utca

0 1 6 7 2

1 4

Dr.Hegedüs Lajos

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hátrányos helyzetű társ.csop.esélyegyenlőséégnek m

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország Alaptörvénye XII.cikk 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2800 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142



7 4 0 0


Település:


Béke Lépcsőház:

47


Emelet:

1 4


1 9 9 6 3 1 5 6


0 2

Ajtó:

/1989 /

1 4. PK . 6 0 1 7 0


utca

0 1 6 7 2

1 4

Dr.Hegedüs Lajos


Szöveg


közvetlen illetve közvetett szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékossággal élő enberek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 170 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142



7 4 0 0


Település:


Béke Lépcsőház:

47


Emelet:

1 4


1 9 9 6 3 1 5 6


0 2

Ajtó:

/1989 /

1 4. PK . 6 0 1 7 0


utca

0 1 6 7 2

1 4

Dr.Hegedüs Lajos


Szöveg


rehabilitációs foglalkoztatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991 évi IV.törvény a foglalkoztatás elősegítéséről 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű emberek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 123 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142



7 4 0 0


Település:


Béke Lépcsőház:

47


Emelet:

1 4


1 9 9 6 3 1 5 6


0 2

Ajtó:

/1989 /

1 4. PK . 6 0 1 7 0


utca

0 1 6 7 2

1 4

Dr.Hegedüs Lajos


Szöveg


egészségügyi szolgáltatói tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997.évi LXXXIII.törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megromlott eü.állapotúak kórház utáni utókezelése 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 550 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142

Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése


Vagyonelem értéke

Felhasználás célja 17 268Szociális intézmények fenntartása

4.2


Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3


Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

17 268

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

17 268

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Belföldi kiküldetési díjak 5.2

Tárgyév 1 241

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Erzsébet utalvány

1 438 Tárgy év

0 Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

145 Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

1 241

1 583

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

1 241

1 583

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142

Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

378 274

324 290

1 000

863

0

0

77 366

45 664

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

299 908

277 763

H. Összes ráfordítás (kiadás)

364 434

341 557

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

263 326

233 926

215 011

193 421

13 840

-17 267

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142

Szervezet neve: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

26 071 992

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg:

26 071 992 26 071 992 26 071 992

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

21 023 363 5 048 629

Felhalmozási

0

Összesen:

26 071 992 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása


Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


686 000


686 000 656 000 686 000


visszatérítendő



0 686 000

Felhalmozási

0

Összesen:

686 000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:



Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


21 341 640


21 341 640 21 341 640 21 341 640


visszatérítendő



20 193 050 1 148 590

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


27 684 240


27 127 728 27 127 728 27 684 240


visszatérítendő



23 197 546 3 930 182

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


17 783 500


17 783 500 17 783 500 17 783 500


visszatérítendő



15 159 533 2 623 967

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


9 349 500


9 349 500 9 349 500 9 349 500


visszatérítendő



7 549 197 1 800 303

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


45 664 231


45 664 231 45 664 231 44 626 331


visszatérítendő



67 862 763 8 813 178

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


1 331 641

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

1 331 641 1 331 641 1 331 641 visszatérítendő



1 273 175 58 466

Felhalmozási Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.43


PK-142


873 889


873 889 873 889 873 889


visszatérítendő



873 889 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


887 974


588 254 588 254 887 974


visszatérítendő



299 720 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


786 128


478 528 478 528 786 128


visszatérítendő



134 358 0

Felhalmozási

242 570

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


24 000 400

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

24 000 400 24 000 400 19 918 600 visszatérítendő



16 067 891 7 313 334

Felhalmozási

146 189

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


35 168 605


35 168 605 35 168 605 35 138 623


visszatérítendő



35 168 605 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


223 082

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg:

223 082 223 082

- tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

visszatérítendő



223 082 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


698 556


698 556 698 556 625 556


visszatérítendő



698 556 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


285 732


285 732 285 732 285 732


visszatérítendő



285 732 0

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


14 499 828


14 499 828 14 499 828 15 651 405


visszatérítendő



9 311 352 5 188 476

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44


PK-142


3 480 000


3 480 000 3 480 000 3 480 000


visszatérítendő



3 000 000 480 000

Felhalmozási

0

Összesen:




Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék

Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló


PK-142-03 Jegyzőkönyv


PK-142-04 Jelenléti ív


PK-142-05 Meghatalmazás


PK-142-06 Egyéb



Nyomtatva: 2015.06.01 22.48.44

PK-142 PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés konyvizsgalo mse.pdf

PK-142 PK-142-02 Szöveges beszámoló Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete kieg.melléklet 2014.pdf

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14

I.ÁLTALÁNOS RÉSZ

Kiegészítő melléklet 2014 év

Szervezet neve: Alapítás éve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 1989

Bírósági bejegyzés száma:

PK.60.170/89

Fő tevékenységi kör:

M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység

Időszak Közhasznú egyesület célja:

2014 év Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.

Alapcél szerinti besorolás:

szociális tevékenység kód 8

Képviseletre jogosult: A számviteli politika alapján:

Dr.Hegedüs Lajos A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év március 31.

Az üzleti év időszaka:

2014.január 1.-2014 december 31.

A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév folyamán nem volt változás. A számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa:

„A” változat,további alábontás nem lett alkalmazva

Az eredménykimutatás fajtája: „A” típusú,összköltség eljárású, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Korm.rendelet szabályozása szerint közhasznú egyszerűsített éves eredmény kimutatás. A deviza választott árfolyama: MNB középárfolyam Az Egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan,a bruttó érték alapján számítja a számviteli törvény szerint,és annak meghatározása a tényleges avuláson alapul. 1

II:SPECIFIKUS RÉSZ: A befektetett eszközök,készletek és követelések között átminősítés nem volt. Terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbítést 2014 évben nem számoltunk el. II. MÉRLEG SORAINAK BEMUTATÁSA

Eszközök

A.Befektetett eszközök

416,227

I.Immateriális javak

0 Adatok ezer forintban 208 187 0 21 208 0

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó II.Tárgyi eszközök

413,617

Telkek Adatok ezer forintban 10889 0 100000 0 20889 20889

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Épületek

Adatok ezer forintban 300144 38035 4686 6046 304111 260749

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó

Gépek berendezések Adatok ezer forintban 2


326 202 0 25 326 99

Járművek Adatok ezer forintban 35561 24688 10873 2548 31595 9465


Üzemi gépek,felszerelések Adatok ezer forintban 2233 1663 270 256 2503 584

Induló bruttó Induló értékcsökkenés Tárgyévi növekedés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó Irodai gépek berendezések

Adatok ezer forintban 20024 17681 789 1115 20813 2472


Beruházások

Adatok ezer forintban 3856 0

Induló bruttó Induló értékcsökkenés 3

Tárgyévi növekedés

10297 4029

Tárgyévi csökkenés Értékcsökkenés növekedés Záró bruttó Záró nettó

0 10124 10124

Értékhelyesbítés

Adatok ezer forintban 88660 20575 109235

Telkek értékhelyesbítése Épületek értékhelyesbítése

III.Befektetett pénzügyi eszközök

2,610 Adatok ezer forintban 2610

Praktikum részesedés

B.Forgóeszközök

95,784

I.Készletek

906 Adatok ezer forintban 906

Gyógyászati bolt leltár készlete

II.Követelések

14,941 Adatok ezer forintban 3564 285 7810 3200 7 76

Belföldi vevő Munkavállalóknak folyósított előleg Előleg Tagi kölcsön Praktikum kft. Praktikum tagi kölcsön kamat Egyéb követelés

III.Értékpapírok

0 4

IV.Pénzeszközök

79,937

Pénztárak Betétszámlák

249 79688

C.Aktív időbeli elhatárolások

9,540

Bevételek aktív időbeli elhatárolás

Ssz

Megnevezés

Bevétel jellege

1

OEP

2014.11.havi TB támogatás

2 022 100

2

OEP

2014.12.havi TB támogatás

2 059 700

3

Munkaügyi Központ

Támop 1.1.2-11 2014 12.hó

73 000

4

Erfo Kft.

NKSZK foglalkoztató 2014.11.árbevétel

189 663

5

Erfo Kft.

NKSZK foglalkoztató 2014.12.árbevétel

47 714

6

OEP

Kifizetőhelyi ellátás 2014.12.havi

93 437

Összeg

7

OEP

Kifizetőhelyi jutalék 2014.12.havi

1 385

8

MSE

86 000

9

MSE

10

MSE

NISZI Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi NKSZK Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi Fészek Nappali sz.térítési díj 2014.12.havi

89 000

11

MSE

Napsugár Szociális sz.térítési díj

40 000

12

MSE

617 733

13

MSE

NISZI lakóotthon sz.térítési díj 12.hó Fészek lakóotthon térítési díj 2014.12.havi

14

MÁK

Fészek Lakóotthon

571 144

15

MÁK

Szociális normatíva különbözet

16

MÁK

17

MÁK

18

MSE

19

MSE

Fészek Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás Támogató szolgálat 2014 12.havi szállítás

Összesen:

68 000

89 000 2 428 900 20 580 91 409

8 588 765

5

Költségek aktív időbeli elhatárolása SORSZÁM

Számla száma

Szállító

Megnevezés

1 2

201400517526 14-00000340600

General Providencia Allianz

Szakm.fel.bizt KGFB XUA-815

6179 1820

3

201400997658

General Providencia

Szakm.fel.bizt.

49454

4

000944/2014

Kistérségi Telefonkönyv Kft.

Hírdetési szolg.

17536

5

000166/2014

6 7

ÖSSZEG

Hírdetési szolg.

15446

201411017 201402442383

Cégtelefonkönyv Terjesztő Kft. HVG Kiadó Zrt. General-Providencia

Szaklap előfizetés Szakm.fel.bizt.

5750 1229

8

201402442937

General-Providencia

Szakm.fel.bizt.

3645

9

201402485521

General-Providencia

Szakm.fel.bizt.

31680

10

11255/2014

Kulcs-Soft Nyrt.

Számlázó program

16197

11

11256/2014

Könyvelő program

122338

12

000628/2014

Kulcs-Soft Nyrt Online Kereső Cégcsoport Kft.

Hírdetési szolg.

30102

13

201403938538

General-Providencia

Szakm.frel.bizt.

10915

14 15 16 17

D-07624406 201404474931 006675127 006685070

GTS Hungary Távközlési Kft. General-Providencia K&H Biztosító K&H Biztosító

Email hosting díj Szakm.frel.bizt KGFB KGFB

2381 8922 5777 5379

19

2014/1710

Adónet.hu Zrt.

20

19195/2014

21

Szaklap előfizetés

20808

Kulcs-Soft Nyrt.

Kulcs-Bér

266700

1069801/2014

Aegon Zrt.

KGFB

12725

22

201404924336

General-Providencia

Szakm.fel.bizt.

49466

23 24

20140512974 201404924334

General-Providencia General-Providencia

Casco Szakm.fel.bizt.

2034 49466

25

201404924331

General-Providencia

Szakm.fel.bizt.

49466

26 27

201404924337 2014/601035

General-Providencia Mediaworks Kft.

Szakm.fel.bizt. Hírlap előfizetés

11332 35880

28

02402358/2014

Magyar Posta zrt.

Hírlap előfizetés

12000

PCW-01410/2014

Projekt Media Kft.

Szaklap előfizetés

22980

29 30 31

Aegon Biztosító 14-00001823269

Vagyonbiztosítás Casco

Allianz

6

98496 12092

32 33 34

1092795/2014

Aegon Biztosító

16467/312/14

HVG Kiadó Zrt.

6513024672

Complex Kiadó Kft.

KGFB

7338

Szaklap előfizetés Jogtár előfizetés

Összesen:

63120

951 429

Eszközök összesen: Eszközök megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolás Összesen:

14991

Érték e Ft 412630 107535 11734 531899

521 551 2013 Megoszlás 77,58% 20,22% 2,2% 100%

Érték e Ft 416227 95784 9540 521551

2014 Megoszlás 79,80% 18,36% 1,84% 100%

Vagyoni helyzet elemzése Mutató megnevezése Befektetetetteszközök aránya(Befektetetteszközök/Eszkö zök) Forgóeszközök aránya(Forgóeszközök/Eszközök) Befektetetteszközök fdezettsége(Saját tőke/Befektetetteszközök

2013 Érték e Ft Mego szlás 412630/ 77,77 531899 % 107535/ 531899 397911/ 412630

20,22 % 96,43 %

2014 Érték e Ft Megoszlás 416227/521 551

79,8%

95784/5215 51 368137/521 551

18,36% 70,58%

A befektetett eszközök aránya az eszközökön belül nőtt az előző évhez képest .Ennek oka a már meglévő ingatlanunkon elkezdett felújítás (Egyenesi út) A tőke ellátottsági mutató 2014 évben ugyan csökkent ,az egy közeli érték azonban továbbra is nagyon jó. A forgóeszközök aránya csökkent a befektetett eszközökön belül mely a követelések jelentős csökkenésének az eredménye. A likvid pénzeszközök aránya az eszközökön belül nőtt,ami az Egyesület erősödését mutatja. 7

Források:

368 137

D.Saját tőke Induló tőke/jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0 276170 109 235 -20 498 3 231

F.Kötelezettségek

55 668 Adatok ezer forintban 162 2 023 188 312

Szállítói tartozás NAV személyi jövedelemadó NAV egészségügyi hozzájárulás NAV ÁFA Normatíva Gyógypedagógiai Központ 2014 decemberi bér NAV nyugdíjjárulék NAV Szociális hozzájárulási adó NAV EB és MP járulék NAV egyszerűsített foglalkoztatási kötelezettség Dolgozói letiltás Egyéb munkavállalóknak kötelezettség December havi személyi térítési díjak

11 855 1 654 2 566 1 271 7 118 853 24 0

G.Passzív időbeli elhatárolások:

97,746

Bevételek, költségek passzív időbeli elhatárolása

8

SORSZÁM

Számla száma

Név

Könyvelési összeg

Megnevezés

1.

Határozat

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Feladategység visszafizetés miatti tőke+kamat

563666

2.

Határozat

MÁK

Fészek Napp.Int. Normatíva különbözet

731000

3.

Határozat

MÁK

Napsugár Szociális

3.

Kaposfüred Rezeda u.

DDRMK Támogatás

ÉCS feloldás

67898953

4.

Kaposfüred Rezeda u.

DDRMK Támogatás

ÉCS feloldás

18903973

Szoc-EK-08-B-030 Pályázat Nürnbergi ágy

ÉCS feloldás

156801

Szoc-EK-08-B-030 Pályázat

ÉCS feloldás

84093


ÉCS feloldás

88604


ÉCS feloldás

251561

SZOC-EK-08-B-0154 Pályázat

ÉCS feloldás

5311356

10121 OFA pályázat

ÉCS feloldás

640650

10121 OFA pályázat

ÉCS feloldás

98888

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nürnbergi rácsos ágy Rombusz kezelőágy Állítógép Bobath ágy 3 db Fészek ingatlan Traktor fűnyíró Utánfutó XUA815 MEOSZ Támogatási Szerződés EMMI Pályázat lakóotthon

660000

MEOSZ Paraszupersztár pályázat 2015 évben kerül felhasználásra

1329377 NISZI LO Fészek LO

895854

Összesen:

97,746,383

Források

521,551

Források megoszlásának alakulása Tétel megnevezés Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Összesen

2013

2014

Érték e Ft 397911 23696 110292

Megoszlás 74,81% 4,45% 20,74%

Érték e Ft 368137 55668 97746

Megoszlás 70,59% 10,66% 18,75

531899

100%

521551

100%

9

A pénzügyi helyzet elemzése Tétel megnevezés Vevő/Szállítóarány Likviditási mutató Forgóeszközök(Rövid lejáratú kötelezettség) Likviditási gyorsráta Pénzeszközök(Rövid lejáratú eszközök) Hitelfedezettség(Követelések/Rö vid lejáratú kötelezettség)

2013 Érték e Megoszlá Ft s 3639/84 428,62% 9 107535/ 453,81% 23696 %

2014 Érték e Ft Megoszlá s 3075/162 1898% 95784/5566 8

172,1%

51028/ 23696

215,34%

79937/5566 8

143,6%

55753/ 23696

235,28%

14941/5566 8

26,84%

Az Egyesület pénzügyi-szerkezeti mutatói nagyon jók. A likvid eszközök többszörösen fedezik a kötelezettségeket. Az Egyesületnek hitele ,hosszú lejáratú kötelezettsége nincsen. A tõkeszerkezet mutatói Tétel megnevezés Befektetett eszközök fedezettsége(Saját tőke/Befektetett eszközök) Adósságállomány fedezettség(Saját tőke/Adósságállomány)

2013 Érték e Ft Megoszlás 397911/ 96,43% 412630 397911/ 23696

1679/23%

2014 Érték e Ft Megoszlás 368137/416227 88,45% 368137/55668

661,3%

Az Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs ezért az idegen tőke aránya(Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke +Hosszú lejáratú kötelezettség),illetve a tőke feszültség (Hosszú lejáratú kötelezettség/Saját tőke)nem számítható.

III:EREDMÉNY SORAINAK BEMUTATÁSA

10

Bevételek 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység

Bevételek 1 Értékesítés árbevétele ebből Foglalkoztatók bevétele(916+917) Gyógyászati bolt bevétele Üdültetés bevétele Cipész bevétele Műszaki szolgálat bevétele Bérbeadás Tovább számlázott tételek 2 Aktivált saját teljesítmény 3 Egyéb bevételek ebből tagdíj támogatás SZF-SZ-029 NISZI támogatás SZF-SZ-028 NKSZK támogatás SZF-SZ-02006 Fészek támogatás TSZ-034 Napsugár E.Tám.Szolgálat támogatás TSZ-024 Fészek Tám.Szolgálat támogatás Szociális normatíva támogatás szociális ágazati pótlék FSZK 583/4/2014 41393/80 Fészek LO FSZK 582/7/2014 41393/79 NISZI LO FSZK CH2014/78 2272/6/2014 NISZI FSZK CH2014/82 2276/5/2014 Fészek pályázat Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázat Marcali Önkormányzat SZJA 1%

2013 2014 14 904 229 14 386 525 14 904 229 10 384 646 4 001 879

0 264 261 495 2 285 200 33 077 496 21 650 400 31 597 680 21 812 000 9 349 500 42 853 363

266 363 031 2 177 200 26 071 992 21 341 640 27 127 728 17 783 500 9 349 500 45 664 231 4 508 667 1 331 641 1 341 601 873 889 3 088 476 299 720 478 528 300 000 20 000 70 000 999 792 863 019

11

Index(2013 100%)


2013 2014 17 237 970 14 333 618 8 868 911 8 844 387 6 554 040 403 726 719 431 754 712 0 2 626 655 870 800 1 412 000 224 788 292 138 0 0

Index(2013 100%)

Összes bevétel

2013 2014 32 142 199 28 720 143

266 363 031

Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Bevételek Önkormányzati támogatás OEP támogatás OEP gyógyfürdő támogatás Akkreditációs bértámogatás Akkreditációs bértámogatás Támop Közfoglalkoztatott bértámogatás Kifiztőhelyi ellátás közhasznú tevékenység bevétele egyéb bevételek

4 Pénzügyi műveletek bevétel Kapott kamat Praktikum kamat 5 Rendkívüli bevételek ebből alapítótól történő befizetés támogatás DDRMK Pályázat LO támogatás DDRMK Pályázat Átm.Otthon támogatás FOG-EKK-07-0001 támogatás SZOC-EK-08-B-0230 támogatás SZOC-EK-08-B-0154 OFA pályázat 10121 támogatás gazdálkodóktól támogatás magánszemélyektől támogatás MEOSZ A Összes bevétel ebből közhasznú tevékenység bevétele (92)

2013 4 168 800 23 836 800 183 024 30 860 981 590 985

2014 5 285 000 24 000 400

6 370 063 27 490 549 2 384 785

35 168 605 1 089 754 318 689 2 555 691 31 310 662 8 692 975

2013 1 151 966 1 151 966

2014 270 157 270 157

40 885 486 0 1 593 543 445 539 0 411 016 119 668 276 650 1 236 600 11 772 394 25 030 076 321 205 189 27 490 549

28 917 366 0 1 593 543 445 539 411 616 119 668 274 650 1 583 000 9 989 522 14 499 828 309 939 093 31 310 662

12

Index(2013 100%)

Index(2013 100%)

Vállalkozási tevékenység 2013

2014

2013 62 035 62 035

2014 19 092 12 492 6 600

0 0

17 302 018

Összes bevétel

Index(2013 100%) 2013

Index(2013 100%) 2013

2014

2014 289 249

28 917 366

14 352 710

324 291 803 31 310 662

Költségek,ráfordítások 2014 Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások 1 Anyag költség Anyagköltség alap-és célszerinti tevékenység Anyagköltség közhasznú tevékenység Anyagköltség vállalkozási tevékenység Igénybevett szolgáltatások Igénybevett szolgáltatások alap-és célszerinti Igénybevett szolgáltatások közhasznú tevékenység Igénybevett szolgáltatások vállalkozási tevékenység Egyéb költségek Egyéb költségek alap-és célszerinti tevékenység Egyéb költségek közhasznú tevékenység Egyéb költségek vállalkozási tevékenység Eladott áruk beszerzési értéke 2 Gyógyászati bolt áru beszerzés 3 Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Bérköltség alap-és célszerinti tevékenység Bérköltség közhasznú tevékenység Bérköltség vállalkozási tevékenység Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű egyéb kifizetések alap-és célsz. Személyi jellegű egyéb kifizetések közhasznú tev. Személyi jellegű egyéb kifizetések vállalkozási tev.

2013 0

2014 27 636 993 10 941 199 16 695 794

Index(2013 100%)

2013 0

2014 360 518

Index(2013 100%)

2013 0

360 518 992 539

45 061 610 21 510 677 23 550 933 5 026 951 3 604 444 1 422 507

Összes költség,ráfordítás


2014 27 997 511

46 054 149

992 539 0

0

73 691

0

0

5 100 642

73 691 7 215 661 7 215 661

7 215 661 7 215 661

77 725 554

8 642 409

86 367 963

194 697 480 67 606 508 127 090 972

657 587

195 355 067

657 587 1 134 444

7 604 113

6 469 669 4 551 224 1 918 445

1 134 444

13

Alaptevékenység-és Közhasznú Tevékenység Kiadások Munkabért terhelő adók Munkabért terhelő adók alap-és célszerinti tev. Munkabért terhelő adók közhasznú tev. Munkabért terhelő adók vállalkozó tev.

2013

2014 61 903

Index(2013 100%)

2013

2014 30 967 158

1 853 934

233 926 338

5 452 715 6 934 773 198 000

5 Értékcsökkenési leírás

A Összes ráfordítás

2013

232 072 404

4 Értékcsökkenés alap-és célszerinti tev. Értékcsökkenés közhasznú teékenység Értékcsökkenés vállalkozási tevékenység

Rendkívűli ráfordítások

Index(2013 100%)

Összes bevétel

61 903

Személyi jellegű kifizetések

Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások alap-éscélszerinti tevékenység Egyéb ráfordítások válalkozási tevékenység Pénzügyi ráfordítások Fizetett kamat

2014 30 905 255 8 162 978 22 742 277


12 387 488 0

8 242 221

0

0

8 242 221 7 872 7 872

0

198 000

12 585 488

427 520

8 669 741

427 520 7 872

0

330 435 539

14

11 121 863

341 557 402

Támogatások bemutatása támogatásonként támogatás SZF-SZ-029 NISZI

2014 évben kapott feladatmutató 35 043 feladategység melyből 35 043 feladategységet teljesítettünk A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak: nyomdai kiegészítő tevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatás,egyéb takarítás,építmény üzemeltetés,egyéb máshova nem sorolható feldolgozó ipari tevékenység,zöldterület kezelés,csomagolás A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 5,036,838 forint volt .A bevételt eredményező tevékenységeink a nyomdai előkészítés és a kőedény gyártása,a többi felsorolt tevékenységünk bevétellel nem jár.

támogatás SZF-SZ-028 NKSZK 2014

évben kapott feladatmutató 28 685 feladategység melyből 28 685 feladategységet teljesített .A foglalkoztatási tevékenységek a következők voltak:áramelosztó szabályozó készülék gyártása,máshova nem sorolható textiláru gyártása,zöldterület kezelés,építmény üzemeltetés. A szociális foglalkoztatásból származó árbevétel 2,563,704 forint .A bevételt eredményező tevékenységeink a bérmunkában végzett áramelosztó szabályozó készülékek gyártása(olvadó biztosítékok és sorkapocs összeszerelése,valamint máshova nem sorolt textiláru(szoknyák blúzok munkaruhák mellények párnák)varrása.

támogatás SZF-SZ-006Fészek 2014

évben kapott feladatmutató 34,650 melyet teljes egészében a foglalkoztató teljesített visszafizetési kötelezettségünk nincs. A foglalkoztatási tevékenységek a következők: nyomdai tevékenység doboz ragasztás és csomagolás,cérnagyári termékek csomagolása,építmény üzemeltetés,takarítás és zöld terület gondozása. A szociális foglalkoztatás során előállított termékek és nyújtott szolgáltatásokból származó árbevétel 2,784,104 forint .A bevételt eredményező bevételek a nyomdai illetve a cérnagyári termékek előállításából illetve csomagolásából származnak. támogatás TSZ-034 Napsugár 2014 évben kapott feladatmutató 8 716 db melyből 3 419 db. személyi segítés és 5 297 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett. támogatás TSZ-024 Fészek 2014 évben kapott feladatmutató 3 833 db melyből 1 200 db. személyi segítés és 2 633 db. személyi szállítás. Az ellátottak nagyobb hányada mozgásszervi fogyatékos a többi ellátott értelmi,látás illetve hallássérült. A vállalt 15

feladatmutatót a szolgálat teljesítette visszafizetési kötelezettség nem keletkezett

Akkreditációs bértámogatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók

foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás.2014 évre 30 fő tartós foglalkoztatott és 7 fő tranzit foglalkoztatott megváltozott munkavállaló foglalkoztatására kaptunk támogatást. A 37 főből 9 fő mozgáskorlátozott 1 fő hallássérült 4 fő látássérült 6 fő fogyatékos, és 17 fő egyéb sérüléssel rendelkező munkavállaló. A pénzügyi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Egyéb bértámogatás

TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-0001 megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése,foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás,közfoglalkoztatási támogatás .

Szociális normatíva

Szociális intézményfenntartók 2014 évi támogatása keretében a tárgyévben kiutalt összeg 44 626 331 forint volt 2014 december 31-ig, a fenntartói elszámolás során a mérlegkészítés időpontjáig elszámoltunk és a fenntartónak 1 037 900 forint követelése áll fenn a kincstárral .A támogatás keretében több telephelyen tartunk fenn intézményt. Az MSE NISZI Kaposvár Rezeda utcai telephelyen A fogyatékos személyek nappali intézményét illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményét,,fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthont időskorúak illetve fogyatékos személyek gondozó házát tartjuk fenn. Az MSE Napsugár Szociális intézmény Kaposvár Béke utcai székhelyén fogyatékos személyek nappali intézményét üzemeltetjük .Az MSE Napsugár Kistérségi Központ Kaposvár Pécsi utcai telephelyen a foglalkoztatási támogatásban részesülő személyek nappali intézményét működtetjük. Az MSE Fészek Szociális Központunkban Nagyatád Dózsa György utcai telephelyén fogyatékos személyek nappali illetve foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását nyújtjuk, továbbá fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthonát üzemeltetjük

FSZK 41393/80

A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 1.331 641 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Fészek lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre. A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett

FSZK 41393/79

A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 16

3873 889 forint volt mely összeget teljes egészében felhasználtunk(Kaposvár NISZI lakóotthon támogatása) személyi jellegű költségekre .A projekt elszámolása megtörtént a program lezárult visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett CH2014/78.

A támogatás célja a nem állami fenntartású bentlakásos intézmények működési támogatása.A kapott és kiutalt támogatás 887 974 Ft,melyből a tárgyévre jutó összeg 588 254 forint.A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.

CH2014/82

A támogatás tárgya a„Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos intézményeket fenntartó intézmények egyszeri támogatása..A támogatási összeg 786 128 forint,melyből 2014 évben 242 570 Ft-t használtunk fel. A pénzügyi elszámolás a mérleg készítéséig nem került sor.

OEP támogatás

A támogatás az 1997 évi CLIII. törvény valamint az egészségügyi szolgáltatók E alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 kormányrendelet alapján történik. Szerződésünk otthoni szakápolásra szól. A támogatott vizitszámot -8654db a szolgálat teljesítette így visszafizetési kötelezettsége a szolgálatnak nem keletkezett 2014 évben A szolgálat 5639 szakápolási 2440 gyógytorna illetve 720 vizitegység fizioterápiát teljesített.

Önkormányzati támogatás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a fogyatékos személyek átmeneti otthonának működésére a kaposvári ellátottak költségeire Az Egyesület a kapott 3.480.000 forinttal teljes egészében elszámolt a támogató felé. Egyesületünk által fenntartott Napsugár Gyógypedagógiai Központ működéséhez 686.000 forint összegben. A támogatott oktatási intézményünk a teljes támogatás összegével elszámolt a támogató felé elsősorban közüzemi számlákkal. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesületünknek vissza nem térítendő működési támogatást nyújt az Egyesített Támogató Szolgálat részére a 2004 december 31-én kelt ellátási szerződés alapján Barcs Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Barcsi Körzeti Csoportunknak 170 17

II.Tájékoztató adatok

ezer forint összegben,Siófok Város Önkormányzata 200 ezer forinttal támogatta a csoportot. a testvérváros meglátogatásához, A Balatonboglár Város Önkormányzata 300 ezer forinttal támogatta a csoportot informatikai eszközök beszerzésére,illetve a rendezvényeikre. Zákány Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Csurgói csoportunkat rendezvényei megtartására,,Sávoly Község Önkormányzata 20 ezer forinttal támogatta a Marcali csoport rendezvényeket,illetve több kisebb önkormányzat 5-10 ezer forinttal támogatta a helyi csoportokat.

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 130 fő ebből férfi

49 fő

ebből nő

81 fő

teljes munkaidős

51 fő

részmunkaidős

79 fő

A foglalkoztatottak bérköltsége összesen

195 355 eFt.

ebből megbízási díj

1 768 e Ft.

Személyi jellegű kifizetés

7 604 e Ft

Bérjárulékok

30 967 e Ft

18

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Leosztott Bevétel Kiadás költség

Megnevezés

Ssz.

I.

MSE

1 2

Egység eredmény

Egység eredménye leosztott költséggel

-10 234

-10 234

19 586

-6 919

-6 919

23 070

25 260

-2 190

-2 190

NISZI Lakóotthon

19 173

20 997

-1 824

-1 824

NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Fogy.

12 028

14 734

-2 706

-2 706

NISZI Fogy.Emberek Átm.Otthon Idős

4 914

7 410

-2 496

-2 496

NISZI Fogy.Emberek Nappali Int.

5 197

9 728

-4 531

-4 531

NISZI Szociális Foglalkoztató

34 875

31 891

2 984

2 984

NISZI Intézménycsoport

76 187

84 760

-8 573

-8 573

NKSZ Nappali intézmény

5 389

7 068

-1 679

-1 679

NKSZK Intézményi Foglalkoztató

24 746

21 639

3 107

3 107

Napsugár Kistérségi Szociális Központ

30 135

28 707

1 428

1 428

"Fészek"Lakóotthon

16 647

15 564

1 083

1 083

5 870

8 423

-2 553

-2 553

"Fészek"Kistérségi Támogató Szolgálat

12 727

10 122

2 605

2 605

"Fészek" Szociális Foglalkoztató

29 814

25 090

4 724

4 724

5

"Fészek" összesen:

65 058

59 199

0

5 859

5 859

II.

MSE Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ

207 117

217 512

0

-10 395

-10 395

3

4

8 960

19 194

Napsugár Szociális Szolgáltató Központ

12 667

Napsugár Egyesített tám.szolgálat

"Fészek" Fogy.Nappali Intézménye

19

0

0

Mozgáskorlátozottak Sm.Egyesülete 2015 évi költségvetési terv Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolg. Orvosi ésGyógyászati Eszk.Szaküzlete III.

24 000

23 758

242

242

9 970

9 699

271

271

Otthoni Szakápolási és Humán Eü.Szolgálat

33 970

33 457 0

513

513

Műszaki szolgálat

11 200

16 522 0

-5 322

-5 322

439

439

Cipész műhely

1 710

1 271

IV. MSE Müszak

12 910

17 793 0

-4 883

-4 883

V.

10 000

5 515 0

4 485

4 485

4 840

7 609 0

-2 769

-2 769

8 000

-8 000

-8 000

3 778 0

10 532

10 532

Igal Rehabilitációs Központ

VI. Körzeti Csoportok

Egyenesi út beruházás önerő

VII. MSE EKSZ

14 310

ebből tagdíj

2 200

kamat

200

bérbeadás

960

támogatás MEOSZ

10 000

-20 751

Gazdálkodás eredménye Várható Értékcsökkenés

Gazdálkodás eredménye

-20 751

20

PK-142 PK-142-02 Szöveges beszámoló Közhasznúsági melléklet 2014.pdf

Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Kaposvár,Béke u.47. Adószám: 19963152-2-14 Közhasznúsági melléklet 2014 év

I. Közhasznú szervezet azonosító adatai Szervezet neve: Alapítás éve:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 1989

Bírósági bejegyzés száma:

PK.60.170/89

Fő tevékenységi kör:

M.n.s.egyéb közösségi társadalmi tevékenység

Időszak

2014 év

Közhasznú egyesület célja:

. Az Egyesület alapvető célja:a Somogy Megyében élő mozgásukban korlátozott,fogyatékos,emiatt megváltozott munkaképességű emberek érdekeinek érvényesítése,védelme,számukra széleskörű,szociális,egészségügyi,köznevelési,mun kaerő-piaci,sport,szabadidős és egyéb közösségi szolgáltatások nyújtása.

Alapcél szerinti besorolás:

szociális tevékenység kód 8

Képviseletre jogosult:

Dr.Hegedüs Lajos

II.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése a szociálisan rászorult személyek bentlakásos,illetve bentlakás nélküli ellátása megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára fejlesztőnevelés,t fejlesztő nevelést-oktatást, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézmények fenntartása egészségügyi szolgáltatói tevékenység végzése 1

III. Közhasznú tevékenységek tevékenységenkénti bemutatása a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósulását segítő,illetve az emberi és állampolgári jogok érvényesülését segítő feladatok végzése jogszabályi háttér a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény Marcali Minden év elején összeül a csoportunk,ahol a tárgy év programját beszéljük meg. Év elejére esett az Erzsébet Program keretében a fogyatékos személyek pályázati lehetősége üdülés tekintetében .Az elektronikus elküldés néhány tagunknak nehézséget okozott,ebben nyújtottunk segítséget. Februárban került megszervezésre a Bajtársi Egyesület rendezésében a keresztrejtvény vetélkedőre,4 fővel képviseltettük magunkat. Szintén 2 csapattal megjelentünk a Honvéd Nyugállomány szervezésében tartott kártyaversenyen. Rendszeresen részt veszünk Marcali város által szervezett nemzeti ünnepségeken. Pusztakovácsi tavon horgászversenyt szerveztünk,melyen 110 fő vett részt. Tartottunk Anyák napi rendezvényt,melyen 70 elsősorban gyermekek,anyukák és nagymamák vettek részt. Tagjaink rendszeresen részt vesznek más szervezetek által rendezett horgász versenyeken (Bugaszegi tó,Zis tavi,Hókamalom) Kirándulás keretében jártunk Tapolcán,Keszthelyen,Budapesten az Operett Színházban. Rendszeresen elmegyünk Egyesületünk csoportjainak a rendezvényeire(Csurgói ünnepség,Déli csoport horgászversenye,Balatonboglár év végi ünnepsége Nagyatád 2014 évben első összejövetelünk a nő nap jegyében zajlott. 68 fővel képviseltük csoportunkat a regionális horgászversenyen a Hókamalom tónál. A Nagyatádi lakóotthon ügyfélszolgálatán havi rendszerességgel tartunk tanácsadást,információ nyújtást a sérült emberek számára,illetve hozzátatozók részére. Barcs Csoportunk rendszeresen részt vesz a március 15-i ünnepségeken,idén a koszorúzással egybekötött városi megemlékezésen képviseltük Egyesületünket. Minden évben a majálissal egybekötött játszóházat szervezünk,ahol a gyerekek Anyák napjára ajándékokat készíthetnek a segítségünkkel(virág hajtogatás,gipszminták öntése,festése) Nyáron rendszeresen szervezünk szabadtéri programokat csoporttagjainkkal ahol sportvetélkedőket,játszóházat szervezünk. 2014 évben szerveztünk használt ruha gyűjtést a tagjaink között,melyet Vízváron tartott összejövetelen adtunk át a rászorult családoknak. 2

Évvégén megtartottuk a szokásos év végi ünnepségünket melyen a vízvári általános iskola tanulóival együtt ajándékokat készítettünk szeretteinknek. Siófok Csoportunk minden évben szervez kirándulást tagjai részére.2014 évben Erdélybe mentünk kirándulni 41 fővel. A testvérszervezetünknél,Gyergyószentmiklóson jártunk,ahol a város vezetői nagy szeretettel fogadtak bennünket. Kirándulást szerveztünk a Békás szoroshoz,illetve Tusnádfürdőre. Hazai kirándulásunkat ebben az évben a gyulai gyógyfürdőhöz szerveztük kota ősszel. A Béres Zrt-től 450 ezer forint értékben Béres csepp adományt kapott a csoportunk,melyből megajándékoztuk a Kaposvári és a MEOSZ Központ dolgozóit. Rendszeresen részt veszünk más körzeti csoport rendezvényein,idén a csurgói rendezvényen vettünk részt. Természetesen a mi csoportunk is megtartotta az év végi ünnepségét,ahol minden évben megajándékozzuk egymást. 2014 évben tovább folytattuk sorstársaink tájékoztatását a hatályos törvényekről,ennek keretében 12 személynek segítettük utcai robogó vásárlását,segítséget nyújtottunk a fogyatékossági támogatás,parkolási engedély intézéséhez. Kaposvár Dél 2014 évben első rendezvényünk Nőnap keretében zajlott. A program keretében részt vettünk a Nagykerék Egyesület Ki-Mit Tud vetélkedőjén. Rendszeresen járunk a csoportok által szervezett horgász versenyekre(Balatonboglár,Csurgó,Nagyatád) Somogyvári Kupa horgászverseny a Húskombinát tónál. Kirándulást szerveztünk Cisztafürdőre,22 tagunk vett részt. Év végén csoportunk is megtartotta évzáró ünnepségét 61 fővel ,jó hangulatban. . Balatonboglár Kulturális programjaik közül kiemelkedik a Somlyó György irodalmi estje,a fonyódi gimnázium rendezésében tartott Weörös Sándor és a Nyugat, előadás, a Napkerék Egyesület keretében szervezett zenei tábor. Kirándulásokat szerveztünk az ország különböző helyeire,így ellátogattunk Budapestre,ahol többek között megtekintettük a Parlamentet,jártunk Tapolcán a tavas barlangban,Keszthelyen a Festetics kastélyban. Rendszeresen részt veszünk a többi csoport év végi rendezvényein (Siófok,Csurgó,Kaposvár-Dél) Mi magunk is tatottunk jótékonysági bált egy beteg kisfiú javára. Tab Nőnapi rendezvényünk keretében vendégünk volt a polgármester úr.A rendezvényen többek között Witzmann Mihály a nők helyzete Magyarorságon című előadása hangzott el. Csoportunk 2014 évben kirándulást tett Ópusztaszer-Debrecen-Budapest uticéllal. 3

Jótékonysági estet rendeztünk 21 kerekes székes és hátrányosan fogyatékos ember részvételével és ctámogatásával. A rendezvényeinken a tagok közül átlag 60-65 ember rendszeresen részt vesz.Taglétszámunk 25 fővel nőtt 2014 évben. Rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat a szociális ügyeik intézéséhez szükséges jogszabályokról. A fogyatékos emberek részére nyújtott közösségi szolgáltatások Taglétszámunk 2014 január 1-én 2771 fő volt, 2014 december 31-én a díj nem fizetéses törlés és halálozás miatt 2493 főre csökkent. A tagok kor szerinti megoszlása sajnos az idősebb kor felé tendál, a tagok közel fele 65 év feletti , a 35 év alattiak aránya pedig nem éri el a 4%-ot. 2014 évben 169 új taggal bővült egyesületünk taglétszáma. Sajnos a kilépők száma több mint a belépett új tagok száma.

A tagdíjfizetési arányunk jónak mondható,a tagok 75%-a fizet határidőre. Az Iszák utcában működő Közösségi Szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtotta 2014 évben információ nyújtás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben jogi tanácsadás fogyatékossággal érintő embereket érintő kérdésekben akadálymentesítési tanácsadás sorstársi tanácsadási szolgálat fogyatékos emberek szabadidő eltöltésének lehetőségeiről tájékoztatás:üdültetés,ifjúsági klub működtetése,és sport klub Szociális ellátás(bentlakásos ellátás) jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő elsősorban súlyosan mozgássérült,kerekesszéket használó illetve egyéb okok miatt magasabb támogatottságú emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma:45 fő a két lakóotthonban összesen 24 fő számára nyújt tartós elhelyezést és lehetőséget az önálló életvitel kialakítására a 24 főből 17 fő mozgássérült 6 fő halmozottan sérült és 1 fő értelmi fogyatékos az átmeneti otthonunk10 fő krízishelyzetben élő fogyatékos(6 fő) és időskorú(4fő) ember számára nyújt ellátást Szociális ellátás(bentlakás nélkül 4

jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 95 fő egyesületünk 4 intézményben működtet nappali ellátást nyújtó szolgáltatást 95 személyből 25 fő hallás sérült, 28 fő értelmi sérült személy,3 fő halmozottan sérült, 4 fő súlyosan halmozottan sérült, 26 személy mozgássérült és 9 fő látás sérült. a nappali ellátást igénybe vevő fogyatékos személyek számára nyújtunk közösséghez tartozást, továbbá munkát végezhetnek, szabadidejüket hasznosan eltölthetik, továbbá segítünk számukra a hivatalos ügyek intézésében Szociális ellátás támogató szolgálat jogszabályi háttér a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX Törvény a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 88 fő egyesületünk 2 támogató szolgálatot működtet, mind a két szolgálat a vállalt feladatmutatót teljesítette a működési területén, mely Kaposvár illetve Nagyatád környéke az ellátott 88 főből 14 fő részesült személyi segítésben, míg 74 fő személyszállítást vett igénybe, az ellátottak mozgásszervi, értelmi fogyatékos, látási, illetve halmozottan fogyatékos emberek közreműködésünkkel az ellátottak és hozzátartozóik számára lehetővé válik a munkába járás, illetve a munkahely megtartás Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatás jogszabályi háttér: a foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. Törvény a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációjáról szóló 327/2012 Korm.rendelet a közhasznú tevékenység célcsoportja a fogyatékossággal élő emberek a közhasznú tevékenységben részesülők száma 86 fő rehabilitációs foglalkoztatott és 37 fő akkreditált bértámogatott 82 személyből 17 fő hallás sérült, 20 fő értelmi sérült személy,5 fő halmozottan sérült, 35 személy mozgássérült és 5 fő látás sérült a korábbi évekhez hasonlóan partnereinkkel több éve fennálló megállapodások alapján végezzük tevékenységünket 4 fő tevékenységi területünk van: nyomdai munkák (hajtogatás, ragasztás, szortírozás, ablakolás, dobozolás), Cérnagyárnak csomagolás, varrás és biztosíték- sorkapocs összeszerelés 5

a feladatokat a foglalkoztatásban részt vevőktől elvárható maximális szinten a megrendelők elvárásainak megfelelően végzetük a 37 fő megváltozott munkaképességű dolgozóból 30 fő tartósan támogatott,melynek célja a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációs célú továbbképzésének,fejlesztésének segítése, 7 fő tranzit támogatott ,célja az enyhébb fokon sérült emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra a 37 főből 8 fő mozgássérült 4 fő látássérült 1 fő hallássérült a többi egyéb fogyatékossággal bír köznevelési feladatok ellátása a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok számára jogszabályi háttér a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ egységes módszertani intézmény, amely pedagógiai szakszolgálati, gyógypedagógiai nevelési, nevelési-oktatási,pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt feladatai közé tartozik a súlyosan-,halmozottan sérült gyermekek,fiatalok fejlesztése súlyosan fogyatékos,halmozottan sérült sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő nevelés-oktatás nem beszélő gyermekek,fiatalok augmentatív alternatív kommunikációs eszközök használata illetve kölcsönzése ellátottak köre a lassabban fejlődő csecsemők és mozgáskorlátozott,látás-,értelmi sérült gyermekek az ellátásban részesültek száma 91 fő szakszolgálatban részesülő 52 fő fejlesztő nevelés-oktatásban 27 (6-23 éves )súlyos mértékben sérült gyermek és fiatal 12 fő óvodás korú(3-6 éves) gyermek egyéni fejlesztése folyik kis létszámban szolgáltatásaink eredménye, hogy mindegyik gyermek a képességeinek és állapotának megfelelő intézménybe kerüljön, illetve képességeihez mérten a lehető legmagasabb szintű önállóságot elérjen egészségvédelmi-,beteg megelőzési,rehabilitációs szolgáltatás jogszabályi háttér: 1997 évi CLIV törvény az egészségügyről a közhasznú tevékenység célcsoportja a megromlott eü. állapotúak kórház utáni utókezelése a közhasznú tevékenységből részesülők száma:közel 550 otthoni szakápolás illetve rehabilitációs beavatkozások Kaposváron és Somogy megye 33 településén érhető el a teljesített vizitszám 8654,melyből 5639 a szakápolás,2460 a gyógytorna illetve 811 vizitegység a fizioterápia 6

a gyógytorna és a fizioterápia kezelések szakorvosi javaslatra a háziorvos elrendelésével vehető igénybe IV. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 0 A közhasznú tevékenység érdekében 2014 évben vagyon felhasználás nem történt V. Célszerinti juttatások célszerinti juttatás a csoportvezetőknek úti költség címen történt 2014 évben melynek összege 1 440 ezer forint VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

2014 évben ilyen jogcímen kifizetés nem történt VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Erőforrás mutatók a szervezet átlagos éves bevétele haladja meg az 1 millió forintot teljesült két év egybeszámított adózott eredmény ne legyen negatív

teljesült

a személyi jellegű ráfordítás érje el az összes ráfordítás ¼-t

teljesül

Társadalmi elfogadottság mutató az 1% érje el az korrigált bevétel 2 %-t

nem telj.

a közhasznú ráfordítás érje el az összes ráfordítás ½-t

teljesült

két év átlagában az önkéntesek száma érje el a 10 főt

teljesült

Kaposvár,2015.04.20.

Dr.Hegedüs Lajos (elnök)

7

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Recommend Documents