A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2

07 Székesfehérvári Törvényszék

0

1

5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag

Családi név

Első utónév

Viselt név:

Szilasy

György

Születési név:

Szilasy

György

Anyja neve:

Estók

Katalin

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Székesfehérvár

Születési ideje:

1 9 5 8

0 5

További utónevek

1 3

Szervezet neve: Hazatalálás Alapítvány

Szervezet székhelye: Irányítószám:

8 1 2 7

Közterület neve: Házszám:

Település: Aba Közterület jellege:

Kisfaludy Lépcsőház:

12/C

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

0 0 .P K

Nyilvántartási szám:

0 7

Szervezet adószáma:

1 8 5 0 2 3 9 4

Képviselő neve:

utca

Ajtó:

. 6 0 1 0 0 1/ 2 0 0 8/ 4

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György

Képviselő aláírása:

Keltezés: Aba

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

2 0 1 6

0 4

2 5

Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök

64 473

62 484

64 473

62 484

1 306

1 641

836

751

470

890

2

1

65 781

64 126

64 397

63 035

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

65 807

63 397

-2 410

-1 362

0

0

1 355

1 034

1 355

1 034

29

57

65 781

64 126

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B.

Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

3 307

5 163

2 094

296

előző év helyesbítése

tárgyév

856

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

3 603

6 019

588

2 094

588

38

228

38

228

1 883

360

1 883

360

5

5

5

5

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

5 406

5 756

5 702

6 612

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

5 401

5 756

5 401

5 756

6. Anyagjellegű ráfordítások

1 487

766

52

76

1 539

842

7. Személyi jellegű ráfordítások

4 715

4 409

244

718

4 959

5 127

1 612

1 941

62

1 612

2 003

2

2

2

2

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

296

856

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év



Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


Összesen

tárgyév

előző év

tárgyév előző év helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

7 816

7 118

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

7 816

7 118

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

-2 410

-1 362

0

-2 410

-1 362

-2 410

-1 362

296

856

8 112

7 974

7 816

7 118

0

-2 410

-1 362

0

0

-2 410

-1 362

0

0

-2 410

-1 362

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás

3 631

3 631

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

178

325

178

325

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17

Nem


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

8 1 2 7


Település:

Aba Közterület jellege:


12/C

1.3 Bejegyző határozat száma:

Ajtó:

Emelet:

0 0. PK . 6 0 1 0 0 1 / 2 0 0 8 / 4

1.4 Nyilvántartási szám:

0 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 5 0 2 3 9 4

1.6 Képviselő neve:

utca

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

1. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. 4. § (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Atilla Király Gimnázium tanulói, 14-22 éves korosztály 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 100 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142



8 1 2 7


Település:



12/C


Ajtó:

Emelet:

0 0. PK . 6 0 1 0 0 1 / 2 0 0 8 / 4


0 7


1 8 5 0 2 3 9 4


utca

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György


Szöveg


2. Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 8-40 éves korosztály 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142



8 1 2 7


Település:



12/C


Ajtó:

Emelet:

0 0. PK . 6 0 1 0 0 1 / 2 0 0 8 / 4


0 7


1 8 5 0 2 3 9 4


utca

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György


Szöveg


3. Nevelés, ismeretterjesztés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC. tv. 4. §



Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142



8 1 2 7


Település:



12/C


Ajtó:

Emelet:

0 0. PK . 6 0 1 0 0 1 / 2 0 0 8 / 4


0 7


1 8 5 0 2 3 9 4


utca

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György


Szöveg


4. Sport nevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)



Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142



8 1 2 7


Település:



12/C


Ajtó:

Emelet:

0 0. PK . 6 0 1 0 0 1 / 2 0 0 8 / 4


0 7


1 8 5 0 2 3 9 4


utca

0 7

0 3 0 0 9 4 2 2

0 7

Szilasy György


Szöveg


5. Természetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. 64. § (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 5-40 éves korig 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142

Szervezet neve: Hazatalálás Alapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása


5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

SZJA 1% 5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

178 Előző év

Vértes Autó 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév 325 Tárgy év 30 Tárgy év

Előző év

Eszköztámogatás

30

7 122

0

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

7 330

355

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

7 338

375

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142

Szervezet neve: Hazatalálás Alapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése


Előző év

Életiskola program 5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév 8

Előző év

0 Tárgy év

Civil alapítvány 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

20 Tárgy év

Előző év

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

8

20

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

7 338

375

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142

Szervezet neve: Hazatalálás Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

5 702

6 612

178

325

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

5 524

6 287

H. Összes ráfordítás (kiadás)

8 112

7 974

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

4 959

5 127

7 816

7 118

-2 410

-1 362

10

10

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142

Szervezet neve: Hazatalálás Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés önkormányzati költségvetés Támogatás forrása: nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg:

325 442

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

325 442

- tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

325 442 visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása


Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142


177 856

- ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa:

0 177 856 0 visszatérítendő


Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi

177 856

Felhalmozási Összesen:

177 856 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:



Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.17


PK-142


5 122 834


5 122 834 4 897 397 5 122 834 visszatérítendő



4 409 412 494 372

Felhalmozási

13 613

Összesen:

4 917 397 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:



Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.18


PK-142


30 000


30 000 30 000 30 000 visszatérítendő



30 000





Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.18


PK-142


20 000


20 000 20 000 20 000 visszatérítendő



20 000





Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.18


PK-142


359 879


visszatérítendő


Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási

359 879

Összesen:




Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.18

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék

Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló


PK-142-03 Jegyzőkönyv


PK-142-04 Jelenléti ív


PK-142-05 Meghatalmazás


PK-142-06 Egyéb



Nyomtatva: 2016.06.06 09.02.18

.LHJpV]tWĘPHOOpNOHWpV.|]KDV]Q~MHOHQWpV

A HAZATALÁLÁS ALAPÍTVÁNY

2015. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

1. Az alapítvány bemutatása -RJV]DEiO\L KiWWpUNpQW D EHV]iPROy H]HQ EHOO D NLHJpV]tWĘ PHOOpNOHt összeállításában a többször PyGRVtWRWW pYL & W|UYpQ\ D V]iPYLWHOUĘO D] DODStWYiQ\UD YRQDWNR]y NRUPiQ\UHQGHOHW ;,, YDODPLQWD]pUYpQ\EHQOHYĘDGyW|UYpQ\HNV]ROJiOWDN Az alapítvány teljes neve: „Hazatalálás” Alapítvány Az alapítvány székhelye: 8127 Aba, Kisfaludy u 12/C. Az alapító: S. Nagy Endre (An.: Sándor Katalin, szül.: Kisújszállás, 1953. október 16.) Alapító vagyon: 1.000.000 Ft Az alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Az alapító okirat kelte: 2008. június 20. Az alapítvány célja: 2NWDWiVL N|]PĦYHOĘGpVL PĦYpV]HWL WHYpNHQ\VpJ D] pStWHWW pV WHUPpV]HWL N|UQ\H]HWYpGHOPH D] HJpV]VpJHV pOHWPyG N|]|VVpJL IHOWpWHOHLQHN HOĘVHJtWpVH D IRJODONR]WDWiV PHJROGiViEDQpVD]|QNRUPiQ\]DWLIHODGDWRNPHJYDOyVtWiViEDQYDOyN|]UHPĦN|GpV A célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység $ODStWYiQ\NpSYLVHOĘMpQHNQHYHSzilasy György A kuratórium további tagjai: Géczy Gábor (2217 Gomba külterület 0247/1 ) Jakus Judit (8621 Zamárdi, Szélescsapás u. 1.) $]DODStWYiQ\IĘWHYpNHQ\VpJHL 26.§.4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 26.§.5. Kulturális tevékenység 26.§.6. Kulturális örökség megóvása 0ĦHPOpNYpGHOHP 26.§.9. Természetvédelem, állatvédelem 26.§.14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 2. Számviteli politika $ODStWYiQ\XQN D W|UYpQ\L HOĘtUiVRNQDN PHJIHOHOĘHQ D NHWWĘV N|Q\YYLWHO V]DEiO\DL V]HULQW YH]HWL könyveit. $ODStWYiQ\XQNPpUOHJIĘ|VV]HJHLOOHWYHD]pYHVQHWWyiUEHYpWHOHYalamint a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma alapján – figyelemmel a Számviteli Törvény 8. §-ában foglaltakra HJ\V]HUĦVtWHWWpYHVEHV]iPROyW készít. A mérleg formáját tekintve a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4 számú mellékletében foglaltak s]HULQWL D] HUHGPpQ\NLPXWDWiV SHGLJ D 5HQGHOHW V]iP~ PHOOpNOHWpEHQ HOĘtUW WDJROiV V]HULQW készül.

A mérleg fordulónapja: minden üzleti év (tárgyév) december 31. $PpUOHJNpV]tWpVLGĘSRQWMDDPpUOHJIRUGXOyQDSRWN|YHWĘ|W|GLNKyQDSXWROVyQDSMD A költségeket kizárólag az 5-|V V]iPODRV]WiO\EDQ WDUWMXN Q\LOYiQ D NpV]OHWHNUĘO pY N|]EHQ mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk. A készletek nyitó és záró értékeit leltározással állapítjuk meg. $]DODStWYiQ\D]DGy]iVHOĘWWLHUHGPpQ\WHUKpUHFpOWartalékot képez a szükséges mértékben A várható kötelezettségekre; A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségre. $M|YĘEHQLN|OWVpJHNUHQHPNpSH]QNFpOWDUWDOpNRW $] HOV]iPROiVRN PLQĘVtWpVpQHN V]HPSRQWMiEyO MHOHQWĘV |VV]HJĦ D KLED, ha a hiba feltárásának pYpEHQ D NO|QE|]Ę HOOHQĘU]pVHN VRUiQ – XJ\DQD]RQ pYHW pULQWĘHQ – megállapított hibák, KLEDKDWiVRN HUHGPpQ\W VDMiW WĘNpW Q|YHOĘ-FV|NNHQWĘ pUWpNpQHN HJ\WWHV HOĘMHOWĘO IJJHWOHQ |VV]HJHPHJKDODGMDD]HOOHQĘU]|WW]OHWLpYPpUOHJ IĘ|VV]HJpQHNV]izalékát, illetve ha a mérleg IĘ|VV]Hg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. 3. A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások a. Az eszközök és készletek értékelése az amortizáció mértékével csökkentett beszerzési illetve HOĘiOOtWiVLpUWpNHQW|UWpQLN$YiOODONR]iVpUWpNKHO\HVEtWpVWpUWpNHOpVLWDUWDOpNRWQHPPXWDWNL b. Amortizációs politika: A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekHUOpVL pUWpNEĘO LQGXOXQN NL $] HOV]iPROiV D 6]iPYLWHOL 7|UYpQ\ V]HULQW D KDV]QRV LGĘWDUWDP DUiQ\iEDQ OLQHiULV PyGV]HUUHO W|UWpQLN D] ]HPEH KHO\H]pV napjától a kivezetés napjáig. c. Maradványérték nagyságát – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére V]iPtWRWW HV]N|] ]HPEH KHO\H]pVpQHN LGĘSRQWMiEDQ IHOOHOKHWĘ KDVRQOy NRU~ HV]N|] SLDFL pUWpNH alapján határozzuk meg. +D D] HV]N|]QHN D KDV]QRV pOHWWDUWDP YpJpQ YiUKDWyDQ UHDOL]iOW pUWpNH QHP MHOHQWĘV DNNRU D maradványértéket nullának tekintjük. 1HP MHOHQWĘV D PDUDGYiQ\pUWpN, ha annak értéke a beszerzési érték 10%-át, vagy ha az kevesebb, mint 100 E Ft, akkor az 100 E Ft-ot nem éri el. Nem MHOHQWĘV DNNRU VHP KD D] HV]N|] FVDN HUHGHWL UHQGHOWHWpVpWĘO PHJIRV]WYD V]pWV]HGYH YDJ\ hulladéNNpQWpUWpNHVtWKHWĘWRYiEEiKDD]HV]N|]YiUKDWyDQQHPOHV]pUWpNHVtWKHWĘ Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint. d. $]H)WHJ\HGLEHV]HU]pVLHOĘiOOtWiVLpUWpNDODWWLWiUJ\LHV]N|]|NEHV]HU]ési vagy HOĘiOOtWiVL költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben is elszámolásra kerülhetnek. e. Terven felüli értékcsökkenést selejtezés vagy káresemény alkalmával számol el az alapítvány. f. Ha a vásárolt készlet (anyag, iUX EHNHUOpVLEHV]HU]pVL LOOHWYHN|Q\YV]HULQWLpUWpNHMHOHQWĘVHQ és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelési készlet EHIHMH]HWOHQ WHUPHOpV IpONpV] pV NpV]WHUPpN iOODW EHNHUOpVL HOĘiOOtWiVL LOOHWYH N|Q\Y V]HULQWL pUWpNH MHOHQWĘVHQ pV WDUWyVDQ PDJDVDEE PLQW D PpUOHJNpV]tWpVNRU LVPHUW pV YiUKDWy HODGiVL iUD

DNNRUD]WDPpUOHJEHQDPpJYiUKDWyDQIHOPHUOĘN|OWségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. $YHYĘD]DGyVPLQĘVtWpVHDODSMiQD]]OHWLpYPpUOHJ-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés LGĘSRQWMiLJ SpQ]J\LOHJ QHP UHQGH]HWW N|YHWHOpVQpO LGHpUWYH D KLWHOLQWp]HWHNNHO SpQ]J\L YiOODONR]iVRNNDOV]HPEHQLN|YHWHOpVHNHWDN|OFV|QNpQWD]HOĘOHJNpQWDGRWW|VV]HJHNHWWRYiEEiD EHYpWHOHN DNWtY LGĘEHOL HOKDWiUROiVD N|]|WW OpYĘ N|YHWHOpVMHOOHJĦ WpWHOHNHW LV pUWpNYHV]WpVW NHOO elszámolni – DPpUOHJNpV]tWpVLGĘSRQWMiEDQrendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés YiUKDWyDQ PHJWpUOĘ |VV]HJH N|]|WWL – YHV]WHVpJMHOOHJĦ – különE|]HW |VV]HJpEHQ KD H] D NO|QE|]HW WDUWyVQDN PXWDWNR]LN pV MHOHQWĘV |VV]HJĦ YDJ\LV HJ\ éven túli és meghaladja a 100 e Ft-ot. $ YHYĘNpQW D] DGyVRQNpQW NLV |VV]HJĦ N|YHWHOpVHNQpO – D YHYĘN D] DGyVRN HJ\WWHV PLQĘVtWpVH alapján – az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozzuk meg.

4. Mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések a.)

Mérleg részletezése

Az Alapítvány Tárgyi eszközök részletes kimutatása az A1 és A2 melléklet látható. Követelései a B, Kötelezettségei a C, 3pQ]HV]N|]HLD'pV,GĘEHOLHOKDWiUROiVDLD] E mellékletben találhatók. -HJ\]HWWWĘNH

1 000.- eFt

7ĘNHYiOWRzás/Eredmény 63.397- / - 1.362- E Ft Az Alapítvány eredménye az értékcsökkenés (2003e Ft) miatt negatív. Közhasznú tevékenységei és vállalkozói tevékenysége is nyereséges. b.) Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések $]$ODStWYiQ\EHYpWHOHLQHNpVN|OWVpJHLQHNUpV]OHWH]ĘNLPXWDWiViWD]F melléklet tartalmazza. 5. Alapítványi tevékenységhez kapcsolódó juttatások és elszámolásuk Kimutatását a KH1, KH2,KH3 mellékletekben látható. 6. Vállalkozói tevékenység bemutatása „V” mellékletben került bemutatásra. 7.Tájékoztató kiegészítések Az alapítvány képviseletére jogosult személy Szilasy György. $]DODStWYiQ\HOQ|NHpVDYH]HWĘWLV]WVpJYLVHOĘNVHPPLO\HQMXWWDWiVEDQQHPUpV]HVOWHN A mellékelt szöveges beszámoló a 2015 pYL N|]KDV]Q~ HJ\V]HUĦVtWHWW EHV]iPROy V]HUYHV UpV]pW képezi.

Kelt: Székesfehérvár, 2016. április25. ….................................... Szilasy György

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

1.sz melléklet

Befektetett eszközök állományváltozása Bruttó és nettó érték alakulás Megnevezés Bruttó érték Növekedés 2015-01-01 2015.év Immateriális javak 0 0 Alapítás átszervezés Szellemi termékek 67044 14 Tárgyi eszközök 55747 Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok Műsz.ber.gépek, járművek 11297 14 Egyéb ber., felsz., járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen 67044 14 Értékcsökkenési leírás alakulása Megnevezés Halm. écs. Terv szerinti leírás écs. 2015-01-01 2015.év Immateriális javak 0 0 Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök 2571 2003 Ingatlanok és kapcs.v.ért.jogok 1421 1004 Műsz.ber.gépek, járművek 999 1150 Egyéb ber., felsz., járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Összesen 2571 2003

A1 melléklet Csökkenés 2015.év 0

0

0 Előző évi écs.jav. 2015.év

Átsorolás 2015.év 0

Br uttó érték Halm. leírás Nettó érték 2015-12-31 2015-12-31 2015-12-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4574 67058 62484 2425 53322 55747 0 0 0 11311 9162 2149 0 0 0 0 0 0 4574 0 67058 62484

Terven felüli écs. visszaír. 2015.év 0 0

0

0

0

0

Összes écs. 2015.év 0 0 0 2003 1004 0 999 0 0 2003

Egyéb áll.vált. 2015.év 0

0

0

Halm. écs. leírás 2015-1 2-31 0 0 0 4574 2425 0 2149 0 0 4574


Hazatalálás Alapítvány

2015.évi tárgyi eszköz lista számviteli törvény szerint

LELTÁRI MEGNEVEZÉS SZÁM

ÜH

BÉ 2015-01-01

BÉ VÁLT.

MÉ.

113 Összesen:

0

114 Összesen:

0

0

0

0

11 ÖSSZESEN

ÉCS H.ÉCS % 2015-01-01

A2 melléklet

ÉCS 2015.

ÉCS. H.ÉCS VÁLT 2015-12-31

NÉ 2015-12-31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121 Összesen: 122-01

Átadott földterület 360/2 Hrsz 122 Összesen:

MVH:1360277226 12321-01-AIfjúsági szálló MVH 12321-01-BIfjúsági szálló önerő

2013-02-20

0 0

2013-08-01 2013-08-01

0

0

0

1 421 162

1 003 440

0

2 424 602

53322 059

55 746 661

0

1 421 162

1 003 440

0

2 424 602

53 322 059

131 Összesen:

0

0

0

132 Összesen:

0

0

0

0

0

0

1431-01 1431-02 1431-03 1431-04 1431-05 1431-06 1431-07 1431-08 1431-09

Fénymásoló Digitális Projector ASUS notebook 48db szivacs 48db ágyneműtartó Konyha bútor Spirálozó gép Kompresszor Polc

2011-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2012-08-31 2012-10-09 2012-12-01 2013-04-09 2013-06-27 2013-07-11

1431 Összesen: MVH:1432382759 14321-01 15 db ffi kerékpár 14321-02 15db női kerékpár 14321-03 2db mosógép

177 600 122 280 149 160 284 805 113 008 411 339 29 990 27 559 13 780 1 329 521

2012-10-15 2012-10-15 2012-10-15

1 050 000 1 050 000 188 000

0

0

2 320 287 104 315

0

0 5 574 666

13 ÖSSZESEN

55 746 661

2 2

0

960 119 43 321

12 ÖSSZESEN

5 333 992 240 674

0

1 360168 60 994

1232-MVHÖsszesen:

53 339 924 2 406 737

0

51 019 637 2 302 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 15 33 20év 20év 20 év 10év 10év 20év

177 600 100 211 149 160 20 173 8 004 29 137 4 249 3 904 976

0 17 731 0 14 240 5 650 20 567 2 999 2 756 689

493 414

64 632

74 375 74 375 13 317

52 500 52 500 9 400

0

20év 20év 20év

0

177 600 117 942 149 160 34 413 13 654 49 704 7 248 6 660 1 665

0 4 338 0 250 392 99 354 361 635 22 742 20 899 12 115

558 046

771 475

126 875 126 875 22 717

923 125 923 125 165 283


Hazatalálás Alapítvány

2015.évi tárgyi eszköz lista számviteli törvény szerint

14321-04 2db hűtőszekrény 14321-05 2db tűzhely 14321-06 4db laptop

2012-11-01 2012-11-01 2012-11-01

14321 Összesen:

14322-01 14322-02 14322-03 14322-04 14322-05 14322-06 14322-07 14322-08 14322-09 14322-10 14322-11 14322-12 14322-13 14322-14 14322-15 14322-16 14322-17 14322-18 14322-19 14322-20 14322-21

MVH:1624904673 2db ülőgarnitúra 6db 3ajt.szekrény Csocsó asztal Léghoki asztal 2db doh.asztal 10db asztal+szék 6db íróasztal 24db ágyneműtartó 6db cipőtároló Elektromos dart Karcher gőzporszívó Karcher porszívó Samsung TV Acer projector Vetítő vászon Canon fényképező Hangfal garn. 5db farönk asztal+pa 2db farönk hintaágy Kerti bútor Fűnyíró traktor

286 000 256 000 712 000 3 542 000

2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2013-12-23 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12 2014-05-12

6 372 000

143 Összesen:

11 243 521

Vendégágy Mikrosütő Mikrofon hangfallal Fotótáska Router

145 Összesen: 14 ÖSSZESEN SUM

Hazatalálás

2014-01-08 2014-01-15 2014-06-11 2015-01-09 2015.02.13

0

0

426 000 708 000 142 000 236 000 72 000 710 000 378 000 456 000 300 000 63 000 173 000 72 000 300 000 106 000 43 000 228 000 197 000 865 000 236 000 189 000 472 000

14322 Összesen:

145-01 145-02 145-03 145-04 145-05

20év 20év 5év

10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 10év 0 0

15 382 17 322 21 575

100 100 100 100 100

9448 4 165 54 279

13 613

11 297 800

13 613

67 044 461

13 613

A2 melléklet

20 258 18 133 201 733

14 300 12 800 142 400

402 191

283 900

3 550 5 900 1 183 1 967 600 5 917 3 150 3 800 2 500 3 675 10 092 4 200 17 500 6 183 2 508 13 300 11 492 50 458 13 767 11 025 27 533

42 600 70 800 14 200 23 600 7 200 71 000 37 800 45 600 30 000 6 300 17 300 7 200 30 000 10 600 4 300 22 800 19 700 86 500 23 600 18 900 47 200

200 300

637 200

1 095 905

985 732

34 558 30 933 344 133

251 442 225 067 367 867

686 091

2 855 909

46 150 76 700 15 383 25 567 7 800 76 917 40 950 49 400 32 500 9 975 27 392 11 400 47 500 16 783 6 808 36 100 31 192 136 958 37 367 29 925 74 733

379 850 631 300 126 617 210 433 64 200 633 083 337 050 406 600 267 500 53 025 145 608 60 600 252 500 89 217 36 192 191 900 165 808 728 042 198 633 159 075 397 267

0

837 500

5 534 500

0

2 081 637

9 161 884

15 382 17 322 21 575 9 448 4 165

0 0 0 0 0

0

15 382 17 322 21 575 9448 4 165 54 279

13 613

0

67 892

0

0

1 150 184

999 345

0

2 149 529

9 161 88 4

0

2 571 346

2 002 785

0

4 574 131

62 483 943

B. melléklet

Hazatalálás Alapítvány 8127 Aba Kisfaludy utca 12/c.

Követelések 2015. december 31-én Vevőkövetelések Belföld Egyéb követelések Szakképzési hozzájárulás Összesen Követelések összesen

732 360 Ft 732 360 Ft

19 000 Ft 19 000 Ft 751 360 Ft

C. melléklet

Kötelezettségek leltár 2015. december 31. Szállítói kötelezettségek Belföldi szállítók Egyéb kötelezettségek Személyi Jövedelem Adó Általános Forgalmi Adó Társadalombiztosítási kötelezettségek Elkülönült alapok - SZJA 1 % - Idegenforgalmi adó Jövedelem kifizetése Összesen Kötelezettségek összesen

70 428 Ft 70 428 Ft

60 000 Ft 191 000 Ft 147 000 Ft 325 442 1 900 238 745 964 087

Ft Ft Ft Ft

1 034 515 Ft

Székesfehérvár, 2016. április 25.



D. melléklet

Pénzeszközök 2015.december 31-én Pénztár Elszámolási betétszámla(Kápolnásnyé Pénzeszközök összesen

125 660 Ft 764 470 Ft 890 130 Ft

Elhatárolások 2015.december 31-én

E. melléklet

Költségek aktív időbeli elhatárolása Elhatárolt bevételek Elhatárolt kiadások -jogdíjak,előfizetések Összesen Költségek passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Költségek elhatárolása Költségek, ráfordítások Összesen

0 522 522 522

Ft Ft Ft Ft

0 56 567 56 567 56 567

Ft Ft Ft Ft



2015 évi Eredmény levezetés bemutatása

F. melléklet

(számviteli törvény szerint)

BEVÉTELEK: Vállalkozói árbevétel -Szálláshely és bérbeadás Alapítványi bevételek összesen: Közhasznú tevékenység Közhasznú működésre kapott támogatás Egyéb bevételek (SZJA 1%+kerekítés) Adományok Pénzintézettől kapott kamat

856 856 5756 5163 50 178 360 5

Összes alapítványi bevétel:

6612

RÁFORDÍTÁSOK: Vállalkozói költségek összesen: Vállalkozói anyagköltség Vállalkozói személyi jellegű ráfordítás Vállalkozó écs. Alapítványi költségek összesen összesen: Alapítvány anyag jellegű ráfordítások összesen: Higénia Irodaszer Eszközfenntartás Felszerelési tárgyak Egyéb anyag költség Karbantartási költségek Utazási költség Oktatási költség Posta Telefon / internet Könyvelés Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Alapítvány személyi jellegű juttatások összesen: Munkabér Személyi jellegű kifizetés Bérjárulékok Alapítvány értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás

856 76 718 62 7118 766 80 17 31 118 53 24 30 32 6 116 186 16 57 440 9 3484 223 702 1941 2

Összes alapítványi ráfordítás

7974

Tárgyévi eredmény -vállalkozói -közhasznú

-1362 0 -1362

Oldal 1


KH-1


Közhasznú tevékenység ek Aba Gimmnáziuni tanulók

5 122 834 Ft

Felhasználás kimutatása Személyi jellegű kifizetés Higénia Irodaszer Eszközfenntartás Felszerelési tárgyak Anyag költség Karbantartási költség Oktatási költség Posta költség Telefon, internet Könyvelés Jogdík ÉCS Felhasználás összesen

4 409 412 55 540 9 328 31 074 42 465 47 481 22 706 32 354 280 113 317 129 000 10 827 1 580 974 6 484 758

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Oktatás

40 000 Ft

Felhasználás kimutatása Üzemeltetési költségek

40 000 Ft

Alapítványi bevétel (banki kamat)

4 702 Ft

Felhasználás kimutatása Üzemeltetési költségek

4 702 Ft




KH-2

Cél szerinti juttatás összege (Vértes Autós I.)

30 000 Ft

Felhasználás kimutatása Anyag költség- közhasznú tevékenység

20 298 Ft

Ügyvitel (könyvelés) Felhasználás összesen

9 702 Ft 30 000 Ft

Civil Alapítvány támogatás Célszerinti juttatás

20 000 Ft

Felhasználás kimutatása Bank kölrség Felhasználás összesen

20 000 Ft 20 000 Ft

Gázmodul-Weisz Kft. Adomány Támogatási céllel elengedett kötelezettség (pü-i teljesítés nem történt)

359 879 Ft

Értékcsökkenéssel való szembeállítás Elszámolás összesen

359 879 Ft 359 879 Ft


TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

KH-3


2013. évi SZJA 1% Cél szerinti juttatás összege Felhasználás kimutatása Üzemelteté anyag költsége ( higénia, irodaszer) Üzemeltetés anyagjell.( posta,könyvelés,jogdíj) Üzemeltetés szolg.( bank ktg.) Közhasznú tevékenység anyagköltsége Közhasznú tevékenység diákok utazási költsége Egyéb ráfordítás Felhasználás összesen

177 856 Ft

32 319 53 714 1 285 60 286 30 240 12

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

177 856 Ft

2014. évi SZJA 1% Cél szerinti juttatás összege (nem került felhasználásra)



325 442 Ft

V-1


Szálláshely bérbeadás (vállalkozói bevétel) Bevétel

856 267 Ft

Személyi jellegű kifizetés Higénia Irodaszerek Eszközfenntartás, felszerelési tárgyak Anyagköltség Karbantartási kölrségek Igénybevett szolg.( könyvelése , tel/internet, jogdíj, oktatás) Értékcsökkenés

717 813 9 041 1 518 11 972 7 409 3 696 42 886 61 932

Felhasználás összesen

856 267 Ft



Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Recommend Documents