A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve: DUNAFERR "FOGLALKOZTATÁSÉRT" ACÉLALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év

Előző év helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A.

Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

49 386

49 115

827

438

2 559

2 677

46 000

46 000

814 293

550 827

I. Készletek II. Követelések

18

III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C.

814 293

550 809

7 045

2 167

870 724

602 109

869 176

597 699

I. Induló tőke/jegyzett tőke

5 000

5 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

852 113

864 176

12 063

-271 477

1 128

4 089

1 128

4 089

420

321

870 724

602 109

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.35


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása Alaptevékenység előző év

előző év helyesbítése


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen előző év

tárgyév előző év helyesbítése

1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek

94

381

94

381

39 122

17 332

39 122

17 332

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

39 216

17 713

39 216

17 713

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

39 213

17 713

39 213

17 713

6. Anyagjellegű ráfordítások

13 144

42 417

13 144

42 417

7. Személyi jellegű ráfordítások

12 448

57 095

12 448

57 095

6 980

9 200

6 980

9 200

521

631

521

631

1 040

189 047

1 040

189 047

- tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok 4. Pénzügyi műveletek bevételei 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36


PK-142


Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. Alaptevékenység előző év helyesbítése

előző év


Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év


tárgyév

Összesen tárgyév előző év helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)

27 153

289 190

27 153

289 190

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

27 153

289 190

27 153

289 190

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

12 063

-271 477

12 063

-271 477

12 063

-271 477

12 063

-271 477

12 063

-271 477

12 063

-271 477

0

272

0

272

12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36

Nem


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

2 4 0 0

Közterület neve: Házszám:

Település:

DUNAÚJVÁROS Közterület jellege:

VASMŰ Lépcsőház:

1-3

1.3 Bejegyző határozat száma: 1.4 Nyilvántartási szám:

0 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 4 8 2 7 5 3

1.6 Képviselő neve:

0 1

Ajtó:

Emelet:

0 7. PK . 6 1 6 8 7

tér

/1994 /2

0 0 0 0 3 3 6 1

0 7

POSZPISCHIL LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

fogl. elősegítése, munkanélküliség megelőzése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a foglalkoztatás elősegítéséről és a mun kanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV. tv. 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: leépítéssel érintett munkavállalók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 105 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36


PK-142

1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név

1.2 Székhely Irányítószám:

2 4 0 0

Közterület neve: Házszám:

Település:

DUNAÚJVÁROS Közterület jellege:

VASMŰ Lépcsőház:

1-3

1.3 Bejegyző határozat száma:

0 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 4 8 2 7 5 3

1.6 Képviselő neve:

/1994 /2

0 7. PK . 6 1 6 8 7 0 1

Ajtó:

Emelet:

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

0 0 0 0 3 3 6 1

0 7

POSZPISCHIL LÁSZLÓ

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

munkaerőpiacon hátr.helyzetű rétegek képzése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2001.évi CI.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: leépítéssel érintett munkavállalók 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 67 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:


Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36


PK-142

Szervezet neve: DUNAFERR "FOGLALKOZTATÁSÉRT" ACÉLALAPÍTVÁNY 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2


Vagyonelem értéke

Pénzeszközök


Felhasználás célja 188 913

Vagyonelem értéke

Pénzeszközök 4.3


foglalkoztatás Felhasználás célja

29 732 Vagyonelem értéke

Pénzeszközök

oktatás,képzés Felhasználás célja

32 196 újrakezdési és szociális támogatás

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)

250 841

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)

250 841

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

foglakoztatási célú támogatás 5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

779 Előző év

188 913 Tárgy év

951

oktatási, képzési támogatás (pénzbeni és természetbeni)

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

újrakezdési és szociális támogatás

29 732 Tárgy év

657

32 196

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

2 387

250 841

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

2 387

250 841

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség

Előző év (1) kuratórium tagjai

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:


Tárgyév (2) 6 980

Előző év (1)

9 200 Tárgy év (2)

6 980

Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36

9 200


PK-142

Szervezet neve: DUNAFERR "FOGLALKOZTATÁSÉRT" ACÉLALAPÍTVÁNY 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok


Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

39 216

17 713

0

272

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

39 216

17 441

H. Összes ráfordítás (kiadás)

27 153

289 190

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

12 448

57 095

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

27 153

289 190

K. Adózott eredmény

12 063

-271 477

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése Nem

Igen Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]


Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 M1 - Mellékletek Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék

Csatolt mellékletek PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló


PK-142-03 Jegyzőkönyv


PK-142-04 Jelenléti ív


PK-142-05 Meghatalmazás


PK-142-06 Egyéb



Nyomtatva: 2015.05.22 09.51.36

1

8 4 8 2 7 5 3 9 1 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel

0

0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése:

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

A vállalkozás címe, telefonszáma:

2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3., 06-25-424-725

Egyszerűsített éves beszámoló 2014. üzleti évről

Keltezés:

Dunaújváros, 2015.május 29.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1


0

0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 Cégjegyzék szám

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.

(év/hó/nap) adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

Előző év

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások

49 386 827 2 559 46 000 814 293

Tárgyév 49 115 438 2 677 46 000 550 827 18

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)

814 293 7 045

550 809 2 167

870 724

602 109

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés:


PH.


1


0

0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 Cégjegyzék szám

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány MÉRLEG "A" változat

Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.


A tétel megnevezése 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 26. 27. 28. 29.

Előző év

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS /EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL-I TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások

30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+29. sor)

Tárgyév

869 176 5 000 852 113

597 699 5 000 864 176

12 063

-271 477

1 128

4 089

1 128 420

4 089 321

870 724

602 109


Keltezés:


PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1


0

0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 Cégjegyzék szám

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített "EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2014. december 31.


A tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

B. C. D.

E.

F. G. H. I. J.

1. Közhasznú célú müködésre kapott támogatás a/ alapitótól b/ központi költségvetésből c/ helyi önkormányzattól d/ egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevkenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Összes bevétel (A+B) Közhasznú tevékenység ráforditásai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes ráforditás (D+E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B-E) Adófizetési kötelezettség Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Előző év

Tárgyév

39 216

17 713 272 272

72

72

39 144 0 39 216 27 153 13 144 12 448 521 1 040

17 369 0 17 713 289 190 42 417 57 095 631 189 047

0

0

27 153 0

289 190 0

0 12 063

0 -271 477

Tájékoztató adatok

Előző év 7 400 0 6 980 0 2 488 2 387

A. 1. Bérköltség

ebből - megbízási dijak - tiszteletdijak 2. Személyi jellegü egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogtások

Tárgyév 18 470 0 9 200 759 5 290 250 840


Keltezés:


PH.


Dunaújváros, 2015.május 29. ”FOGLALKOZTATÁSÉRT” ACÉLALAPÍTVÁNY 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

2014.

I. Általános adatok A DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány alapítója a DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. Az "Alapító Okirat" kelte: 1994. április 19. Az alapítványt a Kuratórium kezeli. Az operatív irányítási munkákat a titkár látja el. A Kuratórium által jóváhagyott "Szervezeti és Működési Szabályzat" szabályozza a működést. A Kuratórium munkáját segítik a létrehozott bizottságok: Előkészítő Bizottság Vállalkozói Döntőbizottság Az alapítványnál a Kuratóriumtól elkülönült Felügyelő Szerv működik, melynek tagjait az Alapító nevezte ki. Az alapítvány az Alapító Okirattal összhangban, 1994-ben megalapította a DUNAFERR MG. Munkaerőkölcsönző és Műszaki-, Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság 2005. január 24-vel közhasznú társasággá alakult. Jogszabályi változás miatt - a Kuratórium döntésének megfelelően - 2009. június 17én kelt cégbírósági végzés alapján a társaság nonprofit kft-vé alakult. Az alapítvány alaptevékenységen kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat, szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapírokban (DKJ), és lekötött betétekben kamatoztatja. A Fejér Megyei Bíróság 1999. január 6-án kelt végzésében az alapítványt közhasznú szervezetté minősítette.

2

Közhasznú tevékenységének minősül a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. II. Számviteli elszámolás Az alapítvány 2004. január 1. napjával áttért a kettős könyvvezetésre. A számviteli alapelveknek megfelelően a nyilvántartások a valóságot, az áttekinthetőséget, a világosságot, a teljességet, a következetességet, a folytonosságot, az összemérhetőséget, az óvatosságot biztosítják. Az eszközök értékelésénél a Számviteli Törvényben leírtak és a Számviteli Politikában rögzítetteknek megfelelően jár el az alapítvány. A tárgyi

eszközöket

beszerzéskor, beszerzési

áron

vesszük

állományba.

Alapítványunknál a beszerzési ár egyenlő a számlán feltüntetett – áfát is tartalmazó – értékkel. A számviteli törvénynek megfelelően a tárgyi eszközöket beszerzési, előállítási költségen értékeljük. A beszerzési érték mindazokat a ráfordításokat tartalmazza, amelyek az eszközök megszerzésével, létrehozásával, üzembe helyezésével kapcsolatban felmerültek. A mérlegben a tárgyi eszközöket nettó értéken szerepeltetjük, amely a beszerzési érték és az értékcsökkenés különbözete. Az alapítvány 100 %-ban tulajdonosa a DUNAFERR Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft-nek, a részesedés értéke 46.000 e Ft. Az alapítvány szabad pénzeszközei lekötött betétként a pénzeszközök között szerepelnek a mérlegben, melynek összege 541.000 eFt. A mérleg fordulónapján az időarányos kamatok, hozamok az aktív időbeli elhatárolások, és a pénzügyi tevékenységek bevételei között elszámolásra kerültek.

3

III. Az eredménykimutatás részletezése Az eredmény-kimutatás részletezését a bevételek és ráfordítások összetételét a 34.sz. melléklet mutatja be. A bevétel 97,5 %-a lekötött betétek kamat bevételéből származik (terv: 836.967 eFt, tény: 17.713 eFt, tervteljesülés: 2,1 %). A terv készítésekor az alapítvány nagymértékű befizetéssel számolt az Alapító részéről, mely 2014-ben nem valósult meg. Folyószámla kamatból 47 eFt folyt be. Ebben az évben 272 eFt SZJA 1 %-os felajánlás érkezett. Pályázati forrásból támogatást az alapítvány 2014-ban nem kapott, a bevételként kimutatott 72 eFt az NCA támogatás korábbi évek bevételének elhatárolásából került elszámolásra. A ráfordítások között jelentős tétel az alapítványi támogatottakat foglalkoztató Dunaferr Munkaerőkölcsönző Nonprofit Kft. részére nyújtott 185.500 eFt támogatás. Az alapítványi támogatottak foglalkoztatására pályázó „külső” cégek támogatására 3.413 eFt-ot fordított az alapítvány. A DM Kft. részére fejlesztési célú pénzeszköz átadás nem került tervezésre, és ténylegesen sem merült fel. Az alapítványi tevékenység kiadásaira 61.928 eFt-ot költség merült fel. Az alapítványi támogatottak képzésére 29.732 eFt költség merült fel. Az év folyamán szociális segély címen 200 eFt értékben történt kifizetés. Az alapítványból kilépők részére újrakezdési támogatás címen 31.996 eFt, folyósítására került sor. Vállalkozási támogatásra nem merült fel igény.

4

A folyó működés költsége 38.277 eFt, mely a tervhez képest 4.073 eFt megtakarítást jelent. Az év során 1.001 eFt anyagköltség merült fel, mely a tervezetthez képest 201 e Fttal magasabb, alapvetően a megnövekedett nyomtatvány, irodaszer beszerzés miatt. A gépjármű üzemeltetési költsége 1.201 eFt, mely 596 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. A személyi jellegű költség 24.519 eFt, mely 1.458 eFt-tal alacsonyabb a tervezettnél. Az anyag jellegű szolgáltatások költségei 411 eFt-tal, az egyéb szolgáltatások 1.534 eFt-tal alacsonyabbak a tervezett mértéknél.

5

IV. Pénzügyi mutatók A

valós

pénzügyi

helyzet

és

jövedelmi

helyzet

alakulását

az

alábbi

mutatószámokkal szemléltetjük:

2013. év

2014.év

eFt

1.) Tárgyieszk. aránya = Tárgyieszk.értéke

%

2 559

Összes esz.ért.

0,29

870 724

eFt 2 677

2014.év

eFt

%

814 293

Összes esz.értéke

93,52

870 724

eFt

eFt

870 724

eFt

99,82

%

597 699 602 109

2013.év eFt

4.) Források aránya = Kötelezettségek

0,13

869 176

5.) Likviditás =

Likvid aktívák

eFt

eFt 814 293 1 128

6

%

4 089

0,68

597 699

2013.év

Likvid passzívák

99,27

2014.év %

1 128

Saját tőke

91,48

602 109 2014.év

%

869 176

Összes forrás

%

550 827

2013.év

3.) Tőke ellátottság = Saját tőke

0,44

602 109

2013.év

2.) Forgóeszk. aránya = Forgóeszk.értéke

%

2014.év %

72 189

eFt 550 827 4 089

% 13 471

1.sz.melléklet

A Mérleg egyes tételeinek részletezése 2014.év eFt Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök DMG Kft. törzstőke DMG Kft. tőkeemelés B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 1. OTP Diszkont Kincstárjegy 2. CIB Diszkont Kincstárjegy IV. Pénzeszközök 1. OTP főszámla záró 2. CIB számla 5. Lekötött betét OTP 6. Lekötött betét CIB 7. Pénztár C Aktív időbeli elhatárolás A I. II. III.

49 115 438 2 677 46 000 46 000 550 827 18 -

550 809 9 393 294 541 000 122 2 167

Eszközök összesen: D I. II. III. IV. V. E F I. II III. G

602 109

Saját tőke Induló tőke (jegyzett tőke) Tőkeváltozás (Eredmény) Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény közhasznú tev-ből Tárgyévi eredmény vállalkozási tev-ből Céltartalékok Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás

-

597 699 5 000 864 176 271 477 4 089

4 089 321

Források összesen:

602 109

7

2.sz.melléklet

Eredménykimutatás 2014. év eFt A Összes közhasznu tevékenység bevétele

17 713

1. Támogatások

B

-

2. Kamat bevételek

17 332

3. Hozam bevételek

-

4. SZJA 1 %

272

5. Önkormányzati támogatás

-

6. NCA pályázat bevételei

72

7. Egyéb bevétel

37

Összes ráforditás

289 190

1. Foglalkoztatási célú támogatás DM Kft.

185 500

2. Foglalkoztatási célú támogatás egyéb vállakozás

3 413

3. Alapítványi tevékenység

61 928

4. Működési költségek

38 277

5. NCA pályázat költségei

72

C Eredmény

-271 477

8

3.sz.melléklet

Bevételek alakulása 2014. Tény

Terv Megnevezés

Összeg eFt

Eltérés

Megoszlás Összeg Megoszlás (%) eFt (%)

eFt

Társaságok befizetései

782 274

98,40

0

0,00

-782 274

Egyéb bevételek

12 682

1,60

17 369

98,06

4 687

NCA pályázat támogatás

0

0,00

72

0,41

72

APEH SZJA 1 %

0

0,00

272

1,54

272

Pályázatok

0

0,00

0

0,00

0

Összesen

794 956

100

17 713

100

-777 243

9

4.sz.melléklet

Ráfordítások alakulása 2014. Megnevezés 2. RÁFORDITÁSOK 2.1. Foglalkoztatási célú támogatás 2.1.1. Fogl. célú tám. DM Kft. 2.1.2. Fogl. célú tám. egyéb vállalkozás 2.2. Alapítványi tevékenység 2.2.1. Oktatás 2.2.2. Segélyezés 2.2.3. Újrakezdési támogatás 2.2.4. Vállalkozási támogatás 2.3. Folyó működési költségek 2.3.1. Eszközbeszerzés (beruházás) 2.3.2. Anyagköltség - nyomtatvány, irodaszer - egyéb anyagköltség 2.3.3. Személyi jellegű költség - bér, megbízási díj - tiszteletdíj - járulékok - egyéb személyi jellegű költség 2.3.4. Anyag jellegű szolgáltatás - újság, folyóirat - posta - telefonköltség 2.3.5. Egyéb szolgáltatás - alkalmazottak oktatása - irodabérlet - irodabérlet rezsi - reprezentáció - reklám, propaganda - bankköltség, ép.jutalék - egyéb 2.3.6. Egyéb ráfordítás 2.3.7. Gépjármű ktg, (écs.nélkül) 2.3.8. Értékcsökkenés 2.4. NCA pályázat

TERV 836 967 738 054 738 054 56 563 20 070 1 150 35 343 42 350 400 800 800 25 977 9 478 10 260 5 569 670 1 000 100 300 600 11 941 200 2 640 525 300 600 1 200 6 476 1 797 435 -

10

eFt TÉNY 289 190 188 913 185 500 3 413 61 928 29 732 200 31 996 38 277 1 001 950 51 24 519 9 270 9 200 5 290 759 589 28 225 336 10 407 2 245 460 380 97 884 6 341 1 1 201 559 72

-

-

-

ELTÉRÉS 547 777 549 141 552 554 3 413 5 365 9 662 950 3 347 4 073 400 201 150 51 1 458 208 1 060 279 89 411 72 75 264 1 534 200 395 65 80 503 316 135 1 596 124 72

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Recommend Documents