A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69.§-a alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: 10.554.691 E Ft összes bevétellel, melyből 919.207 E Ft intézményi működési bevétel 2.704.396 E Ft sajátos működési bevétel 150.323 E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel 2.350.434 E Ft költségvetési támogatás, kiegészítés 488.258 E Ft támogatásértékű működési bevétel 1.076.000 E Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel 19.670 E Ft működési célú pénzeszköz-átvétel 35.222 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 31.348 E Ft előző évi pénzmaradvány átvétel 13.437 E Ft működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés 2.693.568 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétel 72.828 E Ft finanszírozási bevétel ebből: 93.100 E Ft hitelek bevételei -20.272 E Ft átfutó-függő bevétel 8.467.014 E Ft összes kiadással, ebből 6.278.068 E Ft működési kiadás, melyből 2.372.756 E Ft személyi juttatás 20.142 E Ft ebből: - szociális keret 637.138 E Ft munkaadókat terhelő járulék 2.330.000 E Ft dologi kiadás 36.030 E Ft támogatásértékű működési kiadás 156.428 E Ft működési célú pénzeszköz-átadás 694.766 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 19.602 E Ft ellátottak pénzbeli juttatása 31.348 E Ft előző évi pénzmaradvány átadás 1.802.570 E Ft felhalmozási és tőkejellegű kiadás, ebből

2

77.777 E Ft 59.166 E Ft 133.559 E Ft 12.600 E Ft 18.992 E Ft 88.077 E Ft 4.380 E Ft 1.408.019 E Ft 261.703 E Ft 34.700 E Ft

felújítás intézményi beruházási kiadás egyéb beruházás lakástámogatás támogatásértékű felhalmozási kiadás felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pénzügyi befektetések kiadása EU-s támogatásból megvalósuló projekt kiadásai hitelek kamata működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ebből 34.700 E Ft felhalmozási célú támogatás, kölcsön nyújtás 89.963 E Ft finanszírozási kiadás ebből: 26.704 E Ft - hitelek kiadása 91.331 E Ft - befektetési célú értékpapírok vásárlása, beváltása -28.072 E Ft - átfutó, függő kiadás 2.087.677 E Ft - bevétel-kiadás különbsége,

valamint az elszámolást követően 2.092.445 E Ft módosított pénzmaradvánnyal állapítja meg. 2. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását részleteiben az alábbiakban határozza meg: /1/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. /2/ Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 2011. évi bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza, a 2011. évi forráshiányt, bevételi többletet – bevételek-kiadások egyenlegét – a 3/a. sz. melléklet, a 2011. évi finanszírozási bevételeknek, kiadásoknak egyenlegét a 3/b. sz. melléklet, a 2011. évi forráshiányt és bevételi többletet pedig a 3/c. sz. melléklet. /4/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak összevont eredeti előirányzatát a 4. sz. melléklet, a módosított előirányzatát a 4/a. sz. melléklet, teljesítését pedig a 4/b. sz. melléklet tartalmazza. /5/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.

3

/6/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi bevételeit és kiadásait a 6. sz. melléklet tartalmazza. /7/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak egyeztetését a 7. sz. melléklet tartalmazza. /8/ A 2011. évi állami hozzájárulások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza. /9/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi feladatmutatóinak állományát a 9. sz. melléklet tartalmazza. /10/ A központosított előirányzatok elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza. /11/ A tárgyévet megelőző év kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványait a 11. sz. melléklet tartalmazza. /12/ A 2011. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza. /13/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat intézményeit megillető kötött felhasználású előirányzat 2011. évi alakulását a 13. sz. melléklet tartalmazza. /14/ Kazincbarcika Város Önkormányzata által a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközöket a 14. sz. melléklet tartalmazza. /15/ A foglalkoztatottak létszámát és a személyi juttatásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza. /16/ A szociális juttatások 2011. évi teljesítését a 16. sz. melléklet tartalmazza. /17/ A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulását a 17.sz. melléklet tartalmazza. /18/ A ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek-kiadásainak alakulását a 18. sz. melléklet tartalmazza. /19/ A sporttámogatások 2011. évi alakulását a 19. sz. melléklet tartalmazza. /20/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat átadott pénzeszközeinek 2011. évi alakulását a 20. sz. melléklet, míg a civilszervezetek támogatását a 20/a.sz. melléklet tartalmazza. /21/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű működési kiadásainak alakulását a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4

/22/ A 2011. évi céltartalék alakulását a 22. sz. melléklet tartalmazza. /23/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi hitelállományát a 23. sz. melléklet tartalmazza. /24/ Kazincbarcika Város Önkormányzatának hiteleit, tőkerészének törlesztéseit 2011. évben a 24. sz. melléklet tartalmazza. /25/ A 2011. évi felújítási feladatok teljesítését a 25. sz. melléklet tartalmazza. /26/ A 2011. évi felhalmozási jellegű kiadások alakulását a 26. sz. melléklet tartalmazza. /27/ Az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről szóló kimutatást a 27. sz. melléklet tartalmazza. /28/ Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 28. sz. melléklet tartalmazza. /29/ A többéves kihatással járó önkormányzati döntéseket a 29. sz. melléklet tartalmazza. /30/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásainak alakulását a 30. sz. melléklet tartalmazza. /31/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat finanszírozási ütemtervét a 31. sz. melléklet tartalmazza. /32/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi pénzforgalmának egyeztetését a 32. sz. melléklet tartalmazza. /33/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi letéti számla pénzforgalmát a 33. sz. melléklet tartalmazza. /34/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségvállalás alakulását a 34. sz. melléklet tartalmazza. /35/ Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2011. évi vagyonának alakulását a 35. sz. melléklet tartalmazza. /36/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi immateriális javak és tárgyi eszközök alakulását a 36. sz. melléklet tartalmazza. /37/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat követelések állományának alakulását a 37. sz. melléklet tartalmazza.

5

/38/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat eszközeinél elszámolt értékvesztést a 38. sz. melléklet tartalmazza. /39/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat kötelezettségek állományának alakulását a 39. sz. melléklet tartalmazza. /40/ A helyi (helyi kisebbség) önkormányzat adósságszolgálatának alakulását a 40. sz. melléklet tartalmazza. /41/ A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról és felhasználásáról szóló kimutatást a 41.sz. melléklet tartalmazza. /42/ A devizaszámla alakulását a 42.sz. melléklet tartalmazza. /43/ a kötvény felhasználását a 43.sz. melléklet tartalmazza. /44/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 44. sz. melléklet tartalmazza. /45/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 45. sz. melléklet tartalmazza. /46/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 46. sz. melléklet tartalmazza. /47/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványát a 47. sz. melléklet tartalmazza. /48/ Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. december 31-ei fordulónappal készült vagyonkimutatását a 48. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. /1/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. /2/ Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. /3/ A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4.§.

6

/1/ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. /2/ Hatályát veszti a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 17/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet. /3/ Hatályát veszti a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 18/2011. (IV.21.), 22/2011. (VI.24.), 26/2011. (IX.23.), 35/2011. (XI.18.), 2/2012. (III.02.) és a 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletek. Kazincbarcika, 2012. április 20.

Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna al jegyző

Szitka Péter polgármester

A kihirdetés napja: 2012. április 20. Jegyző távollétében:

Dr. Jobbágy Anna aljegyző

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető

BESZÁMOLÓ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Kazincbarcika, 2012. április 20.

2

I. BEVEZETŐ Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 18-án fogadta el a város 2011. évi költségvetését, ami a beszámolási időszakban többször módosításra került. A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból. A beszámolási időszakban változás történt az intézmények gazdálkodási jogkörében. 2011. július 1-től a Gazdasági Ellátó Szervezet látja el valamennyi intézmény gazdálkodási és számviteli feladatait. Ezen túl 2011. augusztus 31-től a Ságvári Endre Gimnázium fenntartói joga átkerült a Szalézi Szent Ferenc Társasághoz (Don Bosco Szalézi Társasága). Az önkormányzat 2011. novemberében fogadta el az önkormányzat integrált település üzemeltetési rendszere koncepcióját, melynek következtében a közfeladatok ellátása 2012. január 1-től hat gazdasági társaság részvételével létrehozott vállalatcsoportban résztvevő társaságok útján kerül ellátásra. 2011-ben tovább folytatódott a nyertes pályázatok megvalósítása. Kazincbarcika lakosainak száma 2011. január 1-jén 30.326. A Munkaügyi Központ adata alapján a településen a munkavállalási korú népességből (21.185 fő) a regisztrált álláskeresők száma az év végén (2011. XII. 20-án) 2.355 fő volt, melyből 365 napot meghaladóan nyilvántartott 596 fő. Járadék típusú ellátásban 352 fő, segély típusú ellátásban 22 fő, rendelkezésre állási támogatásban bérpótló juttatásban és rendszeres szociális segélyben pedig 894 fő részesült. A Képviselő-testület a város 2011. évi költségvetését 836.635 E Ft forráshiány, finanszírozási hitel betervezésével fogadta el. A beszámolási időszakban összesen 2.997.026 E Ft hitelt vettünk fel, melyből év közben 2.903.926 E Ft visszafizetésre került, ebből 463.816 E Ft az előző évi hitelállomány visszafizetése. Önkormányzatunk 556.916 E Ft működési hitelállománnyal zárta a 2011. évet. A kiadások csökkentése miatt a hitelkeret igénybevételére teljes egészében nem került sor. Önkormányzatunk ÖNHIKI-s támogatásra 2011. évben sem pályázhatott. Az elmúlt évi pénzügyi helyzetünket továbbra is az előző évet jellemző kettősség jellemezte. A kötvény fel nem használt részének maradványa és a működés területén jelentkező folyószáma hitel egyaránt megtalálható gazdálkodásunkban. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves

3

pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A hivatkozott rendelet alapján a polgármesteri hivatal és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

4

II. BEVÉTELEK

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének eredeti tervezett főösszege 11.975.014 E Ft, mely az év során 1.208.082 E Ft-tal 13.183.096 E Ft-ra módosult. A bevételeket részletesen az 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz. és 6. sz. melléklet tartalmazza. A módosított előirányzattal szemben a beszámolási időszakban összesen 10.554.691 E Ft bevétel realizálódott. A költségvetési előirányzat-módosításokat a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Az összes bevétel megoszlása: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Előirányzat eredeti módosított 5.905.848 6.357.014 2.772.224 3.795.680

TeljesíMegoszlás tés %-a 6.421.065 60,9 1.353.793 12,8

Teljesítés %-a 101,0 34,1

0,1 25,5 0,9 -0,2 100,0

100,0 100,0 28,8

folyó évi működési bevétel felhalmozási és tőke jellegű bevétel a felhalmozásra átvett pénzzel értékpapírok bevételével kölcsön 9.000 13.437 13.437 pénzmaradvány 2.451.307 2.693.568 2.693.568 forráshiány, hitel 836.635 323.397 93.100 átfutó, függő bevételek -20.272 MINDÖSSZESEN: 11.975.014 13.183.096 10.554.691

80,1

Az összes forráson belül a folyó évi működési bevételek aránya (60,9 %) a meghatározó, mely 2010. évhez viszonyítva 4,9 %-kal nőtt. A folyó működési bevételek az intézményi működési bevételeket, a sajátos bevételeket, a központi költségvetés által működésre biztosított támogatásokat, valamint a működésre átvett pénzeszközöket tartalmazzák.

A bevételek teljesülését és annak megoszlását 2010-ben és 2011-ben az alábbi táblázat tartalmazza: MEGNEVEZÉS

Saját bevételek Központi támogatások, átengedett adó Felhalmozási jellegű bevételek Átvett pénzeszközök

Teljesítés (ezer Ft-ban)

Teljesítés %-a

Teljesítés %-os megoszlása 2010. év 2011. év

2010. év

2011. év

2.803.450 3.465.238

3.065.473 2.908.564

109,3 83,9

23,8 29,4

29,0 27,6

155.617 1.124.240

150.323 1.650.498

96,6 146,8

1,3 9,5

1,4 15,6

5

Értékpapírok bevétele Kölcsön visszatérülése és igénybevétel Pénzmaradvány Hitel Átfutó-függő bevétel MINDÖSSZESEN:

9.158

13.437

146,7

0,1

0,2

4.210.652 305.806 -279.684 11.794.477

2.693.568 93.100 -20.272 10.554.691

64,0 30,4 7,2 89,5

35,7 2,6 -2,4 100,0

25,5 0,9 -0,2 100,0

Az összes forráson belül az egyes bevételi főcsoportok aránya az előző évhez viszonyítva változott. A hitel, a pénzmaradvány és a központi támogatások, átengedett adók arányai csökkentek. Az átvett pénzeszközök, a felhalmozási jellegű bevételek, a saját bevételek, valamint a kölcsön-visszatérülés és igénybevétel aránya nőtt. 2011. évben 2010. évhez viszonyítva összességében 10,5 %-kal kevesebb bevétel realizálódott. Ezen belül a felhalmozási jellegű bevételek 3,4 %-kal, a központi támogatások, átengedett adó 16,1 %-kal, a pénzmaradvány 36,0 %-kal, a tárgyévi hitel 69,6 %-kal csökkentek, míg a saját bevételek 9,3 %-kal, az átvett pénzeszközök 46,8 %-kal, a kölcsön visszatérülés és igénybevétel 46,7 %-kal növekedett.

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az összes működési bevétel – a költségvetés főösszegének a 34,3 %-a – ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,9 %-ra teljesült.

1.1. Intézményi működési bevételek Az összes forráson belül intézményi működési bevételként 717.062 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 1.002.820 E Ft-ra módosult. Az év során az intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál 919.207 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes működési bevételnek a 25,4 %-a, az összes bevételnek pedig a 8,7 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 91,7 %-os. A 2011. évi teljesítés részletesen: ezer Ft-ban Megnevezés Hatósági jogkörhöz kötött bevétel Egyéb sajátos bevételek ÁFA bevételek Kamatbevételek Összesen:

Intézmények összesen Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

13.075 415.849 450.217 79.834 120.273 141 495.683 570.631

423.218 99.776 149 523.143

15.486

15.435

MINDÖSSZESEN Eredeti Módosít. Teljesítés előirányzat

13.075

15.486

15.435

38.468 39.991 39.601 454.317 490.208 14.836 219.621 226.294 94.670 339.894 155.000 157.091 114.734 155.000 157.232 221.379 432.189 396.064 717.0621.002.820

462.819 326.070 114.883 919.207

6

A polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 4.sz. , 4/a. sz., 4/b.sz. és az 5.sz. mellékletekben, a bevételek intézményenkénti alakulása a 6.sz. mellékletben találhatók. 1.1. Az intézmények összes működési bevétele a módosított előirányzat 91,7 %-ában realizálódott. Az egyéb sajátos bevételek intézményi szinten 94,0 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek összességében alul teljesültek. Jelentősebb a bevételi lemaradás az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál (90,5 %), valamint a Szociális Szolgáltató Központnál (85,1 %). Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál a színházi bérletek és jegyek, illetve a mozi belépőjegyek bevételei maradtak el a tervezettől. A Szociális Szolgáltató Központnál az ellátást igénybevevők körének – jövedelem szerinti – összetétele év közben változott. Emiatt az ellátásokért fizetendő díjakból kevesebb bevétel realizálódott. Az ÁFA bevételek az intézményeknél összességében 83 %-ban teljesültek. Bevételkiesés azoknál az intézményeknél figyelhető meg, ahol az egyéb sajátos bevételeknél is lemaradás mutatkozott. Intézményi szinten kamatbevételekből 149 E Ft bevétel teljesült. Kamatbevétel a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál (70 E Ft), a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál (20 E Ft) és a Szociális Szolgáltató Központnál (28 E Ft) realizálódott. 1.2. A polgármesteri hivatalnál a működési bevételek 91,6 %-ban teljesültek. A hatósági jogkörhöz kötött bevételek teljesülése 99,7 %-os, az egyéb sajátos bevételeké 99,0 %-os, az ÁFA bevételeké 103,0 %-os, míg a kamatbevételeké 73,0 %-os. A kamatbevételekből 114.734 E Ft (73,0 %) bevétel realizálódott elsősorban a kötvény fel nem használt részéből (110.384 E Ft).

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A sajátos működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,9 %-ra, 2.704.396 E Ft-ban teljesültek, ami a működési bevételek 74,6 %-a, az összes forrásnak pedig a 25,6 %-a. 2.1. Helyi adókból tervezett bevétel a módosított előirányzathoz képest 108,3 %-ban teljesült, azaz 2.045.296 E Ft bevétel realizálódott. Ez a teljesítés az összes bevételnek a 19,4 %-a, míg a sajátos bevételeknek a 75,6 %-a. A május 31-ei végleges adóbevallásokat követően lehet pontosan meghatározni a 2012. évi várható helyi adóbevételt, illetve az esetleges adó-visszautalások nagyságát. A

7

helyi adóbevételeken belül jelentős, meghatározó nagyságrendű (70,6 %) a helyi iparűzési adó.

A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: ezer Ftban

- építményadó - vállalkozók kommunális adója - magánszemélyek kommunális adója - helyi iparűzési adó = állandó jelleggel végzett tevékenység után = ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után - idegenforgalmi adó Összesen:

Módosított előirányzat 443.834 181.981 1.261.015 1.261.015 1.000 1.887.830

TeljeMegoszlás sítés %-a 409.832 20,0 1.328 0,1 188.073 9,2 1.444.354 70,6 1.443.792 70,6 562 1.709 0,1 2.045.296 100,0

Teljesítés %-a 92,3 103,3 114,5 114,5 170,9 108,3

2.2. Személyi jövedelemadó A 2011. évi költségvetés tervezésekor eredeti előirányzatként 400.184 E Ft került betervezésre, ami az év során nem módosult. Ebből a jövedelem differenciálódás mérséklése 36.038 E Ft. Az év végi elszámoláskor ezen jogcímen 7.509 E Ft visszafizetésünk keletkezett. A beszámolási időszakban a személyi jövedelemadó-bevétel teljes egészében számlánkra érkezett, ami az összbevétel 3,8 %-a, a sajátos működési bevételeknek pedig az 14,8 %-a. 2.3. A gépjárműadó eredeti és módosított előirányzata 162.393 E Ft. A tervezett előirányzat 97,3 %- ban realizálódott (157.946 E Ft). 2.4. Bírságok, pótlékok - helyi adókhoz kapcsolódó - címen 6.503 E Ft bevétel keletkezett (73,1 %). Bírságból 403 E Ft, míg pótlékból 6.100 E Ft bevétel folyt be.

2.5. Környezetvédelmi bírságból – a beszámolási időszakban 532 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

 ÉRV Zrt. vízszennyezési bírság  Magánszemélyek hulladékgazdálkodási bírsága  Air Liquide Hungari Kft. hulladékgazdálkodási bírság

323 E Ft 149 E Ft 60 E Ft

2.6. Építésügyi bírságként 276 E Ft bevétel érkezett, mely magánszemélyek befizetése teljes egészében.

8

2.7. Egyéb sajátos folyó bevételek módosított előirányzata 85.298 E Ft. A beszámolás időszakában a teljesülés 100 %-os részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban

Módosított előirányzat

- önkormányzati lakások lakbérbevétele  ebből Egressy-Jókai téri lakások bérbevétele - lakbér behajthatatlan követelésből - önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása  TIMPANON Kft. általi bérbeadás  Polgármesteri Hivatal általi bérbeadás - költségalapú bérlakás lakbérbevétele - nyugdíjasház lakbérbevétele - szociális bérlakás lakbérbevétele - ifjúsági garzonház lakbérbevétel - vízdíj - behajtásból kamatbevétel - kül- és belterületi földek - lakás helyreállítás Összesen:

Teljesítés

54.776

54.776 384

700

700

8.302 1.509 5.768 6.589 1.849 2.357 329 992 1.968 159 85.298

5.543 4.920 5.768 6.325 1.849 2.357 329 605 1.968 159 85.299

lak-

2.8. A helyszíni és szabálysértési bírság teljesülése 96,8 %-os (8.230 E Ft). 2.9. Talajterhelési díj módosított előirányzata 180 E Ft, melynek a teljesülése 72,2 %os. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A 2011. évi eredeti előirányzat 148.270 E Ft, ami a beszámolási időszakban 149.851 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzattal szemben összességében 150.323 E Ft bevétel keletkezett, ami az összes bevételnek az 1,4 %-a. 3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 11.009 E Ft, mellyel szemben 11.480 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára az alábbiak szerint: ezer Ftban

Eredeti előirányzat

- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság felszerelések értékesítése - Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás földterület értékesítés - ingatlan értékesítés (föld nélkül) - gépek, berendezések értékesítése

40.000

Módosított előirányzat

Teljesítés

9

9

4.000

4.000

7.000

7.441 30

9

Összesen:

40.000

11.009

11.480

3.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek módosított előirányzata 138.302 E Ft. A teljesülés 100,0 %-os (138.303 E Ft) részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban

Módosított előirányzat

- önkormányzati lakások értékesítése - önkormányzati lakások értékesítése (II. részlet) 305/2011. (VIII.3.) Ökt. határozat alapján - pavilon alatti közterület bérlete - egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása - sírhely-megváltás bevétele - viziközmű üzemeltetésre átadás - koncesszióból származó bevétel - közterület használati díj Összesen:

Teljesítés

118.115

78.649 40.037

936

859 63 2.430 1.200 11.847 3.218 138.303

1.700 1.200 9.400 6.951 138.302

3.3. Pénzügyi befektetés eredeti előirányzatként nem került betervezésre, ami év közben 540 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat realizálódott, az ÉMÁSZ részvények után fizetett osztalékból (420 E Ft), illetve a Kórház Informatika Kft. részesedés értékesítéséből (120 E Ft). 4. Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzatként 2.303.154 E Ft központi költségvetési támogatással számoltunk, melyet a beszámolás időszakában 47.280 E Ft-tal 2.350.434 E Ft-ra módosítottunk. A módosítások a normatív állami hozzájárulást, központosított előirányzatot, egyéb központi támogatást és a normatív kötött felhasználású támogatást és a vis maior tartalékot érintették az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított előirányzatok (működési célú)

Eredeti előirányzat

1.465.507 837.647

Központosított előirányzatok (fejlesztési célú) Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás (működési célú)

Összesen:

2.303.154

Módosítás

-47.992 -61.592 14.602 35.357 56.891 50.014 47.280

Módosított előirányzat

1.417.515 776.055 14.602 35.357 56.891 50.014 2.350.434

Költségvetési támogatásként a beszámolási időszakban 2.350.434 E Ft-ot utalt számlánkra a Kincstár – az összes bevételnek a 22,3 %-a -, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítésnek felel meg.

10

A normatív állami hozzájárulások 100 %-a került átutalásra, ami az összbevételnek a 13,4 %-át, a költségvetési támogatásoknak pedig a 60,3 %-át teszi ki. Az év végi elszámolás alapján ezen a jogcímen 23.111 E Ft többletigényünk keletkezett. A normatív hozzájárulások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza, a feladatmutatók állománya pedig 9.sz. mellékletben találhatók. A központosított támogatások előirányzata a módosított előirányzathoz képest 100 %ban teljesült, ami az önkormányzatok költségvetési támogatásának a 2,1 %-a, míg az összbevételnek a 0,5 %-a (10.sz. melléklet). Központosított támogatásokat az alábbi feladatokhoz vettünk igénybe: ezer Ftban Módosított előirányzat

- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Teljesítés

1.702 8.731

1.702 8.731

- Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljeskörű infrastrukturális felújítás saját forrás kiegészítés támogatása

35.357

35.357

- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - helyi közlekedés normatív támogatása MINDÖSSZESEN:

1.728 2.441 49.959

1.728 2.441 49.959

Az év végi elszámolás során visszafizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A tárgyévet megelőző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatnál a felhasználás megtörtént. (11.sz. melléklet). Normatív kötött felhasználású támogatásként 837.647 E Ft volt betervezve, ami a beszámolási időszakban 776.055 E Ft-ra módosult. A kötött felhasználású központi támogatás teljesítése (776.055 E Ft) 100 %-os. A teljesülés a központi költségvetési támogatások 33,0 %-a, az összbevételnek pedig a 7,4 %-a. A kötött felhasználású támogatásokat önkormányzatunk az alábbi feladatokra kapta: ezer Ftban

 

Szociális továbbképzés Közcélú foglalkoztatásra a teljesítés arányában igénybe vett támogatás  pedagógus szakvizsga  pedagógus pótlék  Segélyre a központi költségvetésből a teljesítés arányában visszaigényelt támogatás  önkormányzati hivatásos tűzoltóság támogatása MINDÖSSZESEN:

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1.137 1.137 1.137 7.014

7.014

3.630 4.008 530.730

3.434 3.822 462.506

3.434 3.822 462.506

298.142 837.647

298.142 776.055

298.142 776.055

11

Az év végi zárás során 31 E Ft igényünk keletkezett pedagógus pótlék jogcímnél. (12.sz. melléklet) Vis maior tartalékként 56.891 E Ft bevételünk realizálódott Felsőbarcika városrész belvíz elleni védelmével kapcsolatosan. Egyéb központi támogatásként 50.014 E Ft érkezett a számlánkra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjaként 39.520 E Ft, rövid lejáratú hitelek törlesztésére pedig 10.494 E Ft. 5. Véglegesen átvett pénzeszközök A beszámolási időszakban összesen 1.650.498 E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 40,3 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes bevételen belül 15,6 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 507.928 E Ft, a felhalmozási célú 1.111.222 E Ft, míg az előző évi pénzmaradvány átvétele 31.348 E Ft. 5.1. Támogatásértékű működési bevétel 2011. évben 488.258 E Ft támogatásértékű működési bevétel átvétele valósult meg, melynek a teljesülése 99,7 %-os. Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 73.355 E Ft, az egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás 341.109 E Ft, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.217 E Ft, az EU-tól átvett támogatás pedig 71.577 E Ft. Részletesen az alábbiak szerint: ezer Ft-ban OEP-től átvett pénz MEGNEVEZÉS Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Többcélú Kistérségi Társulástól átvett támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése Jelzőrendszeres segítségnyújtással kapcsolatos támogatás Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családi pótlék Ságvári E. Gimnázium TÁMOP 315. pályázati támogatás átutalása Településőr programmal kapcsolatos támogatás átvétele CKÖ pályázati pénz a Munkaügyi Központtól a Wekerle programhoz kapcsolódóan Bursa Hungarica fel nem használt részének visszautalása Szuhakálló tagóvoda és tagiskola működéssel kapcsolatos átvétel Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása 2011. évi népszámlálás pénzügyi fedezete Közcélú foglalkoztatás önrész megtérítés HVI vezetői díjazására normatíva Előző évi költségvetési pénzek visszatérülése CKÖ feladatalapú és normatív támogatás

Eredeti Módosít. előirányzat 3.674 76.649

69.649

Teljesítés 3.674 69.681

Egyéb szervezetektől átvett támogatás Eredeti Módosít. Teljesíelőirányzat tés 117.000 97.602 104.297 142.593 105.909

241.095 117.792 14.918 5.575

236.812 117.727 14.918 5.575

12.789 2.977 3.700

12.789 2.977 3.700

1.478

1.477

1.318

1.318

420

420

5.984

5.984

1.425

800 4.000

3.449 15.968 8.368 13 20.656 466

3.449 15.968 8.368 13 20.998 466

200

12 Egyszeri kiegészítés és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Wekerle program támogatása (CKÖ) CKÖ Ki Mit Tud? rendezvényre polgármesteri keretből pe.átvétel Ságvári Endre Gimnázium bankszámla egyenleg átvétele Lengyel Kisebbségi Önkormányzat normatív támogatása MINDÖSSZESEN:

25.500

76.649

73.323

73.355

23.740

23.740

1.000 40

1.000 40

234

234

200

210

210

259.593

338.697

341.109

EU-s támogatásként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől az intézmények vonatkozásában 10.691 E Ft átvételére került sor. A Pollack Mihály Általános Iskolánál pedagógus továbbképzésre 8.850 E Ft, a Ságvári Endre Gimnáziumnál 1.009 E Ft a TÁMOP pályázathoz, az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál pedig 832 E Ft a TIOP pályázathoz. A Kohéziós Alap támogatása a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódik (60.886 E Ft). A Nemzeti Kulturális Alap az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központot 2.217 E Ft támogatásban részesítette.

5.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Ipari Területek fejlesztése „A” Ipari Területek fejlesztései „C” Pollack M. és Árpád F. Tagiskola teljes körű infrastrukturális felújítás Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztése Városközpont rehabilitációja Keleti gyűjtőút kialakítása Ádám Jenő Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése Dózsa Gy. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése Kazinczy F. Tagiskola épületenergetikai fejlesztése Mátyás király úti Tagóvoda felújítása Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése Napsugár Tagóvoda akadálymentesítése Mesevár Tagóvoda akadálymentesítése Dózsa Gy. Általános Iskola akadálymentesítése Sajóivánkai Óvoda fejlesztése Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítése Belterületi vízrendezés Bölcsődei kapacitás fejlesztés Veres P.-Mikszáth K. úti lakások panelfelújítás Kerékpárút fejlesztés Herbolya városrész rehabilitációja Egyházi ingatlan rendezés kártalanítással Jelzőrendszeres segítségnyújtás Tűzoltó szakfelszerelés beszerzéssel kapcsolatosan átvett pénzeszköz MINDÖSSZESEN:

EU támogatás Eredeti Módosított előirányzat 70.427 2.496.706 3.311.479 99.883 99.883 192.704 188.846 176.885 84.826 171.253 99.798 132.187 30.000 101.246 93.464 219.206 30.000 30.000 29.945 29.877 256.759 96.138 500.000 110.574

2.496.706

84.826 818.248 152.460 99.798

Teljesítés 69.132 962.735

176.885

ezer Ft-ban Egyéb szervezetektől átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 57000 34.400 33.863 37748 98.623 10.263 39.610 37.748

152.280

132.187 101.246 93.464 219.206 29.492 28.873 21.654 5.175 26.057 256.759 96.138 500.000 110.574 258.554

3.381.906

29.492 28.873 21.654 5.175 26.057 77.032 87.672 99.061

40.083 8.667

258.554

1.031.867

94748

6.000 200 4.063

6.000 200 4.063

133.023

44.126

Elkülönített állami pénzalapoktól került átvételre a „Közkincs program”-mal kapcsolatos kamattámogatás.

13

5.3. Működési célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen ARBORÉTUM Kft. támogatás visszautalása (polgármesteri keret és képviselői céltartalék)

Működésre átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 13.256 12.656 7.014 7.014 277 277

Nyugdíjasházba beköltözők egyszeri hozzá-járulása

Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Magyar Kultúra napjára támogatás MINDÖSSZESEN:

6.687 50

6.687 50

20.270

19.670

Az intézmények közül a Kazincbarcikai Összevont Óvodák az Oktatásért Közalapítványtól 451 E Ft-ot tehetséggondozó műhely működtetésére és táboroztatás támogatására vettek át. Az Ádám Jenő Általános Iskola 374 E Ft-ot a Wesselényi Sport Közalapítványtól szabadidősport támogatására, a Magyar Nemzeti Banktól 150 E Ft-ot utazási költség megtérítésére kapott. A Pollack Mihály Általános Iskola 6.522 E Ft-ot a Nemzeti Sport Intézettől a Sport XXI. rendezvény és sportiskolai program támogatására, a Nemzeti Kultúráért Egyesülettől 180 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Gála lebonyolítására, a Közoktatási Közalapítványtól 400 E Ft-ot tehetséggondozó műhely támogatására vett át. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál rendezvényekkel kapcsolatosan 625 E Ft átvétele valósult meg. A Szociális Szolgáltató Központ a Hajléktalanok Közalapítványától a hajléktalan szálló működtetésére vett át 2.314 E Ft-ot. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság a Parázs Alapítványtól kapott 1.600 E Ft-ot védőruha, felszerelés beszerzésre. 5.4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről az alábbiak: ezer Ft-ban

Megnevezés Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal összesen Városi Kórház rekonstrukcióval kapcsolatos hitel megtérítése ARBORÉTUM Non-profit Kft. fel nem használt támogatás LA elszámolás során átvett pénzeszköz MINDÖSSZESEN:

Felhalmozásra átvett pénz Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 4.375 4.375 32.500 34.271 30.847 32.500 32.500 29.520

32.500

1.327

1.327

444 38.646

35.222

A Ságvári Endre Alapítvány a Ságvári Endre Gimnáziumot 4.375 E Ft támogatásban részesítette sportpálya beruházás címén.

14

5.5. Előző évi pénzmaradvány átvétele a Polgármesteri Hivatalnál valósult meg intézményi támogatások elvonása (4.536 E Ft) miatt, valamint az intézményeknél 26.812 E Ft összegben. 6. Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés Az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatása, illetve munkáltatói kölcsön (9.000 E Ft) visszafizetése került eredeti előirányzatként betervezésre, mely évközben 13.437 E Ft-ra módosult, a teljesülés 100 %-os. 7. Pénzmaradványt a költségvetés készítésekor 2.451.307 E Ft összegben terveztünk. A pénzmaradvány elszámolása megtörtént, melynek az előirányzata 2.693.568 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban megvalósult. 8. Finanszírozási bevételek A 2011. évi költségvetésben a finanszírozási bevétel eredeti előirányzata 836.635 E Ft, ami a beszámolási időszakban 323.397 E Ft-ra módosult. 2011. március 31-én került megkötésre az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.-vel 836.635 E Ft-os folyószámla-hitelkeret szerződés. A beszámolási időszakban önkormányzatunk hitelt 2.997.026 E Ft összegben vett igénybe, melyből 2.903.926 E Ft visszafizetésre is került az előző évi hitelállománnyal együtt (463.816 E Ft). Hitelállományunk a beszámolási időszak végén 556.916 E Ft.

III. KIADÁSOK Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi módosított költségvetése 13.183.096 E Ft kiadást irányoz elő, melyből 8.467.014 E Ft felhasználása valósult meg. A teljesítés 64,2 %-os. Az összes kiadásnak a megoszlása és alakulása: MEGNEVEZÉS

- Működési kiadások - Felhalmozási és tőkejellegű kiadások - Kamatkiadás - Működésre és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön - Finanszírozási kiadások Összesen:

Teljesítés (ezer Ft-ban) 2010. év 2011. év összesen összesen

Teljesítés %-os megoszlása 2010. év 2011. év összesen összesen

Teljesítés %-a

7.014.189 2.122.554 212.993 12.900

6.278.068 1.802.570 261.713 34.700

76,4 23,1 2,4 0,1

74,1 21,3 3,1 0,4

89,5 84,9 122,9 269,0

-184.386 9.178.250

89.963 8.467.014

-2,0 100,0

1,1 100,0

-48,8 92,2

2011. évben 2010. évhez viszonyítva a működési kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű kiadások arányai csökkentek, míg a működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás és kölcsön, a kamatkiadások, valamint a finanszírozási kiadás aránya nőtt. 2011-ben az összes kiadás 7,8 %-kal csökkent az előző évihez viszonyítva.

15

A kiadások megoszlása a kötelező és nem kötelező feladatok között: MEGNEVEZÉS Kötelező feladatok Nem kötelező feladatok MINDÖSSZESEN:

2010. évi összesen (E Ft) 7.075.860 2.102.390 9.178.250

2011. évi % összesen (E Ft) % 77,1 6.327.245 74,7 22,9 2.139.769 25,3 100,0 8.467.014 100,0

2010. évhez viszonyítva a kötelező feladatokra fordított pénzeszközök aránya 2,4 %kal csökkent. A felhasználásokat kötelező és nem kötelező feladatok szerint az alábbi táblázat tartalmazza: KÖTELEZŐ MEGNEVEZÉS Teljesítés (E Ft)

Működési kiadások Felújítás Felhalmozás Kölcsönnyújtás Hitel kamata Egyéb kiadás (lízing) Finanszírozási kiadások (átfutó, függő is) MINDÖSSZESEN:

5.170.682 75.573 1.080.414

% 81,7 1,2 17,1

32

NEM KÖTELEZŐ 2011. ÉV Teljesítés (E Ft) % 1.107.386 51,8 2.204 0,1 644.379 30,1 34.700 1,6 261.681 12,2

544 6.327.245

89.419 100,0

2.139.769

4,2 100,0

MINDÖSSZESEN Teljesítés (E Ft)

6.278.068 77.777 1.724.793 34.700 261.713

% 74,1 0,9 20,4 0,4 3,1

89.963

1,1

8.467.014

100,0

1. Működési kiadások Működésre, fenntartásra 5.996.554 E Ft-ot terveztünk, ami 6.597.567 E Ft-ra módosult, melyből 6.278.068 E Ft (95,2 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 74,1 %-át teszi ki. Működési kiadások teljesítésének megoszlása: MEGNEVEZÉS - személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - működési célú pénzeszköz-átadás - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás MINDÖSSZESEN:

2010. év Összesen Megosz(E Ft) lás %-a 2.468.218 35,2 668.424 9,5 2.657.843 37,9 198.802 2,8 31.705 0,5 950.095 13,6

2011. év Összesen Megosz(E Ft) lás %-a 2.372.756 37,8 637.138 10,1 2.330.000 37,1 156.428 2,5 36.030 0,6 694.766 11,1

23.296 15.806 7.014.189

19.602 31.348 6.278.068

0,3 0,2 100,0

0,3 0,5 100,0

Teljesítés 96,1 95,3 87,7 78,7 113,6 73,1 84,1 198,3 89,5

2011. évben 10,5 %-kal (736.121 E Ft) fordítottunk kevesebbet működésre. A személyi juttatások, a munkáltatót terhelő befizetések, támogatásértékű működési kiadások és az előző évi pénzmaradvány átadás növekedett, a dologi kiadások,

16

működési célú pénzeszköz átadások és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások aránya pedig csökkent. Az ellátottak juttatásainak aránya nem változott. A kiadásokat a 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz. és a 6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma január 1-jén 1.084 fő, a tárgyidőszak végén pedig 983. A december 31-ei tényleges álláshelyek száma 1.071, ami a közfoglalkoztatottak számával tér el az engedélyezett létszámtól. Az önkormányzati szintű rendszeres személyi juttatások és létszám alakulását a 15. sz. melléklet szemlélteti. A táblázat létszámadata tartalmazza az önkormányzati, illetve a cigány kisebbségi képviselők létszámát is. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: ezer Ft-ban Működési kiadások teljesítése ( E Ft)

MEGNEVEZÉS

- személyi juttatások - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadások - kötött felhasználású kiemelt előirányzat - támogatásértékű működési kiadás - pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás Összesen:

Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%)

Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%)

2.372.756 637.138 2.330.000

37,8 10,1 37,1

28,0 7,5 27,5

36.030 156.428 694.766 19.602 31.348 6.278.068

0,6 2,5 11,1 0,3 0,5 100,0

0,4 1,9 8,2 0,2 0,4 74,1

Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 4.155.310 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 4.061.150 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 97,7 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ftban Megnevezés - személyi juttatás - munkáltatót terhelő befizetések - dologi kiadás - kiemelt előirányzat - átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre - támogatásértékű működési kiadás - társadalom- és szociálpolitikai juttatások - ellátottak pénzbeli juttatásai - előző évi pénzmaradvány átadás MINDÖSSZESEN:

Intézmény Eredeti Módosított előirányzat 1.857.777 1.907.647 507.583 518.449 898.594 1.081.354 71.243 20

684.200 300 4.019.697

4.880 618.563 19.861 4.536 4.155.310

Teljesítés 1.878.803 509.481 1.025.265 20 4.880 618.563 19.602 4.536 4.061.150

Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 508.455 543.725 493.953 130.516 142.497 127.657 1.054.637 1.459.367 1.304.735 5.264 756 199.885 159.878 156.408 7.500 70.600

31.150 78.072

31.150 76.203

1.976.857

26.812 2.442.257

26.812 2.216.918

Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 4.sz., 4/a. sz., 4/b. sz. és a 6.sz. mellékletek, az intézményeket megillető kötött felhasználású előirányzatok 2011. évi alakulását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

17

A kötött felhasználású előirányzatokat tartalmazó kimutatás mindösszesen teljesítéséből (73.365 E Ft-ból) 4.636 E Ft személyi, 65.324 E Ft támogatásértékű dologi kiadás, 3.405 E Ft felhalmozási kiadás. 1.1. Nevelési-oktatási intézmények összes kiadásának 2011. évi módosított előirányzata 1.970.902 E Ft, melyből 1.939.933 E Ft (98,4 %) a felhasználás (átfutó függő kiadás nélkül). Az ágazathoz tartozó intézmények kiadásainak teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,7-99,7 % közötti. A dologi kiadások költségvetési előirányzata takarékos felhasználást követelt meg az intézményektől, mindezek ellenére az ágazat 2011. december 31-i tárgyévi kifizetetlen számláinak az összege 66.800 E Ft, amely 8.213 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 1.2. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ által működtetett létesítmények kiadásaira 2011-ben összesen 311.338 E Ft lett betervezve, ami a beszámolási időszakban 385.433 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból összességében 376.632 E Ft (97,7 %) felhasználása valósult meg. Ezen belül a dologi kiadások teljesülése 95,0 %-os. A 2011. december 31-i szállítói – tárgyévi költségvetést terhelő - állománya az intézménynek 5.532 E Ft. 1.3. A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata 621.170 E Ft, melynek 95,5 %-a (593.506 E Ft) került felhasználásra. A Szociális Szolgáltató Központ a városra kiterjedően (szociális alap és szakosított feladatokat, működteti a bölcsődéket, bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások kifizetését), valamint a többcélú kistérségi társulás vonatkozásában is lát el feladatokat. A beszámolási időszakot az intézmény 47.913 E Ft szállítói állománnyal zárta, melyből tárgyévet terhelő 39.834 E Ft. Segélyezésre közvetlenül 618.563 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő befizetési kötelezettséget (11.079 E Ft) és a postaköltséget (9.018 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 100,0 %-os (638.660 E Ft). A 2011. évi felhasználása részletesen a 16.sz. mellékletben található. 1.4. Tűzoltósági feladatok 2011. évi eredeti előirányzata 299.142 E Ft volt, ami a beszámolási időszakban 360.250 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló összegből 354.912 E Ft, a módosított előirányzat 98,5 %-a került felhasználásra. Az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek a beszámolás időszakában biztosítottak voltak, a parancsnokság zavartalanul ellátta az alaptevékenységével kapcsolatos feladatokat. A munkavállalók az őket megillető jogos járandóságukat megkapták. A munkaidő csökkentéséből eredő túlszolgálati díjak (2004. 05.01. – 2007. 12.31. időszakot érintően) kifizetésre kerültek. Az elmaradt távolléti díjak, annak kamatai és járulékai

18

kifizetésére a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyújtott támogatás biztosította a fedezetet, amelynek összege bruttó 51.261 E Ft volt. A dologi kiadások előirányzata fedezetet nyújtott a mindennapi működéshez A beszámolási időszak végén az intézménynek szállítói állománya nem volt. 1.5. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás összes bevétele a beszámolási időszakban 411.385 E Ft-ban realizálódott, amiből 406.036 E Ft került felhasználásra. A Társulás saját működési bevétele a tagdíjból származik (18.540 E Ft). A tagdíj mértéke 2008. január 1-től bruttó 100 Ft/fő településenként. A Társulás területén lakók száma alapján került a 16.914 E Ft tagdíj egyéb sajátos bevételként, illetve 4.229 E Ft áfa bevételként betervezésre. A dologi kiadások (postaköltség, bérleti díj, adók, díjak, telefonköltség, áfa-befizetés) teljesülése 89,9 %-os. A közszolgáltatási szerződés alapján a Sajó-Bódva Konzorcium által fizetendő bérleti díjból 149.712 E Ft bevétel realizálódott, míg kötbér, egyéb kártérítés címén 37.268 E Ft. Az ISPA beruházáshoz kapcsolódóan a 199.180 E Ft módosított előirányzattal szemben 195.405 E Ft felhasználása valósult meg. A tervezett felhalmozási kiadások teljes egészében a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához kapcsolódnak (7 db hulladékgyűjtő udvar kiépítése), illetve a KEOP-7.111/09 sz. pályázathoz (rekultivációs projekt). A beszámolási időszak végén az intézménynek 85.740 E Ft szállítói tartozása volt a beruházáshoz kapcsolódóan, melyből 25.305 E Ft tárgyévi költségvetést terhelő. 1.7. A polgármesteri hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 12.232.915 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 62,4 %-ának (7.633.692 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (-9.600 E Ft) is figyelembe véve. E nélkül a teljesítés 62,5 %-os (7.643.292 E Ft). A szakfeladatok elemzésénél az utóbbi teljesítési adat kerül figyelembevételre. A kiadások részletezését a 4.sz., 4/a. sz., 4/b.sz. és az 5.sz. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat módosított előirányzata 895.284 E Ft, melyből 823.436 E Ft, a módosított előirányzat 92,0 %-a került felhasználásra. A szakfeladat kiadásai a hivatal kiadásainak 10,8 %-át teszik ki. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,7 %-ban (304.524 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 89,9 %-ban (81.159 E Ft), a dologi kiadások 96,0 %-ban (436.426 E Ft) teljesültek. A szakfeladaton belül kerültek elszámolásra többek között a Médiával kapcsolatos kifizetések (40.388 E Ft) is. Építményüzemeltetési ágazat kiadásaira 10.751 E Ft az előirányzat, melynek a felhasználása 95,9 %-os (10.308 E Ft). A felhasználás a hivatal fizikai állományához tartozók bérét, juttatásait, annak járulékait, továbbá a tisztítószerek beszerzését foglalja magában.

19

Okmányiroda kiadásainak módosított előirányzata 46.299 E Ft, mellyel szemben a felhasználás 93,8 %-os, azaz 43.414 E Ft. Polgári védelem ágazati feladatainak módosított előirányzata 2.497 E Ft. A beszámolási időszakban az előirányzat 82,6 %-ának (2.063 E Ft) a felhasználása történt meg. Képviselők kiadásainak 43.450 E Ft módosított előirányzatával szemben a teljesítés (95,9 %) 41.649 E Ft. Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység 9.637 E Ft-os módosított előirányzatával szemben a beszámolási időszakban a teljesítés 15.430 E Ft. A dologi kiadások között kerültek elszámolásra többek között a Svájci projekttel kapcsolatos kifizetések (1.684 E Ft) és a Ságvári Endre Gimnázium átadásával kapcsolatos áthúzódó kifizetések (5.585 E Ft). Egészségügyi alapellátás eredeti előirányzata 121.718 E Ft, ami a 2011. év során 166.909 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből 153.408 E Ft felhasználása történt meg, mely 91,9 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 95,6 %-ra, a befizetési kötelezettségek 94,9 %ra, a dologi kiadások 88,4 %-ra teljesültek. A dologi kiadásoknál került kifizetésre a Városi Kórház takarítás megszüntetése miatti peres ügy fedezetére betervezett 36.995 E Ft. Város- és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatokra a 2011. évi költségvetésben 407.999 E Ft-ot irányoztunk elő, melyet év közben 463.684 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban 429.524 E Ft a teljesítés, ami a módosított előirányzatnak a 92,6 %-a. Itt kerültek betervezésre azon kiadási tételek, melyek nem közvetlenül a polgármesteri hivatal kiadásai, de a szolgáltató az üzemeltetési számlát, mint tulajdonosnak, az önkormányzatnak számlázza. Ezen tételek egy része továbbszámlázásra kerül a tényleges felhasználó felé. A szakfeladat tartalmazza a szemétszállítással (273.402 E Ft) kapcsolatos kiadásokat is. A szakfeladat terhére került átutalásra a TIMPANON Kft.-nek megállapodás alapján az uszoda és műjégpálya üzemeltetési (68.250 E Ft) támogatása is. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolataira eredeti előirányzatként 1.500 E Ft került betervezésre. Ez az év során 4.574 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100,0 %-os (4.574 E Ft). A Svájci projekttel kapcsolatosan 177 E Ft került kifizetésre a szakfeladaton belül. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei eredeti előirányzata (2.690 E Ft) 4.966 E Ft-ra módosult. A felhasználás 100 %-os.

20

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység - a Gyámhivatalban dolgozók bérei, azok járulékai, illetve a működéshez szükséges egyéb kiadások - módosított előirányzata 45.578 E Ft, ami 100 %-ban teljesült is. Városüzemeltetés  Zöldfelület-kezelés Itt kerül elszámolásra a zöldfelület-fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, Csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, út menti fák növényvédelme és az állategészségügyi feladatok, játszótér karbantartás, karácsonyi díszkivilágítás, nyilvános illemhely kiadása. A keretszerződésnek megfelelően történik a pénzeszköz átadása. A beszámolási időszakban a teljesítés 97.547 E Ft (94,2 %).  Folyadékszállítást szolgáló közműépítés előirányzata 10.000 E Ft, mely a beszámolási időszakban 19.435 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzaton belül a csapadékcsatorna karbantartásra 11.617 E Ft, a csapadékvíz-elvezésre 2.119 E Ft, csapadékárok és aknaszemek karbantartására pedig 5.699 E Ft került biztosításra. Kifizetés a csapadékcsatorna karbantartásnál (476 E Ft), a csapadékvíz elvezetésnél (1.906 E Ft), a csapadékárok és aknaszemek karbantartásánál (5.699 E Ft) merült fel.  Út-, autópálya építésre tervezett összeg 17.000 E Ft, ami 30.930 E Ft-ra módosult. A szakfeladaton belül került betervezésre a szilárd burkolat nélküli út zúzalékkal terítése (2.000 E Ft), és az útkarbantartás (15.000 E Ft). A beszámolási időszakban a pénzügyi teljesítés 95,6 %-os (29.567 E Ft). A felhalmozási kiadások között útfelújításra betervezett 16.388 E Ft átcsoportosításra került a dologi kiadásokhoz, fedezetet biztosítva az előző évről áthúzódó kötelezettségből eredő kifizetésekhez.  Egyéb takarítás eredeti előirányzata 21.000 E Ft, ami az év során 18.637 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a gépi úttisztítás teljesítése 100,0 %-os, a téli síktalanításé 88,2 %-os, az illegális szemétlerakók felszámolására pedig 918 E Ft kifizetése valósult meg. A szeméttároló edényzet beszerzésére elkülönített összeg felhasználásra került (479 E Ft). Közvilágítás kiadásának eredeti előirányzata 70.000 E Ft, ami a beszámolási időszakban 63.500 E Ft-ra módosult. A felhasználás (61.766 E Ft) 97,3 %-os. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat 141.089 E Ft-ról 197.586 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása (128.948 E Ft) 65,3 %-os. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés szakfeladaton a módosított előirányzattal (154.214 E Ft) szemben 60,4 %-os a teljesítés (93.150 E Ft).

21

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésének teljesítése 75,9 %-os (74.501 E Ft). Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban

Módosított Teljesítés előirányzat - Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Nyugdíjasház üzemeltetése - Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése - Ifjúsági garzonház

22.281 23.292 3.934 6.573

1.789 12.665 2.317 1.847

Teljesítés %-a

8,0 54,4 58,9 28,1

A nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése szakfeladaton a 11.455 E Ft módosított előirányzattal szemben 86,8 %-os a teljesítés. Az ingatlankezelés teljesítése 81,0 %-os. Ezen belül a lakásmobilitás 100,0 %-ban (1.173 E Ft), a lakásrendbetétel 93,0 %-ban (8.786 Ft), a lakásértékesítés költsége (10.278 E Ft), valamint a megbízási díjak 77,7 %-ban (5.615 E Ft) teljesültek. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, jelenleg ROMA Nemzetiségi Önkormányzat igazgatási tevékenységének eredeti előirányzata (3.766 E Ft) a év során 6.262 E Ft-ra módosult. Ebből 5.188 E Ft (82,8 %) kiadást teljesítettek. Saját költségvetésükből ezen felül 229 E Ft felhalmozási kiadás is finanszírozásra került (épület kialakítás). A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, jelenleg Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 604 E Ft módosított előirányzata 93,7 %-ban (566 E Ft) került felhasználásra. Közfoglalkoztatás eredeti előirányzata 64.000 E Ft, mely a beszámolási időszakban 81.858 E Ft-ra módosult. Az ARBORÉTUM Non-profit Kft. és a programban résztvevő intézmények részére az év során a benyújtott számlák és elszámolások tételes egyeztetése után 69.609 E Ft átutalása valósult meg. Ebből 8.368 E Ft-ot a Munkaügyi Központ biztosított. A hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatban 7.781 E Ft személyi juttatás, 1.137 E Ft munkáltatót terhelő befizetés és 1.468 E Ft dologi kiadás valósult meg. Közhasznú foglalkoztatásra 6.594 E Ft-ot fordítottunk. Intézményi étkeztetésre 41.076 E Ft-ot fordítottunk a 43.727 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ebből óvodai étkeztetés 29.081 E Ft, iskolai étkeztetés 7.312 E Ft, míg a munkahelyi étkeztetés 4.683 E Ft. Az étkezés térítési díjából 9.503 E Ft működési bevételünk realizálódott (egyéb sajátos és áfa-bevétel). Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás módosított előirányzata 55.435 E Ft. A sportegyesületekkel megkötött megállapodások alapján 53.815 E Ft átutalása történt meg. (19. sz. melléklet) Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységére módosított előirányzat 100 %-a.

1.300 E Ft került kifizetésre a

22

Egyéb máshová nem sorolható közösségi társadalmi tevékenység támogatására 6.215 E Ft kifizetése valósult meg a 7.940 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezen jogcím tartalmazza a civil szervezetek (20/a.sz. melléklet), a Közbiztonsági Egyesület és a Táncsics Mihály Művelődési Ház működtetési támogatását. Az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak szolgáltatásra 1.323 E Ft-ot fordítottunk.

lebonyolításával

összefüggő

Az önkormányzatok elszámolása szakfeladaton történik az intézményfinanszírozás (3.457.885 E Ft), a pénzmaradvány átadás (26.812 E Ft) és a költségvetés felé történő befizetés (5.351 E Ft), a bevételi oldalon pedig a különböző jogcímen juttatott állami támogatások, felhalmozási és tőkejellegű, valamint a sajátos működési bevételek elszámolása. Egyéb önkormányzati feladatok  Adók, illetékek kiszabása, beszedése szakfeladaton az adóügyekkel kapcsolatos adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások kerülnek elszámolásra 8.885 E Ft összegben.  Közterület rendjének fenntartására 23.909 E Ft került kifizetésre, ebből 21.500 E Ft a térfigyelő-rendszer működtetése és működési támogatás nyújtása a rendőrségnek. Itt kerültek elszámolásra a Városőrséggel kapcsolatos kiadások is (2.409 E Ft), melyre 1.477 E Ft pályázati pénz lehívása valósult meg a beszámolási időszakban.  Ár- és belvízi védekezésre 3.500 E Ft került kifizetésre.  Országos települési és területi kisebbségi választásra a beszámolási időszakban 51 Ft került kifizetésre, melynek fedezete a HVI díjazására biztosított összeg (13 E Ft), a 19 E Ft választási normatíva pénzmaradványa, illetve a saját forrás.  Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás szakfeladaton 19.419 E Ft került kifizetésre a városi stranddal kapcsolatban. Ebből dologi kiadás 7.419 E Ft, működési célú pénzeszköz-átadás 12.000 E Ft.  Statisztikai tevékenységre (népszámlálás) biztosított 15.968 E Ft fedezetből 9.127 E Ft került felhasználásra, a különbözet felhasználása áthúzódott a következő évre.  Tartalékra előirányzott összeg (123.125 E Ft) az év során 53.399 E Ft-ra módosult. A céltartalék és általános tartalék alakulását részletesen a 22. sz. melléklet tartalmazza.

23

A polgármesteri keret előirányzata 2.000 E Ft, ami 1.348 E Ft-ra csökkent. A felhasználásról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztattuk. Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 278.477 E Ft módosított előirányzattal szemben 261.713 E Ft került kifizetésre. Ebből felhalmozási célú kamatkiadás 232.247 E Ft. Hitel, lízing kiadásai A beszámolási időszakban rövid lejáratú hitelek törlesztésére 2.903.926 E Ft került kifizetésre, melyből előző évi hiteltörlesztés 463.816 E Ft. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 26.704 E Ft-ot, kötvénnyel kapcsolatos törlesztésre pedig 91.331 E Ft-ot fordítottunk.

2. Felújítási és felhalmozási kiadások

A 2011. évi felújítási feladatok eredeti előirányzata 16.800 E Ft, ami az év során 83.505 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a felújítások pénzügyi teljesítése 77.777 E Ft (93,1 %), ami az összes kiadásnak a 0,9 %-a. Részletezését a 25.sz. melléklet tartalmazza. Felhalmozási jellegű kiadások jogcímen eredeti előirányzatként 4.999.609 E Ft került betervezésre, melyet 6.017.413 E Ft-ra módosítottunk. A beszámolási időszakban a teljesítés 1.724.793 E Ft (28,7 %), az összes kiadásnak a 20,4 %-a. (26.sz., az UNIÓ-s támogatással megvalósulókat a 27.sz. mellékletek tartalmazzák) Közvetlenül intézményi költségvetésben megvalósuló beruházásokra 48.523 E Ft-ot fordítottunk a 48.874 E Ft módosított előirányzattal szemben. Ezek közül a legjelentősebbek az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, a Ságvári Endre Gimnáziumnál és a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál megvalósuló beszerzések. A polgármesteri hivatal beruházásainak módosított előirányzata 17.607 E Ft, aminek a felhasználása 60,4 %-os (10.643 E Ft). Egyéb beruházások felhasználása 11,7 %-os (133.559 E Ft), a felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 88.0877 E Ft-ot, a pénzügyi befektetések kiadásai 4.380 E Ft-ot, a lakástámogatás 12.600 E Ft-ot, a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz-átadás pedig 18.992 E Ft tesz ki. Az ISPA támogatásból megvalósuló projektnél a felhasználás 195.405 E Ft. A Polgármesteri Hivatal EU-s pályázati pénzből megvalósuló beruházásra 1.212.614 E Ft-ot fordítottunk.

24

EU-s pályázatok 1.) Ipari park Inkubátorház építés A Képviselő-testület 199/2011 (VII.11.) számú határozatában elállt az inkubátorház kivitelezésétől. Az NFÜ az elállást elfogadta, a Támogatási szerződés felmondásra került. 2.) Ipari park infrastruktúra fejlesztés A támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárások lezárultak. A kivitelezési feladatok egy része (szennyvízelvezetés és ivóvíz vezeték) elkészült, az elektromos gerincvezetékek és a belső utak kialakítása folyamatban van.

3.) Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukció A Pollack Mihály Általános Iskola kivitelezési munkáinak befejezését követően, január hónapban megkezdődtek az Árpád Fejeledelem Tagiskola kivitelezési munkái, melyek szintén befejeződtek. A záró elszámolást követően a Közreműködő Szervezet a helyszíni ellenőrzést megtartotta. A támogatás kifizetése megtörtént. 4.) Városközpont rehabilitáció A pályázat második fordulója benyújtásra és befogadásra került. Ezzel egyidejűleg megindításra került a közbeszerzési eljárás a kivitelezési munka végzéséhez. A kivitelezési szerződések megkötésre kerültek. A támogatási szerződés megkötésre került, hatályba lépett. Jelenleg a kivitelező és a tervező bevonásával a munkakezdéshez szükséges egyeztetések (terepfelmérés, tervegyeztetés stb.) folynak. 5.) Veres Péter – Mikszáth Kálmán úti integrált városfejlesztési stratégia A pályázat második fordulójának benyújtását követően a Bíráló Bizottság a pályázatot támogatásban részesítette. A támogatási szerződés – hatálybalépési záradékkal - megkötésre került és 2011. szeptember 21-én hatályba lépett. A szekunder távfűtő vezeték munkái a fűtési szezon megkezdése előtt 2010 évben befejeződtek. A lakófunkció vonatkozásában a kivitelezések a Veres 2-4. számú ingatlan kivételével befejeződtek. A műszaki átadás – átvétel lezárult, a benyújtott kifizetési kérelmek kiegyenlítésre kerültek. Az orvosi rendelő és gyógyszertár, valamint a közterület műszaki átadás – átvételi eljárása is lezárult. A bölcsőde és bővítmény kivitelezési munkái folyamatban vannak.

25

A képzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a képzések 4 szakmában megkezdődnek, 2 szakmában a vizsgáztatás megtörtént. Az ESZA programok keretén belül a szoft elemek (előadások, képzések) megkezdődtek, a program 2012 májusában zárul. 6.) Herbolya városrész rehabilitációja A pályázat második fordulója benyújtásra és befogadásra került. Ezzel egyidejűleg megindításra került a közbeszerzési eljárás a kivitelezési munka végzéséhez. A közterületi rekonstrukció közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a kivitelezési szerződés – hatálybalépési záradékkal - megkötésre került. Az épületek vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor. Az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként a kivitelezésre a szerződés – hatálybalépési záradékkal – megkötésre került. A szerződés hatályba lépését követően a kivitelezés megkezdődött. Elkészült és átadásra került az ivóvízvezeték, szennyvíz- és csapadékcsatorna kiépítése. Szintén átadásra került az útépítés. A közterület és sportkert műszaki átadása megtörtént. Szintén átadásra került a Közösségi Ház, Családsegítő és a Képzőközpont épülete is. Jelenleg a szoft elemek (előadások, képzések) zajlanak.

7.) Keleti gyűjtőút A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A záró beszámoló és a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére megküldésre került. A befejezést követő helyszíni ellenőrzés megtörtént, az előírt hiányosságok pótlásra kerültek. A támogatás az önkormányzat részére átutalásra került.

8.) Napsugár Tagóvoda akadálymentesítés A támogatói okirat aláírásra került. A közbeszerzési eljárás befejezését követően a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A helyszíni utóellenőrzés megtörtént, a támogatás az Önkormányzat részére átutalásra került.

9.) Mesevár Tagóvoda akadálymentesítése A támogatói okirat aláírásra került. A közbeszerzési eljárás befejezését követően a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A helyszíni utóellenőrzés megtörtént, a támogatás az Önkormányzat részére átutalásra került.

26

10.)

Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítése

A támogatói okirat aláírásra került. A közbeszerzési eljárás befejezését követően a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A helyszíni utóellenőrzés megtörtént, a támogatás az Önkormányzat részére átutalásra került.

11.)

Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése

A támogatói okirat megküldésre került. Az intézmény egyház részére történő átadása miatt a közbeszerzési eljárás 2011-ben nem került kiírásra. A Közreműködő Szervezet részére az átadást igazoló dokumentumok megküldésre kerültek. A KSZ a támogatástól történő elállást elfogadta. 12.)

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés

A támogatási szerződés megkötésre került. A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában derült ki, hogy a műszaki tartalmat módosítani kell. Az Energia – Hivatal felé a módosítási és teljesítési határidő hosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtásra került. 13.)

Kerékpárút hálózat fejlesztése, bővítése

A támogatási szerződés megkötésre került. A kivitelezési munka végzéséhez a közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződés megkötésre került. A kivitelezés első ütemben a Mátyás király utcában kezdődött, majd folyamatosan a másik két szakaszon. A műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került. A helyszíni ellenőrzést követően a kifizetés felfüggesztésre került. 14.) Ádám Jenő Általános Iskola, Dózsa György Tagiskola akadálymentesítése A támogatói okirat aláírásra került. A közbeszerzési eljárás befejezését követően a nyertes kivitelezővel a szerződés megkötésre került. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. A helyszíni utóellenőrzés megtörtént, a támogatás az Önkormányzat részére átutalásra került. 15.)

Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztése

A kivitelezési szerződés - a közbeszerzési eljárás lezárását követően – megkötésre került. A kivitelezés elkészült, de a tetőszigetelésre vonatkozóan, statikai megfontolásokból pótterveket kellett készíttetni, ezért a tervezett befejezési határidő módosítását kértük. A pótmunka tervezése folyamatban van.

27

16.)

Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése

A kivitelezési szerződés - a közbeszerzési eljárás lezárását követően – megkötésre került. A kivitelezés elkészült, de a tetőszigetelésre vonatkozóan, statikai okok miatt pótterveket készítettünk. Az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés folyamatban van. 17.)

Ságvári Endre Gimnázium energetikai fejlesztése

A támogatási szerződés megkötésre került. Az intézmény egyház részére történő átadása miatt 2011-ben a közbeszerzési eljárás nem került kiírásra. Jelenleg a tervek átnézése, egyeztetése folyik. 18.)

Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztés

A támogatási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás lezárult. A kivitelezés szeptember hónapban befejeződött, az Energia Központ 2012 februári szemléje során mindent rendben talált. 19.)

Felsőbarcika vízrendezési pályázat

A támogatási szerződés megkötésre került, a Kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a Vállalkozási szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént. A kivitelezés befejeződött, az elkészült műtárgyak átadásra kerültek. Jelenleg a pénzügyi elszámolás van folyamatban. 20.)

Mátyás király úti óvoda felújítása

A pályázat benyújtásra és befogadásra került. A „Támogatási szerződés” aláírása megtörtént. A közbeszerzési eljárás lezárult, azonban pénzügyi fedezet hiányában az eljárás eredménytelen lett. Műszaki tartalom módosítás folyamatban van, a tervek átdolgozása folyik jelenleg. 21.)

Pollack bölcsőde kapacitásbővítés

A támogatási szerződés aláírásra került. A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. 22.) A közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó óvodafejlesztés Sajóivánkán A támogatási szerződés megkötésre került, a kivitelezés elkészült. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került, melyet elfogadtak. Hazai pályázatok

28

1.) Kazinczy Ferenc Iskola akadálymentesítése A kivitelezési munka elkészült, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezajlott. Az önkormányzat az elnyert támogatással elszámolt. 2.) Kazincbarcika Összevont Óvodák Alsóvárosi Tagóvoda nyílászáró csere A kivitelezés elkészült, a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárult. Saját forrásból megvalósuló fejlesztések 1.) Játszóterek felújítása A Képviselő – testület döntést hozott 13 játszótér felújítására. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás során az első ütemben az eljárás eredménytelenül zárult, ismételt eljárás lefolytatását követően a kivitelezés végzésére a szerződés megkötésre került. A második ütemben 6 játszótérnél eredményes eljárás lefolytatására került sor. A kivitelezéshez a szerződések megkötése került. Valamennyi játszótér kivitelezése befejeződött. A műszaki átadás – átvételi eljárások lezárultak. 2010. évben a téli időjárás miatt el nem végzett munkákra a szerződéses összegből a kifizetés során a feladatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet visszatartásra került. A munkák valamennyi játszótér vonatkozásában elkészültek. 2.) Térfigyelő rendszer bővítése 8 darab térfigyelő kamera telepítésével a rendszer kibővítésre került. Svájci alap pályázat Az első fordulóban nyertes pályázatot követően a tervezési munkák megkezdődtek. Az engedélyezési tervek birtokában a pályázat második fordulója benyújtásra került. A hazai értékelésen a második forduló eredményesen lezárult. Jelenleg a Végrehajtási Megállapodás előkészítése van folyamatban, a támogatásról szóló szerződés várhatóan 2012. áprilisában kerülhet aláírásra. IV. Vagyon alakulása 2011-ben Az intézmények eszközeit, forrásait a 35.sz. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök állományát pedig a 36.sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat vagyonkimutatása a 48.sz. mellékletben található. ESZKÖZÖK

29

Az eszközök és a források főösszege az előző év azonos időszakához viszonyítva 23.134.598 E Ft-ról 23.663.608 E Ft-ra növekedett a befektetett eszközök és forgóeszközök állomány-változása következtében. Az eszközök megoszlása a mérleg főösszegéhez viszonyítva: Megnevezés A./ Befektetett eszközök B./ Forgóeszközök Mindösszesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 20.865.362 88,2 2.798.246 11,8 23.663.608 100,0

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak összege 19.816 E Ft (0,1 %), a tárgyi eszközök állománya 13.095.278 E Ft (62,8 %), a befektetett pénzügyi eszközöké 1.463.325 E Ft (7,0 %), az üzemeltetésre átadott eszközöké pedig 6.286.943 E Ft (30,1 %). Az immateriális javak 11.456 E Ft-tal csökkentek az elszámolt értékcsökkenések és egyéb csökkenés következtében. A tárgyi eszközök előző évhez viszonyítva összességében 1.349.611 E Ft-tal növekedtek a beruházások, felújítások növekedése miatt. A befektetett pénzügyi eszközökön belül (1.463.325 E Ft) meghatározott nagyságrendet képvisel 1.028.300 E Ft összeggel a részesedés. Ebből a

- részvények nyilvántartási értéke - részesedések értéke Összesen:

120.940.390 Ft 907.360.000 Ft 1.028.300.390 Ft

Részvények: Megnevezés ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÚTVASÚT Rt. ÉHG Zrt. EHEP Rt. ÉMÁSZ Nyrt. KÖZVIL Zrt. GEMER In-West MINDÖSSZESEN:

Részesedések:

Mennyiség (db)

4 6 4 895 7461 300 1996 4

Névérték Ft/db

100.000 50.000 10.000 100.000 1.000 10.000 10.000 10.000SK

Nyilvántartási érték (Ft)

400.000 300.000 40.000 89.500.000 7.461.000 3.000.000 19.960.000 279.390 120.940.390

30

MEGNEVEZÉS BARCIKA PARK Városüzemeltetési non-profit Kft.Kazincbarcika, Mátyás király u. 36. Barcikai Ipar Park Kazincbarcika, Eszperantó út 2. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Kazincbarcika, Eszperantó u. 2. Start Marketing Kft. Kazincbarcika, Szerviz út 1. BARCIKA VIZMÜ Kft. Kazincbarcika, Múcsonyi u. 2. BARCIKA CENTRUM Kft. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. BARCIKA PRIMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. Kazincbarcika, Egressy tér 3. MINDÖSSZESEN:

2011. évi záróállomány (E Ft)

Önkormányzati tulajdon arány %-ban

12.920

92,82

4.200

70,0

412.090

98,8

300

9,58

468.750

70,0

8.500

100,0

300

60,0

300

60,0

907.360

A részesedéseknél a beszámolási időszakban értékhelyesbítést nem hajtottunk végre. A részesedések állománya előző évhez viszonyítva 7.150 E Ft-tal növekedett. Az önkormányzat integrált településüzemeltetési rendszerkoncepciójának megfelelően – az eddig gazdasági társaságok, intézmények, illetve külső vállalkozás által ellátott – közfeladatok ellátását hat gazdasági társaság részvételével létrehozásra kerülő vállalatcsoportban résztvevő társaságok útján látja el. A részvények állománya azonban 4.380 E Ft-tal (KÖZVIL. Zrt. részvényei) növekedett. A kölcsönök előző évhez viszonyítva 16.694 E Ft-tal növekedtek. Az üzemeltetésre átadott eszközök 139.003 E Ft-tal csökkentek a TIMPANON Kft. kezelésébe adott vagyontárgyakból (föld, stb.) történt értékesítések miatt. A vagyonkezelésbe adott eszközök állománya előző évhez képest 73.059 E Ft-tal csökkent. A forgóeszközökön belül a készletek 6.623 E Ft-ot (0,3 %), a követelések 592.669 E Ft-ot (21,2 %), a pénzeszközök 1.940.469 E Ft-ot (69,3 %), az aktív pénzügyi elszámolások pedig 258.485 E Ft-ot (9,2 %) tesznek ki. A pénzeszközök (6,7 %) aránya csökkent, a követelések (6,4 %), az aktív pénzügyi elszámolások (0,3 %) aránya nőtt, a készletek aránya pedig nem változott az előző évhez képest. A követelésállományból az intézményeké 125.601 E Ft, ami az elmúlt évihez képest 11.317 E Ft-tal növekedett a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagönkormányzatokkal szembeni követelésének növekedése miatt (15.299 E Ft). A követelés állományból 449.580 E Ft az adós, 11.802 E Ft pedig a vevő követelés. A polgármesteri hivatal követelés állománya (467.068 E Ft), mely az alábbiakból tevődik össze:

31

- adósok helyi adók lakbér, vízdíj - vevő követelés - egyéb követelések ebből:  kölcsön tárgyévet követő részlete  egyéb hosszú lejáratú követelésből mérleg ford. napot követő részlete

328.654 E Ft 211.886 E Ft 116.769 E Ft 7.127 E Ft 131.287 E Ft 14.794 E Ft 22.860 E Ft

A követelések állományának alakulását a 37.sz. melléklet tartalmazza. A helyi adóknál az év során 558.345 E Ft összegben került sor értékvesztés elszámolására, illetve 523.454 E Ft összegben visszaírásra. Ezen túl a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-nél nyilvántartott lakbér-, vízdíj-, nem lakás célú helyiségek bérleti díj tartozása, valamint a Hámán Kató úti, Egressy úti lakások és a Bercsényi úti garzonház lakbértartozása miatt valósult meg értékvesztés elszámolása 3.700 E Ft összegben, illetve 18.825 E Ft összegben visszaírásra. Az értékvesztés záró értéke 196.134 E Ft (38.sz. melléklet) Az előző évhez viszonyítva a pénzeszközök állománya 602.630 E Ft-tal csökkent. A függő elszámolások változása miatt 37.303 E Ft-tal csökkentek az egyéb aktív pénzügyi elszámolások. A forgóeszközökön belül a költségvetési feladatok finanszírozásába be nem vonható készletek aránya – forgóeszközök lekötöttségi mutatója – 0,2 % az előző évhez (0,3 %) viszonyítva csökkent. A költségvetési feladatok finanszírozásához rövid távon bevonható (mobilizálható) forgóeszközök aránya – szabad forgóeszközök mutatója – 69,3 % az előző évhez hasonlítva (76,0 %) csökkent. FORRÁSOK Az eszközök forrásainak megoszlása a mérleg főösszegéhez:

D./ Saját tőke E./ Tartalékok F./ Kötelezettségek Összesen:

Összesen ezer Ft megoszlás % 14.015.448 59,2 2.076.812 8,8 7.571.348 32,0 23.663.608 100,0

A saját tőke (0,1 %-kal), a tartalék aránya (2,9 %-kal) csökkent az előző évhez képest, a kötelezettségek aránya pedig 3,0 %–kal nőtt. A saját tőke 287.044 E Ft-tal növekedett a beszerzések és egyéb vagyoni változások következtében.

32

Az idegen és a saját tőke egymáshoz viszonyított aránya – tőkefeszültségi mutató – 47,0 %, az előző évhez képest 6,1 %-kal nőtt. A tartalékok 616.756 E Ft-tal csökkentek a pénzeszközök csökkenése miatt. A tartalékok aránya a saját tőkéhez viszonyítva – tőkefinanszírozási mutató – 14,8 %, ami az előző évhez képest (19,6 %) 4,8 %-kal csökkent. Az önkormányzat eszközeinek 68,0 %-a saját forrással lefedett, míg a hitel és a kötelezettségek 32,0 %-ot tesznek ki. A kötelezettségek aránya – eladósodási mutató – az összes forráson belül 32,0 %, ami az előző évihez képest 3,0 %-kal növekedett. Az összes kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek – esedékességi aránymutató – 20,1 %-ról 21,1 %-ra változtak.

A forgótőke, saját tőke aránya 20,0 %. A mutató előző évhez képest közel 4,3 %-kal csökkent. 67,2 % a saját tőke aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva, ami előző évhez (69,4 %) viszonyítva romlott. A kötelezettségek összességében 858.722 E Ft-tal növekedtek. Ezen belül nőttek a hosszú lejáratú kötelezettségek (629.612 E Ft-tal) és a rövid lejáratú kötelezettségek (252.287 E Ft-tal), míg az egyéb passzív pénzügyi elszámolások (23.177 E Ft-tal) csökkentek. Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei az alábbiak: - fejlesztési célból kibocsátott – deviza alapú kötvény, - ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. részvény átruházással kapcsolatos kötelezettség, - a Városi Kórház rekonstrukciójával, illetve az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár légkondicionálásával kapcsolatos fejlesztési célú hitelek. A 2007. évben kibocsátott deviza alapú kötvényből a hosszú lejáratú kötelezettségek az árfolyamváltozás miatt 2010-hez viszonyítva 5.060.685 E Ft-ról 661.402 E Ft-tal 5.722.087 E Ft-ra nőttek. A szállítói kötelezettség összege 851.913 E Ft, mely az előző évhez viszonyítva 153.625 E Ft-tal növekedett. A szállítói kötelezettségből tárgyévet terhelő 758.916 E Ft, a tárgyévet követő pedig 92.997 E Ft. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévet terhelő 645.928 E Ft, míg tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség nincs. A szállítói kötelezettség az intézményeknél 205.985 E Ft. Ezen belül a Gazdasági Ellátó Szervezethez tartozó önállóan működő költségvetési szerveknél 120.245 E Ft, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál 85.740 E Ft. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya 191.060 E Ft, mely tartalmazza pl. a helyi adó túlfizetés összegét (53.843 E Ft), a hosszú lejáratú kötelezettségek

33

következő évi törlesztő részleteit (5.630 E Ft), a beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részleteit (26.160 E Ft), a felhalmozási célú kötvénykibocsátás következő évi törlesztő részletét (93.791 E Ft) és a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettséget (10.921 E Ft). Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások a passzív függő elszámolások miatt változnak. 2007-ben kibocsátott 23.087.000 CHF össznévértékű kötvény kibocsátáskori árfolyama 151,6 Ft/CHF volt. A 2011. december 31-i értékelés (255,91 Ft/CHF), szerint az összes kötelezettség (22.726.266 CHF) 5.815.878 E Ft. A kibocsátáshoz viszonyítva önkormányzatunknak 2.315.889 E Ft vesztesége keletkezett, ebből a 2011. évi veszteség 755.194 E Ft-ot tesz ki.

A kibocsátott kötvény kamataira 2007-től az alábbi kifizetések valósultak meg: 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben 2011-ben Mindösszesen:

17.597,42 CHF 813.306,55 CHF 672.771,60 CHF 970.387,93 CHF 956.089,26 CHF 3.430.152,76 CHF

2.703 E Ft 120.930 E Ft 98.083 E Ft 193.843 E Ft 221.307 E Ft 636.866 E Ft

A fel nem használt kötvény forgatásaiból 2007. évtől összesen 974.234 E Ft hozam realizálódott, ebből 2011-ben 110.384 E Ft. A 2007-ben kibocsátott kötvény összesített elszámolását az alábbi táblázat tartalmazza: Megnevezés 2008.01.14. 2008. évi hozam Összesen: Átcsoportosítás 2008. évi felhasználás 2008. évi zárás 2009. évi hozam 2009. évi felhasználás Egyenleg Leutalt támogatások Korrigált 2009. évi egyenleg 2010. december 31-ig kamat 2010. december 31-ig felhasználás 2010. december 31-ig átutalt támogatás 2010. december 31-ig szállítói finanszírozás 2010. december 31-ig pótelőirányzat 2010. december 31-ig kötbér, visszatérítés 2010. december 31-ig útra átcsoportosítás 2010. évi közbeszerzésre befizetett díjak 2010. december 31-i egyenleg 2010. év előtti támogatások

Forintosítás 3 366 990 3 366 990 133 010 -59 893 3 440 107 -385 624 3 054 483 40 279 3 094 762 -1 937 009 227 424 302 846 10 052 235 5 600 9 068 1 712 978 69 323

Hozam 99 969 161 256 261 225 -133 010 -116 543 11 672 416 829 -529 427 972 427 972 185 796 -163 043

264

450 989

Mindösszesen 3 466 959 161 256 3 628 215 -176 436 3 451 779 416 829 -386 153 3 482 455 40 279 3 522 734 185 796 -2 100 052 227 424 302 846 10 052 499 5 600 9 068 2 163 967 69 323

34 2010. év előtti támogatások felhasználás 2011. 12.31. kamat 2011. 12.31. felhasználások 2011. 12.31. támogatás, szállítói finanszírozás visszautalás (2.464 E Ft) 2011. december 31-i egyenleg

-69 323 -1 355 820 1 056 316 1 413 474

110 384 -313 307

-69 323 110 384 -1 669 127 1 056 316

248 066

1 661 540

A kötvény forgatásával, illetve felhasználásával kapcsolatos részletes kimutatás a 41. sz. mellékletben található, míg a devizaszámla forgalma a 42. sz. mellékletben. A kötvény terhére vállalt kötelezettségeket, valamint az abból megvalósuló beruházásokhoz elnyert támogatásokat és a felhasználásokat a 43.sz. melléklet tartalmazza. A kimutatásból megállapítható, hogy a forintosítást – 3.500.000 E Ft - követően a kötvényből megvalósuló beruházásokhoz – 2011. december 31-ig megkötött szerződések alapján – 4.161.766 E Ft támogatásban részesült, illetve részesül önkormányzatunk. A pályázati támogatással növelt 7.661.766 E Ft-ból 2011. december 31-ig 3.807.679 E Ft került felhasználásra, melynek következtében a maradvány 3.854.087 E Ft. A 2011. december 31-i egyenlegből (1.661.540 E Ft) a kötvény maradványa 1.413.474 E Ft. Ebből 476.112 E Ft kötelezettséggel nem terhelt, aminek a terhére kerül 2012ben finanszírozásra a tárgyévi esedékes törlesztés, melynek következtében a 2012. évi kötelezettséggel nem terhelt kötvény 112.203 E Ft. A könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása az érvényben lévő törvényi rendelkezésnek megfelelően 2012. június 30-ig közzétételre kerül (44.sz., 45.sz., 46.sz., 47.sz melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezettel együtt. Kazincbarcika, 2012. április 20.

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi mérlegéről

1.sz.melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉS

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesités

I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen ebből: Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz VII. Pénzmaradvány átvétele VIII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

717 062 2 549 390 148 270

1 002 820 2 554 561 149 851

919 207 2 704 396 150 323

2 303 154

2 350 434

2 350 434

2 927 696 32 500 9 000

4 004 764 58 916 31 348 13 437

1 564 258 54 892 31 348 13 437

Költségvetési bevételek összesen:

8 687 072

10 166 131

7 788 295

IX. Pénzmaradvány igénybevétel X. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlitő bevétel

2 451 307 836 635 836 635

2 693 568 323 397 323 397

2 693 568 72 828 93 100 -20 272

11 975 014 3 463 394 15 438 408

13 183 096 3 457 883 16 640 979

10 554 691 3 457 885 14 012 576

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN:

KIADÁS MEGNEVEZÉS I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: VII. Finanszírozási kiadások ebből: hiteltörlesztés átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: Egyenleg:

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

5 996 554 5 016 409 123 125

6 597 567 6 100 918 53 399

6 278 068 1 802 570

113 125 2 000 8 000 265 436

32 906 1 348 19 145 34 700 278 477

34 700 261 713

11 401 524

13 065 061

8 377 051

573 490 573 490

118 035 118 035

89 963 118 035

11 975 014 3 463 394 15 438 408

13 183 096 3 457 883 16 640 979

8 467 014 3 457 885 11 924 899 2 087 677

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011.évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI

MEGNEVEZÉS I.

Intézményi működési bevételek

II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele

BEVÉTEL 2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

853 073

567 062

852 820

2 379 715

2 549 390

2 554 561

807 433 I.

Működési kiadások

2 704 396 Személyi juttatások

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támo-

MEGNEVEZÉS

teljesítés

ebből: szociális keret

2 707 089

2 303 154

2 258 186

2 258 186 Munkaadókat terhelő járulékok

gatása összesen

Dologi kiadások

ebből:

KIADÁS 2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

teljesítés

7 014 189

5 996 554

6 597 567

6 278 068

2 468 218

2 366 232

2 451 372

2 372 756

21 335

25 317

25 317

20 142

668 424

638 099

660 946

637 138

2 657 843

1 953 231

2 540 721

2 330 000

76 507

756

Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat

Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben

Támogatásértékű működési kiadás

31 705

7 500

36 030

36 030

lévő önkormányzatok kiegészitő támoga-

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

198 802

199 885

159 898

156 428

950 095

754 800

696 635

694 766

23 296

300

19 861

19 602

31 348

31 348

tás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

459 138

336 242

16 591

521 177 20 270

519 606 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 670 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése

15 806

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok

123 125

53 399

113 125

32 906

ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret

2 000

1 348

- általános tartalék

8 000

19 145

7 190

12 000

33 400

29 466

7 021 379

6 131 679

6 684 366

6 307 534

-211 284

463 817

IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: VIII. Pénzmaradvány igénybevétele IX. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN:

6 415 606

5 755 848

6 207 014

378 065

75 545

236 799

26 122

836 635

323 397

72 828 VIII. Finanszirozási kiadások

305 806

836 635

323 397

93 100

6 668 028

6 767 210

-279 684 6 819 793

6 309 291 Költségvetési kiadások összesen: 236 799

-20 272

3 662 304

3 463 394

3 423 272

10 482 097

10 131 422

10 190 482

átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás

6 618 918 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 423 274 Intézményfinanszirozás 10 042 192

-28 072

463 817

MINDÖSSZESEN:

-211 284

-28 072

6 810 095

6 595 496

6 684 366

6 279 462

3 463 394

3 423 272

3 423 274

10 472 399 10 058 890

3 662 304

10 107 638

9 702 736

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről (MŰKÖDÉS)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

2010. évi teljesítés -605 773

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

-375 831

-477 352

1 757

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről (MŰKÖDÉS)

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban

SorFinanszirozási bevételek és kiadások egyenlege szám (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza) 1. Bevételek, kiadások egyenlege

2010. évi teljesítés

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

237 406

372 818

323 397

100 900

1.1. Finanszírozási célú bevételek

26 122

836 635

323 397

72 828

1.2. Finanszírozási célú kiadások

-211 284

463 817

0

-28 072

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről (MŰKÖDÉS)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

1. Egyenleg összesen

2010. évi teljesítés

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

9 698

72 532

82 844

339 456

-605 773

-375 831

-477 352

1 757

finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

237 406

372 818

323 397

100 900

előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

378 065

75 545

236 799

236 799

ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban FELHALMOZÁSI

MEGNEVEZÉS I.

Intézményi működési bevételek

BEVÉTEL 2010. évi teljesítés 186 428

2011. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

150 000

150 000

MEGNEVEZÉS

teljesítés

111 774 I.

II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele

KIADÁS 2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti

módositott

előir.

előir.

teljesítés

Működési kiadások

Személyi juttatások

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

155 617

IV. Önkormányzatok költségvetési támo-

142 383

148 270

149 851

150 323 ebből: szociális keret

92 248

gatása összesen

Munkaadókat terhelő járulékok

92 248 Dologi kiadások

ebből:

Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat

Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben

Támogatásértékű működési kiadás

lévő önkormányzatok kiegészitő támoga-

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

tás pályázat

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

V. Támogatásértékű bevételek

537 792

2 591 454

3 514 935

VI. Átvett pénzeszköz

110 719

32 500

38 646

35 222 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

9 158

9 000

13 437

13 437 II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése

1 076 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 122 554

5 016 409

6 100 918

1 802 570

34 700

34 700

205 803

253 436

245 077

232 247

2 341 257

5 269 845

6 380 695

2 069 517

VIII. Finanszirozási kiadások

26 898

109 673

118 035

118 035

ebből: hiteltörlesztés

26 898

109 673

118 035

118 035

2 368 155

5 379 518

6 498 730

2 187 552

III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék - polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai

12 900

VI. Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen:

1 142 097

2 931 224

3 959 117

1 479 004 Költségvetési kiadások összesen:

VIII. Pénzmaradvány igénybevétele

3 832 587

2 375 762

2 456 769

2 456 769

IX. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel átfutó-függő, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN:

átfutó-függő, kiegyenlítő kiadás 4 974 684

5 306 986

27 823 5 002 507

6 415 886 34 611

5 306 986

6 450 497

3 935 773 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 611 Intézményfinanszirozás 3 970 384 MINDÖSSZESEN:

27 823 2 395 978

5 379 518

34 611

34 611

6 533 341

2 222 163

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről (FELHALMOZÁS)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

2010. évi teljesítés -1 199 160

2011. évi

2001. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

-2 338 621

-2 421 578

-590 513

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről (FELHALMOZÁS)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza)

1. Bevételek, kiadások egyenlege

2010. évi teljesítés

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

-26 898

-109 673

-118 035

-118 035

26 898

109 673

118 035

118 035

1.1. Finanszírozási célú bevételek 1.2. Finanszírozási célú kiadások

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről (FELHALMOZÁS)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Egyenleg összesen ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2010. évi teljesítés

2011. évi

2011. évi

2011.

eredeti

módosított

teljesí-

előirányzat

előirányzat

tés

2 606 529

-72 532

-82 844

1 748 221

-1 199 160

-2 338 621

-2 421 578

-590 513

-26 898

-109 673

-118 035

-118 035

3 832 587

2 375 762

2 456 769

2 456 769

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól.

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

1. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

BEVÉTELEK Működési bevételek

3 419 216

Intézményi müködési bevételek

1 039 501

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7 4.

13 106

Egyéb saját bevétel

497 307

ÁFA bevételek, visszatérülések

337 371

Hozam- és kamatbevételek

191 717

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 379 715

Helyi adók

1 671 914

Személyi jövedelemadó

455 487

Gépjárműadó

160 279

2011. évi

2011. évi

2011.

Telje-

eredeti

módositott

dec. 31-ig

sítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

%-a

3 266 452 717 062 13 075 454 317 94 670 155 000

3 557 381 1 002 820 15 486 490 208 339 894 157 232

3 623 603 919 207 15 435 462 819 326 070 114 883

101,9 91,7 99,7 94,4 95,9 73,1

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

2 554 561 1 887 830 400 184 162 393

2 704 396 2 045 296 400 184 157 946

105,9 108,3 100,0 97,3

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180 148 270 40 000 108 270

8 900 1 000 276 85 298 8 500 180 149 851 11 009 138 302 540

6 503 532 276 85 299 8 230 130 150 323 11 480 138 303 540

73,1 53,2 100,0 100 96,8 72,2 100,3 104,3 100,0 100,0

2 303 154 1 465 507

2 350 434 1 417 515 14 602

2 350 434 1 417 515 14 602

100,0 100,0 100,0

837 647

776 055

776 055

100,0

50 014

50 014

100,0

92 248

92 248

100,0

35 357 56 891

35 357 56 891

100,0 100,0

1 650 498 488 258 73 355 71 577 2 217 341 109

40,3 99,7 100,0 94,7 100,0 100,7

Termőföld bérbeadásából származó adó Bírságok, pótlékok

8 897

Környezetvédelmi bírság

1 103

Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

2010. évi teljesítés

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

257 72 418 8 686 674 155 617 30 490 107 447 17 680

Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

2 849 472

Normativ állami hozzájárulás

1 520 319

Központosított előirányzatok (működési célú)

193 835

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások

981 393

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior támogatás Fejlesztési célú támogatások

11 542 142 383

Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás

19 745

Céljellegű decentralizált támogatása

15 633

Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

9 000

Címzett támogatás Központosított előirányzatok (fejlesztési célú)

98 005

Vis-maior támogatás

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

268 529

259 593

4 095 028 489 829 73 323 75 592 2 217 338 697

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

537 792

2 591 454

3 514 935

1 076 000

30,6

522 904

2 496 706

3 381 906 6 133 023 20 270 38 646 31 348

1 031 867 7 44 126 19 670 35 222 31 348

30,5 100,0 33,2 97,0 91,1 100,0

Véglegesen átvett pénzeszközök

5.

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 124 240 443 332 83 799

2 960 196 336 242 76 649

86 397 4 607

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

268 14 620

94 748

16 591 110 719

32 500

15 806

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

9 158

9 000

13 437

13 437

100,0

9 158

9 000

13 437

13 437

100,0

- működési - felhalmozási

6.

Költségvetési bevételek összesen:

7 557 703

8 687 072

10 166 131

7 788 295

76,6

7.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

4 210 652

2 451 307 75 545 2 375 762

2 693 568 236 799 2 456 769

2 693 568 236 799 2 456 769

100 100,0 100

836 635 836 635

323 397 323 397

72 828 93 100

22,5 28,8

1. 2. 8.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

378 065 3 832 587 26 122 305 806

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátása, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen

-20 272

-279 684

11 794 477

Intézményfinanszirozás

3 690 127

Bevételek mindösszesen

15 484 604

11 975 014 3 463 394 15 438 408

13 183 096 3 457 883 16 640 979

10 554 691 3 457 885 14 012 576

80,1 100,0 84,2

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

3.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

10. 1.

KIADÁSOK

11.

Telje-

dec. 31-ig

sítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

%-a

95,2 96,8 80,0 96,4 91,7

76 507 7 500 199 885 754 800 300

756 36 030 159 898 696 635 19 861 31 348

36 030 156 428 694 766 19 602 31 348

100,0 97,8 99,7 98,7 100,0

5 016 409 16 800 12 000

6 100 918 83 505 66 481

1 802 570 77 777 59 166

29,5 93,1 89,0

1 111 556 44 000 128 565 4 380 3 699 108

1 146 058 19 863 18 992 203 538 11 780 4 550 701

133 559 12 600 18 992 88 077 4 380 1 408 019

11,7 63,4 100,0 43,3 37,2 30,9

123 125 113 125 8 000 2 000

53 399 32 906 19 145 1 348

265 436

278 477

261 713

94,0

12 900

34 700

34 700

100,0

12 900

34 700

34 700

100,0

2 468 218 21 335 668 424 2 657 843

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

31 705

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

198 802

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

950 095

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 296

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

15 806

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

2011.

módositott

6 278 068 2 372 756 20 142 637 138 2 330 000

Személyi juttatások

Dologi kiadások

2011. évi

eredeti

6 597 567 2 451 372 25 317 660 946 2 540 721

7 014 189

Munkaadókat terhelő járulékok

2011. évi

5 996 554 2 366 232 25 317 638 099 1 953 231

Müködési kiadások összesen ebből: szociális keret, béren kivüli juttatás

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

2010. évi teljesítés

Felujitás Intézményi beruházási kiadások

2 122 554 223 287 40 494

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.

447 775 5 100 31 882 249 928 12 220 1 111 868

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

13.

Hitelek kamatai

14.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön

212 993

- működési - felhalmozási

15.

Egyéb kiadás

16.

Költségvetési kiadások összesen

17.

Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

9 362 636

11 401 524

13 065 061

8 377 051

64,1

-184 386

573 490 463 817

118 035

89 963

76,2

26 898

109 673

26 704

26 704

100,0

91 331

91 331

100,0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárlása, beváltása

6. 18.

Függő, átfutó kiadások összesen:

-28 072

-211 284

Kiadások összesen:

9 178 250

Intézményfinanszirozás

3 690 127

Kiadások mindösszesen

12 868 377

11 975 014 3 463 394 15 438 408

13 183 096 3 457 883 16 640 979

8 467 014 3 457 885 11 924 899

64,2 100,0 71,7

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről

3/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

2010.

2011.

2011. évi

évi

eredeti

módositott

évi

tény

előirányzat

előirányzat

teljesítés

-2 714 452

-2 898 930

-1 804 933

2011.

-588 756

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat Finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről

3/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza)

1. Bevételek, kiadások egyenlege

2010.

2011. évi

2011. évi

évi

eredeti

módositott

2011. évi

tény

előirányzat

előirányzat

teljesítés

210 508

263 145

205 362

-17 135

1.1. Finanszírozási célú bevételek

26 122

836 635

323 397

72 828

1.2. Finanszírozási célú kiadások

-184 386

573 490

118 035

89 963

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről

3/c.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege Egyenleg összesen ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2010.

2011.

2011.

évi

eredeti

módositott

évi

tény

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2 616 227

2011.

2 087 677

-1 804 933

-2 714 452

-2 898 930

-588 756

210 508

263 145

205 362

-17 135

4 210 652

2 451 307

2 693 568

2 693 568

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

1.

2011. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

3.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

4.

MIND-

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

2 770 769 221 379 13 075 38 468 14 836 155 000

495 683 495 683 415 849 79 834

3 266 452 717 062 13 075 454 317 94 670 155 000

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

2 549 390 1 887 830 400 184 162 393

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180

8 900 1 000 200 80 203 8 500 180

148 270 40 000 108 270

148 270 40 000 108 270

2 303 154 1 465 507

2 303 154 1 465 507

837 647

837 647

Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.

Intézmények

Hivatal

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Polgármesteri

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior támogatás Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzat (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

OEP-től átvett pénzeszköz

2 786 196 219 242 76 649

174 000 117 000

2 960 196 336 242 76 649

142 593

117 000

259 593

2 534 454

57 000

2 591 454

EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás

2 496 706

2 496 706

Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

37 748

57 000

94 748

Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

32 500

32 500

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

5.

2011. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

Polgármesteri

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

9 000

9 000

9 000

9 000

- működési - felhalmozási

6. 7. 1. 2. 8.

Költségvetési bevételek összesen:

8 017 389

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 451 307 75 545 2 375 762

2 451 307 75 545 2 375 762

836 635 836 635

836 635 836 635

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

669 683

8 687 072

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen

11 305 331

Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

11 305 331

669 683 3 463 394 4 133 077

11 975 014 3 463 394 15 438 408

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

11.

2011. évi eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Müködési kiadások összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

1 976 857 508 455 25 317 130 516 1 054 637

4 019 697 1 857 777

5 264 7 500 199 885 70 600

71 243

507 583 898 594

5 996 554 2 366 232 25 317 638 099 1 953 231

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai

684 200 300

76 507 7 500 199 885 754 800 300

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

Polgármesteri

Felujitás Intézményi beruházási kiadások

4 903 029 16 800 12 000

113 380

5 016 409 16 800 12 000

ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13.

Egyéb beruházások Lakástámogatás

1 111 556 44 000

128 565 4 380 3 585 728

128 565 4 380 3 699 108

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.

113 380

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

1 111 556 44 000

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret

123 125 113 125 8 000 2 000

123 125 113 125 8 000 2 000

265 436

265 436

Államháztartási céltartalék

14.

Hitelek kamatai

15.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

16.

Egyéb kiadás

17.

Költségvetési kiadások összesen

19.

Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7 268 447

4 133 077

11 401 524

573 490 463 817

573 490 463 817

109 673

109 673

Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása

6.

20.

Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen:

Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

7 841 937 3 463 394 11 305 331

4 133 077 4 133 077

11 975 014 3 463 394 15 438 408

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

1.

2011. I-IV.n.évi módosított ei.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

3.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 4.

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

2 986 750 432 189 15 486 39 991 219 621 157 091

570 631 570 631 450 217 120 273 141

3 557 381 1 002 820 15 486 490 208 339 894 157 232

2 554 561 1 887 830 400 184 162 393

2 554 561 1 887 830 400 184 162 393

8 900 1 000 276 85 298 8 500 180

8 900 1 000 276 85 298 8 500 180

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Polgármesteri

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok

145 842 7 000 138 302 540

4 009 4 009

149 851 11 009 138 302 540

2 350 434 1 417 515 14 602

2 350 434 1 417 515 14 602

776 055

776 055

50 014

50 014

92 248

92 248

35 357 56 891 3 766 673 310 744 69 649

241 095

328 355 179 085 3 674 75 592 2 217 97 602

35 357 56 891 4 095 028 489 829 73 323 75 592 2 217 338 697

3 410 108

104 827

3 514 935

3 311 479 6 98 623 7 014 34 271 4 536

70 427

3 381 906 6 133 023 20 270 38 646 31 348

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior támogatás Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzat (fejlesztési célú) Vis-maior támogatás (fejlesztési célú) Véglegesen átvett pénzeszközök

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

34 400 13 256 4 375 26 812

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

5.

2011. I-IV.n.évi módosított ei.

BEVÉTELEK

Polgármesteri

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

13 437

13 437

13 437

13 437

- működési - felhalmozási

6. 7. 1. 2. 8.

Költségvetési bevételek összesen:

9 263 136

902 995

10 166 131

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 646 382 201 305 2 445 077

47 186 35 494 11 692

2 693 568 236 799 2 456 769

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

323 397 323 397

323 397 323 397

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen

12 232 915

Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

12 232 915

950 181 3 457 883 4 408 064

13 183 096 3 457 883 16 640 979

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

11.

2011. I-IV.n.évi módosított ei.

KIADÁSOK

Müködési kiadások összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

2 442 257 543 725 25 317 142 497 1 459 367

4 155 310 1 907 647 518 449 1 081 354

6 597 567 2 451 372 25 317 660 946 2 540 721

26 812

4 880 20 618 563 19 861 4 536

756 36 030 159 898 696 635 19 861 31 348

5 848 164 78 805 17 607

252 754 4 700 48 874

6 100 918 83 505 66 481

199 180

1 146 058 19 863 18 992 203 538 11 780 4 550 701

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

756 31 150 159 878 78 072

Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

Polgármesteri

Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

1 146 058 19 863 18 992 203 538 11 780 4 351 521

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret

53 399 32 906 19 145 1 348

53 399 32 906 19 145 1 348

278 477

278 477

34 700

34 700

34 700

34 700

Államháztartási céltartalék

14.

Hitelek kamatai

15.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási

16. 17. 19.

Egyéb kiadás Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

8 656 997 118 035

4 408 064

13 065 061 118 035

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

26 704

26 704

91 331

91 331

Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása

6. 20.

Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

8 775 032 3 457 883 12 232 915

4 408 064 4 408 064

13 183 096 3 457 883 16 640 979

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

1.

2011. I-IV. negyedévi teljesítés

BEVÉTELEK

Működési bevételek

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.

Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó

3.

Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 4.

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

3 100 460 396 064 15 435 39 601 226 294 114 734

523 143 523 143 423 218 99 776 149

3 623 603 919 207 15 435 462 819 326 070 114 883

2 704 396 2 045 296 400 184 157 946

2 704 396 2 045 296 400 184 157 946

6 503 532 276 85 299 8 230 130

6 503 532 276 85 299 8 230 130

Termőföld bérbeadásából származó adó

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. 2. 3.

Polgármesteri

Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok

146 314 7 471 138 303 540

4 009 4 009

150 323 11 480 138 303 540

2 350 434 1 417 515 14 602

2 350 434 1 417 515 14 602

776 055

776 055

50 014

50 014

92 248

92 248

35 357 56 891 1 321 895 306 493 69 681

35 357 56 891 1 650 498 488 258 73 355 71 577 2 217 341 109

Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior támogatás Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás Címzett támogatás Központosított előirányzat (fejlesztési célú) Vis-maior tartalék (fejlesztési célú)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Támogatásértékű működési bevétel

Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

236 812

328 603 181 765 3 674 71 577 2 217 104 297

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

973 005

102 995

1 076 000

962 735 7 10 263 7 014 30 847 4 536

69 132

1 031 867 7 44 126 19 670 35 222 31 348

Véglegesen átvett pénzeszközök

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele

33 863 12 656 4 375 26 812

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat csoport

előirány-

száma

zat

5.

2011. I-IV. negyedévi teljesítés

BEVÉTELEK

Polgármesteri

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés

13 437

13 437

13 437

13 437

- működési - felhalmozási

6. 7. 1. 2. 8.

Költségvetési bevételek összesen:

6 932 540

855 755

7 788 295

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

2 646 382 201 305 2 445 077

47 186 35 494 11 692

2 693 568 236 799 2 456 769

88 483 93 100

-15 655

72 828 93 100

-4 617

-15 655

-20 272

9 667 405

887 286 3 457 885 4 345 171

10 554 691 3 457 885 14 012 576

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Finanszirozási bevételek

1. 2. 3. 4. 5.

Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok kibocsátasa, értékesitése

6.

9.

Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek összesen:

Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

9 667 405

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól

4/b.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előirány-

Kiemelt

zat cso-

előirány-

port száma

zat

11.

2011. I-IV. negyedévi teljesítés

KIADÁSOK

Müködési kiadások összesen

1.

Személyi juttatások ebből: szociális keret

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Intézmények

MIND-

Hivatal

összesen

ÖSSZESEN

1. cím

2-7. cím

2 216 918 493 953 20 142 127 657 1 304 735

4 061 150 1 878 803 509 481 1 025 265

6 278 068 2 372 756 20 142 637 138 2 330 000

31 150 156 408 76 203 26 812

4 880 20 618 563 19 602 4 536

36 030 156 428 694 766 19 602 31 348

1 554 041 73 176 10 643

248 529 4 601 48 523

1 802 570 77 777 59 166

195 405

133 559 12 600 18 992 88 077 4 380 1 408 019

Egyéb folyó kiadások Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

1. 2.

Polgármesteri

Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13.

Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad.

133 559 12 600 18 992 88 077 4 380 1 212 614

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Tartalék összesen

1. 2. 3. 4.

Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék

14.

Hitelek kamatai

15.

Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön

261 713

261 713

34 700

34 700

34 700

34 700

- működési - felhalmozási

16. 17. 19.

Egyéb kiadás Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások

1. 2. 3. 4. 5.

4 067 372 108 435

4 309 679 -18 472

8 377 051 89 963

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, vásárlása

26 704 91 331

26 704 91 331

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapirok beváltása, vásárlása

6. 20.

Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen Egyenleg

-9 600

-18 472

-28 072

4 175 807 3 457 885 7 633 692

4 291 207

8 467 014 3 457 885 11 924 899

4 291 207

KIMUTATÁS 5. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Igazgatási feladatok

1 1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

164 984 75 5 520 4 389 155 000

176 492 2 086 6 711 12 695 155 000

132 841 2 404 5 271 12 625 112 541

420 6 6

451 7 7

437 522

51 840 666 526

51 840 638 297

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

602 506

895 284

823 436

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

602 506 332 787 19 712 84 530 185 189

895 284 347 378 19 235 90 278 454 836

823 436 304 524 15 704 81 159 436 426

2 532 260

1 067 260

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

602 506

895 284

823 436

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

101 101 101

5.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL Képviselők és bizottsági tagokkal kapcsolatos kiadások

Cím, neve, száma

1

Alcím neve, száma

2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

41 966

63 43 387

63 41 586

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41 966

43 450

41 649

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

41 966 33 044

43 450 33 090

41 649 32 631

8 922

8 939 1 421

7 598 1 420

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

41 966

43 450

41 649

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

5.sz.melléklet Cím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Alcim neve, száma

Okmányirodai feladatok

3 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 8. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

13 000 13 000

13 400 13 400

13 046 13 031 15

39 660

316 32 583

316 30 052

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

52 660

46 299

43 414

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

52 660 35 522 2 899 8 808 8 330

46 299 30 648 2 973 7 889 7 762

43 414 28 144 2 208 7 513 7 757

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

52 660

46 299

43 414

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. 15 XII.31. 15 XII. 31. 15

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Területi ált. végrehajtó igazgatási tev. (Gyámhivatal)

1 4

ezer Ft-ban Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

93

45 073

45 578

45 485

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 073

45 578

45 578

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

45 073 32 332 1 546 8 312 4 429

45 578 32 251 1 565 8 504 4 823

45 578 32 251 1 173 8 504 4 823

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 073

45 578

45 578

93

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

8 8 8

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Építményüzemeltetés

1 5 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

9 469

645 10 106

645 9 663

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 469

10 751

10 308

9 469 7 296 1 160 1 657 516

10 751 8 335 1 544 2 054 362

10 308 7 892 1 058 2 054 362

9 469

10 751

10 308

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

6 6 6

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Védelmi feladatok

1 6 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41

41

41

41

3 317

2 456

2 022

3 317

2 497

2 063

3 317 348

2 497 346

2 063 340

94 2 875

96 2 055

96 1 627

3 317

2 497

2 063

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

1 1

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Egészségügyi alapellátás

1 7 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

előirányzat

előirányzat

teljesítés

6 500

6 500

6 645

5 200 1 300

5 200 1 300

5 842 803

109 149 76 649 76 649

102 149 69 649 69 649

99 201 69 681 69 681

32 500

32 500

29 520

6 069

44 091 14 169

44 091 3 471

121 718

166 909

153 408

121 718 63 266

166 909 63 331

153 408 60 567

17 081 39 571

17 104 84 674

16 226 74 815

1 800

1 800

1 800

121 718

166 909

153 408

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

35 35 33

5.sz.melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 8 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

15 821

15 894

291 15 530

363 15 531

142 107 136 682

137 483 132 058

5 375 50

5 375 50

-105 129

-148 291

-137 947

6 764

9 637

15 430

6 764

9 637 3 314

15 430 6 705

1 842 3 236 756 489

1 842 4 929

9 637

15 430

111 893 111 893

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

1 500 5 264

1 954

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

6 764

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Alcim neve, száma

Város- és községgazd. máshová nem sorolható szolgáltatás

9 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

csoport

előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

23 250

171 529

181 173

18 600 4 650

18 600 152 929

20 381 160 704 88

7 120 1 604

7 545 1 604

277 1 327

277 1 327

2011.I-IV.n.évi

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önk. sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

38 545 346 204

50 115 233 316

50 115 189 087

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

407 999

463 684

429 524

407 999

463 684

429 524

395 999

6 382 675

6 348 640

12 000

81 003

80 878

407 999

463 684

429 524

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Városüzemeltetés

1 10 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

32 670

32 670

32 670

32 670

148 200

6 105 133 805

6 105 113 324

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

148 200

172 580

152 099

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

148 200

172 580

152 099

148 200

172 580

152 099

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

148 200

172 580

152 099

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Közvilágítás

1 11 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

70 000

63 500

61 766

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

70 000

63 500

61 766

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

70 000

63 500

61 766

70 000

63 500

61 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

70 000

63 500

61 766

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL Lakásgazdálkodás

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 12 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 8. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 209

3 988

3 831

2 209

2 209 1 779

2 039 1 792

7 131

6 687

6 687 444

6 687

9 000

13 437

13 437

129 880

21 434 186 296

21 434 118 259

141 089

232 286

163 648

141 089

197 586

128 948

141 089

197 586

128 948

34 700

34 700

232 286

163 648

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Felhalmozási célra nyújtott kölcsön Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

141 089

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Intézményi étkeztetés

1 13 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

11 436

11 436

9 473

9 148 2 288

9 148 2 288

7 579 1 894

42 019

2 949 29 342

2 949 28 654

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

53 455

43 727

41 076

53 455

43 727

41 076

53 455

43 727

41 076

53 455

43 727

41 076

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31.

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Városi kitüntetések

1 14 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

2 690

4 966

4 966

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 690

4 966

4 966

2 690 1 700

4 966 1 004

4 966 1 004

459 531

679 3 143

679 3 143

140

140

4 966

4 966

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

2 690

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Külkapcsolatok

1 15 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

1 500

4 574

4 574

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 500

4 574

4 574

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

1 500

4 574 661

4 574 661

1 500

172 3 741

172 3 741

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 500

4 574

4 574

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL ROMA Nemzetiségi Önkormányzat

1 16 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 3.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

1

Önkormányzati költségvetési támogatás,kiegészítés

2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Központosított előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

200 200

2 824 2 824

2 823 2 823

3 566

101 3 337

101 2 263

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 766

6 262

5 188

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

3 766 2 160

6 262 2 808

5 188 2 521

653 953

670 2 784

538 2 129

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 766

6 262

5 188

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

1 17 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

200 200

210 210

210 210

300

94 300

94 262

500

604

566

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

500

604

566

500

604

566

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

500

604

566

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Közhasznú foglalkoztatás

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 18 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

6 600

6 600

6 594

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 600

6 600

6 594

6 600

6 600

6 594

Társadalom-és szoc.pol. juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

6 600

6 600

6 594

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 600

6 600

6 594

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Közfoglalkoztatás

1 19 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 368 8 368

8 368 8 368

64 000

73 490

71 627

64 000

81 858

79 995

64 000

81 858 7 781

79 995 7 781

1 137 1 468

1 137 1 468

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

64 000

71 472

69 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

64 000

81 858

79 995

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. XII.31.

1

5.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Támogatások

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 20 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

193 585

1 100 70 204

1 100 66 859

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

193 585

71 304

67 959

193 585

71 304

67 959

7 500 186 085

6 629 64 675

6 629 61 330

193 585

71 304

67 959

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

-

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Felújítások és felhalmozások

1 21 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

148 270 2 534 454

3 404 727

967 623

2 534 454

3 404 727

967 623

2 375 762 -155 457

2 445 077 -1 640

2 445 077 -1 858 659

4 903 029

5 848 164

1 554 041

4 903 029

5 848 164

1 554 041

4 903 029

5 848 164

1 554 041

1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK

10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. -

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Tartalékok

1 22 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

37 000 86 125

53 399

123 125

53 399

123 125

53 399

123 125

53 399

KIADÁSOK 10. 1.

11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás

2. 3. 5. 6. 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. -

5.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Hitelek

Cím neve, száma Alcim neve, száma

1 23 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

836 635

323 397

93 100

2 291

73 115

286 648

838 926

396 512

379 748

265 436 573 490

278 477 118 035

261 713 118 035

838 926

396 512

379 748

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31. -

5.sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

POLGÁRMESTERI HIVATAL Intézményfinanszírozás

1 24 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2 549 390 2 303 154

2 554 561 2 350 434 138 302 80 088 75 552

2 704 396 2 350 434 138 318 80 430 75 894

4 536

4 536

-1 419 450

22 276 -1 657 266

22 276 -1 805 806

3 463 394

3 488 395

3 490 048

30 512

32 163

3 700

5 351

26 812

26 812

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 1.2 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

30 300 30 300

KIADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás

3 463 394

3 457 883

3 457 885

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 463 394

3 488 395

3 490 048

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31.

5.sz. melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL Alcím neve, száma Egyéb feladatok

1

Cím neve, száma

25 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4.

1.

8. 7.

2. 3. 4. 5.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

312

356

312

16 28 312

17 459 17 459

17 459 17 459

176 54 825

176 46 900

72 772

64 891

72 772 12 747

64 891 8 901

3 127 23 398

133 22 357

21 500 12 000

21 500 12 000

72 772

64 891

KIADÁSOK 10.

1.

11. 12. 13. 17. 15.

2. 3. 5. 6. 7. 10.

Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.1. XII.31.

KIMUTATÁS 6.sz. melléklet az intézmények 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

2

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 285

11 991

12 448

16 228 4 057

9 532 2 454 5

9 989 2 454 5

6 533 1 305

6 533 1 305

451

451

4 777

4 777

505 069

10 395 245 900

10 395 245 900

525 354

274 819

275 276

525 354 352 858 95 293 75 632 1 571

274 819 166 541 45 822 56 957

274 819 166 541 45 822 56 957

963

963

4 536

4 536

274 819

274 819

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

525 354 I.01. 177 XII.31. 0 XII.31. 0

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3 1-7

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

82 822

232 304

198 977

66 257 16 565

194 200 38 061 43

166 341 32 600 36

76 880 42 595

80 654 46 369

3 527 7 666 4 375 18 717

3 527 7 666 4 375 18 717

1 272 172

11 338 2 142 043

11 338 2 142 045

1 354 994

2 462 565

2 433 014

1 354 994 825 238 222 535 267 386 39 535

2 448 306 1 251 890 340 660 562 303

2 380 873 1 226 163 333 010 528 506

2 109 20 271 463 19 861

2 109 20 271 463 19 602

14 259 2 500 11 759

14 258 2 500 11 758

2 462 565

2 395 131

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai

300

Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás

Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

1 354 994 I.01. 384 XII.31. 735 XII.31. 825

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Gazdasági Ellátó Szervezet

1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2

1

1

1

1 631 631

631 631

26 022

1 667 32 298

1 667 32 298

26 022

34 598

34 597

26 022 18 894 5 107 2 021

34 598 25 204 6 547 2 847

34 429 25 182 6 525 2 722

26 022

34 598

34 429

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás

Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 9 XII.31. 15 XII.31. 12

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Ádám Jenő Általános Iskola

2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

29 199

32 409

32 409

23 359 5 840

25 960 6 445 4

25 960 6 445 4

11 173 4 277

11 173 4 277

524

524

6 372

6 372

485 820

4 003 499 023

4 003 499 003

515 019

546 608

546 588

515 019 311 130 83 651 104 105 16 133

541 560 314 307 85 437 131 339

526 626 303 037 82 041 131 330

1 460

1 460

9 017

8 758

5 048 2 500 2 548

5 047 2 500 2 547

546 608

531 673

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

515 019 I.01. 143 XII.31. 129 XII.31. 133

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Pollack Mihály Általános Iskola

3 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 636

41 646

41 646

25 309 6 327

32 295 9 343 8

32 295 9 343 8

32 667 15 497

32 667 15 497

7 122

7 122

10 048

10 048

564 068

1 449 577 491

1 449 577 490

595 704

653 253

653 252

595 704 355 405 95 961 123 420 20 918

651 191 368 973 99 978 171 631

650 250 368 032 99 978 171 631

10 609

10 609

2 062

2 062

2 062

2 062

653 253

652 312

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

595 704 I.01. 170 XII.31. 159 XII.31. 164

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Ságvári Endre Gimnázium

4 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 987

13 689

13 689

17 589 4 398

11 425 2 261 3

11 425 2 261 3

8 918 2 246

8 918 2 246

4 375 2 297

4 375 2 297

196 262

4 219 150 597

4 219 150 597

218 249

177 423

177 423

218 249 139 809 37 816 37 840 2 484

172 706 108 100 29 424 34 713

172 706 108 100 29 424 34 713

234

234

235

235

4 717

4 717

4 717

4 717

177 423

177 423

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

300

218 249 I.01. 62 XII.31. 0 XII.31. 59

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

5 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

13 522

13 065

10 180 3 340 2

9 723 3 340 2

3 790 3 790

4 247 4 247

266 889

266 889

284 201

284 201

284 201 182 166 47 968 53 652

269 277 170 656 45 555 52 651

415

415

284 201

269 277

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 0 XII.31. 164 XII.31. 164

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

6 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 849

35 738

34 083 5 756 10

29 978 5 756 4

16 428 12 881

16 428 12 881

3 527 20

3 527 20

132 310

132 333

188 587

184 499

186 155 79 768 19 138 87 229

177 354 79 768 19 138 78 428

20

20

2 432

2 432

2 432

2 432

188 587

179 786

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 0 XII.31. 55 XII.31. 80

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Szociális Szolgáltató Központ összesen

7 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

91 187

62 429

80 256 10 916 15

56 959 5 455 15

3 273 3 273

6 590 6 590

483 435

483 435

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

577 895

552 454

577 895 173 372 52 168 80 892

550 231 171 388 50 349 57 031

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

271 463

271 463

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

577 895

550 231

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 0 XII.31. 213 XII.31. 213

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Szociális Szolgáltató Központ feladat

7.1. ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

91 187

62 429

80 256 10 916 15

56 959 5 455 15

3 273 3 273

6 590 6 590

202 603

202 603

297 063

271 622

297 063 173 372 46 510 77 181

269 399 171 388 44 691 53 320

297 063

269 399

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 0 XII.31. 213 XII.31. 213

6.sz.melléklet

Cím neve, száma

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

3

Alcim neve, száma

Szociális Szolgáltató Központ segély

7.2. ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

280 832

280 832

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

280 832

280 832

280 832

280 832

5 658 3 711

5 658 3 711

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

271 463

271 463

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

280 832

280 832

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

6.sz. melléklet

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

Cím neve, száma

4

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011. I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

68 000

22 122

21 413

60 000 8 000

16 812 5 305 5

16 103 5 305 5

10 734 10 109 3 674

10 734 10 109 3 674

625

625

243 338

4 784 159 206

4 784 159 206

311 338

196 846

196 137

311 338 122 314 33 009 127 015 29 000

166 635 61 986 16 125 88 524

166 635 61 986 16 125 88 524

30 211

30 211

30 211

30 211

196 846

196 846

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

311 338 I.01. XII.31. XII.31.

60 0 0

6.sz. melléklet SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Cím neve, száma

5 1-2

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

152 433

59 400

62 717

135 650 16 783

53 520 5 867 13

56 837 5 867 13

6 131 499

6 131 499

2 314

2 314

3 318

3 318

1 144 673

2 960 613 444

2 960 613 444

1 297 106

681 935

685 252

1 297 106 338 158 102 823 170 788 1 137

681 431 171 576 51 638 109 309

681 431 171 576 51 638 109 309

1 808

1 808

347 100

347 100

504

504

504

504

681 935

681 935

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

684 200

1 297 106 I.01. 215 XII.31. 0 XII.31. 0

6.sz. melléklet Cím neve, száma

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5

Alcim neve, száma

Feladat

1 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

152 433

59 400

62 717

135 650 16 783

53 520 5 867 13

56 837 5 867 13

6 131 499

6 131 499

2 314

2 314

3 318

3 318

437 973

2 960 255 616

2 960 255 616

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

590 406

324 107

327 424

590 406 338 158 91 323 159 788 1 137

323 603 171 576 46 217 104 002

323 603 171 576 46 217 104 002

1 808

1 808

504

504

504

504

324 107

324 107

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

590 406 I.01. 215 XII.31. 0 XII.31. 0

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

5

Alcim neve, száma

Társadalom- és szociálpolitikai juttatás

2 ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

706 700

357 828

357 828

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

706 700

357 828

357 828

706 700

357 828

357 828

11 500 11 000

5 421 5 307

5 421 5 307

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

684 200

347 100

347 100

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

706 700

357 828

357 828

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

6.sz. melléklet

Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

Cím neve, száma

6

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 000

2 351

2 488

800 200

1 939 357 55 9 53 861 51 661

2 068 350 70 9 53 236 51 636

2 200

1 600

298 142

6 739 297 290

6 739 297 290

299 142

360 250

359 762

299 142 211 825 52 024 35 293

358 850 247 776 62 183 48 891

353 862 244 717 60 869 48 276

1 400

1 050

1 400

1 050

360 250

254 912

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

299 142 I.01. 79 XII.31. 79 XII.31. 79

6.sz. melléklet

Cím neve, száma

7

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Alcim neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-

Kiemelt

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat

Eredeti

Módosított

2011.I-IV.n.évi

csoport

előirányzat

megnevezése

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1.1 1. 2. 3. 4. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7.

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Intézményfinanszírozás

171 143

242 463

225 100

136 914 34 229

174 000 117 000

174 214 68 229 20 4 000 174 216 72 916

171 880 53 200 20 4 000 171 315 71 847

57 000

101 300

99 468

10 970

10 970

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

345 143

431 649

411 385

231 763 7 384 1 899 222 480

225 269 7 878 2 021 215 370

203 530 7 820 2 017 193 693

113 380

113 380

206 380 2 200 5 000 199 180

202 506 2 101 5 000 195 405

345 143

431 649

406 036

KI ADÁSOK 10. 1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 8. 13. 17. 15.

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás Intézményi beruházási kiadások EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő) Létszámkeret/átlagos állományi létszám/(fő)

I.01. 3 XII.31. 3 XII.31. 3

KIMUTATÁS költségvetési előirányzatok egyeztetéséről

7.sz. melléklet ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

MEGNEVEZÉS Személyi juttatások (=02/49) Munkaadókat terhelő járulék (=02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (=03/70-66) Kamatkiadások (=03/66) Felügy.alá tart.ktv.-nek foly.műk.támogatás (=04/01) Támogatásértékű műk.kiadás (=04/13) Garancia és kez.váll.ból szárm.kif.áh-n belülre (=04/14) Működési c.pénzeszközátadás áh-n kívülre (=04/65) Garancia és kez.váll.ból szárm.kif.áh-n kivülre (=04/66) Előző évi müködési célú előir.-pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai,egyéb juttatás,támogatás (04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Müködési költségvetés (01+…+12) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felujitás (=05/06) Irányító szerv.alá tart.ktv.-nek foly.felhalm..támogatás (=04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (=04/36) Felhalm.c.pénzeszközátadás áh-n belülre (=04/37) Felhalm.c.pénzeszközátadás áh-n kívülre (=04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívűlre (04/87) Előző évi felhalm.célú elői.-,pénzmaradvány átadása (04/55) Egyéb int.-i felhalm. kiad.(=05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (=14+…+25) Kölcsön nyujtása, törlesztése (=06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (=13+26+…+28) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/66) Finanszirozás kiadásai (=06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (=29+30+31) Müködési költségvetés bevételei (=07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (=08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcs. igénybev., visszatérülés (=10/60) Költségvetési támogatás (=09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/61+...10/64) Költségvetési bevételek összesen (=33+…+37) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) Finanszirozás bevételei (=10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (=38+39+40)

Eredeti előirányz. 2 366 232 638 099 2 029 738 265 436 3 463 394 7 500 0 199 885 0 0 754 800 300 9 725 384 4 822 664 16 800 0 0 0 172 565 0 0 4 380 0 0 0 5 016 409 0 123 125 14 864 918 0 573 490 15 438 408 3 452 694 2 922 224 9 000 5 766 548 2 451 307 14 601 773 0 836 635 15 438 408

OrszágKormány Felügyeleti Intézmény gyülés szerv hatáskörébe tartozó előirányzat módositás 0 5 608 79 532 0 0 1 407 21 440 0 0 3 985 507 754 0 0 0 13 041 0 0 43 835 -83 957 0 0 157 28 373 0 0 0 0 0 0 1 045 -41 032 0 0 0 0 0 0 0 31 348 0 0 7 014 -65 179 0 0 0 19 561 0 0 63 051 510 881 0 0 0 940 576 0 0 50 817 15 888 0 0 0 34 611 0 0 0 18 992 0 0 0 0 0 0 0 50 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 817 1 068 303 0 0 0 34 700 0 0 -2 194 -67 532 0 0 111 674 1 546 352 0 0 0 0 0 0 10 494 -465 949 0 0 122 168 1 080 403 0 0 6 698 489 436 0 0 0 931 208 0 0 0 4 437 0 0 115 470 -73 701 0 0 0 242 261 0 0 122 168 1 593 641 0 0 0 0 0 0 0 -513 238 0 0 122 168 1 080 403 0

Előirányzat Módositott változás előirányzat összesen 85 140 2 451 372 22 847 660 946 511 739 2 541 477 13 041 278 477 -40 122 3 423 272 28 530 36 030 0 0 -39 987 159 898 0 0 31 348 31 348 -58 165 696 635 19 561 19 861 573 932 10 299 316 940 576 5 763 240 66 705 83 505 34 611 34 611 18 992 18 992 0 0 50 836 223 401 0 0 0 0 7 400 11 780 0 0 0 0 0 0 1 119 120 6 135 529 34 700 34 700 -69 726 53 399 1 658 026 16 522 944 0 0 -455 455 118 035 1 202 571 16 640 979 496 134 3 948 828 931 208 3 853 432 4 437 13 437 41 769 5 808 317 242 261 2 693 568 1 715 809 16 317 582 0 0 -513 238 323 397 1 202 571 16 640 979

Teljesités 2 372 756 637 138 2 330 000 261 713 3 423 274 36 030 0 156 428 0 31 348 694 766 19 602 9 963 055 1 600 744 77 777 34 611 18 992 0 100 677 0 0 4 380 0 0 0 1 837 181 34 700 0 11 834 936 0 89 963 11 924 899 4 051 106 1 373 318 13 437 5 808 319 2 693 568 13 939 748 0 72 828 14 012 576

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

8.sz. melléklet

Ft-ban A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes

megállapitott tervezett

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

Évközi önkormányzatok közötti

Évközi önkormányzati körön kivülre

(többcélú kistérségi társulások közötti)

(többcélú kistérségi társuláson kivülre)

Költségvetési törvény alapján

rendelet szerint a

Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószáma, állami hozzájárulása (+,-) mutatószám

1 Települési önkormányzat feladatai lakosságszám szerint

állami hozzájárulás

2 30 676

3 84 941 844

feladatátadás/átvétel (+,-)

feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

történő feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

4

5

6

7

8

9

mutatószám

állami hozzájárul

10=(2+4+6+8) 30 676

11=(3+5+7+9) 84 941 844

1

0

1

0

0

0

1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1

2 2 2 2 2 5 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 4 5 6 1 1 1

1 36 665 517 61 214 999 51 1 000 000

3 000 000 10 119 540 14 786 200 3 427 984 7 721 271 133 212 1 500 000 215 867 012

1 36 665 517 61 214 999 51 1 000 000

3 000 000 10 119 540 14 786 200 3 427 984 7 721 271 133 212 1 500 000 215 867 012

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 3 3 3 2 2 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 4 1 2 3 3 4 5 1

65 918 65 918 350 40 100 75 64 19 50

13 018 805 13 018 805 19 376 000 6 643 200 8 858 000 15 457 500 40 681 600 12 077 350 23 417 500

65 918 65 918 350 40 100 75 64 19 50

13 018 805 13 018 805 19 376 000 6 643 200 8 858 000 15 457 500 40 681 600 12 077 350 23 417 500

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

1 6 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1 4 5 8 9 0 2 3

135 45 1 020 1 005 329 317 646 338 308 1 292 329 353 682 366 332 698 1 380 312 329 641 317 341 1 299 306 329 635 378 368 746 1 381 121 121 104 104 225 116 116 124

66 703 500 3 060 000 129 406 667 63 763 333

135 45 1 020 1 005 329 317 646 338 308 1 292 329 353 682 366 332 698 1 380 312 329 641 317 341 1 299 306 329 635 346 333 679 1 314 121 121 104 104 225 116 116 124

66 703 500 3 060 000 129 406 667 63 763 333

Körzeti igazgatási - alaphozzájárulás - okmányiroda müködési kiadás - gyámügyi igazgatási feladatok - épitésügyi - igazgatási feladatok térs.normatív hozzájárulás - épitésügyi-igazgatási feladatok kieg. hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolgáltatás feladatai - családsegités <70001 fő - gyermekjóléti szolgáltatás <70001 fő - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - időskorúak nappali intézm.ellátása - hajléktalanok nappali intézm. ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - bentlakás átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gondozó ellátása Hajléktalan átmeneti int. száll. éjjeli menedékhely Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsödei ellátás - ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvoda 8 hó > 8 óra Óvoda 4 hó > 8 óra Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 1-4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 5-8. évfolyam összesen Általános Iskola 1. évfolyam Általános Iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános Iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 1-4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 5-8. évfolyam összesen Középfokú iskola 9. évfolyam középfokú iskola 9. évfolyam összesen Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam összesen Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen középfokú iskola 11. évfolyam középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 12. évfolyam

57 810 000 30 706 667 31 960 000

72 066 667

83 660 000

28 670 000 14 413 333 17 703 333

33 526 667

44 728 333

29 296 667

-32 -35 -67 -67

-3 995 000

57 810 000 30 706 667 31 960 000

72 066 667

83 660 000

28 670 000 14 413 333 17 703 333

33 526 667

40 733 333

29 296 667

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

8.sz. melléklet

Ft-ban A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes

megállapitott tervezett

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

Évközi önkormányzatok közötti

Évközi önkormányzati körön kivülre

(többcélú kistérségi társulások közötti)

(többcélú kistérségi társuláson kivülre)

Költségvetési törvény alapján

rendelet szerint a

Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószáma, állami hozzájárulása (+,-)

1 középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 11-12. évfolyam összesen középfokú iskola 13. évfolyam középfokú iskola 13. évfolyam összesen Középfokú iskola 9. évfolyam Középfokú iskola 9. évfolyam összesen Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam összesen Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen középfokú iskola 11. évfolyam középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 12. évfolyam középfokú iskola 12. évfolyam összesen középfokú iskola 13. évfolyam középfokú iskola 13. évfolyam összesen középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen

feladatátadás/átvétel (+,-)

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

2

3

4

5

6

7

8

9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

5 6 7 9 1 4 5 8 9 0 2 3 5 6 8 9

124 240 30 30 121 121 104 104 225 116 116 117 117 30 30 263

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

7 7 7 7 7 7

1 1 1 2 2 2

0 0 0 0 0 0

1 2 3 1 2 3

474 16 457 478 16 462

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 4 6 2 5 7 0 1 2 4 5 6 8 1 2 4 5 6 8

4 4 6 6 17 17 16 16 5 48 53 8 50 58 1 18 19 1 19 20

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 2 6 7 8 2 1 3 4 6 1 3

31 36 67 28 40 68 30 30 30 30 154 3 167

1

1

6

6

1

0

1

239

37 130 000 5 013 333

14 648 333

20 288 333

feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

történő feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám

-121 -121 -104 -104 -225 -116 -116 -117 -117 -30 -30 -263

mutatószám

állami hozzájárul

10=(2+4+6+8) 124 240 30 30

11=(3+5+7+9)

474 16 457 478 16 462

7 206 667 156 667 9 243 333 3 603 333 78 333 4 621 667

37 130 000 5 013 333

-14 648 333

-20 288 333

Napközis foglalkoztatás - napközis fogl. 1-4. évfolyam - 5-8. évfolyam napközis vagy tanulószobai foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. - 1-4. évfolyam napközis foglalk. - 5-8. évfolyam napközis vagy tanulószobai foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt.

7 206 667 156 667 9 243 333 3 603 333 78 333 4 621 667

Sajátos nevelés ig. - magántanuló ált.iskola - ÖSSZESEN magántanuló - magántanuló ált.iskola - ÖSSZESEN magántanuló - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. összesen - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. összesen - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, óvoda - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, ált.isk. - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók összesen - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, óvoda - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók összesen - ÖSSZESEN 4 hó beszéd, enyhe, organikus - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda összesen - viselkedésfejl. nem org.okt. gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejl. nem org.okt. gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda összesen

4 4 6 6 17 17 16 16 5 48 53 8 50 58 1 18 19 1 19 20

597 333 448 000 4 061 867 1 911 467

6 331 733

3 464 533

1 702 400

1 045 333

597 333 448 000 4 061 867 1 911 467

6 331 733

3 464 533

1 702 400

1 045 333

Nem magyarul - kizárólag magyarul folyó nevelés-oktatás - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium összesen Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium összesen középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai inf.fel.tám.

31 36 67 28 40 68 30 30

1 786 667

906 667 1 280 000 640 000 924 000 5 542 250

-30 -30

-640 000

-63

-110 250

154 3 104

Hozzájárulás egyes bejáró - gimnázium

239

1 786 667

906 667 1 280 000

924 000 5 432 000

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

8.sz. melléklet

Ft-ban A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben

Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes

megállapitott tervezett

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

Évközi önkormányzatok közötti

Évközi önkormányzati körön kivülre

(többcélú kistérségi társulások közötti)

(többcélú kistérségi társuláson kivülre)

Költségvetési törvény alapján

rendelet szerint a

Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószáma, állami hozzájárulása (+,-) mutatószám

1 - ÖSSZESEN - gimnázium - ÖSSZESEN

2 1 1 1

1 1 1

6 6 6

6 6 6

1 1 1

0 0 0

4 5 8

239 260 260

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

5 6 7 8 9

54 114 80 41 289

1 1 1 1

1 1 1 1

6 6 6 6

6 6 6 6

2 2 2 2

1 1 1 1

4 5 6 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1

állami hozzájárulás

3 2 437 800

feladatátadás/átvétel (+,-)

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

4

5

6

7

8

9 -260 -260

1 326 000

feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

történő feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám

mutatószám

állami hozzájárul

10=(2+4+6+8) 239

11=(3+5+7+9) 2 437 800

54 114 80 41 289

6 993 800

60 130 118 308

3 285 333

100 776 000 18 204 000 1 426 168 256

-1 326 000

Int.Társ. Óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek tám. - óvoda - általános iskola 1-4 évf. - általános iskola 5-7 évf. - általános iskola 8. évf. - ÖSSZESEN

6 993 800

Hozzájárulás egyes közokt. intézményt fenntartó önk. feladatellátásához - óvoda - általános iskola 1-4. évfolyam - általános iskola 5-8. évfolyam - összesen

60 130 118 308

3 285 333

Szociális juttatás - kedvezmények étkeztetés óvoda - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés óvoda >3 gyermek - kedvezményes étkeztetés óvoda - tartósan beteg v.fogyatékos - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. >3 gyermek - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. beteg,fogyatékos - kedvezményes étkeztetés gimnázium - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés gimnázium > 3 gyermek - kedvezményes étkeztetés gimnázium - beteg v.fogyatékos - ÖSSZESEN kedvezményes óvodai, iskolsi étkeztetés - 12 hó ingyenes tankönyv ellátás

ÖSSZESEN:

310 54 28 735 180 114 13 40 15 1 489 1 612

101 252 000 19 344 000

1 294 699

1 465 506 839

-5 -1 -7 -95

-476 000 -1 140 000

310 54 28 735 179 114 13 35 14 1 482 1 517

-2 417

-42 623 916

1 292 898

-1

616

3 285 333

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett SZJA elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról.

8.sz. melléklet

Ft-ban Költségvetési törvény alapján Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

Tényleges

korrigált

1

0

1 0 0

0 1

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 1

2 2 2 2 2 5 8 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 3 3 3 3 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

április 30.

július 31.

december 31.

október l5.

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

szám

hozzájár. 3

szám 4

hozzájár. 5

szám 6

hozzájár. 7

szám 8

hozzájár. 9

szám 10

hozzájár. 11

szám

hozzájár. 13=11-(3+5+7+9)

1 Települési önkormányzat feladatai lakosságszám szerint

Év végi eltérés (+, -)

Évközi változások

feladatátvétellel/feladatátadással

30 676

84 941 844

30 676

84 941 844

1 2 4 5 6 1 1 1

1 36 665 517 61 214 999 51 1 000 000

3 000 000 10 119 540 14 786 200 3 427 984 7 721 271 133 212 1 500 000 215 867 012

1 36 665 517 61 214 999 51 1 709 000

3 000 000 10 119 540 14 786 200 3 427 984 7 721 271 133 212 2 563 500 215 867 012

0 0 0 0 0 1 0 0 0

3 4 1 2 3 3 4 5 1

65 918 65 918 350 40 100 75 64 19 50

13 018 805 13 018 805 19 376 000 6 643 200 8 858 000 15 457 500 40 681 600 12 077 350 23 417 500

65 918 65 918 450 45 99 90 64 19 50

13 018 805 13 018 805 24 912 000 7 473 600 8 769 420 18 549 000 40 681 600 12 077 350 23 417 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0

1 6 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 1

135 45 1 020 1 005 329 317 646 338 308

66 703 500 3 060 000 129 406 667 63 763 333

130 39 1 020 945 329 314 643 341 308

64 233 000 2 652 000 129 406 667 59 925 000

12=10-(2+4+6+8)

Körzeti igazgatási - alaphozzájárulás - okmányiroda müködési kiadás - gyámügyi igazgatási feladatok - épitésügyi - igazgatási feladatok térs.normatív hozzájárulás - épitésügyi-igazgatási feladatok kieg. hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások

709 000

1 063 500

50 5 -1 15

2 768 000 830 400 -88 580 3 091 500

-5 -6

-2 470 500 -408 000

-3 -3 3

-313 333 313 333

Szociális alapszolgáltatás feladatai - családsegités <70001 fő - gyermekjóléti szolgáltatás <70001 fő - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - időskorúak nappali intézm.ellátása - hajléktalanok nappali intézm. ellátása - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - bentlakás átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gondozó ellátása Hajléktalan átmeneti int. száll. éjjeli menedékhely

50

2 768 000

Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsödei ellátás - ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvoda 8 hó > 8 óra Óvoda 4 hó > 8 óra Általános iskola 1. évfolyam Általános iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 1-4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 5-8. évfolyam összesen Általános Iskola 1. évfolyam Általános Iskola 2. évfolyam Általános iskola 1-2. évfolyam összesen Általános Iskola 3. évfolyam Általános iskola 4. évfolyam Általános iskola 1-4. évfolyam összesen Általános iskola 5. évfolyam Általános iskola 6. évfolyam Általános iskola 5-6. évfolyam összesen Általános iskola 7. évfolyam Általános iskola 8. évfolyam Általános iskola 7-8. évfolyam összesen Általános iskola 5-8. évfolyam összesen Középfokú iskola 9. évfolyam

329 353 682 366 332 698 312 329 641 317 341 306 329 635 346 333 679 121

-60

-3 838 333

57 810 000 30 706 667 31 960 000

329 353 682 362 336 698

72 066 667

83 660 000

28 670 000 14 413 333 17 703 333

33 526 667

40 733 333

10 -2 8 -4 1 -2 -8 -10 3 -20 -17

391 667 -156 666

-7 -7 -313 334 -8 -391 667 -29 -1 488 333

314 321 635 315 313

-10 -13 -23 -1 410 000

302 336 638 330 316 646

-548 334

-1 018 333

121

57 496 667 31 020 000 31 960 000

72 066 667 -4 4 83 660 000

28 435 000 14 335 000 16 215 000

33 683 334

38 696 667

-8 1 -7 10

-2 15 13 -9 16 7

-313 333 470 000

705 001

391 667

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett SZJA elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról.

8.sz. melléklet

Ft-ban Költségvetési törvény alapján Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam összesen Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen középfokú iskola 11. évfolyam középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 12. évfolyam középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 11-12. évfolyam összesen középfokú iskola 13. évfolyam középfokú iskola 13. évfolyam összesen Középfokú iskola 9. évfolyam Középfokú iskola 9. évfolyam összesen Középfokú iskola 10. évfolyam Középfokú iskola 10. évfolyam összesen Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen középfokú iskola 11. évfolyam középfokú iskola 11. évfolyam összesen középfokú iskola 12. évfolyam középfokú iskola 12. évfolyam összesen középfokú iskola 13. évfolyam középfokú iskola 13. évfolyam összesen középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen

Tényleges

korrigált

április 30.

július 31.

december 31.

október l5.

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

szám

hozzájár. 3

szám 4

hozzájár. 5

szám 6

hozzájár. 7

szám 8

hozzájár. 9

szám 10

hozzájár. 11

szám

hozzájár. 13=11-(3+5+7+9)

1 középfokú iskola 9. évfolyam összesen

Év végi eltérés (+, -)

Évközi változások

feladatátvétellel/feladatátadással

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

4 5 8 9 0 2 3 5 6 7 9 1 4 5 8 9 0 2 3 5 6 8 9

121 104 104 225 116 116 124 124 240 30 30

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5

7 7 7 7 7 7

1 1 1 2 2 2

0 0 0 0 0 0

1 2 3 1 2 3

474 16 457 478 16 462

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3 4 6 2 5 7 0 1 2 4 5 6 8 1 2 4 5 6 8 3

4 4 6 6 17 17 16 16 5 48 53 8 50 58 1 18 19 1 19 20

121 104 104 225 116 116 124 124 240 30 30

29 296 667

37 130 000 5 013 333

12=10-(2+4+6+8)

29 296 667

37 130 000 5 013 333

Napközis foglalkoztatás - napközis fogl. 1-4. évfolyam - 5-8. évfolyam napközis vagy tanulószobai foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt. - 1-4. évfolyam napközis foglalk. - 5-8. évfolyam napközis vagy tanulószobai foglalk. - 1-4. évfolyam iskolaotthonos okt.

7 206 667 156 667 9 243 333 3 603 333 78 333 4 621 667

22

313 333

37 -16

235 000 -78 333 -29

-235 000

505 15 457 694

7 520 000 156 667 9 243 333 5 248 333

9 -1 179

436

4 386 667

3

1 410 000

Sajátos nevelés ig. - magántanuló ált.iskola - ÖSSZESEN magántanuló - magántanuló ált.iskola - ÖSSZESEN magántanuló - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. összesen - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. - testi, érzékszervi gyermekek, tanulók ált.isk. összesen - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, óvoda - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, ált.isk. - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók összesen - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók, óvoda - beszéd, enyhe, organikus gyermekek, tanulók összesen - ÖSSZESEN 4 hó beszéd, enyhe, organikus - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda összesen - viselkedésfejl. nem org.okt. gyermekek, tanulók, óvoda - viselkedésfejl. nem org.okt. gyermekek, tanulók, ált.isk. - viselkedésfejjl. nem org. okt.- gyermekek, tanulók, óvoda összesen sajátos nev.ig. gyerm.egyéni fejlesztő felkészítés Nem magyarul - kizárólag magyarul folyó nevelés-oktatás

597 333 448 000 4 061 867 1 911 467

2 2

238 933

-2 -2

-238 933

6 331 733 -5 -5

3 464 533

-298 666

1 1 702 400

1

1 045 333

6 6 2

89 600

313 600 854 000

-1 -1

-52 266

4 4 6 6 17 17 16 16 5 48 53 8 46 54 2 18 20 1 24 25 2

597 333 448 000 4 061 867 1 911 467

6 331 733

3 225 600

1 792 000

1 306 667 854 000

1 1

59 733

KIMUTATÁS a 2010. évi normativ állami hozzájárulások és a normativ részesedésű átengedett SZJA elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról.

8.sz. melléklet

Ft-ban Költségvetési törvény alapján Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

Tényleges

korrigált

április 30.

július 31.

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

mutató-

állami

szám

hozzájár. 3

szám 4

hozzájár. 5

szám 6

hozzájár. 7

szám 8

hozzájár. 9

szám 10

hozzájár. 11

szám

hozzájár. 13=11-(3+5+7+9)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1 2 6 7 8 2 1 3 4 6 1 3

1 1 1 1

1 1 1 1

6 6 6 6

6 6 6 6

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

6 6 6 6 6

2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

- óvoda

1

1

6 6 2

1 4

60

-6

- általános iskola 1-4. évfolyam

1 1 1

1 1 1

6 6 2 6 6 2 6 6 2

1 5 1 6 1 7

130 118 308

-2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

- ÖSSZESEN - óvoda - általános iskola - ÖSSZESEN Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium összesen Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt. előkészítő 9. évf. gimnázium összesen középszintű érettségi vizsga lebonyolítása Szakmai inf.fel.tám.

október l5.

állami

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- általános iskola

december 31.

mutató-

1 - óvoda

Év végi eltérés (+, -)

Évközi változások

feladatátvétellel/feladatátadással

31 36 67 28 40 68 30 30

31 36 67 28 40 68 30 30

1 786 667

906 667 1 280 000

154 3 104

924 000 5 432 000

1 4 5 8

239 239

5 6 7 8 9

54 114 80 41 289

-51 -125

-306 000 -218 750

12=10-(2+4+6+8)

1 786 667

906 667 1 280 000

154 3 167

924 000 5 542 250

51 188

306 000 329 000

2 437 800

239 239

2 437 800

6 993 800

54 124 51 70 299

7 235 800

10 -29 29 10

242 000

3 061 333

-3 6 3

32 000

Hozzájárulás egyes bejáró - gimnázium - ÖSSZESEN - gimnázium - ÖSSZESEN Int.Társ. Óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek tám. - óvoda - általános iskola 1-4 évf. - általános iskola 5-7 évf. - általános iskola 8. évf. - ÖSSZESEN Hozzájárulás egyes közokt. intézményt fenntartó önk. feladatellátásához

- általános iskola 5-8. évfolyam - összesen

3 285 333

-8

54

-85 333

-7 -9 -16

-170 667

118 115 287

-6 -14 -4 -24 -1 632 000 -47 -564 000

324 54 35 919 194 111 16 26 11 1 690 1 312

-445 -7 319 616 1 997 018

Szociális juttatás - kedvezmények étkeztetés óvoda - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés óvoda >3 gyermek - kedvezményes étkeztetés óvoda - tartósan beteg v.fogyatékos - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. >3 gyermek - kedvezményes étkeztetés általános iskola - rgyv.kedv. beteg,fogyatékos - kedvezményes étkeztetés gimnázium - rgyv.kedv. - kedvezményes étkeztetés gimnázium > 3 gyermek - kedvezményes étkeztetés gimnázium - beteg v.fogyatékos - ÖSSZESEN kedvezményes óvodai, iskolsi étkeztetés - 12 hó ingyenes tankönyv ellátás ÖSSZESEN:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1

310 54 28 735 179 114 13 35 14 1 482 1 517

100 776 000 18 204 000

-7 -28

-476 000 -336 000

1 287 613

1 426 168 256

-46

-1 333 199

27 -30 -4

14

114 920 000 15 744 000

7 157 45 1 9 5 1 239 -130

16 252 000 -1 560 000

1 440 625 829

709 896

23 110 388

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi feladatmutatóinak állományáról

száma 421100-1 422100-1 493909-1

552001-1

561000-2 562912-1

562913-1

562916-1

562917-1

562917-2

682001-1

682002-1 682002-2 683200-1 812900-1 841401-1

842521-1 842522-1 842531-1 851011-1

852011-1

852012-1 852021-1

852022-1 853111-1

855911-1

SZAKFELADAT, MUTATÓ Nyitó megnevezése állománya Út-, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépitett útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) 14 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése- Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - megépitett vezeték hossza 63 000 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás- Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma 0 03-02 Teljesítménymutató - leadott közlekedési teljesítmény (milliárd utaskm) 0 03-03 Teljesítménymutató - járatkilométer (kocsikm) 0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás- Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 0 03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma 0 Éttermi, mozgó vendéglátás- Alaptevékenység (szabad kap.) 03-01 Teljesítménymutató - vendégek átlagos napi száma 227 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 970 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 708 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 2 478 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 2 149 Üdülői, tábori étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 0 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 0 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 344 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 287 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szabad kap.) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 295 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 259 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma 605 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 25 481 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 9 591 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kap.) 03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) 0 Ingatlankezelés - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m2) 27 505 Egyéb takarítás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - takarított alapterület (m2) 483 790 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Alaptev.(szakmai) 02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma 11 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma 1 Megelőzés, (szak) hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám 2 A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma 3 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 963 01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma 95 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 965 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma 773 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 244 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 101 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1 240 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf) - Alapt.(szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 31 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 1 596 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 100 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 1 345 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf) - Alapt.(szakmai) 02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma 19 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9/12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 583 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma 36 02-01 Feladatmutató - tanulók száma 495 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai)

9.sz. melléklet

Záró állománya

Átlag állománya

17

3

63 000

63 000

31 3 381 2 000

0 0 0

350 4 687

0 0

2

251

374 265

963 773

196 136

2 474 2 262

818 818

0 0

53 56

369 331

0 0

300 278

554 23 005

576 24 032

9 913

10 390

0

58

23 005

23 977

382 549

382 549

11

11

1

1

2

2

3

3

0 0 0 0

963 95 965 773

0 0 0

1 292 100 1 301

0

30

0 0 0

1 610 100 1 393

0

21

0 0 0

583 36 495

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi feladatmutatóinak állományáról

száma

855912-1 862101-1 862102-1

873011-1

873012-1

879034-1

881011-1

882111-1

882112-1

882113-1

882114-1

882115-1

882117-1

882118-1

882119-1

882121-1

882122-1

882123-1

882124-1

882125-1

882201-1

SZAKFELADAT, MUTATÓ megnevezése 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma 02-01 Feladatmutató - szeződött ügyeleti óra Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 02-03 Teljesítménymutató - ellátottak száma Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüki gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

9.sz. melléklet

Nyitó állománya 556 585

Záró állománya

Átlag állománya 0 600 0 578

24

0

24

2 067

2 074

2 070

37 429 128

36 249 128

36 839 128

64 64 64

0 0 0

64 64 64

19 19 19

0 0 0

19 19 19

50 50 50

0 0 0

50 50 50

110 110 104

0 0 0

110 110 99

1 476 0

0 0

1 527 1 040

7 0

0 0

8 494

1 080 0

0 0

1 516 72

155 0

0 0

273 64

126 0

0 0

128 742

18

0

46

0

0

32

2 400

0

1 874

0

0

2 839

80 0

0 0

80 68

0 0

0 0

74 27

370 0

0 0

587 12

13 0

0 0

26 30

100 57

0 0

100 114

400 0

0 0

365 18

80 0

0 0

50 416

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi feladatmutatóinak állományáról

száma 882202-1

882203-1 889101-1

889913-1

889921-1

889922-1

889923-1

889924-1

889935-1

889936-1

890441-1 890442-1 890443-1 910121-1

910122-1

910123-1

910501-1 910502-1

931102-1

931204-1

9.sz. melléklet

SZAKFELADAT, MUTATÓ Nyitó megnevezése állománya Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 76 03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás 0 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma 30 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31.-én 176 02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 65 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban 0 Nappali melegedő - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 70 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 0 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 423 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 0 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 43 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 74 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátottak száma / kihelyezett készülékek száma 148 03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db) 0 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma 1 342 03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma 0 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma 2 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban megelőlegezésben részesülők száma 0 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma 33 03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 0 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma 937 Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma 30 Közmunka - Alaptevékenység (szakmai) 03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma 59 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) 0 02-01 Feladatmutató - a gyüjtőköri szabályzat szerint. az éves könyvtermés alapján meghatározott beszerzendő dokumentumok száma (db) 0 03-01 Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db / kötet) 0 04-01 Eredményességi mutató - az állomány teljessége a gyüjtőköri szabályzat szerint 0 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) 0 02-01 Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) 0 03-01 Teljesítménymutató - a feldolgozott , ill. restaurált dokumentumok száma (db.) 0 04-01 Eredményességi mutató - az állomány feldolgozottsága (%) 0 04-02 Eredményességi mutató -az állomány elérhetősége a katalógusokban 0 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - olvasótermek száma 0 01-02 Kapacitásmutató - olvasótermek és a szolgáltató terek nagysága 0 02-01 Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) 0 03-01 Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) 0 04-01 Eredményességi mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) 0 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 0 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) 01-01 Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2) 01-02 Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) 02-01 Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db) 03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma 03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) 02-01 Feladatmutató - résztvevők száma

Záró állománya

Átlag állománya 0 0

26 59

0

21

0 0 0

176 201 130

0 0

70 90

0 0

452 449

0 0

43 97

0 0

145 163

0 0

1 342 1 512

0 0

5 5

0 0

66 66

176

165

22

29

7

0

5 382

0

3 506 3 506 200

0 0 0

18 3 506 3 506 200 200

0 0 0 0 0

4 1 076 8 071 216 409 18

0 0 0 0 0

1 950

0

0 0 0 0

2 826 108 16 117 330

0 0 0 0

0 0

1 836 179

0 0

0

8 907

0

KIMUTATÁS a központi előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

10.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1.

Lakossági közmüfejlesztés támogatása

2.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

3.

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

4.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

5.

Kiegészitő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

6.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám.,múzeumok szakmai támogatása

7.

9.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Önk.-ok és jogi személyiségű társulásaik európai umiós fejlesztési pályázatai saját forrás kieg. támogatása

10.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

11.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segitő támogatások

12.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása

13.

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

14.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

15.

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

16.

A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

8.

17. 18.

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

19.

Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása

20.

Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

21.

Egyéb

22.

Központositott előirányzatok összesen (01+…+21)

23.

25.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása

26.

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

27. 28.

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

29.

Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

30. 31.

Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+….+30)

32.

A költségvetési szerveknék foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja

33.

Egyéb központi támogatások

24.

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat, többcélú Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az kistérségi társulás által adott célra ténylegesen feladattal terhelt, de fel nem felhasznált összeg használt összeg

Eltérés (4+5)-3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 728 8 731

1 728 8 731

0 0

0 0

0

0

0

0

35 357 2 441 1 702 0 0 0 0

35 357 2 441 1 702 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 49 959 469 520

0 0 0 0 49 959 469 520

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 39 520 10 494

0 39 520 10 494

0 0 0

0 0 0

KIMUTATÁS a központi előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

10.sz. melléklet

KIMUTATÁS 11.sz. melléklet az előző évi (2010) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása ezer Ft-ban Az önkormányzat, a kistérségi

Sor-

MEGNEVEZÉS

szám

2011. évben az előírt

használt, de feladattal terhelt

határidőig ténylegesen

összeg (2011. évi)

1.

Lakossági közmüfejlesztés támogatása

2.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

3.

Kompok, révek fenntartásának, felujitásának támogatása

4.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

5.

Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz

6.

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok szakmai támogatása

7.

Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása

8.

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóép. tulajdonosanak kártalanítása Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

9. 10.

Helyi közösségi közlekedés normativ támogatása

11.

Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolitásának támogatása

12.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segitő támogatások

13.

Alapfokú művészetoktatás támogatása

14.

Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

15.

A bölcsődék és közoktatási int. infrastruk. fejl., valamint közösségi buszok beszerzése

16. 17.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása Az Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

18.

Óvodáztatási támogatás

19.

Bérpolitikai intézkedések támogatása

20.

Belterületi belvízrendezési célok támogatása

21.

Egyéb

22.

Központositott előirányzatok összesen (01+…+21) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése

23. 24. 25.

Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói művészeti ösztönző részhozzájárulása

26.

A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása

27. 28.

A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

29.

Az I. kategriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

30.

Az I. kategriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása

31.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (24+…+30)

32.

Siklósi vár felújítása

33.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózásának támogatása

34.

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása

35.

Fővárosi községi közlekedés kiegészítő támogatása

36. 37.

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 2010. május-június rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása

38.

Egyéb központi támogatások

Ebből:

társulás által 2010. évben fel nem

Eltérés

felhasznált

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 10 910 0

0 0 0 0 0 0 10 910 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10 910

0 0 0 0 0 10 910

0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

KIMUTATÁS a 2010. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

12.sz.melléklet

forintban A 4/2011. (I.31.)NGM rendeletben

Az adott évre vonat. kiadott NGM rend.szerint

Költségvetési tv. 8.mell. I.1.,3.,II/3., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal

megállapitott tervezet

a kiegészitő felmérés alapján meghatározott

összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti)

Az állami hozzájárulás jogcime (az éves költségvetési törvény szerint)

mutatószám, állami hj. (+,-) mutatószám

1 Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

2 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

2 2 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 3 4

állami hozzájárulás

346 345 127 126 11 11

3 2 422 000 1 207 500 2 201 333 1 092 000 476 667 238 333

121

1 137 400

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5

0

2

0

2

0

1

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a szem.jutt.-hoz

5

0

4

0

1

0

1

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

1

1 752

8 579 544

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

2

67 460

9 309 480

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

3

3 1 500 000 70 379 306 917 270

Összesen:

77 278 753 013

feladatátadás/átvétel (+,-)

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám

állami hozzájárulás

4

5

6

7

KIMUTATÁS a 2010. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról

12.sz.melléklet

forintban

Az állami hozzájárulás jogcime

Költségvetési tv. 8.mell. I.1.,3.,II/2.,III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal

Költségvetési törvény alapján

összefüggő önkormányzati körön kivülre (többcélú kistérségi társuláson kivülre) történő

feladatátvétellel/feladatátadással korrigált

(az éves költségvetési törvény szerint)

feladatátadás/átvétel (+,-)

1 Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, ped.szakvizsga, továbbképz., szakmai szolg.tám. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez, osztfő pótlék Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kieghez, gyógyped.pótlék kiegh. Kieg.tám.közokt.feladathoz, tám.ped.pótlékok kiegészítéséhez

5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

2 2 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 3 4

mutatószám

állami hozzájárulás

8

9

-40

-140 000

-18

-156 000

mutatószám

állami hozzájárul

10=(2+4+6+8) 346 305 127 108 11 11

11=(3+5+7+9) 2 422 000 1 067 500 2 201 333 936 000 476 667 238 333

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

5

0

2

0

2

0

1

121

1 137 400

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a szem.jutt.-hoz

5

0

4

0

1

0

1

77

278 753 013

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

1

1 752

8 579 544

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

2

67 460

9 309 480

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása, a dologi kiadáshoz

5

0

4

0

2

0

3

3 70 321

1 500 000 306 621 270

Összesen:

-58

-296 000

KIMUTATÁS 2011. évi intézményeket megillető kiemelt, kötött felhasználású előirányzatokról

13.sz. melléklet

ezer Ft-ban Tankönyv (12.000 Ft/fő)

MEGNEVEZÉS

Szakvizsga, továbbképzés

Szakmai informatikai fejlesztés

Módosított

I-IV.n.évi

Módosított

I-IV.n.évi

Módosított

I-IV.n.évi

Módosított

I-IV.n.évi

Mozgó-könyvtár Módosított I-IV.n.évi

Módosított

I-IV.n.évi

Mindösszesen Módosított I-IV.n.évi

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

előirányzat

teljesítés

előirányzat

Óvodák összesen:

1 040

838

- Sajóivánka

21

21

- Szuhakálló

42

- Kazincbarcika

GESZ összesen

Iskolabusz

510

teljesítés

Érettségi

670

teljesítés

1 550

1 508

21

21

42

977

817

510

670

18 003

2 429

1 737

4 386

4 386

16 770

16 770

43 853

41 820

8 268

7 704

997

930

2 109

2 109

6 940

6 940

18 314

17 683

- Szuhakálló Tagiskola

1 392

1 524

137

70

278

278

4 970

4 970

6 777

6 842

- Kazincbarcika

6 876

6 180

860

860

1 831

1 831

1 970

1 970

11 537

10 841

Pollack Mihály Általános Iskola

9 936

9 936

1 152

547

2 277

2 277

9 830

9 830

23 195

22 590

Ságvári Endre Gimnázium

1 140

363

280

260

2 344

1 547

28 500

28 500

1 137

1 137

1 156

400

76 196

73 365

924

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

28 500

Szociális Szolgáltató Központ

1 137

19 344

18 003

4 606

924

28 500

1 137

Polgármesteri Hivatal

MINDÖSSZESEN:

924

1 487

19 344

Ádám Jenő Általános Iskola

924

1 487

3 712

1 156

400

5 542

4 786

17 280

17 440

28 500

28 500

924

924

KIMUTATÁS a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi

14.sz. melléklet

Társulástól átvett pénzeszközökről

Ft-ban Kazincbarcika Bejáró Helyben tanuló Iskolabusz

Tagintézményi támogatás Kistelepülési tagintézményi támogatás

Óvoda + iskola 1-4. Iskola 5-8. Óvoda + iskola 1-4. Iskola 5-8. Óvoda Iskola 1-4. Iskola 5-8. Egyszeres támogatás 1,2-szeres támogatás

Fajlagos összeg (Ft) 70 000 78 000 35 000 39 000 70 000 70 000 70 000 70 000 16 710 20 052

2010/2011. Mutató 97 78 96 78 5 73 77 96 61 35

Mindösszesen:

Kazincbarcika

Szociális alapellátás

Családsegités Házi segitségnyujtás Nappali ell.átás

Fajlagos összeg (Ft) 288 40 000 30 000

2011. Mutató 32 950 41 78

Mindösszesen:

Kazincbarcika

Fajlagos összeg (Ft) 600 Mindösszesen:

Kazincbarcika

Fajlagos összeg (Ft) 1 000 000 Mindösszesen:

Gyermekjóléti alapfeladat

Mozgókönyvtár

KAZINCBARCIKA MINDÖSSZESEN:

2011. Mutató 5 492 2011. Mutató 29

Tervezett összeg (Ft) 6 790 000 6 084 000 3 360 000 3 042 000 350 000 5 110 000 5 390 000 6 720 000 1 019 310 701 820 38 567 130

I-IV.n.évi teljesítés 6 790 000 6 084 000 3 360 000 3 042 000 350 000 5 110 000 5 390 000 6 720 000 1 019 310 701 820 38 567 130

Tervezett összeg (Ft) 9 492 192 1 640 000 2 340 000 13 472 192

I-IV.n.évi teljesítés 9 492 192 1 640 000 2 340 000 13 472 192

Tervezett összeg (Ft) 3 295 200 3 295 200

I-IV.n.évi teljesítés 3 295 200 3 295 200

Tervezett összeg (Ft) 28 500 000 28 500 000

I-IV.n.évi teljesítés 28 500 000 28 500 000

105.457 E Ft és 12.270 E Ft pályázati pénz

2011/2012. Fajlagos Mutaösszeg (Ft) tó 70 000 43 90 000 40 35 000 44 45 000 34 80 000 4 80 000 33 80 000 42 90 000 50 21 000 34 25 200 16 Mindösszesen:

Tervezett összeg (Ft) 3 080 000 3 600 000 1 540 000 1 530 000 320 000 2 640 000 3 360 000 4 500 000 714 000 403 200 21 687 200

I-IV.n.évi teljesítés 3 015 000 3 600 000 1 540 000 1 530 000 320 000 2 640 000 3 360 000 4 500 000 714 000 403 200 21 622 200

KIMUTATÁS a foglalkoztatott létszámról és a személyi juttatásokról

15.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sor-

Megnevezés

szám 1.

Rendszeres személyi juttatások

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

3.

Keresetkiegészítés fedezete

4.

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

5.

Személyhez kapcsolódó költségek és hozzájárulások

6.

Szociális jellegű juttatások

7.

Állományba tartozó különf. nem rendszeres juttat.

8. 9. 10.

Nem rendszeres juttatások összesen Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen

11.

Nyitólétszám (fő)

12.

Munkajogi nyitólétszám (fő)

13.

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő

14.

Zárólétszám (fő)

15.

Munkajogi zárólétszám (fő)

16.

Üres álláshelyek száma december 31-én

17.

Tartósan üres álláshelyek száma

18.

Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

19.

ebből: Tartalékos állományuak

20.

ebből: Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói

21.

ebből: Egyéb foglalkoztatott

Teljes munkaidőben

Részmunka-

Állományba nem

Fegyv. rendv.

foglalkoztatott

időben foglalk.

tartozó

sz. áll. nem tart.

1 856 949 166 163 0 98 187 84 751 2 301 215 351 617 0 2 208 566 1 078 1 088 969 965 999 0 0 1 036

35 404 1 441 0 586 503 24 0 2 554 0 37 958 5 6 14 22 32 0 0 35

0 0 0 0 0 0 0 0 126 232 126 232 13 0 0 22 0 0 0 0

Összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 892 353 167 604 0 98 773 85 254 2 325 215 354 171 126 232 2 372 756 1 906 1 094 983 1 009 1 031 3 1 1 071

KIMUTATÁS a szociális juttatások 2011. I-IV. negyedévi tervezett előirányzatáról

16.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Létszám

Segélynem Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előirányzat összesen I-IV.n.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Saját forrás

I-IV.n.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Állami támogatás I-IV.n.évi teljesítés

Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi Lakásfenntartási támogatás - alanyi Adósságkezelési támogatás Ápolási dij Polgármesteri keret Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyvt. Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészitő gyvt. Egszeri kiegészités Mozgáskorlátozottak támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Természetben biztosított családipótlék

1 250 225 7 1 080 80 75 80 126 80 290

1 250 225 7 1 080 80 75 80 126 80 290

1 050 251 6 1 002 121 46 52 127 146 491

427 500 66 500 2 000 61 200 9 600 4 000 26 000 48 500 2 000 3 100

352 390 69 992 1 974 54 834 8 640 3 238 22 206 47 449 1 282 2 706

352 390 69 992 1 974 54 834 8 640 3 238 22 206 47 449 1 282 2 706

85 500 6 650 200 6 120 9 600 400 2 600 12 125 2 000 3 100

68 722 6 857 208 7 263 8 640 1 017 2 390 12 775 1 282 2 706

68 722 6 857 208 7 263 8 640 1 017 2 390 12 775 1 282 2 706

100 35 30 80 18 2 400 400

100 35 30 80 18 2 400 400

114 26 21 83 14 1 897 356 78 4

1 000 1 000 1 500 800 2 000 23 500 4 000

784 753 1 049 900 1 429 22 397 3 456 15 341 5 688 2 055

784 753 1 049 900 1 429 22 397 3 456 15 341 5 688 2 055

1 000 1 000 1 500

784 753 1 049 -130 -288 374 7 423 -7 101 -922

784 753 1 049 -130 -288 374 7 423 -7 101 -922

Összesen: TB járulék - ápolási dij Postaköltség

6 356 126

6 356 126

5 885 127

684 200 11 500 11 000

618 563 9 018 11 079

618 563 9 018 11 079

131 795 2 875 11 000

106 809 393 11 079

Mindösszesen segély: Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Összesen:

6 356 300

6 356 300

300

300

6 012 165 29 194

706 700 64 000 6 600 70 600

638 660 71 472 6 600 78 072

638 660 69 609 6 594 76 200

145 670 64 000 6 600 70 600

118 281 63 104 6 600 69 704

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I-IV.n.évi teljesítés

342 000 59 850 1 800 55 080 3 600 23 400 36 375 -

283 668 63 135 1 766 47 571

283 668 63 135 1 766 47 571

2 221 19 816 34 674

2 221 19 816 34 674

800 2 000 23 500 4 000

1 030 1717 22023 3449 14 918 12 789 2 977

1 030 1717 22023 3449 14 918 12 789 2 977

106 809 393 11 079

552 405 8 625

511 754 8 625

511 754 8 625

118 281 61 241 6 594 67 835

561 030

520 379 8 368

520 379 8 368

8 368

8 368

KIMUTATÁS 17.sz. melléklet a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. I-IV.n.évi teljesítés

I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések

300

300

262

300

300

262

200 200

210 210

210 210

500

510 94

472 94

500

604

566

Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele Működési célú kölcsön visszatérülés igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadási jogcím I. Folyó (működési) kiadások

Eredeti Módosí2011. előtott I-IV.n.évi irányzat előirányzat teljesítés 500 604 566

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

500

604

566

500

604

566

500

604

566

Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS 18.sz. melléklet a ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 2011. I-IV. negyedévi bevételeiről és kiadásairól ezer Ft-ban

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat 3 566

2011. I-IV.n.évi teljesítés 1 3 566 2 492

3 566

3 566

2 492

200 200

2 824 2 824

2 823 2 823

3 766

6 390 101

5 316 101

3 766

6 491

5 417

I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések

Módosított előirányzat

Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele Működési célú kölcsön visszatérülés igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadási jogcím I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti Módosí2011. előtott I-IV.n.évi irányzat előirányzat teljesítés 3 766 6 262 5 188 2 160 2 808 2 521 653 670 538 953 2 784 2 129

Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre

229

229

229

229

3 766

6 491

5 417

3 766

6 491

5 417

II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS a sportegyesületek (szakosztályok) 2011. évi támogatásáról Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Kazincbarcikai Városi Sportegyesület

2.

KBSC

3.

Módosított előirányzat

ezer Ft-ban

TERVEZETT ÖSSZEG Bérleti dijra

Működésre Eredeti előirányzat

19.sz. melléklet

I-IV.n.évi teljesítés

Eredeti előirányzat

7 400

7 400

7 400

18 000

18 000

18 000

VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft.

9 500

9 500

9 500

3 408

3 408

4.

Kazincbarcikai Városi Sakk Club

3 750

4 850

3 750

295

295

5.

Egyéb sportegyesületek - Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club - KSK "Delfin" Vizisport Klub - Zúzmara Korcsolya Klub - Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület - Küzdő Sportegyesület - Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club - MVGyOSz Denevér Sportegyesület - Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület - Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület - Atlantisz Búvár Sportegyesület - Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület - Barcika Tenisz Club - MODELLMIX Sportegyesület - Viktory Box Kazincbarcika Sportegyesület - Kerékpár Klub Kazincbarcika - Tartalék Összesen: - Diáksport Egyesület Ságvári DSE 75 Surányi DSE 75 MINDÖSSZESEN:

300

300

300

550 100 75 50

550 100 75 50

550 100 75 50

277 3 292 873 582

277 3 292 873 582

750 25

750 25

750 25

436 705

400 50 50 20

400 50 50 20

400 50 50 20

20

20

25

25

25

20 110

20 110

110

75 30 450 3 100 150

75 30 450 3 100 150

41 900

43 000

1 864

Módosított előirányzat

1 864

MINDÖSSZESEN

I-IV.n.évi teljesítés

1 864

Módosított előirányzat

I-IV.n.évi teljesítés

9 264

9 264

9 264

18 000

18 000

18 000

3 408

12 908

12 908

12 908

295

4 045

5 145

4 045

300

300

300

277 3 292 873 582

827 3 392 948 632

827 3 392 948 632

827 3 392 948 632

436 705

436 705

1 186 730

1 186 730

1 186 730

130

130

130

530 50 50 20

530 50 50 20

530 50 50 20

30 420

30 420

420

50 420 25

50 420 25

420 25

63 60

63 60

63 60

6 868

6 868

6 838

20 173 60 75 30 450 9 968 150

20 173 60 75 30 450 9 968 150

12 435

12 435

12 405

54 335

55 435

75 30 2 610 150 75 75 41 410

Eredeti előirányzat

173 60 75 30 9 448 150 75 75 53 815

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásairól

20.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

MEGNEVEZÉS Háziorvosi ügyeleti ellátás Városi Strand támogatása Összesen (1-2-ig) Civil szervezetek támogatása, ebből tartalék 400 E Ft Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) támogatása Táncsics M. Művelődési Ház müködtetésére TIMPANON Kft. támogatása - városi kommunikációs feladatokra - műjégpálya működtetésére - uszoda működtetésére Borsod Volán Zrt. helyi közlekedés támogatása Egyházak támogatása Sporttevékenységek támogatása Bursa - Hungarica ösztöndíj Képviselői céltartalékból történő pénzeszköz átadás • "Gyermekünk a Jövő" Alapítvány támogatása • Arborétum Nonprofit Kft-nek zöldfelület, utcabútor és köztéri játszóterek karbantartására • Arborétum Non-profit Kft-nek a Fő tér 32-33-34 sz. előtti külső lépcső bejárat javítására •Arborétum Non-profit Kft-nek buszmegálló kihelyezésre, csap.csat és övárok tisztításra •Római Katolikus Egyházközség Karitasz Csoportja élelmiszercsomag hátrányos helyzetűeknek •Szent Miklós Alapítvány "Egyházak Karácsonya" rendezvény lebonyolítása •Városszépítő Egyesület honlapkészítés •Felsőbarcikáért Alapítvány működési költs.támogatása •Irinyi János Középiskoláért Alapítvány kollégiumi diákévek tartalmasabbá tételére •Arborétum Non-profit Kft-nek járdaépítésre Polgármesteri keretből történő pénzeszköz átadás Kazincbarcikaiak a Német Kultúráért Egyesület támogatása (Delegáció költségeinek támogatása) Magyar Kultúra Napjával kapcsolatos pénzeszk.átadás Szent Erzsébet Gyermekalapítvány jótékonysági estjének támogatása Táboroztatás támogatása • Görög Katolikus Egyházközösség táboroztatásának támogatása • "Tábortűz Alapítvány" táboroztatásának támogatása • Avilai szent Teréz Alapítvány táboroztatásának támogatása • Könyvtárpártoló Alapítvány táboroztatásának támogatása Magyar Sport Napja alkalmából polgármesteri dicséret átadása Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ pénzeszközátadása MINDÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

1 800 12 000 13 800 2 400 1 200 350 44 000 18 500 56 000 8 000 1 300 54 335

199 885

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

1 800 12 000 13 800 2 400 1 200 350

1 800 12 000 13 800 1 840 1 200 350

14 250 54 000 11 903 1 300 55 435 3 420 850 100 100

14 250 54 000 11 903 1 300 53 815 2 130 850 100 100

80

80

200

200

125

125

25

25

50 50 50

50 50 50

70 240 180

70 240 180

100 20

100 20

390

40

390 100 100 100 90 40

20

20

159 898

156 428

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi civil szervezeteknek nyújtott támogatása

20/a.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Megnevezés

Római Katolikus Egyházközség Nyugdíjas Klubja Magyar Vöröskereszt BAZ Megyei Szervezete Kazincbarcikai Postás Nyugdíjas Klub Vajányi Lajos Bajtársi Egyesülete „Őszi Napfény Bányász Hagyományokért” Egyesület Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Felsőbarcikáért Alapítvány Roma Polgárjogi Mozgalom Kazincbarcikai Városi Szervezete Kazincbarcikai „Teljes Életért” egyesület Ideál Életforma Népfőiskola Közhasznú Egyesület Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felföldi Fotográfusok Szövetsége Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kazincbarcika és Vonzáskörzete Szépkorúak Egyesülete Kazincbarcikai Városszépítő egyesület „Tábortűz” Kazincbarcikai és Berentei Gyermekekért Alapítvány SINOSZ Megyei Szervezetének Kazincbarcikai Helyi Szervezte Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma Folt Hátán Folt Klub Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány Sajónémeti Népművészeti Egyesület Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak egyesülete Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tartalék Fel nem osztott támogatás Mindösszesen

Eredeti előirányzat

2 400

Módosított előirányzat

40 100 30 50 100 60 100 50 100 100 50 70 100 40 40 80 100 60 80 100 50 80 100 100 60 400 160 2 400

2011. I-IV negyedévi teljesítés

40 100 30 50 100 60 100 50 100 100 50 70 100 40 40 80 100 60 80 100 50 80 100 100 60 1 840

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi támogatásértékű működési kiadásairól

21.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám

1.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás - pedagógiai szakszolgáltatásra

6 000

6 629

6 629

2.

Rendőrség támogatása

1 500

21 500

21 500

3.

Szuhakálló Önkormányzattal elszámolás

1 425

1 425

4.

Sajóivánka Önkormányzattal elszámolás

1 027

1 027

5.

2011. évi bérkompenzáció átadása a Sajó-Bódva Völgye 216

216

40

40

963

963

1 460

1 460

1 808

1 808

415

415

234

234

52

52

261

261

36 030

36 030

és Környéke Hulladékkezelési Önk.Társulásnak 7.

CKÖ Ki Mit Tud? Támogatása polgármesteri keretből

8.

Kazincbarcikai Összevont Óvodák iskolabusz fedezetének átadása a Pollack Mihály Általános Iskolának, illetve zárópénzkészlet átadása

9.

Ádám Jenő Általános Iskola iskolabusz fedezetének átadása a Pollack Mihály Általános Iskolának

10. Szociális Szolgáltató Központ zárópénzkészlet átadása 11. Kazincbarcikai Összevont Óvodák (GESZ) iskolabusz fedezetének átadása a Pollack Mihály Általános iskolának 12. Ságvári Endre Gimnázium bankszámla egyenleg átadása 13. Közhasznú foglalkoztatás támogatásának visszautalása (Ságvári Endre Gimnáziummal kapcsolatosan) 14. Pályázati támogatás visszautalása (jelzőrendszeres segítségnyújtás) MINDÖSSZESEN:

7 500

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi tartalékairól

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

MEGNEVEZÉS

Városi rendezvények Őrzésvédelem Egyéni választókerületi képviselők céltartalék Bursa Hungarica ösztöndij Táboroztatás, üdüléshez hozzájárulás Térfigyelő-rendszer működtetése - működési költségekre - figyelés, járőrszolgálat Ipari Park Gazdasági Társaság működtetésére Városi Kórház takarítás megszüntetése miatti kiadás (bíróság által megítélt) Devizaárfolyam különbség

Céltartalék összesen 10. Polgármesteri keret 11. Általános tartalék TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

22.sz. melléklet

Eredeti

Módosított

előirányzat

előirányzat

23 500 7 000 2 000 3 000 1 500 24 125 4 125 20 000 15 000

2 630 1 192

37 000 29 084 113 125 2 000 8 000

32 906 1 348 19 145

123 125

53 399

KIMUTATÁS a Kazincbarcika Városi Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

23.sz. melléklet

ezer Ft-ban Hitel megnevezése

Hitelintézmény megnevezése OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Folyószámlahitel

CIB Credit Zrt.

Polgári védelem gépjármű vásárlás

OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

"Sikeres Magyarországért ÖKIF Városi

Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén 463 816

Hitelfelvétel tárgyévi összege 2 997 026

Visszafizetett hitel tárgyévi összege 2 903 926

Hitelállomány összege tárgyév december 31-én 556 916

544

544

123 750

25 000

98 750

17 680

1 160

16 520

2 930 630

672 186

Rekonstrukció" OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

"Közkincs Hitel" ÖKIF Egressy Béni Műv.Központ légkondicionáló

ÖSSZESEN:

605 790

2 997 026

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzatának hiteleiről, tőkerészének törlesztéseiről 2011. évben

24.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Hitel száma, megnevezése

Folyósitás időpontja

Hitel lejárat

2010. 2011.

2011. 2012.

Hitel összege

2010. dec. 31. állomány

2011. évi hiteltörlesztés

2011. dec. 31. állomány

MŰKÖDÉSI CÉLÚ Folyószámla hitel (OTP Nyrt.)

Működési hitel összesen:

463 816 2 977 026

463 816 2 440 110

556 916 556 916

2 997 026

463 816

2 903 926

FELHALMOZÁSI CÉLÚ Polgári Védelem gépjármű vásárlás

2006.

2011.

3 251

544

544

"Sikeres Magyarországért" ÖKIF (Városi Kórház

2006.

2015.

198 750

123 750

25 000

98 750

2006.

2026.

20 000

17 680

1 160

16 520

222 001

141 974

26 704

115 270

3 219 027

605 790

2 930 630

672 186

3 500 000 6 719 027

5 141 013 5 746 803

91 331 3 021 961

5 815 878 6 488 064

rekonstrukció) "Közkincs Hitel" ÖKIF Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló

Felhalmozási célú hitel összesen: ÖSSZESEN: Kötvény fejlesztési célra (23.087.000 CHF) december 31.-i MNB középárfolyamon

MINDÖSSZESEN:

2007.

2027.

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásairól

25.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sorszám

FELADAT MEGNEVEZÉSE

1. Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár szinpadvilágítás (érdekeltségnövelő pályázat önrésze) 2. Híd felújítás (Vis maior támogatás) 3. Dózsa György Tagiskola 3 tanteremben burkolat-csere, villamos hálózat korszerűsítése 4. Kazinczy Ferenc Tagiskola: aula festés 5. Árpád F. Tagiskola: kerítés felújítás 6. Kisebbségi önkormányzatok irodái kialakítása, felújítása 7. Ádám Jenő Általános Iskola kerítés, vizesblokk felújítás 8. Vis maior keret 9. Orvosi rendelők felújítása Gépész úti 10. Nyilvános illemhely felújítás 11. Polgárvédelmi helység felújítása 12. Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása (kötvény) 13. Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa Gy. Tagiskola tanterem felújítás 14. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 15. Sajó-Bódve Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ISPA beruházáshoz kapcs. gép-berendezés felújítás MINDÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

700

Módosított előirányzat

Teljesítés

700 63 257

63 763

2 500 600 400 1 800 800 10 000

16 800

600 400 1 800 800 3 635 2 000 1 149 861 103 2 500 3 500 2 200 83 505

1 800

2 000 1 149 861 103 2 500 3 500 2 101 77 777

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásairól.

26. sz. melléklet

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE I.

INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSAI Intézmények beruházásai 1. Ádám Jenő Általános Iskola műfüves pálya melletti kerítés, szakmai inform. Támogatással kapcsolatos beszerzések 2. Ságvári Endre Gimnázium sportpálya létesítése 3. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (megszünt) műfüvespálya és teniszpálya kialakítása, note-book, hangfal vásárlás 4. Szociális Szolgáltató Központ fénymásoló, számítógép vásárlás 5. Hivatásos Önormányzati Tűzoltóság gépberendezés vásárlás pályázati önrész 6. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás telek vásárlás 7. Pollack Mihály Általános Iskola szakmai inf.pály.kapcs.beszerzés 8. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ note-book és egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSAI 1. Informatikai beszerzés 2. Note-book beszerzés 3. Egészségügyi alapellátás note-book beszerzés 4. CKÖ épület felújítása 5. Védőnői Szolgálat általános munkáira fedezet 6. Klíma berendezés és egyéb beszerzések 7. Építéshatóság inf. Beszerzése

II. A.

Eredeti előirányzat

EGYÉB BERUHÁZÁSOK Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyéb beruházás

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Térfigyelő rendszer Svájci alap pályázat 2 db személygépkocsi vásárlás Tervezés (mélyépítés) Panelfelújítás (számlamaradvány) Környezetvédelmi alap Martinsalakos épületek felújítása (számlamaradvány) Közművesített telek (számlamaradvány) Fejlesztési tartalék Közbeszerzési tanácsadó Településrendezési terv digitális tervállomány Cseretelek különbözet Építési telek kialakítás maradványa Lakásalap Bérlakásértékesítés számla maradványa Tűzoltópályázati önrész Parkolóhely kialakítás Önkormányzati épület bérlő által felúj.beszámítása

12 000 12 000

39 000 16 000 6 000 12 000 5 000

Módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

48 874 2 548

48 523 2 547

4 717 30 211

4 717 30 211

504 1 400

504 1 050

5 000 2 062 2 432

5 000 2 062 2 432

17 607 12 000 3 811 1 000 229 100 391 76

10 643 5 212 3 811 1 000 229

117 689 16 000 6 358 7 325 8 876 178 4 930 553 437 497 7 500 375 4 503 449 9 071 32 573 6 314 11 750

64 742 16 066 30 835 7 325

391

375 4 503

5 079 559

KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS

B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kötvény saját forrású beruházás IVS pályázatkészítés, tanácsadás Temetőbővítés Ipari terület kisajátítása Temető térkép digitalizálása Tervkészítés Pályázatnál el nem számolható költségekre ÖKO program Pályázatírás Kazinczy Ferenc Tagiskola akadálymentesítése Kbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Tagóvoda nyilászáró csere Közvilágítás bővítése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához fedezet Útfelújításokra fedezet Közösségi terek kialakítása Tűzoltó laktanya épületének felújítása Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása Vadvirág úti ingatlanok tulajdonrendezése Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ beruházásai Műszaki ellenőri feladatok Tervezés keretszerződésére

1 071 680 54 750 7 100 67 544 1 000 19 383 11 466 69 016 7 500 11 872 20 579 1 800 12 068 16 388 27 149 5 191 940 4 313 28 064 2 522 10 875

1 028 369 54 750 7 100 67 544 1 000 24 119 21 059 7 500 0 22 524 1 800 8 943 30 890 0 837 4 313 0 2 522 10 875

68 817

264 14 086 137

22 524 675 30 890

241

KIMUTATÁS Kazincbarcika Város Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásairól.

26. sz. melléklet

ezer Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE

21. 22. 23. 24. III.

476 112 279 070 7 393 18

EU-S FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁS

3 586 604

4 351 521

1 212 614

199 673 349 215 125 336 273 165 673 297 136 924 165 470 2 954 2 021 5 795 47 661 112 886 180 841 20 277 121 112 160 242 276 321 122 739 361 457 103 308 145 910

191 407 0 135 379 1 118 307 671 340 378 823 152 008 0 0 0 0 112 886 153 200 0 95 887 167 960 276 321 107 269 354 861 101 427 155 899 165 962 12 585

7 354

113 380

199 180

195 405

128 565 123 665 400 4 500

203 538

88 077 74 866

135 379 767 196 230 354 502 152 008

30 536 17 356 19 977 5 790 27 638 106 060 4 253 149 313 119 5 332

EU-s TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSAI Önkormányzati Társulás szemételhelyezési beruházás FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTAD. ÁLLAMHÁZTART. KIVÜLRE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. VI.

2011. évi teljesítés

410 027 279 070 3 063

1. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési V.

Módosított előirányzat

Kötelezettséggel nem terhelt maradvány tartalék Hozamból képzett tartalék Egyéb költségekre Devizaszámla maradvány

1. Ipari területek fejlesztése "A" Komponens "B" Komponens 2. Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukció 3. Városközpont rehabilitáció 4. Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehabilitációja 5. Herbolya rehabilitáció 6. Keleti gyűjtőút 7. Mesevár Tagóvoda akadálymentesítés 8. Napsugár Tagóvoda Akadálymentesítés 9. Ádám Jenő Általános Iskola akadálymentesítés 10. Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítés 11. Polgármesteri Hivatal épület energetika fejlesztés 12. Kerékpárút fejlesztés 13. Dózsa György Tagiskola akadálymentesítés 14. Ádám Jenő Általános Iskola energetikai fejlesztés 15. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztés 16. Ságvári Endre Gimnázium épületének energetikai fejlesztése 17. Kazinczy Ferenc Tagiskola energetikai fejlesztése 18. Belterületi és térségi vízrendezés 19. Mátyás király úti tagóvoda felújítása 20. Bölcsöde kapacitás bővítés 21. Svájci projekt önerő 22. Kerékpárút fejlesztés II. ütem IV.

Eredeti előirányzat

Panelprogram Táncsics M. Művelődési Ház vizesblokk felújítás Arborétum Non-Profit Kft. gépbeszerzés Orgonavásárlás Don - Bosco Szakiskola felújítása Templomok díszkivilágítása Képviselői céltartalék (Kiserőmű lakótelep Társasház szivattyú felújítás) ÖKO program Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehab.pályázathoz kapcsolódóan önerő kiegészítés átadása Arborétum Non-Profit Kft. fel nem használt felhalmozás célú támogatás visszautalása LA alapelszámolás átvezetés Panelrehabilitáció (6 társasház támogatása)

ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA

65 075 1 382

600 200 6 029 1 382

44 000

19 863

12 600 18 992 5 175 7 009 912 5 896

4 380

18 992 5 175 7 009 912 5 896 11 780

4 999 609

6 017 413

1 724 793

1. Sajóivánkai Tagóvoda felújításával kapcsolatos EU támogatás átadása 2. Felsőbarcika vizesedéssel kapcsolatos támogatás visszautalása 3. 26.sz. út gyalogátkelőhely 10% önrész

MINDÖSSZESEN

5 000

1 327 444 3 941

VII. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

4. Támogatási előleg visszautalása (inkubátorház) VIII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSA

123 665 400 5 000 500 600 1 004 200

4 380

KIMUTATÁS az európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

EU-s projekt neve: azonosítója: 2001/HU/16/P/PE/010

27.sz. melléklet

Sajó-Bódva Völgye Regionális Szilárd Kommunális Hulladékgazd. Rendszer

Teljesítés 2011. december 31. (Ft-ban)

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások (EUR) Évenkénti üteme Források

1

eredeti

módosított

Összes bevétel és kiadás 2 3

Saját erő 1 272 900 1 272 900 Saját erőből központi támogatás EU-s forrás 11 456 100 11 456 100 Kohéziós 6 364 500 6 364 500 Kormány 5 091 600 5 091 600 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 729 000 12 729 000 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

eredeti

módosított

2010. előtt (EUR) 4 5

0

eredeti

módosított

eredeti

2010. évi 6

8

41 717

78 283

184 897

302 103

184 897

302 103

226 614

380 386

250 900 129 486 380 386

0 10 969 100 6 364 500 4 604 600

0

0 12 122 000

0

0 0 12 729 000 12 440 165 0 288 835

0

0

0

0

67 265 159 349

12 729 000 12 729 000

0 12 122 000

0

226 614

12 122 000

2010. előtt

2010. évi

10

11

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig

12=(10+11)

13= (12/3)

2011. év 7

1 152 900

módosított

9

0

0

0

320 492

10 823

17 451

348 766

2 884 424 1 602 458 1 281 966

49 466 4 525 44 941

60 730 32 678 28 052

3 204 916

60 289

78 181

3 055 350 1 639 661 1 354 959 0 0 0 3 343 386

0 3 204 916 0

0 16 474 43 815

78 181

3 204 916

60 289

78 181

0 3 299 571 43 815 0 3 343 386

~93 %

~90% ~93%

~92%

~93 % ~54% 92%

KIMUTATÁS az európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése

Teljesítés 2011. december 31. (Adatok e Ft-ban)

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források

1

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Kohéziós Kormány Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

eredeti

módosított

Összes bevétel és kiadás 2 3

27.sz. melléklet

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt 4

8 647

0

49 003 41 652 7 351

49 003 41 652 7 351

0 0 0

57 650

57 650

0

0 57 650 0

0 57 650 0

0

57 650

57 650

0

eredeti

2010. évi 5

8 647

módosított

6

módosított

2010. előtt

2010. évi

10

11

2011. év

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31-ig

12=(10+11)

13= (12/3)

2011. évi 7

8

9

8 647

983

7 664

0

983

6 748

0

49 003 41 652 7 351

5 070 4 310 760

43 933 37 342 6 591

0 0 0

5 070 4 310 760

38 738 32 927 5 811

0

57 650

6 053

51 597

0

6 053

45 486

0 57 650 0

0 6 053

51 597

45 486

0 51 539 0

0 89%

0

0 6 053 0

57 650

6 053

0

6 053

45 486

51 539

89%

0 0

51 597

7 731 0 43 808 37 237 6 571 0 0 0 51 539

89% 89% 89% 89%

89%

KIMUTATÁS az európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.2.3.0/1F-2008-0005

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt I. ütem

Teljesítés 2011. december 31. (Adatok e Ft-ban)

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források

1

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Kohéziós Kormány Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

eredeti

módosított

Összes bevétel és kiadás 2 3

27.sz. melléklet

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt 4

módosított

eredeti

2010. évi 5

6

módosított

2010. előtt

2010. évi

10

11

2011.évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után 7

8

9

31 023

31 023

20 996

17 182

10 027

5 225

8 616

17 182

5 225

8 528

175 797 149 427 26 370

175 797 149 427 26 370

118 974 101 128 17 846

97 324 82 726 14 598

56 823 48 299 8 524

28 385 24 128 4 257

50 088 42 573 7 515

0

97 324 82 726 14 598

28 385 24 128 4 257

49 584 42 146 7 438

206 820

206 820

139 970

114 506

66 850

33 610

58 704

0

114 506

33 610

58 112

6 240

6 240

3 120

1 892

3 120

4 075

273

1 892

4 075

0

200 580

200 580

136 850

112 614

63 730

29 535

58 431

112 614

29 535

58 112

206 820

206 820

139 970

114 506

66 850

33 610

58 704

114 506

33 610

58 112

0

30 935 0 175 293 149 000 26 293 0 0 0 206 228

5 967 0 200 261 0 206 228

100% 100% 100% 100%

100%

96% 100% 100%

KIMUTATÁS az európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről Projekt neve: azonosítója: KEOP-7.2.3.0-2008-0031

Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt II. ütem Teljesítés 2011. december 31. (Adatok e Ft-ban)

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Források

1

Saját erő Saját erőből központi támogatás EU-s forrás Kohéziós Kormány Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:

eredeti

módosított

Összes bevétel és kiadás 2 3

27.sz. melléklet

eredeti

módosított

eredeti

2010. előtt

módosított

eredeti

2010. évi

módosított

2010. előtt

2010. évi

10

11

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

12=(10+11)

13= (12/3)

2010. után

4

5

6

7

8

11 754

11 754

9 673

1 097

2 081

6 949

3 708

66 606 56 615 9 991

66 606 56 615 9 991

54 813 46 591 8 222

6 219 5 286 933

11 793 10 024 1 769

37 679 32 027 5 652

22 708 19 302 3 406

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 628

26 416

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 625

26 419

78 360

78 360

64 486

7 316

13 874

44 625

26 419

9

1 097

6 949

3 591

0

6 219 5 286 933

37 679 32 027 5 652

0

7 316

44 628

0

22 047 18 740 3 307

11 637 0 65 945 56 053 9 892

99% 99% 99%

25 638

77 582

99%

99% 99%

7 316

44 628

25 638

0 0 77 582

7 316

44 628

25 638

77 582

99%

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád fej.téri Tagiskola Infrastrukturális felújítása ÉMOP-4.3.1.1/2F-2f-2009-0027 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 198 732 198 732 198 732 99 366 99 366 497 107 497 107 497 107

695 839

695 839

695 839

1 600 633 683 60 556

1 600 633 683 60 556

1 600 633 683 60 556

695 839

695 839

695 839

0

0

0

0

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

0

0

2011. előtt

teljesités %-a

2011. évi

összesen

10 308 971 99 366 308 262

11 40 0 176 885

12=(10+11) 309 011 99 366 485 147

617 233

176 925

794 158

100

1 600 542 656 69 977

0 176 885 40

1 600 719 541 70 017

100 100 100

614 233

176 925

791 158

100

2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

100 100 100

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcika kerékpárút hálózat fejlesztése ÉMOP-2009-5.1.3-0011 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 17 333 520 16 813 8 667 8 667 110 574 3 317 107 257

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt 10 2 851

2011. évi

teljesités %-a

összesen

2011. dec. 31-ig

11 12=(10+11) 26 619 29 470

0

0

0

127 907

3 837

124 070

2 851

26 619

29 470

120 232 7 675

0 3 837

120 232 3 838

0 2 851

23 027 3 592

23 027 6 443

127 907

3 837

124 070

2 851

26 619

29 470

13=(12/3)

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 ezer Ft-ban Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Források Teljesités eredeti módosítottÉvenkénti üteme eredeti módositott eredeti módositott eredeti módositott 2011. előtt 2011. évi összesen teljesités %-a Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2011. után 2010. dec. 31-ig 2 3 4 5 6 7 8 9 13=(12/3) 11 10 11 12=(10+11) Saját erő 164 205 163 707 11 805 77 462 112 288 77 590 40 112 8 656 129 619 22 731 152 350 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 500 000 495 104 0 120 309 449 855 361 711 50 145 13 083 424 914 424 914 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 160 394 160 394 1 203 1 203 159 191 159 191 52 232 75 599 127 831 Források összesen: 824 599 819 205 13 008 198 974 721 334 598 492 90 257 21 739 181 851 523 244 705 095 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

732 857 91 742 0 824 599

727 463 91 742 819 205

0 0 13 008 0 13 008

0 653 383 67 951 0 721 334

0 79 474 10 783 0 90 257

115 109 66 742

506 247 16 997

621 356 83 739

181 851

523 244

705 095

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcika város I. számú Bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0009 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 14 449 2 755 11 694 96 138

18 334

77 804

110 587

21 089

89 498

98 167 12 420

14 549 6 620

110 587

21 169

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt 10 2 860

2011. évi

összesen

11 12=(10+11) 46 549 49 409

0

72 693

72 693

2 860

119 242

122 102

83 618 5 800

0 2 860

118 720 522

118 720 3 382

89 418

2 860

119 242

122 102

0

0

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás kir. úti Tagóvoda felújítása a méltányos oktatási környezet megteremtése érdekében ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0035 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 10 385 645 9 740 10 385 4 154 4 154 93 465 5 804 87 661 93 465

103 850

6 449

97 401

98 167 12 420

6 449 0

96 057 1 344

110 587

6 449

97 401

103 850

0

0

0

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9 10 385 4 154 93 465

103 850

0

2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig

387

618

12=(10+11) 1 005

0

0

0

387

618

1 005

0 387

0 618

0 1 005

387

618

1 005

13=(12/3)

KIMUTATÁS

27.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekében ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 99 883 99 883 39 610 39 610 99 883 99 883

199 766

199 766

184 300 15 466

184 300 15 466

199 766

199 766

0

0

0

0

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt 10 9 161

összesen

11

12=(10+11) 13 030

3 869

0

0

0

teljesités %-a

2011. évi

2011. dec. 31-ig

0

9 161

3 869

13 030

0 9 161

2 245 1 624

2 245 10 785

9 161

3 869

13 030

13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

27.sz. melléklet

Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

teljesités %-a

2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

2011. dec. 31-ig

321 633

137 740

183 893

46 239

766

47 005

818 248

534 161

284 087

0

0

0

1 139 881

671 901

467 980

46 239

766

47 005

Beruházások, beszerzések

985 995

600 901

385 094

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

153 886

71 000

82 886

46 239

766

47 005

1 139 881

671 901

467 980

46 239

766

47 005

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

27.sz. melléklet

Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-2009-3.2.1/C-0015 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7

Teljesités eredeti módositott 2011. előtt 2011. után 8 9 10

2011. évi

összesen

11

12=(10+11)

36 078

841

35 237

4 613

33 537

38 150

324 703

7 569

317 134

3 600

91 653

95 253

360 781

8 410

352 371

8 213

125 190

133 403

338 331

0

338 331

0

124 852

124 852

22 450

8 410

14 040

8 213

338

8 551

360 781

8 410

352 371

8 213

125 190

133 403

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

27.sz. melléklet

Kazincbarcika városmagjának élhetőbbé tétele a Keleti gyűjtőút kialakításával ÉMOP-3.1. 2/B-2008-0008 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

60 671

60 671

60 671

43 645

13 256

56 901

100

171 253

171 253

171 253

0

152 281

152 281

100

231 924

231 924

231 924

43 645

165 537

209 182

100

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

3 377

3 377

3 377

216 085

216 085

216 085

39 240

24 070

63 310

12 462

12 462

12 462

4 405

141 467

145 872

231 924

231 924

231 924

43 645

165 537

209 182

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

27.sz. melléklet

Kazincbarcika, Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7 107 327

107 327

107 327

15 706

15 706

15 706

409 413

409 413

409 413

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

13 219

101 953

115 172

0

213 549

213 549

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

3 924 520 664

0

3 924

3 924

520 664

520 664

13 219

315 502

328 721

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

416 677

416 677

432 075

0

391 954

391 954

Szolgáltatások igénybe vétele

103 987

103 987

88 589

13 219

12 973

26 192

520 664

520 664

13 219

404 927

418 146

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

520 664

0

teljesités %-a 2011. dec. 31-ig 13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

27.sz. melléklet

Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 ezer Ft-ban

Források 11 Saját erő

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2011. előtt 2011. évi 2 3 4 5 6 7

Teljesités eredeti módositott 2011. után 8 9

teljesités %-a

2011. előtt

2011. évi

összesen

10

11

12=(10+11)

2011. dec. 31-ig

321 633

137 740

183 893

46 239

766

47 005

818 248

534 161

284 087

0

0

0

1 139 881

671 901

467 980

46 239

766

47 005

Beruházások, beszerzések

985 995

600 901

385 094

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

153 886

71 000

82 886

46 239

766

47 005

1 139 881

671 901

467 980

46 239

766

47 005

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

13=(12/3)

KIMUTATÁS az önkormányzat által nyujtott hitelek, kölcsönök állományáról

28.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Hitelt (kölcsönt) igénybe vevő megnevezése

Lakosság (müködési kölcsön) Lakásvételár Kölcsöntörlesztés Munkáltatói kölcsön Ingatlanvételár Mindösszesen:

Hitel- (kölcsön-) állomány

Hitel (kölcsön)

Visszafizetett hitel

Hitel- (kölcsön-)

összege tárgyév

folyósitás tárgyévi

(kölcsön) tárgyévi

állomány összege

január 1-jén

összege

összege

tárgyév dec. 31-én

394 418 209 71 501 6 105 560 595 670

73 432 34 700

78 666 13 437

8 023 116 155

55 003 147 106

394 412 975 92 764 6 58 580 564 719

KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, éventkéni bontásban

29.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sor-

Kötelezettség jogcíme

szám

1.

Első lakáshoz jutók támogatása

előtti kifiz.

Kiadás vonzata évenként 2012

2013

2014

2015 után

Összesen

74 866 47 300

175 685 306 141

97 456 30 000

96 750 25 000

96 750 25 000

6 664 25 000

548 171 458 441

350

3 186

350

350

350

350

4 936

1 160

2 320

1 160

1 160

1 160

13 040

20 000

25 000

75 000

25 000

25 000

25 000

23 750

198 750

4 380 5 780

6 580 26 670

5 630 4 967

6 860 4 161

8 010 3 363

23 250 5 640

54 710 50 581

158 836

595 582

164 563

159 281

159 633

93 791

187 582

187 582 5 255 592 5 815 878

258 354

346 863

347 215 5 353 286 7 151 467

Egyéb feladat Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás

3.

Köt.váll. éve

Beruházás célonként Panelfelújításra hozzájárulás (önkormányzati támogatás)

2.

Köt. váll. évében fiz.

Lízing, hitel, kölcsön Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos fejlesztési hitel Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcs. fejlesztési hitel (tőke) ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. = részvényátruházás = kamatfizetési kötelezettség

ÖSSZESEN: Kötvény (22.087.000 CHF) MINDÖSSZESEN:

91 331 250 167

595 582

97 694 1 335 589

KIMUTATÁS a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, éventkéni bontásban

29.sz. melléklet

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásairól

30.sz. melléklet

Ezer Ft-ban

S.szám

Bevételi jogcím

1.

Ellátottak téritési dijának elengedése

2.

Kedvezmény

Kedvezmé-

nélkül

nyek

elérhető bevétel

összege

235 183

89 499

Felnőtt kötelező étkezők téritési dij kedvezménye

22 089

7 157

3.

Magánszemélyek komm. adójából biztositott kedvezmény mentesség

46 892

5 473

4.

Építményadó

448 493

6 543

5.

Első lakáshoz jutók vissza nem téritendő támogatása

47 300

34 700

6.

Behajthatatlan követelések

22 698

22 698

7.

ÖSSZESEN:

822 655

166 070

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználásáról

31.sz. melléklet

ezer Ft-ban Január MEGNEVEZÉS

Február

Március

Április

Május

Junius

Julius

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

eredeti

I-IV.n.évi

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

előirányzat

teljesítés

BEVÉTELEK 1. Saját bevétel 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Költségvetési támogatás 4. Támogatásértékű bevétel

256 800

38 226

257 610

30 285

250 767

115 484

265 161

44 817

340 328

40 422

263 937

95 495

256 254

40 387

256 274

36 149

9 023

40 637

9 023

41 337

10 023

942 821

29 023

66 784

10 023

110 638

10 023

45 065

20 923

38 234

10 023

121 414

315 532

175 476

202 678

180 916

161 221

328 397

186 555

76 487

186 555

188 730

175 040

319 485

175 040

37 717

202 678

178 292

161 221

21 475

20 355

21 475

145 393

94 271

270 324

21 475

123 128

564 310

54 638

520 816

128 420

520 816

18 703

520 816

78 245

520 816

4 517

10 833

8 631

3 900

10 833

943

9 220

10 834

1 898

750

1 293

750

1 022

750

1 117

219 584

443 532

-69 260

6 079

5. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1 849

8. Finanszirozási bevétel

74 996

267 321

134 165

266 620

152 331

334 092

116 000

3 266 452

919 207

10 023 1 069 781

10 023

52 000

10 023

189 500

10 117

136 508

148 270

2 854 719

331 847

186 555

154 560

177 343

117 368

172 736

261 159

2 303 154

2 350 434

39 214

78 475

100 838

21 475

327 000

21 476

258 000

2 927 696

1 564 258

9 747

32 500

54 892

750

1 452

9 000

13 437

526 818

16 562

836 635

93 100

9 441

2 451 307

2 693 568

8 108

31 348

6. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Nyújtott kölcsönök visszatérülése

251 287

750

855

336 352

750

938

422 695

750

953

701 524

750

883

394 614

750

939

-2 591 569

31 348

-100 099

750

1 174

189 110

750

1 421

363 615

750

1 390

443 251

9. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 10. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

163 184

238 828

208 132

265 074

-124 530

36 138

-10 559

2 217

2 451 307

243 448

1 565 461

1 366

5 825

11. Pénzkészlet 12. Átfutó-függő bevételek 13. Bevételek összesen: 14. Intézményfinanszírozás 15. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

939 932

320 282

914 231

675 684 1 218 556

296 517

279 832

304 217

292 219

1 860 069

908 411

588 021

961 704

675 429 1 200 983 2 238 975 186 633

-5 566

77 753

-2 709

-20 272

904 523

145 076

901 276

411 549 1 133 207 1 602 873

906 739

442 984

919 462

787 589 1 065 990

806 160 11 975 014 10 554 691

312 578

297 008

318 537

293 741

304 483

277 805

249 486

295 374

283 861

210 033

862 062 1 490 669 2 551 553

1 201 531

297 363

412 515

289 488

310 698

288 527

600 114 1 218 448

967 903 1 515 919

2 272 584

1 197 899

898 719

1 250 231

193 923

147 868

194 323

192 237

197 699

222 801

193 199

200 003

198 675

150 938

203 898

241 166

52 961

44 708

53 111

54 724

53 241

60 394

51 894

53 903

53 083

40 595

54 855

62 847

198 215

196 166

170 794

101 886

253 601

212 665

156 534

268 576

203 562

186 192

144 180

182 102

16 657

1 370

16 657

2 398

16 657

795

16 657

25 754

16 657

35 734

16 657

2 500

31 348

2 500

57 813

87 327

58 983

67 511

67 264

54 321

67 264

65 810

66 764

55 591

64 883

987

100

701

50

575

410 103

26 884

410 103

1 794

410 103

262 519

410 103

105 006

410 103

27 527

493 969

235 014

1 236 449

-207

289 686

294 423

297 010

239 245

3 463 394

3 457 885

463 613 1 195 017

716 032 1 427 630 1 899 883 1 184 544

692 470 1 214 836 1 071 450 1 305 235 1 016 193 15 438 408 14 012 576

196 694

194 664

205 455

192 479

198 027

203 627

193 347

196 592

192 260

225 561

198 732

204 820

2 366 232

52 644

52 039

55 454

52 466

53 272

54 305

52 175

53 080

51 892

60 901

53 517

47 176

638 099

637 138

138 282

124 512

138 464

177 186

158 465

239 986

159 314

165 600

159 238

172 500

149 089

302 629

2 029 738

2 330 000

6 264

16 657

200

16 657

17 413

16 657

1 022

16 657

45 478

16 657

16 658

20 000

199 885

156 428

7 500

31 348

53 682

79 883

22 625

64 883

96 411

65 290

49 484

64 883

45 600

79 003

43 420

17 887

52 984

754 800

694 766

15

100

13 405

2 365

300

19 602

410 103

131 504

410 103

81 234

421 405

118 023

410 103

220 000

410 103

345 177

410 108

282 588

5 016 409

1 837 270

KIADÁSOK 16. Személyi juttatás 17. Munkáltatót terhelő befizetés 18. Dologi kiadás

4 045

19. Támogatásértékű kiadás 20. Műk. célú pénzeszköz-átadás államh.-on kivülre

2 500

21. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása 22. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

508

23. Ellátottak juttatásai 24. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 25. Tartalék

2 754

10 260

26. Hitelek kamata 27. Finanszírozási kiadások

57

10 260

924

10 260

483

6

98 089

66 692

66 359

10 260

348

10 260

10 260

51 654

491

8 210

119 444

51 194

15 870

143 372

28. Egyéb kiadások

40

66 359

234

65

10 260 62 181

10 260

7 891

10 260

483

66 359

20 718

36 030

50

10 260

10 260

10 265

71 925

66 359

132 692 143 372

123 125 66 280

265 436

-365 946

143 372

2 372 756

261 713 118 035

143 374

573 490

29. Továbbadási (lebonyolitásai) célú kiadás

-196 942

30. Átfutó-függő kiadások 31. Kiadások összesen: 32. Intézményfinanszírozás 33. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 34. Egyenleg

939 932 296 517 1 236 449

214 431

-142 215

406 461

914 231

701 736 1 218 556

93 306

304 217

171 742

499 767 1 218 448

843 347

-29 562 908 411

744 916

-69 119

-32 296

961 704

483 935 1 200 983

811 575

191 598

297 363

719 516

289 488

222 552

288 527

873 478 1 515 919

1 562 863

1 197 899

967 468

1 250 231

99 336

3 816

23 859

42 560

31 450

30 610

-28 072

904 523

625 428

901 276

621 254 1 133 207

916 219

906 739

768 910

919 463

899 727 1 065 989

643 506 11 975 014

8 467 014

395 761

297 008

239 767

293 741

295 658

384 605

277 805

249 486

295 374

283 861

210 033

3 457 885

675 533 1 486 169 1 207 336

1 201 531

289 686

865 195 1 195 017

294 423

239 245

916 912 1 427 630 1 300 824 1 174 544 1 018 396 1 208 337 1 183 588 1 305 234

3 463 394

853 539 15 438 408 11 924 899

KIMUTATÁS a 2011. évi pénzforgalom egyeztetéséről

32.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sor-

Megnevezés

Összeg

szám 1.

Pénzkészlet tárgyidő elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege

2.

Pénzkészlet tárgyidő elején-Devizabetét számlák egyenlege

3.

Pénzkészlet tárgyidő elején- Forintpénztár, betétk.egyenlege

4.

Pénzkészlet tárgyidő elején- Valutapénztárak egyenlege

5.

Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 7.

Bevételek (+) Kiadások (-)

8.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Ft.költsv.bankszámlák egyenlege

9.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Devizabetét számlák egyenlege

10.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Forintpénztár, betétk. egyenlege

11.

Pénzkészlet tárgyidő végén- Valutapénztárak egyenlege

12.

Pénzkészlet tárgyidő elején- ÖSSZESEN (08+...+11=5+6-7)

2 507 077 29 103 0 0 2 536 180 11 319 008 11 924 899 1 901 203 29 086 0 0 1 930 289

KIMUTATÁS a letéti számla 2011. évi pénzforgalmáról

33.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Megnevezés Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején Birói letétek bevétele Más jogszabályban foglalt letétek bevétele Letéti pénzeszköz hozambevétele Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen (2+3+4+5) Birói letétek kiadásai Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai Hozambevétel átutalása a költs. elsz. számlára Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen (7+8+9+10) Letéti számla egyenleg a tárgyidőszak végén (1+6-11)

Összeg 1 834 0 0 0 5 139 5 139 0 0 0 0 0 6 973

KIMUTATÁS az intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásnak alakulásáról

34.sz. melléklet

ezer Ft-ban Előző évek kötelezettségvállalásából Sor-

Módositott

MEGNEVEZÉS

szám

Tárgyévi köt. vállalás

előirányzat

Tárgyévi előirányzat terhére vállalt Tárgyévben

Következő évi köt.vállal.

Tárgyévben

Köt. vállalás pénzügyi teljesités

Pénzügyileg nem teljesitett

Köt.váll.-sal

Tárgyévi

Következő

köv. terhére

további

Előző

Tárgy-

Tárgyévi

Előző évi

Tárgyévi

Korrekciók

nem terhelt

évi

évi

összes

köt.váll.

köt.váll.

(+-)

előirányzat

Nyitó

Pénzforg.

Nyitó

Pénzforg.

kötelezetts.

évi kötelez.

vállalt köv.

évekre váll.

állomány

nélküli

állomány

nélküli

vállalás

vállalás

évi

köv. évi

év végi állománya

1.

Intézményi beruházási kiadások

1.

5 450 076

3 382 921

1 294 058

49 286

0

390 873

280

93 029

18

1 038 020

246 567

1 284 587

3 638 959

144 586

-381 944

0

2.

Felújitás

2.

68 370

0

0

0

0

62 741

0

0

0

0

62 642

62 642

0

99

-5 629

0

3.

Központi beruházás

3.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Lakástámogatás

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Lakásépités

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Állami készletek, tartalékok

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházás, felújitás általános forgalmi adója

7.

328 299

733 947

-470 153

12 320

0

71 494

70

0

0

263 406

67 886

331 292

388

3 678

7 059

0

Felhalmozási kiadások (01+…+07)

8.

5 846 745

4 116 868

823 905

61 606

0

525 108

350

93 029

18

1 301 426

377 095

1 678 521

3 639 347

148 363

-380 514

0

1.

Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)

9.

34 700

13 300

0

0

0

23 400

0

0

0

13 300

21 400

34 700

0

2 000

2 000

0

2.

Rövid lejáratu támogatási kölcsönök

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1. Támogatásértékű működési kiadások

11.

36 030

0

0

0

0

36 030

0

0

0

0

36 030

36 030

0

0

0

0

3.2. Garancia- és kezességváll.-ból származó pe. átad.ÁHT belül

12.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

13.

18 992

0

0

0

0

18 992

0

0

0

0

18 992

18 992

0

0

0

0

3.

Támogatásértékű kiadások (11+….+13)

14.

55 022

0

0

0

0

55 022

0

0

0

0

55 022

55 022

0

0

0

0

4.

Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása

15.

31 348

0

0

0

0

31 348

0

0

0

0

31 348

31 348

0

0

0

0

5.1. Működési célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás

16.

159 898

1 100

0

0

0

156 618

0

350

700

1 100

155 328

156 428

0

1 290

-2 180

0

5.2. Garancia- és kezességváll.-ból szárm. pe. átad.ÁHT kívülre

17.

0

0

0

29 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.3. Felhalmozási célú ÁHT-n kívüli végleges pe.átadás

18.

223 401

5 699

0

0

0

206 765

0

12 316

61 580

5 699

94 978

100 677

0

111 787

-10 937

0

5.

ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)

19.

383 299

6 799

0

29 536

0

363 383

0

12 666

62 280

6 799

250 306

257 105

0

113 077

-13 117

0

6.

Társadalom-szoc.politikai és egyéb társ.biztosítási juttatások

20.

696 635

0

0

0

0

694 766

0

0

0

0

694 766

694 766

0

0

-1 869

0

7.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

21.

19 861

0

0

0

0

19 602

0

500

0

0

19 602

19 602

0

0

-259

0

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)

22.

1 220 865

20 099

0

29 536

0

1 187 521

0

13 166

62 280

20 099

1 072 444

1 092 543

0

115 077

-13 245

0

1.

Személyi juttatások

23.

2 451 372

11 421

0

0

0

2 367 153

14 569

7 401

1 159

11 421

2 361 335

2 372 756

0

20 387

-58 229

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

24.

660 946

5 332

0

0

0

631 810

34 180

2 010

290

5 332

631 806

637 138

0

34 184

10 376

0

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

25.

2 819 954

43 312

0

0

0

2 613 978

7 148

76 619

0

43 312

2 548 401

2 591 713

0

72 725

-155 516

0

Működési kiadások (23+24+25)

26.

5 932 272

60 065

0

0

0

5 612 941

55 897

86 030

1 449

60 065

5 541 542

5 601 607

0

127 296

-203 369

0

1.

Hosszú lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai

27.

118 035

0

0

119 951

0

118 035

0

0

0

0

118 035

118 035

0

0

0

0

2.

Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai

28.

0

0

0

0

0

0

0

556 916

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)

29.

118 035

0

0

119 951

0

118 035

0

556 916

0

0

118 035

118 035

0

0

0

0

1.

Részvények, részesedések vásárlása

30.

11 780

0

0

0

0

11 780

0

0

0

0

4 380

4 380

0

7 400

0

0

2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir vásárlás

31.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi befektetések, értékpapirok kiadásai (30+31)

32.

11 780

0

0

0

0

11 780

0

0

0

0

4 380

4 380

0

7 400

0

0

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

33.

13 129 697

4 197 032

823 905

211 093

0

7 455 385

56 247

749 141

63 747

1 381 590

7 113 496

8 495 086

3 639 347

398 136

-597 128

0

KIMUTATÁS az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi vagyonáról

35.sz. melléklet

Eszközök ezer Ft-ban

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszk. és imm. jav.

Nettó értékből

Bruttó

Nettó

Immateriális

Ingatlanok és kapcs.

Gépek

érték

érték

javak

vagy. ért. jogok

ber. felsz.

Jármüvek

1.

Gazdasági Ellátó Szervezet

2 363 134

1 848 754

1 216

1 758 491

88 547

1.1.

Ádám J.-Központi Ált.Isk.

248 441

170 048

2

165 877

4 169

1.2.

Pollack M. Általános Iskola

961 384

857 609

822 707

34 902

1.3.

Ságvári Endre Gimnázium

1.4.

Gazdasági Ellátó Szervezet

3 698

151

1.5. 1.6.

Kazincbacikai Összevont Óvoda Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

259 423 490 325

199 987 321 745

1.7.

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

399 863

299 214

Beruházások,

Beruh.adott

Tárgyi eszk.

Tartós

Érték-

felujitások

előleg

értékhelyesbit.

részesedés

papirok

500

151 1 214

191 108 295 711

8 379 24 820

283 088

16 126

500

230 742

36 405

17 516

16 471

3 924 323

3 096 398

1 991 984

621 620

Intézmények összesen:

6 518 199

4 981 557

1 216

3 767 991

726 638

2 418

483 294

Polgármesteri Hivatal

10 005 339

8 133 537

18 600

6 537 520

89 045

13 835

1 474 537

1 028 300

MINDÖSSZESEN:

16 523 538

13 115 094

19 816

10 305 511

815 683

16 253

1 957 831

1 028 300

2.

Tűzoltóság

3.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

2 418 482 794

Hulladékkezelési Önkorm. Társulás

KIMUTATÁS az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi vagyonáról

35.sz. melléklet

Eszközök ezer Ft-ban

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonÖnállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

kezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett

Üzemelt.-re, kezelés-

Vagyon-

Vagyon-

Üz.-re,kezelésre,koncesz-

eszközök

kezelésbe

szióba átad. vagyonk.-be

összesen

Tartósan

Hosszú lejár.

Egyéb hosszú

Befekt. pü.

re, koncesszióba

kezelésbe

adott kölcs.

bankbetétek

lejár. követelések

eszk. értékhely.

átadott eszközök

vett eszközök

Készletek

adott eszközök vett/adott eszk. értékhely.

1.

Gazdasági Ellátó Szervezet

1 848 754

1.1.

Ádám J.-Központi Ált.Isk.

170 048

41

1.2.

Pollack M. Általános Iskola

857 609

183

1.3.

Ságvári Endre Gimnázium

1.4.

Gazdasági Ellátó Szervezet

1.5. 1.6.

Kazincbacikai Összevont Óvoda Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

199 987 321 745

105 11

1.7.

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

299 214

4 167

36 405

348

2.

Tűzoltóság

3.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

4 507

151

3 096 398

Hulladékkezelési Önkorm. Társulás

Intézmények összesen:

4 981 557

4 855

Polgármesteri Hivatal

72 344

362 681

3 010 371

3 276 572

15 883 805

1 768

MINDÖSSZESEN:

72 344

362 681

3 010 371

3 276 572

20 865 362

6 623

KIMUTATÁS az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi vagyonáról

35.sz. melléklet

Eszközök ezer Ft-ban

FORGÓESZKÖZÖK Önállóan, részben

Forgó

önállóan gazdálkodó intézmény neve

Értékpapír Követelések

Egyéb

Forg. célú hitelviszonyt

részesedés

megtest. értékpapirok

Eszközök

Pénz-

Egyéb

eszközök

mind-

eszközök

aktiv pü.

összesen

összesen

elszámolásai

1.

Gazdasági Ellátó Szervezet

4 675

38 104

107 478

154 764

2 003 518

1.1.

Ádám J.-Központi Ált.Isk.

1 180

14 895

15 219

31 335

201 383

1.2.

Pollack M. Általános Iskola

842

339

18 815

20 179

877 788

1.3.

Ságvári Endre Gimnázium

1.4.

Gazdasági Ellátó Szervezet

46

1 584

1 630

1 781

1.5. 1.6.

Kazincbacikai Összevont Óvoda Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ

395 1 682

14 799 3 589

17 527 7 408

32 826 12 690

232 813 334 435

1.7.

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

576

4 436

46 925

56 104

355 318

4 850

5 198

41 603

120 926

8 784

315

130 025

3 226 423

Intézmények összesen:

125 601

46 888

112 643

289 987

5 271 544

Polgármesteri Hivatal

467 068

1 893 581

145 842

2 508 259

18 392 064

MINDÖSSZESEN:

592 669

1 940 469

258 486

2 798 246

23 663 608

2.

Tűzoltóság

3.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkorm. Társulás

KIMUTATÁS az önállóan, részben önálóan gazdálkodó intézmények 2011. évi vagyonáról

35.sz.melléklet

Források

ezer Ft-ban Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

Sorszám

Tartós tőke

Saját tőke Tőkeváltozások

495 840 1 233 182

Értékelési tartalék

Saját tőke összesen

Költs. tartalék elsz. tárgyévi

előző év/ek

tart. elsz.

költs.tart. elsz.

Költségvetési tartalék KöltségKiadási vetési pénz- megtakarimaradvány tás

Bevételi lemaradás

Előirányzat maradvány

Hosszú lejáratu

Kötelezettségek KötelezettRövid Egyéb ségek lejáratu passz.pü.el. összesen

Források mindösszesen

1.

Gazdasági Ellátó Szervezet

1 729 022

37 883

128 914

107 699

236 613

2 003 518

1.1.

Ádám J.-Központi Ált.Isk.

33 527

122 225

155 752

14 915

15 517

15 199

30 716

201 383

1.2.

Pollack M. Általános Iskola

10 287

799 818

810 105

940

48 529

18 214

66 743

877 788

1.3.

Ságvári Endre Gimnázium

1.4.

Gazdasági Ellátó Szervezet

-300

-300

168

451

1 462

1 913

1 781

1.5.

Kazincbarcikai Összevont Óvoda

1.6.

Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport

74 653

115 501

190 154

14 924

10 333

17 402

27 735

232 813

230 020

87 886

317 906

4 713

5 532

6 284

11 816

334 435

147 353

108 052

2 554 085

2 223

48 552

49 138

97 690

355 318

6 590

30 163

36 753

4 850

3 131 584

3 131 584

5 349

85 740

3 750

89 490

3 226 423

502 430 4 394 929

4 897 359

48 082

214 654

111 449

326 103

5 271 544

-560 338

9 118 089 2 028 730

5 849 317 1 385 235

10 693 7 245 245 18 392 064

10 180 857 3 834 591

14 015 448 2 076 812

5 849 317 1 599 889

122 142 7 571 348 23 663 608

Központ 1.7.

Szociális Szolgáltató Központ összesen:

2.

Tűzoltóság

3.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

41 603

Hulladékkezelési Önkorm. Társulás

Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal

MINDÖSSZESEN:

9 678 427

36.sz. melléklet

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 2011. évi állományának alakulásáról

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS 1 Tárgyévi nyitóállomány (előző évi záró állomány) Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - Felujitás

Bruttó érték

növekedések

Bruttó növekedés - Beszerzés,felujitás előz.felsz. áfája Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növekedés - Saját kivit.beruh.(feluj.)aktivált ért. Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növekedés - Téritésmentes átvétel Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növekedés - Egyéb növekedés

Sor-

Immateriális

Ingatlanok és kapcs.

Ingatlanok

Gépek,berend.

szám

javak

vagyoni ért. jogok

vagyoni ért. jogok

felszerelések

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 100 530 1 989 0 447 2 436 0 0 5 679 0 19 825

4 9 569 226 1 237 069 60 644 282 211 1 579 924 0 1 914 457 2 081 127 0 1 056 665

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

25 504 27 940 0 3 0 772 5 681 0 20 702 27 158 101 312 69 258 36 648 24 410 0 0 0 0 0 0 81 496 19 816 46 145

5 052 249 6 632 173 19 757 1 077 873 -1 875 735 2 055 308 0 952 289 4 104 087 12 097 312 1 544 150 482 422 234 771 1 791 801 0 142 142 142 0 1 791 801 10 305 511 65 455

5

Járművek

Tenyész

Állami

állatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 658 512 38 329 1 998 9 169 49 496 0 642 154 255 994 0 237 094

7 960 793 7 200 0 0 7 200 0 0 20 480 0 155 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 135 242 1 184 738 549 447 0 21 350 259 216 0 162 862 444 424 1 398 826 457 562 393 678 268 097 583 143 0 0 0 0 0 583 143 815 683 374 333

176 230 183 430 0 0 0 0 20 480 0 155 486 175 966 968 257 878 615 249 166 175 777 952 004 0 0 0 0 0 952 004 16 253 943 624

Üzem.,kez-re átad.koncessz. 10.oszlopból üzem.

készl.,tart.

8

Összesen

vagyonkez.adott.ill.vett eszk. átadott ingatlanok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 7 381 181 0 0 0 0 0 0 0 0 763 316

11 12 3 560 057 18 670 242 0 1 284 587 0 62 642 0 291 827 0 1 639 056 0 0 0 2 556 611 0 2 363 280 0 0 582 222 2 232 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

763 316 763 316 0 0 0 50 0 0 884 412 884 462 7 260 035 882 176 551 032 460 116 973 092 0 52 52 52 0 973 092 6 286 943 122 785

582 222 7 152 541 582 222 8 791 597 0 20 306 0 1 078 323 0 -1 875 0 22 907 0 2 340 685 0 0 721 346 2 175 751 721 346 5 636 097 3 420 933 21 825 742 414 100 3 831 761 65 388 1 712 946 67 612 1 163 171 411 876 4 381 536 0 0 0 194 0 194 0 194 0 0 411 876 4 381 536 3 009 057 17 444 206 7 226 1 552 342

Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+…+10) Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)

csökkenések

Bruttó csökkenés - Értékesités Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált (beruházás, feluj, afa) összeg Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csökkenés - Téritésmentes átadás Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+…+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állomány Növekedés Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszair (27. sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen 0-ig leirt eszközök bruttó értéke

KIMUTATÁS a követelések állományának alakulásáról 2011. évben

37.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-

MEGNEVEZÉS

szám

1.

Tartósan adott kölcsönök

2.

Egyéb hosszu lejáratu követelések

Tárgyév

Előző évi

Folyó

Év végi értékelésből adódó

Összes

Pénzforgalom

eleji

követelés

évi

különbözet és átsorolás

követe-

néküli

Előző évi

Tárgyévi

állomány

helyesbitése

előirás

lés

tranzakciók

előirásra

előirásra

előző évek

tárgyévi

Pénzügyi teljesités

Követelés Előző év/ek/

Tárgyévi

Összesen

55 650

0

31 922

0

-14 794

72 778

0

434

0

55 216

17 128

72 344

441284

0

0

-401 247

377 038

417 075

0

40 037

14 357

0

362 681

362 681

3.

Intézményi müködési bevételekkel kapcs. követ.

114 926

145

804 320

-500

0

918 891

0

109 434

677 906

5 137

126 414

131 551

4.

Önk.sajátos müködési bevételeivel kapcs. követ.

273 781

-34 089

2 403 601

15 125

0

2 658 418

26 200

66 505

2 289 459

188 312

140 342

328 654

6.

ebből: gépjárműadóval kapcs. követelések

20 315

-1 068

159 437

0

0

178 684

-1 228

5 647

151 270

13 600

6 939

20 539

90 260

-8 296

2 118 175

0

0

2 200 139

27 887

25 863

2 079 648

56 101

66 414

122 515

5 177

0

0

0

0

5 177

0

4 000

0

1 177

0

1 177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

helyi adókkal kapcsolatos követelések

8.

Befektetett eszközökkel kapcs. követelések

9.

Rövid lejáratú kölcsönök

10.

Egyéb rövid lejáratú követelések

100 843

-973

98 357

24 208

14 794

237 229

-26

31 293

74 623

92 785

38 502

131 287

11.

Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)

991 661

-34 917

3 338 200

-362 414

377 038

4 309 568

26 174

251 703

3 056 345

342 627

685 067

1 027 694

KIMUTATÁS a befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulásáról 2011. évben

38.sz. melléklet

ezer Ft-ban Sor-

Nyitó adatok

szám

MEGNEVEZÉS

Tárgyévben

Tárgyévben

bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

bekerülési

Záró adatok értékvesztés

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

záró értéke

0

0

0

0

0

0

1 875

0

0

0

0

0

1 016 770

0

0

0

1 028 300

0

0

0

0

0

0

0

55 650

0

0

0

72 344

0

441 284

0

0

0

362 681

0

1 515 579

0

0

0

1 463 325

0

Készletek

11 336

0

0

0

6 623

0

Követelések áruszállitásból, szolgáltatásból (vevők)

14 249

0

0

0

11 802

0

556 003

176 368

562 045

542 279

645 714

196 134

ebből: egyszerüsitett értékelési eljárás alá vont követ.

0

0

0

0

0

0

12.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0

0

13.

Egyéb követelések

100 843

0

0

0

131 287

0

14.

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

0

15.

Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok

0

0

0

0

0

0

16.

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)

682 431

176 368

562 045

542 279

795 426

196 134

17.

Eszközök összesen (07+16)

2 198 010

176 368

562 045

542 279

2 258 751

196 134

1.

Immateriális javakra adott előlegek

2.

Beruházásra adott előlegek

3.

Tartós részesedések

4.

Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok

5.

Tartósan adott kölcsönök

6.

Egyéb hosszu lejáratú követelések

7.

Befektetett eszközök összesen (01+…+06)

8. 9. 10.

Adósok

11.

KIMUTATÁS a kötelezettségek állományának alakulásáról 2011. évben

39.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-

MEGNEVEZÉS

szám

1.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (2+..+7)

2.

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3.

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

4.

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

- beruházási és fejlesztési hitelek

6.

- működési célú hosszu lejáratú hitelek

7.

- egyéb hosszu lejáratu kötelezettségek

8. 9.

Rövid lejáratu kötelezettségek (9+10+12+17) - Rövid lejáratu kölcsönök

10.

- Rövid lejáratu hitelek

11.

- Ebből likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás

12.

- Kötelezettségek áruszállitásból és szolg.(12+..+15)

13.

- beruházással kapcsolatos szállitók

14.

- felujitással kapcsolatos szállitók

15.

- termékvásárlással kapcsolatos szállitók

Állomány az

Előző évi

Tárgyévi

Év végi értékelésből adódó

Összes

Pénzforgalom

előző

kötelezettség

kötelezett-

különbözet és átsorolás

kötelezett-

nélküli

Előző évi

Tárgyévi

évekről

helyesbitése

ség

ség

tranzakciók

kötelez.-re

kötelez.-re

előző évek

tárgyévi

Pénzügyi teljesités

Kötelezettség Előző év/ek/

Tárgyévi

Összesen

5 219 705

0

0

79 622

661 402

5 960 729

0

111 412

0

5 187 915

661 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 849 317 0

5 060 685

0

0

80 328

661 402

5 802 415

0

80 328

0

5 060 685

661 402

5 722 087

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115 270

0

0

544

0

115 814

0

26 704

0

89 110

0

89 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 750

0

0

-1 250

0

42 500

0

4 380

0

38 120

0

38 120

1 347 602

25 819

6 787 953

-111 412

125 581

8 175 543

-555 458

1 077 256

4 942 940

184 753

1 415 136

1 599 889

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

463 816

0

2 997 026

0

0

3 460 842

0

463 816

2 440 110

0

556 916

556 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

698 288

0

3 733 123

0

0

4 431 411

-555 458

525 304

2 498 736

172 984

678 929

851 913

493 112

0

1 570 789

0

0

2 063 901

-457 180

320 128

597 867

172 984

515 742

688 726

0

0

77 776

0

0

77 776

0

0

77 776

0

0

0

44 647

0

334 244

0

0

378 891

0

44 647

274 190

0

60 054

60 054

16.

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók

160 529

0

1 750 314

0

0

1 910 843

-98 278

160 529

1 548 903

0

103 133

103 133

17.

- Egyéb rövid lejáratu kötelezettségek (17+...+34)

185 498

25 819

57 804

-111 412

125 581

283 290

0

88 136

4 094

11 769

179 291

191 060

18.

- váltótartozások miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.

- költségvetéssel szembeni kötelezettség miatt

25

-25

5

0

0

5

0

0

5

0

0

0

21.

- helyi adótúlfizetés miatt

53 303

27 874

46 984

0

0

128 161

0

70 479

3 839

10 698

43 145

53 843

22.

- nemzetközi támogatási programok miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

- támogatási program előlege miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

- szabálytalan kifizetések miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

- garancia és kezességvállalás miatt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

- hosszu lejáratu kölcsönök köv. évi törlesztő részlete

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.

- felhalmozásu célú kötvénykibocsátásból származó

80 328

0

0

-80 328

93 791

93 791

0

0

0

0

93 791

93 791

29.

- működési célú kötvénykibocsátásból származó

30.

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete

31.

- műk. célú hosszu lejáratú hitelek követk. évi törlesztő részlete

32.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezett.köv.évi törlesztő részlete

33.

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezetts.

34.

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejár. kötelezetts.

35.

- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

36. Kötelezettségek összesen : (1+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 704

0

0

-26 704

26 160

26 160

0

0

0

0

26 160

26 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 380

0

0

-4 380

5 630

5 630

0

0

0

0

5 630

5 630

18 224

-351

10 815

0

0

28 688

0

17 517

250

356

10 565

10 921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 534

-1 679

0

0

0

855

0

140

0

715

0

715

6 567 307

25 819

6 787 953

-31 790

786 983

14 136 272

-555 458

1 188 668

4 942 940

5 372 668

2 076 538

7 449 206

KIMUTATÁS a kötelezettségek állományának alakulásáról 2011. évben

39.sz.melléklet

KIMUTATÁS az önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról

40.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Adósságszolgálat a tárgyévet követő Sorszám

Megnevezés

1.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2.

1. évben

2. évben

3. évben

0

0

Tartozás fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből

93 791

3.

ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény

4.

Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

5.

Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

6.

Működési célú hosszú lejáratú hitelek

7.

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

8. 9. 10.

4. évben

0

Éven túli

5. évben

6. és ezt köv.

hosszú lejár.

években

összesen

Mindösszesen

0

0

0

0

0

187 582

187 582 426 655

426 655

4 493 613

5 722 087

5 815 878

93 791

187 582

187 582 426 655

426 655

4 493 613

5 722 087

5 815 878

0

0

0

0

0

0

0

0

26 160

26 160

26 160

36 790

0

0

89 110

115 270

0

0

0

0

0

0

0

0

5 630

6 860

8 010

9 080

9 880

4 290

38 120

43 750

Hosszú lejáratú Ft-ban fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete (05+06+07)

31 790

33 020

34 170

45 870

9 880

4 290

127 230

159 020

Hosszú lejáratú devizában fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete (02)

93 791

187 582

187 582 426 655

426 655

4 493 613

5 722 087

5 815 878

ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évi törlesztőrészlete

93 791

187 582

187 582 426 655

426 655

4 493 613

5 722 087

5 815 878

KIMUTATÁS az önkormányzat adósságszolgálatának alakulásáról

40.sz. melléklet

41.sz. melléklet KIMUTATÁS a 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásával illetve felhasználásával kapcsolatban

1. KIBOCSÁTÁSKOR 2008. január 14-én ebből: 2008. évi kamatra EGYENLEG FORINTOSITVA (155,95 Ft) ÁRFOLYAMNYERESÉG

23.087.000 CHF (151,6 Ft) 23.108.528 CHF 877.306 CHF (151,6 Ft) 22.231.222 CHF

3.499.989.200 Ft

132.999.590 Ft 3.366.989.610 Ft 3.466.959.071 Ft 99.969.461 Ft

2. A FORINTOSÍTOTT KÖTVÉNY TERHÉRE BEFEKTETÉSEK

2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy Összesen: 2008.04.02.

lejárt Diszkont kincstárjegy betétként lekötés

2008.06.04.

lejárt Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy vásárlás

2008.07.16. fedezete:

Diszkont kincstárjegy vásárlás - 2008.07.01-én lejárt - 2008.06.04-én lejárt

500.004.305 Ft vételár 1.267.003.723 Ft vételár 800.000.461 Ft vételár 900.001.606 Ft vételár

2008.04.02. lejárattal 2008.06.04. lejárattal 2008.10.22. lejárattal 2008.12.17. lejárattal

3.467.010.095 Ft vételár

Lekötés többlete

507.880.000 Ft 507.880.000 Ft

hozama

1.303.180.000 Ft 1.103.185.922 Ft

hozama

718.203.255 Ft 507.880.000 Ft 1.303.180.000 Ft

vételárért 2009.06.30. lejárattal

51.024 Ft 7.875.695 Ft

2008.07.01. lejárattal

36.176.277 Ft

vételár 2009.04.08.lejárattal

betétből, hozama be nem fektetett 200.000.000 Ft

10.325.609 Ft része

Lekötésig a pénzeszköz – 718.205.609 Ft – zárolva volt (levél mellékelve)

845.460.000 Ft 760.000.000 Ft

hozama

Betétként lekötve

2008.10.30.

betét

760.000.000 Ft

felbontása, lekötve 800.000.000 Ft 2009. január 28-ig

2008.12.17. 2008.12.17. 2009.01.28. 2009.01.29. 2009.02.06. 2009.03.17. 2009.03.25. 2009.04.09. 2009.04.08. 2009.04.09.

Lejárt Diszkont kincstárjegy

961.420.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 822.000.000 Ft 822.000.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 1.103.185.922 Ft 2.000.000.000 Ft

hozama

61.418.394 Ft

hozama hozama

21.698.630 Ft 1.387.266 Ft

hozama hozama hozama hozama hozama

21.698.630 Ft 1.606.137 Ft 3.024.658 Ft 82.774.078 Ft 7.479.452 Ft

2008.10.22.

lejárt Diszkont kincstárjegy

Betétként lekötve Lejárt betét (10.30.) Lejárt lekötés (1 hétre) Betétlekötés (08.07.) Betét lejárat (12.17.) Betét lejárat (8napra) Betét lejár (03.25.-ei) Lejárt diszk. kincst. jegy Lekötés

45.459.539 Ft

2009.január 20-ig helyette

2009 05.24. 2009.06.04. 2009.06.24. 2009.06.30. 2009.08.05. 2009.09.30. 2009.01-03. 2009.12.31. 2010.03.31. 2010.06.30. 2010.09.30. 2010.12.31. 2011.03.31. 2011.06.30. 2011.09.30. 2011.12.31.

Lejárattal Lejárt diszk.kincst.jegy Lejárt betétlekötés Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat elszámolás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamatjóváírás

100.000.000 Ft 718.203.255 Ft 1.900.000.000 Ft

hozama hozama hozama

822.000.000 Ft

hozama

739.726 Ft 55.566.745 Ft 31.753.425 Ft 6.599.337 Ft 36.888.658 Ft 77.148.153 Ft 44.760 Ft 68.419.365 Ft 54.840.573 Ft 47.995.249 Ft 44.394.288 Ft 38.566.077 Ft 49.426.364 Ft 55.391.169 Ft 31.622.230 Ft 8.262.509 Ft

3. ELSZÁMOLÁS 2011. december 31-én

BEVÉTEL

Összesen (teljes) 3.599.958.661 Ft 99.837.120 Ft 61.418.394 Ft 416.829.020Ft 2.909.000 Ft

Összesen (forintosított) 3.466.959.071 Ft 99.837.120 Ft 61.418.394 Ft 416.829.020Ft 2.909.000 Ft

3.340.036 Ft

3.340.036 Ft

34.030.000 Ft

34.030.000 Ft

4.218.322.231 Ft

4.085.322.641

678.053.995 Ft

185.796.187 Ft 227.423.817 Ft

185.796.187 Ft 227.423.817 Ft

185.796.187 Ft

302.846.091 Ft

302.846.091 Ft

4.934.388.326 Ft

4.801.388.736 Ft

10.051.597 Ft

10.051.597 Ft

235.000 Ft 264.000 Ft 5.600.000 Ft

235.000 Ft 264.000 Ft 5.600.000 Ft

9.068.000 Ft

9.068.000 Ft

4.959.606.923 Ft

4.826.607.333 Ft

69.323.000 Ft

69.323.000 Ft

2011. 12.31. kamat

110.383.704 Ft

110.383.704 Ft

2011. 12.31. szállítói finanszírozás

457.179.589 Ft

457.179.589 Ft

2011. 12.31. támog.

596.672.943 Ft

596.672.943 Ft

2.463.740 Ft

2.463.740 Ft

6.195.629.899 Ft

6.062.630.309 Ft

forintosításból egyéb hozam 12.17-ei hozam 2009. évi hozam Pályázati díj visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel (földcsere iparipark) Leutalt támogatások pályázatokhoz Mindösszesen: (2009. év) 2010.12.31-ig kamat Leutalt támog. 2010ben Szállítói finanszírozás 2010-ben Mindösszesen: Jószerencsét úti körforgalom pótelőirányzata visszautalás kötbér úthoz költségvetési szláról közbeszerzések miatti befizetések Mindösszesen: (2010. 12.31.) 2008. évi támogatások

2011. 12.31. visszatérítés Mindösszesen: (2011. 12.31.)

ebből hozam: ebből hozam:

99.969.461 Ft 99.837.120 Ft 61.418.394 Ft 416.829.020Ft

863.850.182 Ft

863.850.182 Ft

110.383.704 Ft

974.233.886 Ft

FELHASZNÁLÁS

KAMATKIFIZETÉSEK - 2007. decemberben -2008.évire devizaszámlán

2.702.788 Ft 132.999.590 Ft

(877.305CHF 151,6 Ft) - 2009. évi kamatra CHF vásárlás (800.120 CHF) (142,3 Ft/CHF) -2010. évi kamat -2011. 12.31. kamat -2011.12.31. tőke

Összesen:

113.863.599 Ft

723.745.473 Ft

161.541.285 Ft 221.307.577 Ft 91.330.634 Ft 590.745.883 Ft

FEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK 2008. évi kifizetések 2009. évi kifizetések (473.469.999 Ft - 87.846.226 Ft)

2010. 12.31-ig kifizetések (elkülönített számlával együtt) 2011. 12.31-ig kifizetések (elkül. szlára utalással együtt) számla kezelés költsége (2011. évi 669.093 Ft) Összesen: ÖSSZES FELHASZNÁLÁS

4.534.089.901 Ft 1.661.539.998 Ft

EGYENLEG Kötvény alszámla 2011. 12.31-i egyenlege Különbözet kötvény alszámláról költségvetési számlára Elkülönített számlákon lévő: - Veres P.-Mikszáth K. úti rehab. - Keleti gyűjtőút - Felsőbarcika belvíz Összesen:

utalandó

Mindösszesen számlákon

Kazincbarcika, 2012. március 12.

59.893.000 Ft 454.946.773Ft 1.937.008.960 Ft 1.355.819.649 Ft 2.676.046 Ft 3.810.344.428 Ft 4.401.090.311 Ft 1.661.539.998 Ft 1.520.622.781 Ft -1.029.922 Ft 36.595.964 Ft 40.271.050 Ft 65.080.125 Ft 141.947.139 Ft 1.661.539.998 Ft

KIMUTATÁS a devizaszámla alakulásáról

2007.12.20. 2007.12.29. 2008.01.10. 2008.01.14. 2008.01.15. 2008.01.31. 2008.02.04. 2008.02.29. 2008.03.17. 2008.03.25. 2008.03.28. 2008.03.31. 2008.04.30. 2008.05.14. 2008.05.30. 2008.06.01. 2008.06.24. 2008.06.30. 2008.06.30. 2008.07.28. 2008.07.31. 2008.08.29. 2008.09.15. 2008.09.29. 2008.09.30. 2008.10.15. 2008. 10.31. 2008. 11.28. 2008. 12.15. 2008. 12.29. 2008. 12.31. 2009. 01.28. 2009. 01.30. 2009. 02.27. 2009. 03.01. 2009. 03.28. 2009. 03.31. 2009. 04.28. 2009. 05.15. 2009. 05.29. 2009. 06.29. 2009. 07.06. 2009. 07.07. 2009. 08.31. 2009. 09.28. 2009. 09.30. 2009. 10.31. 2009. 11.30. 2009.12.28. 2009.12.31. 2009.12.31. 2010.01.30. 2010. 02.26.

Megnevezés Kötvény Kamat, költség Betétkamat Betétkamat Forintosítás Költség Konverzió Költség Kamat Kamat Kötvény kamata Kamat Költség Konverzió Költség Betét kamata Kamat Kamatjóváirás, -fizetés Költség Devizvásárlás Költség Költség Kamatjóváirás Kamatfizetés Költség Kamat Kamatköltség Kamatköltség Kamatjóváírás Kamatfizetés Kamat Betétkamat Kamatköltség Költség Betét kamata Kamatfizetés Költség Betét kamata Költség Költség Kamat törlesztés Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Kamat jóváírás Költség Költség

Jóváirás 23.087.000 360,73 19.149,84 2.034,24

42.sz. melléklet

Terhelés 16,36

22.231.222 15,60 32 15,45 3.790,44 85,32 199.489,66 583,01 25,61 12 26,99 959,87 256,68 3.345,80

206.305,69 26,99

800.000 28,19 27,07 1.049,75 203.255,39 26,14 1.678,68 14,11 14,82 1.213,32 720,12 2.926,36

204.255,81 14,04 13,14 12,37

60,73 79.025,07 12,15 13.733,80 12,95 13,29 89.757,13 13,81 14,28 13,98 256.355,49 14,03 13,83 13,80 247.633,91 13,66 306,91 13,53 13,55

Egyenleg CHF 23.087.000 23.087.344,37 23.106.494,21 23.108.528,45 877.306,45 877.290,85 877.322,85 877.307,4 881.097,84 881.183,16 681.693,50 682.276,51 682.250,90 682.262,90 682.235,91 683.195,78 683.452,46 480.492,57 480.465,58 1.280.465,58 1.280.437,39 1.280.410,32 1.281.460,07 1.078.204,68 1.078.178,54 1.079.857,22 1.079.884,11 1.079.828,29 1.081.041,61 876.785,80 877.491,88 880.418,24 880.405,10 880.392,73 880.453,46 801.428,39 801.416,24 815.150,04 815.137,09 815.123,80 725.366,67 725.352,86 725.338,58 725.324,60 468.969,11 468.955,08 468.941,25 468.927,45 221.293,54 221.279,88 221.586,79 221.573,26 221.559,71

KIMUTATÁS a devizaszámla alakulásáról 2010. 03.29. 2010. 03.31. 2010. 04.15. 2010. 04.30. 2010. 05.31. 2010. 06.30. 2010. 07.28. 2010.07.31. 2010. 08.31. 2010. 09.30. 2010.10.29. 2010.11.30. 2010.12.27. 2010.12.31. 2011.01.31. 2011.02.28. 2011.03.31. 2011.04.29. 2011.05.31. 2011.06.30. 2011.07.22. 2011.07.29. 2011.08.31. 2011.09.30. 2011.10.28. 2011.11.30. 2011.12.31.

Kamat elszámolás Költség Vásárlás Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Kamat, költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség

Forintositva Devizaszámla lekötésből keletkezett kamat Devizaszámláról törlesztés kamatra Devizaszámla költségei Devizavásárlás

42.sz. melléklet

221.559,71 13,47 60 13,35 13,02 11,54 60 12,04 11,52 12,05 12,52 11,61 60 23,84

11,11 11,89 11,72 12,15 12,71 11,77 11,69

60 11,07 11,29 10,89 10,61 10,32 10,17

0 13,4746,53 33,18 20,16 8,62 68,62 56,58 45,06 33,01 20,49 8,88 68,88 81,61 69,72 58,00 45,85 33,14 21,37 9,68 69,68 58,61 47,32 36,43 25,82 15,50 5,33

22.231.222 52.279,44 1.707.637,86 698,25 860.224

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

"A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat.

100 000

-39 560

434

68 774

"C" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat

200 000

-163 963

-554

35 483

109 434

-2 673

-99 365

3 255

210 651

82 850

POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE

200 000

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

139 493

208 267

16 860

35 483

35 483

582 121

792 772

684 461

49 309

132 159

132 159

191 407

7 354

108 311

108 311

184 053

3 671

AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás 29.323 E Ft)

6 279

-41 398

100 000

2 846

11 452

204 008

-124 008

95

80 095

80 095

25 345

54 750

54 750

400

7 500

7 500

400

7 100

7 100

84 121

16 577

67 544

1 240

1 240

89 777

89 777

17 468

17 468

(Rózsa úti orvosi rendelő, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR., 108/2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat.

Felhasználás

7 900

IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE

397/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat.

Támogatással

IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS 28/2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat.

TEMETŐBŐVÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat

7 100

437

IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS 92/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat

80 000

344

80 781

790

1 240

3 340

HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat

36 234

-36 234

180 000

-179 550

17 000

-17 000

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat

VÁROSI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat

-1 122

MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA 129/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

10 700

545

10 123

79 654

TÉRFIGYELŐ KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás 18523 E Ft) 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat.

18 220

-752

17 468

1

264

67 280

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog. 20.000 E Ft, egyéb 12.899 E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat.

40 000

2 838

480

43 318

30 052

73 370

73 370

30 000

189

30 189

20 000

50 189

50 189

14 998

321

15 319

20 000

35 319

35 319

3 000

-2 000

1 000

CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás 20000 E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás 20.000 E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

TEMETŐ TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

BÖLCSÖDE KAPACITÁS BŐVITÉSE 158/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

15 030

180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok

131 200

TERVKÉSZÍTÉSEKRE 67/2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k. 181/2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat.

20 000

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA 182/2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat ) 116270

121 149

3 896

1 000

70 444

95 195

165 639

9 536

156 103

156 103

43 559

16 196

53 534

3 480

370 416

818 248

1 188 664

70 357

1 118 307

766

1 117 541

105 000

4 736

23 750

-36 856

5 475

-36 896

85 209

61 090

24 119

14 086

10 033

-40 083

1 188

87 528

5 007

85 209

174 789

540 083

714 872

41 575

673 297

143 652

529 645

24 323

39 075

23 608

96 200

4 528

8 895

172 306

258 554

430 860

35 382

395 478

371 155

70 853

-15 119

-83

55 651

152 281

207 932

69 865

138 067

138 067

HERBOLYA REHABILITÁCIÓ 183/2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(350/2010.(VIII.30.). sz.

6 660

1 000

122 447

VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ

/2010. (VII.13.)

4 476 40 382

1 000

KELETI GYŰJTŐÚT 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat

2

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

20 000

-9 879

20 000

16 000

-19 967

26 154

150 000

-150 000

751

280 000

-209 814

20 000

2 834

88 600

-88 600

PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE 2010.X.29. 289/2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat.

2 909

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

29 063

8 004

751

751

751

70 186

70 186

1 170

22 712

22 712

22 712

22 598

22 598

21 059

138

20 921

69 016

6 029

62 987

IPARI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat

ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat,

/2010. (VII.13.)

-122

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-6 740

INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás 14030 E Ft) 80/2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat

14 850

458

8 568

14 030

HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

11 927

-11 927

500

500

500

500

10 406

-10 406

500

500

500

500

20 733

20 733

KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-2 546

NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA 174/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat

6 637

1 008

5 099

15 634

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

13 594

-13 594

500

500

500

500

22 680

-22 680

500

500

500

500

FŐ TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

3

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

-4 866

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA 160/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat

Támogatással

18 144

1 035

14 313

14 462

28 775

28 775

ÉPÍTŐK ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

16 364

-16 364

657

657

657

657

8 329

-8 329

571

571

571

571

8 209

2 500

54 000

-54 000

JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-3 989

ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA 163/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI.18.

836

7 556

19 745

27 301

27 301

16 027

28 873

44 900

44 900

18 371

29 492

47 863

47 863

13 627

26 057

39 684

39 684

2 097

2 097

115 811

2 925

112 886

112 886

12 500

5 000

7 500

7 500

JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-1 827

MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 203/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

17 674

180

-1 513

NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 204/2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat

19 748

136

-1 975

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 205/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

15 087

515

-309

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS 206/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

19 439

-17 352

319

2 097

25 760

2 500

2 725

30 985

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS 210/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat.

84 826

PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat

12 500

12 500

4

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS 228/2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, 2010. (VII.07.) sz. ökt hat.,398/2010.(IX.29.) sz.hat.

30 000

-7 567

466

41 117

873

64 889

119 241

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

184 130

25 152

13 000

13 000

13 000

9 589

9 589

9 589

46 200

46 200

59 958

59 958

158 978

63 834

95 144

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat

13 000

-19

HERBOLYAI ÖSSZEKÖTŐ ÚT 267/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat

129 013

-129 013

9 608

-11 986

DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 258/2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat

34 316

2 216

24 546

21 654

-662

59 958

149

27 508

99 798

127 306

6 194

121 112

29 087

92 025

130

41 948

132 187

174 135

6 175

167 960

33 472

134 488

27 638

36

27 674

101 246

128 920

6 181

122 739

43 107

79 632

57 115

39

57 154

219 206

276 360

39

276 321

5 790

270 531

5 748

42 702

324 703

367 405

42 027

325 378

73 966

251 412

2 032

2 032

ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat.

54 620

6 000

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 315/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

27 359

DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 316/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

34 100

7 718

KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 314/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 317/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS 277/2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat.

36 079

875

-11 872

KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat.

12 309

1 595

5

2 032

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás IRINYI SZAKKÉPZŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat.

48 000

136/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat ., 2010. (VI.30.)

-11 750

809

1 060

325

38 444

7 160

64

12 224

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

38 444

38 444

23 134

610

22 524

2 000

200

1 800

ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE

5 000

37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat

10 910

22 524

KÖZVILÁGITÁS BŐVÍTÉSE

2 000

67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

2 000

-2 625

HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET 68/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat,

/2010 (VIII.03.)

1 800

8 000

1 500

110

6 985

9 068

16 053

6 610

9 443

1 175

8 268

1

10 474

93 464

103 938

2 511

101 427

4 253

97 174

30 927

30 927

144 691

128 359

16 332

16 332

293 741

293 741

262 851

30 890

30 890

1 000

1 000

60

940

103

MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP-2009. 4.3.1/A. 83/2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat

10 473

827

JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE 96/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.

27 750

1 250

1 100

39 000

100 000

147

-56

ÚT FELÚJÍTÁSOKRA 98/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07.

139 091

5 600

9 991

KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) 119/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07., 2010. VIII.18.

30 927

320 000

-36 250

5 191

-5 191

TŰZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.)

1 000

EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE 2010. VI.30.

1 313

-1 313

6

837

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE 2010. VII.07.

4 313

4 313

4 313

4 313

241

788

788

788

788

36 250

35 989

35 989

8 186

27 803

27 803

-1 116

8 884

8 884

937

7 947

554

4 072

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ 2010. VII.07.

-261

EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI 2010. VII.07.

EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

4 000

6 000

7 393

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK 2010. VIII.18.

2 522

2 522

2 522

NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 2010. VIII.18.

8 900

8 900

8 900

10 875

10 875

1 735

1 735

12 585

12 585

12 585

5 332

7 253

165 962

165 962

165 962

165 962

119

165 843

38 396

3 024 219

4 733 795

1 304 507

3 429 288

TERVEZÉS KERETSZERZŐDÉSÉRE 2010. VIII.18.

TŰZCSAP KIÉPÍTÉSE, ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 400/2010.(IX.29.) sz ökt.hat.

61 500

-50 625

1 093

-1 093

1 735

RAVATALOZÓ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA

SPORT LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉ II.ÜTEM

5 000

12 585

3 499 602

2 522

10 875

10 875

8 900

1 735

-5 000

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT

ÖSSZESEN:

2 522

-513 779

4 161 435

7 185 654

2 451 859

-51 313

ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁRÓL FIZETVE

7

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

43.sz. melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

Támogatással

vállalás

KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT

MINDÖSSZESEN:

398

3 500 000

513 779

0

8

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2010.

vány

2011. dec. 31.

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

-38 396

475 781

331

476 112

0

3 500 000

4 161 766

7 661 766

476 112

2 451 859

5 209 907

476 112

1 355 820

3 854 087

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegéről

44.sz. melléklet

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK 1.

A / BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2. 3. 4. 5.

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B/ FORGÓESZKÖZÖK

7. 8. 9. 10. 11.

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások

Előző év

Tárgyév

19 789 648

20 865 362

31 272

19 816

11 745 667

13 095 278

1 513 704 6 499 005

1 463 325 6 286 943

3 344 950

2 798 246

11 336

6 623

494 727 0

592 669 0

2 543 099

1 940 469

295 788

258 485

23 134 598

23 663 608

13. D/ SAJÁT TŐKE

13 728 404

14 015 448

14. Tartós tőke 15. Tőkeváltozások 16. Értékelési tartalék

10 180 857

10 180 857

3 547 547

3 834 591

0

0

17. E/ TARTALÉKOK

2 693 568

2 076 812

18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok

2 693 568

2 076 812

0

0

20. F/ KÖTELEZETTSÉGEK

6 712 626

7 571 348

21. I. Hosszu lejáratu kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratu kötelezettségek 23. III.Egyéb passziv pénzügyi elszámolások

5 219 705

5 849 317

1 347 602

1 599 889

145 319

122 142

23 134 598

23 663 608

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegéről

44.sz. melléklet

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentéséről

45.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Eredeti

Módositott

Teljesités

előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Személyi juttatások

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Hosszu lejáratú hitelek felvétele

2 366 232

2 451 372

638 099

660 946

637 138

2 295 174

2 819 954

2 591 713

Működési célú tám.értékű kiadások és egyéb támogatások

762 300

764 013

762 144

ÁHT-én kívülre végleges működési pénzeszköz-átadások

199 885

159 898

156 428

300

19 861

19 602

16 800 4 822 664 4 380 172 565 0 0 11 278 399 109 673

83 505 5 763 240 30 772 223 401 34 700 0 13 011 662 26 704

77 777 1 600 744 23 372 100 677 34 700 0 8 377 051 26 704

463 817

0

0

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok kiadásai

0

91 331

91 331

Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapirok kiadásai

0

0

0

573 490

118 035

118 035

11 851 889

13 129 697

8 495 086

123 125

53 399

Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felujitás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célő támogatásér. kiadások, egyéb támogatás ÁHT-én kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyujtása Rövid lejáratú kölcsönök nyujtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1-től - 12-ig) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek

2 372 756

15-ből likvid hitelek kiadása

Finanszirozási kiadások összesen (14+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlitő, függő, átfutó kiadások

0 -28 072

Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi müködési bevételek Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszköz-átvétel Felhalmozási és tőke jellegü bevételek 28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásért. bevételek, egyéb támogatások

11 975 014

13 183 096

567 062

852 820

8 467 014 807 433

2 549 390

2 554 561

2 704 396

336 242

521 177

519 606

0

20 270

19 670

298 270

299 851

262 097

108 270

138 722

138 723

2 591 454

3 514 935

1 076 000

32 500

38 646

35 222

Támogatások, kiegészitések

2 303 154

2 350 434

2 350 434

32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása

2 303 154

2 350 434

2 350 434

9 000

13 437

13 437

0

0

0

8 687 072

10 166 131

7 788 295

ÁHT-n kívülről végleges felhalm.-i pénzeszköz-átvétel

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)

0

0

0

836 635

323 397

93 100

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok bevételei

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesitő értékpapirok bevételei

0

0

0

836 635

323 397

93 100

Pénzforgalmi bevételek (36+42)

9 523 707

10 489 528

7 881 395

Pénzforgalom nélküli bevételek

2 451 307

2 693 568

2 693 568

Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvidhitelek bevétele

Finanszirozási bevételek összesen (37+…+41)

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlitő, függő, átfutó bevételek

-20 272

Bevételek összesen (43+...+46)

11 975 014

13 183 096

10 554 691

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége

-2 591 327

-2 845 531

-588 756

-263 145

-205 362

2 104 812

263 145

205 362

-24 935

(36-13) (költségvetési hiány -, költségvetési többlet +)

49. Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) korr. költségvetési hiány /-/ korr. költségvetési többlet /+/

50. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 51. Aktiv és passziv pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

7 800

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradványról

46.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktiv és passziv pü-i elszámolások összev. záróegyenlegle 4. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-) 5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

6. Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1+,-2-3-4-5) 7. Finanszirozásból származó korrekciók (+,-) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 9.Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módositó tétel (+,-)

12. Módositott pénzmaradvány (6+,-7+8+-9+10) maradvány 13. 12-ből Egészségbiztositási alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből Szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgyév

2 536 180

1 930 289

0

0

157 388

146 523

8 941

0

0

0

2 684 627

2 076 812

20 656

15 633

0

0

2 705 283

2 092 445

0 0

0 0

2 705 283

2 092 445

0

0

2 705 283

2 092 445

0

0

KIMUTATÁS Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2011.évi egyszerűsített vállalkozási maradványáról

Sorszám

01. 02. 03. A 04. 05. 06. B C 07. 08. 09. D E F

Megnevezés Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Váll.tev.forgatási célú finansz.,passzív pü.elsz.bev. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Váll.tev.forgatási célú finansz.,aktív pü.elsz.bev. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-) Váll. tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökk.leírás (-) Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) Pénzforg. maradványt jogszab. alapján mód. t. Váll.tev.mód.pénzforg. váll. maradvány (C-7-8+/-9) Váll. tevék.-et terhelő befiz.kötelezettség (-) Váll. TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)

Előző évi besz.záró adatai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Auditálási eltérések

Tavalyi aud.egysz.b.záró

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.sz. melléklet

T. évi ktv.-i beszám. záró adatai

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T. évi audit egysz.b.záró adatai

Auditálási eltérések

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. számú melléklet

KAZINCBARCIKA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA 2011. december 31-i állapot szerint

TARTALOMJEGYZÉK

I. Vagyonkimutatás az eszközökről 1.l. Kimutatás a „teljesen 0-ig” leírt eszközökről II. Vagyonkimutatás a forrásokról III. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről IV. Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről V. Önkormányzati vagyonösszesítő V.1. Önkormányzati törzsvagyon V.1.1. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 1.1.1. Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott 1.1.2. Gazdasági Ellátó Szervezetnél nyilvántartott 1.1.3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál nyilvántartott V.1.2. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon ebből: Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott Gazdasági Ellátó Szervezeten belül: -Csokonai úti Tagóvoda -Alsóvárosi Tagóvoda -Kertvárosi Tagóvoda -Napsugár Tagóvoda -Mesevár Tagóvoda -Építők úti Tagóvoda -Mátyás király úti Tagóvoda -Gazdasági Ellátó Szervezet -Ádám Jenő Általános Iskola -Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola -Pollack Mihály Általános Iskola -Pollack Mihály Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskola -Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola -Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ -Szociális Szolgáltató Központ Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

2

V. 2. Forgalomképes önkormányzati vagyon 2.1. Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott 2.2. Gazdasági Ellátó Szervezetnél nyilvántartott VI. VII. VIII.

Kimutatás a befejezetlen beruházásokról Kimutatás a befektetett pénzügyi eszközökről Kimutatás az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott föld, épület, egyéb építmény, gép-berendezés, jármű, ügyviteli-számítástechnikai a szellemi termékekről, valamint a kisértékű tárgyi eszközökről 1. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1

Üzemeltetőkként összesítve Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről Törzsvagyonba tartozó eszközök típusonként és üzemeltetőkként Forgalomképes eszközök típusonként és üzemeltetőkként Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök

3

KIMUTATÁS AZ ESZKÖZÖKRŐL

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi E Ft

Tárgyévi E Ft

Változás %-a

I. Immateriális javak (2+3+4)

1.

31.272

19.816

63,37

a. forgalomképtelen

2.

12.557

7.427

59,15

b. korlátozottan forgalomképes

3.

18.715

12.389

66,20

c. forgalomképes

4.

-

-

-

11.745.667 13.095.278

111,49

II. Tárgyi eszközök (6+15+19)

5.

II/1. Törzsvagyon (7+11)

6.

7.444.020

9.697.519

130,27

a./ Forgalomképtelen ingatlanok (8+9+10)

7.

4.458.442

4.950.590

111,04

8.

1.456.301

1.460.981

100,32

épület

9.

489

471

96,32

építmény

10.

3.001.652

3.489.138

116,24

11.

2.985.578

4.746.929

158,99

12.

405.722

405.239

99,88

épület

13.

1.068.734

2.471.066

231,21

építmény

14.

1.511.122

1.870.624

123,79

15.

581.056

607.992

104,63

16.

432.360

435.763

100,79

épület

17.

125.248

149.620

119,46

építmény

18.

23.447

22.609

96,42

II/3. Egyéb tárgyi eszközök (20+24+27+31)

19.

3.720.591

2.789.767

74,98

l. Gépek, berendezés, felszerelés (21+22+23)

20.

200.950

815.683

406

21.

18.874

16.474

87,28

- korlátozottan forgalomképes

22.

182.046

799.202

439

- forgalomképes

23.

30

7

23,33

24.

82.178

16.253

19,77

25.

72.511

2.418

3,33

26.

9.667

13.835

143,11

3. Beruházások (28+29+30)

27.

3.435.588

1.957.831

56,99

ebből: - forgalomképtelen

28.

557.508

693.032

114,62

- korlátozottan forgalomképes

29.

2.856.990

1.250.360

43,76

- forgalomképes

30.

21.090

14.439

68,46

4. Beruházásra adott előlegek

31.

1.875

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+34+35+36+37+38) 1. Részesedések, részvények

32.

1.513.704

1.463.325

96,67

33.

1.016.770

1.028.300

101,13

2. Értékpapírok

34.

-

-

-

3. Adott kölcsönök

35.

55.650

72.344

130,00

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

36.

-

-

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

37.

441.284

362.681

82,19

5. Befektetett pü-i eszközök értékhelyesbítése

38.

-

-

-

ebből: föld

b./ korlátozottan forg. képes ing.(12+13+14) ebből: föld

II/2. Forgalomképes ingatlanok (16+17+18) ebből: föld

ebből: - forgalomképtelen

2. Járművek (25+26) ebből: - korlátozottan forgalomképes - forgalomképes

4

IV. Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe adott (40+44+48+52+56+59+62)

39

6.499.005

6.286.943

96,74

1. Föld (41+42+43)

40.

2.136.710

2.129.282

99,65

a. forgalomképtelen

41.

-

-

-

b. korlátozottan forgalomképes

42.

256.568

256.568

100

c. forgalomképes

43.

1.880.142

1.872.714

99,60

2. Épület (45+46+47)

44.

3.476.375

3.393.319

97,61

a. forgalomképtelen

45.

-

-

-

b. korlátozottan forgalomképes

46.

3.118.059

3.065.330

98,31

c. forgalomképes

47.

358.316

327.989

91,54

48.

380.519

311.395

81,83

a. forgalomképtelen

49.

6.620

6.209

93,79

b. korlátozottan forgalomképes

50.

301.007

235.756

78,32

c. forgalomképes

51.

72.892

69.430

95,25

52.

413.315

377.856

91,42

a. forgalomképtelen

53.

-

-

-

b. korlátozottan forgalomképes

54.

411.832

376.920

91,52

b. forgalomképes

55.

1.483

936

63,11

56.

158

28

17,72

a. forgalomképtelen

57.

-

-

-

b, korlátozottan forgalomképes

58.

158

28

17,72

59.

2.558

1.015

39,68

a. korlátozottan forgalomképes

60.

1.447

1.015

39,68

b. forgalomképes

61.

1.111

-

-

62.

89.370

74.048

331

63.

89.370

74.048

331

A. Befektetett eszközök összesen (1+5+32+39)

64.

19.789.648

20.865.362

105,43

I. Készletek (66+67)

65.

11.336

6.623

58,42

1. Anyagok

66.

11.336

6.623

58,42

2. Késztermékek

67.

-

-

-

68.

494.727

592.669

119,80

1. Követelések áruszállításból szolg.(vevők)

69.

14.249

11.802

82,83

2. Adósok

70.

379.635

449.580

118,42

3. Rövid lejáratú kölcsönök

71.

-

-

-

4. Egyéb követelések

72.

100.843

131.287

130,20

3. Egyéb építmény (49+50+51)

4. Gép- berendezés, felszerelés (53+54+55)

5. Szellemi termék (57+58)

6. Jármű (60+61)

7. Kisértékű tárgyi eszközök a. korlátozottan forgalomképes

II. Követelések (69+70+71+72)

III. Értékpapírok

73

-

-

-

IV. Pénzeszközök

74.

2.543.099

1.940.469

76,30

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

75.

295.788

258.485

87,39

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (64+68+73+74+75) C. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

76.

3.344.950

2.798.246

83,65

77.

23.134.598

23.663.608

102,29

5

I.1. KIMUTATÁS A „TELJESEN 0-IG” LEÍRT ESZKÖZÖKRŐL

Sorszám

ESZKÖZÖK I. Immateriális javak (2+3+4) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes c. „0”-ig leírt forgalomképes

II. Tárgyi eszközök (6+9+10) II./l. Törzsvagyon (7+8) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen ingatlanok és vagyoni értékű jog b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes ing. és vagyoni értékű jog II/2. Forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok II/3. Egyéb tárgyi eszközök (11+15) 1. Gépek berendezések, felszerelések (12+13+14) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés felszerelés b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés felszerelés c. „0”-ig leírt forgalomképes gép, berendezés felszerelés 2. Járművek (16+17+18) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen járművek b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek c. „0”-ig leírt forgalomképes járművek III. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, kezelésbe adott eszközök (20+24+28+31) 1. Épület, építmény (21+22+23) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen épület, építmény b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes épület, építmény c. „0”-ig leírt forgalomképes épület, építmény 2. Gép, berendezés felszerelés ügyvitel és számítástechnika (25+26+27) a. „0”-ig leírt forgalomképtelen gép, berendezés b. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés felszerelés számtechnika c.”0”-ig leírt forgalomképes gép, berendezés 3. Jármű (29+30) a. „0”-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű b. „0”-ig leírt forgalomképes jármű 4. Szellemi termék (32+33) a. a.„0”-g leírt forgalomképtelen szellemi termék b b. 0”-g leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termék

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :(1+5+19)

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

BRUTTÓ ÉRTÉK (E Ft-ban) 2011.XII.31-én 46.145 21.702 22.543 1.900 1.383.412 61.543 35.565 25.978 3.912 1.317.957 374.333 28.008 346.212 113 943.624 943.624 122.785 7.226 7.226 54.686 2.324 22.072 30.290 59.970 59.970 903 903 1.552.342

II. VAGYONKIMUTATÁS A FORRÁSOKRÓL

FORRÁSOK

Sorszám

I. Tartós tőke

1.

Előző évi Tárgyévi E Ft E Ft 10.180.857 10.180.857

Változás %-a 100

II. Tőkeváltozások

2.

3.547.547

3.834.591

108,09

III. Értékelési tartalék

3.

-

-

-

D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)

4.

13.728.404 14.015.448

102,09

I. Költségvetési tartalék

5.

2.693.568

2.076.812

77,10

II. Vállalkozási tartalék

6.

-

-

-

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)

7.

2.693.568

2.076.812

77,10

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (9+10+11+12) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

8.

5.219.705

5.849.317

112,06

9.

-

-

-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból. 3. Beruházási és fejlesztési hitelek

10.

5.060.685

5.722.087

113,07

11.

115.270

89.110

77,30

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

12.

43.750

38.120

87,13

13.

1.347.602

1.599.889

118,72

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

14.

463.816

556.916

120,07

2. kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók)

15.

698.288

851.913

122,00

3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16.

185.498

191.060

103,00

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

17.

145.319

122.142

84,05

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+13+17) G. FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

18.

6.712.626

7.571.348

112,79

23.134.598 23.663.608

102,29

II. Rövidlejáratú köt. összesen (13+14+15)

19.

7

III. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2011. év

Megnevezés Kazincbarcikai Összevont Óvodák Munkaruha Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Szakmai anyagok Gyermek bútorok Egyéb bútor, berendezés Szellemi eszközök Konyhai gép, berendezés, felszerelés Gazdasági Ellátó Szervezet Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Egyéb eszköz Számítástechnikai eszköz Szoftwer Ádám Jenő Általános Iskola Textíliák Szőnyeg Függöny Háztartási gépek Irodai gépek Irodai bútor, berendezés Gyermek bútorok Egyéb bútor, berendezés Gyűjtemények Konyhai gép, berendezés, felszerelés Szakmai eszköz Egyéb eszköz Műszaki cikk Számítástechnikai eszköz Softwer Sportszerek Szakmai anyagok Szerszámok

Sorszám

Mennyiség (db,m)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

316 2423 178 805 75 57 129 4020 2270 2109 98 13864

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

18 2 15 178 22 26 34 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

524 48 524 139 48 266 2621 900 52 8248 3488 470 94 203 35 1309 575 111

Pollack Mihály Általános Iskola Textíliák 1. 705 Szőnyeg 2. 85 Függöny 3. 764 Háztartási gépek 4. 29 Irodai gépek 5. 37 Irodai bútor, berendezés 6. 311 Gyermek bútorok 7. 2494 Egyéb bútor, berendezés 8. 1068 Gyűjtemények 9. 11 Konyhai gép, berendezés, felszerelés 10. 9151 Szakmai eszköz 11. 1714 Egyéb eszköz 12. 666 Műszaki cikk 13. 135 Számítástechnikai eszköz 14. 261 Softwer 15. 17 Sportszerek 16. 3058 Szakmai anyagok 17. 962 Szerszámok 18. 131 Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Textíliák 1. 2737 Gyermek bútorok 2. 40 Szőnyeg 3. 90 Függöny 4. 279 Háztartási gépek 5. 71 Irodai gépek 6. 40 Egyéb bútor, berendezés 7. 2922 Konyhai gép, berendezés, felszerelés 8. 3811 Szakmai eszköz 9. 1056 Egyéb eszköz 10. 1088 Műszaki cikk 11. 295 Számítástechnikai eszköz 12. 143 Softwer 13. 13 Sportszerek 14. 402 Szerszámok 15. 96 Szociális Szolgáltató Központ Munkaruha 1. 801 Textíliák 2. 2493db+10,40fm Szőnyeg 3. 192db+118,30fm Függöny 4. 615db+12,50fm Háztartási gépek 5. 113 Irodai gépek 6. 51 Irodai bútor, berendezés 7. 513 Gyermek bútorok 8. 536 Egyéb bútor, berendezés 9. 1593 Konyhai gép, berendezés, felszerelés 10. 82 Szakmai eszköz 11. 2150 Egyéb eszköz 12. 375

9

Műszaki cikk Számítástechnikai eszköz Háztartási eszközök Műszaki eszközök Softwer Sportszerek Egyéb felszerelések Szakkönyv Szakmai anyagok Szerszámok Gazdasági gépek Egyéb gépek Városi Tűzoltóság Munkaruha Textíliák Egyéb bútor, berendezés Egyéb felszerelések Konyhai gép, berendezés, felszerelés Szakmai anyagok Szerszámok Polgármesteri Hivatal Szőnyeg Függöny Iroda bútor, berendezés Konyhai gép, berendezés, felszerelés Egyéb eszköz Műszaki cikk Szerszámok

10

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

79 1153 3795 21 39 29 1923 351 43 293 5 76

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

737 534 316 462 121 1436 183

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

95 265 1.499 51 1.037 169 12

IV. VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

Kötelezettségvállalás megnevezése

Sorszám

Kezességvállalás Garanciavállalás Szerződésből eredő kötelezettség Függő kötelezettségek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Összesen:

Mennyiség (db)

Értéke (E Ft) 29.536

29.536

11

V. Önkormányzati Vagyon Összesítő Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték 3.000.000 49.214.053 48.830.307 268.250 101.312.610 12.097.309.412 1.398.825.913 968.257.581 1.957.830.929 16.422.223.835 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

ÉCS 3.000.000 36.824.314 41.403.643 268.250 81.496.207 1.791.798.118 583.143.153 952.004.850 3.326.946.121 -

12.389.739 7.426.664 19.816.403 10.305.511.294 815.682.760 16.252.731 1.957.830.929 13.095.277.714 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

7.260.035.275 25.246.897.569 6.623.286 -

973.092.293 4.381.534.621 -

6.286.942.982 20.865.362.948 6.623.286 -

6.623.286

-

6.623.286

12

Nettó érték

V. 1. Önkormányzati törzsvagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték 3.000.000 47.314.053 48.830.307 268.250 99.412.610 11.418.804.997 1.396.847.790 947.714.627 1.943.391.914 15.706.759.328 -

ÉCS 3.000.000 34.924.314 41.403.643 268.250 79.596.207 1.721.285.476 581.171.692 945.296.478 3.247.753.646 -

12.389.739 7.426.664 19.816.403 9.697.519.521 815.676.098 2.418.149 1.943.391.914 12.459.005.682 -

4.667.283.705 20.473.455.643 6.623.286 -

651.409.864 3.978.759.717 -

4.015.873.841 16.494.695.926 6.623.286 -

6.623.286

-

6.623.286

13

Nettó érték

V.1.1. Forgalomképtelen Önkormányzati vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték 3.000.000 68.345 28.431.772 31.500.117 5.956.090.307 66.437.294 693.032.142 6.715.559.743 -

ÉCS 3.000.000 68.345 21.005.108 24.073.453 1.005.500.684 49.962.932 1.055.463.616 -

-

-

-

12.007.551 6.759.067.411 -

5.798.950 1.085.336.019 -

6.208.601 5.673.731.392 -

-

-

-

14

Nettó érték 7.426.664 7.426.664 4.950.589.623 16.474.362 693.032.142 5.660.096.127 -

1.1.1.Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

3.000.000 68.345 28.431.772 31.500.117 5.490.492.583 66.437.294 693.032.142 6.699.962.019 -

3.000.000 68.345 21.005.108 24.073.453 1.004.090.402 49.962.932 1.054.053.334 -

7.426.664 7.426.664 4.936.402.181 16.474.362 693.032.142 5.645.908.685 -

12.007.551 6.743.469.687 -

5.798.950 1.083.925.737 -

6.208.601 5.659.543.950 -

-

-

-

15

1.1.2. Gazdasági Ellátó Szervezetnél nyilvántartott forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

14.185.124 14.185.124 -

1.410.282 1.410.282 -

12.774.842 12.774.842 -

14.185.124 -

1.410.282 -

12.774.842 -

-

-

-

16

1.1.3. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnál nyilvántartott forgalomképtelen vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

1.412.600

Nettó érték -

1.412.600

1.412.600

1.412.600

1.412.600 -

-

1.412.600 -

-

-

-

17

V.1.2. Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték 47.245.708 20.398.535 268.250 67.912.493 5.462.714.690 1.330.410.496 947.714.627 1.250.359.772 8.991.199.585 4.655.276.154 13.714.388.232 6.623.286 6.623.286

18

ÉCS

Nettó érték

34.855.969 20.398.535 268.250 55.522.754 715.784.792 531.208.760 945.296.478 2.192.290.030 -

12.389.739 12.389.739 4.746.929.898 799.201.736 2.418.149 1.250.359.772 6.798.909.555 -

645.610.914 4.009.665.240 2.893.423.698 10.820.964.534 6.623.286 -

6.623.286

Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott korlátozottan forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

43.463.263 16.833.124 60.296.387 1.407.601.650 259.913.517 155.407.186 767.066.089 2.589.988.442 -

32.289.798 16.833.124 49.122.922 340.567.297 187.349.839 155.407.186 683.324.322 -

11.173.465 11.173.465 1.067.034.353 72.563.678 767.066.089 1.906.664.120 -

-

-

-

4.655.276.154 7.305.560.983 1.768.164 -

645.610.914 1.378.058.158 -

4.009.665.240 5.927.502.825 1.768.164 -

1.768.164

-

1.768.164

19

Gazdasági Ellátó Szervezet összesen Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

3.782.445 3.565.411 7.347.856 1.923.560.322 303.285.567 20.479.992 500.000 2.247.825.881 -

2.566.171 3.565.411 6.131.582 251.752.087 214.738.600 20.479.992 486.970.679 -

1.216.274 1.216.274 1.671.808.235 88.546.967 500.000 1.760.855.202 -

2.255.173.737 4.507.130 -

493.102.261 -

1.762.071.476 4.507.130 -

4.507.130

-

4.507.130

20

Megnevezés Csokonai úti Tagóvoda Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Cím Kazincbarcika, Csokonai út 1. Bruttó érték 44.715.959 9.752.466 54.468.425 -

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

21

ÉCS

Nettó érték

7.528.517 9.131.931 16.660.448 -

37.187.442 620.535 37.807.977 -

54.468.425 105.534 -

16.660.448 -

37.807.977 105.534 -

105.534

-

105.534

Megnevezés

Cím

Alsóvárosi körúti Tagóvoda

Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 44.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

Bruttó érték 13.197.895 1.438.405 500.000 15.136.300 -

ÉCS 4.925.760 1.388.968 6.314.728 -

Nettó érték 8.272.135 49.437 500.000 8.821.572 -

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

15.136.300 -

6.314.728 -

8.821.572 -

-

-

-

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

22

Megnevezés

Cím

Kertvárosi Tagóvoda

Kazincbarcika, Akácfa út 12.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

-

-

-

10.461.010 706.325 11.167.335 -

4.467.540 656.888 5.124.428 -

5.993.470 49.437 6.042.907 -

11.167.335 -

5.124.428 -

6.042.907 -

-

-

-

23

Megnevezés

Cím

Napsugár Tagóvoda

Kazincbarcika, Jószerencsét út 4.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

118.000 118.000 90.067.168 12.919.890 102.987.058 -

118.000 118.000 9.337.549 6.244.241 15.581.790 -

80.729.619 6.675.649 87.405.268 -

103.105.058 -

15.699.790 -

87.405.268 -

-

-

-

24

Megnevezés

Cím

Mesevár Tagóvoda

Kazincbarcika, Pollack Mihály út 7.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

53.728.393 2.020.551 55.748.944 -

4.742.582 1.344.468 6.087.050 -

48.985.811 676.083 49.661.894 -

55.748.944 -

6.087.050 -

49.661.894 -

-

-

-

25

Megnevezés

Cím

Építők úti Tagóvoda

Kazincbarcika, Építők útja 2.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

9.536.473 814.210 10.350.683 -

3.710.353 555.963 4.266.316 -

5.826.120 258.247 6.084.367 -

10.350.683 -

4.266.316 -

6.084.367 -

-

-

-

26

Megnevezés

Cím

Mátyás király úti Tagóvoda

Kazincbarcika, Mátyás király út 10/a.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

8.838.167 607.250 9.445.417 -

4.725.139 557.813 5.282.952 -

4.113.028 49.437 4.162.465 -

9.445.417 -

5.282.952 -

4.162.465 -

-

-

-

27

Megnevezés

Cím

Gazdasági Ellátó Szervezet

Kazincbarcika, Fő tér 39.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

171.550 171.550 3.526.444 3.526.444 -

171.550 171.550 3.375.770 3.375.770 -

150.674 150.674 -

3.697.944 -

3.547.320 -

150.674 -

-

-

-

28

Megnevezés

Cím

Ádám Jenő Általános Iskola

Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 2.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

273.400 1.142.359 1.415.759 98.751.744 25.091.399 123.843.143 -

271.164 1.142.359 1.413.523 18.068.235 22.739.577 40.807.812 -

2.236 2.236 80.683.509 2.351.822 83.035.331 -

125.258.902 25.066 -

42.221.335 -

83.037.567 25.066 -

25.066

-

25.066

29

Megnevezés

Cím

Ádám Jenő Általános Iskola

Kazincbarcika, Dózsa György út 39.

Dózsa György Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, Koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

705.355 705.355 105.269.387 17.206.210 122.475.597 -

705.355 705.355 20.076.109 15.389.152 35.465.261 -

85.193.278 1.817.058 87.010.336 -

123.180.952 16.011 -

36.170.616 -

87.010.336 16.011 -

16.011

-

16.011

30

Megnevezés

Cím

Pollack Mihály Általános Iskola

Kazincbarcika, Pollack Mihály út 29.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

374.211 374.211 429.139.122 30.511.335 459.650.457 -

374.211 374.211 20.183.516 11.337.297 31.520.813 -

408.955.606 19.174.038 428.129.644 -

460.024.668 70.630 -

31.895.024 -

428.129.644 70.630 -

70.630

-

70.630

31

Megnevezés

Cím

Pollack Mihály Általános Iskola

Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/A

Árpád Fejedelem Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

343.485 343.485 386.110.139 29.824.047 415.934.186 -

343.485 343.485 17.751.649 17.775.818 35.527.467 -

368.358.490 12.048.229 380.406.719 -

416.277.671 -

35.870.952 -

380.406.719

-

-

-

32

-

Megnevezés

Cím

Pollack Mihály Általános Iskola

Kazincbarcika, Herbolyai út 5.

Kazinczy Ferenc Tagiskola Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, Koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

367.125 367.125 65.874.959 18.838.893 84.713.852 -

367.125 367.125 20.481.711 15.158.589 35.640.300 -

45.393.248 3.680.304 49.073.552 -

85.080.977 112.300 -

36.007.425 -

49.073.552 112.300 -

112.300

-

112.300

33

Megnevezés

Cím

Egressy Béni Művelődési Könyvtár,

Kazincbarcika, Fő tér 5.

Kulturális és Sport Központ Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

2.560.670 343.326 2.903.996 268.314.808 98.751.799 12.395.947 379.462.554 -

1.346.632 343.326 1.689.958 59.286.934 73.931.455 12.395.947 145.614.336 -

1.214.038 1.214.038 209.027.874 24.820.344 233.848.218 -

382.366.550 11.190 -

147.304.294 -

235.062.256 11.190 -

11.190

-

11.190

34

Megnevezés

Cím

Szociális Szolgáltató Központ

Kazincbarcika, Építők útja 13-15.

Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

948.375 948.375 339.555.098 51.276.343 8.084.045 398.915.486 -

948.375 948.375 56.466.493 35.150.670 8.084.045 99.701.208 -

283.088.605 16.125.673 299.214.278 -

399.863.861 4.166.399 -

100.649.583 -

299.214.278 4.166.399 -

4.166.399

-

4.166.399

35

Megnevezés

Cím

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Kazincbarcika, Eszperantó út 2.

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

2.111.178.735 713.541.471 615.397.146 482.793.683 3.922.911.035 -

120.606.866 91.921.465 615.397.146 827.925.477 -

1.990.571.869 621.620.006 482.793.683 3.094.985.558 -

3.922.911.035 -

827.925.477 -

3.094.985.558 -

-

-

-

36

Megnevezés

Cím

Kazincbarcika Városi Hivatásos

Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4.

Önkormányzati Tűzoltóság Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

268.250 268.250 20.373.983 53.669.941 156.430.303 230.474.227 -

268.250 268.250 2.858.542 37.198.856 154.012.154 194.069.552 -

17.515.441 16.471.085 2.418.149 36.404.585 -

230.742.477 347.992 -

194.337.802 -

36.404.585 347.992 -

347.992

-

347.992

37

V.2. Forgalomképes önkormányzati vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

1.900.000 1.900.000 678.504.415 1.978.123 20.542.954 14.439.015 715.464.507 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

1.900.000 1.900.000 70.512.642 1.971.461 6.708.372 79.192.475 -

607.991.773 6.662 13.834.582 14.439.015 636.272.032 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

2.592.751.570 4.773.441.926 -

321.682.429 402.774.904 -

2.271.069.141 4.370.667.022 -

-

-

-

38

2.1. Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott forgalomképes önkormányzati vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

1.900.000 1.900.000 586.590.882 118.750 20.542.954 14.439.015 621.691.601 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

1.900.000 1.900.000 52.506.976 112.088 6.708.372 59.327.436 -

534.083.906 6.662 13.834.582 14.439.015 562.364.165 1.028.300.390 72.344.196 362.681.263 1.463.325.849

2.592.751.570 4.679.669.020 -

321.682.429 382.909.865 -

2.271.069.141 4.296.759.155 -

-

-

-

39

2.2. Gazdasági Ellátó Szervezetnél nyilvántartott forgalomképes vagyon Eszközök Alapítás-átszervezés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak Immateriális javak összesen: Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Anyagok Áruk és alvállalkozói teljesítménye Követelések fejében átvett eszközök és készletek Állatok Befejezetlen termelés és félkész termék Késztermékek Készletek összesen:

Bruttó érték

ÉCS

Nettó érték

91.913.533 1.859.373 93.772.906 -

18.005.666 1.859.373 19.865.039 -

73.907.867 73.907.867 -

93.772.906 -

19.865.039 -

73.907.867 -

-

-

-

40

VI. KIMUTATÁS A befejezetlen beruházásokról 2011. december 31-én (önkormányzati szinten)

Megnevezés

Összeg ( Ft-ban)

Föld Épület Építmény Gép, berendezés Jármű Összesen:

8.098.265 649.922.286 1.285.971.798 13.838.580 1.957.830.929

41

VII. Kimutatás a befektetett pénzügyi eszközökről (részvények, részesedések ) Fordulónap: 2011. december 31.

Részvények: Ssz.

Megnevezés

1. 2. 3.

ÉMÁSZ Nyrt. ÉHG Zrt. Út-Vasút Rt.

4.

EHEP Nyrt.

5. Gemer In-West a.s. 6. KÖZVIL MINDÖSSZESEN:

Mennyiség (db)

300 895 4 6 4 7461 4 1996

Névérték (Ft/db)

10.000 100.000 100.000 50.000 10.000 1.000

Nyilvántart ási érték (Ft) 3.000.000 89.500.000 400.000 300.000 40.000 7.461.000

Nyilvántartás helye

OTP Bank K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika PH Pénztár K.barcika Buda-Cash Brókerház Bp. 69.847,5 279.390 PH Pénztár K.barcika 10.000 19.960.000 PH Pénztár K.barcika 120.940.390

Részesedések: Ssz. Megnevezés 1. BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2. TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 3. BARCIKAI IPARI PARK Fenntartó és Üzemeltető Kft. 4. TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 5. BARCIKA CENTRUM Kft. 6. BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. 7. BARCIKA VIZMŰ Kft. 8. START Marketing Kft. Összesen:

42

Érték (e Ft) 12.920 412.090 4.200 300 8.500 300 468.750 300 907.360

VIII. KIMUTATÁS az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott föld, épület, egyéb építmény, gépberendezés, jármű, ügyvitel és számítástechnikai eszközökről, a szellemi termékről valamint a kisértékű tárgyi eszközökről 2011. december 31-én

1.Üzemeltetőnkként összesítve Megnevezés

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

FÖLD

2.129.281.763

-

2.129.281.763

ÉPÜLET

3.813.536.873

420.216.368

3.393.320.505

455.325.917 613.337.457 62.131.462 45.122.361

143.931.214 240.957.704 61.117.147 39.646.520

311.394.703 372.379.753 1.014.315 5.475.841

1.299.636 139.999.806 7.260.035.275 5.208.591 310.878.943 17.924.380 3.105.315.777 65.442.275

1.271.988 65.951.352 973.092.293 1.824.417 85.291.267 6.963.847 345.392.054 64.202.662

27.648 74.048.454 6.286.942.982 3.384.174 225.587.676 10.960.533 2.759.923.723 1.239.613

1.177.524

1.177.524

-

14.080.000

14.080.000

-

22.275.439

12.999.971

9.275.468

3.717.732.346

441.160.551

3.276.571.795

7.260.035.275

973.092.293

6.286.942.982

EGYÉB ÉPÍTMÉNY GÉP-BERENDEZÉS JÁRMŰ ÜGYVITEL ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZELLEMI TERMÉK KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. ÉRV. ZRT. SZUREK KFT. TIMPANON KFT. ÉHG ZRT. DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FOGÁSZAT KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS DE OEC KAZINCBARCIKA KÓRHÁZ KFT. MINDÖSSZESEN:

43

1.1. Üzemeltetőnkként összesítve Megnevezés

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

FÖLD

1.872.713.763

-

1.872.713.763

ÉPÜLET

1.095.740.090

268.187.378

827.552.712

452.478.917 58.172.623 59.970.462 2.323.804

143.688.791 56.858.037 59.970.462 2.323.804

308.790.126 1.314.586 -

903.270 3.542.302.929 5.208.591 310.878.943 17.924.380 3.105.315.777 65.442.275

903.270 531.931.742 1.824.417 85.291.267 6.963.847 345.392.054 64.202.662

3.010.371.187 3.384.174 225.587.676 10.960.533 2.759.923.723 1.239.613

1.177.524

1.177.524

-

14.080.000

14.080.000

-

22.275.439

12.999.971

9.275.468

3.542.302.929

531.931.742

3.010.371.187

EGYÉB ÉPÍTMÉNY GÉP-BERENDEZÉS JÁRMŰ ÜGYVITEL ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZELLEMI TERMÉK MINDÖSSZESEN: BARCIKA PARK NONPROFIT KFT. ÉRV. ZRT. SZUREK KFT. TIMPANON KFT. ÉHG ZRT. DON BOSCO ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FOGÁSZAT KAZINCBARCIKA ÉS VONZÁS KÖRZETE TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MINDÖSSZESEN:

44

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.1. Korlátozottan forgalomképes épület

Ssz. 1.

2. 3. 4.

Üzemeltető Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Szurek Kft. Barcika Park Nonprofit Kft. Timpanon Kft. Mindösszesen:

Megnevezés

Épület Épület Épület Épület+lakás

45

Bruttó érték

11.893.055 3.613.135 3.237.991 571.228.048 589.972.229

Értékcsökkenés

2.692.560 1.869.735 527.236 85.319.465 90.408.996

Nettó érték

9.200.495 1.743.400 2.710.755 485.908.583 499.563.233

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint 1.1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény

Ssz

Üzemeltető

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Barcika Park Nonprofit Kft. Szurek Kft. Timpanon Kft. ÉRV Zrt. Mindösszesen:

Egyéb építmény Egyéb építmény Egyéb építmény Egyéb építmény

46

Bruttó érték 1.970.600 5.310.968 5.145.178 310.878.943 323.305.689

Értékcsökkenés 1.297.181 2.302.436 1.263.158 85.291.267 90.154.042

Nettó érték 673.419 3.008.532 3.882.020 225.587.676 233.151.647

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés

Üzemeltető

Ssz. 1. 2. 3.

4. 5.

Fogászat Szurek Kft. Don Bosco Ált. Iskola, Szakisk. Szakközépisk. és Kollégium ÉHG Zrt. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Mindösszesen:

Megnevezés Egyéb gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Egyéb gép, berendezés Egyéb gép berendezés Egyéb gép, berendezés

47

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

14.080.000

14.080.000

-

219.800

219.800

-

956.967

956.967

-

1.853.813

1.550.221

303.592

7.155.310 24.265.890

7.080.337 23.887.325

74.973 378.565

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.1. Forgalomképtelen egyéb építmény

Ssz.

1.

Üzemeltető

Megnevezés

Szurek Kft. Egyéb építmény Mindösszesen:

48

Bruttó érték 8.780.477 8.780.477

Értékcsökkenés 2.571.876 2.571.876

Nettó Érték 6.208.601 6.208.601

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.1. Forgalomképtelen ügyvitel és számítástechnika

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Ügyvitel és Önkormányzati Társulás számítástechnika Mindösszesen:

49

Bruttó érték

2.323.804 2.323.804

Értékcsökkenés

2.323.804 2.323.804

Nettó Érték

-

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.1. Forgalomképtelen szellemi termékek

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Társulás Szellemi termékek Mindösszesen:

50

Bruttó érték

903.27 903.270

Értékcsökkenés

903.270 903.270

Nettó Érték

-

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

I.1.2. Forgalomképes föld

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Timpanon Kft. Mindösszesen:

Föld

Bruttó érték 1.872.713.763 1.872.713.763

51

Értékcsökkenés -

Nettó érték 1.872.713.763 1.872.713.763

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

I.1.2. Forgalomképes épület

Ssz. 1. 2.

Üzemeltető

Megnevezés

Timpanon Kft. Épület + lakás Don Bosco Ált. Iskola, Szakisk. Szakközépisk. és Kollégium Épület Mindösszesen:

52

Bruttó Értékérték csökkenés 505.547.304 177.557.825

Nettó érték 327.989.479

220.557 220.557 505.767.861 177.778.382

327.989.479

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

I.1.2. Forgalomképes egyéb építmény

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

Bruttó érték 120.392.751 120.392.751

Timpanon Kft. Egyéb építmény Mindösszesen:

53

Értékcsökkenés 50.962.873 50.962.873

Nettó érték 69.429.878 69.429.878

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

I.1.2. Forgalomképes egyéb gép berendezés

Ssz. 1. 2.

Üzemeltető

Megnevezés

Bruttó érték

Egyéb gép berendezés ÉHG Zrt. Egyéb gép berendezés Mindösszesen:

Értékcsökkenés

Nettó Érték

Timpanon Kft.

54

30.288.733

30.288.733

-

3.618.000 33.906.733

2.681.979 32.970.712

936.021 936.021

Kimutatás az üzemeltetésre átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.1.2. Forgalomképes jármű

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

ÉHG Zrt. Mindösszesen:

Bruttó érték 59.970.462 59.970.462

Jármű

55

Értékcsökkenés 59.970.462 59.970.462

Nettó Érték -

1.2. Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről

Megnevezés FÖLD ÉPÜLET EGYÉB ÉPÍTMÉNY GÉP-BERENDEZÉS JÁRMŰ ÜGYVITEL ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZELLEMI TERMÉK KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: DE OEC KAZINCBARCIKA KÓRHÁZ KFT.

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó érték

256.568.000

-

256.568.000

2.717.796.783

152.028.990

2.565.767.793

2.847.000 555.164.834 2.161.000

242.423 184.099.667 1.146.685

2.604.577 371.065.167 1.014.315

42.798.557 396.366 139.999.806 3.717.732.346 3.717.732.346

37.322.716 368.718 65.951.352 441.160.551 441.160.551

5.475.841 27.648 74.048.454 3.276.571.795 3.276.571.795

56

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes föld

Ssz.

Üzemeltető

Megnevezés

1.

DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. Mindösszesen:

Föld

Bruttó érték 256.568.000 256.568.000

57

Értékcsökkenés

Nettó Érték -

256.568.000 256.568.000

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes épület

Ssz.

Üzemeltető

Megnevezés

1.

DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. Mindösszesen:

épület

Bruttó ÉrtékNettó érték csökkenés Érték 2.717.796.783 152.028.990 2.565.767.793 2.717.796.783 152.028.990 2.565.767.793

58

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

DE OEC Kazincbarcika egyéb építmény Kórház Kft. Mindösszesen:

59

Bruttó érték 2.847.000

Értékcsökkenés 242.423

Nettó Érték 2.604.577

2.847.000

242.423

2.604.577

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

DE OEC Kazincbarcika Gép, berendezés Kórház Kft. Mindösszesen:

60

Bruttó Értékérték csökkenés 555.164.834 184.099.667

Nettó Érték 371.065.167

555.164.834 184.099.667

371.065.167

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2. 1. Korlátozottan forgalomképes járművek

Ssz.

Üzemeltető

Megnevezés

1.

DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. Mindösszesen:

Járművek

61

Bruttó érték 2.161.000 2.161.000

Értékcsökkenés 1.146.685 1.146.685

Nettó Érték 1.014.315 1.014.315

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2. 1. Korlátozottan forgalomképes ügyvitel és számítástechnika

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

DE OEC Kazincbarcika Ügyvitel és Kórház Kft. számítástechnika Mindösszesen:

62

Bruttó érték

Értékcsökkenés

Nettó Érték

42.798.557 42.798.557

37.322.716 37.322.716

5.475.841 5.475.841

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek

Ssz.

Üzemeltető

Megnevezés

1.

DE OEC Kazincbarcika Kórház Kft. Mindösszesen:

Szellemi termékek

63

Bruttó érték 396.366 396.366

Értékcsökkenés 368.718 368.718

Nettó Érték 27.648 27.648

Kimutatás a vagyonkezelésbe átadott eszközökről 2011. december 31-i állapot szerint

1.2.1. Korlátozottan forgalomképes kisértékű tárgyi eszközök

Ssz. 1.

Üzemeltető

Megnevezés

DE OEC Kazincbarcika Kisértékű Kórház Kft. tárgyi eszközök Mindösszesen:

64

Bruttó érték 139.999.806 139.999.806

Értékcsökkenés 65.951.352 65.951.352

Nettó Érték 74.048.454 74.048.454