R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Štipoklasy , Štipoklasy 20 28401 Kutná Hora 1, Obec, IČ:00640409 sestaven k : 31.12.2011
za období: 12/2011
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
A K T I V A A K T I V A A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5.
Brutto 8316455.14
C E L K E M
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby
B ě ž n é o b d o b í Korekce Netto 3051621.90 5264833.24
Minulé období 7576000.00
462 464 465 466 468 469
7266361.50 158281.40 0.00 0.00 0.00 0.00 60281.40 98000.00 0.00 0.00 0.00 7108080.10 1199467.00 0.00 5064182.87 350707.05 0.00 480943.18 0.00 12780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3051621.90 99954.40 0.00 0.00 0.00 0.00 60281.40 39673.00 0.00 0.00 0.00 2951667.50 0.00 0.00 2291854.67 178869.65 0.00 480943.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4214739.60 58327.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58327.00 0.00 0.00 0.00 4156412.60 1199467.00 0.00 2772328.20 171837.40 0.00 0.00 0.00 12780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6711000.00 98000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98000.00 0.00 0.00 0.00 6613000.00 1199000.00 0.00 5063000.00 351000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111 112 119 121 122
1050093.64 22666.28 0.00 22666.28 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1050093.64 22666.28 0.00 22666.28 0.00 0.00 0.00
865000.00 22000.00 0.00 22000.00 0.00 0.00 0.00
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053
6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmu Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117015.00 6144.00 0.00 0.00 90431.00 1440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910412.36 508375.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402037.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117015.00 6144.00 0.00 0.00 90431.00 1440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910412.36 508375.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402037.04 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113000.00 6000.00 0.00 0.00 84000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00 0.00 11000.00 0.00 730000.00 509000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A B ě ž n é P A S I V A
C E L K E M
C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let
1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření Zvláštní výdajový účet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy /směnky/ Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné kratkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345
o b d o b í 5264833.24
Minulé období 7576000.00
5069781.40
7408000.00
4874746.15 6558044.02 1373312.05 0.00 -3064985.24 8375.32 0.00 0.00 0.00 195035.25 170214.22 0.00 24821.03
7382000.00 5953000.00 1975000.00 0.00 -555000.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00
195051.84 0.00 0.00 0.00 0.00 24576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24576.00 170475.84 0.00 0.00 0.00 0.00 16937.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41947.00 0.00 12571.00 0.00 5967.00 0.00 0.00
168000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31000.00 137000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39000.00 0.00 15000.00 0.00 4000.00 0.00 0.00
21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasívní Ostatní krátkodobé závazky
Okamžik sestavení:
347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19000.00 0.00 0.00 74053.34 0.00
Podpisový záznam:
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66000.00 0.00
KEO 7.92
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
R O Z V A H A 12.2011 31.12.2011
ze dne: 12.02.2012 v 17:05 hod. (Bilance)
Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00640409 Obec Štipoklasy
/ U060p
