A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés bevételeinek alakulása december 31

A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek alakulása 2013. december 31.

1. sz melléklet/ 1. oldal

ezer Ft-ban Önkormányzat

Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat összesen

Bevételek Eredeti elıirányza

Érvényes elıirányzat

Teljesítés

Eredeti elıirányza

%

I.

MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

278 936

330 719

330 544

100%

1.

A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

255 400

255 400

255 400

100%

2.

A központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások

28 541

28 541

2012. évi bérkompenzáció

16

2013. évi bérkompenzáció Megyei Tartalékalapból kapott támogatás

Érvényes elıirányzat 38 067

Teljesítés 38 346


% 101%


Teljesítés

%

278 936

368 786

368 890

100%

255 400

255 400

255 400

100%

100%

28 541

28 541

100%

16

100%

16

16

100%

125

125

100%

125

125

100%

28 400

28 400

100%

28 400

28 400

100%

6 000

27 501

27 297

99%

6 000

6 000

6 000

100%

1 334

1 334

100%

16 059

16 059

100%

4 108

3 904

95%

Kiemelt elıirányzatok 3.

Mőködési célú támogatás Áht.-on belülrıl

6 000

26 142

25 938

99%

6 000

6 000

6 000

100%

1 359

1 359

100%

Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól TFT-tól kapott támogatás Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl

16 059

16 059

100%

Fejezeti kezeléső elıirányzat bevételként elszámolható összegbıl

4 083

3 879

95%

A központi költségvetés elıirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı elıirányzatból 4.

1 334

Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek

25

1 334

25

100%

100%






Bevételek Eredeti elıirányza 5.


Intézményi mőködési bevétel

Teljesítés


%

29

Áru-és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj bevételek


Teljesítés


%


Teljesítés

%

13 220

13 499

102%

13 220

13 528

102%

300

330

110%

300

330

110%

9 900

9 974

101%

9 900

9 974

101%

10

10

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Áfa bevételek Hozam -és kamatbevételek - egyéb kártérítés 6.

Mőködési célú átvett pénzeszköz

7.

Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl

220

340

155%

220

340

155%

2 800

2 855

102%

2 800

2 855

102%

19

17 536

19

20 636

20 636

100%

23 488

23 488

100%

17 536

44 124

44 124

100%

8 831

9 049

102%

4 623

4 623

100%

4 623

13 454

13 672

102%

5 481

5 481

100%

5 481

5 481

100%

5 481

5 481

100%

5 481

5 481

100%

4 623

Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső elıirányzat bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés elıirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı elıirányzatból 2.

Felhalmozási bevétel

350

364

104%

350

364

104%

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

250

250

100%

250

250

100%

Pénzügyi befektetések bevételei

100

114

114%

100

114

114%






Bevételek Eredeti elıirányza 3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4.

Elızı évi elıirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele

5.

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

III.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

4.

Kölcsön felvétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása


%

4 623

3 000

3 204

1.

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

4.

Kölcsön felvétele

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN


4 623

Teljesítés

4 623


%

100%


Teljesítés

%

4 623

4 623

100%

3 000

3 204

107%

203 864

208 593

207 469

99%

203 864

208 593

207 469

99%

203 864

208 593

207 469

99%

203 864

208 593

207 469

99%

8 281

8 281

8 281

100%

8 281

8 281

8 281

100%

8 281

8 281

8 281

100%

8 281

8 281

8 281

100%

-72

-72

278 936

339 550

339 521

100%

216 768

259 564

258 719

100%

278 936

339 550

339 521

100%

216 768

259 564

258 719

100%

Irányító szervi támogatás miatti korrekció BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 623

107%

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

V.

Teljesítés

MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

IV.


495 704

599 114

598 240

-212 145

-216 874

-215 750

283 559

382 240

382 490

100%

100%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31.





Kiadások Eredeti elıirányzat I.

MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

66 791

Módosított elıirányzat 122 676

Teljesítés

Eredeti elıirányzat

%

68 619

56%

203 864

Módosított elıirányzat

Teljesítés


%


Teljesítés

%

241 660

227 516

94%

270 655

364 336

296 135

81%

Kiemelt elıirányzatok 1.

Személyi juttatások

34 980

35 637

35 586

100%

131 613

149 228

142 409

95%

166 593

184 865

177 995

96%

2.

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 356

9 954

9 391

94%

34 882

39 929

38 830

97%

44 238

49 883

48 221

97%

3.

Dologi kiadások

9 455

13 966

13 679

98%

37 269

51 653

45 427

88%

46 724

65 619

59 106

90%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0%

0

0

0

0%

5.

Egyéb mőködési célú kiadások

3 000

11 093

9 963

90%

100

850

850

100%

3 100

11 943

10 813

91%

3 890

81%

100

100

100

100%

3 100

4 920

3 990

81%

0%

100

100

100

100%

3 100

100

100

100%

5.1.

0%

Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n kívülre

3 000

4 820

5.1.1.

Egyéb mőködési célú kiadás

3 000

0

5.1.2.

Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása

200

200

100%

0%

0

200

200

100%

5.1.3.

BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének támogatása

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

5.1.4

Mór Város Polgárır Egyesületének támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.5

Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület támogatása

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

5.1.6

MART-FESZT Kft támogatása

220

220

100%

0%

0

220

220

100%

5.1.7

Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.8

Mentık a Mentıkért Mór és Térsége Alapítvány támogatása

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

5.1.9

Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Körének támogatása

130

130

100%

0%

0

130

130

100%

5.1.10

Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása

0%

0%

0

0

0

0%

5.1.11

Sukorói Hagyományırzı Egyesület támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.12

Zámolyi Református Egyházközség támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.13

Együtt Bakonycsernyéért Egyesület támogatása

200

200

100%

0%

0

200

200

100%

5.1.14

Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvárcsurgói csoportjának a támogatása

150

150

100%

0%

0

150

150

100%

5.1.15

Szent László Völgye Lovas Egyesület támogatása

200

200

100%

0%

0

200

200

100%

5.1.16

Szociális érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület támogatása

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

A Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásainak alakulása 2013. december 31. Önkormányzat




Kiadások Eredeti elıirányzat


Teljesítés


%


Teljesítés


%


Teljesítés

%

5.1.17

Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.18

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének támogatása

250

250

100%

0%

0

250

250

100%

5.1.19

Pusztavámi Torna Club támogatása

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

5.1.20

Magyar Sándor Repülı Egyesület támogatása

160

160

100%

0%

0

160

160

100%

5.1.21

Fejér Nyugdíjas Szövetség támogatása

30

30

100%

0%

0

30

30

100%

5.1.22

Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetség támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.23

Bogárd-Dal Egyesület támogatása

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

5.1.24

Gánt-Wehretal Német nemzetiségi Egyesület támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.25

Újpart Dunaújvárosi Képzı és Iparmővészek Egyesülete

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

5.1.26

Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület támogatása

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.1.27

Móri Római Katolikus Egyházközség támogatása

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

5.1.28

Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezetének támogatása

300

0%

0%

0

300

0

0%

5.1.29

Nagyvelegi Sportklub Egyesület Czövek Viktória versenyköltségeinek támogatása

50

0%

0%

0

50

0

0%

5.1.30

Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület támogatása

50

0%

0%

0

50

0

0%

5.1.31

Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar támogatása

50

0%

0%

0

50

0

0%

5.1.32

Móri Városvédı és Szépítı Egyesület támogatása

200

0%

0%

0

200

0

0%

5.1.33

Fehérvári Huszárok Egyesületének támogatása

250

0%

0%

0

250

0

0%

5.1.34

Wekerle Sándor Egyesület támogatása

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

5.1.35

Országos Nyugdíjas Polgári egyesület Móri Szervezetének támogatása

30

0%

0%

0

30

0

0%

5.1.36

Fejér Megyei Diáksport Egyesület támogatás

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.2.

Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n belülre

6 273

6 073

97%

100%

0

7 023

6 823

97%

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

50

50

100%

0%

0

50

50

100%

40

40

100%

0%

0

40

40

100%

500

500

100%

0%

0

500

500

100%

200

200

100%

0%

0

200

200

100%

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

750

750

100%

100%

0

1 500

1 500

100%

5.2.1. 5.2.2 5.2.3 5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Klebesberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi tankerület kulturális rendezvény szervezésére támogatás Fejér Megyei Mővelıdési Központ támogatása Söréd Község Önkormányzatának támogatása a falunap megrendezéséhez támogatás Pusztavám Község Önkormányzatának támogatása a Pusztavámi Napok megrendezéséhez támogatás Dunaújvárosi Fıiskola Hallgató Önkormányzata által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Nemzeti összefogás - Árvízkárosultak megsegítése

0

0

750

750

750

750


Önkormányzat




Kiadások Eredeti elıirányzat

5.2.8

VVVTFT támogatása

5.2.9


Teljesítés


%


Teljesítés


%


Teljesítés

%

3 000

3 000

100%

0%

0

3 000

3 000

100%

Polgárdi Város Önkormányzatának támogatása

300

300

100%

0%

0

300

300

100%

5.2.10

KLIK Csóri Mátyás Király Általános Iskola

100

100

100%

0%

0

100

100

100%

5.2.10

Fm-i Gyermekvédelmi Központ támogatása

183

183

100%

0%

0

183

183

100%

5.2.10

Bicske Város Önkormányzatának támogatása

150

150

100%

0%

0

150

150

100%

5.2.10

KLIK Radnóti Miklós Általános Iskola támogatása

100

0%

0%

0

100

0

0%

5.2.10

KLIK Gorsiumi Általános Iskola támogatása

50

0%

0%

0

50

0

0%

5.2.10

KLIK Fm-i Táncsics Mihály gimnázium támogatása

50

0%

0%

0

50

0

0%

5.2.10

Gánt Község Önkormányzatának támogatása

100%

0%

0

200

200

100%

200

200


Önkormányzat




Kiadások Eredeti elıirányzat 6. 7.

Általános tartalék


1.


%

2 000


Teljesítés

0% 0

0

0

Teljesítés

2 000

0

% 0

0%

8 000

52 026

0%

8 000

52 026

0

0%

5 000

1 264

0%

0%

5 000

1 264

0

0%

Nemzetközi kapcsolatok koordinálása

3 000

822

0%

0%

3 000

822

0

0%

49 940

0%

0%

0

49 940

0

0%

Beruházások

0%

0%


Céltartalék

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

0


%

Elnöki keret

2014. évi feladatokra II.

Teljesítés

0

0

0

0%

12 904

17 904

13 333

74%

12 904

17 904

13 333

74%

0

0

0

0%

12 904

17 904

13 333

74%

12 904

17 904

13 333

74%

Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása

0%

2 800

7 800

3 229

41%

2 800

7 800

3 229

41%

Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai

0%

10 104

10 104

10 104

100%

10 104

10 104

10 104

100%

2.

Felújítások

0%

0%

0

0

0

0%

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0%

0%

0

0

0

0%

4.

Általános tartalék

0%

0%

0

0

0

0%

5.

Céltartalék

0%

0%

0

0

0

0%

0%

203 864

208 593

207 469

99%

III.

MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

203 864

208 593

207 469

99%

0

0

0

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

0%

0%

0

0

0

0%

2.

Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

3.

Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

4.

Kölcsön tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

0%

0%

0

0

0

0%

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások

0%

0%

0

0

0

0%

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

99%

0%

203 864

208 593

207 469

99%

203 864

208 593

207 469


Önkormányzat




Kiadások Eredeti elıirányzat IV.

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK


8 281

8 281

Teljesítés


%

8 281

100%

Módosított elıirányzat 0

Teljesítés 0


% 0


Teljesítés

%

0%

8 281

8 281

8 281

100%

1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

0%

0%

0

0

0

0%

2.

Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

3.

Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

4.

Kölcsön tıkeösszegének törlesztése

0%

0%

0

0

0

0%

5.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

0%

0%

0

0

0

0%

6.

Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások

0%

0%

0

0

0

0%

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

0%

8 281

8 281

8 281

100%

V.

8 281

8 281

FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 281

100%

2 020 278 936

339 550

286 389

7 367 84%

216 768

259 564

248 216

Irányító szervi támogatás miatti korrekció KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Létszám:

9 387 96%

495 704

599 114

534 605

89%

0%

-212 145

-216 874

-215 750

0%

278 936

339 550

286 389

84%

216 768

259 564

248 216

96%

283 559

382 240

318 855

83%

1

1

1

100%

28

28

27

96%

29

29

28

97%

3. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft Bevétel Működési költségvetési bevétel Intézményi működési bevétel Önkormányzat működési támogatása Működési célú támogatás Áht-on belülről Működési célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadás Működési költségvetési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás (tartalékok nélkül) Céltartalék Általános tartalék

255 400 6 000

13 220 283 941 27 501

13 528 283 941 27 297

261 400

324 662

324 766 Működési célú költségvetési kiadás összesen

Működési célú költségvetési többlet (+), hiány (-)

-9 255

-39 674

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú működési bevétel Működési bevétel összesen

17 536

44 124 0 368 786

Működési célú költségvetési bevételek összesen

278 936

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási bevétel összesen

44 124 0 Finanszírozási célú működési kiadás 368 890 Működési kiadás összesen

Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása 2013. évi területfejlesztési feladatok

250 5 481 100 3 000

250 5 481 114 3 204

0

8 831

9 049 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

-12 904

-9 073

-4 284

4 623 0 4 623

4 623 0 13 454

4 623 0 Finanszírozási célú felhalmozási kiadás 13 672 Felhalmozási kiadás összesen

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összes bevétel

Teljesítés

166 593 44 238 46 724 3 100 8 000 2 000

184 865 49 883 65 619 11 943 52 026

177 995 48 221 59 106 10 813

270 655

364 336

296 135

0 270 655

0 364 336

0 296 135

2 800 10 104

7 800 10 104

3 229 10 104

12 904

17 904

13 333

0 12 904

0 17 904

0 13 333

Felhalmozási költségvetési kiadás

Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-)

Módosított előirányzat

28 631

Felhalmozási költségvetési bevétel

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

Eredeti előirányzat

-72 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 283 559

382 240

382 490 Összes kiadás

9 387 283 559

382 240

318 855

4. sz. melléklet/ 3. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı forrásokról 2013. sorszám

FORRÁSOK I. Tartós tıke

Önkormányzat


Nettó érték

Nettó érték

Ezer forintban Önkormányzat Összesen Nettó érték

63 380

63 380

-1 627

25 624

23 997

1

II. Tıkeváltozások

2

III. Értékelési tartalék

3

D) SAJÁT TİKE (1+2+3)

4

-1 627

89 004

87 377

I. Költségvetési tartalékok

5

57 259

15 835

73 094

II. Vállalkozási tartalékok

6 57 259

15 835

73 094

4 699

1 975

6 674 47 505

E) TARTALÉKOK (5+6)

7

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

8

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

9

0

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

10

640

46 865

F) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

11

5 339

48 840

54 179

12

60 971

153 679

214 650

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökrıl 2013. sorszám

ESZKÖZÖK

Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték

Önkormányzati Hivatal Bruttó érték Nettó érték

Ezer forintban Önkormányzat Összesen Bruttó érték Nettó érték

I. Immateriális javak (2+3)

1

63 573

63 573

0

"0"-ra leírt, de használatban lévı

2

63 573

63 573

0

"0"-ra leírt, használaton kívüli

3

0

0

II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)

4

59 721

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (6+7)

5

0

0


6

0

0


7

0

0

2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)

8

48 642

48 642

0


9

48 642

48 642

0

0

0

59 721


10

3. Jármővek (12+13)

11

11 079

11 079

0


12

11 079

11 079

0


13

0

0

4. Tenyészállatok (15+16)

14

0

0


15

0

0


16

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)

17

135

135

0


18

135

135

0

0

0

123 429

123 429

0


19

ÖSSZESEN (1+4+17)

20

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrıl 2013. Megnevezés

sorszám

Ezer forintban Önkormányzat Összesen

Önkormányzat


Mennyiség (db)

Mennyiség (db)

Mennyiség (db)

29

29

Képzımővészeti alkotások

1

Régészeti leletek

2

0

Kép- és hangarchívum

3

0

Győjtemények

4

0

Kulturális javak

5

Összesen (1+2+3+4+5)

6

0 29

29

4. sz. melléklet / 1. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2013. Ezer forintban

ESZKÖZÖK

sorszám

Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték 0

64 386

10 237

Önkormányzat Összesen Bruttó érték Nettó érték

I. Immateriális javak (2+5)

1

64 386

10 237

Törzsvagyon (3+4)

2

0

0

Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)

0


3

0

0

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

3.1.

0

0

-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon

3.2.

0

0

Korlátozottan forgalomképes

4

Üzleti vagyon

5

II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+21+26+31)

6

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok (8+11)

7

Törzsvagyon (9+10)

8

Forgalomképtelen (9.1.+9.2.) -kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon

0

0

64 386

10 237

64 386

10 237

169 350

80 085

169 350

80 085

77 602

60 748

77 602

60 748

77 602

60 748

77 602

60 748

9

0

0

9.1.

0

0

0

0

Helyi közutak és mőtárgyaik

9.1.1.

0

0

Terek, parkok

9.1.2.

0

0

9.1.3.

0

0

9.1.4.

0

0

9.2.

0

0

Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti

9.2.1.

0

0

Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem

9.2.2.

0

0 60 748

Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülıtér Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közmőveket)



10

Üzleti vagyon

11

2. Gépek, berendezések és felszerelések (13+16)

12

77 602

60 748

77 602 0

0

60 093

8 493

60 093

8 493

Törzsvagyon (14+15)

13

0

0


14

0

0

14.1.

0

0

-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon -nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyon

14.2.

0

0


14.2.1.

0

0


14.2.2.

0

0


15

0

0

Üzleti vagyon

16

60 093

8 493

60 093

8 493

3. Jármővek

17

31 655

10 844

31 655

10 844

Üzleti vagyon

18

31 655

10 844

31 655

10 844

4. Tenyészállatok

19

0

0

Üzleti vagyon

20

0

0

5. Beruházások, felújítások (22+25)

21

0

0


22

0

0


23

0

0


23.1.

0

0


23.2.

0

0

24

0

0

Üzleti vagyon

25

0

0

6. Beruházásra adott elılegek (27+30)

26

0

0


4. sz. melléklet / 2. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplı eszközökrıl 2013. Ezer forintban

ESZKÖZÖK

sorszám

Önkormányzat Bruttó érték Nettó érték

Önkormányzat Összesen Bruttó érték Nettó érték



27

0

0

Forgalomképtelen (28.1+28.2)

28

0

0


28.1.

0

0


28.2.

0

0

29

0

0

Üzleti vagyon

30

0

0

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

31

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök (33+37+38+39+40+41)

32

1 116

1 116

0

0

1 116

1 116

1. Tartós részesedés (34+36)

33

0

0

0

0

0

0

Törzsvagyon (35)

34

0

0


Forgalomképtelen (35.1.)

35

0

0

35.1.

0

0


35.1.1

0

0


35.1.2

0

0

Üzleti vagyon

36

0

0


2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír

37

3. Tartósan adott kölcsön

38

4.Hosszú lejáratú betétek

0

0

1 116

1 116

39

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

40

0

0

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

41

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (43+46)

42

0

0

1 116

0

1 116

0

0

0


43

0

0

Forgalomképtelen (44.1+44.2)

44

0

0


44.1.

0

0


44.2.

0

0


45

0

0

Üzleti vagyon

46

0

0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+32+42)

47

234 852

91 438

I. Készletek

48

0

0

II. Követelések

49

2 613

2 613

III. Értékpapírok

50

0

0

IV. Pénzeszközök

51

55 878

55 878

54 457

54 457

110 335

110 335

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

52

2 021

2 021

8 243

8 243

10 264

10 264

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (48+49+50+51+52)

53

59 855

59 855

63 357

63 357

123 212

123 212

153 679

358 064

214 650

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (47+53)

54

1 116

1 956

60 971

1 116

1 956

60 971

233 736

657

297 093

90 322

657

5. sz. melléklet

Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi Pénzforgalom Egyeztetése

Megnevezés

Sorszám

Önkormányzat Összeg

Önkormányzati Hivatal Összeg

Ezer forintban Önkormányzat összesen Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01

- Devizabetét-számlák egyenlege

02

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

- Valutapénztárak egyenlege

04

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

23 382

25 200

48 582

Bevételek (+)

06

318 885

230 608

549 493

Kiadások (-)

07

286 389

248 216

534 605

7 421

63 299

23 382

25 164

48 546 0

36

36 0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

- Devizabetét-számlák egyenlege

09

- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

- Valutapénztárak egyenlege

11

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)

12

55 878

0 171

171 0

55 878

7 592

63 470

6. számú melléklet

Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványának felosztására ezer Ft-ban A pénzmaradvány felosztása felhasználási célonként

2013. évi záró pénzkészlet

Önkormányzat



55 878

7 592

63 470

1 381

8 243

9 624

Költségvetési tartalék

57 259

15 835

73 094

alulfinanszírozás

-1 124

1 124

0

Költségvetési pénzmaradvány

56 135

16 959

73 094

2014. évi költségvetésben betervezett elızı évi pénzmaradvány

54 940

4 000

58 940

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege

ebbıl: Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

43 547

43 547

Céltartalék (Elnöki keret)

5 000

5 000

Dologi kiadás

6 393

4 000

10 393

1 195

12 959

14 154

Személyi juttatás

7 842

7 842

Munkaadókat terhelı járulékok

2 117

2 117

3 000

1 794

További tervezhetı pénzmaradvány felosztás

Dologi kiadás Céltartalék (Elnöki keret 2013. évi maradványa)

-1 206 2 401

2 401

Fejér Megyei Önkormányzat Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2013. évi felhasználása

7. sz. melléklet

Megnevezés 2013. évi keret 2012. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2012. évi szabad pénzmaradvány szeptemberi költségvetés módosítás Összesen: Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre részére farsangi jótékonysági bál támogatása Fejér Megyei Mővelıdési Központ részére támogatás a megye középiskolásainak mővészeti fesztiválján átadásra kerülı megyei fesztivál-díj elkészíttetésére Mentık a Mentıkért Mór és térsége Alapítvány részére az Országos Mentıszolgálat Móri Mentıállomása alapításának 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı nosztalgia mentési bemutató és kiállítás támogatása Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezete 2013. évi mőködésének támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi Tankerülete részére a tankerület hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek csoportjának hagyományteremtı céllal kulturális rendezvény szervezésének támogatása MART_FESZT Kft. részére KERT_EXPO elnevezéső kiállítás megtartásának támogatása Fejér Megyei Hírlap 2013. május 02-i számában köszöntı megjelentetése Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület 40. jubileumi rendezvényének támogatása Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat részére a Nemzetiségi Nap megrendezésének támogatása Mór Város Polgárır Egyesülete által megrendezésre kerülı Fejér Megyei Polgárır Nap támogatása Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére az Egyesület mőködéséhez, kirándulásokhoz, illetve családi nap megrendezéséhez támogatás Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület Adományosztó akció szervezéséhez támogatás Sukorói Hagyományırzı Egyesület részére Civil Napok megrendezésének támogatása Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Köre 2013. évben önként felvállalt tevékenységei ellátásának támogatása Bice-Bóca Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesülete részére játszótér javítására, illetve laptop vásárlásának támogatása Zámolyi Református Egyházközség részére házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz támogatás Együtt Bakonycsernyéért Egyesület részére a falu kemencéjének megépítéséhez támogatás Szent László Völgye Lovas Egyesület részére az Egyesület Huszár Hagyományırzı Tagozata mőködési kiadásainak, huszárfelszerelés bıvítésének támogatása Szociális Érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület részére a jótékonysági rendezvény támogatása Vértesi Tömegsport Egyesület részére az Egyesület karate sport tevékenységének támogatása Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata részére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói Csoportja által a rászorulók számára élelmiszer osztására, valamint a kulturális, nevelımunka további mőködtetésének támogatása Gyermeknapi rendezvényen rászoruló családok támogatása (tej, folyékony szappan), kerámia kulacsok készítettése Söréd Község Önkormányzata részére falunap megrendezéséhez támogatás Pusztvám Község Önkormányzata részére Pusztavámi Napok rendezvény támogatása Dunaújvárosi Fıiskola részére a Dunaújvárosi Fıiskola Hallgatói Önkormányzata által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Fejér Nyugdíjas Szövetség részére a Fehérvári Nóta Klub rendezvényének támogatása Nyugdíjas Szervezetek "Életet Az Éveknek" Fejér Megyei Szövetsége 2013. évi mőködési költségeinek, illetve programok megrendezésének támogatása Magyar Sándor Repülı Egyesület részére a 82 évvel ezelıtt történt elsı magyar óceánrepülés tiszteletére megrendezésre kerülı ünnepség támogatása IV. Ezerjó Nemzetközi Bojlis Kupa Mór 2013. júl. 8-12. között megrendezésre kerülı rendezvény kiadásainak finanszírozása Pusztavámi Torna Club részére a Foci tábor megszervezésének támogatása Polgárdi Város Önkormányzata részére az augusztus 20-i ünnepség támogatása Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Pátkai tározónál halászléfızı verseny megrendezésének támogatása Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége részére a Palotavárosi-tavaknál I. Fehérvári Halünnep elnevezéső rendezvény támogatása Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csóri Mátyás Király Általános Iskola részére a lengyelországi Czernichówban található iskola testvérkapcsolati programjainak támogatása

5 000 000 30 000 130 250 5 000 000 10 160 250 30 000 40 000 50 000 100 000 50 000 220 000 635 000 50 000 300 000 100 000 100 000 200 000 100 000 100 000 200 000 100 000 200 000 200 000 50 000 100 000 100 000 113 725 500 000 200 000 300 000 30 000 100 000 160 000 151 170 50 000 300 000 150 000 100 000 100 000

Fejér Megyei Önkormányzat Átruházott hatáskörő Elnöki keretének 2013. évi felhasználása

7. sz. melléklet

Megnevezés Bogárd-Dal Egyesület részére a Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület által megrendezésre kerülı hangverseny támogatása Gánt-Wehretal Német Nemzetiségi Egyesület részére mőködési támogatás Újpart Dunaújvárosi Képzı- és Iparmővészek Egyesülete részére a Fejér Megyei İszi Tárlat rendezvény támogatás Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Fejér Megyei Rendırfıkapitányság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság dolgozói részére Október 23-a alkalmából jutalom Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehérvárcsurgói csoportja részére a Gyertyafényes karácsonyi ünnepség támogatása Bicske Város Önkormányzata részére az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezésre kerülı városi ünnepség támogatása Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a Gyermekvédelmi Napok Fejér megyében elnevezéső rendezvény támogatása Nádasdladányi Környezetvédelmi Egyesület részére a Nádasdy nap elnevezéső rendezvény megrendezésének támogatása Móri Római Katolikus Egyházközség Móri Szent Erzsébet Katolikus Karitasz Csoport részére a karácsonyi szeretetcsomagok adományozására támogatás Fejér Megyei Diáksport Egyesület részére díjátadó ünnepség szervezéséhez támogatás Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére a nevelıszülıi családokban nevelkedı gyermekek karácsonyi ünnepségére támogatás 7 rendezvény, illetve ünnepi alkalom kapcsán elnöki beszédek és köszöntık megírásának költségei Wekerle Sándor Egyesület részére a "Wekerle Arckép világtörténelmi háttérrel" címő köny kiadásának támogatása Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény Telephely Gánt Bányatelep részére az Intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülı ünnepség támogatása

300 000 100 000 300 000 151 192 50 000 150 000 82 750 100 000 50 000 100 000 100 000 495 078 300 000 200 000

Összesen:

7 758 915

Pénzmaradvány:

2 401 335

ebbıl Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület részére az Egyesület Móri Szervezete karácsonyi ünnepsége megrendezésének támogatása Fehérvári Huszárok Egyesülete részére egyenruha készíttetésének támogatása Móri Városvédı és Szépítı Egyesület részére a Milleniumi fotókiállítás bıvítésének, Trianon Emlékmő létrehozásának támogatása Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar részére az évadzáró hangverseny támogatása Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület részére az Óvodába járó gyerekek uszodába járásának támogatása Nagyvelegi Sportklub Egyesület részére Czövek Viktória versenyköltségeinek támogatása KLIK Móri Tankerület Fejér Megyei Táncsics Mihály Gimnázium részére szalagavató bál megrendezésének támogatása KLIK Székesfehérvári Tankerület Gorsium Általános Iskola részére az erdélyi Tordaszentlászlóval testvérkapcsolatok ápolása költségeinek támogatása KLIK Móri Tankerület Radnóti Miklós Általános Iskola részére az intézmény 100 éves évfordulója megrendezésének támogatása Országos Magyar Vadászkamara Fejér Megyei Területi Szervezete részére a Fejér Vadász újság szerkesztése költségeinek, illetve a Nádor Vadásztársaság István és János napi jótékony célú apróvad vadászatának támogatása Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összesen:

300 000 1 130 000

Szabad pénzmaradvány:

1 271 335

30 000 250 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 100 000

8 sz. melléklet 1. oldal

Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzforgalmi jelentése Ezer forintban Sorszám

Megnevezés

1

2

01.

Személyi juttatások

02.

Eredeti Módosított elıirányzat 3 4

Teljesítés 5

166 593

184 865

177 995

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 238

49 883

48 221

03.

Dologi kiadások

46 724

65 619

59 106

04.

Mőködési célú kiadások államháztartáson belülre

3 000

7 023

6 823

05.

Mőködési célú kiadások államháztartáson kívülre és tartalékok

10 100

56 946

3 990

06.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

07.

Felújítás

08.

Beruházási kiadások

12 904

17 904

13 333

09.

Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások

10.

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)

283 559

382 240

309 468

14.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

15-bıl likvidhitelek kiadása

17.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

18.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai

19.

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

0

0

0

20.

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

283 559

382 240

309 468

21.

Pénzforgalom nélküli kiadások



Megnevezés

1

2

22.

Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások

23.

Kiadások összesen (20+21+22)


Teljesítés 5

-

-

9 387

283 559

382 240

318 855



Megnevezés

1

2

24.

Intézményi mőködési bevételek

25.

Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele

26.

Mőködési célú támogatásértékő bevételek

27.

Államháztartáson kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek

28.

Felhalmozási bevételek

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei

30.


Teljesítés 5

13 220

13 528

27 501

27 297

350

364

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

5 481

5 481

31.

Államháztartáson kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

3 000

3 204

32.

Támogatások, kiegészítések

255 400

283 941

283 941

33.

32-bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása

255 400

283 941

283 941

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)

261 400

333 493

333 815

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39.

38-bıl likvid hitelek bevétele

40.

Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

41.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei

42.

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

0

0

0

43.

Pénzforgalmi bevételek (36+42)

261 400

333 493

333 815

44.

Pénzforgalom nélküli bevételek

22 159

48 747

48 747

6 000



Megnevezés

1

2


Teljesítés 5

45.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

-

-

46.

Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek

-

-

-72

47.

Bevételek összesen (43+...+46)

283 559

382 240

382 490

48.

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

-22 159

-48 747

24 347

49.

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]

0

0

73 094

50.

Finanszírozási mőveletek eredménye (42-19)

0

0

0

51.

Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege (45+46-22)

-

-

-9 459

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tényleges bevételei és kiadásai 2013.évben

9. sz. melléklet

Projekt megvalósítás Intézmény neve

Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt megnevezése

"Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében" ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010

kezdı idıpontja

tervezett záró idıpontja

2012.07.01

2014.09.30

Saját forrás

-

A projekt összes költsége (Ft)

90 000 000

2013. évi bevétel

21 539 738

Elızı években pénzügyileg teljesített kiadás

3 392 470

2013. évben pénzügyileg teljesített kiadás

18 147 268

A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetés bevételeinek alakulása december 31

Recommend Documents