A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

1

A

B A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

2

1. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

3

2. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja

4

3. melléklet

5

4. melléklet

6

5. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

7

6. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

9

8. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata

10

9. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata

11

10. melléklet

Tartalékok 2011. évben

12

11. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban

13

12. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

14

13. melléklet

15

14. melléklet

17

16. melléklet

8

16 18 19

20 21

7. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek

Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

15. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

17. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege Tájékoztató táblák

22

18. melléklet 19. melléklet

20. melléklet

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

23

21. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban

24

22. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

26

24. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai

27

25. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

28

26. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban

29

27. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

23. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások

30

28. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei

32

30. melléklet

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla

34

32. melléklet

35

33. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

36

34. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett előirányzata

37

35. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

31

33

29. melléklet 31. melléklet

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési előirányzata

Nagykálló Város Önkormányzata központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett előirányzata

1

1. melléklet a 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Előirányzati csoport

Kiem előir.szám

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J

Kiemelt előirányzat

Alcsoport

Önkormányzat összesen: KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás 1 Müködési célú pénzeszköz átadás 2 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 3 Ellátottak pénzbeli juttatása

K

ezer Ft-ban M

L

2011. évi eredeti 2011. évi mód. előirányzat előirányzat

2011. évi teljesítés

5 896 301 2 308 517 866 627 233 757 818 325 375 221 12 736 29 000 333 485 14 587

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 066 524 3 005 938 3 005 938 0 49 226 11 360 8 860 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

91 700 81 700 13 700 68 000 10 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 2

Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 2

Kötvénybeváltás kiadásai Működési célú kötvénybeváltás Felhalmozási célú kötvénybeváltás

0 0 0

0 0 0

0 0 0

429 560 300 000 300 000 0 0 129 560 120 000 9 560

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5 896 301 2 275 383 150 912 621 402 0 260 500 351 302

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

I. 1 2 3 4

5 II. 1

1 2 2 3 1 2 III. 1 1 2 2 IV. 1 1 2 2 1 2 V.

VI.

VII. 1 1 2 3 2 1 2

I. 1 2 1 2 3

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék

Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók

1


60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

1 2 3 4 4 1 2 3 II. 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 III. 1 2 IV. 1 1 2 V. 1 1 2 2 1 2 VI. 1 1 2 2 1 2 VII. 1 1 2 2 1 2 1 I. 1


Kiem előir.szám

4 3

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J


Alcsoport

K

ezer Ft-ban M

L



Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

9 600 1 044 097 743 594 0 0 300 503 458 972 446 271 12 701 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

2 344 511 531 164 223 964 307 200 0 0 0 0 1 813 347 1 798 683 14 664

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön

176 304 260 176 044

0 0 0

0 0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

279 030 279 030 9 565 269 465

0 0 0 0

0 0 0 0

Értékpapírok értékesítésének bevétele Müködési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

821 073 280 402 175 000 105 402 540 671 0 540 671

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 922 865 1 344 253 353 793

0 0

0 0

Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások

2


120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178


Kiem előir.szám

2 3 4

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J


Alcsoport

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás

K

ezer Ft-ban M

L


97 439 517 800 375 221 12 736 29 000 333 485


0

0

0 0

0 0

0

0

91 700 81 700 13 700 68 000 10 000

0 0

0 0

Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre

0 0

0 0

0 0

0

0

0

Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

1 2


0

0

0

1 2

429 560 300 000 300 000

0 0

0 0

129 560 120 000 9 560

0

0

5 800 766 2 198 532 91 864 621 402

0 0

0 0

0

0

0

0

1 2 3 II. 1 1 2 2 3 1 2 III. 1 1 2 2 IV. 1 1 2 2 1 2 V.

VI.

VII. 1 1 2 3 2 1 2

I. 1 2 1 2 3 4 3 1 2 3

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék

Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3

3 057 352 2 996 766 2 996 766 49 226 11 360 8 860 2 500

260 500 351 302 9 600 1 044 097 743 594


179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

1 2 3 II. 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 III. 1 2 IV. 1 1 2 V. 1 1 2 2 1 2 VI. 1 1 2 2 1 2 VII. 1 1 2 2 1 2


Kiem előir.szám

4 4

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J


Alcsoport

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel


0

0

2 341 547 531 164 223 964 307 200

0 0

0 0

0

0

0

1 810 383 1 795 719 14 664

0

0


176 304 260 176 044

0

0


263 310 263 310

0 0

0 0

Értékpapírok értékesítésének bevétele Müködési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei

0 0

0 0

0 0

0

0

0

821 073 280 402 175 000 105 402 540 671

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

153 129 152 129 72 481 19 446 60 202

0 0

0 0

1 000 1 000

0 0

0 0

Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása

1

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val

II.


300 503 441 169 428 468 12 701

1 2 3

I.

ezer Ft-ban M

L

Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

2

K

4

263 310

540 671


239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

I. 1 4 1 2


Alcsoport

Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

1 2


1 3

IV. 1

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

3 I. 1 2 3 5 II. 1 1 2

I. 1 4 1 2

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

1 2

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1 2


II. 1 1 3

IV. 1

1 2

J

1 2

1

I.

I


II.

4


Kiem előir.szám

1 2

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

5

K

ezer Ft-ban M

L



1 000

17 323 15 954 15 954 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

1 369 1 369 369 1 000

0 0

0 0

300 530 297 950 158 669 42 276 92 124 4 881

0 0

0 0

2 580 2 580 2 580

0 0

0 0

29 393 20 071 13 894 6 177 6 177

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

9 322 9 322 6 742 2 580

0 0

0 0

384 809 382 930 203 892 54 199

0 0

0 0


298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353


Kiem előir.szám

II. 1 1 2

I. 1 4 1 2

J


Alcsoport

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

1 2


1 2


II. 1 1 3

IV. 1

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

5 I. 1 2 3 5 II. 1 1 2

I. 1 4 1 2 II. 1 1 3 1 2

1

I

Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

3 5

IV.

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6

K

ezer Ft-ban M

L



117 639 7 200 1 879 1 879 1 879

0 0

0 0

40 234 37 758 26 132 11 626 11 626

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 476 2 476 597 1 879

0 0

0 0

115 004 114 308 68 878 18 020 24 904 2 506

0 0

0 0

696 696 696

0 0

0 0

4 732 2 677 2 677 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 055 2 055

0 0

0 0


354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387


Kiem előir.szám

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J


Alcsoport

K

ezer Ft-ban M

L



Működési célra Felhalmozási célra

1 359 696

Ratkó József Városi Könyvtár KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

19 964 16 947 8 914 2 377 5 656

0 0

0 0

3 017 3 017 3 017

0 0

0 0

BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

3 853 391 391 0

0 0

0 0

0

0

2 964 0

0 0

0 0

2 964 2 964

0

0

1 2


498 498 498

0 0

0 0

1 2


1 2 6 I. 1 2 3 II. 1 1 2

I. 1 4 1 2 II. 1 1 3

IV. 1

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val

7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

1 2 3 4 1 2 3 5 II. 1 1 2 2 3 1 2 III. 1 1 2 2 IV. 1 1 2 2 1 2

I. 1 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 II. 1 1 2 3 2


Kiem előir.szám

I.

Alcím

Előir. csopszám

E F G H

Cím

D

Alcsoport

C

Cím száma

1

A B

Alcím száma


I

J


Alcsoport

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása

K

ezer Ft-ban M

L



2 308 517 866 627 233 757 818 325 375 221 12 736 29 000 333 485 14 587

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 066 524 3 005 938 3 005 938 0 49 226 11 360 8 860 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

91 700 81 700 13 700 68 000 10 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.

5 466 741

0

0

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

2 275 383 150 912 621 402 0 260 500 351 302 9 600 1 044 097 743 594 0 0 300 503 458 972 446 271 12 701 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 344 511 531 164 223 964 307 200 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev. Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú költségvetési támogatás

1


62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

1 2 3 1 2


Alcím


Alcsoport

Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1 2

1 1 2

V. 1 1 2 2 1 2 VI. 1 1 2 2 1 2 VII. 1 1 2 2 1 2

0 0 0 0 0

176 304 260 176 044

0 0 0

0 0 0

4 796 198

0

0

670 543

0

0

279 030 279 030 9 565 269 465

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

821 073 280 402 175 000 105 402 540 671 0 540 671

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

821 073

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

429 560 300 000 300 000

0 0 0

0 0 0

C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele Müködési célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII. E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

V. 1 2 VI. 1 2 VII. 1 1


0 0 0 0 0

B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III.

IV.


0 0 1 813 347 1 798 683 14 664


III.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Cím

Alcsoport

Kiem előir.szám

Előir. csopszám

Alcím száma

1

Cím száma


2


118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

2 3 2 1 2


Alcím

Cím

Alcsoport

Kiem előir.szám

Előir. csopszám

Alcím száma

1

Cím száma



Alcsoport

Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése



0 0 129 560 120 000 9 560

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

429 560

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek

5 896 301 4 796 198 279 030 821 073

0 0 0 0

0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

5 896 301 5 466 741 429 560

0 0 0

0 0 0

E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII.

3


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

B

Ssz. I.

BEVÉTELI

FORRÁS

MEGNEVEZÉSE

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazottak, hallgatók kártérítése Áfa bevételek , visszatérülések Árfolyamnyereség Kamatok Összesen: 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Iparüzési adó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Lakbér + üzemeltetési költség Egyéb

3.

4.

D

E

2010. évi eredeti előirányzat


Eltérés

Összesen: Működési költségvetési támogatás 3.1. Normativ hozzájárulások 3.2. Központositott előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól

5 625

3 813 4 000 8 027 21 468 40 870 382 2 600 29 106

3 291 2 652 6 270 25 607 32 597 277 0 2 000 71 593

3 000 116 846

1 000 150 912

2 045 0 -522 -1 348 -1 757 4 139 -8 273 -105 -2 600 2 000 42 487 0 -2 000 34 066

0

0

0 0

100 000 2 100

250 000

102 100

260 500

405 987 55 000 45 461 032

285 257 66 000 45 351 302

100 150 3 500 2 250 4 500 10 500 573 632

0 3 100 2 000 1 500 3 000 9 600 621 402

748 406 12 299

743 594 0

445 789 1 206 494

300 503 1 044 097

325 678

21 249

2 551 9 450 11 510 349 189

270 895 120 817 21 800 11 510 446 271

4.2. Működési célú pénzeszközátvétel Non-profit szervtől Háztartásoktól Vállalkozásoktól Egyéb külföldi forrásból

II.

560

4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések értékesítése Járművek értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés

-13,69% -33,70% -21,89% 19,28% -20,24% -27,49% -100,00% 145,97% -66,67% 29,15%

150 000 -2 100 10 500 0 158 400

150,00% -100,00%

-120 730 11 000 0 -109 730 0 -100 2 950 -1 500 -750 -1 500 -900 47 770

-29,74% 20,00% 0,00% -23,80%

155,14%

-100,00% 1966,67% -42,86% -33,33% -33,33% -8,57% 8,33%

-4 812 -12 299 0 -145 286 -162 397

-0,64% -100,00%

-304 429 0 270 895 118 266 12 350 0 97 082

-93,48%

-32,59% -13,46%

4636,06% 130,69% 0,00% 27,80%

12141 12701 349 189 2 246 161

458972 2 275 383

109783 29 222

31,44% 1,30%

20 000 5 000

160 000

140 000 -5 000 0 0 63 964 198 964

700,00% -100,00%

-70 0 -4 000 300 000 -10 500 0 285 430

-100,00%

63 964 223 964

70

4

57,12%

560 0 0 12 141 12701

25 000 1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesités Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Magánszemélyek kommunális adója Haszonbétet

Eltérés %

3 580

10 500

2.3. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Gépjármüadó Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója

Ezer Ft-ban! F

C

6 000 5 200 10 500

2 000 305 200 0

21 770

307 200

795,86%

-66,67% 5769,23% -100,00% 1311,12%


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

1 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Ssz.

BEVÉTELI

FORRÁS


MEGNEVEZÉSE


2.

3.

0 531 164

0 0 0 0 484 394

0

0

0 0 0

2 013 550

48 195

4 500

1 750 488

2 018 050

1 798 683

0 46 770

Összesen: Fejlesztési célú költségvetési támogatás 2.1. Központositott előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások Összesen: Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Non-profit szervtől Háztartásoktól Vállalkozásoktól Egyéb külföldi forrásból

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Eltérés %

Eltérés

1.3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok Részvények, részesedések értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog

-1 965 355 0 1 745 988 0 0 0 -219 367

1035,69%

-97,61% 38799,73%

-10,87%

14 164 14 664 1 813 347 2 344 511

0 500 0 14 164 14 664 -204 703 279 691

-10,14% 13,55%

133 133

260 260

0 0 0 127 127

48,85% 95,49%

52 52 185

75 824 100 000 220 176 044 176 304

75 824 100 000 168 175 992 176 119

100,00% 100,00% 323,08% 338446,15% 95199,46%

0

279 030 9 565 269 465

279 030 9 565 269 465

Költségvetési hiány külső finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

0

0 0 0

2.

0

0

0 0 0

Hitelek felvétele 1. Működési célú hitel felvételee 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

152 691 152 691

280 402 175 000 105 402

127 711 22 309 105 402

83,64% 14,61%

2.

694 087

540 671

-22,10%

694 087

540 671

-153 416 0 -153 416

0

0

0 0 0

0

0

5 157 944

5 896 301

0 0 0 738 357

500

Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsön Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Non-profit szervtől Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) Összesen: 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Egyéb vállalkozástól Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) Összesen: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Költségvetési hiány belső finanszírozása Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2. Felhalmozási célra

Felhalmozási célú bevételek 2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele 2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Kötvények kibocsátása 1. Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása 2.

Felhalmozási célú 2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5

0 2 018 050 2 064 820

-22,10%

14,31%


Nagykálló Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek Ft-ban!

A 1

B

Ssz.

C

D

E

F

Mennyiségi

Mutató/ teljesítmény mutató 2011.

2011. évi normatíva Ft/mutató

2011. évi állami hozzájárulás

Jogcím egység

2

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 1. kulturális feladatai

3

2. Körzeti igazgatás

fő

4

- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

-----------------------------

5

- Alap-hozzájárulás

körzetközpont

6

- Okmányiroda működési kiadásai

--------------ügyirat

7

- Okmányiroda működési kiadásai

8

- Gyámügyi igazgatási feladatok

fő

9

- Építésügyi igazgatási feladatok

--------------fő

10

- Térségi normatív hozzájárulás

11

- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz

10119,00 --------1,00

2 769

28 019 511

-----

22 816 260

-----

17 494 840

3 000 000

3 000 000

----18840,00

276

5 199 840

325,00

28 600

9 295 000

-----

5 321 420

30433,00

56

1 704 248

döntés

468,00

7729

3 617 172

12

3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

fő

456,00

2 612

1 191 072

13

4. Pénzbeli szociális juttatások

fő

16694,00

5 180

86 476 974

14

5. Gyermekek napközbeni ellátása

---------------

-----

10 086 000

15

- Bölcsődei ellátás

fő

20,00

494 100

16

- Ingyenes intézményi étkeztetés

fő

3,00

68 000

17

Közoktatási alap-hozzájárulások

---------------

-----

9 882 000 204 000 475 326 664

18

6. - Óvodai nevelés 8 hónap

tm

25,79

1 566 667

19

- Óvodai nevelés 4 hónap

tm

22,30

783 333

40 420 000

20

7. - Általános iskolai oktatás

---------------

21

- 1-4. évfolyam 8 hónap

tm

22,99

1 566 667

36 033 333

22


tm

22,10

783 333

17 311 666

23


tm

34,79

1 566 667

54 520 000

24


tm

35,00

783 333

27 416 667

25

8. - Középfokú iskolai oktatás

---------------

17 468 333 135 281 666

-----

214 868 332

26

- Gimnázium 9-13. évfolyam 8 hónap

tm

41,09

1 566 667

64 390 000

27

- Gimnázium 9-13. évfolyam 4 hónap

tm

43,10

783 333

33 761 666

28

- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 8 hónap

tm

35,29

1 566 667

55 303 333

29

- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 4 hónap

tm

38,80

783 333

30 393 333

30

- Szakiskola 9-10. évfolyam 8 hónap

tm

13,39

1 566 667

20 993 333

31


tm

12,80

783 333

10 026 667

32

9. - Iskolai szakképzés, elméleti képzés

---------------

-----

33


tm

12,49

34


tm

35

10. - Kollégiumok közoktatási feladatai

---------------

28 983 333 1 566 667

12,00

783 333

-----

19 583 333 9 400 000 33 135 000

36

- Kollégiumi ellátás 8 hónap

tm

9,59

1 566 667

15 040 000

37

- Kollégiumi ellátás 4 hónap

tm

23,10

783 333

18 095 000

38

11. - Napközis/tanulószobai foglalkozás

---------------

-----

5 170 000

39

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap

tm

1,99

1 566 667

3 133 333

40

- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap

tm

2,00

783 333

1 566 667

41

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap

tm

0,20

1 566 667

313 333

42

- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap

tm

0,20

783 333

156 667

43 44

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 12. - Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

---------------

-----

---------------

-----

48 512 101 2 893 334

45

- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónap

fő

59,33

35 000

46

- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónap 13. - Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés - Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap

fő

23,33

35 000

47 48

---------------

-----

2 076 667 816 667 15 621 200

fő

98 000

49

- Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap

fő

98 000

50

- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap

fő

58,67

137 200

8 049 067

51

- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap - Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap - Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap

fő

23,33

137 200

3 201 333

fő

36,00

58 800

2 116 800

fő

31,66

58 800

1 862 000

fő

20,00

19 600

392 000

52 53 54 55 56

14. - Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

fő ---------------

19 600 -----

5 196 800

57

- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap

fő

1,33

224 000

298 667

58

- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap

fő

0,66

224 000

149 333

59

- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap

fő

0,66

134 400

89 600

60

- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap

fő

61

- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap

fő

62

- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap

fő

1

134 400 0,66

358 400 358 400

238 933


Mennyiségi 1

Ssz.

Jogcím egység

Mutató/ teljesítmény mutató 2011.

2011. évi normatíva Ft/mutató

2011. évi állami hozzájárulás

63

- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap

fő

12,66

179 200

64

- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap

fő

3,66

179 200

657 067

65

- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap

fő

8,00

134 400

1 075 200

fő

2,66

156 800

418 133

66 67 68 69

- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 15. oktatás - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 8 hónap - Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap

---------------

-----

2 269 867

10 026 667

fő

84,66

64 000

5 418 667

fő

43,33

64 000

2 773 333

70

- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap

fő

18,66

64 000

1 194 667

71

- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap

fő

10,00

64 000

72 73

16. - Egyes pedagógiai programok támogatása - Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása

---------------

-----

640 000 4 645 500

fő

175,00

6 000

74

- Szakmai vizsga lebonyolítása

fő

55,00

6 000

330 000

75

- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

fő

1866,00

1 750

3 265 500

76 77

17. - Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása - Gimnázium 8 hónap

---------------

-----

10 128 600

fő

227,00

- Gimnázium 4 hónap

fő

256,00

- Szakközépiskola 8 hónap

fő

190,00

- Szakközépiskola 4 hónap

fő

220,00

- Szakiskola 8 hónap

fő

240,00

79

- Szakiskola 4 hónap

fő

180,00

80

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

78

81

18. - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

---------------

-----

---------------

-----

1 050 000

15 300

2 315 400 2 611 200

15 300

1 938 000 1 122 000 1 224 000

15300

918 000 71 166 000 38 216 000

82

- Óvodában

fő

142,00

68 000

9 656 000

83

- Általános iskolában

fő

307,00

68 000

20 876 000

84

- Gimnáziumban

fő

25,00

68 000

1 700 000

- Kollégiumban

fő

84,00

68 000

5 712 000

fő

4,00

68 000

85 86 87 88 89 90 91

- Szakközépiskola 19. - Tanulók ingyenes tankönyvellátása - Tanulók ingyenes tankönyvellátása

--------------fő

20. - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése - Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap

--------------fő

I.3.1. Normatív hozzájárulások összesen 21. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

----1050,00

12 000

---------

---------------

-----

12 600 000 20 350 000

123,33

---------------

272 000 12 600 000

165 000

20 350 000 743 594 582

92

- Pedagógiai szakszolgálat

fő

7,00

1 200 000

8 400 000

93

- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

fő

193,00

10 500

2 026 500

94

- Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

fő

86,66

26 000

2 253 334

95

- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

fő

1,00

65 000

65 000

96

22. Egyes szociális feladatok támogatása

97

- Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése

98

- Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása

99

- Szociális továbbképzés és szakvizsga

100

I.3.1.+I.3.4. Ö S S Z E S E N :

102

Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

104 105 106

----254 560 000 33 178 996

fő

I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

101 103

---------------

---------------

2,00 -----

9 400

18 800 300 502 630 1 044 097 212 69 647 840 215 609 574 285 257 414 1 329 354 626 1 329 355

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D

M e g n e v e z é s



Eltérés

Eltérés %-a

I. Polgármesteri Hivatal működtetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás

138 366

188 900

50 534

36,52%

98 751

113 371

14 620

14,80%

Munkaadókat terhelő járulékok

24 182

28 191

4 009

16,58%

Dologi és egyéb folyó kiadások

15 433

47 338

31 905

206,73%

Önkormányzati jogalkotás

38 839

36 435

-2 404

-6,19%

26 579

22 531

-4 048

-15,23%


7 140

5 536

-1 604

-22,46%


5 120

8 368

3 248

63,44%

17 760

22 744

4 984

28,06%

12 998

17 540

4 542

34,94%


3 168

4 306

1 138

35,92%


1 594

898

-696

-43,66%

194 965

248 079

53 114

27,24%

138 328

153 442

15 114

10,93%

Személyi juttatás

Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Személyi juttatás

I. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok

34 490

38 033

3 543

10,27%


22 147

56 604

34 457

155,58%

II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

53 714

25 156

-28 558

-53,17%

38 673

16 837

-21 836

-56,46%


9 264

3 948

-5 316

-57,38%


5 777

4 371

-1 406

-24,34%

1 447

0

Személyi juttatás

Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

-1 447 -100,00%

Személyi juttatás

800


214

-214 -100,00%


433

-433 -100,00%

Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

1 447

-800 -100,00%

0

-1 447 -100,00%

Személyi juttatás

800


214

-214 -100,00%


433

-433 -100,00%

Háziorvosi alapellátás Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi és egyéb folyó kiadások Fogorvosi alapellátás

-800 -100,00%

1 125

2 038

913

81,16%

1 125

2 038

913

81,16%

10 938

20 123

9 185

83,97%

10 938

20 123

9 185

83,97%

2 250

2 813

563

25,02%


2 250

2 813

563

25,02%

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 188

963

-225

-18,94%


1 188

963

-225

-18,94%

0

0

0

1 250

0

Központi költségvetési befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások

0

Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások

1 250

0

Személyi juttatás

0,00%

0


0

Dologi és egyéb folyó kiadások II. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás

1 250

1 250

0

0,00%

73 359

52 343

-21 016

-28,65%

40 273

16 837

-23 436

-58,19%


9 692

3 948

-5 744

-59,27%


23 394

31 558

8 164

34,90%

29 575

26 276

-3 299

-11,15%

1 377

1 296

-81

-5,88%


335

305

-30

-8,96%


27 863

24 675

-3 188

-11,44%

III. Városgazdálkodási feladatok Zöldterület-kezelés Személyi juttatás

3



1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D




Eltérés

Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása

1 126

Személyi juttatás

1 733

300

Eltérés %-a 607

53,91%

-300 -100,00%


76


750

1 733

983

131,07%

3 750

1 563

-2 187

-58,32%

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-76 -100,00%

Személyi juttatás

0


0

Dologi és egyéb folyó kiadások Városgazdálkodás Személyi juttatás

3 750

1 563

-2 187

432 753

404 863

-27 890

-58,32% -6,44%

56 204

46 297

-9 907

-17,63%


14 952

12 455

-2 497

-16,70%


361 597

346 111

-15 486

-4,28%

2 750

2 925

175

6,36%

2 750

2 925

175

6,36%

7 500

7 486

-14

-0,19%

Egyéb szárazföldi személyszállítás Dologi kiadások Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatás

0


0

Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatás

7 500

7 486

-14

18 000

19 750

1 750

9,72%

18 000

19 750

1 750

9,72%

3 137

1 920

-1 217

-38,80%

650

-0,19%

-650 -100,00%


177


2 310

1 920

-390

3 750

2 105

-1 645

-43,87%

3 750

2 105

-1 645

-43,87%

1 938

0

Közutak üzemeltetése, fenntartása Dologi és egyéb folyó kiadások Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi és egyéb folyó kiadások

-177 -100,00%

1 938

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi és egyéb folyó kiadások Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Dologi és egyéb folyó kiadások Médiareklám Dologi és egyéb folyó kiadások

-1 938 -100,00% 875

-4 313

-83,13%

5 188

875

-4 313

-83,13%

2 250

875

-1 375

-61,11%

2 250

875

-1 375

-61,11%

1 500

0

250


100


-1 500 -100,00% -250 -100,00%

0

-100 -100,00%

0

-1 625 -100,00%

-250 -100,00%

100

Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten

1 625

-1 500 -100,00%

0

250

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

-1 938 -100,00%

5 188

1 500

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

-16,88%

-100 -100,00%


1 625

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 442

979

-463

-32,11%


1 442

979

-463

-32,11%

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

3 625

2 000

-1 625

-44,83%


3 625

2 000

-1 625

-44,83%

3 350

125

-3 225

-96,27%

3 350

125

-3 225

-96,27%

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

125

313

188

150,40%


125

313

188

150,40%

Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás Dologi és egyéb folyó kiadások

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Dologi és egyéb folyó kiadások Építményüzemeltetés Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék begyűjtése, szállítása

-1 625 -100,00%

625

1 500

875

140,00%

625

1 500

875

140,00%

28 013

1 863

-26 150

-93,35%

28 013

1 863

-26 150

-93,35%

2 500

2 519

19

0,76%

2 500

2 519

19

0,76%

625

3 750

3 125

500,00%


625

3 750

3 125

500,00%

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

0

438

438

438

438


4



1 113 114 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D




Eltérés

Út, autópálya építése

0


1 079

Eltérés %-a

1 079

1 079

1 079

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

875

2 500

1 625

185,71%


875

2 500

1 625

185,71%

1 724

412

-1 312

-76,10%

Polgári védelem ágazati feladatai Személyi juttatás

200

-200 -100,00%


53


1 471

412

-1 059

558 096

487 849

-71 764

-12,86%

58 731

47 593

-11 138

-18,96%

III. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás

-53 -100,00% -71,99%


15 593

12 760

-2 833

-18,17%


483 772

427 496

-57 793

-11,95%

Rendszeres pénzbeli ellátás

235 000

218 000

-17 000

-7,23%

Rendszeres szociális segély

235 000

218 000

-17 000

-7,23%

235 000

218 000

-17 000

-7,23%

5 900

5 000

-900

-15,25%

5 900

5 000

-900

-15,25%

3 700

42 000

3 700

42 000

38 060

6 060

-32 000

-84,08%

38 060

6 060

-32 000

-84,08%

32 240

31 000

-1 240

-3,85%

IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai

Társadalom és szoc. pol. juttatás Időskorúak járadéka Társadalom és szoc. pol. juttatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Társadalom és szoc. pol. juttatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Ápolási díj alanyi jogon Dologi kiadások

38 300 1035,14% 38 300 1035,14%

0

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás

6 240

6 000

-240

-3,85%

26 000

25 000

-1 000

-3,85%

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

10 400

12 000

1 600

15,38%

Társadalom és szoc. pol. juttatás

10 400

12 000

1 600

15,38%

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

Társadalom és szoc. pol. juttatás Óvodáztatási támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás

2 000

2 000

2 000

2 000

600

0

-600 -100,00%

600

0

-600 -100,00%

4 478

0

-4 478 -100,00%

Eseti pénzbeli ellátás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás

4 478

Átmeneti segély Társadalom és szoc. pol. juttatás Temetési segély Társadalom és szoc. pol. juttatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Társadalom és szoc. pol. juttatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Társadalom és szoc. pol. juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás

-4 478 -100,00%

3 751

6 000

2 249

59,96%

3 751

6 000

2 249

59,96%

1 100

1 000

-100

-9,09%

1 100

1 000

-100

-9,09%

1 000

0

-1 000 -100,00%

1 000

0

-1 000 -100,00%

10 505

10 125

-380

-3,62%

10 505

10 125

-380

-3,62%

1 000

1 500

500

50,00%

1 000

1 500

500

50,00%

1 700

2 900

1 200

70,59%

1 700

2 900

1 200

70,59%

1 100

1 100

0

0,00%

1 100

1 100

0

0,00%

Természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Közgyógyellátás Társadalom és szoc. pol. juttatás Köztemetés Társadalom és szoc. pol. juttatás

600

800

200

33,33%

600

800

200

33,33%

Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás

188 593

73 750

-114 843

-60,89%

165 475

58 071

-107 404

-64,91%


22 680

15 679

-7 001

-30,87%

Dologi és egyéb folyókiadások

438

Személyi juttatás

5

-438 -100,00%



1 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D




Eltérés

Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyókiadások

Eltérés %-a

3 436

99 869

2 646

77 850

96 433 2806,55% 75 204 2842,18%

727

21 019

20 292 2791,20%

63

1 000

543 163

513 104

-30 059

-5,53%

168 121

135 921

-32 200

-19,15%


29 647

42 698

13 051

44,02%


501

1 000

499

99,60%

344 894

333 485

-11 409

-3,31%

2 000

0

IV. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás

Társadalom és szoc. pol. juttatás

937 1487,30%

V. Támogatások, pénzeszközök átadása Otthonteremtési támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 000

Gyermektartásdíj megelőlegezése

0

-2 000 -100,00% -2 000 -100,00%

0

Működési célú pénzeszközátadás

0 ######## 0 ########

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások

3 500

2 500

-1 000

-28,57%

3 500

2 500

-1 000

-28,57%

0

0

0

244

0


0

Civil szervezetek támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás

244

-244 -100,00% -244 -100,00%


0

Egyházak támogatása

4 688

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

4 688

-4 688 -100,00% -4 688 -100,00%


0

Versenysport támogatása

0

0

0

0


0 0

Szabadidősport támogatása Működési célú pénzeszközátadás

0 0

Közművelődési tevékenységek támogatása Működési célú pénzeszközátadás Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása

19 000

19 000

0

0,00%

19 000

19 000

0

0,00%

10 000

10 000

0

0,00%


0


10 000

10 000

0

0,00%

12 971

21 596

8 625

66,49%

Támogatás értékü mük. kiadás

6 775

12 736

5 961

87,99%

Támogatás értékü felhalmozási kiadás

6 196

8 860

2 664

43,00%

52 403

53 096

693

1,32%

6 775

12 736

5 961

87,99%

Egyéb pénzeszközök átadása

V. Ö s s z e s e n : Támogatás értékü müködési kiadás Támogatás értékü felhalmozási kiadás

6 196

8 860

2 664

43,00%


10 432

2 500

-7 932

-76,04%


29 000

29 000

0

0,00%

1 142

1 142

0

0,00%

VI. Helyi kisebbségi önkormányzat Személyi juttatás

0


0

Dologi és egyéb folyó kiadások VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése VIII. Felhalmozási kiadások

1 142

1 142

19 560

429 560

0

0,00%

410 000 2096,11%

7 500

300 000

292 500 3900,00%

12 060

129 560

117 500

974,30%

2 622 974

3 057 352

434 378

16,56%

Beruházási kiadások

0

Intézményi beruházási kiadások

2 574 917

2 996 766

Pénzügyi befektetések kiadásai

421 849

16,38%

0

Felújítási kiadások

31 429

49 226

Egyéb felhalmozási kiadások

17 797

56,63%

0


6 196

8 860

2 664

43,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10 432

2 500

-7 932

-76,04%

6



1 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D




Eltérés

IX. Tartalékok Általános Céltartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék X. Támogatási kölcsön

Eltérés %-a

148 167

91 700

-56 467

10 000

10 000

0

-38,11% 0,00%

138 167

81 700

-56 467

-40,87%

21 600

13 700

-7 900

-36,57%

116 567

68 000

-48 567

-41,66%

0

0

0

Működési célú támogatási kölcsön

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsön

0

XII. Értékpapirok vásárlása

0

0

Működési célú kiadások

0 0

Felhalmozási célú kiadások

0

XIII. Kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

Működési célú kötvénybeváltás

0

Felhalmozási célú kötvénybeváltás

0

Működési kiadások Személyi juttatás

405 453

353 793

-51 660


89 422

97 439

8 017

-12,74% 8,97%


530 956

517 800

-14 673

-2,76% 87,99%

Egyéb működési kiadűsok Támogatás értékü müködési kiadás

6 775

12 736

5 961

29 000

29 000

0

0,00%

344 894

333 485

-11 409

-3,31%

Intézményi beruházási kiadások

2 574 917

2 996 766

421 849

16,38%

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

31 429

49 226

17 797


6 196

8 860

2 664

43,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10 432

2 500

-7 932

-76,04%

148 167

91 700

-56 467

-38,11%

0

0

0

Értékpapírok vásárlása

0

0

0

Kötvénybeváltás kiadásai

0

0

19 560

429 560

4 197 201

4 922 865

Működési célú pénzeszközök átadása Társadalom és szoc. pol. juttatások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások


56,63%


Tartalékok Támogatási kölcsön Finanszírozási kiadások

Hitelek törlesztése M I N D Ö S S Z E S E N :

7

0 410 000 2096,11% 724 147

17,25%


Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

A

B

C

D

E

F

Szakfeladat

Feladat megnevezése


2011. évi Mmdosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés % - a

2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egyesített Óvoda

1 000 1 000

0 0

0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

2 580 2 100

0 0

0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

851 01-1

-5 db Notebook

600

851 01-1

-5 db Windows szoftver

250

851 01-1

-1 db projektor + állvány

150

Városi Bölcsőde 3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola 852 02-1

- 6 db projektor tartó

852 02-1

- 22 db Digitális tábla

120

Pedagógiai Szakszolgálat

480

856 01-1

- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram

240

856 01-1

- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.

240

4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes Gimnázium

1 879 1 879

1 980

853 11-1

- 18 db processzor + alaplap + memória

810

853 11-1

- 5 db számítógép

530

853 11-1

- 6 db TFT LCD Monitor

192

853 11-1

- 1 db Laptop

298

853 11-1

- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB

0

0

0

5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

696

853 13-1

- 12 db számítógép

636

853 13-1

- 5 db alaplap

60

6. Ratkó József Városi Könyvtár - ESET NOD32 vírusírtó program

910 12-3

- Integrált könyvtári rendszer licenc

1. Polgármesteri Hivatal Funkcióbővítő városközpont fejlesztés 841 40-3

- Funkcióbővítő pályázat elszámolható költsége

841 40-3

- Funkcióbővítő pályázat nem elszámolható ktg

841 40-3

- Funkcióbővítő visszaigényelhető ÁFA

841 40-3

3 017 136 2 881

0

2 996 766

0

970 106 109 646 45 245 126 000

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg Szociális városrehabilitáció

841 40-3

- Pályázat elszámolható költsége

841 40-3

- Pályázatban nem elszámolható

841 40-3

575 331 110 646 21 700

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg Korányi KEOP

841 40-3

- Pályázatban elszámolható

841 40-3


76 719 10 921

Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi útak fejl. 421 10-0

0 0

49

Budai Nagy Antal Szakközépiskola

910 12-3

0

219 998

- pályázatban elszámolható

8

1 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Szakfeladat



2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 421 10-0 - pályázatban nem elszámolható 421 10-0


Teljesítés

32 624 2 000

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg

43 495 1 184 47 645 3 661 74 875 0 18 719 618 100 6 287 800 3 005 938

0

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

3 005 938

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

ÉAOP Korányi F. G akadálymentesítése 841 40-3


841 40-3


841 40-3

35 511 14 068 500

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg - ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése

841 40-3


841 40-3


841 40-3

32 004 7 937 500

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg - ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések

841 40-3


841 40-3


841 40-3

309 732 1 112 1 000 49 012 47 070

- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg

841 40-3

- Lurkó Kuckó

841 40-3

- Eszközbeszerzés interaktív oktatáshoz Tanulói laptop beszerzés

841 40-3


841 40-3


841 40-3

- IKSZT Ludastói közösségi ház

421 10-0

- Nyíregyháza – Nyírbátor kerékpárút

841 40-3

Szennyvíztisztító telep létesítése

841 40-3

- nem visszaigényelhető Áfa

841 40-3

- visszaigényelhető ÁFA

841 40-3

- Adj esélyt pályázat

841 12-6

- Hivatal 1 db Router

421 10-0

- Vasvári P úti járda építés

841 40-3

- Kistraktorhoz hótoló adapterek beszerzése

1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: 1.2. Pénzügyi befektetések kiadásai

II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):

9

Teljesítés % - a


Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások ezer Ft-ban

A Szakfeladat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

B

C

D

E

F

Felújítási célok megnevezése



Teljesítés

Teljesítés % -a

2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde

0

0

0

3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

0

0

0

4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

0

0

0

5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

0

0

0

6. Ratkó József Városi Könyvtár

0

0

0

1. Polgármesteri Hivatal

49 226

0

841 40-3

- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása

10 750

0 ########## ##########

421 10-0

- László tanyai út felújítása

38 476

########## ########## ########## ########## ##########

II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 226

0

0 ##########


Nagykálló Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek létszám adata

A M e g n e v e z é s

1 2

B Engedélyezett létszám 2010. XII. 31.

D

E

közalkalmazott

38,00

4

- pedagógus

23,00

1,00

39,00 23,00

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.

6

közalkalmazott

68,00

2,00

70,00

7

- pedagógus

67,00

-1,00

66,00

8

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

9

közalkalmazott

81,00

1,00

82,00

10

- pedagógus

77,00

-3,00

74,00

2,00

32,00

11

Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola

12

közalkalmazott

30,00

13

- pedagógus

29,00

29,00

4,00

4,00

14

Ratkó József Városi Könyvtár

15 16

közalkalmazott Cigány Kisebbségi Önkormányzat

17 18

F

Engedélyezett Átlagos Munkajogi létszám 2011. statisztikai áll. záró létszám I. 01. létszám

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde

3

5

C Létszám változás I. 01.

egyéb bérrendszer hat. alá tart. Polgármesteri Hivatal

19

- köztisztviselő

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84,79

17,21

102,00

0,00

0,00

63,00

63,00

- közalkalmazott

0,00

0,00

21

- tisztségviselő

1,00

1,00

22

- Fizikai alkalmazott

23

- Részmunk.idős köztiszv.

2,00

24

- Részmunk.idős fizikai

0,80

0,20

1,00

25

- Képviselők.

17,99

17,01

35,00 2,00

26

Önkormányzat összesen :

305,79

23,21

329,00

0,00

0,00

27

- pedagógus :

196,00

-4,00

192,00

0,00

0,00


Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata 2011.

A M e g n e v e z é s

1

B Tervezett éves átlag létszám (fő)

2

Közfoglalkoztatás

85,00

3

- 150 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül

50,00

4


6,00

4


29,00

5

Közfoglalkoztatás összesen :

85,00


T A R T A L É K O K 2011. évben

A Megnevezés

1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21

I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): 1. Müködési céltartalék - Önszerveződő közösségek támogatása

2. Felhalmozási céltartalék

B Eredeti előirányzat 81 700 13 700 13 700

- üzletrész vásárlása

68 000 10 000 5 000 3 500 5 000 2 000 2 000 2 000 500 26 000 12 000

II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

10 000

TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):

91 700

- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás) - Tervek készítése (út, ívóvíz, szennyvíz, elektromos közmű) - Útak, járdák építése, felújítása - Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás - Úttartozékok - Parkok, közterületek fenntartása - Közművek kivitelezése (ívóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos) - Díszkivilágítás fenntartása - 417/1, 417/2 ingatlanok kisajátítása

Ezer Ft-ban C Módosított előirányzat 0 0

0

0


Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban

A

B


Beruházás összes költsége

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztítótelep létesítése

C Terv évet megelőző kiadás 4

D

1 078 625

E F Kiadási előirányzat

G

2011.

2012.

2013.

2014.

5

6

7

8

1 052 125

26 500

1 052 125

26 500

ezer Ft-ban H Összesen 9=(4+5+6+7+8)

……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

……………………. MINDÖSSZESEN:

1 078 625

0

0

0

1 078 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 078 625


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve Ezer Ft-ban! A

B

C Megnevezés

1 2

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

-16 465

6 847

-107 149

-15 944

-123 540

-14 267

20 556

-320 781

-360 839

-142 854

64 502

9 243 41 065

10 189 148 506

10 265 38 956

8 452 38 509

6 347 54 428

40 565 37 690

146 48 921

9 459 105 556

12 346 41 519

10 893 24 901

24 705 5 070

Működési bevételek

I. 1.

Intézményi működési bevételek

150 912

6

2.

Önkorm. sajátos működési bevételei

621 402

7

3.

Műk. költségvetési támogatás

8

4.

Egyéb működési bevételek

1.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

11

2.

Fejlesztési célú kvi támogatás

12

3.

Egyéb felhalmozási bevételek

14

1. 2.

16 IV. 17

1 044 097

67 866

80 395

97 101

73 086

84 582

84 582

79 351

79 351

97 101

73 086

143 014

84 582

458 972

40 933

33 025

18 369

58 472

19 870

39 567

53 209

19 840

69 147

43 598

27 263

35 679

531 164

11 094

32 485

8 972

25 000

15 365

123 462

123 268

25 000

28 130

44 685

57 534

36 169

1 813 347

15 346

54 268

112 345

65 246

129 568

192 061

156 354

123 497

194 363

502 072

183 594

84 633

260

22 18

21 19

22 15 619

21 5 817

22 50 018

21 15 618

22 23 242

21 50 019

22 15 619

22 18

22 19

22 18

62 031

145 960

Támogatási célú kölcsönök vtérül.

13 III. 15

8 302 36 281

Felhalmozási bevételek

II.

10

18

F

BEVÉTELEK

5

9

E

Nyitó egyenleg

3 4

D 2011. évi Terv

1.

V.

Működési célú tám. kölcsönök Felhalmozási célú tám.kölcsönök Pénforgalom nélküli bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevét. Értékpapírok értékesítése

176 044 279 030

25 342

19

1.

Működési célú

20

2.

Felhalmozási célú Hitelek felvétele

22

1.

Működési célra

280 402

23

2.

Felhalmozási célra (beruházási) Kötvények kibocsátása

540 671

25

Bevételi előirányzat összesen:

5 896 301

179 862

250 521

493 465

26

Folyószámlahitel felvétele

27

Bevételek összesen:

5 896 301

179 862

250 521

493 465

21 VI.

24 VII.

45 697

100 000 57 000

150 000

30 402

191 444

150 000

65 000

376 863

537 830

711 783

728 701

408 826

665 357

747 748

524 467

270 878

376 863

537 830

711 783

728 701

408 826

665 357

747 748

524 467

270 878

16

77 227

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve Ezer Ft-ban! A

B

C Megnevezés

1 2

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Nyitó egyenleg

-16 465

6 847

-107 149

-15 944

-123 540

-14 267

20 556

-320 781

-360 839

-142 854

64 502

74 001

KIADÁSOK

28 29

D 2011. évi Terv

Működési kiadások

I.

30

1.

Személyi juttatások

866 627

63 813

70 542

61 602

74 525

72 497

77 332

76 923

70 165

72 154

79 808

73 265

31

2.


233 757

17 230

19 046

16 633

20 122

19 574

20 880

20 769

18 945

19 482

21 548

19 782

19 748

32

3.


818 325

46 450

47 917

57 221

55 892

44 111

82 660

72 515

80 839

57 704

71 349

78 721

122 946

33

4.

Egyéb működési kiadások

375 221

33 268

31 456

32 985

31 278

30 574

33 192

30 015

29 363

30 773

31 357

29 674

31 286

34

5.

Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadások

14 587

376

1 893

799

694

1 098

2 865

0

0

1 375

2 357

1 961

1 169

36

1.

Beruházási kiadások

3 005 938

35 190

56 355

126 132

96 367

476 822

365 441

488 306

531 421

504 038

157 318

98 708

69 840

37

2.


49 226

38

3.

Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok

11 360

350

4 430

40

1.

Céltartalék

81 700

6 850

2 350

41

2.

Általános tartalék Támogatási kölcsönök

10 000

2 500

2 500

2 500

43

1.


44

2.


300 000 129 560

300 000 2 390

2 390

2 390

120 000

35

II.

39 III.

42 IV.

45

1.

Működési célú

47

2.

Felhalmozási célú

4 500

350

4 430

5 000

15 000

700 15 000

6 850

350 15 000

11 150 2 500

Kötvénybeváltás kiadásai

48 VI. 49

1.


50

2.

Felhalmozási célú kötvénybeváltás Hitelek törlesztése

51 VII. 1. 2.

Működési célú (munkabérhitel) Felhalmozási célú (beruházási hitel)

54

Kiadási előirányzat összesen:

55

Folyószámlahitel törlesztése

56

Kiadások összesen

57

750

38 476

Értékpapírok vásárlása

V.

46

52 53

10 750

Záró egyenleg

2 390

5 896 301

196 327

227 209

607 462

285 658

645 426

602 510

693 878

750 163

705 416

529 763

317 111

335 380

5 896 301

196 327

227 209

607 462

285 658

645 426

602 510

693 878

750 163

705 416

529 763

317 111

335 380

-16 465

6 847

-107 149

-15 944

-123 540

-14 267

20 556

-320 781

-360 839

-142 854

64 502

0

17


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011. év

1 2 3 4 5 6 7

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj.%-a

BEVÉTELEK: Európai Uniós támogatás Önkormányzati saját forrás Egyéb forrás

8 Előző évi pénzmaradvány 9 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 12 KIADÁSOK: 13 14 Személyi juttatás 15 Munkaadókat terhelő járulékok

2 063 256

#########

435 957

######### #########

254 710 2 753 923

0

41 194 11 116

0 #########

######### #########

16

Dologi és egyéb folyó kiadás

177 153

#########

17 18 19 20

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások

2 524 460

#########

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 753 923

0

0 #########

0

0 #########

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton 21 kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke 22 ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0003 közösségi közlekedés fejlesztése

1 875

23 ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykálló-Kállósemjén kerékpárút 24 25 26 27 28 29 Hozzájárulás összesen:

5 002

6 877


Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Ezer Ft-ban E

A

B

C

D




Teljesítés

1 2 3 BEVÉTELEK: 4 5 Önkormányzati támogatás 6 Tám.értékű müködési bev. 7 Tám.értékű felhalmozási bev. 8 Előző évi pénzmaradvány 9 Költségvetési bevételek 10 Kvi aktív pénzügyi elszám. 11 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 12 13 14 KIADÁSOK: 15 16 Személyi juttatások 17 Munkaadókat terhelő járulékok 18 Dologi és egyéb folyó kiadások 19 Mük. célú pénzeszközátadás 20 Felhalmozási kvi kiadások 21 Költségvetési kiadások 22 Kvi passzív pénzügyi elszám. 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 Engedélyezett létszám (fő)

1142

Teljesítés %

#########

1142

0

0 #########

1142

0

0 #########

1142

#########

1142

0

0 #########

1142 0

0 0

0 #########


Nagykálló Váro Önkormányzata 2011. évi összevont költségvetési mérlege

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

B

Sorsz. Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek - intézmények - polgármesteri hivatal 2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés - felhalm. ÁFA visszatérülés - ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA 3. Sajátos működési bevételek - illetékek - helyi adók - átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbeadásából szárm.adó - egyéb sajátos bevétel, bírság 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése - önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. - pénzügyi befektetések bevételei 5. Központi költségvetési támogatások - normatív állami hozzájárulások - normatív kötött felhasználású támogatás - központosított támogatások működési célú - központosított támogatások felhalm.célú - céltámogatás - céljellegű decentralizált tám. - müködésképt. önk. támogatása - TEKI támogatás 6. Átvett pénzeszközök - működési átvett Államh.-on belülről - működési átvett Eg.bizt. Alapoktól - működési átvett Államh.-on kívülről - fejlesztési átvett Államh.-on belülről - fejlesztési átvett Államh.-on kívülről 7. Költségvetési kieg. vissztatérülések 8. Kölcsönök bevételei Költségvetési pénzforgalmi bevételek 9. 10.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek - hosszúlejáratú hitelek bevételei - rövid lejáratú hitelek bevételei - hitelfelvétel (hiány rendezésére) - kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

C

D

E

F

2010.évi eredeti

2011.évi eredeti

Eltérés

Eltérés %-a

110 596 68 021 42 575 6 250

150 912 59 048 91 864 0

6 250 573 632

621 402

102 100 461 032 405 987 55 000 45 10 500 46 770 25 000 21 770

260 500 351 302 285 257 66 000 45 9 600 531 164 223 964 307 200

1 206 494 748 406 445 789 12 299

1 044 097 743 594 300 503 0

2 367 239 349 189

2 272 319 446 271

2 018 050

12 701 1 798 683 14 664

40 316 -8 973 49 289 -6 250 0 -6 250 47 770

36,45% -13,19% 115,77% -100,00%

158 400 -109 730 -120 730 11 000 0 -900 484 394 198 964 285 430 0 -162 397 -4 812 -145 286 -12 299 0 0 0 0 0 -94 920 97 082 0 12 701 -219 367 14 664

155,14% -23,80% -29,74% 20,00% 0,00% -8,57% 1035,69% 795,86% 1311,12%

185

176 304

4 311 166

4 796 198

485 032

4 311 166 846 778

279 030 5 075 228 821 073 477 159

846 778

343 914

279 030 764 062 -25 705 477 159 0 -502 864 0

-100,00% 8,33%

-13,46% -0,64% -32,59% -100,00%

G

Sorsz. Megnevezés 1. Működési kiadások 1.1. Önkormányzat intézményei -személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai 1.2. Önkormányzat hivatala - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.3. Önkormányzati feladatok - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - társadalom, szoc.pol. juttatás - működési célú pénzeszköz átadás - működési célú hitel kamata - felhalmozási célú hitel kamata 1.4.

2.

-4,01% 27,80% 3. -10,87%

Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10,11% 17,72% -3,04%

5 896 301

J

K

ezer Ft-ban L

2010.évi eredeti

2011.évi eredeti

Eltérés

Eltérés %a

2 369 885 953 385 501 330 134 396 306 649 11 010 194 965 138 328 34 490 22 147 1 220 393 267 125 54 932 507 667 344 894 35 775 7 500 2 500

2 308 517 964 264 512 834 136 318 300 525 14 587 248 079 153 442 38 033 56 604 1 095 032 200 351 59 406 386 647 333 485 41 736 6 800 66 607

1 142

1 142

1 142 2 630 332 2 582 275

1 142 3 066 524 3 005 938

31 429 16 628

49 226 11 360

Kölcsönök kiadásai - tagi kölcsönök - egyéb kölcsönök - felhalmozási c. kamatmentes kölcsön

0

0

0 0 0 0

Költségvetési pénzforgalmi kiadások

5 000 217

5 375 041

374 824

Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások - hosszúlejáratú hitelek törlesztése - rövid lejáratú hitelek törlesztése

5 000 217 9 560 9 560

5 375 041 429 560 9 560 420 000

374 824 7,50% 420 000 4393,31% 0 0,00% 420 000

148 167 10 000 138 167

91 700 10 000 81 700

-56 467 0 -56 467

-38,11% 0,00% -40,87%

5 157 944

5 896 301

738 357

14,31%

Helyi kisebbségi önkormányzat - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások - beruházások ÁFÁ - val - pénzügyi befektetés kiadásai - felújítási feladatok ÁFÁ - val - felhalmozási c. pénzeszk .átadás

-61 368 -2,59% 10 879 1,14% 11 504 2,29% 1 922 1,43% -6 124 -2,00% 3 577 32,49% 53 114 27,24% 15 114 10,93% 3 543 10,27% 34 457 155,58% -125 361 -10,27% -66 774 -25,00% 4 474 8,14% -121 020 -23,84% -11 409 -3,31% 5 961 16,66% -700 -9,33% 64 107 2564,28% 0 0 0 0 436 192 423 663 0 17 797 -5 268

0,00%

0,00% 16,58% 16,41% 56,63% -31,68%

4.

738 357

7,50%

-59,39%

0

5 157 944

I

176 119 95199,46%

5. Pénzforgalom nélküli bevételek

H

14,31%

- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás) - általános tartalék - céltartalék Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi tervezett pénzforgalmi mérlege A

B

C

1

Megnevezés

E

2010.évi eredeti 2011. évi eredeti

F

G

Eltérés

Eltérés %-a

29 222

1,30%

ezer Ft-ban J

Megnevezés

M

2010.évi eredeti 2011. évi eredeti

N Eltérés %a

Eltérés

2 369 885

2 308 517

-61 368

-2,59%

150 912

34 066

29,15%

1.

Személyi juttatások

906 783

866 627

-40 156

-4,43%

4

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

573 632

621 402

47 770

8,33%

2.

Munkaadót terhelő járulékok

223 818

233 757

9 939

4,44%

3.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

847 605

818 325

-29 280

-3,45%

6 775

12 736

5 961

29 000

29 000

0

0,00%

344 894

333 485

-11 409

-3,31%

11 010

14 587

3 577

32,49%

2 630 332

3 066 524

436 192

16,58%

6

- helyi adók

7

- átengedett központi adók

8

- személyi jövedelemadó

9

- gépjárműadó

10

- termőföld bérbeadásából szárm.adó

11

- bírság, egyéb sajátos bevétel

12

3.

Működési költségvetési támogatás

0 102 100

260 500

158 400

155,14%

Működési kiadások

L

116 846

- illetékek

I.

K

Intézményi működési bevételek

5

2 275 383

I

1.

I.

2 246 161

H

3

2

Működési bevételek

D

4.

Egyéb működési kiadások - támogatásértékű kiadások

0 405 987

285 257

-120 730

-29,74%

55 000

66 000

11 000

20,00%

45

45

0

0,00%

10 500

9 600

-900

-8,57%

1 206 494

1 044 097

-162 397

-13,46%

748 406

743 594

-4 812

-0,64%

12 299

0

-12 299

-100,00%

- működési célú pénzeszköz átadás - társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás 5.

13

- normatív állami hozzájárulások

14

- központosított támogatások

15

- helyi önk.kiegészítő támogatása

16

- normatív kötött felhasználású támogatás

445 789

300 503

-145 286

-32,59%

Egyéb működési bevételek

349 189

458 972

109 783

31,44%

2.

Felújítási feladatok ÁFÁ - val

- támogatásértékű működési bevételek

349 189

446 271

97 082

27,80%

3.


12 701

12 701

17

4.

18 19

- működési célú pénzeszköz átvétel

20

- költségvetési kieg. vissztatérülések

21

II.

22

Felhalmozási bevételek 1.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- támogatásértékű felhalmozási kiadások - felhalmozási c. pénzeszk .átadás

2 064 820

2 344 511

279 691

13,55%

46 770

531 164

484 394

1035,69%

25 000

223 964

198 964

795,86%

- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.

21 770

307 200

285 430

1311,12%

0

0

- pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú költségvetési támogatás

0

IV.

0

Támogatási kölcsönök 1.

2 582 275

3 005 938

423 663

31 429

49 226

17 797

6 196

8 860

2 664

43,00%

10 432

2 500

-7 932

-76,04%

0

0

0


- központosított támogatások

0

- támogatási kölcsönök

0

- fejlesztési célú támogatások

0

- támogatási kölcsönök lakosságnak

0

Egyéb felhalmozási bevételek

2 018 050

1 813 347

-204 703

-10,14%

- támogatásértékű felhalmozási bevételek

2 018 050

1 798 683

-219 367

-10,87%

31

- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

14 664

14 664

32

3.

Tám. célú kölcsönök visszatérülése

185

176 304

176 119

95199,46%

33

III. 1.


133

260

127

95,49%

34

2.


52

176 044

4 311 166

4 796 198

485 032

11,25%

35

Költségvetési bevételek:

36

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

37

IV.

38

Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

- működési célra

40

- felhalmozási célra

43

0

279 030

279 030

III.

0 9 565

9 565

269 465

269 465

1.

45 46

Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.

Működési célú bevétel

2.

Felhalmozási célú bevétel

VI.

47

Hitelek felvétele 1.

48

- rövid lejáratú hitelek felvétele - hosszú lejáratú hitelek felvétele

50

2.

51

- rövid lejáratú hitelek felvétele - hosszú lejáratú hitelek felvétele

53

VII.

Kötvények kibocsátása

54

1.

55

2

0

0

374 824

7,50%

Tartalékok

148 167

91 700

-56 467

-38,11%

Céltartalékok

138 167

81 700

-56 467

-40,87%

21 600

13 700

-7 900

-36,57%

116 567

68 000

-48 567

-41,66%

10 000

10 000

0

0,00%

0

0

- felhalmozási célú

0

V.

0

Általános tartalék

821 073

-25 705

2. -3,04%

VI.

0 152 691

175 000

22 309

105 402

105 402

Értékpapírok vásárlása 1.

0 846 778

Felhalmozási célú hitelek felvétele

52

5 375 041

Költségvetési többlet felhasználása

Működési célú hitelek felvétele

49

5 000 217

- működési célú

Költségvetési hiány finanszírozása V.

0 0

Költségvetési kiadások:

2.

44

- támogatási kölcsönök - támogatási kölcsönök lakosságnak

0,00%

41 42


Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

39

2.

56,63%

0

27

30

16,41%

0

28 29

87,99%

0

- pénzügyi befektetés kiadásai

0

- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése

2.

Beruházási kiadások ÁFÁ-val - intézményi felhalmozási kiadások

24 26

Felhalmozási kiadások 1.

0

23 25

II.

- ellátottak pénzbeli juttatásai

0

14,61%

1.


2.

Felhalmozási célú kötvénybeváltás Hitelek törlesztése

1.

0 694 087

540 671

-153 416

0

0

0

Működési célú

0 0 0

9 560

429 560

Működési célú hitel törlesztése

420 000

4393,31%

0 300 000

300 000 0

Felhalmozási célú hitel törlesztése

0

- rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

0

- hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2.

0

Felhalmozási célú

0 0

- rövid lejáratú hitelek törlesztése -22,10%

0 0

Felhalmozási célú kiadások Kötvénybeváltás kiadásai

VII.

0

Működési célú kiadások

120 000

120 000

- hosszú lejáratú hitelek törlesztése

9 560

9 560

56

Finanszírozási bevételek

846 778

821 073

-25 705

-3,04%

Finanszírozási kiadások

9 560

429 560

420 000

4393,31%

0,00%

57

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 157 944

5 896 301

738 357

14,31%

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 157 944

5 896 301

738 357

14,31%


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

Bevétel [eFt]

1


Támogatást biztosító megnevezése

2

ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban

NFÜ ROP IH

3

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció

NFÜ ROP IH

4

URBSPACE ICE065P4

5 6

N

P

Q

További években

Kiadás összesen

Kiadás [eFt] 2011. évi

Terv évet megelőző támogatás

Tervévben

További években Bevétel összesen

128 199

653 287

-

781 486

Terv évet megelőző kiadás

Személyi

Járulékok

Dologi

Felhalmozási

Eredeti

Eredeti

Eredeti

Eredeti

43 928

-

-

22 292

970 106

575 331

-

1 036 326

-

553 686

-

553 686

83 284

9 618

2 597

63 169

WIEN

30 880

21 728

-

52 608

45 044

-

-

7 564

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás

OKM Támogatáskezelő Igazgatósága

13 901

11 099

-

25 000

-

-

-

-

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."


46 540

50 793

-

97 333

45 359

20 283

5 476

25 597

618

TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében


5 620

2 964

-

8 584

5 122

193

46

259

2 964

-

8 584

8

KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága

104 121

94 986

-

199 107

86 174

-

-

47 484

76 719

-

210 377

9

ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

-

-

309 825

309 825

6 881

-

-

-

49 012

387 217

443 110

MVH

-

38 116

-

38 116

-

-

-

-

47 645

-

47 645

7

733 999 52 608 -

97 333

10

IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása Ludastó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján

11

ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”

NFÜ ROP IH

-

187 525

-

187 525

620

-

-

-

219 998

-

220 618

12 13

ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középiskola akadálymentesítése

NFÜ ROP IH NFÜ ROP IH

-

30 000 30 000

-

30 000 30 000

2 547 6 205

494 530

133 143

-

32 004 35 511

-

35 178 42 389

14

TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"

OKMT

3 460

6 427

-

9 887

4 734

15

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban"

ÉARFÜ

104 974

194 951

-

299 925

20 099

2 692

727

-

16

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagykálói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"

OKMT

5 600

6 177

4 223

16 000

2 746

5 142

1 388

2 501

17

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0077 Tanulói laptop beszerzés

NFÜ ESZA

-

45 068

-

45 068

-

600

162

811

43 495

NFÜ OKMT

-

49 157

-

49 157

-

710

192

1 185

47 070

MVH

-

23 628 4 577

4 962

23 628 9 539

-

638

172

6 291

39 380 -

4 822

39 380 11 923

KVVMFI

-

-

737 357

737 357

-

-

-

-

74 875

814 000

888 875

19 20

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0061 Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagykállóban László tanyai út felújítása 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján URBACT II. OP-ACT

21

KEOP -7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése

18

22

34/2008. (III.27.) FVM rend. Külterületi vízelvezető csatornarendszer

23

ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "

24

Összesen

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal NFÜ ROP IH

-

57 387

-

1 700

443 295

2 063 256

-

1 056 367

57 387 1 700

3 562 918

4 734

1 326

354 069

-

-

309 732

-

294

80

-

41 194

11 116

177 153

-

333 250

4 223

16 000

-

45 068 49 157

-

2 524 460

-

1 210 262

1 700

4 318 254


Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2011. év Ezer Ft-ban

A 1

Sorszám

2

1

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséenk összege

3

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedéséenk összege

4

3

helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Kedvezmény jogcíme

5

- iparűzési adó

6

- magánszemélyek kommunális adója

7

- vállalkozók kommunális adója

8

- gépjárműadó

Kedvezmények várható összege

450

Szöveges indoklás

szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény

kölségvetési szerveknek, 750 mozgáskorlátozottaknak nyújtott

kedvezmény, mentesség 9

- talajterhelési díj

10

- luxusadó

11

12

4

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

jótékonysági rendezvények, helyi 400 közösségeknek nyújtott

kedvezményes terembérlet

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséenk összege

13

- bérlakás értékesítés kedvezménye

13

- sportlétesítmények fenntartása

14

30 rászorultsági alapon a díj 20 %-a

Összesen:

3 895 víz, villamosenergia, gázdíjak 5 525


Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya Ezer Ft-ban!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

Sszám

Hitel jellege/Hitelező neve

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.

12

11.

13

12.

14

13.

15 16 17 18 19 20

14. 15. 16. 17. 18. 19.

21

20.

22 20

21. 22.

21

23.

22

24.

Működési célú (2+….+8) Belföldi hitelezők OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. munkabérhitel Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Felhalmozási célú (10+16) Belföldi hitelezők (11+12+…+15) "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Kölcsön (20+21) Nagykállói Kiemelten közhasznú Nonprofit Kfttől felhalmozási célú kölcsön …………………………… Kötvénykibocsátás (23) Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás Összesen (1+9+19+22):

C

D

Felvétel éve Lejárat éve

2010 2010

2011.03.18 2010.12.31

E 2010. XII. 31.

F

G

H 2011. évi kamat

Hitel törlesztés felvétel

I 2011. XII. 31.

354 591

375 000

280 402

6 800

288 712 65 879

300 000 75 000

4 800 2 000

0

0

100 000 75 000 105 402 0

158 691 158 691

9 560 9 560

540 671 540 671

J

K

L 2012. évi kamat


M 2012. XII. 31.

N

O

P 2013. évi kamat


Q 2013. XII. 31.

R

S

T 2014. évi kamat


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 635 32 635

626 290 626 290

9 560 9 560

0 0

29 370 29 370

616 730 616 730

35 647 35 647

0 0

29 116 29 116

581 083 581 083

41 953 41 953

0 0

27 305 27 305

2009

2014.09.05

13 672

3 640

1 500

10 032

3 640

1 500

6 392

3 640

1 500

2 752

2 752

1 150

2009

2014.09.05

22 178

5 920

2 250

16 258

5 920

2 250

10 338

5 920

2 250

4 418

4 418

1 950

2010

2030.09.30

122 841

477 159

25 535

600 000

25 620

600 000

26 087

25 366

573 913

34 783

24 205

63 512

3 350

2010.

2010

2011.12.31

2030.09.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 000

120 000

400 000

0

0

33 972

400 000

0

0

32 307

400 000

11 594

0

30 078

388 406

23 188

0

28 256

400 000 1 033 282

504 560

821 073

33 972 73 407

400 000 1 026 290

9 560

0

32 307 61 677

400 000 1 016 730

11 594 47 241

0

30 078 59 194

388 406 969 489

23 188 65 141

0

28 256 55 561


Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya Ezer Ft-ban!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

B

Sszám

Hitel jellege/Hitelező neve

1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.

12

11.

13

12.

14

13.

15 16 17 18 19 20

14. 15. 16. 17. 18. 19.

21

20.

22 20

21. 22.

21

23.

22

24.

Működési célú (2+….+8) Belföldi hitelezők OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel OTP Bank Nyrt. munkabérhitel Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Felhalmozási célú (10+16) Belföldi hitelezők (11+12+…+15) "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására …………………………… Külföldi hitelezők …………………………… …………………………… Kölcsön (20+21) Nagykállói Kiemelten közhasznú Nonprofit Kfttől felhalmozási célú kölcsön …………………………… Kötvénykibocsátás (23) Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás Összesen (1+9+19+22):

C

D

Felvétel éve Lejárat éve

2010 2010

U 2014. XII. 31.

V

W

X 2015. évi kamat


Y 2015. XII. 31.

Z

AA

AB 2016. évi kamat


AC 2016. XII. 31.

AD

AE

AF 2017. évi kamat


AG 2017. XII. 31.

AH

AI

AJ 2018. évi kamat


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

539 130 539 130

34 783 34 783

0 0

22 346 22 346

504 348 504 348

34 783 34 783

0 0

20 868 20 868

469 565 469 565

34 783 34 783

0 0

20 868 20 868

434 783 434 783

34 783 34 783

0 0

17 963 17 963

2011.03.18 2010.12.31

2009

2014.09.05

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

2014.09.05

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

2030.09.30

539 130

34 783

22 346

504 348

34 783

20 868

469 565

34 783

20 868

434 783

34 783

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365 218

23 188

0

26 456

342 030

23 188

0

24 735

318 842

23 188

0

23 014

295 654

23 188

0

21 353

365 218 904 348

23 188 57 971

0

26 456 48 802

342 030 846 378

23 188 57 971

0

24 735 45 603

318 842 788 407

23 188 57 971

0

23 014 43 882

295 654 730 437

23 188 57 971

0

21 353 39 316

2010.

2010

17 963

2011.12.31

2030.09.30


Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 25

A

B

C

D

Szám

Hitel, kölcsön

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27.

Rövid lejáratú (2+5) Működési célú (3 + 4) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön működési célú Felhalmozási célú (6 + 7+ …..+13) Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm. Szociális kölcsön felhalmozási célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. kölcsön felhalm. Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön ……………………………………. Hosszú lejáratú (15+22) Működési célú (16 + 17) Szociális kölcsön működési célú ……………………………………. Felhalmozási célú (19 + 20+ …..+13) Szociális kölcsön felhalmozási célú Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön Szociális kölcsön felhalmozási célú Szociális kölcsön felhalmozási célú Szociális kölcsön felhalmozási célú ……………………………………. ……………………………………. Összesen (1+14):

2010.08.06

E

2010.10.31

F

G

Ezer Ft-ban! I

H

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011. 176 304 260 133 127 176 044 52 23 224 49 49 70 52 600 100 000

2012. 80 347 127

2013.

2014.

2015.

239 73

98 0

34 0

127 80 220 52

73 166 33

98

34

49 49 70

49 49 35

49 49

17 17

742 73 73

264 0

68 0

0 0

0

80 000

2010

2013

80 718 200 200

298 33

34

2013 2015 2015 2015 2015

80 518 85 80 000 164 164 105

132

2008 2010 2010 2010 2010

115 115 35

66 66

17 17

257 022

81 089

503

166

34


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban A Megnevezés

1 2 3

B Eredeti előirányzat

I. Támogatásértékű működési bevételek

C Módosított előirányzat

446 271

0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde

D

E

Teljesítés

Teljesítés %a 0 ########### ###########

4

###########

5

###########

6

Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

7

- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Pedagógustovábbképzés

########### 6 177

###########

8

###########

9


10

- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat

5 199

########### ###########

11

- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Sorsfordító évek

6 427

###########

12

Kállay Rudolf Szakiskola

###########

13

###########

14 15

########### Ratkó József Városi Könyvtár

###########

16

###########

17

###########

18

Polgármesteri Hivatal

19

- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás

11 510

20

- Balkány alokmányiroda

21 350

###########

21

- Önkormányzatok pv. támogatása

450

###########

22

- Földalapú támogatás

23 24

- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás - Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése

25 26

428 468

0

0 ########### ###########

1 200

###########

120 817

###########

65 418

###########

- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja

89 504

###########

11 099

###########

50 175

###########

28

- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában - "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése - LURKÓKUCKÓ és Élménypark

0

###########

29

- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása

571

###########

30

- ESZA családi napközi támogatása - NFÜ Ellipszis

675

###########

31

- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)

1 000

###########

1 573

###########

2 087

###########

34

- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP) - Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása

35 430

###########

35

- KVVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)

36 37

- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések

27

32 33

38 39

- ESZA Szociolabor II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Egyesített Óvoda és Bölcsőde

40

########### ###########

1 798 683

0

0 ########### ###########

########### ###########

44

########### Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

46

########### ###########

47 48

###########

8 815 1 700

########### Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

43 45

0

###########

41 42

5 094

########### Kállay Rudolf Szakiskola

###########

Megnevezés

1



Teljesítés

49

Teljesítés %a ###########

50

###########

51


52

- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat

########### 2 964

###########

53

###########

54

Polgármesteri Hivatal

55

- Volt Egyházi ingatlanok után járó kártalanítás

56

1 795 719

0

0 ###########

43 400

###########

- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése

587 869

###########

57

- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja

464 182

###########

58

- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása

59 556

###########

59

- LURKÓKUCKÓ és Élménypark

0

###########

60

- NFÜ Ellipszis

182 431

###########

61 62

- KVVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP) - Külterületi vízelvezető

57 387

63

- Általános Iskola akadálymentesítése

30 000

64

- Korányi Gimnázium akadálymentesítése

30 000

65

- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút

1 831

###########

66

- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)

43 495

###########

67

- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)

47 070

###########

68

- MVH László tanyai út felújítása

23 628

###########

69

- MVH Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása - "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése

38 116

###########

618 186 136

########### ###########

70 71 72

- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.:

0

2 244 954

###########

0

0 ###########


Nagykálló Város Önkormnyzata 2011. évi véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban

A

B

Megnevezés


1 2 I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről 3 Egyesített Óvoda és Bölcsőde 4 5 6 Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 7 8 9 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 10 11 12 Kállay Rudolf Szakiskola 13 14 15 Ratkó József Városi Könyvtár 16 17 18 Polgármesteri Hivatal 19 - OFA közfoglakoztatás szervezők támogatása 20 - URBSPACE 1CE065P4 21 - URBACT II. OP-ACT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről

C

D

Módosított Teljesítés előirányzat

12 701

0

0

12 701 560 7 564 4 577

0

0

14 664

0

0

14 664 500 14 164

0

0

Egyesített Óvoda és Bölcsőde

Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat


Kállay Rudolf Szakiskola


41 Polgármesteri Hivatal 42 - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP) 43 - URBSPACE 1CE065P4 44 45 46 47 48 49

50 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)

27 365

0

0

Ezer Ft-ban E Teljesítés %-a ##########

##########

##########

##########

##########


Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások 2011. évi kiadási előirányzata Ezer Ft-ban A

B

Megnevezés


1

C Visszaig. támogatás mértéke

D Visszaig. támogatás összege

2 Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiek és 14. 3 év alattiak részére)

285 285

0

214 060

15 000

90%

13 500

Rendszeres szociális segély egészségségkárosodottak részére Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Közcélú munka Időskoruak Járadéka Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Helyi lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Normatív ápolási díj - Ápolási díj járuléka Átmeneti segély Temetési segély Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Óvodáztatási támogatás Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - Közlekedési támogatás - Gyógyszer támogatás - Időskorúak méltányossági járadéka - Ösztöndíj támogatás - Szem.szabadságukban korl. támogatása - Méltányossági gyermekvédelmi támogatás - Időskorúak támogatása - Beiskolázási támogatás

3 000

90% 80% 80% 95% 90% 90%

2 700

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 Természetben nyújtott szociális ellátások 31 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram 32 fogyazstást mérő készülék bizt. 33 Helyi lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 41 ellátások összesen 34 35 36 37 38 39 40

200 000 5 000 2 000 900 60 2 000 25 000 6 000 6 000 800 12 000

160 000 4 500 1 800

90%

810

75% 75%

18 750 4 500

100%

12 000

100% 1 500 1 000 2 000 2 300 2 000 1 225 3 500 48 200 40 000

0 90%

36 000 36 000

333 485

0

250 060

333 485

0

250 060

6 000

75%

4 500

6 000 200 800 1 100 100

42 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 43 Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 44 Önk.által folyósított ellátások összesen 45 Ápolási díj járuléka


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai

1

B

C

D

E

Sorszám

M e g n e v e z é s:



Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

II.

49

Ezer Ft-ban F

A

Támogatás értékű müködési kiadások

12 736

1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 2. 3. 4. 5.

12 736

Müködési célú pénzeszköz átadás

29 000

1. Nyírvidék TISZK 2. Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT 3. Nyírség Szakképzési Kht. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

9 000 19 000 1 000

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:

41 736

0

Telj.%-a

0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A B SorM e g n e v e z é s: szám I. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 1. Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás

II. 1. 2. 3.

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás - első lakáshoz jutók támogatása - lakossági közműfejlesztés támogatása - otthonteremtési támogatás

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:

C D E Módosított Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat 8 860 0 0 8 860

2 500 2 500

0

0

11 360

0

0

ű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai Ezer Ft-ban F Telj.%-a #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban A

B

C

D

E F G Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Módosított Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Megnevezés 1 2 3



Teljesítés

H

I J Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Módosított Eredeti Teljesítés előirányzat előirányzat

K

L

M

N

Teljesítés


Kállay Rudolf Szakiskola Módosított előirányzat


O

P

Q

Ratkó József Városi Könyvtár Módosított előirányzat

S

T

U

Teljesítés



Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat

Teljesítés

Közhatalmi bevételek Egyéb saját bevételek

R


0

0

11 115

0

0

20 961

0

0

2 142

0

0

313

0

0

25 180

5 625 0

0

5 Szolgáltatások ellenértéke

313

8 Bérleti és lizingdíj bevételek 9 Intézményi ellátási díjak

2 020

0

0 ##########

0

0 ##########

2 978

3 291

0

0 ##########

2 652

2 652

0

0 ##########

4 250

6 270

0

0 ##########

13 300

25 607

0

0 ##########

5 561

11 883

7 611

13 103

32 597

0

0 ##########

277

277

0

0 ##########

2 971

0

0

2 779

0

0

5 171

0

0

535

0

0

78

0

0

2 971

2 779

5 171

535

78

16 Fordított ÁFA miatti bevétel 17 Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA-ja 18

Hozam és kamatbevételek

0

0

0 ##########

2 000

0

0 ##########

71 593

0

0 ##########

15 000

15 000

0

0 ##########

5 059

16 593

0

0 ##########

40 000

0 40 000

0 0

0 ########## 0 ##########

1 000

0

0 ########## 0 ##########

2 000

14 Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA viszatér. 15 Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 059

1 000

0

0

0

0

19 Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről 20 Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről

1 000

21 Realizált árfolyamnyereség

Intézményi működési bevételek 22 összesen

##########

3 504

12 Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések

0

0

11 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele

13

0

1 100

10 Alkalmazottak térítése

2 142

Teljesítés %a

Teljesítés

72 694

4 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 7 ellenértéke

W

MINDÖSSZESEN:

5 625 12 983

V

15 954

0

0

13 894

0

0

26 132

0

0

2 677

0

0

391

0

0

91 864

0

0

0

0

1 000

0

0 ##########

0

0

0 ##########

150 912

0

0

########


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

ezer Ft-ban A

B

C

D

E F G Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Megnevezés Eredeti előirányzat

1

2

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1 3 2 4 3 5 4 6 5

Immateriális javak értékesítése

7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14

0


Teljesítés

0

0

0

0

H

I J Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

0

0

0

K

L

M

N

Kállay Rudolf Szakiskola Eredeti előirányzat

0

0


0

O

P

Q

Ratkó József Városi Könyvtár Eredeti előirányzat

Teljesítés

0

0


0

R

S

T

Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat

Teljesítés

0

160 000



Teljesítés

0

0

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

307 200 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

####### ####### ####### #######

2 000

2 000

0

0 #######

305 200

305 200 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 964 63 964

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307 200

0

0

Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés

0

Magánszemélyek kommunális adója Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevétel

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

531 164

0

0

531 164

0

0 #######

- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség Felhalmozási és tőkejellgű bevételek összesen

Teljesítés %-a

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Járművek értékesítése

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

W

160 000 0 160 000 0 0 0 0 63 964 63 964 0

Termőföld értékesítése

Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatéülés

V

MINDÖSSZESEN:

160 000

Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

U


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi sajátos működési bevételei

A Megnevezés

1

B Eredeti előirányzat

C Módosított előirányzat

D Teljesítés

Ezer Ft-ban E Teljesítés %-a

2 Illetékek 3 Helyi adók összesen 4 Vállalkozók kommunális adója 5 Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 6 iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett 7 iparűzési tevékenység után 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen

260 500

0

0 ######### #########

10 500 250 000

#########

351 302 69 648 215 609 66 000 45

0

0 ######### ######### ######### ######### #########

9 600 3 000

0

0 ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########

0

0 #########

100 2 000 4 500 621 402

29. melléklet a 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása ezer Ft-ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

A Megnevezés Intézményi működési bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Önk. sajátos működési bevételei eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felhalmozási és tőkejell. bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Támogatásértékű bevételek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Véglegesen átvett pénzeszközök eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Költségvetési támogatás eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi kieg. visszatérülés módosított teljesítés Támogatási kölcsönök visszatérülése eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Előző évi pénzmar.igénybevétele eredeti előirányzat módosított teljesítés Hitelek eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

B Egyesített Óvoda 15 954

C Általános iskola 13 894

6 177

D Középiskolák 26 132

E Szakiskola 2 677

11 626

F Könyvtár 391

2 964

G Hivatal

H Összesen:

91 864

150 912 0 0

621 402

621 402 0 0

531 164

531 164 0 0

2 224 187

2 244 954 0 0

27 365

27 365 0 0

1 044 097

1 044 097 0 0 0 0

1 369

17 323 0 0

9 322

29 393 0 0

40

2 476

40 234 0 0

2 055

4 732 0 0

498

3 853 0 0

176 304

176 304 0 0

263 310

279 030 0 0

821 073

821 073 0

5 800 766 0 0

5 896 301 0 0

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

A Megnevezés Személyi juttatások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Egyéb működési kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Beruházási kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Felújítások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Támogatási kölcsönök nyújtása eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Hitelek törlesztése eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés Tartalékok eredeti előirányzat módosított előirányzat Ö s s z e s e n : eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés

B Egyesített Óvoda

C Általános iskola

D Középiskolák

E Szakiskola

F Könyvtár

G Hivatal

ezer Ft-ban H Összesen:

72 481

158 669

203 892

68 878

8 914

353 793

866 627 0 0

19 446

42 276

54 199

18 020

2 377

97 439

233 757 0 0

60 202

92 124

117 639

24 904

5 656

517 800

818 325 0 0

4 881

7 200

2 506

1 000

2 580

1 879

696

14 587 0 0

3 017

375 221

375 221 0 0

2 996 766

3 005 938 0 0

49 226

49 226 0 0

11 360

11 360 0 0 0 0 0

153 129 0 0

300 530 0 0

41

384 809 0 0

115 004 0 0

19 964 0 0

429 560

429 560 0 0

91 700

91 700 0

4 922 865 0 0

5 896 301 0 0


Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla

Ft-ban! A

B

C

D

Jogcímek

2010. évi állami hozzájárulás eredeti

2011. évi állami hozzájárulás eredeti

Eltérés

1 2

Települési önkormányzatok feladatai

19 763 997

28 019 511

8 255 514

3

Körzeti igazgatás

19 491 997

22 816 260

3 324 263

4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

1 178 012

1 191 072

13 060

5

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

6

Üdülőhelyi feladatok

7

Pénzbeli szociális juttatások

8

Lakáshoz jutás feladatai

-

9

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

-

10

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

-

11

Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)

12

Közoktatási alap-hozzájárulások

13

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

14

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

15

I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

16

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.

17

Pedagógiai szakszolgálat

18

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

18

Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez

19

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

18 800

18 800

20

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

264 124 000

254 560 000

-

9 564 000

21

II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

445 788 800

300 502 630

-

145 286 170

22

NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:

1 194 195 151

1 044 097 212

-

150 097 939

405 986 753

285 257 414

-

120 729 339

1 600 181 904

1 329 354 626

-

270 827 278

23

Személyi jövedelemadó

24

Normatív hozzájárulások és Szja összesen

94 850 944

86 476 974

-

8 373 970

10 012 000

10 086 000

74 000

477 833 334

475 326 664

44 464 067

48 512 101

80 812 000

71 166 000

-

9 646 000

748 406 351

743 594 582

-

4 811 769

-

2 506 670 4 048 034

2 026 500

2 026 500

6 300 000

8 400 000

2 100 000

175 346 000

33 178 996

-

2 318 334

142 167 004 2 318 334 -


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

A

B Jogcím

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Működési célú Központosított előirányzatok összesen 5.sz.mell. 1.

- lakossági közműfejlesztés támogatása

5.sz.mell. 6.

- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

5.sz.mell. 6.

- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek

5.sz.mell. 7.

9 10 11

5.sz.mell. 11.b)

- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása - integrációs rendszerben (HHH) részt vevő pedagógusok anyagi támogatása

5.sz.mell. 11.d)

- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása

5.sz.mell. 11.d)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

5.sz.mell. 11.d)

- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése - BTM gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása

5.sz.mell. 12.

- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

5.sz.mell. 11.a)

C

D

E



Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. II. Fejlesztési célú előirányzatok összesen: 5.sz.mell. 9.

- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz

5.sz.mell. 14.

- önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések

5.sz.mell. 21.

- helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása

Központosított előirányzatok összesen:

1

őirányzatának jogcímenkénti részletezése

ezer Ft-ban F Teljesítés % ########## #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

#ZÉRÓOSZTÓ!

2


Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

1

A

B

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti

C

D

Működéshez

Felhalmozáshoz

E

F

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti

kapcsolódó bevételek

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Intézmény működési bevételek

150 912

110 912

Önkorm. sajátos működési bevételei

621 402

621 402

1 044 097

1 044 097

13

Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:

14 15

Pénzmaradvány felhasználás

16

Rövid lejáratú hitelek bevételei

175 000

175 000

17

Hosszú lejáratú hitelek bevételei

646 073

105 402

18

Kötvények kibocsátása

19

Egyéb finanszírozás bevételei

20

Finanszirozási bevétel összesen

21

Központi költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

531 164

40 000

531 164

2 244 954

446 271

1 798 683

27 365

12 701

14 664

176 304

260

176 044

Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök visszatérülése

G

H

Működéshez

Felhalmozáshoz

kapcsolódó kiadások Személyi juttatások

866 627

866 627


233 757

233 757


818 325

711 718

12 736

12 736

333 485

333 485

14 587

14 587

29 000

29 000

Támogatásértékű működési kiadások Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás

3 005 938

106 607

3 005 938

Felújítás

49 226

49 226

Felhalm. célú pénzeszközátadás

11 360

11 360

Támogatási kölcsönök kiadásai 4 796 198

2 235 643

2 560 555

279 030

9 565

269 465

Finanszírozási bevételek

Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.: Tartalékok

5 375 041

2 201 910

3 173 131

91 700

23 700

68 000

420 000

300 000

120 000

Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése 540 671

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

9 560

9 560

Egyéb finanszírozás kiadásai 821 073

280 402

540 671

Költségvetési bevételek összesen:

5 896 301

2 525 610

3 370 691

22

Önkormányzat bevételei összesen

5 896 301

2 525 610

3 370 691

23

Hiány/többlet összesen

Finanszirozási kiadás összesen

429 560

300 000

129 560

Költségvetési kiadások összesen:

5 896 301

2 525 610

3 370 691

Önkormányzat kiadásai összesen

5 896 301

2 525 610

3 370 691

-

-

-


Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi személyi juttatásainak és járulékainak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

A Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

B

C

E

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Óvoda

Éves alapilletmény

D

F

G

H

Általános iskolák Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

Ped. szakszolg.

I

J

K

L

M

Szakisk.

Könyvtár

Hivatal

Összesen

Középiskola Napközi otthon

Kollégiumi ell.

Gimnázium

Szakközépiskola

51 113

4 415

101 196

13 332

17 398

91 612

18 203

52 741

54 066

7 894

214 860

626 830

1 142

240

5 977

149

29

5 444

998

1 872

2 212

540

2 900

21 503

3 150

441

567

2 583

536

1 544

1 827

4 068

4 469

4 523

3 999

Illetménykiegészítések Pótlékok

0

Keresetkiegészítés (2 %) Keresetkiegészítés (kiemelt munk.)

104 1 449

Jutalom

199 219

Túlóra, helyettesítés

5 972

303 12 097 2 000

2 219

700

23 731

Készenléti, ügyeleti díj

0

Felmentés

0

Végkielégítés Jubileumi jutalom

1 722

1 314

319

1 445

Napidíj Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás

169

Egyéb sajátos juttatások

122

3 561 19

Közlekedési költségtérítés.

193 580

511

1 124

162

530

Pedagógus továbbképzés Részmunk.foglalk. ker.tartozó jutt.

68

8

3 656

8 456 50

811

12 538

17 079

158

985

1 477

11 424

11 424

2 392

108

14

18

3 224

17

49

60

242

526

74

95

431

89

257

305

11 668

2 252

840

2 457

2 150

1 361

50

5 299

Cafetéria-juttatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

1 361

88

2 010

5 664 2 019

79 716

Szociális jellegű juttatás Képviselők tiszteletdíja

99 083

660

660

14 241

14 241

Állományba tartozók nem mv.

0

Állományba nem tartozók juttatásai

674

3 365

657

959

591

193

6 692

13 131

Személyi össz:

67 695

4 786

125 722

14 521

18 426

115 446

25 131

63 315

68 878

8 914

353 793

866 627

Társadalombiztosítás járulék

16 143

1 142

29 906

3 341

4 395

27 234

5 971

14 995

16 019

2 113

81 279

202 538

1 345

95

2 446

278

366

2 270

498

1 250

1 332

176

6 773

16 829

673

48

1 222

139

183

1 107

249

625

669

88

3 387

8 390

Egészségbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék Táppénz hozzájárulás

0

START kártya 15 %

0

Munkaadókat terthelő egyéb járulék Járulék össz. Létszám

18 161

1 285

35

4

- pedagógus

23

- egyéb

12

4

33 574

3 758

4 944

30 611

6 718

16 870

18 020

50

7

9

41

9

24

29

2 377

6 000

6 000

97 439

233 757 39

4

8

4

3

192 4

102

137


Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeni juttatásainak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

A

B C Egyesített Óvoda és Bölcsőde

D

1 2 3 4 5 6 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Készletbeszerzés

Ált.iskolai oktatás

Bölcsőde

1 480

264

ebből: - tartós tankönyv - irodaszer, nyomtatvány

5 540

Ped. Szakszolg.

190

G

H

308

50

1 322

100 208

375

50

375

- kisértékű tárgyieszköz

100

50

2 111

Kommunikációs szolgáltatások

370

100

300

ebből: - nem adatátviteli távközlési díjak

350

100

300

I

J

K

L

M

Szakközépiskolai oktatás

Szakiskola

Könyvtár

Hivatal

Összesen

Középiskolák Napközi otthon

1 602

- szakmai anyag

- egyéb kommunikációs szolgált.

F

Általános Iskolák

Megnevezés Óvoda

E

Kollégiumi ell.

Gimnázium

154

3 437

50

810 1 360

810 190

1 834

2 480

789

777

465

7 737

31 834

ebből: - vásárolt élelmezés

44 474

585

97

8 270

12 629

4 028

50

355

95

100

498

1 000

240

3 346

562

195

260

380

309

4 190

8 207

100

100

505

35

290

297

305

6 976

9 378

100

100

450

35

150

75

2 976

4 636

147

80

2 490

2 782

14 929

1 617

245 445

446 724

3 650

89 265

55

35 818

26 120

50

10

Szolgáltatási kiadások

2 047

3 244

26 898

30 571

34 045

14 586

27 597

1 935

10 884

22 593

1 635

20 419

552

- gázenergia szolgáltatás

3 200

973

7 962

1 169

1 392

7 347

3 633

3 860

4 410

4 980

38 926

- villamosenergia szolg.

1 182

288

3 915

484

577

4 097

4 390

1 600

2 335

22 379

41 247

- víz és csatornadíjak - karbantartás

566

171

558

78

94

250

443

150

315

2 835

2 520

1 105

404

893

3 152

1 156

3 128

2 336

25

1 772

6 683

1 035

1 234

9 028

3 410

4 685

4 779

1 548

- takarítás - továbbszámlázott szolgáltatások

2 555

- pénzügyi szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatás Általános forgalmi adó

1 520 12 104

2 309

Kiküldetés, reprezentáció, reklám

9 868 678

Számlázott szellemi tevékenység

4 020 1 078

8 241

127

198

9 783

11 429

1 370

20

1 997

Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen

10 410

49 740

6 854

35 393

49 686

46 339

7 538 27 824

1 927

36 101

5 190

7 745

15 500

15 500

29 189

34 927

4 402

992

113 056

177 561

80

190

89

12 270

14 824

515

2 408

4 299

4 920

10 49 772

4 913 10 270

21 614

24 904

5 050

1 610

1 620

434 666

734 428

3 517

3 517

Különféle kvi befizetések

0

Munkáltató által fizetett SZJA Helyi adók, és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések

20

137

606

400

400

5 810

6 573

73 407

73 407

Rehabilitációs hozzájárulás

0

Kamatkiadások ebből: - működési célú kamatkiadások - felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb folyó kiadások összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen

30 31 Ellátottak pénzbeni juttatása

6 800

6 800

66 607

66 607

20

0

137

0

0

0

0

0

0

606

83 134

83 897

49 792

10 410

49 877

6 854

35 393

49 686

46 339

21 614

24 904

5 656

517 800

818 325

2 367

2 506

4 881

4 833

14 587


Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

A

B

Ssz.

Intézmény megnevezése

1

2 5 6 7 8

3 9 10 11 12 13 14 15

D

4 5

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde - Egyesített Óvoda - Bölcsőde

E

2010.

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Összes bevétel

Összes kiadás 2009.

1 2 3 4

C

Normatív hozzájárulás 2011.

2009.

2010.

2011.

2009.

Saját bevétel 2010.

2011.

Önkormányzati támogatás 2009. 2010. 2011.

ezer Ft-ban O Intézményi többletigény 2011.

0

147 182

149 182

153 129

82 703

77 011

78 817

11 810

16 518

17 323

52 669

55 653

56 989

130 617 16 565

132 413 16 769

136 648 16 481

73 931 8 772

66 980 10 031

68 712 10 105

9 642 2 168

13 859 2 659

15 303 2 020

47 044 5 625

51 574 4 079

52 633 4 356

Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat

293 768

291 127

300 530

212 197

188 096

170 957

13 472

19 548

29 393

68 099

83 483

100 180

- Általános Iskola - Pedagógiai Szakszolgálat - Napközi

204 709 26 467 62 592

205 673 25 501 59 953

216 154 25 613 58 763

183 279 5 820 23 098

165 811 6 300 15 985

136 343 8 474 26 140

2 692

7 320

10 780

12 228

21 389 740 7 264

18 738 20 647 28 714

32 542 19 201 31 740

58 422 16 399 25 359

Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.

419 812

386 188

384 809

313 369

271 714

282 325

31 168

29 572

40 234

75 275

84 902

62 250

0

- Korányi F. Gimnázium - Kollégium - Budai Szakközépisola. Kállay R. Szakiskola Városi Könyvtár Összesen:

219 554 88 148 112 110 113 844 17 508 992 114

193 361 87 035 105 792 109 916 16 972 953 385

202 455 78 188 104 166 115 004 19 963 973 435

147 130 74 083 92 156 89 292 3 499 701 060

120 327 62 095 89 292 84 588 0 621 409

124 731 61 169 96 425 85 755 0 617 854

9 181 21 078 909 1 332 376 58 158

9 708 18 605 1 259 1 992 391 68 021

23 845 14 779 1 610 4 732 3 852 95 534

63 243 -7 013 19 045 23 220 13 633 232 896

63 326 6 335 15 241 23 336 16 581 263 955

53 879 2 240 6 131 24 517 16 111 260 047

0

0

A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Recommend Documents