Aszód Város Önkormányzat Elıterjesztés a 2008. december 11-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2008. IV. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával Aszód Város költségvetését a rendelet tervezet alapján: 29 513 000 Ft-tal javasoljuk növelni. Ezzel a város költségvetési pénzügyi elıirányzata 1 945 020 000 Ft-ra módosult. Az önkormányzat 2008. IV. negyedévi elıirányzatainak átcsoportosításánál a mellékletekben szereplı módosítási javaslatokat korábbi Képviselıtestületi döntések alapozzák meg. Az átcsoportosítás összegét növelik a központi támogatások, pályázati összegek, valamint az önkormányzat bevételi többletei. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mőködési bevételeit, a 2. sz. melléklet a mőködési kiadásokat. A 3. sz. melléklet a felhalmozási bevételeket, míg a 4. sz. melléklet a felhalmozási kiadásokat szemlélteti. Az 5. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni bevételek alakulását, a 6. sz. melléklet az átcsoportosítás utáni felhalmozási kiadások alakulását, a 7. sz. melléklet a mőködési kiadások átcsoportosítás utáni elıirányzatait és teljesítéseket mutatja be az önkormányzatnál. A mőködési és felhalmozási kiadások között szereplı átcsoportosítások közül az alábbiakban ismertetem a jelentısebbeket: 1. sz. melléklet Mőködési bevételek: A mőködési bevételek között a pályázati támogatások, a szociális feladatokra átvett pénzeszközök, az oktatási intézmények eszköz és mőködési célú támogatása, a helyi adóbevételek bevételi többletébıl eredı elıirányzatok rendezésére teszünk javaslatot. Összességében a növekedések és csökkentések eredményeként 32 486 eFt-tal javasoljuk növelni mőködési bevételeinket. 2. sz. melléklet Mőködési kiadások: Ezek között a GAMESZ finanszírozása, ezen belül a normatíva lemondás miatti elvonás, az oktatási intézmények informatikai eszközbeszerzései, az adóerıképesség változásából – többlet adóbevételbıl – jelentkezı visszafizetési kötelezettség, valamint a szociális kiadásokhoz átvett központi támogatások kiadási elıirányzatainak módosításai kerülnek beterjesztésre.
1
3. sz. melléklet Felhalmozási bevételek A felhalmozási bevételek összességében csaknem 3 millió forinttal csökkentek. A legnagyobb bevételi kieséssel az önkormányzati telekértékesítésnél számolunk, ezzel összefüggésben módosul a ÁFA bevételi és befizetési kötelezettség is. Rendezésre kerülnek a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából származó bevételek elıirányzatai, ezek a tételek a kiadási oldalon, mint növekmény megjelennek. 4. sz. melléklet Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között azokra az átcsoportosításokra teszünk javaslatot, melyeket a Képviselı-testület korábbi ülésein már határozattal jóváhagyott, illetve a felhalmozási bevételek között céllal szerepeltek. Javasoljuk a Berek út építésének elıirányzatát az elnyert pályázat összegével, az építési telkeknél kiesı bevétel miatti Áfa elıirányzat, valamint a csatorna, tisztító és az ivóvízhálózat bérleti díjából megvalósuló beruházások elıirányzat változását. Beruházási elıleg címén – korábbi testületi döntés alapján – tervezzünk az ügyfélhívórendszer kiépítéséhez 1 millió forintot. Ezzel az összeggel ugyanakkor lecsökken a Polgármesteri Hivatal villanyhálózat felújítási elıirányzata. Az ügyfélhívó rendszer kiépítésének további elıirányzata a 2009. évi költségvetésbe kerül betervezésre. A mőködési bevételeknél képzıdött többletbevétel kockázati tartalékként a felhalmozási kiadásoknál szerepel elıirányzatként. Az átcsoportosítások elıterjesztése között szerepel a GAMESZ elıirányzat átcsoportosítási kérelme, melyet a 8. sz. mellékletben mutat be. A GAMESZ elıirányzatait 5 772 e Ft-tal javasolja növelni. A bevételi elıirányzatok alakulását a 9.sz.melléklet, míg a mőködési kiadások elıirányzatait és teljesítéseit a 10.sz.mellékletben, s a felhalmozási kiadások elıirányzatait és teljesítését a 11.sz.mellékletben szemlélteti. A pénzügyi elıirányzatok átcsoportosítás utáni alakulását a Rendelet –tervezet tartalmazza. Fentiek alapján kérem a pénzügyi elıirányzat átcsoportosításáról szóló elıterjesztésem elfogadását. Aszód, 2008. december 3. Sztán István polgármester Összeállította: Tárnokiné Szilágyi Erzsébet Pénzügyi irodavezetı 2
3
MŐKÖDÉSI BEVÉTEL
751186
005
46412
Választás
751153
030
46415
Mők.célú pée.átvét Önk-tól Püspökhatvan, Bag
400 000
751153
030
46416
Kistérségtıl átvett Gondozáso Központ
-96 000
015
91111
Igazgatási szolg.díjbevétele (okmányiroda)
751779
030
91312
Intézm.ellátási díj bevételi teljesítés
751153
030
91314
Kötbér, kártérítés
751779
050
916112
Röv.lej.bankbetét után kapott kamat
751966
030
92314
Gépjármő adó
3 200 000
751966
106
94416
Okt.eszk.Fejl.célú támogatás Taninform
1 769 000
751142
016
464112
Otthonteremtési támogatás
-65 000
751142
016
46411
Gyerektartásdíj megelılegezés
255 000
751966
030
922171
Iparőzési adó
751966
030
922181
Pótlékok
3 800 000
751966
030
922182
Bírságok
500 000
030
9141221
Szolg.díjbev.
94212
Állami tám. VII. havi lemondás Gondozási Kp.
-196 000
94212
Állami tám. X. havi lemondás Gondozási Kp.
-380 000
933111
Mőködési kamatbevétel többlet
200 000
9261
Talajterhelési díj
790 000
943121
Jöv.pótló tám.rendszeres szoc.segélyhez
540 000
943121111 Jöv.pótló tám.normatív lakfenntartáshoz 9431222
Normatív ápolási díj támogatás
94312
Kieg. tám. normatív gyermekvéd. támogatáshoz
943122
Jöv.pótló támogatás idıskorúak járadékához Mőködési bevételek összesen:
-3 000
-500 000 13 000 2 000 80 000
18 000 000
25 000
-545 000 440 000 -127 000 88 000 28 190 000
Mőködési kiadások GAMESZ finanszírozás 37111
Ált.Iskola köt.eszköz beszerzés
250 000
37111
Gyógytestnevelési eszk.
500 000
37111
Gondozási Közp. Normatíva lemondás
37111
Ált.Iskola eszköz támogatás
549 000
37111
Városi óvoda támogatás
266 000
37111
Alapfokú Mőv.Okt.Int.eszköz besz.
406 000
GAMESZ finanszírozás összesen:
-672 000
1 299 000
Áfa ( 017) 561121
Kiszáml.term.és szolg.áfa
20 000
Rendszeres pénzbeli ellátások(021) 583113
Idıskorúak járadéka
5831141 Normatív lakásfennt.támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831181 Normatív gyermekvédelmi támogatás
6 000 -545 000 440 000 -127 000
Eseti pénzbeli ellátások ( 022) 58411
Otthonteremtési támogatás
-65 000
5841
Gyerektartásdíj megelılegezése
320 000
Képviselık ( 011) 52211
Bizottsági tagok tiszteletdíja
-230 000
52211
Bizottsági tagok tiszteletdíja
-24 000
52211
Bizottsági tagok tiszteletdíja
-50 000
52211
Bizottsági tagok tiszteletdíja
-100 000
52211
Bizottsági tagok tiszteletdíja
-300 000
52216
Képviselık tiszteletdíja
-270 000
52216
Képviselık tiszteletdíja
-400 000
53111
Bizottsági tagok járuléka
-183 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék
-600 000
5331
Egészségügyi hozzájárulás
50 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-5 000
56211
Belföldi kiküldetés
57211
Munkáltató által fizetett Szja
-30 000 5 000
Önkormányzat igazgatás ( 012) 511111
Köztisztviselık alapilletménye
-4 400 000
511131
Köztisztviselık nyelvpótléka
511141
Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka
512111
Köztisztviselık személyi juttatása
3 720 000
512141
Köztisztviselık helyettesítési díja
500 000
512191
Köztisztviselık egyéb juttatása
512195
Egyéb bérrend.alá tart.egyéb juttatás
513131
Köztisztviselık napidíja
514111
Köztisztviselık ruházati ktg
-120 000
514131
Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése
-250 000
514141
Köztisztviselık étkezési hj
-360 000
52211
Áll.ba nem tart. megbízási díja
356 000
52219
Áll.ba nem tart. Egyéb juttatása
21 000
-140 000 -50 000
-1 600 000 20 000 -90 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
2 255 000
5321
Munkaadói járulék
5331
Egészségügyi hj
5341
Táppénz hj
5431
Irodaszer nyomtatvány beszerzés
-63 000
54412
Folyóirat beszerzés
110 000
54413
Egyéb információ hordozó
-30 000
5481
Munkaruha, védıruha
-7 000
54911
Anyagbeszerzés
10 000
551111
Nem adatátviteli célú távk.díjak adóköteles
55214
Gázenergia szolg.díja
55215
Villamos energia szolg.díja
55218
Karbantartás, kisjavítás
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
800 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
100 000
56211
Belföldi kiküldetés
56319
Egyéb különféle dologi kiadások
57119
Egyéb befizetési kötelezettség
55 000 -35 000 57 000
-50 000 -200 000 200 000 -400 000
61 000 400 000 30 000
Körzeti mőszaki iroda ( 013 ) 511111
Köztisztviselık alapilletménye
-145 000
512111
Köztisztviselık személyi juttatása
250 000
512191
Köztisztviselık egyéb juttatása
110 000
513131
Köztisztviselık napidíja
-4 000
514111
Köztisztviselık ruházati ktg
-8 000
514141
Köztisztviselık étkezési hj
50 000
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
-80 000
5321
Munkaadói járulék
-10 000
5431
Irodaszer nyomtatvány beszerzés
-20 000
551111
Nemadatátviteli célú távk.díjak adóköteles
20 000
55214
Gázenergia szolg.díja
55215
Villamos energia szolg.díja
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
200 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-50 000
56211
Belföldi kiküldetés
-25 000
57119
Egyéb befizetési kötelezettség
57211
Munkáltatóiáltal fizetett Szja
-25 000 14 000
6 000 -3 000
Körzeti okmány iroda ( 015 ) 511111
Köztisztviselık alapilletménye
-175 000
511121
Köztisztviselık ill.kiegészítés
17 000
511131
Köztisztviselık nyelvpótléka
8 000
512111
Köztisztviselık személyi juttatása
965 000
512191
Köztisztviselık egyéb juttatása
-52 000
513131
Köztisztviselık napidíja
-20 000
513191
Köztisztviselık egyéb juttatása
-69 000
514131
Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése
-14 000
514191
Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
5321
Munkaadói járulék
24 000
5331
Egészségügyi hj
53 000
5342
Táppénz hj
-6 000
6 000 250 000
Körzeti gyámhivatal ( 016 ) 511111
Köztisztviselık alapilletménye
-503 000
511121
Köztisztviselık ill.kiegészítése
3 000
511131
Köztisztviselık nyelvpótléka
5 000
511142
Köztisztviselık egyéb köt.ill.pótléka
5 000
512111
Köztisztviselık személyi juttatása
512191
Köztisztviselık egyéb juttatása
513131
Köztisztviselık napidíja
514111
Köztisztviselık ruházati ktg
514131
Köztisztviselık közlekedési ktg.térítése
-79 000
514141
Köztisztviselık étkezési hj
-10 000
514191
Köztisztviselık egyéb ktg.térítés és hj
53111
Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése
5321
Munkaadói járulék
-74 000
5331
Egészségügyi hj
-43 000
688 000 -167 000 -29 000 1 000
13 000 -390 000
Egyéb kiadás ( 050 ) 55219
Munkáltatói számla számlavezetési díj
57312
Normatíva visszafizetés adóerıképesség miatt
120 000 4 000 000
Közutak, hidak üzemeltetése ( 101 ) 55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.
-83 000
561111
Vásárolt termékek és szolg.áfa
-17 000
Támogatások ( 104) 38115
Kis Dávid támogatás
38115
Aszód Városért Alapítvány
50 000 375 000
Oktatási célok és egyéb feladatok (106) 38115
Kistérség átadott pée.
-500 000
56319
Európa polgárai testvérvárosi kapcs. Pályázati díj
561111
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa
56319
Városi kiadványok
561111
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa
50 000
56319
Taninform szakmai informatikai pályázat
457 000
561111
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa
91 000
110 000 22 000 250 000
Építési feladatok ( 303 ) 56319
Egyéb különféle dologi kiadások
-500 000
552129
Bérleti és lizingdíj
54413
Egyéb információhordozó
230 000
54712
Kisértékő tárgyi eszköz
-30 000
55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.
-268 000
55219
Egyéb különféle dologi kiadások
200 000
68 000
Háziorvosi szolgálat (304) 55218
Karbantartási, kisjavítási szolg.
561111
Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa
56319
Egyéb különféle dologi kiadások
-237 000 -47 000 -250 000
Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás
3 590 000
Polgármesteri Hivatal Mőködési kiadás
3 590 000
GAMESZ finanszírozás összesen:
1 299 000
Mőködési kiadás összesen:
4 889 000
51-52
Személyi juttatás
53
Munkaadót terhelı járulék
-2 921 000 1 323 000
2008. IV. negyedévi elıirányzat átcsoportosítás
Mőködési kiadások
5431
Irodaszer, nyomtatvány
5 000
55219
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.
10 000
56211
Belföldi kiküldetés
50 000
56213
Reprezentáció
-15 000
56319
Egyéb dologi kiadások
-50 000
Mőködési kiadások összesen:
0
Giricz Vera Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL
93118
Egyéb felh.bevét (közmőfejl. hozzáj.)
932111
Önk.lakás ért.
932171
Önk.telek értékesítés
919141
Önk.telek értékesítés áfa
933111
Osztalék és hozam
2 000 000
94714
Céde pályázat Berek utca
5 200 000
932191
Szennyvíztisztító bérleti díja
1 009 000
919141
Szennyvíztisztító bérleti díja áfa
202 000
91912
Áfa visszatérülés tisztító
202 000
932191
Csatorna bérleti díja
919141
Csatorna bérleti díja áfa
520 000
91912
Áfa visszatérülés csatorna
520 000
932191
Ivóvízhálózat bérleti díja
919141
Ivóvízhálózat bérleti díja áfa
253 000
91912
Áfa visszatérülés ivóvíz
253 000
Felhalmozási bevételek összesen:
250 000 50 000 -14 674 000 -2 800 000
2 600 000
1 265 000
-3 150 000
FELHALMOZÁSI KIADÁS
fık.szám
szöveg
Összeg
1264
Berek utca alsó szakasz
181111
Berek utca alsó szakasz áfa
1264
Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj
83 000
181111
Berek utca alsó szakasz mőszaki ellenıri díj áfa
17 000
1264
Közvilágítás bıvítés
181111
Közvilágítás bıvítés áfa
220 000
57311
Kötvény kamat
527 000
1254
Koren közi támfal önerı
-830 000
181111
Koren közi támfal önerı áfa
-170 000
1253
Lakásvásárlás
-177 000
56113
Telekértékesítés áfa befiz.
1263
Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás
-833 000
181111
Polgárm. Hivatal Villanyfelújítás áfa
-167 000
13151
Ügyfélhívó Okmányiroda
833 000
1821111
Ügyfélhívó Okmányiroda áfa
167 000
1254
Ivóvízelosztó Malom köz
182111
Ivóvízelosztó Malom köz áfa
1254
Aszód - Bag közötti vízjogi engedély
72 000
1254
Telekkialakítás
25 000
182111
Telekkialakítás áfa
38211
Felh.célú pe.átad. hulladék lerakóhoz Felhalmozási tartalék
4 338 000 863 000
1 102 000
-2 800 000
-252 000 -50 000
5 000 -877 000 11 231 000
Tisztító bérleti díj felhasználás 1254
2008. évi Agrárhasznosítási terv
167 000
1821111
2008. évi Agrárhasznosítási terv áfa
1264
Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás
842 000
181111
Szennyvíztisztító telep aszfalt út javítás áfa
169 000
1254
Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból
1821111
Ivóvíz kútfúrás bérleti díjból áfa
253 000
561131
Áfa befizetés tisztító
202 000
561131
Áfa befizetés csatorna
520 000
561131
Áfa befizetés ivóvíz
253 000
33 000
1 265 000
Csatorna bérleti díj felhasználás 1264
Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés
814 000
181111
Bölcsöde útépítéshez vízvezeték átépítés áfa
163 000
1254
Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere
767 000
1821111
Iklad Szabadság út szennyvízbekötı csere áfa
153 000
1254
Iklad Gyártelep szennyvízátemelı
161 000
1821111
Iklad Gyártelep szennyvízátemelı áfa
1254
Domony csatorna nyomvonal helyreállítása
858 000
1821111
Domony csatorna nyomvonal helyreállítása áfa
172 000
32 000
20 151 000
KIMUTATÁS 2008.IV.NEGYEDÉVI MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOKRÓL BEVÉTEL Megnevezés Intézményi mőködési bevétel
2008. évi EI 4 101
Mód.EI. Mód.EI. Teljesítés Teljesíté IV. negyedévi 2008.III. névi módosítás 2008.IV. névi 2008.11.21. s %-a 4 219
-460
3 759
280
1 152
984
85
203
205
101
Kamat bevétel mőködési
870
872
ÁFA
180
203
Gépjármőadó Helyi Adók - iparőzési
37 000
37 000
3 200
40 200
40 249
100
134 000
18 000
152 000
152 714
100
255
4 300
4 555
4 657
102
0
790
790
785
99
13 362
187
13 549
13 418
99
1 354
1 354
100
400
2 187
2 276
104
80
80
100
24 219
20 935
86
6 726
6 744
100
160 254
148 556
93
429 776
402 136
94
10 000
10 000
100
Talajterhelési díj Támog.ért.mők.bevétel Mők.célú pée.átvét.elk.áll.pénzalap.Közhasznú
5 400
1 354
Mők.célú támog.ért.bev.Önkormányz.tól
1 727
1 787
Mők.célra átv.pénze.Alapítványtól (Ruszin)
80 24 891
Mők.célra átv.pe.államházt.kiv.
24 315
-96
6 726
Önk. Egyéb sajátos bevételei SZJA
174 254
160 254
Állami támogatás és hozzájár.
370 095
428 187
Egyéb Önhiki Mők.célú hitel bevétel
95
134 000
Pótlék, bírság, egyéb adó, illeték
Mők.célra átvett pénze.áht-n belülrıl Kistérs.
3 556
1 589
10 000 128 246
0
Egyéb pü.befekt.nyilv.érték Átfutó bevétel
0
0
0
10
0
0
#HIV!
19 348
20 828
20 828
20 828
Mőködési bevételek :
900 112
843 442
28 190
871 632
Építési telek értékesítés
30 000
30 000
-14 674
15 326
15 326
100
140
6 427
50
6 477
6 474
100
23 800
41 300
Mőködési pénzmaradvány
Önkormányzati lakások ért. Felhalm.kamatbev.(osztalék,hozam)
100
#HIV! #HIV!
2 000
43 300
9 922
23
Szennyvíztisztító bérleti díja
1 211
1 211
0
0
Csatorna bérleti díja
3 120
3 120
0
0
1 518
1 518
0
943
943
Ivóvízhálózat bérleti díja Lakossági közmőtámogatás
943
Alapfokú Mőv.Okt.Int.Támogatása
3 000
Céde pályázat
3 136
Áht belüli pée.átvét Iklad Fogászati kez.jav.
5 200
118
ÁH-on kiv.felh.átv.pé.ePYRUS
0 100
3 000
2 671
89
8 336
3 136
38
118
118
100
3 610
3 610
3 610
100
57 691
57 691
57 691
38 964
68
333
333
100
Kommunális adó bev.
6 000
6 000
6 000
5 698
95
SZJA felhalm.bev.lakásép.tám.
6 845
6 845
6 845
6 345
93
Felh.átvett pé.e.EU- támogatás Egyéb felhalmozási bevét /Közmő hozzájár.
83
250
400
400
6 712
6 712 3 976
3 976
3 976
100
Felhalmozási pénzmaradvány
665 400
663 921
663 921
663 921
100
Felhalmozási bevételek összesen:
796 988
834 162
831 012
765 543
92
-487 604
85
Lakásépítés szoc.tám. visszat. ÁFA bevétel Értékesített tárgyi eszköz fordított áfája
GAMESZ finanszírozás Bevételek összesen:
-1 825
-3 150
400
262
66
4 887
3 844
79
-611 410
-569 838
-1 299
-571 137
1 085 690
1 107 766
23 741
1 131 507
#HIV! #HIV!
KIMUTATÁS 2008. IV. n.évi módosított felhalmozási kiadásokról Kiadások Sorsz.
Megnevezés
2008. évi eredeti
IV. negyedévi Mód. EI. IV.név módosítás
Mód. III.név
Teljesítés 2008.11.21
Teljesítés %-a
I. Felhalmozási kiadás Beruházási tevékenység 1.
Ipari terület kialakítása közmővek
2.
Bölcsöde építés
2 000
2 000
2 000
300
15
137 036
107 509
107 509
107 509
100
3. 4.
Burkolatlan utak tervezési kts.Viaplan
1 540
67 253
CÉDE pályázat önerı Szt Imre u.járda
1 605
1 605
5.
NFT II.pály.öne.Piac tér
3 000
0
0
0
0
0
6.
NFT II.pály.öne. Gond.Kp
3 000
13 082
0
13 082
0
0
7.
Napsugár Óvoda terve
1 632
1 600
0
1 600
1 600
100
8.
Számítástechn.eszközök cseréje
2 250
2 354
2 354
1 569
67
9.
Fıtér program terve
5 034
5 094
5 094
5 094
100
10.
IVS-hez KSH adatszolgáltatás
9 000
9 300
9 300
6 600
71
11.
Esélyegyenlıségi terv
540
540
540
540
100
12.
Szennyvízcsat. Pályázathoz terv
2 160
3 468
0
3 468
3 242
93
13.
Malomköz vízellátás
302
302
-302
0
0
0
14.
Ingatl.vás.Szılı úti ingatlan árverésbıl
5 000
5 000
-177
4 823
4 823
100
15.
Podmaniczky útépítés
12 800
17 265
0
17 265
0
0
16.
Majna-Nyárád terület parkosítás
250
250
100
17.
Aszód-Bag köz. Útépítés terve
18.
Telekkialakítás
19.
Koren közi támfal
20.
Honvéd presszó vásárlása
21.
Bölcsödéhez út ford.áfa.bef.apeh
22.
Bölcsödéhez útépítés
23.
Ivóviz kútfúrás bérleti díjból
24.
0
250
3 338
5
1 605
1 605
100
138
72
210
210
100
138
30
168
168
100
6 208
-1 000
5 208
1 923
37
18 515
0
18 515
18 515
100
3 976
0
3 976
3 976
100
25 179
0
25 179
25 179
100
1 518
1 518
0
Tisztító beruházás bérleti díjból
200
200
0
25.
Csatorna beruházás bérleti díjból
193
193
26.
Ügyfélhívó okmányiroda beruh.elıleg.
Beruházások összesen:
138
67 253
0
0
0
1 000
1 000
0
0
187 037
290 776
1 534
292 310
186 441
64
Felújítás 1.
Békekert rehab terv.
4 000
4 000
4 000
0
0
2.
Kossuth L.úti buszváró járdasziget
1 096
0
0
0
0
3.
Polg. Hivatal villanyfelújítás
2 000
1 500
500
0
0
4.
Gamesz beruházás tartaléka
4 900
0
0
0
0
5.
Önkorményzat beruházás tartaléka
3 562
0
0
0
0
6.
Zöld Óvoda-Iskola pályázati terv
554
0
0
0
0
8.
Berek út alsó szakasz pályázati díj
5 970
11 271
11 171
99
9.
Malomköz pályázati díj
6 002
6 002
83
1
10.
Közvilágítás bıvítése
1 322
1 322
11.
Tisztító beruházás bérleti díjból
1 011
1 011
12.
Csatorna beruházás bérleti díjból
2 927
2 927
9 561
27 033
11 254
42 0
Felújítások összesen:
16 112
17 472
-1 000
5 301
Felhalmozásra átadott pénzeszköz 1.
Lakásépítés szoc. támogatás
6 845
0
0
0
2.
INNOTERV ajánlati bizt.
1 287
1 287
1 287
0
0
3.
Hulladékgazdálkodás pályázat önerı
8 790
5 272
-877
4 395
4 395
100
4.
Felh.célú pée.átadás háztartásoknak
948
943
99
16 922
7 507
-877
6 630
5 338
81
540 000
443 347
0
443 347
0
0
7 500
7 500
7 500
7 500
100
22 000
25 500
26 027
100
3 834
98 42
Felhalm.-ra átadott pénzeszk. összesen: 1.
Pályázatok önrésze kötvénybıl
2.
Kötvénykibocsátás ktg
3.
Kötvény kamata
4.
Felhalmozási tartalék
5.
Felhalmozási ÁFA befizetés
6.
Felhalm.Áfa befiz.Tisztító-Csat.
948
6 705
6 705
527
26 027
11 231
11 231
-2 800
3 905
0
712
712
975
1 687
712
Felhalmozással kapcsolatos egyéb kiadások
576 917
483 764
9 933
493 697
38 073
8
Felhalmozások összesen
796 988
799 519
20 151
819 670
241 106
29
Kimutatás 2008.IV.névi módosított mőködési kiadásokról KIADÁS Megnevezés Közutak fenntartása Önk.Ig.tev.Polgárm. Hiv. Képviselık tiszt.díja Körzeti mőszaki iroda Körzeti gyámhivatal Körzeti okmányir. Építési feladatok Idıközi választások Népszavazás Bölcsöde eszközbeszerzés Polgárırség támogatása Oktatási célfeladatok EÜ finanszírozás Munkáltatói szla vezetés Ügyeleti szolg. Rendsz.pénzb.ellátás ápolási díjak rendszeres szoc.segély Idıskorúak járadéka Normatív lakfenntart.támog. Tart.munkanélküli gyermekvéd.támog.kedv. Étkezési díj hj.gyermek Gyermvéd.támog.Bursa Eseti pénzb.ellátás közgyógyell. eseti szoc.segély vizitdíj cukorbetegek támog. Egyéb lak.fenntart.támog. temetési segély Köztemetés közlekedési támogatás rendkív.gyerm.véd.t. otthonteremtési támogatás Gyermektart.díj megelıleg. Sporttámogatás Labdarúgás Támogatások Civil szervezetek Mentıállomás felújítása Oktatási bizottság kerete 50.évforduló Közterek,játszóterek Kis Dávid támogatása Tisztító gesztori Csatorna gesztori Folyékony hulladék elhelyezés Helyi kisebbség önk.tev. Önk.igazg.ÁFA befiz. Normatíva visszafiz.köt. Kamat fizetés Átfutó kiadások Mőködési kiadások
2008. év eredeti EI 9 169 120 044 16 138 11 020 24 783 31 969 13 655
947 3 227
5 216 21 921 10 649 720 445 1 440 3 154 1 650 2 800 1 063 6 553 1 500 1 500 113 1 440 350 150 1 500
4 168 4 168 1 593 1 174 100 319 0 0 0 680 544 300 595 180 16 000
288 702
Módosított EI. III.n.év 4 267 112 511 14 145 10 061 22 475 30 246 15 511 1 687 1 628 5 686 947 5 341 2 822 4 779 22 680 9 649 720 847 2 740 3 154 1 650 2 857 1 063 10 093 1 500 2 100 16 113 1 140 350 150 599 1 500 2 205 420 4 168 4 168 2 073 913 100 0 673 387 0 680 544 300 871 196 31 329 3 207 0 308 247
IV. n.év módosítás -100 900 -2 137 280 -580 987 -300 0
480 120 -534 -226 440 6 -545 -127
255 0
0 -50 50 0 -65 320
425
375 50
0 20 3 795 205 3 590
Módosított EI. IV.n.év 4 167 113 411 12 008 10 341 21 895 31 233 15 211 1 687 1 628 5 686 947 5 821 2 822 120 4 245 22 454 10 089 720 853 2 195 3 154 1 523 2 857 1 063 10 348 1 500 2 100 16 113 1 140 300 200 599 1 500 2 140 740 4 168 4 168 2 498 913 100 0 673 762 50 680 544 300 871 216 35 124 3 412 0 311 837
Teljesítés Teljesítés 2008.11.21%-a ig 3 284 79 96 934 85 9 492 79 8 866 86 18 875 86 27 152 87 13 444 88 1 681 100 1 628 100 5 686 100 947 100 5 310 91 2 822 100 93 78 3 835 90 17 660 79 9 111 90 580 81 766 90 1 786 81 1 864 59 737 48 1 853 65 963 91 7 888 76 928 62 1 587 76 14 88 113 100 519 46 150 50 96 48 599 100 1 099 73 2 140 100 643 87 2 959 71 2 959 71 2 498 100 913 100 100 100 0 0 673 100 762 100 50 100 631 93 511 94 0 0 614 70 204 94 30 301 86 3 412 100 #HIV! #HIV! #HIV!
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete
8.sz. melléklet
2170 Aszód Kossuth L. út 59.
Városi Polgármesteri Hivatal
Iktsz:….…./2008
Pénzügyi Iroda
Tárgy: 2008 negyedik negyedéves elıirányzatmódosítás.
Elıirányzatainkat 2008 negyedik negyedévben összesen 5.772.000 Ft-tal kívánjuk módosítani. Finnaszírozásból megemelkedik a mőködési elıirányzatunk 1.299.000 Ft-tal intézményeinkben, melybıl növekedés1.971.000,- Ft és elvonásra kerül - 672.000 Ft mely a normatíva lemondásból adódik (Kistérségi Gondozási Központ) Emelkedik bevételi elıirányzatunk és ezzel együtt kiadási elıirányzatunk is átvett pénzeszközök miatt a védınıi szolgálatnál és az iskolában is 900.000 ,- Ft-tal valamint átvett pénzeszközök miatta közhasznú foglalkoztatás elıirányzata is nı 1.500.000,- Ft-tal. Saját bevételünk emelkedése 2.073.000 Ft. Melybıl felhalmozási bevétel 177.000 Ft.
Módosul még elıirányzatunk belsı átcsoportosítás miatt is , de ezzel a költségvetésünk végösszege nem változik.
Elıirányzataink ezer ft-ban. Mők.kiad.
Bér
TB jár.
dologi k.
felh.kiad.
Összesen
Eredeti elıirányzat
821 384
432 920
140 048
248 416
12 915
834 299
Módosított elıirányzat
789 116
432 208
139 950
216 958
18 625
807 741
Iskola bútor berendezés beszerzés
250
250
250
Gyógytestnevelés eszköz beszerzés
500
500
500
inf.eszköz beszerzés iskola
549
549
Inf.eszköz beszerzés óvoda
266
266
Normatíva lemondás Gondozási közp.
549 266
406
406
406
-672
-672
-672
inf.eszköz beszerzés zenei
Finanszírozás összesen:
1 299
Átvett mőködésre közhasznú
0
0
1 299
1 500
1 500
Átvett pénz védınıi szolg.
500
500
Átvett pénz iskola
400
400
Átvett pénz mőködésre
2 400
Sajátbevétel intézmények
1 650
0
0
500 400 0
1 650
0
246
0
1 896
Települési h.kezelés , Park város
177
177
Saját bevétel felhalozásra össz.:
177
177
Saját bevétel mőködésre össz.:
0
2 400 1 650
246
1 896
1 299 1 500
2 400
246
Átháritott áfa miatt intézmények
0
1 896
Saját bevétel felhalmozásra
Podmaniczky mőv.iskola
0
-500
-160
660
Belsı átcsoportosítás
0
-500
-160
660
0
0
794 711
431 708
139 790
223 213
18 802
813 513
Módosított összesen:
0
Finanszírozás Mőködési
Intézmény
Fık.szám
Intézmények
Informatikai eszköz beszerzés
Bevétel
941
Fık. Szám
Kiadás
1 221
Óvoda
547 56
44
Csengey Iskola
547
458
Podmaniczky isk.
Csengey iskola
Gyógytestnevelés eszköz besz.
Csengey iskola
Bútor beszerzés
941
500
941
250
222
56
91
547
338
56
68
547
420
56
80
547
210
56 Gondozási Központ
941
Normatíva visszafizetés
-672
Összsen:
40
55
-672
1 299
1 299
Átvett pénz mőködésre Intézmény
Fık.szám
Bevétel
Fık.szám
Kiadás
Közhasznú foglalkoztatás
464
1 500
55229
1 500
Csengey G. ált.iskola
46
400
547
Védınıi szolgálat
464
500
55229
Összesen:
2 400
400 500 2 400
Saját bevétel Felhalmozási Intézmény
Fık.szám
Bevétel
Tel. Hulladék kezelés
9192
110
Park város
9192
67
Tel. Hulladék kezelés
Fık. Szám
13
Összesen:
177
Kiadás
177 177
Saját bevétel mőködési Intézmény
Fık.szám
Bevétel
Fık.szám
Kiadás
Közvilágítás
9192
164
5612
164
Szoc.bérlakás
9192
12
5612
12
Óvoda
9192
14
5612
14
Iskola
9192
51
5612
51
Nappali szoc.ellátás
9192
5
5612
5
áfa visszatérülés
9192
50
egyéb bevétel
9122
200
egyéb bevétel
9122
80
áfa
9192
20
Saját bevétel áth. Áfa miatt
GAMESZ
Óvoda
Szoc.bérlakás
Könyvtár
egyéb bevétel elmaradás
9122
-400
547
80
56
20
5529
100
56
50
5528
-200
56
-200
544
100
Gyermek élelmezés
Áfa
9122
1 000
561
1 000
Mőv.ház
egyéb bevétel
9132
1 000
55
200
Szoc.étkeztetés
vásárolt élelmezés
56
300
Házi gondozás
gondozási díj
9122
-500
54
54
-500
Piac Vásár
egyéb bevétel
9122
200
55-56
100
Szoc.étkeztetés
54
Összesen:
1 896
500
100 1 896
Belsı átcsoportosítás
Intézmény
Fık.szám
Fık.szám
Óvoda
továbbképzés
58
-26
GAMESZ
Beszerzés
13
-42
Települési hulladékkezelés
Beszerzés
Podmaniczky mőv.iskola
megbízási díj
522
Összesen:
53
26
13
42
54
660
-500
Beszerzés tb
54
-160
-728
728
Kérjük elıirányzatmódosításunk fenti módon történı elfogadását.
Aszód, 2008 december 2.
Hegyvári László GAMESZ Vezetı
Aszód Város Önkormányzat GAMESZ
9.sz.melléklet
KIMUTATÁS 2008.IV.negyedév Bevételi Elıirányzatok teljesítésérıl Bevételi jogcím megnevezése
Intézményi mőködési bevételek Gépjármőadó Helyi adók -iparőzési adó Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei SZJA Mőködési célú pénze. átvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénze.átvét.elk.áll.pénza. Egyéb mők. célú pe.átvétel az államháztartáson belül Közhasznú foglalkoztatás támogatás Mők. célra átvett pe. államházt. kívülrıl Állami támogatás és hozzájárulás Finanszírozás GAMESZ Mőködési pénzmaradvány Átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen: Felhalmozási bevétel Osztalék, hozam Céltámogatás Átvett pénzeszközök Lakossági közmőtámogatásra Felhalm.célú bev. Széchenyi pály. Felhalmozásra átvett pénzeszk. Államházt.belül Társközségektıl szennyvíz beruházásra Társulattól szennyvíz beruh. Kommunális adó bev. SzJA felhalm.bev.lakásép.tám. Lak.ép.szoc. támogatás visszat. Önkormányzati lakások értékesítése Kincstárjegy visszaváltás ÁFA visszatérülés Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Finanszírozás GAMESZ Bevételek összesen:
Elıirányzat Eredeti Módosított
Teljesítés 2008.11.18.
Teljesítés %-a
183 886
192 782
174 448
90
6 144
6 644
6 127
92
5 221 4 000
5 221 3 580
100 90
19 944
20 274
100
209 974
228 921
20 274 1 128 210 778 0
12 915 12 915 611 410 834 299
0
0
540 12 915 13 455 571 137 813 513
540 12 915 13 455 482 604 706 837
92
100 100 100 84 87
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete
10.sz. melléklet
KIMUTATÁS 2008. IV .negyedévi Kiadások Elıirányzatainak teljesítésérıl
Megnevezés alcimek
2008. évi eredeti elıirányzat
Aszódi Tükör Bölcsöde GAMESZ Szakorvosi Rend.megsz. Tel.hul.kezelés Müvelıdés háza Galga TV Honlap Könyvtár Temetkezés Állat eü Park-város Piac vásár Közh.fogl. Közcélú fogl. Lakóházkezelés Szoc.bérl. Kv-i vállalkoz.tev. Egyéb.tul. Közvil.sz. Városi óvoda Csengey iskola Napközi Gyerm.élelm. Felnıtt étkeztetés Mővészeti iskola Nappali sz.ell. Szoc.étk. Családsegités Házi gond. Védınıi Szolg. átfutó kiad. Felhalmozás
4 665 24 996 46 689 20 934 69 533 6 325 2 284 403 18 677 664 93 14 343 1 055 17 371 938 3 354 276 142 9 422 13 680 98 343 172 616 39 258 68 528 12 405 78 160 19 591 2 473 57 195 10 257 6 714
Mőködési kiadások össz.
834 299
12 915
Módosított elıirányzat III. negyedév
2008.IV. Negyedéves mód.
4 665
23 961 39 529 34 317 68 008 6 405 2 284 403 18 004 646 93 13 319 1 034 15 871 1 243 3 054 456 142 2 924 13 680 92 501 166 401 36 756 64 553 11 405 77 004 18 290 3 273 52 005 9 576 7 314
-1 172 500
18 625 807 741
177 5 772
500
-300
100 1 500
162
164 380 1 750 1 000 406 5 600
Módosított Teljesítés elıirányzat 2008.11.18.ig IV. negyedév
4 665 23 961 39 529 34 317 68 008 6 905 2 284 403 17 704 646 93 13 319 1 134 17 371 1 243 3 054 618 142 2 924 13 844 92 881 168 151 36 756 65 553 11 405 77 410 18 295 3 873 52 005 8 404 7 814 0 18 802 813 513
3 888 20 873 31 169 34 317 58 099 5 368 1 957 336 15 436 452 82 10 926 432 14 494 1 155 2 653 547 40 2 331 9 622 80 977 147 866 28 955 58 345 8 242 69 076 17 792 3 233 44 099 7 383 6 585 8 287 8 351 703 368
Teljesítés %-a
83 87 79 85 78 86 83 87 70 88 82 38 83 93 87 89 28 80 70 87 88 79 89 72 89 97 83 85 88 84 44 86
Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezet
11.sz.melléklet
2008.IV.negyedév Felhalmozási Kiadások Elıirányzatáról KIMUTATÁS
Megnevezés alcimek Beruházás Gamesz inform.eszköz Közoktatási feladat eszköz b. Podmaniczky Zene isk. Kistérségi gond. Központ Park Város vállkasza Települési hulladékkezelés
2008. eredeti elıir. 1 500 4 600 694 1 432
2008.évi III.negyedévi módosított elıir. 1 500 4 600 3 694
2008. IV. negyedévi módosítás -42
1 432 636 219
2008.évi 2008 IV.negyedévi 11.hó 18módosított ig elıir.
Teljesítés %-a
1 458 4 600 3 694 1 432 636 219
1 258
86
3 113
84 41 100 0
450 4 000 2 313
450 2 313
18 802
8 351
581 636
Felújítás Rendelı Fogászat Kistérségi gond. Központ Települési hulladékkezelés
Összesen:
4 000 689
12 915
450 4 000 2 313
18 625
177
100 0 100
44%
