A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

Tőke és Hitel Consulting – Ingyenes pénzügyi tanácsadás

PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Kockázati besorolás: alacsony

Típus: Rövid lejáratú állampapír Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok A befektetési eszközalap portfolió és a benchmark teljesítménye az elmúlt 5 évben

A befektetési eszközalap portfolió és a benchmark havi hozamai az elmúlt egy évben

A bemutatott árfolyamok az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelői díj elvonása utáni árfolyamok

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Pénzpiaci portfólió

0,69%

1,66%

3,25%

5,21%

6,94%

46,12%

Benchmark

0,68%

1,82%

3,76%

6,09%

8,21%

49,82%

A Pénzpiaci befektetési eszközalap Portfolió rövid lejáratú, minimális kockázatú értékpapírokba és banki instrumentumokba fektet. A befektetési eszközalap portfolióban diszkont kincstárjegyek, államkötvények, pénzintézeti és vállalati kötvények találhatók. Az értékpapírok mellett a befektetési eszközalap portfolió "A" hitelminősítésű bankok bankbetéteit, illetve minimális készpénzt is tartalmazhat. Az eszközök között az állampapírok dominálnak. A befektetési eszközalap portfolió befektetési stratégiájának célja, hogy rövid lejáratú papírokba való befektetéssel – a legalacsonyabb kockázat vállalása mellett - stabil, infláció feletti hozamot érjen el. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik a befektetéseik átcsoportosítása során a néhány napig meglévő készpénz után látra szóló betétet helyettesítő, kiszámítható, biztonságos, és kedvező hozamú terméket szeretnének vásárolni.

Befektetési információk

A bemutatott hozamok tájékoztató jellegűek. A bemutatott adatok múltbeli hozamokra vonatkoznak, a befektetések jövőbeli értékére nem jelentenek garanciát. A befektetési egységek ára folyamatosan változik. Az adatok költségelvonás utáni hozamadatok, azon befektetési egységekre értendők, melyek a mért időszak első és utolsó napján is szerepeltek a portfolióban.


MAGYAR KÖTVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: MAX Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 4 199 649 516 HUF Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 14 állampapír (95,9%) 2 jelzáloglevél (4,1%) Kockázat: alacsony

Típus: Hosszú lejáratú magyar kötvény Árfolyam 2,535 HUF/egység A portfolió indulásának napja: 1998.04.07 Valuta HUF



A bemutatott árfolyamok az alapkezelői díj elvonása előtti, de a banki, brókeri és letétkezelési díj elvonása utáni árfolyamok

Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Magyar Kötvény portfólió

0,5%

1,87%

3,42%

7,04%

9,48%

38,81%

Benchmark

0,54%

1,94%

3,64%

7,87%

10,46%

48,31%

A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió a magyar állam által kibocsátott állampapírokat és diszkont kincstárjegyeket valamint – legfeljebb az eszközérték 25%-ának megfelelő mértékben – banki és vállalati kötvényeket, jelzálogleveleket tartalmaz. A Magyar Kötvény befektetési eszközalap portfolió célja alacsony kockázatú befektetések választásával a befektetett tőke értékének megérzése és reálhozam elérése. A befektetési eszközalap portfolió azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik alacsony kockázat mellett a banki betéteknél és a direkt, egyedi állampapír befektetésnél magasabb hozamot kívánnak elérni, továbbá akik szeretnének jelen lenni az államkötvény- , diszkont kincstárjegy- és egyéb kötvények piacán, de nincs idejük befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni.

Befektetési információk



EURO befektetési eszközalap portfolió Benchmark: DJ Euro Stoxx 50 Típus: MIX 50% Európai részvény 50% Magyar állampapír Értékelési nap 2007.10.31 Árfolyam 1,607 HUF/egység Portfolió nagysága 2 568 489 490 HUF A portfolió indulásának napja: 2003.02.05 Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 49 részvény (50%) 14 állampapír (47,9%), 2 jelzáloglevél (2,1%) Kockázati besorolás: mérsékelt




Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Euromix portfolió

1,48%

1,70%

1,76%

3,73%

7,70%

-

Benchmark

1,77%

3,28%

3,96%

5,87%

8,65%

-

Befektetési információk Az Euro befektetési eszközalap Portfolió 50%-ban az Európai Unió legnagyobb vállalatainak részvényeibe, 50%-ban pedig magyar állampapírokba fekteti az ügyfelek pénzét. A befektetési eszközalap portfolió kiegyensúlyozott befektetési politikája a részvénybefektetések kínálta magas növekedési lehetőséget ötvözi az állampapírok nyújtotta stabilitással. A befektetési eszközalap portfolió részvénybefektetéseit az Európai Unió vállalataiból összeállított, közel 100 európai nagyvállalat részvényeit tartalmazó értékpapírcsomag testesíti meg.



NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI WORLD Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 4 117 396 420 HUF Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 51 részvény Vagyonkezelő Morley Fund Management

Típus: Nemzetközi részvény Árfolyam 0,967 HUF/egység A portfolió indulásának napja: 1998.10.03 Valuta USD Kockázati besorolás: közepes

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió és a benchmark teljesítménye az elmúlt 5 évben



Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Nemzetközi portfolió

2,46%

4,76%

6,17%

2,80%

3,65%

36,86%

Benchmark

1,34%

2,25%

2,49%

-2,20%

-0,33%

51,40%

Befektetési információk A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió a világ legnagyobb, hazánkban is jól ismert társaságainak részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A Globális Részvény befektetési eszközalap portfolió célja a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett hosszú távon maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót azoknak ajánljuk, akik megtakarításaikat a legnagyobb külföldi tőzsdéken kívánják elhelyezni, ezáltal részvénybefektetéseik kockázatát több fejlett tőkepiacon szeretnék megosztani, de nem kívánják folyamatosan figyelemmel követni a külföldi piacok eseményeit, ugyanakkor tisztában vannak a valutába történő befektetések és a részvénybefektetések kockázatával. Az alapot azon ügyfeleknek is ajánljuk, akik befektetéseikkel mérsékelt kockázatvállalás mellett olyan egzotikus piacokat is szeretnének elérni mint LatinAmerika, illetve a Távol-Kelet.



MAGYAR RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: BUX index Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 4 633 296 475 HUF Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 15 részvény (87,2%) 8 állampapír Kockázati besorolás: magas

Típus: Magyar részvény Árfolyam 5,464 HUF/egység A portfolió indulásának napja: 1998.04.09 Valuta HUF




Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

Részvény portfolió

-1,64%

-4,75%

6,72%

Benchmark

-3,63%

-6,43%

7,70%

9 hónapos

1 éves

5 éves

14,63%

24,59%

260,56%

13,81%

22,29%

272,78%

Befektetési információk A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió elsősorban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett és forgalmazott megfelelően likvid és kitűnő hosszú távú növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényeket tartalmazza. A Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió célja, az e portfolióba fektetett eszközökön keresztül, közép és hosszú távon magas értéknövekedés biztosítása. Ezt a célt a Magyar Részvény befektetési eszközalap portfolió a kiváló növekedési lehetőségekkel rendelkező részvényekből álló, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió az olyan, alapvetően közép, és hosszú távra befektetőknek ajánlott, akik magas hozamot szeretnének elérni és tisztában vannak a befektetés kockázatával, illetve szeretnének jelen lenni a részvénypiacon, de nem érnek rá befektetéseiket nap mint nap figyelemmel kísérni. Továbbá azoknak az ügyfeleknek, akik szeretnének a hazai részvénypiacon befektetni, ugyanakkor szeretnék az egyedi részvények vásárlásával járó kockázatot kiküszöbölni.



INDIAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfolió Benchmark: MSCI INDIA Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 11 023 691 737 HUF Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 50 részvény (100%) Kockázati besorolás: magas

Típus: Indiai Részvények Árfolyam 1,801 HUF/egység A portfolió indulásának napja: 2005.10.01 Valuta USD

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok A befektetési eszközalap portfolió és a benchmark teljesítménye az elmúlt 5 évben ( az alap indulása óta)



Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Indiai Részvény portfolió

13,36%

21,87%

33,54%

24,72%

35,08%

-

Benchmark

15,08%

25,70%

44,74%

38,30%

49,23%

-

Befektetési információk Az Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Csoport befektetési alapkezelője, a KBC Asset Management által kezelt Horizon Access India Fund befektetési jegyeit illetve a JP Morgan által forgalmazott JF INDIA FUND befektetési jegyeit vásárolja. A Horizon Access India Fund tőzsdén jegyzett indiai társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét. A vásárolt befektetési jegyek célja India prognosztizált erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával és a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Maharadzsa Indiai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvény befektetési eszközalap portfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz. (Részvényárfolyam-kockázattal, valuta keresztárfolyam-kockázattal és kisebb mértékben politikai kockázattal kell számolni a portfolió választásakor.)



KÍNAI RÉSZVÉNY befektetési eszközalap portfólió Benchmark: FTSE China International Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 33 956 221 988 HUF Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 100 részvény (100%) Kockázati besorolás: magas

Típus: Ázsiai Részvények Árfolyam 3,192 HUF/egység A portfolió indulásának napja: 2005.06.06 Valuta USD




Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Kínai Részvény portfolió

13,29%

37,14%

71,21%

67,21%

98,62%

-

Benchmark

14,88%

42,29%

90,25%

80,64%

114,85%

-

Befektetési információk A Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az ABN AMRO Csoport befektetési alapkezelője, az ABN AMRO Asset Management által kezelt Kínai Részvény Alap befektetési jegyeit vásárolja. A Kínai Részvény Alap tőzsdén jegyzett kínai, hongkongi és tajvani társaságok részvényeibe fekteti az ügyfelek pénzét, továbbá olyan tőzsdei társaságok papírjaiba, amelyek székhelye nem az előbb említett három országban van, azonban tevékenységük ezen országokra koncentrálódik. A befektetési eszközalap portfolió célja Kína erőteljes gazdasági növekedéséből való profitálás mellett az ügyfelek hozamának maximalizálása. A befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a Kínai Részvény befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényalapoknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.



Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió Benchmark: AEX Index Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 4 404 279 EUR Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 25 részvény (100%) Kockázati besorolás: magas

Típus: Nemzetközi részvények Árfolyam 1,180 EUR/egység A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Valuta EUR




Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Holland Részvény portfolió

2,78%

5,03%

3,40%

11,74%

14,00%

-

Benchmark

1,27%

2,60%

3,21%

9,61%

12,59%

-

Befektetési információk A Holland Részvény befektetési eszközalap portfolió a KBC Asset Management által menedzselt Europartners Multi Investment Fund Netherland Index Plus, a KBC Multi Track Netherland, valamint a KBC Multi Track High Dividend Netherlands befektetési jegyeit vásárolja. A vagyonkezelő célja a diverzifikáció (befektetési stratégiák diverzifikációja) révén az egyedi részvénybefektetések, vagy részvényalapok kockázatánál kisebb kockázat mellett, közép- és hosszú távon a magas értéknövekedés biztosítása. E célt a vagyonkezelő a három alap befektetési jegyeinek vásárlásán keresztül, jól diverzifikált befektetési eszközalap portfolió kialakításával éri el. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. A múltbeli tapasztalatok szerint a részvénypiaci befektetési eszközalap portfoliókkal közép és hosszú távon magasabb hozam érhető el, mint a pénzpiaci befektetési eszközalap portfoliók esetében, a részvény alapú befektetési portfoliók választása esetében azonban magasabb befektetési kockázattal kell számolni az ügyfeleknek.



Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfólió Típus: Ázsiai részvények Árfolyam 1,373 EUR/egység A portfolió indulásának napja: 2006.09.01 Valuta EUR

Értékelési nap 2007.10.31 Portfolió nagysága 11 325 453 EUR Átlagosan birtokolt értékpapírok száma: 107 részvény (100%) Kockázati besorolás: magas

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok A befektetési eszközalap portfolió és a benchmark teljesítménye az elmúlt 5 évben (az alap indulása óta)



Hozamok

1 hónapos

3 hónapos

6 hónapos

9 hónapos

1 éves

5 éves

Ázsiai Részvény portfolió

8,97%

12,51%

23,49%

24,25%

34,40%

-

Benchmark

6,79%

11,16%

27,85%

27,98%

37,17%

-

Befektetési információk A befektetési eszközalap portfolió az Aviva Funds által kezelt Asia Pacific Equity Fund, valamint a Japanese Equity Fund befektetési jegyeit vásárolja, amelyek növekedésorientált ázsiai és japán társaságok részvényeibe fektetnek. A befektetési eszközalap portfolió irányadó indexei az MSCI Asia Pacific far East Ex Japan, illetve a Japan TSE First Section index. Az alapkezelő célja az ázsiai régió erőteljes gazdasági növekedéséből eredő lehetőségek kihasználásával a lehető legnagyobb árfolyamnyereség és osztalék elérése mellett maximalizálni az ügyfelek hozamát. A befektetési eszközalap portfolió alapvalutája az euró. A befektetési eszközalap portfolió lehetséges befektetései között a kötvények mellett bankbetét, illetőleg minimális készpénz (euró) is szerepelhet. A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen a befektetési eszközalap portfolió szemléletétől. Az Ázsiai Részvény befektetési eszközalap portfoliót választó ügyfeleknek fontos tisztában lenniük azzal, hogy a befektetési eszközalap portfolió az átlagos részvényportfolióknál magasabb befektetési kockázatot hordoz.


A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

Recommend Documents