A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése
1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely szerint a mérleg főösszege 6.003 ezer forint, a saját tőke összege 5.715 ezer forint. Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként 3.683 ezer forint, összes ráfordításként 3.089 ezer forint szerepel. A közhasznú tevékenységből származó tárgyévi eredmény összege: 594 ezer forint.
MÉRLEG adatok E Ft-ban Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c 338 88 250
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) I.KÉSZLETEK II.KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV.PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e 414 55 359
5 159
5 389
161
2 940
4 998
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) D. saját tőke (14.- 19. sorok) I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III.LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások
5 497
2 449 200 6 003
5 121 100 3 037
5 715 100 5 021
1 984
594
376
288
376
288
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)
5 497
6 003
1
EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c 5 876
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d)társadalombiztosítótól d) egyéb, ebből 1%: 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)
Előző év(ek) helyesbítései d
Tárgyév e 3 683 24 24
150 5 710 16
1 022 2 633 4
5 876 3 892
3 683 3 089
3 385 164 343
2 851 15 223
3 892
3 089
1 984
594
164
15
164
15
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás D. Továbbutalt támogatás
2
2. A költségvetési támogatások felhasználása 2.1. Az Alapítvány a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól 2010.10.20.-án 472.000 Ft pályázati támogatást kapott az „Élő Könyvtár: Találkozz az előítéleteiddel” c. projekt megvalósítására. A támogatás felhasználása tárgyévben maradéktalanul megtörtént. 2.2. Az Alapítvány az szja 1%-os felajánlásokból 2010.09.24.-én összesen 23.852 Ft összegű támogatást kapott, melyet központi költségvetéstől származó bevételként számolt el. A támogatás felhasználása tárgyévben maradéktalanul megtörtént: az Alapítvány önkénteseinek szakmai képzésére használtuk fel. 3. A vagyon felhasználása A mérlegben kimutatott saját tőke összege 594 ezer forinttal nőtt az előző évihez képest. A saját tőke összetevőinek változását az alábbi táblázat szemlélteti: Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010 év Előző évi Megnevezés Indulótőke
Tárgyévi összeg ezer forintban
Változás
100
100
Tőkeváltozás Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye
3 037
5 021
+ 1 984
1 984
594
- 1 390
Saját tőke
5 121
5 715
+ 594
4. Célszerinti juttatás 2010 évben nem volt.
5. Kapott támogatások bemutatása Az Alapítvány 2010 évre összesen 1,045.852 Ft támogatást kapott különböző címen, amely 895.852 Ft-tal meghaladja az előző évi összeget. Tárgyévben a központi költségvetéstől kapott támogatás az összes támogatás 47%-a volt, az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás 33%, a helyi önkormányzattól kapott támogatás 20%. A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:
3
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010 év Támogató megnevezése Központi költségvetési szervtől Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium APEH szja 1%
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) Változás % előző évi tárgyévi 495.852
„Élő Könyvtár: találkozz az előítéleteiddel”pr.tám Az Alapítvány önkénteseinek szakmai képzés
Elkülönített állami pénzalaptól Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás Helyi önkormányzattól Pécs Megyei Jogú Város „Nézz a borító mögé” c. Önkormányzata fórum megrendezése (pályázati támogatás) Közhasznú szervezetektől Egyéb támogatóktól Mindösszesen:
-
472.000
-
23.852
150.000
350.000
150.000 -
350.000 200.000
-
200.000
150.000
1,045.852
233%
Fenti kimutatásban szereplő, a helyi önkormányzattól származó 200.000 Ft-os pályázati támogatás összegét az elszámolás elfogadását követően csak a következő évben 2011.02.22.én utalta át a támogató (utófinanszírozás). Mivel a projekt 2010. december 31.-ig lezárult, a szerződés szerinti összeg felhasználása és a támogató felé történő elszámolása tárgyévben maradéktalanul megtörtént, így a 200.000 Ft a 2010. év bevételét képezi. A 2010. évi mérlegben ez az összeg az aktív időbeli elhatárolások között szerepel.
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások A vezető tisztségviselők közül az Alapítvány elnöke tárgyévben összesen 260.950 Ft útiköltség térítést kapott. Egyéb kifizetés, juttatás a vezető tisztségviselők részére tárgyévben nem volt. 7. Beszámoló az Alapítvány 2010 évi közhasznú tevékenységeiről A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Pécsi Esélyek Házával, az Emberség Erejével Alapítvánnyal és a Zöld Fiatalokkal partnerségében valósítottuk meg az „ÉLŐ könyvtár – Találkozz az előítéleteiddel” programsorozatunkat. Az Élő Könyvtár úgy működik, mint egy hagyományos könyvtár, érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni könyvet meghatározott időre, a könyvtári szabályok betartásával. Ám ezek a könyvek élő személyek, sztereotípiáink, előítéleteink áldozatai, vagyis lehet hajléktalan, roma, mozgássérült, feminista, volt
4
szerhasználó, látássérült vagy akár homoszexuális. A beszélgetés során olyan kérdéseket tehetünk fel könyvünknek, amire mindig is szerettünk volna választ kapni, csak sosem volt merszünk, vagy lehetőségünk megkérdezni. A szabály csak annyi, hogy az olvasójegyünkkel nyitottságot, kíváncsiságot és némi empátiát is „váltunk. 2010. novemberében a Nevelők Háza Egyesülettel, a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Pécsi Esélyek Házával, a Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központtal, az Emberség Ereje Alapítvánnyal, az Önkéntes Központ Alapítvánnyal és a Pécsi Önkéntes Központtal közös szervezésben rendeztük meg Pécsett a "Nézz a borító mögé" konferenciát. A konferencia célja az volt, hogy bemutassunk az ifjúsági munka területén olyan nem-formális technikákat, projekteket, melyek hozzájárulnak, ahhoz hogy a pécsi és Pécsett tanuló középiskolás és egyetemista fiatalok toleránsabb, befogadó, a világban eligazodni tudó felnőtté és nyitottan gondolkodó, tudatosan cselekvő állampolgárrá váljanak. Az országos hatókörben működő proHáló Hálózat,szakmai és időszaki kiadványainak szerkesztésében és nyomdai előkészítésében vettünk részt. A Nevelők Háza Egyesület, a Maholnap -Magyar Jóléti Alapítvány és a Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont konzorciális együttműködésében megvalósuló TÁMOP 5.5.3 – Baranyai megyei civil szervezetek komplex fejlesztése c. programjában szolgáltatást nyújtó szervezetként vettünk részt. Facilitátorként közreműködtünk a balatonboglári Helyiérték Egyesület és az Új Esély Egyesület konzorciális együttműködésében megvalósuló TÁMOP 5.5.3 – Somogy megyei civil szervezetek komplex fejlesztése program alapozó műhelymunkájában. Részt vettünk a TÁMOP 2.4.2 - A Príma - Soft Kft. szervezetfejlesztési stratégiája az erőforrások allokációjával programban, ahol a munkatársak felkészítése volt a feladatunk. Több alkalommal tartottunk előadást és képzést, többek közt a Zalai Falvakért Egyesület (Zalaegerszeg), a SIEN Nemzetközi Diákcseréért Alapítvány (Pécs) és az Alsómocsoládiak Baráti Köre (Alsómocsolád) megbízásából. Pécs, 2011. május 23.
Hajnal Zsolt elnök Záradék: Az Alapítvány kuratóriuma 2011. május 27-én kuratóriumi ülést tartott, melyen elfogadta a 2010. évi Közhasznúsági jelentést!
5
