942 formaatspecificaties

Deutsche Bank www.deutschebank.nl

MT940/942 formaatspecificaties

Inhoud 1.

SWIFT MT940/MT942 03

2.

Standaard SWIFT MT940 dagafschrift 04

2.1

Informatie over producten en kanalen 04

2.2

Opmerkingen over het document 04

2.3

Uitgangspunten en aannames 04

2.4

Algemene opmerkingen 04

3.

Overzicht MT940 berichtstructuur 05

3.1

4.

Specificatie per tag 07

4.1

Tag 20 Transactie Referentie Nummer 07

4.2

Tag 21 Gerelateerde referentie 07

4.3

Tag 25 Rekening Identificatie 07

4.4

Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer 08

4.5

Tag 60 Begin Boeksaldo 08

4.6

Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie 08

4.7

Tag 86 Mutatie Informatie 09

4.8

Tag 62 Einde Boeksaldo 09

4.9

Tag 64 Valutair Saldo 09

4.10 Tag 65 Toekomstig Valutair Saldo 09

Specificatie MT940 tags en (sub)velden 06

5.0 SEPA - MT940 10

5.1

Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches 10

5.2

VerwInfo 10

6

Standaard SWIFT MT942 dagafschrift 11

6.1

Overzicht MT942 berichtstructuur 11

6.2

Specificatie MT942 tags en (sub)velden 12

7.

Tag specificatie 13

7.1

Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer 13

7.2

Tag 34F Onderlimiet (a) 13

7.3

Tag 34F Onderlimiet (b) 13

7.4

Tag 13D Datum / Tijd indicatie 14

7.5

Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie 14

7.6

Tag 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties 15

7.7

Tag 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties 15

8.

Bijlagen 16

8.1

Tekensets 16

8.2

ISO Codes 16

8.3

SWIFT Transactie codes (Tag 61) 17

8.4

SWIFT Codes (Tag 86) 19

8.5

Local Narration Codes, Mutatie Codes & SWIFT codes 20

8.6

R-transacties 22

MT940/942 formaatspecificaties 02

1. SWIFT MT940/MT942 Een MT940 Customer Statement Message is een standaardbericht voor elektronische rekeningafschriften van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Gegevens die volgens dit internationale standaardformaat zijn ongestructureerd, kunnen door veel softwarepakketten worden verwerkt. Een dergelijk formaat wordt vaak een elektronisch rekeningafschrift genoemd. Dit document bevat richtlijnen waarmee gebruikers het MT940-formaat, zoals dit door Deutsche Bank wordt verstrekt via een van de beschikbare onlinebankieren kanalen in Nederland, in hun eigen boekhoudsystemen kunnen implementeren. De lay-out is gebaseerd op de FIN-standaard van SWIFT, Category 9, Cash Management


2. Standaard SWIFT MT940 dagafschrift 2.1 Informatie over producten en kanalen In Nederland kan het MT940/MT942-formaat van Deutsche Bank Nederland N.V. worden ontvangen via de volgende kanalen: — db direct internet — Deutsche Bank Internet Bankieren De volgende rekeninggegevens kunnen worden verkregen: — rekeningafschriften van rekeningen bij Deutsche Bank Nederland N.V. in euro of een vreemde valuta — boekingen op rekeningen bij DB-rekeningen in euro of een vreemde valuta — boeksaldi (begin- en eindsaldo) op rekeningen bij Deutsche Bank N.V. in euro en vreemde valuta 2.2 Opmerkingen over het document Deze technische handleiding voor MT940/MT942-formaat van Deutsche Bank Nederland N.V. is bedoeld voor de automatiseringsafdelingen van bedrijven die deze elektronische berichten willen implementeren, of voor hun softwareleveranciers. In dit document wordt het Deutsche Bank Nederland N.V. MT940/MT942-formaat beschreven voor het kanaal db direct internet en Deutsche Bank Internet Bankieren. Een gedetailleerde beschrijving van het formaat is te vinden in hoofdstuk 3, 4 en 5. In de bijlagen staan een lijst met de ISO codes, SWIFT-transactie codes, transactiecodes en R-transactiecodes. 2.3 Uitgangspunten en aannames — een bestand bevat één bericht — een bericht betreft één rekening — een bericht betreft één of meer boekdagen 2.4 Algemene opmerkingen — bedragvelden kunnen maximaal 15 posities lang zijn (exclusief de komma als decimaalteken) — bedragvelden hebben geen voorloopnullen. Bij bedragen van minder dan een valuta-eenheid zal de 0 voor de decimalen niet vermeld worden. Bijvoorbeeld: “.89” — het aantal decimalen hangt af van de valuta. Bijvoorbeeld: -EUR (Euro) 2 decimalen -JPY (Japanse Yen) 0 decimalen- Edelmetalen 3 decimalen.


3. Overzicht MT940 berichtstructuur Deutsche Bank Nederland N.V. levert via de kanalen db direct internet en Deutsche Bank Internet Bankieren de unstructured variant van de MT940. Het onderstaande schema toont de opbouw van MT940 standaard. Deutsche Bank Nederland N.V. levert viade de SWIFT kanalen db direct internet en Deutsche Bank Internet Bankieren de

3. Overzicht MT940 berichtstructuur

unstructured variant van de MT940. Het onderstaande schema toont de opbouw van de SWIFT MT940 standaard.

Status V O V V V -‐-‐-‐-‐-‐> O O -‐-‐-‐-‐-‐| V O -‐-‐-‐-‐-‐> O -‐-‐-‐-‐-‐| O

Tag 20 21 25 28C 60a

Naam Transactie Referentie Nummer Gerelateerde Referentie Rekeningnummer Rekeningafschrift Nummer/Volgnummer Begin Boeksaldo

61 Rekeningafschrift Mutatie

Inhoud 16x 16x 35x 5n[/5n] F or M

86 Mutatie Informatie

6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] [34x] 6*65x

62a Einde Boeksaldo 64 Valutair Saldo

F or M 1!a6!n3!a15d

65 Toekomstig Valutair Saldo

1!a6!n3!a15d

86 Informatie voor Rekeninghouder 6*65x V = Verplicht, O = Optioneel

In de volgende pagina’s worden de MT940 standaard, tags en (sub)velden in detail In de volgende pagina’s worden de MT940 standaard, tags en (sub)velden in detail beschreven. beschreven.

Versie 2012-‐05-‐02


3.1 Specificatie MT940 tags en (sub)velden 3.1 Specificatie MT940 tags en (sub)velden

Lengte / Formaat Opmerkingen

Status Tag Subveld Naam (SWIFT term) V

:20:

Transaction Reference Number (TRN)

16x

Deze tag bevat een uniek n ummer om het MT940-‐bericht te identificeren.

O

:21:

Gerelateerde Referentie

16x

Als het MT940-‐bericht wordt verzonden als reactie op een MT920 verzoekbericht, moet dit veld Transactie Referentie Nummer (TRN) uit tag :20: van het verzoekbericht bevatten.

V

:25:

Rekeningnummer

35x

Door de bank toegekende codering voor een eenduidige identificatie van een rekening.

5n[/5n]

De tag bevat het n ummer van het rekeningafschrift, optioneel gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift.

V

:28C:

V V V V V V V V V V V

:60a:

O V O V O V V V O O

:61:

O

:86:

Rekeningafschrift Nummer/Volgnummer

1 2 3 4

Begin Boeksaldo Optie F Debet/Credit indicatie Begin Boekdatum ISO-‐Muntcode Bedrag Optie M Debet/Credit indicatie Begin Boekdatum ISO-‐Muntcode Bedrag

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rekeningafschrift Mutatie Valutadatum Boekdatum Debet/Credit indicatie Fonds Code Bedrag Transactie Type Code Referentie Rekeninghouder Referentie Bank Mutatie Informatie

66x + 34x 6!n [4!n] 2a [1!a] 15d 1!a3!c 16x [//16x] CrLf[34x]

Mutatie Informatie

6 * 65x

1 2 3 4

V V V V V V V V V V V

:62a:

O V V V V

:64:

O V V V V

:65:

O

:86:

Optie F: 1!a6!n3!a15d Optie M: 1!a6!n3!a15d 1!a 6!n 3!a 15d 1!a 6!n 3!a 15d

Optie F: 1!a6!n3!a15d Optie M: 1!a6!n3!a15d

1 2 3 4

Einde Boeksaldo Optie F Debet/Credit indicatie Einde Boekdatum ISO-‐Muntcode Bedrag Optie M Debet/Credit indicatie Einde Boekdatum ISO-‐Muntcode Bedrag

1 2 3 4

Valutair Saldo Debet/Credit indicatie Valutadatum ISO-‐Muntcode Bedrag

1 2 3 4

Toekomstig Valutair Saldo Debet/Credit indicatie Valutadatum ISO-‐Muntcode Bedrag

1!a 6!n 3!a 15d

Bericht Informatie

6 * 65x

1 2 3 4

1!a 6!n 3!a 15d 1!a 6!n 3!a 15d

1!a6!n3!a15d 1!a 6!n 3!a 15d

In deze tag wordt aangegeven of het Begin Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de muntcode en het saldobedrag. :60F: C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD (laatste afschrift)

:60M: C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD (huidige afschrift)

Bevat de gegevens van een transactie

Op een n ieuwe regel Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de mutatie, regels worden afgesloten met een CrLf. In dit veld wordt aangegeven of het Einde Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is, de datum, de muntcode en de wat de hoogte van het saldo is. :62F: C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD

:62M: C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD

Het bedrag dat beschikbaar is op gemelde datum en/of waarover rente berekend wordt. C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD

Het bedrag dat beschikbaar is op toekomstige datum en/of waarover rente berekend wordt. C = Credit, D = Debet Formaat: YYMMDD

Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over het gehele bericht, regels worden afgesloten met een CrLf.

Legenda (SWIFT-‐standaard) Lengte / Formaat: De veldlengtes zijn maximum lengtes. Een "!" betekent vaste lengte. [] betekent optioneel subveld. a = alfabetisch, d = n umeriek met decimaal separator, n = n umeriek, x = alfanumeriek V = Verplicht, O = Optioneel

Versie 2012-‐05-‐02


In dit hoofdstuk wordt het specifieke gebruik per tag van de SWIFT MT940 uiteengezet door Deutsche Bank.

4. Specificatie per tag

4.1 Tag 20 Transactie Referentie Nummer In dit hoofdstuk wordt het specifieke gebruik per tag van de SWIFT MT940

Deze tag bevat een referentie die door de afzender is toegewezen t.b.v. een uiteengezet door Deutsche Bank. 4.1 Tag 20 identificatie Transactie R eferentie Nummer eenduidige van het bericht. Deze tag bevat een referentie die door de afzender is toegewezen t.b.v. een :20: V van het bericht. eenduidige identificatie

4. Specificatie per tag

In ditThoofdstuk wordt het specifieke gebruik per van de SWIFT MT940 uiteengezet door Deutsche Bank. 4.1 Referentie Ntag Veld ag 20 Transactie SWIFT-‐notatie Dummer eutsche Bank Deze bevat een de 4.1 Tagtag 20RTransactie Referentie Nummerdie door :20: Vreferentie Transactie eferentie Vorm: 16x Vorm: 16xafzender is toegewezen t.b.v. een Deze tag bevat een referentie die door de afzender is toegewezen t.b.v. een eenduidige identificatie van het bericht. eenduidige Nummer (TRN) identificatie van het bericht. Veld SWIFT-‐notatie s000000000nnnnnn Deutsche Bank

Transactie Referentie Nummer :20: (TRN)

Voorbeeld :20:s000000000587017 Vorm: 16x V s000000000nnnnnn Voorbeeld :20:s000000000587017 SWIFT-‐notatie Deutsche Bank

Vorm: 16x

Veld Tag R2eferentie 1 Gerelateerde 4.2 Transactie Vorm: 16x referentie Vorm: 16x

Nummer s000000000nnnnnn Als het (TRN) MT940–bericht wordt verzonden in reactie op een MT920-verzoekbericht, Voorbeeld :20:s000000000587017 4.2 Tag 1 Gerelateerde referentie moet dit2veld het transactiereferentienummer uit veld 20 van het verzoekbericht bevatten. Als het MT940–bericht wordt verzonden reactie op eenin MT920-verzoekbericht, Dit veld wordt echter niet doorinDeutsche Bank gebruik genomen en 4.2 Tag 21 Gerelateerde referentie moet dit veld uit veld 20 van het verzoekbericht wordt niet op het transactiereferentienummer MT940–bericht vermeld. Als het MT940–bericht wordt verzonden in reactie op een MT920-verzoekbericht, moet dit veld het 4.2 Tag 21 Gerelateerde referentie bevatten. Dit veld wordt echter door Deutsche Bank in gebruik genomen transactiereferentienummer uit veld 20 vanniet het verzoekbericht bevatten. Dit veld wordt echter niet door en Als het MT940–bericht wordt verzonden in reactie op een MT920-verzoekbericht, :21: O Deutsche Bank in gebruik genomen en wordt niet op het MT940–bericht vermeld. wordt niet op het MT940–bericht vermeld. moet dit veld het transactiereferentienummer uit veld 20 van het verzoekbericht Veld SWIFT-‐notatie Deutsche Bank bevatten. Dit veld wordt door16x Deutsche Bank in gebruik genomen en :21: O 16xechter niet Vorm: Gerelateerde Referentie Vorm: wordt niet op het MT940–bericht vermeld. Voorbeeld :20:s000000000677017

Veld

SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank

Gerelateerde Referentie

Vorm: 16x

Vorm: 16x

:21: O Voorbeeld :20:s000000000677017 Veld SWIFT-‐notatie Deutsche Bank 4.3 Tag 25 Rekening Identificatie 4.3 Gerelateerde Referentie Vorm: 16x Vorm: 16x Tag 25 Rekening Identificatie

Voorbeeld :20:s000000000677017 Dit veld geeft de rekening aan waarvoor het afschrift wordt verzonden. Een Dit veld geeft de rekening aan waarvoor het afschrift wordt verzonden. Een rekeningnummer kan in een valuta 4.3 Tag 25 Rworden ekening Identificatie (ISO-muntcode) aangehouden. rekeningnummer kan in een valuta (ISO-muntcode) worden aangehouden. veld geeft de rekening aan waarvoor het afschrift wordt verzonden. Een Dit :25: V in een valuta (ISO-muntcode) worden aangehouden. rekeningnummer kan

4.3 Tag 25 Rekening Identificatie Veld SWIFT-‐notatie Deutsche Bank Dit :25:veld geeft de rekening V 35x aan waarvoor Rekeningnummer Vorm: Vorm: 1het 6!x3!aafschrift wordt verzonden. Een 16!x: IBAN or BBAN rekeningnummer kan in een valuta (ISO-muntcode) Veld SWIFT-‐notatie Deutsche Bank worden aangehouden. Rekeningnummer

:25: Veld

Rekeningnummer

3!a: ISO-‐muntcode Vorm: 16!x3!a Voorbeeld :25:NL08DEUT0319809633EUR V 16!x: IBAN or BBAN ISO-‐muntcode SWIFT-‐notatie 3!a: Deutsche Bank Voorbeeld :25:NL08DEUT0319809633EUR Vorm: 35x Vorm: 16!x3!a Vorm: 35x

16!x: IBAN or BBAN 3!a: ISO-‐muntcode Voorbeeld :25:NL08DEUT0319809633EUR

Versie 2012-‐05-‐02 Versie 2012-‐05-‐02 Versie 2012-‐05-‐02


4.4 Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer Deze tag bevat het volgnummer van het afschrift en kan worden gevolgd door het 4.4 Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer volgnummer van het bericht binnen dat afschrift als er meer dan één bericht voor Deze tag bevat het volgnummer van het afschrift en kan worden gevolgd door het één afschrift wordt verzonden. 4.4 Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer volgnummer van het bericht binnen afschrift als er door meer één bericht Deze tag bevat het volgnummer van het afschriftdat en kan worden gevolgd hetdan volgnummer van hetvoor bericht binnen dat afschrift als er verzonden. meer dan één bericht voor één afschrift wordt verzonden. één afschrift wordt :28C: V

Veld SWIFT-‐notatie :28C: V Rekeningafschrifnummer / Vorm: 5n[/5n] Veld SWIFT-‐notatie Volgnummer

Deutsche Bank Vorm: 5n[/5n]

Deutsche Bank

Rekeningafschrifnummer / Vorm: 5n[/5n]Voorbeeld :28C:5/1 Vorm: 5n[/5n] Volgnummer Voorbeeld :28C:5/1

4.5 Tag 60 Begin Boeksaldo 4.5 Tag 60 Begin Boeksaldo In deze tagtag wordt aangegeven of het Begin een Boeksaldo debetsaldo of een een creditsaldo is en of wateen de datum, de In deze wordt aangegeven ofBoeksaldo het Begin debetsaldo 4.5 Ten ag de60 Begin oeksaldo valuta hoogte vanB het saldobedrag is. creditsaldo is en wat de datum, de valuta en de hoogte van het saldobedrag is. In deze tag wordt aangegeven of het Begin Boeksaldo een debetsaldo of een :60M: for intermediate balance :60: V creditsaldo is en wat de datum, de valuta en de hoogte van het saldobedrag is.

Veld :60:

Begin Boeksaldo Veld 1 -‐ Debet / Credit indicatie Begin Boeksaldo 2 -‐ Begin boekdatum 1 -‐ IDSO-‐muntcode ebet / Credit indicatie 3 2 -‐ Bedrag egin boekdatum 4 3 -‐ ISO-‐muntcode 4 -‐ Bedrag

SWIFT-‐notatie V

Deutsche Bank

:60M: for intermediate balance

Optie F: 1!a6!n3!a15d Vorm: 25x SWIFT-‐notatie D= eutsche ank V 1!a C Credit, D = DBebet Optie Vorm: 25x (voorgaande afschrift), 60M JJMMDD (huidige afschrift) V 6!nF: 1!a6!n3!a15d 60F JJMMDD 1!a C = Credit, D = Debet V 3!a 6!n 60F JJMMDD (voorgaande afschrift), 60M JJMMDD (huidige afschrift) V 15d Komma als decimaal s cheidingsteken V 3!a Voorbeeld :60F:C120228EUR1065646,64 V 15d Komma als decimaal s cheidingsteken :60F:C120302EUR16234,13 Voorbeeld :60F:C120228EUR1065646,64 4.6 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie :60F:C120302EUR16234,13 4.6 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie Deze tag bevat de gegevens van een transactie. Deze tag bevat de gegevens van een transactie.

:61: Veld

O SWIFT-‐notatie

Rekeningafschrift Mutatie 1-‐ Valutadatum 2 -‐ Boekdatum 3 -‐ Debet/Credit indicatie 4 -‐Fonds Code 5 -‐ Bedrag 6 -‐ Transactie Type Code

Vorm: 66x + 34x V 6!n O [4!n] V 2a O [1!a] V 15d V 1!a3!c

7 -‐ Referentie Rekeninghouder 8 -‐ Referentie Bank 9 -‐ Mutatie Informatie

Deutsche Bank

Vorm: 66x + 34x JJMMDD MMDD C = Credit, D = Debet, RD = Reverse Debit, RC = Reverse Credit nvt Komma als decimaal scheidingsteken SWIFT transactie code lijst (zie bijlage) Client / orderer referentie / NONREF wanneer n iet beschikbaar of "KREF+" indien te lang. De order referentie zal in dat geval in n aar Tag 86 verschoven worden. V 16x O [//16x] DB transactie referentie wanneer beschikbaar O CrLf[34x] OCMT of counterpary informatie wanneer beschikbaar Voorbeeld :61:1202290229C16,31NTRFNONREF//25-‐752443-‐1

4.7 Tag 86 Mutatie Informatie

Versie 2012-‐05-‐02 Versie 2012-‐05-‐02

Deze tag bevat extra informatie over de informatie over de voorafgaande afschriftregel die aan de rekeninghouder moet worden doorgegeven. De eerste regel van veld 86 bevat het transactietype (local narration code) van maximaal 27 posities, gevolgd door een spatie en daarna de eerst beschikbare MT940/942 formaatspecificaties 08 codewoord met inhoud. Meer specificaties zijn terug te vinden in de bijlage “Local naration codes, Mutaties

4.7 Tag 86 Mutatie Informatie Deze tag bevat extra informatie over de informatie over de voorafgaande afschriftregel die aan de rekeninghouder moet worden doorgegeven. De eerste regel van veld 86 bevat het transactietype (local narration code) van maximaal 27 posities, 4.7 Tag 86 Mutatie Informatie gevolgd door een spatie en daarna de eerst beschikbare Deze tag bevat extra codewoord met informatie inhoud. over de informatie over de voorafgaande afschriftregel die aan de

rekeninghouder moet worden doorgegeven. De eerste regel van veld 86 bevat het transactietype (local narration code) van maximaal 27 posities, gevolgd Meer specificaties zijn terug te vinden in de bijlage “Local naration codes, Mutaties door een spatie en daarna de eerst beschikbare codewoord met inhoud. code & SWIFT zijn codes. Meer specificaties terug te vinden in de bijlage “Local naration codes, Mutaties code & SWIFT codes.

:86: Veld

Mutatie Informatie

O SWIFT-‐notatie Vorm: 6*65x

Deutsche Bank

Vorm: Basic SWIFT formaat /ORDP/ Ordering party 6+59x (max 1 regel) /BENM/ Beneficiary 6+59x (max 1 regel) /REMI/ Remittance information 6*54x Voorbeeld Bijschrijving (CR) /ORDP/Rasskamp Groep West BV Postbus 7 3012 AS Rotterdam//REMI/13303

4.8 Tag 62 Einde Boeksaldo

4.8 Tagtag 62 Einde Boeksaldo Deze geeft aan of het Einde Boeksaldo een debetsaldo of een creditsaldo is en 2012-‐05-‐02 Deze tag geeft aan of het Einde Boeksaldo eenVersie debetsaldo of een creditsaldo is en wat de datum, de muntcode wat de datum, de muntcode en de hoogte van het saldobedrag is. en de hoogte van het saldobedrag is.

:62: Veld

V SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank

Optie F: 1!a6!n3!a15d Vorm: 25x Einde Boeksaldo Debet/Credit indicatie V 1!a C = Credit, D = Debet Einde Boekdatum V 6!n JJMMDD 4.9 Tag 64 Valutair S3!a aldo ISO-‐Muntcode V Bedrag V 15d Komma als decimaal scheidingsteken In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de Voorbeeld :62F:C120305EUR16259,13 rekeninghouder op gemelde waarover rente berekend wordt. Indien de 4.9 Tag 64 Valutair Saldo datum en/of :62M:C120229EUR1064167,15

MT940 rapportage uit meerdere pagina’s bestaat, zal iedere pagina met tag 64 In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de worden. afgesloten datum en/of waarover rente berekend wordt. Indien de 4.9 Tag 64 Valutair Saldo rekeninghouder op gemelde In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de rekeninghouder op gemelde datum en/of MT940 rapportage uit meerdere pagina’s bestaat, zal iedere pagina met tag 64 waarover wordt. Indien de MT940 rapportage uit meerdere pagina’s bestaat, zal iedere pagina :64: rente berekend O afgesloten worden. met tag 64 afgesloten worden.

Veld

Valutair Saldo :64: Debet/Credit indicatie Veld Valutadatum ISO-‐Muntcode Valutair Saldo Bedrag Debet/Credit indicatie Valutadatum ISO-‐Muntcode Bedrag

SWIFT-‐notatie

Gebruik Deutsche Bank

1!a6!n3!a15d O V 1!a SWIFT-‐notatie V 6!n V 3!a 1!a6!n3!a15d V 15d 1!a Voorbeeld V 6!n V 3!a V 15d Voorbeeld

Vorm: 25x C = Credit, D = Debet Gebruik Deutsche Bank JJMMDD Vorm: 25x Komma als Dd ecimaal C = Credit, = Debet scheidingsteken :64:C120305EUR16259,13 JJMMDD

Komma als decimaal scheidingsteken :64:C120305EUR16259,13

4.10 Tag 65 Toekomstig Valutair Saldo 4.10 Tag 65 Toekomstig Valutair Saldo

In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de rekeninghouder op toekomstige datum en/ rekeninghouder op toekomstige datum en/of waarover rente berekend wordt. of waarover wordt. Valutair 4.10 Tag rente 65 Tberekend oekomstig Saldo In deze tag wordt het bedrag aangegeven dat beschikbaar is voor de :65: O rekeninghouder op toekomstige datum en/of waarover rente berekend wordt.

Veld

Toekomstig Valutair Saldo :65: Debet/Credit indicatie Veld Valutadatum Toekomstig Valutair Saldo ISO-‐Muntcode Bedrag Debet/Credit indicatie Valutadatum ISO-‐Muntcode Bedrag

SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank

1!a6!n3!a15d O V 1!a SWIFT-‐notatie V 6!n 1!a6!n3!a15d V 3!a V 15d 1!a Voorbeeld V 6!n V 3!a V 15d Voorbeeld

Vorm: 25x C = Credit, D = Debet Deutsche Bank JJMMDD Vorm: 25x Komma als Dd =ecimaal C = Credit, Debet scheidingsteken :65:C120316EUR6768196,92 JJMMDD

Komma als decimaal scheidingsteken MT940/942 formaatspecificaties 09 :65:C120316EUR6768196,92

5.0 SEPA - MT940 Het formaat MT940 is in onlinebankieren van Deutsche Bank reeds aangepast aan de SEPA-betaalproducten. Wanneer u SEPA-transacties verstuurt of ontvangt, kunt u meer informatie verwachten in de MT940 dan voorheen. Het is daarom van belang dat wanneer u uw elektronische rekeninginformatie automatisch inleest in uw financiële administratie of boekhoudpakket, u deze aanpast voor SEPA-transacties. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met uw software leverancier, om na te gaan wat u hiervoor dient te doen. De onderstaande informatie wordt onder andere bij SEPA transacties in de tag 86 gerapporteerd: — IBAN en BIC van de tegenpartij — Betalingskenmerk of omschrijving — End-To-End ID (referentie van de betaler) — Batch-ID bij Europese verzamel- of incassobatches — Incassant-ID bij Europese incasso — Machtigingsnummer bij Europese incasso — Type incasso (standaard of zakelijk en eerste, doorlopend of eenmalig) — Reden van uitval bij niet-verwerkte of geweigerde transacties. 5.1 Rapportage SEPA verzamel- en incassobatches De verwerking van SEPA verzamel- en incassobatches wijkt op enkele punten af van de huidige CLIEOP verzamelbetalingen en incasso. Zo wordt een ingestuurde batch standaard als totaalpost geboekt. Indien u alle transacties of specifieke transacties (zoals salarisbetalingen) in een batch als separate transacties geboekt wilt hebben, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw contact persoon bij Deutsche Bank. Geweigerde transacties worden als individuele transacties teruggeboekt. Hierdoor heeft u geen aparte uitvalrapportage meer nodig. U vindt alle informatie van uitgevallen transacties terug in de MT940. 5.2 VerwInfo De hedendaagse verwerkingsinformatie van Equens (VerwInfo) is niet van toepassing voor SEPA-transacties en zal daardoor komen te vervallen. Alle informatie over niet-uitgevoerde en teruggeboekte SEPA-transacties vindt u in de MT940.


6 Standaard SWIFT MT942 dagafschrift

6 Standaard SWIFT MT942 dagafschrift

6.1 Overzicht MT942 berichtstructuur 6.1 Overzicht MT942 berichtstructuur

Het onderstaande schema destandaard. SWIFT MT942 standaard. Het onderstaande schema toont detoont opbouwde vanopbouw de SWIFTvan MT942

Status V O V V V O V -‐-‐-‐-‐-‐> O O -‐-‐-‐-‐-‐| O O

Tag 20 21 25 28C 34F 34F 13D

Naam Transactie Referentie Nummer Gerelateerde Referentie Rekeningnummer Rekeningafs chrift Nummer/Volgnummer Onder Limiet Onder Limiet Datum/Tijd Indicatie

61 Rekeningafschrift Mutatie

Inhoud 16x 16x 35x 5n[/5n] 3!a[1!a]15d 3!a[1!a]15d 6!n4!n1!x4!n 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] [34x] 6*65x

86 Mutatie Informatie

90D Aantal en Totaal Debet Mutaties 5n3!a15d 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties 5n3!a15d V = Verplicht, O = Optioneel

Verdere informatie over het specifieke gebruik door gebruik Deutsche Bank in hoofstuk 6.2. volgt in Verdere informatie over het specifieke doorvolgt Deutsche Bank hoofstuk 6.2.

Versie 2012-‐05-‐02


6.2 Specificatie MT942 tags en (sub)velden 6.2 Specificatie MT942 tags en (sub)velden

Lengte / Formaat Opmerkingen

Status Tag Subveld Naam (SWIFT term) V

:20:

Transaction Reference Number (TRN)

16x

Deze tag bevat een uniek nummer om het MT942-‐bericht te identificeren.

V

:25:

Rekeningnummer

35x

Door de bank toegende codering voor een eenduidige identificatie van een rekening.

5n[/5n]

Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, optioneel gevolgd door een volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift.

V

:28C:

Rekeningafschrift Nummer/Volgnummer

V V O V

:34F:

O V O V

:34F:

V

:13D:

O V O V O V V V O O

:61:

O

:86:

O

:90D:

Aantal en Totaal Debet Mutaties 1 Aantal 2 ISO-‐Muntcode 3 Bedrag

5n3!a15d 5!n 3!a 15d

O

:90D:

Aantal en Totaal Credit Mutaties 1 Aantal 2 ISO-‐Muntcode 3 Bedrag

5n3!a15d 5!n 3!a 15d

Onderlimiet 1 ISO-‐Muntcode 2 Debet/Credit indicatie 3 Bedrag

3!a1!a15d 3!a 1!a 15d

Onderlimiet 1 ISO-‐Muntcode 2 Debet/Credit indicatie 3 Bedrag

3!a1!a15d 3!a 1!a 15d

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie. Indien aanwezig: D = Debet

Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie. Indien aanwezig: C = Credit

Datum / Tijd indicatie

6!n4!n1!x4!n

Deze tag bevat de datum en tijd aanmaken bericht

Rekeningafschrift Mutatie Valutadatum Boekdatum Debet/Credit indicatie Fonds Code Bedrag Transactie Type Code Referentie Rekeninghouder Referentie Bank Mutatie Informatie

66x + 34x 6!n [4!n] 2a [1!a] 15d 1!a3!c 16x [//16x] CrLf[34x]

Bevat de gegevens van een transactie

Mutatie Informatie

6 * 65x

Op een nieuwe regel Aanvullende informatie voor de rekeninghouder over de mutatie, regels worden afgesloten met een CrLf.

Legenda (SWIFT-‐standaard) Lengte / Formaat: De veldlengtes zijn maximum lengtes. Een "!" betekent vaste lengte. [] betekent optioneel subveld. a = alfabetisch, d = numeriek met decimaal separator, n = numeriek, x = alfanumeriek V = Verplicht, O = Optioneel

Versie 2012-‐05-‐02


In dit hoofdstuk wordt het specifieke gebruik per tag van de SWIFT MT942 7. Tag specificatie uiteengezet. Indien de verschillen per tag voor een MT942 niet afwijken van de In dit hoofdstuk wordt hetinspecifieke perhier taggeen van de SWIFT MT942 MT940, zoals beschreven hoofdstukgebruik 3, wordt aparte paragraaf uiteengezet. aangewijd. Indien de verschillen per tag voor een MT942 niet afwijken van de MT940, zoals beschreven in hoofdstuk 3, wordt hier geen aparte paragraaf aangewijd.

7. Tag specificatie In dit hoofdstuk wordt het specifieke gebruik per tag van de SWIFT MT942 uiteengezet. Indien de verschillen per tag voor een MT942 niet afwijken van de MT940, zoals/beschreven in hoofdstuk 3, wordt hier geen aparte 7.1 Tag 28C Rekeningafschrifnummer Volgnummer paragraaf aangewijd.

Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een 7.1 Tag 28C Rekeningafschrifnummer / Volgnummer volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift. 7.1 Tagtag 28C bevat Rekeningafschrifnummer / Volgnummer Deze het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een Deze tag bevat het nummer van het rekeningafschrift, gevolgd door een volgnummer van het bericht in het volgnummer van het bericht in het rekeningafschrift.

:28C: Veld :28C:

rekeningafschrift.

V

V SWIFT-‐notatie Vorm: 5n[/5n] SWIFT-‐notatie

Rekeningafschrifnumm Veld er / Volgnummer Rekeningafschrifnumm Vorm: 5n[/5n] er / Volgnummer

Deutsche Bank Vorm: 5n[/5n]

Deutsche Bank

5n[/5n] Opmerking Vorm: Volgnummer wordt niet gebruikt. Opmerking wordt niet gebruikt. Voorbeeld Volgnummer :28C:19/1

Voorbeeld :28C:19/1

Tag 34F Onderlimiet (a) 7.2 7.2 Tag 34F Onderlimiet (a)

Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie. Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie.

7.2 Tag 34F Onderlimiet (a)

Deze te rapporteren bedrag van de mutatie. :34F:tag bevat het minimaal V

Veld :34F: Onder Limiet (eerste Veld voorkomen)

Onder Limiet (eerste 1 -‐ ISO-‐Muntcode voorkomen) 2 -‐ Debet/Credit 1 -‐ ISO-‐Muntcode indicatie 2 ebet/Credit 3 -‐-‐ D Bedrag indicatie 3 -‐ Bedrag

V SWIFT-‐notatie SWIFT-‐notatie 3!a1!a15d V 3!a 3!a1!a15d V O 3!a 1!a

Deutsche Bank Deutsche Bank Indien aanwezig D (wanneer er een afwijkende onder limiet is) Indien aanwezig D (wanneer er een afwijkende onder Onder lLimiet imiet is) wordt niet gebruikt. Tag wordt wel

V 15d O 1!a V 15d

Opmerking gerapporteerd. Limiet wordt niet gebruikt. Tag wordt wel Voorbeeld Onder :34F:EUR0, Opmerking gerapporteerd. 7.3 Tag 34F Onderlimiet (b) Voorbeeld :34F:EUR0, 7.3 Tag 34F Onderlimiet (b) Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie. Deze tag bevat het minimaal te rapporteren bedrag van de mutatie.

:34F: Veld Onder Limiet (tweede voorkomen) 1 -‐ ISO-‐Muntcode 2 -‐ Debet/Credit indicatie 3 -‐ Bedrag

O SWIFT-‐notatie 3!a1!a15d V 3!a O 1!a V 15d

Deutsche Bank

Alleen wanneer er een afwijkende onder limiet is. Versie 2012-‐05-‐02 Versie 2012-‐05-‐02 C Opmerking Tag Onder Limiet (2) wordt niet gebruikt.

7.4 Tag 13D Datum / Tijd indicatie Deze tag bevat de datum en tijd aanmaken bericht

:13D: Veld

V


SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank

3 -‐ Bedrag

V 15d Opmerking Tag Onder Limiet (2) wordt niet gebruikt.

7.4 Tag 13D Datum / Tijd indicatie 7.4 Tag 13D Datum / Tijd indicatie

Deze tag bevat de datum en tijd bericht aanmaken bericht Deze tag bevat de datum en tijd aanmaken

:13D: Veld

V

Datum / Tijd indicatie 1 -‐ Datum 2 -‐ Tijd 3 -‐ Tijdzone indicatie 4 -‐ Tijdzone correctie

6!n4!n1!x4!n V n6 V n4 V x1 V n4

SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank JJMMDD UUMM

Voorbeeld :13D:1202221237+0100

7.5 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie

7.5 Tag 61 Rekeningafschrift Mutatie Deze tag bevat de gegevens van een transactie Deze tag bevat de gegevens van een transactie

:61:

O

Veld

Rekeningafschrift Mutatie 1-‐ Valutadatum 2 -‐ Boekdatum 3 -‐ Debet/Credit indicatie 4 -‐Fonds Code 5 -‐ Bedrag 6 -‐ Transactie Type Code 7 -‐ Referentie Rekeninghouder 8 -‐ Referentie Bank 9 -‐ Mutatie Informatie Voorbeeld

SWIFT-‐notatie

Deutsche Bank

Vorm: 66x + 34x

Vorm: 66x + 34x

V 6!n O [4!n]

JJMMDD nvt

V 2a O [1!a] V 15d

C = Credit, D = Debet nvt Komma als decimaal scheidingsteken

V 1!a3!c V 16x O [//16x] O CrLf[34x]

SWIFT transactie code lijst (zie bijlage) Versie 2012-‐05-‐02 Client / orderer referentie / NONREF wanneer niet beschikbaar of "KREF+" indien te lang DB transactie referentie wanneer beschikbaar OCMT/CHGS (wanneer beschikbaar) :61:1202220222D17,NTRF52336//25-‐751577-‐ 1/OCMT/EUR17/

7.6 Tag 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties Deze tag bevat een telling van het aantal en de som van de bedragen over de gerapporteerde debet mutaties.

:90D: Veld Aantal en Totaal Debet Mutaties 1-‐ Aantal 2 -‐ ISO-‐Muntcode 3 -‐ Bedrag

O SWIFT-‐notatie 5n3!a15d 5!n 3!a 15d

Deutsche Bank n5

Tag wordt alleen gerapporteerd indien er debet Opmerking mutaties zijn. MT940/942 formaatspecificaties 14 Voorbeeld :90D:3EUR2439,04

1/OCMT/EUR17/

7.6 Tag 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties Deze tag bevat een telling van het aantal en de som van de bedragen over de 7.6 Tag 90D Aantal en Totaal Debet Mutaties gerapporteerde debet de som van de bedragen over de gerapporteerde debet mutaties. Deze tag bevat een telling vanmutaties. het aantal en

:90D: Veld Aantal en Totaal Debet Mutaties 1-‐ Aantal 2 -‐ ISO-‐Muntcode 3 -‐ Bedrag


Deutsche Bank n5

Tag wordt alleen gerapporteerd indien er debet Opmerking mutaties zijn. Voorbeeld :90D:3EUR2439,04

7.7 Tag 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties Deze tag bevat een telling van het aantal en de som van de bedragen over de 7.7 Tag 90C Aantal en Totaal Credit Mutaties

gerapporteerde credit Deze tag bevat een telling vanmutaties. het aantal en de som van de bedragen over de gerapporteerde credit mutaties.

:90C: Veld Aantal en Totaal Credit Mutaties 1-‐ Aantal 2 -‐ ISO-‐Muntcode 3 -‐ Bedrag


Deutsche Bank

Versie 2012-‐05-‐02

n5

Tag wordt alleen gerapporteerd indien er credit Opmerking mutaties zijn. :90C:8EUR5948,49 Voorbeeld :90C:0EUR0,


8. Bijlagen 8.1 Tekensets SWIFT maakt gebruik van de ISO-tekenset niveau B met enkele beperkingen. De volgende tekens zijn toegestaan: Hoofdletters

A t/m Z

Kleine letters

a t/m z

Cijfers

0 t/m 9

Spatie punt

.

komma

,

Min teken

-

Haakje openen

(

Haakje sluiten

)

Schuine streep (slash)

/

Apostrof

'

Plus-teken

+

Dubbele punt

:

Vraagteken

?

Accolade openen

{

Accolade sluiten

}

8.2 ISO Codes Landcodes: http://www.iso.org/iso/country_codes.htm Muntcodes: www.iso.org/iso/.../currency_codes.htm


8.3 SWIFT Transactie codes (Tag 61) Afkomstig van SWIFT User Handbook November2012 en van toepassing op MT940/942/950, Tag 61, subveld 6. Wanneer de eerste karakters van subveld 6 Transactie Type Indentificatie Code ‘N’ of ‘F’ is, kunnen de opvolgende karakters de volgende codes bevatten: BNK

Securities Related Item - Bank fees

BOE

Bill of exchange

BRF

Brokerage fee

CAR

Securities Related Item - Corporate Actions Related (Should only be used when no specific corporate action event code is available)

CAS

Securities Related Item - Cash in Lieu

CHG

Charges and other expenses

CHK

Cheques

CLR

Cash letters/Cheques remittance

CMI

Cash management item - No detail

CMN

Cash management item - Notional pooling

CMP

Compensation claims

CMS

Cash management item - Sweeping

CMT

Cash management item - Topping

CMZ

Cash management item - Zero balancing

COL

Collections (used when entering a principal amount)

COM

Commission

CPN

Securities Related Item - Coupon payments

DCR

Documentary credit (used when entering a principal amount)

DDT

Direct Debit Item

DIS

Securities Related Item - Gains disbursement

DIV

Securities Related Item - Dividends

EQA

Equivalent amount

EXT

Securities Related Item - External transfer for own account

FEX

Foreign exchange

INT

Interest

LBX

Lock box

LDP

Loan deposit

MAR

Securities Related Item - Margin payments/Receipts

MAT

Securities Related Item - Maturity

MGT

Securities Related Item - Management fees

MSC

Miscellaneous


NWI

Securities Related Item - New issues distribution

ODC

Overdraft charge

OPT

Securities Related Item - Options

PCH

Securities Related Item - Purchase (including STIF and Time deposits)

POP

Securities Related Item - Pair-off proceeds

PRN

Securities Related Item - Principal pay-down/pay-up

REC

Securities Related Item - Tax reclaim

RED

Securities Related Item - Redemption/Withdrawal

RIG

Securities Related Item - Rights

RTI

Returned item

SAL

Securities Related Item - Sale (including STIF and Time deposits)

SEC

Securities (used when entering a principal amount)

SLE

Securities Related Item - Securities lending related

STO

Standing order

STP

Securities Related Item - Stamp duty

SUB

Securities Related Item - Subscription

SWP

Securities Related Item - SWAP payment

TAX

Securities Related Item - Withholding tax payment

TCK

Travellers cheques

TCM

Securities Related Item - Tripartite collateral management

TRA

Securities Related Item - Internal transfer for own account

TRF

Transfer

TRN

Securities Related Item - Transaction fee

UWC

Securities Related Item - Underwriting commission

VDA

Value date adjustment (used with an entry made to withdraw an incorrectly dated entry – it will be followed by the correct entry with the relevant code)

WAR

Securities Related Item - Warrant


8.4 SWIFT Codes (Tag 86) Afkomstig van SWIFT User Handbook November 2012 en van toepassing op 8.4 SWIFT Codes (Tag 86) MT940/942/950, TagHandbook 86. Afkomstig van SWIFT User November 2012 en van toepassing op MT940/942/950, Tag 86.

Code Description /EREF/ /KREF/

The End to End reference of the Originator Refence for accountholder. If Tag 61 exceeds the maximum of 16 characters, Tag 86 can be used. /PREF/ Additional Customer Reference, used for batch reference /CHNO/ Cheque number /CCRF/ Pooling reference number /MREF/ Mandate reference /CRED/ Creditor ID /DEBT/ Debtor ID /ORDP/ BIC and or name and address or the Ordering Party /BENM/ Name and adress of the beneficiary in case of credit transfers and debtor in case of direct debit. /REMI/ Remittance information /ULTC/ Ultimate Creditor Name /ULTD/ Ultimate Debtor Name /PURP/ Purpose code /RTRN/ Return reason code or description /ACCW/ For credits Debtor Account (BBAN/IBAN/. And if available BIC and local sort code. For Debits Creditor Account (BBAN/IBAN). And if available BIC and local sort code. /IBK/ In case of a priority payment, the Intermediary Bank BIC, local sort code and Bank name will be mentioned. /PRAM/ Principal Currency and Amount /INTR/ Interest currency and amount /RATE/ Interest rate /ISIN/ International securities number /SECN/ Securities number /SECU/ Name of securities /QTTY/ Quantity of traded units /PRCE/ Rate and Price /OCMT/ Instructed Currency and Amount /COAM/ Interest Compensation Currency /CHGS/ Charge currency and amount /EXCH/ FX rate /TAX/ Tax information

Versie 2012-‐05-‐02


8.5 Local Narration Codes, Mutatie Codes & SWIFT codes Onderstaande tabel bevat een aantal meest voorkomende narration codes en 8.5 Local Narration Codes, Mutatie Codes & SWIFT codes mutatiecodes. Onderstaande tabel bevat een aantal meest voorkomende narration codes en mutatiecodes. Local Long Narrative (To be filled in Dutch - Max 27 Characters)

Bank Marketing

Bank Local Long Narrative Narration (To be filled in English - Max 27 Code Characters) ( To be Swift Componen Transactio filled with GVO code ) n Type et Type

CA01L

Principal

CA02L

Principal

CA03L

Principal

DC01L

Principal

DC02L

Principal

DC03L

Principal

DC04L

Principal

DD001

Principal

DD001

Principal

DD001

Principal

DD002

Principal

DD002

Principal

DD002

Principal

DP001

Principal

DP002 DP003 DP004

Principal

DP01L

Principal

DR001

Principal

DR003

Principal

DR006

Principal

DR01L

Principal

IP001

Principal

IP003

Principal

IP004

Principal

IP006

Principal

IP008

Principal

IP010

Principal

IP012 IR001 IR003

Principal

IR004 SE001 SE002

Principal

SE004

Principal

SE005

Principal

SE006

Principal

SE007

Principal

835

POS (Trx)

Betaalautomaat (Trx)

NMSC

835

iDEAL (Trx)

iDEAL (Trx)

NMSC

098

Chipknip (Trx)

Chipknip (Trx)

835

POS Transaction

BEA Transactie

NMSC

835

POS FX Transaction

BEA VV Transactie

NMSC

835

ATM Transaction

GEA Transactie

835

ATM FX Transaction

GEA VV Transactie

NDDT

005

Direct Debit Payment

Incasso Afschrijving (DT)

NRTI

009

Direct Debit Return

Storno Incasso

009

Direct Debit Refund

Terugbetaling Incasso

NDDT

092

Direct Debit Collection

Incasso Bijschrijving (CR)

NRTI

009

Direct Debit Return

Storno Incasso (DT)

009

Direct Debit Cancellation

Afgekeurde Incasso

NTRF

079

Bulk Payment

Batchbetaling (DT)

Principal

NTRF

079

Bulk Salary Payment

Salarisbatch (DT)

Principal

NTRF

020

Domestic Payment

Overboeking (DT)

NTRF

089

Domestic Urgent Payment

Spoedoverboeking (DT)

NTRF

017

Acceptgiro Payment

Acceptgiro Overboeking

NTRF

051

Domestic Receipt (CR)

Bijschrijving (CR)

NTRF

090

Domestic Urgent Receipt

Spoedoverboeking (CR)

051

Intercompany Receipt

Bijschrijving IC (CR)

NTRF

051

Acceptgiro Receipt

Bijschrijv. Acceptgiro (CR)

NTRF

210

Cross-Border Payment

Overboeking Buitenland (DT)

210

Cross-Border Payment FCY

Overb. Buitenl. Non Euro

NTRF

210

Urgent Cross-B. Payment

Spoedoverboeking Btl (DT)

NTRF

210

Urgent Cross-B. Payment FCY

Spoedoverb. Btl. Non Euro

210

Cross B. Intra Comp. Paym.

Overb. Btl Intra Company

NTRF

210

Cross Border Payment

Overboeking Buitenland

Principal

NCHK

209

Bankcheque

Bankcheque (DT)

Principal

NTRF

211

Crossborder Receipt

Bijschrijving Btl (CR)

NTRF

211

Crossborder Receipt FCY

Bijschr. Buitenl. Non Euro

Principal

NTRF

211

Crossborder IC Receipt

Bijschr. Btl Intra Company

Principal

NTRF

116

SEPA Payment (DT)

SEPA Overboeking (DT)

NTRF

116

SEPA Payment (DT)

SEPA Overboeking (DT)

NTRF

166

SEPA Receipt (CR)

SEPA Bijschrijving (CR)

NDDT

104

SEPA B2B Direct Debit (DT)

SEPA B2B Incasso (DT)

NDDT

174

SEPA B2B Direct Debit (CR)

SEPA B2B Incasso (CR)

NRTI

184

SEPA B2B DirDbt Return(CR)

SEPA B2B Incasso Return(CR)

NMSC

NMSC

NMSC

NRTI

NDDT

NTRF

NTRF

NTRF

Versie 2012-‐05-‐02


Bank Marketing Componenet Type

SE008

Principal

Swift Bank Transaction Narration Type Code ( To be filled with GVO code ) NDDT 105

Local Long Narrative (To be filled in English - Max 27 Characters)

Local Long Narrative (To be filled in Dutch - Max 27 Characters)

SEPA Direct Debit (DT)

SEPA Incasso (DT)

SE009

Principal

NDDT

171

SEPA Direct Debit Coll.(CR)

SEPA Incasso Bijschrijv(CR)

SE010

Principal

NRTI

109

SEPA Direct Dbt. Return(CR)

SEPA Incasso Return(CR)

SE012

Principal

NTRF

116

Manual Handled SEPA TRX

Handmatige SEPA Transactie

SE014

Principal

NTRI

159

SEPA Return Payment (CR)

SEPA Overboeking Return(CR)

SE017

Principal

NRTI

184

SEPA B2B Dir Dbt Refund(CR)

SEPA B2B Incasso Refund(CR)

SE018

Principal

NRTI

181

SEPA Direct Dbt Refund (CR)

SEPA Incasso Refund (CR)

SE019

Principal

NTRI

109

SEPA Direct Dbt Refusal(DT)

SEPA Incasso Refusal (DT)

SE020

Principal

NRTI

109

SEPA Dir. Dbt Reversal (DT)

SEPA Incasso Reversal (DT)

SE021

Principal

NRTI

108

SEPA B2B DirDbt Reverse(DT)

SEPA B2B IncassoReverse(DT)

SE022

Principal

NTRI

159

SEPA Return payment (DT)

SEPA Overboeking Return(DT)

SE023

Principal

NRTI

159

SEPA Transaction Reject(DT)

SEPA Overboeking Reject(DT)

SE024

Principal

NTRI

108

SEPA B2B Return Dir.Dbt(DT)

SEPA B2B Incasso Return (DT)

SE025

Principal

NTRI

109

SEPA Return Dir.Debit (DT)

SEPA Incasso Return (DT)

SE026

Principal

NRTI

159

SEPA DirDebit Reject (DT)

SEPA Incasso Reject (DT)

SE027

Principal

NRTI

159

SEPA B2B DirDeb Reject (DT)

SEPA B2B Incasso Reject(DT)

SE070

Principal

NTRF

166

SEPA Acceptgiro Receipt(CR)

SEPA Acceptgiro Bijschrijv.

SE071

Principal

NTRF

166

SEPA Accept. Receipt Batch

SEPA Accept. Bijschr.Batch

SE083

Principal

NTRF

191

Payment Batch (DT)

Afschrijving Batch (DT)

SE084

Principal

NTRF

153

Salary Batch (DT)

Salarisbatch (DT)

SE091

Principal

NMSC

835

iDEAL Receipt (CR)

iDEAL Bijschrijving (CR)

SE092

Principal

NMSC

835

POS Receipt (CR)

BEA Bijschrijving (CR)

Versie 2012-‐05-‐02 MT940/942 formaatspecificaties 21

8.6 R-transacties

8.6 R-‐transacties Code

ISO Naam

Omschrijving

AC01

IncorrectAccountNumber

Account number incorrect (invalid IBAN)

AC04

ClosedAccountNumber

Account discontinued

AC06

BlockedAccount

Account locked

AC13

InvalidDebtorAccountType

Payer is a Consumer

AG01

TransactionForbidden

Payment Type not permitted for this account

AG02

InvalidBankOperationCode

Invalid Transaction Code or incorrect data format

AGNT

IncorrectAgent

Incorrect Financial Institution

AM04

InsufficientFunds

Insufficient Funds Duplicate Collection

BE04

Duplication (Duplicate Collection/Entry) MissingCreditorAddress

BE05

UnrecognisedInitiatingParty

Invalid Creditor ID

CURR

IncorrectCurrency

Incorrect Currency

CUST

RequestedByCustomer

Recall by Customer

CUTA

CancelUponUnableToApply

Cancellation upon unability to apply

DUPL

DuplicatePayment

Duplicate Payment

InvalidFileFormatForOther ReasonThanGroupingIndicator InvalidLocalInstrumentCode

Invalid Data Format

AM05

FF01

Missing Creditor Address

FOCR

FollowingCancellationRequ-est

Invalid Direct Debit Type (COR1 has been used without COR1 agreement) Return based on Recall Request

FRAD

---

Fraudulent Payment

NoMandate (No Valid Man-date / Unauthorised Transaction) MissingMandatoryInfor-mation InMandate RefundRequestByEnd-Customer (Disputed authorised transaction) EndCustomerDeceased

Invalid Mandate

NotSpecifiedReasonCustomer Generated NotSpecifiedReasonAgent Generated BankIdentifierIncorrect

not specified Reasons Customer generated

FF05

MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 RC01

Incorrect or incomplete Mandate Information Debtor disputed authorised Direct Debit Account Owner deceased

not specified Reasons Financial Institution generated Incorrect Bank Identifier Code (BIC)

RR02

MissingDebtorAccountOrIdentificati Refusal due to missing Orderer Identification on MissingDebtorsNameOrAddress Refusal due to missing Debtor Name or Address

RR03

MissingCreditorsNameOrAddress

Refusal due to missing Creditor Name or Address

RR04

Regulatory Reason

Regulatory Reason

RR01

TM01

Specific Service offered by Debtor Specific Service offeredb by Debtor Institution Agent --Erroneously executed transaction due to technical problems Cut-off Time Cut-Off-Time before Data receipt

UPAY

UnduePayment

SL01 TECH

Undue Payment

Versie 2012-‐05-‐02


942 formaatspecificaties

Recommend Documents