MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BRUMOV-BYLNICE ZA ROK 2013

V Brumově-Bylnici, dne 20. 5. 2014 Zpracovala: Ing. Karla Mudráková

Obsah I. Hospodaření města Brumov-Bylnice v roce 2013 ........................................................... 3

II. Tvorba a čerpání účelových fondů ..................................................................................... 4 III. Příjmy .................................................................................................................................. 5 IV. Výdaje ............................................................................................................................... 16 V. Rozpočtová opatření v roce 2013 .................................................................................... 27 VI. Majetek Města Brumov-Bylnice ...................................................................................... 30 VII. Závazky a pohledávky Města Brumov–Bylnice .............................................................. 31 VIII. Finanční vztahy rozpočtu města k jiným rozpočtům ...................................................... 33 IX.

Rozpočtové hospodaření vybraných organizačních jednotek a OS MKS .................... 36

X.

Příspěvkové organizace města Brumov-Bylnice ............................................................. 37

XI. Přezkoumání hospodaření města Brumov-Bylnice za rok 2013 ..................................... 39 XII. Závěr

Příloha 1 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola Brumov-Bylnice Příloha 2 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Brumov-Bylnice Příloha 3 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice Příloha 4 – Finanční výkazy účetní závěrky příspěvkové organizace Služby Města Brumov-Bylnice Příloha 5 – Zpráva o přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2013 Příloha 6 – Finanční výkazy účetní závěrky Města Brumov-Bylnice Příloha 7 – Výkaz FIN 2-12

Pozn.: Přílohy 1, 2, 3, 4 a 7 jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Přílohy 5 a 6 jsou přiloženy k materiálům týkající se Schvalování účetní závěrky.

2

I. HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV-BYLNICE V ROCE 2013 Finanční hospodaření Města Brumov-Bylnice se řídí jeho ročním rozpočtem. K 1. 1. 2013 bylo usnesením Zastupitelstva města Brumov-Bylnice č. 5/12/2012/163 ze dne 20. 12. 2012 schváleno hospodaření města dle rozpočtového provizoria. Rozpočet Města Brumov-Bylnice na rok 2013 byl schválený usnesením zastupitelstva města č. 3/13/2013/182 ze dne 14. 2. 2013. Celkové příjmy byly stanoveny ve výši 99 695 400,00 Kč, celkové výdaje ve výši 106 695 400,00 Kč. Plánované záporné saldo příjmů a výdajů ve výši 7 000 000,00 Kč bylo ve schváleném rozpočtu financováno přebytky minulých let. V průběhu roku 2013 bylo přijato celkem 6 rozpočtových opatření, kdy došlo ke změnám závazných ukazatelů. Informace o rozpočtových opatřeních jsou uvedeny v bodě V.

1. Příjmy, výdaje a financování roku 2013 Název ukazatele DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘIJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Saldo (P-V) FINANCOVÁNÍ

Rozpočet Rozpočet schválený (Kč) upravený (Kč)

Skutečnost (Kč)

58 580 000,00 56 708 000,00 15 190 000,00 14 405 000,00 3 000 000,00 6 150 000,00 22 925 400,00 18 934 400,00 99 695 400,00 96 197 400,00 60 710 400,00 64 530 400,00 45 985 000,00 39 898 000,00 106 695 400,00 104 428 400,00 -7 000 000,00 -8 231 000,00 7 000 000,00 8 231 000,00

58 591 249,25 15 318 255,47 6 627 518,00 18 932 942,74 99 469 965,46 56 094 711,92 36 976 772,17 93 071 484,09 6 398 481,37 -6 398 481,37

Skutečnost /RU 103,32% 106,34% 107,76% 99,99% 103,40% 86,93% 92,68% 89,12%

Rozpočtové hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2013 skončilo kladným saldem ve výši 6 398 481,37 Kč.

2. Přehled stavu účtů Města Brumov-Bylnice a cenných papírů ve vlastnictví Města Brumov-Bylnice

Stav běžných účtů k 31. 12. 2013 Základní běžný účet Běžný účet Fondu regenerace a obnovy MPZ Brumov-Bylnice Běžný účet Sociálního fondu Devizový účet (EUR) Celkem konečný zůstatek běžných účtů

3

11 145 293,10 Kč 5 445,00 Kč 136 969,75 Kč 21 313,33 Kč 11 309 021,18 Kč

Stav cenných papírů k 31. 12. 2013 Podílové listy Fondu peněžního trhu ISČS, a.s., Sporoinvest

2 013 0887 Ks

Kurz k 31. 12. 2013

1,8750 Kč/1 ks

Reálná cena celkem

3 774 538,13 Kč

Akcie Akcie V a K a.s. Zlín Akcie Valašská vodohospodářská a.s. Vsetín

22 820 ks 8 609 ks

II. TVORBA A ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ 1. Fond regenerace a obnovy MPZ Města Brumov-Bylnice Pravidla poskytování a přidělování příspěvku z Fondu regenerace a obnovy MPZ Města Brumov-Bylnice byla schválena Radou města Brumov-Bylnice usnesením č. 522/2004 ze dne 5.4.2004. V roce 2013 byl vyplacen příspěvek 5 žadatelům v celkové výši 145 917,00 Kč.

Fond regenerace a obnovy MPZ Počáteční stav fondu regenerace a obnovy MPZ k 1. 1. 2013 Tvorba fondu z rozpočtu Celkem příjmy Příspěvky poskytnuté z fondu Celkem výdaje K O N E Č N Ý Z U S T A T E K k 31. 12. 2013

151 362,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 145 917,00 Kč 145 917,00 Kč 5 445,00 Kč

2. Sociální fond Sociální fond Počáteční stav sociálního fondu k 1. 1. 2013 Splátky půjčených prostředků Tvorba sociálního fondu (3 % z objemu mezd) Celkem příjmy Stravování Kulturní a sportovní akce Jubilea Půjčka zaměstnancům Celkem výdaje KONEČNÝ ZUSTATEK k 31.12.2013

4

158 921,00 Kč 17 000,00 Kč 278 032,00 Kč 453 953,00 Kč 154 170,00 Kč 129 813,49 Kč 13 000,00 Kč 20 000,00 Kč 316 983,49 Kč 136 969,75 Kč

III. PŘÍJMY Celkové rozpočtované příjmy za rok 2013 po úpravách přijatými rozpočtovými opatřeními činily 96 197 400,00 Kč, skutečnost k 31.12.2013 byla 99 469 965,46 Kč, což představuje procentní plnění na 103,40 %. V porovnání s rokem 2012 skutečné celkové příjmy činily o 11 887 752,51 Kč více.

1. Rekapitulace příjmů 2013 V následující tabulce je uveden přehled všech příjmů města rozpočtovaných, po úpravách rozpočtu a skutečně dosažených příjmů v roce 2013. Název ukazatele DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY PŘIJMY CELKEM

Rozpočet schválený (Kč) 58 580 000,00 15 190 000,00 3 000 000,00 22 925 400,00 99 695 400,00

Rozpočet upravený (Kč) 56 708 000,00 14 405 000,00 6 150 000,00 18 934 400,00 96 197 400,00

Skutečnost (Kč) 58 591 249,25 15 318 255,47 6 627 518,00 18 932 942,74 99 469 965,46

Skutečnost/ RU 103,32% 106,34% 107,76% 99,99% 103,40%

Strukturu a podíl jednotlivých skutečných příjmů na celkových znázorňuje následující graf.

Struktura příjmů 2013 19,03 %

6,66 %

DAŇOVÉ PŘÍJMY

15,40 %

58 ,90 %

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

5

Celkový přehled dosažených příjmů Města Brumov – Bylnice Název příjmu - dle položek Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Nedaňové běžné příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (nakoupeného za úč.prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nedaňové kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Transfery Neinvestiční přijaté transfery z VPS Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. - veř. správa Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU Příjmy celkem

6

Rozpočet Skutečnost (Kč) Skutečnost/RU upravený (Kč) 56 708 000,00 58 591 249,25 103,32% 12 100 000,00 11 146 102,68 92,12% 260 000,00 808 218,81 310,85% 900 000,00 1 233 558,71 137,06% 11 400 000,00 11 930 541,96 104,65% 1 428 000,00 1 427 660,00 99,98% 24 400 000,00 25 805 945,45 105,76% 0,00 20 000,00 0,00% 0,00 508,00 0,00% 0,00 11 748,00 0,00% 2 360 000,00 2 372 214,00 100,52% 70 000,00 67 856,00 96,94% 15 000,00 21 600,00 144,00% 5 000,00 5 000,00 100,00% 310 000,00 253 829,57 81,88% 700 000,00 713 232,05 101,89% 460 000,00 525 135,00 114,16% 2 300 000,00 2 248 099,02 97,74% 14 405 000,00 15 318 255,47 106,34% 7 086 000,00 7 498 714,16 105,82% 1 464 000,00 1 471 890,21 100,54% 0,00 28 579,00 0,00% 390 000,00 390 000,00 100,00% 147 000,00 157 416,00 107,09% 2 557 000,00 2 608 609,00 102,02% 30 000,00 21 898,00 72,99% 50 000,00 54 140,98 108,28% 15 000,00 18 952,00 126,35% 0,00 1 166,34 0,00% 20 000,00 118 733,00 593,67% 46 000,00 87 560,00 190,35% 0,00 1 500,00 0,00% 0,00 242 096,78 0,00% 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00% 0,00 17 000,00 0,00% 6 150 000,00 6 627 518,00 107,76% 4 760 000,00 4 822 858,00 101,32% 0,00 89 160,00 0,00% 0,00 16 800,00 0,00% 1 390 000,00 1 698 700,00 122,21% 18 934 400,00 18 932 942,74 99,99% 271 000,00 270 643,00 99,87% 4 615 400,00 4 615 400,00 100,00% 323 000,00 299 984,00 92,87% 0,00 17 500,00 0,00% 302 000,00 300 840,00 99,62% 276 000,00 275 031,51 99,65% 5 682 000,00 5 677 341,58 99,92% 500 000,00 500 000,00 100,00% 6 900 000,00 6 911 924,70 100,17% 65 000,00 64 277,95 98,89% 96 197 400,00 99 469 965,46 103,40%

2. Daňové příjmy 2013 Celkem daňové příjmy v roce 2013 činily 58 591 249,25 Kč a v porovnání s rozpočtem byly naplněny na 103,32 %. Nejvýznamnější položku daňových příjmů tvoří příjem ze sdílené daně z přidané hodnoty, která představuje 44,00 % z celkových daňových příjmů. Vyhodnocení daňových příjmů Název položky

RS (Kč)

RU (Kč)

Skutečnost/ RU

Skutečnost (Kč)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

13 500 000,00

12 100 000,00

11 146 102,68

92,12%

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí

1 100 000,00 900 000,00 11 400 000,00 700 000,00 24 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 360 000,00 70 000,00 15 000,00 5 000,00 1 500 000,00 150 000,00 180 000,00 2 300 000,00

260 000,00 900 000,00 11 400 000,00 1 428 000,00 24 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 360 000,00 70 000,00 15 000,00 5 000,00 310 000,00 700 000,00 460 000,00 2 300 000,00

808 218,81 1 233 558,71 11 930 541,96 1 427 660,00 25 805 945,45 20 000,00 508,00 11 748,00 2 372 214,00 67 856,00 21 600,00 5 000,00 253 829,57 713 232,05 525 135,00 2 248 099,02

310,85% 137,06% 104,65% 99,98% 105,76% 0,00% 0,00% 0,00% 100,52% 96,94% 144,00% 100,00% 81,88% 101,89% 114,16% 97,74%

Celkem

58 580 000,00

56 708 000,00

58 591 249,25

103,32%

Porovnání daňových příjmů 2011 -2013 v Kč Název položky

Úč 2013

Úč 2012

Úč 2011

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem FO Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odp. Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem

11 146 102,68 808 218,81 1 233 558,71 0,00 11 930 541,96 1 427 660,00 25 805 945,45 0,00 20 000,00 508,00 11 748,00 2 372 214,00 67 856,00 21 600,00 5 000,00 253 829,57 713 232,05 525 135,00 2 248 099,02 58 591 249,25

9 159 889,90 1 274 896,65 993 532,91 0,00 9 999 456,50 761 330,00 18 228 507,00 11 000,00 0,00 1 480,00 6 260,00 2 361 967,00 72 648,00 17 460,00 5 000,00 196 642,92 754 162,15 189 025,00 2 359 930,07 46 393 188,10

9 227 812,07 1 260 299,99 841 679,19 500,00 8 807 597,58 538 840,00 19 608 244,00 7 200,00 20 000,00 9 310,00 0,00 2 387 034,00 67 551,00 16 958,00 380 000,00 77 969,00 0,00 316 020,00 2 280 049,69 45 847 064,52

7

Úč 2013 -Úč 2012 1 986 212,78 -466 677,84 240 025,80 0,00 1 931 085,46 666 330,00 7 577 438,45 -11 000,00 20 000,00 -972,00 5 488,00 10 247,00 -4 792,00 4 140,00 0,00 57 186,65 -40 930,10 336 110,00 -111 831,05 12 198 061,15

Úč 2013 -Úč 2011 1 918 290,61 -452 081,18 391 879,52 -500,00 3 122 944,38 888 820,00 6 197 701,45 -7 200,00 0,00 -8 802,00 11 748,00 -14 820,00 305,00 4 642,00 -375 000,00 175 860,57 713 232,05 209 115,00 -31 950,67 12 744 184,73

K 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a s tím došlo ke změně parametrů ve výpočtu v přerozdělování sdílených daní ve prospěch menších obcí a měst. V porovnání s rokem 2012 činily daňové příjmy v roce 2013 o 12 198 061,15 Kč více ( oproti roku 2011 o 12 744 184,73 Kč více). Porovnání daňových příjmů je uvedeno v předcházející tabulce a je znázorněno grafem.

Daňové příjmy 2011-2013 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00

Úč 2013

10 000 000,00

Úč 2012

5 000 000,00

Úč 2011

0,00 Daň z příjmů Daň z příjmů fyzických osob fyzických osob ze závislé čin. a ze SVČ funk. požitků

Daň z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty

3. Nedaňové příjmy Vyhodnocení nedaňových příjmů dle druhů příjmů (položek) Skutečnost (Kč)

Skut./Ro zp. (%)

Zast. (%)

7 086 000,00 1 464 000,00 0

7 498 714,16 1 471 890,21 28 579,00

105,82% 100,54% 0,00%

48,95% 9,61% 0,19%

390 000,00

390 000,00

100,00%

2,55%

147 000,00 2 557 000,00 30 000,00

157 416,00 2 608 609,00 21 898,00

107,09% 102,02% 72,99%

1,03% 17,03% 0,14%

2141 Příjmy z úroků (část)

50 000,00

54 140,98

108,28%

0,35%

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend

15 000,00

18 952,00

126,35%

0,12%

0

1 166,34

0,00%

0,01%

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

20 000,00

118 733,00

593,67%

0,78%

2321 Přijaté neinvestiční dary

46 000,00

87 560,00

190,35%

0,57%

2322 Přijaté pojistné náhrady

0

1 500,00

0,00%

0,01%

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0

242 096,78

0,00%

1,58%

2 600 000,00 2 600 000,00 100,00% 0 17 000,00 0,00% 14 405 000,00 15 318 255,47 106,34%

16,97% 0,11% x

Pol

Název položky

Rozpočet (Kč)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za úč.prodeje) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

2143 Kursové rozdíly v příjmech

2451 Splátky půjčených prostředků od přísp. org. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Celkem

8

Vyhodnocení nedaňových příjmů dle odvětví (paragrafů) Par 1012 1032 2142 2169 2219 2310 2419 3113 3313 3314 3315 3322 3341 3349 3392 3399 3429 3511 3612 3613 3632 3639 3722 3725 3745 5311 5512 6171 6310

Název paragrafu

Rozpočet (Kč)

Skutečnost (Kč)

Podnikání a restruktur. v zem. a potrav. 147 000,00 157 416,00 Podpora ostatních produkčních činností 2 700 000,00 3 242 126,00 Ubytování a stravování 382 000,00 564 156,98 Ostatní správa v průmyslu, stav., obchodu 0,00 9 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 96 482,00 Pitná voda 8 000,00 8 000,00 Ostatní záležitosti spojů 0,00 218,00 Základní školy 390 000,00 390 000,00 Film. tvorba, distribuce, kina … 20 000,00 200,00 Činnosti knihovnické 75 000,00 77 284,00 Činnosti muzeí a galerií 220 000,00 203 829,00 Zachování a obnova kulturních památek 275 000,00 248 986,00 Rozhlas a televize 30 000,00 13 150,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000,00 104 364,50 Zájmová činnost v kultuře 589 000,00 557 702,00 Ostatní záležitosti kultury, církví 65 000,00 56 380,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 095 000,00 2 104 975,39 Všeobecná ambulantní péče 927 000,00 934 350,00 Bytové hospodářství 1 750 000,00 1 818 938,00 Nebytové hospodářství 517 000,00 613 984,00 Pohřebnictví 30 000,00 5 678,00 Komunální služby a územní rozvoj 800 000,00 828 579,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 155 000,00 153 661,00 Využívání a zneškodňování kom. odpadů 400 000,00 280 691,50 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 88 578,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000,00 29 500,00 Požární ochrana - dobrovolná část 10 000,00 8 940,00 Činnost místní správy 15 000,00 29 685,00 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 65 000,00 74 401,10 Splátky půjčených prostředků od přísp. org. 2 600 000,00 2 600 000,00 Splátky půjčených prostředků od obyvat. 0,00 17 000,00 Nedaňové běžné příjmy 14 405 000,00 15 318 255,47

Skutečnost /RU

Zast. (%)

107,09% 1,03% 120,08% 21,17% 147,69% 3,68% 0,00% 0,06% 0,00% 0,63% 100,00% 0,05% 0,00% 0,00% 100,00% 2,55% 1,00% 0,00% 103,05% 0,50% 92,65% 1,33% 90,54% 1,63% 43,83% 0,09% 86,97% 0,68% 94,69% 3,64% 86,74% 0,37% 100,48% 13,74% 100,79% 6,10% 103,94% 11,87% 118,76% 4,01% 18,93% 0,04% 103,57% 5,41% 99,14% 1,00% 70,17% 1,83% 0,00% 0,58% 147,50% 0,19% 89,40% 0,06% 197,90% 0,19% 114,46% 0,49% 100,00% 16,97% 0,00% 0,11% 106,34% 100,00%

Nedaňové příjmy v roce 2013 dosáhly úrovně 106,34 %. Nejvyšší procentuální zastoupení tvoří příjmy: - za poskytování služeb a výrobků 48,95 %, z toho zejména příjmy z lesního hospodářství, příjmy ze vstupného ve Sportovním a rekreačním areálu, za služby poskytované Městskou turistickou ubytovnou - z pronájmu ostatních nemovitostí 17,03 %, zejména v bytovém hospodářství, nebytovém hospodářství, nájem pozemků - z prodeje zboží 9,61 %, a to z prodeje ve Sportovním a rekreačním areálu a v Městském kulturním středisku

9

3.1. Rozbor nedaňových příjmů

Par.

Nedaňový příjem

Pol.

Schválený rozpočet v Kč

Upravený rozpočet v Kč

Skutečnost k Sk./upr. 31.12.2013 v % Kč

15 190 000,00 14 405 000,00 15 318 255,47 Oddíl 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1012

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství

2131 Příjmy z pronájmu pozemků pronájem pozemků, honitby 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2 847 000,00

2 847 000,00

3 399 542,00

119,41

147 000,00

147 000,00

157 416,00

107,09

147 000,00

147 000,00

157 416,00

2 700 000,00 2 700 000,00

2 700 000,00 2 700 000,00

3 242 126,00 3 121 573,00

107,09 x 120,08 115,61

0,00

0,00

80 233,00

x

0,00

0,00

40 320,00

x

příjmy z lesního hospodářství, (Kloboucká lesní s.r.o.) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada škod způsobených zvěří v lesních porostech 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady finanční příspěvek na péči přírody od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Oddíl 21- Průmysl, stavebnictví, obchod, služby 2142 Ubytování a stravování v Městs. tur. ubytovně 2111 Příjmy za služby příjmy za ubytování 2169

382 000,00 382 000,00

382 000,00 382 000,00

573 156,98 150,04 564 156,98 147,69

380 000,00

380 000,00

564 156,98 148,46

2 000,00 0,00

2 000,00 0,00

0,00 9 000,00

x x

0,00

0,00

9 000,00

x

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Oddíl 22 - Doprava 2219

106,34

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

0,00

0,00

96 482,00

x

0,00

0,00

96 482,00

x

0,00

0,00

96 482,00

x

příjmy za poplatky za parkování - parkovací automat Oddíl 23 - Vodní hospodářství 2310

Pitná voda 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit.

8 000,00

8 000,00

8 000,00

100,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

100,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

100,00

0,00

390 000,00 390 000,00

390 000,00 390 000,00

100,00 100,00

390 000,00

390 000,00

100,00

příjem za pronájem od Moravské vodárenské

Oddíl 31 -Vzdělávání a školské zařízení 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací odvody z Investičního fondu, fondu reprodukce Základní školy p.o., následný příděl do Rezervního fondu

Oddíl 33 -Kultura, církve a sdělovací prostředky 3313

1 394 000,00

1 394 000,00

1 261 895,50

90,52

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

200,00 200,00

1,00 1,00

75 000,00

75 000,00

77 284,00 103,05

75 000,00

75 000,00

77 284,00 103,05

Film.tvorba,distribuce, kina 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy ze vstupného v Městském kině

3314

Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjmy ze čtenářských poplatků a kopírování 50 024,- Kč, příjmy za služby pro Krajskou Knihovnu Zlín 27 260,- Kč

10

3315

Činnosti muzeí a galerií 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

220 000,00 170 000,00

220 000,00 170 000,00

203 829,00 132 995,00

92,65 78,23

příjmy ze vstupného z divadelního představení 31 220,- Kč, ze vstupného v muzeu 52 443,- Kč, za výlep plakátů 24 132,- Kč, příjem za editaci webových stránek Východní Morava 10 800,- Kč, nájem od AOKP ČR 14 400,- Kč

2112 Příjmy z prodeje zboží

30 000,00

30 000,00

32 834,00 109,45

2321 Přijaté neinvestiční dary Zachování a obnova kulturních památek

20 000,00 275 000,00

20 000,00 275 000,00

38 000,00 190,00 248 986,00 90,54

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

110 000,00

110 000,00

101 393,00

92,18

135 000,00

135 000,00

116 763,00

86,49

30 000,00

30 000,00

29 280,00

97,60

0,00 30 000,00 30 000,00

0,00 30 000,00 30 000,00

1 500,00 13 150,00 13 150,00

x 43,83 43,83

120 000,00 120 000,00

120 000,00 120 000,00

104 364,50 104 364,50

86,97 86,97

589 000,00

589 000,00

557 702,00

94,69

285 000,00

285 000,00

171 719,00

60,25

příjem za prodej map, pohlednic, suvenýrů v muzeu

3322

příjem za vstupné na hradě

2112 Příjmy z prodaného zboží příjem za prodej suvenýrů na hradě

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy za pronájem prostor hradu

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem za hlášení místním rozhlasem

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za oznámení a reklamy v městském zpravodaji

3392

Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

příjem ze vstupného v Kulturním domě 101 880,- Kč, příjem za výlep plakátů 34 583,- Kč, přefakturace služeb 35 256,- Kč

2112 Příjmy z prodaného zboží

70 000,00

70 000,00

87 532,00 125,05

234 000,00

234 000,00

258 574,00 110,50

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

0,00

0,00

863,00

x

2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

0,00 0,00

25 000,00 14 014,00

x x

65 000,00

65 000,00

56 380,00

86,74

25 000,00

25 000,00

19 800,00

79,20

14 000,00

14 000,00

12 020,00

85,86

26 000,00

26 000,00

24 560,00

94,46

příjem za zboží prodaného v rámci kulturních akcí

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjem za nájem prostor Kulturního domu

přefakturace tepelné energie

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem ze vstupného na plese

2112 Příjmy z prodeje zboží příjem za prodané zboží na plese

2321 Přijaté neinvestiční dary Oddíl 34 -Tělovýchova a zájmová činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

1 500 000,00 1 500 000,00

2 095 000,00 2 095 000,00

2 104 975,39 2 104 975,39

100,48 100,48

2111 Příjmy ze vstupného

600 000,00

860 000,00

869 199,18

101,07

2112 Příjmy z prodeje zboží 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí

880 000,00 20 000,00

1 215 000,00 20 000,00

1 222 741,21 13 035,00

100,64 65,18

příjmy z provozování Sportovního a rekreačního areálu

Oddíl 35 -Zdravotnictví 3511

927 000,00

927 000,00

934 350,00

100,79

Všeobecná ambulantní péče

927 000,00

927 000,00

934 350,00

100,79

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

605 000,00

605 000,00

596 403,00

98,58

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

322 000,00

322 000,00

316 208,00

98,20

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

21 739,00

příjmy z přeúčtování tepelné, el. energie a vody

11

x

Oddíl 36 -Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

3 097 000,00

3 097 000,00

3 267 179,00

105,49

1 750 000,00

1 750 000,00

1 818 938,00

103,94

950 000,00

950 000,00

1 005 554,00

105,85

800 000,00

800 000,00

813 168,00

101,65

0,00

0,00

216,00

517 000,00

517 000,00

613 984,00

118,76

186 000,00

186 000,00

162 000,00

87,10

331 000,00

331 000,00

374 946,00

113,28

2322 Přijaté pojistné náhrady

0,00

0,00

1 500,00

x

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

75 538,00

x

30 000,00

30 000,00

5 678,00

18,93

30 000,00

30 000,00

5 678,00

18,93

800 000,00

800 000,00

828 579,00

103,57

0,00

0,00

28 579,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

Bytové hospodářství

3612

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z přeúčtování tepelné a el. energie a vody

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu bytů

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství

3613

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

x

příjmy z přeúčtování tepelné a el. energie a vody

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjmy z pronájmu nebytových prostor

Pohřebnictví

3632

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí neuskutečněné příjmy z pronájmu hrobových míst

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3639

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

x

příjmy z věcných břemen od společnosti E-ON

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

100,00

příjmy z pronájmu majetku od SM B-B p.o.

3722

Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

555 000,00 155 000,00 155 000,00

555 000,00 155 000,00 155 000,00

522 930,50 153 661,00 153 661,00

0,00

0,00

6 000,00

400 000,00 400 000,00

400 000,00 400 000,00

280 691,50 280 691,50

94,22 99,14 99,14

příjmy od podnikajících subjektů za vývoz odpadů

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun. odpadů

3725

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

x 70,17 70,17

příjmy za tříděný odpad z EKOKOMU

Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

20 000,00 20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00

29 500,00 29 500,00 29 500,00

147,50 147,50 147,50

10 000,00

10 000,00

8 940,00

89,40

10 000,00

10 000,00

8 940,00

89,40

10 000,00

10 000,00

8 940,00

89,40

15 000,00

15 000,00

27 870,00

185,80

15 000,00

15 000,00

27 870,00

185,80

15 000,00

15 000,00

27 870,00

185,80

0,00

0,00

1 815,00

příjmy za přestupky

Oddíl 55 - Požární ochrana a integr. záchranný systém 5512

Požární ochrana - dobrovolná část 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjem za krátkodobý pronájem prostor SDH Bylnice

Oddíl 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva 6171

Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků přefakturace pojištění vozidel

2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí příjem za pronájem zasedačky MěÚ

12

x

Oddíl 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan. operací 2141 Příjmy z úroků

65 000,00 65 000,00

65 000,00 65 000,00

74 401,10 74 401,10

114,46 114,46

50 000,00

50 000,00

54 140,98

108,28

15 000,00

15 000,00

18 952,00

126,35

0,00

0,00

1 166,34

příjmy z úroků na běžném účtu města

2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend příjmy z podílu na zisku od Singulární společnosti

2143 Kursové rozdíly v příjmech 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp. organizací

4 370 000,00 2 600 000,00

2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

0,00

0,00

2 600 000,00 17 000,00

x 100,00 x

Největší položkou, podílející se na překročení rozpočtovaných příjmů jsou příjmy z lesního hospodářství, které byly splněny na 115,61 % a příjmy z poskytování služeb v Městské turistické ubytovně (148,46 %). Do nedaňových příjmů jsou započteny splátky půjčených finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřízených městem celkem ve výši 2 600 000,00 Kč, které byly splaceny dle rozpočtu a v řádném termínu a splátky půjček ze sociálního fondu zaměstnavatele celkem 17 000,- Kč. Nižší dosažené příjmy, oproti rozpočtovaným, jsou vykázány příjmy ze vstupného v městském kině (1 %), příjmy ze vstupného v muzeu (78,23 %), příjem za hlášení místním rozhlasem (43,83 %), příjmy z EKOKOMU za tříděný odpad (70,17 %).

4. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy v roce 2013 činí 6 627 518,00 Kč. Vyhodnocení kapitálových příjmů dle druhů (položek) Název položky

Pol

RS (Kč)

RU (Kč)

Skutečnost (Kč)

Skut./RU

3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod. majetku 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4 760 000,00 0,00 0,00 1 390 000,00

4 822 858,00 89 160,00 16 800,00 1 698 700,00

101,32% 0,00% 0,00% 122,21%

Celkem

3 000 000,00

6 150 000,00

6 627 518,00

107,76%

Vyhodnocení kapitálových příjmů dle odvětví (paragrafů) Par

Název paragrafu

1012 2212 3612 3639

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravin. Silnice Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj

RS (Kč) 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Celkem

13

RU (Kč) 5 600 000,00 550 000,00 0,00 0,00 6 150 000,00

Skutečnost (Kč) 5 971 558,00 550 000,00 50 760,00 55 200,00 6 627 518,00

Skut./RU 106,63% 100,00% 0,00% 0,00% 107,76%

4.1 Rozbor kapitálových příjmů

Par. Pol.

Tř. 4 Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet v Kč

Skutečnost k 31.12.2013 v Kč 6 150 000,00 6 627 518,00

Upravený rozpočet v Kč

3 000 000,00 Odd. 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. 3111 Příjmy z prodeje pozemků

Sk./upr. % 107,76

3 000 000,00 3 000 000,00

5 600 000,00 5 600 000,00

5 971 558,00 5 971 558,00

106,63

3 000 000,00

4 760 000,00

4 822 858,00

101,32

0,00

840 000,00

1 148 700,00

136,75

106,63

příjmy z prodeje pozemků, z toho 10 parcel v lokalitě Hrbáč

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

přijaté příspěvky na výstavbu inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě Hrbáč

Oddíl 22 - Doprava

0,00

550 000,00

550 000,00

100,00

2212

0,00

550 000,00

550 000,00

100,00

0,00

550 000,00

550 000,00

100,00

Silnice 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku přijatý příspěvek na vybudování účelové komunikace Na Vyhlídce

Oddíl 36 -Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

0,00 0,00

0,00 0,00

105 960,00 50 760,00

x x

0,00

0,00

50 760,00

x

0,00

0,00

55 200,00

x

0,00

0,00

38 400,00

x

0,00

0,00

16 800,00

x

0,00

0,00

16 800,00

x

příjmy z prodeje bytu na splátky

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639

3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí příjem za prodej energetického auditu

3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku příjem za prodej traktoru

5. Transfery přijaté Tř. 4 - Transfery přijaté

Upravený rozpočet 2013 v Kč

Skutečnost k 31.12.2013 v Kč

Skut./upr. %

18 934 400,00

18 932 942,74

99,99

pol.

Neinvestiční transfery

4111

Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy státního rozpočtu

5 511 400,00

5 504 367,00

99,87

271 000,00

270 643,00

99,87

4 615 400,00

4 615 400,00

100,00

323 000,00

299 984,00

92,87

0,00

17 500,00

x

transfer na volby do Parlamentu ČR 157 900,- Kč transfer na volby Prezidenta ČR 112 743,- Kč

4112

Neinv. přijaté. transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr.dot. vztahu transfer na výkon státní správy

4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu transfer z úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti 292 020,- Kč transfer na projekt Dobudování infrastruktury Horní Srní 2 000,- Kč

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí příspěvky od obcí za projednání přestupků

14

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

302 000,00

300 840,00

99,62

transfer na činnost jednotky SDH 131 000,- Kč transfer na obnovu lesů 104 230,- Kč transfer na pořádání akce SMBK 30 000,- Kč transfer na pořádání akce Brumovské divadelní léto 22 500,- Kč transfer ZŠ na pořádání soutěží a přehlídek - čeština 14 000,- Kč

pol. Investiční transfery 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

13 423 000,00 276 000,00

13 428 575,74 275 031,51

100,04 99,65

5 677 341,58

99,92

500 000,00

500 000,00

100,00

6 900 000,00

6 911 924,70

100,17

64 277,95

98,89

transfer na projekt Zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice 129 816,16 Kč transfer na projekt Protipovodňové opatření Města Brumov-Bylnice 122 735,30 Kč transfer na projekt Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii 22 480,05 Kč

4216

Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu

5 682 000,00

transfer na projekt Zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice 2 206 874,77 Kč transfer na projekt Protipovodňové opatření Města Brumov-Bylnice 2 086 500,10 Kč transfer na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky SDH 1 000 000,- Kč transfer na projekt Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii 382 160,85 Kč transfer na projekt Dobudování infrastruktury Horní Srní 1 805,86 Kč

4222 Investiční přijaté transfery od krajů transfer na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky SDH

4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad

transfer na projekt Cyklostezka Bečva-Vlára-Váha, úsek Brumov-Bylnice, 1. etapa

4232 Invest. přijaté transf. od mezinárod. institucí

65 000,00

transfer na projekt Dobudování dopravní infrastruktury Horní Srní

Přijaté transfery jsou podrobněji rozebrány v bodě VIII.

6. Porovnání příjmů v letech 2011 - 2013 Název třídy položky

Úč 2013

Úč 2012

Úč 2011

Úč 2013 -Úč 2012

Úč 2013 -Úč 2011

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY

58 591 249,25 46 393 188,10 15 318 255,47 13 398 801,63 6 627 518,00 4 151 834,00 18 932 942,74 23 638 389,22

45 847 064,52 12 762 883,05 654 829,00 19 236 978,40

12 198 061,15 1 919 453,84 2 475 684,00 -4 705 446,48

12 744 184,73 2 555 372,42 5 972 689,00 -304 035,66

CELKEM

99 469 965,46 87 582 212,95

78 501 754,97

11 887 752,51

20 968 210,49

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v roce 2013 zaznamenalo město Brumov-Bylnice nejvyšší příjmy za poslední tři roky. Na vyšším objemu příjmů se podílí zejména vyšší přijaté daňové příjmy, jejichž vyšší inkaso bylo ovlivněno změnou parametrů přerozdělení sdílených daní ze státního rozpočtu, vycházejících z novely zákona o RUD. Další významná příjmová položka je tvořena kapitálovými příjmy uskutečněnými v roce 2013 v rámci prodeje pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Hrbáč. Oproti minulému roku jsou evidentní nižší přijaté transfery z důvodu odložení příjmů některých transferů do dalšího roku. Vývoj příjmů za poslední tři období je znázorněn v následujícím grafu.

15

Příjmy 2011-2013 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 Úč 2013 30 000 000,00

Úč 2012 Úč 2011

20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

PŘIJATÉ TRANSFERY

IV. VÝDAJE Upravený rozpočet výdajů byl schválený ve výši 104 428 400,- Kč, skutečné celkové výdaje byly vykázány ve výši 93 071 484,09 Kč, což znamená 89,12 %. Z toho 56 094 711,92 Kč činily výdaje běžné a 36 976 772,17 Kč výdaje kapitálové. Název ukazatele BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

Rozpočet schválený (Kč) 60 710 400,00 45 985 000,00 106 695 400,00

Rozpočet upravený (Kč) 64 530 400,00 39 898 000,00 104 428 400,00

Skutečnost Skutečnost/ (Kč) RU 56 094 711,92 86,93% 36 976 772,17 92,68% 93 071 484,09 89,12%

Struktura výdajů 2013 BĚŽNÉ VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

40% 60%

16

Celkový přehled vynaložených výdajů dle druhů Název výdaje dle položek Běžné výdaje celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezp. a přísp. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál

Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet schválený (Kč)

56 094 711,92 8 262 825,00 4 345,00 679 285,00 1 330 086,00 2 345 935,00 874 012,00 35 194,00 1 477,00 8 068,00 2 287,00 1 358,00

86,93% 93,15% 72,42% 87,76% 85,76% 89,00% 92,29% 78,21% 21,10% 73,35% 5,86% 45,27%

73 000,00 221 000,00 805 000,00 870 000,00 1 083 500,00

93 000,00 221 000,00 937 000,00 1 037 000,00 1 213 500,00

41 606,00 226 661,00 727 131,56 1 114 079,54 1 094 133,01

44,74% 102,56% 77,60% 107,43% 90,16%

0,00 0,00

0,00 0,00

146,00 17 053,80

0,00% 0,00%

723 000,00 1 490 000,00 1 260 000,00 3 199 000,00 201 000,00 179 000,00 261 000,00 420 000,00 84 000,00 178 000,00 111 000,00 9 024 000,00 8 196 000,00 104 000,00 48 000,00 69 000,00 15 000,00 82 400,00 1 680 000,00 965 000,00 26 000,00

833 000,00 1 490 000,00 1 260 000,00 3 259 000,00 201 000,00 179 000,00 261 000,00 420 000,00 89 000,00 178 000,00 111 000,00 9 310 000,00 7 961 000,00 104 000,00 66 000,00 89 000,00 15 000,00 82 400,00 1 680 000,00 965 000,00 26 000,00

751 343,00 1 217 688,00 640 098,58 2 586 826,00 196 601,94 138 267,60 164 683,24 300 950,80 68 865,00 112 974,00 79 415,50 7 897 489,38 4 878 574,50 99 409,00 32 904,00 110 346,30 15 295,38 123 182,00 1 643 890,00 965 000,00 26 905,80

90,20% 81,72% 50,80% 79,37% 97,81% 77,24% 63,10% 71,65% 77,38% 63,47% 71,55% 84,83% 61,28% 95,59% 49,85% 123,98% 101,97% 149,49% 97,85% 100,00% 103,48%

0,00

50 000,00

50 000,00

100,00%

410 000,00 22 000,00 13 420 000,00 30 000,00 4 000,00 813 500,00 43 000,00

410 000,00 22 000,00 13 824 000,00 30 000,00 4 000,00 1 591 500,00 43 000,00

404 670,00 19 956,50 13 823 110,00 30 000,00 0,00 1 201 830,00 42 726,00

98,70% 90,71% 99,99% 100,00% 0,00% 75,52% 99,36%

Náhrady mezd v době nemoci

Dary obyvatelstvu

0,00

0,00

26 296,00

0,00%

90 000,00

90 000,00

84 000,00

93,33%

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným p.o. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

Skutečnost /RU

64 530 400,00 8 870 000,00 6 000,00 774 000,00 1 551 000,00 2 636 000,00 947 000,00 45 000,00 7 000,00 11 000,00 39 000,00 3 000,00

Neinvestiční dotace obcím

Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. Neinvestiční transfery cizím p.o. Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transferů

Skutečnost (Kč)

60 710 400,00 8 630 000,00 0,00 553 000,00 1 551 000,00 2 576 000,00 926 000,00 45 000,00 0,00 11 000,00 19 000,00 3 000,00

Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženské s. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod.o.

Rozpočet upravený (Kč)

0,00

0,00

145 917,00

0,00%

156 000,00

156 000,00

129 813,49

83,21%

0,00 40 000,00

1 300 000,00 40 000,00

1 300 000,00 20 000,00

100,00% 50,00%

17

Kapitálové výdaje celkem

Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky Investiční transfery zřízeným p.o. Investiční půjčené prostředky zřízeným p.o. Celkem výdaje

45 985 000,00

39 898 000,00

36 976 772,17

92,68%

200 000,00 35 344 000,00 150 000,00 3 000 000,00 650 000,00 2 871 000,00 3 770 000,00 106 695 400,00

189 000,00 30 412 000,00 147 000,00 3 280 000,00 499 000,00 3 171 000,00 2 200 000,00 104 428 400,00

0,00 28 091 755,17 161 625,00 3 279 200,00 73 192,00 3 171 000,00 2 200 000,00 93 071 484,09

0,00% 92,37% 109,95% 99,98% 14,67% 100,00% 100,00% 89,12%

1. Rozbor běžných výdajů Schválený rozpočet v Kč

Upravený rozpočet v Kč

Skutečnost k 31.12.2013 v Kč

60 710 400,00

64 530 400,00

56 094 711,92

Tř. 5 - Běžné výdaje

Odd. 10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2 007 000,00 2 111 000,00

1 972 444,00

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plodin 35 000,00 35 000,00 32 250,00 výdaje na deratizaci kanalizační sítě a odpadů (29 250,00), kastrace koček (3 000,00) 1032 Podpora ostatních produkč. činností 1 972 000,00 2 076 000,00 1 940 194,00 výdaje spojené s lesním hospodářstvím, těžba dřeva, oprava lesní cesty, nákup postřiků, sazenic,… Odd. 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod, služby 324 000,00 2142 Ubytování a stravování 324 000,00 výdaje spojené s provozem Městské turistické ubytovny, v tom: mzdové výdaje vč. povinného pojištění vodné, stočné, teplo, el. energie praní prádla, ost. služby, telefonní služby opravy a udržování nákup materiálu Odd. 22 - Doprava

1 964 000,00

324 000,00 324 000,00

195 175,59 195 175,59

Sk./upr. % 86,93

93,44 92,14 93,46

69,71 69,71

42 161,00 62 199,00 70 072,59 11 036,00 9 707,00 1 837 000,00

1 815 996,00

98,86

2212 Silnice 1 254 000,00 1 127 000,00 oprava místní komunikace na náměstí H. Synkové oprava ulice Pilařská opravy účelových komunikací oprava místní komunikace ve Sv. Štěpáně oprava místní komunikace Hliníky mulčování příkopů, nájem pozemku v Sidonii, oprava opěrné zdi MK Kopec, zábradlí MK Hliníky 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 300 000,00 opravy účelových komunikací dopravní značení v ulici Slunečná bezbariérový přístup do Mateřské školy papírová páska do parkomatu 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 410 000,00 410 000,00 příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje

1 211 589,00 724 392,00 259 229,00 169 400,00 31 170,00 8 976,00

107,51

18

18 422,00 199 737,00 169 400,00 13 857,00 8 349,00 8 131,00 404 670,00

66,58

98,70

Odd. 23 - Vodní hospodářství 627 000,00 2310 Pitná voda 52 000,00 oprava hydrantu, rozbor vody 2321 Odvádění a čištění odpad. vod 575 000,00 elektrická energie na ČOV ve Sv. Štěpáně výdaje spojené se zkušebním provozem ČOV ve Sv. Štěpáně oprava čerpadla na ČOV ve Sv. Štěpáně

627 000,00 52 000,00

331 551,10 40 034,10

52,88 76,99

575 000,00

291 517,00 225 730,00 56 672,00 9 115,00

50,70

Odd. 24 - Spoje 2419 Ostatní záležitosti spojů servisní práce na TKR v Sidonii správní poplatek za registraci a licenci TV vysílání v Sidonii

110 000,00 110 000,00

109 462,00 109 462,00 69 462,00 40 000,00

99,51 99,51

8 200 003,00 1 600 000,00

99,95 100,00

6 600 003,00

99,94

0,00 0,00

Odd. 31 - Vzdělávání a školské zařízení 7 200 000,00 8 204 000,00 3111 Předškolní zařízení 1 600 000,00 1 600 000,00 neinvestiční příspěvek Mateřské škole Brumov-Bylnice p.o. 3113 Základní školy 5 600 000,00 6 604 000,00 neinvestiční příspěvek Základní škole Brumov-Bylnice p.o. 5 600 000,00 Kč,

navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ: 390 000,00 Kč do Rezervního fondu v návaznosti na odvod z Investičního fondu ZŠ do rozpočtu zřizovatele, 13 110,00 Kč transfer ze ZK určený ZŠ, výdaje na opravu řídícího systému předávací stanice tepla v ZŠ 596 893,00 Kč Odd. 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 8 539 400,00 8 284 400,00 6 959 286,23 3313 Film.tvorba, distribuce, kina 50 000,00 50 000,00 6 643,00 ostatní osobní výdaje spojené s provozem kina 1 440,00 služby pošt, telekomunikací, ost. služby 5 203,00 3314 Činnosti knihovnické 1 106 000,00 1 106 000,00 1 098 413,53 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů 784 513,00 nákup knih, učebních pomůcek 171 559,00 nákup drobného majetku - stoly, pohovky, židle, regály, konf. stolky 61 137,00 nákup 22 ks židlí pro knihovnu 12 100,00 nákup ostatního materiálu 21 367,10 telefonní služby, služby pošt, údržba software 42 327,63 cestovné, pohoštění, poskytnuté příspěvky 5 409,80 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 453 000,00 1 346 000,00 940 801,21 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů 550 638,00 nákup knih, učebních pomůcek 9 874,00 nákup dataprojektoru 15 730,00 nákup zboží za účelem prodeje 52 307,85 nákup ostatního materiálu 48 043,50 plyn, el. energie, studená voda 122 730,44 služby pošt, telekomunikací, nájemné, školení 18 025,59 výdaje na organizaci divadla a ostatní služby 109 158,00 opravy a udržování 3 748,80 pohoštění, věcné dary 10 544,83

19

84,00 13,29

99,31

69,90

3319 Ostatní záležitosti kultury 150 000,00 150 000,00 149 720,00 nákup materiálu a služeb spojených s vedením kroniky města 9 720,00 neinvestiční transfery občanským sdružením 140 000,00 3322 Zachování a obnova kult. památek 1 894 000,00 1 826 000,00 1 319 440,75 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů spojených s provozem 300 258,00 hradu Brumov oprava v areálu hradu v 404 189,00 nákup zboží za účelem prodeje - suvenýry, občerstvení 177 406,55 nákup materiálu (čistící prostředky, ost. materiál) 44 671,00 el. energie, studená voda 52 515,00 nákup ozvučovací techniky 25 936,- Kč, sekačka 8 690,- Kč 34 626,00 finanční příspěvky z Fondu regenerace majetkové pátkové zóny 145 917,00 výroba webových stránek hradu 21 780,00 projekt na stavební úpravy areálu hradu 31 077,50 montáž a demontáž mobilního přístřešku 12 099,60 projekt. dokumentace k dotaci z ROP 22 450,00 montáž a demontáž vánočního osvětlení 19 918,00 ostatní služby

99,81

72,26

49 490,00

služby telekomunikací a pošt, pohoštění 3 043,10 3330 Činnost církví 500 000,00 500 000,00 500 000,00 neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Brumov 3341 Rozhlas a televize 160 000,00 50 000,00 48 242,40 opravy a udržování veřejného rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 270 000,00 270 000,00 266 008,00 výdaje spojené s vydáváním a distribucí městského zpravodaje 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 448 000,00 2 448 000,00 2 108 905,74 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů spojených s provozem 651 010,00 Kulturního domu nákup zboží za účelem prodeje při kulturních akcích 54 709,00 nákup materiálu - prvky ozvučovací techniky, čistící prostředky, hygienické potřeby, 141 288,60 drobný materiál nákup drobného majetku - ozvučovací technika 19 511,- Kč, mikrofony 25 176,- Kč, reprobedny 4 747,- Kč, chladnička a chladící skříň 88 808,40 29 117,- Kč, termos 20l 10 258,- Kč, elektr. energie, studená voda 254 672,00 tepelná energie 481 269,00 služby telekomunikací, pošt 9 875,09 výdaje spojené s pořádáním koncertních, divadelních a filmových představení 323 254,65 opravy v Kulturním domě (malířské práce 39 886,- Kč, podlahářské práce 25 659,- Kč, sádrokart. práce 9 024,- Kč, instalatérské práce, čištění kanalizace, 104 019,00 ost. drobné opravy 29 450,- Kč) 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 508 400,00 538 400,00 521 111,60 výdaje spojené s činností SPOZ 167 469,00 výdaje spojené s pořádáním setkání SMBK 121 076,00 výdaje spojené s pořádáním plesu 53 136,00 zajištění akce farmářské trhy 5 776,- Kč, zajištění akce rozsvěcování ván. stromu 48 911,- Kč, hodové oslavy 19 239,- Kč, propagační materiál 17 585,20 Kč, činnosti spojené s propagací města 87 919,40 Kč

20

100,00 96,48 98,52 86,15

96,79

Odd. 34 -Tělovýchova a zájmová činnost

5 640 000,00

5 938 000,00

5 783 732,77

97,40

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 535 000,00 1 535 000,00 výdaje na akce sportovní komise startovné na závody Dračí lodě neinvestiční transfery občanským sdružením 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 235 000,00 2 235 000,00 neinvestiční příspěvek DDM Brumov-Bylnice p.o. oprava střechy na budově DDM B-B p.o. roční kontrola dětských hřišť 8 000,- Kč, opravy a udržování dětských hřišť 4 296,Kč, odvod dešťových vod z dětských hřišť 4 230,- Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 500 000,00 2 042 000,00 Výdaje spojené s provozem Sportovního a rekreačního areálu: výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů nákup drobného majetku - barový pult, stojany 42 352,- Kč, zahradní nábytek 14 775,- Kč, chladnička 8 418,- Kč nákup zboží za účel. prodeje v bufetu a baru nákup materiálu - desinfekční, čistící a hyg. prostředky, barové židle, dávkovače na mýdlo, doplnění lékárničky, dětské pleny, atd.

1 508 055,20 49 465,40 7 689,80 1 450 900,00 2 233 842,50 1 220 000,00 1 000 729,50

98,24

studená voda elektrická energie služby - odzimování koupaliště, rozbory vody, nájem čist. techniky, kontrola zařízení, měření hluku, zazimování koupaliště úprava zavlažovacího systému 43 708,- Kč, instalatérské práce 14 536,- Kč, opr. potrubí masážního lehátka v bazénu 5 496,- Kč, drobné opravy 2 976,50 Kč Odd. 35 - Zdravotnictví

938 000,00

99,95

17 343,00 2 041 835,07

99,99

282 143,00 65 545,00 817 645,14 106 776,31 221 239,00 360 243,00 121 527,12 66 716,50

938 000,00

783 105,00

83,49

3511 Všeobecná ambulantní péče 893 000,00 893 000,00 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů nákup materiálu el. energie, teplo, studená voda nákup ostatních služeb, opravy zdravotního střediska, údržba výtahu

738 105,00 289 827,00 10 517,00 417 426,00 20 335,00

82,65

45 000,00

100,00

3522 Ostatní nemocnice

45 000,00

45 000,00

neinv.transfer Nemocnici milosrdných bratří Vizovice neinv. transfer Nemocnici Slavičín p.o.

15 000,00 30 000,00

Odd. 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

11 777 000,00

13 440 000,00

10 504 980,12

3612 Bytové hospodářství

1 700 000,00

1 700 000,00

1 123 065,66 66,06

el. energie, teplo, plyn, studená voda ostatní služby, nákup materiálu opravy a udržování - malířské a natěračské práce 35 557,- Kč, vchodové dveře 37 292,- Kč, opr. kanalizace, čištění 21 398,- Kč, drobné opravy 35 535,- Kč 3613 Nebytové hospodářství

1 505 000,00

1 505 000,00

945 520,66 47 763,00 129 782,00 598 732,16 39,78

elektr. energie, plyn, studená voda

394 538,16

opravy a udržování - oprava střechy nebytových prostor (DDM) 115 000,- Kč, opravy klimatizačního zařízení 16 807,- Kč, přeložení telefonního vedení a elektroinstalace v budově č.p. 9 Sidonie 24 219,- Kč, oprava hromosvodu 5 808,- Kč, oprava oplocení, osvětlení, ventilátoru a další 20 773,- Kč

182 607,00

nákup ostatních služeb, materiálu, ochr. pomůcky

21

78,16

21 587,00

3631 Veřejné osvětlení 1 500 000,00 1 380 000,00 elektrická energie nákup drobného majetku opravy a udržování - rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě Hrbáč 41 055,- Kč, stavební úpravy sítě veřejného osvětlení 26 538,- Kč, stavební úpravy veřejného osvětlení na sídlišti Rozkvět 13 658,- Kč, 3632 Pohřebnictví 1 000 000,00 1 000 000,00 nerealizace opravy smuteční síně 3636 Územní rozvoj 32 000,00 43 000,00 finanční příspěvky na správu jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6 040 000,00 7 812 000,00 výdaje na mzdy, včetně zákonných odvodů konzultační a poradenské služby technické zajištění oslav 225 let založení obce Sidonie statist. posouzení a studie sanace bazénu při ZŠ architektonická studie zhotovení fasády na budově č.p. 146 zpracování žádosti o dotaci z ROP zpracování studie chodník Široká-Svárov úprava územního plánu projektové práce na akci Úprava komunikace k hradu Brumov geometrický plán - Hodňov vytyčení vlastnických parcel úprava veřejného prostranství ve Sv. Štěpáně projektové práce na akci Rozšíření parkovacích ploch v B-B ostatní služby - studie, znalecké posudky, zprac. technické dokumentace nájemné Úřadu pro zastup. státu ve věcech majetkových a Pozem. fondu ČR oprava účelové komunikace Hrabové výměna oken v hasičské zbrojnici ve Sv. Štěpáně oprava lávky ve Sv. Štěpáně oprava omítek na budově č.p. 44 v Sidonii drobné opravy posudek (jádrový vrt, pevnost betonu) ke stavebním úpravám na bazénu při ZŠ členské příspěvky - SMO ČR 15 405,80 Kč, Mikroregion Jižní Valašsko 17 106,- Kč, SMO VM 2 850,50 Kč neinvestiční příspěvek SM Brumov-Bylnice nákup materiálu, elektrická energie, pohoštění daň z převodu nemovitostí, správní poplatky neinvestiční půjčené prostředky SM B-B (vráceno v 3/2014) Odd. 37 - Ochrana životního prostředí 3721 Nebezpečný odpad sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů sběr a odvoz komunálního odpadu nákup 10 ks kontejnerů na odpad

1 261 949,00 91,45 1 066 692,00 114 006,00 81 251,00 0,00

42 780,00 99,49 7 478 453,30 95,73 322 060,00 37 374,00 47 245,00 27 100,00 21 780,00 24 200,00 16 516,00 16 214,00 15 000,00 12 705,00 10 890,00 10 526,00 7 102,00 79 575,00 23 289,00 150 922,00 51 777,00 25 587,00 9 252,00 7 951,00 11 495,00 35 362,30 5 000 000,00 18 769,00 195 762,00 1 300 000,00

4 354 000,00 4 354 000,00 99 000,00 99 000,00

3 743 388,60 34 485,00

85,98 34,83

3 900 000,00 3 900 000,00

3 425 002,16 3 341 344,00 79 064,16

87,82

poplatky, opravy a udržování 3745 Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň 355 000,00 nákup rostlin, zeminy, pohonných hmot geofyzikální a geotechnické měření stavu podloží Hrbáč, Hrabové ořez stromů

355 000,00

4 594,00 283 901,44 24 112,00 88 078,44 25 531,00

kosení, shrabání a likvidace travní hmoty v lokalitě Březová, sv. Anna

22

x

102 200,00

79,97

probírka a likvidace náletových dřevin

18 000,00

mulčování, znalecké posudky, ost. služby opravy a udržování zahr. techniky odměna v soutěži "O rozkvetlé město"

7 981,00 12 999,00 5 000,00

Odd. 43 - Sociální služby a pomoc 838 000,00 838 000,00 4351 Služby sociální péče 408 000,00 408 000,00 ostatní osobní výdaje na úklid a údržbu Domu pečovat. služby (DPS) výměna vodovodního potrubí, vsazení odpočtových vodoměrů v DPS neinvestiční transfer na provoz DPS v Bylnici 4356 Denní stacionáře 380 000,00 380 000,00 projektová dokumentace zateplení denního stacionáře v Brumově neinvestiční transfer občan.sdružením a nezisk. organizacím neinvestiční transfer Charitě Valašské Klobouky na provoz stacionáře v Brumově 4359 Ost.služby v oblasti sociální 50 000,00 50 000,00 výdaje na činnost Klubu důchodců

666 638,50 358 051,00 19 967,00 88 284,00 250 000,00 258 587,50 10 587,50 48 000,00 200 000,00 50 000,00

79,55 87,76

100,00

68,05

Odd. 52- Civilní připravenost na krizové stavy 20 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 neinvestiční dotace obci Křešice na výdaje po povodních

70 000,00 70 000,00

50 000,00 50 000,00

71,43 71,43

Odd. 53- Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 50 000,00 služby související se zabezpečením objektů města, revize EZS

50 000,00 50 000,00

39 724,00 39 724,00

79,45 79,45

Odd. 55 - Požární ochrana a IZS 685 000,00 779 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 640 000,00 734 000,00 nákup prádla, oděvu, ochranných pomůcek drobný majetek SDH Brumov (kompozitní láhev s ventilem 49 434,- Kč, elektrocentrála 36 290,- Kč, plovoucí čerpadlo 34 972,- Kč, nabíječ 19 118,- Kč, GSM komunikátor 3 100,- Kč drobný majetek SDH Bylnice (džberová stříkačka plastová) drobný majetek SDH Sv. Štěpán (přilby Gallet )

721 608,48 715 010,48 42 407,00

nákup materiálu - desinfekční a čistící prostředky, prac. nářadí, barvy a další, v tom: SDH Brumov - hasící přístroje 11 085,- Kč, hadice 5 450,- Kč, zahradní stany 3 600,- Kč, SDH Bylnice - materiál na opravu auta 15 346,- Kč, halogenová svítilna, zásah. rukavice 4 812,- Kč, SDH Sv. Štěpán - materiál na opravu auta 9 160,- Kč, autobaterie, další materiál 10 625,- Kč pohonné hmoty elektr. energie, plyn, studená voda školení, nájemné, čištění zbrojnice, služby peněž. ústavů, ostatní služby opravy a udržování automobilové techniky, výměna oken na hasičské zbrojnici v Sv. Štěpáně (30 000,- Kč) 5521 Operační a informační střediska IZS nákup materiálu neinvestiční transfer OSH Zlín

45 000,00

45 000,00

142 914,00 3 812,00 24 589,00

105 593,00

83 539,00 120 017,08 57 815,40 134 324,00 6 598,00 1 598,00 5 000,00

23

92,63 97,41

14,66

Odd. 61 -Státní moc, státní spr., územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí výdaje související s činností zastupitelstva 6114 Volby do Parlamentu ČR výdaje na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 6118 Volby prezidenta republiky výdaje na volby prezidenta ČR 6171 Činnost místní správy výdaje na mzdy, včetně zákon. odvodů zaměstnanců

14 704 000,00

14 855 000,00

2 104 000,00

2 104 000,00

1 734 911,50 82,46

158 000,00

106 161,80 67,19

113 000,00

112 743,00 99,77

12 600 000,00

12 480 000,00

13 095 820,53

11 411 292,23

88,16

91,44

8 400 309,00

nákup potravin, oděvu, tisku nákup drobného dl. majetku - počítače, tiskárny, kanc. nábytek nákup materiálu - tonery do PC, kancel. potřeby, čistící prostředky, materiál na opravy PC, ost. materiál kursové rozdíly ve výdajích elektr. energie, plyn, studená voda pohonné hmoty a maziva služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací

53 561,00 96 900,00 275 380,30 17 053,80 554 947,24 103 190,93 256 211,34

služby peněžních ústavů, právní služby, poradenské

488 078,81

služby školení a vzdělávání

75 602,00 694 673,02

ostatní služby, stravenky, atd. opravy a udržování programové vybavení

56 267,00 99 409,00

čerpání Sociálního fondu zaměstnavatele

129 813,49 půjčky zaměstnancům ze Sociálního fondu 20 000,00 ostatní výdaje - cestovné 13 022,00 Kč, poplatky st. rozpočtu 5 110,00 Kč, náhrady mezd v době nemoci 14 275,00 Kč, pohoštění 42 988,30 Kč, věcné dary 13 000,00 Kč, neinvestiční příspěvky 1500,00 Kč

Běžné výdaje činili v roce 2013 celkem 56 094 711,92 Kč, ve srovnání s rozpočtem byly naplněny na 86,93 %.

2. Rozbor kapitálových výdajů Tř. 6 - Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet v Kč

Upravený rozpočet v Kč

45 985 000,00 39 898 000,00 Odd. 22 - Doprava

14 800 000,00

14 360 356,10

97,03

2212 Silnice 9 900 000,00 850 000,00 zhotovení účelové komunikace Na Vyhlídce projektová dokumentace stavebních úprav ul. Fr. Louckého, podklady pro projekt rozšíření a rekonstrukce místní komunikace ke hřbitovu a kostelu

744 794,00 712 971,00

87,62

2219 Ost.záležitosti pozem. komunikací

17 350 000,00

Skutečnost k Sk./upr. 31.12.2013 v % Kč 36 976 772,17 92,68

7 450 000,00

13 950 000,00

výdaje na výstavbu Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh I. etapa včetně projekt. dokumentace, technického dozoru

24

31 823,00 13 615 562,10 6 812 570,10

97,60

výdaje na projekt ZTV Hrbáč, II. etapa dle splátkového kalendáře, úpravy plynovodních přípojek

4 773 100,00

zhotovení chodníku Kloboucká

476 032,00

zhotovení chodníku Svárov

428 692,00

zhotovení chodníku Hliníky parkoviště Družba vč. projektu parkoviště Rozkvět

378 251,00 336 270,00 410 647,00

Odd. 23 - Vodní hospodářství 2310 Pitná voda

440 000,00 60 000,00

440 000,00 60 000,00

86 989,00 0,00

19,77 x

380 000,00

86 989,00

22,89

5 045 000,00

5 090 064,62

100,89

3315 Činnost muzeí a galerií 0,00 130 000,00 energetický audit a prováděcí projekt pro akci Zateplení budovy muzea B-B

125 689,00

96,68

1 815 000,00

1 814 095,00

99,95

3 100 000,00

3 150 280,62 101,62

8 068 000,00

8 062 080,75

99,93

2 950 000,00

2 944 118,75

99,80

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 380 000,00 napojení odpadní kanalizace hasičská zbrojnice a KD Sv. Štěpán Odd. 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

3322 Zachování a obnova kult. památek

1 620 000,00

1 620 000,00

výdaje na akci Regenerace Dolního náměstí Brumov-Bylnice 3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 výdaje na akci Zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice Odd. 34 -Tělovýchova a zájmová čin. 9 241 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

3 400 000,00

rekonstrukce tělocvičny při Základní škole Brumov-Bylnice Využití volného času dětí a 3421 5 841 000,00 4 571 000,00 mládeže investiční transfer příspěvkové organizaci na částečné financování rekonstrukce budovy DDM B-B p.o. finanční návratná výpomoc DDM B-B p.o. na překlenutí financování rekonstrukce budovy (2 000 000,00 Kč vráceno k 31.12.2013, 200 000,00 Kč vráceno k 31.3.2014) 3429 Ostatní zájmová čin. a rekreace

0,00

547 000,00

výdaje na stavbu letního baru ve Sportovním a rekreačním areálu Odd. 36 - Bydlení, komunální služby a 11 584 000,00 5 725 000,00 územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství

3 034 000,00

587 000,00

zpracování dokumentace pro akci zateplení č.p. 9 v Sidonii (výběrové řízení, průkaz energetické náročnosti budovy) zpracování dokumentace pro akci zateplení č.p. 146 (jednostupňový projekt, inženýrská činnost, energetický audit) dispoziční studie přestavby bývalé základní školy na bytový dům 3613 Nebytové hospodářství

4 571 000,00 100,00 2 371 000,00 2 200 000,00 546 962,00

99,99

3 633 006,00

63,46

260 807,00

44,43

58 140,00 172 667,00 30 000,00

6 700 000,00

3 330 000,00

2 363 770,00

70,98

0,00

120 000,00

135 237,00

112,70

regulátor veřejného osvětlení ul. Široká 3636 Územní rozvoj 200 000,00 189 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 650 000,00 1 499 000,00 investiční transfer příspěvkové organizaci Služby města B-B p.o. výkup pozemků pod místními komunikacemi, majetkové vypořádání

0,00 873 192,00 800 000,00 73 192,00

x 58,25

zateplení a výměna oken v č.p.9 v Sidonii 3631 Veřejné osvětlení

25

Odd. 55 - Požární ochrana a IZS 5 600 000,00 5 550 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 3 000 000,00 3 037 000,00 nákup cisternové automobilové stříkačky pro jednotky SDH, včetně výkonu zadavatelských činností 5521 Operační a inf. střediska IZS 2 600 000,00 2 513 000,00 výdaje na projekt Protipovodňové opatření města Brumov - Bylnice, včetně zpracování zadávací dokumentace, výběrového řízení, žádosti o dotaci Odd. 61 -Státní moc, státní správa, ÚS 150 000,00 270 000,00 6171 Činnost místní správy 150 000,00 270 000,00 nákup multifunkčního zařízení (tiskárna, kopírovací stroj, scaner) na leasing nákup osobního vozidla DACIA

5 474 987,70 3 036 300,00

98,65 99,98

2 438 687,70

97,04

269 288,00 269 288,00 26 388,00

99,74 99,74

242 900,00

V porovnání s rozpočtem kapitálové výdaje dosáhly úrovně 92,68 %. Nižší skutečné kapitálové výdaje byly vynaloženy z důvodu, že financování některých investičních akcí bylo odloženo do následujícího roku (Zateplení Kulturního domu, Cyklostezka B-V-V, zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii).

3. Porovnání výdajů v letech 2011 – 2013 Název třídy položky BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

Úč 2013 56 094 711,92 36 976 772,17 93 071 484,09

Úč 2012

Úč 2011

53 499 602,70 44 324 413,90 97 824 016,60

Úč 2013 -Úč 2012

61 076 528,06 2 595 109,22 17 922 859,00 -7 347 641,73 78 999 387,06 -4 752 532,51

Úč 2013 -Úč 2011 -4 981 816,14 19 053 913,17 14 072 097,03

V roce 2013 byly vykázány menší kapitálové výdaje v souvislosti s přesunutím financování investičních akcí do následujícího roku (Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, Zateplení KD Brumov-Bylnice, Zateplení č.p. 9 v Sidonii). V roce 2012 byly kapitálové výdaje největší zejména z důvodu vynaložení vyšších kapitálových výdajů na projekt Regenerace Horního náměstí. Následující graf znázorňuje vývoj výdajů za poslední tři období.

Výdaje 2011 -2013 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00

BĚŽNÉ VÝDAJE

30 000 000,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Úč 2013

Úč 2012

Úč 2011

26

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V ROCE 2013 V roce 2013 bylo schváleno Radou města a Zastupitelstvem města celkem 6 rozpočtových opatření, každé z nich zahrnovalo jednotlivé dílčí rozpočtem nepředvídané změny příjmové a výdajové stránky rozpočtu 2013.

Předmět rozpočtového opatření č. 1 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy - volby prezidenta

Příjem

Výdej

Kč

Kč

159 000,00

Volby prezidenta - výdaje spojené s volbami Neinvestiční dotace od krajů na hosp. v lesích Podpora ost. prod. činností - výdaje na vyklizování nebo přibližování dřeva Neinvestiční dotace od krajů - dotace ze Zlínského kraje pro Základní školu B-B Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org. Základní škole B-B, představující dotaci ze ZK Veřejné osvětlení - snížení výdajů na opravy veř. osvětlení Veřejné osvětlení - navýšení výdajů na nákup vánočního osvětlení Veřejné osvětlení - snížení výdajů na opravy veř. osvětlení Veřejné osvětlení - navýšení kapitálových výdajů na pořízení regulátoru na ulici Pivovarská Silnice - snížení provozních výdajů Zachování a obnova kulturních památek - navýšení výdajů na akci Regenerace Dolního náměstí B-B Základní školy - odvody z Fondu reprodukce majetku, investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ B-B (následné navýšení neinv. příspěvku PO)

159 000,00 9 000,00 9 000,00 14 000,00 14 000,00 -114 000,00 114 000,00 -120 000,00 120 000,00 -127 000,00 127 000,00 155 000,00

Základní školy - navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ B-B na úhradu ztráty hospodaření z r. 2012 ( 50 000,- Kč) a nákup drobného dlouhodobého majetku (55 000,- Kč)

155 000,00

Bytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů na zateplení fasády č.p. 9 v Sidonii Ostatní správa v oblasti hospod. opatření pro krizové stavy - neinvestiční transfer obci Křešice zasažené povodní 2013

Předmět rozpočtového opatření č. 2 Daň z příjmu právn. osob - daň z příjmu za Město Brumov-Bylnice za rok 2012 - navýšení daň. příjmů Platby daní a poplatků SR - daň z příjmu za Město B-B za r. 2012 - navýšení výdajů Nebytové hospodářství - snížení výdajů na zateplení Kulturního domu B-B Základní školy -navýšení výdajů na opravu řídícího systému předávací stanice tepla v ZŠ B-B Použití zůstatku na běžném účtu Komunální služby a územní rozvoj - návratná finanční výpomoc zřízené příspěvkové organizaci Služby města B-B dle § 34, zákona 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k dočasnému krytí potřeb organizace Předmět rozpočtového opatření č. 3 Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu - na projekt "Dobudování dopravní infrastruktury H. Srní“

-50 000,00 50 000,00

Příjem

Výdej

Kč

Kč

728 000,00 728 000,00 -600 000,00 600 000,00 1 300 000,00

1 300 000,00 Příjem Kč 2 000,00

Ostatní investiční transfery ze st. rozpočtu - na projekt "Dobudování dopravní infrastruktury H. Srní“

2 000,00

Invest. přijaté transfery od mezin. institucí - na projekt "Dobudování dopravní infrastruktury H. Srní

65 000,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - příjem doplatku dotace na běžný účet na projekt, ukončený a financovaný v r. 2012 "Dobudování dopravní infrastruktury HS/B-B" Rozhlas a televize - přesun výdajů na opravy Ostatní záležitosti spojů - výdaje na provoz, opravy a udržování TKR Sidonie Komunální sl. a územní rozvoj - přesun kapitálových výdajů určených na terénní úpravy Hrabové Komunální služby a územní rozvoj - běžné výdaje na terénní úpravy Hrabové

27

Výdej Kč

69 000,00 -110 000,00 110 000,00 -151 000,00 151 000,00

Předmět rozpočtového opatření č. 4 Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu - ÚP z důvodu vytvoření nových pracovních míst

Příjem Kč 321 000,00

Komunální služby a úz. rozvoj - navýšení výdajů určených k pokrytí mezd prac.zaměstnaných přes ÚP Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy - vrácení nečerpaných finančních prostředků na volbu prezidenta ČR v lednu 2013 (na základě žádosti Ministerstva financí ČR) Volba prezidenta republiky - snížení výdajů určených na volbu prezidenta republiky v lednu 2013 Silnice/Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku - navýšení kapitálových příjmů určených na technické zhodnocení veřejně přístupné účelové komunikace "Na Vyhlídce" od vlastníků nemovitostí, ke kterým tato komunikace vede

321 000,00 -46 000,00 -46 000,00

550 000,00

Silnice/Budovy, haly a stavby - navýšení kapitálových výdajů na technické zhodnocení veřejně přístupné účelové komunikace "Na Vyhlídce" (financované přijatými příspěvky od vlastníků nemovitostí, ke kterým tato komunikace vede) Předmět rozpočtového opatření č. 5

550 000,00 Příjem Kč

Neinvestiční přijaté dotace od krajů určená na obnovu a zajištění lesních porostů Podpora ostatních produkčních čin. - navýšení výdajů na obnovu, zajištění a výchovu les. porostů

22 000,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů určená na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

73 000,00 73 000,00 23 000,00

Činnost muzeí a galerií - zvýšení výdajů souvisejících s akcí "Brumovské divadelní léto" Neinvestiční přijaté dotace od krajů určená na financování akce "Setkání muzikantů Bílých Karpat" Ostatní záležitosti kultury, církví a ost. sděl. prostředků - zvýšení výdajů souvisejících s akcí SMBK

Výdej Kč 22 000,00

Podpora ostatních produkčních čin. - navýšení výdajů na obnovu, zajištění a výchovu les. porostů Neinvestiční přijaté dotace od krajů určená na financování akce "Brumovské divadelní léto"

Výdej Kč

23 000,00 30 000,00 30 000,00

Neinvestiční dotace ze SR na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS

158 000,00

Volby do Parlamentu ČR - navýšení výdajů souvisejících s konáním voleb do poslanecké sněmovny Účelová neinvestiční dotace určená na výdaje spojené s činností JSDH B-B

131 000,00

158 000,00

Požární ochrana - navýšení výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů města Brumov-Bylnice

131 000,00

Činnost místní správy - snížení běžných výdajů určených na opravy a udržování Činnost místní správy - zvýšení kapitálových výdajů na nákup osobního automobilu

-120 000,00 120 000,00

Zachování a obnova kulturních památek - přesun běžných výdajů určených na opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek - přesun běžných výdajů na kapitálové k dofinancování akce Regenerace Dolního náměstí Brumov-Bylnice Činnosti muzeí a galerií - přesun běžných výdajů na kapitálové výdaje určené na zpracování projektu zateplení budovy Muzea Brumov-Bylnice

-68 000,00 68 000,00 -130 000,00

Činnosti muzeí a galerií - přesun běžných výdajů určených na opravy a udržování

130 000,00

Územní rozvoj - přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje

11 000,00

Územní rozvoj - přesun z kapitálových výdajů na běžné výdaje Požární ochrana - dobrovolná část - zvýšení výdajů na úhradu výběrového řízení na nákup požární cisternové automobilové stříkačky

-11 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část - přesun běžných výdajů na kapitálové Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - investiční příspěvek příspěvkové organizaci DDM Brumov-Bylnice určený do investičního fondu na dofinancování rekonstrukce budovy

-37 000,00

37 000,00

300 000,00

Silnice - snížení kapitálových výdajů

-300 000,00

Předmět rozpočtového opatření č. 6 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí - přesun dotace určené na akci Protipovodňová opatření pro Město Brumov - Bylnice Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - přesun dotace určené na akci Protipovodňová opatření pro Město Brumov - Bylnice Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP) - přesun dotace určené na akci Protipovodňová opatření pro Město Brumov - Bylnice

28

Příjem Kč

-2 200 000,00 2 090 000,00 23 000,00

Výdej Kč

Operační a informační střediska IZS - snížení kapitálových výdajů určených na akci Protipovodňová opatření pro Město Brumov-Bylnice Investiční přijaté transfery z ROP RS Střední Morava - snížení dotace určené na vybudování Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh

-87 000,00 -2 800 000,00

Silnice - snížení výdajů určených na vybudování Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh

-2 800 000,00

Silnice - přesun výdajů určených na vybudování Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh

-6 500 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - přesun výdajů určených na vybudování Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh Investiční přijaté transfery ze státních fondů - snížení dotace určené na zateplení fasády č.p. 9 v Sidonii

6 500 000,00 -824 000,00

Bytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů souvisejících se zateplením budovy č.p. 9 v Sidonii Investiční přijaté transfery ze státních fondů - přesun dotace určené na zateplení fasády č.p. 9 v Sidonii Ostatní investiční přijaté transfery z fondu životního prostředí - přesun dotace na zateplení č.p. 9 v Sidonii

-824 000,00 -383 000,00 383 000,00

Bytové hospodářství - přesun kapitálových výdajů souvisejících se zateplením budovy č.p. 9 v Sidonii

-1 573 000,00

Nebytové hospodářství - přesun kapitálových výdajů souvisejících se zateplením budovy č.p. 9 v Sidonii Investiční přijaté transfery ze státních fondů - snížení dotace určené na zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice

1 573 000,00 -1 243 000,00

Nebytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů souvisejících se zateplením Kulturního domu Brumov-Bylnice Investiční přijaté transfery ze státních fondů - přesun dotace určené na zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice Ostatní investiční přijaté transfery z fondu životního prostředí - přesun dotace na zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice

-1 243 000,00 -2 207 000,00 2 207 000,00

Nebytové hospodářství - přesun kapitálových výdajů souvisejících se zateplením Kulturního domu Brumov-Bylnice

-3 100 000,00

Zájmová činnost v kultuře - přesun kapitálových výdajů určených na zateplení Kulturního domu Brumov-Bylnice Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství - zvýšení kapitálových příjmů vzniklých prodejem pozemků v lokalitě Hrbáč Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - snížení daňových příjmů Odvod výtěžku z VHP - snížení příjmů Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství - zvýšení kapitálových příjmů vzniklých přijatými příspěvky na pořízení hmotného majetku - inženýrských sítí v lokalitě Hrbáč

3 100 000,00 1 760 000,00 -1 400 000,00 -360 000,00 840 000,00

Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ - snížení daňových příjmů

-840 000,00

Odvod výtěžku z VHP - přesun příjmů na odvod z VHP a správní poplatky

-830 000,00

Odvod z VHP - přesun příjmů z položky odvod z výtěžku VHP Správní poplatky - přesun příjmů z položky odvod z výtěžku VHP

550 000,00 280 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení příjmů z poskytnutých služeb a prodaného zboží ve Sportovním a rekreačním areálu

595 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení běžných výdajů vzniklých v souvisejících s poskytnutými službami ve Sportovním a rekreačním areálu

542 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení kapitálových výdajů na výstavbu letního baru ve Sportovním a rekreačním areálu

53 000,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace - zvýšení kapitálových výdajů na výstavbu letního baru ve Sportovním a rekreačním areálu

494 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce - snížení kapitálových výdajů na rozšíření zázemí ve Sportovním a rekreačním areálu Sportovní zařízení v majetku obce - snížení běžných výdajů na opravy sportovního zařízení Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací - snížení příjmů z vrácené investiční půjčky od příspěvkové organizace Využití volného času dětí a mládeže - snížení výdajů na investiční půjčené prostředky příspěvkové organizaci DDM Brumov-Bylnice Sportovní zařízení v majetku obce - snížení běžných výdajů na opravy sportovního zařízení

29

-450 000,00 -44 000,00 -1 770 000,00 -1 570 000,00 -200 000,00

VI. MAJETEK MĚSTA BRUMOV-BYLNICE Město Brumov-Bylnice vede o majetku evidenci a provádí jeho inventarizaci dle zákona o účetnictví a platných vyhlášek. Inventarizace majetku za rok 2013 byla provedena ke dni 31.12.2013. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. U dlouhodobého nehmotného majetku, staveb a samostatných movitých věcí a souborů byly provedeny odpisy majetku, které v roce 2013 činily 9 268 638,88 Kč.

1. Stav majetku Stav majetku - stálých aktiv, oběžných aktiv, vlastního kapitálu a cizích zdrojů k 31. 12. 2013 je uveden v následující tabulce. Název položky DNM - Software (nad 60 tis. Kč) DDNM - Software (do 60 tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek Budovy a stavby celkem Movitý DHM (nad 40 tis. Kč) Drobný DHM (do 40 tis. Kč) Pozemky celkem Umělecká díla Pořízení nehmotných investic (ÚPN) Nedokončené investice Poskytnuté zálohy na DHM Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé pohledávky Stálá aktiva celkem Zásoby (materiál, nedokončená výroba) Krátkodobé pohledávky Krátk. finanční majetek - běžné účty Oběžná aktiva celkem

Pořizovací cena 90 708 Kč 976 679 Kč 772 611 Kč 547 048 170 Kč 40 910 997 Kč 9 176 329 Kč 38 541 432 Kč 84 254 Kč 950 760 Kč 48 587 206 Kč 1 680 Kč 35 203 538 Kč 122 025 Kč 722 466 388 Kč 58 329 Kč 6 341 370 Kč 12 793 238 Kč 19 192 937 Kč

Vlastní kapitál Cizí zdroje (dlouhodobé závazky, dodavatelé, přijaté zálohy, závazky z mezd, dohadné účty pasivní)

Zůstatková cena 907 Kč 0 Kč 186 549 Kč 428 052 438 Kč 15 477 488 Kč 0 Kč 38 541 433 Kč 84 254 Kč 950 760 Kč 48 587 206 Kč 1 680 Kč 35 203 538 Kč 122 025 Kč 567 208 278 Kč 58 329 Kč 6 017 291 Kč 12 793 238 Kč 18 868 858 Kč

568 610 299 Kč 17 466 836 Kč

2. Změna stavu majetku v r. 2013 v Kč Název majetku DDNM - Software (do 60 tis. Kč) Budovy a stavby celkem Movitý DHM (nad 40 tis. Kč) Drobný DHM (do 40 tis. Kč) Pozemky celkem Nedokončené investice Dlouhod. finanční majetek celkem Celkem 30

Přírůstky 16 335 Kč 7 273 460 Kč 8 074 631 Kč 807 055 Kč 435 095 Kč 33 171 781 Kč 10 871 Kč

Úbytky 69 407 Kč 51 454 Kč 49 233 Kč 82 737 Kč 688 029 Kč 15 420 882 Kč 0 Kč

49 789 226 Kč

16 361 742 Kč

Vybrané přírůstky majetku: Budovy a stavby -

Tělocvična u ZŠ Regenerace Dolního náměstí, II. Etapa Letní bar ve Sportovním a rekreačním areálu Pergola Stacionář Přípojka kanalizace Sv. Štěpán na hlavní sběrač

4 075 266,75 Kč 2 527 277,00 Kč 457 587,00 Kč 126 340,00 Kč 86 989,00 Kč

Movitý majetek -

Nákup Cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Protipovodňové opatření pro Město Brumov-Bylnice Nákup osobního automobilu DACIA

5 435 199,00 Kč 2 438 687,70 Kč 200 744,00 Kč

Drobný DHM – nákup počítačové techniky, kancelářské vybavení, drobný majetek pro jednotky SDH, světelná výzdoba kašny na náměstí Pozemky – výkup pozemků pod místními komunikacemi, majetkové vypořádání Úbytky majetku: Pozemky – prodej pozemků v lokalitě Hrbáč, majetkové vypořádání Nedokončené investice – v rámci aktivace majetku Další přírůstky a úbytky majetku zahrnují běžnou obměnu zařízení a doplnění majetku v různých zařízeních města.

VII. ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY MĚSTA BRUMOV–BYLNICE 1. Závazky Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2013

Závazky v Kč

17 466 835,95

Dodavatelé (účet 321) 5 099 820,63 závazky splatné po 1.1.2014 (faktury za stavební práce dodavatelů 4P Invest, TM Stav, za tisk zpravodaje) Krátkodobé přijaté zálohy (účet 324) 1 898 726,00 přijaté zálohy na energie (služby související s nájmem, BH, NBH, zdravotní středisko, muzeum,…) Zaměstnanci (účet 331) 44 063,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům (účet 333) 768 968,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP (účet 336) 448 101,00 Ostatní přímé daně (účet 342) 124 594,00 mzdy za prosinec 2013- celkem včetně odvodů 1 385 726, 00 Daň z příjmu (účet 341) 1 633 050,00 proúčtování daně z příjmu právnických osob za rok 2013 Přijaté zálohy na transfery (účet 374) 51 738,00 vratka dotace - volby Daň z přidané hodnoty (343) 900 204,00 Časové rozlišení - výnosy, výdaje příštího období , dohadné účty (účet 383,384,389)

2 624 513,12

Ostatní dlouhodobé závazky (účet 459)

3 873 058,00

závazek na základě smluvních podmínek vůči Komerční bance, a.s. (postoupená pohledávka TM Stav spol. s.r.o.), závazek vůči WISS CZECH Halenkovice

31

2. Pohledávky Města Brumov–Bylnice k 31. 12. 2013 Vymáhání pohledávek, tvorba opravných položek k pohledávkám, jejich vyřazení se řídí organizační směrnicí městského úřadu č.5/2011.

Pohledávky v Kč Odběratelé (účet 311) - pohledávky z: prodej dřevní hmoty otop , energie pronájem nebytových prostor věcné břemeno za využití odpadu ostatní pohledávky (zpravodaj, poplatky) Krátkodobé poskytnuté zálohy (účet 314) poskytnutá záloha na plyn poskytnutá záloha na el. energii poskytnutá záloha na otop vodné, stočné Jiné pohledávky z hlavní činnosti (účet 315) přestupky (od r. 2007) místní poplatky (za odpad) škoda na hradě škoda na městském úřadě poplatky ze psů vratná kauce Poskytnuté návratné finanční výpomoci PO (účet 316) návratné finanční výpomoci příspěvkovým org. (vráceny v 3/2014) Pohledávky za zaměstnanci (účet 335) půjčka ze Sociálního fondu zaměstnavatele Pohledávky za Úřadem práce (účet 346) dotace z Úřadu práce na mzdové náklady na VPP Pohledávky za ÚSC (účet 348) pohledávky za obcemi za výkon přestupkové komise Ostatní krátkodobé pohledávky (účet 377) zálohy na energie (služby související s nájmem), BH, NBH, zdravotní středisko Čas. rozl. - náklady, příjmy příšt. obd. , dohadné účty (účet 381,385) zřízení věcného břemene, upgrade sw, leasing, pojištění, předplatné tiskovin Dlouhodobé poskytnuté zálohy (účet 465) záruka na CCS platební karty, kauce Česká pošta, kauce služby T-Mobil Ostatní dlouhodobé pohledávky (účet 469) prodej bytu

32

6 463 395,00 397 955,50 52 926,00 132 655,00 54 692,00 36 000,00 77 468,00 44 214,50 3 179 418,94 475 731,74 1 520 826,42 1 095 513,96 87 346,82 305 744,50 156 622,00 104 717,00 29 715,50 7 440,00 5 700,00 1 550,00 1 500 000,00 3 000,00 44 400,00 15 400,00 648 485,76 246 965,30 29 000,00 93 025,00

VIII. FINANČNÍ VZTAHY ROZPOČTU MĚSTA K JINÝM ROZPOČTŮM , POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY 1. Transfery poskytnuté ze státního rozpočtu, státních fondů Transfery do rozpočtu města poskytnuté ze Státního rozpočtu ČR, Evropského fondu regionálního rozvoje a Regionální rady soudržnosti za rok 2013 činily 18 432 942,74 Kč. Oproti roku 2012 byly poskytnuté dotace nižší o 4 741 848,48 Kč. Přehled jednotlivých dotačních titulů a čerpání je uvedeno v následující tabulce.

1.1 Investiční transfery (dotace) v Kč Účel dotace Protipovodňové opatření pro Město Brumov-Bylnice Protipovodňová opatření pro Město Brumov - Bylnice Zateplení Kulturního domu BrumovBylnice Zateplení Kulturního domu BrumovBylnice Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii Zateplení budovy č.p. 9 v Sidonii

Poskytovatel Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ĆR Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ĆR Ministerstvo životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ĆR

Pořízení zásahové cisternové Ministerstvo vnitra automobilové stříkačky pro jednoty SDH ČR Regionální rada soudržnosti Střední Morava Evropský fond OP - Přeshraniční spolupráce regionálního Dobudování infrastruktury Horní Srní rozvoje Cyklostezka Bečva-Vlára-Váha, úsek Brumov-Bylnice, 1. etapa

OP - Přeshraniční spolupráce Ministerstvo pro Dobudování infrastruktury Horní Srní místní rozvoj ČR Investiční přijaté transfery celkem

Rozpočet upravený

Skutečnost

Skut./ Rozp.

2 090 000,00

2 086 500,10

99,83%

123 000,00

122 735,30

99,78%

2 207 000,00

2 206 874,77

99,96%

130 000,00

129 816,16

99,86%

383 000,00

382 160,85

99,78%

23 000,00

22 480,05

97,74%

1 000 000,00

1 000 000,00 100,00%

6 900 000,00

6 911 924,70 100,17%

65 000,00

64 277,95

98,89%

2 000,00

1 805,86

90,29%

12 923 000,00 12 928 575,74 100,04%

33

1.2 Neinvestiční transfery (dotace) v Kč Účel dotace Dotace na výkon veřejné správy Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky

Poskytovatel Všeobecná pokladní správa

Rozpočet upravený

Skutečnost

4 615 400,00 4 615 400,00

Skut./Rozp. 100,00%

Úřad práce

321 000,00

292 020,00

90,97%

Všeobecná pokladní správa

158 000,00

157 900,00

99,94%

Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

Všeobecná pokladní správa

113 000,00

112 743,00

99,77%

Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu

Ministerstvo zemědělství ČR

0,00

5 900,00

0,00%

2 000,00

2 064,00

103,20%

0,00

17 500,00

0,00%

5 510 900,00 5 203 527,00

99,88%

OP - Přeshraniční spolupráce Ministerstvo Dobudování infrastruktury Horní Srní místního rozvoje Neinvestiční Dotace za výkon přestupkové komise transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery celkem

Doplatek transferu z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 29 600,00 Kč byl uskutečněn v prvním čtvrtletí následujícího roku. Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR byla vyčerpána ve výši 106 161,80 Kč, částka 51 738,20 Kč byla vrácena do státního rozpočtu v 2/2014.

2. Transfery poskytnuté z rozpočtu Zlínského kraje v Kč V účetním období roku 2013 čerpal územní samosprávný celek z rozpočtu kraje neinvestiční dotace v celkové výši 300 840,00 Kč, investiční v celkové výši 500 000 Kč. Současně provedlo Město BrumovBylnice finanční vypořádání se Zlínským krajem. Účel dotace

Poskytovatel

Rozpočet upravený

Skutečnost

Skut./Rozp.

Hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů

Zlínský kraj

104 000,00

104 230,00

100,22%

Brumovské divadelní léto

Zlínský kraj

22 500,00

22 500,00

100,00%

Setkání muzikantů Bílých Karpat

Zlínský kraj

30 000,00

30 000,00

100,00%

Činnost jednotek SDH města BrumovZlínský kraj Bylnice ZŠ Brumov-Bylnice - zabezpečení soutěží a Zlínský kraj přehlídek - čeština

131 000,00

131 000,00

100,00%

14 000,00

13 110,00

93,64%

301 500,00

300 840,00

99,78%

500 000,00

500 000,00

100,00%

500 000,00

500 000,00

100,00%

Neinvestiční přijaté transfery ze ZK Pořízení zásahové cisternové automobilové Zlínský kraj stříkačky pro jednotky SDH Investiční přijaté transfer ze ZK

34

3. Poskytnuté příspěvky spolkům, církvím a jiným organizacím Žadatel paragraf 3419 - oblast sportu FC Elseremo FC TRIODYN Bylnice HC BBSS Českomoravský svaz poštovních holubů Český červený kříž Sidonie DEMONS JUNÁK Kebísek Ivan OS HÁČKO Osadní výbor Sv. Štěpán Osadní výbor Sidonie SDH Brumov SPORTCENTRUM Školní sportovní klub při ZŠ TJ SC MEZ Brumov Valašská nadace Memoriál Pavla Vaňka Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice paragraf 3319 - oblast kultury Český svaz chovatelů Český červený kříž Sidonie JUNÁK KFA Brumov -Bylnice Muzejní společnost Vlára OS za zdravé město Osadní výbor Svatý Štěpán Osadní výbor Sidonie Sdružení pro podporu a rozvoj školství Valašská nadace Římskokatolická farnost Brumov Valašský klub plastikových modelářů paragraf 3330 - registrované církve Římskokatolická farnost Brumov paragraf 3522 - ostatní nemocnice Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice Městská nemocnice Slavičín, přísp. org. paragraf 3745 - péče o vzhled a veřejnou zeleň Český svaz včelařů Brumov-Bylnice paragraf 4351 - osobní asistence, peč. Služba Charita Valašské Klobouky paragraf 4356 - denní stacionáře, sociální zařízení Naděje o.s. , pobočka Nedašov Rodinné a mateřské centrum Malenka Naděje o.s., pobočka Otrokovice Charita Valašské Klobouky paragraf 4359 - ost. činnost v oblasti sociální Klub důchodců Brumov-Bylnice Celkem

Částka v Kč 1 450 900,00 425 000,00 215 000,00 425 000,00 3 000,00 3 500,00 39 900,00 30 000,00 5 000,00 25 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 71 500,00 35 000,00 141 500,00 15 000,00 3 000,00 1 500,00 140 000,00 3 000,00 8 000,00 48 000,00 14 000,00 6 000,00 13 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 11 000,00 8 000,00 6 000,00 500 000,00 500 000,00 45 000,00 15 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 250 000,00 250 000,00 248 000,00 30 000,00 15 000,00 3 000,00 200 000,00 50 000,00 50 000,00 2 688 900,00

35

Účel využití sportovní činnost sportovní činnost sportovní činnost závody poštovních holubů akce - sportovní den 4. ročník charity JAM BMX, další alternativní sport. čin. sportovní činnost stolní tenis vozíčkářů sportovní činnost sportovní turnaje a soutěže sportovní turnaje sportovní činnost sportovní turnaje a soutěže okresní a krajské školní soutěže a turnaje ve volejbalu nákup lana k lyžařskému vleku, IRON BIKE, Brumovská "50", karneval na lyžích, další sportovní činnost šachový turnaj "Hradní věž 2013" sportovní akce sportovní akce soutěžní a propagační výstava drobného zvířectva kulturní akce - dětský karneval, dětský den, zájezd kulturní činnost kulturní činnost fotografů amatérů, účast soutěží celoroční sběr a dovoz historických předmětů, dokument. kulturní činnost za účelem zlepšování životního prostředí dětský den, kulturní akce - dětský den, rozsvěcování ván. stromku,… drakiáda hudební festival "Hradní tóny 2013" 8. ročník akce "Farní den" soutěže a výstavy modelů oprava objektu fary provozní náklady zdravotnického zařízení pořízení a opravy zdravotnické techniky ozdravování včelstev provozní náklady DPS v Bylnici provoz Domu pokojného stáří provozní náklady centra provozní náklady sociálních služeb provozní náklady stacionáře v Brumově činnost Klubu důchodců

IX. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK A ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MKS Název ORJ

Název položky

Rozpočet

Skutečnost/ Rozpočet

2 095 000,00 2 042 000,00 53 000,00 547 000,00 -494 000,00

2 104 975,39 2 041 835,07 63 140,32 546 962,00 -483 821,68

100,48% 99,99% 119,13% 99,99% 102,10%

382 000,00 324 000,00 58 000,00

564 156,98 195 175,59 368 981,39

147,69% 60,24% 636,17%

589 000,00 557 702,00 2 448 000,00 2 108 905,74 -1 859 000,00 -1 551 203,74 3 100 000,00 3 150 280,62 -4 959 000,00 -4 701 484,36

94,69% 86,15% 83,44% 101,62% 105,48%

75 000,00 77 284,00 1 106 000,00 1 098 413,53 -1 031 000,00 -1 021 129,53

103,05% 99,31% 100,97%

Muzeum

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KV

220 000,00 1 346 000,00 -1 126 000,00 130 000,00 -1 256 000,00

203 829,00 940 801,21 -736 972,21 125 689,00 -862 661,21

92,65% 69,90% 65,45% 96,68% 145,60%

275 000,00 1 894 000,00 -1 619 000,00 0,00 -1 619 000,00

248 986,00

Hrad

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KV

1 157 073,75 -908 087,75 32 000,00 -940 087,75

90,54% 61,09% 56,09% x 172,22%

Bytové hospodářství

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové příjmy Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KP a KV

1 750 000,00 1 700 000,00 50 000,00 0,00 3 034 000,00 -2 984 000,00

1 818 938,00 1 123 065,66 695 872,34 50 760,00 260 807,00 485 825,34

103,94% 66,06% 1391,74% x 8,60% x

Nebyt. hospodářství

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KV

517 000,00 603 984,00 1 505 000,00 598 732,16 -988 000,00 5 251,84 3 330 000,00 2 363 770,00 -4 318 000,00 -2 358 518,16

116,82% 39,78% -0,53% 70,98% 183,08%

Odpadové hospodářství

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V

555 000,00 434 352,50 3 999 000,00 3 459 487,16 -3 444 000,00 -3 025 134,66

78,26% 86,51% 113,85%

Zdrav.středisko

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V

Sportovní a rekreační areál

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo vč. KV

Skutečnost

Běžné příjmy Městská turistická Běžné výdaje ubytovna Saldo P-V

Kulturní dům

Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KV

Běžné příjmy Městská knihovna Běžné výdaje Saldo P-V

927 000,00 893 000,00 34 000,00

36

934 350,00 738 105,00 196 245,00

100,79% 82,65% 577,19%

Organizační složka - Městské kulturní středisko Městské kulturní středisko je tvořeno organizačními jednotkami: Kulturní dům Brumov-Bylnice, Sv. Štěpán Městská knihovna Městské muzeum a informační centrum Hrad Rozpočtové hospodaření Městského kulturního střediska je uvedeno v tabulce.

Organizační složka Městské kulturní středisko

Název položky Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo P-V Kapitálové výdaje Saldo celkem vč. KV

Rozpočet

Skutečnost

Skutečnost/ Rozpočet

1 159 000,00 1 087 801,00 6 794 000,00 5 305 194,23 -5 635 000,00 -4 217 393,23 3 230 000,00 3 307 969,62 -8 865 000,00 -7 525 362,85

93,86% 78,09% 133,61% 102,41% 117,80%

X. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA BRUMOV–BYLNICE 1. Základní škola Brumov-Bylnice Hlavní činnost: zabezpečení výchovy a vzdělávání dětí a mládeže školou povinných, Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy (bazén, tělocvična, školní atletické hřiště, atd.), výroba a prodej jídel pro cizí strávníky, pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí. Účetní závěrka Základní školy Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č. 1.

2. Mateřská škola Brumov-Bylnice Hlavní činnost: předškolní výchova dětí, Vedlejší činnost: příspěvková organizace neprovozuje. Účetní závěrka Mateřské školy Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č. 2.

3. Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice Hlavní činnost: zabezpečení volnočasové aktivity dětí a mládeže, Vedlejší činnost: zejména pronájem a provozování svěřených nemovitostí do správy. Účetní závěrka Domu dětí a mládeže je uvedena v příloze č. 3.

4. Služby Města Brumov-Bylnice Hlavní činnost: zabezpečení výkonů veřejně prospěšných činností pro zřizovatele (údržba veřejných prostranství, údržba komunikací, provoz a údržba veřejného osvětlení, správa hřbitova, údržba kanalizace, zimní údržba komunikací, správa a údržba dětských hřišť, atd.), Vedlejší činnost: silniční motorová doprava nákladní, obchodní činnost, správa a provoz tepelného hospodářství, práce s montážní plošinou, stavebními stroji, atd.) Účetní závěrka Služeb Města Brumov-Bylnice je uvedena v příloze č.4.

37

Přehled poskytnutých příspěvků a výsledků hospodaření příspěvkových organizací roku 2013 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Poskytnutý příspěvek od zřizovatele v Kč neinvestiční

investiční

Výsledek hospodaření z činnosti v Kč hlavní

vedlejší

Výsledek hospodaření celkem v Kč

Základní škola

6 004 000,00

0,00

-45 605,99

Mateřská škola

1 600 000,00

0,00

187,05

Dům dětí a mládeže

1 220 000,00

2 371 000,00

647,75

881,70

1 529,45

Služby Města

5 000 000,00

800 000,00

1 313,98

1 511 735,66

1 513 049,64

13 824 000,00

3 171 000,00

-43 457,21

1 582 681,53

1 540 035,24

Celkem

70 064,17 x

24 458,18 187,05

V rámci poskytnuté neinvestičního příspěvku Základní škole je navýšení o 404 000,- Kč, což představuje 14 000,- transfer poskytnutý od Zlínského kraje prostřednictvím zřizovatele a 390 000,Kč příděl do Rezervního fondu organizace, kde předcházel odvod z Fondu reprodukce, investičního fondu do rozpočtu zřizovatele. V příspěvkové organizaci Služby Města Brumov-Bylnice p.o. vznikl výsledek hospodaření celkem 1 513 049,64 Kč. Z toho 1 135 508,00 Kč je účetní výsledek hospodaření způsobený zúčtováním rozpouštění investičních transferů určených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do výnosů dle bodu 8.3 ČÚS 708, účinného od 1.1.2013; 377 541,64 je výsledkem hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013.

Stav fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2013 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rezervní fond

Fond reprodukce, Fond odměn IF

FKSP

Celkem zůstatek

Základní škola

20 250,72

124 444,19

96 883,00

10 150,61

251 728,52

Mateřská škola

4 553,21

173 360,59

0,00

111 455,00

289 368,80

33 239,50

518 547,41

21 517,00

7 531,56

580 835,47

0,00

1 000,00

707,84

21 188,77

58 043,43

817 352,19

119 107,84

150 325,94

22 896,61 1 144 829,40

Dům dětí a mládeže Služby Města Celkem

38

XI. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA BRUMOV–BYLNICE ZA ROK 2013 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2013 Přezkoumání provedli na žádost města zaměstnanci Zlínského kraje, p. Ing. Vít Sušila, kontrolor pověřený řízením přezkoumání a p. Ing. Milan Slovák, kontrolor. Přezkoumání se uskutečnilo na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí. Předmětem přezkoumání jsou podle § 2 tohoto zákona údaje o ročním hospodaření tvořící součást závěrečného účtu a to: - návrh rozpočtu, pravidla rozpočtového provizoria, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - finanční operace týkající tvorby a použití peněžních fondů, - hospodaření a nakládání s majetkem, dohody o hmotné odpovědnosti - evidence pohledávek, závazků a nakládání s nimi, - účetnictví – rozvaha, výsledovka, účetní doklady, - zřizovací listiny organizační složky a příspěvkových organizací, - dotace – smlouvy k poskytnutým účelovým dotacím, smlouvy k přijatým účelovým dotacím, - smlouvy nájemní, o převodu majetku, půjčce, ručení, věcných břemenech, ostatní, - dokumentace k veřejným zakázkám, - vnitřní předpis a směrnice, - výsledky kontrol zřízených příspěvkových organizací, peněžní fondy – pravidla tvorby a užití.

Výsledky přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2044 sb. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 sb. Zpráva č. 210/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření Města Brumov-Bylnice za rok 2013 je uvedena v příloze č. 5.

XII. ZÁVĚR V roce 2013 Město Brumov-Bylnice hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem, rozpočtové hospodaření skončilo se kladným saldem ve výši 6 398 481,37 Kč. Příznivější hospodaření města skončilo oproti rozpočtu z důvodu nižších skutečných výdajů jak běžných, tak kapitálových. Celkové výdaje byly vykázány ve výši 93 071 484,09, což představuje čerpání ve výši 89,12 % rozpočtu. Celkové příjmy byly dosaženy ve výši 99 469 965,46 Kč, což činí 103,40 % rozpočtu. Financování hospodaření bylo realizováno daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, přijatými transfery a vlastními zdroji bez čerpání úvěrů a půjček. Součástí Závěrečného účtu je účetní závěrka za rok 2013, která je doložena účetními výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, které jsou uvedeny v příloze č. 6 a výkaz FIN 2-12, který je uveden v příloze č. 7.

39