9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 Su

OdPa Pol

UZ

Or j

Org

8. změna rozpočtu 2015

Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1340 1341 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 41 Daně z příjmu právnických osob 41 Daně z příjmu právnických osob za město 41 DPH 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 38 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 41 38 222 Vymáhání - Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 41 Poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 41 427 Správní poplatky - Tombola 28 428 Správní poplatky - Matrika 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti 41

Nedaňové příjmy 231 231 231

3769 2211 2169 2212 2119 2343

231 231 231 231 231 231 231 231 231

3391 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319

2324 2111 2321 2322 2111 2112 2112 2139 2111

231 231 231 231 231 231 231

6171 6310 6310 6171 6171 6171 6171

2111 2141 2143 2143 2324 2111 2112

231 231 231 231 231 231 231 231 231

5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014 5219 5512

2212 2212 2212 2321 2322 2212 2111 2322 2322

231 231 231 231

6171 6171 6171 6409

2212 2324 2212 2329

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2219 1032 3639 3769 6171 3632 3632 3639 3631 3639 3639 3639 3722 3725 3725 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2111 2131 2212 2324 2111 2131 2322 2322 2111 2139 2119 2111 2324 2324 2131 2111 2111 2131 2212

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

2111 2132 2111 2132

2 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 38 19 19 21 19 38 21 21 21 38 21 21 21 28 28 28 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 Sankční platby 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru Kultura 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace 365 365 Hrádecké slavnosti - dary 366 Přijaté pojistné náhrady na městské pódium 373 Prodej novin - Hrádecko 373 Prodej knih - Hrádecko 374 Prodej kalendářů 374 Pronájem vývěsních skříněk 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS Vnitřní správa 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 210 Příjem z úroků 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČNB 222 Náklady řízení k vymáhání - odpady 215 Příjem z kopírování - podatelna 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. Městský integrovaný záchranný systém 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii (r. 2014 -2015) 217 Přijaté pojistné náhrady 222 Vymožené sankční platby MP 21905 Příjmy za veterinární péči 436 Přijaté pojistné náhrady - sklad IZS 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče Správní odbor 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 210 Náklady řízení k pokutám správního odboru 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 210 Prodej nalezených věcí Místní hospodářství a ochrana přírody 204 Příjem za parkovné - náměstí 205 Příjem z těžby dřeva 210 Příjmy z pronájmu RWE 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 385 Příjem za vsypy 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 38704 Příjem za věcná břemena 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 236 Přefakturace církevní projekty xxx Příjem z honitby xxx Příjem z pachtovného xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného Bytové a nebytové hospodářství 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné

1/11

0,00 úprava

86 791 863,78 14 720 000,00 190 617,90 2 178 645,00 15 830 000,00 3 771 710,00 33 780 229,00 65 000,00 3 800 000,00 206 302,00 157 844,00 431,00 25 064,00 72 278,00 26 000,00 549 371,88 6 151 941,00 11 000,00 500,00 109 000,00 511 930,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 600 000,00 18 260 393,97

1 602 095,62

271 278,00

0,00

10 000,00 261 278,00 585 837,00 100 000,00 270 150,00 75 000,00 47 093,00 90 600,00 1 540,00 0,00 1 200,00 254,00 41 011,00 1 000,00 22 000,00 0,00 11,00 5 000,00 13 000,00 380 031,00 0,00 373,00 77 658,00 200 000,00

1 009,00 16 991,00 84 000,00 29 978,50 27 200,00 2 000,00 107,50 671,00 3 283 183,64 41 000,00 500 000,00 5 000,00 124 537,64 6 500,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 51 998,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 559 872,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00

0,00 9. změna rozpočtu 2015

0,00

-100 000,00 -100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Plnění 01-12/2015

%

86 791 863,78 14 720 000,00 190 617,90 2 178 645,00 15 830 000,00 3 771 710,00 33 780 229,00 65 000,00 3 800 000,00 206 302,00 157 844,00 431,00 25 064,00 72 278,00 26 000,00 549 371,88 6 151 941,00 11 000,00 500,00 109 000,00 511 930,00 10 000,00 15 000,00 9 000,00 4 600 000,00 19 862 489,59

96 208 726,48 16 243 835,56 423 216,63 2 332 126,23 18 843 908,11 3 771 710,00 36 964 020,89 61 542,00 3 867 913,33 238 651,76 161 546,00 -1 587,00 25 064,00 72 277,50 309 736,00 318 465,64 6 152 175,66 2 400,00 500,00 120 950,00 532 480,00 31 000,00 17 530,00 9 700,00 5 709 564,17 20 635 737,26

110,85 110,35 222,02 107,04 119,04 100,00 109,43 94,68 101,79 115,68 102,35 -368,21 100,00 100,00 1 191,29 57,97 100,00 21,82 100,00 110,96 104,01 310,00 116,87 107,78 124,12 103,89

271 278,00 0,00 10 000,00 261 278,00 485 837,00 0,00 270 150,00 75 000,00 47 093,00 90 600,00 1 540,00 0,00 1 200,00 254,00 41 011,00 1 000,00 22 000,00 0,00 11,00

271 778,00 500,00 10 000,00 261 278,00 494 625,67

100,18

270 150,00 75 000,00 47 093,00 99 528,67 1 760,00 240,00 600,00 254,00 39 940,98 189,00 20 999,45

100,00 100,00 100,00 109,86 114,29

10,53 1 500,00 4 867,00 12 375,00 906 334,00

95,73

5 000,00 13 000,00 380 031,00 0,00 373,00 77 658,00 200 000,00

1 009,00 16 991,00 84 000,00 29 978,50 27 200,00 2 000,00 107,50 671,00 3 283 183,64 41 000,00 500 000,00 0,00 5 000,00 124 537,64 6 500,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 0,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 51 998,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 559 872,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00

88 858,00 700 000,00 5 371,00 4 505,00 1 009,00 16 991,00 89 600,00 33 598,50 27 900,00 2 000,00 2 107,50 1 591,00 3 857 477,76 54 999,00 561 814,80 1,21

100,00 100,00 101,81

50,00 100,00 97,39 18,90 95,45

97,34 95,19 238,49 0,00 114,42 350,00

100,00 100,00 106,67 112,08 102,57 100,00 1 960,47 237,11 117,49 134,14 112,36

6 500,00 53 623,00 9 371,00 329 625,00

0,00 0,00 100,00 107,25 100,00 109,76

13 213,20 757 153,35 4 898,00 736 838,00 49 691,00 14 520,00 51 998,00 5 474,00 1 206 758,20 1 000,00 11 156 641,49 4 976,00 648 318,00 37 215,00 34 785,00

88,09 151,43 81,63 122,81 90,35 121,00 100,00 100,00 120,68 100,00 96,51 75,72 104,56 100,00 100,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3613 3613 3613 4351 4351 3613 3612 3612 3612 3412 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613

2111 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2111 2132 2111 2132 2322 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2321 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

104 138 138 222 239 239 270 278 278 300 300 300 333 351 351 361 361 366 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445

558 558

Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Přijatý dar Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Nájemné Klub důchodců Nájemné myslivci Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

236

xxxx 2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

236 236

3743 2324 3744 2324

38 38

xxx xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

231 231 231 231 231 231 231

3113 2321 3391 2219 2219 3512 xxx

Dotace 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 40 20249 Vratka DPH Souběžná Dubová 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Úroky - vratka půjčky zubní ordinace 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou

Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Pronájem klubu Florián Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Pojistné náhrady Klubovna Václavice Příjmy cihelna - služby Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy Služby - Celnice Nájem - Celnice Pojistné náhrady ČOV celnice Nájemné Bekon Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - vyúčtování roku Kynologická klubovna čp.760

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - vyúčtování roku

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné

2132 2324 2329 2329 2329 2141 2412

3639 2219 2219 2219 3612 6171 3639 3639

3111 3129 3129 2329 3112 3113 3113 3113

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4116 4122 4152 4122 4122 4213 4216 4116 4116 4116 4213 4116 4122 4116 4213 4216 4116 4213 4216 4122 4122 4122 4116 4216 4121 4121 4121 4121 4213 4216

14004 14004 90877 15835 13234 13101 13013 91628 33058 33058 90877 15835 33058 90877 15835

13305 17007 17883

90877 15835

210 205 354 221 221 221 221 225 225 225 247 321 321 322 323 323 327 327 327 341 392 392 436 436 2024 2024 2024 2045 43 3221 43 3221

34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 600 122,83 218 296,11

202 500,00 3 275 078,00

0,00 0,00

1 702 095,62

656 827,81

1 488 167,00 740 259,00 761 652,00 656 827,81 245 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00 46 230 230,45 200 000,00

Přijaté dotace 19 38 16 21 21 43 43 38 38 38 43 42 42 42 43 43 42 43 43 42 42 42 43 43

46 968,00 63 480,00 2 465,00 63 720,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 0,00 1,00 5 714 441,00 0,00 0,00 5 520,00 15 244,00 1,00 49 266,00 211 129,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 330 276,00 256 272,00 168 780,00

179 326,72 0,00 0,00

41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 19 210 Příjmy z prodeje vozu - úřad 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 04428

53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 200 000,00 266 200,00 371 455,00 0,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 63 720,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00 0,00 1,00 5 714 441,00 0,00 0,00 5 520,00 15 244,00 1,00 49 266,00 211 129,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 330 276,00 256 272,00 168 780,00

1 702 095,62

Kapitálové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231

53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 200 000,00 266 200,00 371 455,00

Terénní pracovník Lesní hospodářství - dotace Mezinárodní spolupráce Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Hasičská zbrojnice Hasičská zbrojnice Dotace na VPP Dotace na VPP Dotace na VPP Rekonstrukce ulice G. Svobody

0,00 120 000,00 28 257,00 4 891 373,10 1 796 745,00 39 000,00 898 249,00 1 825 000,00 1 503 739,00

Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická Dotace KÚLK - ZŠ Lidická

454 048,00 4 644 382,20

Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM

Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín

227 024,00 4 870 339,02

Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná

ZPŠ MŠ Loučná - zateplení ZPŠ MŠ Loučná - zateplení

50 000,00 11 100,00 1 000 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 124 764,00 5 000,00 13 000,00 6 151 118,35 1 858 061,75

Dotace KÚLK DDM DRAK

Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace sklad IZS Dotace sklad IZS dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)

2/11

2 049 374,93 33 600,00 351 792,49

-4 619 630,15 4 619 630,15 343 926,00 97 725,00 -6 430,35 3 709,00 -227 024,00 -4 386 360,97 4 386 360,97 -4 599 764,63 4 599 764,63 44 000,00

83 436,00

-5 706 163,90 5 706 163,90

0,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00 2 302 218,45 218 296,11 1 702 095,62 179 326,72 0,00 0,00 0,00 202 500,00 3 931 905,81 1 488 167,00 740 259,00 761 652,00 656 827,81 245 000,00 15 000,00 25 000,00 0,00 48 279 605,38 200 000,00 33 600,00 351 792,49 120 000,00 28 257,00 271 742,95 4 619 630,15 2 140 671,00 39 000,00 995 974,00 1 818 569,65 1 503 739,00 3 709,00 227 024,00 258 021,23 4 386 360,97 227 024,00 270 574,39 4 599 764,63 50 000,00 55 100,00 1 000 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 208 200,00 5 000,00 13 000,00 444 954,45 7 564 225,65

0,00 50 024,00 116 440,00 400,00 109 519,00 30 900,00 2 110,00 450,00 900,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 25 500,00 10 341,00 1 400,00 2 460,00 71 184,00

0,00 95,81 95,01 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 4,95 12,98 100,00 100,00

217 800,00 244 794,00 30 000,00 1 031 770,00

22,02 2,21 99,80 111,71 0,00 100,00 91,67 8,23 114,73

1,00 5 773 178,49

100,00 101,03

5 520,00 13 200,00 1,00 49 266,00 216 452,00 82 460,00 268 180,00 127 441,00 108 705,00

100,00 86,59 100,00 100,00 102,52 109,95 83,95 98,11 95,50 0,00 0,00 75,94 116,77 178,68

250 822,00 299 250,00 301 580,00 100,00 100,00 46 240,00 279 244,00 192 216,00 192 216,00 1 360 000,00 1 360 000,00

132,49 100,74 128,93 128,93 100,00 100,00

2 323 103,86 225 515,11 1 702 095,62 179 326,72

100,91 103,31 100,00 100,00

1 666,41 8 250,00 206 250,00 3 953 575,93

101,85 100,55

1 540 788,00 732 808,60 761 651,52 656 827,81 221 500,00 15 000,00 25 000,00

103,54 98,99 100,00 100,00 90,41 100,00 100,00

46 965 619,26 200 000,00 33 600,00 351 792,49 120 000,00 28 257,00 271 742,95 4 619 630,15 2 140 671,00 39 000,00 995 974,00 1 818 569,65 1 503 739,00 3 709,00 227 024,00 258 021,23 4 386 360,97 227 024,00 270 574,39 4 599 764,63 50 000,00 55 100,00 1 000 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 124 764,00 7 000,00 13 000,00 444 954,45 7 564 225,65

97,28 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 59,93 140,00 100,00 100,00 100,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4216 15835 43 3921 Zateplení DPS Žitavská 4213 90877 43 3921 Zateplení DPS Žitavská 4216 27709 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky 4213 89510 43 20256 Haťové chodníky 4216 17953 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 4121 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 4122 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 4216 14943 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 4116 14018 43 21705 Samolepky pro seniory 4121 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 4116 14018 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 4121 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 4122 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 4122 43 22106 Nákup ochranných prostředků PO 4122 43 22106 Pořízení sady podpěr 4122 43 22105 Pořízení sady podpěr 4213 90001 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 4216 15827 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 4213 90877 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 4216 54515833 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 4216 54515832 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 4116 15319 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4116 15320 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4116 15321 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4216 15828 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4216 15829 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 15320 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 15321 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4216 15828 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 15319 43 32701 Zahrada ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 4116 34054 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK 4122 43 37401 Naši obojživejníci 4216 22873 43 38401 Rekontrukce veřejného osvětlení 4113 90001 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 4116 15319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 4113 90001 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 4116 15319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 4113 90001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4116 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4113 15319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 4216 17904 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 4112 41 xxx SR - státní správa

8

0,28 0,01 0,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 0,00 102 000,00 0,00

-102 000,00 102 000,00

13 000,00 0,00 353 000,00 0,00 48 485,00 0,00 34 951,00 593 066,00

1 716 000,00 100 941,00 1 080 829,43

-48 485,00 48 485,00 -34 951,00 34 951,00 -593 066,00 593 066,00 45 620,00

-1 080 829,43 56 215,25 955 659,42 3 830,82 65 123,94

1 232 550,50 0,00 65 506,86 1 113 616,69 2 968,16 50 458,79 200 000,00 41 300,00 1 000 000,00 379 399,50 905 455,65

-354 106,20 354 106,20 -845 091,94 845 091,94

5 084,03 71 176,49 640 000,00 4 739 900,00 39 098 949,58

Financování

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

71 176,49 -71 176,49 46 470,00 -1 702 095,00

OdPa Pol

UZ

Or j

Org

14 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3111 3111 3111 3111 3113

5137 5171 5169 5171 6121 5171 5169 5171 5171 5169 5171 5169 5171

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

16 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 3429 3330 3419 5512 3429 3330 3419 3419 5512 3429 3330 3429 3419 3419 3429 3419 3429 3429 3319 3319 3330 3419 6171 6223 3326 3391 6171 6409 3391

5222 5222 5223 5222 5222 5222 5223 5222 5493 5222 5222 5223 5222 5212 5493 5222 5222 6322 5222 5212 5493 5223 5222 5229 5511 5229 5532 5222 5329 5169

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

230 23001 23001 23001 23001 23002 23002 23002 23002 23002 23003 23003 23004 23004 23004 23005 23005 23005 23006 23006 23006 23006 23006 230 230 230 230 230 2106 354

3/11

######### 100,00 100,00 ######### 353 000,00 100,00 ######### 102 000,00 13 000,00

48 485,00

100,00

34 951,00

100,00

593 066,00 45 620,00 1 716 000,39 100 940,99

100,00 100,00 100,00 100,00

56 215,25 955 659,42 3 830,82 65 123,94

65 506,86 1 113 616,69 2 968,16 50 458,79 200 000,00 41 300,00 1 000 000,00 25 293,30 354 106,20 60 363,71 845 091,94 5 084,03 71 176,49

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 ######### 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

686 470,00 4 739 900,00 6 017 347,95

100,00 100,00 16,09

158 865 864,56

167 763 658,93

105,60

196 262 719,14

173 781 006,88

88,55

537,00 7 013 098,00 3 970,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 68 200,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00 0,00 100 000,00 30 000,00 5 000,00 15 000,00 170 249,00 95 979,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 85 000,00 24 200,00 38 255,00 7 651,00 201 150,00 500,00 60 255,00 359 000,00

Dotační program Dotační program - na člena Dotační program - na člena - Náboženská obec CČSH Dotační program - na člena Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt - Náboženská obec CČSH Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt - hasiči Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - na památky - církve Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku - chovatelé Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - Náboženská obec CČSH Dotace z rozpočtu - propagace a kultura - sprotovní činnost Stálé příspěvky Euroregion NISA Sdružení historických sídel Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava MAS Podještědí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Mezinárodní spolupráce

100,00 100,00 100,00 #########

4 308 298,36

1 104 114,00 19 000,00 20 000,00 20 326,00

Výdaje - Kultura

181 323,00 725 290,00 837 435,00

2 606 203,36

1 722 798,00 1 990,00 40 447,00 7 684,00 0,00 84 700,00 424 000,00

DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Čištění septiků Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) ZŠ Lidická - odpady ZŠ Lidická - odpady Ostatní služby ZŠ Donín Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Likvidace fekálií MŠ Václavice Oprava elektroinstalace MŠ Oldřichovská Ostatní služby MŠ Oldřichovská Opravy školství - rezerva

100,00 100,00

193 656 515,78

8. změna rozpočtu 2015

Výdaje - Školství 322 322 322 322 321 321 323 323 302 302 303 303

0,28 0,01

154 557 566,20

0,00 Su

0,28 0,01 0,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 13 000,00 0,00 353 000,00 0,00 0,00 48 485,00 0,00 34 951,00 0,00 593 066,00 45 620,00 1 716 000,00 100 941,00 0,00 56 215,25 955 659,42 3 830,82 65 123,94 1 232 550,50 0,00 65 506,86 1 113 616,69 2 968,16 50 458,79 200 000,00 41 300,00 1 000 000,00 25 293,30 354 106,20 60 363,71 845 091,94 5 084,03 71 176,49 0,00 686 470,00 4 739 900,00 37 396 854,58

0,00

0,00 9. změna rozpočtu 2015

úprava 0,00 -5 997,00 7 216,00

19 965,00 -21 184,00 -3 834,00 770,00 2 866,00 735,00 -537,00 0,00

-15 000,00 15 000,00

1 722 798,00 1 990,00 34 450,00 14 900,00 0,00 84 700,00 424 000,00 19 965,00 1 082 930,00 15 166,00 20 770,00 23 192,00 735,00 0,00 7 013 098,00 3 970,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 68 200,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00 0,00 100 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 170 249,00 95 979,00 20 000,00 60 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 85 000,00 24 200,00 38 255,00 7 651,00 201 150,00 500,00 60 255,00 359 000,00

0,00 Plnění 01-12/2015

%

1 545 157,39 1 990,00 34 447,00 14 823,00

89,69 100,00 99,99 99,48

84 700,00 423 931,00 19 965,00 915 111,39 5 493,00 20 770,00 23 192,00 735,00

100,00 99,98 100,00 84,50 36,22 100,00 100,00 100,00

6 529 876,93 -20 000,00 53 868,00 3 800,00 74 717,00 12 615,00 64 000,00 8 000,00 80 300,00 11 000,00 10 000,00

93,11 -503,78 100,00 100,00 100,00 100,00 93,84 100,00 100,00 100,00 100,00

100 000,00

100,00 0,00 100,00 100,00 96,92 100,00 100,00 25,00 100,00 70,00 100,00 100,00 99,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,95

20 000,00 15 000,00 165 000,00 95 979,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 35 000,00 20 000,00 85 000,00 24 159,10 38 255,00 7 651,00 201 149,09 500,00 60 255,00 358 811,53

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3391 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 6171

5175 5169 5021 5169 5139 5137 5171 5175 5194 5139 5169 5138 5169 5139 5164 5222 5162 5221 5169

16 354 16 365 16 366 16 366 16 366 16 366 16 366 16 366 16 366 16 373 16 373 16 374 16 374 16 374 16 374 16 374 16 375 16 555 16 36625

19 5011 5901 5901 5011 5031 5032 5137 5162 5167 5169 5021 5031 5032 5038 5169 5173 5195 5424 5169

6171 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 4341 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

236

6171 5499

19

231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

19 210 19 210 19 210 19 215 19 21010 19 21013 19 210 19 21202

231 231

6171 5156 6171 5171

19 19

210 210

231 231

6171 5164 6171 5161

19 19

210 210

231 231 231 231

6171 6171 6171 6171

19 19 19 19

21006 21006 21006 21006

231 231 231

6171 5168 6171 5168 6171 5172

19 21003 19 21005 19 21007

231 231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5162 5169 5171 5169 5169 6122 5139

19 210 19 215 19 215 19 21003 19 21004 19 215 19 21008

231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5168 5172 6122 5167 5169

19 19 19 19 19 19

231 231 231 231 231 231 231

6310 6310 6310 6171 6171 6171 6171

5141 5142 5163 5361 5138 5166 5169

19 210 19 210 19 210 19 210 19 426 19 21099 19 21099

231 231 231

6320 5163 6320 5163 6171 5163

5136 5137 5139 5139 5139 5169 5166 5169

5137 5139 5169 5171

04428 04428 04428 04428 04428 04428 04428

19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 210 19 21011

19 19 19

361 185,00 12 000,00 1 815,00 5 000,00 265 101,00 3 641 050,00 75 021,00

Výdaje - Vnitřní správa

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

04428

768,00 287 050,00 8 400,00 193 280,00 34 000,00 8 600,00 52 599,00 1 520,00 3 000,00 111 000,00 268 000,00

Mezinárodní spolupráce - občerstvení Hrádecké slavnosti DPP Hrádecko Středisko kultury Středisko kultury - materiál Středisko kultury - městský znak Středisko kultury - oprava městského pódia Středisko kultury - občerstvení Středisko kultury - věcné dary Hrádecko - materiál Hrádecko - ostatní služby Nákup zboží Informace a propagace - ostatní služby Informace a propagace - materiál Informace a propagace - nájemné Propagace - sportovec roku SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Rozvojový plán 2015 - 2025

211

21009 21009 21009 21009 21014 42901

210 210 210

231 231

6171 5167 6171 5176

19 19

210 210

231

6171 5175

19

210

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Terénní pracovník Dohoda o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP Provozní výdaje - úřad Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) Konzultace, poradenské a právní služby Tlumočení a překlady Opravy vozů a PHM PHM Servis a opravy vozů úřadu Poštovné Nájem poštovního boxu Poštovné ICT - hardware - PC Nákup hardware DDHM Nákup hardware - materiál Údržba frankovacího stroje Údržba a opravy ICT hardware ICT - software Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Údržba software Nákup programového vybavení ICT - ostatní Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Nákup tiskáren Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám ICT - hardware - server Nákup hardware - server - DDHM Servisní smlouva AutoCont CZ Programové vybavení Server Školení a ICT poradenství (bezpečnostní analýzy) Czech point - platba za dálkový přístup Finanční a daňové služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Cestovní pojištění AIG Europe Havarijní pojištění školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Konference a semináře neakreditované Úřad Pohoštění

4/11

15 450,00 -15 450,00 55 000,00

5 000,00 -60 000,00

768,00 287 050,00 8 400,00 193 280,00 34 000,00 8 600,00 52 599,00 1 520,00 3 000,00 126 450,00 252 550,00 55 000,00 361 185,00 12 000,00 1 815,00 10 000,00 205 101,00 3 641 050,00 75 021,00

768,00 254 100,00 7 700,00 2 793,00 33 027,00 8 591,00 52 519,00 1 371,00 2 837,00 126 430,00 228 623,00 54 999,30 324 718,40 10 555,00 1 815,00 10 000,00 117 904,51 3 641 050,00 75 016,00

100,00 88,52 91,67 1,45 97,14 99,90 99,85 90,20 94,57 99,98 90,53 100,00 89,90 87,96 100,00 100,00 57,49 100,00 99,99

20 843 077,97 -15 364,00 13 527 141,02 9 471 917,00

94,16 94,20

22 793 676,00

0,00

22 793 676,00

14 365 844,00 10 055 000,00 286 000,00

0,00

14 365 844,00 10 055 000,00 0,00 59 964,30 155 593,00 38 898,00 14 005,00 6 149,00 1 146,70 1 790,00 8 454,00 100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 62 000,00 255 500,00 30 000,00 89 000,00 44 644,00 8 000,00 1 077 956,00 1 077 956,00 493 000,00 53 000,00 96 800,00 29 200,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 172 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 3 452,00 176 548,00 283 500,00 217 000,00 9 000,00 5 500,00 52 000,00 537 000,00 357 700,00 75 000,00 104 300,00 755 740,00 229 500,00 50 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 147 000,00 89 000,00 762 192,00 50 092,00 250 000,00 52 000,00 386 100,00 14 000,00 10 000,00 509 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 123 300,00 81 700,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 215 000,00 205 000,00 10 000,00 125 000,00 64 500,00

100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 62 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 8 000,00 1 077 956,00 1 077 956,00 493 000,00 50 000,00 100 000,00 29 000,00 60 000,00 50 000,00 30 000,00 172 000,00 2 000,00 170 000,00 100 000,00 70 000,00 180 000,00 3 452,00 176 548,00 283 500,00 217 000,00 9 000,00 5 500,00 52 000,00 537 000,00 350 000,00 75 000,00 112 000,00 755 740,00 229 500,00 50 000,00 45 000,00 21 000,00 174 240,00 147 000,00 89 000,00 762 192,00 95 000,00 250 000,00 52 000,00 341 192,00 14 000,00 10 000,00 509 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 120 000,00 85 000,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 215 000,00 205 000,00 10 000,00 125 000,00 70 000,00

-286 000,00 59 964,30 155 593,00 38 898,00 14 005,00 6 149,00 1 146,70 1 790,00 8 454,00

25 356,00

-25 356,00 0,00 0,00 3 000,00 -3 200,00 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00 7 700,00 -7 700,00 0,00

0,00 -44 908,00

44 908,00

0,00

3 300,00 -3 300,00 0,00

0,00

0,00 -5 500,00

155 593,00 38 898,00 14 005,00 6 149,00 1 146,70 1 790,00 8 454,00 94 454,00 2 410 774,00 867 895,00 61 489,00 255 461,32 19 016,00 88 756,00 30 993,00 350,00 942 461,40 942 461,40 353 300,90 52 171,00 27 839,00 29 191,50 46 737,00 45 053,00 9 124,40 142 735,00 450,00 158 230,90 96 988,19 61 242,71 103 656,20 2 747,00 100 909,20 280 085,40 216 412,00 7 156,00 5 106,20 51 411,20 506 068,85 357 603,89 72 609,10 75 855,86 663 662,41 211 095,95 2 715,86 41 889,80 16 528,22 174 240,00 146 760,00 70 432,58 749 016,00 42 882,00 249 744,00 51 458,00 386 093,00 13 189,00 5 650,00 316 190,07 8 960,20 90 339,87 15 000,00 123 240,00 78 650,00 988 773,00 646 529,00 342 244,00 110 989,12 103 907,12 7 082,00 122 014,50 63 303,00

91,44

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,45 95,43 95,43 99,18 99,98 63,39 99,73 69,42 4,38 87,43 87,43 71,66 98,44 28,76 99,97 77,90 90,11 30,41 82,99 22,50 93,08 96,99 87,49 57,59 79,58 57,16 98,80 99,73 79,51 92,84 98,87 94,24 99,97 96,81 72,73 87,82 91,98 5,43 93,09 78,71 100,00 99,84 79,14 98,27 85,61 99,90 98,96 100,00 94,21 56,50 62,06 0,00 8,96 68,44 0,00 85,71 99,95 96,27 92,34 99,62 0,00 85,18 51,62 50,69 70,82 97,61 98,14

231 231

6171 5192 6171 5194

19 19

210 Poskytnuté náhrady - svědečné 210 Věcné dary od vedení města

5 000,00 50 000,00 55 000,00 10 000,00 13 030,00 26 970,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00

Platby daní a poplatků

231 231 231 231

6171 6171 6171 6171

5191 5362 5363 5365

19 19 19 19

210 210 210 210

231 231 231 231 231 231

6171 6171 6171 6171 6171 3341

5041 5132 5133 5169 5189 5169

19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5139 5169 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Kauce na fontánu Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů komisí a výborů Odměny členů RM, ZM Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Pohoštění ZM, RM Věcné dary ZM

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5139 5169 5154 5175 5169 5171 5175 5137 5169 5139 5169 5139 5137 5175 6122 5171 5169

101 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 223 223 223 223 223 223

OV Oldřichov na Hranicích - materiál OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Sedlo - opravy a udržování OV Dolní Sedlo - pohoštění OV Dolní Suchá - nákup notebook + tiskárna OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Dolní Suchá - materiál OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - materiál OV Václavice - DDHM OV Václavice - občerstvení Nákup radaru OV Václavice - opravy a udržování OV Václavice - ostatní služby

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 1014 1014 1014

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5166 5169 5169 5171 5173 5192 5194 5175 5361 5363 5424 5139 5139 5139 5222 5169

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 21701 21702 21905 21905 21905

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5132 5134 5139 5171 5172 5173 5175 6122 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231

5512 5134 5512 5139 5512 5154

21 21 21

224 224 224

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob

6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 550 300,00 352 250,00 144 000,00 1 000,00 21 128,00 30 000,00 10 000,00 764 471,58

Výdaje - Osadní výbory

21

14004 14004 14004 14004

Platby daní a poplatků - ost.

112 811,00 950,00 83 928,58 3 000,00

139 035,50 7 000,00 121 410,00 5 365,00 15 040,00 9 452,00 55 160,00 211 319,50 5 549 384,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 63 000,00 2 000,00 40 000,00 11 700,00 78 300,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 0,00 109 275,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 279 857,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 70 000,00 65 000,00 70 000,00 40 000,00 19 500,00 96 500,00 136 500,00 140 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 70 000,00 357 257,00

Výdaje - Městský záchranný systém Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Konzultační a poradenské služby Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté náhrady Věcné dary Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče - materiál Veterinární péče - dotace Housová - útulek Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv materiál opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Hasičský vysavač VAPKA Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie

4 400,00 3 300,00 1 000,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00 10 000,00 40 000,00

5/11

5 500,00 0,00

0,00

-1 000,00 1 000,00 0,00

6 200,00 -6 200,00 0,00 4 600,00 -9 300,00 4 700,00 -1 000,00 1 000,00 14 700,00 -15 200,00 500,00 2 335,00 3 148,00 9 105,00 -14 588,00 0,00 0,00

13 630,00 -13 630,00

-9 600,00

-400,00 -10 000,00 -13 650,00

4 400,00

15 700,00 -158 257,00 8 857,00 64 905,00 12 574,00 61 921,00

4 350,00

0,00

5 000,00 55 500,00 55 000,00 10 000,00 13 030,00 26 970,00 5 000,00 44 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 9 000,00 1 000,00 6 500,00 2 148 678,00 40 000,00 1 550 300,00 352 250,00 144 000,00 1 000,00 21 128,00 36 200,00 3 800,00 764 471,58 4 600,00 103 511,00 950,00 4 700,00 82 928,58 3 000,00 1 000,00 14 700,00 123 835,50 7 500,00 121 410,00 7 700,00 15 040,00 12 600,00 55 160,00 9 105,00 196 731,50 5 549 384,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 63 000,00 2 000,00 40 000,00 25 330,00 64 670,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 0,00 109 275,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 4 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 270 257,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 70 000,00 64 600,00 70 000,00 30 000,00 5 850,00 96 500,00 136 500,00 144 400,00 500,00 20 000,00 4 000,00 85 700,00 199 000,00 8 857,00 64 905,00 12 574,00 61 921,00 4 400,00 3 300,00 5 350,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00 10 000,00 40 000,00

3 249,00 55 462,50 33 868,00 490,00 6 408,00 26 970,00 9 064,20 190,20 1 394,00 1 000,00 6 480,00 1 993 920,00 38 100,00 1 436 579,00 330 918,00 136 426,00 573,00 14 728,00 36 196,00 400,00 209 270,69 4 542,00 23 474,00 600,00 4 685,00 9 165,37 2 569,00 987,00 14 616,00 14 652,00 7 457,00 0,00 7 683,00 15 040,00 12 563,00 55 159,00 9 105,00 26 973,32 5 094 128,87 3 431 197,78 2 235 829,00 558 956,00 201 226,00 37 525,00 39 503,00 25 330,00 58 638,17 16 046,83 12 798,00 2 178,00 104 151,00 22 448,56 2 905,00 1 000,00 786,00 4 200,00 1 000,00 4 920,00 5 473,00 700,00 5 000,00 90 584,22 1 159 080,73 48 000,00 2 250,00 2 051,00 3 471,20 60 293,97 64 179,62 29 947,00 5 662,02 91 569,54 132 612,00 144 309,66 19 391,38 85 601,74 195 857,70 8 857,00 64 905,00 12 574,00 61 921,00 4 400,00 3 281,90 5 345,00 72 600,00 40 000,00 38 199,15

21 010,50

64,98 99,93 61,58 4,90 49,18 100,00 0,00 20,37 19,02 0,00 69,70 0,00 100,00 99,69 92,80 95,25 92,66 93,94 94,74 57,30 69,71 99,99 10,53 27,37 98,74 22,68 63,16 99,68 11,05 85,63 98,70 99,43 11,83 99,43 0,00 99,78 100,00 99,71 100,00 100,00 13,71 91,80 94,07 98,79 98,79 98,79 59,56 0,00 98,76 100,00 90,67 64,19 32,00 99,91 ######### 95,31 74,83 58,10 100,00 78,60 87,50 100,00 49,20 0,00 91,22 70,00 100,00 56,36 91,25 96,00 75,00 0,00 68,37 4,96 93,33 91,69 99,82 96,79 94,89 97,15 99,94 0,00 96,96 0,00 99,89 98,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,45 99,91 100,00 100,00 26,34 0,00 0,00 52,53

231 231 231

5512 5156 5512 5169 5512 5171

21 21 21

224 PHM 224 Ostatní služby 224 Opravy a udržování

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

5134 5132 5139 5153 5154 5156 5169 5171 5175 5222

231 231 231

3744 5134 3744 5139 3744 5169

21 21 21

213 213 213

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 3341 5219

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436 436

5137 5021 5139 5151 5152 5154 5156 5169 5169 5171

28 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3399 3399 3399 3399 3399 3399 4349 4341 4341 4341 3525 4359 4371 4350 3525

5194 5021 5139 5169 5492 5494 5169 5192 5133 5192 5221 5221 5221 5223 5240

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

2321 2321 3733 1070 1014 1014 3749 3749 3723 3639 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5139 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5137 5169 5169 5139 5192 5169 5169 5169 5192

231 231 231 231

1032 1032 1032 1032

5139 5171 5229 5169

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

369 369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401

2221 2219 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3639 3639 2219 2219 3639 2219 2219 2219 2219 2219

5323 5139 5169 5139 5169 5171 5169 5139 5169 5171 5137 5139 5169 5139 5171 5171 5139 5139 5169 5169 5171 5139 5169 5171 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu SPOZ dary obyvatelstvu Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Sociální práce - zdravotní materiál Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Dar Hospicová péče sv. Zdislavy Dar Centrum pro zdravotně postižené Dar Středisku pro ranou péči Liberec Dar Oblatsní Charitě Liberec Dar Oblastní charita Červený Kostelec Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - čištění Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města - materiál Deratizace města Likvidace křídlatky - materiál Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Kamera na sběrný dvůr Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy - materiál Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům

53 500,00 707 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 400 000,00 50 000,00 11 550,00 900,00 337 550,00 4 617 100,00

Výdaje - Lesní hospodářství 205 205 205 205

38 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

11 370,00 28 900,00 23 000,00 15 000,00 14 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 256 855,00 28 000,00 11 000,00 70 000,00 5 000,00 42 000,00 23 009,00 2 000,00 12 800,00 6 055,00 56 991,00 385 000,00 126 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 45 000,00 30 000,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 7 518 500,00 56 000,00 65 000,00 107 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 64 000,00 100 000,00 150 000,00 35 800,00 4 532 200,00 65 000,00 0,00 1 201 500,00 179 500,00

Výdaje - Ochrana přírody 200 200 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38905 38906 38907 38907 38908 38910 38912 38912

38 38 38 38 38

Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu ochranné pomůcky Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Protipovodňová opatření - nákup materiálu Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování

Výdaje - Sociální záležitosti

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

15 000,00 7 100,00 36 900,00 170 000,00 630,00

Nákup sazenic a pletiva Oprava oplocení Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 204 20201 20201 20202 20203 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210

Dopravní obslužnost KÚLK

700 000,00 10 000,00 20 000,00 1 100,00 407 000,00 1 660 000,00 3 000,00 14 000,00 58 000,00 31 000,00 14 000,00 85 000,00 29 500,00 14 500,00 86 000,00 134 500,00 42 100,00 6 400,00 191 000,00

Parkovné náměstí - materiál Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací - materiál Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Opravy lávek a mostů - materiál Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - opravy Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - materiál Výměna a opravy dopravního značení - služby Výměna a opravy dopravního značení Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby - opravy Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - opravy Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál

23 500,00 30 000,00 102 000,00 164 000,00 21 000,00

6/11

0,00 2 910,00 1 100,00

-4 010,00

0,00

9 600,00

-5 000,00 20 655,00

-6 055,00 0,00

30 000,00 -30 000,00

0,00 -600,00 600,00

36 240,00 -36 240,00 4 670,00 -4 670,00

73 571,00

73 571,00 0,00

-14 820,00

29 320,00 -14 500,00 400,00 5 900,00

-191 000,00 191 000,00 -6 300,00 4 800,00

15 000,00 7 100,00 36 900,00 170 000,00 630,00 2 910,00 12 470,00 28 900,00 23 000,00 10 990,00 14 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 266 455,00 28 000,00 11 000,00 70 000,00 0,00 62 655,00 23 009,00 2 000,00 12 800,00 0,00 56 991,00 385 000,00 126 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 75 000,00 0,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 7 518 500,00 55 400,00 65 600,00 107 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 64 000,00 100 000,00 150 000,00 35 800,00 4 532 200,00 65 000,00 36 240,00 1 165 260,00 179 500,00 4 670,00 48 830,00 707 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 473 571,00 50 000,00 11 550,00 900,00 411 121,00 4 617 100,00 700 000,00 10 000,00 20 000,00 1 100,00 407 000,00 1 645 180,00 3 000,00 14 000,00 58 000,00 31 000,00 14 000,00 114 320,00 29 500,00 0,00 86 400,00 140 400,00 42 100,00 6 400,00 0,00 191 000,00 17 200,00 30 000,00 106 800,00 164 000,00 21 000,00

1 490,08 6 848,07 8 850,50 159 257,56 630,00 2 902,00 12 409,69 22 704,34 21 840,00 8 649,72 13 726,37 64 395,44

9,93 96,45 23,99 93,68 100,00 99,73 99,52 78,56 94,96 78,71 97,35 99,07

12 000,00 48 958,20 5 644,00 1 580,00 41 734,20 257 435,45 27 769,50 11 000,00 69 086,16 -4 498,00 62 635,13 21 778,00 1 299,00 11 404,00

100,00 97,92 99,02 98,75 97,74 96,61 99,18 100,00 98,69

56 961,66 242 790,65 99 737,65 1 600,00 26 250,00 2 066,00 57 000,00

99,95 63,06 79,16 16,00 437,50 68,87 76,00

137,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 7 411 463,90 48 450,00 65 554,60 88 874,50 559,00 48 172,00 3 810,00 63 500,00 96 467,50 147 552,00 24 279,00 4 532 122,00 51 635,00 36 239,50 1 165 196,00 179 427,00 4 658,50 48 640,00 706 826,00 62 100,00 37 401,30 0,00 471 501,00 47 930,00 11 550,00 900,00 411 121,00 4 174 231,30 688 590,00 6 353,00

99,97 94,65 64,95 89,09

0,00 0,00 27,40 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,58 87,45 99,93 83,06 0,00 55,90 98,31 95,25 99,22 96,47 98,37 67,82 100,00 79,44 100,00 99,99 99,96 99,75 99,61 99,98 95,54 83,11 0,00 99,56 95,86 100,00 100,00 100,00 90,41

1 018,00 406 910,00 1 260 789,85 2 831,00 13 120,00 57 861,00 30 629,00 13 952,00 114 320,00 29 040,00

98,37 63,53 0,00 92,55 99,98 76,64 94,37 93,71 99,76 98,80 99,66 100,00 98,44

86 333,11 140 328,50 34 807,00 6 383,00

99,92 99,95 82,68 99,73

190 638,00 14 205,00 29 482,00 106 748,80 162 149,26 20 936,00

99,81 82,59 98,27 99,95 98,87 99,70

231 231 231

2219 5139 2219 5171 2212 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic

38 5011 5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5132 5137 5139 5156 5164 5169 5171 5192 6122 5424

13234 13101 13013

13234 13101 13013 13234 13101 13013

6 000,00 550 000,00 213 500,00 4 697 219,00 1 410 850,00 29 701,00 671 000,00 328 717,00 220 000,00 102 500,00 370 995,00 22 425,00 168 000,00 62 100,00 121 000,00 10 874,00 61 341,00 26 694,00 77 617,00 199 850,00 250 000,00 150,00 236 624,00 224 000,00 250,00 87 531,00 15 000,00 14 459 262,00 3 515 604,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 30 000,00 5 941 604,00 788 000,00 -1 000 000,00 50 000,00 1 738 000,00 2 441 900,00 30 000,00 191 400,00 3 000,00 8 000,00 88 000,00 335 000,00 11 000,00 866 000,00 6 000,00 15 500,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 406 000,00 3 119 500,00 880 000,00 10 000,00 99 000,00 950 000,00 672 000,00 10 000,00 186 000,00 301 500,00 11 000,00 3 132 077,00 985 000,00 908 977,00 948 000,00 1 100,00 118 900,00 2 600,00 10 100,00

Výdaje - Údržba města

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Nájemné VPP - zahradnictví Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač Náhrady mezd v době nemoci

Výdaje - Místní hospodářství

236 236 236 236

3639 3639 3639 3639

5901 5901 5192 5901

38 38 38 38

xxx xxx xxx xxx

236 236 236

3743 5901 2321 5493 3743 5901

38 38 38

xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3639 3639 3639 3639 6399 5311 5311 3639 3639 3326 3639 3639 3639 2341 3639 3639 3639 3639 3639

5361 5362 5365 5191 5362 5171 5169 5169 5365 5171 5169 5139 5169 5171 5169 5169 5164 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

210 210 210 210 210 217 217 236 236 371 374 374 410 22301 38701 38702 38703 38704 38705

231 231 231 231 231 231 231 231 231

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38305 38306 38314 38307

231 231 231 231 231 231 231 231 231

3631 3631 3631 3631 3631 3639 3631 3639 3639

5154 5171 5171 5139 5169 5171 5139 5139 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38

38401 38401 38402 38402 38402 38403 38403 38403 38403

231 231 231 231 231 231 231

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5151 5139 5154 5169 5171 5171 5171

38 385 38 385 38 385 38 385 38 38502 38 385 38 38504

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3421 3421 3421 2221 2221 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5171 5169 5139 5171 5139 5139 5137 5171 5137 5139 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39

38601 38602 38601 38602 38602 38603 38603 38603 38604 38604 38604

Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Dohoda o narovnání - Šourkovi Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Dotace na čističku odpadních vod Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Kamerový systém - Telmo - opravy Kamerový systém - Telmo - služby Neinvestiční projekty Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML Pomníček na ulici G. Svobody Prezentace investičních akcí města včetně banerů Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rybník Václavice Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Zeleň - doplnění zeleně projekty Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit GO, rozvoj lokalit - materiál GO, rozvoj lokalit - služby Opravy ukotvení vánočního stromu Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu materál Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie Nákup služeb Drobné opravy na hřbitovech Opravy hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Provoz dětských hřišť - služby Provoz dětských hřišť - materiál Opravy autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek - materiál Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů Oprava laviček, košů Oprava laviček, košů

157 400,00 1 462 181,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 138 500,00 60 000,00 40 000,00 579 000,00 173 181,00 65 000,00 78 000,00 24 700,00 18 000,00 31 300,00 30 000,00 16 000,00 19 000,00 32 000,00 153 000,00 11 703 676,00

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství

7/11

6 000,00 -10 800,00 286 295,00 186 662,00 -598,00 72 266,00 2 820,00 28 390,00 -15 150,00 17 820,00 -25 984,00 22 774,00 -8 252,00 5 547,00

-394,00

394,00 -73 571,00 0,00

0,00

-73 571,00

-73 571,00

0,00

2 400,00 -2 400,00 0,00 111 400,00 -38 234,00 -88 466,00 15 300,00 -10 100,00 10 100,00 0,00

2 400,00 -2 400,00 800,00 7 700,00

8 300,00 -16 800,00 0,00

12 000,00 539 200,00 213 500,00 4 983 514,00 1 597 512,00 29 103,00 743 266,00 328 717,00 222 820,00 102 500,00 399 385,00 7 275,00 185 820,00 36 116,00 143 774,00 2 622,00 66 888,00 26 694,00 77 617,00 199 850,00 250 000,00 150,00 236 230,00 224 000,00 250,00 87 531,00 15 394,00 14 385 691,00 3 515 604,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 30 000,00 5 941 604,00 788 000,00 -1 000 000,00 50 000,00 1 738 000,00 2 368 329,00 30 000,00 191 400,00 3 000,00 8 000,00 88 000,00 335 000,00 11 000,00 792 429,00 6 000,00 15 500,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 406 000,00 3 119 500,00 880 000,00 10 000,00 99 000,00 950 000,00 672 000,00 12 400,00 186 000,00 299 100,00 11 000,00 3 132 077,00 1 096 400,00 870 743,00 859 534,00 1 100,00 134 200,00 2 600,00 0,00 10 100,00 157 400,00 1 462 181,00 1 000,00 2 500,00 1 000,00 138 500,00 60 000,00 40 000,00 579 000,00 173 181,00 65 000,00 80 400,00 22 300,00 18 800,00 39 000,00 30 000,00 16 000,00 19 000,00 40 300,00 136 200,00 11 703 676,00

11 396,00 531 982,78 213 428,00 4 757 099,27 1 597 512,00 29 103,00 743 266,00 231 645,00 222 820,00 90 806,00 399 385,00 7 275,00 185 820,00 36 116,00 143 774,00 2 622,00 66 888,00 23 556,00 71 221,05 172 383,50 226 730,49 148,83 191 797,80 211 054,60 250,00 87 531,00 15 394,00 8 329 663,88 30 000,00

30 000,00 50 000,00 50 000,00 1 350 366,14 3 350,00 182 329,00 1 000,00 8 000,00 87 452,00 183 381,00 7 986,00 596 155,84 6 000,00 15 125,00 12 100,00 217,80 91 195,00 107 039,00 15 350,00 33 685,50

2 966 336,70 870 534,00 9 317,00 89 266,90 851 294,00 670 575,40 12 366,00 185 053,00 267 184,40 10 746,00 3 032 990,09 1 096 331,00 870 742,79 764 676,30 1 083,00 134 136,00 2 523,00 10 073,00 153 425,00 899 970,95

94,97 98,66 99,97 95,46 100,00 100,00 100,00 70,47 100,00 88,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,24 91,76 86,26 90,69 99,22 81,19 94,22 100,00 100,00 100,00 57,90 0,85 0,00 0,00 100,00 0,00 6,35 0,00 100,00 0,00 57,02 11,17 95,26 33,33 100,00 99,38 54,74 72,60 75,23 100,00 97,58 48,99 72,60 0,00 99,13 44,60 30,70 84,21 0,00 0,00 95,09 98,92 93,17 90,17 89,61 99,79 99,73 99,49 89,33 97,69 96,84 99,99 100,00 88,96 98,45 99,95 97,04

38 110,00 209 931,37

99,73 97,47 61,55 0,00 77,96 0,00 99,01 0,00 95,28 36,26

54 426,40 62 158,80 80 345,00 19 607,00 18 733,00 38 982,00 29 447,00 15 332,00 18 421,00 40 225,00 135 180,00 8 461 379,42

31,43 95,63 99,93 87,92 99,64 99,95 98,16 95,83 96,95 99,81 99,25 72,30

1 949,00 137 123,38

231 231 231

3613 5169 3613 5171 3613 5171

39 39 39

70 70 70

231 231 231

3613 5151 3613 5169 3613 5171

39 39 39

71 71 71

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

73 73 73 73 73 73 73

231 231 231

3613 5139 3613 5154 3613 5171

39 39 39

138 138 138

231

3613 5154

39

235

231

3613 5169

39

237

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

239 239 239 239 239

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3412 3613

5151 5139 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

270 270 270 270 270

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3729 3613

5139 5151 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3639 3613 3639 3639 3613

5151 5137 5154 5154 5169 5162 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

300 300 300 300 300 300 300 300

231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

329 329 329 329 329 329

231

3613 5152

39

338

231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231 231

3639 3639 3639 3639

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

366 366 366 366

231 231 231

3613 5139 3613 5151 3613 5169

39 39 39

380 380 380

231

3613 5171

39

381

231

3613 5154

39

385

231 231 231 231 231 231

4351 4351 4351 4351 4351 4351

5151 5153 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39 39

392 392 392 392 392 392

231 231

3613 5154 3613 5171

39 39

413 413

Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Žitavská 733 Materiál Elektrická energie Opravy a udržování Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda materiál Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda DDHM Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb Služby telekomunikací Opravy a udržování ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie nákup služeb Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování

75 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 360 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 500,00 16 500,00 3 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 8 200,00 95 000,00 87 200,00 10 000,00 0,00 20 000,00 17 200,00 40 000,00 290 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 28 000,00 57 000,00 431 030,00 50 000,00 30 000,00 150 000,00 30 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

7 800,00 -7 800,00 0,00 7 843,00

-7 843,00 0,00 600,00

-2 600,00 2 000,00 0,00

700,00 4 000,00 67 030,00 159 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 60 000,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 45 000,00 64 000,00 30 000,00 4 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 1 500,00 18 500,00 28 950,00 10 000,00 6 950,00 12 000,00 195 000,00 195 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 5 000,00 77 500,00 245 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00

8/11

-700,00 0,00 -1 000,00 500,00 500,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

75 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 462 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 360 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00 20 000,00 500,00 16 500,00 3 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 16 000,00 87 200,00 87 200,00 10 000,00 7 843,00 20 000,00 17 200,00 32 157,00 290 000,00 15 600,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 25 400,00 59 000,00 431 030,00 50 000,00 30 000,00 150 000,00 30 000,00 100 000,00 700,00 4 000,00 66 330,00 159 000,00 75 000,00 4 000,00 3 000,00 12 500,00 4 000,00 60 500,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 45 000,00 64 000,00 30 000,00 4 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 1 500,00 18 500,00 28 950,00 10 000,00 6 950,00 12 000,00 195 000,00 195 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 5 000,00 77 500,00 245 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00

31 875,13 31 875,13 40 654,80 18 504,00 2 857,00 19 293,80 815 553,17 15 343,00 56 941,47 24 928,00 304 863,69 152 195,53 80 698,50 180 582,98 630,18 309,00 -1 785,43 2 106,61 -403,53 -403,53 0,00 135 756,29 12 187,00 57 334,69 10 318,00 15 599,00 40 317,60 31 167,00 7 843,00 4 267,00 16 900,00 2 157,00 149 863,47 15 532,00 2 875,00 57 712,53 15 289,90 58 454,04 190 075,46 6 422,00 27 951,00 89 118,00 12 840,00 29 623,00 649,95 4 000,00 19 471,51 154 500,83 75 000,00 2 619,00 12 474,15 4 000,00 60 407,68 606,43 606,43 374 165,15 12 000,00 2 672,40 24 217,00 226 389,54 61 016,83 16 117,37 31 752,01 34 432,03 27 493,00 2 865,70 2 973,33 1 100,00 3 002,00 -446,00 2 348,00 1 100,00 5 743,00 5 743,00 0,00 2 555,00 2 555,00 606 870,51 98 255,00 103 764,34 171 537,05 3 560,40 28 314,74 201 438,98 0,00

42,50 0,00 63,75 0,00 63,03 92,52 19,70 64,31 55,76 6,14 63,27 45,32 84,68 37,12 82,77 90,29 3,15 61,80 -10,82 70,22 -80,71 -80,71 0,00 0,00 64,28 93,75 71,67 68,79 97,49 46,24 35,74 0,00 100,00 21,34 98,26 6,71 51,68 99,56 8,21 44,39 61,16 0,00 99,07 44,10 12,84 93,17 59,41 42,80 29,62 92,85 100,00 29,36 97,17 100,00 0,00 87,30 99,79 100,00 99,85 99,41 99,41 74,68 100,00 53,45 69,19 78,07 71,78 55,58 70,56 53,80 91,64 71,64 59,47 0,00 7,33 9,10 -6,37 39,13 73,33 0,00 19,84 0,00 82,63 0,00 0,00 0,00 85,17 85,17 85,17 98,26 93,48 98,58 71,21 36,54 82,22 0,00 0,00 0,00

231 231 231 231

3412 3412 3412 3412

5139 5154 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231 231

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415

231

3612 5199

39

416

231 231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3739 3412

5139 5151 5153 5154 5169 5361 5365 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412

5139 5151 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

420 420 420 420 420

231 231 231

3613 5153 3613 5169 3613 5171

39 39 39

422 422 422

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

431 431 431 431 431

231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5152 5154 5164 5171

39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433

231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39

434 434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231 231

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5164 5139 5169 5171 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231 231

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5222

39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445

231 231

2141 5164 2141 5171

39 39

447 447

231 231 231 231

3613 3613 3613 3613

39 39 39 39

558 558 558 558

5154 5169 5192 5171

231

3421 5171

39 24303

231 231

3639 5169 3639 5151

39 39

104 104

231 231 231 231

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

4441 4441 4441 4441

231 231 231 231 231 231 231 236 231

3613 2321 6171 2212 2212 3639 3613 3613 2321

6121 6121 6123 6121 6121 6130 6122 6121 6121

39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup kolku Platba za studnu - odběr vody Opravy a udržování (200) + regenerace plochy (70) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie VIPA - odečty - služby Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. materiál Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Dohoda o narovnání I. Hrozová Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice - služby Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

108 950,00 31 000,00 9 000,00 8 950,00 60 000,00 2 010 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 2 500,00 89 330,00 467 500,00 120 668,00 120 668,00 997 428,00 100 000,00 76 340,00 168 840,00 140 000,00 214 088,00 1 000,00 11 160,00 286 000,00 1 079 880,00 10 000,00 179 380,00 440 000,00 277 500,00 173 000,00 120 500,00 5 000,00 35 500,00 80 000,00 215 000,00 33 000,00 102 000,00 15 000,00 6 600,00 58 400,00 95 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 10 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 200,00 99 800,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 1 000,00 30 300,00 10 000,00 529 000,00 1 146 995,00 75 000,00 450 000,00 20 000,00 1 495,00 160 000,00 210 500,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 165 000,00 25 000,00 20 000,00 41 342,00 78 658,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 3 100,00 46 900,00 92 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 29 390,00 17 212 200,00 750 000,00 50 000,00 542 000,00 50 000,00 50 000,00 1 563 000,00 415 000,00 6 000 000,00 45 000,00

Výdaje - Investice 73 200 210 210 210 210 300 333 396

Přestavba domeček č.p.73 Kanalizace K Bytovkám Nákup služebního vozu Rekonstrukce komunikace Příčná Rekonstrukce komunikace Slunečná Nákup pozemků Rekonstrukce ČOV Nákup Bekon - FRM Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace

9/11

0,00

-12 832,00 35 540,00 96 000,00 -120 000,00 -11 540,00

-12 832,00 12 832,00 12 832,00 0,00

17 712,00

-17 712,00 0,00

0,00

7 900,00 -5 000,00 24 800,00 500,00 -12 400,00 -7 900,00 -7 900,00

0,00

0,00

0,00 -40 125,00 40 000,00 125,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

-50 000,00 -16 500,00 52 000,00 14 500,00

108 950,00 31 000,00 9 000,00 8 950,00 60 000,00 1 998 005,00 562 000,00 796 000,00 0,00 93 507,00 2 500,00 89 330,00 454 668,00 133 500,00 133 500,00 997 428,00 100 000,00 76 340,00 168 840,00 140 000,00 231 800,00 1 000,00 11 160,00 268 288,00 1 079 880,00 10 000,00 179 380,00 440 000,00 277 500,00 173 000,00 120 500,00 5 000,00 35 500,00 80 000,00 222 900,00 28 000,00 126 800,00 15 000,00 7 100,00 46 000,00 87 410,00 17 100,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 10 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 200,00 99 800,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 1 000,00 30 300,00 10 000,00 529 000,00 1 146 995,00 75 000,00 409 875,00 60 000,00 1 620,00 160 000,00 210 500,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 165 000,00 25 000,00 20 000,00 41 342,00 78 658,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 3 100,00 46 900,00 92 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 29 390,00 17 212 200,00 750 000,00 50 000,00 542 000,00 0,00 33 500,00 1 615 000,00 415 000,00 6 014 500,00 45 000,00

96 654,60 30 696,00 8 778,00 57 180,60 1 837 490,37 561 353,00 795 244,22 -42 321,73 72 570,15 2 479,00 72 318,13 375 847,60 133 450,00 133 450,00 867 849,80 81 102,90 76 221,00 124 229,18 102 215,69 231 758,57 1 000,00 11 160,00 240 162,46 870 246,38 3 992,20 178 751,00 377 165,34 259 021,74 51 316,10 59 847,02 2 692,79 33 184,00 23 970,23 220 280,34 27 312,00 126 725,00 14 061,00 7 075,84 45 106,50 40 752,64 10 791,64 684,24 23 834,58 3 436,00 2 006,18 91 084,31

2 009,88 170,93 88 903,50 808 696,14 42 321,00 113 941,93 65 840,32 62 928,00 590,00 13 709,08 509 365,81 742 762,36 30 824,00 217 861,00 60 000,00 1 619,36 138 488,00 63 970,00 230 000,00 7 200,00 7 200,00 65 308,54 18 881,54 41 342,00 5 085,00 2 183,00 2 183,00 13 417,00 3 021,00 10 396,00 27 110,00 2 971,00 24 139,00

14 056 594,79 423 703,34 34 000,00 533 436,00

1 614 962,00 413 276,00 6 014 500,00

88,71 99,02 97,53 0,00 95,30 91,97 99,88 99,91 77,61 99,16 80,96 82,66 99,96 99,96 87,01 81,10 99,84 73,58 73,01 99,98 100,00 100,00 89,52 80,59 39,92 99,65 85,72 93,34 29,66 49,67 53,86 93,48 29,96 98,82 97,54 99,94 93,74 99,66 98,06 46,62 63,11 62,20 68,10 20,21 0,00 20,06 68,33 0,00 0,00 60,91 85,47 89,08 81,01 70,54 49,54 87,79 100,00 59,00 45,24 0,00 96,29 64,76 41,10 53,15 100,00 99,96 86,56 30,39 100,00 59,02 100,00 0,00 39,58 75,53 0,00 100,00 6,46 43,66 43,66 26,83 97,45 22,17 29,34 99,03 80,46 0,00 0,00 81,67 56,49 68,00 98,42 0,00 100,00 99,58 100,00 0,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3612 2212 3633 2212 2212 2212 2321 2123 3113 3421

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

6171 6399 6171 6221 2219 6399 5212 2123 2123 2123 3639 6310 6171

5192 5362 5192 5221 5363 5362 5901 5169 5166 5169 5221 5141 5141

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3117 3114 3114 3114 3421 3421 4351 4351 4351 3113

5331 5331 5331 5331 5336 5336 5169 5331 5336 5169 5331 5169 5331 5336 5169 5331 5336 5331 5336 5336 5901

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 5512 5512 5512 2219 2219 2219 3117 3117 3117 3114 3114 3114 3632 3632 3745 3412 3429

5169 6121 6121 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5171 5169 5169 6121 6121

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3613 5219 4351 3113 3113 3113 3113 3113 3113 4351 4351 4351 4351 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 3744 3744 2219 2219 2219 2219 5311 5311 5311 3900 3900 3900 3900

6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 5169 6121 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5164 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5175 6121 6121 5169 6122 6122 5139 5139 5169 5169

33058

33058

33058

13305

15835 90877 91628

15835 90877 15835 90877

15835 90877

15835 90877

27709

17953

14943 14018 14018

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

558 20229 20257 20263 20264 20265 22302 23201 32202 38601

43

431

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

436 442 3221 3221 3221 3221 3222 3222 3921 3921 3921 3921 20205 20205 20205 20205 20210 20217 20222 20258 20259 20259 20261 20261 20262 20263 21703 21704 21704 21705 21705 21706 21706

2 577 000,00 3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 105 000,00 434 200,00 158 000,00 133 000,00 7 224 996,60 78 000,00 1 600 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 818 286,60 50 000,00

Rekonstrukce objektu Lidový dům Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Vodovod Václavice I. Etapa Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM Dětská hřiště

Výdaje - Pokladní správa 222 343 210 210 444 xxx xxx 210 210 210 xxx xxx xxx

Soudní poplatky Odvod DPH Žaloba - Karlová ADRA Pokuta - náměstí Daň z příjmů města Rezerva Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - NISA 3 Point - poradenská činnost Průmyslová zóna - Hrádek 1B Společnosti města Úroky z KB Úroky z úvěru

50 000,00 50 000,00 100,00 599 900,00 14 387 887,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00

Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 321 322 322 322 323 323 327 327 327 341 341 392 392 392 xxx

MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická dotace KÚLK ZŠ Lidická ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola ZŠ T.G. Masaryka Dotace ZŠ TGM Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola ZŠ Donín ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola DDM Drak Dotace KÚLK - DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba REZ rok 2014 a 2015

71 221 221 221 247 247 247 323 323 323 327 327 327 385 385 386 420 426

Monitorovací zpráva CZ-PL Multifunkční centrum Trojzemí Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ulice G. Svobody Rekonstrukce ulice G. Svobody Rekonstrukce ulice G. Svobody Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Prodloužení chodníku Donín Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Volný čas s klubem Vagón

2 272 199,36

2 272 199,36 -50 000,00 50 000,00

47 709,00

3 709,00 1 503 739,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00 8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 770 000,00 50 000,00 1 580 000,00 11 100,00 1 000 000,00 39 507,00 68 167 127,60 15 000,00 9 806 144,00

Výdaje - Projekty z dotací

1 244 547,95 1 940 452,61 7 103 331,75

8 748 769,00

58 000,00

44 000,00

0,00 -5 666 453,73 5 159 228,00 303 484,00 45 036,00 574 021,70 -619 057,70 -4 639 382,20 4 386 360,97 258 021,23 -5 860 339,02 5 534 764,63 325 574,39 -58 000,00 140 000,00

40 000,00 135 765,00 198 000,00 200 000,00 15 000,00 38 000,00 24 000,00 10 866 009,25 1 858 062,00 109 297,75 14 520,00 0,00 6 050,00 1 393 950,00 0,28 0,01 200 000,00 1 707 273,00 327,00 53 400,00 110 000,00 50 000,00 7 260,00 92 565,00 837 435,00 838 000,00 2 000,00 115 000,00 36 000,00 10 000,00 180 032,00 15 470,00 107 332,00 285 668,00

10/11

6 250,00 -6 048 070,35 5 706 163,65 335 656,70

76 119,84 -1 707 273,00 1 631 000,00

27 890,00

-27 890,00 -100 000,00 102 000,00 -13 000,00 13 000,00 -67 332,00 67 332,00

2 577 000,00 3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 105 000,00 434 200,00 158 000,00 133 000,00 9 497 195,96 78 000,00 1 600 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 3 090 485,96 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 599 900,00 14 435 596,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00 3 709,00 1 503 739,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00 8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 770 000,00 50 000,00 1 580 000,00 55 100,00 1 000 000,00 39 507,00 68 167 127,60 15 000,00 4 139 690,27 5 159 228,00 303 484,00 45 036,00 1 818 569,65 1 321 394,91 2 463 949,55 4 386 360,97 258 021,23 2 888 429,98 5 534 764,63 325 574,39 0,00 140 000,00 40 000,00 135 765,00 198 000,00 200 000,00 15 000,00 38 000,00 30 250,00 4 817 938,90 7 564 225,65 444 954,45 14 520,00 0,00 6 050,00 1 393 950,00 0,28 0,01 276 119,84 0,00 1 631 000,00 327,00 53 400,00 137 890,00 50 000,00 7 260,00 92 565,00 837 435,00 838 000,00 2 000,00 115 000,00 8 110,00 10 000,00 80 032,00 102 000,00 2 470,00 13 000,00 40 000,00 353 000,00

2 281 208,71 1 505 290,26

889 068,98 23 232,00 33 880,00 157 844,50 132 193,00 5 660 443,39 34 622,00 1 265 092,62 167 740,29 10 000,00 28 964,29 3 771 710,00

39 023,00

88,52 48,87 0,00 0,00 86,32 99,71 0,00 7,80 99,90 99,39 59,60 44,39 79,07 99,85 100,00 99,88 100,00 0,00

66 590 386,43 15 000,00 4 135 819,91 5 159 228,00 303 484,00 45 036,20 1 818 569,65 1 271 067,61 2 463 693,67 4 386 360,97 258 021,23 2 872 829,29 5 534 764,63 325 574,39

78,05 0,00 0,00 17,49 57,22 99,73 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 97,69 100,00 99,91 100,00 100,00 100,00 100,00 96,19 99,99 100,00 100,00 99,46 100,00 100,00

140 000,00 40 000,00 102 150,00 108 900,00

100,00 100,00 75,24 55,00

161 535,00

80,77 0,00 99,26 100,00 79,20 100,00 100,00 100,00

17,49 343 273,70 14 396 089,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00 3 709,00 1 503 739,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00 8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 770 000,00 50 000,00 1 580 000,00 55 100,00 1 000 000,00

37 719,90 30 250,00 3 815 623,40 7 564 225,65 444 954,45 14 520,00 -23 919,28 6 050,00 1 374 238,27 0,28 0,01 276 119,84 1 631 000,00 327,00 137 890,00 35 360,00 7 260,00 91 531,66 837 435,00 788 377,71 2 000,00 92 155,00

79 232,00 102 000,00 2 469,90 13 000,00 40 000,00 353 000,00

100,00 98,59 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 70,72 100,00 98,88 100,00 94,08 100,00 80,13 0,00 0,00 99,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

3900 5512 5512 5512 5512 2341 2341 2341 2341 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3113 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3322 3322 3322 3322 3741 3741 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3631 3631 3421 3421 3612 3639 3613 3613

5169 5139 5132 6122 5169 5169 6121 6121 6121 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121 5169 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5171 5169 5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5137 5171 5171 5171 5169 5169 5169 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6121

90877 15827

15320 15321 15828 15828

15320 15321 15828 15829

34054

90001 15319

15319 90001 15319 90001 22873

17904

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

21707 22104 22104 22105 22107 22301 22301 22301 22301 30601 30601 30601 30601 30601 30602 32101 32701 32701 32701 32701 32701 32701 32701 37102 37102 37102 37103 37401 37401 38308 38308 38308 38309 38309 38309 38309 38309 38310 38310 38310 38401 38401 38607 38607 41501 45203 73001 73001

89 210,00 98 948,00

Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Přeshraniční spolupráce hasiči (velký projekt) Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška PD ZŠ Lidická Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Program regenerace MZP - střecha Camelot Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby Program regenerace MZP - střecha Camelot Paměť v krajině Trojzemí Naši obojživelníci - služby Naši obojživelníci - materiál Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Obnova VO - II. Etapa Efekt Obnova VO - II. Etapa Efekt Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu

308 000,00 110 000,00 1 503 530,00 686 470,00 5 040 120,00 188 616 395,78

0,00 2 606 203,36

89 210,00 0,00 99 358,32 71 656,00 70 000,00 40 000,00 45 620,00 593 066,00 483 246,00 308 646,85 114 429,77 1 945 306,34 49 022,34 833 379,86 98 044,70 217 000,00 267 821,78 128 332,39 101 799,77 1 730 596,24 64 166,18 1 090 825,10 59 363,30 478 000,00 192 500,00 200 000,00 70 000,00 6 960,00 52 600,00 25 293,30 188 567,10 354 106,20 677 462,35 41 745,00 577 337,00 845 091,94 60 363,71 213 739,48 71 176,49 5 084,03 3 328 411,00 1 000 000,00 0,00 566 000,00 96 800,00 110 000,00 1 470 762,35 686 470,00 5 040 120,00 191 222 599,14

193 656 515,78

2 606 203,36

196 262 719,14

0,00

0,00

0,00

71 329,00 70 000,00 40 000,00 45 620,00 593 066,00 483 246,00 3 111 333,59

76 616,41 217 000,00 3 174 461,70

59 363,30 478 000,00 182 000,00 200 000,00 70 000,00 6 960,00 52 600,00 187 000,00 426 000,00 1 583 188,00 41 475,00 577 337,00

-98 948,00 99 358,32 327,00

-2 802 686,74 114 429,77 1 945 306,34 49 022,34 833 379,86 21 428,29 -2 906 639,92 128 332,39 101 799,77 1 730 596,24 64 166,18 1 090 825,10

10 500,00

-161 706,70 -237 432,90 354 106,20 -905 725,65 270,00 845 091,94 60 363,71

213 739,48 71 176,49 5 084,03 3 305 712,00 1 000 000,00 566 000,00

Výdaje - Financování

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: Finanční odbor

11/11

22 699,00 -566 000,00 566 000,00 -211 200,00 -32 767,65

79 296,00

88,89

99 358,32 71 656,00 69 795,00 20 000,00 45 620,00 593 066,00 483 245,57 308 635,60 114 429,77 1 945 306,34 49 022,34 833 379,86 98 044,70 216 590,00 267 821,76 128 332,39 101 799,77 1 730 596,24 64 166,18 1 090 825,10 466 909,92 192 419,62 200 000,00 69 795,00 6 960,00 52 598,45 25 293,30 188 567,10 354 106,20 657 692,15 41 745,00 577 337,00 845 091,94 60 363,71 212 816,38 71 176,49 5 084,03 3 328 411,01 1 000 000,00

100,00 100,00 99,71 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 97,68 99,96 100,00 99,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,08 100,00 100,00 100,00 100,00 99,57 100,00 100,00 100,00 100,00

565 191,50 96 800,00 108 953,00 1 470 762,35 686 470,00 5 007 852,00 168 773 154,88

99,86 100,00 99,05 100,00 100,00 99,36 88,26

173 781 006,88

88,55