84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

Gyógyszerbeszerzés

34

55

55

46

84

Vegyszegyszerbeszerzés

35

410

410

736

179

Irodaszer, nyomtatvány

36

400

400

338

84

Könyv beszerzés

37

Folyóirat beszerzés

38

Egyéb információ beszerzés

39

4

4

Hajtó,-kenőanyag beszerzés

40

3880

3880

Szakmai anyag beszerzés

41

270

270

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

42

380

380

11

3

681

57

Munkaruha, formaruha, egyenruha

43 44


43

Egyéb anyagbeszerzés

44

Készletbeszerzés ( 33+..+44)

45

690

1201

Szöveg

140

95

68


38

220

220

166

0


39

40

40

13

33


39

340

340

3485

90


40


40

860

860

46

17


41

180

180

64

35


41

65

65


42

400

400

142

36


42

205

205

44

73


43 44

117

Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

47

120

120

98

82

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

48

Kommunikációs szolgáltatások összesen (46+..+48)

49

Vásárolt élelmezés

50

Bérleti és lízingdijak

51

530

530

Szállítási szolgáltatás

52

1345

1345

1035

Gázenergia

53

60

60

124

206

Villamosenergia

54

1505

1505

703

47

Víz- csatornadij

55

2550

2550

2443

96

Karbantartás, kisjavítás

56

1610

1610

395

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

57

3253

3253

2382

Továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT kívűlre

58

130

130

5

4

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

59

Szolgáltatási kiadások összesen (50+…59)

60

11083

11083

7265

66

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja

61

6166

6321

4462

71

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése

62

1686

0

Fordított ÁFA miatti befizetés

63

Általános forgalmi adó összesen (61+63)

64

6166

6321

6148

Belföldi kiküldetés

65

50

50

13

Reprezentáció

66

40

40

Reklám, propaganda kiadások

67

Belföldi kiküldetés,reprezentáció összesen (65+..+67)

68

Egyéb dologi kiadások

69

Előző évi maradvány visszafizetés

70

Egyéb befizetési kötelezettség

71

Különféle költségvetési befizetések (70+71)

72

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

73

Rehabilitációs hozzájárulás

74

Helyi adók,egyéb vám,illeték és adójellegű befizetések (cégautó)

75

Adók dijak egyéb befizetések

76

500

500

436

87

Adók, dijak, befizetések összesen (73+76)

77

756

756

695

139

Működési célú kamatkiadás ÁHT belűlre

78

Működési célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

79

242

0

81

83

84 32086 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (45+49+60+64+68+69+72+83) Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

85

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

87

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT belűlre

88

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (85+…+88)

89

Szöveg

1580

1580 Eredeti ei.

40


740

41


Módosított ei.

Teljesítés

%

Szöveg

70

75

43

57

Nem adatátviteli célú távközlési dijak

380 1505

380

2011. ÉVES

95

Gázenergia

53

700

700

Villamosenergia

54

800

800

Víz- csatornadij

55

140

140

24


56

405

73


57

247


58

1000


59


60

3672


61

1269


384

384


40

40

43

91


40

4780


41

582

582

78

13


41

1097


42

40

40

52

130


42

1025

16

100


43

15

15

212

3072

828


1212

3397

280


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

46

250

253

262

104


47

235

248

222

89


48

318

318

354

111


49

803

819

838

280

325

349

385

110

44 45

255

371

1062

BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT

43 44

2011. ÉVES

45

105

789


34


35


36

Könyv beszerzés

37

73


38

284

74


39

4783

4630

97


40

1097

188

17


41

1025

328

32


42

751

58


43


44

1300

9977

115 93 %

Szöveg

96


46

51


47

27


48

Készletbeszerzés ( 33+..+44) 2011. III. NEGYEDÉVI

45

Eredeti ei.

608

Teljesítés

107 %


46

721

729

701


47

555

568

518

91


48

577

577

618

107

102


49

1853

1874

1837

98


49

116


50

447

109


50


51

630

630

123

19


51


52

1685

1944

1570

81


52

60

60

37

62

74

106

57


49

28

93


50


50


51


51

60


52


52

598

85

Gázenergia

53

Gázenergia

53

260

264

273

103

Gázenergia

53

1536

1540

1673

109

Gázenergia

53

70

70

164

21

Villamosenergia

54

Villamosenergia

54

6856

6856

5547

81

Villamosenergia

54

9161

9161

6414

70

Villamosenergia

54

96

96

5

80

57

Víz- csatornadij

55

Víz- csatornadij

55

140

140

94

67

Víz- csatornadij

55

2830

2830

2617

92

Víz- csatornadij

55

80

80

77

405

153

38


56

798

798

509

64


56

5231

5231

3247

62


56

7851

8044

4304

54


56

397

397

392

99

336

209

62


57

1544

1544

1316

85


57

5894

7396

5742

78


57

10938

12529

9649

77


57

90

90

120

133

1000

545

55


58


58

162

75


58

712

53


58


59


59

1601

1601

1872

117


59

1601

1601

1872

117


59

3761

1927

51


60

2858

2858

2521

88


60

20289

22334

17668

79


60

37709

40036

29381

73


60

793

793

705

89

1388

559

40


61

1265

1265

1080

85


61

4910

5169

4270

83


61

13610

14143

10371

73


61

310

310

260

84

62


62


62


62


62


63


63


63


63


63

97


64


64

4910

5169

4270

83


64

13610

14143

12057

85


64

310

310

260

84

26


65


65

1257

1341

285

21


65

1807

2041

1000

49


65

Reprezentáció

66

50

50

Reprezentáció

66

180

219

38

17

Reprezentáció

66

300

339

40

12

Reprezentáció

66


67

100

200


67

50

270

270

100


67

220

540

361

67


67

45


68

180

430

593

32


1401

48


68

45


69


70


71


72


73


74

Helyi adók,egyéb vám,illeték és adójellegű befizetések (cégautó) Adók dijak egyéb befizetések


77


78


79

14

101

217

1347

1347

1686

1265

1080

85

30

180

132

73


65

470

470

570

121

Reprezentáció

66

30

30

2

7

56

28


67

70

70

35

50

188

44


68

570

570

607

106


68

1487

1830

68

2327

2920


69


69

3130

17


69

3130

17


69


70


70


70


70


71


71


71


71


72


72


72


72


73


73

71

71

83

117


73

697

697

750

108


73


74


74

965

965

965

100


74

965

965

965

100


74

75


75

180

180

180

100


75

6

6

100


75

180

186

186

100


75

76


76

324

324

264

81


76

864

867

1023

118


76

1688

1691

1723

102


76

8


77

816

816

793

97


77

1900

1909

2077

109


77

3530

3539

3624

102


77

12


78


78


78


78


79


79

3181

3181

2988

94


79

3181

3181

3230


79

58

58

58

58

59

59

100

100

80 81

Kamatkiadások összesen

82

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT belűlre

26571

81

84 6754 DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (45+49+60+64+68+69+72+83)

1580

1330

84

%

217

1265

32859

84

131

83

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT kívűlre

85


86


87


88


89

58

10

Szöveg

10 Eredeti ei.

312

312

349

112

80

Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT kívűlre

81


82

(78+81)

80


80

81

1600

1600

1336

84


81

1600

1600

1336

83


81

4781

4781

4461

93


82

4781

4781

4703

98


82

83

6681

6690

6538

98

Egyéb folyó kiadások

83

8311

8320

8327

100



38071

33304

87


87289

71642

82


816

816

793

97


7526

3516

47


8833

8251

93

(78+81)

(78+81)

(78+81)

83


85


85

6558

6849

5023

73


85

6558

6849

5023

73


85


86


86

19830

20194

20610

102


86

21420

21784

21940

101


86


87


87


87


87


88


88


88


88


89


89


89


89

2011. ÉVES Teljesítés


102

82


10

80

137


100

Módosított ei.

137

%

2011. ÉVES

BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szöveg

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

25633

95

Eredeti ei.

26388

Módosított ei.

27043

Teljesítés

%

965

1105

787

71

Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye

90

3182

2237

70

Rendelkezésre állási támogatás

91

4113

4113

100

Bérpótló juttatás

92

Időskorúak járadéka

93

BESZÁMOLÓ KIADÁS ÖNKORMÁNYZAT

Szöveg

2011. ÉVES

26963

94

Eredeti ei.

27978

Módosított ei.

28633

Teljesítés

%

965

1105

787

71


90

3182

2237

70


91

4113

4113

100


92


93

BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Szöveg

2011. III. NEGYEDÉVI

Eredeti ei.

90


90


91


91


91


91


92


92


92


92


93


93


93


93

292

510

480

94

292

510

480

94

Lakásfenntartási támogatás

94


94


94


94

500

513

103


94

500

513

103


94

Ápolási dij (Normatív)

95


95


95


95

1400

1400

1162

83


95

1400

1400

1162

83


95

Átmeneti segély

96

Átmeneti segély

96

Átmeneti segély

96

Átmeneti segély

96

287

287

246

86

Átmeneti segély

96

287

287

246

86

Átmeneti segély

96

Temetési segély

97

Temetési segély

97

Temetési segély

97

Temetési segély

97

243

243

215

88

Temetési segély

97

243

243

215

88

Temetési segély

Rendszeres GYV támogatás

98


98


98


98


98

Rendkívüli GYV támogatás

99


99


99


99


99

Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

100


100


100


100


100

Köztemetés

101

Köztemetés

101

Köztemetés

101

Köztemetés

101

Köztemetés

101

760

760

100

1668

1768

1611

91

150

150

7651

760

100

1668

1768

1611

91

150

150

99


100

Köztemetés

101

102

Közgyógyellátás

500

500

450

500

500

450

90

Kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás

103


103


103


103

TÁRSADALOM ÉS SZOC. JUTTATÁSOK (90+…+103)

104


104

13156

14518

12574

87


104

13156

14518

12574

87


104

Ingatlanok felújítása

105


105

3714

4664

2000

43


105

4664

4664

2000

43


105

238

Felújítás ÁFÁ-ja

106


106

928

1166

500

43


106

1166

1166

500

43


106

1188

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (105+106)

107


107

4642

5830

2500

43


107

5830

5830

2500

43


107

Immateriális javak vagyoni értékű jog vásárlás

108


108


108


108

109

Ingatlanok vásárlása (föld kivételével)

109


109

15087

15087


109

15087

15087


109

Telek vásárlás

110

Telek vásárlás

110

Telek vásárlás

110

680

680

Telek vásárlás

110

680

680

111

Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása

111


111


111


111

Intézményi beruházások ÁFA kiadása

112


113


113


113

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (108+…+113)

113


114


114


114

Befektetett c. részesedések vásárlása

114


115


115


115

102

Közgyógyellátás

103


103


104


104


105


102

105

950

Közgyógyellátás


106


106


107


107


108


108


109


Telek vásárlás

110


102

16 12011

80

Közgyógyellátás

102

16

1196

1376

115

3942

4241

3223

76


113

19709

21204

16626

78


114

500


115

500

FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS RÉSZESEDÉS ÖSSZESEN: (107+114+115) 116

12011

80

Közgyógyellátás

Telek vásárlás 1376

115

3942

4241

3223

76


113

19709

21204

16626

78


114

500


115

500




Működési hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak

116


116


116


116

Likviditási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak

117


117


117


117

Felhalmozási célú hitel törlesztés pénzügyi vállalkozásnak

118


118


118


118

3000

3000

3000

100

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI (117+118)

119


119


119


119

12666

12666

22685

179

Működési tartalék

120


120


120


120

Fejlesztési tartalék

121


121


121


121

2272

Céltartalék

122

Céltartalék

122

Céltartalék

122

Általános tartalék

122

180

123

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK

123


123


123

2452

Függő kiadások

124

Függő kiadások

124

Függő kiadások

124

Függő kiadások

124

40

Függő kiadások

124

40

Függő kiadások

124

Átfutó kiadások

125

Átfutó kiadások

125

Átfutó kiadások

125

Átfutó kiadások

125

642

Átfutó kiadások

125

642

Átfutó kiadások

125

Kiegyenlítő kiadások

126


126


126


126


126


126

FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (124+..+126)

127


127


127


127


127


127

87

KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+119+123+127) 127 14057

14129

9724

69

(120+122)


46737

45763

98

(120+122)

6015

62

116


117


118

3000

3000

3000

100


119

12666

12666

22685

179

433


120

10982


121

2272


122

180

123

2452


11415


682

147426

130665

89

(120+122)

9666

9666

6015

62


Működési hitel törlesztés

117

Felhalmozási hitel törlesztés

118


119

433


120

10982


13670



682

283026

251138

89

2558

2571

100

121


11415

%

111


13670

Teljesítés

110

1196


9666

Módosított ei.

102

115 FELÚJÍTÁS,BERUHÁZÁS RÉSZESEDÉS ÖSSZESEN: (107+114+115)

9666

102

98


90


1708

97

Rendszeres GYV támogatás 760

12 1670

BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

Szöveg


7651

5 96

4


59

10

83


58

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ

(120+122)

78

64


1330

678

410


0

Teljesítés

516

130

40

124

1580

516

21 90

559


(78+81)

18

1388

937

Módosított ei.

75

1269

242

64986

567

Módosított ei.

43

70

756

74734

534 567

BESZÁMOLÓ KIADÁS IFJÚSÁGI TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA

90


12

6

18639


(120+122)

66

Teljesítés

8694 19979

90


567

Módosított ei.

8471 18902


Közgyógyellátás

567

Eredeti ei.

BESZÁMOLÓ KIADÁS INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN

Szöveg

2

150

0

259

39


656

250


85

688

30 100

39

194

688

30


229

99

250

261

229

102

100

360

46

264

52

320

Szöveg

198

51

38

2011. ÉVES

259

50



200

49

38


259


60

%

200


87

388

98

48


178

996

644

93

47


739

1140

425

210


77

54

415

1081

37

2594


19

60

415

36

Könyv beszerzés

Teljesítés

226 2636

48

76

111

35


Módosított ei.

226 2636

47

103

34


Eredeti ei.

45


76


BESZÁMOLÓ KIADÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL


102

13

24

46

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ Szöveg

151

1814

Eredeti ei.

24



756

60

300

80

82

45

60

5

2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ

202

(78+81)


100

172


10

46

38

172


60


46


122

123

172



1054

99

189


256

80

571

110


256

271

576

110

%

90


576

37

83

90

75

36

Könyv beszerzés

85

100

65


38

6544

292

58

15

38

199

11908

100

34

89

15

35

29

519

Teljesítés

292

14

80

37

10


75

300

14317

7717

41

36

10

60

25

37

Módosított ei.

7610

35

35

Könyv beszerzés

34

3

36

Könyv beszerzés

Eredeti ei.

13699

34



35


5

5


34


2011. ÉVES BESZÁMOLÓ KIADÁS GAMESZ

5



122

(120+122)

123

2558 KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+32+84+89+104+107+114+116+119+123+127) 127

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Balatonberény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a mellékelt Balatonberény Község Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.379.221 E Ft, saját tőkéje 2.297.554 E Ft, az Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, valamint a 2011. évre vonatkozó módosított pénzmaradvány 22.495 E Ft –, és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért Az önkormányzat vezetése felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény A könyvvizsgálat során a Balatonberény Község Önkormányzata 2011 évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló Balatonberény Község Önkormányzata 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség

Az Önkormányzat 2011. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról készült szöveges beszámolók a központilag előírt elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszer segítségével (K11 program) előállított, az azonos értékű nyomtatványokon elkészített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak. A hitelesítő könyvvizsgálói záradék megadását, a könyvvizsgálói vélemény kialakításának indoklását alátámasztó megállapítások részletezését a csatolt “Beszámoló jelentés a Balatonberény Község 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámolójáról” tartalmazza. A Független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kezelendő okmányok: 1., 2., 3., 4. számú mellékletek a 249/2000. (XII. 24.) és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletek szerint előírt információs tartalommal. 5. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat 6.számú melléklet Beszámoló jelentés a Balatonberény Község 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámolójáról. Balatonberény, 2012. május 3.

Starkné Rezeli Erzsébet Egyéni vállalkozó 8248 Nemesvámos, Dózsa György út 4.sz. Engedélyszám: 003093

Starkné Rezeli Erzsébet Kamarai tag könyvvizsgáló Engedélyszám:000734 Költségvetési minősítés: 000897

BESZÁMOLÓ a Balatonberény Község 2011. évi Önkormányzati költségvetési beszámoló Könyvvizsgálói jelentéséhez

Nemesvámos, 2012. április 19. Készítette: Starkné Rezeli Erzsébet bejegyzett könyvvizsgáló eng.szám: 000734, 000897

I. A megbízás, a megbízás végrehajtása, a vizsgálat lefolytatásának rövid ismertetése A Balatonberény Községi Önkormányzat (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) mint Megbízó és Starkné Rezeli Erzsébet, (8248 Nemesvámos, Dózsa György út 4.sz), mint Megbízott között 2011. évre vonatkozóan megkötött szerződés értelmében a Megbízott vállalta, hogy az Önkormányzatnál könyvvizsgálói feladatokat végezzen. Vizsgált időszak : 2011. január 1 – 2011. december 31, - mint költségvetési (naptári) év

Megbízás tárgya Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) és a 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 2012. 01.01-től hatályba lépett előírásainak együttes alkalmazására volt szükség. Az Áht előírása értelmében a költségvetési év lezárását követően a „könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok kötelesek a külön kormányrendeletben meghatározott tartalmú, egyszerűsített – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, eredmény-kimutatást könyvvizsgálóval hitelesíteni, és a könyvvizsgálatról szóló jelentést minden év június 30-ig az Állami Számvevőszéknek megküldeni.” Az Áht. 82. §-a előírja az önkormányzatok részére, hogy „A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a külön törvény szerint könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredménykimutatást a polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé.” A Képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot. Vizsgált szerv jogállása: Az önkormányzat önálló jogi személy, irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (intézmény) a Polgármesteri Hivatal, melyhez kettő önállóan működő intézmény tartozik, a GAMESZ, és a Kultúrház.. A Naturista Kempinget bérbe adták, az üzemeltetését a Balatontourist Zrt. végzi. Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági- könyvvezetési, beszámoló készítési – feladatait az egyszerűsített beszámolót a Polgármesteri Hivatal készítette el, a működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az előirányzatoknak megfelelően az önkormányzat biztosította.

Az önkormányzati törzs-szám: 731443 Vizsgálat lefolytatása Az önkormányzatnál a munkavégzés feltételeit biztosították a szükséges dokumentumokat, adatokat illetve információkat rendelkezésre bocsátották. A dokumentációk hitelességéért az önkormányzat polgármestere és jegyzője a „Teljességi nyilatkozatban” felelősséget vállalt, amely a jelentés elválaszthatatlan részét képezi. A vizsgálat módszere Az ellenőrzés elvégzése az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt  az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.),  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht)  az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet (Ámr),  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm, rendelet,  a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény. A könyvvizsgálat a Magyar Könyvvizsgálati Standardok alapján került végrehajtásra. Ezek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást. Könyvvizsgálat célja Az ellenőrzés célja felülvizsgálni és záradékolni:  az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolóját  megállapítani, hogy a költségvetési beszámoló a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készült-e,  ellenőrizni a realizált bevételekről és kiadásokról összeállított pénzforgalmi jelentést,  vizsgálni a pénzmaradvány-kimutatás összeállításának szabályszerűségét,

 megállapítani, hogy a költségvetési beszámoló lényeges hibáktól mentesen került-e összeállításra, és valós képet nyújt-e az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgálat nem terjedt ki az Áht. 121. § (3) bekezdésében megfogalmazottakra, melynek értelmében „Külön törvény rendelkezéseinek megfelelően a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és az országos kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi, különös tekintettel a normatív állami hozzájárulás, a cél-, címzett és egyéb államháztartás más alrendszerétől kapott támogatás felhasználása törvényességének, eredményességének, célszerűségének vizsgálatára. Az ÁHH és a MÁK-ok a 64/A – 64/D. §-ok alapján felülvizsgálják a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó támogatás igénybevételének és elszámolásának szabályszerűségét.” Az önkormányzatnak az éves költségvetési beszámolót, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt minden év június 30-ig az Állami Számvevőszék részére meg kell küldenie. Ezen felül, a beszámoló elfogadását követő 60 napon belül annak főbb adatait az 1990. évi LXV. törvény 92/A. §. alapján a helyben szokásos módon (pl. honlapon) közzé kell tenni. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése szerint az éves költségvetési beszámoló részei:  könyvviteli mérleg,  pénzforgalmi jelentés,  pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás, eredmény-kimutatás,  kiegészítő melléklet. A könyvvizsgáló feladata a hivatkozott kormányrendelet 10. § (11) bekezdése értelmében: felülvizsgálni és hitelesíteni az egyszerűsített könyvviteli mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány, valamint (amennyiben van) az eredmény-kimutatást. II.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának – bevezetőben részletezett – tételes, illetve szúrópróbaszerű vizsgálata azt bizonyította, hogy az adatok számbavétele a költségvetési beszámoló minden sorára kiterjedt. Az alkalmazott számviteli, könyveléstechnikai eljárásokkal összhangban van, ami a módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése értelmében azt jelenti, hogy „az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében – e rendeletben rögzített szabályok szerint – módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, melyet a költségvetési év végével lezár.”

III. A Balatonberény Községi Önkormányzat (intézmény mérlegadatait is tartalmazó) beszámolójának ismertetése. A mérlegsorok ismertetése (nyitó- és záró állományi adatok alapján), a változások bemutatása az adattartalom ismertetése. Mérleg Eszközök /Aktívák A/I. sor: Immateriális javak állományi értéke 2011. 12. 31.-én 547 E Ft. Az immateriális javak a vásárolt szoftverek értékét tartalmazza 547 E Ft értékben.

Az analitikus nyilvántartás, és a főkönyvi nyilvántartás szerint az immateriális javak összetétele: Vagyoni értékű jogok 453 E Ft Szellemi termékek 94 E Ft ÖSSZESEN 547 E Ft A 2011. évi Könyvviteli mérleg szerint

Vagyoni értékű jogok 547 E Ft Szellemi termékek 0 E Ft Összesen 547 E Ft Az Immateriális javak fő összege egyezik a nyilvántartásokkal, a bontást a mérlegben az alábbiak szerint kell javítani: Mérleg 3.3 sor: Vagyoni értékű jogok

453 E Ft

Mérleg 3.4 sor: Szellemi termékek

94 E Ft

Mérleg A/II. sor Tárgyi eszközök állományi értéke 2.193.190 E Ft. A tárgyi eszközök állománya a bázisévi 2.197.957 E Ft-ról, 2.193.190E Ft-ra csökkent a következő részletezés szerint: Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések Járművek Beruházások Tárgyi eszközök

2010. év 2.191.803 E Ft 4.724 E Ft 8.41 E Ft 589 E Ft 2.197.957 E Ft

2011. év 2.186.628 E Ft 6.328 E Ft 14 E Ft 220 E Ft 2.193.190 E Ft

Változás -5.175 E Ft 1.604 E Ft -827 E Ft -369 E Ft -4.767 E Ft

A tárgyi eszközök a leltározás adataival egyezően kerültek a mérlegbe beállításra. Az értékcsökkenés elszámolása során az alábbi lineáris leírási kulcsokat alkalmazták: Ingatlanok 2 % Építmények 3 % Gépek, berendezések 14,5 % Számítástechnikai eszközök 33 % Járművek 20 %. Ültetvények 10 % A 100 E Ft egyedi érték alatti, de egy éven túl elhasználódó tárgyi eszközöket az önkormányzat nyilvántartásba veszi, de használatba vételkor egy összegben kisösszegű tárgyi eszköz címén költségként elszámolta. Az önkormányzat 2011. évi mérlegében szereplő eszköz vagyon ellenőrzés vizsgálat kiterjedt: A vonatkozó mérlegsorok egyezőségének vizsgálatára a mérleget alátámasztó leltárakkal. A mérleg ingatlanra vonatkozó sora és a vagyonkataszteri nyilvántartásból készült statisztikai jelentés egyezőségére. Mérleg – analitikus nyilvántartás egyezősége A mérleg immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök sora megegyezik a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból készített leltárt helyettesítő kimutatás megfelelő értékeivel. Immateriális javak 547 E Ft Tárgyi eszközök 2.193.190 E Ft Üzemeltetésre átadott eszközök 138.694 E Ft Számvitel – vagyonkataszter egyezősége A 2011. december 31.-ei beszámolót alátámasztó leltárkimutatásban szereplő összesített ingatlan bruttó érték megegyezik az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról készült statisztikai jelentésben kimutatott állomány összesen bruttó értékével. 12. szla osztály Ingatlanok bruttó érték összesen: 2.401.925 E Ft 16. szla osztály Üzemeltetésre átadott ingatlanok bruttó érték összesen: 230.883 E Ft Mindösszesen: 2.632.808 E Ft

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékváltozása 2011. évben Állománynövekedés - Immateriális javak (Szoftver beszerzés) - Ingatlanok (útépítés, akadálymentesítés,játszótérépítés,épület felújítás) - Gép, térítésmentes átvétel ( közmunka program keretén belül eszközök) - Gép, berendezések( GAMESZ gépbeszerzések,medencetakaró ponyva) Összes növekedés

20 E Ft 14.095 E Ft 1.330 E Ft 1.675 E Ft 17.120 E Ft

Állomány csökkenés - Selejtezés - Értékcsökkenés változás: Összes csökkenés

65 E Ft 28.988 E Ft 29.053 E Ft

A változás összesen: A vizsgált mérlegsorok tekintetében vagyoncsökkenés következett be.

-11.933 E Ft

2011. évi Értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenést az előírásnak megfelelően, az üzembe helyezés napjától kezdve számolták el. A kiválasztott eszközök értékcsökkenés elszámolásának ellenőrzésekor eltérést nem tapasztaltam. Összegzésként megállapítható, hogy az Önkormányzat a vagyonáról megfelelő nyilvántartásokat vezet. Az ezekből készült kimutatás alátámasztja a 2011. évi beszámoló mérlegének eszköz sorait. A/III. Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke 399 E Ft-ról 792 E Ft-ra növekedett, amelynek megoszlása az alábbi:

Megnevezés Részesedések Értékpapírok Adott kölcsönök Befektetett pü. össz

2010. 12. 31. 2011. 12. 31. Érték E Ft % Érték E Ft % 80 20 580 73 0 0 0 0 319 80 212 27 399 100 792 100

A tartós részesedések értéke 500 E Ft-tal növekedett, a Képviselőtestület 2011. évben Településfejlesztési Közhasznú Kft létrehozásáról döntött, ami 100 %-os önkormányzati tulajdonú, célja a településüzemeltetési feladatok ellátása. A társaság tényleges tevékenységét 2012. évben kezdi meg. A részesedések értéke az ÉMÁSZ részvényeket tartalmazza 37 E Ft összegben, valamint a DRV 10 E Ft , és 7 E Ft értékű törzsrészvénnyel rendelkezik a Siófoki Településgazdálkodási Rt-nél. Az önkormányzat 2008. évben vásárolt LEADER értékpapírt 26 E Ft névértéken. Az adott kölcsönök összege a tárgyévben 212 E Ft. Mérleg B/I sor Készletek Az önkormányzat év végén a készletek között 4.195 E Ft-ot szerepeltetett, amely a GAMESZ élelmiszerkészletét, gyógyszer, vegyszer, kenőanyag, munka- és védőruha, valamint karbantartási raktárkészlet értékét tartalmazza.

A készletek értékének kimutatása tényleges beszerzési áron, leltározással alátámasztva történt. Mérleg B/II. sor Követelések A követelések állománya a bázisévi 11.947 E Ft-ról 22.879 E Ft-ra növekedett, amely az adósok állománynövekedéséből adódik. A követelések állományának megoszlása az alábbi: - adósok 20.575 E Ft - vevők 2.020 E Ft - egyéb követelés 284 E Ft A mérlegben szereplő záró állomány analitikus nyilvántartással, adóleltárral alátámasztásra került.

Mérleg B/III. sor Értékpapírok Az értékpapírok állománya 2011. 12. 31-én 0 E Ft volt. Mérleg B/IV. sor Pénzeszközök A pénzeszközök záró állománya 14.967 E Ft. Az önkormányzat és intézményei betétkönyvében és pénztárában 6.210 E Ft volt december 31-én az állomány, amely napi finanszírozási célokat szolgált. A költségvetési szerv bankszámlájának záró állománya 2011. december 31.-én 8.399 E Ft volt, amely a bankkivonattal egyezően került a beszámolóban és a főkönyvi könyvelésben kimutatásra. Az Önkormányzat pénztárában lévő pénzkészlet nem haladja meg a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott, valamint napi finanszírozási igények összegét. Az önkormányzatnál a napi záró pénzkészlet értéke a Pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint 2.000 E Ft.

Az idegen pénzeszközök állománya 358 E Ft, amely az illetékbeszedési számla és a letéti számla záró egyenlegéből tevődik össze. A pénzeszközök értéke a költségvetési szerv pénzmaradványának részét képezi, a pénzforgalom egyeztetése és pénzmaradvány kimutatás űrlappal való egyezősége biztosított. Mérleg B/V. sor Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Az aktív függő és átfutó elszámolások állománya, valamint az aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege 3.957 E Ft. A mérlegadatok és pénzmaradvány kimutatásban szereplő adatok egyezősége biztosított. Az eszközök változásának összefoglalása. Megnevezés A. Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befekt. Pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök B. Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Nyitó érték 2.344.763 787 2.197.957 399 145.620 33.664 4.411 11.947 0 14.031 3.275 2.378.427

adatok E Ft-ban Záró érték Változás 2.333.223 -11.540 547 -240 2.193.190 -4.767 792 393 138.694 -6.926 45.998 12.334 4.195 -216 22.879 10.932 0 0 14.967 936 3.957 682 2.379.221 794

Összességében megállapítható, hogy az eszközök állománya a bázisévi adatokhoz viszonyítva 794 E Ft-os növekedést mutat. Az eszközök záró főösszege: 2.379.221 E Ft, amely leltárral alátámasztott.

Források változásának összefoglalása. Mérleg D. sor Saját tőke Megnevezés Tartós tőke Tőkeváltozások Saját tőke összesen:

Nyitó érték 2.307.624 -18.404 2.289.220

E Ft-ban Záró érték Változás 2.307.624 0 -10.070 8.334 2.297.554 8.334

Jogszabályi változás következtében 2010.évtől nem az induló tőkét, hanem a tartós tőke összegét kell szerepeltetni, amely megegyezik a 2010. január 1-i nyitó saját tőke összegével. A tőkeváltozások főkönyvi számlaforgalmát szúrópróbaszerűen ellenőriztem, eltérést nem tapasztaltam. Mérleg E. sor Tartalékok A bázisévhez képest a tartalék növekedés 1.642 E Ft, tárgyévi összege 18.563 E Ft, amely a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összegét tartalmazza. A pénzmaradvány kimutatással való egyezősége biztosított. Mérleg F sor Kötelezettségek A kötelezettségek állománya 63.104 E Ft, amelyből a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya 48.465 E Ft, a rövidlejáratú kötelezettségek állománya 14.278 E Ft,az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 361 E Ft. Hosszúlejáratú célhitel felvételére 2011. évben nem került sor, év közben a folyószámlahitelt ritkábban és kisebb összegben vette igénybe az önkormányzat, év végi állomány 1.520 E Ft volt. A hosszúlejáratú kötelezettségek között szerepel a Naturalista Kemping felújításához igénybevett 30.000 E Ft-os hitelből fennálló tartozás, amelynek 2011. december 31-i záró állománya 12.000 E Ft, ebből hosszúlejáratú kötelezettség 9.000 E Ft, rövid lejáratú kötelezettség 3.000 E Ft. Az önkormányzat ellen a korábbi években indított munkaügyi perek lezárultak, jogerőre emelkedtek, ezekből adódó kötelezettségek rendezésére – saját forrás hiányában - az önkormányzat hosszúlejáratú devizahitelt vett igénybe 2007. évben 252.620 CHF összegben. A szerződés alapján a hitel tőketörlesztése 2011. évben 6.015 E Ft tőketörlesztés és 1.336 E Ft kamattörlesztési kötelezettségét az önkormányzat határidőben teljesítette A devizahitel felvételének időpontjában a CHF árfolyama 152,4 Ft volt, így 38.499 E Ft-tal került a kötelezettség az önkormányzat mérlegében nyilvántartásba vételre. 2008. december 31-i záró árfolyama 177,78 Ft-ra növekedett, így az árfolyamveszteség hatására az önkormányzat devizahitel tartozása 6.411E Fttal magasabb összegű volt, mint a hitel igénybevételének időpontjában. Az Áhsz 5.§.7.pontjában foglaltak alapján amennyiben az árfolyam különbözet meghaladja a 100.000 Ft-ot, az árfolyam hatását könyvelni kell. Az árfolyamveszteség 2008. december 31-i állapot szerint 6.411 e Ft, 2009. december 31-én a CHF árfolyama 182,14 Ft, 2010.december 31-én 222,22 Ft, 2011. december 31-én 257,88 Ft volt, az árfolyam növekedésből adódó árfolyam veszteséget az önkormányzat könyvelésében kimutatta, a deviza hitelből adódó kötelezettségállomány a költségvetési beszámolóban a mérlegforduló napi árfolyamon szerepel. Az árfolyam növekedés hatására a korábbi évek törlesztései ellenére, az önkormányzat hitelkötelezettsége 45.603 E Ft, amely meghaladja a hitel igénybevételének időpontjában keletkezett kötelezettség összegét. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya

14.278 E Ft

A tárgyévben az önkormányzat – az előző évekhez képest - ritkábban és kisebb összegben vette igénybe a folyószámla hitelét, év végén folyószámla hitelállománya nem volt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra: - Működési célú hitel 2012. évben esedékes törlesztése 6.138 E Ft - Felújítási hitel 2012. évben esedékes törlesztése 3.000 E Ft - Helyi adó túlfizetés 3.606 E Ft - Rövid lejáratú hitel 1.520 E Ft - Költségvetéssel szembeni kötelezettség 11 E Ft - Tárgyévi költségvetést terhelő egyéb 3 E Ft Összesen 14.278 EFt

Megnevezés D. Saját tőke összesen: I. Induló tőke II. Tőkeváltozások E. Tartalék összesen: I. Költségvetési tartalékok

adatok E Ft-ban Nyitó érték Záró érték 2.289.220 2.297.554 2.307.624 2.307.624 -18.404 -10.070 16.921 18.563 16.921 18.563

Változás 8.334 0 8.334 1.642 1.642

II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek összesen: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

0 72.286 51.581 20.320 385 2.378.427

0 63.104 48.465 14.278 361 2.379.221

0 -9.182 -3.116 -6.042 -24 794

A források záró főösszege 2.379.221 E Ft, amely az eszközök főösszegével megegyezik. V. A 2011. évi pénzforgalmi jelentés A költségvetési beszámoló második részét képező pénzforgalmi jelentést az önkormányzat a költségvetéssel azonos formában és szerkezetben, eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzat és tényleges teljesítésbontásban az előírásoknak megfelelő részletezettséggel készítettel el. A teljesítés oszlopok kitöltésénél a főkönyvi könyvelés adatai voltak az irányadók, melynek bontása megfelelő mélységben tartalmazta a kiadási és bevételi jogcímeket. A 2011. évi költségvetés végrehajtása Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetést a 4/2011.(II.23.) számú rendeletével fogadta el, és a 9/2011.(IV.27.) számú, a 13/2011.(VI.29.) számú, a 20/2011.(XII.15.) számú, az 1/2012.(II.02.) számú rendeletével módosította. A költségvetési tervezetet a Bizottságok véleményezték. A 2011. évi költségvetés módosított előirányzatot a Képviselőtestület 283.026 E Ft bevételi és kiadási oldallal hagyta jóvá. A tényleges teljesítés bevételi oldalon 270.793 E Ft 96 %-os, kiadási oldalon 251.138 E Ft, 89 %-os volt. A bevételek és költségek alakulásáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról készített szöveges indoklás részletes szakmai tájékoztatást ad. VI. Pénzmaradvány kimutatás Az éves beszámoló harmadik részét képező pénzmaradvány kimutatás az alaptevékenység pénzeszközei maradványának levezetését mutatja be.

Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenlege Előző években képzett tartalékok maradv. Vállalkozási tev. pénzforg. eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvet. befizetés többlettámog.miatt Költségvet. kiutalás kiutalatlan tám. miatt Költségvetési pénzmaradvány Vállalk. tev. eredményéból alaptev. ellátására felhaszn. összeg Módosított pénzmaradvány

adatok E Ft-ban 2010. XII. 31. 2011. XII.31. 13.664 14.609 3.257

3.957

16.921

18.563

1.789

3.932

18.710

22.495

Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványa 18.563 E Ft. A költségvetési bankszámlák és a pénztárak záró egyenlegei a főkönyvi számlák év végi egyenlegével és a mérlegben kimutatott értékkel azonos összegben kerültek beállításra. A tárgyidőszaki záró pénzeszközállomány 14.609 E Ft, amely 945 E Ft-tal magasabb a nyitóegyenleghez képest.

Az önkormányzat által a központi költségvetésből leigényelt állami hozzájárulás összege 3.932 E Ft-tal alacsonyabb volt a tényleges mutatószámok év végi elszámolásakor kimutatott támogatás összegénél. A különbözetként jelentkező 3.932 E Ft-ot az önkormányzat részére 2012. május végéig utalja át az állami költségvetés. VII. A számvitel, a könyvelés helyzetének értékelése, a könyvelésre vonatkozó általános megállapítások A mérleg, pénzforgalmi jelentés, és pénzmaradvány kimutatás ellenőrzése során a következő dokumentumokat használtam fel:  Számlarend, számlatükör, számviteli politika,  Az önkormányzat legfontosabb szerződései (kivitelezőkkel kötött megállapodás),  Számviteli belső szabályzatok (szigorú számadású nyomtatványok, leltározási, pénzkezelési szabályzat, kötelezettségvállalások, aláírás bejelentők),  Vevő- és szállítóállomány analitikus nyilvántartásai, (Hosszúlejáratú és rövidlejáratú kötelezettségek leltára.)  Mérleg fordulónapi bankkivonatok,  Pénztárleltár, 2011. december 31-re  Befektetett pénzügyi eszközök, tárgyi eszközök leltára  Készletek leltárai Az ellenőrzés alapján - a könyvelés szabályszerűségére, az általános számviteli alapelvek és jogszabályi rendelkezések (számviteli törvény előírásainak) betartására vonatkozóan - átfogó megállapításaim a következők.  A Balatonberény Község Önkormányzata a 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelő számlarendet, és a gazdasági folyamatokat meghatározó belső szabályzatokat elkészítette, az abban foglaltak végrehajtása megfelelő.  Az eszközöket, követeléseket, kötelezettségeket leltárral és egyeztetéssel alátámasztják.  Az eszközök és források egymással összehasonlíthatók.  A bevételeket és ráfordításokat a számviteli rendelkezések szerint, gazdasági tartalmuknak megfelelően mutatták ki.  A mérleg és pénzmaradvány kimutatás a számviteli törvény követelményei szerint végzett könyvviteli adatok alapján készült, lényeges hibától mentes.  Az önkormányzat pénzügyi helyzete 2011. évben feszített volt, pénzügyi egyensúlyát működési hitel igénybevételével tudta fenntartani. A hosszúlejáratú hitelek törlesztési kötelezettségét és az árfolyamveszteségek hatását figyelembe véve a likviditási helyzet fenntartása érdekében takarékos pénzgazdálkodásra kell törekedni.  A főkönyvet és analitikát egyeztetik, eltérést a nem tapasztaltam. Főkönyvi kivonatot negyedévente készítenek.  Belső ellenőrzést a Marcali Kistérségi Többcélú Társulása végzi, az ellenőrzési ütemterv alapján 2011. évben belső ellenőrzés az önkormányzatnál nem volt. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.Ötv. 92 §-a szerint a helyi önkormányzat pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés biztosítja. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló (193/2003.) Kormányrendelet 3.§, 5.§, 21.§ előírásai nem teljesültek

VII. Könyvvizsgálói záradék A könyvvizsgálat a bevezetőben részletezett szempontok és jogszabályok értelmében felülvizsgálta Balatonberény Község Önkormányzatának 2011. évi Egyszerűsített költségvetési beszámolóját – könyvviteli mérlegét, pénzforgalmi kimutatását – valamint a zárszámadási rendelet tervezetet. A zárszámadási dokumentációk, főkönyvi könyvelés, leltárak, analitikák, illetve egyéb kimutatások alapján az aláírt „Teljességi nyilatkozat” birtokában úgy értékelem, hogy rendelkezésemre állnak azok az információk, amelyek megfelelő alapot nyújtanak a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálat – a jelentésben részletezett megállapításokra hivatkozással – megállapította, hogy Balatonberény Község Önkormányzat 2011. évi Egyszerűsített beszámolója a helyi vagyon alakulását, a készpénzek felhasználását hitelesen, lényeges hibától mentesen mutatja be. Amennyiben a Képviselőtestület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztést, valamint a Könyvvizsgálói beszámolóban foglaltakat elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért, akkor a jelentésben részletezettek alapján Balatonberény Önkormányzat 2011. évi Egyszerűsített éves beszámolója 2.379.221 E Ft mérlegfőösszeggel és 22.495 E Ft módosított pénzmaradvánnyal korlátozás nélküli hitelesítő könyvvizsgálói záradékkal látom el. Nemesvámos, 2012. április 19. Starkné Rezeli Erzsébet sk. bejegyzett könyvvizsgáló eng.szám: 000734, 000897

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012….. önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (a továbbiakban: Ötv.) 10. § (1) bekezdés d.) pontjában rögzített hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre. (2 ) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja. (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. § (1) A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4./2011.(II.23.) számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében. (2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal önálló címnek minősül. Az önállóan működő költségvetési szervek (intézmények) önálló alcímeket alkotnak. (3) A Balatonberény Község Önkormányzata mint törzskönyvi jogi személy a Polgármesteri Hivatal címébe épül be önálló alcímként (továbbiakban Önkormányzat).

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetésének teljesítése 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi teljesített költségvetésének 1. bevételi főösszegét 270.793 ezer forintban, 2. kiadási főösszegét 251.138 ezer forintban, 3. költségvetési többletét 13.473 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) tárgyévi költségvetési bevételét

241.244 E Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét ab) felhalmozási költségvetési bevételét b) tárgyévi költségvetési kiadását

221.970 E Ft-ban, 19.274 E Ft-ban, 227.771 E Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb működési kiadások előirányzata bb) felhalmozási költségvetési kiadását - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb kiadások, támogatások előirányzata - ezen belül kiemelt előirányzatként - intézményi beruházások összegét - államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait

206.809 E Ft-ban, 78.761 E. Ft, 18.205 E. Ft, 70.306 E Ft, ----- E Ft, 39.537 E Ft, E Ft 20.962 E Ft-ban, 16.626 E Ft, 2.500 E Ft, 1.836 E Ft. 16.626 E FT ---- E Ft

összegben állapítja meg

c) költségvetési többletét

A költségvetési hiány/többlet 13.473 E Ft-ban,

ca) működési költségvetési többletét

15.161 E Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát

1.688 E Ft-ban,

d) előző évi igénybevett pénzmaradványát

18.710 E. Ft-ban,

da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát -------- E Ft-ban, db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 1.688 E Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek bevételét

10.839 E Ft-ban,

ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 10.839 E Ft-ban, eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét ---- E Ft-ban, f) finanszírozási célú műveletek kiadását

23.367 E Ft-ban,

fa) f) pontból –a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását

20.367 E Ft-ban, 3.000 E Ft-ban,

állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben jóváhagyott tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét önkormányzat összesen és költségvetési szervenként (címenként) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti összesített költségvetési többlet, ezen belül a külön kimutatott működési többlet és felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi (2010.) pénzmaradványt működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételre tervezett tagolásban a 3.§ (1) bekezdés d) pontja hagyja jóvá, ami a Polgármesteri Hivatalon belüli, önkormányzat alcím költségvetésében kerül kimutatásra. (4) A Képviselő-testület az Áht. 8/A. § (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3.§ (1) bekezdés e), f) pontja szerint hagyja jóvá, kimutatása az önkormányzati alcímben történik. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételeinek teljesítését címenként és forrásonként, főbb jogcím csoportonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezettségben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a felújítási és felhalmozási kiadásokat költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet, felhalmozási kiadásait feladatonként és címenként e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek éves létszámkeretét, valamint közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, címenként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

a

(6) Az önkormányzat és szerveinek együttes, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. melléklet tartalmazza. (7) A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésének teljesítését feladatonkénti bontásban, valamint külön tételben az általános és céltartalékot, a költségvetési hiány összegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását szolgáló műveletek működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. § A Képviselő-testület a 2011. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet címenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el. 7.§ A Képviselő-testület az 3/2011.(II.23.) rendeletében meghatározott tartalommal, tájékoztatás céljából az alábbi mérlegek és kimutatások kerülnek bemutatásra, jóváhagyásra. - 13. melléklet: Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege - 14. melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése, címenkénti bontásban és összesítve - 15. melléklet: Tájékoztató az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással - 17. melléklet: Az önkormányzat adósság állomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban - 18. melléklet: Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben kimutatott eszközökről és forrásokról törzsvagyon és egyéb vagyon szerinti bontásban 8. § A Képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 9.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 22.495 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra, intézményenkénti részletezésben, kötelezettséggel terhelt, valamint szabad rendelkezési célú bontásban a 19. mellékletben.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 19/a. melléklet szerint használható fel. Egyéb rendelkezések 10. § (1) Az önkormányzat által céljelleggel, számadási kötelezettséggel adott támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. A támogatott szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott módon, és időpontban számolnak el a támogatás összegéről, a 2011. évi elszámolásról készült Pénzügyi Bizottsági beszámolót a Képviselő-testület a 48/2012.III.29.) Kt. Határozatával hagyta jóvá. (2) Az államháztartáson belülre és kívülre, feladatellátásra átadott pénzeszközökről a támogatott (önkormányzat, társulás, alapítvány, egyéb szervezet) az önkormányzattal kötött Megállapodásban foglaltak szerint számol el, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet. (3) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 29.-31. mellékletek szerint hagyja jóvá. 11. § (1) Az önkormányzat a 2011. évi egyszerűsített éves mérlegét a 21. melléklet, a pénzforgalmi jelentését a 22. melléklet, a pénzmaradvány kimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület. (2) Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadását, a beszámolót kiegészítő mellékletekkel, szöveges és számszaki indoklás alapján hagyja jóvá. A számszaki indoklást a 24.-38. mellékletek, a szöveges indoklást a 39.melléklet tartalmazza. 12. § Az önkormányzat az intézmények gazdálkodását az 1-9. mellékletek szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések 13. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

…………………….. polgármester

..…………………… jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2012. május 3-án kihirdetésre került.

Schenk István jegyző

2. melléklet a …………… önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege címenként ezer forintban BEVÉTEL ÖSSZESEN

Cím száma, neve

Alcím száma, neve

1. Polgármesteri Hivatal 1.1. Önkormányzat 1. cím és 1.1 alcím összesen:

2. GAMESZ 3. Művelődési Ház

Önkormányzat mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

943

942

238338

KIADÁS ÖSSZESEN

Teljesítés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

328

46288

46737

45763

261968

252367

132923

147426

130665

239281

262910

252695

179211

194163

176428

17950

17950

16257

65400

74734

64986

1437

2166

1841

14057

14129

9724

258668

283026

270793

258668

283026

251138

ELŐTERJESZTÉS BALATONBERÉNY TELEPÜLÉS

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT 2011. évi Működéséről, tevékenységéről

Előadó: Petkess Kornélné Intézményvezető

Tisztelt Képviselő- testület! Az intézmény tevékenységének törvényi háttere: az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatai és működési feltételeiről. Az Alapszolgáltatási Központ 7 település társulásával működik. Intézményünk nyitott, bárki felkeresheti. - Intézményünk szakfeladatai településenként Település

Férf i

Nő

Össz.

Nappali ellátás

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

Családsegítés

Gyerekjóléti Szolgálat

Balatonkeresztúr Balatonmáriafürdő Balatonberény Balatonszentgyörgy Hollád Tikos Vörs

745 343 540 794 120 69 231

809 363 573 813 122 62 249

1 554 706 1 113 1 607 242 131 480

X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X

1. Általános célok, feladatok:  

   

Minden intézményben biztosítani kell a jogszabályokban előírt létszámminimumot. Települések szociális helyzetének felmérése: A helyi szociálpolitikai stratégia kialakításának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy pontos ismereteink legyenek a helyben jellemző szociális problémákról és szükségletekről. A közösségi szükségletek felmérését célzó adatgyűjtési technikák – már létező írásos anyagok és dokumentumok elemzése; kérdőívvel előállított anyagok; megfigyelés – közül a kérdőívek használata a legelterjedtebb, s egyben a legkomolyabb szakmai felkészültséget igénylő feladat. Az intézmények költségvetésében biztosítani kell az intézményi minősítési rendszer működtetését is. Az ágazati információs rendszer működtetéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése az intézményekben. A szolgáltatások kínálatánál biztosítani szükséges a választhatóságot. Az egyes intézmények szintjén kapcsolatokat kell kiépíteni a más működő társintézményekkel.

Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. Általánosságban megállapítható, hogy a lakosság egyre inkább megfogalmazza az igényeikhez jobban igazodó szolgáltatásokat helyi, települési szinten. Nappali ellátás 1. Jogszabályi háttérhez való igazodás A nappali ellátás során a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint az ellátottak napközbeni étkeztetésére. 1.1 Térítési díj megállapítása Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat a képviselő-testület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, rendeletében fenntartó

által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) A fenntartó az így kiszámított és dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja az intézményi térítési díj összegét, mely a nappali ellátás esetében ezt a lehetőséget figyelembe véve került megállapításra. 2011. évben az intézményi térítési díj összege: 0 Ft/nap 2. Szakmai létszám és tevékenységi kör A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma szerint a nyilvántartásban lévő igénybevevők számához kell igazodnunk. A szükséges szakképesítésekkel szociális gondozóink és az intézményvezető is rendelkezik. 3. A szolgáltatást igénybevevők létszáma nemenként Település Balatonberény

Nő

Férfi

7

18

2011 évben felvételét kérte /fő 9

ellátásból kikerültek 9

2011. december 31-i állapot/fő 25

4. Tárgyi eszközök Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét: Tárgyi eszköz Televízió, videó, DVD lejátszó Kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközök Foglalkoztató helyiség Pihenésre alkalmas helyiség (ágyakkal) Étkeztetéshez szükséges eszközök (Lásd: étkeztetés) Vérnyomásmérő Számítógép Egészségügyi alkalmasság Dokumentáció

Rendelkezésre áll X X X X X

Nem áll rendelkezésre

X X X X

5. Minőségi szolgáltatás biztosítása Intézményünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, továbbá biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. A szolgáltatás minősége érdekében végzett tevékenységek:     

az esemény- és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése, a tevékenység dokumentálása, az esemény- és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése a felhalmozott információkból a szolgáltatás fejlesztésére vonatkozó következtetések levonása rendszeres és kiszámítható elérhetőség / nyitva tartás biztosítása.



rendszeres team – megbeszélések.

2011. évben megrendezett ünnepségek, rendezvények: Kézműves foglalkozás: Ellátottjaink saját készségeik fejlesztése, ismereteik átadása érdekében kézműves foglalkozáson vesznek részt. Ünnepek alkalmával (Húsvét, Gyereknap, Mikulás, Karácsony) Filmklub: hétfőnként az ellátottak igényeinek megfelelő filmek levetítése történik. (5-10 fő/alkalom). Igény szerint kirándulást, (közeli Idősek Klubja látogatása pl: Balatonboglár, Kéthely), színházlátogatást (Keszthely és Zalaegerszeg) szerveztünk. 6. Összegzés A nappali ellátás mind a szakmai követelményeknek, mind a törvényi előírásoknak megfelelően működik. Az ellátotti létszám folyamatosan 25 fő. Rendezvényeinken a részvételi arány magas. Szabadidős foglalkozásainkon a létszám még nem kielégítő. Célunk, hogy a jövőben kibővítjük foglalkozásaink körét, mellyel még több időskorú számára tudunk alternatív szabadidős tevékenységeket ajánlani. Étkeztetés 1. Jogszabályi háttérhez való igazodás A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az étkeztetés keretében, azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:     

koruk egészségi állapotuk fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel:

  

kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé tételével, lakásra szállításával vehető igénybe.

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának megfelelően:  

a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet, az evőeszközöket és étkészletet.

1.1 Térítési díj megállapítása A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat.

Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat a képviselőtestület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, rendeletében. A személyi térítési díjak, az intézményvezető által, minden ellátott tekintetében megállapításra kerültek. 1.2. Igénybevétel A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Írásban, a „Kérelem” adatlapon nyújtható be a szociális étkeztetésre vonatkozó igény. Az étkeztetést igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről a települési önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató esetében az intézményvezető dönt. Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Az állami fenntartású intézmény esetén az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt. Az intézményvezető az ellátást igénybe vevőt, a megállapodás megkötése után, nyilvántartásba veszi. 2. Szakmai létszám és tevékenységi kör A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján előírt létszámnorma 1 fő szociális segítő. 3. A szolgáltatást igénybevevők száma településenként Település

Nő

Balatonberény

19

Férfi

2011 évben felvételét kérte /fő

22

19

ellátásból kikerültek 17

2011. december 31-i állapot/fő 41

2011.év helyben étkezés és ebédkiszállítás havi bontásban: Település Balatonberény

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

422

444

446

433

442

403

399

415

377

341

371

336

helyben étkezés

373

368

379

326

372

352

312

341

339

338

360

282

4. Tárgyi eszközök

Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét: Rendelkezésre áll


Étkészlet Evőeszközök, poharak Ételszállító badella Munkaruha, védőruha Étkeztetésre alkalmas helyiség Méretében megfelelő mosogató Ételadagoló helyiség Szállításra alkalmas gépjármű Nemenként elkülönített illemhely Egészségügyi alkalmasság Dokumentáció

X X X X X X X X X X

5. Összegzés Balatonberény településen az ebédet a Balatonszentgyörgyi Általános Iskola konyhája biztosítja. Az ebéd kiszállítását a dolgozónk saját autójával végzi. Az ellátás megfelelően működik. Az ellátotti létszámot plakátok kihelyezésével igyekszünk bővíteni. Házi segítségnyújtás 1. Jogszabályi háttérhez való igazodás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. -

1.1. Térítési díj megállapítása A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat. Az intézményi térítési díjat, a szolgáltatás önköltsége és a szolgáltatáshoz biztosított normatív állami hozzájárulás különbözeteként kell megállapítani. (Szt. 115. § (1) bek.) A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell megállapítani. A gondozási naplóban az ellátott nevét a lakáson kívül végzett tevékenység esetében is fel kell tüntetni. - A házi segítségnyújtásban ideiglenesen részesülő személy jövedelemvizsgálatát abban az esetben kell elvégezni, ha a gondozás három hónapot meghaladóan is indokolt (2010. augusztusig). Az Szt. - 92/B. § (1) a) pontja - szerint az intézményi térítési díj meghatározása a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladata. Ennek értelmében az intézményi térítési díjat a képviselőtestület, mint az intézmény fenntartója állapította meg, rendeletében. -

2. Szakmai létszám és tevékenységi kör

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályozza a létszámnormát, mely szerint 1 fő házi gondozó 9 fő igénybevevőt láthat el. A jogszabály által előírt létszámot 2010. évtől a működési engedélynek is tartalmaznia kell. A szükséges szakképesítésel főállású gondozónk rendelkezik. 3. A szolgáltatást igénybevevők tényleges létszáma településenként

Nő Balatonberény

Férfi 1

7

2011 évben felvételét kérte /fő 4

Ellátásból kikerültek

2011. december 31-i állapot 8

2011. évben látogatások száma településenként Település Balatonberény

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

34

30

40

40

38

47

44

39

40

40

48

42

4. Tárgyi eszközök Törvényi előírásnak megfelelően az alábbi táblázat mutatja tárgyi eszközeink meglétét: Település

Balatonberény

Tárgyi eszköz Vérnyomásmérő Közlekedési eszköz Munkaruha, védőruha Egészségügyi alkalmasság Dokumentáció

Rendelkezésre áll


X

X X X X

Tárgyi eszközeink folyamatos bővítés alatt állnak. A törvényi minimumot teljesítettük. 5. Minőségi szolgáltatás biztosítása a gondozási anamnézis tükrében 5. 1. Probléma feltárás, információszerzés A probléma-meghatározáshoz adatgyűjtés történik a családi körülményekről, a családon belüli viszonyokról, a külső kapcsolatokról, az intézményi kapcsolatokról, a belső viszonyokról, az életmódról, a mentális állapotról, az önellátó képességről és a foglalkoztathatóságról. 5. 2. Probléma-meghatározás A gondozó és az igénybevevő irányított beszélgetése során meghatározásra kerül a megoldásra váró probléma. 5. 3. Tervmeghatározás Az egyéni gondozási tervben fektetik le a gondozás lépéseit, folyamatát és az elérendő célt. Ha szükséges, a tervbe beépítik a hozzátartozóval való együttműködés módját, formáját.

5. 4. Megvalósítás A megvalósítási szakaszban történik a tényleges gondozói tevékenység, eme tevékenységek folyamatos dokumentálása, gondozási napló kitöltése, a folyamat időszakos értékelése, szükség esetén korrigálása. 6. Összegzés A kötelező dokumentációk mellett a gondozási anamnézist szakmai megfontolásból - nem törvényi előírás alapján - iktattuk be dokumentációink közé. A gondozási anamnézis tartalma: mentális állapot felmérés, önellátó képesség felmérés, foglalkoztathatóság felmérése, adott ellátottra vonatkozó alapgondozási tevékenységek dokumentálása, egyéni gondozási terv, féléves értékelő lap az adott ellátott állapotára vonatkozóan. A gondozási anamnézis használatával feltérképeztük ellátottjaink állapotát, foglalkoztathatóságát, illetve képet kaptunk a gondozás irányára vonatkozóan, melynek segítségével a szakmai munka hatékonyságát tudtuk növeli. A negyedéves értékeléssel nyomon követhető a gondozott állapotának romlása, avagy javulása. Folyamatos szakmai konzultációkkal, konferenciákon való részvétellel segítettük és segítjük ezután is gondozóink szakmai fejlődését. Alapszolgáltatási Központ működésének rövid összegzése: Minőségi szolgáltatás biztosítása: Intézményünk a helyi igényeknek megfelelő közösségi programot szervez. A szolgáltatás minősége érdekében végzett tevékenységek: - az esemény és forgalmi adatok rendszeres és pontos rögzítése, - a tevékenység dokumentálása - rendszeres team megbeszélések. 2011. évben szervezett rendszeresen foglakozások: - Kézműves foglalkozás (Húsvét, Mikulás, Karácsony,) - Filmklub: az ellátottak igényeinek megfelelő filmek levetítése 2011. évben az alábbi programokat szerveztük:    

A Keszthelyi és Zalaegerszegi Színház előadásainak megtekintésére is van lehetőség, az igények felmérését a gondozónők folyamatosan végzik. Intézményünk a ruhaadományok gyűjtésére és elvitelére biztosít a lehetőséget. Az idősek körében népszerűvé vált az október hónapban megrendezésre kerülő Idősek Napja. December hónapban EGÉSZSÉGNAP, ahol többféle szűrővizsgálat elvégzésére került sor.

Biztosítjuk, hogy a programok, előadások nyitott formában működjenek, az ellátotti körön kívül az érdeklődő lakosság részére is elérhetőek legyenek. Dolgozóink szakmai fejlődését, folyamatos szakmai konzultációkkal, konferenciákon való részvétellel, képzésekre való beíratással segítettük és segítjük ezután is. Balatonkeresztúr település adott lehetőséget „Amíg a mentő megérkezik” tanfolyam indítására. A tanfolyamon nem csak az Alapszolgáltatási Központunk dolgozói vettek részt, hanem a környék szociális intézményeinek dolgozói is. Intézményünk feladata sokrétű, szakmájukhoz elhivatott kollégáimmal együtt igyekszünk maximális segítséget nyújtani az ellátottak igényeihez igazodva. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolóm elfogadására.

Balatonkeresztúr, 2012.04.06. Petkess Kornélné Intézményvezető

Beszámoló a balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

családsegítői tevékenységéről Balatonberény községben

2011. Tisztelt Képviselő-testület! A családsegítés jogszabályi háttere a Szociális törvény legutóbbi 1999. évi LXXIII. Tv. újbóli szövegezésével és az I/2000.(I..7.) SzCsM rendelettel teljesen kialakult. A családsegítés címszó alatt összefoglalt szociális és mentálhigiénés segítségnyújtást minden településen alapellátásként biztosítani kell. I. A családsegítő szolgálat adatai: A szolgálat neve: Székhelye: Fenntartó neve, székhelye:

Alapszolgáltatási Központ Balatonkeresztúr Iskola u. 3. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.

Marcali Kistérségi Társulás tagja lettünk, 2008. január 01-től. Ellátási terület: 7 településre terjed ki: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Vörs, Hollád, Tikos. A felsorolt települések közül, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Hollád, területén látom el a családsegítői feladatokat. Működési engedélyének száma: 686-8/2005. Személyi feltételek: A szolgálat főállású családgondozója: Schveigerné Kovács Erika mentálhigiénikus-egészségfejlesztő, óvónő Végzettségem megfelel az 1/ 2000.(I.7.) SZCSM rendeletben előírtaknak. Mivel a családsegítő szolgálatnak a szociális segítségnyújtáson kívül, fő feladata a mentálhigiénés segítségnyújtás, ezért elvégeztem a Pécsi Tudományegyetem keretén belül meghirdetett egészségfejlesztő- mentálhigiénikus szakirányú képzést, ahol 2008. június 12-én egészségfejlesztő- mentálhigiénikus szakképzettséget szereztem. 2009 április 21-én pedig szociális alapvizsgát tettem. Problémás ügyek, konfliktusok rendezéséhez szükséges mediátori képesítéssel rendelkezem, 2007-es évtől az Igazságügyi Minisztériumnál a regisztrálásom megtörtént. Tárgyi feltételek: Fogadóóráimat a Balatonberény, Kossuth tér 1. szám alatti községház nagytermében tartom.

Az ügyintézéshez szükséges telefon, fax, fénymásoló használatát az önkormányzat biztosítja számomra. Ügyfélfogadás:

szerda: csütörtök:

8 -12 óráig 8 -12 óráig

Másik napokon a társult településeken vagyok elérhető, sürgős esetben telefonos elérhetőségem a kliensek és a kollégák számára is ismert. II. A családsegítő szolgálat szakmai feladatai: o Egyéni esetkezelés keretében életvezetési, mentálhigiénés, gyermeknevelési - és gondozási tanácsadás. o Közreműködés az önkéntesen segítséget kérő családok gondjainak rendezésében, az életvitelüket hátrányosan befolyásoló okok feltárásában illetve megszüntetésében. o Az utóbbi évek társadalmi és gazdasági változásainak hatására megváltozott a családsegítő részleget felkeresők köre. A kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű ügyfelek mellett egyre több kisgyermekes fiatal család, egyedülálló kisnyugdíjas és átmenetileg nehezebb helyzetbe jutott alsó- középosztálybeli egyén és család kér segítséget. Ennek érdekébe a családgondozói munka során alkalmazkodnunk kell a helyi sajátosságokhoz, és igényekhez a diszkréció szem előtt tartásával. o Segítségnyújtás a krízishelyzetben lévő, pszichés betegségekkel és kapcsolati konfliktusokkal küzdő egyéneknek és családoknak (válás, munkanélküliség, gyermeknevelési problémák, stb.). o A családi és szociális feszültségek okainak feltárása során családlátogatás. Fontos a mikro- és makrokörnyezet megismerése a gondozási folyamat sikerének érdekében, és a potenciális segítőkkel való kapcsolatfelvétel (pl. rokonok, szomszéd, egyházak, intézmények, stb.). o Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. o Humán jellegű civil kezdeményezések létrejöttének ösztönzése. A napi tevékenység legfontosabb jellemzői: o Az egyént környezetével egységben kezeli, vagyis nemcsak a gyermeket és szüleit, hanem a veszélyeztetett családot is gondozza. o A gondozás nem egyszeri beavatkozás a család életébe, hanem folyamatos és egységes egészségügyi, pszichológiai és szociális támogatás, amelyet erre a feladatra kiképzett szakemberek végeznek. o A lakosság szociális helyzetét folyamatos figyelemmel kíséri, és kezdeményezi új ellátási formák bevezetését. o Az egyéni segítségnyújtás mellett hangsúlyt fektet a csoportos tevékenységekre is. o A családsegítés eredménye azonnal nem látható hosszabb távú, tervezhető folyamatot jelöl. o Arra törekszik, hogy a zavar elhárítása után a képes legyen önállóan működni, megőrizze a működőképességét. o A családgondozás 50%-ban „terep”-munka, 50%-ban ügyeleti tevékenység és adminisztratív munka. Fontos feladat a jövőben is az intézmény szolgáltató, segítő funkciójának megőrzése. Folyamatosan törekszünk arra, hogy a kliens ne azonosítson bennünket a hatósággal.

III. A családsegítő szolgálat megelőző tevékenysége: A megelőzés érdekében jelzőrendszert működtetek. A jelzéseket írásban, sürgős esetben, szóban is elfogadom. A jelzéseket az általam készített esetjelzőkön lehet megtenni, amit a jelzőrendszeri tagokhoz eljuttatok. A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatom megfelelő, ennek köszönhetően nem volt súlyos megoldatlan eset a községben. A szolgálat elérhetősége minden jelzőrendszeri tag, és a lakosság számára ismert. A jelzőrendszer tagjait az elmúlt évben is a segítő együttműködés jellemezte. Jelzőrendszer tagjai:  oktatási, nevelési intézmények  idősotthon intézménye  háziorvosi szolgálat  pártfogói felügyelet  gyermekjóléti szolgálat  pszichiátria  védőnői szolgálat  rendőrség Munkám során több társintézménnyel tartok kapcsolatot, a kapcsolattartás rendszeressége az esetektől függ, módját a szóban történő, és a telefonos megkeresés egyaránt jellemzi. Folyamatosan kapcsolatban vagyok a nevelési-oktatási intézményekkel, az Idősgondozás intézményeivel, esetenként kapcsolattartás jellemző a vöröskereszttel, rendőrséggel, pszichiátriai gondozóval, szociális otthonokkal, munkaügyi központtal, gyámhivatallal. A helyi önkormányzat dolgozóival a kapcsolatunk rendszeres, a szükséges információkat egymással megosztjuk. Tanácsadó szakemberek, pszichológus: A rászoruló személyek részére pszichológiai tanácsadás, előre egyeztetett időpontban, Marcaliban a Pszichiátriai Gondozóban biztosított, vagy gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadóban. Ellátási területünk oktatási intézményeiben hetente egy alkalommal pszichológus segíti a gyermekeket problémáik feldolgozásában, akivel a kapcsolatunk folyamatos. Jogi segítségnyújtásra: A Marcali Városi bíróság fogadóóráira irányítom a klienseket, vagy, közismert néven a „Nép Ügyvédje” Kaposváron működő jogsegély szolgálathoz, az elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatók az Önkormányzatnál található hirdetőtáblánkon fellelhetők. Mobil Jogsegély Program keretében havonta egy alkalommal az alapszolgáltatási központ épületében történik a tanácsadás.

Statisztikai összesítés 2010-as évről: A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái a következők voltak: 2010 családi kapcsolati életmód, életvitel : lelki, mentális: gyermeknevelési: foglalkoztatással kapcsolatban: anyagi: egészségkárosodás következménye: információkérés: ügyintézéshez segítségkérés: több probléma együttes előfordulása:

2 esetben 21 esetben 16 esetben 3 esetben 30 esetben 94 esetben 27 esetben 7 esetben 15 esetben 47 esetben

2011 9 esetben 32 esetben 6 esetben 6 esetben 8 esetben 94 esetben 36 esetben 5 esetben 27 esetben 76 esetben

Éves forgalom, kapcsolatfelvételek száma: 308 alkalom Szolgáltatások közvetítése és nyújtása: 77 esetben Dologi javak közvetítése és nyújtása: 94 esetben A szolgáltatást igénybevevők száma: 168 fő, ami csak a közvetlen igénybevevő számát jelzi, de kihatással van az egész családra! A családsegítő esetkezelés jellege szerint: Információ: Ügyintézés: Segítő beszélgetés: Tanácsadás: Továbbirányítás: Családlátogatás: Krízis segélyt kapott:

2010 év 74 alkalom 76 alkalom 84 alkalom 76 alkalom 53 alkalom 72 alkalom 7 család

2011 79 alkalom 78 alkalom 81 alkalom 81 alkalom 36 alkalom 69 alkalom 5 család

A statisztikai összesítésből kiderül, hogy az esetkezelés száma hasonlóan alakult az elmúlt évihez. Továbbra is a legnagyobb problémát a munkanélküliségből eredő anyagi gondok és az ebből kialakuló családi zavarok okozzák. A munkanélküliségből eredő problémák begyűrűznek a családi élet mindennapjaiba, a munkahelyek hiánya, a munkába járás nehézségei miatt, mind több család él az abszolút szegénység állapotában, ami a létminimum alatt élést jelenti. Az elmúlt évben olyan családoknál is jelentkeztek az anyagi eredetű problémák akik eddig még csak a relatív szegénységi állapotban éltek .Többen vannak akiknek elmaradása van a szolgáltató felé, avagy a felvett hitelek törlesztését nem tudják fizetni.

Néhány család esetében a depriváltság jelei is fellelhetők, aminek megállítása visszafordítása, már nehezebb, nemcsak szociális területet érintő feladat. 2009. április 01.-től kikerültek a mi ellátórendszerünkből a RÁT-ban részesülők, és csak a rendszeres szociális segélyezettek maradtak a rendszerbe, a mi esetünkben ez 3 fő volt. 2011-es évben a következő segélyezések és programok szervezésében vettem részt: 

Rajzpályázatot szerveztem az óvódás és iskolás gyermekek számára, melynek témája: A mi családunk. Községünkből a pályázaton 23 gyermek vett részt.



A nyári időtartamban ismét ingyenes ebédet kaphattak az arra rászoruló gyermekek, amit egy pályázat során nyert el az önkormányzat és a szolgálat. A nyári szünidő idejére: 13 gyermek kapott napi egyszeri meleg ételt.



November hónapban EGÉSZSÉGNAP szervezésére került sor, ahol többféle szűrővizsgálat elvégzésére volt lehetősége a résztvevőknek. Köszségünkből:31 fő vette igénybe a szolgáltatást. Ezúton köszönöm a Önkormányzattól és a Nyugdíjas Klubtól kapott segítséget.



Gyermekszínjátszó csoport felkészítése a falu Karácsonyi ünnepségére.



Szavalóversenyt szerveztem a társult községek óvodásai, iskolásai részére, amelyen 39 fő vett részt.



A rászoruló családok megsegítése érdekében ruha börzét tartottunk 55 fő részvételével, amit magánszemélyek ajánlottak fel szolgálatunknak.



Gyógyászati segédeszközeink kölcsönzésével, 23 személy mozgásában, életminőség javításában tudunk segíteni, a tavalyi évben 4 db került átadásra.



A falunapi ünnepségen programokat vetélkedőket szerveztünk a családok részére.

Egyéb teendőim:  A kliensek számára, az ellátások igényléséhez szükséges formanyomtatványok beszerzése, a szolgálatról szórólapok, plakátok készítése.  Pénzbeli és természetbeni ellátások eléréséhez és a nyomtatványok kitöltéséhez nyújtok segítséget  Magánszemélyekkel, vállalkozókkal kapcsolattartás az adományok, támogatások érdekében.  A munkaügyi központokkal (Marcali, Keszthely, Balatonboglár ) folyamatosan tartom a kapcsolatot, a tőlük kapott álláshirdetések a hirdető táblára kifüggesztésre kerülnek. Koordinatív feladatok:

Kapcsolatépítés a régió területén működő szociális, egészségügyi és civil szervezetekkel. További feladatok: Az elkövetkező időszakban még nagyobb szerepet kap a családsegítői tevékenység, mivel a jelenleg zajló gazdasági folyamatok egyre kiszolgáltatottabb bizonytalanabb helyzetet teremtenek. Vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a létbizonytalanság lelki krízishez, depresszióhoz vezet. Legveszélyesebb tényező a munkanélkülivé válás, és a munkanélküli helyzet rögzülése, ami motiváció és életkedv elvesztésével járhat. Az ilyen helyzetben a környezet felelőssége is megnövekszik, munkahelyteremtéssel, munkába járáshoz szükséges közlekedési lehetőségek kiszélesítésével segíthetünk a bajba jutottakon. Ehhez szoros együttműködésre van szükség a szakemberek, intézmények, munkáltatók és az önkormányzat részéről. Figyelmet kell fordítani a lakosság egészségi állapotára, ennek érdekében a szükséges szűrővizsgálatok elérésének biztosa, lehetővé tétele. A munkanélküliségből eredő anyagi problémák családi konfliktusokat eredményeznek, aminek megoldásában szükség esetén tevékenyen részt kell vállalnunk. Ezért továbbra is fontos feladatnak tekintem a megelőzést, a kliensekkel történő folyamatos kapcsolattartást, önsegítő csoportok beindítását, közösségi élet formálását, amelyek segíthetnek a problémák feldolgozásában és a jelenlegi válsághelyzet túlélésében. Balatonberény, 2012-03-30

Tisztelettel: Petkess Konélné intézményvezető

Schveigerné Kovács Erika családgondozó

Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának tevékenységéről Balatonberény községben a

2011 –es évben

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tisztelt Képvilelő Testület! Az l997. évi XXXI,. Tv.(Gyvt) 96 §-ának /6./ bekezdése alapján: „ A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, melyet a képviselőtestület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. A Szociális és Gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” Az önkormányzat által elkészítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei a 203/2003. (XII. 10.) számú Korm. Rendelet tartalmazza, melynek egy része /3. pont első része/ a gyermekjóléti szolgálatok által készítendő éves beszámoló. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. trv., a családsegítő szolgált a Szociális 1993.évi III. trv. előírásai szerint végzi. A gyermekjóléti szolgálat adatai: A szolgálat neve: Székhelye: Fenntartó neve, székhelye:

Alapszolgáltatási Központ 8649 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Balatonkeresztúr, Ady E. u.52.

Működésének kezdő időpontja:

2005. július 01.

A szolgálat főállású családgondozója: Petes Szabolcs Helyettese:

- családgondozó

Schveigerné Kovács Erika Családsegítő Szolgálat - családgondozó

A gyermekjóléti szolgálat formája: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény és Hollád községek tartóznak a családgondozó ellátási körzetéhez Gesztor település: Balatonkeresztúr A családgondozó munkaköri leírással rendelkezik, amely az alapfeladatok megfogalmazását, a beszámolási kötelezettséget és a munkaidő felének kötetlen beosztását tartalmazza.

Működési engedélyének száma: 686-8/2005. Tárgyi feltételek /15/1998. NM rendelet A Szolgálat Balatonberényben külön épületben a Művelődési Házban kapott elhelyezést. A szolgálat számára egy irodahelyiség biztosított, ahol a kliensfogadás történik, és az adminisztrációs munkát is végezzük. A keletkezett iratanyagok zárható iratszekrényben kerülnek elhelyezésre. Váróhelyiség biztosított. Az eszközrendszer közül a családgondozó számára biztosított: telefon-fax, számítógép, nyomtató, fénymásoló használata, internet hozzáférés, szakmai folyóiratok, szakirodalom gépjármű használat (elszámolással). A gyermekjóléti szolgálat a lakosságot elérhetőségéről, szolgáltatásairól, az ügyfélfogadás rendjéről tájékoztatja (szórólapokon, hirdetőtáblákon, helyi újságban). Közterületi plakátokkal informálja a lakosságot a számukra biztosított egyéb szolgáltatásokról (pl. lelki segély szolgálat, áldozatsegítési szolgálat stb.). Ügyfélfogadási idő:

Szerda 8-12 óráig

Elérhetőség következtében az ügyfél kérésére egyéb időpontban is rendelkezésre állunk, hétköznap 8-16 óra között. A kötetlen időben a családgondozó családokat látogat, adminisztrációs feladatait végzi, programokat szervez. A minőségi szakmai munka érdekében a 2011-es évben is szakmai továbbképzéseken, konferenciákon vett részt a családgondozó. Évente több alkalommal szakmai műhelytalálkozókon a környező települések családgondozóival van lehetőség esetmegbeszéléseket tartani, ahol segítséget kapunk a problémás esetek megoldásához, továbbá a jogszabályi változások értelmezésére is sor kerül.

Gyermekjóléti Szolgáltatás A gyermekjóléti szolgálat alapellátásának hozzá kell járulnia: - a gyermek testi, értelmi érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedés elősegítéséhez - a veszélyeztetettség megelőzéséhet és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez - a gyermek, családjából történő kiemelésének megelőzéséhez A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának főbb feladatai: 1. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzett feladatok A gyermekjóléti szolgálat tájékoztatja a vele kapcsolatba kerülő gyermekeket, illetve szülőket mindazon jogokról, támogatásokról, ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének elősegítésével, az egészséges személyiségfejlődés biztosításához szükségesek.

A rászorult családok információval való ellátása, tanácsadás, szakemberhez irányítás a családgondozó feladata. - Információ nyújtás: szakmai ismeretet nem tartalmazó eligazítás - Tanácsadás: szakmai ismereteket tartalmazó egyszeri segítség (gyermeknevelési, életviteli, anyagi kérdésekben) - Közvetítés más szolgáltatásba: egészségügyi, oktatási, egyéb segítő szervezethez való továbbirányítás Anyagi támogatásokhoz, ellátásokhoz történő segítségnyújtás: - Az anyagi támogatások igényléséhez a kérvények megírásában nyújtunk segítséget, melyhez a családban tapasztaltak alapján javaslatot is mellékelünk. Igyekszünk elérni, hogy az ügyfeleink saját maguk is képesek legyenek ügyeikben eljárni: nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében segítünk, de helyesebb, ha kliens megtanulja önállóan intézni a feladatait.(képessé tétel elve szerint) - Költségvetésünkben szereplő krízissegélyből a 2011-es évben kettő gyermeknek nyújtottunk segítséget. Megalkottuk az Alapszolgáltatási Központnál egységesen érvényes krízissegélyezési szabályzatot, melyben definiálásra kerültek azok az élethelyzetek, melyek esetében a támogatás megállapítható. - A felajánlott adományok (ruhanemű, bútorok) kiosztása a családgondozó feladatai között szerepelnek. Pszichológiai tanácsadás: - A mentális egészséget védő tanácsadást, önsegítő csoportok koordinálását végezheti a családgondozó. Egyéb az ügyfél személyiségét mélységében érintő esetekben javasoljuk, hogy a kliens megfelelő szakember forduljon. - A Marcaliban működő Gyermek- és Felnőtt Pszichiátriával és a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, Kaposvár Kaposi Mór Kórház pszichiátriai osztályán dolgozó szociális munkásokkal jó együttműködésben dolgozunk. A jövőre vonatkozó javaslatok a problémák hatékonyabb kezelése érdekében: - A lakosság részéről igény merülne fel pszichológus végzettségű szakember foglalkoztatására. A szakember tanácsadással, terápiával segíthetné a szolgálathoz fordulókat, hiszen a Marcali Pszichiátriára általunk továbbirányított kliensek igen kis százaléka jelenik meg a kapott időponton. Indokként említeném az anyagi (útiköltség), mentális problémát. A pszichológus segíthetné a családgondozó munkáját. A gondozási folyamatokat nyomon követné, vagy ami fontosabb megelőzné azokat. - Jogi tanácsadás ügyében a társult településeken élő lakosság sok esetben fordult hozzánk, Pl.: elsősorban válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás, örökösödési ügyek, végrehajtás. Továbbirányítottuk őket a havonta egy alkalommal az Alapszolgáltatási Központ székhelyén, Balatonkeresztúron, illetve Balatonszentgyörgyön a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadást tartó Ingyenes Mobil Jogsegély Szolgálathoz illetve a Marcali Városi Bíróságra. Szabadidős program szervezése: az elmúlt évben nem volt, de a 2012.-es évben a terveink szerint ezt az elmaradást pótoljuk. (pl.: kerékpártúrák, kirándulások szervezése hátrányos helyzetű gyermekek részére stb..) Bűnmegelőzési program szervezése: 2011-ben is elkészítettük a település bűnmegelőzési programját, melynek célja a kiskorúak és a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése, „elterelés

2. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében végzett feladatok. A Gyermekjóléti Szolgálat írásos megállapodásban rögzítette az észlelő és jelzőrendszeri tagokkal az együttműködést. A problémák jelzésére formanyomtatvány (esetjelző adatlap) került bevezetésre, mely a jelzőrendszer tagjai között kiosztásra került. A jelzőrendszeri tagok jelzési kötelezettségéről szóló törvényi jogszabály fénymásolata szintén átadásra került. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében az észlelő jelzőrendszer működtetése folyamatos /jelzőrendszer tagjai: óvoda, iskola, rendőrség, háziorvos, gyermekorvos, védőnő/. A rendszerből kapott esetjelzésekre, a megtett intézkedésekről, tapasztalatokról a jelzést adó személyt a szolgálat írásban tájékoztatta, a törvény előírásai szerint 15 napon belül. Az esetmegbeszélések száma : 12, melyet kiegészít számos informális egyeztetés. Az esetmegbeszéléseken konkrét család, adott problémáival foglalkozunk, az érintett családtagok és intézményi dolgozók bevonásával. A helyi gyermekek oktatását ellátó intézményeket a családgondozó rendszeresen látogatta, így teremtve alkalmat az esetmegbeszélésekre, illetve a gondozott gyermekekkel való kapcsolattartásra. Szakmaközi értekezletek száma: 3 alkalom A szakmaközi értekezleten szakmát érintő, általános ismeretterjesztést nyújtó témákban előadások, beszélgetések folynak. Cél a jelzőrendszer működtetése, összehangolása, mivel a jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutnánk elegendő információhoz, illetve a település életének figyelemmel kísérése e nélkül elképzelhetetlen lenne. A 2011-es évről szóló jelzőrendszeri települési tanácskozást 2012. 03. 28.-án megtartottuk. Tanácskozás rövid összegzése: A tanácskozáson a jelzőrendszer tagjai csekély számmal jelentek meg, röviden ismertettük az elmúlt év gyermekvédelmi adatait, tényeit, számítógépes, projektoros előadás kíséretében, melyet követően a jelzőrendszer tagjai elmondták véleményüket, javaslataikat a közös munkáról, a még hatékonyabb problémamegoldás, és a veszélyeztető körélmények mielőbbi megszüntetése, megelőzése céljából. A tanácskozásról készült jegyzőkönyvet törvényi előírás szerint a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának megküldtük. Esetjelzések: A jelzőrendszer tagjaitól írásban/szóban esetjelzésre 19 alkalommal került sor. Négy alkalommal közoktatási intézményből, 6 alkalommal rendőrségtől, 3 alaklommal pártfogó felügyelő szolgálattól, 6 alkalommal pedig az önkormányzattól, jegyzőtől érkezett szolgálatunkhoz jelzés A háziorvos, és a gyermekorvos egy alkalommal sem jelzett, esetmegbeszéléseken sem vettek részt. Feladat: jövőben hatékonyabbá tenni a szolgálat, a háziorvos és a gyermekorvos együttműködését. A gyermekek veszélyeztetettségének legfőbb okai a 2011-es évben: - anyagi, megélhetési problémák - gyermeknevelési problémák, szülői elhanyagolás

- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség - családi konfliktusok - magatartás, teljesítményzavar - szülők, vagy család életvitele - iskolai magatartászavarok és igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos problémák Az anyagi veszélyeztetettség csökkentése érdekében a helyi önkormányzattal együttműködve szerveztük meg az ingyenes nyári étkeztetést, 13 gyermeket érintett (45 napon át meleg étellel segítettük a rászoruló családokat). 3. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzett munka: (A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányul a családgondozás, személyes segítő kapcsolat keretében, amely támogatja a gyermeket a helyes irányú fejlődését. Segíti a szülőt a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében.) Balatonberény 2011. Védelembe vett gyermek: Alapellátásban gondozott: Tartós nevelt: Pártfogói felügyelet alatt: Átmeneti nevelt: Kliensforgalom: Családlátogatás:

5 fő 5 fő 0 fő 2 fő 0 fő 155 fő (a szolgálattal kapcsolatba kerülő ügyfelek száma) 93 alkalom

Jegyzői hatáskörben megtett gyámhatósági intézkedések: Védelembe vételre 2 gyermek esetében került sor. Védelembe vétel felülvizsgálata 5 alkalommal volt. Ideiglenes elhelyezésre nem került sor. Átmeneti nevelésbe gyermek nem került. A védelembe vétel kivételével egyéb gyermekvédelmi intézkedésekre a szolgálat javaslatot nem tett a 2011-es évben. Átmeneti gondozás: Átmeneti gondozás az alapellátások körébe tartozik, a család, vagy a gyermek szülői beleegyezéssel kerül intézménybe (ismertebb nevén anyaotthonba, családok otthonába), és ott önként együttműködve a gyermekvédelmi szakemberekkel igyekszik helyzetén javítani (lakáshoz jutás, egészségi állapot javítása, esetleg menekül otthonról bántalmazás miatt), biztonságos körülmények között lehetőség van az élethelyzet átgondolására. Átmeneti gondozásba településről sem gyerek, sem család nem került a 2011.-es évben. Bűncselekményt, szabálysértést elkövetett gyermek: Bűncselekmény, szabálysértés elkövetése miatt a településen két gyermeket gondoztunk.

Szakmai segítségnyújtásra: 500 esetben volt szükség (tanácsadás, segítő beszélgetés, továbbirányítás, információnyújtás, ügyintézésben való segítés, környezettanulmány készítés, családlátogatás, folyamatos családgondozás) 4. A családgondozó a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését elősegíti, utógondozást végez: Vérszerinti családgondozás: a településen nem volt (a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésére irányuló tevékenység). Utógondozást nem végzett a családgondozó az elmúlt évben. (Az állami gondoskodásból kikerült fiatal vérszerinti környezetébe való visszailleszkedés elősegítése) A helyettes szülői, nevelőszülői hálózat kiépítése ez idáig nem valósult meg, de ez nem a szolgálaton múlik, jobb szakszolgálati propagandával, jobb anyagi megbecsüléssel, törvényi változtatásokkal lehetne elérni, hogy minél több állami gondoskodásban részesülő gyermek éljen családi környezetben. Örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos feladat a 2011-es évben nem volt. Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása a településen nem volt. Összegzés: Szolgálatunk a településen professzionális munkára törekedett, igyekezett a lakosság igényeire figyelve, olyan segítő szolgáltatást biztosítani, amely a szociális munka eszközeit, módszereit felhasználva hozzájárult az egyének és családok jólétéhez, fejlődéséhez, problémáinak megoldásához, olyan módon, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekét tartotta szem előtt. A szolgálat tisztelettel megköszöni Balatonberény Község Polgármesterének, és a Képviselő testületnek az elmúlt évben tanúsított segítő szándékú együttműködését.

Balatonkeresztúr, 2012. április 05.

Tisztelettel: Petkess Kornélné Intézményvezető

Petes Szabolcs Családgondozó

Tisztelt Képviselőtestület! Önkormányzatok szociális feladatai ellátását biztosító mikrokörzeti társulás létrehozásáról szóló megállapodás alapján az intézmény személyes gondoskodást nyújtó ellátásairól, azok

igénybevételéről, valamint a Önkormányzata alkot rendeletet.

fizetendő

térítési

díjakról

Balatonkeresztúr

Község

A rendeletnek tartalmaznia kell: a) a biztosított személyes gondoskodás formáit; b) az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket; A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése szerint „A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani.” Ugyanezen szakasz (9) bekezdése értelmében „A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.” A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint „A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg”„Az Szt. 115. §- ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön, jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz.” Az ellátottak által fizetendő térítési díj összegét, azaz a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben. Étkeztetés: intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. A napok számaként csak az ellátási napok száma vehető figyelembe. Az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha az étellakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata. Az étel kiszállítása esetén a személyi térítési díj a kiszállításra számított térítési díjnak és az adott hónapban kiszállítással igénybe vett étkezési napok szorzatának összegével növekszik. Házi segítségnyújtás: gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét. A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy hogy annak összege – az Szt. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket. Nappali ellátás: esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével. A nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés intézményi térítési díját a Korm. rendelet 9. § (2) és (4) bekezdése szerint kell megállapítani. A személyi térítési díj megállapítására a Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az Szt. 115. § (3) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

A Korm. rendelet 31. § (1)80 bekezdése úgy rendelkezik, hogy a térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha e rendelet, az önkormányzat rendelete vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.

A fentiekben leirt szabályok alapján az alábbiak szerint, terjesztjük elő javaslatunkat a 2012 évi intézményi térítési díjak megállapítására.

A 2012. évi intézményi térítési díjak megállapítását megalapozó számítások A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg. Az 1993. évi III. tv. 115. §-ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás, illetve a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi

CXCV. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet – a 2012. 01. 01-től hatályos módosítás szerint - a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. Az intézményvezető bérének 70%-ka az étkezés és a házi segítségnyújtás szakfeladatra lett felosztva. Amely a következő: 4 857 000 Ft/146/fő/252/nap=132,01 Ft/fő/nap 1. Étkeztetés Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy napra jutó összegét. Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint, differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani. 1. 1. Étkeztetésszállítás nélkül A szociális szakfeladaton 19 295 000 Ft önköltséget terveztünk 2012. évben. A tárgyévre tervezett ellátottak: 136 fő Ellátási napok száma: 252 Tervezett normatíva bevétel: 136 fő x 220 Ft/napx252 nap= 7 539 840 Ft

Az egy napra jutó önköltség ebből számítva: 19 295 000Ft/136fő/252nap= 562.99+ 132.01= 695 Intézményi térítési díj számítása: 695 Ft/fő/nap – 220 Ft/fő/nap normatíva = 475 Ft/fő/nap Javasolt intézményi térítési díj: 475 Ft/nap 1.2.Étkezés kiszállítással: A szállítás tervezett önköltsége 2012.évben: 2 145 000 Ft. Ellátotti létszám: 79 fő Ellátási napok száma: 252 Szállítás önköltsége egy főre és egy napra: 2 145 000/79 fő/ 252nap/= 107.74 kerekítve= 110 Ft Javasolt kiszállítási díj: 50 Ft/nap/adag 2. Házi segítségnyújtás A normatív állami hozzájárulás összege 2012. évben 206 080 Ft/fő/év egy napra 818 Ft/ fő (206.080/252) egy órára 102 Ft/óra A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára jutó összegét.

Intézményi térítési díj számítása: Házi segítségnyújtás szakfeladatra 2012. évben 4 950 000 Ft önköltséget terveztünk. 252 munkanap = 2016 munkaóra. Az egy munkaórára jutó önköltség: 4 950 000: 2.016 óra = 2 455,35 Az ellátottak tervezett száma: 10 fő 2 455,35 Ft/óra: 10 fő= 245,35Ft/óra/fő Intézményi térítési díj kiszámítása: 245.35+ 132.01= 377.36 Ft-102 Ft= 275.36 Ft kerekítve = 275 Ft/óra Javasolt intézményi térítési díj: 275Ft/óra/ 3. Időskorúak nappali ellátása A normatív állami támogatás összege 2012. évben 118.580,- Ft/fő/év, 470,- Ft/fő/nap (118.580/ 252). Idősek nappali ellátása szakfeladaton 2012. évben 10 829 400 Ft önköltséget terveztünk. Az ellátottak tervezett száma: 70 fő Intézményi térítési díj számítás módja: Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve b) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre, ahol az intézményi térítési díj a helyben fogyasztott étkeztetés térítési díjának és a tartózkodásért megállapított térítési díjnak az összege. Egy napra jutó önköltség számítása: 10 829 400 Ft/70fő/252nap= 613.91 Ft/fő/nap Intézményi térítési díj számítása: 613.91 Ft/fő/nap önköltség- 470 Ft/fő/nap normatíva= 143.91Ft kerekítve = 145 Ft/fő/nap Javasolt intézményi térítési díj: 0 Ft/fő/nap A térítési díjak 2011. évhez képest csökkentek.

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

BALATONKERESZTÚRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az intézményi térítési díjakról a következőket rendeli: 1.§. Az önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési, szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 7/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelettel megállapított 1. melléklet lép. 2.§. A rendelet 2012. május 1-én lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti. Kovács József Polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2012. április 18-án Mestyán Valéria Címzetes főjegyző

Mestyán Valéria címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Nappali ellátás Ft/nap 145

Nappali tartózkodás díja Nappali tartózkodás díja

0 Étkeztetés INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ: 475 Ft KISZÁLLÍTÁSI DÍJ: 50 Ft Az ebéd kiszállítása naponta: Balatonkeresztúr településen térítésmentes. Nyugdíj

Intézményi térítési díj %-ban

Ft/nap

Ebéd kiszállítása Ft/nap

36

170

50

61

290

50

72

340

50

86

410

50

100

475

50

0-28 500 28 501-42 750 42 751-57 000 57 001- 85 500 85 501-től INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ :

275 Ft/óra

Házi segítségnyújtás

Nyugdíj

Intézményi térítési díj %-ban

Gondozási óradíj Ft/óra

0-28 500

0

0

28 501-42 750

47

130

42 751-től

100

275

Előterjesztés Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 3-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési jelentésről Előterjesztő: Horváth László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 92. §. (10) bekezdése értelmében a polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti. Az ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ber.), valamint módosításai, a Marcali Kistérség Többcélú Társulás által elfogadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai szabályozzák, mivel a belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a társulás útján látja el. A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2008-2011. évre szóló belső ellenőrzési stratégiai ütemterve 2011. június hónapra ütemezte balatonberényi GAMESZ ellenőrzését. Az ellenőrzésre egy év csúszással 2012. április hónapban került sor, melynek vizsgálati jegyzőkönyvét még önkormányzatunkhoz nem küldték meg. A gazdálkodási tevékenység követhetőségének, átláthatóságának, szabályszerű működésének biztosítására az önkormányzat gazdálkodásában a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (továbbiakban: FEUVE) keretében került sor. A FEUVE Szabályzat az önkormányzatunk SZMSZ-ének elfogadott 4.sz. függeléke. A Községi Önkormányzat FEUVE Szabályzata tartalmazza, hogy az intézményvezetők felelősek azért, hogy a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó szakmai, gazdasági területen a vezetői ellenőrzések gyakorisága folyamatos legyen. A vezetőknek az általuk irányított terület ellenőrzését úgy kell megszervezniük, hogy kiterjedjen minden lényeges munkafolyamatra. A jogszabályokban, valamint az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzataiba előírt ellenőrzéseket folyamatosan kell végrehajtani. Ennek keretében gondoskodnia kell:

-

költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatba adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, intézményi számviteli rendről, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről, hitelességéről.

A FEUVE keretében végrehajtott ellenőrzés során mulasztás, vagy hiányosság nem merült fel. Határozati javaslat: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési jelentését megtárgyalta, azt elfogadta. Határidő: 2012. május 10. Felelős: Horváth László polgármester Balatonberény, 2012. április 26. Horváth László sk. polgármester

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

Recommend Documents