801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

801

Megújulás Családterápiai Alapí

Oldal:

1

FŐKÖNYVI KIVONAT 2015. Időszak: 15.01.01 - 15.12.31 Bizonylat dátuma szerint

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla

-------- FORGALOM -------Tartozik Követel

-------- EGYENLEG -------Tartozik Követel

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. számlaosztály 1131 1139 113 1143 1149 114 11 123 129 12 133 139 13 141 144 145 149 14

Bérleti, használati jog Vagyoni értékű jogok éc VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Szoftver Szellemi termékek écs. SZELLEMI TERMÉKEK IMMATERIÁLIS JAVAK Épületek, épületrészek Ingatlanok terv szerint INGATLANOK ÉS KAPCS. VA Termelést szolgáló bere Műszaki berendezések, g MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, G Számítástechnikai beren Irodai berendezések 100.000 Ft alatti egyed Egyéb berendezések elsz EGYÉB BERENDEZÉSEK, FEL

152,500 152,500 398,510 398,510 551,010 5,243,674 5,243,674 402,539 402,539 269,900 3,833,443 11,518 4,114,861

152,500 152,500 152,500

152,500 398,510

318,500 318,500 471,000 1,123,679 1,123,679 121,055 121,055

11,518 4,023,864 4,035,382

318,500 80,010 80,010 5,243,674 1,123,679 4,119,995 402,539 121,055 281,484 269,900 3,833,443 4,023,864 79,479

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. számlaosztály összesen:

10,312,084

5,751,116

4,560,968

2. számlaosztály

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály 311008 311013 311031 311032 311033 311034 311035 311036 311 31 354001 354 35 3682 368

Cédrus Református Szoc. Pécsi Tudományegyetem Kardos Szilárd Fice Kft. Családi Tűzhely Alapítv Nagy Tünde M2M Dent-Art Fogászati Borostyán Alapítvány Belföldi vevők Ft-ban KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁ Adott előleg: SA-KRAFT Egyéb adott előlegek ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETEL Értékpapír-elszámolási KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETEL

Pécs, 2016.04.18

37,500 13,000 70,000 140,000 10,500 140,000 70,000 16,000 497,000 497,000 25,400 25,400 25,400 26,090,000 26,090,000

37,500 13,000 70,000 140,000 10,500 140,000 70,000 481,000 481,000

16,000 16,000 16,000 25,400 25,400 25,400

26,090,000 26,090,000 Prg.tulaj.: No1. Ügynökség Pécs

801


Oldal:

2


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 36 3741 374 37 3811 381 3841 3842 384 38611 386 3891 3893 389 38 3912 391 3921 392 39

EGYÉB KÖVETELÉSEK Forgatási célú hitelvis FORGATÁSI CÉLÚ HITELVIS ÉRTÉKPAPÍROK Főpénztár PÉNZTÁR K & H Bank Zrt 24075617 K & H Bank Zrt 57561046 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA USD devizabetét-számla DEVIZABETÉT-SZÁMLA Átvezetési: bank - pénz Átvezetési: bank - bank Átvezetési számla PÉNZESZKÖZÖK Egyéb bevételek elhatár Bevételek aktív időbeli Költségek, ráfordítások Költség, ráfordítás akt AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROL

26,090,000 46,477,682 46,477,682 46,477,682 5,012,295 5,012,295 7,812,821 1,611,045 9,423,866 5,072,379 5,072,379 2,650,000 2,816,219 5,466,219 24,974,759 2,057,501 2,057,501 57,184 57,184 2,114,685

26,090,000 29,767,682 29,767,682 29,767,682 4,406,995 4,406,995 6,661,513 1,611,045 8,272,558 2,808,002 2,808,002 2,650,000 2,816,219 5,466,219 20,953,774 1,843,033 1,843,033 21,176 21,176 1,864,209

16,710,000 16,710,000 16,710,000 605,300 605,300 1,151,308 1,151,308 2,264,377 2,264,377

4,020,985 214,468 214,468 36,008 36,008 250,476


100,179,526

79,156,665

21,022,861

4. számlaosztály 411001 411002 411 4130000 4132011 4132012 4132013 4132014 413 419 41 4541001 4541002 4541003 4541005 4541012 4541014 4541015 4541016 4541017 4541018

Alapítói vagyon: dr. Lá Alapítói vagyon: dr. Bo Jegyzett tőke Eredménytartalék előző Eredménytartalék 2011 Eredménytartalék 2012 Eredménytartalék 2013 Eredménytartalék 2014. Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmén SAJÁT TŐKE CongressLine Kft. Magyar Családterápiás E Magyar Orvosi Kamara Allianz Hungária Zrt. Animula Kft. Business Telecom Zrt. E.on Energiaszolgáltató E.on Energiaszolgáltató Generali Providencia Bi Magyar Telekom Nyrt.

Pécs, 2016.04.18

200,000 10,000 210,000 47,657,945 7,061,205 3,229,498 5,753,223 1,544,142 17,588,068 1,544,142 19,132,210 71,000 13,800 69,360 11,672 3,023 66,734 417,537 6,457 125,753

200,000 10,000 210,000 47,657,945 7,061,205 3,229,498 5,753,223 1,544,142

47,657,945 1,544,142 49,412,087 29,000 101,000 13,800 69,360 11,672 66,733 417,367 112,799

30,069,877 30,279,877 29,000 30,000

3,023 1 170 6,457 12,954

Prg.tulaj.: No1. Ügynökség Pécs

801


Oldal:

3


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 4541027 4541034 4541038 4541048 4541061 4541069 454106 4541081 4541083 4541086 4541101 4541102 4541107 4541108 4541109 4541901 4541 454 45 4621 462 463013 463019 46301 463161 46316 4633 463 46 471 47321 47322 4732 47331 47339 4733 47341 47349 4734 47351 47359 4735 473 47 482 48

Enternet 2001 Kft. Tettye Forrásház Zrt. Málics Judit Magyar Relax. és Szimb. W és S Eü. és Szolg. Kf Kema BT. Főkönyvi kivonatból 201 Kanga Egyesület RG-NET Kft. No1 Ügynökség Magyar Pszichoanalitiku Online Media Consulting Emberi Erőforrás Támoga Union Biztosító Zrt. Boda Olga Gyöngyi Egyéb szállítók Belföldi szállítók Ft-b SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI S RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZE Munkáltatói SZJA SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 27 %-os EHO EHO befizetés EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL Szociális hozzájárulási SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI Főkönyvi kivonatból 201 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ Jövedelemelszámolási sz OTP mnypt Hungária mnypt MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK Nyugdíjbiztosítási járu Nyugdíjbiztosítási járu NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbizt. és munkae Egészségbiztosítási jár EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI és Szociális hozzájárulási Szociális hozzájárulási SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI K EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖ Költségek passzív időbe PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁR

Pécs, 2016.04.18

120,595 34,378 23,715 880,000 77,800 5,000 11,518 212,000 18,000 62,230 2,000 97,794 220,000 18,073 2,568,439 2,568,439 2,568,439 830,000 830,000 37,338 9,000 46,338 5,000 5,000 1,000 52,338 882,338 5,307,728 10,520 11,559 22,079 512,000 512,000 1,024,000 431,000 431,000 862,000 1,090,000 1,085,000 2,175,000 4,083,079 9,390,807

121,667 18,916 23,715 9,000 880,000 90,600 5,643 5,000 11,518 212,000 18,000 62,230 2,000 97,794 220,000

1,072 15,462 9,000 12,800 5,643

18,073 2,599,814 2,599,814 2,599,814 901,619 901,619 35,898 9,000 44,898 5,000 5,000 49,898 951,517 5,609,000

31,375 31,375 31,375 71,619 71,619 1,440 1,440

1,000 2,440 69,179 301,272 10,520 11,559 22,079

557,700 512,000 1,069,700 469,506 431,000 900,506 1,181,265 1,085,000 2,266,265 4,236,471 9,845,471 30,159 30,159

45,700 45,700 38,506 38,506 91,265 91,265 153,392 454,664 30,159 30,159


801


Oldal:

4


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 491 49

Nyitómérleg számla ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

53,560,276 53,560,276

53,560,276 53,560,276


85,534,070

116,399,324

496,206 496,206 50,767 32,450 62,623 145,840 27,790 669,836 49,112 71,675 299,200 299,200 20,680 133,319 101,147 234,466 62,135 70,800 2,000 19,050 122,740 1,123,715 560,000 63,690 1,891,195 2,279,276 2,699,263 80,920 107,410 188,330 122,877 311,207 5,274,000 335,000 5,609,000 166,595 166,595 5,699 5,699

49,046 49,046

30,865,254

5. számlaosztály 5113 511 5121 5122 5124 512 513 51 523 524 5271 527 5291 52921 52923 5292 5296 5298 52991 52993 52994 52995 52996 52999 5299 529 52 5331 5332 533 535 53 541 547 54 5511 551 55613 5561

Energiaköltség FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖL Tisztítószerek Irodaszer, nyomtatvány Kis értékű felszerelése ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ Egyéb anyagok ANYAGKÖLTSÉGEK Javítás, karbantartás k Hirdetés, reklám költsé Könyvelés Könyvelés, könyvvizsgál Postaköltség Telefonköltség Internet költsége TELEFON, INTERNET KÖLTS Szakkönyv, közlöny, jog Érdekképviseleti, kamar Számítástechnikai szolg Takarítás Közös költség Egyéb humán egyészségüg Tanácsadás Egyéb igénybevett szolg EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁ Lakásbiztosítás Szakmai felelősség bizt Biztosítási díj Bankköltség EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖ Bérköltség - főfoglalko Bérköltség: megbízási d BÉRKÖLTSÉG Bel- és külföldi kiküld MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZ Cégtelefon utáni SZJA SZJA TERMÉSZETBENI JUTT

Pécs, 2016.04.18

49,046

11,560 24,448 36,008 36,008

447,160 447,160 50,767 32,450 62,623 145,840 27,790 620,790 49,112 71,675 299,200 299,200 20,680 133,319 101,147 234,466 62,135 70,800 2,000 19,050 122,740 1,123,715 560,000 63,690 1,891,195 2,279,276 2,699,263 69,360 82,962 152,322 122,877 275,199 5,274,000 335,000 5,609,000 166,595 166,595 5,699 5,699


801


Oldal:

5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 556 55 5613 561 5622 5625 562 56 571 57 5

ADÓK (SZEMÉLYI JELLEGŰ SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB Szociális hozzájárulási TB-JÁRULÉKOK EHO 27 % cégtelefon utá Egészségügyi hozzájárul EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRUL BÉRJÁRULÉKOK Terv szerinti értékcsök TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖK KÖLTSÉGNEMEK

5,699 172,294 1,181,265 1,181,265 9,620 26,278 35,898 1,217,163 165,987 165,987 10,844,750

85,054

5,699 172,294 1,181,265 1,181,265 9,620 26,278 35,898 1,217,163 165,987 165,987 10,759,696


10,844,750

85,054

10,759,696

6. számlaosztály

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. számlaosztály összesen: 7. számlaosztály

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. számlaosztály összesen: 8. számlaosztály 8699 869 86 8899 889 88 8

Kerekítési különbözet KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍ EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Egyéb rendkívüli ráford EGYÉB VAGYONCSÖKKENÉSSE RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT Ö

10 10 10 90,050 90,050 90,050 90,060

10 10 10 90,050 90,050 90,050 90,060


90,060

90,060

9. számlaosztály 91102 91103 91104 911 91 9672 967 96

Oktatás bevétele Terápia bevétele Egyéb értékesítés Alaptevékenység nettó á ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRB Pályázatra kapott támog Visszafizetési köt. nél EGYÉB BEVÉTELEK

Pécs, 2016.04.18

1,566,603 1,566,603 1,566,603

640,200 4,186,000 45,990 4,872,190 4,872,190 1,566,603 1,566,603 1,566,603

640,200 4,186,000 45,990 4,872,190 4,872,190


801


Oldal:

6


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 9732 973 9748 974 9773 977 97 9

Kamatozó értékpapír kam BEFEKTETETT PÜ. ESZKÖZ Egyéb kapott kamatok EGYÉB KAPOTT KAMATOK, K Év végi összevont árfol ÁRFOLYAMNYERESÉG, OPCIÓ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

276,430 276,430

276,430 1,843,033

733,430 733,430 8,498 8,498 230,643 230,643 972,571 7,411,364

457,000 457,000 8,498 8,498 230,643 230,643 696,141 5,568,331

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. számlaosztály összesen: Pécs, 2016.04.18

1,843,033

7,411,364

5,568,331


801

Megújulás Családterápiai Alapí 7621 Pécs Anna utca 20.

KSH-szám : 19036692949956902 Cégjegyzék: Pk.20.989/1992

EREDMÉNYKIMUTATÁS 'A' 2015. (összköltség eljárás) Időszak: 15.01.01 - 15.12.31

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Megnevezés

Előző év 1000 Ft

Módosítás 1000 Ft

Tárgyév 1000 Ft

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04) III. Egyéb bevételek 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegü ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegü egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegü ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek 17. Pénzügyi müveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi müveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebböl: kapcsolt vállalkozásnak adott 21. Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai (18+19+-20+21) B. Pénzügyi müveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elötti eredmény (+-C+-D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+-E-XII) G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)

4,872 4,872

6,992 728 4,081 248 5,057 6,199 1,532 7 7,738 129 4

621 2,699 275 3,595 5,609 172 1,217 6,998 166

-2,782

-5,887

771

457

17 467 1,255 2 2 15 17 1,238 -1,544

8 231 696

696 -5,191

-1,544

90 -90 -5,281

-1,544 -1,544

-5,281 -5,281

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

3,154 3,154

Pécs, 2016.04.18

801


KSH-szám : 19036692949956902 Cégjegyzék: Pk.20.989/1992 M É R L E G

'A' 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ESZKÖZÖK

Előző év 1000 Ft


Tárgyév 1000 Ft

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 4. Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékü jogok 2. Müszaki berendezések, gépek, jármüvek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármüvek III. Befektetett pénzügyi eszközök

4,715 80 80 4,635 4,172 334 129

4,561 81 81 4,480 4,120 281 79

B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) 5. Egyéb követelések III. Értékpapírok 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítö értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek

23,759

20,797

98

66

13 85 19,870

16 50 16,710

19,870 3,791 616 3,175

16,710 4,021 605 3,416

1,864 1,843 21

250 214 36

30,338

25,608

C. Aktív idöbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív idöbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív idöbeli elhatárolása Eszközök összesen

801


KSH-szám : 19036692949956902 Cégjegyzék: Pk.20.989/1992 M É R L E G

'A' 2015.

Időszak: 15.01.01 - 15.12.31

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ FORRÁSOK

Előző év 1000 Ft


Tárgyév 1000 Ft

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ D. Saját töke I. Jegyzett töke II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (-) III. Töketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

30,280 210

24,999 210

31,614

30,070

-1,544

-5,281

F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

28

579

28

579

28

31 548

G. Passzív idöbeli elhatárolások 2. Költségek, ráfordítások passzív idöbeli elhatárolása

30

30

30

30

30,338

25,608

E. Céltartalékok

Források összesen A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Pécs, 2016.04.18

801 Megújulás Családterápiai Alapí Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

Recommend Documents