242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

242

ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT

Oldal:

1

FÖKÖNYVI KIVONAT 2015. Idöszak: 15.01.01 - 15.12.31 Bizonylat dátuma szerint

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla

-------- FORGALOM -------Tartozik Követel

-------- EGYENLEG -------Tartozik Követel

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1. számlaosztály --1215 --1219 -121 --1221 --1222 --1229 -122 --1231 --1236 --1237 --1239 -123 ----125104 ----125112 --1251 -125 12

Építmény Ingatlanok écs. INGATLANOK Termelést szolgáló gépek Termelést szolgáló jármüv Müszaki berendezések, gép MÜSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPE Számítástechnikai berende Egyéb berendezések 100 EZER ALATTI berendezé Egyéb berendezés, felszer EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER Befejezetlen beruházás Baranyi Elmenykorut kerek Befejezetlen beruházás BERUHĆZĆSOK, FELUJITĆSOK TĆRGYI ESZKÖZÖK

423,404,597 423,404,597 1,005,979 6,079,595 7,085,574 219,098 1,078,326 1,373,012 2,670,436 1,304,090 533,540,282 293,490 535,137,862 968,298,469

423,404,597 156,462,921 156,462,921

6,061,711 6,061,711

2,314,639 2,314,639 1,304,090

156,462,921 266,941,676 1,005,979 6,079,595 6,061,711 1,023,863 219,098 1,078,326 1,373,012 2,314,639 355,797 533,540,282

293,490 1,597,580 166,436,851

533,540,282 801,861,618

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. számlaosztály összesen:

968,298,469

166,436,851

801,861,618

2. számlaosztály

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály -311 31 --3512 35 --3611 ---36131 --3616 --3618 ---36191 ---36192 ---36194 ---36195 ---36197 ---36198 --3619 -361 --3673 36

Belföldi vevök forintban KÖVETELÉSEK ĆRUSZĆLLITĆSB Letiltás KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALĆSI I MAGYARHERTELEND ONK. KOLC Orfü Önk. Szegedi Karszt Magyaregregy Önkormanyzat Komlo Varos Onkormanyzata Pécs Megyei Jogu Város Környezetünkért Közalapit Szászvár Önkormányzata Maagyarhertelend Önkormán Szociális és Gyermekvéd F Orfü Önkormányzata Abaliget Onkormanyzata Rövid lejáratú kölcsön Abaliget tartozás átválla RÖVID ÉS HOSSZU LEJĆRATU

Szederkény, 2016.04.22

11,383,376 11,383,376 66,528 66,528 12,937,712 4,594,134 1,060,461 6,290,320 3,603,046 988,376 2,340,357 2,979,964 9,765,087 4,225,284 1,549,751 50,334,492 15,388 50,349,880

11,362,826 11,362,826 66,528 66,528 4,310,345 2,206,392 502,563 3,021,007 1,740,284 474,380 561,993 1,073,373 2,029,248 744,287 16,663,872 16,663,872

20,550 20,550

8,627,367 2,387,742 557,898 3,269,313 1,862,762 513,996 1,778,364 1,906,591 9,765,087 2,196,036 805,464 33,670,620 15,388 33,686,008 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242


Oldal:

2


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ --3811 -381 ---38411 --3841 ---38422 ---38423 -384 -389 38 -392 -394 -395 39

Föpénztár PÉNZTĆR CIB BANK 43189506-5110000 MKB 00003285 ELSZAMOLASI MKB 70073285 MKB 70213285 X KÖTVÉNY ELSZĆMOLĆSI BETÉTSZĆMLA Ćtvezetési számla PÉNZESZKÖZÖK Ćrbevevétel, kamatbevétel Költség, ráforditás elhat Halasztott ráfordítás AKTIV IDÖBELI ELHATĆROLĆS

3,136,565 3,136,565 20,665,376 19,598,275 2,150,530 2,271,209 44,685,390 7,744,821 55,566,776 14,548,735 53,460 15,311,869 29,914,064

2,667,535 2,667,535 20,325,615 19,010,886 2,150,530 2,271,209 43,758,240 7,744,821 54,170,596 6,110,767 16,848 3,914,529 10,042,144

469,030 469,030 339,761 587,389

927,150 1,396,180 8,437,968 36,612 11,397,340 19,871,920


147,280,624

92,305,966

54,974,658

4. számlaosztály --4111 -411 -413 --4141 -414 -419 41 -423 42 -441 --4431 -443 -444 --4491 --4493 44 --4542 -454 45 461 -4621 -4627 -4629 462 -46302 -46308 463 -46401 -46405 -46408

Jegyzett töke JEGYZETT TÖKE Erdedménytartalék Lekötött tartalék LEKÖTÖTT TARTALÉK Mérleg szerinti eredmény SAJĆT TÖKE Egyéb céltartalék CÉLTARTALÉK Belföldi szállító Rövid lejáratú kölcsönök RÖVID LEJĆRATU KÖLCSÖN Rövid lejáratú hitelek Kaució Magyarszek letét RÖVID LEJĆRATU KÖTELEZETT Beruházási hitel - deviza BERUHĆZĆSI ÉS FEJLESZTÉSI HOSSZU LEJĆRATU KÖTELEZET Társasági adó Munkáltatói SZJA Természetb.juttatás 44% SZJA befizetési kötelezet SZJA Eü. hozzájárulás 0%-os Szakképzési hozzájárulás EGYÉB KÖLSÉGVETÉSI BEFIZE Eühozzájárulás tételes te Illetek telj Szakképzési hozzájárulás


1,648,270 1,302,855 1,302,855 150,086 3,101,211 1,611,674 1,611,674 5,321,836

20,454,956 550,000 9,323 26,336,115 18,435,204 18,435,204 18,435,204 132,000 1,046,288 149,081 1,156,369 2,351,738 157,908 98,089 255,997 187,000 35,000 90,089

3,000,000 3,000,000 1,452,941 2,257,544 2,257,544 150,086 6,860,571 6,430,578 6,430,578 11,122,430 1,912,519 1,912,519 38,709,576 12,256,632 9,323 64,010,480 32,126,169 32,126,169 32,126,169 11,000 1,046,288 149,081 1,330,369 2,525,738 157,908 98,089 255,997 196,000

3,000,000 3,000,000 195,329 954,689 954,689 3,759,360 4,818,904 4,818,904 5,800,594 1,912,519 1,912,519 18,254,620 11,706,632 37,674,365 13,690,965 13,690,965 13,690,965 121,000

174,000 174,000

9,000 35,000

106,089

16,000 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242


Oldal:

3


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 464 -4691 469 471 -47302 -47303 -47308 -47309 -47312 -47313 473 476 -481 --4821 -482 ---48321 ---48326 ---48327 ---48328 -483 48 -491 49

Költségvetési befizetések 312,089 302,089 Iparüzési adó 223,100 224,900 HELYI ADó 223,100 224,900 Jövedelem elsz. szla 6,539,310 6,580,110 Eü járulék foglalkoztató 521,650 521,650 Nyugdíj járulék 617,931 617,931 Egészségbiztás befizatési 481,000 540,000 Nyugdíjbiztosítás befizet 569,000 634,000 Szocho 1,548,117 1,548,117 Szociális hozzájárulás 1,437,117 1,692,117 TĆRSADALOMBIZTOSITĆSI KÖT 5,174,815 5,553,815 egyéb rövid lej.köt 540,000 540,000 Bevételek passzív idöbeli 3,205,830 Mérlfordn. el. id. terh k 365,187 728,090 Passzív idöbeli elhatárol 365,187 728,090 Térites nélkül átvett esz 19,478,159 287,419,835 PMJV kerekparut 76,163,000 NFU-DDOP 2.1.1/A 418,223,372 Orfü Közs.Önk. kerekparut 82,694 30,600,000 HALASZTOTT BEVÉTELEK 19,560,853 812,406,207 PASSZIV IDÖBELI ELHATĆROL 19,926,040 816,340,127 Nyitó mérleg szla 1,042,079,193 1,042,079,193 ÉVI MÉRLEGSZĆMLĆK 1,042,079,193 1,042,079,193

10,000 1,800 1,800 40,800

59,000 65,000 255,000 379,000 3,205,830 362,903 362,903 267,941,676 76,163,000 418,223,372 30,517,306 792,845,354 796,414,087


1,127,018,486 1,983,840,767

856,822,281

5. számlaosztály ----511301 ----511302 ----511304 ---5113 ----511401 ----511402 ---5114 --511 ---5121 ---5122 ---5123 ---5124 --512 --513 -51 ----52111 ---5211 ---5214 --521 --523

villamosáram gáz víz Energia Üzemanyag Gazolaj Üzemanyag VĆSĆROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE Tisztítószer Irodaszer,nyomtatvány Munkaruha,védöruha Kis értékü felszerelési t EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNĆLó Egyéb anyagköltség ANYAGKÖLTSÉG ÜZEMI JĆRMÜ KTG Üzemi jármü költsége Egyéb szállítás SZĆLLITĆS, RAKODĆS, RAKTĆ Karbantartási költség


257,947 118,684 19,043 395,674 101,140 67,680 168,820 564,494 66,217 221,936 4,460 30,960 323,573 105,450 993,517 190,815 190,815 97,788 288,603 163,180

257,947 118,684 19,043 395,674 101,140 67,680 168,820 564,494 66,217 221,936 4,460 30,960 323,573 105,450 993,517 190,815 190,815 97,788 288,603 163,180 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242


Oldal:

4


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ --526 --527 ---5291 ----52921 ----52922 ---5292 ---5294 ---5295 ---5298 ----52992 ---5299 --529 -52 ---5311 ---5312 --531 --533 ---5351 --535 -53 --541 --545 -54 ---5512 ---5513 ---5515 --551 --556 --559 -55 ---5611 --561 ---5622 --562 --564 -56 --571 --572 -57 5

Utazás és kiküldetés költ Könyvelés, könyvvizsgálat Postaköltség Vezetékes és mobil telefo Vez.-mobil tel.le nem von VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFO Ügyvédi díj Közjegyzöi díj Érdekképviseleti és kamar egyéb anyagi szolg. Egyéb EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGĆ IGÉNYBEVETT SZOLGĆLTATĆSO Hatósági díjak Illeték HATóSĆGI IGAZGATĆS, EGYÉB Biztosítás Bank költség tm Bankköltség EGYÉB SZOLGĆLTATĆS KÖLTSÉ Föfoglalkozásúak bére Tiszteletdij BÉRKÖLTSÉG Gépkocsi költségtérítés Utazási költségtérítés Üdülési hozzajarulás MUNKAVĆLLALóK, TAGOK SZEM Természetbeni juttatás+ Reprezentációs költség SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KI Szociális hozzájárulás NYUGDIJBIZTOSITĆS, EGÉSZS Százalékos eü-i hozzájáru EÜ-i HOZZĆJĆRULĆS Szakképzési hozzájárulás BÉRJĆRULÉKOK Terv szerinti écs. 50.000 alatti eszközök éc ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRĆS

40,000 1,484,541 107,025 626,876 2,903 629,779 283,200 3,000 30,000 49,090 49,090 1,102,094 3,078,418 300 12,000 12,300 81,153 354,954 354,954 448,407 5,939,310 600,000 6,539,310 463,495 80,400 540,000 1,083,895 149,081 54,633 1,287,609 1,548,117 1,548,117 157,908 157,908 98,089 1,804,114 19,638,756 256,540 19,895,296 34,046,671

360,000 6,427 6,427

6,427 366,427

36,612 2,628 2,628 39,240

405,667

40,000 1,124,541 107,025 620,449 2,903 623,352 283,200 3,000 30,000 49,090 49,090 1,095,667 2,711,991 300 12,000 12,300 44,541 352,326 352,326 409,167 5,939,310 600,000 6,539,310 463,495 80,400 540,000 1,083,895 149,081 54,633 1,287,609 1,548,117 1,548,117 157,908 157,908 98,089 1,804,114 19,638,756 256,540 19,895,296 33,641,004


34,046,671

405,667

33,641,004

8. számlaosztály --8627 -862 --8652

Apeh, önkormanyzat mulasz ĆTHUZóDó RĆFORDITĆSOK Követelések értékvesztése


455 455 68,700

455 455 68,700 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242


Oldal:

5


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ --8654 -865 --8661 -866 -8699 86 -872 --8781 -878 87 -888 88 -891

Tárgyi eszközök terven fe ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜ Iparüzési adó ADóK, ILLETÉKEK, HOZZĆJĆR Kerekítési különbözet EGYÉB RĆFORDITĆSOK Fizetendö kamatok Deviza és valuta árfolyam ĆRFOLYAMVESZTESÉG PÉNZÜGYI MÜVELETEK RĆFORD Tartozásátvállalás szerzö RENDKIVÜLI RĆFORDITĆSOK Társasági adó

100,000 168,700 205,900 205,900 1,311 376,366 988,745 2,933,502 2,933,502 3,922,247 1,000,000 1,000,000 11,000

100,000 168,700 205,900 205,900 1,311 376,366 988,745 2,933,502 2,933,502 3,922,247 1,000,000 1,000,000 11,000


5,309,613

5,309,613

9. számlaosztály --9117 -911 91 -965 ----967126 --9671 ----967342 ----967343 ----967345 ----967346 ----967347 ----967351 ----967354 ----967355 ----967356 ----967357 ----967358 --9673 -967 --9699 -969 96 -976 --9781 --9783 -978 97 --9851 ---98535 -985

INGATLANBÉRBEADĆS ALAPTEVÉKENYSÉG ĆRBEVÉTEL BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ĆRBE Céltartalék felhasználása Orfü Önkormányzata költségvetésböl támogatás Szászvár Önkormányzata Magyarhertelend Szociális és Gyermekvédel Orfü Önkormányzata Komló Város Magyaregregy Önkormányzat Magyarhertelend Voros Abaliget Önkormányzata Orfü Szegedi Karszt továb PMJV Környezetünkért Közalapit Elkülönített alapból kapo VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT Kerekítési különbözet KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB BEVÉTELEK Egyéb kapott kamatok Deviza átváltás árfolyamn Év végi összevont árfolya ĆRFOLYAMNYERESÉG PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTE Térítés nélkül átvett esz Fejlesztesre kapott tamog EGYÉB RENDKIVÜLI BEVÉTEL


27,752 1,582,020

4,528,747

6,138,519 6,138,519

6,138,519

191,392 191,392 191,392 1,000,000 1,000,000

11,281,176 11,281,176 11,281,176 1,611,674 8,950 8,950 272,972 376,874 2,679,965 492,605 733,611 123,305 6,417,569 177,840 629,814 417,986 115,928 12,438,469 12,447,419 1,325 1,325 14,060,418 24,768 184,866 191,392 376,258 401,026 19,478,159 1,073,744 20,551,903

11,281,176 11,281,176 11,281,176 1,611,674 8,950 8,950 272,972 349,122 1,097,945 492,605 733,611 123,305 1,888,822 177,840 629,814 417,986 115,928 6,299,950 6,308,900 1,325 1,325 7,921,899 24,768 184,866 184,866 209,634 19,478,159 73,744 19,551,903 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242


Oldal:

6


══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Fökönyvi

számla



══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 98

RENDKIVÜLI BEVÉTEL

1,000,000

20,551,903

19,551,903

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. számlaosztály összesen: Szederkény, 2016.04.22

7,329,911

46,294,523

38,964,612 Prg.tulaj.: FER-MA KFT

242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 1. Fökönyvi számla FORGALOM EGYENLEG Tartozik Követel Tartozik Követel

Recommend Documents