1
562912 Óvodai int. étkeztetés 91312 Int.ellátás díja 74 fő ellátott térítési díja előző év alapján
1.228.000
1.228
307.000
307
919131 Kisz.term.és szolg. ÁFA 1.228.000Ft x 25 % = Bevételek összesesn:
1.535
511112 Közalk.alapilletménye Konyha kiadásai
1.723.000
1.723
63.000
63
10.000
10
47.000
47
442.000
442
28.000
28
9.000
9
18.000
18
10.000
10
4.246.000
4246
4.000
4
511142 Közalk. egyéb ill. pótlékai Konyhakiadásai 512142 Közalk. helyettesítési díja Konyha kiadásai 513122 Közalk.jubilleumi jutalma Konyha kiadásai 53111 Nyugdíjbizt. jár Konyha kiadásai 531121 Természetb-. Eb- jár Konyha kiadásai 531122 Pénzb.eb.jár. Konyha kiadásai 5321 Munkaadói jár. Konyha kiadásai 5341 Táppénz hj. Konyha kiadásai 5411 Élelmiszer Konyha kiadásai 54211 Gyógyszer Konyha kiadásai
1
2
5431 Irodaszer,nyomtatvány Konyha kiadásai
4.000
4
40.000
40
15.000
15
62.000
62
13.000
13
95.000
95
47.000
47
19.000
19
9.000
9
17.000
17
1.084.000
1.084
10.000
10
54712 Kisértékű tárgyi eszköz besz. Konyha kiadásai 5481 Munka-és védőruha besz. Konyha kiadásai 5491 Egyéb készletbesz. Konyha kiadásai 55213 Szállítási szolg. Konyha kiadásai 55214 Gázenergia szolg. Konyha kiadásai 55215 Villamoseneriga szolg. Konyha kiadásai 55217 Víz-és csatornadíj Konyha kiadásai 55218 Karbantartás,kisjav. Konyha kiadásai 55219 Egyéb üzemelt.fennt.kiad. Konyha kiadásai 561111 Vás.term.és szolg.ÁFA Konyha kiadásai 56211 Belföldi kiküldetés Konyha kiadásai Kiadások összesen: Szem. Jell. Kiadás Járulékok Dologi kiadás
8.015 1.843 507 5.665
2
3
562913 Iskolai int. étkeztetés 91312 Int.ellátás díja Iskolai tanulók térítési díja előző év alapján
2.758.000
2.758
689.500
689
919131 Kisz.term.és szolg. ÁFA 2.7586.000 Ft x 25 % = Bevételek összesen:
3.447
1154 Szellemi termékek vás. Élelmezésvezetői program
150.000
150
37.500
37
4.080.000
4.080
149.000
149
23.000
23
112.000
112
1.047.000
1.047
65.000
65
22.000
22
18212111 Immagter.jav. ÁFA 150.000 Ft x 25 % = 511112 Közalk.alapilletménye Konyha kiadásai 511142 Közalk. egyéb ill. pótlékai Konyha kiadásai 512142 Közalk. helyettesítési díja Konyha kiadása 513122 Közalk.jubilleumi jutalma Konyha kiadásai 53111 Nyugdíjbizt. jár Konyha kiadásai 531121 Termb.eb.jár. Konyha kiadásai 531122 Ppénzb.eb.jár. Konyha kiadásai
3
4
5321 Munkaadói jár. Konyha kiadásai
44.000
44
23.000
23
10.055.000
10.055
9.000
9
9.000
9
94.000
94
36.000
36
148.000
148
32.000
32
225.000
225
113.000
113
45.000
45
23.000
23
41.000
41
5341 Táppénz hj. Konyha kiadásai 5411 Élelmiszer Konyha kiadásai 54211 Gyógyszer Konyha kiadásai 5431 Irodaszer,nyomtatvány Konyha kiadásai 54712 Kisértékű tárgyi eszköz besz. Konyha kiadásai 5481 Munka-és védőruha besz. Konyha kiadásai 5491 Egyéb készletbesz. Konyha kiadásai 55213 Szállítási szolg. Konyha kiadásai 55214 Gázenergia szolg. Konyha kiadásai 55215 Villamoseneriga szolg. Konyha kiadásai 55217 Víz-és csatornadíj Konyha kiadásai 55218 Karbantartás,kisjav. Konyha kiadásai 55219 Egyéb üzemelt.fennt.kiad. Konyha kiadásai
4
5
561111 Vás.term.és szolg.ÁFA Konyha kiadásai
2.565.000
2.565
56211 Belföldi kiküldetés Kiadások összesen: Immater.jav.
Szem. Jell. Kiadás Járulékok Dologi kiadás
19.170 187
4.364 1.201 13.418
5
6
562917 Munkahelyi vendéglátás 91313 Alkalmazottak ellátási díja Dolgozók térítési díja előző év alapján
2.362.000
2.362
590.500
591
919131 Kisz.term.és szolg. ÁFA 2.362.000Ft x 25 % = Bevételek összesen:
2.953
511112 Közalk.alapilletménye Konyha kiadásai
635.000
635
23.000
23
18.000
18
164.000
164
10.000
10
3.000
3
7.000
7
3.000
3
1.565.000
1.565
1.000
1
1.000
1
511142 Közalk. egyéb ill. pótlékai Konyha kiadásai 513122 Közalk.jubilleumi jutalma Konyha kiadásai 53111 Nyugdíjbizt. jár Konyha kiadásai 531121 Termb.eb.jár. Konyha kiadásai 531122 Ppénzb.eb.jár. Konyha kiadásai 5321 Munkaadói jár. Konyha kiadásai 5341 Táppénz hj. Konyha kiadásai 5411 Élelmiszer Konyha kiadásai 54211 Gyógyszer Konyha kiadásai 5431 Irodaszer,nyomtatvány Konyha kiadásai
6
7
54712 Kisértékű tárgyi eszköz besz. Konyha kiadásai
15.000
15
6.000
6
23.000
23
5.000
5
35.000
35
17.000
17
7.000
7
3.000
3
6.000
6
400.000
400
3.000
3
5481 Munka-és védőruha besz. Konyha kiadásai 5491 Egyéb készletbesz. Konyha kiadásai 55213 Szállítási szolg. Konyha kiadásai0 55214 Gázenergia szolg. Konyha kiadásai 55215 Villamoseneriga szolg. Konyha kiadásai 55217 Víz-és csatornadíj Konyha kiadásai 55218 Karbantartás,kisjav. Konyha kiadásai 55219 Egyéb üzemelt.fennt.kiad. Konyha kiadásai 561111 Vás.term.és szolg.ÁFA Konyha kiadásai 56211 Belföldi kiküldetés Konyha kiadásai Kiadások összesen: Szem. Jell. Kiadás Járulékok Dologi kiadás
2.953 679 187 2.087
7
8
851011 Óvodai nevelés Ez a szakfeladat az óvodások ellátásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza előirányzat Ft
e Ft
91312 Intézményi elalátási díj Óvodai térítési díj várható összege 80 fő x220 napx260 Ft= Ebból várhatan ingyenes étkeztetés
4.576.000 -3.348.000
1.228
307.000
307
919131 Kisz. term. és szolg. ÁFA 1.228.000 Ft x 25 %= Bevételek összesen:
511112
1.535
Közalkalmazottak alapilletménye
B fiz.oszt. (3fő) bérny.szerint 289.100 Ft x12hó= F fiz.oszt. (5fő) bérny.szerint 870.500 Ftx 12hó G fiz.oszt. (1fő) bérny.szerint 161.600 Ftx12 hó= C fiz.oszt. (1fő) 94.000 Ft x3 hó= F fiz.oszt. 1 fő 130.800 Ft x 3hó=
3.469.200 10.446.000 1.939.200 282.000 392.400
16.529
360.000 259.200 710.800
1.330
378.000
378
88.200 31.800
120
100.000
100
352.390 340.900 336.700 1.029.990
1.030
63.000
63
511142 Közalkalmazottak kötelező pótlékai Vezetői pótlékok 20000 Ft x 150 %= 30000 Ft x 12 hó = Területi, 6 fő x 3.600 Ft x 12 hó= Területi pótlék 1 fő x 3.600 Ft x 3 hó= 5111152 Közalak. Egyéb felt. függő pótl. Minőségi pótlék 6 fő x 5.250 Ft x 12 hó= 512132 Túlóra Szakkör,/tánc-és kézimunka/12.600 Ftx7 hó= fejlesztő pedagógiai munka 512142 Helyettesítés Továbbképzés alkalmával helyettesítés Délutáni csoport összevonás miatti helyett. 51322. Jubileumi jutalom Nemcsók Károlyné 40 éves 70.478 X 5 = Kovács Sándorné 25 éves 170.450 X 2 = Takácsné Vörös Ibolya 25 éves 168.350 X 2 = 513192
Egyéb sajátos juttatás
Tovább képzés 6 fő X 10.500 =
8
9
514132 Közlekedési költségtérítés 1 fő X4.000FtX11 1 fő x 10.000 Ft x 3 hó=
44.000 30.000
74
60.000 312.000
372
845.736
846
4.969.200
4.669
310.575
310
103.525
103
207.050
207
50.000
50
30.000
30
80.000
80
20.000
20
30.000
30
200.000 30.000
230
52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 fő megbízási díja iskola érettségi vizsg. 2 fő megbízási díja 78.000 X 2 fő x2 hó = 55218 Prémium évek 1 fő x 70.478 Ft x 12 hó= 53111
Nyugdíj bizt. Járulék
20.705.000Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár. 20.705.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár. 20.705.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 20.705.000Ft x 1 % =
5341 Táppénz-hozzájárulás Dolgozók táppénz hozzájárulása 54211
Gyógyszer
Lázcsillapító, kötszer, fertőtlenítő Mentőláda feltöltés 5431
Irodaszer, nyomtatvány Nyilvántartások, foglalkozási nyomtatványok, Irodai papír, füzetek, ironok
54411
Könyvbeszerzés
Mesekönyvek, gyermeklapok, szakkönyvek, 54412 Folyóírat beszerzés Szak folyó íratok 54711
Szakmai anyag
foglalkozási anyag /kartonok, rajzlapok, filcek, színezők , vásár anyag költsége családi nap,
9
10
54712
Kisértékű tárgyi eszközök
Csop.szobai+ udvari játékok, tányérok, tálcák, poharak tálalóba rozsdamentes asztal Sötétítés az új csoportba szúnyoghálós ajtó Nyomtató 5491
150.000 100.000 15.000 10.000
275
45.000 210.000 20.000
275
Egyéb készletbeszerzés 25 db ágynemű Tisztítószer, konyharuha Viaszosvászon
55218 Karbantartás Járda, kerítés, udvar parkosítása gépek, berendezések javítása Wc tetők cseréje Parkettacsiszolás, lakkozás, mázolás
30.000 50.000 80
55111 Nem adatátviteli célú távközlési cíj Telefondíj
80.000
80
1.150.000
1.150
355.000
355
150.000
150
35.000 63.000 204.000 10.000 131.100 55.000 42.000 16.000 14.000
570.000
1.000 826.250
827
55214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla 55215 Villamos energia áramszámlák 55217 Víz és csatornadíj vízdíj, szennyvíz 55219
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
Üzemorv. szolg. 10 főx3.500 Ft= Továbbképzés 6 fő x 10.500 Ft Szennyvíz kezelés Levélbélyeg,csomag ktg Logopédiai foglalk. díja udvari játkékok felülvizsgálata,egyéb jav.díj riasztó távfelügy. dja 3.500 Ft x 12 hó= rágcsáló irtás 2 alk.X 8.000 Ft= kéményseprési díj 2 alk. X7.000 Ft 56111
Ált. forg. adó
20.000Ft x 5 % = 3.305.000Ft x 25 % =
10
11
56211 Belföldi kiküldetés Értekezlet alkalmával útiköltség térítés
10.000
10
20.000
20
56223 Reprezentáció Óvodalátogatás alkalmával vendéglátás Kiadások összesen:
Ebből: szem.jell.kiadás:
30.363
20.842
járulékok
5.339
dologi kiadások
4.182
11
12
889101 Bölcsődei nevelés Ez a szakfeladat az bölcsödések ellátásával kapcsolatos kiadásokat tartalmazza előirányzat Ft
e Ft
91312 Intézményi ellátás díja Bölcsödei tér.díjak 12 fő x 220 nap x260 Ft= Ebből ingyenes
686.400 -429.400
257
64.250
64
919131 Kisz.term.és szolg.ÁFA 257.000 Ft x 25 % = Bevételek összesen:
511112
321
Közalkalmazottak alapilletménye
Bölcsődei dolgozók illetménye D (1 Fő) 94.000ftx12hó 1.128.000 Bölcsődei dolgozók illetménye F (1 Fő)181.500 Ftx12hó2.178.000 Konyha kiadásai 271.000
3.306 271
511142 Közalkalmazottak kötelező pótlékai Területi, pótlék 2 főx3.600Ftx12 hó= Munkaköz. Pótlék 3.800 Ft x 12 hó= Konyha kiadásai
86.400 45.600 10.000
132 10
126.000
126
50.000 2.000
50 2
7.000
7
564.000
564
20.000
20
86.900
87
511152 Közalk.egyéb felt.függő pótl. Minőségi pótlék 2 főx5.250Ftx12hó= 512142 Helyettesítés Betegség alkalmával helyettesítés Konyha kiadásai 513122 Közalk.jub.jutalma Konyha kiadásai 516112 Részmunkaidős közalk.ill. 1 fő C/8 47.000 Ft x 12 hó= 5513192
Egyéb sajátos juttatás
Tovább képzés 14132 Közlekedési költségtérítés 1 főX7900X11
12
13
5311 1
Nyugdíjbizt. járulék
4.178.000Ft x 24 % = Konyha kiadásai
1.002.720 69*.000
1.003 69
62.670 4.000
63 4
20.890 2.000
21 2
41.780 3.000
42 3
20.000 2.000
20 2
670.000
670
5.000 1.000
5 1
10.000
10
20.000 1.000
20 1
30.000
30
10.000
10
5311121 Termb. Eb.jár 4.178.000Ft x 1,5 % = Konyha kiadásai 5311122 Pénzb. Eb.jár. 4.178.000Ft x 0,5 % = Konyha kiadásai 5321
Munkaadói járulék 4.178.000Ft x 1 % = Konyha kiadásai
5341 Táppénz-hozzájárulás Dolgozók táppénz hozzájárulása Konyha kiadásai 5411 Élelmiszer besz. Konyha kiadásai 54211
Gyógyszer
Lázcsillapító, kötszer, fertőtlenítő Konyha kiadásai 54212 Vegyszer Fertőtlenítő szerek 5431
Irodaszer, nyomtatvány Nyilvántartások, foglalkozási nyomtatványok, Irodai papír, füzetek, ironok Konyha kiadásai
54411
Könyvbeszerzés
Mesekönyvek, gyermeklapok, szakkönyvek, 54412 Folyóírat beszerzés Szak,folyó íratok
13
14
54711
Szakmai anyag
foglalkozási anyag /kartonok, rajzlapok, filcek, színezők , vásár anyag költsége Textília Konyha kiadásai
10.000
10
55712 Kisértékű tárgyi eszközök Játékeszközök, legók, labdák, homokozóba Játék Csoportszobai mászóka Fektető 12X12.000 Harmonika ajtó (ellenőrzés során követelt) Szőnyeg vásárlása Konyha kiadásai
160.000 144.000 15.000 30.000 6.000
349 6
2.000
2
100.000 40.000 10.000
140 10
1.000
1
250.000 15.000
250 15
90.000 8.000
90 8
38.000 3.000
38 3
20.000 2.000
20 2
5481Munka -és védőrujha Konyha kiadásai 5491 Egyéb készletbeszerzés Tisztítószerek, játékok ütéscsillapítása, Egyéb anyagok Mosószer, öblítő,. Konyha kiadásai 55111 Nem adatátviteli célú távközlési cíj Konyha kiadásai 55213 Szállítási szolg. Konyha kiadásai 55214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla Konyha kiadásai 55215 Villamos energia áramszámlák Konyha kiadásai 55217 Víz és csatornadíj vízdíj, szennyvíz Konyha kiadásai 55218 Karbantart.kisjav. Sövény az udvar leválasztásához Csapok cseréje Konyha kiadásai
14
15
5219
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás eü.vizsgálat 3x fő x3.500 Ft= udvari játkékok felülvizsgálata Konyha kiadásai
56111 1
100 3
1.500 260.500 171.000
262 171
10.000 2.000
10 2
Ált. forg. adó
30.000Ft x 5 % = 1.042.000Ft x 25 % = Konyha kiadásai 56211
10.500 90.000 3.000
Belföldi kiküldetés
Értekezlet alkalmával útiköltség térítés Konyha kiadásai 57211 Munkáltató által fiz. SZJA Ft x 25 % = Konyha kiadásai
Kiadások összesen: Ebből : személyi juttatás
8.043 4.575
Munkaadót terh. Járulék
1.229
Dologi kiadás
2.239
15
16
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4) Ez a szakfeladat az általános iskola működési, fenntartási kiadásait tartalmazza előirányzat Ft
e ft
511112 Közalkalmazottak alapilletménye Pedagógus bér F (5 fő)854.000 Ftx 12 hó= Pedagógus bér G (2 fő)330.800 Ft x 12 hó= Pedagógus bér H (1 fő) 148.000 Ftx 12hó=
10.248.000 3.969.600 1.776.000
15.994
360.000 547.200 345.600 16.950
1.270
504.000
504
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai Vezető pótlék 1 fő 30.000 Ft x 12 hó= Osztályfőnőki pótlék 6 fő x 7.600 Ft x 12 hó= Területi pótlék 8 fő x 3.600 Ft x 12 hó= Gyógyped. Pótl 5.650 Ft x 3 hó= 511152 Közalk.egyéb felt.függő pótl. Min. pótlék 8 fő x5.250 Ft x 12 hó= 512132
Túlóra
Szakköri díj matematika heti 1 alk. 8.140Ft x 9 hó= Kötelező óraszámok miatti túlóra (F) Órakedvezmény, of. teendők (heti 1 óra) Felzárkóztatás miatt
73.260 443.920 382.820
900
671.850 1.062.750
1.735
400.000
400
84.000
84
180.000
180
5.035.920
5.036
51322. Jubileumi jutalom Kiri Sándorné 30 éves 223.950X3 hó = Német Attiláné 40 éves 212550X5 hó = 512141 Helyettesítés Betegség miatt 513192
Egyéb sajátos juttatás
Pedagógusok továbbképzése 8 fő x 10.500 Ft= 52211
Állományba nem tartozók megb. díja
Megbízási díjak, sakk 15.000 Ft x 12 hó= 53111
Nyugdíjbizt. járulék
20.983.000Ft x 24 %=
16
17
531121 Termb.eb.jár. 20.983.000Ft x 1,5 % =
314.745
315
104.915
105
209.830
210
100.000
100
20.000
20
100.000
100
30.000
30
50.000
50
10.000
10
40.000 20.000 30.000 40.000 30.000
160
80.000 250.000
330
250.000
250
531122 Pénzb.eb.jár. 20.983.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 20.983.000Ft x 1 %=
5341
Táppénz-hozzájárulás Táppénzen lévő dolgozók utáni hozzájár.
54211
Gyógyszer
tanulók részére gyógyszer,kötszer elsősegély doboz feltöltés 5431
Irodaszer, nyomtatvány Ellenőrzők, naplók, oklevelek, nyilvántartások, géppapír, írószer, fénymásoló papír, festék, számlatömbök, nyomtatópatron
544411 Könyvbeszerzés Szakkönyvek beszerzése 54412
Folyó íratok beszerzése
közlönyök, szaklapok 54413 Egyéb inform-hordozó CD-k 5471l
Szakmai anyag Kartonok, kréták, filcek, fóliák Kerámia anyag Tűzzománc Technikai foglalkozáshoz anyag Családi foglalkozás
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szemléltetőeszk. beszerzés tábla, térképek 5491 Egyéb készletbeszerzés egyébb anyag folyosói linoleum csere bejárati lábtörlő szőnyegek
17
18
55111 Nem adatátv. célú távközl,díj telefonszámla
40.000
40
12.000
12
400.476
400
2.900.000
2.900
2.000.000
2.000
400.000
400
120.00
120
350.000 200.000
550
55112 Adatátv. C.távközl.díj Internetdíj 552129 Egyéb bérl.és lízing díjak Lámpatestek bérleti díja 33.373 Ft x 12 hó= 55213 Szállítási szolgáltatás Iskolabusz 10 hó Szemét szállítás 5214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla 55215 Villamosenerg. szolg. Villanyszámlák 55217 Vízdíj vizfelh, szennyv. 55218 Karbantartás karbtart. szolg. Dugulás elhárítás, Vizesblokkcsere (3 tant.+nevelői)/ÁNTSZ/ 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 8 fő eü. Vizsgálata 8 fő x3.500 Ft = postaktg. Rovarirtás, kéménys. Edzői díj Szatmári István 50.000 Ft x 10 hó= 500.000 Posta ktg. Isk. fejl. foglalk.díja Riasztó távfelügy. díja 3.500 Ft x 12 hó= Tűzvédelmi szolg. Nevezési díjak, rendezvények díjai Szennyvízkezelés
28.000 12.000 17.000 500.000 34.500 109.200 42.000 40.000 93.000 308.600
1.186
1.500 1.457.000
1.458
30.000
30
56111 Ált. forg. adó 30.000Ft x 5 % = 5.828.000 Ft x 25 % = 56211 Belföldi kiküldetés Értekezlet, továbbképzés alkalmával úti ktg
18
19
56213 Reprezentáció Körzeti versenyek alkalmával vendéglátás Nevelőtestületi ülések vendéglátása Mikulás kupa Gyermeknapi vendéglátás Kiadások összesen: Ebből: személyi juttatás Munkaadót terh. Jár Dologi kiadás
30.000 15.000 10.000 20.000
75 36.594
21.067 5.766 10.121
19
20
852021Általánosiskolai tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása (5-8) Ez a szakfeladat az általános iskola működési, fenntartási kiadásait tartalmazza előirányzat Ft
e ft
1263 Épületek felújítása Öreg iskola felújítása Műsz ell. díj Villany szerelés felúj.alk.
9.153.643 150.000 500.000
9.814
2.453.411
2.453
Pedagógus alapilletménye F (3 fő) 433.600 Ft x 12 hó= 5.203.200 Pedagógus alapilletménye G (1 fő)145.750 Ft x12 hó= 1.749.000 Pedagógus alapilletménye H (2 fő)357.450 Ft x 12 hó= 4.289.400 Pedagógus alapilletménye I (2 fő) 403.985 Ft x 12 hó= 4.847.820 16.089.420
16.089
181221 Ing.felúj.akt.ÁFA 9.813.643 Ft x 25 % = 511112 Közalkalmazottak alapilletménye
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai Vezetői pótlék 46.000 Ft x 12 hó= Osztályfőnőki pótlék 6 fő x 7.600 Ft x 12 hó= Területi pótlék 8 fő x 3.600 Ft x 12 hó= Szakképesítési pótl.59.134 Ft x 12 hó=
552.000 547.200 345.600 709.608
2.154
504.000
504
77.000 100.000 823.000
1.000
250.000
250
94.500
95
362.000
362
511152 Közalkalmazottak egyéb pótlékai Minőségi pótlék 8 fő x 5.250 Ft x12 hó= 512132
Túlóra
Szakköri díjak, atlétika Középiskolára felkészítés DÖK, KT., MK vez.idegennyelvi és számítást. 512141 Helyettesítés Betegség miatt 513192
Egyéb sajátos juttatás
Pedagógusok továbbképzése 9 fő x 10.500 Ft 514132
Közlekedési költségtérítés
6 fő munkába járái ktg.-e
20
21
516112 Részmunkaidős közalk.ill. 2 fő 166.850 Ft x 12hó (F)= Területi pótlék 2 fő x 3.600 Ft x 12 hó= Oszt. F. pótlék 1 fő x 7.600 Ft x 12 hó= Szakképesítési pótlkék 1 főx3.950 Ftx12 hó=
2.002.200 86.400 91.200 47.400
2.227
126.000
126
500.000. 600.000 810.000 425.000
2.335
5.924.400
5.924
370.275
370
123.425
123
246.850
247
50.000
50
516122 Résznmunkaaidős szem.jutt. Min. pótlék 2 fő x 5.250 Ft x 12 hó= 52211Állományba nem tartozó megb.díja Megbízási díjak,óraadók díja 1 fő 50.000 Ft x 10 hó= 1 fő 60.000 Ft x 10 hó= 1 fő 81.000 Ft x 10 hó = 1 fő 42.500 Ft x 10 hó = 5311 1
Nyugdíj bizt. járulék
24.685.000Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár 24.685.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár 24.685.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 24.685.000Ft x 1 %=
5341
Táppénz-hozzájárulás Táppénzen lévő dolgozók utáni hozzájár.
54211
Gyógyszer
tanulók részére gyógyszer 20.000 5431
20
Irodaszer, nyomtatvány Ellenőrzők, naplók, oklevelek, nyilvántartások, géppapír, írószer, fénymásoló papír, festék, számlatömbök
130.000
130
40.000
40
30.000
30
544411 Könyvbeszerzés Szakkönyvek beszerzése 54412
Folyó íratok beszerzése
közlönyök, szaklapok
21
22
54413 Egyéb inform.hordozó CD-k, DVD-k, pendrrive 5471l
30.000
30
50.000 40.000 100.000
190
300.000 60.000
360
500.000
500
40.000
40
12.000
12
400.476
401
3.300.000
3.300
1.500.000
1.500
500.000
500
150.000
150
700.000
700
Szakmai anyag Kartonok, kréták, filcek, fóliák Kerámia anyag Technikai foglalkozáshoz anyag
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szemléltetőeszk. beszerzés Írásvetítő 5491 Egyéb készletbeszerzés egyéb anyag festék (terasz,lábazat) 55111 Nem adatátv. célú távközl,díj telefonszámla 55112 Adatátv.célú távközl.díj Internet díj 552129 Egyéb bérl.és lízing díj Lámpatestek bérl. Díja 33.373 Ft x 12 hó= 55213 Szállítási szolgáltatás Iskolabusz 10 hó Szemétszállítás 5214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla 55215 Villamosenerg. szolg. Villanyszámlák 55217 Vízdíj vizfelh, szennyv. 55218 Karbantartás karbtart. szolg. (ajtózár cserék, radiátor festés ANTSZ) Tűzzománc kemence
22
23
55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 15 fő eü. vizsgálata 15 fő x3.500 ŰFt Drapéria mosatása postaktg. Edzői díj 50,000 Ft x 10 hó =
52.500 60.000 70.000 500.000
710
2.000 1.468.250
1.470
40.000
40
30.000 20.000 50.000
100
1.929.000
1.929
56111 Ált. forg. adó 40.000Ft x 5 % = 5.873.000Ft x 25 % = 56211 Belföldi kiküldetés Értekezlet, továbbképzés alkalmával úti ktg 56213 Reprezentáció Körzeti versenyek alkalmával vendéglátás Nevelőtestületi ülések vendéglátása Gyermeknapi vendéglátás 57213 Rehab.hj. 2 fő x 964.500 Ft = Kiadások összesen: Ebből: felújítás személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi kiadás
56.275 12.267 25.142 6.714 12.152
23
24
812100 Általános épülettakarítás Ez a szakfeladat az általános iskola működési, fenntartási kiadásait tartalmazza előirányzat Ft
e ft
511112 Közalkalmazottak alapilletménye Takarítók illetménye A (2 fő)165.100 Ftx 12 hó= Takarítók illetménye B (2 fő)189.700 Ftx 12 hó= Takarítók illetménye C (1 fő)94.000 Ftx 12 hó= Takarítók illetménye D (1 fő)94.000 Ft x 12hó= Megbízási díj miatt lev.
1.981.200 2.276.400 1.128.000 1.128.000 -173.400
6.341
180.000 481.860
662
10.000
10
173.400 52.000
225
1.737.120
1.737
108.570
108
36.190
36
72.380
72
30.000
30
5.000
5
20.000
20
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai Egyéb pótlék 15.000 Ft x 12 hó= Műszak pótlék 3 fő részére 40.155 Ftx12hó= 512141 Helyettesítés Takarítók helyettesítési díja 52211 Áll.nem tart.megbízási díja 1 fő X86.700 Ft x 2 hó= 4 fő x 6.500 Ft x 2 hó = 5311 1
Nyugdíj bizt. Járulék
7.238.000Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár. 7.238.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár. 7.238.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 7.238.000Ft x 1 % =
5341
Táppénz-hozzájárulás Táppénzen lévő dolgozók utáni hozzájár.
54211
Gyógyszer
Gyógyszer 5431
Irodaszer, nyomtatvány Irodaszer
24
25
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Porszívó Fűnyíró Létra
80.000 50.000 20.000
150
500.000
500
50.000
50
670.000
670
250.000
250
20.000
20
100.000 300.000
400
21.000 80.000
101
521.500
521
5491 Egyéb készletbeszerzés egyéb anyag (karbantartáshoz) tisztítószerek,mosószer (Mosoda is) 55111 Nem adatátv. célú távközl,díj Telefonszámla 5214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla 55215 Villamosenerg. szolg. Villanyszámlák 55217 Vízdíj vizfelh, szennyv. 55218 Karbantartás karbtart. szolg. Locsolóber.jav. Kazánjavítás 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 6 fő eü. vizsgálata 6 fő x 3.500 Ft= Dora Lajos továbbképzési díja 56111 Ált. forg. Adó 2.086.000Ft x 25 % = 57211 Munk.ált.fiz.SZJA Ft x 25 % = Kiadások összesen:
Ebből: személyi juttatás
11.908
7.238
Munkaadót terh. jár.
1.983
Dologi kiadás
2.687
25
26
562913 ÁMK Konyha előirányzat Ft
e ft
1154 Szellemi term.vás. Élelmezésvezetői program
150.000?
150
37.500
37
Konyhai dolgozók illetménye A (4 fő)328.400Ftx12hó 3.940.800 Konyhai dolgozók illetménye B (3 fő)292.000Ftx12hó 3.504.000 Konyhai dolgozók illetménye F (1 fő)135.400Ftx12 hó 1.624.800
9.070
18212111Imm.jav. ÁFA 150.000 Ft x 25 % = 511112 Közalkalmazottak alapilletménye
511142 Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai Élelm.üi.pótléka 15.000 FTx12 hó= Szakácsok pótléka 2 fő 12.500 Ft x 12 hó=
180.000 150.000
330
50.000
50
247.500
248
2.327.520
2.328
145.470
145
48.490
48
96.980
97
50.000
50
512141 Helyettesítés Betegség esetén 513122 Közalk.jub. jutalma Seres Ferencné 30 éves (82.500X3) 5311
Nyugdíj bizt. járulék 9.698.000Ft x 24 % =
531121 Termb.eb.jár. 9.698.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár. 9.698.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 9.698.000Ftx 1 % =
5341
Táppénz-hozzájárulás Táppénzen lévő dolgozók utáni hozzájár.
26
27
5411 Élelmiszer besz. Óvoda: 75 főx220 napx 260 Ft = Bölcsöde 13főx220napx260 Ft= Iskola: 80 főx180napx100 Ft = 80 főx180napx200 Ft= 95 főx180napx340 Ft= ÖNO: 20 fő x 230napx 210 Ft= Szoc.étk. 97 főx230nap x210 Ft= Munkahelyi étk. 33főx220napx210 Ft = 54211
22.345
20.000
20
20.000
20
75.000 50.000 15.000 70.000
210
80.000
80
330.000
330
70.000
70
500.000
500
250.000
250
100.000
100
50.000
50
Gyógyszer
Gyógyszer, krémek, mentődoboz Feltöltése 5431
4.292.000 743.600 1.440.000 2.880.000 5.814.000 966.000 4.685.100 1.524.600
Irodaszer, nyomtatvány Fénymásolópapír, nyilvántart.nyomtatv.,irószer
54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Pohár, terítő, tányér, evőeszk. Ételmintás üveg, kés Bölcsi kislábas, alu. lábas csere Hűtő 5481 Munka-és védőruh besz. 8 fő x 10.000 Ft = 5491 Egyéb készletbeszerzés egyéb anyag, mosópor, öblítő tisztítószerek 55213 Szemétszállítás Szemétszállítás 5214 Gázenergia szolgáltatás gázszámla 55215 Villamosenerg. szolg. Villanyszámlák 55217 Vízdíj vizfelh, szennyv. 55218 Karantartás karbtart. szolg.
27
28
55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 8 fő eü. vizsgálata 8 fő x 3.500 Ft = Rágcsáló irtás Egyéb szolg.
28.000 24.000 38.000
90
56111 Ált. forg. adó 1.720.000Ft x 25 % = Éllelmiszer ÁFA 4.470.000Ft x 18 % = 17.875.000Ft x25 % =
430.000 804.600 4.468.750
5.703
50.000
50
56211 Belföldi kiküldetés Értekezlet, továbbképzés alkalmával úti ktg. 57211 Munkáltató ált.fiz.SZJA Ft x 25 % = Kiadások összesen:
42.371
Ebből: személyi juttatás
9.698
Munkaadót terh. jár. Dologi kiadás
2.668 29.818
Imm.jav. Felosztás: óvodai étkeztetés
Iskolai étkeztetés
187 19 %
45 %
Bölcsödei étkeztetés ÖNO étkeztetés
3% 5%
Szoc.étkeztetés
21 %
Munkahelyi vendéglátás
7%
28
29
855911 Napközi otthonos ellátás Ez a szakfeladat az általános iskolai napközis foglalkozások kiadásait tartalmazza e Ft 511112 Közalkalmazottak alapilletménye 2 fő napközis nevelő illetménye (F)244.000Ftx12hó
2.928.000
2.928
86.400
86
126.000
126
200.000
200
21.000
21
600.000
600
945.600
946
59.100
59
19.700
20
39.400
39
20.000
20
25.000
25
511142 Köztalk.köt.pótléka Trületi pótlék 2 fő x 3.600Ftx12hó= 511152 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Min.pótlék 2 fő x 5.250 Ft x 12 hó = 512142 Helyettesítés iskolai helyettesítés 513192
Egyéb sajátos juttatás
Pedagógus tovább képzés 2 főx10.500 Ft 52211 Áll. nem tart.megbízási díja Napközis óraadó díja 60.000 Ft x 10 hó= 53111 Nyugdíj bizt. járulék 3.940.000Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár. 3.940.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár. 3.940.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 3.940.000Ft x 1 % =
54411 Könyvbeszerzés Tanári kézikönyv 5471 Szakmai anyag Napközibe könyvek, társasjátékok, labdák
29
30
5491 Egyéb készlet Törölköző, szalvéta, tantermi szemétgyűjtő
10.000
10
13.750
14
10.000
10
56111 Ált. forg. adó 55.000 Ft x 25 % = 56211 Belföldi kiküldetés Szakmai értekezletek alkalmával útiköltség 57211 Munkált.ált.fiz.SZJA Ft x 25 % = Kiadások összesen:
Ebből Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
5.104
3.961 1.064 79
30
31
851012 Saját.nev.igényű gyerm.óv.nev. 55219 Egyéb üz. Szolg. Dologné Kovács Izabella óradíja 40.000 Ft x 10hó= Kiadás összesen:
400
Ebből: dologi kiadás
400
400.000
852012 Saját.nev.igényű ált.isk.tanulók nappali nev. 1-4. 55219 Egyéb fennt.és üz. Szolg. Dologné Kovács Izabella óradíja 100.000 Ft x 10 hó=
1.000.000
1.000
20.000
20
600.000
600
20.000
20
5471 Szakmai anyag Fejlesztő könyvek, eszközök Kiadás összesen: Ebből: dologi kiadás
1.020 1.020
852022 Saját.nev.igényű ált.isk.tanulók nappali nev. 5-8 55219 Egyéb fennt.és üz. Szolg. Dologné Kovács Izabella óradíja 60.000 Ft x 10 hó= 5471 Szakmai anyag: Fejlesztő könyvek, eszközök Kiadás összesen: Ebből: dologi kiadás:
620 620
31
32
910502 Közműv.int.működtetése Ez a szakfeladat a művelődési ház működési kiadásait tartalmazza 91311 Bérleti és lízingdíjak Műv. ház terembérlete
258.000
Bevételek összesen:
258 258
511112 Közalkalmazottak alapilletménye Közm.ea.illetménye (F 1 fő)130.800 Ftx12 hó= Takarító illetménye (A 1 fő) 79.400 Ftx12 hó=
1.569.600 952.800
2.522
142.920
143
639.600
640
39.975
40
13.325
13
26.650
27
10.000
10
5.000
5
20.000 30.000 25.000 25.000
100
250.000
250
511142 Köza.köt.pótléka Takarító műszak pótléka 11.910 Ftx12 hó= 53111
Nyíugdíjbizt. Járulék
2.665.000Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár. 2.665.000Ft x 1,5 % = 531122 Pénzb.eb.jár. 2.665.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 2.665.000Ft x 1 % =
5341
Táppénz hozzájárulás Betegség miatt távollévő dolg. tp.hj.
54211 Gyógyszer beszerzés Eü.láda feltöltés 5431 Irodaszer, nyomtatvány Ünnepségekhez dekoráció Nyári gyermekprogramokhoz anyag Nyomtató patronok Tollak, mappák, másoló papír stb. 54711 Szakmai anyagok tanfolyamhoz , versenyre kupák,érmek, oklevelek
32
33
54712 Kisértékű tárgyi eszközök Eszközök pótlása Új eszközök beszerzése
250.000
250
250.000
250
100.000
100
47.040
47
850.000
850
550.000
550
50.000
50
200.000?
200
40.000 200.000 100.000 120.000 120.000 42.000 8.000 5.800
644
149.040
149
798.750
799
5491 Egyéb készletbeszerzés Virágok, műtrágya, virágföld Tisztítószer, egyéb 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj Művelődési ház telefondíja 55112 Adatátv.célú távközl.díj Internetdíj 3.920 Ftx12 hó= 55214 Gázenergia Műv.ház Helyt.gyűjt. 55215 Villamos energia Műv.ház ,helyt.gyűjt. 55217 Víz-és csatornadíj vizdíj 55218 Karbantartási szolgáltatás Épület, berendezések, szökőkút karbantart. parketta csiszolása 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Táncház Tanyaszínház feszt. Pályázat Őszi fesztivál Zenekar díja (búcsú bál) Egyéb szolgáltatás Riasztó ber. távfelügy. Díja 3.500 Ft x12 hó= Kéményeprési díj Szennyvíz kezelés 10m3 x 580 Ft 552129 Egyéb bérl.és lízingdíj Lámpatestek bérl. Díja 12.420 Ftx12 hó= 56111 Ált. forg. Adó 3.195.000 Ft x 25 % =
33
34
56213 Reprezentáció Szüreti felvonuláshoz pogácsa Falumikuláshoz és karácsonyhoz édesség, ajándék
50.000
50
15.000
15
30.000
30
56214 Reklám és propaganda ktg. Rendezvények hirdetése, plakátok 56221 Belföldi kiküldetés Közm.ea. kiküldetése 57211 Munkáltató által fiz szja Ft x 25 % =
Kiadás összesen: Ebből : személyi jellegű kiadás: Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás
7.484 2.665 730 4.089
34
35
910123 Könyvtári szolgáltatások Ez a szakfeladat a községi könyvtár működésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza e Ft 511112 Közalkalmazottak alapilletménye Könyvtáros illetménye (G) 193.000Ftx12 hó=
2.316.000
2.316
240.000
240
50.000
50
625.440
625
39.090
39
13.030
13
26.060
26
20.000
20
5.000
5
20.000
20
5.000
5
30.000
30
511142 Közalkalmazottak egyéb köt.pótl. könyvtáros vezetői pótléka 20000Ft x 12 hó= 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja Író –olvasó találkozó 53111
Nyugdíjbizt.járulék
2.606.000 Ft x 24 % = 531121 Termb.eb.jár. 2.606.000Ft x 1,5 % = Pénz Pénzb.eb.jár. 2.606.000Ft x 0,5 % = 5321
Munkaadói járulék 2606.000Ft x 1 % =
534
Táppénzhozzájárulás Könyvtáros tp.hj-a
54211 Gyógyszer beszerzés Eü. láda feltöltés 5431
Irodaszer, nyomtatvány Kartotékok, egyéb nyomtatványok
54711 Szakmai anyag Gyermekfoglalkozásokhoz anyagok 54712 Folyóírat beszerzés Könyvtári szaklapok, közlöny díja
35
36
5491 Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer, fertőtlenítő, szemetes, stb. Kerékpártároló építéshez anyag
20.000 30.000
50
48.000 48.000
96
300.000
300
400.000
400
20.000
20
30.000
30
28.000 42.000
70
256.500
257
10.000
10
20.000
20
55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj Telefondíj/előfiz. Díj 4.000 Ftx12hó= Telefondíj 4.000 Ft x12 hó= 55214 Gázenergia szolgáltatás gázfelh. díja 55215 Villamos energia szolgáltatás Villamos energia 55217 Víz- és csatornadíj vízszámla 55218 Karbantartás, kisjavítás Számítástechnikai és egyéb eszközök javítása 55219 Egyéb üzemeltetési kiadás eü. vizsgálata, továbbképzés Riasztó ber.tűávfelügy. díja 3.500 Ftx12hó= 56111 Ált. forg.adó 1.026.000Ft x 25 %= 56211 Belföldi kiküldetés Értekezletek alkalmával útiköltség térítés 56223 Reprezentáció Gyermekfoglalk.író-olvasó találk.alk. 57211 Munkáltató által fiz. Szja Ft x 25 % =
Kiadások összesen: Ebből: személyi jell. juttatás: Munkaadót terh. jár Dologi kiadás
4.642 2.606 723 1.313
36
37
910121 Könyvtái állomány gyarapítása, nyilvántartása Itt kell elszámolni a könyvtári állomány gyarapítása céljából vásárolt könyv vásárlást. 54411
Könyvbeszerzés
Könyvtári könyvek beszerzése
300.000
300
15.000
15
56111 Ált. forg.adó 300.000 Ft x 5 % = Kiadások összesen: Ebből: dologi kiadás
315 315
37
