718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

7. szám ISSN 1215 4261

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM

TÁRGY

OLDALSZÁM

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE

14/2007. (VI. 22.) HBMÖK

15/2007. (VI. 22.) HBMÖK

16/2007. (VI. 22.) HBMÖK

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

720. oldal

739. oldal

740. oldal

A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

száma tárgya 147/2007. (VI. 22.) MÖK Lejárt határidejő határozatok végrehajtása határozat 148/2007. (VI. 22.) MÖK A közgyőlés 2007. június 22-ei ülése napirendjének határozat elfogadása Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi 149/2007. (VI. 22.) MÖK állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a szükséges tennivalókról szóló tájékoztató tudomásul határozat vétele Hajdú-Bihari HÉT kiadására vonatkozó törvényességi 150/2007. (VI. 22.) MÖK vizsgálat lefolytatásának elutasítása, a közgyőlési tagok természetbeni juttatására vonatkozó szabályozás határozat kidolgozásának elıkészítése A Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok pályázatának benyújtása „az átmeneti és tartós nevelésbe vett 151/2007. (VI. 22.) MÖK kiskorúak és utógondozásban részesülı fiatal felnıttek határozat sokirányú társadalmi integrációjának elısegítése, áldozattá és elkövetıvé válásuk megelızése” címmel. A mikepércsi Idısek Otthona létszámcsökkentéséhez 152/2007. (VI. 22.) MÖK kapcsolódó költségvetési támogatás igényléséhez határozat nyilatkozat elfogadása

741. oldal 741. oldal

742. oldal

743. oldal

743. oldal

743. oldal

7. szám 153/2007. határozat 154/2007. határozat 155/2007. határozat 156/2007. határozat 157/2007. határozat 158/2007. határozat 159/2007. határozat 160/2007. határozat 161/2007. határozat 162/2007. határozat 163/2007. határozat 164/2007. határozat 165/2007. határozat 166/2007. határozat 167/2007. határozat 168/2007. határozat

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK (VI. 22.) MÖK

Dr. Tiba István delegálása a Megyei Etikai Tanácsba

(VI. 22.) MÖK Lakatos Tibor megválasztása a Nagyalföld Alapítvány Kuratóriumi tagjának (VI. 22.) MÖK A Hajdú-Bihar megyei kistérségi társulások tevékenységérıl szóló tájékoztató elfogadása (VI. 22.) MÖK Kisebbségi feladatok ellátására biztosított költségvetési forrás felosztása (VI. 22.) MÖK Területi kisebbségi önkormányzatok részére helyiség ingyenes használata feltételeinek biztosítása (VI. 22.) MÖK Ingatlan ingyenes használatba adása a pedagógus szakszervezet részére (VI. 22.) MÖK Kérdı Zsuzsa, a MEGYEGAZDA Kht. Felügyelı Bizottsági tagjának megválasztása (VI. 22.) MÖK A MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosítása (VI. 22.) MÖK A NYÍRÁPO Kht-nak a HAHUSZO Kht-ba történı beolvadása (VI. 22.) MÖK HAHUSZO Kht-nak a NYÍRÁPO Kht-val törtnı egyesülése HAHUSZO Kht. és a NYÍRÁPO Kht. egyesülési (VI. 22.) MÖK szerzıdésének elıkészítése érdekében szükséges intézkedések (fordulónap meghatározása, könyvvizsgáló megbízása) (VI. 22.) MÖK HAJDUÁPO Kht-nak a DERMÁK Kht-ba történı beolvadása (VI. 22.) MÖK DERMÁK Kht-nak a HAJDÚÁPO Kht-val történı egyesülése DERMÁK Kht. és a HAJDÚÁPO Kht egyesülési (VI. 22.) MÖK szerzıdésének elıkészítés érdekében szükséges intézkedések (fordulónap meghatározása, könyvvizsgáló megválasztása) (VI. 22.) MÖK DERMÁK Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadása (VI. 22.) MÖK HAJDÚÁPO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének módosítása

719. 744. oldal 744. oldal 745. oldal 745. oldal 746. oldal 746. oldal 747. oldal 747. oldal 748. oldal 749. oldal

749. oldal


750. oldal


KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓK

Lejárt határidejő határozatok

Debrecen, 2007. július 10.

830. oldal

720.


7. szám

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK rendelete

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a megyei önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai ellátásához szükséges, tervszerő gazdálkodásának viteléhez megalkotott, a 11/2007. (V. 4.) HBMÖK rendelettel módosított 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletet (továbbiakban: Rendelet) a következık szerint módosítja:

1. § A Rendelet 1. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg bevételi oldalát 23.214,3 M Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) Az önkormányzat a 2007. évi költségvetés mérlegfıösszeg kiadási oldalát 23.814,3 M Ftban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (3) A költségvetés hiánya, a 111,1 millió Ft finanszírozási kiadás figyelembevételével 600,0 millió Ft, amelynek fedezetét a közgyőlés hitelbıl biztosítja, figyelembe véve a tervezhetı hitelfelvétel nagyságát. (4) Az önkormányzat közgyőlése a bevétel és a kiadás finanszírozását és a pénzeszközök változását e Rendelet 1. számú melléklete szerint fogadja el.”

2. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(2) A megyei önkormányzat bevételei:

7. szám


721.

a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények bevétele 1.341,1 M Ft; b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény (Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet) bevétele 9.852,9 M Ft, melybıl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott mőködési finanszírozás 9.100,5 M Ft; c) a megyei önkormányzat és hivatala központosított bevétele 12.020,3 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - mőködési bevételek: 278,7 M Ft, - saját bevételek összege: 5.282,5 M Ft, - normatív állami hozzájárulás összege: 1.688,0 M Ft, - kötött normatív állami hozzájárulás: 159,3 M Ft, - címzett támogatás: 3.560,9 M Ft, - céltámogatás: 48,8 M Ft, - helyi önkormányzati fejlesztési támogatás: 8,8 M Ft, - támogatásértékő felhalmozási bevétel: 96,1 M Ft, - támogatásértékő mőködési bevétel: 109,9 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Áht.-n kívülrıl: 0,6 M Ft, - mőködési célra átvett pénzeszköz Eu-s költségvetésbıl: 28,7 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (mőködési): 321,3 M Ft, - elızı évi pénzmaradvány (felhalmozási): 428,7 M Ft, - dolgozók lakásvásárlási és egyéb kölcsön visszatérülése: 8,0 M Ft,

d) hitelkeret összege, mőködési célra

600,0 M Ft”

3. § A Rendelet 3. § (1), (2) és (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: „(1) Az 1. § (2) bekezdésében megállapított mérlegfıösszeg kiadási jogcímeit a következık, s e Rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg a közgyőlés.

(2) A megyei önkormányzat kiadásai: a) az önkormányzat által finanszírozott intézmények kiadása: b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény kiadása:

6.473,7 M Ft,

9.852,9 M Ft,

c) a megyei önkormányzat hivatala és az önkormányzat központosított kiadása 7.487,7 M Ft, melybıl e Rendelet 1. számú melléklete szerinti részletezésben: - központosított kiadások: 5.749,7 M Ft, - az önkormányzat hivatala kiadásai: 1.331,7 M Ft, - közgyőlés kiadásai: 137,6 M Ft, - kötelezı és önként vállalt feladatok: 157,6 M Ft.”

722.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK -

finanszírozási kiadások

7. szám 111,1 M Ft

(4) A közgyőlés a megyei önkormányzat, intézményei és az önkormányzat hivatala munkavállalói átlaglétszámát e Rendelet 4. számú melléklete szerint 2007. évre együttesen 3.584,88 fıben határozza meg.”

4. §

(1) A Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei helyébe e Rendelet 1., 1/a., 2/a., 2/b., 3/a., 3/b., 3/c. 3/d., 4. és 8. számú mellékletei lépnek. (2) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Debrecen, 2007. június 22.

Vasas Lászlóné dr. s. k. megyei fıjegyzı

Rácz Róbert s. k. a megyei közgyőlés elnöke

7. szám


723.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

1.sz.melléklet

MÉRLEG EFt.-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Feje- Címek eredeti módosított módosított zeMegnevezés elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású int. támogatás nélk. bevétele 714 351 714 351 626 796 1 341 147 II. 12. OEP finanszírozású intézmény saját bevétele 437 590 437 590 314 832 752 422 OEP támogatás 9 100 458 9 100 458 0 9 100 458 OEP finanszírozású intézmény összesen 9 538 048 9 538 048 314 832 9 852 880 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám. nélkül) 1 151 941 1 151 941 941 628 2 093 569 I-II. 1-12. Az Önkormányzat intézm. saját bevétele (OEP tám.-sal) 10 252 399 10 252 399 941 628 11 194 027 III. 13. Megyei Önkorm. Hivatala és az Önkorm.központosított bevételei 1./ Mőködési és ÁFA bevételek 277 800 277 800 904 278 704

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi Feje- Címek eredeti módosított módosított zeMegnevezés elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat tek száma I. 1-11. Önkormányzati finanszírozású intézmények összes kiadása 5 766 114 5 829 147 644 516 6 473 663 - Ebbıl:- Önkormányzati támogatás 5 051 763 5 114 796 17 720 5 132 516 - Mőködésre 5 051 763 5 114 796 13 836 5 128 632 - Beruházásra 3 884 3 884 - Felújításra 0 0

a./ Illetékek b./ SZJA normatív módon elosztott része 2./ Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen (a+b+c)

1 752 210 511 885 2 264 095

a./ Ingatlan értékesítés b./ Beruházási, felújítási forrás igénybevétel c./ Privatizációból származó bevétel d./ Osztalék, tulajdoni rész e./ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev. f./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl g./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz EU költségvetéstıl 3./ Önkormányzat sajátos felh.és tıkebevételei összesen (a+..+g 4./ Önkormányzat sajátos bevételei összesen (2+3)

718 800 813 940 1 500

a./ Normatív állami hozzájárulás b./ Kötött normatív állami hozzájárulás c./ Címzett támogatás d./ Céltámogatás e./ HÖFE támogatás f./ Központosított támogatás 5./ Önkormányzat költségvetési támogatás összesen (a+…+f) a./ Támogatásértékő felhalmozási bevétel - Központi költségvetési szervtıl - Egyéb szervektıl - Egyéb pályázati forrásból b./ Támogatásértékő mőködési bevétel c./ Mőködési célra átvett pénzeszköz ÁH-n kívülrıl d./ Mőködési célra átvett pénzeszköz EU-s alapoktól e./ Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel f./ Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel g./ Felhalmozási célú támogatási kölcsön megtérülése h./ Egyéb kölcsön megtérülése i./ Elızı évi központi költségvetési kiegészítés, visszatérülés j./ Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6./ Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök össz.(a+..+ 7./ Dolgozók lakásvás. kölcsön visszatérülése 8./ Elızı évi pénzmaradvány : mőködési felhalmozási 13. Önk.Hivatala és központosított összesen (1+4+5+6+7)

48 000

1 582 240 3 846 335 2 876 727 159 150 3 560 924 48 816 4 500 6 650 117

1 000 269 477 21 837

1 752 210 0 511 885 1 188 821 2 264 095 1 188 821 0 718 800 0 886 940 0 1 500 0 48 000

0 0 174 345 1 655 240 174 345 3 919 335 1 363 166 2 876 727 -1 188 727 159 150 141 3 560 924 0 48 816 0 4 500 4 300 0 6 650 117 -1 184 286

1 000 269 477 82 771

1 752 210 1 700 706 3 452 916

12. OEP finanszírozású intézmény összes kiadása Ebbıl : - OEP támogatás - Önkormányzati támogatás - Mőködésre - Beruházásra - Felújításra

9 538 048 9 100 458 0

9 538 048 9 100 458

314 832 0 0 0 0 0

9 852 880 9 100 458 0 0 0 0

15 304 162

15 367 195

959 348

16 326 543

5 517 264 173 907 10 000 10 000 60 000 50 000 4 000 4 730 167 60 000 2 500 100 000 35 141 74 494 50 553 52 002 22 000 85 000

5 787 259 373 920 10 000 10 000 60 000 50 000 4 000 4 803 267 60 000 2 500 100 000 34 941 71 576 50 553 52 002 22 000 85 000

-37 510 85 0 0 0 -584 0 19 096 -26 0 -6 -25 276 -28 349 0 -10 450 0 0 8 000

5 749 749 374 005 10 000 10 000 60 000 49 416 4 000 4 822 363 59 974 2 500 99 994 9 665 43 227 50 553 41 552 22 000 85 000 8 000

1 069 806

1 070 712

260 995

1 331 707

3 Képviselı-testület

126 500

126 500

11 088

137 588

4 Kötelezı és önként vállalt feladatok

140 869

140 869

16 693

157 562

6 854 439

7 125 340

251 266

7 376 606

22 158 601 91 140 20 000

22 492 535 1 210 614 91 140 0 20 000 0

23 703 149 91 140 20 000

111 140 22 269 741

111 140 0 22 603 675 1 210 614

111 140 23 814 289

0 0

718 800 886 940 1 500 48 000

I-II. III.

174 345 1 829 585 5 282 501 1 688 000 159 291 3 560 924 48 816 8 800 5 465 831

0 0 0 -174 345 27 099 616 28 690 0 0 0 0 0 0 -117 940 8 000 199 142 0 268 986

235 308 8 000 321 268 428 650 12 020 262

1 000 95 132 109 870 616 28 690

1-12. Az Önkormányzat intézményeinek összes kiadása 13. Megyei Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat központosított kiadásai 1 Központosított kiadások - Átadott pénzeszköz (3/d melléklet) - Különféle egyéb kiad.(banki ktg.stb.) - Likvid kamatkiadások - Felhalmozási kamatkiadások - Normatív elszámolás alapján visszafizetés - Biztosítás - Központosított beruházás, felújítás - Induló új beruházások Ebbıl : ISPA program - Pályázatok saját forrása - Áthúzódó pályázatok - Általános tartalék - Céltartalék - Felmentés, végkielégítés (személyi +járulék) - Területi kisebbségi önkormányzatok mőködése (cigány, román)

- Megye Újság megjelentetése - Dolgozók lakásvás. kölcsöne

2 Önkormányzat Hivatala

292 314

353 248

122 126 428 650 11 617 342

122 126 428 650 11 751 276

I-III . 1-13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel felvétel mőködési célra Értékpapírok bevételei

21 869 741 400 000

22 003 675 1 210 614 600 000 0

23 214 289 600 000

Finanszírozási bevételek összesen I-III . 1-13. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

400 000 22 269 741

600 000 0 22 603 675 1 210 614

600 000 23 814 289

III.

II.

III.

13. Önkorm.Hiv. és Közp.Kiadás összesen

I-III . 1-13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú hitel törlesztése Mőködési célú hitel törlesztése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen I-III 1-13. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

724.


7. szám


1.a.sz.melléklet

2007.évi módosított elıirányzat pénzforgalmi mérlege EFt-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

KIADÁSOK

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Megnevezés

2007.évi 2007.évi Növekedés, 2007.évi eredeti módosított módosított elıirányzat elıirányzat csökkenés elıirányzat

Mőködtetés Önkorm.költségvetési szervek bevételei Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

Illeték SZJA normatív módon elosztott része Normatív állami hozzájárulás Kötött felh. normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás Mőködési célra átvett pénzeszköz Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány átvétele Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Hitel Elıirányzat átcsoportosítás MŐKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 429 741 48 000 1 752 210 511 885 2 876 727 159 150

1 429 741 48 000 1 752 210 511 885 2 876 727 159 150

0 122 126 9 122 295

0 122 126 9 183 229

400 000

600 000

706 300

706 200

17 128 434

17 389 268

107 107 0 0 1 188 821 -1 188 727 141 0 374 610 549 131 39 022 122 405 0 0

1 536 848 48 000 1 752 210 1 700 706 1 688 000 159 291 0 374 610 671 257 9 222 251 122 405

-105 197

601 003

Önkorm.finanszírozású intézm. mőködési kiadásai

5 766 114

5 829 147

593 785

6 422 932

Kenézy Gy.Kórház-Rendelıintézet mőködési kiadásai

9 398 048

9 398 048

314 832

9 712 880

Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai

1 069 806

1 070 712

259 329

1 330 041

Képviselı-testület mőködési kiadásai

126 500

126 500

11 088

137 588

Kötelezı és önként vállalt feladatok mőködési kiadásai

140 869

140 869

-27 147

113 722

Központosított feladatok mőködési kiadásai

627 097

823 992

-64 574

759 418

17 128 434

17 389 268

1 087 313

18 476 581

0

0

50 731

50 731

140 000

140 000

0

140 000

Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai

0

0

1 666

1 666

Képviselı-testület felhalmozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

43 840

43 840

600 000

1 087 313 18 476 581 MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozás

-706 200

0 0 177 833 0 4 300 0 -174 029 0 0 10 000 105 197

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:

5 141 307

5 214 407

123 301

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

22 269 741

22 603 675

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bev.

1 582 240 -48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Cél, címzett támogatás HÖFE támogatás Elızı évi pénzmaradvány Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Hitel Felhalmozási célú támogatássi kölcsön megt. Elıirányzat átcsoportosítás -706 300

1 655 240 -48 000 0 3 609 740 4 500 428 650 270 477

1 655 240 -48 000 177 833 3 609 740 8 800 428 650 96 448

Önkorm.finanszírozású int.felhalmozási kiadásai Kenézy Gy. Kórház-Rendelıintézet felhalmozási kiadásai

Kötelezı és önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai 10 000 -601 003 Központosított feladatok felhalmozási kiadásai

5 337 708 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ:

1 210 614 23 814 289

KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 001 307

5 074 407

27 064

5 101 471

5 141 307

5 214 407

123 301

5 337 708

22 269 741

22 603 675

1 210 614

23 814 289

7. szám


725.


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

I. 1-11

3

4

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk.

5

6

7

Egyéb

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú

Továbbadási célú

értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-

Felhal- Mőködési marad-

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

Gyermekotthonok 1 Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu 2 Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás 3 Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen: Oktatási intézmények 4 Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló 5 B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen: Szociális ellátást nyújtó intézmények 6 HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát 7 HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi 8 HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs 9 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

1 770 910 10 500 13 180

3 380

5 265 5 354 10 619

5 570 5 570

96 938 51 270 102 330 121 770 372 308 208 678

0

225 207 264 971 271 631 0 761 809

0

378 195 188 544 0 566 739

3 380

0

0

228 866 154 042 206 069 327 786 0 916 763 2 236

0

0

0

0

0

0

0

407 21 031 11 219 153 3 492 560 35 742

0

3 754 8 455 0 12 209

0

0

0

0

0

0

3 220 1 000 800 0

0

0

0

800

4 220

0

0

0

0

1 062 172 1 397 2 631

249 477 280 652 287 173 817 302

0

884 10 552 11 436

388 098 218 475 606 573

417 329 441 1 751 208 063 2 943 312 142 1 184 450 740 0 6 295 1 300 386 123 777 334 691

11 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -3 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen -4 Dr. Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped. Szaksz. Debrecen -5 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény -6 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen -7 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház -8 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága -9 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár -10 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár -11 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. -12 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó

2 000 1 500 6 558 6 152 5 012 7 000 12 000 188 63 897 103 383 27 500 950 23 710 40 990 27 283

-13 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja

I. 1-11

Összesen: ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNY ÖSSZ.:

195 769 132 354 800 554 141 304

0 0

70 689 268 159 744 046 239 332 335 582 133 728 3 488 239 120 280 437 181 409 84 629 59 576 67 497 180 765 3 488 2 884 969 3 488 5 132 516

1 061 1 432 13 172 316 674 9 317 187 2 134 1 049 2 293 3 704 2 906 200 2 936 505 5 250 300 6 357 27 023 316 10 563 70 234 316 11 923 122 405 297

3 884

3 884 3 884

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

218 71 968 937 274 325 819 764 595 467 256 258 1 111 344 026 451 144 521 2 458 260 958 83 108 533 731 4 600 216 645 8 816 94 900 6 405 95 241 6 966 149 093 662 208 450 0 117 018 3 414 711 0 261 157 6 473 663

726.


7. szám


2.a. sz. melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti bevételei 2007. évi módosított elıirányzat. E Ft-ban BEVÉTELEK

Fe- Cím je- alci-

Mőkö-

Felhal-

Felügyeleti szerv

ze- mek

Mőködési dési cél- mozási és

mozási

támogatása

ra átvett

tıke

célra

jellegő

átvett

tek

Megnevezés

bevételek pénzeszköz 1

2

3

4

5

Felhal-

Ebbıl összesen

bevételek pénzeszk. 6

Egyéb

7

8

Állami

Támogatás

Elızı évi

Hitelek,

Felh.célú

Továbbadási célú

értékő bevétel

elıir.

értékpa-

támoga-

bevétel

pírok

tási

Felhal-

sajátos

támo-

Felhal- Mőködési marad-

felújításra

bevétel

gatás

célra

célra

átvétel

9

10

11

12

13

14

mozási

beruházásra,

vány, pm. bevételei

15

Pénzforgalom

Mőködési

kölcsön

mozási

megtér.

célra

célra

16

17

18

Bevételek

nélküli bevétel

összsen

19

20

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY

II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN III. 13 ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEI

I-II. 1-12

-1 Önkormányzat Hivatala

457 590 204 000

9 100 458

1 258 144 345 304

0

278 704 28 212

49 500

278 704 28 212

49 500

3 488 5 132 516

Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai Összesen:

0

0

3 884

0

649 709 93 900 0 743 609

0

316 9 112 381 122 405

0

2 000 2 000

0

88 832 9 852 880 0 349 989 16 326 543

0

185 639 1 237 807 93 900 0 185 639 1 331 707

46 043 0

0 46 043

0

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített bevételei

126 500 150 254

- Képviselı-testület - Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

1 094

1 605 740 174 345 -5 132 516 0 1 094 1 605 740 174 345 -5 132 516 III. 13 Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 278 704 29 306 1 655 240 174 345 -5 132 516 -3 Központi nettó elszámolás

Intézményesített és központosított bevétel összesen:

I-III.

1-13

ÖSSZES BEVÉTEL:

1 536 848 374 610 1 655 240 177 833

0

600 000 0 600 000 0 600 000

8 000 8 000 8 000

0 0

11 088 137 588 2 415 157 562 550 776 5 860 889 0 564 279 6 156 039 0 749 918 7 487 746

0 3 452 916 5 465 831 96 448 9 222 251 122 405 600 000

10 000

0

0 1 099 907 23 814 289

3 799 -3 884 2 432 553 5 465 831 96 132 60 028 -3 884 2 709 307 5 465 831 96 132 63 827 -3 884 3 452 916 5 465 831 96 132 109 870

7. szám


727.


2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre Megnevezés

I. Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás Gyermekvédelmi szakellátás (otthont nyújtó) Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Gyermekvédelmi utógondozó ellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetés Bentlakásos és átmeneti ellátást nyújtó intézményi ellátás Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Pszichiátriai és szenvedélybeteg, valamint fogy.bentlak.int.ellátás Nem közoktatási normatív állami hozzájárulás összesen II. Közoktatási normatív állami hozzájárulások Óvodai ellátás (8 hónapra) Óvodai ellátás (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) - Legfeljebb 8 óra nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) - 8 órát meghaladó nyitva tartás 1. nevelési év (4 hónapra) - 8 órát meghaladó nyitva tartás 2-3. nevelési év (4 hónapra) Iskolai oktatás 1-4.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 1.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 2-3.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 4.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 5-8.évfolyam (8 hónapra) Iskolai oktatás 5.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 6.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 7-8.évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 9-13.évfolyam (8 hónapra) 9. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 9. évfolyam középiskola (4 hónapra) 10. évfolyam szakiskola (4 hónapra) 10. évfolyam középiskola (4 hónapra) 11-13. évfolyam (4 hónapra) Iskolai oktatás 9-13.évfolyam, párhuzamos mőv. képzés (8 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (8 hónapra) 9. évfolyamon felzárkóztató oktatás (4 hónapra) 1/11. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 1/12. évfolyam szakiskolában (4 hónapra) 1/13. évfolyam középiskolában (4 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) (8 hónapra) Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (8 hónapra)

Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (8 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (8 hónapra) Iskolai gyakorlati oktatás szakiskola és szakk.iskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) egy és többévfolyamos (4 hónapra)

Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) elsı évfolyamos (4 hónapra) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) záróévfolyamos képzés (4 hónapra)

Sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) Testi, érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyerekek ellátása - Óvoda (8 hónapra) - Óvoda (4 hónapra)

Mutató

Fajlagos

2007. évi

összeg

Támogatás összege

2007-ben

2007-ben

Ft

E Ft

750 375 12 157 117 673 177 59 8 505

820 000 950 000 950 000 680 000 700 700 000 800 000 572 000 800 000

615 000 356 250 11 400 106 760 82 371 123 900 47 200 4 576 404 000 1 751 457

12

199 000

1 592

5 9 1 11 5 29 57 30 3 32 35 79 338 65 139 61 139 258 224 18 15 34 42 49 120 37 14 22 44 20 7 16 15

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 204 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 262 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 524 000 524 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 210 000 40 000 112 000 156 800 67 200 40 000 112 000 156 800 67 200

255 595 85 850 680 1 445 3 485 2 210 424 1 870 2 295 5 950 59 037 4 590 9 860 4 675 10 625 23 290 78 251 6 288 935 2 125 2 805 3 060 16 800 1 493 1 568 3 450 2 957 800 747 2 456 986

1 1 2 2

464 000 464 000 240 000 464 000

309 309 160 619

14 14

603 200 384 000

5 630 1 792

728.



2.b. sz. melléklet

Állami támogatás 2007. évre Megnevezés

Mutató

Fajlagos

2007. évi

összeg


2007-ben

2007-ben

Ft

E Ft

- Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 70 603 200 28 149 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 71 384 000 9 088 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 100 603 200 40 213 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 87 384 000 11 136 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 28 603 200 11 260 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 32 384 000 4 096 Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos pszichés fejlıdési zavar miatt tanulásban akadályoztatott gyerekek ellátása - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (8 hónapra) 39 371 200 9 651 - Ált.iskola 1.-4. évfolyam (4 hónapra) 41 192 000 2 624 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (8 hónapra) 60 371 200 14 848 - Ált.iskola 5.-8. évfolyam (4 hónapra) 56 192 000 3 584 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (8 hónapra) 40 371 200 9 899 - Középiskola, szakközépisk., szakképzı (4 hónapra) 43 192 000 2 752 Korai fejlesztés, gondozás 44 240 000 10 560 Fejlesztı felkészítés 100 325 000 32 500 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (8 hónapra) 477 318 000 101 124 Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás (4 hónapra) 488 318 000 51 728 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása(8 hónap) 145 645 000 62 350 Sajátos nevelési igényő gyermekek kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónap) 148 645 000 31 820 Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 103 23 000 2 369 Szervezett int. étkeztetés iskolában, kollégiumban 50 % kedv. 486 55 000 26 730 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam 12 15 000 180 Bejáró gyermek ált.iskola 9-13. évfolyam (4 hónap) 7 15 000 70 Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvvásárlásához 1 064 1 000 1 064 Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 487 10 000 4 870 Pedagógiai szakmai szolgálat (8 hónapra) 1 075 720 516 Közoktatási normatív állami hozzájárulások összesen 740 534 I-II. Feladatmutatók összesen 2 491 991 III. Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások összesen 159 291 I-III Feladatmutatók és kötött felhasználású normatív tám. összesen 2 651 282 558 411 150 83 762 IV. Megyei, fıvárosi igazgatási és sportfeladatok V. Megyei/fıvárosi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok ellátása Egységesen 1 91 720 422 91 720 Lakosságszám alapján 558 411 375 209 404 I-V. Normatív állami hozzájárulás összesen 3 036 168 VI. Önkormányzatot megilletı 2007. évi személyi jövedelemadó Egységesen Lakosságszám alapján Intézményekben ellátottak száma után SZJA összesen I-VI. Normatív állami hozzájárulás és SZJA összesen Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások részletezése Pedagógus szakvizsga Közoktatási Közalapítvány támogatás Szociális továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat

1 355 000 000 558 411 110 4 773 20 000

377

11 700

605 46

9 400 1 020 000

355 000 61 369 95 460 511 829 3 547 997

4 407 102 617 5 687 46 580 159 291

7. szám


729.


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

papírok

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok 1

2

I. 1-11

3

4

5

6

145 192 157 241 158 988 461 421

47 162 52 128 53 231 152 521

56 102 56 641 72 243 184 986

Felhal-

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások kiadásai 12

13

14

15

16

17

Pénzforgalom

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNYEK

Gyermekotthonok 1

Arany J. Gyermekotthon Berettyóújfalu

2

Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás

3

Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi

Összesen:

0

0

164 5 340 903 6 407

0

491 3 214 3 705

0

0

557 3 334 1 808 5 699

0

8 100 8 100

808 253 1 061

0

600 932 900 3 000 5 432

300

0

249 477 280 652 287 173 817 302

0

388 098 218 475 606 573

5 968 5 968

300

0

8 000 8 000

0

0

0

0

0

Oktatási intézmények 4

Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúszoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes

Összesen:

248 397 82 385 56 017 124 252 40 134 34 522 372 649 122 519 90 539

0

0

0

0

0

0

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

7

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

8

HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

9

HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd

Összesen: 10 HB.m.i Önk. Informatikai Központ 11

42 782 164 647 HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen 292 992 Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz. Debrecen 157 469 Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény 212 250 Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen 63 861 Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 145 400 Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 236 890 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 98 738 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 61 771 HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int. 37 240 HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó 67 827 HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja 129 346 1 711 213 Összesen: 3 352 488 ÖNK.FINANSZÍROZÁSU INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.:

-2 HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

I. 1-11

59 304 36 589 55 312 84 782 235 987 26 936

87 227 55 968 89 466 103 856 336 517 203 077

896

0

0

896

0

1 947 80 0

2 027 17 000

0

0

0

0

0

329 441 208 063 312 142 450 740 0 1 300 386 334 691

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-1 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolg. Fıigazgatósága -3

180 363 113 678 166 384 259 102 719 527 87 678

13 885 53 944 65 662 52 400 70 855 20 694 47 856 78 742 32 135 19 220 11 081 21 149 42 825 530 448

14 560 50 591 25 896 42 445 57 694 28 530 56 089 212 705 84 762 10 229 46 815 59 243 16 108 705 667

1 068 411 1 520 786

681 1 143 10 596 3 628

60 4 000 369 449 316

3 605

2 400 756 636

845 522 105 874 20 171 0 42 170 0 53 178

0 30 536 377 241 0 38 636 389 433

30 536

0 0

827 144 7 372 5 394 165 3 158

827 16 609 6 795 43 936

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

71 968 274 325 764 595 256 258 344 026 144 521 260 958 533 731 216 645 94 900 95 241 149 093 208 450 0 3 414 711 0 6 473 663

730.


7. szám


3.a. sz.melléklet

A költségvetési szervek, fejezetek, címek, alcímek elıirányzat-csoportonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadásai 2007.évi módosított elıirányzat E Ft-ban Fe- Cím

KIADÁSOK

je- alci-

Személyi

Munka-

Dologi

Támogatásértékő

Elızı

Pénzeszköz

Ellátottak

Fel-

Fel-

Hitelek,

Hitel-

Támoga-

Tobábbadási

ze- mek

juttatá-

adókat

kiadá-

kiadás

évi

átadás

pénzbeli

újí-

halmo-

érték-

vissza-

tási

célú kiadás

sok

terhelı

sok

juttatása

tási

zási

papírok

fizetés

kölcsön

Felhal-

Mőkö-

nélküli

nyújtása

mozási

dési

kiadás

összesen

célú

célú

18

19

20

21

tek

Megnevezés

járulékok 1

2

3

5

6

Mőkö-

pénz-

Felhal-

Mőkö-

mozási

dési

maradv.

mozási

dési

célú

célú

átadása

célú

célú

7

8

9

10

11

kiadások kiadások kiadásai 12

13

14

15

16

17

galom

Kiadások

OEP ÁLTAL FINANSZÍROZOTT INTÉZMÉNY

II

12 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet I-II. 1-12 III.

4

Felhal-

Pénzfor-

13

MEGYEI INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.: ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT KIADÁSAI

-1 Önkormányzat Hivatala Illetékhivatal 2006. évrıl áthúzódó kiadásai Összesen:

8 279 213 2 681 375 4 683 977

0

0 53 178

10 000 0 38 636 399 433

450 105 153 947 493 847 73 254 12 608 8 038 523 359 166 555 501 885

0

0 122 405

0 15 837

0

0 122 405

0 15 837

18 983 40 846 43 500 43 762 250 081 14 449 309 910 43 500 58 211 0 811 795 43 500 58 211 122 405

21 484 359 556 0 381 040 0 396 877

4 926 725 1 612 964 3 163 191

140 000 6 795 183 936

0

0

0

0

9 852 880 0 16 326 543

0

0

1 237 807 93 900 0 1 331 707

0

1 666 0

0

1 666

0

0

0

-2 Az Önkormányzat intézményesített kiadásai

91 747 6 458 Központi nettó elszámolás 31 479 129 684 Intézményesített és központosított kiadás összesen: Önkorm. Hivatala, intézményesített, központosított összesen: 653 043 - Képviselı-testület

- Kötelezı és önként vállalt feladatok ( 3.c. melléklet)

-3

III.

13

I-III. 1-13

ÖSSZES KIADÁS:

26 858 1 172 10 073 38 103 204 658

8 932 256 2 886 033 5 495 772

43 500 58 211 175 583

1 680 4 980 651 1 680 4 980 991 1 680 4 982 657

111 140 0 111 140 0 111 140

8 000 8 000 8 000

0 0

137 588 157 562 93 780 5 860 889 0 93 780 6 156 039 0 93 780 7 487 746

8 475

0 111 140

8 000

0

0 93 780 23 814 289

340 0 0

0 435 513 399 433

5 166 593

7. szám


731.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata

3.b. sz. melléklet E Ft-ban

S.

Intézmény neve

Beruházás felújítás

sz.

Bekerülési költség Beruházás

Ebbıl

Felújítás

saját

Cél-, címzett,

forrás

közp.tám.

kezFeladat megnevezése

I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI 1. Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház 2007 Mikrobusz beszerzés INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSA ÖSSZESEN : III. Központosított beruházási kiadások Kenézy Gyula Kórház mőtırekonstrukció Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár beruházás Kenézy Gy. Kórház egészségügyi gép- mőszerbeszerzés Hajdú-Bihar megye Területrendezési Terve 175/2004.(V.28) Fogyatékosok Otthona Komádi beruházás Fogyatékosok Otthona Komádi tetı felújítás Bartók Terem érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás Arany J. Gyermekotth. Berettyóújfalu 3*8 szem. spec. lakásotthon Hajdú-Bihar Megye Szennyvízgazdálkodási Koncepciójának elkészítése HAHUSZO KHT lakásotthon kialakítás Kenézy Gy. Kórház lélegeztetı gép beszerzés M3 Ökoturisztikai Tájtörténeti Park megval. saját forrás átcsop. 44 db laptop beszerzése INNOHÍD Zrt. törzstıke

és egyéb

dési éve

3 884 3 884 3 884

2004 3 000 000 2005 1 413 806 2006 65 089 2004 25 500 2006 1 043 419 2006 1 700 2007 3 000 2005 100 526 2005 9 540 2005 26 206 2006 3 200 2006 996 408 2007 15 000 2007 250 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejl." és a Hajdúsági Múzeum felújítása 2006 19 260 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár megvalósíthatósági tanulmányterv 2006 9 720 Gépjármő csere 2007 6 500 2007. évben induló új beruházás 2007 59 974 2006 7 133 HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszköz beszerzés Informatikai fejlesztés 2007 39 523 Térségi közlekedési szövetség alakításához törzstıke 2007 100 "HAJDÚÁPO Kht. mosodai eszk. cseréje" HÖFE tám. kez.költség 2007 18 "A Püspökladányi Hiv. Önk. Tőzoltópar. tetıfelúj." HÖFE tám. kez. költség 2007 8 Tőzoltó Parancsnokság, Püspökladány tetı felújítás 2007 954 Debrecen, Sámsoni úti telkeken lévı épületek bontása 2007 18 000 Egyéb beszerzés 2007 10 000 6 874 834 KÖZPONTOSÍTOTT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 874 834 6 878 718 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 878 718 Pályázathoz saját forrás - 2007. évi pályázatok saját forrás 2007 99 994 99 994 PÁLYÁZAT SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN: 99 994

0

3 884 3 884

50 000 212 450 16 273 8 500 170 041 1 700 3 000 80 526 1 540 13 206 3 200 24 591 15 000 250 19 260 9 720 6 500 59 974 3 133 39 523 100 18 8 954 18 000 10 000 0 767 467

Egyéb HÖFE

Cél-, címzett, közp.tám.

és egyéb

zat

0 3 884

Saját forrás

pályá-

0

0

0

48 816 17 000 15 434 20

873 378

20 000

1 359

8 000 13 000 13 106 971 817 24 591

17 560 6 804

4 000

99 994 99 994

5 073 550

0

0 99 994

0

0

Egyéb HÖFE

0

Saját

Cél-, címzett,

forrás

közp.tám.

pályá-

és egyéb

zat

0 0

19 375 397 210 68 439 243 589

2 950 000 1 201 356

12 000 1 021 817 166 688 6 874 834 0 771 351 5 073 550 12 000 1 021 817 166 688 6 878 718 0

2007. évi módosított elıirányzat

2006.12.31.-ig felh.

0

3 884 3 884

2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat Saját Cél-, címz., Saját Cél-, címz., és egyéb és egyéb forrás közp.tám. forrás közp.tám.

Egyéb HÖFE

0 3 884

30 625 2 566 790 144 011 943 767 16 273 48 816 8 500 126 815 471 000 1 680 3 000 79 167 3 500 1 540 13 000 100 3 200

pályázat

0

0

0 0

0

0

0 0

17 000 27 792 402 378

20 000 4 500

738 340

233 477 15 000 250 1 700 2 916 6 500 59 974 3 133 4 000 39 523 100 18 8 954 18 000 10 000 640 799 3 500 751 340 572 987 4 030 373 8 500 270 477 27 792 402 378 1 562 327 4 882 337 430 170 640 799 3 500 751 340 576 871 4 030 373 8 500 270 477 27 792 402 378 1 562 327 4 886 221 430 170

0

0 0

0

99 994 99 994

0 99 994

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

732. S.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Intézmény neve

Beruházás felújítás

sz.

Bekerülési költség Beruházás

Ebbıl

Felújítás

saját

kezFeladat megnevezése

Pályázat saját forrás terhére benyújtott pályázatok Kölcsey F. Közmővelıdési I. közösségi színterek technikai, mőszaki eszközállományának, ber. tárgyainak gyarapítása

dési éve

7. szám 2007. évi módosított elıirányzat

2006.12.31.-ig felh.

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

forrás

saját

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

saját

forrás

Pályáható

Egyéb

összeg

forrás

2007

2 760

600

2 160

600

2 160

2007

668

168

500

168

500

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, sportudvar felújítása

2007

621

124

497

124

497

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúszoboszló, új udvari játékok felszerelésének támogatása

2007

620

124

496

124

496

Dr. Kettesy A. Ált. Isk. és Kollégium, balesetveszélyes játszóesz-közök megszüntetésére, balesetveszélyes burkolat felújításának tám.

2007

600

100

500

100

500

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 "Déri Múzeum turisztikai látványossággá fejlesztése

524 997

7 875 446 247

2007

4 400

4 400

4 400

Európai Gazdasági Térség és Norvég finanszírozási Mechanizmus keretében a 2007 Hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum felújítása

449 993

67 499 382 494

67 499 382 494

60 500

60 500

Fekvıbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatása (Kenézy Kórház)

2007

60 500

Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok, RÁCIÓ-INTEGRÁCIÓ keretében megvalósítandó bőnmegelızési programcsomag

2007

4 256

Dr.Kettesy A. Ált.Iskola és Koll., Ped.Szaksz., balesetveszélyes játszóeszközök megszüntetése, balesetveszélyes burkolatok felújítása

2007

PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN:

426

500

1 049 915 1 049 915

70 875

100

0

7 875 446 247

3 830

100

0

74 705

0

0 0

0

0

összeg forrás

70 875

426

400

77 016 898 194 1 049 915

összeg forrás

forrás

Óvoda, Ált. és Szakisk. Hajdúböszörmény, eszköz-, felszerelési jegyzékben megh. hiányzó eszközök beszerzése

Cselekvı Ifjúság 2007-2013, Back to Natura nemzetközi természetvédelmi tábor

2008.évi elıirányzat 2009.évi elıirányzat Saját Pályáható Saját Pályáható

3 830 400

77 016 898 194 1 049 915

0

74 705

0 0

0

0

0 0

7. szám


733.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007.,2008.,2009. évi, az önkormányzat által támogatott kiemelt beruházások, felújítások, Európai Uniós és egyéb pályázati támogatással megvalósuló projektek elıirányzata Önkormányzati pályázatok

3.b. sz. melléklet

e Ft- ban Projekt teljes költségvetése Sorszám

Projekt azonosító

2. 124889-5.1.XL-HU-01-2005-R1

CENTURIO Nemzetközi tapasztalatcsere a közigazgatásban (INTERREG III/C) Párbeszéd a civil és az önkormányzati szektor között (YOUTH)

3. HU-RO-SCG-1/199*

"Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A)

4.

HU-RO-SCG-1/202

5. AWARE 4W0105I 6. ROP -1.1.1.-2004-08-0009/37 7. 8.

III C 0401-018/HU

2007. évi

Pályázat témája Saját erı

1. 3W0087N

e Ft- ban Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007)

Regionális Képzési Akadémia a Hajdú-Bihar -Bihor Eurorégióban Katasztrófák és környezetvédelmi vészhelyzetek korai elırejelzése M3-as Ökoturisztikai és Tájtörténeti Pihenıpark

Hazai támogatás EU-s támogatás

Módosított elıirányzat

Összesen


Hazai támogatás

EU-s támogatás

7 370

22 120

29 490

3 928

2 600

53 330

55 930

22 435

59 857

31 618

30 173

6 352

23 821

952

272

272

57

215

1 874

44 923

200

752 9 180

12 240

24 970

243 450

730 350

998 770

233 477

230 318

57 579

172 739

265

270

228

763

498

498

270

228

750

2 252

3 002

565

565

67

498

256 611

863 135

265 754

64 325

201 429

3 060

Exchanging experiences, fostering interregional cooperation and strengthening Region's self development

40 139

1 119

3 928

3 928

11 941

Isolatej program

Összesen

Egyéb forrás

1 119

1 161 004

Intézményi pályázatok e Ft- ban

Sorszám

Projekt teljes költségvetése Projekt azonosító

Saját erı

1. HEFOP 4.4.1-P.-2004-07-0004/4.0

Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban

2. 05-HUN01-S2C01-00/29-1

"Art of Renaissance, Ornamentation And Techniques"

3. HEFOP 2.1.3.

"Roma esély" diszkriminációs és tolerancianövelı nevelésioktatási program Balmazújváros kistérség általános iskoláiban

Kompetencia alapú képzés elterjesztése 4. HEFOP 3.1.4./05/1-2005-10-0016/10 Összesen

*ebbıl HU-RO-SCG-1/199

2007. évi

Pályázat témája

"Partnerségben az Eurorégióért" (INTERREG III/A)

Hazai támogatás EU-s támogatás

Egyéb forrás

Összesen

98 654.71

98 654.71

1 940.00

1 940.00

1 500

3 750

11 250

2 300

18 800.00

20 000

60 000

1 500

23 750

171 844.71

2 300

199 394.71

1 971

7 416

494

9 881

80 000.00


e Ft- ban Pályázattal kapcsolatos bevétel (2007) Módosított elıirányzat

Hazai támogatás

EU-s támogatás

1 940

27 268

27 268

6 817

20 451

27 268

6 817

20 451

734.


7. szám


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban Sor-

2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi eredeti módosított csökkenés módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Megnevezés szám

Kötelezı feladatok Sportfeladatok

1. Sportorvosi tevékenység támogatása 2. Sportági szakszövetségek mőködési támogatása, versenyrendszerek támogatása 3. Sportszövetségek elhelyezése 1. 2.

Összesen Területrendezéshez kapcsolódó feladatok TeIR mőködtetése Megyei Területrendezési Terv saját erı kiegészítés Összesen Közoktatási, közmővelıdési feladatok Megyei középfokú oktatási intézmények részére beiskoláztatási tájékoztató kiadása Közoktatási szakértıi véleményezés Krisztus Pilátus elıtt címő festmény biztosítási díja

1. 2. 3. 4. Golgota címő festmény biztosítási díja Összesen Kötelezı feladatok összesen

1 500 7 300

1 500 7 300

0 0

1 500 7 300

2 400 11 200

2 400 11 200

2 400 11 200

8 000 1 200 9 200

8 000 1 200 9 200

500 2 000

500 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 945

1 945

0

1 945

615

615

-615

0

8 000 1 200 9 200 500 2 000

5 060

5 060

-615

4 445

25 460

25 460

-615

24 845

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500

2 000 4 000 6 020 300 43 500 500

500

500

400 596 0 0 0 3 732 565 0

2 400 4 596 6 020 300 43 500 4 232 565 500

188 350 3 000 5 500

188 0 350 0 3 000 10 000 5 500 0

188 350 13 000 5 500

2 000

2 000

3 500 5 500

Önként vállalt feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

Társadalmi, civil és sportfeladatok Sportösztöndíj Platform táborok, ifjúsági csereprogramok Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíj pályázat Kisebbségi hét rendezvényei "A megye egészséges ifjúságáért" Ideiglenes Bizottság 3 lépés program "Tárt kapus rendezvények" INTERREG III/C Centúrió pályázati program, Partnerségben az Euró-Régióért "2006. év legeredményesebb sportolója" Tagdíjak, hozzájárulások EFYSO éves tagdíj Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület tagdíj Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás Elnöki hatáskörben felhasználható keretek Kiemelt megyei közoktatási feladatokra Kiemelt megyei kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra

1. 2. 3. Rendkívüli egyéb feladatok

1 404

3 404

3 500

0

3 500

5 500

250

5 750

Európa program

1. Ifjúsági konferenciák, szemináriumok (utazás, napidíj, stb., eddig a nemz. kapcsolatok keretében) 2. Nemzetközi kapcsolatok kerete

1 000

1 000

0

1 000

11 900

11 900

261

12 161

7. szám


735.


3.c.sz.melléklet

2007. évi kötelezı és önként vállalt feladatok E Ft-ban SorMegnevezés szám

2007.évi 2007.évi Növekedés 2007.évi eredeti módosított csökkenés módosított elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Egyéb feladatok

1. 2. 3. 5. 6. 7.

CAF min. bizt. rendszer minısítése

700

700

0

700

Jogi tanácsadó szolgálat támogatása

4 000

4 000

0

4 000

Megyenapi rendezvények

2 700

2 700

0

2 700

Bocskai évforduló

3 000

3 000

0

3 000

900

900

0

900

1 000

1 000

0

1 000

13 351

13 351

100

13 451

ISO minıségirányítási rendszer éves felülvizsgálata Képviselıi levelezırendszer üzemeltetése Bizottsági felhasználású keret Önként vállalt feladatok összesen

115 409 115 409 17 308

132 717

Kötelezı és önként vállalt feladatok együtt

140 869 140 869 16 693

157 562

Bizottsági felhasználású keret Egészségügyi, Szociális és Munkaügyi Bizottság EU Integrációs és Regionális Bizottság Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottság Idegenforgalmi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Közoktatási, Gyermek és Ifjúsági Bizottság Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság Mővelıdési Bizottság, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottság Pénzügyi Bizottság Területfejlesztési Bizottság Összesen

2 100 1 000 2 151 2 200 1 200 3 700

13 351

1 000 13 351

0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100

2 100 1 000 2 151 2 200 1 300 3 700 1 000 13 451

736.


7. szám


3.d. sz. melléklet 2007. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK E Ft-ban

sorF e l a d at szám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás EIP munkabér átadás a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht részére Euro-Régió Ház Kht. EIP feladatok ellátásához Pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátása - Hajdúnánás 74/2004.(III.26.) MÖH A Hajdú-Bihar M.-i Közoktatási Közalapítvány munkaszervezete mőködésének támogatása Hajdú Táncegyüttes támogatása 129/2001.(VI.21.) MÖH alapján Megyemarketing, pénzeszköz átadás 2006. évi normatív állami támogatás elszámolása Debrecen Megyei Jogú Várossal Fejlesztési Ügynökség részére közhasznúsági szerzıdés alapján támogatás DOTE Gyermekklinika pedagógus foglalkoztatásához hozzájárulás É-RET Kht megszüntetésével kapcsolatos kiadások HAJDÚÁPO Kht. ideiglenes támogatás Debreceni Tourinform Iroda mőködési költségeihez hozzájárulás Dr Kazári Jenıvel kötött ajándékozási szerzıdés alapján gondozási díj Kenézy Gy. Kórház-Redelıintézet részére ideiglenes pénzeszköz átadás 2007. évi területi és országos kisebbségi választás elszámolás különbözet ÖSSZESEN:

2007.évi eredeti elıirányzat 102 532

2007.évi Növekedés, módosított elıirányzat csökkenés 102 532 85

2007.évi módosított elıirányzat 102 617

451 2 700

451 2 700

0 0

451 2 700

2 200 3 000 2 000 40 000 10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825

2 200 3 000 2 000 40 000 10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825 200 000 13 373 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85

2 200 3 000 2 000 40 000 10 000 2 750 1 749 200 4 000 500 1 825 200 000 13 374 005

173 907

7. szám


737.


4.sz. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkerete 2007.-ben. Fe- Címek je-

Engedélyezett

Megnevezés

alcí-

zetek mek

Növekedés

Csökkenés

Engedélyezett

dolgozói létszám

dolgozói létszám

2007. jan. 01.

2007. dec. 31.

Önkorm.finanszírozású intézmények

I.

Gyermekotthonok 1

Arany János Gyermekotthon Berettyóújfalu

2

Hajdúsági Lakásotthonok Hajdúnánás

3

Óvoda, Ált.Iskola és Gyermekotthon, Hasznosidı Központ Komádi Összesen:

75.75 78.50 88.00 242.25

19.00

19.00

0.00

94.75 78.50 88.00 261.25

0.00

138.00 59.50 197.50

Oktatási intézmények 4

Ált. és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szaksz. Hajdúszoboszló

5

B.I.Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon Biharkeresztes Összesen:

138.00 59.50 197.50

0.00

Szociális ellátást nyújtó intézmények 6

HB.m-i Önk. Idısek Otthona és Ért.Fogy.Rehab.Int.Balmazújváros-Nagyhát

8

HB.m-i Önk. Fogyatékosok Otthona Komádi

9

HB.m-i Önk. Idısek Otthona Mikepércs

10 HB.m-i Önk. Pszichiátriai és Ért.Fogy.Otthona Báránd Összesen: 11 HB.m.i Önk. Informatikai Központ

99.00 63.10 101.00 151.20 414.30 18.00

-10.00 0.00

-10.00

99.00 63.10 91.00 151.20 404.30 18.00

12 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága -1

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gazdasági Szolgáltató Fıigazgatósága

-2

HB.m.-i Önk. Debreceni és Nyírségi Lakásotthonai Debrecen

-3

HB.m-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Debrecen

-4 Dr.Kettesy A. Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat Debrecen -5

Óvoda, Ált. és Szakisk., Koll. és Gyermeko., Ped.Szaksz. Hajdúböszörmény

-6

Györffy István Középiskolai Kollégium Debrecen

-7

Kós Károly Mővészeti Szakképzı Isk., Diákotth., Kézmőv.Udvarház

-8

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága

-9

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár

-10

Hajdú-Bihar Megyei Levéltár

-11

HB.m.-i Önk. Kölcsey F. Közmővelıdési Tanácsadó és Szolg.Int.

-12

HB.m-i Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályav.Tanácsadó

-13

HB.m-i Önk. Gyógypedagógiai Szakértıi és Rehab. Szolg. Központja Összesen:

I. 1-12 II.

Önkorm. fin. intézmények összesen: OEP által finanszírozott intézmény

13 HB.m.-i Önk. Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet III. 14

1

IV.

0.00 19.00

0.00 -10.00

21.00 82.00 104.50 80.50 111.50 29.50 70.70 115.08 46.40 25.80 10.50 23.50 40.50 761.48 1 642.53

2 308.10

52.43

-538.18

1822.35

-16.00

83.00 37.00 120.00 3 584.88 14.00

Önkormányzat Hivatala összesen Önkormányzat Hivatala Képviselı-testület

I-III. 1-14

21.00 82.00 104.50 80.50 111.50 29.50 70.70 115.08 46.40 25.80 10.50 23.50 40.50 761.48 1 633.53

Összesen: Megyei intézmények összesen: Távmunkás, diplomás pályakezdı, közhasznú foglalkoztatás

99.00 37.00 136.00 4 077.63 14.00

0.00 71.43

-16.00 -564.18

738.


7. szám


8.sz.melléklet Az önkormányzat 2007. évi havi elıirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés Tárgyhavi nyitó egyenleg Bevételek Müködési bevétel Mőködési célra átvett pénzeszköz Felhalmozási és tıkejellegő bevétel Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Egyéb sajátos bevétel Normatív állami tám. és átendgedett SZJA Felhalmozási célú támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi maradvány átadás Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Pénzmaradvány Összes bevétel Kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi maradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felújítási kiadás Felhalmozási kiadás Hitel visszafizetés Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Tartalék (általános és cél) Összes kiadás Tárgyhavi záró egyenleg

2007. évi elıirányzat

Január

Február -7 233

Március 15 983

Április 106 256

Május 58 718

Június 4 623

Július -188 639

E Ft Augusztus Szeptembet Október November December

159 860

63 727

-98 577

-211 473

-334 179

1 536 848 116 309 115 592 125 950 113 916 114 371 116 185 132 866 134 867 146 999 142 605 135 688 141 500 374 610 0 0 0 0 0 0 229 256 29 070 29 072 29 069 29 069 29 074 1 655 240 127 103 130 371 135 274 127 103 116 617 113 348 152 570 159 107 143 533 153 060 152 752 144 402 177 833 0 0 0 0 0 0 174 926 581 582 581 581 582 1 752 210 144 352 146 019 152 131 146 575 145 464 141 019 137 685 139 352 137 685 143 241 153 243 165 444 3 547 997 545 807 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 273 140 272 905 272 905 272 905 272 905 272 905 3 618 540 264 015 244 015 254 015 162 126 205 196 439 995 120 887 247 246 504 332 389 608 389 608 397 497 9 222 251 1 079 721 777 359 776 521 736 522 714 138 724 139 762 344 720 301 710 302 720 301 720 300 780 303 96 448 22 540 22 540 22 540 22 540 5 972 0 316 0 0 0 0 0 122 405 0 0 0 0 0 0 20 396 20 402 20 404 20 397 20 401 20 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 1 333 1 733 1 734 1 733 1 733 1 734 1 099 907 0 400 000 0 0 0 0 408 735 58 233 58 237 58 232 58 229 58 241 23 214 289 2 299 847 2 108 801 1 739 336 1 581 687 1 574 663 1 807 591 2 414 454 1 783 797 2 025 785 1 931 732 1 934 509 2 012 087 8 932 256 1 208 997 2 886 033 393 066 5 495 772 347 905 58 211 0 43 500 0 175 583 0 399 433 30 710 435 513 29 743 0 8 475 0 5 166 593 296 659 111 140 0 8 000 0

739 335 239 352 376 503 0 0 0 31 250 31 742 0 0 667 403 0 0

733 055 237 441 346 565 0 0 0 31 560 30 611 0 0 242 046 27 785 0

735 393 238 378 337 632 0 0 0 31 610 31 379 0 0 254 833 0 0

700 770 226 273 355 463 0 0 0 31 910 32 200 0 0 282 142 0 0

725 859 234 433 357 862 0 0 0 32 056 226 448 0 0 355 512 27 785 0

674 064 216 538 559 851 9 702 7 250 132 466 34 886 10 145 0 3 501 416 219 0 1 333

673 097 216 619 579 420 9 702 7 250 8 625 34 585 1 043 0 995 347 261 0 1 333

692 157 224 085 563 774 9 702 7 250 8 624 35 666 10 057 0 995 594 393 27 785 1 334

677 071 218 040 556 651 9 702 7 250 8 622 35 041 10 087 0 994 519 837 0 1 333

684 693 221 165 557 208 9 702 7 250 8 623 34 716 11 154 0 995 520 376 0 1 333

687 765 220 643 556 938 9 701 7 250 8 623 35 443 10 904 0 995 669 912 27 785 1 334

93 780 0 0 0 0 0 40 898 0 0 12 267 0 0 40 615 23 814 289 2 307 080 2 085 585 1 649 063 1 629 225 1 628 758 2 000 853 2 065 955 1 879 930 2 188 089 2 044 628 2 057 215 2 277 908 -600 000 -7 233 15 983 106 256 58 718 4 623 -188 639 159 860 63 727 -98 577 -211 473 -334 179 -600 000

7. szám


739.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 25/2004. (XII. 17.), a 8/2005. (II. 25.), a 10/2005. (III. 25.), a 19/2005. (XI. 25.), az 1/2006. (I. 27.), a 9/2006. (VI. 21.), a 16/2006. (XI. 22.), a 23/2006. (XII. 15.) HBMÖK, a 7/2007. (III. 1.) HBMÖK, a 9/2007. (III. 30.) HBMÖK, valamint a 10/2007. (V. 4.) HBMÖK rendeletekkel módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: SZMSZ) a következık szerint módosítja:

1. § Az SZMSZ a következı új 58/A. §-sal egészül ki. „58/A. § (1) A megyei önkormányzat együttmőködik a Hajdú-Bihar megyében mőködı területi kisebbségi önkormányzatokkal, biztosítja mőködésük feltételeit. (2) A területi kisebbségi önkormányzatok által hozott döntések végrehajtásáról, továbbá mőködésükhöz szükséges szakmai, technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a megyei önkormányzat hivatala gondoskodik. (3) A területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének ügyviteli feladatait a Jogi és Szervezési Fıosztály látja el.”

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.




740.


7. szám

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK rendelete a vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet módosításáról

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 79-80. §, valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § által biztosított felhatalmazás alapján a 18/2004. (VII. 5.) HBMÖK, a 20/2004. (X. 1.) HBMÖK, a 26/2004. (XII. 17.) HBMÖK, a 2/2005. (I. 21.), a 8/2005. (II. 25.) HBMÖK, a 12/2005. (V. 27.) HBMÖK, a 23/2005. (XII. 16.) HBMÖK, a 11/2006. (VI. 30.) HBMÖK, a 12/2006. (VII. 19.) HBMÖK, a 13/2006. (VIII. 25.) HBMÖK, a 1/2007. (II. 1.) HBMÖK, az 5/2007. (III. 1.) HBMÖK, a 8/2007. (III. 30.) HBMÖK, valamint a 13/2007. (V. 31.) HBMÖK rendeletekkel módosított 13/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletet (a továbbiakban: rendelet) a következık szerint módosítja:

1. § A rendelet 5. számú mellékletének a korlátozottan forgalomképes ingatlanokra vonatkozó része a következı szövegrésszel egészül ki. „A Hajdú-Bihar megyei területi kisebbségi önkormányzatok használatában lévı helyiségek: Területi kisebbségi önkormányzat megnevezése

Használatba adott helyiség Debrecen, Vármegyeháza u. 1/A. III. emelet 312. szoba Debrecen, Vármegyeháza u. 1/A. III. emelet 313. szoba

cigány román

2. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.




7. szám


741.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 147-168/2007. (VI. 22.) MÖK határozatai 147/2007. (VI. 22.) MÖK határozat

1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a következı lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 54/2006. (I. 27.) MÖK határozat, 122/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 123/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 126/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 127/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 129/2006. (III. 24.) MÖK határozat, 177/2006. (VI. 2.) MÖK határozat, 67/2006. (VII. 19.) MÖK határozat, 273/2006. (VII. 19) MÖK határozat, 328/2006. (IX. 22) MÖK határozat, 343/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 344/2006. (XI. 22.) MÖK határozat, 378/2006. (XII. 15.) MÖK határozat, 40/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 41/2007. (II. 23.) MÖK határozat, 86/2007. (IV. 11.) MÖK határozat, 98/2007. (IV. 19.) MÖK határozat, 109/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 111/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 115/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 118/2007.(V. 4.) MÖK határozat, 119/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 121/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 122/2007. (V. 4.) MÖK határozat, 125/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 126/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 127/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 128/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 129/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 130/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 131/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 132/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 133/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 134/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 135/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 136/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 137/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 138/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 139/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 140/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 143/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 144/2007. (V. 31.) MÖK határozat, 146/2007. (V. 31.) MÖK határozat. Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Vasas Lászlóné dr., megyei fıjegyzı 2007. június 22.

148/2007. (VI. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. június 22-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el:

1. Tájékoztató a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a szükséges tennivalókról 2. Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására 3. Elıterjesztés a közgyőlés tagjainak delegálására 4. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye kistérségi társulásainak tevékenységérıl

742.


7. szám

5. Elıterjesztés a területi kisebbségi önkormányzatok mőködési feltételeinek biztosítására 6. Tájékoztató ingatlanok tulajdonjogi helyzetérıl 7. Elıterjesztés a szociális intézmény-rendszer átalakításával kapcsolatos döntésekre 8. Elıterjesztés a DERMÁK Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadására és a 2006. évi mérlegének megállapítására, valamint a HAJDÚÁPO Kht. közhasznúsági jelentésének módosítására

(A közgyőlés ezen az ülésén közmeghallgatást tart)

Különfélék Interpellációk, bejelentések

Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2007. június 22.

149/2007. (VI. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló módosított 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés k) pontja alapján a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást elıidézı okokról, a szükséges tennivalókról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A közgyőlés a megyei lakosság egészségi állapotának javítása érdekében szükségesnek tartja: − az életminıség és az egészségmagatartás javulását célzó egészségügyi és szociális tevékenységek támogatását, − a daganatos betegségek okozta halandóság csökkentése érdekében a lakossági szőrések megjelenési arányának növekedését, a szőrıvizsgálatok helyi támogatását. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.



7. szám


743.

150/2007. (VI. 22.) MÖK határozat 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-bihari HÉT kiadására vonatkozó törvényességi vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak. 2. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy a közgyőlési tagok képviselıi tevékenységével összefüggésbe felmerülı költségek térítésére vonatkozó forrás intézkedésérıl a 2007. június 29-i ülésen adjon tájékoztatást.



151/2007. (VI. 22.) MÖK határozat

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetért a Debreceni és Nyírségi Lakásotthonok pályázatának benyújtásával az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz „az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorúak és utógondozásban részesülı fiatal felnıttek sokirányú társadalmi integrációjának elısegítése, áldozattá és elkövetıvé válásuk megelızése” címmel. Pályázat összköltsége: Megpályázandó összeg: Biztosítandó sajáterı:

4.256.000 Ft 3.830.000 Ft 426.000 Ft

A közgyőlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat eredményes elbírálása esetén a szükséges önerıt a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a pályázatok saját forrása elıirányzat terhére biztosítja. Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Szemán Gáborné, igazgató 2007. június 22.


A közgyőlés a 118/2007. (V. 4.) MÖK határozat és a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirıl szóló 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelet 3. §. (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkozik arról, hogy: − a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat mikepércsi Idısek Otthonában végrehajtásra kerülı létszámcsökkentés keretében 10 álláshely megszüntetését rendelte el, − az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,

744.


7. szám

feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatásra nincs lehetıség. A közgyőlés megbízza elnökét a létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásával. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.


Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke Vargáné Budai Magdolna, igazgató Folyamatos, a pályázati kiírásban meghatározott ütemeknek megfelelıen


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyrıl szóló módosított 1997. évi CLIV. törvény 140/A. § (9) bekezdés db) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Megyei Etikai Tanácsban a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet fenntartójának képviseletével 2007. június 22-tıl 2012. június 21-ig Dr. Tiba Isvánt bízza meg. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:



A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló módosított 1959. évi IV. törvény 74/C. §-a alapján a Nagyalföld Alapítvány Kuratóriuma tagjának 2010. október 31-ig Lakatos Tibort bízza meg. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


7. szám


745.

155/2007. (VI. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Hajdú-Bihar megyei kistérségi társulások tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja. A közgyőlés felkéri elnökét, hogy fejezze ki köszönetét a kistérségi társulások elnökeinek a közgyőlés munkájának segítése céljából készített tájékoztató anyagok összeállításáért. A megyei közgyőlés nem ért egyet az Országgyőlés 2007. június 18-i döntésével, amely az adott tartalommal határozta meg a Hajdú-Bihar megyei kistérségeket. Felkéri a megye országgyőlési képviselıit, hogy nyújtsanak be a kistérségi törvényt módosító törvényjavaslatot az eredeti, a Kormány által is támogatott kistérségi struktúra kialakítása érdekében. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére.




A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kisebbségi feladatok ellátására – a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (III. 1.) HBMÖK rendeletében a központosított kiadások között – biztosított 22 millió Ft-ot a következık szerint osztja fel: -

területi kisebbségi önkormányzatok mőködésének támogatása amelybıl: cigány: 3 millió Ft, román: 1 millió Ft, a megyében élı kisebbségek életkörülményeinek fejlesztését célzó, kultúrájuk, hagyományaik megırzését segítı szakmai programok támogatása (átadott pénzeszköz a pályázati eljárás eredményeként kiválasztott civil szervezetnek)

4 millió Ft,

18 millió Ft.

A közgyőlés felkéri elnökét a pályázati eljárás lefolytatására, az eljárást lezáró döntés meghozatalára, az ehhez szükséges intézkedések megtételére, valamint arra, hogy gondoskodjon az elıirányzat-változás költségvetési rendeletbe történı beépítésérıl és annak a közgyőlés következı ülésére való elıterjesztésérıl. A közgyőlés felkéri a Mővelıdési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottságát, hogy a beérkezı pályázatokat véleményezze és tegyen javaslatot a közgyőlés elnökének a döntésre.


Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2007. június 30. 2007. augusztus 31. pályázati eljárás befejezése

746.


7. szám


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. törvény 58. § (3) bekezdése, valamint a hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § o) pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Kisebbségi Önkormányzat részére a Megyeháza épületében 1-1 db infokommunikációs infrastruktúrával ellátott helyiségre vonatkozóan mőködésük idıtartamára ingyenes használati jogot biztosít. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására, valamint a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzésére.


Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2007. július 15. a megállapodás megkötése 2007. július 30. használati jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzése


1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a debreceni 8267 hrszú, Debrecen, Bethlen u. 14. szám alatti belterületi ingatlan tulajdonjogi helyzetérıl szóló tájékoztatót és a megyei önkormányzat tulajdonjogának bejegyzésére vonatkozó keresetlevél benyújtását tudomásul veszi. 2. A közgyőlés a Közgyőlés és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 5. § o) pontja alapján a tulajdoni per lezárásáig a megyei önkormányzat tulajdonában lévı, a debreceni 6850 hrszú, a valóságban Debrecen, Monti E. u. 7. szám alatti ingatlanban, két egységbıl álló kb. 350 m2 alapterülető ingatlanrészt a Pedagógusok Szakszervezte Debrecen Városi és Körzeti Bizottsága ingyenes használatába ad azzal, hogy az ingatlan fenntartásával járó közüzemi költségeket a szakszervezet viseli. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza az ingyenes használatot biztosító megállapodás aláírására. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


7. szám


747.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének k) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a MEGYEGAZDA Hajdú- Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Közhasznú Társaság Felügyelı Bizottsága tagjának 2007. július 1. napjától 2012. január 31. napjáig, tartó határozott idıtartamra Kérdı Zsuzsát megválasztja. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke 2007. július 1.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a MEGYEGAZDA Hajdú-Bihar Megyei Ingatlan- és Vagyonkezelı Kht. alapító okiratának hatályos szövegét 2007. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 3. pontja a következık szerint módosul: 3.1. A társaság székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 3.2. A társaság telephelyei: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19. 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 3.3. A társaság fióktelepe: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczi P. u. 13. 4090 Polgár külterület 0268/6 hrsz. (Pihenıpark területe) 2. Az alapító okirat 9. pontjában a felügyelı bizottság tagjainak felsorolása a következık szerint módosul: A felügyelı bizottság tagjai: 1./

Név: Dr. Raczky Pál Anyja neve: Szathmáry Valéria Lakcím: 1094 Budapest, Tompa u. 26/a. A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-tıl - 2012. január 31-ig szól.

2./

Név: Kérdı Zsuzsa Anyja neve: Kovács Erika Lakcím: 4028 Debrecen, Magyari u. 3/c. A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007.07.01-tıl - 2012. január 31-ig szól.

748.


7. szám

3./

Név: Verdó György Anyja neve: Gábor Gizella Lakcím: 4066 Tiszacsege, Hataj u. 58. A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-tıl - 2012. január 31-ig szól.

4./

Név: Fodor Levente Anyja neve: Oláh Mária Magdolna Lakcím: 4029 Debrecen, Csengı u. 5. fszt. 3. A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-tıl - 2012. január 31-ig szól.

5./

Név: Kathiné Juhász Ildikó Anyja neve: Bagosi Róza Lakcím: 4220 Hajdúböszörmény, Gombos A. u. 12. A felügyelı bizottsági tag megbízása 2007. 02.01-tıl - 2012. január 31-ig szól.

3. A közgyőlés a 67/2007. (III. 30.) MÖK határozatát és a 86/2007. (IV. 11.) MÖK határozat II. pontját hatályon kívül helyezi. A közgyőlés felhatalmazza elnökét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a közgyőlés elnöke 2007. július 1.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a közhasznú társaságnak a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaságba történı beolvadásával. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Budai Adolfné, a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetıje 2007. június 29.

7. szám


749.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társasággal történı egyesüléssel oly módon, hogy a NYÍRÁPO Kht. beolvad a HAHUSZO Kht-ba. A beolvadó gazdasági társaság megszőnik és annak vagyona az átvevı gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje, 2007. június 29.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a HAHUSZO Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Közhasznú Társaság, valamint a NYÍRÁPO Nyíradonyi Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a két társaság egyesülése érdekében a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (3) bekezdésének megfelelıen, a következıkrıl határoz: 1. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapja: 2007. április 30. 2. Az egyesülési eljárás során a könyvvizsgálói feladatok ellátásával iCONT2002 Kft. Papp Zoltán bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg. 3. A közgyőlés megbízza a társaságok ügyvezetıit, hogy az egyesüléshez elıírt vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezeteket, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat, valamint az egyesülési szerzıdést közösen együttmőködve készítsék el. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Verdó György, a HAHUSZO Kht. ügyvezetıje Budai Adolfné, a NYÍRÁPO Kht. ügyvezetıje 2007. június 29.

750.


7. szám


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a közhasznú társaságnak a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaságba történı beolvadásával. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Sarkadi Zsolt, a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetıje 2007. június 29.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság alapítója – a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Ápolási Otthon Közhasznú Társasággal történı egyesüléssel oly módon, hogy a HAJDÚÁPO Kht. beolvad a DERMÁK Kht-ba. A beolvadó gazdasági társaság megszőnik és annak vagyona az átvevı gazdasági társaságra, mint jogutódra száll át. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs: Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje, 2007. június 29.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése – mint a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság, valamint a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató Ápolási Otthon Közhasznú Társaság alapítója – a két társaság egyesülése érdekében a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 78. § (3) bekezdésének megfelelıen, a következıkrıl határoz:

1. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapja: 2007. április 30. 2. Az egyesülési eljárás során a könyvvizsgálói feladatok ellátásával iCONT2002 Kft. Papp Zoltán bejegyzett könyvvizsgálót bízza meg.

7. szám


751.

3. A közgyőlés megbízza a társaságok ügyvezetıit, hogy az egyesüléshez elıírt vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezeteket, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratokat, valamint az egyesülési szerzıdést közösen együttmőködve készítsék el. A közgyőlés felkéri elnökét és a társaság ügyvezetıjét a szükséges intézkedések megtételére. A végrehajtásért felelıs:

Határidı:

Rácz Róbert, a megyei közgyőlés elnöke, Prek Sándorné, a DERMÁK Kht. ügyvezetıje, Sarkadi Zsolt, a HAJDÚÁPO Kht. ügyvezetıje 2007. június 29.


A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (1), (2) bekezdése alapján elfogadja a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 2006. évi – a határozat melléklete szerinti – közhasznúsági jelentését. A közhasznú társaság 2006. évi beszámolóját 475.457 E Ft eszköz és forrás oldallal, -15.258 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


752.


DERMÁK KHT. Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság

2006. évi közhasznúsági jelentése

Debrecen 2007. június 11.

7. szám

753.


7. szám

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság tulajdonosának Elvégeztük a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság (cégjegyzékszám: 09-14-000013) mellékelt 2006. évi közhasznú beszámolójának valamint egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és források egyezı végösszeg 475.457 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 15.258 E Ft veszteség –, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítı mellékletbıl áll. Az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becslések elkészítését. A mi felelısségünk az egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellı bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A Társaság 2005. évi egyszerősített éves beszámolóját mi auditáltuk és 2006. április 13-án kelt könyvvizsgálói jelentésében minısítés nélküli záradékot (véleményt) bocsátottunk ki. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelıségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. A könyvvizsgálat során a DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság egyszerősített éves beszámolóját valamint közhasznúsági jelentését, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerősített éves beszámoló a Közhasznú Társaság 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a Kiegészítı melléklet 3.8. pontjában arra a tényre, hogy a KHT rövid lejáratú kötelezettségeinek magas értéke miatt az eladósodottság veszélyezteti a vállalkozás folytatásának elvét.

2007. május 29. Vida Ildikó Winaudit Bt üzletevezetı 4024 Debrecen Nap u. 5. sz. MKVK nyilvántartási szám: 002295

Vida Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló 4024 Debrecen Nap u. 5. sz. MKVK tagsági szám: 005854

754.


Adószám:

18549861-2-09

Cégbíróság:

Hajdú-Bihar megyei Bíróság

7. szám

Cégjegyzék szám: 09-14-000013

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

7. szám


Sorszám

1000 HUF

a

b

01.

A. Befektetett eszközök (02+04+06. sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03.

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

04.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

05.

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

07.

06. sorból: értékhelyesbítése

08.

B. Forgóeszközök (9+10+11+12. sor)

09.

Befektetett

755.

Elızı év

Elızı évek módosításai

Tárgyév

c

d

e

465 846

461 187

83

237

0

0

452 092

447 009

0

0

13 671

13 941

eszközök

0 32 507

14 101

I. KÉSZLETEK

1 441

1 415

10.

II. KÖVETELÉSEK

4 165

6 178

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

26 901

6 508

13.

C. Aktív idıbeli elhatárolások

807

169

499 160

475 457

14.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+08+13. sor)

756.


Sorszám

1000 HUF

a

b

15.

D. Saját tıke (16+18+19+20+21+22+23. sor)

16.

I. JEGYZETT TİKE

17.

16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

18.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-)

19.

III. TİKETARTALÉK

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

24.

E. Céltartalékok

25.

F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)

26.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

27.

II. HOSSZÚ KÖTELEZETTSÉGEK

28.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

29.

G. Passzív idıbeli elhatárolások

30.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) (15+24+25+29. sor)

7. szám

Elızı év

Elızı évek módosításai

Tárgyév

c

d

e

36 845

- 15 806

3 270

3 270

15 118

17 075

18 457

- 16 500

0

LEJÁRATÚ

ÖSSZESEN

5 087

- 15 258 0

39 653

16 500

61 773

167

11 120

12 169

39 486

5 380

49 604

422 662

408 597

499 160

475 457

7. szám


Adószám:

18549861-2-09

Cégbíróság:

Hajdú-Bihar megyei Bíróság

757.

Cégjegyzék szám: 09-14-000013

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

Egyszerősített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási idıszak: 2006. január 01. - 2006. december 31. Derecske, 2007. április 30.

A gazdálkodó képviselıje P.h.

758.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1000 HUF

Sorszám

7. szám Elızı évek módosításai

Elızı év

Tárgyév

123 734

120 666

1 149

2 634

165 795

185 023

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

IV. Anyagjellegő ráfordítások

05.

V. Személyi jellegő ráfordítások

06.

VI. Értékcsökkenési leírás

07.

VII. Egyéb ráfordítások

10 536

881

15 579

08.

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

13 229

- 16 500

- 23 858

09.

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei

318

334

10.

IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

313

189

11.

B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

5

145

12.

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)

13.

X. Rendkívüli bevételek

14.

XI. Rendkívüli ráfordítások

15.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)

16.

E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)

17.

XII. Adófizetési kötelezettség

18.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)

18 457

- 16 500

- 15 258

19.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

18 457

- 16 500

- 15 258

71 307

15 619

92 260

190 579

212 757

5 027

11 585

13 234

- 16 500

- 23 713

5 334

8 455

0

0

5 334

8 455

18 568

- 15 258

111

0

7. szám


759.

Statisztikai számjel: 18549861 – 8531 – 571 – 09

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2006. év

Kelt: Derecske, 2007. április 30.

Prek Sándorné

760.


7. szám

Statisztikai számjel: 18549861 – 8531 – 571 – 09

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság 4130 Derecske, Morgó tanya 1. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2006. év SorA tétel megnevezése szám a b 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 2. 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás

Adatok eFt-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései d e

Elızı év c 285 111

305 235

164 080

183 682

9 630

761

154 450

182 921

3.

a) alapítótól

4.

b) központi költségvetéstıl

5.

c) helyi önkormányzattól

0

0

6.

d) társadalombiztosítástól

0

0

7.

e) egyéb, ebbıl 1%………………

0

500

0

0

113 063

108 789

0

0

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

9.

3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

11.

5. Egyéb bevétel

6 819

10 130

12.

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)

1 149

2 634

94

3

1 055

2 631

11 219

11 877

296 330

317 112

13.

a) saját termeléső készletek állományváltozása

14.

b) saját elıállítású eszközök aktivált értéke

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

16.

C. Összes bevétel (A.+B.)

17. 18.

D. Közhasznú tevékenység (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegő ráfordítások

19.

2. Személyi jellegő ráfordítások

20.

3. Értékcsökkenési leírás

21.

4. Egyéb ráfordítások

22.

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

23.

6. Rendkívüli ráfordítások

ráfordításai

267 207

16 500

323 773

68 597

15 616

85 271

183 337

211 149

4 836

11 585

10 136

884

15 579

301

189

0

0

7. szám


SorA tétel megnevezése szám a b 24. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 25. 1. Anyagjellegő ráfordítások

761. adatok e Ft-ban Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései d e

Elızı év c 10 555

8 597

2 710

6 989

7 242

1 608

26.

2. Személyi jellegő ráfordítások

27.

3. Értékcsökkenési leírás

191

0

28.

4. Egyéb ráfordítások

400

0

29.

5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

12

0

30.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

0

31.

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

32.

G. Adózás elıtti eredménye (B.-E.)*

33.

H. Adófizetési kötelezettség

34.

277 762

16 500

332 370

18 568

- 16 500

- 15 258

111

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

18 553

- 15 258

35.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

17 904

36.

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Személyi jellegő ráfordítások

212 757

37.

1. Bérköltség

151 730

38.

ebbıl: - megbízási díjak

39.

- 16 500

- 18 538

295

- tiszteletdíjak

900

40.

2. Személyi jellegő egyéb kifizetések

41.

3. Bérjárulékok

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

43.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

-

44.

D. Továbbutalt támogatás

-

•

9 088 51 939

Közhasznú kiemelkedıen közhasznú besorolással rendelkezı közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Kelt: Derecske, 2007. április 30.

Prek Sándorné

762.


Adószám: 18549861 – 2 – 09 Cégjegyzékszám: 09-14-000013

DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2006. Beszámolási időszak: 2006. január 01 – 2006. december 31.

Készült: Derecske, 2007. április 30.

…………………………………… a gazdálkodó szervezet képviselője

P.H.

7. szám

7. szám

1. A


763.

V Á L L A L KO ZÁ S I S M E R T E T É S E

Alakulás, mőködési forma, a gazdálkodó fı célja

A Közhasznú Társaságot 1996. november 15-én alapították. Alapítója a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.), cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-14-000013. A KHT határozatlan idıre alakult, üzleti évei minden év január 1. napjától december 31. napjáig tartanak. 1998. január 1-tıl a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat. Ezen tevékenységre a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, mint egyszemélyes tulajdonossal kötött megállapodást a KHT, mely szerint Hajdú-Bihar megye területérıl fogad krónikus pszichiátriai betegeket és értelmi fogyatékos betegeket. A KHT tevékenységéhez a pénzügyi fedezetet az állami normatív támogatás, az önkormányzat által folyósított különbözı támogatások, a bentlakók által befizetett díjak biztosítják. A KHT 2006. évben közhasznú tevékenységet is folytatott, mely kiegészíti a bevételeket. Fıbb szervezeti változások: a beszámolási idıszakban olyan jelentıs szervezeti változás nem ment végbe, mely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetıleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

A társaság tulajdonosai, tulajdonosi szerkezete

A KHT egyszemélyi tulajdonban van.

A tulajdonos adatai: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 4024 Debrecen, Piac u. 54.

764. 2. A


7. szám

S ZÁ M V I T E L I P OL I T I K A F İB B M E G HA T Á R O ZÁ S A I

A könyvvezetés módja, pénzneme

A társaság a tárgyévben és az elızı évben is könyveit magyar nyelven, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása, mőködtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külsı szolgáltató feladata. Ezt az OLICA KKT látja el folyamatos szerzıdés alapján. A beszámoló készítéséért felelıs, a beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelıi képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelıs: Márta Endréné, regisztrálási száma: 137 063.

Üzleti év

A KHT üzleti éve a tárgyévben és az elızı évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2006. január 1 – 2006. december 31. idıszakot öleli fel. A mérlegkészítés idıpontja 2007. február 28.

A beszámoló formája és típusa

A KHT a tárgyidıszakra az elızı üzleti évhez hasonlóan egyszerősített éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja: A KHT a beszámolóban mind a mérleget, mind az összköltség eljárásos eredménykimutatást „A” változatban állította össze. A beszámoló a számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C törvény, valamint az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 224/2000. számú Korm. rendelet szerint készült. A mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az elızı éveket érintı gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év február 28. napjára változott.

7. szám


765.

Könyvvizsgálat

A tárgyévi beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló a Winaudit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó BT (4024 Debrecen, Nap u. 5.). A könyvvizsgálatot Vida Ildikó könyvvizsgáló végzi, kamarai tagsági száma: MKVK 005854.

Jelentıs összegő hibák

Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, elızı üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha az eredmény és a saját tıke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfıösszegének 2 %-át vagy az 5 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, az elızı évek módosításaként kerül bemutatásra.

A 2006. évi beszámoló elkészítésekor az elızı évek alábbiak szerinti módosítása került kimutatásra: •

2006. évben kiszámlázott, az elızı éveket terhelı villanyáram díja: Év

Összeg

2002.

3835 eFt

2003.

5051 eFt

2004.

3153 eFt

2005.

3577 eFt

•

2005. évet terhelı iparőzési adó

190 eFt

•

Elızı évek gondozottakat érintı ráfordítás 694 eFt

Az összes elızı éveket terhelı költség és ráfordítás 16 500 eFt, amely eléri a „jelentıs” mértéket, ezért 2006. évre három oszlopos mérleget és eredménykimutatást készítettünk.

766. 3. É R T É KE L É S I


7. szám

E L J Á R Á S O K , M ÓD S ZE R E K

Immateriális javak

Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai

Az immateriális javak beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. A társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol.

Az általánostól eltérı eljárások

Az 100 eFt egyedi bekerülési érték alatti szellemi termékeket a társaság használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás.

Tárgyi eszközök

Nyilvántartás, elszámolás általános szabályai

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve elıállítási költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés negyedéves gyakorisággal kerül elszámolásra. A társaság a maradványértéket az ingatlanoknál a bekerülési összeg 10 %-ában, a mőszaki berendezéseknél 10 %-ában, jármőveknél 10 %-ában határozta meg.

Általánostól eltérı eljárások

Az 100 eFt egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a társaság a használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásként elszámolja.

7. szám


767.

Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök: Egyéb tartós bankbetétek (tartalékalap)

13 841 eFt

Tartós részesedés más vállalkozásban Összesen

100 eFt 13 941 eFt

Készletek

Vásárolt készletek

A vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi, illetve értékbeni nyilvántartást nem vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozza meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltározás mennyiségi adatainak értékét az utolsó beszerzés bekerülési értéke alapján állapítja meg.

Készletek: Élelmiszer

966 eFt

Mosó-, tisztítószer

381 eFt

Egyéb anyagok Összesen

65 eFt 1 412 eFt

Saját termeléső készletek

A társaság a saját termeléső készletekrıl év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást. A beszámolóban utólagos kalkuláció által meghatározott közvetlen önköltségen szerepeltetjük.

Saját termeléső készletek: Élelmiszer

3 eFt

768.


7. szám

Követelések

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét akkor rögzítik, ha azt a vevı elismerte. Az üzleti év végén meglévı követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztést nem kellett elszámolni, mivel mérlegkészítésig teljes összegben kiegyenlítésre kerültek. Elengedett követelés címen az üzleti évben 20 eFt összegő, 2005-ben keletkezett vevıkövetelést írtunk le, amely a gondozottak tartozásából adódott, elhalálozás miatt.

Követelések: MEP visszatérítés Vevıkövetelés

303 eFt 3 687 eFt

Derecske Város Önkormányzata

1 088 eFt

Esélyek Háza

2 052 eFt

Egyéb

OMB (munkabér elıleg) Elıírt támogatás Egyéb követelés gondozottakkal szemben Iparőzési adó befizetés Összesen

547 eFt 43 eFt 1 104 eFt 994 eFt 47 eFt 6 178 eFt

Pénzeszközök

A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az elızı évhez képest nem változnak.

Pénzkészlet: Házipénztár Otthonlakók pénze OFA pályázat Összesen

4 eFt 600 eFt 17 eFt 621 eFt

7. szám


769.

Elszámolási számlák:

11738118-20012577 (átutalási fıszámla)

2 793 eFt

11738118-20015769 (alszámla – gondozotti pénz)

1 751 eFt

11738118-20013640 (tartalékalap)

1 212 eFt

11738118-20016234 (OFA pályázat)

Összesen

130 eFt 5 886 eFt

Idıbeli elhatárolások

Az idıbeli elhatárolásokat a Számviteli Törvény elıírásai szerint végezte el a társaság.

Aktív idıbeli elhatárolások

Aktív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt idıszakra nem számolandók el, illetve a költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap elıtt merülnek fel, de a fordulónapot követı idıszakra számolhatók el, továbbá a halaszott ráfordításokat is itt jelenítjük meg.

Bevételek aktív idıbeli elhatárolása

Az üzleti évben a bevételek aktív idıbeli elhatárolására nem került sor.

Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása

Jelentısebb tételek: Hírlap, folyóirat

160 eFt

Postafiók bérlet

9 eFt

Összesen

169 eFt

770.


7. szám

Passzív idıbeli elhatárolások

Passzív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja elıtt befolytak, de a fordulónap utáni idıszakra számolandók el, illetve azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merülnek fel, továbbá a halasztott bevételeket is itt jelenítjük meg.

Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Támogatások elhatárolása

12 660 eFt

12 660 eFt

Apartman értékesítés elhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Jelentısebb tételek: Gázdíj

1 243 eFt

Halasztott bevételek Fejlesztési célra kapott támogatás

394 694 eFt

Kötelezettségek Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı által már teljesített, a vállalkozó által elismert tartozások. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak.

7. szám


771.

Kötelezettségek: Rövid lejáratú kötelezettségek Gépkocsi hitel

164 eFt

E-ON tartozás

4 499 eFt

Belföldi szállítók

9 568 eFt

Adótartozások

3 644 eFt

Jövedelem elszámolás TB tartozás Alkalmazottakkal szembeni kötelezettség Gondozottakkal szembeni kötelezettség Szállítói túlfizetés Normatív támogatás Összesen

18 788 eFt 9 743 eFt 124 eFt 2 187 eFt 6 eFt 881 eFt 49 604 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek: E-ON tartozás

12 169 eFt

Lejárt szállítói tartozások december 31-én: 0 – 90 nap 90 – 180 nap 181 – 360 nap

6 815 eFt 34 eFt (egy szállító esetén

nem érkezett meg a számla, így hiteles másolatot kértünk, és annak alapján történt az utalás késedelmesen)

Le nem járt kötelezettség

2 719 eFt

Összesen

9 568 eFt

772.


4. A

7. szám

V A GY O N I , PÉ N ZÜ G Y I , J ÖV E D E L M I HE L Y ZE T É R T É K E L É S E

Mérlegadatok változása 1000 HUF

Sszám

1. 2. 3. 4. 5.

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6.

III. BEFEKTETÉTT ESZKÖZÖK

7.

6. sorból: Befektetett értékhelyesbítése

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

PÉNZÜGYI

pénzügyi

eszközök

B. Forgóeszközök (9.+10.+11. +12. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sorok) D. Saját tıke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sorok) I. JEGYZETT TİKE 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (16.+25.+26.+31. sorok)

465 846 83 0 452 092 0

Tárgy év 461 187 237 0 447 009 0

Változás érték - 4 659 154 0 - 5 083 0

Változás % 01 186 -1 -

13 671

13 941

270

2

0

0

0

-

32 507 1 441 4 165 0 26 901 807

14 101 1 415 6 178 0 6 508 169

- 18 406 -26 2 013 0 - 20 393 - 638

- 57 -2 48 - 76 - 79

499 160

475 457

- 23 703

-5

36 845

5 087

- 31 758

- 86

3 270

3 270

0

0

0

3 270

3 270

-

0

0

0

-

0 15 118 0 0 18 457 0 39 653 0

0 17 075 0 0 - 15 258 0 61 773 0

0 1 957 0 0 - 3 329 0 22 120 0

13 - 180 55 -

167

12 169

12 002

7 187

39 486

49 604

- 10 118

- 25

422 662

408 597

- 14 065

-3

499 160

475 457

- 23 703

-5

Elızı év

7. szám


773.

Eredménykimutatás adatainak változása

1000 HUF Elızı év

Sszám

1.

I. Értékesítés nettó árbevétele

2.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

III. Egyéb bevételek

4.

IV. Anyagjellegő ráfordítások

5.

V. Személyi jellegő ráfordítások

6.

VI. Értékcsökkenési leírás

7.

Tárgy év

Változás érték

Változás %

123 734

120 666

- 3 068

-2

1 149

2 634

1 485

129

165 795

185 023

19 228

12

71 307

92 260

20 953

29

190 579

212 757

22 178

11

5 027

11 585

6 558

130

VII. Egyéb ráfordítások

10 536

15 579

5 043

48

8.

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-V.-VI.-VII.)

13 229

- 23 858

- 10 629

- 80

9.

VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei

318

334

16

5

10.

IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai

313

189

- 124

- 40

5

145

140

2 800

13 234

- 23 713

- 10 479

- 79

5 334

8 455

3 121

59

0

0

0

-

5 334

8 455

3 121

59

18 568

- 15 258

- 3 310

- 178

111

0

- 111

- 100

11. 12.

B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)

13.

X. Rendkívüli bevételek

14.

XI. Rendkívüli ráfordítások

15.

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

16.

E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.)

17.

XII. Adófizetési kötelezettség

18.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.)

18 457

- 15 258

- 3 310

- 178

19.

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

18 457

- 15 258

- 3 310

- 178

774.


7. szám

Mutatók

Vagyoni helyzet elemzése

Immateriális javak állományváltozása

1000 HUF 1. 2. 3. 4.

Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet

Bruttó érték Értékcsökkenés 217 134 288 134 0 0 505 268

Nettó érték 83 154 0 237

Bruttó érték Értékcsökkenés 469 187 17 095 6 402 11 485 0 0 475 589 28 580

Nettó érték 452 092 - 5 083 0 447 009

Tárgyi eszközök állományváltozása

1000 HUF 1. 2. 3. 4.

Nyitó készlet Növekedés Csökkenés Záró készlet

Tárgyi eszközök fedezettsége

Saját tıke / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0,01

Tárgyi eszközök hatékonysága

Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök nettó értéke = 0,27

Saját tıke aránya (tıkeerısség)

Saját tıke / Források összesen = 0,01 Ez a mutató nagy óvatosságra int bennünket, nagy odafigyelést igényel minden vezetıi döntés.

7. szám


775.

Eladósodottsági mutató

Összes kötelezettség / Saját tıke = 12,14

Esedékességi mutató

Rövid lejáratú kötelezettségek / Kötelezettségek összesen = 0,80

Forgó tıke aránya

Forgó tıke / Saját tıke = - 2,77

Pénzügyi helyzet elemzése

Likviditási gyorsráta

(Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,12 A 0,35 százalékos mutató nagyon nagy fizetési fegyelem betartását kívánja meg tılünk. Minimális értéke 1,3 százalék kellene, hogy legyen, de még ez sem lenne megnyugtató érték. Likviditási mutató (Forgóeszközök + Aktív idıbeli elhatárolások) / Rövid lejáratú kötelezettségek = 0,28 Az elızı pont megjegyzése vonatkozik ugyanerre a mutatóra is.

776. 5. M É R L E GH E Z


7. szám

KA P C S O L Ó D Ó KI E GÉ S ZÍ T É S E K

Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A számvitelrıl szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve). A Dermák Kht mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adataival.

Értékelés változása és annak hatása

Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek – a jogszabályi változások miatti módosításokon túl – nem változtak.

Tételátsorolások

A Dermák Kht mérlegében az elızı üzleti évhez képest az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott.

Mérleg tagolása

Összevont tételek a mérlegben

A Dermák Kht a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi mérlegben az elıírt sémán túl új tételek nem szerepelnek.

7. szám


777.

Értékvesztések

A KHT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor.

Hátrasorolt eszközök

A DERMÁK KHT-nak a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak.

Saját tıke

A saját tıke változása

A DERMÁK KHT saját tıkéje a tárgyidıszakban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény és az elızı évek módosítása miatt változott. Elızı évek vesztesége

- 16 500 eFt

Mérleg szerinti eredmény

- 15 258 eFt

A lekötött tartalék jogcímei

A lekötött tartalék jogcímei az alábbi: Fejlesztési tartalék 0.

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek 2006. december 31-én, a mérleg fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelésünk/kötelezettségünk nem volt.

Egyéb kiegészítı információk Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévı futamideje több mint öt év.

778.


7. szám

Környezetvédelmi kötelezettségek

A KHT mőködése során keletkezett veszélyes hulladékot az elıírásoknak megfelelıen kezeli, külsı vállalkozó szállítja el.

Veszélyes hulladék

Mennyisége (kg)

Nyitó készlet

30 kg

Záró készlet

120 kg

Támogatások elszámolása

1000 HUF Beruházási támogatás Beruházási önrész ICSSZEM támogatás OFA pályázat

Kapott összeg 2005. év 2006. év 380 290 23 800 2 176 7 000 500

Felhasználás 7 000 180

Maradvány 320

7. szám


6. E R E D M É N Y KI M U T A T Á S H O Z

KA P C S OL ÓD Ó KI E GÉ S ZÍ T É S E K

Árbevétel

Árbevétel tevékenységenként

Az árbevétel megbontása a következı: Közhasznú tevékenység

294 146 eFt

Bentlakók ellátási díja

Napközi ellátási díja

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

4 503 eFt

Házi segítségnyújtás

9 719 eFt

Idısek klubja, nyári tábor

5 265 eFt

Egyéb közhasznú tevékenység

Egyéb bevételek

Költségvetési támogatás

Pénzügyi mőveletek bevétele

Vállalkozási tevékenység

77 940 eFt 891 eFt

10 472 eFt 1 340 eFt 183 682 eFt 334 eFt

11 877 eFt

Alkalmazottak étkezés térítése

2 428 eFt

Oktatás

2 033 eFt

Étkeztetés

6 116 eFt

Egyéb tevékenység (mosás, főnyírás, stb.)

1 300 eFt

Rendkívüli bevételek

8 455 eFt

Fejlesztési célú pénzeszköz

7 572 eFt

Adomány

213 eFt

Önkormányzati tulajdon elszámolt költsége

670 eFt

Összes árbevétel

314 478 eFt

779.

780.


7. szám

Az összes árbevétel megosztása a következı: Közhasznú tevékenység

96 %

Vállalkozási tevékenység

4%

Aktivált saját teljesítmények értéke

2 634 eFt

Költségek, ráfordítások

Anyagköltség

54 265 eFt

Igénybevett szolgáltatások

28 786 eFt

Egyéb szolgáltatások Bérköltség

2 220 eFt 149 629 eFt

Személyi jellegő ráfordítások

9 989 eFt

Bérjárulékok

51 531 eFt

Értékcsökkenés

11 585 eFt

Egyéb ráfordítások

15 579 eFt

Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összesen

189 eFt 323 773 eFt

Egyéb személyi jellegő kifizetések Jelzırendszeres házi segítségnyújtásban dolgozók tiszteletdíja

1 676 eFt

Vásárlási utalvány (dolgozók részére)

1 812 eFt

Munkajutalom, zsebpénz (lakók részére)

2 324 eFt

Összesen

5 812 eFt

Közhasznú tevékenység egyéb szolgáltatása címén az alábbi szolgáltatások kerültek lekönyvelésre Szemétszállítás 2 787 eFt Szennyvízszippantás

5 112 eFt

Mérnöki tanácsadás

300 eFt

KábelTV elıfizetési díja

233 eFt

Szennyvízürítés díja

654 eFt

Rendszerkarbantartás

240 eFt

Felügyeleti audit

459 eFt

Jelzırendszer karbantartása

576 eFt

7. szám


Szállásdíj (nyári tábor)

1 036 eFt

Vízvizsgálat, víztisztító, kéményellenırzés Egyéb

nem

nevesített

781.

szolgáltatás

842 eFt (parkolójegy,

kulcsmásolás, rágcsálóírtás, talaj-elıkészítés, stb.) Összesen

1 211 eFt 13 450 eFt

Bírságok, kötbérek, kamat, kártérítések Minıségvédelmi bírság (ÁNTSZ) Káresemény önrésze

50 eFt 117 eFt

Késedelmi kamat

16 eFt

Szállító részére fizetett késedelmi pótlék

13 eFt

Összesen

196 eFt

Adózott eredmény

A Dermák Kht 2006. évi adózott eredménye – 15 258 eFt. Indoka a következı: Az ügyvezetı igazgató megbízatása 2006. december 31-én lejárt, a munkaszerzıdése alapján 8 havi végkielégítést fizettünk ki részére december hónapban, melynek bér- és járulékvonzata 4 431 eFt volt. A 2006. évi 13. havi juttatás – fedezet hiányában – nem került kifizetésre a dolgozók részére, melyet rövid lejáratú kötelezettségként mutatunk ki.

782. 7. E GY É B


7. szám

INFORMÁCIÓK

Vezetı tisztségviselık

A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Dermák Kht képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Prek Sándorné, ügyvezetı igazgató.

A vezetı tisztségviselık munkadíja

A vezetı tisztségviselık, a Felügyelı Bizottság tagjai tevékenységükért a 2006. évi üzleti év után kizárólag munkabérben részesültek. Az ügyvezetı igazgató részére 4 960 eFt munkabér számfejtésére került sor, ezen kívül 8 havi végkielégítést (3 307 eFt) és 2 havi jutalmat (827 eFt) számfejtettünk részére. A Felügyelı Bizottság elnöke részére 300 eFt tiszteletdíjat fizettünk ki.

Bér és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma: 113 fı.

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége

Megbízási díj

Szellemi munka díja

Fizikai munka díja

150 534 eFt 295 eFt 126 038 eFt 24 201 eFt

Személyi jellegő egyéb kifizetések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegő kifizetései: 9 988 eFt.

7. szám


Adószám: 18549861 – 2 – 09 Cégjegyzékszám: 09-14-000013

DERMÁK KHT 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006. Beszámolási időszak: 2006. január 01 – 2006. december 31.

Készült: Derecske, 2007. április 30.

783.

784.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK K ÖZHASZNÚSÁGI

7. szám

JELENTÉS

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Közhasznú Társaság A társaságot a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 1998. január 01-én keltezett, Cg. 09-14-000013 számú végzésében kiemelkedıen közhasznú társasággá minısítette. A KHT közhasznú tevékenységi körei a következık: Szociális ellátás elhelyezéssel Szociális ellátás elhelyezés nélkül:

Nıvérszolgálat

Támogató Szolgáltatás

Szociális információs szolgáltatás

Pszichiátriai betegek nappali intézménye

Közösségi pszichiátriai gondozás

Fogyatékosok nappali intézménye


Idısek klubja

Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján

Jelzırendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén

Esélyek Háza Humánszolgáltató Központ üzemeltetése Közhasznú bevételeink a következık: Bentlakók ellátási díja Napközi térítés díja

77 940 eFt 891 eFt

Személyes segítés (Támogató Szolgáltatás)

1 338 eFt

Apartman belépési díj

3 165 eFt


6 820 eFt

Szociális étkeztetés

2 899 eFt

Idısek klubja

1 890 eFt

Idısek klubja étkeztetés Nyári tábor Egyéb közhasznú tevékenység Költségvetéssel elszámolt támogatás

808 eFt 2 567 eFt 10 472 eFt 183 682 eFt

7. szám


Különféle egyéb visszatérítések

1 340 eFt


2 634 eFt

Pénzintézettıl kapott kamat Rendkívüli bevételek Összesen

785.

334 eFt 8 455 eFt 305 235 eFt

Mint a felsorolásból megállapítható, a bevételek legnagyobb hányadát a költségvetési támogatások teszik ki (60,18 %). Ezt követi a lakók által befizetett térítési díj (25,53 %). A többi bevétel az úgynevezett önként vállalt feladatokból származó bevétel (14,29 %). A közhasznúsági bevételek az összes bevétel 96 %-át teszik ki. Közhasznú tevékenységek ráfordításai: Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások

85 271 eFt 211 149 eFt

Értékcsökkenési leírás

11 585 eFt


15 579 eFt

Pénzügyi mőveletek ráfordításai Összes ráfordítás Tárgyévi közhasznú eredmény

189 eFt 310 698 eFt - 5 463 eFt

2006. évben a normatív állami hozzájárulás összege 169 158 eFt volt, melyet az alábbiakban részletezünk: Bentlakásos intézményi ellátás

127 939 eFt

Közösségi ellátás

6 200 eFt

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás

2 767 eFt

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

7 594 eFt

Szociális étkeztetés

3 642 eFt


1 888 eFt

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

9 302 eFt

Támogató Szolgáltatás

8 722 eFt

Intézményen belüli foglalkoztatás

1 104 eFt

786.


7. szám

A DERMÁK Kht „A szociális szolgáltatások keretein belül történı rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi modellezése, fejlesztése” címő projekt révén 7 000 ezer Ft támogatáshoz jutott. A pályázat keretében az elméleti és gyakorlati képzést követıen 13 fı lakónk vett részt munka-rehabilitációs foglalkoztatásban. Aktívan vettek részt szövésben, kerámiatárgyak

készítésében,

portaszolgálat

teljesítésében,

állat-,

parkgondozásban,

növényápolásban, konyhai-, mosodai kisegítı munkában, takarításban és karbantartói munkákban. A projekt keretében lehetıségünk nyílt a Morgó tanyai foglalkoztató épületének felújítására, kibıvítésére, a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök, anyagok beszerzésére, munkaruha vásárlásra és munka-rehabilitációs díj fizetésére is.

Jelentésünk 3.sz. mellékletében mutatjuk be a KHT cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatások értékét. Intézményünkben egy lakó nem rendelkezett semmilyen jövedelemmel, így részére a kötelezı zsebpénzt az intézmény fizette.

1 fı gondozottra jutó normatívát meghaladó költség 2006. évi bentlakásos ellátási formában élık összes költsége

275 712 685 Ft

Állami normatíva összege

127 946 852 Ft

Különbözet

147 765 833 Ft

147 765 833 Ft-ra nem nyújt fedezetet az állami normatíva, így az egy ellátottra jutó havi térítési díj összege 76 961 Ft kellene, hogy legyen.

2006. évi tényadatok alapján a térítési díj havi átlaga

40 594 Ft/fı/hó

Fedezet nélküli összeg

36 367 Ft/fı/hó

A 4. sz. melléklet a Dermák Kht részére 2006. évben folyósított összes támogatást mutatja be, többek között a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján 4 fı tartós munkanélküli közhasznú részmunkaidıs foglalkoztatása valósult meg. A felmerült bér és járulék 70 %-át kaptuk meg támogatásként. A „Diplomás pályakezdık a non-profit szektorban” címő projekt révén az elmúlt évben a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 2 fı diplomás pályakezdı foglalkoztatását biztosítja, melynek révén a felmerülı bér és járulék 90 %-át kapjuk meg támogatásként.

7. szám


787.

A Dermák Kht 2006. évben sikeres projektet nyújtott be az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által, a non-profit szervezetek humán-erıforrás fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton. A program lehetıséget biztosít a szakdolgozók továbbképzésének finanszírozására, szakkönyvek, segédanyagok beszerzésére.

Az 5.sz. melléklet tartalmazza a társaság által a Felügyelı Bizottság tagjai részére folyósított tiszteletdíjat, továbbá az ügyvezetı igazgató részére kifizetett munkabért.

Derecske, 2007. április 30.

Prek Sándorné ügyvezetı igazgató

788.


7. szám


1./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése a közhasznú szervezetekrıl szóló módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a, a gazdasági társaságokról szóló módosított 2006. évi IV. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a 141. § (1), (2) bekezdése alapján elfogadja a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 2006. évi – a határozat mellékletei szerinti – közhasznúsági jelentését. A közhasznú társaság (mint elıtársaság) 2006. május 5. és 2006. május 26. közötti idıszakra vonatkozó mérlegét 3.000 E Ft eszköz és forrás oldallal, 0 Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. A közhasznú társaság 2006. május 27. és 2006. december 31. közötti idıszakra vonatkozó mérlegét 80.169 E Ft eszköz és forrás oldallal, 3.933 E Ft mérleg szerinti adózott eredménnyel fogadja el. 2./ A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyidejőleg a 129/2007. (V. 31.) MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. A közgyőlés felkéri elnökét a szükséges intézkedések megtételére. Végrehajtásért felelıs: Határidı:


7. szám


HAJDÚÁPO KHT. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság

Elıtársasági közhasznúsági jelentése 2006. május 5. – 2006. május 26.


789.

790.


7. szám

Független könyvvizsgálói jelentés a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság, 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c. elıtársasági idıszak beszámolójáról a kht tulajdonosai részére.

Címzett: Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése 4024. Debrecen, Piac u 54. 1.)Bevezetés

Mint a Hajdúápo Kht állandó könyvvizsgálója elvégeztem a közhasznú társaság 2006. május 5-e és 2006. május 26-a közötti, elıtársasági idıszakról készített egyszerősített éves beszámoló mérlegének, eredmény kimutatásának és kiegészítı mellékletének (együtt: pénzügyi kimutatások) könyvvizsgálatát, ahol az eszközök és források egyezı végösszege 3000 e Ft, a mérleg szerint eredmény 0 e Ft, amelyrıl az alábbiakban számolok be. 2.)Megbízás és a vizsgálat lefolytatása: A beszámoló könyvvizsgálatát a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az egyéb szakmai kiadványok útmutatásai alapján végeztem. Az ellenırzéshez rendelkezésre álltak: • A társaság 2006. május 5- 2006. május 26-i közötti – elıtársasági- idıszakról készített egyszerősített éves beszámoló mérlege ”A” változat”, az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A” változata” valamint a kiegészítı melléklet. • Fıkönyvi kivonat, fıkönyvi számlalapok, analitikus nyilvántartások, leltárak, bankkivonatok, szerzıdések és egyéb dokumentumok. • A könyvvizsgálat az adóhatósági kapcsolatok tételes vizsgálatára nem terjedt ki. Mérleg készítés idıpontja: 2007. június 5. Könyvvizsgálat befejezésének idıpontja : 2007. június 6. 3.)Független könyvvizsgálói jelentés és hitelesítı záradéka. Elvégeztem a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság, 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c. 2006. május 5-e és 2006. május 26-i közötti elıtársasági idıszak adatait tartalmazó Egyszerősített éves beszámoló mérlegének - melyben az eszközök és források egyezı végösszege 3000 e Ft, a mérleg szerint eredmény 0 e Ft - (továbbiakban: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát. A beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. Az én feladatom a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatom alapján, valamint annak megítélése, hogy a számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı

7. szám


791.

bizonyosságot szereztem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. A beszámoló valamennyi dokumentumával kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. Fentiek alapján a társaság egyszerősített éves beszámolójának a mérlegét minısítés nélküli záradékkal láttam el. Hitelesítı záradék: A könyvvizsgálat során a közhasznú társaság egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságát szereztem, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben és a számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerősített éves beszámoló a Hajdúápo Kht 2006. május 26-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Melléklet: •

Teljességi nyilatkozat a vezetés részérıl

Jelentés készült: 4 példányban Jelentést kapják: Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnöke FB Elnöke, KHT Ügyvezetıje Irattár


Reszler György bejegyzett könyvvizsgáló Könyvizsg.ig.sz:001481.

792.


7. szám

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Közhasznú társaság neve, címe: HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság, 4200. Hajdúszoboszló, Hıforrás u 105/C. A közhasznú társaság 2006. május 05.- május 26 közötti elıtársasági idıszak Közhasznú Beszámolója (Egyszerősített éves beszámoló mérlege, eredmény kimutatása, kiegészítı melléklet, közhasznú eredmény kimutatás, tájékoztató adatok) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a beszámoló a 2000. évi C.. törvénnyel ("Számviteli Törvény"),valamint a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelettel való megfelelésérıl véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyızıdésünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az alábbiakban foglaltakat: 1.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Felelısek vagyunk a beszámolónak a Számviteli Törvénynek és Kormány rendeletnek megfelelıen nyilvántartott adatokból történı összeállításáért, a könyvelésért, a beszámolónak a vonatkozó hatályos jogszabályokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható képet ad a társaság nettó eszközeirıl, valamint pénzügyi helyzetérıl hő és valós képet mutat. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a beszámolóra hatása lehet. a) Nem történt szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részérıl, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részérıl sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a beszámoló adatait. c) A felügyeleti szervünkkel történt egyeztetés során, ezen szerv részérıl nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezıségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk: a) A velünk szerzıdéses jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a) Nem fordult elı jogszabályi elıírások, illetve belsı rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a beszámolóban szerepelniük kellene. b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemő lényeges tartozásról vagy követelésrıl, amely jelentısen befolyásolná társaságunk pénzügyi helyzetét. Nincsenek a társaságunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogi képviselınk véleménye szerint érvényesíthetık lennének. A számviteli nyilvántartás, ami a beszámoló alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelı részletességgel tükrözi társaságunk ügyleteit. Társaságunk megfelelı jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévı eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. Szerzıdéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a költségvetési beszámolót. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a, Számviteli törvény (Kormány rendelet) elıírásaival összhangban készült beszámolóban mutatkozhatna. Az ügyvezetés megerısíti, hogy a társaságnak a tárgyidıszak végén az Art. szerinti köztartozása nincs.

2007. június 5. Sarkadi zsolt ügyvezetı igazgató

7. szám


HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2006.

Fordulónap:

2006. május 26.

Beszámolási idıszak:

2006. május 05. – 2006. május 26.

Hajdúszoboszló, 2007. június 05.

Ph. _____________________________ a gazdálkodó képviselıje

793.

794.


7. szám

I. A HAJDÚÁPO KHT bemutatása A KHT a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát lépezı jogi személyiségő társaság. A társaság teljes neve HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság. A társasság a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Ktv.) értelmében közhasznú jogállású besorolással rendelkezik. Alapító okirata szerint közhasznú tevékenységének bevétele a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységbıl származik. Közhasznú tevékenység bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott mőködési és fejlesztési célú támogatást, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatás is. Kiadásaink fedezetét a közhasznú társaság jogszabályban elıírt támogatások (befizetések, hozzájárulások,, stb.) képezik. A közhasznú társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlanvagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni.

Könyvvizsgálat A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló Reszler György ( 4028 Debrecen, Kardos u. 28 sz.), könyvvizsg. Ig. sz.: 001481. Megbízási ideje 2006. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig szól. Az elıtársasági idıszakra vonatkozó beszámolót készítette: Pozsgayné Száva Gabriella, reg. sz.: 164015.

Számviteli politika célja A számviteli politika célja , hogy a KHT.-nál olyan számviteli rendszer mőködjön, mely alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló, közhasznúsági jelentés állítható össze, mely számviteli rendszer egyidejőleg a megalapozott tulajdonosi , vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

Az üzleti év A KHT. az elıtársasági idıszaka alatt üzleti tevékenységet nem folytatott, a cégbírósági bejegyzés 2006 május 26-án megtörtént. Az elsı üzleti év 2006. június01.-tıl 2006. december 31.-ig tart.

A könyvvezetés módja Társaságunk a számviteli törvény és a 224./2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolások választható módszerei közül azt a módot alkalmazzuk, mely szerint költségeinket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

7. szám


795.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Értékelési eljárások

ESZKÖZÖK Befektetett eszközök A befektetett eszközöket beszerzési költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik meg. A társaság a könyvvezetés és a beszámoló készítése során az eszközöket és a forrásokat egyedileg értékeli és rögzíti. A 100 ezer FT egyedi bekerülési érték alatti szellemi terméket a társaság a használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás. A KHT új társaság alapításában nem vett részt, részesedéseket nem vásárolt.

Készletek Készlet az elıtársasági idıszakban nem volt.

Követelések Követelés az elıtársasági idıszakban nem volt.

Pénzeszközök A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik. A jegyzett tıke beutalása a 87/2006.(III.24.) sz. MÖK határozat szerint történt. eFt-ban Pénzkészlet Elszám. Betét szla.

3.000 3.000

796.


7. szám

Aktív idıbeli elhatárolások

Aktív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt idıszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap elıtt merülnek fel, de a fordulónapot követı idıszakra számolhatók el. A KHT-nál bevétel ill. kiadás aktív idıbeli elhatárolása tétel nem volt.

FORRÁSOK A jegyzett tıke értéke:3000,- eFt.

Passzív idıbeli elhatárolások Passzív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja elıtt befolytak, de a fordulónap utáni idıszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merülnek fel. A KHT-nál bevétel ill. kiadás passzív idıbeli elhatárolása tétel nem volt. Kötelezettségek Kötelezettségek a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások.

Kötelezettség az elıtársasági idıszakban nem volt

Összehasonlíthatóság A számvitelrıl szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következtetés elve). Mérleg tagolása A KHT. A mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a az elıtársasági idıszakban nem élt. Új tételek a mérlegben Az elıtársasági idıszak mérlegében az elıirt sémán túl új tételek nem szerepelnek.

7. szám


797.

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek A KHT.-nak nem volt az elıtársasági idıszakban követelése ill. kötelezettsége.

kapcsolt vállalkozással szembeni

Értékvesztések A KHT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés az t az elıtársasági idıszakban nem szerepel. Hátrasorolt eszközök A KHT-nak az elıtársasági idıszakban nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak. Környezetvédelmi kötelezettségek A tevékenység jellegébıl következıen keletkezett veszélyes hulladékot szerzıdés alapján külsı cég szállítja el.

A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat és a HAJDUÁPO Kht között érvényes megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzat az ingatlanokra (al illetve felépítményekkel együtt), valamint az értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökre ingyenes használati jogot biztosít a kht számára.

798.


7. szám

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az elıtársasági idıszakban kapott támogatás nem volt.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2 SZ. MELLÉKLETE

KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS

2005. év.

2006. év.

Változás %-a

D. saját tıke I. Jegyzett tıke IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény F. kötelezettségek I. hosszú lejáratú kötelezettség II. rövid lejáratú kötelezettség G. passzív idıbeli elhatárolások

3 000 3 000

0 0

Források összesen:

3 000

A HAJDÚÁPO KHT az elıtársasági idıszakban mőködését 2006, május 05-vel kezdte meg, ezért az elızı évhez való viszonyszámítás nem lehetséges.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról nem lehetséges, mivel a KHT az elıtársasági idıszakban üzemi, az elıtársasági idıszakban üzleti tevékenységet nem folytatott.

Költségvetési támogatás folyósítása az elıtársasági idıszakban nem volt.

A vezetı tisztségviselık juttatásban nem részesültek.

7. szám


799.

IV. Tájékozató kiegészítés

A társaság alapítója: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54 sz.

A társaság fı tevékenységi köre. 85.31 ’03 Szociális ellátás elhelyezéssel (közhasznú).

A társaság törzstıkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió Ft, amely Hárommillió Ft pénzbeli betétbıl áll. Az alapító a 3.000.000,-Ft pénzbeli betétet 2006. május 16-án a társaság rendelkezésére bocsátotta, a társaság tulajdonába adta. Az alapításkori törzstıke így teljes egészében befizetésre került.

7. szám


A vállalkozás megnevezése: HAJDÚÁPO KHT

2 2 2 9 2 1 9 1 8 5 3 1 5 7 1 0 9 Statisztikai számjel

A vállalkozás címe, telefonszáma: 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c A beszámoló: Lehet például:

Éves zárómérleg Elıtársasági beszámoló Éves zárómérleg Tevékenységet lezáró mérleg Végelszámolási zárómérleg Tetszıleges elnevezés

2006 2006.05.05.-2006.05.26. Hajdúszoboszló 2007. június.05

Üzleti év Idıszak Keltezés helye dátuma Könyvvizsgálat ? I/N

I

800.

0 9

- 1 4 - 0 0 0 1 0 2 Cégjegyzék szám

2004 évben CASH-FLOW-kimutatáshoz szükséges adatok Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Vevőktől kapott előlegek Váltótartozások Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Aktív időbeli elhatárolások Forgóeszközök Pénzeszközök

Eft

801.



0 9 - 1 4 - 0 0 0 1 0 2 Cégjegyzék szám

HAJDÚÁPO KHT 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c

2006 évi

Előtársasági beszámoló 2006.05.05.-2006.05.26.

Keltezés: Hajdúszoboszló, 2007. június.05 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

7. szám

802.


7. szám


0 9 - 1 4 - 0 0 0 1 0 2 Cégjegyzék szám

HAJDÚÁPO KHT 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak: 2006.05.05.-2006.05.26. adatok eFt-ban Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 05.

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

08.

06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.16. sor) 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 12.

11. sorból: Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15.

14. sorból: Értékpaírok értékelési különbözete

16. IV. PÉNZESZKÖZÖK

3 000

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK ÖSZESEN (01.+09.+17. sor)

Keltezés:

3 000

Hajdúszoboszló, 2007. június.05

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

7. szám


803.


0 9 - 1 4 - 0 0 0 1 0 2

1 3

Cégjegyzék szám

HAJDÚÁPO KHT 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Időszak: 2006.05.05.-2006.05.26. adatok eFt-ban

Sorszám


a

b

Előző év


Tárgyév

c

d

e

19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor )

3 000

20.

3 000

I.

JEGYZETT TŐKE 20. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés

21. névértéken 22.

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

23.

III.

TŐKETARTALÉK

24.

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)

27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

35.

34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

36. 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 38.

Keltezés:

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)

3 000

Hajdúszoboszló, 2007. június.05

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

804.


7. szám


0 9 - 1 4 - 0 0 0 1 0 2 Cégjegyzék szám

HAJDÚÁPO KHT 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c

Éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Időszak: 2006.05.05.-2006.05.26. adatok eFt-ban Tételszám


Előző év


Tárgyév

a

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.


III.

Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.


VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Pénzügyi műveletek bevételei VIII. IX. sorból: értékelési különbözet IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője

7. szám


805.

2 2 2 9 2 1 9 1 8 5 3 1 5 7 1 0 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

HAJDÚÁPO KHT

Az egyéb szervezet megnevezése:

4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás utca 105/C

Az egyéb szervezet címe:

KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 0 6 ÉV Sorszám a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Elıtársasági idıszak: 2006.05.05-2006.05.26


Elızı év

b

c

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások

Elızı év(ek) helyesbítései d

adatok e Ft-ban Tárgyév e

806.


7. szám

2 2 2 9 2 1 9 1 8 5 3 1 5 7 1 0 9 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

HAJDÚÁPO KHT.

Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe:

4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás utca 105/C

KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 0 6 ÉV Sorszám a 27. 28. 29. 30. 31.

Elıtársasági idıszak: 2006.05.05-2006.05.26


Elızı év

b

c

Elızı év(ek) helyesbítései d

adatok e Ft-ban Tárgyév e

F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (C.-F.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Keltezés:

A. Személyi jellegő ráfordítások 1. Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjakdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

Hajdúszoboszló,2007. június 05. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

7. szám


HAJDÚÁPO KHT. Hajdúszoboszlói Humánszolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság

2006. évi közhasznúsági jelentése 2006. május 27. – 2006. december 31.


807.

808.


7. szám

Független könyvvizsgálói jelentés a HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság, 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c. 2006. 05. 27- 2006. 12. 31. közötti idıszak közhasznú beszámolójának a vizsgálatáról. Címzett: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése 4024. Debrecen Piac u 54. Elvégeztem a HAJDÚÁPÓ Közhasznú Társaság 2006. december 31-i. egyszerősített éves beszámoló mérlegének, és eredmény kimutatásának, kiegészítı mellékletének - valamint a közhasznú eredmény kimutatásának és a tájékoztató adatok (továbbiakban: pénzügyi kimutatások) vizsgálatát, ahol az eszközök és a források egyezı végösszege 80169 e Ft, mérleg szerinti eredménye 3933 e Ft nyereség, melyeket a gazdálkodó szervezet 2006. évi közhasznúsági jelentése tartalmaz. Az éves közhasznúsági jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. Az én feladatom a pénzügyi kimutatások véleményezése könyvvizsgálatom alapján, valamint annak megítélése, hogy a közhasznúsági jelentés valamennyi dokumentumában közölt számviteli információk összhangban vannak-e a pénzügyi kimutatásokban foglaltakkal. Mint a HAJDÚÁPÓ KHT megválasztott és bejegyzett könyvvizsgálója, az Ügyvezetés által készített 2006 éves közhasznú beszámolót megvizsgáltam, s a Társaság könyvvezetésérıl, beszámolójáról és gazdálkodásáról a következı tájékoztatást adom: 1.)Megbízás és a vizsgálat lefolytatása: A beszámolási idıszak könyvvizsgálatát • a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény, • a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. • a Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek (közhasznú társaságok) beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet valamint • az egyéb szakmai kiadványok útmutatásai alapján végeztem. Az ellenırzéshez rendelkezésre álltak: A társaság 2006. évi közhasznúsági jelentése. Ezen belül: • számviteli beszámoló(Egyszerősített éves beszámoló mérlege ”A” változat, Egyszerősített éves beszámoló összköltségeljárással készített eredmény kimutatás „A” változat, kiegészítı melléklet, Közhasznú eredmény kimutatás, Tájékoztató adatok), • kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról, • kimutatás a vagyon felhasználásáról, • cél szerinti juttatás kimutatása, • központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzatoktól és ezek szerveitıl kapott támogatás mértékét tartalmazó kimutatás, • a társaság vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatásokról készült kimutatás, • az ügyvezetés közhasznú tevékenységrıl szóló beszámolója,

7. szám • •


809.

fıkönyvi kivonat, fıkönyvi számlalapok, analitikus nyilvántartások, bankkivonatok, szerzıdések és egyéb dokumentumok. A könyvvizsgálat az adóhatósági kapcsolatok tételes vizsgálatára nem terjedt ki. 2007. június 5. Beszámoló készítésének az idıpontja: Könyvvizsgálat befejezésének az idıpontja: 2007. június 6.

2. ) Könyvvezetés, beszámoló készítési kötelezettség A társaság a 224/2000.(XII.19.) Kormány rendelet szerint kettıs könyvvitel vezetésére, és az 1. pont szerinti beszámoló készítésére kötelezett. A társaság fıkönyvi könyvelését, beszámolóját, a kht munkatársai, míg a bérek számfejtését, s a kapcsolódó adó és társadalombiztosítási elszámolásokat, szerzıdés alapján külsı cég készíti. A társaság számviteli politikája és számlarendje elkészült, amely alapjaiban megfelel a Szt. elıírásainak. A társaság a Számviteli törvényben kötelezıen elıirt szabályzatokkal, rendelkezik. A Társaság számviteli beszámolóját a kettıs könyvvitel záró adataiból állították össze, melyek ellenırzése során az alábbiakat tapasztaltam: 3.) A mérleg valódiságának ellenırzése Eszközök A)Befektetett eszközök:

0 0 0 0

Adatok:ezer Ft-ban 2006.12.31. Telj % Záró adat 654 0 0 0 672 0 0 0

0 0

0 0

Megnevezés A. I. Immateriális javak Ebbıl: Imm.javak értékhelyesbítése A. II. Tárgyi eszközök Ebbıl: Tárgyi eszközök értékhelyesb. A. III. Befektetett pénzügyi eszközök Ebbıl: Befekt.pü.eszk értékhely. A. Befektetett eszközök összesen • • • • •

2006. 05.27. Nyitó adat

0

0 0 1326

0

Az értékcsökkenési leírások elszámolása a hatályos leírási kulcsok alapján történt, melynek helyességét ellenırzı számításokkal is kontrolláltam. A Társaság a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen terv szerinti értékcsökkenésként számolta a 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti (kis értékő) tárgyi eszközöket. A könyvvizsgálat megállapította, hogy az eszközcsoport analitikus nyilvántartása megfelel a hatályos számviteli elıírásoknak. A befektetett eszközök mérlegtételeinek állományi értékei, a fıkönyvi nyilvántartással, a leltári értékekkel, valamint az analitikus nyilvántartások adataival egyezıek. A befektetett eszközök leltározását- a Szt. elıírásai és a belsı szabályozáshoz igazodóanaz év végi fordulónapon meglévı vagyontárgyak tényleges mennyiségi felvételével végezték, amely során eltérést nem állapítottak meg.

810.


7. szám

B.) Forgóeszközök:

Megnevezés B. I. Készletek B.II. Követelések B.III. Értékpapírok B.IV. Pénzeszközök B. Forgóeszközök összesen

Nyitó adat 0 0 0 3000 3000

Adatok:ezer Ft-ban Záró adat Telj % 9 0 11474 0 0 0 64732 0 76215 0

Készletek: •

• •

A Készletek értéke, a különféle anyagféleségeket tartalmazza. A Társaság az anyagbeszerzéseit a számviteli politikájában rögzítettekkel összhangban azonnali költségként számolta el, s év végén - a fordulónapi leltár alapján- az értékkülönbözettel módosította az anyagköltséget. A zárókészlet leltári adatai a megfelelı fıkönyvi számlák záró egyenlegeivel, illetve az analitikus nyilvántartások értékével egyezıek. A vásárolt készletek nyilvántartási árait a belsı szabályzatban rögzített módon állapították meg.

Követelések: •

A mérleg tétel állományi értékei a megfelelı fıkönyvi számlák egyenlegeivel illetve az ahhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások értékével (egyeztetésekkel) egyezıek.

Pénzeszközök: •

A mérlegtétel záró állományi értéke az alábbi táblázat felsorolása szerint alakult: Megnevezés Házipénztár záró egyenlege Elszámolási bankszámla záró egyenlege Gondozási díj számla Adomány számla Ápolási díj számla Lekötött betét számla HEFOP számla Lekötött betétszámla (kötelezı tartalék) Idegen pénzeszközök állománya Pénzeszközök összesen:

•

•

Összeg e Ft 214 16443 725 146 187 3 24 17625 29365 64732

A fıkönyvi számlák záró egyenlegei a kapcsolódó dokumentumokkal (pl. pénztárjelentés, bankkivonatok.) megegyeztek. Az idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartásának mintavételes ellenırzése során az adatok egyezıségét tapasztaltam. Az intézmény elkülönítetten tartja nyilván a hatályos jogszabályi elıírás alapján képzett- a normatív állami hozzájárulás meghatározott %-át kitevı- tartalékalap összegét.

7. szám


811.

C) Aktív idıbeli elhatárolások: Adatok:ezer Ft-ban Megnevezés C)Aktív idıbeli elhatárolások összes:

Nyitó adat 0

Záró adat 2628

Telj % 0

A társaság a Szt. elıírásainak megfelelıen aktív idıbeli elhatárolásként mutatta ki a mérleg forduló napja elıtt felmerült olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el.(Az állományi értékbıl a költségek, ráfordítások elhatárolásának összege 249 e Ft, míg a tartozásátvállalás miatti ráfordítások elhatárolásának összege 2379 e Ft.) FORRÁSOK D) Saját tıke:

Adatok:ezer Ft-ban Megnevezés D. I. Jegyzett tıke

Nyitó adat 3000

Záró adat 3000

Jegyzett tıkébıl visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken D. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-)

0

0

0

0

0

D. III. Tıketartalék

0

0

0

0 0 0 0 3000

0 0 0 3933 6933

0 0 0 0 0

D. IV. Eredménytartalék D. V. Lekötött tartalék D. VI. Értékelési tartalék D. VII. Mérleg szerinti eredmény D. Saját tıke összesen • •

Telj % 0 0

A jegyzett tıke mérlegtétel állományi értéke a társaság Alapító Okiratában elfogadott törzstıke összegével egyezı. A Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 3933 e Ft nyereség, amely a jelentés 2.a-b.sz. mellékleteiben szereplı Eredmény kimutatások megfelelı adataival megegyezett.

E) Céltartalék: (A mérlegfıcsoport nem tartalmaz adatot!) F) Kötelezettségek: Megnevezés F. I. Hátrasorolt kötelezettségek F. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F. III. Rövid lejáratú kötelezettségek F) Kötelezettségek

•

Nyitó adat 0 0 0 0

Adatok:ezer Ft-ban Záró adat Telj % 0 0 0 0 49994 0 49994 0

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között tartja nyilván a társaság a 29365 e Ft idegen pénzeszközeinek a forrását. A mérlegcsoporton belül, jelentısebb tétel még a szállítói kötelezettségek állománya, amelynek értéke 6483 e Ft. Fentieken túl az adatok a költségvetési elszámolásokkal kapcsolatos adó és egyéb járulékfizetések elszámolásait tartalmazzák.

812. •

•


7. szám

A könyvvizsgálat megállapította, hogy valamennyi tétel, leltárakkal (egyeztetésekkel) megfelelıen alátámasztott, s az állammal szembeni adó, illetve TB fizetési kötelezettségek, a 2006. december hónapra elszámolt, és 2007. január hónapban esedékes összegekkel megegyezett. A társaság ügyvezetı igazgatójának a könyvvizsgálathoz adott teljességi nyilatkozata értelmében a közhasznú társaságnak a beszámolási idıszak utolsó napján az Art. szerinti köztartozása nem volt.

G. Passzív idıbeli elhatárolások: Megnevezés Bevételek passzív idıbeli elhatárolása

Nyitó adat

Adatok:ezer Ft-ban Záró adat Telj % 17621 0 5621 0

Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása

0 0

Halasztott bevételek

0

0

0

G)Passzív idıbeli elhatárolások össz:

0

23242

0

A mérlegtétel állományi értéke az alábbiakat tartalmazza: • A Szt.45.§ (1) c. pontja értelmében passzív idıbeli elhatárolásként mutatta ki a közhasznú társaságnak a Megyei Önkormányzattó térítésmentesen átvett eszközök (készletek) értékét, amelyeknek a beszámolási idıszakban költségként történı elszámolása még nem történt meg. • A társaság ugyancsak passzív idıbeli elhatárolásként mutatta ki az önkormányzat által finanszírozott- a társaság rendelkezésre bocsátott- lekötött betétek forrását. Az ESZKÖZÖK és FORRÁSOK egyezı záró értéke: 80169 e Ft A beszámolási idıszak közhasznú beszámolójának a mérlegét a könyvvizsgálói jelentés 1.sz. melléklete tartalmazza. 4.)Az eredmény-kimutatások ellenırzése A társaság a hatályos Kormány rendeletnek megfelelıen az Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” változatát ,valamint a megfelelı közhasznú eredmény kimutatást is köteles elkészíteni ,amelynek részletes tábláit a jelentés 2.a. és 2.b.sz. mellékletei tartalmazzák: 4.1. Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredmény kimutatása: Adatok: ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények III. Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítás VII. sorból: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Elızı év

Tárgyév

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

66119 0 113149 0 53031 116535 313 7207 0 2182

Telj %

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

7. szám B. C. D. E. XII. F. G.


813. 0 0

Pénzügyi mőveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény

0

0 0 0 0

324 2506 1430 3936 3 3933 3933

0 0

0

0 0 0 0

4.2.Közhasznú eredmény kimutatás: Megnevezés A. Közhasznú tevékenység bevétele B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel •

•

•

0 0 0

Adatok: ezer Ft-ban Záró adat Telj % 179262 0 2533 0 181795 0

A közhasznú tevékenység bevételei tartalmazzák a közhasznú célra kapott támogatásokat (pl. Önkormányzati támogatást, normatív állami hozzájárulásokat, valamint a bentlakók ellátási és gondozási díjbevételét, stb.) A vállalkozási tevékenység bevételei között számolták, el egyes bérbeadásból származó díjbevételeiket, valamint az alkalmazottak étkezési térítéseit.

Megnevezés D. Közhasznú tevékenység ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes tevékenység költségei •

Nyitó adat

Nyitó adat 0 0 0

Adatok: ezer Ft-ban Záró adat Telj % 175342 0 2517 0 177859 0

A 2006. évi elszámolások szúrópróbaszerő ellenırzése során megállapítottam, hogy a bevételek és kiadások összegei a megfelelı fıkönyvi számlák egyenlegeivel egyezıek. A számlához kapcsolódó analitikus nyilvántartások, és egyéb dokumentumok vizsgálata során eltérést ugyancsak nem tapasztaltam. A bérösszesítık (jövedelem és társadalombiztosítási elszámolások) és az ÁFA elszámolások folyamatosan ellenırzésre kerülnek.

Adózás elıtti eredmény, adófizetési kötelezettség meghatározása: A közhasznú társaság a társasági és osztalékadó tv. alá tartozó szervezet, ugyanakkor a törvény elismeri, és adómentessé teszi a közhasznú tevékenységet. A Tao.tv.13.§-ában külön adóalapot határoz meg a közhasznú társaságok számára, másrészt a 6.sz. melléklet. C. pontja tartalmazza a kedvezményezett tevékenységet. A társaság adóalapja a beszámoló részét képezı eredmény kimutatásban kimutatott közhasznú és a vállalkozási tevékenységbıl elért eredmény, amelyet a tv. 7.-8. §-inak a korrekciós (növelı és csökkentı) tételeivel kell korrigálni.(A tv. adózás alá vonja az adómentes vagyon közcélok alóli kivonását is.) A korrigált adózás elıtti eredmény (adóalap) 16 %-a a társasági adó. A társaságnak nem kell megfizetni az adót az adóalap azon része után, amelyet a közhasznú tevékenységbıl elért bevétel képvisel az összes bevételen belül. A tárgyévi mérleg szerinti eredmény 3933 e Ft, amely az Eredmény kimutatások megfelelı adataival megegyeztek.

814.


7. szám

5.) Kiegészítı melléklet vizsgálata A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy a kiegészítı melléklet, mint a beszámoló szerves része, tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a számviteli törvény, illetve a társaság számviteli politikája is meghatároz. A kiegészítı mellékletben szereplı számszerő és szöveges információk a beszámoló egyéb részeivel (Mérleg és eredmény kimutatás) összhangban vannak. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a HAJDUÁPO Kht között érvényes megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzat az ingatlanokra (al illetve felépítményekkel együtt), valamint az értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökre ingyenes használati jogot biztosít a kht számára. (Az említett vagyontárgyak nyilvántartásának vezetése a megyei önkormányzatnál történik.) 6.)Közhasznúsági jelentés egyéb elemeinek a vizsgálata: A társaság a közhasznú szervezetekrıl szóló hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelıen elkészítette a közhasznúsági jelentését. Az egyes dokumentumok a törvény elıírásainak megfelelıen tartalmazzák a szükséges információkat, amelyek a számviteli beszámoló tábláival is összhangban vannak. 7./Folytonosság számviteli elvének a betartása. A könyvvizsgálat során megállapítottam, hogy a beszámoló ”Elızı év ”mérleg és eredmény ki-mutatás adatai megegyeztek a 2006. május 5. és 2006. május 26. közötti, elötársasági idıszak záró mérleg és eredmény kimutatás megfelelı adataival.

8.) Független könyvvizsgálói jelentés hitelesítı záradéka: A HAJDÚÁPÓ KHT által készített 2006. június 1-tıl 2006. december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozó közhasznú beszámolót felülvizsgáltam, ahol az eszközök és a források egyezı végösszege 80169 e Ft, mérleg szerinti eredménye 3933 e Ft nyereség. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot szereztem arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalta a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentés valamennyi dokumentumával kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújtott a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához. Fentiek alapján a társaság egyszerősített éves beszámoló mérlegét minısítés nélküli záradékkal láttam el.

7. szám


815.

Hitelesítı záradék: A könyvvizsgálat során a társaság egyszerősített éves beszámolóját, közhasznú eredmény kimutatását, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságát szereztem, hogy az egyszerősített éves beszámolót (közhasznú eredmény kimutatást) a számviteli törvényben és a számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerősített éves beszámoló a HAJDÚÁPÓ Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés egyéb tábláinak az adatai az egyszerősített éves beszámoló adataival összhangban vannak. Mellékletek felsorolása: 1.sz.melléklet: Mérleg 2.a.sz.melléklet: Eredmény kimutatás (egyszerősített éves beszámoló összköltségeljárással készített) 2.b. sz. melléklet: Eredmény kimutatás (közhasznú) 3.sz.melléklet: Teljességi nyilatkozat

Jelentés készült: 4 példányban

Jelentést kapják: Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés Elnöke FB Elnöke, KHT Ügyvezetıje Irattár


Reszler György bejegyzett könyvvizsgáló Könyvizsg.ig.sz:001481.

816.


7. szám

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Közhasznú társaság neve, címe:

HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság, 4200. Hajdúszoboszló, Hıforrás u 105/C. A közhasznú társaság 2006. december 31-i Közhasznú Beszámolója (Egyszerősített éves beszámoló mérlege, eredmény kimutatása, kiegészítı melléklet, közhasznú eredmény kimutatás, tájékoztató adatok) könyvvizsgálatával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a beszámoló a 2000. évi C.. törvénnyel ("Számviteli Törvény"),valamint a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelettel való megfelelésérıl véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyızıdésünk szerint képviseltük a könyvvizsgálat során az alábbiakban foglaltakat: 1.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 13. 14.

Felelısek vagyunk a beszámolónak a Számviteli Törvénynek és Kormány rendeletnek megfelelıen nyilvántartott adatokból történı összeállításáért, a könyvelésért, a beszámolónak a vonatkozó hatályos jogszabályokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható képet ad a társaság nettó eszközeirıl, valamint pénzügyi helyzetérıl hő és valós képet mutat. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a beszámolóra hatása lehet. a) Nem történt szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részérıl, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében. b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részérıl sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a beszámoló adatait. c) A felügyeleti szervünkkel történt egyeztetés során, ezen szerv részérıl nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezıségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk: a) A velünk szerzıdéses jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a) Nem fordult elı jogszabályi elıírások, illetve belsı rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a beszámolóban szerepelniük kellene. b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemő lényeges tartozásról vagy követelésrıl, amely jelentısen befolyásolná társaságunk pénzügyi helyzetét. Nincsenek a társaságunkkal szemben olyan nem érvényesített igények, amik jogi képviselınk véleménye szerint érvényesíthetık lennének. A számviteli nyilvántartás, ami a beszámoló alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelı részletességgel tükrözi társaságunk ügyleteit. Társaságunk megfelelı jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévı eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli. Szerzıdéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a költségvetési beszámolót. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a, Számviteli törvény (Kormány rendelet) elıírásaival összhangban készült beszámolóban mutatkozhatna. Az ügyvezetés megerısíti, hogy a társaságnak a tárgyidıszak végén az Art. szerinti köztartozása nincs.

2007. június 5. Sarkadi zsolt ügyvezetı igazgató

7. szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság 4200 Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 105/c.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2006.

Fordulónap:

2006. december 31.

Beszámolási idıszak:

2006. május 27. – 2006. december 31.

Hajdúszoboszló, 2007. június 05.

Ph. _____________________________ a gazdálkodó képviselıje

817.

818.


7. szám

I. A HAJDÚÁPO KHT bemutatása A KHT a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonát lépezı jogi személyiségő társaság. A társaság teljes neve HAJDÚÁPO Hajdúszoboszlói Humán Szolgáltató és Ápolási Otthon Közhasznú Társaság. A társasság a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Ktv.) értelmében közhasznú jogállású besorolással rendelkezik. Alapító okirata szerint közhasznú tevékenységének bevétele a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységbıl származik. Közhasznú tevékenység bevételeként mutatja ki a közhasznú célra kapott mőködési és fejlesztési célú támogatást, valamint az elnyert pályázatok alapján kapott támogatás is. Kiadásaink fedezetét a közhasznú társaság jogszabályban elıírt támogatások (befizetések, hozzájárulások,, stb.) képezik. A közhasznú társaság vagyonához készpénzzel, devizával, értékpapírral, ingó és ingatlanvagyonnal egyaránt hozzá lehet járulni.

Könyvvizsgálat A tárgyévi beszámoló szabályszerőségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenırizte. A beszámolót hitelesítı könyvvizsgáló Reszler György ( 4028 Debrecen, Kardos u. 28 sz.), könyvvizsg. Ig. sz.: 001481. A tárgyévi bezsámolót készítette: Pozsgayné Száva Gabriella, reg. sz.: 164015.

Számviteli politika célja A számviteli politika célja , hogy a KHT.-nál olyan számviteli rendszer mőködjön, mely alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló, közhasznúsági jelentés állítható össze, mely számviteli rendszer egyidejőleg a megalapozott tulajdonosi , vezetıi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat.

Az üzleti év Társaságunknál az elsı üzleti év 2006. június 1.-tıl 2006. december 31.-ig tart. Továbbiakban az üzleti év idıtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvezetés módja Társaságunk a számviteli törvény és a 224./2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet elıírásainak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A költségelszámolások választható módszerei közül azt a módot alkalmazzuk, mely szerint költségeinket kizárólag az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

7. szám


819.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Értékelési eljárások

Befektetett eszközök A befektetett eszközöket beszerzési költségen, halmozott értékcsökkenéssel csökkentve, az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés elszámolása negyedévente történik meg. A társaság a könyvvezetés és a beszámoló készítése során az eszközöket és a forrásokat egyedileg értékeli és rögzíti. A 100 ezer FT egyedi bekerülési érték alatti szellemi terméket a társaság a használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. Terven felüli értékcsökkenést nem számolt el a vállalkozás. A KHT új társaság alapításában nem vett részt, részesedéseket nem vásárolt. Készletek A vásárolt készletek beszerzési költségen kerülnek kimutatásra. A társaság mennyiségi ill. értékbeni nyilvántartást vezet, mérleg-fordulónapi leltározással határozta meg a fordulónapi készletet. A mennyiségi felvétellel elvégzett leltárizás mennyiségi adatainak értéke a beszerzés bekerülési értékét mutatja. A készletek értékvisszaírás intézményét a KHT nem alkalmazza.

eFt-ban Készletek

2006 évi záró

Anyagok

9

Követelések A követelések összege a mérlegben bekerülési értéken van kimutatva. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ellenértéke a vevı elismerése után történik. Az üzleti év végén a meglévı követelések egyeztetését a társaság elvégzi. A követelésekre az üzleti évben értékvesztés nem volt elszámolva. Behajthatatlan követelés a mérlegben nincs kimutatva.

Követelések Áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések Összesen:

eFt-ban 2006 évi záró 3698 7776 11474

820.


7. szám

Pénzeszközök A pénzkezelés a számviteli politikában elıírt szabályok szerint történik.

eFt-ban 2006 évi záró

Pénzkészlet Házipénztár Elszámolási betétszámlák Idegen pénzeszközök Összesen:

214 35153 29365 64732

Aktív idıbeli elhatárolások Aktív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki a mérlegben az olyan bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a lezárt idıszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a fordulónap elıtt merülnek fel, de a fordulónapot követı idıszakra számolhatók el. A KHT-nál bevétel aktív idıbeli elhatárolása tétel nem volt. Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása: Megnevezés

Összeg (eFt)

Újság,szaklap elıfizetés, postafiók bérleti díj.

249

Tart. átváll.miatti ráfordítás elhat. Összesen:

2 379

2 628

Passzív idıbeli elhatárolások Passzív idıbeli elhatárolásként mutatjuk ki az olyan bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja elıtt befolytak, de a fordulónap utáni idıszakra számolandók el, illetve költségeket, ráfordításokat, amelyek a mérleg fordulónapja elıtti idıszakot terhelik, de csak a mérleg fordulónapja utáni idıszakban merülnek fel. adatok eFt-ban

Megnevezés

2006.12.31

Önk.ált.finansz.lek.bet.kapcs.passzív idıb.elhat. Térítés nélk.átv.eszk.értékének passzív idıb.elhat. összesen:

17 621 5 621 23 242

7. szám


821.

Kötelezettségek Kötelezettségek a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett, elismert tartozások.

Rövid lejáratú kötelezettségek Belföldi szállítók Járulékok Egyéb kötelezettségek Idegen pénzeszközök Összesen:

eFt-ban 2006 évi záró 6 488 11 515 2 626 29 365 49 994

Összehasonlíthatóság A számvitelrıl szóló törvény értelmében a beszámoló tartalma és formája, valamint az alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következtetés elve). Mérleg tagolása A KHT. A mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgy évben nem élt. Új tételek a mérlegben A tárgyévi mérlegben az elıirt sémán túl új tételek nem szerepelnek. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, kötelezettségek A KHT.-nak nem volt a tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni követelése ill. kötelezettsége. Értékvesztések A KHT mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgy évben nem szerepel. Hátrasorolt eszközök A KHT-nak a tárgyévben nyilvántartott hátrasorolt eszközei nem voltak. Környezetvédelmi kötelezettségek A tevékenység jellegébıl következıen keletkezett veszélyes hulladékot szerzıdés alapján külsı cég szállítja el.

822.


7. szám

A Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat és a HAJDUÁPO Kht között érvényes megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzat az ingatlanokra (al illetve felépítményekkel együtt), valamint az értékkel nyilvántartott tárgyi eszközökre ingyenes használati jogot biztosít a kht számára.

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések


KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Ssz.

1. 2. 3. 4.

MEGNEVEZÉS

Központi költségvetési szervtıl Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Más adományozótól Összesen:

adatok eFt-ban Támogatás Támogatást nyújtó összege 2006 szerv megnevezése évben

10 325 Szoc. Munkaügyi Min. 2 342 Munkaügyi Központ 4 946 H-B. M. Önkormányzat magánszemélyek, 3 292 vállakozások 20 905

Támogatás célja Rehabilitációs felülvizsg. Módszert. kieg tám. Közhasznú foglalkoztatás Mőködési kiadás Mőködési kiadás

7. szám


823.


KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL

adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS

2005. év.

2006. év.

Változás %-a

D. saját tıke I. Jegyzett tıke IV. Eredménytartalék VII. Mérleg szerinti eredmény F. kötelezettségek I. hosszú lejáratú kötelezettség II. rövid lejáratú kötelezettség G. passzív idıbeli elhatárolások

10 384 3000

0 0

3 933 49 994

0 0

49 994 23 242

Források összesen:

80 169

0 0 0

A HAJDÚÁPO KHT a mőködését 2006, június 1-vel kezdte meg, ezért az elızı évhez való viszonyszámítás nem lehetséges.

824.


KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

7. szám

JELENTÉS

3

SZ.

KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL 2006. ÉV

A beszámolási idıszakban a KHT által célszerinti tevékenységek keretében nyújtott pénzbeni és természetbeni szolgáltatások értékei az alábbiak: adatok eFt-ban Ssz.

MEGNEVEZÉS

Bentlakásos intézményi ellátás (étkezés, szállás, ruházat, gyógyszer, orvosi ellátás, foglalkoztatás, szabadidıs 1. programok) a; pszichiátriai betegek b; idıskorúak 2. Zsebpénz a; pszichiátriai betegek b; idıskorúak Összesen:

Gondozási napok száma: - pszichiátriai betegek: 5.520 nap - idıskorúak: 37.391 nap

Pénzbeni Természetbeni Összesen: juttatás juttatások

177 128 23 027 154 101 731 731 731

177 128

177 128 23 027 154 101 731 0 731 177 859

7. szám



825.

JELENTÉS

4

SZ.

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2006. ÉV

adatok eFt-ban MEGNEVEZÉS Normatív állami hozzájárulás


Felhasználás célja:

88 828

Közhasznú alapfeladat kiadásai

A normatív állami hozzájárulás összegét a KHT teljes mértékben az alapfeladataira használta fel.

826.



7. szám

JELENTÉS

5

SZ.

KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK JUTTATÁSAIRÓL 2006. ÉV

MEGNEVEZÉS

adatok eFt-ban Díjazás összege 2006 évben

- Felügyelı Bizottság Elnöke

163

- Felügyelı Bizottság Tagja

288

- Ügyvezetı igazgató

2580

- Gazdasági vezetı

1250

- Intézményvezetı

1777 Összesen:

6058

A munkadíjazás tartalmazza a munkabéreket és azok pótlékait.

7. szám


827.

IV. Tájékozató kiegészítés Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás keretében: A Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal SZGYH 38-19/2006 számú mőködési engedélye alapján 2006. évben 210 fı idıskorú ápolását, gondozását valamint 30 fı dementálódott gondozott ellátását végeztük.

A tényleges gondozási napok száma: idıskorúak: 37.391 nap dementált betegek: 5.520 nap összesen: 42.911 nap A törvényi elıírások betartását a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal, az állami normatíva felhasználását a Magyar Államkincstár ellenırizte a 2006 évre vonatkozóan.

A bevételek alakulása és elemzése: A KHT mőködéséhez szükséges bevétel az éves központi költségvetés által meghatározott normatíva, saját bevétel, valamint az üzleti tevékenység bevételébıl tevıdik össze. Közhasznú tevékenység bevételei: eFtban megnevezés

2006 évi 2006 évi terv adatok tényadatok

változás % +

intézményi ellátási díj egyéb értékesítés nettó árbevétele normatív állami támogatás módszertani feladatokra kapott támogatás egyéb támogatás kamatbevételek összesen:

55 100 8 000 88 100

58 304 7 609 88 828

5 000 31 700 400 188 300

4 000 20197 324 179 262

-

5,8 4,9 0,8 20 36,3 19 4,8

Vállalkozási tevékenység bevételei:

megnevezés egyéb vállalkozói bevétel alkalmazottak étkezési térítése összesen:

2006 évi 2006 évi terv adatok tényadatok 1700

632 1901 2533

eFtban változás % + 11,8

828.


7. szám

A térítési díj bevétel 5,8%-os emelkedést mutat, ez az év közbeni emelések hatásának következménye. Az egyéb értékesítés nettó árbevétele többek között a jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátási területének kiterjesztése következtében kihelyezett készülékek bérleti díjának megnövekedésével, másrészt az otthonukban ápolást nyújtó személyek ápolási díj jogosultságát felülvizsgáló bizottsági munka bevételének köszönhetı. Az egyéb támogatások bevétel elmaradása indokolható a H-B M. Önkormányzat Közgyőlésének 86/2006.(III.24.) MÖK határozata alapján biztosított Támogatás (26.000 eFt) nem teljesülésével. Közhasznú foglalkozatás keretében 9 fı foglakoztatására került sor, mely dolgozók bérét, és azok járulékai a Munkaügyi központ 2006 évben összesen 2.342 eFt-tal támogatta. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmény meg növekedett mőködési kiadásai ellensúlyozására 4.946 eFt támogatást nyújtott.

Költségek alakulása

2006 évben a közvetlen anyag költségek alakulását nagymértékben befolyásolta a szeptember hónaptól életbe lépı ÁFA emelkedés, mely fıleg az élelmiszer beszerzést érintette. Év közben többször emelkedett az energiahordozók ára, mely az Intézmény vezetıit az energia felhasználás még átgondoltabb racionalizálására késztette. Ennek eredményeként lépések történtek energetikus szakemberek bevonására, valamint olyan gazdasági társaságok megkeresésére, melyek segítségével hosszabb távon az Intézmény energia költségei a jövıben csökkenthetık lesznek.

Az intézmény átlagos dolgozói statisztikai létszáma 2006 évben: 108 fı. Ebbıl Közhasznú Foglalkoztatás keretében 9 fı dolgozik az Intézményben. Ilyen formájú foglalkoztatást a jövıben is tervezünk, mivel így a bérköltségek a támogatások révén nagymértékben csökkenthetık.

Az Intézmény szakmai dolgozóinak továbbképzési lehetıségét biztosítjuk. A kredit pontok megszerzéséhez igyekszünk támogatni a részvételt szakmai konferenciákon, és a megfelelı szakirodalom beszerzésével tájékozottabbá tenni ıket a saját szakterületükön.

2006 év novemberében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az általa meghírdetett ’’Segítséggel a segítıkért’’ – Társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével tárgyú HEFOP-2.2.1 pályázati anyagot támogatásra érdemesnek ítélte, így a HAJDÚÁPO KHT- t 18.900 eFt –os támogatási összeg illeti meg.

7. szám


829.

A HAJDÚÁPO KHT a vezetı tisztségviselık, az igazgatóság, a felügyelı bizottság részére mőködési év folyamán elıleget és kölcsönt nem folyósított, a KHT nevében garancia vállalására nem került sor.

Az épület meglehetısen elavult mőszaki állapotára való tekintettel az év folyamán 2.480 eFtot költöttünk állagmegóvásra (festés, mázolás, gépkarbantartás). A veszélyes hulladékok elszállítása az év folyamán a szerzıdéses feltételeknek megfelelıen megtörtént. (Sapexpro Kft.- egészségügyi ellátásban képzıdött veszélyes anyagok-,Biofilter Kft. -. konyhai használt olaj elszállítása)

Folyamatban van egy új speciális osztály kialakítása az alkoholbetegek számára, mely létrehozás költségeit az Intézmény szintén saját erıforrásból oldja meg.

Továbbra is a pályázati lehetıségek mind szélesebb kihasználásával, az üzleti tevékenységünk kiszélesítésével próbáljuk meg biztosítani az Intézmény stabil mőködését.

830.


7. szám

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE

JELENTÉS a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról a közgyőlés 2007. június 22-ei ülésére I. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló módosított 16/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendelet 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a két képviselı-testületi ülés között lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a következık szerint terjesztem elı: 54/2006. (I. 27.) MÖK határozat A Bocskai emlékbizottság tagjainak elismerése a munkájukért megtörtént. 122/2006. (III. 24.) MÖK határozat A 2005. évi fejlesztés irányairól szóló beszámoló elfogadásra került. 123/2006. (III. 24.) MÖK határozat A megye idegenforgalmi helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásra került. 126/2006. (III. 24.) MÖK határozat A Segítséggel élık sportkoncepciója 2005. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásra került. 127/2006. (III. 24.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar megyei Sportkoncepció 2005. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásra került. 129/2006. (III. 24.) MÖK határozat Az Európai Régiók Győlése Titkársága részére az EIP beszámolója megküldésre került. 177/2006. (VI. 2.) MÖK határozat A Humánerıforrás Fejlesztési tervrıl szóló elıterjesztés elfogadásra került. 67/2006. (VII. 19.) MÖK határozat Az Informatikai Központ igazgatói munkakörére a pályázati felhívás megjelent. 273/2006. (VII. 19) MÖK határozat A párhuzamosságok feltárására vonatkozó vizsgálat eredményérıl készült elıterjesztést a megyei közgyőlés megtárgyalta. 328/2006. (IX. 22) MÖK határozat Az Pajna Sándornak, az Informatikai Központ igazgatójának megválasztásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek.

7. szám


831.

343/2006. (XI. 22.) MÖK határozat A Munkaügyi Tanácsba delegált közgyőlési tagokról a Munkaügyi Központ tájékoztatása megtörtént. 344/2006. (XI. 22.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar-Bihor Eurórégióba delegáltakról a szervezet tájékoztatása megtörtént. 378/2006. (XII. 15.) MÖK határozat A Munkácsi-trilógiáért Közalapítvány Kuratóriumába történı delegálásról, valamint az alapító okirat módosításáról a közalapítvány tájékoztatása megtörtént. 40/2007. (II. 23.) MÖK határozat A határozatban foglaltaknak megfelelıen aláírásra került a megyei önkormányzat és Polgári Kistérség Többcélú Társulása által kötött – pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló – együttmőködési megállapodás módosítása. 41/2007. (II. 23.) MÖK határozat Az együttmőködési megállapodások módosításával kapcsolatban a társulásokkal az egyeztetés megtörtént, a feladatellátásnak a társulások által történı átvételére vonatkozó megállapodástervezetrıl a közgyőlés a 2007. június 29-i ülésén dönt. 86/2007. (IV. 11.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a MEGYEGAZDA Kht. között létrejött közhasznúsági megállapodás aláírása a megtörtént. 98/2007. (IV. 19.) MÖK határozat A MEGYEGAZDA Kht. alapító okiratának módosítása a Kht. jogi képviselıje részére megküldésre került. 109/2007. (V. 4.) MÖK határozat A MEGYEGAZDA Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívás három ajánlattevı részére megküldésre került. A könyvvizsgáló személyérıl a közgyőlés 2007. május 31-ei ülésén döntött. 111/2007. (V. 4.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi ellenırzésének tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról szóló határozat megküldésre került az intézményvezetık részére. 115/2007. (V. 4.) MÖK határozat A határozat, melyben a közgyőlés egyetértet azzal, hogy a megyei önkormányzat a hajdúszoboszlói 6475/13 hrsz-ú, József A. u. 2. szám alatti ingatlan földhasználati joga ellenértékének és kamata megfizetésére vonatkozó kötelezettségének teljesítéseként, a tulajdonában lévı hajdúszoboszlói 3337/13 hrsz-ú, Debreceni úton lévı, 6846 m2 alapterülető, ipartelep megnevezéső ingatlan tulajdonjogát átruházza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára, megküldésre került Hajdúszoboszlói Város Önkormányzata részére a kapcsolódó megállapodás elıkészítése érdekében.

832.


7. szám

118/2007. (V. 4.) MÖK határozat A határozatban döntött a közgyőlés a mikepércsi Idısek Otthonában 10 álláshely megszüntetésérıl (ebbıl 7 álláshely betöltött). A megyei önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények nyilatkoztak arról, hogy az intézményi rendszerben a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs lehetıség. A létszámcsökkentéshez kapcsolódó, önkormányzatok számára biztosított egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésre vonatkozó pályázattal kapcsolatos elıterjesztésrıl a közgyőlés 2007. június 22-i ülésén dönt. 119/2007. (V. 4.) MÖK határozat A megyei közgyőlés egyetértett a megyei önkormányzat, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a debreceni Tourinform iroda közötti együttmőködési megállapodás megkötésével a megyei Tourinform iroda tevékenységének ellátására. A megyei közgyőlés elnöke által aláírt megállapodás aláírásra megküldésre került a debreceni önkormányzat és a debreceni Tourinform iroda részére. 121/2007. (V. 4.) MÖK határozat A közoktatási intézményekben a mérés, értékelés, ellenırzés támogatására címő - a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklete alapján kiírt - pályázati felhívásra a biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakképzı Iskola és Diákotthon pedagógiai tevékenysége fejlesztése céljából készített pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Központjához. 122/2007. (V. 4.) MÖK határozat Az egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítı támogatására irányuló pályázat benyújtásra került a Megyei Önkormányzat fenntartásában mőködı három szociális intézmény (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona, Komádi; HajdúBihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona és Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Balmazújváros-Nagyhát; Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Idısek Otthona, Mikepércs) tekintetében. 125/2007. (V. 31.) MÖK határozat A megyei közgyőlés elfogadta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2007-2010. közötti idıszakára szóló gazdasági programját, mely megjelentetésre került a megyei önkormányzat honlapján. 126/2007. (V. 31.) MÖK határozat A DERMÁK Kht. gazdálkodását érintı vizsgálat lefolytatására vonatkozó határozat megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére. A Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésérıl a közgyőlés 2007. június 22-én dönt. 127/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat mellyel a közgyőlés elfogadta a HAHUSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére.

7. szám


833.

128/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat mellyel a közgyőlés elfogadta a NYÍRÁPO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére. 129/2007. (V. 31.) MÖK határozat A HAJDÚÁPO Kht. közhasznúsági jelentésének a módosításáról a közgyőlés 2007. június 22-én dönt. 130/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta a MEGYEGAZDA Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését megküldésre került a társaság ügyvezetıje részére. 131/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta az M3-as Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentését tekintettel a két Kht. egyesülésére, megküldésre került a MEGYEGAZDA Kht. ügyvezetıje részére. 132/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta „A Munkácsy-trilógiáért” Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentését, megküldésre került a kuratórium elnöke részére. 133/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés elfogadta „Az Önzetlenség, Hajdú-Bihar Megye Fejlıdéséért” Közalapítvány 2006. évi beszámolóját, közhasznúsági jelentését, megküldésre került a kuratórium elnöke részére. 134/2007. (V. 31.) MÖK határozat A létszámcsökkentés elrendelésérıl szóló határozat a szükséges munkáltatói intézkedések idıben történı végrehajtása céljából megküldésre került a kórház fıigazgatójának. 135/2007. (V. 31.) MÖK határozat Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségek támogatására a Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézetnél végrehajtott csoportos létszámcsökkentéssel összefüggı pályázat benyújtásra került a Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóságához. 136/2007. (V. 31.) MÖK határozat A kórház 2007. évre engedélyezett létszámkeretének 2007. augusztus 1-jétıl történı változásáról szóló határozat megküldésre került a kórház fıigazgatójának. 137/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat alapján a megyei önkormányzat kezdeményezte a debreceni ingatlannyilvántartásba 20010/2 hrsz-on felvett, a valóságban Debrecen, Böszörményi út 2-4. szám alatt található, a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévı 12 435 m2 területő, gazdasági épület és udvar megnevezéső ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

834.


7. szám

138/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés egyetértett a megyei önkormányzat tulajdonában lévı Debrecen, Hatvan u. 32. szám alatti ingatlanból 312 m2 nagyságú földterület Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı értékesítésével, a szükséges egyeztetések lefolytatása céljából megküldésre került Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 139/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés egyetértett azzal, hogy a Debrecen, Jókai u. 48. szám alatti ingatlanról a megyei önkormányzat ingyenes használati joga törlése kerüljön megküldésre került az ingatlan tulajdonosa - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – részére. 140/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozat, mellyel a közgyőlés egyetértett a Berettyóújfalu, Szent István tér 11. szám alatt lévı tőzoltóság megnevezéső ingatlan és a rajta lévı építmény ingyenes tulajdonba adásával Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére, megküldésre került Berettyóújfalu Város Önkormányzata részére. 143/2007. (V. 31.) MÖK határozat A sportösztöndíj finanszírozási rendjérıl szóló határozat tájékoztatás és további intézkedés céljából megküldésre került a sportösztöndíj adományozásával létrehozott munkacsoport tagjainak. 144/2007. (V. 31.) MÖK határozat A sportösztöndíjak átadása megtörtént, illetve a sportösztöndíjjal járó összegek átutalásáról a Közgazdasági Fıosztály gondoskodik. 146/2007. (V. 31.) MÖK határozat A határozatban foglaltaknak megfelelıen Gaál Csabának, a Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtörténtek.

II. TÁJÉKOZTATÓ közbeszerzési eljárásokról

Uniós közbeszerzési eljárás A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelıintézet részére gép-mőszer beszerzése. 1. részajánlat (1 db csúcskategóriás, multifunkcionális ultrahang diagnosztikai készülék): Nyertes ajánlattevı: Hitachi Medical Systems Kft.

7. szám


835.

Az ajánlattevı székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. Ajánlati ár: 17.976.000,- Ft + 20%áfa 2. részajánlat (1 db hordozható ultrahang diagnosztikai készülék): Nyertes ajánlattevı: Green Sound Kft. Az ajánlattevı székhelye: 1118 Budapest, Gazdagréti tér 1. Ajánlati ár: 13.166.000,- Ft + 20%áfa 3. részajánlat (1 db defibrillátor-monitor készülék): Az eljárás eredménytelen. 4. részajánlat (6 db intenzív ágy): Nyertes ajánlattevı: Allegro Kft. Az ajánlattevı székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 97/a. Ajánlati ár: 9.630.264,- Ft + 20%áfa


Rácz Róbert

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

Recommend Documents