Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak kötelezettsége alapján Nemesszalók község Önkormányzata a 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. Nemesszalók község Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2003.(II.18.) rendelet végrehajtását: 166.335 e Ft bevételi főösszeggel 160.642 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 2.§. Nemesszalók község Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2003. évi normatív állami támogatások elszámolása – a tényleges feladatmutatók alapján – megtörtént. Az elszámolás alapján 789 e Ft visszaigényelhető költségvetési támogatása van. 3.§. A kiadási főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti részletezését az e rendelet 1-3 számú melléklete tartalmazza. 4.§. A bevételi főösszeg költségvetési címek, előirányzat csoport, és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az e rendelet 4-5 számú melléklete tartalmazza. 5.§. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. 6.§. Nemesszalók község Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérlegét a 7-8 számú melléklet szerint a következő főösszeggel fogadja el: Eszközök 725.464 e Ft Források 725.464 e Ft 7.§. Nemesszalók község Képviselő-testülete az önkormányzat módosított pénzmaradványát a 9-10.sz. melléklet szerinti részletezésben 5.693 e Ft-tal jóváhagyja. 8.§. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
Varga Jenő polgármester
Vadas László körjegyző
1. számú melléklet
Cím Név
Előirányzat csoport
Kiadások Kiemelt előirányzat neve
Ezer Ft-ban 2003. évi teljesített kiadás
1. Cím Nemesszalók Község Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások 71.435 Munkaadókat terhelő járulékok 23.145 Dologi kiadás 27.578 Társadalmi és szociálpolitikai juttatás 9.048 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 3.847 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felújítás Felhalmozási kiadás 1. Cím kiadásai összesen:
6.488 16.458 2.643 160.642
1. Cím 1. alcím Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Konyha és Nyilvános Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás Müködési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási költségvetés Tárgyi eszköz vásárlás 1. Cím 1. alcím kiadási összesen:
48.314 16.059 17.167 2.394 20 416 84.370
1. Cím 2. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatás
70 8 295 124
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
10
Felhalmozási kiadás
1. Cím 2.alcím kiadási összesen:
507
1. Cím 3. alcím Nemesszalók Körjegyzőség Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás 1. Cím 3. alcím kiadási összesen:
14.077 4.333 2.161 20.571
2.számú melléklet Nemesszalók Önkormányzat 2003. évi kiadási szakfeladatonként Ezer Ft-ban Szakfeladat
Igazgatás Községszolgálat Házi orvosi ell. Kiegészítő alapellátás Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat
Létszám
2
Munkaadókat terhelő
Személyi juttatás
Társadalmi és szoc.
1.463
2.183
30
1735
591
4.021
3.219
2.071
Sport feladatok Temető
94
9
2 3
8.974
Tartalék
Összesen
6478
12.645
541
29.230
67
67 578
1.002
110
2.863 5.791
5.791
739
739 1.629
147
1.907
131
131
104
207
755 2.745
Beruházás
8.740
131
Iskola eü. szolg. Művelődési ház
Felújítás
37
416 682
Felhalmozási célú pénz.eszk.átad.
37
Rendszeres szoc.segély Eseti szoc.segély
Összesen:
Egyéb működési célú kiadás
5.064
8 1
Dologi Kiadás
7.955
6.-530
3.837
2.184
1.539
6.478
16.458
4.480 2.227
55194
3. számú melléklet
2003. évi kiadások adatok e Ft-ban Kiadások összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő kiad.
Dologi Kiadás
Társadalmi és szoc.pol.juttatás
Egyéb pénzeszk.átad.
Felhalmozási kiadás
Intézmény
Létszám
Nemesszalók Önkormányzat Közös Fennt. Ált.Isk. Óvoda,Konyha és Nyilv.Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nemesszalók Körjegyzőség
3
55.194
8.974
2.745
7.955
6.530
3.827
25.163
32
84.370
48.314
16.059
17.167
2.394
20
416
507
70
8
295
124
7
20.571
14.077
4.333
2.161
42
160.642
71.435
23.145
27.578
Összesen:
9.048
10 3.847
25.589
Tartalék
Cím Név
Előirányzat csoportnév
Bevételek kiemelt előirányzat neve
4. számú melléklet Ezer Ft-ban 2003. Évi teljesítés
1. Cím Nemesszalók Község Önkormányzata Működési költségvetés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Önkormányzatok állami támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel
11.720 59.036 71.277 16.203
Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célra átvett pénzeszköz TEKI Központosított előirányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
1.123 5.816 974 186
ű
1. Cím bevételei összesen:
166.335
1. Cím 1. alcím Közös fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Konyha és Nyilvános Könyvtár Működési költségvetés Finanszírozás fenntartótól 83.954 Felhalmozási költségvetés Finanszírozás fenntartótól 416
1. Cím 1. alcím bevételei összesen:
84.370
1. Cím 2. alcím Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Központosított előirányzat 1.Cím 2. alcím bevételei összesen:
680 680
1. Cím 3. alcím Nemesszalók Körjegyzőség Működési költségvetés Finanszírozás fenntartótól Intézményi működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel 1. Cím 3. Alcím bevételei összesen:
19.432 8 1.238 20.678
5.számú melléklet Ezer Ft-ban Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi bevételei Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevétele ÁFA visszatérülés (működési) Kamat Intézményi működési bevétel: Iparűzési adó Pótlék, Bírság SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld Egyéb sajátos bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele: Lakosságszámhoz kötött állami támogatás Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás Központosított előirányzat Kiegészítő támogatás egyéb közoktatási feladatokhoz Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása TEKI CÉDA Önkormányzatok költségvetési támogatása : Marcalgergelyi önkormányzat támogatása közös fenntartáshoz Vinár önkormányzat támogatása közös fenntartáshoz Marcalgergelyi önkormányzat támogatása körjegyzőséghez Vinár önkormányzat támogatása körjegyzőséghez Vinár önkormányzat hozzájárulása a biztosításhoz Dabrony önkormányzat óvoda támogatása Fogorvosi működéshez hozzájárulás TB támogatás Közhasznú bértámogatása Mozgáskorlátozott támogatása Egyéb működési célú pénzeszköz átvétele étkeztetéshez Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől Választások lebonyolításához működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi normatív támogatás megtérülése Működési kiadáshoz átvett pénzeszköz: Csatornahálózat működéséhez átvett pénzt Dabrony, Nagyalásony Nemesszalók Községért Alapítvány támogatás Lakótelek értékesítésből származó bevétel Felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen:
Bevételek összesen:
5.203 3.868 1.201 1.242 206 11.720 11.542 386 6.754 12.343 21.924 4.141 65 1.881 59.036 1.429 58.591 3.945 2.358 5.797 5.816 131 78.067 1.427 880 2.782 1.483 144 100 689 3.418 1.985 168 172 2.026 600 329 16.203 423 700 186 1.309
166.335
6.számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű kimutatása Ezer Ft-ban
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen: Felhalmozásra átvett pénzeszköz TEKI Központosított előirányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási bevételek
Összeg 11.720 59.036 71.277 16.203 158.236 1.123 5.816 974 186 8.099
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú pénzeszköz átadás Működési kiadás összesen: Egészségügyi. központ kialakítása Művelődési ház felújítása Iszapvíztelenítő és épület Buszváró Sportpálya felújítás Rendezési terv Rákóczi u. villamosítás Első lakáshoz jutók támogatása Felhalmozási célra átadott pénz vizitársulatnak Kisebbség csatorna hozzájárulás Közműfejlesztési támogatás Szivattyú Deffibrilátor beszerzéshez hozzájárulás Lámpatestek felszerelése Csatornahálózat müködéséhez átadott pénz Oktatás tárgyi eszközök beszerzése Felhalmozási kiadás összesen:
166.335 71.435 23.145 27.578 9.048 3.847 135.053 12.645 3.723 6 535 1.629 662 677 1.150 1.710 10 450 147 293 436 1.100 416 25.589
35.
Kiadások összesen:
160.642
