4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves jelentése

1. oldal, összesen 29

Tartalomjegyzék 1

Összefoglaló .................................................................................................................................... 5

2

Kiemelt mutatószámok .................................................................................................................... 7

3

Pénzügyi kimutatások...................................................................................................................... 8

4

Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak ................................................... 12

5

Konszolidációs kör ........................................................................................................................ 12

6

Nyereség típusú adók kimutatása .................................................................................................. 12

7

Pénzügyi adatok elemzése ............................................................................................................. 13 7.1

Bevételek ............................................................................................................................... 13

7.2

Működési ráfordítások ........................................................................................................... 14

7.3

Személyi jellegű ráfordítások ................................................................................................ 14

7.4

Létszámváltozás .................................................................................................................... 14

7.5

Egyéb ráfordítások ................................................................................................................ 15

7.6

Értékcsökkenés ...................................................................................................................... 15

7.7

Nyereség típusú adók ............................................................................................................ 15

7.8

Eredményesség ...................................................................................................................... 16

7.9

Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény ............................................................................ 16

7.10

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek ....................................................................... 16

7.11

Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások ................................................................. 16

7.12

Készletek ............................................................................................................................... 17

7.13

Tárgyi eszközök .................................................................................................................... 17

7.14

Immateriális javak ................................................................................................................. 17

7.15

Halasztott és látens adókövetelés .......................................................................................... 17

7.16

Goodwill ................................................................................................................................ 18

7.17

Egyéb befektetések ................................................................................................................ 18

7.18

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök ....................................................................................... 18

7.19

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ................................. 18

7.20

Halasztott és látens adókötelezettség..................................................................................... 19

7.21

Céltartalékok ......................................................................................................................... 19

7.22

Saját részvény ........................................................................................................................ 19

7.23

Külső tagok tulajdonosi részesedése ..................................................................................... 19

7.24

A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei ...................................................................... 19

4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves jelentése


7.25

CASH-FLOW ........................................................................................................................ 19

8 A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, 2015. I. féléves jelentése..................................................................................................................................... 21

9

8.1

Befektetett eszközök alakulása .............................................................................................. 21

8.2

Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások .......................................................................... 22

8.3

Források alakulása ................................................................................................................. 22

8.4

Árbevétel, egyéb bevételek ................................................................................................... 23

8.5

Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása .................................................................................. 23

8.6

Pénzügyi műveletek eredménye ............................................................................................ 23

8.7

Adózás előtti eredmény ......................................................................................................... 24

8.8

Cash-Flow ............................................................................................................................. 24

Általános adatok a kibocsátóról..................................................................................................... 25 9.1

Részvényinformációk ............................................................................................................ 25 Tisztségviselők .......................................................................................................................... 25

10 10.1

Cégvezetés ............................................................................................................................. 25

10.2

Tisztségviselők díjazása ........................................................................................................ 26

10.3

Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona 2015.06.30-án ......................................................... 26

10.4

A jelentés aláírására jogosultak ............................................................................................. 26 Az időszak fontosabb eseményei............................................................................................... 27

11 11.1

Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása .................................................... 27

11.2

2015. évi rendes közgyűlés.................................................................................................... 27

11.3

Jelentősebb szerződéskötések .............................................................................................. 27

11.3.1

A 4iG Nyrt. 2015. június 1-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal 27

11.3.2 A HUMANsoft Kft, 2015. június 11-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal ........................................................................................................................... 27 A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások ............................................ 28

12 12.1

Rendkívüli közgyűlés ............................................................................................................ 28

12.2

Jelentősebb szerződéskötések ................................................................................................ 28

12.2.1 A HUMANsoft Kft, 2015. július 24-én szerződést kötött a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel ............................................................................................... 28 12.2.2 A HUMANsoft Kft, 2015. július 20-án szerződést kötött az Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal ..................................................................................................... 28 13

Nyilatkozat ................................................................................................................................ 29





1

Összefoglaló A 4iG cégcsoport bevételei 2015. II. negyedévében 9%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. A cégcsoportban jelentős volument képviselnek, mint árbevétel, mint eredménytartalom vonatkozásában azon projektek, amelyek 2015 második felében realizálódnak. A 4iG Nyrt. konszolidált nettó értékesítési árbevétele az előző év II. negyedévéhez képest 13%-kal magasabb, 2.776 millió forintot ért el. A negyedéves csoport szintű EBITDA 64 millió forint, az üzemi eredmény (EBIT) -7 millió forint veszteség, az adózás előtti eredmény (PBT) -27 millió forint veszteség. A cégcsoport 2015. II. negyedéves eredménymutatói árbevétel és EBITDA soron javultak, üzemi eredmény és adózás előtti eredmény soron elmaradnak a 2014. II. negyedévi mutatók szintjétől. A féléves eredménymutatóknál árbevételben 22%-os a növekedés, EBITDA-ban 10%-os a csökkenés. Üzemi eredményben (EBIT) és adózás előtti eredményben (PBT) a számok veszteséget mutatnak. Az időszaki veszteségek a dologi költségekben mért megtakarítások ellenére a létszámfejlesztési, a K+F költségek, és a technikai fejlesztések értékcsökkenésben jelentkező költségének következménye. A cégcsoport tagvállalatai az alábbi mértékben járultak hozzá a féléves konszolidált eredményadatok eléréséhez:



Időszak

Humansoft

2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2 Változás 2014 Q1-Q2 2015 Q1-Q2

Konszoli- Konsz. Mensor Különb. 3D dált

4iGIBA

Banksoft

Axis

4iG

Cég

Változás

Bevételek

Pénzügyi és Bevételekből értékcsökkeaz értékesítés nési leírások nettó előtti szokásos árbevétele eredmény (EBITDA)

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)

Adózás előtti eredmény (PBT)

4 196,3 mFt 4 907,8 mFt 16,96% 237,2 mFt 371,0 mFt 56,39% 208,1 mFt 242,7 mFt 16,63% 48,5 mFt 56,3 mFt 15,90% 0,0 mFt 0,0 mFt N/A 15,3 mFt 15,9 mFt 3,45% -18,0 mFt -53,8 mFt N/A 4 687,5 mFt 5 539,8 mFt

3 904,4 mFt 4 713,1 mFt 20,71% 180,6 mFt 331,1 mFt 83,32% 207,5 mFt 242,6 mFt 16,88% 48,5 mFt 56,3 mFt 15,90% 0,0 mFt 0,0 mFt N/A 15,3 mFt 15,7 mFt 2,48% -18,0 mFt -53,8 mFt N/A 4 338,4 mFt 5 305,0 mFt

162,3 mFt 144,1 mFt -11,22% -79,7 mFt -69,5 mFt N/A 6,3 mFt 6,6 mFt 4,78% 1,4 mFt 9,7 mFt 620,95% -0,1 mFt -0,2 mFt N/A 8,1 mFt -11,7 mFt -243,86% 31,0 mFt 36,8 mFt 18,58% 129,4 mFt 116,0 mFt

133,7 mFt 68,3 mFt -48,90% -103,3 mFt -124,3 mFt N/A 5,2 mFt 4,7 mFt -10,22% 1,1 mFt 9,0 mFt 686,24% -0,1 mFt -0,2 mFt N/A 8,1 mFt -16,3 mFt -301,33% 31,1 mFt 36,9 mFt 18,78% 75,7 mFt -22,0 mFt

115,6 mFt 31,0 mFt -73,21% -99,4 mFt -127,6 mFt N/A 5,4 mFt 4,6 mFt -15,76% 1,5 mFt 10,0 mFt 578,13% -0,1 mFt -0,2 mFt N/A 8,1 mFt -16,3 mFt -301,21% 31,1 mFt 36,9 mFt 18,71% 62,1 mFt -61,6 mFt

18,18%

22,28%

-10,35%

-129,04%

-199,17%

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz. A 4iG részvények időszaki tőzsdei átlagára (1.882 forint) 12,99%-kal volt alacsonyabb, mint a 2014. I. félév átlaga, a 2015. június 30-i záróár 1.920 forint, ami 14,02%-kal alacsonyabb a 2014. június 30-i záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja 2015. június 30-án 3,6 milliárd forint volt. A jelentés IFRS elvek szerint konszolidált, nem auditált adatokat tartalmaz. Az adatok ezer forintban (1000 HUF) kerülnek bemutatásra, ahol más mértékegységet használunk, külön feltüntetjük. A mérlegadatok és a cash-flow bázisaként a tárgyévet megelőző év (2014.) december 31i adatait alkalmaztuk.



2

Kiemelt mutatószámok Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Üzleti eredmény (EBIT) Adózott eredmény (PAT) Mérleg szerinti eredmény Létszám* Egy főre jutó nettó árbevétel*** Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára* (Ft.ban) Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) Egy részvényre jutó EBITDA** Nettó eredmény (EPS)** Hígított EPS mutató Saját tőke**

2015 Q1-Q2 5 304 974

Változás +/%-ban 4 338 447 22,28%

2014 Q1-Q2

115 967

129 359

-10,35%

-21 988 -84 756 -84 756 355 15 548

75 710 35 510 35 510 309 15 056

n.a. n.a. n.a. 14,89% 3,27%

1 920 1 882 3,6

2 233 2 163 4,2

-14,02% -12,99% -14,02%

62 -45 -45 1 756

69 19 19 1 722

-10,35% n.a. n.a. 1,98%

* időszak végén ** forintban *** átlaglétszámra vetítve



3

Pénzügyi kimutatások A 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása Megnevezés

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2

Bevételek - ebből: Értékesítés nettó árbevétele ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások Működési ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások

Változás +/2015 Q2 %-ban

Változás +/%-ban

2014 Q2

5 539 818

4 687 484

18,18%

2 878 389

2 635 388

9,22%

5 304 974

4 338 447

22,28%

2 775 502

2 446 461

13,45%

3 466 477

2 840 819

22,02%

1 793 988

1 663 522

7,84%

736 548

790 156

-6,78%

383 482

425 426

-9,86%

1 197 190

902 478

32,66%

617 581

463 109

33,36%

23 636

24 672

-4,20%

19 397

19 401

-0,02%

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA)

115 967

129 359

-10,35%

63 941

63 930

0,02%

Értékcsökkenés

137 955

53 649

157,14%

71 432

26 752

167,02%

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)

-21 988

75 710

n.a.

-7 491

37 178

n.a.

Pénzügyi eredmény

-39 643

-13 564

n.a.

-19 477

-15 314

n.a.

Adózás előtti eredmény (PBT)

-61 631

62 146

n.a.

-26 968

21 864

n.a.

38 388

39 079

-1,77%

21 597

20 641

4,63%

Nyereség típusú adók Halasztott adó kötelezettség/követelés

-15 263

-12 443

n.a.

-8 174

-11 190

n.a.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

0

0

n.a.

0

0

n.a.

Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék

0

0

n.a.

0

0

n.a.

-84 756

35 510

n.a.

-40 391

12 413

n.a.

0

0

n.a.

0

0

n.a.

-84 756

35 510

n.a.

-40 391

12 413

n.a.

Nettó eredmény Egyéb átfogó jövedelem Értékesíthető pénzügyi eszközök valós értékének változása Teljes átfogó jövedelem Egy részvényre jutó eredmény

2015.06.30

2014.06.30

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS)

-45

19

Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke

-45

19

A nettó eredményből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész

2015.06.30 2014.06.30 -80 902 33 865 -3 854 1 645

A teljes átfogó jövedelemből: Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész

2015.06.30 2014.06.30 -80 902 33 865 -3 854 1 645



A 4iG Nyrt. 2015.06.30-i IFRS szerinti konszolidált mérlege (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)

352 642 2 409 006 863 969 0 1 462 096 5 087 713 278 649 1 249 360 31 955 1 099 206 56 388 2 715 558 7 803 271 2 612 446 808 542

518 509 3 864 035 642 620 0 588 366 5 613 530 581 780 1 010 368 16 692 1 099 206 56 387 2 764 433 8 377 963 2 702 086 1 048 881

Adatok ezer Ft-ban Változás +/%-ban -26,99% -51,35% 24,97% n.a. 1,61% -34,81% -38,08% 20,36% 42,47% 0,00% 0,00% -0,32% -23,43% -51,70% -40,70%

833 024

852 580

5,07%

0 0 8 311 4 262 323 32 382 0 50 563 0

0 0 6 814 4 610 361 32 382 0 28 530 0

n.a. n.a. 58,76% -38,54% 0,00% n.a. n.a. n.a.

82 945

60 912

36,17%

NETTÓ ESZKÖZÖK

3 458 003

3 706 690

-5,62%

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék(+Nettó adózott eredmény) Saját részvény Értékelési tartalék Egyéb átfogó jövedelem SAJÁT TŐKE Nem ellenőrző részesedések (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés) Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen: Saját tőke és kötelezettségek összesen:

1 880 000 1 112 750 308 019 0 0 0 3 300 769

1 880 000 1 112 750 556 706 0 0 0 3 549 456

0,00% 0,00% -37,42% n.a. n.a. n.a. -5,87%

157 234

157 234

0,00%

3 458 003 7 803 271

3 706 690 8 377 963

-5,62% -23,43%

Megnevezés Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Vevők Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen (Mérleg főösszeg): Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Halasztott adókötelezettség Céltartalékok Pénzügyi lízing kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi lízing kötelezettségek Halasztott adó kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen


2015.06.30

2014.12.31


Konszolidált Cash Flow kimutatás Sorszám 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13.

A tétel megnevezése Üzleti tevékenységből származó cash flow Mérleg szerinti nyereség (veszteség) Mérleg szerinti eredményt módosító tényezők: Befektetési célú ingatlanok Tárgyi eszközök értékcsökkenése Értékvesztés Céltartalékok Halasztott adók A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változásai: Követelések Készletek Szállítói kötelezettségek Pénzügyi lízing éven belüli része Egyéb eszközök és kötelezettségek

14. Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow

2015.06.30

2014.12.31

-84 756

348 166

0 137 955 0 0 -15 263

0 109 014 0 -19 323 11 216

1 233 680 -873 730 -89 640 1 497 -19 556

-1 636 860 428 515 1 560 875 -3 830 -308 627

290 187

489 146

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Értékpapírok Kapott osztalék Érdekeltségek akviziciója Érdekeltségek eladása Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow

165 176 -238 992 0 0 0 0 -73 816

-418 760 -616 049 0 0 -27 466 0 -1 062 275

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Pénzügyi tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele Rövid lejáratú hitel igénybevétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kibocsátott saját részvények/saját részvény vétel-eladás Kibocsátott saját kötvények Lejárt saját kötvények Fizetett osztalék Pénzügyi lízing törlesztőrészletek Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow Árfolyamváltozás hatása Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése

22 033 -240 339 0 0 0 0 163 931 4 170 -378 067 -4 171 -165 867

28 530 613 638 0 0 0 0 0 13 333 655 501 -17 874 64 498

518 509 352 642 -165 867

454 011 518 509 64 498

33. Készpénz és egyenértékesek nyitó egyenlege 34. Készpénz és egyenértékesek záró egyenlege 35. Ellenőrző szám



Konszolidált saját tőke változás kimutatása a 2015. június 30-án Megnevezés

Egyenleg 2012. december 31. Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok tőkeemelése HUMANsoftban Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka 2013. éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg 2013. december 31. Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése 2013. évi osztalék Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka 2014. éves mérleg szerinti eredmény Egyenleg 2014. december 31. Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése 2014. évi osztalék (HUMANsoft külső tulajdonosoknak) Részvény kibocsátás Konszolidációs különbözet Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése Saját részvény kivezetése Valós érték értékelési tartaléka 2015. mérleg szerinti eredmény Egyenleg 2015. június 30.


Jegyzett tőke

Saját részvény

Tőketartalék

Konszolid Saját tőke Külső Mérleg Eredmény- Értékalési ációs külső tulajdonoso szerinti tartalék tartalék különböze tulajdonosok k eredmény t nélkül részesedése

Lekötött tartalék

Összesen

1 880 000

-146 465

1 074 500

0

-81 658

0

0

171 244

2 897 621

155 484

3 053 105

0

0

0

0

171 244

0

0

-171 244

0

0

0

0

0

38 250

0

0

0

0

0

38 250

1 750

40 000

0 0 0 0 0 0 0 1 880 000

0 0 0 0 146 465 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 112 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 89 587

0 0 0 0 0 1 541 0 1 541

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 499 559 499 559

0 1 0 0 146 465 1 541 499 559 3 583 437

0 0 0 0 0 0 0 157 234

0 1 0 0 146 465 1 541 499 559 3 740 671

0

0

0

0

499 559

0

0

-499 559

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 880 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 112 750

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-380 606 0 0 0 0 0 0 0 208 540

0 0 0 0 0 0 -1 541 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 348 166 348 166

-380 606 0 0 0 0 0 -1 541 348 166 3 549 456

0 0 0 0 0 0 0 0 157 234

-380 606 0 0 0 0 0 -1 541 348 166 3 706 690

0

0

0

0

348 166

0

0

-348 166

0

0

0

0

0

0

0

-163 931

0

0

0

-163 931

0

-163 931

0 0 0 0 0 0 0 1 880 000

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 112 750

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 392 775

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -84 756 -84 756

0 0 0 0 0 0 -84 756 3 300 769

0 0 0 0 0 0 0 157 234

0 0 0 0 0 0 -84 756 3 458 003

0 0


4

Megfelelés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerint vezeti. Ugyanez érvényes leányvállalataira, a HUMANsoft Kft-re, az Axis Rendszerház Kft-re, a BankSoft Kft-re és a 4iG-IBA Kft-re, valamint a HUMANsoft Kft. leányvállalatára a Mensor3D Kft-re. Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (EU IFRS) megfelelően készültek. Az EU IFRS-ek magukban foglalják azon standardokat és értelmezéseket, melyeket a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) adott ki.

5

Konszolidációs kör A Társaság a cégcsoporthoz tartozó négy vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó befolyást gyakorol, a leányvállalatok HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft., a BankSoft Kft. és a 4iG-IBA Kft. Ezek teljes körűen, az előírásoknak megfelelően konszolidálásra kerülnek. A 4iG-IBA Kft.-nek árbevétele 2015-ben nem volt. A HUMANsoft Kft. 2014. március 27-én Mensor3D Kft. néven 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított. A Kft. a tevékenységét 2014. II. negyedévben megkezdte, adatai a HUMANsoft adataival, majd azon keresztül a cégcsoport adataival konszolidálásra kerültek. Belföldi leányvállalatok HUMANsoft Kft. Axis Rendszerház Kft. BankSoft Kft. 4iG-IBA Kft.

Cím 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Tulajdoni hányad 78,24% 100,00% 100,00% 100,00%

Cégjegyzék szám 01-09-062054 01-09-199169 01-09-061864 01-09-564529

HUMANsoft leányvállalata: Mensor 3D Kft.

6

6782 Mórahalom, Röszkei út 43.

100,00% 06-09-021252

Nyereség típusú adók kimutatása Az adófizetési kötelezettség magában foglalja az aktuális fizetési kötelezettségeket, a látens és a halasztott adókat. A cégcsoport aktuális adófizetési kötelezettségeit a mérleg fordulónapján hatályos adókulcsokkal számolja. Látens adókötelezettség, vagy követelés akkor kerül kimutatásra, ha a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérést mutat.



Halasztott adó akkor mutatandó ki, ha különbség van a pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke és az adóztatható nyereség, azaz az adóalap számítása során figyelembe vett értékük között. Halasztott adó olyan mértékben mutatható ki, amilyen mértékben várhatóan érvényesíthető lesz. A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban, vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. A halasztott adó eszközök, illetve kötelezettségek minden adóköteles időbeli eltérés esetében figyelembe vételre kerülnek. A Társaság 2011-ben olyan módon változtatta számviteli rendszerét, hogy a Magyarországon kivetett helyi iparűzési adót a továbbiakban nem az egyéb ráfordítások között, hanem a nyereségadó elemeként mutatja be.

7

Pénzügyi adatok elemzése

7.1 Bevételek A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak 2015. II. negyedévi bevételei (2.878.389 eFt) 9%-kal magasabban alakultak, mint a bázisidőszaké (2.635.388 eFt). Ezen belül a cégcsoport konszolidált nettó árbevétele 2.775.502 eFt volt, melyből 55.142 eFt exportból származott. A 2015. II. negyedéves nettó árbevétel 13,45%-kal magasabb a 2014. II. negyedéves teljesítménynél. Az I. féléves nettó árbevétel 22,28%kal növekedett a 2014. I. félévhez képest. A negyedéves pénzügyi veszteség 19,5 millió forint volt, s ez azt mutatja, hogy a banki finanszírozás megemelkedett költségeit és az árfolyam ingadozás hatásait a Társaság ebben az időszakban pénzügyi bevételekkel nem tudta ellensúlyozni. A 2015. II. negyedéves egyéb bevételek 93 millió forintos összegéből 13 millió forint származott állami és EU-s támogatásból. A bázis időszakhoz képest az egyéb bevételekben 93 millió forint a csökkenés. Féléves szinten az egyéb bevételek csökkenése 131 millió forint.



Egyéb bevételek Állami és EU-s támogatások Volumen engedmény/ rabatt Kapott bírság, kártérítés Céltartalék visszavezetés Elévült tartozások Értékesített tárgyi eszközök bevétele Gyártói szervízköltség visszatérítés Egyéb Összesen

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2015 Q2 79 650 48 658 2 563 0 15 000 1 004 61 617 6 352 214 844

218 651 44 704 17 418 14 055 0 415 47 891 2 845 345 979

13 225 26 375 2 399 0 15 000 964 31 435 3 489 92 887

2014 Q2 108 638 41 690 3 965 14 055 0 400 16 542 579 185 869

7.2 Működési ráfordítások A működési ráfordításoknál az I. negyedéves kismértékű csökkenés után, a II. negyedévben 10%-os megtakarítást ér el a cégcsoport. Működési ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Összesen

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 216 096 492 163 28 289 736 548

198 811 567 189 24 156 790 156

2015 Q2 108 148 261 981 13 353 383 482

2014 Q2 114 553 299 549 11 324 425 426

7.3 Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások létszámfejlesztés miatt a II. negyedévben 33,36%-kal magasabb értéket mutatnak. A személyi jellegű kifizetések növekedését a cégcsoport átlaglétszámának 53 fős emelkedése eredményezte. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 866 887 71 001 259 302 1 197 190

639 703 66 791 195 984 902 478

2015 Q2 451 242 32 491 133 848 617 581

2014 Q2 332 395 29 721 100 993 463 109

7.4 Létszámváltozás Az alkalmazotti átlaglétszám 2014. I. félévéhez viszonyítva, 4iG-nél 2 fővel csökkent, az Axis-nál 14 fővel, a HUMANsoft-nál 44 fővel növekedett, míg a BankSoft-nál nem változott. A HUMANsoft 37 fős létszámfejlesztését az informatikai outsourcetevékenység tárgyú projektek felfutása és a megnyert nagy volumenű projektek létszámigénye tette szükségessé. A Mensor3D Kft. 2014 év II. negyedévben 5 fős létszámmal kezdte meg működését, átlaglétszáma 2015. I. félévében 4 fővel emelkedett.



Átlaglétszám

2015 Q1 -Q2

2014 Q1-Q2

20 285 24 6 6 0 341

22 248 10 6 2 0 288

4iG Nyrt. HUMANsoft Kft. Axis Rendszerház Kft. BankSoft Kft. Mensor3D Kft. 4iG -IBA Kft. Összesen

7.5 Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak. Egyéb ráfordítások

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2

Értékesített immateriális és tárgyi eszközök kivezetett értéke Bírságok, kötbérek, kártérítések Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek Értékvesztés, céltartalék Adók, illetékek, hozzájárulások Céltartalék Alapítványi támogatások Dolgozói támogatások Behajthatatlan követelés Egyéb Összesen

383 537 326 0 7 400 0 269 4 620 10 100 1 23 636

2 620 7 215 0 0 13 827 0 1 010 0 0 0 24 672

2015 Q2 249 377 -1 0 2 944 0 269 4 620 10 100 1 18 559

2014 Q2 2 620 7 030 0 0 9 579 0 1 010 0 0 -838 19 401

Az egyéb ráfordításokban 4%-os a megtakarítás.

7.6 Értékcsökkenés A tárgyidőszakban (2015 II.n.év) elszámolt értékcsökkenési leírás összege 167%-kal haladja meg a 2014. II. negyedévben elszámolt összeget, ami alapvetően technikai, technológiai fejlesztések következménye. Értékcsökkenési leírás Értékcsökkenési leírás

2015 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 137 955 53 649

2015 Q2 71 432

2014 Q2 26 752

7.7 Nyereség típusú adók A cégcsoport 2011. évtől, a nemzetközi sztenderdeket alkalmazva, beszámolójában a nyereségtípusú adókat összevontan itt mutatja ki. Ennek megfelelően ide került át a helyi iparűzési adó összege. A tárgy évben elszámolt 38.388 eFt nyereségadóból az iparűzési adó 33.930 eFt-ot képvisel. 2015. évben a halasztott adó követelés 15.263 eFttal nőtt, értéke 2015. június 30-án 31.955 eFt volt.



7.8 Eredményesség A cégcsoport 2015. II. negyedéves EBITDA-ja 63,9 millió forint, féléves EBITDA-ja 116 millió forint. A konszolidált üzemi eredmény II. negyedéves 7,5 millió forintos vesztesége elsősorban az eszközök értékcsökkenésének 167%-os növekedéséből és a létszámfejlesztés költségeiből következett. 2014. II. negyedévéhez képest az értékcsökkenés közel 45 millió Ft-tal, a személyi jellegű kiadás 154 millió Ft-tal emelkedett. Ugyanakkor árbevétel és eredménytartalom tekintetében nagynak mondható projektek csak 2015. második felében realizálódnak. Adózott (nettó) eredményben a 2014. II. negyedévben realizált 12 millió forintos nyereséggel szemben 40 millió veszteséget szenvedett el a cégcsoport. A 2015 I. féléves nettó veszteség közel 85 millió forintot tett ki. A pénzügyi műveletek eredménye a bázis időszakban 15 millió forint, 2015. II. negyedévben 19 millió forint veszteség volt. Féléves szinten megközelítette a 40 millió forintot.

7.9 Külső tulajdonosokra jutó nettó eredmény A HUMANsoft Kft. üzletrészeinek 21,76%-a külső tulajdonosok kezében van, az erre jutó konszolidált nettó eredmény 2015. I. félévben -3.854 eFt veszteség .

7.10 Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Az alábbi táblában részletezzük a készpénzt és a rövid idő alatt készpénzzé tehető eszközöket.

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek Pénztár Bank Diszkont kincstárjegyek Részvények, üzletrészek Pénzügyi eszközök összesen

2015.06.30

2014.12.31

7 862 112 272 468 232 040 352 642

7 261 330 259 489 180 500 518 509

2015-ben 32%-kal csökkent a cégcsoport pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állománya 2014. év végéhez viszonyítva.

7.11 Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások A cégcsoport egyéb követelései és aktív időbeli elhatárolásai alapvetően, bevételek és a költségek elhatárolása, a nyújtott garancia és az adótúlfizetés következtében 217 millió forinttal növekedtek.



Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Adótúlfizetések Szállítóknak adott előlegek Munkavállalókkal szembeni követelések Adott rövid lejáratú kölcsönök Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Állami támogatásra fennálló követelés Nyújtott garancia Váltókövetelések Egyéb követelések Egyéb követelések összesen

2015.06.30 102 604 34 432 595 223 433 181 671 93 424 51 231 47 645 30 000 98 934 863 969

2014.12.31 33 040 49 592 21 541 301 219 15 275 40 685 51 231 0 30 000 100 037 642 620

7.12 Készletek A készletek állományában bekövetkezett 150%-os növekedés a felfutó áruforgalomra való felkészülés és szerviztevékenység természetes velejárója.

Saját előállítású-, és vásárolt készletek Befejezetlen termelés Késztermék Áruk Anyagok Összesen

2015.06.30 2014.12.31 0 227 556 1 183 939 50 601 1 462 096

0 227 556 315 010 45 800 588 366

7.13 Tárgyi eszközök A cégcsoport tárgyi eszközeinek nettó értéke 52%-kal alacsonyabb értéket mutat, mint 2014. év végén. Ez annak következménye, hogy 2014. év végén a tárgyi eszközök között kimutatott beruházások értéke 230 millió forinttal csökkent, s a beruházás eredménye nem itt, hanem az immateriális javak között jelent meg.

7.14 Immateriális javak Alapvetően az előbbi pontban említettek miatt az immateriális javak nettó értéke a 2014. év végi értékhez képest 24%-kal növekedett.

7.15 Halasztott és látens adókövetelés A konszolidált halasztott adókövetelés 2015. június 30-i záró állománya 31.955 eFt, látens adókövetelés 14.308 eFt volt. Látens adókövetelésként, kötelezettségként a vállalati szintű adószámítás és a konszolidált adatokra épített adószámítás eltérését mutatjuk ki. A látens adókötelezettség vagy adókövetelés könyvelésre nem kerül, csak tájékoztató jellegű adat. 4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves jelentése


7.16 Goodwill Ezen a soron a cégcsoport üzleti vagy cégértéke kerül kimutatásra.

Goodwill értéke 4iG Nyrt. üzleti vagy cégértéke BankSoft Kft. üzleti vagy cégértéke HUMANsoft Kft. üzleti vagy cégértéke Axis Rendszerház Kft. üzleti vagy cégértéke Goodwill összesen

2015.06.30 722 686 272 120 73 394 31 006 1 099 206

A goodwill-nél értékcsökkenést nem számolunk el, értéke évente felülvizsgálatra, s amennyiben indokolt, módosításra kerül. 2015. évben értékvesztés elszámolására nem került sor.

7.17 Egyéb befektetések Ezen a soron a 4iG, a HUMANsoft, és az 4iG-IBA jellemzően projektcégekben lévő, nem meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit tartja nyilván a Társaság, értékük 2015. június 30-án 56.388 eFt.

7.18 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök A HUMANsoft működéséhez, a kereskedelmi készletek és a vevői kintlévőségek finanszírozására folyamatosan szükség van bankhitelre, ennek 2015. június 30-i állománya 716 millió Ft volt, 32%-kal kevesebb, mint 2014. év végén. Ezen felül 8 millió Ft hitel pénzügyi lízing finanszírozására szolgál, melyet külön soron mutatunk be a mérlegben. A 4iG Nyrt-nek 87 millió forint igénybe vett folyószámla és forgóeszköz hitele volt. A 4iG Nyrt. leányvállalatától, a BankSoft Kft-től vett igénybe rövidlejáratú kölcsönt 40 millió forint összegben, de ez a konszolidálás során a cégcsoport adataiból kiszűrésre került. Az Axis rendszerház Kft. június 30-i folyószámla hitelállománya 5 millió Ft.

Rövid lejáratú hitelek 4iG Nyrt. HUMANsoft Kft. Axis Rendszerház Kft. Rövidlejáratú hitel összesen:

2015.06.30 2014.12.31 87 083 716 480 4 979 808 542

0 1 048 881 0 1 048 881

7.19 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Az összességében 2%-os csökkenés az egyes tényezők ellentétes irányú változásainak eredője. Az adójellegű pillanatnyi kötelezettségek 49%-kal, a bevételek passzív időbeli elhatárolása 35%-kal, a költségelhatárolás 16%-kal, a vevőktől kapott előlegek 32%kal, a K+F támogatásokkal kapcsolatos halasztott bevételek 20%-kal csökkentek. Ezzel szemben jelentősen megnőttek a munkabér átutalási kötelezettségek (464 eFt-ról 102.558 eFt-ra - ami abból ered, hogy 2014. év végén a decemberi bérek kifizetésre 4iG Nyrt. 2015. II. negyedéves jelentése


kerültek, míg a 2015. júniusi bérek kifizetésére csak július elején került sor), és megjelent az osztaléktartozás (HUMANsoft külső tulajdonosok) 164 millió forintos összege.

Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Adókötelezettségek és járulékok Munkabér átutalási kötelezettségek Vevőktől kapott előlegek Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Osztaléktartozás Halasztott bevételek Egyéb kötelezettség Egyéb kötelezettségek összesen

2015.06.30

2014.12.31

213 353 102 558 14 012 26 798 167 817 163 931 132 425 12 130 833 024

419 138 464 20 746 41 300 199 304 2 329 165 680 3 619 852 580

7.20 Halasztott és látens adókötelezettség Halasztott adókötelezettsége és látens adókötelezettsége 2015. június 30-án nem volt.

7.21 Céltartalékok A cégcsoport céltartalék állománya 2015.06.30-án 32.382 eFt, mely munkaszerződésekből származó lényegében biztos hosszú távú kötelezettségre szolgál.

7.22 Saját részvény A 4iG Nyrt. 2015. június végén saját részvényt nem birtokolt.

7.23 Külső tagok tulajdonosi részesedése A HUMANsoft Kft. külső tulajdonosainak tulajdoni részesedése 157.234 eFt.

7.24 A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak eredményei 2015. I. félévben a csak három tagvállalat zár pozitív adózott eredménnyel, a HUMANsoft Kft. 11.665 eFt, a BankSoft Kft. 9.014 eFt és az Axis Rendszerház Kft. 4.104 eFt nyereséggel. A 4iG Nyrt. időszaki vesztesége 28%-kal magasabb a bázisidőszaki veszteségnél. A Mensor3D Kft. vesztesége 16.304 eFt. A 4iG-IBA Kft. gazdálkodási tevékenységet nem végzett, féléve csak minimális összeggel (174 eFt) csúszott veszteségbe.

7.25 CASH-FLOW A cégcsoport készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközeinek 2015. június 30-i záró állománya 165.867 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2014. december 31-i záró készletnél. A csökkenés döntő mértékben a rövidlejáratú hitelállomány csökkenésének következménye.



Az időszakban a cégcsoport minden tagja folyamatosan eleget tett fizetési kötelezettségeinek, az üzleti célok eléréséhez szükséges likviditásuk biztosított volt, s valamennyien szerepelnek a köztartozásmentes adózók adatbázisában.



8 A 4iG Nyrt. anyavállalati, nem konszolidált, magyar számviteli elvek szerint készült, 2015. I. féléves jelentése 4iG Nyrt. 2015.06.30-i mérlege

Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Forgóeszközök KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK Aktív időbeli elhatárolások

2 857 446 1 733 937 154 309 969 200 701 987 113 222 379 587 143 989 65 189 -

adatok eFt-ban Változás 2015.06.30 %-ban 2 810 069 -2% 1 699 003 -2% 141 866 -8% 969 200 0% 563 557 -20% 109 238 -4% 244 374 -36% 195 508 36% 14 437 -78% 72 870 n.a.

Eszközök összesen

3 559 433

3 446 496

2014.12.31

2015.06.30

A tétel megnevezése A. I. II. III. B. I. II. III. IV. C.

A tétel megnevezése D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

8.1

2014.12.31

-3%

3 203 901 1 880 000 1 074 500 242 642 6 759 191 682 191 682 163 850

3 076 332 1 880 000 1 074 500 249 401 - 127 569 232 404 232 404 137 760

Változás %-ban -4% 0% n.a. n.a. 0% 3% n.a. n.a. n.a. n.a. 21% n.a. n.a. 21% -16%

3 559 433

3 446 496

-3%

Befektetett eszközök alakulása A 4iG Nyrt. 2015. évben is folytatta az előző évben megkezdet elavult eszközpark megújítási programját, a féléves 31 millió forintos értékcsökkenés ellenére a befektetett eszközök értéke csak 2 %-kal csökkent. A Befektetett pénzügyi eszközök között a négy leányvállalatba fektetett pénzeszközöket (HUMANsoft Kft. 671.480 eFt; Axis Rendszerház Kft. 209.914 eFt; BankSoft Kft. 51.880 eFt; 4iG-IBA Kft. 35.926 eFt) tartja nyilván a társaság.



8.2 Forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások A Forgóeszközök a 2014. év végi állapothoz képest 20%-kal csökkentek. A készletek 4%-kal, a követelések 36%-kal, a pénzeszközök 78%-kal estek vissza, az értékpapír állomány 36%-kal növekedett. A 4iG Nyrt-nek aktív időbeli elhatárolása 2015. június 30-án 72.870 eFt volt, mely árbevétel elhatárolásából adódott.

8.3 Források alakulása A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége sem a tárgyidőszakban, sem a bázisidőszakban nem volt. A forrásokon belül 21%-kal növekedtek a rövid lejáratú kötelezettségek. Ezen belül a szállítói kötelezettségek 44%-kal, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 35%-kal estek vissza, a rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 38%-kal növekedtek. Az igénybe vett bankhitel az időszak végén 87,1 millió forint volt. A Társaság saját tőkéje 127,6 millió forinttal, 4%-kal, a mérleg szerinti veszteség összegével csökkent. Az anyavállalat passzív időbeli elhatárolásai 16%-kal alacsonyabbak a tárgyévet megelőző pénzügyi év (2014) év végi állapotához képest. Az elhatárolás legnagyobb tétele a megítélt, de a következő időszakokban felhasználásra kerülő támogatási összegek, amelyek halasztott bevételként kerültek elhatárolásra. Ugyancsak halasztott bevételként szerepel az 4iG-IBA Kft. 16.306 eFt-os badwill-je is.



4iG Nyrt. 2015.06.30-i eredménykimutatása A tétel megnevezése 1 2 I. II. III. 3 4 5 6 7 IV. 8 9 10 V. VI. VII. A. VIII. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22 23 G.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások (03+04+05+06+07) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

127 845 52 763 180 608 0 56 599

288 547 42 546 331 093 0 39 873

Változás %-ban 126% -19% 83% n.a. -30%

3 070 65 866 2 327 324 130 220 201 807 85 560 1 177 23 882 110 619 23 643 4 470 0

1 512 72 128 4 345 5 726 209 455 293 166 112 460 1 400 30 627 144 487 54 814 2 834 0

-51% 10% 87% n.a. 61% 45% 31% 19% 28% 31% 132% -37% n.a.

-103 332 4 449 481 3 968 -99 364 0 0 0 -99 364 0 -99 364 0 0 -99 364

-124 335 262 3 496 -3 234 -127 569 0 0 0 -127 569 0 -127 569 0 0 -127 569

n.a. -94% 627% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2014.06.30

2015.06.30

8.4 Árbevétel, egyéb bevételek Az anyavállalat 2015. I. félévében 331.093 eFt nettó árbevételt ért el, 83%-kal magasabbat, mint 2014. I. félévében. Az árbevétel 13%-a, 42.546 eFt származott exportból. Az egyéb bevételek 39.873 eFt-os összege teljes egészében elszámolt állami támogatás.

8.5 Az üzemi (üzleti) eredmény alakulása Az üzleti bevétel 87%-a belföldről származott. Az üzleti tevékenység árbevétele elmaradt az üzleti költségektől, üzemi szinten 124.335 eFt veszteség keletkezett. Az Anyagjellegű költségek 45%-kal emelkedtek, az árbevételben nagyobb arányt képviseltek a kisebb fedezetű fővállalkozói munkák. A Személyi jellegű ráfordítások 31%-os növekedését a K+F feladatok bővülése okozta.

8.6 Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek eredménye a tavalyi I. féléves 4 millió forintos nyereséggel szemben 3,2 millió forint veszteséget mutat, a hitelfinanszírozás banki költségei miatt.



8.7 Adózás előtti eredmény A szokásos vállalkozási eredmény -127.569 eFt. Az adózás előtti eredmény, mivel rendkívüli tételek nem voltak, megegyezik a szokásos vállalkozási eredménnyel. Az adózott eredmény 127.569 eFt veszteség.

8.8 Cash-Flow A pénzeszközök állománya tárgyidőszak végén (2015. június 30-án) a 2014. december 31-i állapothoz képest 50.752 eFt csökkenést mutat. A cég pénzügyi helyzete stabil, fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, de a finanszírozáshoz hitelt vesz igénybe.



9

Általános adatok a kibocsátóról A cég neve:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban: FreeSoft Nyrt.; korábban: Fríz ’68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.)

Cégforma:

Nyilvánosan működő részvénytársaság

Székhelye:

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Fiók telepe:

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Cégjegyzékszáma:

01-10-044993

Adószáma:

12011069-2-41

Statisztikai számjele:

12011069-6201-114-01

Alaptőke:

1.880.000.000,- Ft

Alakulás ideje:

1995. január 8.

Átalakulás ideje:

2004. április 2.

Névváltoztatás:

2014.április 24.

Tőzsdei bevezetés

2004. szeptember 22.

9.1 Részvényinformációk Részvények típusa:

névre szóló törzsrészvény, dematerializált

Részvények névértéke:

1.000 Ft/db

Részvények darabszáma:

1.880.000 db

Részvények ISIN kódja:

HU 0000071030

Részvények sorozata:

„A”

Részvények sorszáma:

0000001 – 1880000

10 Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2015.01.01-2015.06.30. időszakban az alábbiak voltak.

10.1 Cégvezetés Igazgatóság:


Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Polyák József az igazgatóság tagja 25. oldal, összesen 29

Felügyelő Bizottság:

Jászberényi Tamás az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Pongor Dániel tag

Audit Bizottság:

Jászberényi Tamás az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Pongor Dániel tag

10.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként 175.000,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként 155.000,- Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért.

10.3 Tisztségviselők 4iG részvénytulajdona 2015.06.30-án Vezető tisztségviselő Név Fehér István Tóth Béla Zsolt Koppány Tamás Kornél

Tisztség Igazgatóság tagja Igazgatóság tagja Vezérigazgató helyettes

Részvények száma Közvetlen tulajdon 185 500 1 000 750

Közvetett Közvetlen tulajdon és közvetett 0 185 500 0 1 000 -

750

Tulajdoni arány (%) Közvetlen és közvetett 9,87% 0,05% 0,04%

10.4 A jelentés aláírására jogosultak A Társaság 2013. január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen.



11 Az időszak fontosabb eseményei 11.1 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása A Társaság igazgatóságának tagja, Fehér István 2015 januárjában 45.833 darab, 4iG törzsrészvényt vásárolt. A vétel eredményeképpen Fehér István igazgatósági tag törzsrészvényeinek száma 185.500 darabra (9,87% részesedés) nőtt.

11.2 2015. évi rendes közgyűlés A Társaság 2015. április 23-án megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. Jelentősebb határozatok: A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, továbbá a 4iG Nyrt. magyar számviteli előírások szerint készült 2014. évi mérlegét és eredmény kimutatását, illetve az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált 2014. évi beszámolóját. A Társaság a Közgyűlés döntése értelmében a 2014. évi eredménye után osztalék kifizetésére nem kerül sor. A Közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára a könyvvizsgáló díjazását a 2015. üzleti évet illetően 2.740.000,- Ft + Áfa összegben állapítja meg. A Közgyűlés döntött Somlyai Gábor (anyja neve: Hlatky Erzsébet) cégvezető 2015. április 23. napjával történő visszahívásáról. A Közgyűlés döntött Dr. Felső Gábornak (anyja neve: Iglói Mária) 2015. április 23-i hatállyal a Társaság cégvezetőjévé történő megválasztásáról.

11.3 Jelentősebb szerződéskötések 11.3.1 A 4iG Nyrt. 2015. június 1-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A szerződés értéke: 843.522.400,-Ft

A szerződés tartalma: Szoftverfejlesztés és üzemeltetés. A szerződés a KEOP2.2.2/C/14-2015-0001 azonosító számú „Környezet és Energia Operatív Program Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” projekt teljesítéséhez kapcsolódik. A teljesítés tervezett dátuma: 2015.09.30 11.3.2 A HUMANsoft Kft, 2015. június 11-én szerződést kötött az Országos Vízügyi Főigazgatósággal A szerződés értéke: 1.545.484.858,-Ft

A szerződés tartalma: Szerver oldali infrastruktúra fejlesztés és szoftverek beszerzése. A teljesítés tervezett dátuma: 2015.08.03.



12 A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások 12.1 Rendkívüli közgyűlés A Társaság 2015. június 26-án rendkívüli közgyűlését tartott, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. A közgyűlés a Cégbíróság hiánypótlási felhívása miatt került összehívásra, s egyetlen határozatot hozott, miszerint Dr. Felső Gábor 2015. április 24-én történt cégvezetői megválasztását hatályon kívül helyezte. Dr. Felső Gábor a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatói tisztségét tölti be.

12.2 Jelentősebb szerződéskötések 12.2.1 A HUMANsoft Kft, 2015. július 24-én szerződést kötött a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel A szerződés értéke: 488.158.057,-Ft

A szerződés tartalma: A Top500 rangsorban a 308. helyen szerepel a NIIFI által 2014ben Debrecenben üzembe helyezett rendszer gépeinek (szuperszámítógép) bővítése. A teljesítés tervezett dátuma: 2015.10.01 12.2.2 A HUMANsoft Kft, 2015. július 20-án szerződést kötött az Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal A szerződés értéke: 190.644.000,-Ft

A szerződés tartalma: Szerver oldali infrastruktúra fejlesztés, mentőeszközök, mentési és archiváló rendszer fejlesztése, valamint rendszer szoftver, menedzsment szoftverek, és egyéb szoftverek beszerzése. A teljesítés tervezett dátuma: 2015.10.30



13 Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy a Jelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a 2015. II. negyedévről szóló jelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk. Budapest, 2015. augusztus 14.



4iG Nyrt II. negyedéves JELENTÉSE

Recommend Documents