4iG Nyrt. 2016. MÁRCIUS 31. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ
4iG NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG 2016. ÉV ELSŐ NEGYEDÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. 4iG Nyrt. Tel.: +36-1-371-2910 Fax: +36-1-371-2911 http://www.4ig.hu
1
Tartalom 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3. 4. 5. 6. 6.1 6.2 6.3 7. 8. 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10.
Vezetői összefoglaló ................................................................................................................. 3 IFRS szerint konszolidált negyedéves pénzügyi kimutatások.................................................. 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás .................................................................................. 6 Konszolidált mérleg.................................................................................................................. 7 Konszolidált saját tőke változás kimutatása ............................................................................. 8 Konszolidált Cash Flow kimutatás ........................................................................................... 9 Általános adatok a kibocsátóról.............................................................................................. 10 Részvényinformációk ............................................................................................................. 10 Tulajdonosi szerkezet ............................................................................................................. 10 Tisztségviselők ....................................................................................................................... 11 Cégvezetés .............................................................................................................................. 11 Tisztségviselők díjazása ......................................................................................................... 11 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona ....................................................................... 11 A Jelentés aláírására jogosultak.............................................................................................. 12 Leányvállalatok ...................................................................................................................... 12 Az időszak fontosabb eseményei (időrendben) ...................................................................... 13 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása ..................................................... 13 Rendkívüli közgyűlés ............................................................................................................. 13 Váltótartozás határidő előtti rendezése ................................................................................... 13 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása ..................................................... 14 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása ..................................................... 14 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása ..................................................... 14 Évi rendes közgyűlés .............................................................................................................. 14 Nyilatkozat ............................................................................................................................. 17
2
1.
Vezetői összefoglaló
Az előző időszakok lendületes növekedése után a Társaság előtt új kihívásként fogalmazódott meg, hogy ez a lendület megmaradjon, az elért eredményeket és az egyes szegmensekben elfoglalt piaci pozíciókat megtartsa. A korábban végrehajtott arculatváltás és a vezetés átalakítása sikeresnek bizonyult, megteremtődtek a lehetőségek a további fejlődéshez. A Társaság tárgyévben fő célkitűzésének az elért eredmények stabilizálását, a hosszú távú piacépítést és a Cégcsoport működésének további ésszerűsítését tekinti. Szükségesnek látja az üzleti környezet által kikényszerített szervezeti fejlesztések végrehajtását, a fundamentumok erősítését. 2016-ben első negyedévében a Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 2,7 milliárd Ft volt, ami 8 %-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához mérten. A vállalatcsoport üzleti eredményességét legjobban leíró mérőszám, az EBITDA 47 millió Ft. Ez nagyságrendileg a 2015. I. negyedévi mértékkel egyezik, számszerűen kismértékű csökkenést mutat, ami annak a következménye, hogy a növekvő árbevételhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Társaságok már lekötötték, de mivel az I. negyedév hagyományosan minden évben a legalacsonyabb bevételt hozza, így a magasabb forgalomhoz indokolt erőforrások költsége nem térült meg az elvárt mértékben. Az év hátralévő részében ez kiegyenlítődik. Létszám tekintetében, felkészülve a további dinamikus növekedésre, tart a bővülés. A Cégcsoport dolgozói záró létszáma a 2015-ös 360 főről 377 főre nőtt. A Cégcsoport jól alkalmazkodik a technológiai változásokhoz. A változások követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó tudásanyaggal történő hatékony gazdálkodásra van szükség. Kritikus az alkalmazott technológiák megalapozott, körültekintő kiválasztása abból a szempontból, hogy a Társaság mindig a konkurencia előtt járjon, de érett, a gyakorlatban jól alkalmazható technológiát használjon. Ezért a Társaság fontosnak tekinti az uniós finanszírozású kutatás-fejlesztési projekteket, amelyek keretében élen járó infokommunikációs technológiákkal születnek innovatív megoldások, ezekkel célozhatók olyan piaci szegmensek (piaci rések), amelyek a jövőben akár folyamatos bevételekhez is juttathatják a Társaságot, környezetvédelem, élelmiszeripar, műemlékvédelem, építészet területeken. Ezekre az időszak folyamán is különös figyelmet fordított. A tárgyidőszak végén 7 db pályázat áll elbírálás alatt a fenti szakmai területeken, melyek összesített megvalósulási értéke 4.344 millió forint.
3
A Cégcsoport eredményeihez ebben az időszakban jelentős mértékben járult hozzá a HUMANsoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. A két Társaság együttes EBITDA értéke megegyezik a 2015. I. negyedévi eredményességi mutató értékével. A Cégcsoport a backoffice tevékenységének támogatására – nyilvántartásai, elszámolásai, pénzügyi és számviteli, kontrolling és vezetői információs rendszere tekintetében – a Microsoft Dynamics AX-2012 rendszert használja 2016. január 1-től. Az új rendszerre történő átállítás zökkenőmentesen lezajlott, 2016 januárjától a projekt stabilizációs időszaka kezdődött, melynek sikeres zárása az I. negyedév végén megtörtént. Az AX-2012-es rendszer modernebb, a gazdasági elemzéseket jobban támogató rendszerében dolgozik a teljes Cégcsoport. Pénzügyi vonatkozásban a vevőknél továbbra is fennáll a Társaság kitettségeinek kockázata, a piacon tapasztalható fizetési hajlandóság javult, de még mindig nincsen az elvárt szinten. Ebben a negyedévben visszaesett – köszönhetően az előző uniós pénzügyi ciklus 2015. végi zárásának – az állami intézmények IT fejlesztési aktivitása, azonban növekedett a for-profit szektor beruházási hajlandósága. A technológiai pótlások, beruházások folytatódtak. A Társaság továbbra is konzervatív devizapolitikát folytat, gyártói importfizetési kötelezettségét, valamint a nagyobb devizás vevői követeléseit határidős devizatranzakciókkal fedezi. A Társaság pénzügyi helyzete - továbbra is - stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb eredményesség elérését. A forgalom növekedésének finanszírozási igényét bankhitelekkel oldotta meg. A 4iG részvények I. negyedéves tőzsdei átlagára (2.043 forint) 13,2%-kal volt magasabb, mint a 2015. üzleti év átlaga, a 2016. március 31-i záróár 1.990 forint, ami 0,5%-kal alacsonyabb a 2015. március végi záróárnál. A 4iG piaci kapitalizációja 2016. március 31-én 3,7 milliárd forint volt. A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi táblázat mutatja:
4
Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA) Üzleti eredmény (EBIT) Adózott eredmény (PAT) Teljes Átfogó jövedelem Létszám (Zárólétszám időszak végén) Létszám (Időszaki átlagos állományi létszám) Egy főre jutó nettó árbevétel** Tőzsdei mutatók Részvény tőzsdei záróára (időszak végén)* Részvények tőzsdei átlagára* A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban) Egy részvényre jutó EBITDA* Nettó eredmény (EPS)* Hígított EPS mutató* Saját tőke*
2016 Q1
2015 Q1
2.722.559
2.529.472
Változás +/- %-ban 7,63%
47.046
52.026
-9,57%
(38.512) (114.184) (114.184) 377 360 7.563
(14.497) (44.365) (44.365) 360 339 7.462
n.a n.a n.a 4,72% 6,19% 1,35%
1.990 2.043
2.000 1.805
-0,50% 13,19%
3,7
3,8
-0,50%
25 (61) (61) 1.852
28 (24) (24) 1.777
-9,57% n.a n.a 4,22%
* forintban ** átlaglétszámra vetítve
5
2. 2.1
IFRS szerint konszolidált negyedéves pénzügyi kimutatások Konszolidált átfogó eredménykimutatás adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve
2016.03.31.
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb működési bevétel
2015.03.31
2015.12.31. 2.722.559
2015.12.31. 2.529.472
105.323
131.957
Bevételek összesen
2.827.882
2.661.429
Eladott áruk és szolgáltatások
1.811.582
1.672.489
Működési ráfordítások
308.666
353.066
Személyi jellegű ráfordítások
658.949
579.609
1.639
4.239
2.780.836
2.609.403
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) Értékcsökkenés és értékvesztés
47.046
52.026
85.558
66.523
Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)
(38.512)
(14.497)
Pénzügyi bevételek
19.128
50.102
Pénzügyi ráfordítások
43.574
70.268
(62.958)
(34.663)
51.226
9.702
(114.184)
(44.365)
Egyéb átfogó jövedelem
-
-
Teljes átfogó jövedelem
(114.184)
(44.365)
Alap
(61)
(24)
Hígított
(61)
(24)
(114.184)
(44.365)
Egyéb ráfordítások Működési költségek
Adózás előtti eredmény Jövedelemadók Adózott eredmény
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)
Adózott eredményből: Anyavállalatra jutó rész Külső tulajdonosra jutó rész
0
0
Teljes átfogó eredményből: Anyavállalatra jutó rész Külső tulajdonosra jutó rész
(114.184) 0
(44.365) 0
6
2.2
Konszolidált mérleg
adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve
2016.03.31.
2015.12.31.
ESZKÖZÖK
Éven túli eszközök Tárgyi eszközök Immateriális javak Halasztott adókövetelés Goodwill Egyéb befektetések Éven túli eszközök összesen
602.071 874.954 14.597 963.146 122.193 2.576.961
418.194 1.065.234 39.779 963.146 122.193 2.608.546
Forgóeszközök Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Vevőkövetelések Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások Tényleges jövedelemadó követelések Értékpapírok Készletek Forgóeszközök összesen
191.981 2.221.250 389.391 72.029 349.882 785.756 4.010.289
655.344 3.433.409 389.008 64.389 350.222 422.520 5.314.892
Eszközök összesen
6.587.250
7.923.438
FORRÁSOK Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Nem ellenőrzésre jogosító részesedés Saját tőke összesen: Hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok Pénzügyi lízing kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
1.880.000 1.074.500 527.789 3.482.289 3.482.289
1.880.000 1.074.500 641.974 3.596.474 3.596.474
94.203 46.667 140.870
119.355 34.294 153.649
Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Pénzügyi lízing kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
1.381.766 819.001 747.862
2.097.831 939.000 1.121.005
15.462 2.964.091
15.479 4.173.315
Kötelezettségek és saját tőke összesen
6.587.250
7.923.438
7
4iG Nyrt. 2016. MÁRCIUS 31. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ
2.3
Konszolidált saját tőke változás kimutatása Jegyzett tőke
Egyenleg 2014. december 31-én
1.880.000
Tőketartalék
adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Eredménytartalék
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés
1.112.750
556.706
3.549.456
(38.250)
38.250
-
(111.726)
(111.726)
(52.205)
(163.931)
Teljes átfogó jövedelem
237.929
237.929
75.787
313.716
Tranzakciók nem ellenőrző részesedéssel
(79.185)
(79.185)
(180.816)
(260.001)
641.974
3.596.474
-
3.596.474
(1)
(1)
-
(1)
-
-
-
(114.184)
(114.184)
-
(114.184)
527.789
3.482.289
-
3.482.289
Átsorolás Osztalék
Egyenleg 2015. december 31-én
1.880.000
1.074.500
Kerekítési különbözet Osztalék Teljes átfogó jövedelem Egyenleg 2016. március 31-én
1.880.000
1.074.500
8
157.234
Saját tőke összesen
3.706.690 -
2.4
Konszolidált Cash Flow kimutatás
adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve 2016
2015
Működési tevékenységből származó cash flow Adózott eredmény
(114.184)
313.716
85.558
440.831
-
4.715
(25.152)
86.973
25.182
(23.087)
Vevő és egyéb követelések változása
1.212.159
425.911
Készletek változása
(363.236)
165.846
Szállítók változása
(969.543)
(350.777)
12.373
5.764
Egyéb kötelezettségek változása
(127.689)
204.170
Működési tevékenységből származó nettó cash flow
(264.532)
1.274.062
(216.254)
(185.148)
137.099
(10.903)
340
(350.222)
Korrekciók: Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés Vevőértékvesztés Céltartalékok Halasztott adó Működő tőke változásai
Pénzügyi lízing változása
Befektetési tevékenységből származó cash flow Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése) Immateriális javak beszerzése Értékpapírok beszerzése Pótbefizetések projektcégekbe
(65.807)
Érdekeltségek akvizíciója Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
(260.001) (78.815)
(872.081)
-
-
(119.998)
(109.881)
(18)
8.666
-
(163.931)
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow
(120.016)
(265.146)
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása
(463.363)
136.835
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege
655.344
518.509
Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege
191.981
655.344
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow Hosszú lejáratú hitel felvétele Banki hitel felvétel/(visszafizetés) Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés) Osztalék fizetése
9
3.
Általános adatok a kibocsátóról
A cég neve:
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt, korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. Cégjegyzékszáma: 01-10-044993 Adószáma: 12011069-2-41 Statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01 Alaptőke: 1.880.000.000,- Ft Alakulás ideje: 1995. január 8. Átalakulás ideje: 2004. április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma: 2004. szeptember 22 4.
Részvényinformációk
Részvények típusa:
névre szóló törzsrészvény, dematerializált
Részvények névértéke:
1.000 Ft/db
Részvények darabszáma:
1.880.000 db
Részvények ISIN kódja:
HU 0000071030
Részvények sorozata:
„A”
Részvények sorszáma:
0000001 – 1880000
5.
Tulajdonosi szerkezet
A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft. Dr. Móricz Gábor KAPTÁR Befektetési Zrt. Fehér István Vaspál Vilmos Vincze Edit HS Board Kft. Móricz Dániel Közkézhányad Összesen
2016. március 31.
2015. december 31.
6.21% 11.59% 9.51% 11.90% 6.09% 5.77% 5.67% 5.27% 37.99%
6.21% 10.72% 9.93% 12.32% 6.27% 6.65% 5.67% 5.27% 36.96%
100.00%
100.00%
10
6. Tisztségviselők A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2016.01.01-2016.03.31. időszakban az alábbiak voltak. 6.1 Cégvezetés Igazgatóság:
Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Kovács Zsolt
Felügyelő Bizottság:
Dr. Kerekes Csaba az FB elnöke Rátkainé Fehér Ágnes tag Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag Dr. Pongor Dániel tag (2016.01.18-ig) Dr. Bakó Judit tag (2016.01.18-tól)
Audit Bizottság:
Dr. Kerekes Csaba az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia tag Dr. Pongor Dániel tag (2016.01.18-ig) Dr. Bakó Judit tag (2016.01.18-tól)
6.2 Tisztségviselők díjazása Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként 175.000,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Hegedűs Judit, Fehér István, Tóth Béla) lemondtak a tiszteletdíjukról. A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként 155.000,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. A Társaság a 2015. évi javadalmazási nyilatkozatot 2016. március 29-én közzétette. 6.3
Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona Vezető tisztségviselő Név
Fehér István Tóth Béla Zsolt Koppány Tamás Kornél
Tisztség Igazgatóság tagja Igazgatóság tagja Vezérigazgató helyettes
Részvények száma 2016.03.31-én Közvetlen tulajdon 223 799 69 244 750
Közvetett Közvetlen tulajdon és közvetett 0 223 799 35 522 104 766 35 522
36 272
Tulajdoni arány (%) Közvetlen és közvetett 11,90% 5,57% 1,93%
11
7. A Jelentés aláírására jogosultak A Társaság 2013. január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében, a beszámoló aláírására jogosult Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen.
8.
Leányvállalatok
Leányvállalat neve
HUMANsoft Kft. Axis Rendszerház Kft. BankSoft Kft. FreeSoft IBA Kft. Mensor 3D Kft.
Székhelye
1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
Tulajdoni hányad 2016 2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
12
9.
Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)
9.1 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdén kívüli ügylet keretében 2016. január 13-án, 23.564 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 12,32%-ról (231.568 db. törzsrészvény, 12,32% részesedés) 13,57%-ra (255.132 db. törzsrészvény, 13,57% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.2
Rendkívüli közgyűlés
A Társaság 2016. január 18-án rendkívüli közgyűlését tartott, melynek jegyzőkönyvét aznap közzétette. A közgyűlés könyvvizsgáló lemondása, új könyvvizsgáló megválasztása, valamint vezető tisztségviselő lemondása és új vezető tisztségviselő megválasztása miatt került összehívásra. Dr. Pongor Dániel Gábor a Felügyelőbizottság és Audit Bizottság tagja 2016.01.18-val lemondott tisztségeiről, a Közgyűlés helyette 2016. január 18-i hatállyal a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Bakó Juditot (születési neve: Bakó Judit, születési helye, ideje: Kaposvár, 1968. 11.09., anyja neve: Vati Rozália, lakcíme: 7400 Kaposvár, Erdősor u. 29.) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra. Dr. Bakó Juditot felügyelő bizottsági tagként a 42./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyező összegű (a Felügyelő Bizottság tagjaként havi 155.000,- Ft, a Felügyelő Bizottság elnökeként pedig havi 175.000,- Ft) tiszteletdíj illeti meg.
A közgyűlés az Audit Bizottság javaslatára, 2016. január 18-i hatállyal a 2015., 2016. és 2017. üzleti évek vonatkozásában teljesítendő állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására, a Társaság állandó könyvvizsgálójává választotta az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18.; Cg: 01 09 063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171; a könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth Julianna (lakcíme: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 22-24. I. em. 9/b.; szül.helye/ideje: Dömsöd, 1948.11.28; tagsági száma: 006646; édesanyja neve: Csegei Mária) a 2017. üzleti év beszámolójának elfogadásáig, de legkésőbb 2018. április 30-ig tartó határozott időtartamra. A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslatát elfogadva – a megválasztott állandó könyvvizsgáló díjazását a 2015. üzleti évet illetően a magyar számviteli törvény szerint elkészített beszámoló tekintetében 1.550.000 FT + ÁFA, az IFRS szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében pedig 1.950.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg. 9.3 Váltótartozás határidő előtti rendezése A 4iG Nyrt. a mérleg fordulónapján fennálló 253.477.800,- Ft összegű váltókötelezettségét határidő előtt, 2016. január 20-án kifizette.
13
9.4 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, 2016. január 21-én, 2.000 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt 1.950 Ft/db áron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 13,57%-ról (255.132 db. törzsrészvény, 13,57% részesedés) 13,68%-ra (257.132 db. törzsrészvény, 13,68% részesedés) növekedett, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.5 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Tóth Béla Zsolt a Társaság igazgatóságának tagja tőzsdei ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével, 2016. január 25-én, 34.000 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt vásárolt, 2050 Ft/db átlagáron. Az adásvétel eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 3,76%-ról (70.766 db törzsrészvény, 3,76% részesedés) 5,57%-ra (104.766 db. törzsrészvény, 5,57% részesedés) növekedett, mellyel átlépte az 5%-os küszöbértéket. 9.6 Vezető állású személy értékpapír-tulajdonának változása Fehér István a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdei forgalomban, az MKB Bank Zrt. közreműködésével, 2016. január 25-én, 33.333 db. a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényt adott el 2.050 Ft/db áron. Az adásvétel eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 13,68%-ról (257.132 db. törzsrészvény, 13,68% részesedés) 11,90%-ra (223.799 db. törzsrészvény, 11,90% részesedés) csökkent, szavazati küszöbérték átlépés ezzel nem történt. 9.7 Évi rendes közgyűlés A Társaság 2016. április 29-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés jegyzőkönyvét még aznap közzétette. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2015. (üzleti) évre vonatkozó, 2015. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.913.328.000,- Ft mérlegfőösszeggel és 0,- Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés egyúttal döntött arról, hogy a 4iG Nyrt. a részvényesek számára a 2015. évre vonatkozóan részvényenként 100,- Ft összegű osztalékot fizet az adózott eredmény terhére összesen 92.151.000,- Ft összegben, az eredménytartalék terhére 95.849.000,- Ft összegben, azaz mindösszesen 188.000.000,- Ft osztalék kerül kifizetésre. Az osztalékfizetésre a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 1.000,- Ft névértékű, „A” sorozatú, dematerializált formában előállított, névre szóló törzsrészvény (értékpapírkód: HU0000071030) után kerül sor, részvényenként 100,- Ft osztalék összeggel. Az osztalékfizetés kezdő időpontja 2016. október 31. napja. Azon részvényes jogosult osztalékra, akinek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában az értékpapírszámláján a Társaság törzsrészvényét nyilvántartják. A tulajdonosi megfeleltetés időpontját a Közgyűlés 2016. október 21. napjában állapítja meg. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2015. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését 7.923.438.000,Ft mérlegfőösszeggel és 313.716.000,- Ft adózott eredménnyel. 14
A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2015. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését. A Közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. 2015. (üzleti) évére vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot. A Közgyűlés – az Audit Bizottság javaslatát elfogadva – a 4iG Nyrt. az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171; a könyvvizsgálatért személyében felelős: Tóth Julianna), mint a Társaság megválasztott könyvvizsgálójának 2016. üzleti évre vonatkozó díjazását – a 2015. üzleti évre vonatkozó díjjal egyezően – a számviteli törvény szerint összeállított éves beszámoló tekintetében 1.550.000 Ft + ÁFA, míg a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint összeállított konszolidált beszámoló tekintetében pedig 1.950.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A Közgyűlés az igazgatóság tagjainak megadta 2015. év tevékenységük vonatkozásában Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján a felmentvényt. A Közgyűlés 2016. április 29. napjának hatályával a 4iG Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Merényi Attila Zoltán urat (született: Merényi Attila Zoltán, Budapest, 1979. június 26.; anyja neve: Balogh Margit; lakcíme: 2045 Törökbálint, Balassi Bálint utca 18. 2. épület) 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre. A Közgyűlés Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag tiszteletdíját – a 37./2014(10.27) sz. és 18./2015(10.15) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyezően – havi 175.000,- Ft összegben állapítja meg. Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag képviseleti joga (cégjegyzésének módja) együttes. Merényi Attila Zoltán igazgatósági tagi tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási jogviszonyban látja el. Az igazgatósági tagi tiszteletdíjáról lemondott. A Közgyűlés felhatalmazza a 4iG Nyrt. Igazgatóságát a Társaságnál működő jelölő és javadalmazási bizottságoknak, vagy – az Igazgatóság döntése szerint – összevont jelölő és javadalmazási bizottságnak az Igazgatóság tagjaiból történő létrehozatalára. Az Igazgatóság mindenkor köteles biztosítani a bizottságok vagy az összevont bizottság működésének személyi és tárgyi feltételeit. A bizottságok vagy az összevont bizottság az ügyrendjét maga alkotja meg és azt az Igazgatóság határozatában hagyja jóvá. A Közgyűlés a 4iG Nyrt. a Felügyelő Bizottságára alkalmazandó Függetlenségi Irányelveket – a Felügyelő Bizottság előterjesztése alapján – az előterjesztés szerinti javaslattal egyezően, változtatás nélkül elfogadja 2016. április 29. napjával. A Közgyűlés a 4iG Nyrt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122. § (3) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 10.1. r) alpontja szerinti hatáskörében eljárva – a
15
Felügyelő Bizottság 2016. április 8. napi előterjesztése szerinti ügyrend-tervezettel egyezően elfogadja 2016. április 29. napjával. A Közgyűlés a 4iG Nyrt. 2015. október 15. napján elfogadott Alapszabályát – annak 10.1. a) alpontja szerinti hatáskörében eljárva – az alábbiak szerint módosította 2016. április 29. napjával: az Igazgatóság, valamint tagjainak megválasztása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet – ezzel összhangban az Alapszabály 11.6. pontjának módosított szövege: „11.6. A Társaság Igazgatóságát, illetve Igazgatóságának tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.”; a Felügyelő Bizottság, valamint tagjainak megválasztása határozott vagy határozatlan időtartamra történhet – ezzel összhangban az Alapszabály 13.5. pontjának módosított szövege: „13.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit, illetve aminek tagjait a közgyűlés választja meg határozott vagy határozatlan időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.” a Társaság állandó könyvvizsgálatát ellátó személlyel vagy szervezettel megkötendő szerződés megkötésére kizárólag az Igazgatóság jogosult, így az Audit Bizottság korábbi felhatalmazása megszűnik – ezzel összhangban az Alapszabály 13.23. c) alpontjának módosított szövege: „c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése.” a Társaság állandó könyvvizsgálatát ellátó személy vagy szervezet – az eddigi három éves határozott időtartam helyett – legfeljebb öt évig terjedő időtartamra választható meg – ezzel összhangban az Alapszabály 14.5. pontjának módosított szövege: „14.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.” A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 10.1. s) pontja szerinti hatáskörében eljárva – felhatalmazza a 4iG Nyrt. Igazgatóságát saját részvény megvásárlására a 2017. október 29. napjáig terjedő határozott időtartamon belül, az Alapszabály 11.10.2. pontjában foglalt, változatlan feltételekkel. Ezzel összhangban az Alapszabály 11.10.2. pontjának módosított szövege 2016. április 29. napjával: 16
„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2016. április 29-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz 2017. október 29-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.” A Társaság a módosított alapszabályt egységes szerkezetben, még a közgyűlés napján közzétette.
10. Nyilatkozat A Kibocsátó kijelenti, hogy az Időközi vezetőségi beszámoló megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Jelen, a 2016. I. negyedévéről szóló beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.
Budapest, 2016. május 19.
17
