4-Energetická, a.s.
Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013
4-Energetická, a. s. Táborská 500/30 140 45 Praha 4 tel: 241 416 596 e-mail:
[email protected]
Obsah prezentace • • • • • • • • • • • • • • •
Cena tepelné energie Věcně usměrněná cena tepelné energie Legislativa Náklady, které dle zákona lze rozpustit do ceny tepelné energie Kalkulace ceny tepelné energie dle Cenového rozhodnutí Srovnání cen tepelné energie v ČR k 1. 1. 2013 Srovnání cen tepelné energie mezi roky 2012 a 2013 v ČR Průměrné ceny tepelné energie v Praze k 1. 1. 2013 Spotřeba plynu a tepelné energie Výnosy a náklady vynaložené na opravy a rekonstrukce TZ, v tis. Kč Srovnání nákladů a výnosů na TZ, v tis. Kč Plán oprav a investic 2013-2017 Cíle společnosti v roce 2013 Rekonstruované tepelné zdroje Plánované rekonstrukce tepelných zdrojů www.4-energeticka.cz
2
Cena tepelné energie • Vztahujeme ji k jednotce tepelné energie 1 GJ (gigajoul) • Cenu tepelné energie v ČR reguluje stát • Faktory ovlivňující cenu tepelné energie: – Cena paliva – Účinnost tepelného zdroje – Odpisy, opravy, kontrola,… – Ostatní náklady www.4-energeticka.cz
Zjednodušená struktura ceny 1 GJ tepelné energie Výrobní režie
Správní režie
Odpisy Opravy a Mzdy a údržba zákonné pojištění Elektrická energie
Palivo
3
Věcně usměrněná cena (způsob regulace ceny tepelné energie) a) Maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období, b) Maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, c) Závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách www.4-energeticka.cz
4
Legislativa • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012, ze dne 25. října 2012, k cenám tepelné energie • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
www.4-energeticka.cz
5
Náklady, které dle zákona lze rozpustit do ceny tepelné energie NÁKLADY PROMĚNNÉ vlastní výroba tepelné energie: • Náklady na palivo • Přikoupená tepelná energie • Voda pro doplňování • Elektrická energie pro distribuci • Náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě • Poplatky za emise NÁKLADY STÁLÉ připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí: • Odpisy zařízení • Náklady na údržbu a opravy zařízení • Mzdové náklady • Odbytové náklady • Ostatní režie www.4-energeticka.cz
6
Kalkulace ceny tepelné energie dle Cenového rozhodnutí ERÚ
www.4-energeticka.cz
7
Srovnání cen tepelné energie v ČR k 1. 1. 2013 (včetně DPH) 800 700 600
Kč
500 400
město
300 200 100 0
www.4-energeticka.cz
8
Srovnání cen tepelné energie v Kč mezi roky 2012 a 2013 v ČR Výrobce tepla
Město
Cena 2013
2012
Rozdíl
Plzeň
Plzeňská teplárenská
490,4
422,7
67,7
Ostrava
Dalkia Česká republika
535,1
513,5
21,6
Ústí nad Labem
ENERGY Ústí nad Labem
538,2
508,7
29,5
Chomutov
ČEZ
547,5
493,4
54,1
České Budějovice
Teplárna České Budějovice
569,1
542,5
26,6
Zlín
Alpiq Zlín
585
581
4,0
Frýdek-Místek
Dalkia
647,6
629,3
18,3
Břeclav
Teplo Břeclav
647,8
650,9
-3,1
Tábor
Teplárna Tábor
648,2
636,2
12,0
Opava
Opatherm
655,1
642,5
12,6
Vsetín
Zásobování teplem Vsetín
661,3
606,5
54,8
Brno
Teplárny Brno
667,9
662,1
5,8
Děčín
TERMO Děčín
698,5
692,7
5,8
Liberec
Teplárna Liberec
705,8
752,4
-46,6
Jablonec nad Nisou
Jabl. Tepl. a realitní
806,5
799,5
7,0
www.4-energeticka.cz
9
Průměrné ceny tepelné energie v Praze k 1. 1. 2013 800,00 700,00 600,00
Cena (Kč)
500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
Část Prahy
www.4-energeticka.cz
10
Spotřeba plynu a tepelné energie • Celková spotřeba v roce 2012: 24 087,71 MWh • Celkem zaplaceno Pragoplyn, a.s.: 25 195 490,04 Kč • Cena za komoditu pro rok 2012 byla 751 Kč/MWh • Celkem zaplaceno Pražské Teplárenské, a.s., za rok 2012: 60 752 312,40 Kč • Celkový odběr tepla 154 679,65 GJ www.4-energeticka.cz
11
Výnosy a náklady vynaložené na opravy a rekonstrukce TZ, v tis. Kč
www.4-energeticka.cz
12
Srovnání nákladů a výnosů na TZ, v tis. Kč 24 000,00
2002 14 000,00
2003 2004
Kč
4 000,00
2005
Nájem za TZ -6 000,00
havarijní opravy celkem
Investice celkem
Rozdíl mezi výnosy a náklady
2006 2007 2008 2009
-16 000,00
2010 2011
-26 000,00
-36 000,00
www.4-energeticka.cz
13
Plán oprav a investic 2013-2017 (I) Pč. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
lokalita TK Jihlavská TK V Zápolí TK Rabasova TK Tilschové TK Krumlovská TK Na Líše TK Na Úlehli TK Tilschové PK Mečislavova MŠ Jitřní PK Branická 43/55 PK Držstevní ochoz 1305/26 PK Michelská 1270 PK Nad cihelnou 616 VS Jihlavská 605 VS V zápolí 1268 VS Na Úlehli 1266 VS Tilschové 1070 PK Svatoslavova 213 PK Lounských 791 PK Na Pankráci 1252 PK Podolská 208 PK Sinkulova 840 PK Marie Cibulkové 837 Na Planině ZŠ Na Chodovci VS Jihlavská DPS Jihlavská 607 DPS Jihlavská 614 DPS Jihlavská 424 DPS Třeboňská 251 DPS Jihlavská 508 DPS Jihlavská 509 DPS Jihlavská 520 DPS Jihlavská 525
specifikace závady rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce přípojek rekonstrukce přípojek rekonstrukce rekonstrukce rekonstrukce Rekonstrukce topného kanálu II část (vnitroblok) letní zdroj rekonstrukce elektrokotelny rekonstrukce TZ výměna kotlů rekonstrukce TZ výměna kotlů oprava rozvodu, doplňovací zařízení s akumulací. rekonstrukce VS rekonstrukce VS oprava rozvodů TV výměna kotlů, ohřev TV rekonstrukce TZ rekonstrukce TZ rekonstrukce TZ výměna kotlů rekonstrukce TZ výměna uzavíracích a připojovacích armatur, vč potrubní části a izolace oprava rozdělovače sběrače rekonstrukce podlahy, rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS rekonstrukce DPS
www.4-energeticka.cz
kalkulace INVESTICE
Důležitost
oprava investice
1 200 000,00 1 000 000,00 50 000 800 000,00 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 800 000,00 2 500 000,00
vysoká vysoká vysoká vysoká střední střední střední vysoká střední nízká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká střední střední vysoká vysoká vysoká vysoká střední střední střední
investice investice investice investice investice investice investice investice investice investice investice oprava investice oprava investice investice investice oprava oprava investice investice investice oprava investice
100 000,00
vysoká
oprava
250 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká vysoká
oprava oprava investice investice investice investice investice investice investice investice
4 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 1 500 000,00 5 500 000,00 800 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 800 000,00 10 000,00
14
Plán oprav a investic 2013-2017 (II) Pč.
lokalita
specifikace závady
kalkulace INVESTICE
Důležitost
oprava investice oprava oprava oprava investice
39 40 41
Školní MŠ Hudečkova 893 MŠ Přímětická 1247
nátěr, oprava izolace, rozdělovač, filtry přesadit výměna kotlů výměna kotlů
160 000,00 600 000,00 600 000,00
42
kompletní rekonstrukce / napojení z Rabasova
250 000,00
43 44
Krčská VS Třeboňská, Jihlavská, Na líše, V Zápolí, Rabas,Tilsch Jižní
nízká střední střední střední nízká
840 000,00
nízká
oprava
200 000,00
střední
oprava
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
MŠ Táborská V zápolí Točitá 1751 Voráčovská Nedvědovo nám 140 Nedvědovo nám 101 Jesle Rabasova Hudečkova Boleslavova 250 Branická 1454 Nad Malým Mýtem Ohradní 1370 Šípková 1838 Školní 24 5 května
Doporučena rekonstrukce čerpadlových okruhů včetně expanze komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle komplexní oprava kotelny a výměna kotlů - závěsné kotle doplnění solárního systému nová výstavba domova důchodců rekonstrukce TZ výměna kotlů výměna kotlů regulace regulace rekonstrukce TZ výměna kotlů, ohřev TV
250 000,00
střední
oprava
490 000,00 400 000,00 400 000,00 600 000,00 580 000,00
60 61 62 63
MŠ Na Chodovci MŠ Ohradní MŠ Svojšovická MŠ Tajovského
regulační prvky - přecenění KJ regulační prvky - přecenění KJ regulační prvky - přecenění KJ regulační prvky - přecenění KJ
střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední střední
oprava oprava oprava oprava oprava investice investice investice oprava oprava oprava oprava investice oprava investice oprava oprava oprava oprava
Vyregulování meziobjektových VS - regulace primární vody od PT oprava TS prostou výměnou za REFLEX
750 000,00 150 000,00 500 000,00 200 000,00 200 000,00 450 000,00 800 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
www.4-energeticka.cz
15
Porovnání nákladů, výnosů, odpisů a výsledků hospodaření 126 000 000,00
106 000 000,00
Kč
86 000 000,00
66 000 000,00
46 000 000,00
26 000 000,00
6 000 000,00
-14 000 000,00
2011
náklady 130 125 541,98
výnosy 123 817 783,35
odpisy 940 130,60
výsledek hospodaření -6 307 758,63
2012
133 043 444,71
125 158 209,48
7 707 000,00
-7 885 235,23
www.4-energeticka.cz
16
Cíle společnosti v roce 2013 • Dosáhnout fixace výhodné ceny plynu na trhu v roce 2013 • Optimalizovat úpravu odběrových diagramů • Rozšíření podnikatelské činnosti společnosti • Redukce nákladů společnosti • Modernizace tepelných zdrojů
www.4-energeticka.cz
17
Mateřská škola Bezová 1592
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
18
Základní škola, Mendíků 100/1
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
19
MŠ FILOVA 1084/11
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
20
ZŠ FILOSOFSKÁ 1166
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
21
Topný kanál Fillova
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
22
Topný kanál Jihlavská
Před rekonstrukci
Po rekonstrukci
www.4-energeticka.cz
23
Připravované akce VS V Zápoli
www.4-energeticka.cz
24
Připravované akce Plynová kotelna Lounských
www.4-energeticka.cz
25
Připravované akce Plynová kotelna Choceradská 3035
www.4-energeticka.cz
26
Připravované akce Plynová kotelna Na Pankráci 1252
www.4-energeticka.cz
27
Připravované akce DPS Krumlovská
www.4-energeticka.cz
28
Děkuji za pozornost!
29
