ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA materiál pro zasedání konané dne 17.06.2010 Zpracoval:
Ing. Petr Klouda, Ing. Martin Ondra
Předkládá :
Ing. Petr Klouda
Dne:
11.06. 2010
Zpráva o hospodaření města ke dni 31.5.2010, výhled hospodaření města k 31.12.2010 – rozpočtová opatření č. II na základě schválených usnesení zastupitelstva města a schválených poskytnutí dotací na investiční záměry města Hospodaření města je velmi nestabilní z důvodu realizace a financování řady velkých staveb a obrovskou nejistotou – respektive skluzem termínů zúřadování a vyplácení přislíbených dotací. V současné době máme v investicích „předplaceno“ přibližně 10 mil Kč, které jsou kryty částkou 16,5 mil. z původně dvacetimilionového úvěru poskytnutého na překlenutí časových rozdílů mezi úhradou investičních výdajů a příjmem dotace (dvě splátky úvěru v celkové výši 4,5 mil. byly provedeny, třetí je vinkulována na účtu na termín splátky 20.6.). K deklarovaným asi 45 dnům prodlevy na zúřadování žádostí o proplacení dotace nabývá běžně dalších až 120 dnů. K termínu do 28.5. byly uhrazeny konečné fa na Cyklostezku Opavská a Regeneraci ul. Horní (zde zatím není uhrazena faktura za vícenákady). Na úhradu těchto fa byla použita půjčka ve výši 4,0 mil. Kč od Teplo Rýmařov, s.r.o. Nyní čekáme na závěrečnou kontrolu, vyúčtování a zaslání nedoplatků dotací. V červnu nás čeká úhrada další fáze stavby v areálu zahrady Hedva ve výši 15,480 mil. Kč. Obdrželi jsme již dotaci ve výši 8,6 mil. Kč na za první vyúčtovanou etapu stavby a šetříme prostředky na úhradu druhé etapy. Město momentálně realizuje pouze tři stavby, ale o celkovém objemu 46 mil. Kč, společně s nedoplatky dotací pak je „v pohybu“ celkem asi 50 mil. Kč, tj. asi čtvrtina původně schváleného rozpočtu, a tu není schopen rozpočet bez problémů vyrovnávat. Po jejich ukončení včetně profinancování bude postupně probíhat pět staveb o celkovém objemu asi 20 mil. Kč. Financování těchto objemů staveb lze manévrováním rozpočtu lépe zvládnout, nikoli ovšem jejich spoluúčasti města, se kterými původní rozpočet nepočítá. Program Zelená úsporám by měl být plně jištěn úvěrem1 a vlastními prostředky Bytermu. PF ČR nám nyní avizuje připravenost k prodeji pozemků v k.ú. Janušov a Edrovice, o které jsme žádali v minulém roce. Vykoupení pozemků je obsaženo na ř. 227 a jde o konečnou částku obsahující téměř všechny naše schválené požadavky na výkupy od PF ČR, ÚSZVM a pana Mitáčka. Další text obsahuje seznam změn v rozpočtu a seznam invest. akcí, na který jsme obdrželi příslib dotace. Tabulka také obsahuje platbu vícenákladů na Regeneraci ul. Horní, ale stále existuje šance na navýšení dotace. V rozpočtu již plně figuruje financování programu Zelená úsporám. Běží výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Jednáme o možnosti využití programu Nový panel na úhradu úroků z úvěru na domy, na které nevyužijeme program ZÚ. Dotace je poskytována na dobu úvěru do 15 let, sazby dotace jsou 2,5 , 3 a 4 procentní body podle rozsahu prováděných opatření. Dotace by mohla podstatně snížit platbu úroků a celkovou bilanci výdajů. Musíme jednat o možnostech využití poptávaného úvěru i na tuto možnost – jde o komplikaci - změnu oproti původním podmínkám výběrového řízení. Neznáme zatím požadavky na členění úvěru poskytovatelem dotace. Dalším požadavkem na rozpočet bude v případě schválení a úspěšné nabídky i záměr nákupu budovy pošty a Telecomu.
1
Materiál k přijetí samotného úvěru bude k dispozici vzhledem k termínu podání nabídek bank až na samotném zasedání zastupitelstva. strana 1 z 7
K zabezpečení dalšího financování staveb a chodu města musíme neprodleně řešit tyto problémy: - přijetí půjčky od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. na splátky staveb cyklostezky a ul. Horní ve výši 4 mil. Kč - ř. 108 a 114 – bylo splněno - přijmout nový úvěr na financování staveb, jejichž spolufinancování nebylo kryto rozpočtem města a na plánované nákupy pozemků ve výši cca 22,1 mil. Kč. Na ř. 106 je uvedena pouze nezbytná potřeba úvěru. Skutečná částka bude známá po upřesnění formy čerpání dotací, na jejichž schválení teprve čekáme, nutnosti předfinancování a výsledku výběrového řízení na zateplení objektů v nemocnici. - přijmout nový úvěr na nákup budovy Telecomu, pokud se pro to zastupitelé rozhodnou – je obsaženo v předchozím bodu. - objasnit s poskytovatelem dotací programu Panel a vítězem výběrového řízení na úvěr na program ZÚ celkovou agendu a jejich vzájemné využití pro potřeby města. - usilovat o uznání vícenákladů na ul. Horní jako nákladů uznatelných pro čerpání dotace. V tabulkové části jsou podstatné ještě neschválené změny v rozpočtu města na r. 2010 vyvolané přechodem inkasa dotací z r. 2009 a novými rozhodnutími - usneseními zastupitelstva a rady města, např.: Usnesení:
Obsah
Výdaje rozpočtu Kč
1099/28/10 Nákup les. pozemků ve Velké Štáhli Dostavba dílen Zvl. školy Dotace LAMD 2008 + ostatní akce Euroreg. Praděd
Příjmy rozpočtu Kč
2 100 000,-
0 4 491 000,806 000,-
Město obdrželo příslib dotací na akce v seznamu. Celkové ceny jsou vč. DPH a před výběrem dodavatele, ceny i absolutní výše dotace se tedy mohou ještě postupně měnit stejně jako výše prostavěnosti ke 31.12.2010. Brzy se dozvíme výsledek žádostí o dotaci na zateplení budovy MěÚ 8.května a budovy interny, které mohou celkové výsledky ještě podstatně měnit. Akce: Rozšíření MKDS Rýmařov (kamerový systém) realizace i finance letos Osvětlení přechodů realizace i finance letos Sídliště Dukelská realizace i finance letos Protipovodňový hlásný systém realizace i finance letos Regenerace sídelní zeleně III realizace asi r. 2010 a 2011, stejně tak i dotace ÚZESy – nové LBK realizace i dotace letos Zateplení nemocnice realizace i dotace letos
strana 2 z 7
Celkové náklady 710 000,-
Z toho dotace 500 000,-
Spoluúčast města 210 000,-
1 038 000,-
778 500,-
259 500,-
5 000 000,-
3 500 000,-
1 500 000,-
1 069 000,-
899 000,-
170 000,-
5 475 000,-
4 885 000,-
590 000,-
1 193 000,-
1 193 000,-
0,-
9 707 000,-
4 400 000,-
5 307 000,-
Konkrétní komentář rozpočtových změn [tis. Kč]:
PŘÍJMY 2010 ř. 7 Daň z příjmů PO za město + 315,20 Částka je upřesněna dle daňového přiznání. O stejnou částku jsou upraveny i výdaje. ř. 19
- 800,00 Daň z nemovitostí Částka byla do rozpočtu zahrnuta v objemu, který jsme získali z Finančního úřadu jako plánovaný předpis této daně. Příjem snižujeme, protože bylo při komunikaci z FÚ nyní zjištěno, že některé subjekty využívají možnosti podat nová přiznání a v nich opravit zdanění zpevněných ploch, které do r.2009 měli přiznané jako stavby a od letoška je zdaňují pouze jako pozemky. Je to v důsledku rozsudku NSS č. 5 Afs-24/2008, které toto umožňuje. Je to problém napříč celou republikou, Bruntálu tyto ztráty vloni spočítali na necelý milion.
ř. 43
Příjmy od provozovatelů VHA Částka je upravena na očekávanou skutečnost
- 261,05
ř. 44
Příjmy od pojišťovny Částka je upravena dle vývoje plnění pojistných událostí.
+ 70,00
ř. 51,53 Vratky půjček ZUŠ + o.s. Stránské2 Do původního rozpočtu nebylo zakomponováno.
+ 379,20
ř. 58
+ 759,00
Příjmy z prodeje domů Částka je upravena dle aktuálního stavu. Schválený rozpočet se skládal: - příjem za Větrnou 19-21-23 - odhad za prodej VST Dukelská - dobíhající splátky starých prodejů Celkem Změna: + zpřesnění za příjem VST Dukelská + příjem za 2 půdní byty nad VST Dukelská + příjem za prodej objektu bývalé prádelny Celkem
4,625 mil 0,950 mil 0,050 mil 5,625 mil
0,145 mil 0,402 mil 0,212 mil 0,759 mil
ř. 59
Zálohy na budoucí prodej - vestavby - 45,00 Částka je snížena na předpokládanou částku, kterou město ještě obdrží, než začnou zálohy platit kupující rovnou na Byterm – viz materiál „Čerpání dotací z ROP – vyhodnocení finančního zdraví„.
ř. 61
Příjmy z prodeje majetku Částka představuje příjem z prodeje auta města - Škoda Octavie
+ 35,00
ř. 46, 95 Převod prostředků Ozimek-spol.kořeny LAMD'08 + 760,48 Částka představuje přijatou dotaci, kterou jsme plánovali na řádku 94. Příjem této částky jsme ale nakonec museli zaúčtovat jako přijatý příspěvek od hlavního partnera projektu. V dotaci na ř. 95 zůstává pouze cca 45 tis., které město na tuto akci obdrželo přímo od státu. ř. 47, 88 Projekt svět přátel + Projekt nasvětlení přechodů fáze III Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů ř. 67..73 Neinvestiční dotace ze SR – Knihovna, OLH, dřeviny, volby, dotace na Muzeum Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.
2
Zelený text byl změněn od jednání rady. strana 3 z 7
ř. 78
Lesní cesta za vysílačem – Janušov -288,27 Dotace byla proti původnímu plánu pokrácena o DPH, které bylo poskytovatelem SZIF neuznáno a zařazeno jako nezpůsobilý výdaj.
ř. 93
Dostavba dílen Zvl. školy Z částkou jsme původně počítali ještě v roce 2009
ř. 97
- 205,80 LEADER – Rozvoj Muzea Částka v rozpočtu představovala ještě projektantem rozpočtovanou cenu; vysoutěžená cena díla byla nižší a v poměru se krátila i dotace. Akce je již skončena.
+ 4 490,81
VÝDAJE 2010 ř. 125 Dotace na činnost OLH a meliorační dřeviny Souvisí s poskytnutím dotace z MZ ČR, přes rozpočet města – viz ř. 68.
+ 26,13
ř. 129-30 Cestovní ruch - ost. výdaje+Přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky -/+ 123,95 Příspěvek byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 4.2.2010 pod číslem usnesení 1056/27/10. ř. 139-40 Chodník a cyklostezka Ondřejov + 8. května Částky souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace. ř. 141 ř. 146
Lesní cesta za vysílačem Janušov + 1,00 Akce ukončena – dodělávala se pouze reklamní tabule. ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III + 1 038,00 Jedná se zatím o projektantem nerozpočtovanou cenu – soutěží by se měla ještě snížit.
ř. 156
Revitalizace Krkavčího potoka Akce ukončena – drobné práce + tabule
ř. 160
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz + 161,93 Navýšení z důvodu předfinancování projektu „Bavíme se společně po celé léto“ – viz usnesení RM číslo 4023/64/10 ze dne 7.6.2010.
+ 5,09
ř. 164-5 ZŠ - příspěvek na provoz -/+ 492,57 Dle žádosti ZŠ je proveden přesun částky 495,50 tis. Kč z neinvestičního příspěvku na investiční. Provozní příspěvek je dále navýšen o 2,93 tis. Kč z titulu likvidace škod po pojistné události – vandalismus na fasádě Jelínkova 1. ř. 168
+ 84,31 ZŠ -Sportoviště Jelínkova Částka představuje úhradu faktury z roku 2009, která byla rozporována a odsouhlasena až nyní.
ř. 169
ZŠ -Sportoviště 1. máje Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace.
ř. 173
Dostavba dílen Zvl. školy Akce ukončena – tabule.
ř. 175
Projekt svět přátel + 292,00 S akcí bylo počítáno už při schvalování rozpočtu. Protože v té době nebyla uzavřena smlouva na dotaci, nemohla být zařazena do rozpočtu.
ř. 180
Knihovna - příspěvek na provoz Navýšení souvisí s poskytnutím dotace z MK ČR, přes rozpočet města – viz ř. 67.
ř. 182
Muzeum - příspěvek na provoz Navýšení souvisí s poskytnutím dotace z MSK, přes rozpočet města – viz ř. 73.
+5,62
+ 38,00
strana 4 z 7
+ 7,00
+ 83,00
ř. 195
Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města Navýšení souvisí s neplánovanou opravou čerpadla ke sněhovému dělu.
ř. 204
SVČ - příspěvek na provoz + 668,40 Příspěvek je navýšen z důvodu přeposlání pojistného plnění na likvidaci škod po pojistné události – tíha sněhu KD Okružní 10 a z důvodu předfinancování projektu „Bavíme se společně po celé léto“ – viz usnesení RM číslo 4022/64/10 ze dne 7.6.2010.
ř. 205
SVČ - Rekonstrukce - projektová dokumentace Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace.
+ 75,00
+ 1 561,00
ř. 215-8 BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) + Zelená Dle předchozích dohod s Bytermem, je z provozního příspěvku vyhrazena částka na realizaci programu zateplování domů „Zelená úsporám“ (5 700 mil. na projekty a realizaci + 800 tis. na úroky). Z příspěvku na provoz je také snížena částka představující zůstatek dlouhodobých záloh, které město dosud eviduje na budoucí koupi půdních bytů (nebo předplacené nájemné) ke dni 31.5.2010. Tatáž částka je zařazena na nový řádek č. 216. Podrobnější komentář je obsahem materiálu „Čerpání dotací z ROP – vyhodnocení finančního zdraví„ Příspěvek na opravy je také současně navýšen o přeposlané pojistné náhrady na likvidaci škod po pojistných událostech: 4103025500 – Žižkova 29, ve výši 22 711,- Kč, 4103025488 – Národní 9, ve výši 9 920,- Kč, 4103016597 – Radniční 865, ve výši 9 944,- Kč. ř. 225
+ 450,00 Výdaje na prodej nemovitostí Nárůst položky způsobila úhrada ½ daně z převodu nemovitostí ze směnné smlouvy z Lesy ČR v částce cca 325 tis. Kč a cca 140 tis. Kč daň z převodu nemovitostí domu Větrná 19-21-23.
ř. 227
+ 200,00 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) Navýšení z důvodu ZM schválených výkupů pozemků. Zatím je kryta jen malá část požadavku. Částka určená na výkup pozemků se zatím skládá (už uhrazeno): - koupě pozemku č. 3120/2 František Orság - doplatek pozemků Edrovice 323/6, 87, 266/1 od PF ČR - záloha na pozemky pod chodníkem Školní od KATR - kauce na pozemek 529/1 k.ú. Jamartice u PF ČR - posudky Celkem k 3.5.2010 Odhadovaná částka potřebná na výkup pozemků do konce roku (odhady): - výkup pozemků od firmy Lewerenz - výkup od pana Mitáčka (Jiří Zahradník) - výkup části pozemku ZUŠ Divadelní od manželů Puciových - výkup části komunikace od Lubomíra Klvaně - výkup pozemku pod opěrnou zídkou Ondřejov - Foreal (lesy Štáhle) - výkup pozemku 86/5 Ondřejov od PF ČR - výkup pozemků od PF ČR (rekreační zóna Edrovice + ostatní) - ÚPZSVM (pozemky pod garážemi Růžová + areál stavebnin Janovice) - ostatní náklady spojené s pořízením nemovitostí Celkem potřeba do konce roku 2010 – bez pošty - Výkup budovy pošty na náměstí (viz samostatný materiál) Celkem odhadovaná potřeba do konce roku 2010
strana 5 z 7
20 598,00 476 739,00 21 800,00 10 000,00 2 200,00 531 337,00
270 000,00 150 000,00 15 000,00 6 000,00 10 000,00 2 100 000,00 130 610,00 3 000 000,00 1 000 000,00 20 000,00 6 701 610,00 10 000 000,00 17 232 947,00
ř. 231
Regenerace sídliště Dukelská + 104,30 viz hlavní komentář – do rozpočtu zatím zapojujeme jen malou část na projekty.
ř. 232
Regenerace sídliště Větrná Částky zatím souvisí pouze se zpracováním projektové dokumentace.
+ 76,80
ř. 249
Leader + Dětské hřišťě Částka souvisí s doděláním dopadových ploch, které nebyly kryty dotací.
+ 92,00
ř. 250
Regenerace ulice Horní zdůvodnění – viz samostatný materiál
ř. 256
Příspěvek Diakonie + 3,54 Příspěvek je navýšen z důvodu přeposlání pojistného plnění na likvidaci škod po pojistné události – vodovodní škoda tř. Hrdinů 48.
+ 1 161,00
ř. 258-9 Příspěvek Diakonie – denní centrum + Přís.Spol.pro podporu lidí s ment.p. +/- 200,00 Dle schváleného rozpočtu je v kapitole 46 § 4377 pro Denní centrum zdravotně postižených částka 250.000,-Kč. Dle sdělení ředitelky Diakonie ČCE Rýmařov, Bc. M. Staňkové, jsou služby Denního centra Kouzelná Buřinka registrovány od 1.1.2010 pod Diakonií ČCE. Na základě dohody s předsedkyní Společnosti pro podporu mentálně postižených p. Anežkou Přikrylovou si schválenou částku 250 tis. tyto dvě organizace rozdělí. Přičemž 200.000,- Kč bude náležet Diakonii ČCE a 50.000,-Kč bude náležet Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. -/+ 20,00 ř. 260-61 Jiní příspěvky + ostatní sociální výdaje Přesunutá částka bude použita na úhradu nákladů spojených s pořádáním Veletrhu zdraví a sociálních služeb, který se konal dne 22.5.2010. ř. 268
Kamerový systém II + 216,00 Na akci by město mělo získat dotaci (dosud není rozhodnutí) – do rozpočtu tedy zatím zapojujeme naši spoluúčast.
ř. 286
Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s.
ř. 293
Dotace na volby Souvisí s poskytnutím dotace z MF ČR, přes rozpočet města – viz ř. 69.
ř. 296
Úroky z úvěrů + 800,00 Částku navyšujeme o odhadované úroky, které budeme hradit z titulu čerpání úvěru na akci „Zelená úsporám“. Potřeba je ve smyslu předchozích dohod kryta snížením příspěvku Bytermu.
ř. 298
Daň z příjmů PO za město viz Příjmy 2010 – ř. 7.
ř. 299
Platby a vypořádání DPH + 400,00 Navýšení způsobil ještě odvod DPH za 4Q/2009 a větší objem DPH za zřizovaná věcná břemena.
ř. 304
Rozpočtová rezerva Dopočet provedených rozpočtových změn.
ř. 305
Finanční vypořádání předchozího roku + 4,72 Položka je upravena o částku, kterou přes město vracelo poskytovateli MSK (Městské muzeum + Národní 15).
+ 60,98 + 268,16
+ 315,20
strana 6 z 7
- 711,31
Přehled zůstatků úvěrů a půjček ke dni 31/12/2009 (v Kč) Předmět úvěru
Účel úvěru
ČMHB, a.s. SFRB ČS, a.s. KB, a.s. KB, a.s. KB, a.s. Teplo Rýmařov s.r.o.
výstavba domu - Sokolovská opravy a modernizace bytů Byterm - opravy oken konsolidace úvěru u ČSOB spoluúčasti k dotacím 2008 spoluúčasti k dotacím 2009 krátkodobé překlenutí fin. prostředků
Výše úvěru 2 800 000 1 600 000 8 000 000 8 450 000 10 000 000 20 000 000 4 000 000
Počátek
Splatnost
únor - 2003 červenec - 2012 září - 2003 březen - 2012 říjen - 2007 prosinec - 2016 srpen - 2008 prosinec - 2011 srpen - 2008 prosinec - 2013 prosinec - 2009 prosinec - 2010 prosinec - 2009 leden - 2010
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY
Stav - 31/12/2009 1 026 623,10 452 186,39 6 200 000,00 4 946 300,00 4 099 600,00 20 000 000,00 1 400 000,00
38 124 709,49
* pozn. Dne 12.1.2010 byla půjčka od společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. doplacena
Přehled zůstatků úvěrů a půjček ke dni 31/12/2010 (v Kč) za předpokladu, že město (Byterm) přijme úvěr 65 mil. Předmět úvěru
Účel úvěru
ČMHB, a.s. SFRB ČS, a.s. KB, a.s. KB, a.s. KB, a.s. Banka xxx Banka xxx Teplo Rýmařov s.r.o.
výstavba domu - Sokolovská opravy a modernizace bytů Byterm - opravy oken konsolidace úvěru u ČSOB spoluúčasti k dotacím 2008 spoluúčasti k dotacím 2009 Program ZU a Nový panel Spolufinancování projektů 2010 krátkodobé překlenutí fin. prostředků
Výše úvěru 2 800 000 1 600 000 8 000 000 8 450 000 10 000 000 20 000 000 65 000 000 22 400 000 4 000 000
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY
Počátek
Splatnost
únor - 2003 červenec - 2012 září - 2003 březen - 2012 říjen - 2007 prosinec - 2016 srpen - 2008 prosinec - 2011 srpen - 2008 prosinec - 2013 prosinec - 2009 prosinec - 2010 srpen - 2010 prosinec - 2030 srpen - 2010 prosinec - 2018 prosinec - 2009 leden - 2010
Stav - 31/12/2010 703 173,00 452 186,39 5 300 000,00 2 473 100,00 2 099 600,00 0,00 65 000 000,00 25 000 000,00 0,00
101 028 059,39
Z toho úvěry splácené p.o. Byterm Z toho úvěr splácený městem Rýmařov
70 300 000,00 30 728 059,39
Materiál projednala rada města pod usnesením číslo 3958/64/10 dne 7.6.2010 a dne 9.6.2010 FV. Návrh na usnesení a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.5.2010, b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, o částku + 6 859,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu, c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2010, o částku + 65 000,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu, d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, o částku + 71 859,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
strana 7 z 7
