(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.11.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el: 1. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.452.201 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet). (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő összegét 2.452.201,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet) (3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 2. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 895.490 e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 298.340 e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 330.900 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 18.881 e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 204.960 e Ft működési célű központosított előirányzat 14.546 e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása

27.863 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 166.405 e Ft c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) 255.741 e Ft d) intézményi működési bevétel, 288.521 e Ft e) felhalmozási támogatás 521.649 e Ft f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 88.396 e Ft g) hitel felvétel 25.300 e Ft h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 184.907 e Ft

1

3. § A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 1.632.717 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 601.547 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 151.635 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 626.572 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 79.092 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 173.871 e Ft b) felhalmozási költségvetés 548.010 e Ft ba) intézményi beruházások, 255.682 e Ft bb) felújítások 95.967 e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások 196.361 e Ft c) tartalék, óvadék 5.397 e Ft d) hiteltörlesztés 266.077 e Ft da)fejlesztési 253.409 e Ft db)működési 12.668 e Ft (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) önkormányzati jogkör 14.569 e Ft b) jegyzői jogkör 64.523 e Ft c) ellátottak pénzbeli juttatásai 200 e Ft 4. § A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 2.088.209 ezer forintban állapítja meg. 5. § A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 895.490 e Ft helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 298.340 e Ft települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 330.900 e Ft települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 18.881 e Ft települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 204.960 e Ft működési célű központosított előirányzat 14.546 e Ft települési önkormányzat kiegészítő támogatása

27.863 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási támogatás f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1

253.753 e Ft 298.601e Ft 521.649 e Ft 93.416 e Ft

g) hitel felvétel

25.300 e Ft

6. § A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: ........................................................................ 693.147 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................146.022 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................. 26.014 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ...............................................365.385 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:.............................................. 200 e Ft ae) előző évi pénzmaradvány: ...................................................... 0 e Ft af) speciális és működési célú támogatások:.......................146.566 e Ft ag) közvetlen támogatások ................................................... 8.960 e Ft b) felhalmozási költségvetés: .................................................................... 377.149 e Ft ba) beruházások összesen ...................................................... 255.682 e Ft bb) felújítások ........................................................................ 95.967 e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások .............................................. 25.500 e Ft c) tartalékok ................................................................................................5.397 e Ft ca) általános tartalék: .................................................................................... 0 e Ft cb) céltartalék 5.397 e Ft d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása ......................................................................................................... 753.396 e Ft hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre .......................................... 266.077 e Ft 7. § A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét 229.865 forintban állapítja meg. 8. § A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési bevétel ........................................................................................... 0 e Ft b) támogatásértékű bevétel ...................................................................... 229.446 e Ft c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 419 e Ft

2

9. § A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 59.004 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ...................................................... 0 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: .......................................................... 0 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 45.614 e Ft ad) működési célú pénzeszköz átadás .................................. 13.390 eFt b) felhalmozási költségvetés: ba) egyéb felhalmozási kiadások

170.861 e Ft 170.861 e Ft

10. § A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 54.220 ezer forintban állapítja meg. 11. § A rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.769 eFt b) támogatásértékű bevétel ........................................................................ 30.611 e Ft c) előző évi pénzmaradvány .........................................................................8.840 e Ft 12. § A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: .......................................................................... 54.220 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................. 31.064 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................... 8.387 e Ft ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 14.769 e Ft Gyömrő Város Önkormányzatának 2014. évi összesített módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza. 13. § A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 220.489 ezer forintban állapítja meg. 14. § A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 208.982 e Ft b) intézményi működési bevétel 1.180 e Ft 1

c) közhatalmi bevétel d) előző évi pénzmaradvány e) működési célú támogatások

1.988 e Ft 653 e Ft 7.686 e Ft

15. § A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 215.440 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................122.213 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................. 34.881 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.346 e Ft b) felhalmozási költségvetés .......................................................................... 5.049 e Ft bb) beruházás: ...................................................................... 5.049 e Ft 16. § A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét 64.323 ezer forintban állapítja meg. 17. § A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 64.323 e Ft 18. § A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés ........................................................................... 64.323 e Ft aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: ......................................... 64.323 e Ft 19. § A rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 20. § A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 230.739 ezer forintban állapítja meg. 21.§ A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2

A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ................................. 205.886 e Ft b) intézményi működési bevétel,................................................................. 21.695 e Ft c) előző évi pénzmaradvány .........................................................................3.158 e Ft 22. § A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 230.477 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................131.275 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................. 35.903 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 58.544 e Ft ac) egyéb működési célú kiadások: ....................................... 4.755 e Ft b) felhalmozási költségvetés:....................................................................

262 e Ft

Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet tartalmazza. 23. § A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 197.992 ezer forintban állapítja meg. 24. § A rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ................................. 174.656 e Ft b) intézményi működési bevétel,............................................................... 23.320 e Ft c) előző évi pénzmaradvány ............................................................................. 16 e Ft 25. § A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 197.595 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................110.072 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................. 30.581 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 56.942 e Ft b) felhalmozási költségvetés: .................................................................... 397 e Ft Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

3

26. § A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 71.364 ezer forintban állapítja meg. 27.§ A rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ................................... 56.354 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ................................. 4 e Ft c) intézményi működési bevétel, ................................................................. 14.603 e Ft d) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 403 e Ft 28. § A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 71.283 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................. 44.841 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................. 11.566 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 14.876 e Ft b) felhalmozási költségvetés:...................................................................... 81 e Ft Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 29. § A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 40.753 ezer forintban állapítja meg. 30. § A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ................................... 35.552 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ...........................1.000 e Ft b) intézményi működési bevétel,................................................................. 4.030 e Ft c) előző évi pénzmaradvány ........................................................................... 171 e Ft 31. § A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: ......................................................................... 39.585 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: ............................................ 15.540 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ................................................... 4.163 e Ft 4

ac) dologi jellegű kiadások: ................................................ 19.882 e Ft b) felhalmozási költségvetés:.................................................................. 1.168 e Ft Hankó István Művészeti Központ 2014. évi módosított előirányzat – felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza. 32. § Záró rendelkezések E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Gyömrő, 2015.március 12.

Gyenes Levente polgármester

Varga Ernő jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 17. Varga Ernő jegyző

5

1. sz. melléklet A 4/2015 (III. 17.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

2014. évi módosított előirányzat 2.



mód/eredeti előirányzat (%)

BEVÉTELEK I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.3.

1 377 104 143 933

1 506 044 241 535

1 597 333 288 521

122,45% 276,82%

238 836 1 100 182 000 17 000 165 000

238 836 0 92 000 10 000 82 000

223 474

255 741

107,08%

161 000 16 000 145 000

189 308 20 512 168 796

104,02% 120,66% 102,30% 121,87%

Átengedett központi adók

48 186

97 679

56 679

58 722

Talajterhelési díj

13 186

4 440

6 440

8 483

64,33%

2.3.2 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6 4. 4.1

Gépjármű adó Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása Helyi önk-ok működésének ált. tám. Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Települési önk. kiegészítő támogatása Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk. Működési célú központosított előirányzat Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek ebből OEP

35 000 7 550 852 983 272 331 342 108 18 881 42 950 175 952 761 108 413 29 297 29 297

93 239 49 157 905 752 298 340 333 468 18 881 62 504 181 435 11 124 88 583 29 297 29 297

50 239 5 795 926 520 298 340 330 900 18 881 70 710 193 143 14 546 114 515 29 297 29 297

50 239 7 711 895 490 298 340 330 900 18 881 27 863 204 960 14 546 157 581 29 596 29 596

143,54% 102,13% 104,98% 109,55% 96,72% 100,00% 64,87% 116,49% 1911,43% 145,35% 101,02% 101,02%

0 79 116

0 59 286

2 800 82 418

3 804 124 181

156,96%

375 899 105 183

587 639 65 473

606 871 0

639 641 29 596

170,16% 28,14%

105 183

65 473

0

29 596

0,00%

257 336

517 871 229 446 288 425 89 000

521 649 229 446 292 203 88 396

202,71%

257 336 13 380

508 782 229 446 279 336 13 384

13 380

13 384

89 000

88 396

660,66%

0

5 020

5 020

5 020

1 969 763 168 631 81 464 87 167 2 019 59 768 25 380 0 0 0 0

2 117 935 69 678 69 678 0

2 241 994 184 907 97 740 87 167 2 019 59 768 25 380

Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás Hitel felvétel müködési célú fejlesztési célú

1 680 358 184 907 97 740 87 167 2 019 59 768 25 380 0 0 0 0

Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) Mindösszesen:

0 1 865 265

0 2 138 394

V.

VI. VII. 1. 2. D

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók Építmény adó Iparűzési adó

1 304 459 104 227

2.3.1

4.2 4.3 4.4 II. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 III. IV. B C

Működési bevételek Intézményi működési bevételek

Működési célú pe. átvétel lakosságtól Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak ért. Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból fejl.célú. Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) Előző évek pm.igénybevétele Müködési célra Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel intézményi beruházás víz, csatorna- közmű talajterhelési díj Értékpapír értékesítés bevétele

0 25 300

25 300

25 300

25 300

2 212 913

2 452 201

113,55% 660,66%

133,42% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

131,47%

1. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

KIADÁSOK I. Működési célú kiadások Személyi juttatások 1. kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 2. Munkaadókat terhelő járulékok kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 3.


1 443 193 532 608 501 024 520 31 064



1 472 007 540 508 508 924 520 31 064


1 514 669 559 998 528 414 520 31 064

mód/eredeti előirányzat (%)

1 632 717 601 547 570 483 0 31 064

113,13% 112,94% 113,86% 0,00% 100,00%

141 567

146 336

148 310

151 635

107,11%

133 040

137 809

139 783

143 248

107,67%

140

140

140

0

0,00%

8 387

8 387

8 387

8 387

100,00%

Dologi és egyéb folyó kiadások

588 264

583 417

589 755

626 572

106,51%

kötelező feladat

544 969

540 122

546 460

573 975

105,32%

43 295

43 295

43 295

52 597

121,49%

0

0

0

önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.

Egyéb működési kiadások

156 986

146 486

148 931

173 871

110,76%

4.1

Támogatásértékű működési kiadások

26 345

26 345

43 483

39 014

148,09%

kötelező feladat

25 786

25 786

42 924

38 455

149,13%

559

559

559

559

100,00%

önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.2

4.3

0

Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre

95 255

84 755

86 908

110 658

116,17%

kötelező feladat

81 865

71 365

71 518

97 268

118,82%

önként vállalt feladat

13 390

13 390

15 390

13 390

100,00%

államigazgatási feladat

0

Társadalom és szoc.pol.kiadások

0

kötelező feladat önként vállalt feladat 4.4

5.

államigazgatási feladat Előző évi mük.célú pm. átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Ellátottak pénzbeli juttatása kötelező feladat

II. 1.

2.

3. 3.1 3.2

3.3 A III. IV. 1. 2.

önként vállalt feladat államigazgatási feladat Felhalmozási célú kiadások Beruházások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás Működési és felhalm. kiadások összesen Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

35 386 35 386

35 386 35 386 0 0

18 540 18 540

24 199 24 199

68,39% 68,39%

23 768

55 260

67 675

79 092

332,77%

200

200

200

200

100,00%

23 568 416 675 229 655 229 655 0

55 060 420 191 195 310 195 310 0 0 27 361 27 361 0 0 197 520 10 500 187 020 0 187 020 0

67 475 452 049 150 823 150 823

78 892 548 010 255 682 255 682

334,74% 131,52% 111,33% 111,33%

88 706 88 706

95 967 95 967

212 520 25 500 187 020 0 187 020 0

196 361 25 500 170 861

104,99%

170 861

91,36%

1 966 718

2 180 727

117,25%

5 397

1 892 198 0 5 397

5 397

5 397

100,00%

5 397 5 397

5 397 5 397

5 397 5 397

5 397 5 397

100,00% 100,00%

1 865 265

1 897 595

1 972 115

2 186 124

117,20%

240 799

240 798

266 077

0 0

187 020 187 020 187 020

1 859 868

91,36%

környezetvédelmi alap Kiadások összesen

E

V.

Hitelek törlesztése

1.

Működési clú hitel törlesztése/rövid

2.

Hosszúlejáratú hitel törlesztés

3.

Úthitel óvadéki letét Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen

1 865 265

12 668

12 667

12 668

228 131

228 131

253 409

240 799

240 798

266 077

2 138 394

2 212 913

2 452 201

131,47%

2. sz. melléklet

A 4/2015 (III.17.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérlege

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele III. Önkormányzatok költségvetési támogatása IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Támogatásértékű bevételek VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen

Összeg 288 521 255 741 895 490 29 596 644 661 3 804

Sorsz. I. II. III. IV. V.

Megnevezés

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 25 300 Államháztartási tartalék 309 088 VI. Tervezett pénzmaradvány 2 452 201 Kiadások összesen

Összeg 1 632 717 548 010 266 077 5 397 0 5 397

2 452 201

3. sz. melléklet A 4/2015 (III. 17.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Gyömrő Város Önkormányzatának 2014. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.

BEVÉTELEK 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 5. 5.1. 6. 7. 8. 8.1. 8.2.

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Helyi önk.kieg. Támogatása Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevételek Működési célú - ebből OEP Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök Működési célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen





mód/eredeti előirány. (%)

104 227 238 836 1 100 182 000 48 186 7 550 852 983 272 331 403 939

143 933 238 836 0 92 000 97 679 49 157 905 752 298 340 414 853

241 535 223 474 0 161 000 56 679 5 795 926 520 298 340 420 491

288 521 255 741 0 189 308 58 722 7 711 895 490 298 340 377 644

276,82% 107,08% 0,00% 104,02% 121,87% 102,13% 104,98% 109,55% 93,49%

176 713 108 413 108 413 29 297 0

192 559 88 583 88 583 29 297 0 0

207 689 114 515 114 515 29 297 0 0

219 506 157 581 157 581 29 596 0 0

124,22% 145,35% 145,35% 101,02%

97 740 97 740

0 81 464 81 464

0 69 678 69 678

0 97 740 97 740

100,00% 100,00%

1 402 199

1 458 568

1 575 722

1 695 073

120,89%

Sor-sz.

1.

2.

3.

4. 5.

6.

6.

7. 8. 9. 10. 11.

Megnevezés

KIADÁSOK Személyi juttatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi és egyéb folyó kiadások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Támogatás értékű mük.célú pe.átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Működési célú pénzeszköz átadás kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen



532 608 501 024 520 31 064 141 567 133 040 140 8 387 588 264 544 969 43 295


540 508 508 924 520 31 064 146 336 137 809 140 8 387 583 417 540 122 43 295 0 55 260 0 0

559 998 528 414 520 31 064 148 310 139 783 140 8 387 589 755 546 460 43 295 0 67 675 0 0

26 345 25 786 559

0 26 345 25 786 559

130 641 130 641


mód/eredeti előirány. (%)

601 547 570 483 0 31 064 151 635 143 248 0 8 387 626 572 573 975 52 597

112,94% 113,86% 0,00% 100,00% 107,11% 107,67% 0,00% 100,00% 106,51% 105,32% 121,49%

79 092

332,77%

0 43 483 42 924 559

39 014 38 455 559

148,09% 149,13% 100,00%

120 141 120 141

105 448 105 448

134 857 134 857

103,23% 103,23%

0 0

12 668 0

12 667

12 668

1 443 193

1 484 675

1 527 336

1 645 385

23 768 0

114,01%

4 sz. melléklet

A 4/2015 (III. 17.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

4.

Megnevezés


BEVÉTELEK 105 183 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 105 183 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (áfa visszaig.) Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 357 883 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 257 336 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 13 380 Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 87 167 Bevételek összesen 463 066 KIADÁSOK Beruházási kiadások 229 655 kötelező feladat 229 655 önként vállalt feladat 0 államigazgatási feladat Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 187 020 kötelező feladat önként vállalt feladat 187 020 államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások 0 kötelező feladat 0 önként vállalt feladat államigazgatási feladat Felhalmozási célú tartalék 5 397 kötelező feladat 5 397 önként vállalt feladat államigazgatási feladat Kiadások összesen 422 072

2014. évi 2014. évi 2014. évi mód/ eredeti módosított módosított módosított előirány. (%) előirányzat 2. előirányzat 3. előirányzat 4. 65 473 65 473 0

0 0

29 596 29 596

28,14% 28,14%

614 353 513 802 13 384

611 891 522 891 89 000

702 232 526 669 88 396

196,22% 204,66% 660,66%

87 167 679 826

0 611 891

87 167 731 828

100,00% 158,04%

222 671 222 671 0

239 529 239 529

351 649 351 649

153,12% 153,12%

187 020

187 020

170 861

91,36%

187 020

187 020

170 861

91,36%

228 131 228 131

228 131 228 131

253 409 253 409

5 397 5 397

5 397 5 397

5 397 5 397

100,00% 100,00%

643 219

660 077

781 316

185,11%

10. sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sorsz. 1. 2. 3. 4. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16 )

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

0 178 074

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783 133 038

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

67 198 45 088 62 783

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

308 106 -130 032

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

175 068 3 006

Dec.

Összesen

18 641 21 146 86 798 43 471 0 8 018

223 693 253 753 1 041 581 521 649

235 402

235 402

413 476

2 372 294

67 198 45 088 62 783 133 039 5 397 313 504 99 972

806 371 541 053 753 396 266 077 5 397 2 372 294

96 216

0

11.sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban Sor-sz. 1. 2. 3. 4. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Megnevezés Jan. Febr. Bevételek Intézményi működési bevételek 98 98 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmény finanszírozás 23 798 23 301 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Közhatalmi bevétel 497 Államháztartáson kívülről Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya54 54 Bevételek összesen (1-9) 23 951 23 951 Kiadások Működési kiadások 18 590 18 590 Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai 5 360 5 360 Kiadások összesen (11-15) 23 951 23 951 Egyenleg (havi záró pénzállomány 0 0 20 és 27 különbsége)

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

98

98

98

98

23 798

23 301

23 798

23 798

98 5 386 23 461

497

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

98

98

98

98

98

23 301

23 798

23 798

23 301

23 798

497

497

54 23 951

54 23 951

54 23 951

54 23 951

54 29 000

54 23 951

54 23 951

54 23 951

54 23 951

54 23 951

18 590

18 590

18 590

18 590

18 590 5 049

18 590

18 590

18 590

18 590

18 590

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 29 000 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

5 360 23 951 0

1 180 7 686 280 948 0 1 988 0 0 0 653 292 455 223 083 5 049 0 0 64 323 292 455

11 507

12. sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

1.

Megnevezés Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos

2. 3. 4. 3.

működési bevételei Költségvetési támogatás 17 135 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel

6. 7. 8. 9. 10.

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya 263 Bevételek összesen (1-9) 19 206 Kiadások Működési kiadások 19 206 Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) 19 206 Egyenleg (havi záró pénzállomány 0 10-16)

Sor-sz.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jan. 1 808

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

1 808

17 135

17 135

17 135

17 135

17 300

17 135

17 135

17 232

17 135

17 135

17 135

263 19 206

263 19 206

263 19 206

263 19 206

263 19 371

263 19 206

263 19 206

263 19 303

263 19 206

263 19 206

263 19 206

19 206

19 206

19 206

19 206

19 206 165

19 206

19 206

19 206 97

19 206

19 206

19 206

19 206 0

19 206 0

19 206 0

19 206 0

19 371 0

19 206 0

19 206 0

19 303 0

19 206 0

19 206 0

19 206 0

Összesen 21 695 0 205 886 0 0 0 0 0 3 158 230 735 230 477 262 0 0 0 230 739

13. sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Jan.

1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos

2. 3. 4. 3.

működési bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel

6. 7. 8. 9. 10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

1 943

14 518

14 522

14 522

14 522

14 522

14 691

14 522

14 522

14 689

14 522

14 522

14 583

1 16 466

1 16 466

1 16 466

1 16 466

1 16 635

1 16 466

1 16 466

1 16 633

1 16 466

1 16 466

1 16 527

16 466

16 466

16 466

16 466

16 466 169

16 466

16 466

16 466 167

16 466

16 466

16 466 61

16 466 0

16 466 0

16 466 0

16 466 0

16 635 0

16 466 0

16 466 0

16 633 0

16 466 0

16 466 0

16 527 0

Összesen 23 320 0 174 656 0 0 0 0 0 16 197 993 197 595 397 0 0 0 197 992

14. sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz.

Megnevezés

Jan.

1.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési

2. 3. 4. 3.

bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel

6. 7. 8. 9. 10.


11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

1 217

4 690

4 690

4 690

4 690

4 690

4 729

4 690

4 690

4 690

4 690

4 690

4 728

14 603

4

0 56 354 0 4 0 0 0 403 71 367

34 5 941

34 5 941

34 5 941

34 5 941

34 5 980

34 5 941

34 5 941

34 5 941

34 5 941

34 5 941

34 5 983

5 940

5 940

5 940

5 940

5 940 39

5 940

5 940

5 940

5 940

5 940

5 940 42

5 940 0

5 940 0

5 940 0

5 940 0

5 979 0

5 940 0

5 940 0

5 940 0

5 940 0

5 940 0

5 982 0

71 283 81 0 0 0 71 364

15. sz. melléklet A 4/2015. (III. 17.) sz. költségvetési rendelethez Hankó István Művészeti Központ 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés

Sor-sz.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Bevételek 1. 2. 3. 4.

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

3. 6. 7. 8. 9. 10.

Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya 14 Bevételek összesen (1-9) 3 299 Kiadások Működési kiadások 3 299 Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) 3 299 Egyenleg (havi záró pénzállomány 0 10-16)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

336

336

336

336

336

336

336

336

336

336

336

336

2 949

2 949

2 949

2 949

2 949

3 000

2 949

2 949

2 966

2 949

2 949

3 046 1 000

14 3 299

14 3 299

14 3 299

14 3 299

14 3 350

14 3 299

14 3 299

14 3 316

14 3 299

14 3 299

17 4 399

3 299

3 299

3 299

3 299

3 299 51

3 299

3 299

3 299 17

3 299

3 299

3 299 1 100

3 299 0

3 299 0

3 299 0

3 299 0

3 350 0

3 299 0

3 299 0

3 316 0

3 299 0

3 299 0

4 399 0

4 030 0 35 552 0 1 000 0 0 0 171 40 754 39 585 1 168 0 0 0 40 753

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza

Recommend Documents