3«ez«Általános Iskola

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított előirányzat

Telj esités

Teljesit, %-a#

3 «ez« Általános Iskola - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér

2o42 12868 6341

2o 42 15o62 7155

2465 127o2 5189

2g 36 15573 6o15

19543 183ol9 91242

1761

86,24 96,o5 99,38

16116

2351

5858

115,47 1©3,49 97,39

19114 221715 lo5242

19o57 216234 lo3914

99,7o 97,53 98,74

1974 76411 7236

2114 139385 9446

9604 9 o o 56 9246

454,3o 64,61 97,88

21517 25943o 98478

21228 3611oo

28661

135,ol 84,82 98,67

14467 7111

Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér Intézmények összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér Központilag kezelt feladatok - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér Város összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér

114688

3o629o 11316 ©

3 #szcinelléklet Az 1988. évi fejlesztési költségelőirányzatok teljesítése ezer Ft-bán ! M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított előirányzat

Telj esi- Telj# tés £-a*

Beruházásiacélu felhasználások Villamesipar - Ady ltp© villanyhálózatfejlesztés

21o©

21©o

413o

863 o 3 ooo 2600 271 o 12 o 12 o

3

Rözlekedés_hirközlés - Loncsosi útépítés - Ady ltp. lakásépítéshez tartozó utép* - Könyvtár u« és Bazársor útépítés - Trösztépület telefon vonalai - Galéria telefonvonala - Városi TV stúdió telefonja => Martos Flóra 9/b telefonja - Rákóczi u# 14#sz© lakás telefonja - Átadás hírközlés fejlesztésre

3 ooo

-

325© 12 o 12 o -

32

8982 -

lo4,l*

2761

lo 6,2

2512

92,7

-

-

-

-

1

13 oo

loo,o loo,o

14o

175

125,0

6o3 17oo 15 oo 525

6©3 le

l©o,e ©,£

13 oo

13 oo

3 ooo

3 ooo

-

• 32

Vízgazdálkodás - Ady ltp* lakásépítéshez tartozó ivóviz és szennyvízcsatorna épités - Alsóinkámi szennyvízcsatorna

14©

Egyéb anyagi^tevékenység^ személyigés gazdasági szolgáltatás -

Rákóczi telepi kisajátítás Ady ltp* lakásépítés tereprendezése Ady ltp* közmüterveés kisajátítás Táncsics úti lakásépítés közműterve Ságvári E 0u*13#sz. alatt 16 db szoc. bérlakás - Vörös Október u« 8 esz* ház vétele - 62 lakás fűtéskorszerűsítése - Ady ltp« lakásépítéshez tartozó távfütésépités

17 oo 15 oo lo25

80 400

-

95,2

84

lo 5 ,0 loo,o 68,7

3683

3133

400 2152

37oo

37oo

2125

57,4

ICórh rekonstrukció 34845 Zeneiskola kialakítása 84oo loo Kórház műszer beszerzése Szbor-vásárlás 3 oo 60sz.Ált.Iskola sportpálya asztfaltozás Sportcsarnok tetőszerkezete 15 oo Galéria tetőszerkezet felújítása -

34845 84oo lőo 3 oo 55o 15oo 25oo

20355 6164

58,4 73,4 98,3 loo,o loo,o 95,2

-

Egészségügyig szociális és_kulturális szolgáltatás -

-

5oo

-

295 55o 15oo 238 o

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított előirányzat

Telje- Telj#" sités $&-a*r

Közösségi közigazgatási szolgáltatás -

fénymásológép beszerzések városi TVStudió kialakítása URH állomás kiépitése Tanácsház belsőépítészeti terve Gazdálkodási tartalék Összesen:

-

looo 9495 345

lo3 32 oo

-

77216

94428

63682

l 6o

182

9o 15o

82,4

-■ —

48 lo3

33 9o

79,2 87,4

-

54o

578

lo7,o

6400 3 ooo 15 oo 3 oo 14 oo 5ooo

I 06II 5o o g 196o 3 oo 14oo 5ooo 75o llo

7631 47 o 2 2o 6o 3 o6 14oo 5 ooo 95

86,4

62o 588o lo© 5o -

620 588o

loo,o loo,o

loo57 51 o

1 © 0,1

3o

-

-

984 9465 349

-

98,4 99,7 lel, 2 -

-

67,4

Nem beruházásiigélu_felhasználások - Városi TV Stúdió telefonja - Volt KZOSZ épület bontása - KIOSZ bontásával kapcsolatos telefonkiváltás - Rákóczi u 014©sz© lakás telefonja - Trösztépület telefen vonalaihoz alapátadás - Kiemelt rétegek lakástámogatási hitele és kamatai - ÍLlamilag irányított lakáscsere - Dolgozók lakásépítési alapja - Társadalmi munka anyag költsége - AGROBANK-tól részvényvásárlás - Pénzvisszaadás HTTROIL-nak - Pénzvisszaadás Alukohónak - OTP kezelési költség - MegyeiOTP-nak kötvénykibocsátás után járó jutalék - Lakossági kötvény kamata - 1987 «évi hitel visszafizetése + kamata - Lancsosi útépítés - Alsóvárosi ÍBC bővités - Lakásgazdálkodási egyéb feladatok összesen: Összes fejlesztési célú kiadás

-

75o llo

620

588o loo 5 o -

-

-

-

-

71,9 94,o lo5,l lo 2 ,o loo,o loo,o

-

8

-

-

3517o

42554

39245

92,2

112386

136982

lo2927

75,1

B i o t e r j e s z t é s a Városi Tanács 1989o március 24#-i ülésére#

Tárgy: A Városi Tanács 1989# évi pénzügyi tervjavaslata# Előadd: B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezeto

Tisztelt Városi Tanács I A Városi Tanács 1989« január 27#~i ülésén előzetesen megvitatta a város 1989« évi költségvetési javaslatát# illást foglalt abban, hogy a végleges keretszámok ismeretében a Végrehajtó Bizottság a tervjavaslatot három változatban terjessze a Tanács elé 0 Az "A" változat hitel felvétele nélkül, a nB M változat 2o millió Ft hitel felvétele mellett tartalmazza a megvalósítandó felada­ tokat, úgy hogy 31 millió Ft bevétellel tervez a tanácsi bérla­ kások eladásából*,' A ”0" változat hitel felvétele nélkül, 46 millió Ft bevételt tartalmaz a bérlakások eladásából# A januári tervjavaslathoz képest a Megyei Tanács Végrehajtó Bizott­ sága módosításokat hajtott végre, az alábbiakban felsoroltak sze­ rint: - az összes bevételi előirányzaton belül csökkent az állami tá­ mogatás, növekedett a személyi jövedelemadóból származó bevé­ telek összege, 9357 eFt-tal, - a társadalombiztosítási járulék 1989# január 1 -től 43 %-os mér­ tékű, amely a béralap 96 %-a erejéig központilag ellentételezés­ re került, - az oktatási intézményekben a túlórák létszámositására lebontás­ ra került 972 eFt kiacLási, ebből 680 eFt bérelőirányzat* A beterjesztett költségvetési javaslat nem tartalmazza a lakóház­ fenntartási előirányzatot, mértékéről a márciusi Megyei Tanácsülés dönt és annak megfelelően pótelőirányzattal épül be a tervünkbe# (mértéke "A" változat szerint 1283o eFt, "B” változat szerint 1479o eFt#) Mindegyik változat nagyobb mint az előzetes tervben szereplő összeg, amely II 8I 0 eFt volt# Tájékoztató jelleggel közölték, hogy állami támogatás csökkentés várható a nem priorizált területek körében© (ut-hid, mg#, keres­ kedelem, kommunális ellátás, igazgatás, költségvetési szolgáltatás) mégpedig "A" változat szerint 895 eFt,' WB ” változat szerint 1128 eFt Összegben* I# £_£öltségvetésJsevételi^forrásai:

( 1 #számú melléklet)

Magánszemélyek jövedelemadójából 2o7394 eFt a várfiató bevételő Népességarányosan került lebontásra az egy főre vetitett összege 7393 Ft# a várható bevétel 22oo eFt, amely az előző évi adatokbol"kiindulva tervezhető. Házadó, építményadó, gépjárműadó, földhasználati adó, borforgal­ mi adó és illeték formájában kerül befizetésre#

Az intézmények működési bevétele 17899 eFt-ra tervezhető, melynél figyelembe kelle^í>”venni’ ’ a”terít és díjrendszer változását. Az állaSi-íáSSS^íáS

1°9483 eFt#

Érdekeltségi bevételből az r,A" és "B" változatban 82973 eFt, a ” CW vaItoza^ban“? 7573 *"e^t a tervezett előirányzat# á- díjbevételből 3148 eFt, településfejlesztési hozzájárulásból 35oő~e^t7 ut-^es^közmüfejlesztési hozzájárulásból 45o eFt a várható bevétel# Telekeladásból 7600 eFt beszedése tervezhető, részben a Rákóczi E e l e p e n ^ ^ d b ^ t e l e k eladásából, részben a kishaszonbérleti földek eladásából# Laicásforgalmazásb ól származó bevétel az nA" és nB ” változatban 31 5 I T ! ! i r H r r ff5ff“ v I I Í o z 5 ^ n " ? ^ o o r 'eFt, amely a tanácsi bérlakások eladásából származna# A lakosság felé hirdetjük a lakások megvétel! lehetőségén - forgalmi értékén - a VTVBa Igazgatási Osztályon a be­ érkezett igényeket gyűjtik folyamatosan# A két ülés közötti időszak azonban a reális felmérésekhez kevés volt# A januári tanácsülés óta az Országos Takarékpénztárral történt egyez­ tetés alapján konkretizálódott, hogy a lakások megvásárlásához szo­ ciálpolitikai kedvezmény nem vehető igénybe és hitelt is csak a bank­ hitel kamatfeltételei mellett vehető igénybe# Ez alapján a 31 millió Ft beszedése is változatlanul bizonytalan, a 46 millió Ft teljesen irreális# Átvett pénzeszközök körében a lakásberuházásokhoz kapcsolódóan szá­ molható aTeve£eir"" A WB" változatban a bevételek között szerepel 2ojnlllió^Pt hitel , amely a kórházrekonstrukcióhoz kerülne f elhasznál asra 7 ~ Álhiteit "az Agrár Innovációd Bank mivel a Városi Tanács részvénytulajdonos 16,5 %-os kamat mellett biztosítaná középlejáratú hitelként# Ez gya­ korlatilag annyit jelentene, hogy 1989 o évben nem fizetnénk kamatot az igénybevételéért csak 1990-tői, a hitel törlesztése pedig 1991 # évtől kezdődne 1995 o julius 1 -ig# A bevételek körében 71776 eFt az 1 9 8 8 évi génzmaradván^# (jóváhagyása a Megyei Tanács részeroI~majus honápSan~varható) Ez tartalmazza egyrészt a 49ooo eFt tartós betétbe elhelyezett la­ kossági kötvényt, az intézmények és a Tanács számlamaradványát, amely a pénzügyileg áthúzódott kötelezettségvállalások fedezete 0 A 49ooo eFt tartós betét február hónapban már felbontásra került, mivel a kórház kivitelezője részére kellett biztosítani a költségek fedezetére#

H . A^költségvetés^felhasználása^ A Városi Tanács egységes pénzalapja az egyes változatoknak megfelelően más 0 A pénzalapon belül ajaeglévo_intézmén£hálózat_raüködtetésére* fenntartására forditando*’ éroIranyzat” mindSarőm” vaItözatban'*' 345938 eFt, arányaiban 67-7o % között. Ez tartalmazza a 6 % bérautomatizmust,4 % dologi automatiz­ must, amely az áremelkedések ellentételezését jelenti# Az állóeszközfelujitás részletes feladattervét a 4#számu melléklet tartalmazza, az ágazati szakosztályokkal történt egyeztetés alapján# Az utak-hidak felujitási és fenntartási előirányzata 631o eFt7” meTyekre a VTVB* Műszaki Osztály az alábbi feladatok elvégzését tartja fontosnak: -

Thököly u# felülkezelése ( 800 eFt ) Körmöcbánya u# vége útjavítás ( I 800 eFt) Ujmandulás u© felülkezelése (22o eFt) Temetői járda és útépítés (45o eFt) Buszvárók elhelyezése (42o eFt) Utjel felfestése, KRESZ táblák pótlása, hóeltakaritás (l62o eFt) Általános útjavítások, kátyúzással és felületkezeléssel (looo eFt)

Vízrendezésre 25oo eFt a tervezhető előirányzat, melynek terhére megvalósul*"a Pólyán utcai felszíni vízelvezetés, a Sorház utcai áteresz cseréje és árokmeder takarítása, a köves árok alsó sza­ kaszának medertakaritása, a kisebb vízfolyások esetenkénti kar­ bantartása# Köztisztasá^i_feladatokra 5ooo eFt, temetőfenntartásra 7oo eFt a~rendőTSezesre' “ arr’ eves lehetőség* A vállalkozói szerződés alapján éves szinten 45oo eFt a park-_ fenntartásra , játszóterek, közterek fenntartására fordítható"* előirányzat-és looo eFt a parkfelújítás fedezete# ^ közvilágitás 6000 eFt előirányzatából a városi közvilágítási köÍtseg~53öo”eFt# Ezen felül megvalósul a Steinmetz kapitány u«~ Kulich Gyula u# közötti közvilágitás rekonstrukciója, befejező­ dik a Puskin u# közvilágítása« A szakfeladaton az éves előirány­ zat 2422~eFt7"amely tartalmazza az Alsóinkám beépítési tervé­ nek költségein felül az általános fenntartási és felujitási feladatok fedezetét#

-

4

-

A pénzügyi törvény értelmében a helyi tanács által elhatározott beruházásoknál a létrehozott létesitmény fenntartásáról is helyi forrásokból kell gondoskodni# Ez alapján a fejlesztési célú kiadási előirányzatból 17583 eFt került átcsoportosításra a működési költ­ ségvetésbe az alábbi feladatokra: - I 3SZ 0 Általános Iskola és 2 * sz* Általános Iskola fűtési többletköltségeire - 1988* évi energia árváltozások fedezetére - P i a c c s a m o k felújítására ( kizárólag 1989#évben) - Gimnázium eszközbeszerzésre (kizárólag 1989#évben) - Ifjúságpolitikai célokra - Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet élelmezési szállítási költségeire - Alsóőrsi Úttörőtábor viztársulási hozzájárulására (kizárólag 1989 »évben ) - Városi Televízió működtetésére - Tartalék előirányzatra - Diáksportegyesülét működtetésére - Átmenetileg munkába nem helyezhetők rendkívüli segélyére - Szociális étkeztetésre

2o99 ePt,

2o 6o ePt, 6265 ePt,

looo eFt, 45o ePt, 256 ePt,

2oo ePt, 25o 1723 288o 25o

ePt, ePt, ePt, ePt,

5o ePt, loo ePt 0

Fejlesztési_célu kiadásokra az ”AtT változatban 145787 ePt, a MB ” valí o z a ^ a n "’ 1^5757" eFt,’ *a’ "ffC ”változatban 16 o 787 ePt az éves le­ hetőség* Az "A” változat alapján a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: -

Kórházrekonstrukció ezévi üteme Ady lakótelep 12o lakás épitése Ságvári úti 16 szociális bérlakás épitése Kiemelt rétegek lakásvásárlási hitele ( MTVB* által biztosított) - Társadalmi munka anyagköltségére

8837oePt, 3539o ePt, 12ooo eFt, loooo eFt, 27 ePt,

összesen 145787 eFt# E változatban nem tudjuk a lakossági kötvények után szeptemberben esedékes kamatokat (588o ePt) az állampolgárok részére kifizetni* Uem nyújt fedezetet jogszabályok alapján kötelező feladatok ellá­ tására-, igy a lakásmobilitásra, lakásépítési alapraf és lehetet­ lenné válik az előző évi testületi döntéseken alapuló kötelezett­ ségvállalások teljesítése# Az Országos Takarékpénztár felé esedé­ kes bonyolítási dijakat, kiemelt rétegek hitoltörlesztő részletét és kamatait sem tudjuk kifizetni, ami viszont ebben az esetben automatikus meghitelezést vált ki a szabályok értelmében*

-

5

-

a2 "A" változatban szereplő feladatokon felül lehetővé teszi a lakossági kötvények esedékes kamatának a kifi­ zetését# Lakásmobilitásra 15oo eFt-ot, kiemelt rétegek támogatá­ sára 5oo eFt-ot, dolgozók lakásépitési alapjára 5oo eFt-ot, tár­ sadalmi munka anyagköltségére 237 eFt-ot tartalmaz. Fedezetet nyújt a kiemelt rétegek részére biztositott előirány­ zat éves kamataira, amely - figyelembe véve hogy mértéke 3 %-ról 19,5 $-ra emelkedett és ez a Tanácsot terheli - 15oo eFt kiadást jelent. A kórházrekonstrukció ezévi üteme a kivitelezői szerződés alapján március hó végéig esedékes# Ez a már kifizetett 49 millió Ft-on felül további 36 millió Ft-ot jelent, amihez évenbelüli hitelt kell felvenni, melynek kamata 22 $, azaz 2640 eFt# Az átmeneti hitelfelvételt az teszi szükségessé, hogy a működtetéshez szük­ séges előirányzatokhoz képest ilyen nagyságrendű bevétellel egyszerre sohasem rendelkezik a Tanács számlája# E változat lehetővé teszi az 1988# évi Végrehajtó Bizottsági dön­ téseken alapuló kötelezettségvállalásokat# ( péti városrész szenny­ víz tanulmány terve, elmaradt bonyolítási dijak az 1988-ban megva­ lósított beruházások után, tanácsház fűtéskorszerűsítés, OTP ke­ zelési költség, Bakonygaszt részére ebédlő kiváltási költség, Inotai Aluminiumkohó Vállalatnak pénzvisszaadás#) ^ -

esetében teljesül: a kórházrekonstrukció ezévi üteme, a 12o lakás építése az Ady lakótelepen, a 16 lakás építése a Ságvári utcában, a kiemelt rétegek támogatása, a lakossági kötvény után esedékes kamatok kifizetése, az évenbelüli hitel kamatának a kifizetése, az 1988-ról áthúzódó kötelezettségvállalások egy részének kifi­ zetése®

Nem nyújt fedezetet a lakásmobilitásra, lakásépitési alapra, a tanácsház fűtés korszerüsitésére, a péti városrész szennyvízcsa­ torna tanulmány t érvéré #: E változatnál is maradnak el kötelezettségvállalások fedezet hiá­ nyában, de ennél is nagyobb gond, hogy a forrás oldalában az előző két változathoz képest 31 millió Ft helyett 46 millió Ft a bizony­ talan bevételi forrás. Ugyanakkor az nA M változathoz képest is több feladat megvalósítá­ sát teszi lehetővé, melyeket h a végrehajtunk és a bevételek pedig nem folynak be komoly likviditási gondot okozhatnak# Tisztelt Városi Tanács ! Az elmondottakat mérlegelve kell elhatározni, hogy a beterjesztett változatok közül, melyik lenne a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a szű­ kös anyagi keretek között ha szerényen is, de fejlődjön városunk és ugyanakkor a Tanács pénzügyi helyzete is elfogadható pozícióban maradjon.